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招商信用增强债券A(217023)

1.0798

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净值 (2023-06-06): 1.0798

净值单日变动: -0.0020 -0.18%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2012-07-20

成立规模(亿份): 37.19

总净值资产(亿元): 1.05 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 0.8%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	1.0798	1.5729	-0.18	--
2023-06-05	1.0818	1.5749	0.02	--
2023-06-02	1.0816	1.5747	0.17	--
2023-06-01	1.0798	1.5729	0.06	--
2023-05-31	1.0792	1.5723	-0.01	--
2023-05-30	1.0793	1.5724	-0.04	--

收益表现（%）

2023-06-06

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.34	2.34	5.54	10.41	71.62

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	2.03	--	--	--
2022 总回报	-1.27	1.44	0.35	-0.77

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	通过合理安排固定收益品种的组合期限结构，运用积极主动的管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，为投资者创造资产的长期稳定增值
成立日期	2012-07-20
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2017-07-29 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%（2022年8月18日起调低至0.5%）	0.2%（2022年8月18日起调低至0.1%）	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

金额养老金客户（其他客户）

100万元以下： 0.24%（0.6%）

100万(含)－500万：0.16%（0.4%）

500万(含)－1000万：0.08%（0.2%）

1000万(含)以上： 1000元/笔（1000元/笔）

金额养老金客户（其他客户）

100万元以下： 0.32%（0.8%）

100万(含)－500万：0.20%（0.5%）

500万(含)－1000万：0.08%（0.2%）

1000万(含)以上：1000元/笔（1000元/笔）

持有时间赎回费率

1天-365天： 1.5%

365天（含）-547天：1.0％

547天（含）-730天：0.5％

730天（含）以上： 0%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	90.37
股票	8.80
银行存款	0.79
其它资产	0.04
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	7.56
J	金融业	1.39
B	采矿业	0.55
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.28
N	水利、环境和公共设施管理业	0.28

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600737	中粮糖业	0.98
601058	赛轮轮胎	0.84
002311	海大集团	0.80
601838	成都银行	0.71
000001	平安银行	0.68
600585	海螺水泥	0.62
002049	紫光国微	0.60
300122	智飞生物	0.57
002155	湖南黄金	0.55
000661	长春高新	0.50

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128044	21工商银行永续债02	7.52
2128026	21建设银行二级02	6.17
230401	23农发01	5.94
102282334	22华能MTN010	5.91
102001043	20山东电力MTN001	4.54

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商信用增强债券A	红利发放日	分红方案
1	2023-06-08	每10份基金单位分0.0600元
2	2023-03-13	每10份基金单位分0.0500元
3	2022-06-20	每10份基金单位分0.0600元
4	2022-03-11	每10份基金单位分0.0800元
5	2021-12-13	每10份基金单位分0.1600元
6	2021-09-08	每10份基金单位分0.0900元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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