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招商安瑞进取债券A(217018)

1.7934

净值 (2024-03-18)
1.7934
净值单日变动
0.0225 1.27%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2011-03-17
成立规模(亿份)
24.63
总净值资产(亿元)
3.76 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.02 -8.87 -8.41 -8.87 79.34

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.74 -1.51 0.5 -3.85

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值
成立日期 2011-03-17
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

况冲

任职时间:2023-06-21 —— 至今

男 ,硕士 ;

2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.6%

100万(含)-500万:0.4%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万(含)-500万:0.5%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以内:1.5%

7天(含)-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 79.34
股票 17.67
银行存款 2.97
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 16.90
J 金融业 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 0.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.53
M 科学研究和技术服务业 0.14
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300858 科拓生物 1.80
300699 光威复材 1.35
688122 西部超导 1.28
688269 凯立新材 0.86
600958 东方证券 0.76
601111 中国国航 0.67
002568 百润股份 0.66
002049 紫光国微 0.61
688176 亚虹医药-U 0.59
603267 鸿远电子 0.57

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
118038 金宏转债 4.60
123210 信服转债 4.54
123158 宙邦转债 4.21
118009 华锐转债 4.16
123219 宇瞳转债 3.81

定期报告

分红/拆分

招商安瑞进取债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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