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招商安泰债券B(217203)

1.3302

净值 (2024-03-18)
1.3302
净值单日变动
0.0006 0.05%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2006-04-12
成立规模(亿份)
——
总净值资产(亿元)
3.16 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.29 4.27 7.26 13.69 156.98

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.37 1.49 0.12 1.1

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全
成立日期 2006-04-12
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.18% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

0%

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.18
买入返售证券 2.23
其他资产 1.62
银行存款 0.97
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128022 21交通银行永续债 7.43
2128019 21中国银行永续债01 4.66
2120089 21北京银行永续债01 4.62
230008 23附息国债08 4.55
2120110 21北京银行永续债02 4.53

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券B 红利发放日 分红方案
1 2023-04-20

每10份基金单位分0.2720元

2 2022-01-26

每10份基金单位分0.1170元

3 2020-02-17

每10份基金单位分0.5500元

4 2019-01-16

每10份基金单位分0.4500元

5 2017-12-14

每10份基金单位分0.5000元

6 2016-12-29 每10份基金单位分0.60元

销售网点