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招商安本增利债券(217008)

1.4338

净值 (2020-01-23)
1.4338
净值单日变动
-0.0019 -0.13%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2006-07-11
成立规模(亿份)
30.98
总净值资产(亿元)
2.60 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.49 14.33 3.40 5.35 139.80

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 5.86 0.59 2.83 4.51

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值
成立日期 2006-07-11
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2017-07-29 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.15% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 77.28
股票 11.78
其它资产 8.46
银行存款 2.48

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 8.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.14
F 批发和零售业 0.23

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603260 合盛硅业 2.65
300408 三环集团 2.62
300166 东方国信 2.16
002624 完美世界 1.98
600114 东睦股份 1.33
300054 鼎龙股份 1.28
002422 科伦药业 0.69
002867 周大生 0.23

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190010 19附息国债10 11.87
143224 17南水04 3.98
101801231 18中交房产MTN001 3.93
101654068 16苏沙钢MTN001 3.89
101900019 19天津轨交MTN001 3.89

定期报告

分红/拆分

招商安本增利债券 红利发放日 分红方案
1 2015-04-02 每10份基金单位分1.5元
2 2014-10-09 每10份基金单位分0.6元
3 2011-06-30 每10份基金单位分0.6元
4 2010-12-20 每10份基金单位分1.20元
5 2010-07-01 每10份基金单位分1.30元
6 2008-03-28 每10份基金单位分0.55元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通