今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.52 | 6.94 | 9.96 | 10.85 | 85.00 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 1.28 | 1.05 | 2.12 | -- |
2023 总回报 | 2.03 | 0.75 | 0.36 | 0.39 |
暂无数据
投资目标 | 通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值 |
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成立日期 | 2012-07-20 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.5% | 0.1% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
金额 养老金客户(其他客户) 100万元以下: 0.24%(0.6%) 100万(含)-500万:0.16%(0.4%) 500万(含)-1000万:0.08%(0.2%) 1000万(含)以上: 1000元/笔(1000元/笔) |
金额 养老金客户(其他客户) 100万元以下: 0.32%(0.8%) 100万(含)-500万:0.20%(0.5%) 500万(含)-1000万:0.08%(0.2%) 1000万(含)以上:1000元/笔(1000元/笔) |
持有时间 赎回费率 1天-365天: 1.5% 365天(含)-547天:1.0% 547天(含)-730天:0.5% 730天(含)以上: 0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 88.72 |
股票 | 11.14 |
银行存款 | 0.11 |
其他资产 | 0.03 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 8.93 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.94 | |
B | 采矿业 | 0.73 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.62 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.11 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 1.21 | |
002049 | 紫光国微 | 0.83 | |
300161 | 华中数控 | 0.77 | |
603613 | 国联股份 | 0.75 | |
000603 | 盛达资源 | 0.73 | |
600764 | 中国海防 | 0.66 | |
301367 | 怡和嘉业 | 0.66 | |
601965 | 中国汽研 | 0.62 | |
688510 | 航亚科技 | 0.55 | |
000738 | 航发控制 | 0.49 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2028024 | 20中信银行二级 | 4.62 | |
102300386 | 23中建MTN001 | 3.87 | |
115248 | 建工KY04 | 2.34 | |
102380915 | 23中建二局MTN001(科创票据) | 2.34 | |
115447 | 金隅KY05 | 2.32 |