今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.77 | 3.90 | 5.87 | 10.65 | 160.74 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 1.38 | 1.08 | -- | -- |
2023 总回报 | 1.37 | 1.49 | 0.12 | 1.1 |
暂无数据
投资目标 | 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全 |
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成立日期 | 2006-04-12 |
托管银行 | 招商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.6% | 0.18% | 0.3% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.8% (认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示) |
0% |
7天以内:1.5% 7天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 98.11 |
其他资产 | 1.74 |
银行存款 | 0.14 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019709 | 23国债16 | 6.87 | |
230016 | 23附息国债16 | 5.72 | |
112408143 | 24中信银行CD143 | 5.55 | |
2128022 | 21交通银行永续债 | 4.69 | |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 3.04 |