今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
36.76 | 27.64 | 8.66 | 35.16 | 74.98 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2019 总回报 | 25.83 | 2.43 | 4.57 | -- |
2018 总回报 | -0.45 | 0.28 | -8.29 | -16.48 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 |
---|---|
成立日期 | 2010-12-08 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.5% | 0.1% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
1、通过基金管理人办理网下现金认购的认购费率如下: M <100万份:1.0% 100万份≤M <500万份:0.5% M ≥500万份:每笔1000元 2、通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金 |
申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 | 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
98.11 |
![]() |
1.43 |
![]() |
0.44 |
![]() |
0.02 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 80.60 | |
F | 批发和零售业 | 6.83 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5.28 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1.60 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0.76 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.73 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.37 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 12.08 | |
600519 | 贵州茅台 | 11.50 | |
600887 | 伊利股份 | 8.36 | |
601888 | 中国国旅 | 4.89 | |
603288 | 海天味业 | 4.79 | |
600104 | 上汽集团 | 4.46 | |
600690 | 海尔智家 | 3.03 | |
600741 | 华域汽车 | 2.00 | |
601933 | 永辉超市 | 1.84 | |
600660 | 福耀玻璃 | 1.63 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
113543 | 欧派转债 | 0.02 |
销售机构 | 认购业务 | 申购业务 | 转换业务 | 定投业务 |
---|---|---|---|---|
国泰君安证券 | 已开通 | 已开通 | --- | --- |
中信建投证券 | 已开通 | 已开通 | --- | --- |
国信证券 | 已开通 | 已开通 | --- | --- |
招商证券 | 已开通 | 已开通 | --- | --- |
广发证券 | 已开通 | 已开通 | --- | --- |
中信证券 | 已开通 | 已开通 | --- | --- |
现金差额(单位:元) | 12,955.86 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2,123,679.86 |
基金份额净值(单位:元) | 5.3092 |
预估现金部分(单位:元) | 23,965.86 |
现金替代比例上限(%) | 30.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 400,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率(%) | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | 600 | 允许 | 10.0 | |||
600060 | 海信电器 | 900 | 允许 | 10.0 | |||
600062 | 华润双鹤 | 600 | 允许 | 10.0 | |||
600066 | 宇通客车 | 1,600 | 允许 | 10.0 | |||
600085 | 同仁堂 | 600 | 允许 | 10.0 | |||
600104 | 上汽集团 | 4,100 | 允许 | 10.0 | |||
600138 | 中青旅 | 700 | 允许 | 10.0 | |||
600161 | 天坛生物 | 600 | 允许 | 10.0 | |||
600177 | 雅戈尔 | 4,100 | 允许 | 10.0 | |||
600196 | 复星医药 | 1,200 | 允许 | 10.0 | |||
600201 | 生物股份 | 1,400 | 允许 | 10.0 | |||
600216 | 浙江医药 | 800 | 允许 | 10.0 | |||
600258 | 首旅酒店 | 600 | 允许 | 10.0 | |||
600276 | 恒瑞医药 | 3,300 | 允许 | 10.0 | |||
600297 | 广汇汽车 | 3,800 | 允许 | 10.0 | |||
600298 | 安琪酵母 | 600 | 允许 | 10.0 | |||
600299 | 安迪苏 | 300 | 允许 | 10.0 | |||
600315 | 上海家化 | 400 | 允许 | 10.0 | |||
600332 | 白云山 | 700 | 允许 | 10.0 | |||
600373 | 中文传媒 | 800 | 允许 | 10.0 | |||
600380 | 健康元 | 1,100 | 允许 | 10.0 | |||
600398 | 海澜之家 | 2,100 | 允许 | 10.0 | |||
600436 | 片仔癀 | 400 | 允许 | 10.0 | |||
600438 | 通威股份 | 2,300 | 允许 | 10.0 | |||
600511 | 国药股份 | 400 | 允许 | 10.0 | |||
600519 | 贵州茅台 | 200 | 允许 | 10.0 | |||
600521 | 华海药业 | 800 | 允许 | 10.0 | |||
600535 | 天士力 | 1,100 | 允许 | 10.0 | |||
600559 | 老白干酒 | 600 | 允许 | 10.0 | |||
600566 | 济川药业 | 400 | 允许 | 10.0 | |||
600572 | 康恩贝 | 2,200 | 允许 | 10.0 | |||
600598 | 北大荒 | 800 | 允许 | 10.0 | |||
600600 | 青岛啤酒 | 400 | 允许 | 10.0 | |||
600623 | 华谊集团 | 700 | 允许 | 10.0 | |||
600637 | 东方明珠 | 2,400 | 允许 | 10.0 | |||
600655 | 豫园股份 | 1,400 | 允许 | 10.0 | |||
600660 | 福耀玻璃 | 1,600 | 允许 | 10.0 | |||
600682 | 南京新百 | 800 | 允许 | 10.0 | |||
600690 | 海尔智家 | 4,300 | 允许 | 10.0 | |||
600699 | 均胜电子 | 900 | 允许 | 10.0 | |||
600702 | 舍得酒业 | 300 | 允许 | 10.0 | |||
600729 | 重庆百货 | 300 | 允许 | 10.0 | |||
600733 | 北汽蓝谷 | 500 | 允许 | 10.0 | |||
600737 | 中粮糖业 | 1,300 | 允许 | 10.0 | |||
600741 | 华域汽车 | 1,800 | 允许 | 10.0 | |||
600754 | 锦江酒店 | 300 | 允许 | 10.0 | |||
600763 | 通策医疗 | 200 | 允许 | 10.0 | |||
600771 | 广誉远 | 400 | 允许 | 10.0 | |||
600779 | 水井坊 | 300 | 允许 | 10.0 | |||
600789 | 鲁抗医药 | 700 | 允许 | 10.0 | |||
600809 | 山西汾酒 | 300 | 允许 | 10.0 | |||
600839 | 四川长虹 | 4,300 | 允许 | 10.0 | |||
600859 | 王府井 | 500 | 允许 | 10.0 | |||
600867 | 通化东宝 | 1,400 | 允许 | 10.0 | |||
600872 | 中炬高新 | 700 | 允许 | 10.0 | |||
600887 | 伊利股份 | 6,300 | 允许 | 10.0 | |||
600929 | 湖南盐业 | 400 | 允许 | 10.0 | |||
600977 | 中国电影 | 900 | 允许 | 10.0 | |||
601098 | 中南传媒 | 800 | 允许 | 10.0 | |||
601238 | 广汽集团 | 1,100 | 允许 | 10.0 | |||
601607 | 上海医药 | 1,400 | 允许 | 10.0 | |||
601633 | 长城汽车 | 1,400 | 允许 | 10.0 | |||
601888 | 中国国旅 | 1,100 | 允许 | 10.0 | |||
601933 | 永辉超市 | 4,500 | 允许 | 10.0 | |||
603013 | 亚普股份 | 100 | 允许 | 10.0 | |||
603156 | 养元饮品 | 500 | 允许 | 10.0 | |||
603259 | 药明康德 | 200 | 允许 | 10.0 | |||
603288 | 海天味业 | 900 | 允许 | 10.0 | |||
603369 | 今世缘 | 600 | 允许 | 10.0 | |||
603486 | 科沃斯 | 100 | 允许 | 10.0 | |||
603515 | 欧普照明 | 200 | 允许 | 10.0 | |||
603587 | 地素时尚 | 100 | 允许 | 10.0 | |||
603589 | 口子窖 | 400 | 允许 | 10.0 | |||
603596 | 伯特利 | 100 | 允许 | 10.0 | |||
603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 10.0 | |||
603816 | 顾家家居 | 200 | 允许 | 10.0 | |||
603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.0 | |||
603858 | 步长制药 | 700 | 允许 | 10.0 | |||
603883 | 老百姓 | 100 | 允许 | 10.0 | |||
603939 | 益丰药房 | 200 | 允许 | 10.0 |