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招商全球资源股票(QDII)(217015)

0.931

净值 (2019-05-07)
0.931
净值单日变动
-0.009 -0.96%
分类
QDII
风险等级
中风险
成立日期
2010-03-25
成立规模(亿份)
5.53
总净值资产(亿元)
0.19 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.6%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-05-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.49 -9.85 -4.32 7.81 -4.80

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 5.7 -1.48 -- --
2018 总回报 -6.45 1.24 -1.04 -14.61

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值
成立日期 2010-03-25
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

白海峰

任职时间:2016-11-08 —— 至今

男 ,硕士;

曾任职于新东方教育科技集团;20106月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.8% 0.35% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:0.9%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.6%

100万(含)-500万:1.0%

500万(含)-1000万:0.5%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.3%

730天(含)以上:0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
股票 77.91
银行存款 19.57
其它资产 2.52

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
6715 基础材料 47.40
6710 能源 21.58
6725 消费者非必需品 6.57
6750 通信服务 2.64
6740 金融 0.64

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
4063 信越化学工业 8.20
GOLD 巴里克黄金 4.16
LIN LINDE 3.80
XOM 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 3.62
BAS 巴斯夫欧洲 3.51
0700 腾讯控股 2.64
GLEN 嘉能可 2.48
AI 法国液空集团 2.35
ECL 艺康化工(ECOLAB) 2.28
SHW 宣威-威廉斯 2.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商全球资源股票(QDII) 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- 已开通
交通银行 --- 已开通 --- 已开通
招商银行 已开通 已开通 --- 已开通
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- 已开通