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招商现金增值货币A(217004) 快速取现

1.910%

七日年化收益率
1.910%
万份收益
0.5414
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2004-01-14
成立规模(亿份)
46.45
总净值资产(亿元)
97.71 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.21 1.83 4.45 8.42 62.54

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.52 0.31 -- --
2019 总回报 0.66 0.61 0.55 0.56

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益
成立日期 2004-01-14
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2015-01-14 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 36.50
银行存款 35.97
买入返售证券 27.37
其它资产 0.17
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111910320 19兴业银行CD320 2.72
112016108 20上海银行CD108 2.50
112013022 20浙商银行CD022 2.14
207702 20贴现国开02 1.86
112080811 20湖北银行CD017 1.79

定期报告

分红/拆分

招商现金增值货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- ---
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 ---
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通