长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商优势企业混合(217021)

3.498

净值 (2022-08-17)
3.498
净值单日变动
0.024 0.69%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2012-02-01
成立规模(亿份)
14.12
总净值资产(亿元)
1.93 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.26 13.24 4.29 61.27 249.80

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -15.14 12.54 -- --
2021 总回报 -11.66 5.29 -2.85 5.84

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过积极主动选时操作,灵活配置大类资产,发掘受益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行积极投资,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值
成立日期 2012-02-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张磊

任职时间:2021-09-04 —— 至今

男 ,研究生硕士;

曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司,20105月加入渤海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;20119月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组,任研究部研究员;201112月加入安信基金管理有限公司,任研究部行业研究员;20159月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。

翟相栋

任职时间:2022-04-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2015年6月加入中信建投证券股份有限公司,任TMT研究员;2019年1月加入释觉投资管理有限公司(现成都鸿蓉私募基金管理有限公司),任TMT研究员;2020年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5%(2022年8月18日起调低至0.6%) 0.25%(2022年8月18日起调低至0.15%) -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:1.0%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天(含):1.5%

7天-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 73.31
债券 21.65
银行存款 2.64
其它资产 2.40
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 74.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.62
N 水利、环境和公共设施管理业 0.04

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603986 兆易创新 8.32
002371 北方华创 7.89
600522 中天科技 5.38
603606 东方电缆 5.36
300751 迈为股份 5.36
688536 思瑞浦 5.30
300750 宁德时代 5.12
300782 卓胜微 5.07
300661 圣邦股份 5.04
688017 绿的谐波 4.94

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
127038 国微转债 6.72
113548 石英转债(退市) 4.84
110085 通22转债 4.15
019666 22国债01 3.14
019674 22国债09 2.60

分红/拆分

招商优势企业混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点