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招商安达灵活配置混合(217020)

1.5971

立即购买 马上开户
净值 (2024-04-19)
1.5971
净值单日变动
-0.0180 -1.11%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2011-09-01
成立规模(亿份)
10.32
总净值资产(亿元)
0.88 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.30 -27.61 -30.93 -35.97 107.28

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -4.52 -- -- --
2023 总回报 -5.55 -13.36 -15.17 -7

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在确保保本周期到期时安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化
成立日期 2011-09-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王奇玮

任职时间：2017-11-30 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75% 

30天(含)-1年：0.5％ 

1年(含)-2年：0.25％ 

2年(含)以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 76.00
债券 21.77
银行存款 2.16
其他资产 0.07
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 70.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.94
G 交通运输、仓储和邮政业 2.64
M 科学研究和技术服务业 1.50
L 租赁和商务服务业 1.47

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002920 德赛西威 5.15
600066 宇通客车 4.65
601138 工业富联 4.30
300394 天孚通信 4.18
002463 沪电股份 4.11
300308 中际旭创 4.08
688188 柏楚电子 3.94
300502 新易盛 3.85
002475 立讯精密 3.37
000039 中集集团 3.34

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 5.30
123223 九典转02 3.57
110091 合力转债 2.78
127084 柳工转2 2.50
127037 银轮转债 1.98

定期报告

分红/拆分

招商安达灵活配置混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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