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招商理财7天B(217026)

2.885%

七日年化收益率
2.885%
万份收益
0.6189
分类
理财产品
风险等级
低风险
成立日期
2012-12-07
成立规模(亿份)
15.18
总净值资产(亿元)
0.15 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
5000000(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.64 1.80 5.75 9.94 28.99

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.7 0.65 0.27 --
2018 总回报 1.02 1.13 1.01 0.63

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值
成立日期 2012-12-07
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 59.95
买入返售证券 33.23
银行存款 6.38
其它资产 0.45

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180410 18农发10 4.82
011901755 19国联SCP004 4.82
011900872 19海国鑫泰SCP006 4.82
011901942 19中铝SCP011 4.82
111810514 18兴业银行CD514 4.81

定期报告

分红/拆分

招商理财7天B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 --- 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
渤海银行 已开通 已开通 已开通 已开通