长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安泰债券B(217203)

1.3042

净值 (2023-03-22)
1.3042
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2006-04-12
成立规模(亿份)
——
总净值资产(亿元)
4.60 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-03-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.27 3.01 9.00 10.62 146.72

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 0.11 1.36 1.28 -1.08

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全
成立日期 2006-04-12
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.18% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

0%

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.99
银行存款 0.96
其它资产 0.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200003 20附息国债03 9.75
019679 22国债14 4.72
200219 20国开19 4.18
210004 21附息国债04 2.81
210316 21进出16 2.78

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券B 红利发放日 分红方案
1 2022-01-26

每10份基金单位分0.1170元

2 2020-02-17

每10份基金单位分0.5500元

3 2019-01-16

每10份基金单位分0.4500元

4 2017-12-14

每10份基金单位分0.5000元

5 2016-12-29 每10份基金单位分0.60元
6 2015-07-02 每10份基金单位分0.3500元

销售网点