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招商先锋混合(217005)

0.6707

立即购买 马上开户
净值 (2024-04-23)
0.6707
净值单日变动
-0.0093 -1.37%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2004-06-01
成立规模(亿份)
16.04
总净值资产(亿元)
7.02 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.45 -16.31 -13.96 -41.78 374.08

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.34 -- -- --
2023 总回报 5.2 -3.56 -11.99 -2.65

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当集中投资，追求长期资本增值
成立日期 2004-06-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2015-01-14 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1%

100万元(含)-500万元：0.8%

500万元(含)以上：不高于0.8%

50万元以下：1.5%

50万元(含)-100万元：1.2%

100万元(含)-200万元： 1.0％

200万元(含)-500万元： 0.6%

500万元(含)以上：1000元/笔

1天-7天：1.5%

7天(含)-365天(含)：0.5%

366天-730天(含)：0.25％

731天以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 75.16
债券 21.16
银行存款 3.66
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 19.60
B 采矿业 18.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.71
J 金融业 10.94
A 农、林、牧、渔业 9.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.43
E 建筑业 1.16
F 批发和零售业 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600900 长江电力 5.58
600938 中国海油 5.20
002714 牧原股份 5.11
600079 人福医药 4.87
601939 建设银行 4.79
601088 中国神华 4.68
600426 华鲁恒升 4.68
601985 中国核电 4.45
605296 神农集团 4.00
601398 工商银行 3.63

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019681 22国债16 14.66
019703 23国债10 3.92
230002 23附息国债02 2.91

定期报告

分红/拆分

招商先锋混合 红利发放日 分红方案
1 2020-12-16

每10份基金单位分4.8590元
2 2020-03-20

每10份基金单位分1.6270元
3 2017-12-27 每10份基金单位分0.055元
4 2007-09-20 每10份基金单位分8.6元
5 2007-01-31 每10份基金单位分4.25元
6 2006-11-29 每10份基金单位分5.4元

基金公告

销售文件

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