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招商现金增值货币A(217004) 快速取现

1.923%

七日年化收益率
1.923%
万份收益
0.5376
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2004-01-14
成立规模(亿份)
46.45
总净值资产(亿元)
134.42 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.52 2.08 3.95 6.61 65.94

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.54 0.52 -- --
2020 总回报 0.52 0.31 0.41 0.52

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益
成立日期 2004-01-14
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 48.37
债券 32.75
买入返售证券 18.54
其它资产 0.34
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112113027 21浙商银行CD027 6.49
112197108 21宁波银行CD074 3.26
200216 20国开16 2.22
210201 21国开01 1.83
112181318 21江苏苏州农商银行CD025 1.80

定期报告

分红/拆分

招商现金增值货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点