长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安盈债券A(217024)

1.1148

净值 (2024-07-24)
1.1148
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2012-08-20
成立规模(亿份)
45.60
总净值资产(亿元)
47.26 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.15 6.09 9.54 15.00 107.42

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.35 2.03 -- --
2023 总回报 2.87 0.47 0.68 1.38

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2012-08-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万(含)-500万:0.5%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以下: 1.50%

7天(含)-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上: 0%


投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 78.44
股票 16.60
买入返售证券 4.26
其他资产 0.55
银行存款 0.14
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 9.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.80
B 采矿业 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 1.18
F 批发和零售业 0.58
A 农、林、牧、渔业 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
J 金融业 0.06
E 建筑业 0.05
K 房地产业 0.02
L 租赁和商务服务业 0.02
R 文化、体育和娱乐业 0.02
M 科学研究和技术服务业 0.01
S 综合 0.01
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000960 锡业股份 1.90
600420 国药现代 1.72
601001 晋控煤业 1.22
001286 陕西能源 0.79
600332 白云山 0.71
002039 黔源电力 0.66
000598 兴蓉环境 0.60
601816 京沪高铁 0.59
002422 科伦药业 0.54
601100 恒立液压 0.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028037 20光大银行永续债 2.56
092280083 22建行永续债01 2.54
2128019 21中国银行永续债01 2.41
2028006 20邮储银行永续债 2.27
2228023 22中国银行永续债01 2.13

定期报告

分红/拆分

招商安盈债券A 红利发放日 分红方案
1 2022-12-21

每10份基金单位分0.3140元

2 2022-11-22

每10份基金单位分0.3820元

3 2022-10-19

每10份基金单位分0.3930元

4 2022-06-30

每10份基金单位分0.4570元

5 2022-03-30

每10份基金单位分0.5400元

6 2021-09-29

每10份基金单位分0.5040元

销售网点