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招商理财7天B(217026)

1.0198

净值 (2023-04-13)
1.0198
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2012-12-07
成立规模(亿份)
15.18
总净值资产(亿元)
0.00 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
5000000(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-04-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.07 0.07 0.62 -- 0.70

季度回报(%)

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 0.01 0.06 -- --
2022 总回报 0.11 -- -- --

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值
成立日期 2012-12-07
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间:2021-11-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20230930

投资组合

名称 占比(%)
债券 87.64
银行存款 5.26
其他资产 4.83
买入返售证券 2.27
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019694 23国债01 72.90
019688 22国债23 18.90

定期报告

分红/拆分

招商理财7天B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点