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招商富时A-H50指数C(501068)

1.3044

净值 (2020-09-23)
1.3044
净值单日变动
-0.0049 -0.37%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2018-12-03
成立规模(亿份)
2.94
总净值资产(亿元)
0.10 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.24 6.94 -- -- 30.44

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -11.31 9.17 -- --
2019 总回报 16.43 4.17 -0.42 6.6

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。

成立日期 2018-12-03
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.15% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上:0%

0元(含)以上:0%

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.5%

30天(含)以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.44
银行存款 6.50
其它资产 1.06
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 35.26
J 金融业 7.24
L 租赁和商务服务业 1.88
K 房地产业 1.53
A 农、林、牧、渔业 1.40
E 建筑业 1.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 0.59

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2318 中国平安 10.85
600519 贵州茅台 10.27
3968 招商银行 6.44
000858 五粮液 4.55
000651 格力电器 3.55
600276 恒瑞医药 3.42
601166 兴业银行 3.33
6030 中信证券 3.02
2202 万科企业 2.83
1988 民生银行 2.60

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商富时A-H50指数C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据