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招商核心价值混合(217009)

1.8773

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净值 (2020-09-18): 1.8773

净值单日变动: 0.0360 1.96%

分类: 混合型

风险等级: 中风险

成立日期: 2007-03-30

成立规模(亿份): 96.08

总净值资产(亿元): 11.91 (2020-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2020-09-18	1.8773	2.1220	1.96
2020-09-17	1.8413	2.0860	-0.42
2020-09-16	1.8490	2.0937	-0.74
2020-09-15	1.8627	2.1074	1.24
2020-09-14	1.8398	2.0845	0.52
2020-09-11	1.8303	2.0750	1.37

收益表现（%）

2020-09-18

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
54.10	62.52	113.92	87.57	131.14

季度回报（%）

2020-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2020 总回报	7.2	26.89	--	--
2019 总回报	34.91	-0.57	5.96	8.09

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
成立日期	2007-03-30
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间：2015-02-10 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司，任行业研究员，从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司，曾任首席行业研究员、助理基金经理、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任投资管理一部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5％	0.25％	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.8%

500万(含)－1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－500万:1.0%

500万(含)－1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000/笔

1天-7天：1.5%

7天(含)-365天：0.5%

365天(含)-730天：0.25％

730天(含)以上：0%

投资组合

20200630

投资组合

名称	占比(%)
股票	87.64
债券	4.88
买入返售证券	3.69
其它资产	2.01
银行存款	1.79

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	54.74
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12.58
Q	卫生和社会工作	6.67
J	金融业	5.59
F	批发和零售业	3.58
N	水利、环境和公共设施管理业	3.40
B	采矿业	3.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300529	健帆生物	10.13
002271	东方雨虹	8.77
300750	宁德时代	6.21
300347	泰格医药	5.55
603338	浙江鼎力	4.91
002475	立讯精密	3.62
603233	大参林	3.58
002624	完美世界	3.42
600030	中信证券	3.17
600600	青岛啤酒	2.82

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
018007	国开1801	5.00

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商核心价值混合	红利发放日	分红方案
1	2019-10-30	每10份基金单位分0.7310元
2	2019-09-26	每10份基金单位分0.5160元
3	2011-01-11	每10份基金单位分0.3元
4	2010-01-08	每10份基金单位分0.9元

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
工商银行	已开通	已开通	---	已开通
农业银行	---	已开通	已开通	已开通
中国银行	---	已开通	已开通	已开通
建设银行	---	已开通	已开通	已开通
交通银行	---	已开通	已开通	已开通
招商银行	已开通	已开通	已开通	已开通

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