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招商安心收益债券C(217011)

1.8634

净值 (2024-05-28)
1.8634
净值单日变动
0.0003 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2008-10-22
成立规模(亿份)
54.40
总净值资产(亿元)
49.90 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.83 3.92 6.73 12.16 146.67

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.04 -- -- --
2023 总回报 1.55 1.33 0.54 1.14

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值
成立日期 2008-10-22
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

7天以内:1.5%

7天(含)-60天:0.1%

60天(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.68
银行存款 0.22
其他资产 0.10
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2120089 21北京银行永续债01 4.66
1928013 19民生银行永续债 4.23
2028037 20光大银行永续债 2.85
2028022 20民生银行二级 2.64
092218003 22农发清发03 1.89

定期报告

分红/拆分

招商安心收益债券C 红利发放日 分红方案
1 2019-03-15

每10份基金单位分1.0700元

2 2014-10-09 每10份基金单位分0.4元
3 2012-07-02 每10份基金单位分0.8元
4 2011-06-30 每10份基金单位分1.2元

销售网点