今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.55 | -15.99 | -20.20 | -35.46 | 71.55 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 3.38 | -9.63 | -1.65 | -4.83 |
暂无数据
投资目标 | 运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 |
---|---|
成立日期 | 2007-03-30 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-500万:0.8% 500万(含)-1000万:0.3% 1000万(含)以上:1000/笔 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-500万:1.0% 500万(含)-1000万:0.3% 1000万(含)以上:1000/笔 |
1天-7天:1.5% 7天(含)-365天:0.5% 365天(含)-730天:0.25% 730天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 86.97 |
银行存款 | 13.02 |
其他资产 | 0.01 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 40.74 | |
J | 金融业 | 13.04 | |
B | 采矿业 | 10.08 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 9.77 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4.68 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3.79 | |
E | 建筑业 | 3.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.05 | |
F | 批发和零售业 | 0.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 8.67 | |
688658 | 悦康药业 | 6.50 | |
002714 | 牧原股份 | 4.64 | |
002271 | 东方雨虹 | 3.82 | |
603259 | 药明康德 | 3.78 | |
603588 | 高能环境 | 3.57 | |
600547 | 山东黄金 | 3.15 | |
600426 | 华鲁恒升 | 2.68 | |
002415 | 海康威视 | 2.52 | |
300122 | 智飞生物 | 2.37 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |