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招商安达灵活配置混合(217020)

3.3383

净值 (2022-08-17)
3.3383
净值单日变动
-0.0048 -0.14%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2011-09-01
成立规模(亿份)
10.32
总净值资产(亿元)
1.96 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.07 13.78 37.65 141.33 333.27

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -20.13 17.82 -- --
2021 总回报 -14.67 20.88 -3.2 8.66

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在确保保本周期到期时安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化
成立日期 2011-09-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王奇玮

任职时间:2017-11-30 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75% 

30天(含)-1年:0.5% 

1年(含)-2年:0.25% 

2年(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 75.08
债券 23.13
其它资产 1.47
银行存款 0.32
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 75.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.89
N 水利、环境和公共设施管理业 0.05
F 批发和零售业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300750 宁德时代 7.28
002594 比亚迪 6.32
002920 德赛西威 6.16
688223 晶科能源 5.16
688516 奥特维 4.89
300496 中科创达 4.88
300769 德方纳米 4.65
300776 帝尔激光 4.50
688599 天合光能 4.50
300751 迈为股份 4.38

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113548 石英转债(退市) 5.08
113626 伯特转债 4.24
110085 通22转债 4.20
019629 20国债03 4.17
123137 锦浪转债 3.71

分红/拆分

招商安达灵活配置混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点