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招商产业债券A(217022)

1.7256

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净值 (2023-09-22): 1.7256

净值单日变动: -0.0002 -0.01%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2012-03-21

成立规模(亿份): 24.07

总净值资产(亿元): 176.75 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 0.8%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-22	1.7256	1.9656	-0.01	--
2023-09-21	1.7258	1.9658	0.06	--
2023-09-20	1.7247	1.9647	0.04	--
2023-09-19	1.7240	1.9640	0.00	--
2023-09-18	1.7240	1.9640	-0.06	--
2023-09-15	1.7250	1.9650	0.00	--

收益表现（%）

2023-09-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.64	2.65	7.92	14.51	116.25

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	1.68	1.36	--	--
2022 总回报	0.74	1.22	1.45	-0.83

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过对产业债积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值
成立日期	2012-03-21
托管银行	中信银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2015-04-01 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%	0.2%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

金额养老金客户（其他客户）

100万元以下： 0.24%（0.6%）

100万(含)－500万：0.16%（0.4%）

500万(含)－1000万：0.08%（0.2%）

1000万(含)以上：1000元/笔（1000元/笔）

金额养老金客户（其他客户）

100万元以下： 0.32%（0.8%）

100万(含)－500万：0.20%（0.5%）

500万(含)－1000万：0.08%（0.2%）

1000万(含)以上：1000元/笔（1000元/笔）

N<12个月： 1.5%

12个月(含)-18个月：1.0％

18个月(含)-24个月：0.5%

24个月(含)以上： 0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.69
其他资产	0.17
银行存款	0.14
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028051	20浦发银行永续债	7.43
2028037	20光大银行永续债	6.53
2028042	20兴业银行永续债	4.61
1928002	19民生银行二级01	4.29
2128019	21中国银行永续债01	3.12

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商产业债券A	红利发放日	分红方案
1	2015-04-02	每10份基金单位分0.4元
2	2015-01-06	每10份基金单位分0.40元
3	2014-10-09	每10份基金单位分0.3元
4	2014-07-02	每10份基金单位分0.12元
5	2013-10-08	每10份基金单位分0.05元
6	2013-06-27	每10份基金单位分0.40元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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