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招商安泰债券B(217203)

1.2583

净值 (2021-10-22)
1.2583
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2006-04-12
成立规模(亿份)
——
总净值资产(亿元)
2.63 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.30 5.43 8.67 14.50 135.87

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.31 1.98 -- --
2020 总回报 1.66 -0.57 0.27 0.42

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全
成立日期 2006-04-12
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.18% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

0%

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.70
其它资产 1.91
银行存款 0.39
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200215 20国开15 3.66
190202 19国开02 3.62
210206 21国开06 3.61
2028006 20邮储银行永续债 3.60
200210 20国开10 3.49

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券B 红利发放日 分红方案
1 2020-02-17

每10份基金单位分0.5500元

2 2019-01-16

每10份基金单位分0.4500元

3 2017-12-14

每10份基金单位分0.5000元

4 2016-12-29 每10份基金单位分0.60元
5 2015-07-02 每10份基金单位分0.3500元
6 2015-04-02 每10份基金单位分0.4元

销售网点