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招商中小盘精选混合(217013)

1.847

净值 (2019-12-06)
1.847
净值单日变动
0.023 1.26%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2009-12-25
成立规模(亿份)
26.27
总净值资产(亿元)
2.14 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
54.82 52.27 10.14 37.63 84.70

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 21.37 -0.35 18.23 --
2018 总回报 -7.11 -12.08 -5.04 -9.62

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 精选受益于中国经济增长的中小企业,通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值
成立日期 2009-12-25
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

韩冰

任职时间:2015-05-05 —— 至今

男 ,硕士;

  

20067月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作。20114月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,20136月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员,助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% ——
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:1.0%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.54
银行存款 6.67
买入返售证券 3.83
债券 3.71
其它资产 0.26

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 50.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.43
F 批发和零售业 7.72
Q 卫生和社会工作 7.09
J 金融业 3.36
L 租赁和商务服务业 3.26
K 房地产业 1.71
M 科学研究和技术服务业 0.85

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000661 长春高新 5.68
600519 贵州茅台 5.15
603233 大参林 4.81
600183 生益科技 4.57
300347 泰格医药 4.48
002690 美亚光电 4.15
603658 安图生物 3.99
600588 用友网络 3.75
601888 中国国旅 3.26
000063 中兴通讯 3.21

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 3.50
127007 湖广转债 0.19
128061 启明转债 0.04
128075 远东转债 0.02
128055 长青转2 0.01

分红/拆分

招商中小盘精选混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中信银行 已开通 已开通 已开通 已开通