欢迎来发财! 马上赚钱 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商理财7天B(217026)

1.0000

净值 (2019-08-08)
1.0000
净值单日变动
0.0000 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2012-12-07
成立规模(亿份)
15.18
总净值资产(亿元)
0.15 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
5000000(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-05-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- --

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 0.7 0.65 0.27 --

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值
成立日期 2012-12-07
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-01-19 —— 至今

女 ,硕士;

20157月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 57.10
买入返售证券 39.52
其它资产 2.98
银行存款 0.40
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190206 19国开06 10.94
101569020 15京纺控MTN001 6.52
011902149 19大唐新能SCP004 6.45
012000155 20中铝SCP001 6.44
012000487 20苏沙钢SCP001 6.44

定期报告

分红/拆分

招商理财7天B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 --- 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
渤海银行 已开通 已开通 已开通 已开通