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招商安本增利债券(217008)

1.6014

净值 (2021-09-24)
1.6014
净值单日变动
-0.0011 -0.07%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2006-07-11
成立规模(亿份)
30.98
总净值资产(亿元)
3.53 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.53 5.96 17.84 27.85 167.83

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.23 2.3 -- --
2020 总回报 2.05 1.87 2.74 0.57

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值
成立日期 2006-07-11
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2017-07-29 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.15% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 80.21
股票 15.60
其它资产 2.53
银行存款 1.66
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 12.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.38
R 文化、体育和娱乐业 0.81
M 科学研究和技术服务业 0.61
E 建筑业 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 0.25

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 1.04
600521 华海药业 0.99
000887 中鼎股份 0.96
300476 胜宏科技 0.75
300776 帝尔激光 0.64
601965 中国汽研 0.61
603076 乐惠国际 0.58
688002 睿创微纳 0.56
002831 裕同科技 0.55
002149 西部材料 0.54

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101801475 18鄂联投MTN007 5.74
101801420 18川铁投MTN006 5.74
122358 15际华03 5.73
112741 19BOEY1 5.72
012100867 21陕交建SCP003 5.68

定期报告

分红/拆分

招商安本增利债券 红利发放日 分红方案
1 2015-04-02 每10份基金单位分1.5元
2 2014-10-09 每10份基金单位分0.6元
3 2011-06-30 每10份基金单位分0.6元
4 2010-12-20 每10份基金单位分1.20元
5 2010-07-01 每10份基金单位分1.30元
6 2008-03-28 每10份基金单位分0.55元

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