长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商上证港股通ETF(513990)

0.7308

净值 (2024-03-18)
0.7308
净值单日变动
0.0023 0.32%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2020-08-03
成立规模(亿份)
2.32
总净值资产(亿元)
0.54 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.69 -11.03 -8.82 -34.92 -26.92

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.23 -0.77 -6.21 -5.44

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 

成立日期 2020-08-03
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.40%

50万元(含)-100万元:0.20%

100万元(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.4%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.43
银行存款 1.56
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0700 腾讯控股 13.87
0005 汇丰控股 8.96
1299 友邦保险 6.09
0939 建设银行 3.96
0941 中国移动 3.84
3690 美团-W 3.71
0388 香港交易所 2.46
1398 工商银行 2.36
1810 小米集团-W 1.93
2318 中国平安 1.89

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商上证港股通ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-03-18     信息内容

现金差额(单位:元) -2,721.01
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2,192,290.24
基金份额净值(单位:元) 0.7308

2024-03-19     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 12.56
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限
赎回上限 9,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
00001 长和 397 退补 20.0 0.0 14636.57
00002 中电控股 300 退补 20.0 0.0 17386.42
00003 香港中华 1,660 退补 20.0 0.0 8988.15
00004 九龙仓集 181 退补 20.0 0.0 4317.40
00005 汇丰控股 2,867 退补 20.0 0.0 154975.16
00006 电能实业 221 退补 20.0 0.0 9240.20
00008 电讯盈科 688 退补 20.0 0.0 2433.56
00011 恒生银行 113 退补 20.0 0.0 8911.20
00012 恒基地产 216 退补 20.0 0.0 4368.64
00013 和黄医药 90 退补 20.0 0.0 2281.46
00014 希慎兴业 91 退补 20.0 0.0 1054.78
00016 新鸿基地 258 退补 20.0 0.0 17842.17
00017 新世界发 223 退补 20.0 0.0 1882.97
00019 太古股份 63 退补 20.0 0.0 3639.72
00020 商汤-W 2,964 退补 20.0 0.0 2258.11
00027 银河娱乐 389 退补 20.0 0.0 14112.30
00038 第一拖拉 57 退补 20.0 0.0 348.95
00066 港铁公司 277 退补 20.0 0.0 6456.56
00081 中国海外 269 退补 20.0 0.0 461.11
00083 信和置业 634 退补 20.0 0.0 4715.10
00087 太古股份 131 退补 20.0 0.0 1209.50
00095 绿景中国 212 退补 20.0 0.0 109.60
00101 恒隆地产 267 退补 20.0 0.0 2080.14
00107 四川成渝 109 退补 20.0 0.0 285.70
00119 保利置业 333 退补 20.0 0.0 437.93
00120 COSMOPOL 193 退补 20.0 0.0 218.80
00123 越秀地产 241 退补 20.0 0.0 1053.54
00135 昆仑能源 642 退补 20.0 0.0 4209.80
00136 中国儒意 852 退补 20.0 0.0 1336.82
00142 第一太平 377 退补 20.0 0.0 1248.02
00144 招商局港 250 退补 20.0 0.0 2147.23
00148 建滔集团 98 退补 20.0 0.0 1445.22
00151 中国旺旺 878 退补 20.0 0.0 3663.03
00152 深圳国际 211 退补 20.0 0.0 1182.66
00165 中国光大 147 退补 20.0 0.0 590.62
00168 青岛啤酒 97 退补 20.0 0.0 4741.86
00175 吉利汽车 896 退补 20.0 0.0 7191.83
00177 江苏宁沪 181 退补 20.0 0.0 1336.26
00179 德昌电机 68 退补 20.0 0.0 675.94
00187 京城机电 18 退补 20.0 0.0 43.75
00189 东岳集团 232 退补 20.0 0.0 1554.96
00200 新濠国际 111 退补 20.0 0.0 505.38
00220 统一企业 191 退补 20.0 0.0 987.41
00241 阿里健康 957 退补 20.0 0.0 3046.54
00256 冠城钟表 258 退补 20.0 0.0 241.02
00257 光大环境 544 退补 20.0 0.0 1534.43
00267 中信股份 1,294 退补 20.0 0.0 9494.47
00268 金蝶国际 411 退补 20.0 0.0 3395.85
00270 粤海投资 483 退补 20.0 0.0 2124.60
00272 瑞安房地 577 退补 20.0 0.0 350.62
00285 比亚迪电 133 退补 20.0 0.0 3673.05
00288 万洲国际 1,329 退补 20.0 0.0 6267.82
00291 华润啤酒 241 退补 20.0 0.0 8295.01
00293 国泰航空 192 退补 20.0 0.0 1537.62
00297 中化化肥 313 退补 20.0 0.0 241.30
00302 中手游 208 退补 20.0 0.0 241.47
00303 VTECH HO 26 退补 20.0 0.0 1084.72
00314 思派健康 56 退补 20.0 0.0 304.74
00316 东方海外 20 退补 20.0 0.0 2216.61
00317 中船防务 43 退补 20.0 0.0 436.79
00322 康师傅控 583 退补 20.0 0.0 4822.27
00323 马鞍山钢 201 退补 20.0 0.0 218.76
00327 百富环球 112 退补 20.0 0.0 614.56
00336 华宝国际 143 退补 20.0 0.0 306.08
00338 上海石油 518 退补 20.0 0.0 526.18
00341 大家乐集 61 退补 20.0 0.0 480.22
00345 VITASOY 128 退补 20.0 0.0 855.59
00347 鞍钢股份 209 退补 20.0 0.0 284.33
00354 中国软件 437 退补 20.0 0.0 2191.77
00358 江西铜业 165 退补 20.0 0.0 2035.22
00363 上海实业 64 退补 20.0 0.0 593.22
00371 北控水务 749 退补 20.0 0.0 1358.63
00384 中国燃气 483 退补 20.0 0.0 3416.88
00386 中国石油 3,671 退补 20.0 0.0 15082.41
00388 香港交易 188 退补 20.0 0.0 41331.26
00390 中国中铁 621 退补 20.0 0.0 2235.99
00392 北京控股 74 退补 20.0 0.0 2070.50
00410 SOHO中国 320 退补 20.0 0.0 197.35
00412 山高控股 356 退补 20.0 0.0 1972.78
00425 敏实集团 120 退补 20.0 0.0 1495.40
00440 大新金融 23 退补 20.0 0.0 343.77
00460 四环医药 708 退补 20.0 0.0 372.43
00467 联合能源 1,567 退补 20.0 0.0 767.45
00489 东风集团 376 退补 20.0 0.0 1271.99
00512 远大医药 265 退补 20.0 0.0 877.26
00520 呷哺呷哺 93 退补 20.0 0.0 152.67
00522 ASMPT 49 退补 20.0 0.0 4413.00
00525 广深铁路 211 退补 20.0 0.0 329.15
00535 金地商置 985 退补 20.0 0.0 241.21
00546 阜丰集团 264 退补 20.0 0.0 1161.27
00548 深圳高速 111 退补 20.0 0.0 678.53
00551 裕元集团 120 退补 20.0 0.0 1253.78
00552 中国通信 358 退补 20.0 0.0 1162.40
00553 南京熊猫 32 退补 20.0 0.0 86.78
00558 力劲科技 79 退补 20.0 0.0 241.46
00564 郑煤机 36 退补 20.0 0.0 332.38
00568 山东墨龙 25 退补 20.0 0.0 43.31
00570 中国中药 524 退补 20.0 0.0 2062.57
00576 浙江沪杭 291 退补 20.0 0.0 1554.52
00581 中国东方 164 退补 20.0 0.0 175.51
00586 海螺创业 267 退补 20.0 0.0 1687.84
00588 北京北辰 110 退补 20.0 0.0 65.85
00590 六福集团 52 退补 20.0 0.0 1035.20
00598 中国外运 301 退补 20.0 0.0 963.67
00604 深圳控股 407 退补 20.0 0.0 372.82
00631 三一国际 187 退补 20.0 0.0 965.03
00636 嘉里物流 38 退补 20.0 0.0 303.29
00639 首钢资源 439 退补 20.0 0.0 1162.61
00650 普达特科 420 退补 20.0 0.0 131.42
00656 复星国际 366 退补 20.0 0.0 1424.05
00659 新创建集 232 退补 20.0 0.0 1424.51
00666 瑞浦兰钧 45 退补 20.0 0.0 594.24
00667 中国东方 96 退补 20.0 0.0 219.41
00669 创科实业 272 退补 20.0 0.0 25310.71
00670 中国东方 302 退补 20.0 0.0 569.72
00683 嘉里建设 85 退补 20.0 0.0 1028.40
00688 中国海外 650 退补 20.0 0.0 6425.81
00694 北京首都 277 退补 20.0 0.0 635.61
00696 中国民航 138 退补 20.0 0.0 1142.72
00697 首程控股 553 退补 20.0 0.0 767.37
00700 腾讯控股 987 退补 20.0 0.0 259420.13
00710 京东方精 58 退补 20.0 0.0 283.01
00719 山东新华 30 退补 20.0 0.0 152.91
00728 中国电信 2,059 退补 20.0 0.0 7301.65
00743 亚洲水泥 66 退补 20.0 0.0 131.09
00751 创维集团 180 退补 20.0 0.0 481.60
00753 中国国航 368 退补 20.0 0.0 1381.77
00754 合生创展 281 退补 20.0 0.0 920.03
00762 中国联通 909 退补 20.0 0.0 4583.81
00763 中兴通讯 112 退补 20.0 0.0 1739.04
00772 阅文集团 76 退补 20.0 0.0 1885.21
00777 网龙 48 退补 20.0 0.0 525.89
00780 同程旅行 200 退补 20.0 0.0 3482.73
00788 中国铁塔 6,917 退补 20.0 0.0 5897.04
00806 惠理集团 164 退补 20.0 0.0 263.27
00811 新华文轩 54 退补 20.0 0.0 396.70
00813 世茂集团 244 退补 20.0 0.0 109.54
00817 中国金茂 1,387 退补 20.0 0.0 767.35
00819 天能动力 118 退补 20.0 0.0 767.34
00826 天工国际 204 退补 20.0 0.0 307.13
00836 华润电力 285 退补 20.0 0.0 4890.51
00839 中教控股 191 退补 20.0 0.0 765.67
00853 微创医疗 163 退补 20.0 0.0 1074.76
00855 中国水务 147 退补 20.0 0.0 681.28
00856 伟仕佳杰 130 退补 20.0 0.0 482.23
00857 中国石油 3,127 退补 20.0 0.0 17952.28
00861 神州控股 152 退补 20.0 0.0 395.65
00867 康哲药业 219 退补 20.0 0.0 2478.83
00868 信义玻璃 437 退补 20.0 0.0 3551.22
00874 白云山 33 退补 20.0 0.0 613.56
00880 澳博控股 311 退补 20.0 0.0 657.21
00881 中升控股 142 退补 20.0 0.0 1748.95
00883 中国海洋 2,643 退补 20.0 0.0 41853.28
00884 旭辉控股 906 退补 20.0 0.0 262.95
00895 东江环保 28 退补 20.0 0.0 44.19
00902 华能国际 699 退补 20.0 0.0 3024.01
00909 明源云 176 退补 20.0 0.0 373.52
00914 海螺水泥 193 退补 20.0 0.0 3112.27
00916 龙源电力 494 退补 20.0 0.0 2562.78
00921 海信家电 54 退补 20.0 0.0 1109.30
00933 非凡领越 561 退补 20.0 0.0 351.08
00934 中石化冠 146 退补 20.0 0.0 505.83
00939 建设银行 17,820 退补 20.0 0.0 77254.49
00941 中国移动 1,213 退补 20.0 0.0 72664.41
00956 新天绿色 550 退补 20.0 0.0 1491.50
00960 龙湖集团 392 退补 20.0 0.0 3576.61
00966 中国太平 212 退补 20.0 0.0 1359.39
00968 信义光能 793 退补 20.0 0.0 4495.12
00973 L'OCCITA 66 退补 20.0 0.0 1819.72
00981 中芯国际 709 退补 20.0 0.0 10944.45
00990 荣晖国际 815 退补 20.0 0.0 328.93
00991 大唐发电 456 退补 20.0 0.0 591.41
00992 联想集团 898 退补 20.0 0.0 7761.71
00995 安徽皖通 51 退补 20.0 0.0 414.91
00998 中信银行 1,546 退补 20.0 0.0 5832.99
01024 快手-W 452 退补 20.0 0.0 21665.64
01030 新城发展 421 退补 20.0 0.0 416.19
01033 中石化油 483 退补 20.0 0.0 219.03
01038 长江基建 112 退补 20.0 0.0 4652.34
01044 恒安国际 109 退补 20.0 0.0 2535.72
01052 越秀交通 147 退补 20.0 0.0 505.29
01053 重庆钢铁 71 退补 20.0 0.0 43.79
01055 中国南方 136 退补 20.0 0.0 373.74
01057 浙江世宝 33 退补 20.0 0.0 66.14
01060 阿里影业 2,178 退补 20.0 0.0 898.79
01065 天津创业 34 退补 20.0 0.0 88.81
01066 威高股份 404 退补 20.0 0.0 1883.36
01070 TCL电子 151 退补 20.0 0.0 416.33
01071 华电国际 255 退补 20.0 0.0 1008.36
01072 东方电气 50 退补 20.0 0.0 394.98
01083 港华智慧 199 退补 20.0 0.0 525.21
01088 中国神华 501 退补 20.0 0.0 13404.42
01093 石药集团 1,412 退补 20.0 0.0 8375.30
01099 国药控股 198 退补 20.0 0.0 3762.16
01108 凯盛新能 35 退补 20.0 0.0 175.22
01109 华润置地 528 退补 20.0 0.0 11828.21
01112 H&H国际 39 退补 20.0 0.0 399.70
01113 长实集团 316 退补 20.0 0.0 10489.54
01114 BRILLIAN 522 退补 20.0 0.0 2433.45
01117 现代牧业 462 退补 20.0 0.0 284.93
01119 创梦天地 136 退补 20.0 0.0 263.96
01128 永利澳门 232 退补 20.0 0.0 1426.61
01138 中远海能 191 退补 20.0 0.0 1361.58
01157 中联重科 236 退补 20.0 0.0 1072.35
01164 中广核矿 449 退补 20.0 0.0 635.27
01171 兖矿能源 338 退补 20.0 0.0 5364.67
01176 珠光控股 361 退补 20.0 0.0 65.81
01177 中国生物 1,671 退补 20.0 0.0 4955.78
01186 中国铁建 309 退补 20.0 0.0 1381.64
01193 华润燃气 137 退补 20.0 0.0 3280.29
01196 伟禄集团 85 退补 20.0 0.0 415.52
01199 中远海运 263 退补 20.0 0.0 1073.39
01208 五矿资源 512 退补 20.0 0.0 1490.61
01209 华润万象 101 退补 20.0 0.0 2184.73
01211 比亚迪股 163 退补 20.0 0.0 32050.52
01238 宝龙地产 238 退补 20.0 0.0 131.67
01244 3D MEDIC 21 退补 20.0 0.0 129.89
01258 中国有色 221 退补 20.0 0.0 1334.92
01268 美东汽车 100 退补 20.0 0.0 283.88
01288 农业银行 4,557 退补 20.0 0.0 13349.64
01299 友邦保险 1,690 退补 20.0 0.0 90509.62
01302 先健科技 681 退补 20.0 0.0 1117.93
01308 海丰国际 198 退补 20.0 0.0 2611.07
01310 香港宽频 199 退补 20.0 0.0 505.36
01313 华润建材 409 退补 20.0 0.0 504.49
01316 耐世特 149 退补 20.0 0.0 482.44
01330 绿色动力 63 退补 20.0 0.0 153.13
01336 新华保险 153 退补 20.0 0.0 2039.84
01339 中国人民 1,129 退补 20.0 0.0 2631.57
01347 华虹半导 116 退补 20.0 0.0 1801.15
01349 复旦张江 42 退补 20.0 0.0 86.85
01357 美图公司 395 退补 20.0 0.0 1293.28
01359 中国信达 2,014 退补 20.0 0.0 1315.16
01361 361度 152 退补 20.0 0.0 613.47
01368 特步国际 234 退补 20.0 0.0 963.52
01375 中州证券 171 退补 20.0 0.0 175.25
01378 中国宏桥 405 退补 20.0 0.0 2652.04
01381 粤丰环保 111 退补 20.0 0.0 417.79
01385 上海复旦 43 退补 20.0 0.0 510.11
01398 工商银行 12,867 退补 20.0 0.0 46212.62
01415 高伟电子 38 退补 20.0 0.0 596.24
01448 福寿园 243 退补 20.0 0.0 1185.71
01456 国联证券 63 退补 20.0 0.0 196.56
01458 周黑鸭 170 退补 20.0 0.0 263.65
01468 京基金融 576 退补 20.0 0.0 43.88
01475 日清食品 44 退补 20.0 0.0 195.54
01477 欧康维视 81 退补 20.0 0.0 440.78
01478 丘钛科技 74 退补 20.0 0.0 219.47
01513 丽珠医药 23 退补 20.0 0.0 574.70
01515 华润医疗 132 退补 20.0 0.0 481.27
01516 融创服务 180 退补 20.0 0.0 328.14
01521 方达控股 158 退补 20.0 0.0 219.25
01528 红星美凯 86 退补 20.0 0.0 131.82
01530 三生制药 291 退补 20.0 0.0 1425.20
01541 宜明昂科 24 退补 20.0 0.0 370.48
01548 金斯瑞生 189 退补 20.0 0.0 2869.49
01563 友联国际 161 退补 20.0 0.0 87.61
01579 颐海国际 93 退补 20.0 0.0 1143.75
01585 雅迪控股 181 退补 20.0 0.0 2298.24
01600 天伦燃气 45 退补 20.0 0.0 195.50
01610 中粮家佳 551 退补 20.0 0.0 789.58
01618 中国中冶 424 退补 20.0 0.0 657.58
01635 大众公用 40 退补 20.0 0.0 43.90
01658 邮储银行 1,764 退补 20.0 0.0 6575.50
01668 华南城 901 退补 20.0 0.0 131.56
01675 亚信科技 107 退补 20.0 0.0 678.34
01686 新意网集 100 退补 20.0 0.0 240.34
01691 JS环球生 260 退补 20.0 0.0 351.36
01735 中环新能 252 退补 20.0 0.0 1490.17
01765 希教国际 594 退补 20.0 0.0 131.45
01766 中国中车 646 退补 20.0 0.0 2478.34
01772 赣锋锂业 60 退补 20.0 0.0 1463.83
01776 广发证券 152 退补 20.0 0.0 1224.18
01787 山东黄金 127 退补 20.0 0.0 1709.33
01788 国泰君安 432 退补 20.0 0.0 219.41
01789 爱康医疗 83 退补 20.0 0.0 396.71
01797 东方甄选 75 退补 20.0 0.0 1598.52
01798 大唐新能 376 退补 20.0 0.0 613.83
01799 新特能源 55 退补 20.0 0.0 565.67
01800 中国交通 653 退补 20.0 0.0 2256.45
01801 信达生物 239 退补 20.0 0.0 9169.09
01810 小米集团 2,602 退补 20.0 0.0 35257.05
01811 中广核新 185 退补 20.0 0.0 350.68
01812 晨鸣纸业 66 退补 20.0 0.0 108.94
01816 中广核电 1,652 退补 20.0 0.0 3595.92
01818 招金矿业 232 退补 20.0 0.0 1929.50
01821 ESR 451 退补 20.0 0.0 3619.99
01833 平安好医 100 退补 20.0 0.0 1139.14
01839 中集车辆 26 退补 20.0 0.0 173.32
01858 春立医疗 10 退补 20.0 0.0 89.43
01860 汇量科技 97 退补 20.0 0.0 285.92
01876 百威亚太 255 退补 20.0 0.0 2844.68
01877 君实生物 26 退补 20.0 0.0 259.86
01880 中国中免 17 退补 20.0 0.0 1256.59
01882 海天国际 165 退补 20.0 0.0 3067.79
01883 中信国际 271 退补 20.0 0.0 658.71
01888 建滔积层 140 退补 20.0 0.0 788.51
01890 中国科培 90 退补 20.0 0.0 132.23
01896 猫眼娱乐 68 退补 20.0 0.0 656.20
01898 中煤能源 610 退补 20.0 0.0 4514.48
01907 中国旭阳 200 退补 20.0 0.0 547.80
01908 建发国际 110 退补 20.0 0.0 1159.28
01910 新秀丽 214 退补 20.0 0.0 5910.02
01918 融创中国 875 退补 20.0 0.0 920.56
01919 中远海控 491 退补 20.0 0.0 3794.10
01928 金沙中国 479 退补 20.0 0.0 9275.16
01929 周大福 444 退补 20.0 0.0 5081.95
01942 马可数字 106 退补 20.0 0.0 109.60
01951 锦欣生殖 325 退补 20.0 0.0 766.38
01952 云顶新耀 28 退补 20.0 0.0 670.42
01958 北京汽车 258 退补 20.0 0.0 636.47
01963 重庆银行 118 退补 20.0 0.0 460.19
01969 中国春来 54 退补 20.0 0.0 240.96
01972 太古地产 174 退补 20.0 0.0 2528.13
01988 民生银行 988 退补 20.0 0.0 2455.25
01992 复星旅游 58 退补 20.0 0.0 220.41
01997 九龙仓置 270 退补 20.0 0.0 6648.47
01999 敏华控股 233 退补 20.0 0.0 1185.51
02005 石四药集 219 退补 20.0 0.0 921.62
02007 碧桂园 2,072 退补 20.0 0.0 1052.36
02009 金隅集团 335 退补 20.0 0.0 197.49
02013 微盟集团 328 退补 20.0 0.0 657.44
02015 理想汽车 188 退补 20.0 0.0 23700.68
02016 浙商银行 437 退补 20.0 0.0 875.91
02018 瑞声科技 106 退补 20.0 0.0 2249.62
02020 安踏体育 210 退补 20.0 0.0 14808.39
02038 富智康集 456 退补 20.0 0.0 219.19
02039 中集集团 136 退补 20.0 0.0 856.03
02057 中通快递 72 退补 20.0 0.0 11323.21
02068 中铝国际 35 退补 20.0 0.0 65.71
02096 先声药业 157 退补 20.0 0.0 767.50
02099 中国黄金 35 退补 20.0 0.0 1474.49
02105 来凯医药 46 退补 20.0 0.0 307.48
02121 创新奇智 42 退补 20.0 0.0 265.12
02128 中国联塑 187 退补 20.0 0.0 680.10
02138 医思健康 67 退补 20.0 0.0 88.11
02145 上美股份 12 退补 20.0 0.0 507.17
02150 奈雪的茶 76 退补 20.0 0.0 219.88
02157 乐普生物 118 退补 20.0 0.0 349.96
02158 医渡科技 94 退补 20.0 0.0 372.56
02160 心通医疗 178 退补 20.0 0.0 196.96
02162 康诺亚-B 29 退补 20.0 0.0 1034.98
02169 沧港铁路 242 退补 20.0 0.0 219.48
02171 科济药业 58 退补 20.0 0.0 331.40
02172 微创脑科 35 退补 20.0 0.0 284.42
02186 绿叶制药 392 退补 20.0 0.0 1052.36
02192 医脉通 74 退补 20.0 0.0 502.69
02196 复星医药 81 退补 20.0 0.0 1069.63
02202 万科企业 328 退补 20.0 0.0 1689.70
02208 金风科技 114 退补 20.0 0.0 328.79
02218 安德利果 10 退补 20.0 0.0 65.12
02233 西部水泥 316 退补 20.0 0.0 306.66
02238 广汽集团 461 退补 20.0 0.0 1446.66
02252 微创机器 56 退补 20.0 0.0 766.93
02255 海昌海洋 722 退补 20.0 0.0 504.22
02257 圣诺医药 9 退补 20.0 0.0 65.30
02268 药明合联 35 退补 20.0 0.0 531.39
02269 药明生物 630 退补 20.0 0.0 8433.64
02273 固生堂 22 退补 20.0 0.0 876.94
02282 美高梅中 170 退补 20.0 0.0 1822.45
02285 泉峰控股 23 退补 20.0 0.0 352.95
02291 心泰医疗 10 退补 20.0 0.0 261.20
02313 申洲国际 134 退补 20.0 0.0 8258.14
02314 理文造纸 386 退补 20.0 0.0 833.21
02318 中国平安 1,104 退补 20.0 0.0 35695.77
02319 蒙牛乳业 467 退补 20.0 0.0 8492.18
02328 中国财险 1,024 退补 20.0 0.0 9825.93
02331 李宁 389 退补 20.0 0.0 7042.04
02333 长城汽车 345 退补 20.0 0.0 2960.05
02338 潍柴动力 287 退补 20.0 0.0 4071.05
02343 太平洋航 776 退补 20.0 0.0 1731.35
02357 中航科工 368 退补 20.0 0.0 1118.10
02359 药明康德 60 退补 20.0 0.0 2326.35
02362 金川国际 379 退补 20.0 0.0 285.30
02367 巨子生物 59 退补 20.0 0.0 2300.96
02378 保诚 408 退补 20.0 0.0 28955.60
02380 中国电力 734 退补 20.0 0.0 2303.35
02382 舜宇光学 114 退补 20.0 0.0 5665.96
02388 中银香港 627 退补 20.0 0.0 12055.68
02400 心动公司 43 退补 20.0 0.0 620.87
02402 亿华通 4 退补 20.0 0.0 120.26
02407 高视医疗 13 退补 20.0 0.0 225.43
02411 百果园集 103 退补 20.0 0.0 284.92
02415 梅斯健康 24 退补 20.0 0.0 64.43
02416 易点云 55 退补 20.0 0.0 130.69
02429 友宝在线 65 退补 20.0 0.0 1002.19
02469 粉笔 168 退补 20.0 0.0 700.90
02487 科笛-B 45 退补 20.0 0.0 327.73
02511 君圣泰医 38 退补 20.0 0.0 264.69
02517 锅圈 162 退补 20.0 0.0 811.04
02588 中银航空 31 退补 20.0 0.0 1601.19
02600 中国铝业 585 退补 20.0 0.0 2387.57
02601 中国太保 412 退补 20.0 0.0 5306.08
02607 上海医药 136 退补 20.0 0.0 1467.82
02611 国泰君安 208 退补 20.0 0.0 1712.92
02618 京东物流 293 退补 20.0 0.0 2171.09
02628 中国人寿 1,104 退补 20.0 0.0 9622.34
02666 环球医疗 142 退补 20.0 0.0 547.35
02669 中海物业 195 退补 20.0 0.0 1115.97
02678 天虹国际 56 退补 20.0 0.0 217.38
02688 新奥能源 117 退补 20.0 0.0 6950.49
02689 玖龙纸业 277 退补 20.0 0.0 899.40
02727 上海电气 438 退补 20.0 0.0 635.60
02777 富力地产 269 退补 20.0 0.0 241.53
02858 易鑫集团 298 退补 20.0 0.0 197.30
02866 中远海发 544 退补 20.0 0.0 394.71
02869 绿城服务 289 退补 20.0 0.0 723.43
02877 神威药业 48 退补 20.0 0.0 459.72
02880 辽港股份 161 退补 20.0 0.0 87.61
02883 中海油田 268 退补 20.0 0.0 1908.06
02888 渣打集团 395 退补 20.0 0.0 23232.46
02899 紫金矿业 851 退补 20.0 0.0 12040.44
03309 希玛眼科 94 退补 20.0 0.0 261.73
03311 中国建筑 298 退补 20.0 0.0 2413.55
03319 雅生活服 124 退补 20.0 0.0 373.38
03320 华润医药 281 退补 20.0 0.0 1315.06
03323 中国建材 679 退补 20.0 0.0 1755.10
03328 交通银行 2,594 退补 20.0 0.0 12210.28
03331 维达国际 54 退补 20.0 0.0 1148.48
03339 中国龙工 313 退补 20.0 0.0 394.59
03347 泰格医药 18 退补 20.0 0.0 504.45
03360 远东宏信 384 退补 20.0 0.0 2124.46
03369 秦港股份 117 退补 20.0 0.0 175.09
03377 远洋集团 555 退补 20.0 0.0 153.53
03380 龙光集团 345 退补 20.0 0.0 175.22
03383 雅居乐集 284 退补 20.0 0.0 175.15
03396 联想控股 96 退补 20.0 0.0 548.53
03606 福耀玻璃 90 退补 20.0 0.0 3191.59
03613 同仁堂国 38 退补 20.0 0.0 331.89
03618 重庆农村 372 退补 20.0 0.0 1096.51
03633 中裕能源 126 退补 20.0 0.0 569.10
03668 兖煤澳大 78 退补 20.0 0.0 1963.11
03669 永达汽车 232 退补 20.0 0.0 547.08
03678 弘业期货 35 退补 20.0 0.0 44.44
03690 美团-W 925 退补 20.0 0.0 75840.00
03692 翰森制药 175 退补 20.0 0.0 2406.16
03709 赢家时尚 42 退补 20.0 0.0 523.39
03738 阜博集团 326 退补 20.0 0.0 591.34
03759 康龙化成 45 退补 20.0 0.0 437.52
03800 协鑫科技 3,188 退补 20.0 0.0 3990.12
03808 中国重汽 123 退补 20.0 0.0 2197.65
03866 青岛银行 209 退补 20.0 0.0 394.27
03868 信义能源 372 退补 20.0 0.0 394.75
03888 金山软件 162 退补 20.0 0.0 3313.22
03896 金山云 339 退补 20.0 0.0 547.28
03898 时代电气 82 退补 20.0 0.0 1874.14
03899 中集安瑞 120 退补 20.0 0.0 746.61
03900 绿城中国 188 退补 20.0 0.0 1116.83
03908 中金公司 225 退补 20.0 0.0 2105.96
03918 金界控股 32 退补 20.0 0.0 110.29
03933 联邦制药 161 退补 20.0 0.0 1404.72
03958 东方证券 151 退补 20.0 0.0 460.16
03968 招商银行 681 退补 20.0 0.0 18745.37
03969 中国通号 292 退补 20.0 0.0 810.39
03988 中国银行 12,396 退补 20.0 0.0 35976.56
03990 美的置业 41 退补 20.0 0.0 153.58
03993 洛阳钼业 582 退补 20.0 0.0 3351.85
03996 中国能源 1,096 退补 20.0 0.0 745.52
03998 波司登 648 退补 20.0 0.0 2456.63
06030 中信证券 310 退补 20.0 0.0 4031.80
06049 保利物业 23 退补 20.0 0.0 550.71
06055 中烟香港 31 退补 20.0 0.0 305.34
06060 众安在线 105 退补 20.0 0.0 1207.53
06066 中信建投 149 退补 20.0 0.0 874.34
06069 盛业 59 退补 20.0 0.0 220.46
06078 海吉亚医 56 退补 20.0 0.0 1457.67
06088 FIT HON 330 退补 20.0 0.0 547.71
06098 碧桂园服 345 退补 20.0 0.0 1774.15
06099 招商证券 134 退补 20.0 0.0 769.30
06100 同道猎聘 38 退补 20.0 0.0 132.34
06110 滔搏 460 退补 20.0 0.0 2390.57
06127 昭衍新药 18 退补 20.0 0.0 171.42
06160 百济神州 184 退补 20.0 0.0 17188.71
06178 光大证券 71 退补 20.0 0.0 350.30
06185 康希诺生 15 退补 20.0 0.0 236.44
06186 中国飞鹤 673 退补 20.0 0.0 2258.42
06196 郑州银行 288 退补 20.0 0.0 219.41
06198 青岛港 129 退补 20.0 0.0 546.38
06600 赛生药业 54 退补 20.0 0.0 785.57
06606 诺辉健康 55 退补 20.0 0.0 967.73
06616 环球新材 112 退补 20.0 0.0 373.81
06618 京东健康 189 退补 20.0 0.0 5656.71
06639 瑞尔集团 54 退补 20.0 0.0 265.45
06655 华新水泥 45 退补 20.0 0.0 283.24
06660 艾美疫苗 74 退补 20.0 0.0 571.82
06666 恒大物业 793 退补 20.0 0.0 438.72
06680 金力永磁 23 退补 20.0 0.0 155.20
06682 第四范式 20 退补 20.0 0.0 1311.46
06683 巨星传奇 48 退补 20.0 0.0 416.19
06689 洪九果品 120 退补 20.0 0.0 327.59
06690 海尔智家 424 退补 20.0 0.0 9056.18
06698 星空华文 10 退补 20.0 0.0 63.40
06699 时代天使 8 退补 20.0 0.0 482.50
06806 申万宏源 252 退补 20.0 0.0 329.12
06808 高鑫零售 417 退补 20.0 0.0 525.70
06818 中国光大 564 退补 20.0 0.0 1314.62
06821 凯莱英 4 退补 20.0 0.0 259.93
06826 昊海生物 5 退补 20.0 0.0 190.46
06837 海通证券 403 退补 20.0 0.0 1469.33
06855 亚盛医药 26 退补 20.0 0.0 557.69
06862 海底捞 331 退补 20.0 0.0 5193.53
06865 福莱特玻 67 退补 20.0 0.0 1180.08
06869 长飞光纤 26 退补 20.0 0.0 217.89
06881 中国银河 548 退补 20.0 0.0 2082.49
06886 HTSC 205 退补 20.0 0.0 1777.46
06955 博安生物 23 退补 20.0 0.0 239.47
06969 思摩尔国 273 退补 20.0 0.0 1624.26
06979 珍酒李渡 193 退补 20.0 0.0 1925.48
06990 科伦博泰 19 退补 20.0 0.0 2534.86
09626 哔哩哔哩 42 退补 20.0 0.0 3599.72
09633 农夫山泉 597 退补 20.0 0.0 22984.77
09636 九方财富 28 退补 20.0 0.0 238.97
09658 特海国际 28 退补 20.0 0.0 286.96
09666 金科服务 95 退补 20.0 0.0 743.57
09668 渤海银行 452 退补 20.0 0.0 438.64
09669 北森控股 86 退补 20.0 0.0 394.67
09676 十月稻田 37 退补 20.0 0.0 692.96
09688 再鼎医药 146 退补 20.0 0.0 1930.63
09696 天齐锂业 24 退补 20.0 0.0 861.97
09857 柠萌影视 15 退补 20.0 0.0 88.43
09858 优然牧业 170 退补 20.0 0.0 197.35
09860 艾迪康控 42 退补 20.0 0.0 433.49
09863 零跑汽车 133 退补 20.0 0.0 3226.74
09868 小鹏汽车 196 退补 20.0 0.0 7199.45
09869 海伦司 78 退补 20.0 0.0 241.94
09877 健世科技 19 退补 20.0 0.0 193.35
09878 汇通达网 16 退补 20.0 0.0 436.79
09880 优必选 17 退补 20.0 0.0 3962.51
09885 药师帮 57 退补 20.0 0.0 486.47
09886 叮当健康 77 退补 20.0 0.0 87.29
09890 中旭未来 39 退补 20.0 0.0 887.82
09896 名创优品 75 退补 20.0 0.0 2700.47
09922 九毛九 150 退补 20.0 0.0 813.54
09923 移卡 33 退补 20.0 0.0 368.73
09926 康方生物 100 退补 20.0 0.0 4702.59
09955 智云健康 54 退补 20.0 0.0 174.84
09956 安能物流 137 退补 20.0 0.0 569.08
09959 联易融科 277 退补 20.0 0.0 306.50
09966 康宁杰瑞 85 退补 20.0 0.0 396.25
09969 诺诚健华 156 退补 20.0 0.0 721.58
09979 绿城管理 88 退补 20.0 0.0 440.56
09987 百胜中国 61 退补 20.0 0.0 18389.88
09989 海普瑞 34 退补 20.0 0.0 88.19
09992 泡泡玛特 120 退补 20.0 0.0 2546.74
09993 金辉控股 121 退补 20.0 0.0 219.48
09995 荣昌生物 28 退补 20.0 0.0 755.50
09996 沛嘉医疗 80 退补 20.0 0.0 351.17
09997 康基医疗 126 退补 20.0 0.0 835.36