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招商现金增值货币A(217004) 快速取现

1.390%

七日年化收益率
1.390%
万份收益
0.4012
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2004-01-14
成立规模(亿份)
46.45
总净值资产(亿元)
128.48 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.07 1.81 3.92 5.86 68.61

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.5 0.38 -- --
2021 总回报 0.54 0.52 0.49 0.51

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益
成立日期 2004-01-14
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间:2021-12-22 —— 至今

男 ,学士;

20089月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;20109月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 54.08
银行存款 29.57
买入返售证券 16.30
其它资产 0.04
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112213016 22浙商银行CD016 2.50
112281232 22重庆农村商行CD122 2.43
112281052 22长沙银行CD144 2.09
112281083 22东莞银行CD179 2.09
112111257 21平安银行CD257 2.08

定期报告

分红/拆分

招商现金增值货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点