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招商深证100指数A(217016)

1.0177

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净值 (2019-01-17): 1.0177

净值单日变动: -0.0093 -0.91%

分类: 指数型

风险等级: 中风险

成立日期: 2010-06-22

成立规模(亿份): 6.62

总净值资产(亿元): 0.53 (2016-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 1.2%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2019-01-17	1.0177	1.0177	-0.91
2019-01-16	1.0270	1.0270	0.08
2019-01-15	1.0262	1.0262	2.10
2019-01-14	1.0051	1.0051	-0.90
2019-01-11	1.0142	1.0142	0.44
2019-01-10	1.0098	1.0098	-0.22

收益表现（%）

2019-01-16

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
4.79	-32.35	-3.75	2.80	2.70

季度回报（%）

2018-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2019 总回报	--	--	--	--
2018 总回报	-2.72	-10.67	-8.97	--

资产净值

2018-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%
成立日期	2010-06-22
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2017-09-05 —— 至今

男，研究生；

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现拟任招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）基金经理。

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%	0.15%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.8%

500万(含)－1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天：1.5%

7天（含）-365天：0.5%

365天（含）-730天：0.25％

730天（含）以上：0%

投资组合

2018-10-24

投资组合

名称	占比(%)
股票	94.31
银行存款	5.58
其它资产	0.10

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	61.00
J	金融业	9.63
K	房地产业	6.25
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5.46
A	农、林、牧、渔业	3.30
F	批发和零售业	2.39
L	租赁和商务服务业	2.21
Q	卫生和社会工作	1.64
E	建筑业	0.88
N	水利、环境和公共设施管理业	0.83
R	文化、体育和娱乐业	0.43
B	采矿业	0.34
G	交通运输、仓储和邮政业	0.33
M	科学研究和技术服务业	0.09

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
000333	美的集团	6.19
000651	格力电器	6.16
000002	万科A	4.36
000858	五粮液	3.98
002415	海康威视	3.22
000001	平安银行	2.98
300498	温氏股份	2.84
000725	京东方A	2.64
002304	洋河股份	2.24
002027	分众传媒	2.10

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商深证100指数A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

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工商银行	已开通	已开通	---	已开通
农业银行	已开通	已开通	已开通	已开通
中国银行	已开通	已开通	已开通	已开通
交通银行	---	已开通	已开通	已开通
招商银行	已开通	已开通	已开通	已开通
中信银行	已开通	已开通	已开通	已开通

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