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招商上证消费80ETF(510150)

0.5016

净值 (2024-06-14)
0.5016
净值单日变动
0.0008 0.16%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2010-12-08
成立规模(亿份)
6.86
总净值资产(亿元)
9.46 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
400000份(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.07 -12.77 -22.51 -41.13 98.38

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -2.88 -- -- --
2023 总回报 -0.33 -9.41 -0.3 -6.49

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2010-12-08
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2021-04-22 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1、通过基金管理人办理网下现金认购的认购费率如下:

M <100万份:1.0%

100万份≤M <500万份:0.5%

M ≥500万份:每笔1000元

2、通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金

申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.50
银行存款 0.43
债券 0.05
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 85.77
M 科学研究和技术服务业 4.10
L 租赁和商务服务业 3.66
F 批发和零售业 3.63
Q 卫生和社会工作 1.20
H 住宿和餐饮业 0.89
A 农、林、牧、渔业 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 9.45
600276 恒瑞医药 8.33
600887 伊利股份 7.21
600809 山西汾酒 4.88
600690 海尔智家 3.83
603259 药明康德 3.83
601888 中国中免 3.40
601058 赛轮轮胎 3.22
600436 片仔癀 2.90
600104 上汽集团 2.85

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113682 益丰转债 0.05

分红/拆分

招商上证消费80ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-14     信息内容

现金差额(单位:元) -56,401.92
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,003,222.08
基金份额净值(单位:元) 0.5016

2024-06-17     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -35,833.92
现金替代比例上限(%) 30.0
申购上限
赎回上限 300,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
600060 海信视像 300 允许 10.0 0.0
600062 华润双鹤 200 允许 10.0 0.0
600079 人福医药 500 允许 10.0 0.0
600085 同仁堂 300 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 1,900 允许 10.0 0.0
600129 太极集团 200 允许 10.0 0.0
600132 重庆啤酒 100 允许 10.0 0.0
600161 天坛生物 400 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 500 允许 10.0 0.0
600258 首旅酒店 300 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 1,800 允许 10.0 0.0
600298 安琪酵母 200 允许 10.0 0.0
600329 达仁堂 100 允许 10.0 0.0
600332 白云山 300 允许 10.0 0.0
600380 健康元 500 允许 10.0 0.0
600398 海澜之家 1,000 允许 10.0 0.0
600436 片仔癀 100 允许 10.0 0.0
600511 国药股份 200 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600529 山东药玻 300 允许 10.0 0.0
600535 天士力 400 允许 10.0 0.0
600559 老白干酒 300 允许 10.0 0.0
600566 济川药业 200 允许 10.0 0.0
600572 康恩贝 700 允许 10.0 0.0
600598 北大荒 300 允许 10.0 0.0
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0 0.0
600660 福耀玻璃 700 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 1,600 允许 10.0 0.0
600699 均胜电子 400 允许 10.0 0.0
600702 舍得酒业 100 允许 10.0 0.0
600737 中粮糖业 400 允许 10.0 0.0
600741 华域汽车 600 允许 10.0 0.0
600750 江中药业 200 允许 10.0 0.0
600754 锦江酒店 200 允许 10.0 0.0
600763 通策医疗 100 允许 10.0 0.0
600779 水井坊 100 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 200 允许 10.0 0.0
600839 四川长虹 1,500 允许 10.0 0.0
600859 王府井 300 允许 10.0 0.0
600867 通化东宝 600 允许 10.0 0.0
600872 中炬高新 300 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 2,600 允许 10.0 0.0
600998 九州通 1,000 允许 10.0 0.0
601058 赛轮轮胎 1,100 允许 10.0 0.0
601238 广汽集团 900 允许 10.0 0.0
601607 上海医药 500 允许 10.0 0.0
601633 长城汽车 500 允许 10.0 0.0
601689 拓普集团 200 允许 10.0 0.0
601799 星宇股份 0 必须 0.00
601888 中国中免 400 允许 10.0 0.0
601966 玲珑轮胎 300 允许 10.0 0.0
603027 千禾味业 200 允许 10.0 0.0
603087 甘李药业 100 允许 10.0 0.0
603127 昭衍新药 200 允许 10.0 0.0
603195 公牛集团 100 允许 10.0 0.0
603198 迎驾贡酒 100 允许 10.0 0.0
603233 大参林 200 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 1,000 允许 10.0 0.0
603288 海天味业 700 允许 10.0 0.0
603305 旭升集团 200 允许 10.0 0.0
603345 安井食品 100 允许 10.0 0.0
603369 今世缘 300 允许 10.0 0.0
603392 万泰生物 200 允许 10.0 0.0
603456 九洲药业 200 允许 10.0 0.0
603486 科沃斯 100 允许 10.0 0.0
603529 爱玛科技 100 允许 10.0 0.0
603589 口子窖 100 允许 10.0 0.0
603596 伯特利 200 允许 10.0 0.0
603605 珀莱雅 100 允许 10.0 0.0
603658 安图生物 100 允许 10.0 0.0
603816 顾家家居 200 允许 10.0 0.0
603833 欧派家居 100 允许 10.0 0.0
603882 金域医学 100 允许 10.0 0.0
603939 益丰药房 200 允许 10.0 0.0
605499 东鹏饮料 0 必须 0.00
688169 石头科技 0 必须 0.00
688180 君实生物 200 允许 30.0 0.0
688271 联影医疗 200 允许 30.0 0.0
688363 华熙生物 0 必须 0.00
689009 九号公司 200 允许 30.0 0.0