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招商信用增强债券A(217023)

1.071

净值 (2021-10-22)
1.071
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2012-07-20
成立规模(亿份)
37.19
总净值资产(亿元)
0.50 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.73 3.83 10.28 18.76 64.75

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.43 1.22 -- --
2020 总回报 2.17 0.66 1.41 0.29

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值
成立日期 2012-07-20
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2017-07-29 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

金额          养老金客户(其他客户)

100万元以下:     0.24%(0.6%)

100万(含)-500万:0.16%(0.4%)

500万(含)-1000万:0.08%(0.2%)

1000万(含)以上:   1000元/笔(1000元/笔)

金额 养老金客户(其他客户)

100万元以下: 0.32%(0.8%)

100万(含)-500万:0.20%(0.5%)

500万(含)-1000万:0.08%(0.2%)

1000万(含)以上:1000元/笔(1000元/笔)

持有时间 赎回费率

1天-365天: 1.5%

365天(含)-547天:1.0%

547天(含)-730天:0.5%

730天(含)以上: 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 91.10
股票 4.49
银行存款 2.51
其它资产 1.90
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 3.68
R 文化、体育和娱乐业 0.37
E 建筑业 0.28
M 科学研究和技术服务业 0.22

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 0.53
600521 华海药业 0.48
000887 中鼎股份 0.45
300630 普利制药 0.41
601949 中国出版 0.37
603076 乐惠国际 0.37
688002 睿创微纳 0.33
601668 中国建筑 0.28
601965 中国汽研 0.22
002831 裕同科技 0.22

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101801384 18中建七局MTN002 7.57
101801420 18川铁投MTN006 7.55
155616 19恒健02 7.55
101801475 18鄂联投MTN007 7.55
101800730 18陕有色MTN001 7.53

定期报告

分红/拆分

招商信用增强债券A 红利发放日 分红方案
1 2021-09-08

每10份基金单位分0.0900元

2 2021-06-09

每10份基金单位分0.0700元

3 2021-03-17 每10份基金单位分0.0100元
4 2020-12-17

每10份基金单位分0.0800元

5 2020-09-10

每10份基金单位分0.2400元

6 2020-06-08

每10份基金单位分0.0800元

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