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招商上证消费80ETF联接A(217017)

1.6773

净值 (2019-12-06)
1.6773
净值单日变动
0.0149 0.90%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2010-12-08
成立规模(亿份)
24.03
总净值资产(亿元)
1.14 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
35.52 32.19 9.06 31.76 67.73

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 24.31 2.29 4.19 --
2018 总回报 -0.38 0.19 -7.8 -15.68

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2010-12-08
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
其它资产 93.03
银行存款 4.69
股票 1.39
债券 0.88

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 1.14
F 批发和零售业 0.10
L 租赁和商务服务业 0.07
Q 卫生和社会工作 0.02
R 文化、体育和娱乐业 0.02
A 农、林、牧、渔业 0.01
H 住宿和餐饮业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 0.19
600276 恒瑞医药 0.16
600887 伊利股份 0.11
601888 中国国旅 0.07
603288 海天味业 0.06
600104 上汽集团 0.06
600690 海尔智家 0.04
600741 华域汽车 0.03
600436 片仔癀 0.02
601933 永辉超市 0.02

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019615 19国债05 0.89

分红/拆分

招商上证消费80ETF联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中信银行 已开通 已开通 已开通 已开通