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招商安盈债券A(217024)

1.1122

净值 (2024-04-17)
1.1122
净值单日变动
0.0039 0.35%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2012-08-20
成立规模(亿份)
45.60
总净值资产(亿元)
45.74 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.91 4.96 11.23 17.80 106.94

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 2.87 0.47 0.68 1.38

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2012-08-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间:2017-12-30 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现拟任本基金基金经理。

蔡振

任职时间:2021-08-05 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万(含)-500万:0.5%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以下: 1.50%

7天(含)-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上: 0%


投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.06
股票 18.11
买入返售证券 0.56
银行存款 0.26
其他资产 0.01
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 9.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.81
B 采矿业 4.17
F 批发和零售业 0.39
G 交通运输、仓储和邮政业 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600420 国药现代 2.87
000960 锡业股份 2.03
000598 兴蓉环境 1.96
601001 晋控煤业 1.81
002422 科伦药业 1.56
601101 昊华能源 1.18
002039 黔源电力 1.16
002466 天齐锂业 0.99
601168 西部矿业 0.96
001286 陕西能源 0.86

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028037 20光大银行永续债 2.90
092280083 22建行永续债01 2.83
2128019 21中国银行永续债01 2.70
2028006 20邮储银行永续债 2.44
2028032 20农业银行永续债02 2.30

定期报告

分红/拆分

招商安盈债券A 红利发放日 分红方案
1 2022-12-21

每10份基金单位分0.3140元

2 2022-11-22

每10份基金单位分0.3820元

3 2022-10-19

每10份基金单位分0.3930元

4 2022-06-30

每10份基金单位分0.4570元

5 2022-03-30

每10份基金单位分0.5400元

6 2021-09-29

每10份基金单位分0.5040元

销售网点