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招商中小盘精选混合(217013)

2.775

净值 (2024-03-18)
2.775
净值单日变动
0.026 0.95%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2009-12-25
成立规模(亿份)
26.27
总净值资产(亿元)
1.99 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.22 -17.41 -18.09 -11.99 177.50

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 3.75 -9.21 -4.94 -6.11

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 精选受益于中国经济增长的中小企业,通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值
成立日期 2009-12-25
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

韩冰

任职时间:2015-05-05 —— 至今

男 ,硕士;

20067月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作。20114月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,20136月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员,助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% ——
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:1.0%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 83.60
银行存款 8.12
买入返售证券 7.93
其他资产 0.34
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 57.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.19
M 科学研究和技术服务业 2.90
G 交通运输、仓储和邮政业 2.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.78
B 采矿业 1.95
R 文化、体育和娱乐业 1.86
A 农、林、牧、渔业 1.13
J 金融业 0.75
F 批发和零售业 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002179 中航光电 5.85
600809 山西汾酒 5.54
002439 启明星辰 4.23
600872 中炬高新 3.37
600132 重庆啤酒 2.98
002050 三花智控 2.72
002126 银轮股份 2.69
688012 中微公司 2.67
688617 惠泰医疗 2.60
600183 生益科技 2.45

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中小盘精选混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点