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招商理财7天B(217026)

2.885%

七日年化收益率
2.885%
万份收益
0.6189
分类
理财产品
风险等级
低风险
成立日期
2012-12-07
成立规模(亿份)
15.18
总净值资产(亿元)
0.15 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
5000000(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 1.49 5.27 9.59 28.99

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 0.7 0.65 0.27 --

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值
成立日期 2012-12-07
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 63.91
买入返售证券 29.79
银行存款 4.65
其它资产 1.65

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111903206 19农业银行CD206 10.64
190206 19国开06 9.10
011901605 19宝钢SCP012 5.35
011902792 19苏交通SCP028 5.34
111909014 19浦发银行CD014 5.34

定期报告

分红/拆分

招商理财7天B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 --- 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
渤海银行 已开通 已开通 已开通 已开通