今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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3.64 | 2.65 | 7.92 | 14.51 | 116.25 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2023 总回报 | 1.68 | 1.36 | -- | -- |
2022 总回报 | 0.74 | 1.22 | 1.45 | -0.83 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值 |
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成立日期 | 2012-03-21 |
托管银行 | 中信银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学博士;
2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.7% | 0.2% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
金额 养老金客户(其他客户) 100万元以下: 0.24%(0.6%) 100万(含)-500万:0.16%(0.4%) 500万(含)-1000万:0.08%(0.2%) 1000万(含)以上:1000元/笔(1000元/笔) |
金额 养老金客户(其他客户) 100万元以下: 0.32%(0.8%) 100万(含)-500万:0.20%(0.5%) 500万(含)-1000万:0.08%(0.2%) 1000万(含)以上:1000元/笔(1000元/笔) |
N<12个月: 1.5% 12个月(含)-18个月:1.0% 18个月(含)-24个月:0.5% 24个月(含)以上: 0% |
名称 | 占比(%) |
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99.69 |
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0.17 |
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0.14 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2028051 | 20浦发银行永续债 | 7.43 | |
2028037 | 20光大银行永续债 | 6.53 | |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 4.61 | |
1928002 | 19民生银行二级01 | 4.29 | |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 3.12 |