今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-3.61 | -17.15 | -21.47 | -41.93 | 363.69 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 5.2 | -3.56 | -11.99 | -2.65 |
暂无数据
投资目标 | 通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值 |
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成立日期 | 2004-06-01 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1% 100万元(含)-500万元:0.8% 500万元(含)以上:不高于0.8% |
50万元以下:1.5% 50万元(含)-100万元:1.2% 100万元(含)-200万元: 1.0% 200万元(含)-500万元: 0.6% 500万元(含)以上:1000元/笔 |
1天-7天:1.5% 7天(含)-365天(含):0.5% 366天-730天(含):0.25% 731天以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 74.95 |
债券 | 20.46 |
银行存款 | 4.23 |
其他资产 | 0.36 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 35.88 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 19.07 | |
J | 金融业 | 6.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.24 | |
F | 批发和零售业 | 5.22 | |
B | 采矿业 | 1.54 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600426 | 华鲁恒升 | 8.50 | |
600079 | 人福医药 | 7.38 | |
600511 | 国药股份 | 5.21 | |
605296 | 神农集团 | 4.72 | |
002567 | 唐人神 | 4.49 | |
002714 | 牧原股份 | 4.40 | |
600900 | 长江电力 | 4.12 | |
002840 | 华统股份 | 4.02 | |
603477 | 巨星农牧 | 3.99 | |
600150 | 中国船舶 | 3.35 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019681 | 22国债16 | 14.09 | |
019703 | 23国债10 | 3.80 | |
230002 | 23附息国债02 | 2.87 |