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招商上证港股通ETF(513990)

0.7121

购买 马上开户
净值 (2024-04-16)
0.7121
净值单日变动
-0.0130 -1.79%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2020-08-03
成立规模(亿份)
2.32
总净值资产(亿元)
0.54 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-16
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.21 -16.26 -12.22 -35.71 -28.79

季度回报（%）

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.23 -0.77 -6.21 -5.44

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
成立日期 2020-08-03
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2020-08-03 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.40%

50万元(含)-100万元：0.20%

100万元(含)以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过0.4%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.43
银行存款 1.56
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0700 腾讯控股 13.87
0005 汇丰控股 8.96
1299 友邦保险 6.09
0939 建设银行 3.96
0941 中国移动 3.84
3690 美团-W 3.71
0388 香港交易所 2.46
1398 工商银行 2.36
1810 小米集团-W 1.93
2318 中国平安 1.89

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商上证港股通ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-04-16     信息内容

现金差额(单位：元) 1,135.11
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,136,262.69
基金份额净值(单位：元) 0.7121

2024-04-17     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -251.43
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 无
赎回上限 9,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
00001 长和 399 退补 20.0 0.0 12956.48
00002 中电控股 301 退补 20.0 0.0 16586.09
00003 香港中华 1,667 退补 20.0 0.0 8588.46
00004 九龙仓集 182 退补 20.0 0.0 4094.06
00005 汇丰控股 2,879 退补 20.0 0.0 162951.17
00006 电能实业 222 退补 20.0 0.0 8709.04
00008 电讯盈科 694 退补 20.0 0.0 2436.14
00011 恒生银行 114 退补 20.0 0.0 9838.86
00012 恒基地产 216 退补 20.0 0.0 4545.41
00013 和黄医药 91 退补 20.0 0.0 2199.73
00014 希慎兴业 91 退补 20.0 0.0 939.32
00016 新鸿基地 259 退补 20.0 0.0 16339.10
00017 新世界发 225 退补 20.0 0.0 1622.49
00019 太古股份 64 退补 20.0 0.0 3480.17
00020 商汤-W 2,994 退补 20.0 0.0 1602.27
00027 银河娱乐 390 退补 20.0 0.0 13017.98
00038 第一拖拉 57 退补 20.0 0.0 384.14
00066 港铁公司 278 退补 20.0 0.0 6089.66
00081 中国海外 272 退补 20.0 0.0 384.88
00083 信和置业 634 退补 20.0 0.0 4422.29
00087 太古股份 130 退补 20.0 0.0 1157.94
00095 绿景中国 240 退补 20.0 0.0 128.44
00101 恒隆地产 267 退补 20.0 0.0 1944.72
00107 四川成渝 105 退补 20.0 0.0 298.10
00119 保利置业 342 退补 20.0 0.0 384.66
00120 COSMOPOL 196 退补 20.0 0.0 106.67
00123 越秀地产 237 退补 20.0 0.0 769.60
00135 昆仑能源 645 退补 20.0 0.0 4142.13
00136 中国儒意 869 退补 20.0 0.0 1324.22
00142 第一太平 382 退补 20.0 0.0 1261.23
00144 招商局港 251 退补 20.0 0.0 2267.59
00148 建滔集团 99 退补 20.0 0.0 1278.72
00151 中国旺旺 885 退补 20.0 0.0 3524.03
00152 深圳国际 214 退补 20.0 0.0 1153.01
00165 中国光大 149 退补 20.0 0.0 513.57
00168 青岛啤酒 97 退补 20.0 0.0 4443.18
00175 吉利汽车 899 退补 20.0 0.0 7281.86
00177 江苏宁沪 181 退补 20.0 0.0 1305.20
00179 德昌电机 69 退补 20.0 0.0 619.61
00187 京城机电 11 退补 20.0 0.0 20.45
00189 东岳集团 234 退补 20.0 0.0 1366.89
00200 新濠国际 113 退补 20.0 0.0 531.96
00220 统一企业 192 退补 20.0 0.0 1003.12
00241 阿里健康 962 退补 20.0 0.0 2286.17
00256 冠城钟表 254 退补 20.0 0.0 235.00
00257 光大环境 550 退补 20.0 0.0 1516.59
00267 中信股份 1,298 退补 20.0 0.0 8029.53
00268 金蝶国际 414 退补 20.0 0.0 2966.60
00270 粤海投资 487 退补 20.0 0.0 1581.41
00272 瑞安房地 580 退补 20.0 0.0 341.96
00285 比亚迪电 134 退补 20.0 0.0 3008.23
00288 万洲国际 1,336 退补 20.0 0.0 6495.35
00291 华润啤酒 241 退补 20.0 0.0 7038.89
00293 国泰航空 192 退补 20.0 0.0 1386.26
00297 中化化肥 324 退补 20.0 0.0 235.11
00302 中手游 210 退补 20.0 0.0 192.39
00303 VTECH HO 27 退补 20.0 0.0 1065.33
00314 思派健康 57 退补 20.0 0.0 301.42
00316 东方海外 20 退补 20.0 0.0 1722.49
00317 中船防务 45 退补 20.0 0.0 453.07
00322 康师傅控 585 退补 20.0 0.0 4404.18
00323 马鞍山钢 210 退补 20.0 0.0 213.34
00327 百富环球 111 退补 20.0 0.0 640.34
00336 华宝国际 146 退补 20.0 0.0 299.29
00338 上海石油 513 退补 20.0 0.0 469.97
00341 大家乐集 61 退补 20.0 0.0 451.49
00345 VITASOY 128 退补 20.0 0.0 619.99
00347 鞍钢股份 217 退补 20.0 0.0 255.88
00354 中国软件 436 退补 20.0 0.0 1771.72
00358 江西铜业 165 退补 20.0 0.0 2343.73
00363 上海实业 65 退补 20.0 0.0 619.06
00371 北控水务 752 退补 20.0 0.0 1302.81
00384 中国燃气 486 退补 20.0 0.0 3032.88
00386 中国石油 3,683 退补 20.0 0.0 15233.43
00388 香港交易 189 退补 20.0 0.0 37303.70
00390 中国中铁 624 退补 20.0 0.0 2264.00
00392 北京控股 75 退补 20.0 0.0 1605.48
00410 SOHO中国 326 退补 20.0 0.0 192.20
00412 山高控股 358 退补 20.0 0.0 1772.99
00425 敏实集团 120 退补 20.0 0.0 1362.75
00440 大新金融 23 退补 20.0 0.0 418.29
00460 四环医药 707 退补 20.0 0.0 320.64
00467 联合能源 1,557 退补 20.0 0.0 833.24
00489 东风集团 381 退补 20.0 0.0 939.99
00512 远大医药 267 退补 20.0 0.0 961.46
00520 呷哺呷哺 93 退补 20.0 0.0 128.22
00522 ASMPT 49 退补 20.0 0.0 4448.99
00525 广深铁路 211 退补 20.0 0.0 363.64
00535 金地商置 957 退补 20.0 0.0 213.54
00546 阜丰集团 265 退补 20.0 0.0 1173.00
00548 深圳高速 110 退补 20.0 0.0 704.42
00551 裕元集团 119 退补 20.0 0.0 1236.98
00552 中国通信 356 退补 20.0 0.0 1133.41
00553 南京熊猫 31 退补 20.0 0.0 64.95
00558 力劲科技 80 退补 20.0 0.0 212.61
00564 郑煤机 35 退补 20.0 0.0 361.28
00570 中国中药 523 退补 20.0 0.0 2049.35
00576 浙江沪杭 296 退补 20.0 0.0 1345.12
00581 中国东方 171 退补 20.0 0.0 170.62
00586 海螺创业 270 退补 20.0 0.0 1305.34
00588 北京北辰 109 退补 20.0 0.0 64.26
00590 六福集团 52 退补 20.0 0.0 849.94
00598 中国外运 306 退补 20.0 0.0 1110.23
00604 深圳控股 405 退补 20.0 0.0 341.64
00631 三一国际 189 退补 20.0 0.0 874.31
00636 嘉里物流 37 退补 20.0 0.0 277.55
00639 首钢资源 443 退补 20.0 0.0 1197.43
00650 普达特科 428 退补 20.0 0.0 128.11
00656 复星国际 368 退补 20.0 0.0 1408.61
00659 新创建集 233 退补 20.0 0.0 1369.50
00666 瑞浦兰钧 45 退补 20.0 0.0 577.16
00667 中国东方 93 退补 20.0 0.0 193.17
00669 创科实业 273 退补 20.0 0.0 25802.49
00670 中国东方 309 退补 20.0 0.0 512.91
00683 嘉里建设 86 退补 20.0 0.0 1084.29
00688 中国海外 653 退补 20.0 0.0 6775.95
00694 北京首都 284 退补 20.0 0.0 597.64
00696 中国民航 139 退补 20.0 0.0 1135.98
00697 首程控股 550 退补 20.0 0.0 683.46
00700 腾讯控股 991 退补 20.0 0.0 271283.96
00710 京东方精 58 退补 20.0 0.0 234.64
00719 山东新华 27 退补 20.0 0.0 127.84
00728 中国电信 2,063 退补 20.0 0.0 8158.62
00743 亚洲水泥 65 退补 20.0 0.0 107.30
00751 创维集团 185 退补 20.0 0.0 511.80
00753 中国国航 368 退补 20.0 0.0 1194.98
00754 合生创展 280 退补 20.0 0.0 855.89
00762 中国联通 912 退补 20.0 0.0 4847.57
00763 中兴通讯 112 退补 20.0 0.0 1538.07
00772 阅文集团 76 退补 20.0 0.0 1771.65
00777 网龙 49 退补 20.0 0.0 474.68
00780 同程旅行 201 退补 20.0 0.0 4029.21
00788 中国铁塔 6,958 退补 20.0 0.0 5553.90
00806 惠理集团 156 退补 20.0 0.0 234.89
00811 新华文轩 53 退补 20.0 0.0 407.66
00813 世茂集团 228 退补 20.0 0.0 64.11
00817 中国金茂 1,385 退补 20.0 0.0 640.69
00819 天能动力 119 退补 20.0 0.0 663.82
00826 天工国际 211 退补 20.0 0.0 342.58
00836 华润电力 286 退补 20.0 0.0 4970.42
00839 中教控股 193 退补 20.0 0.0 684.49
00853 微创医疗 166 退补 20.0 0.0 813.08
00855 中国水务 145 退补 20.0 0.0 618.15
00856 伟仕佳杰 130 退补 20.0 0.0 555.39
00857 中国石油 3,140 退补 20.0 0.0 21446.47
00861 神州控股 153 退补 20.0 0.0 449.64
00867 康哲药业 218 退补 20.0 0.0 1409.86
00868 信义玻璃 440 退补 20.0 0.0 3204.79
00874 白云山 33 退补 20.0 0.0 592.67
00880 澳博控股 315 退补 20.0 0.0 748.59
00881 中升控股 142 退补 20.0 0.0 1622.89
00883 中国海洋 2,654 退补 20.0 0.0 45738.90
00884 旭辉控股 914 退补 20.0 0.0 192.34
00895 东江环保 29 退补 20.0 0.0 43.40
00902 华能国际 701 退补 20.0 0.0 3204.64
00909 明源云 172 退补 20.0 0.0 341.67
00914 海螺水泥 193 退补 20.0 0.0 3014.54
00916 龙源电力 499 退补 20.0 0.0 2498.45
00921 海信家电 55 退补 20.0 0.0 1456.72
00933 非凡领越 562 退补 20.0 0.0 341.54
00934 中石化冠 150 退补 20.0 0.0 514.30
00939 建设银行 17,896 退补 20.0 0.0 77267.02
00941 中国移动 1,218 退补 20.0 0.0 74959.79
00956 新天绿色 550 退补 20.0 0.0 1581.44
00960 龙湖集团 393 退补 20.0 0.0 3286.66
00966 中国太平 214 退补 20.0 0.0 1176.30
00968 信义光能 795 退补 20.0 0.0 4038.19
00973 L'OCCITA 66 退补 20.0 0.0 1766.03
00981 中芯国际 711 退补 20.0 0.0 9041.67
00990 荣晖国际 798 退补 20.0 0.0 427.06
00991 大唐发电 455 退补 20.0 0.0 619.06
00992 联想集团 901 退补 20.0 0.0 6725.98
00995 安徽皖通 52 退补 20.0 0.0 427.33
00998 中信银行 1,553 退补 20.0 0.0 5874.06
01024 快手-W 454 退补 20.0 0.0 19395.81
01030 新城发展 410 退补 20.0 0.0 342.14
01033 中石化油 486 退补 20.0 0.0 213.80
01038 长江基建 113 退补 20.0 0.0 4366.36
01044 恒安国际 110 退补 20.0 0.0 2429.53
01052 越秀交通 148 退补 20.0 0.0 511.47
01053 重庆钢铁 79 退补 20.0 0.0 42.99
01055 中国南方 137 退补 20.0 0.0 319.36
01057 浙江世宝 36 退补 20.0 0.0 63.35
01060 阿里影业 2,187 退补 20.0 0.0 833.16
01065 天津创业 30 退补 20.0 0.0 84.36
01066 威高股份 406 退补 20.0 0.0 1775.02
01070 TCL电子 151 退补 20.0 0.0 642.36
01071 华电国际 253 退补 20.0 0.0 1023.50
01072 东方电气 50 退补 20.0 0.0 448.08
01083 港华智慧 196 退补 20.0 0.0 533.35
01088 中国神华 503 退补 20.0 0.0 14942.06
01093 石药集团 1,419 退补 20.0 0.0 7478.07
01099 国药控股 200 退补 20.0 0.0 3544.75
01108 凯盛新能 37 退补 20.0 0.0 172.84
01109 华润置地 531 退补 20.0 0.0 11125.97
01112 H&H国际 39 退补 20.0 0.0 344.20
01113 长实集团 317 退补 20.0 0.0 8999.84
01114 BRILLIAN 524 退补 20.0 0.0 3393.60
01117 现代牧业 478 退补 20.0 0.0 277.48
01119 创梦天地 137 退补 20.0 0.0 278.36
01128 永利澳门 234 退补 20.0 0.0 1579.14
01138 中远海能 193 退补 20.0 0.0 1516.03
01157 中联重科 235 退补 20.0 0.0 1304.52
01164 中广核矿 450 退补 20.0 0.0 812.26
01171 兖矿能源 340 退补 20.0 0.0 5581.99
01176 珠光控股 222 退补 20.0 0.0 21.34
01177 中国生物 1,678 退补 20.0 0.0 3865.96
01186 中国铁建 311 退补 20.0 0.0 1365.33
01193 华润燃气 138 退补 20.0 0.0 2997.89
01196 伟禄集团 87 退补 20.0 0.0 425.34
01199 中远海运 267 退补 20.0 0.0 1048.65
01208 五矿资源 518 退补 20.0 0.0 1752.55
01209 华润万象 102 退补 20.0 0.0 2368.49
01211 比亚迪股 163 退补 20.0 0.0 30338.65
01238 宝龙地产 245 退补 20.0 0.0 106.67
01244 3D MEDIC 22 退补 20.0 0.0 107.36
01258 中国有色 223 退补 20.0 0.0 1322.86
01268 美东汽车 102 退补 20.0 0.0 235.00
01288 农业银行 4,576 退补 20.0 0.0 13821.70
01299 友邦保险 1,697 退补 20.0 0.0 70806.14
01302 先健科技 694 退补 20.0 0.0 1026.07
01308 海丰国际 199 退补 20.0 0.0 2736.42
01310 香港宽频 193 退补 20.0 0.0 491.92
01313 华润建材 411 退补 20.0 0.0 406.35
01316 耐世特 151 退补 20.0 0.0 535.53
01330 绿色动力 63 退补 20.0 0.0 149.72
01336 新华保险 155 退补 20.0 0.0 1799.59
01339 中国人民 1,126 退补 20.0 0.0 2563.56
01347 华虹半导 117 退补 20.0 0.0 1515.46
01349 复旦张江 34 退补 20.0 0.0 63.22
01357 美图公司 395 退补 20.0 0.0 1067.69
01359 中国信达 2,019 退补 20.0 0.0 1153.74
01361 361度 153 退补 20.0 0.0 617.56
01368 特步国际 238 退补 20.0 0.0 939.07
01375 中州证券 168 退补 20.0 0.0 149.34
01378 中国宏桥 407 退补 20.0 0.0 3651.08
01381 粤丰环保 107 退补 20.0 0.0 386.28
01385 上海复旦 43 退补 20.0 0.0 364.68
01398 工商银行 12,918 退补 20.0 0.0 46869.09
01415 高伟电子 38 退补 20.0 0.0 555.62
01448 福寿园 241 退补 20.0 0.0 1110.48
01456 国联证券 63 退补 20.0 0.0 170.29
01458 周黑鸭 184 退补 20.0 0.0 277.05
01468 京基金融 703 退补 20.0 0.0 42.72
01475 日清食品 47 退补 20.0 0.0 211.45
01477 欧康维视 81 退补 20.0 0.0 429.07
01478 丘钛科技 68 退补 20.0 0.0 192.44
01513 丽珠医药 23 退补 20.0 0.0 534.07
01515 华润医疗 137 退补 20.0 0.0 469.72
01516 融创服务 178 退补 20.0 0.0 277.70
01521 方达控股 154 退补 20.0 0.0 192.77
01528 红星美凯 81 退补 20.0 0.0 107.27
01530 三生制药 292 退补 20.0 0.0 1493.80
01541 宜明昂科 23 退补 20.0 0.0 296.24
01548 金斯瑞生 190 退补 20.0 0.0 2006.03
01563 友联国际 159 退补 20.0 0.0 64.18
01579 颐海国际 92 退补 20.0 0.0 1256.74
01585 雅迪控股 183 退补 20.0 0.0 2227.59
01600 天伦燃气 46 退补 20.0 0.0 193.60
01610 中粮家佳 546 退补 20.0 0.0 812.21
01618 中国中冶 427 退补 20.0 0.0 577.09
01635 大众公用 39 退补 20.0 0.0 42.45
01658 邮储银行 1,772 退补 20.0 0.0 6300.59
01668 华南城 920 退补 20.0 0.0 106.81
01675 亚信科技 110 退补 20.0 0.0 686.46
01686 新意网集 109 退补 20.0 0.0 235.31
01691 JS环球生 258 退补 20.0 0.0 341.67
01735 中环新能 252 退补 20.0 0.0 1346.32
01765 希教国际 637 退补 20.0 0.0 128.27
01766 中国中车 649 退补 20.0 0.0 2649.04
01772 赣锋锂业 60 退补 20.0 0.0 1262.61
01776 广发证券 154 退补 20.0 0.0 1007.13
01787 山东黄金 128 退补 20.0 0.0 2131.64
01788 国泰君安 416 退补 20.0 0.0 192.44
01789 爱康医疗 82 退补 20.0 0.0 382.30
01797 东方甄选 75 退补 20.0 0.0 1047.64
01798 大唐新能 378 退补 20.0 0.0 555.44
01799 新特能源 56 退补 20.0 0.0 473.41
01800 中国交通 660 退补 20.0 0.0 2412.57
01801 信达生物 240 退补 20.0 0.0 7553.91
01810 小米集团 2,613 退补 20.0 0.0 37732.34
01811 中广核新 193 退补 20.0 0.0 385.13
01812 晨鸣纸业 67 退补 20.0 0.0 107.57
01816 中广核电 1,660 退补 20.0 0.0 3824.49
01818 招金矿业 232 退补 20.0 0.0 2689.37
01821 ESR 451 退补 20.0 0.0 3289.00
01833 平安好医 99 退补 20.0 0.0 872.84
01839 中集车辆 25 退补 20.0 0.0 167.58
01858 春立医疗 10 退补 20.0 0.0 88.80
01860 汇量科技 98 退补 20.0 0.0 234.67
01876 百威亚太 256 退补 20.0 0.0 2326.69
01877 君实生物 27 退补 20.0 0.0 237.80
01880 中国中免 17 退补 20.0 0.0 1010.00
01882 海天国际 166 退补 20.0 0.0 3719.09
01883 中信国际 279 退补 20.0 0.0 640.26
01888 建滔积层 141 退补 20.0 0.0 707.25
01890 中国科培 83 退补 20.0 0.0 106.90
01896 猫眼娱乐 68 退补 20.0 0.0 575.47
01898 中煤能源 612 退补 20.0 0.0 4635.21
01907 中国旭阳 194 退补 20.0 0.0 533.18
01908 建发国际 111 退补 20.0 0.0 1308.87
01910 新秀丽 214 退补 20.0 0.0 5396.22
01918 融创中国 883 退补 20.0 0.0 768.89
01919 中远海控 494 退补 20.0 0.0 3826.63
01928 金沙中国 481 退补 20.0 0.0 8594.93
01929 周大福 447 退补 20.0 0.0 4127.49
01942 马可数字 110 退补 20.0 0.0 85.81
01951 锦欣生殖 323 退补 20.0 0.0 662.13
01952 云顶新耀 29 退补 20.0 0.0 598.43
01958 北京汽车 260 退补 20.0 0.0 511.76
01963 重庆银行 116 退补 20.0 0.0 469.27
01969 中国春来 54 退补 20.0 0.0 234.62
01972 太古地产 174 退补 20.0 0.0 2348.46
01988 民生银行 991 退补 20.0 0.0 2435.98
01992 复星旅游 58 退补 20.0 0.0 170.45
01997 九龙仓置 271 退补 20.0 0.0 5579.90
01999 敏华控股 233 退补 20.0 0.0 1088.41
02005 石四药集 220 退补 20.0 0.0 917.93
02007 碧桂园 2,088 退补 20.0 0.0 918.55
02009 金隅集团 353 退补 20.0 0.0 192.11
02013 微盟集团 339 退补 20.0 0.0 384.36
02015 理想汽车 189 退补 20.0 0.0 18943.29
02016 浙商银行 445 退补 20.0 0.0 875.89
02018 瑞声科技 107 退补 20.0 0.0 2402.10
02020 安踏体育 211 退补 20.0 0.0 15531.10
02038 富智康集 485 退补 20.0 0.0 299.15
02039 中集集团 137 退补 20.0 0.0 877.32
02057 中通快递 73 退补 20.0 0.0 10084.49
02068 中铝国际 37 退补 20.0 0.0 63.43
02096 先声药业 156 退补 20.0 0.0 724.48
02099 中国黄金 36 退补 20.0 0.0 1559.22
02105 来凯医药 47 退补 20.0 0.0 277.96
02121 创新奇智 44 退补 20.0 0.0 172.01
02128 中国联塑 188 退补 20.0 0.0 513.28
02138 医思健康 79 退补 20.0 0.0 85.27
02145 上美股份 12 退补 20.0 0.0 509.94
02150 奈雪的茶 79 退补 20.0 0.0 171.26
02157 乐普生物 121 退补 20.0 0.0 468.65
02158 医渡科技 97 退补 20.0 0.0 299.15
02160 心通医疗 179 退补 20.0 0.0 149.37
02162 康诺亚-B 29 退补 20.0 0.0 793.08
02169 沧港铁路 229 退补 20.0 0.0 234.72
02171 科济药业 57 退补 20.0 0.0 236.28
02172 微创脑科 36 退补 20.0 0.0 279.19
02186 绿叶制药 390 退补 20.0 0.0 919.75
02192 医脉通 77 退补 20.0 0.0 514.04
02196 复星医药 83 退补 20.0 0.0 856.75
02202 万科企业 329 退补 20.0 0.0 1154.88
02208 金风科技 117 退补 20.0 0.0 320.50
02218 安德利果 9 退补 20.0 0.0 62.45
02233 西部水泥 314 退补 20.0 0.0 299.05
02238 广汽集团 463 退补 20.0 0.0 1280.89
02252 微创机器 56 退补 20.0 0.0 593.28
02255 海昌海洋 740 退补 20.0 0.0 469.85
02257 圣诺医药 12 退补 20.0 0.0 65.53
02268 药明合联 35 退补 20.0 0.0 532.08
02269 药明生物 634 退补 20.0 0.0 7498.91
02273 固生堂 22 退补 20.0 0.0 797.21
02282 美高梅中 170 退补 20.0 0.0 2004.58
02285 泉峰控股 23 退补 20.0 0.0 370.93
02291 心泰医疗 10 退补 20.0 0.0 208.62
02313 申洲国际 134 退补 20.0 0.0 8392.66
02314 理文造纸 381 退补 20.0 0.0 791.39
02318 中国平安 1,109 退补 20.0 0.0 30076.96
02319 蒙牛乳业 468 退补 20.0 0.0 6537.29
02328 中国财险 1,028 退补 20.0 0.0 9296.50
02331 李宁 391 退补 20.0 0.0 6192.30
02333 长城汽车 346 退补 20.0 0.0 3439.68
02338 潍柴动力 289 退补 20.0 0.0 4377.70
02343 太平洋航 788 退补 20.0 0.0 1686.82
02357 中航科工 373 退补 20.0 0.0 1025.14
02359 药明康德 60 退补 20.0 0.0 1785.07
02362 金川国际 367 退补 20.0 0.0 256.32
02367 巨子生物 59 退补 20.0 0.0 2330.62
02378 保诚 410 退补 20.0 0.0 25009.64
02380 中国电力 735 退补 20.0 0.0 2093.38
02382 舜宇光学 114 退补 20.0 0.0 3836.28
02388 中银香港 629 退补 20.0 0.0 12837.03
02400 心动公司 43 退补 20.0 0.0 583.49
02402 亿华通 4 退补 20.0 0.0 105.40
02407 高视医疗 14 退补 20.0 0.0 215.88
02411 百果园集 102 退补 20.0 0.0 276.63
02415 梅斯健康 28 退补 20.0 0.0 64.51
02416 易点云 50 退补 20.0 0.0 127.44
02429 友宝在线 67 退补 20.0 0.0 1117.00
02469 粉笔 169 退补 20.0 0.0 663.75
02487 科笛-B 45 退补 20.0 0.0 277.56
02511 君圣泰医 38 退补 20.0 0.0 150.62
02517 锅圈 161 退补 20.0 0.0 788.59
02588 中银航空 31 退补 20.0 0.0 1756.00
02600 中国铝业 589 退补 20.0 0.0 2671.26
02601 中国太保 413 退补 20.0 0.0 5559.24
02607 上海医药 136 退补 20.0 0.0 1302.67
02611 国泰君安 207 退补 20.0 0.0 1453.26
02618 京东物流 296 退补 20.0 0.0 2027.08
02628 中国人寿 1,106 退补 20.0 0.0 8798.04
02666 环球医疗 140 退补 20.0 0.0 599.38
02669 中海物业 197 退补 20.0 0.0 727.26
02678 天虹国际 52 退补 20.0 0.0 192.91
02688 新奥能源 118 退补 20.0 0.0 6684.14
02689 玖龙纸业 278 退补 20.0 0.0 791.78
02727 上海电气 450 退补 20.0 0.0 640.83
02777 富力地产 268 退补 20.0 0.0 192.04
02858 易鑫集团 304 退补 20.0 0.0 170.96
02866 中远海发 551 退补 20.0 0.0 384.83
02869 绿城服务 290 退补 20.0 0.0 833.85
02877 神威药业 50 退补 20.0 0.0 425.41
02880 辽港股份 160 退补 20.0 0.0 85.63
02883 中海油田 269 退补 20.0 0.0 2217.93
02888 渣打集团 397 退补 20.0 0.0 22812.26
02899 紫金矿业 854 退补 20.0 0.0 13431.92
03309 希玛眼科 91 退补 20.0 0.0 236.07
03311 中国建筑 300 退补 20.0 0.0 2353.79
03319 雅生活服 126 退补 20.0 0.0 299.44
03320 华润医药 279 退补 20.0 0.0 1176.76
03323 中国建材 680 退补 20.0 0.0 1838.05
03328 交通银行 2,606 退补 20.0 0.0 12197.07
03331 维达国际 53 退补 20.0 0.0 1127.33
03339 中国龙工 320 退补 20.0 0.0 426.68
03347 泰格医药 18 退补 20.0 0.0 502.87
03360 远东宏信 388 退补 20.0 0.0 1925.09
03369 秦港股份 117 退补 20.0 0.0 170.86
03377 远洋集团 544 退补 20.0 0.0 128.29
03380 龙光集团 355 退补 20.0 0.0 170.66
03383 雅居乐集 274 退补 20.0 0.0 106.87
03396 联想控股 93 退补 20.0 0.0 446.24
03606 福耀玻璃 90 退补 20.0 0.0 3371.50
03613 同仁堂国 37 退补 20.0 0.0 301.04
03618 重庆农村 375 退补 20.0 0.0 1112.27
03633 中裕能源 127 退补 20.0 0.0 555.24
03668 兖煤澳大 78 退补 20.0 0.0 2083.58
03669 永达汽车 232 退补 20.0 0.0 406.14
03678 弘业期货 39 退补 20.0 0.0 42.80
03690 美团-W 929 退补 20.0 0.0 83169.50
03692 翰森制药 176 退补 20.0 0.0 2515.94
03709 赢家时尚 42 退补 20.0 0.0 470.87
03738 阜博集团 329 退补 20.0 0.0 405.85
03759 康龙化成 45 退补 20.0 0.0 360.42
03800 协鑫科技 3,212 退补 20.0 0.0 3204.79
03808 中国重汽 123 退补 20.0 0.0 2409.85
03866 青岛银行 210 退补 20.0 0.0 384.77
03868 信义能源 362 退补 20.0 0.0 341.49
03888 金山软件 163 退补 20.0 0.0 3659.27
03896 金山云 341 退补 20.0 0.0 426.84
03898 时代电气 82 退补 20.0 0.0 2104.90
03899 中集安瑞 118 退补 20.0 0.0 810.23
03900 绿城中国 187 退补 20.0 0.0 875.23
03908 中金公司 227 退补 20.0 0.0 1688.38
03918 金界控股 30 退补 20.0 0.0 106.40
03933 联邦制药 163 退补 20.0 0.0 1428.22
03958 东方证券 156 退补 20.0 0.0 404.69
03968 招商银行 684 退补 20.0 0.0 19450.24
03969 中国通号 293 退补 20.0 0.0 834.50
03988 中国银行 12,452 退补 20.0 0.0 36594.46
03990 美的置业 39 退补 20.0 0.0 126.64
03993 洛阳钼业 584 退补 20.0 0.0 3951.69
03996 中国能源 1,112 退补 20.0 0.0 726.22
03998 波司登 647 退补 20.0 0.0 2265.28
06030 中信证券 312 退补 20.0 0.0 3096.02
06049 保利物业 23 退补 20.0 0.0 541.37
06055 中烟香港 31 退补 20.0 0.0 281.19
06060 众安在线 106 退补 20.0 0.0 1153.77
06066 中信建投 150 退补 20.0 0.0 746.96
06069 盛业 62 退补 20.0 0.0 236.20
06078 海吉亚医 56 退补 20.0 0.0 1488.29
06088 FIT HON 324 退补 20.0 0.0 534.87
06098 碧桂园服 348 退补 20.0 0.0 1388.87
06099 招商证券 133 退补 20.0 0.0 704.52
06100 同道猎聘 39 退补 20.0 0.0 85.96
06110 滔搏 463 退补 20.0 0.0 2179.61
06127 昭衍新药 18 退补 20.0 0.0 152.33
06160 百济神州 184 退补 20.0 0.0 13702.26
06178 光大证券 75 退补 20.0 0.0 343.55
06185 康希诺生 16 退补 20.0 0.0 249.33
06186 中国飞鹤 677 退补 20.0 0.0 2456.29
06196 郑州银行 294 退补 20.0 0.0 192.00
06198 青岛港 130 退补 20.0 0.0 578.97
06600 赛生药业 55 退补 20.0 0.0 897.98
06606 诺辉健康 55 退补 20.0 0.0 705.41
06616 环球新材 113 退补 20.0 0.0 383.34
06618 京东健康 189 退补 20.0 0.0 3985.80
06639 瑞尔集团 51 退补 20.0 0.0 257.20
06655 华新水泥 45 退补 20.0 0.0 297.97
06660 艾美疫苗 73 退补 20.0 0.0 556.20
06666 恒大物业 817 退补 20.0 0.0 363.12
06680 金力永磁 24 退补 20.0 0.0 149.12
06682 第四范式 20 退补 20.0 0.0 887.09
06683 巨星传奇 48 退补 20.0 0.0 363.98
06689 洪九果品 122 退补 20.0 0.0 192.55
06690 海尔智家 426 退补 20.0 0.0 9833.96
06698 星空华文 11 退补 20.0 0.0 44.60
06699 时代天使 8 退补 20.0 0.0 554.75
06806 申万宏源 256 退补 20.0 0.0 320.44
06808 高鑫零售 425 退补 20.0 0.0 555.11
06818 中国光大 565 退补 20.0 0.0 1153.09
06821 凯莱英 4 退补 20.0 0.0 211.16
06826 昊海生物 4 退补 20.0 0.0 136.78
06837 海通证券 407 退补 20.0 0.0 1281.02
06855 亚盛医药 25 退补 20.0 0.0 381.41
06862 海底捞 332 退补 20.0 0.0 4938.71
06865 福莱特玻 67 退补 20.0 0.0 1046.50
06869 长飞光纤 27 退补 20.0 0.0 211.11
06881 中国银河 551 退补 20.0 0.0 1879.19
06886 HTSC 204 退补 20.0 0.0 1578.38
06955 博安生物 23 退补 20.0 0.0 216.55
06969 思摩尔国 275 退补 20.0 0.0 1688.70
06979 珍酒李渡 194 退补 20.0 0.0 1733.28
06990 科伦博泰 19 退补 20.0 0.0 2283.50
09626 哔哩哔哩 43 退补 20.0 0.0 3387.42
09633 农夫山泉 599 退补 20.0 0.0 23227.06
09636 九方财富 28 退补 20.0 0.0 253.72
09658 特海国际 27 退补 20.0 0.0 343.84
09666 金科服务 94 退补 20.0 0.0 684.66
09668 渤海银行 457 退补 20.0 0.0 406.23
09669 北森控股 84 退补 20.0 0.0 300.20
09676 十月稻田 38 退补 20.0 0.0 710.04
09688 再鼎医药 148 退补 20.0 0.0 1495.47
09696 天齐锂业 24 退补 20.0 0.0 783.69
09857 柠萌影视 16 退补 20.0 0.0 105.51
09858 优然牧业 175 退补 20.0 0.0 192.07
09860 艾迪康控 44 退补 20.0 0.0 490.10
09863 零跑汽车 133 退补 20.0 0.0 2798.79
09868 小鹏汽车 197 退补 20.0 0.0 4940.75
09869 海伦司 75 退补 20.0 0.0 212.25
09877 健世科技 47 退补 20.0 0.0 150.91
09878 汇通达网 16 退补 20.0 0.0 431.03
09880 优必选 18 退补 20.0 0.0 2545.36
09885 药师帮 57 退补 20.0 0.0 409.48
09886 叮当健康 69 退补 20.0 0.0 63.84
09890 中旭未来 39 退补 20.0 0.0 866.69
09896 名创优品 76 退补 20.0 0.0 2722.96
09922 九毛九 153 退补 20.0 0.0 682.79
09923 移卡 32 退补 20.0 0.0 294.90
09926 康方生物 100 退补 20.0 0.0 4263.14
09955 智云健康 49 退补 20.0 0.0 105.78
09956 安能物流 139 退补 20.0 0.0 620.31
09959 联易融科 267 退补 20.0 0.0 363.27
09966 康宁杰瑞 88 退补 20.0 0.0 340.03
09969 诺诚健华 155 退补 20.0 0.0 639.70
09979 绿城管理 89 退补 20.0 0.0 514.23
09987 百胜中国 61 退补 20.0 0.0 15901.86
09989 海普瑞 34 退补 20.0 0.0 86.04
09992 泡泡玛特 121 退补 20.0 0.0 3320.03
09993 金辉控股 125 退补 20.0 0.0 257.38
09995 荣昌生物 28 退补 20.0 0.0 685.73
09996 沛嘉医疗 77 退补 20.0 0.0 255.62
09997 康基医疗 127 退补 20.0 0.0 769.50
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