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招商安心收益债券C(217011)

1.8765

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净值 (2024-09-10)
1.8765
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2008-10-22
成立规模(亿份)
54.40
总净值资产(亿元)
44.16 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0％

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-09-10
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.55 3.94 6.06 10.86 148.40

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.04 1.17 -- --
2023 总回报 1.55 1.33 0.54 1.14

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值
成立日期 2008-10-22
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2014-03-27 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任公司首席固定收益投资官。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.3％
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0％ 0％

7天以内：1.5%

7天（含）-60天：0.1%

60天（含）以上：0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.35
买入返售证券 1.76
其他资产 0.67
银行存款 0.23
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028022 20民生银行二级 4.00
2120089 21北京银行永续债01 1.69
2120107 21浙商银行永续债 1.38
282380002 23太保寿险永续债01 0.93
175879 21银河Y1 0.91

定期报告

分红/拆分

招商安心收益债券C 红利发放日 分红方案
1 2019-03-15

每10份基金单位分1.0700元
2 2014-10-09 每10份基金单位分0.4元
3 2012-07-02 每10份基金单位分0.8元
4 2011-06-30 每10份基金单位分1.2元

基金公告

销售文件

销售网点

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