首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安泰债券B(217203)

1.3042

立即购买马上开户

净值 (2023-03-22): 1.3042

净值单日变动: 0.0000 0.00%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2006-04-12

成立规模(亿份): ——

总净值资产(亿元): 4.60 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 0%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-03-22	1.3042	2.1694	0.00	--
2023-03-21	1.3042	2.1694	-0.01	--
2023-03-20	1.3043	2.1695	0.12	--
2023-03-17	1.3028	2.1680	0.06	--
2023-03-16	1.3020	2.1672	0.04	--
2023-03-15	1.3015	2.1667	0.00	--

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.27	3.01	9.00	10.62	146.72

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	0.11	1.36	1.28	-1.08

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全
成立日期	2006-04-12
托管银行	招商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2015-08-05 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

刘万锋

任职时间：2021-02-18 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作，2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.6%	0.18%	0.3%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下:0.8%

（认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

7天以内：1.5%

7天(含)以上：0%

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	98.99
银行存款	0.96
其它资产	0.05
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
200003	20附息国债03	9.75
019679	22国债14	4.72
200219	20国开19	4.18
210004	21附息国债04	2.81
210316	21进出16	2.78

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安泰债券B	红利发放日	分红方案
1	2022-01-26	每10份基金单位分0.1170元
2	2020-02-17	每10份基金单位分0.5500元
3	2019-01-16	每10份基金单位分0.4500元
4	2017-12-14	每10份基金单位分0.5000元
5	2016-12-29	每10份基金单位分0.60元
6	2015-07-02	每10份基金单位分0.3500元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商制造业混合A

灵活理财

招商招利宝货币B

招商招钱宝货币A

收益明星

招商中证白酒指数A

招商中证光伏产业指数A

招商瑞信稳健配置混合A

定投首选

招商安泰偏股混合

招商安心收益债券C

定期理财

招商招利1个月期理财B

招商招利一年理财债券

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商安泰债券B(217203)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

康晶

任职时间：2015-08-05 —— 至今

旗下基金

刘万锋

任职时间：2021-02-18 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信