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招商产业债券A(217022)

1.7672

净值 (2024-03-18)
1.7672
净值单日变动
0.0005 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2012-03-21
成立规模(亿份)
24.07
总净值资产(亿元)
184.01 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.08 4.63 8.35 14.46 121.46

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.68 1.36 0.61 1.26

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值
成立日期 2012-03-21
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

金额 养老金客户(其他客户)

100万元以下: 0.24%(0.6%)

100万(含)-500万:0.16%(0.4%)

500万(含)-1000万:0.08%(0.2%)

1000万(含)以上:1000元/笔(1000元/笔)

金额 养老金客户(其他客户)

100万元以下: 0.32%(0.8%)

100万(含)-500万:0.20%(0.5%)

500万(含)-1000万:0.08%(0.2%)

1000万(含)以上:1000元/笔(1000元/笔)

N<12个月: 1.5%

12个月(含)-18个月:1.0%

18个月(含)-24个月:0.5%

24个月(含)以上: 0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.48
银行存款 0.26
其他资产 0.26
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2120089 21北京银行永续债01 5.97
1928013 19民生银行永续债 5.49
2028037 20光大银行永续债 4.61
2028042 20兴业银行永续债 3.44
2028022 20民生银行二级 1.85

定期报告

分红/拆分

招商产业债券A 红利发放日 分红方案
1 2015-04-02 每10份基金单位分0.4元
2 2015-01-06 每10份基金单位分0.40元
3 2014-10-09 每10份基金单位分0.3元
4 2014-07-02 每10份基金单位分0.12元
5 2013-10-08 每10份基金单位分0.05元
6 2013-06-27 每10份基金单位分0.40元

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