欢迎来发财! 马上赚钱 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商先锋混合(217005)

1.2332

净值 (2019-12-06)
1.2332
净值单日变动
0.0129 1.06%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2004-06-01
成立规模(亿份)
16.04
总净值资产(亿元)
16.93 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
56.36 50.98 26.51 47.20 424.55

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 38.35 -0.07 8.24 --
2018 总回报 -6.58 -7.35 -2.97 -8.19

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值
成立日期 2004-06-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2015-01-14 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理四部总监助理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1%

100万元(含)-500万元:0.8%

500万元(含)以上:不高于0.8%

50万元以下:1.5%

50万元(含)-100万元:1.2%

100万元(含)-200万元: 1.0%

200万元(含)-500万元: 0.6%

500万元(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天(含):0.5%

366天-730天(含):0.25%

731天以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 66.91
债券 23.94
银行存款 8.43
其它资产 0.72

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 49.32
A 农、林、牧、渔业 5.94
J 金融业 2.96
F 批发和零售业 2.94
Q 卫生和社会工作 2.72
L 租赁和商务服务业 1.79
K 房地产业 0.94
B 采矿业 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.06

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002714 牧原股份 5.94
000661 长春高新 5.77
603369 今世缘 5.73
000860 顺鑫农业 5.70
601012 隆基股份 5.53
600519 贵州茅台 4.52
600438 通威股份 4.18
300601 康泰生物 3.59
002475 立讯精密 3.26
000858 五粮液 3.13

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190003 19附息国债03 6.49
170021 17附息国债21 6.07
019503 15国债03 5.92
190202 19国开02 2.36
190006 19附息国债06 1.79

定期报告

分红/拆分

招商先锋混合 红利发放日 分红方案
1 2017-12-27 每10份基金单位分0.055元
2 2007-09-20 每10份基金单位分8.6元
3 2007-01-31 每10份基金单位分4.25元
4 2006-11-29 每10份基金单位分5.4元
5 2006-06-07 每10份基金单位分0.8元
6 2006-04-26 每10份基金单位分0.3元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 ---
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通