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招商优势企业混合(217021)

3.016

净值 (2020-07-03)
3.016
净值单日变动
0.001 0.03%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2012-02-01
成立规模(亿份)
14.12
总净值资产(亿元)
0.50 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
29.44 40.54 54.59 46.55 201.60

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 3.82 -- -- --
2019 总回报 25.2 -2.08 3.63 6.01

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 通过积极主动选时操作,灵活配置大类资产,发掘受益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行积极投资,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值
成立日期 2012-02-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

潘明曦

任职时间:2019-06-14 —— 至今

男 ,研究生硕士;

20107月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:1.0%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-7天(含):1.5%

7天-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
股票 71.18
债券 18.38
银行存款 10.06
其它资产 0.38

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 52.70
J 金融业 9.80
A 农、林、牧、渔业 7.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.24
F 批发和零售业 0.04
M 科学研究和技术服务业 0.03

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300601 康泰生物 6.48
002541 鸿路钢构 5.08
601398 工商银行 4.93
000858 五粮液 4.87
000401 冀东水泥 4.72
002714 牧原股份 4.55
002475 立讯精密 4.18
601658 邮储银行 4.11
300122 智飞生物 3.61
000988 华工科技 2.98

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110062 烽火转债 4.90
018007 国开1801 4.01
113511 千禾转债(退市) 3.09
019627 20国债01 3.00
128078 太极转债 2.64

分红/拆分

招商优势企业混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
恒丰银行 已开通 已开通 已开通 已开通
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通