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招商财富宝交易型货币E(511850)

1.904%

七日年化收益率
1.904%
万份收益
0.5088
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2016-06-30
成立规模(亿份)
10.17
总净值资产(亿元)
24.83 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.98 2.10 3.91 6.11 23.41

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.56 -- -- --
2023 总回报 0.46 0.46 0.47 0.56

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全和高流动的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-06-30
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间:2016-06-30 —— 至今

男 ,学士;

20089月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;20109月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理。 

向霈

任职时间:2023-03-16 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.09% 原费率0.25%,优惠后费率0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 61.99
银行存款 22.53
买入返售证券 15.47
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112415122 24民生银行CD122 2.67
112320245 23广发银行CD245 2.67
112374203 23宁波银行CD244 2.67
112321418 23渤海银行CD418 2.67
112416028 24上海银行CD028 2.66

定期报告

分红/拆分

招商财富宝交易型货币E 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-14     信息内容

现金差额(单位:元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,000
基金份额净值(单位:元) 100.0000

2024-06-17     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 0
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 3,000,000
赎回上限 1,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 10
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
SSXJ 申赎现金 10 必须 1000.00