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招商上证消费80ETF联接A(217017)

1.7180

净值 (2024-07-24)
1.7180
净值单日变动
-0.0245 -1.41%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2010-12-08
成立规模(亿份)
24.03
总净值资产(亿元)
1.62 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-12.73 -18.43 -31.08 -42.22 71.80

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -2.74 -7.56 -- --
2023 总回报 -0.32 -8.96 -0.3 -6.17

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2010-12-08
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2021-04-22 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天:1.5%

7天(含)-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 94.53
银行存款 5.11
债券 0.29
其他资产 0.07
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019727 23国债24 0.17
019733 24国债02 0.11

分红/拆分

招商上证消费80ETF联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点