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上证消费80ETF(510150)

5.3461

净值 (2019-10-14)
5.3461
净值单日变动
0.0451 0.85%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2010-12-08
成立规模(亿份)
6.86
总净值资产(亿元)
1.60 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
400000份(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
36.55 25.13 9.34 38.37 74.71

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 25.83 2.43 -- --
2018 总回报 -0.45 0.28 -8.29 -16.48

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2010-12-08
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1、通过基金管理人办理网下现金认购的认购费率如下:

M <100万份:1.0%

100万份≤M <500万份:0.5%

M ≥500万份:每笔1000元

2、通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金

申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 10.35
600276 恒瑞医药 10.09
600887 伊利股份 9.92
600104 上汽集团 4.91
603288 海天味业 4.75
601888 中国国旅 4.72
600690 海尔智家 3.54
601933 永辉超市 2.17
600436 片仔癀 1.90
600741 华域汽车 1.88

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

上证消费80ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
国泰君安证券 已开通 已开通 --- ---
中信建投证券 已开通 已开通 --- ---
国信证券 已开通 已开通 --- ---
招商证券 已开通 已开通 --- ---
广发证券 已开通 已开通 --- ---
中信证券 已开通 已开通 --- ---

申购/赎回清单

信息内容

2019-10-15
现金差额(单位:元) 40,905.22
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2,138,427.22
基金份额净值(单位:元) 5.3461
预估现金部分(单位:元) 40,905.22
现金替代比例上限(%) 30.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 400,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回
最新公告日期 2019-10-15
基金名称 上证消费80ETF
基金代码 510151

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率(%) 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
600056 中国医药 600 允许 10.0
600060 海信电器 900 允许 10.0
600062 华润双鹤 600 允许 10.0
600066 宇通客车 1,500 允许 10.0
600085 同仁堂 600 允许 10.0
600104 上汽集团 4,100 允许 10.0
600138 中青旅 700 允许 10.0
600161 天坛生物 600 允许 10.0
600177 雅戈尔 4,100 允许 10.0
600196 复星医药 1,200 允许 10.0
600201 生物股份 1,300 允许 10.0
600216 浙江医药 800 允许 10.0
600258 首旅酒店 600 允许 10.0
600276 恒瑞医药 3,200 允许 10.0
600297 广汇汽车 3,800 允许 10.0
600298 安琪酵母 600 允许 10.0
600299 安迪苏 300 允许 10.0
600315 上海家化 400 允许 10.0
600332 白云山 600 允许 10.0
600373 中文传媒 800 允许 10.0
600380 健康元 1,100 允许 10.0
600398 海澜之家 2,100 允许 10.0
600436 片仔癀 300 允许 10.0
600438 通威股份 2,200 允许 10.0
600511 国药股份 400 允许 10.0
600519 贵州茅台 200 允许 10.0
600521 华海药业 800 允许 10.0
600535 天士力 1,000 允许 10.0
600559 老白干酒 600 允许 10.0
600566 济川药业 400 允许 10.0
600572 康恩贝 2,200 允许 10.0
600598 北大荒 800 允许 10.0
600600 青岛啤酒 400 允许 10.0
600623 华谊集团 600 允许 10.0
600637 东方明珠 2,400 允许 10.0
600655 豫园股份 1,300 允许 10.0
600660 福耀玻璃 1,600 允许 10.0
600682 南京新百 700 允许 10.0
600690 海尔智家 4,200 允许 10.0
600699 均胜电子 900 允许 10.0
600702 舍得酒业 300 允许 10.0
600729 重庆百货 300 允许 10.0
600733 北汽蓝谷 500 允许 10.0
600737 中粮糖业 1,200 允许 10.0
600741 华域汽车 1,800 允许 10.0
600754 锦江酒店 300 允许 10.0
600763 通策医疗 200 允许 10.0
600771 广誉远 400 允许 10.0
600779 水井坊 300 允许 10.0
600789 鲁抗医药 700 允许 10.0
600809 山西汾酒 300 允许 10.0
600839 四川长虹 4,300 允许 10.0
600859 王府井 400 允许 10.0
600867 通化东宝 1,400 允许 10.0
600872 中炬高新 600 允许 10.0
600887 伊利股份 6,200 允许 10.0
600929 湖南盐业 400 允许 10.0
600977 中国电影 900 允许 10.0
601098 中南传媒 800 允许 10.0
601238 广汽集团 1,100 允许 10.0
601607 上海医药 1,300 允许 10.0
601633 长城汽车 1,400 允许 10.0
601888 中国国旅 1,100 允许 10.0
601933 永辉超市 4,400 允许 10.0
603013 亚普股份 100 允许 10.0
603156 养元饮品 500 允许 10.0
603259 药明康德 200 允许 10.0
603288 海天味业 900 允许 10.0
603369 今世缘 600 允许 10.0
603486 科沃斯 100 允许 10.0
603515 欧普照明 200 允许 10.0
603587 地素时尚 100 允许 10.0
603589 口子窖 400 允许 10.0
603596 伯特利 100 允许 10.0
603658 安图生物 100 允许 10.0
603816 顾家家居 200 允许 10.0
603833 欧派家居 100 允许 10.0
603858 步长制药 700 允许 10.0
603883 老百姓 100 允许 10.0
603939 益丰药房 200 允许 10.0