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招商信用增强债券A(217023)

1.045

净值 (2019-12-13)
1.045
净值单日变动
0.002 0.19%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2012-07-20
成立规模(亿份)
37.19
总净值资产(亿元)
1.25 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.73 6.85 3.06 4.62 50.69

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 3.2 1.2 2.17 --
2018 总回报 0.69 -3.74 -0.92 0

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值
成立日期 2012-07-20
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2017-07-29 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

金额          养老金客户(其他客户)

100万元以下:     0.24%(0.6%)

100万(含)-500万:0.16%(0.4%)

500万(含)-1000万:0.08%(0.2%)

1000万(含)以上:   1000元/笔(1000元/笔)

金额 养老金客户(其他客户)

100万元以下: 0.32%(0.8%)

100万(含)-500万:0.20%(0.5%)

500万(含)-1000万:0.08%(0.2%)

1000万(含)以上:1000元/笔(1000元/笔)

持有时间 赎回费率

1天-365天: 1.5%

365天(含)-547天:1.0%

547天(含)-730天:0.5%

730天(含)以上: 0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 89.79
其它资产 4.66
股票 3.07
银行存款 2.48

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 1.39
F 批发和零售业 1.07
R 文化、体育和娱乐业 1.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002867 周大生 1.07
000681 视觉中国 1.00
600299 安迪苏 0.50
603486 科沃斯 0.50
300408 三环集团 0.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
143021 17东吴债 8.25
122446 15万达01 8.24
101551085 15五矿股MTN004 8.18
101758016 17豫高管MTN001 8.13
101654068 16苏沙钢MTN001 8.08

定期报告

分红/拆分

招商信用增强债券A 红利发放日 分红方案
1 2017-09-29 每10份基金单位分0.1元
2 2017-06-29 每10份基金单位分0.0150元
3 2017-03-31 每10份基金单位分0.1720元
4 2017-01-03 每10份基金单位分0.20元
5 2016-09-30 每10份基金单位分0.225元
6 2016-07-01 每10份基金单位分0.18元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中信银行 已开通 已开通 已开通 已开通