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招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000)

100.3721

净值 (2021-02-24)
100.3721
净值单日变动
-0.0017 -0.00%
分类
指数型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-09-28
成立规模(亿份)
6.09
总净值资产(亿元)
0.63 (2020-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1000元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-02-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.44 -- -- -- 0.37

季度回报(%)

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -- -- --
2020 总回报 -- -- -- 0.79

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

成立日期 2020-09-28
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下债券认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.4%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
债券 80.37
银行存款 18.81
其它资产 0.82
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
130499 15浙江07 80.45
140413 16浙江20 0.07

定期报告

分红/拆分

招商中债-0-3年长三角地方债ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据

申购/赎回清单

2021-02-24     信息内容

现金差额(单位:元) -199.26
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,505,580.83
基金份额净值(单位:元) 100.3721

2021-02-25     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -299.54
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限
赎回上限 15,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 15,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
140413 16浙江20 1,494 必须 1505880.37