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招商财富宝交易型货币E(511850)

1.592%

七日年化收益率
1.592%
万份收益
0.4521
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2016-06-30
成立规模(亿份)
10.17
总净值资产(亿元)
12.82 (2020-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1000(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.98 2.23 5.54 10.20 13.97

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.59 -- -- --
2019 总回报 0.75 0.71 0.65 0.61

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全和高流动的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-06-30
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% --

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 39.07
买入返售证券 36.89
债券 23.70
其它资产 0.34
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
012000453 20中电信SCP007 2.61
150208 15国开08 2.61
011902442 19沪电力SCP016 1.96
190206 19国开06 1.70
041900193 19电网CP002 1.31

定期报告

分红/拆分

招商财富宝交易型货币E 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 --- ---
建设银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
联泰资产 已开通 已开通 已开通 已开通