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招商财富宝交易型货币E(511850)

1.666%

七日年化收益率
1.666%
万份收益
0.5181
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2016-06-30
成立规模(亿份)
10.17
总净值资产(亿元)
69.75 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.39 1.97 4.29 6.40 19.35

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.54 0.42 -- --
2021 总回报 0.58 0.58 0.55 0.56

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全和高流动的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-06-30
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间:2016-06-30 —— 至今

男 ,学士;

20089月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;20109月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 原费率0.25%,优惠后费率0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% --

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 58.04
银行存款 26.06
买入返售证券 15.90
股票 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112212083 22北京银行CD083 4.31
112281204 22苏州银行CD177 3.24
112297508 22苏州银行CD104 3.23
112217021 22光大银行CD021 3.20
112114155 21江苏银行CD155 2.69

定期报告

分红/拆分

招商财富宝交易型货币E 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2022-09-29     信息内容

现金差额(单位:元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,000
基金份额净值(单位:元) 100.0000

2022-09-30     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 0
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 6,000,000
赎回上限 1,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 10
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
SSXJ 申赎现金 10 非沪深市场必须 1000.00