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招商理财7天A(217025)

1.0276

净值 (2021-10-22)
1.0276
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2012-12-07
成立规模(亿份)
35.76
总净值资产(亿元)
1.15 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.47 1.97 -- -- 2.62

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.43 0.47 -- --
2020 总回报 0.46 0.12 0.47 0.68

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值
成立日期 2012-12-07
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.59
其它资产 4.23
银行存款 1.18
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019640 20国债10 9.48
012003706 20浙能源SCP016 8.73
012101328 21中材国工SCP004 8.71
012101655 21京国资SCP003 8.71
012100810 21中石化SCP002 8.71

定期报告

分红/拆分

招商理财7天A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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