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招商安瑞进取债券A(217018)

1.7286

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净值 (2024-04-19)
1.7286
净值单日变动
-0.0128 -0.74%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2011-03-17
成立规模(亿份)
24.63
总净值资产(亿元)
3.76 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-8.45 -13.96 -11.40 -12.12 72.86

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.97 -- -- --
2023 总回报 1.74 -1.51 0.5 -3.85

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值
成立日期 2011-03-17
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

况冲

任职时间：2023-06-21 —— 至今

男 ,硕士 ;

2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.6%

100万(含)－500万:0.4%

500万(含)－1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万(含)－500万:0.5%

500万(含)－1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以内：1.5%

7天（含）-365天：0.1%

365天(含)-730天：0.05％

730天（含）以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 79.96
股票 15.90
其他资产 2.46
银行存款 1.68
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 14.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.51
J 金融业 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 0.73
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300858 科拓生物 1.83
300699 光威复材 1.80
688269 凯立新材 1.34
600958 东方证券 1.00
688122 西部超导 0.95
301220 亚香股份 0.83
601111 中国国航 0.72
600531 豫光金铅 0.59
688489 三未信安 0.53
603062 麦加芯彩 0.53

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
118044 赛特转债 4.89
123219 宇瞳转债 4.34
123158 宙邦转债 4.21
118038 金宏转债 4.16
128137 洁美转债 3.70

定期报告

分红/拆分

招商安瑞进取债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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