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招商上证消费80ETF联接A(217017)

2.4075

净值 (2022-08-15)
2.4075
净值单日变动
-0.0189 -0.78%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2010-12-08
成立规模(亿份)
24.03
总净值资产(亿元)
2.51 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-14.60 -15.19 -4.84 54.68 140.75

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -17.6 12.19 -- --
2021 总回报 -5.97 9.37 -11.47 2.39

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2010-12-08
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
其它资产 94.86
银行存款 5.03
债券 0.11
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019641 20国债11 0.11

分红/拆分

招商上证消费80ETF联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点