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招商行业领先混合(217012)

1.473

净值 (2019-12-13)
1.473
净值单日变动
0.025 1.73%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2009-06-19
成立规模(亿份)
44.75
总净值资产(亿元)
4.00 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
38.70 38.31 -2.96 27.98 82.57

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 17.8 -1.28 15.3 --
2018 总回报 -7.05 -12.24 -7.99 -5.85

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值
成立日期 2009-06-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

吴昊

任职时间:2014-10-31 —— 至今

男 ,工学硕士;

2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所,任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,曾任高级行业研究员、助理基金经理及招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理四部基金经理。 

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.2%

50万元(含)-200万元:1%

200万元(含)-500万元:0.6%

500万元(含)以上:1000元/笔

50万元以下:1.5%

50万元(含)-200万元:1.2%

200万元(含)-500万元: 0.8%

500万元(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 73.84
银行存款 14.96
其它资产 5.81
债券 5.38

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 36.22
J 金融业 12.47
Q 卫生和社会工作 7.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.66
L 租赁和商务服务业 6.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.71

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 8.25
000858 五粮液 7.63
002142 宁波银行 7.46
300347 泰格医药 7.23
600900 长江电力 6.66
300529 健帆生物 6.38
601888 中国国旅 6.08
603658 安图生物 5.95
002475 立讯精密 4.01
600030 中信证券 3.98

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 5.40
128075 远东转债 0.02

定期报告

分红/拆分

招商行业领先混合 红利发放日 分红方案
1 2015-03-30 每10份基金单位分3.0元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
恒丰银行 已开通 已开通 已开通 已开通
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
建设银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通