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招商财富宝交易型货币E(511850)

2.260%

七日年化收益率
2.260%
万份收益
0.5952
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2016-06-30
成立规模(亿份)
10.17
总净值资产(亿元)
49.94 (2021-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1000(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.06 2.26 4.31 7.26 17.46

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.58 0.58 0.55 --
2020 总回报 0.59 0.37 0.44 0.55

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全和高流动的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-06-30
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% --

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 37.93
买入返售证券 35.67
债券 26.09
其它资产 0.31
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210201 21国开01 3.76
112113182 21浙商银行CD182 2.75
112188555 21成都农商银行CD201 2.05
112185944 21宁波银行CD207 1.39
112116072 21上海银行CD072 1.39

定期报告

分红/拆分

招商财富宝交易型货币E 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2021-11-26     信息内容

现金差额(单位:元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,000
基金份额净值(单位:元) 100.0000

2021-11-29     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 0
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 3,000,000
赎回上限
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 10
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
SSXJ 申赎现金 10 非沪深市场必须现金替代 1000.00