今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-1.29 | -30.12 | -39.48 | -37.64 | 104.00 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -5.55 | -13.36 | -15.17 | -7 |
暂无数据
投资目标 | 在确保保本周期到期时安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化 |
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成立日期 | 2011-09-01 |
托管银行 | 农业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.0% 100万(含)-500万:0.6% 500万(含)-1000万:0.2% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-200万:1.0% 200万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7天以下:1.5% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-1年:0.5% 1年(含)-2年:0.25% 2年(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 74.23 |
债券 | 23.68 |
银行存款 | 1.38 |
其他资产 | 0.71 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 70.44 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 6.46 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.19 | |
F | 批发和零售业 | 0.03 | |
E | 建筑业 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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002920 | 德赛西威 | 4.83 | |
002475 | 立讯精密 | 4.44 | |
300580 | 贝斯特 | 3.57 | |
688072 | 拓荆科技 | 3.56 | |
688012 | 中微公司 | 3.37 | |
688188 | 柏楚电子 | 3.18 | |
002465 | 海格通信 | 3.16 | |
002472 | 双环传动 | 3.13 | |
688150 | 莱特光电 | 3.03 | |
688378 | 奥来德 | 3.02 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019694 | 23国债01 | 6.36 | |
123223 | 九典转02 | 3.33 | |
113061 | 拓普转债 | 3.19 | |
127058 | 科伦转债 | 2.79 | |
111008 | 沿浦转债 | 2.21 |