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招商理财7天A(217025)

1.0370

净值 (2022-08-15)
1.0370
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2012-12-07
成立规模(亿份)
35.76
总净值资产(亿元)
0.58 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.65 1.16 3.42 -- 3.56

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.23 0.25 -- --
2021 总回报 0.43 0.47 0.48 0.34

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值
成立日期 2012-12-07
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间:2021-11-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。20201月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.64
银行存款 1.16
其它资产 0.20
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 59.38
019658 21国债10 39.13
019666 22国债01 0.70

定期报告

分红/拆分

招商理财7天A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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