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招商安本增利债券(217008)

1.5091

净值 (2020-09-25)
1.5091
净值单日变动
-0.0022 -0.15%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2006-07-11
成立规模(亿份)
30.98
总净值资产(亿元)
4.70 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.82 11.50 20.39 10.53 152.39

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 2.05 1.87 -- --
2019 总回报 5.86 0.59 2.83 4.51

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值
成立日期 2006-07-11
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2017-07-29 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.15% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 80.25
股票 14.13
其它资产 4.12
银行存款 1.50

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.67
B 采矿业 3.00
J 金融业 1.17
R 文化、体育和娱乐业 0.28

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002624 完美世界 1.34
601899 紫金矿业 1.19
600176 中国巨石 1.16
600339 中油工程 1.03
600741 华域汽车 1.02
603260 合盛硅业 1.02
600406 国电南瑞 0.93
000725 京东方A 0.82
600583 海油工程 0.78
002139 拓邦股份 0.72

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101763013 17晋煤MTN004 6.47
200004 20附息国债04 5.15
101800123 18西江MTN001 4.36
101752046 17中电路桥MTN001 4.34
041900438 19武汉市政CP002 4.28

定期报告

分红/拆分

招商安本增利债券 红利发放日 分红方案
1 2015-04-02 每10份基金单位分1.5元
2 2014-10-09 每10份基金单位分0.6元
3 2011-06-30 每10份基金单位分0.6元
4 2010-12-20 每10份基金单位分1.20元
5 2010-07-01 每10份基金单位分1.30元
6 2008-03-28 每10份基金单位分0.55元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通