今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.45 | -13.57 | 18.85 | 58.50 | 107.14 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 总回报 | -18.12 | -- | -- | -- |
2021 总回报 | -3.97 | 11.25 | -7.1 | 3.19 |
暂无数据
投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4% |
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成立日期 | 2010-06-22 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生;
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任全球量化部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.7% | 0.15% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.0% 100万(含)-500万:0.6% 500万(含)-1000万:0.3% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-500万:0.8% 500万(含)-1000万:0.4% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
1天-7天:1.5% 7天(含)-365天:0.5% 365天(含)-730天:0.25% 730天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
94.11 |
![]() |
5.63 |
![]() |
0.15 |
![]() |
0.11 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 71.02 | |
J | 金融业 | 8.95 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 3.38 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96 | |
K | 房地产业 | 2.73 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.26 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.87 | |
F | 批发和零售业 | 0.39 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25 | |
P | 教育 | 0.11 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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300750 | 宁德时代 | 8.33 | |
000858 | 五粮液 | 3.99 | |
000333 | 美的集团 | 3.89 | |
300059 | 东方财富 | 3.08 | |
002594 | 比亚迪 | 2.74 | |
000002 | 万科A | 2.34 | |
002415 | 海康威视 | 2.22 | |
000651 | 格力电器 | 2.11 | |
002475 | 立讯精密 | 2.01 | |
000568 | 泸州老窖 | 1.96 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019654 | 21国债06 | 0.10 | |
127056 | 中特转债 | 0.01 |