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上证消费80ETF(510150)

8.4137

净值 (2020-09-23)
8.4137
净值单日变动
0.1246 1.50%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2010-12-08
成立规模(亿份)
6.86
总净值资产(亿元)
2.79 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
400000份(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
52.40 59.30 86.23 83.58 177.29

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -0.08 26.83 -- --
2019 总回报 25.83 2.43 4.57 5.51

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2010-12-08
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1、通过基金管理人办理网下现金认购的认购费率如下:

M <100万份:1.0%

100万份≤M <500万份:0.5%

M ≥500万份:每笔1000元

2、通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金

申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.48
银行存款 1.37
其它资产 0.15
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 77.35
F 批发和零售业 6.20
L 租赁和商务服务业 6.19
M 科学研究和技术服务业 4.15
Q 卫生和社会工作 2.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.03
R 文化、体育和娱乐业 0.75
A 农、林、牧、渔业 0.46
H 住宿和餐饮业 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600276 恒瑞医药 10.22
600519 贵州茅台 9.27
600887 伊利股份 7.88
601888 中国中免 6.19
603288 海天味业 5.02
603259 药明康德 4.15
600690 海尔智家 2.82
600104 上汽集团 2.50
600436 片仔癀 2.14
600438 通威股份 1.93

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

上证消费80ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
国泰君安证券 已开通 已开通 --- ---
中信建投证券 已开通 已开通 --- ---
国信证券 已开通 已开通 --- ---
招商证券 已开通 已开通 --- ---
广发证券 已开通 已开通 --- ---
中信证券 已开通 已开通 --- ---

申购/赎回清单

2020-09-23     信息内容

现金差额(单位:元) -43,010.85
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 3,365,460.15
基金份额净值(单位:元) 8.4137

2020-09-24     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -43,010.85
现金替代比例上限(%) 30.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 400,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
600056 中国医药 700 允许 10.0 0.0
600066 宇通客车 1,600 允许 10.0 0.0
600079 人福医药 1,200 允许 10.0 0.0
600085 同仁堂 700 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 4,300 允许 10.0 0.0
600132 重庆啤酒 300 允许 10.0 0.0
600161 天坛生物 800 允许 10.0 0.0
600177 雅戈尔 3,400 允许 10.0 0.0
600195 中牧股份 700 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 1,500 允许 10.0 0.0
600201 生物股份 1,400 允许 10.0 0.0
600216 浙江医药 800 允许 10.0 0.0
600258 首旅酒店 600 允许 10.0 0.0
600267 海正药业 700 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 3,300 允许 10.0 0.0
600298 安琪酵母 600 允许 10.0 0.0
600299 安迪苏 400 允许 10.0 0.0
600305 恒顺醋业 700 允许 10.0 0.0
600315 上海家化 400 允许 10.0 0.0
600332 白云山 700 允许 10.0 0.0
600373 中文传媒 800 允许 10.0 0.0
600380 健康元 1,200 允许 10.0 0.0
600436 片仔癀 400 允许 10.0 0.0
600438 通威股份 3,200 允许 10.0 0.0
600511 国药股份 400 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 200 允许 10.0 0.0
600521 华海药业 900 允许 10.0 0.0
600535 天士力 1,100 允许 10.0 0.0
600566 济川药业 400 允许 10.0 0.0
600572 康恩贝 2,300 允许 10.0 0.0
600598 北大荒 900 允许 10.0 0.0
600600 青岛啤酒 400 允许 10.0 0.0
600637 东方明珠 2,500 允许 10.0 0.0
600655 豫园股份 1,900 允许 10.0 0.0
600660 福耀玻璃 1,700 允许 10.0 0.0
600682 南京新百 800 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 4,700 允许 10.0 0.0
600699 均胜电子 900 允许 10.0 0.0
600702 ST舍得 300 允许 10.0 0.0
600733 北汽蓝谷 2,100 允许 10.0 0.0
600737 中粮糖业 1,300 允许 10.0 0.0
600741 华域汽车 1,900 允许 10.0 0.0
600763 通策医疗 200 允许 10.0 0.0
600779 水井坊 200 允许 10.0 0.0
600789 鲁抗医药 900 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 300 允许 10.0 0.0
600812 华北制药 1,000 允许 10.0 0.0
600867 通化东宝 1,800 允许 10.0 0.0
600872 中炬高新 700 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 7,500 允许 10.0 0.0
600977 中国电影 900 允许 10.0 0.0
600998 九州通 900 允许 10.0 0.0
601238 广汽集团 1,100 允许 10.0 0.0
601607 上海医药 1,400 允许 10.0 0.0
601633 长城汽车 1,500 允许 10.0 0.0
601689 拓普集团 500 允许 10.0 0.0
601718 际华集团 2,700 允许 10.0 0.0
601888 中国中免 1,200 允许 10.0 0.0
601933 永辉超市 4,700 允许 10.0 0.0
601952 苏垦农发 500 允许 10.0 0.0
601966 玲珑轮胎 600 允许 10.0 0.0
603156 养元饮品 600 允许 10.0 0.0
603233 大参林 200 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 1,300 允许 10.0 0.0
603288 海天味业 1,200 允许 10.0 0.0
603305 旭升股份 100 允许 10.0 0.0
603317 天味食品 100 允许 10.0 0.0
603369 今世缘 800 允许 10.0 0.0
603489 八方股份 100 允许 10.0 0.0
603517 绝味食品 400 允许 10.0 0.0
603589 口子窖 400 允许 10.0 0.0
603605 珀莱雅 100 允许 10.0 0.0
603658 安图生物 200 允许 10.0 0.0
603707 健友股份 300 允许 10.0 0.0
603833 欧派家居 200 允许 10.0 0.0
603858 步长制药 700 允许 10.0 0.0
603882 金域医学 300 允许 10.0 0.0
603883 老百姓 200 允许 10.0 0.0
603939 益丰药房 300 允许 10.0 0.0
603983 丸美股份 100 允许 10.0 0.0