今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.69 | -11.03 | -8.82 | -34.92 | -26.92 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 1.23 | -0.77 | -6.21 | -5.44 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2020-08-03 |
托管银行 | 兴业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.40% 50万元(含)-100万元:0.20% 100万元(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.4%的标准收取一定的佣金。 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 98.43 |
银行存款 | 1.56 |
其他资产 | 0.01 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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0700 | 腾讯控股 | 13.87 | |
0005 | 汇丰控股 | 8.96 | |
1299 | 友邦保险 | 6.09 | |
0939 | 建设银行 | 3.96 | |
0941 | 中国移动 | 3.84 | |
3690 | 美团-W | 3.71 | |
0388 | 香港交易所 | 2.46 | |
1398 | 工商银行 | 2.36 | |
1810 | 小米集团-W | 1.93 | |
2318 | 中国平安 | 1.89 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -2,721.01 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2,192,290.24 |
基金份额净值(单位:元) | 0.7308 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | 12.56 |
现金替代比例上限(%) | 100.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 9,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 3,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00001 | 长和 | 397 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 14636.57 |
00002 | 中电控股 | 300 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17386.42 |
00003 | 香港中华 | 1,660 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8988.15 |
00004 | 九龙仓集 | 181 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4317.40 |
00005 | 汇丰控股 | 2,867 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 154975.16 |
00006 | 电能实业 | 221 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9240.20 |
00008 | 电讯盈科 | 688 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2433.56 |
00011 | 恒生银行 | 113 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8911.20 |
00012 | 恒基地产 | 216 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4368.64 |
00013 | 和黄医药 | 90 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2281.46 |
00014 | 希慎兴业 | 91 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1054.78 |
00016 | 新鸿基地 | 258 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17842.17 |
00017 | 新世界发 | 223 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1882.97 |
00019 | 太古股份 | 63 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3639.72 |
00020 | 商汤-W | 2,964 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2258.11 |
00027 | 银河娱乐 | 389 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 14112.30 |
00038 | 第一拖拉 | 57 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 348.95 |
00066 | 港铁公司 | 277 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6456.56 |
00081 | 中国海外 | 269 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 461.11 |
00083 | 信和置业 | 634 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4715.10 |
00087 | 太古股份 | 131 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1209.50 |
00095 | 绿景中国 | 212 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 109.60 |
00101 | 恒隆地产 | 267 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2080.14 |
00107 | 四川成渝 | 109 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 285.70 |
00119 | 保利置业 | 333 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 437.93 |
00120 | COSMOPOL | 193 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 218.80 |
00123 | 越秀地产 | 241 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1053.54 |
00135 | 昆仑能源 | 642 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4209.80 |
00136 | 中国儒意 | 852 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1336.82 |
00142 | 第一太平 | 377 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1248.02 |
00144 | 招商局港 | 250 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2147.23 |
00148 | 建滔集团 | 98 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1445.22 |
00151 | 中国旺旺 | 878 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3663.03 |
00152 | 深圳国际 | 211 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1182.66 |
00165 | 中国光大 | 147 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 590.62 |
00168 | 青岛啤酒 | 97 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4741.86 |
00175 | 吉利汽车 | 896 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7191.83 |
00177 | 江苏宁沪 | 181 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1336.26 |
00179 | 德昌电机 | 68 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 675.94 |
00187 | 京城机电 | 18 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 43.75 |
00189 | 东岳集团 | 232 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1554.96 |
00200 | 新濠国际 | 111 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 505.38 |
00220 | 统一企业 | 191 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 987.41 |
00241 | 阿里健康 | 957 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3046.54 |
00256 | 冠城钟表 | 258 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 241.02 |
00257 | 光大环境 | 544 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1534.43 |
00267 | 中信股份 | 1,294 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9494.47 |
00268 | 金蝶国际 | 411 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3395.85 |
00270 | 粤海投资 | 483 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2124.60 |
00272 | 瑞安房地 | 577 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 350.62 |
00285 | 比亚迪电 | 133 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3673.05 |
00288 | 万洲国际 | 1,329 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6267.82 |
00291 | 华润啤酒 | 241 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8295.01 |
00293 | 国泰航空 | 192 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1537.62 |
00297 | 中化化肥 | 313 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 241.30 |
00302 | 中手游 | 208 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 241.47 |
00303 | VTECH HO | 26 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1084.72 |
00314 | 思派健康 | 56 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 304.74 |
00316 | 东方海外 | 20 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2216.61 |
00317 | 中船防务 | 43 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 436.79 |
00322 | 康师傅控 | 583 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4822.27 |
00323 | 马鞍山钢 | 201 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 218.76 |
00327 | 百富环球 | 112 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 614.56 |
00336 | 华宝国际 | 143 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 306.08 |
00338 | 上海石油 | 518 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 526.18 |
00341 | 大家乐集 | 61 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 480.22 |
00345 | VITASOY | 128 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 855.59 |
00347 | 鞍钢股份 | 209 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 284.33 |
00354 | 中国软件 | 437 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2191.77 |
00358 | 江西铜业 | 165 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2035.22 |
00363 | 上海实业 | 64 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 593.22 |
00371 | 北控水务 | 749 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1358.63 |
00384 | 中国燃气 | 483 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3416.88 |
00386 | 中国石油 | 3,671 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 15082.41 |
00388 | 香港交易 | 188 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 41331.26 |
00390 | 中国中铁 | 621 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2235.99 |
00392 | 北京控股 | 74 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2070.50 |
00410 | SOHO中国 | 320 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 197.35 |
00412 | 山高控股 | 356 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1972.78 |
00425 | 敏实集团 | 120 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1495.40 |
00440 | 大新金融 | 23 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 343.77 |
00460 | 四环医药 | 708 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 372.43 |
00467 | 联合能源 | 1,567 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 767.45 |
00489 | 东风集团 | 376 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1271.99 |
00512 | 远大医药 | 265 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 877.26 |
00520 | 呷哺呷哺 | 93 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 152.67 |
00522 | ASMPT | 49 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4413.00 |
00525 | 广深铁路 | 211 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 329.15 |
00535 | 金地商置 | 985 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 241.21 |
00546 | 阜丰集团 | 264 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1161.27 |
00548 | 深圳高速 | 111 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 678.53 |
00551 | 裕元集团 | 120 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1253.78 |
00552 | 中国通信 | 358 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1162.40 |
00553 | 南京熊猫 | 32 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 86.78 |
00558 | 力劲科技 | 79 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 241.46 |
00564 | 郑煤机 | 36 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 332.38 |
00568 | 山东墨龙 | 25 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 43.31 |
00570 | 中国中药 | 524 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2062.57 |
00576 | 浙江沪杭 | 291 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1554.52 |
00581 | 中国东方 | 164 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 175.51 |
00586 | 海螺创业 | 267 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1687.84 |
00588 | 北京北辰 | 110 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 65.85 |
00590 | 六福集团 | 52 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1035.20 |
00598 | 中国外运 | 301 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 963.67 |
00604 | 深圳控股 | 407 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 372.82 |
00631 | 三一国际 | 187 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 965.03 |
00636 | 嘉里物流 | 38 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 303.29 |
00639 | 首钢资源 | 439 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1162.61 |
00650 | 普达特科 | 420 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 131.42 |
00656 | 复星国际 | 366 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1424.05 |
00659 | 新创建集 | 232 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1424.51 |
00666 | 瑞浦兰钧 | 45 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 594.24 |
00667 | 中国东方 | 96 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 219.41 |
00669 | 创科实业 | 272 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 25310.71 |
00670 | 中国东方 | 302 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 569.72 |
00683 | 嘉里建设 | 85 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1028.40 |
00688 | 中国海外 | 650 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6425.81 |
00694 | 北京首都 | 277 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 635.61 |
00696 | 中国民航 | 138 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1142.72 |
00697 | 首程控股 | 553 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 767.37 |
00700 | 腾讯控股 | 987 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 259420.13 |
00710 | 京东方精 | 58 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 283.01 |
00719 | 山东新华 | 30 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 152.91 |
00728 | 中国电信 | 2,059 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7301.65 |
00743 | 亚洲水泥 | 66 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 131.09 |
00751 | 创维集团 | 180 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 481.60 |
00753 | 中国国航 | 368 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1381.77 |
00754 | 合生创展 | 281 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 920.03 |
00762 | 中国联通 | 909 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4583.81 |
00763 | 中兴通讯 | 112 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1739.04 |
00772 | 阅文集团 | 76 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1885.21 |
00777 | 网龙 | 48 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 525.89 |
00780 | 同程旅行 | 200 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3482.73 |
00788 | 中国铁塔 | 6,917 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5897.04 |
00806 | 惠理集团 | 164 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 263.27 |
00811 | 新华文轩 | 54 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 396.70 |
00813 | 世茂集团 | 244 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 109.54 |
00817 | 中国金茂 | 1,387 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 767.35 |
00819 | 天能动力 | 118 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 767.34 |
00826 | 天工国际 | 204 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 307.13 |
00836 | 华润电力 | 285 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4890.51 |
00839 | 中教控股 | 191 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 765.67 |
00853 | 微创医疗 | 163 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1074.76 |
00855 | 中国水务 | 147 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 681.28 |
00856 | 伟仕佳杰 | 130 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 482.23 |
00857 | 中国石油 | 3,127 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17952.28 |
00861 | 神州控股 | 152 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 395.65 |
00867 | 康哲药业 | 219 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2478.83 |
00868 | 信义玻璃 | 437 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3551.22 |
00874 | 白云山 | 33 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 613.56 |
00880 | 澳博控股 | 311 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 657.21 |
00881 | 中升控股 | 142 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1748.95 |
00883 | 中国海洋 | 2,643 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 41853.28 |
00884 | 旭辉控股 | 906 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 262.95 |
00895 | 东江环保 | 28 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 44.19 |
00902 | 华能国际 | 699 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3024.01 |
00909 | 明源云 | 176 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 373.52 |
00914 | 海螺水泥 | 193 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3112.27 |
00916 | 龙源电力 | 494 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2562.78 |
00921 | 海信家电 | 54 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1109.30 |
00933 | 非凡领越 | 561 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 351.08 |
00934 | 中石化冠 | 146 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 505.83 |
00939 | 建设银行 | 17,820 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 77254.49 |
00941 | 中国移动 | 1,213 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 72664.41 |
00956 | 新天绿色 | 550 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1491.50 |
00960 | 龙湖集团 | 392 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3576.61 |
00966 | 中国太平 | 212 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1359.39 |
00968 | 信义光能 | 793 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4495.12 |
00973 | L'OCCITA | 66 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1819.72 |
00981 | 中芯国际 | 709 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10944.45 |
00990 | 荣晖国际 | 815 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 328.93 |
00991 | 大唐发电 | 456 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 591.41 |
00992 | 联想集团 | 898 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7761.71 |
00995 | 安徽皖通 | 51 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 414.91 |
00998 | 中信银行 | 1,546 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5832.99 |
01024 | 快手-W | 452 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 21665.64 |
01030 | 新城发展 | 421 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 416.19 |
01033 | 中石化油 | 483 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 219.03 |
01038 | 长江基建 | 112 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4652.34 |
01044 | 恒安国际 | 109 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2535.72 |
01052 | 越秀交通 | 147 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 505.29 |
01053 | 重庆钢铁 | 71 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 43.79 |
01055 | 中国南方 | 136 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 373.74 |
01057 | 浙江世宝 | 33 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 66.14 |
01060 | 阿里影业 | 2,178 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 898.79 |
01065 | 天津创业 | 34 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 88.81 |
01066 | 威高股份 | 404 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1883.36 |
01070 | TCL电子 | 151 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 416.33 |
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01113 | 长实集团 | 316 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10489.54 |
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01119 | 创梦天地 | 136 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 263.96 |
01128 | 永利澳门 | 232 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1426.61 |
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01157 | 中联重科 | 236 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1072.35 |
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01238 | 宝龙地产 | 238 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 131.67 |
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01268 | 美东汽车 | 100 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 283.88 |
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01339 | 中国人民 | 1,129 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2631.57 |
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02160 | 心通医疗 | 178 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 196.96 |
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02169 | 沧港铁路 | 242 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 219.48 |
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02331 | 李宁 | 389 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7042.04 |
02333 | 长城汽车 | 345 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2960.05 |
02338 | 潍柴动力 | 287 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4071.05 |
02343 | 太平洋航 | 776 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1731.35 |
02357 | 中航科工 | 368 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1118.10 |
02359 | 药明康德 | 60 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2326.35 |
02362 | 金川国际 | 379 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 285.30 |
02367 | 巨子生物 | 59 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2300.96 |
02378 | 保诚 | 408 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 28955.60 |
02380 | 中国电力 | 734 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2303.35 |
02382 | 舜宇光学 | 114 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5665.96 |
02388 | 中银香港 | 627 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 12055.68 |
02400 | 心动公司 | 43 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 620.87 |
02402 | 亿华通 | 4 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 120.26 |
02407 | 高视医疗 | 13 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 225.43 |
02411 | 百果园集 | 103 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 284.92 |
02415 | 梅斯健康 | 24 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 64.43 |
02416 | 易点云 | 55 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 130.69 |
02429 | 友宝在线 | 65 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1002.19 |
02469 | 粉笔 | 168 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 700.90 |
02487 | 科笛-B | 45 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 327.73 |
02511 | 君圣泰医 | 38 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 264.69 |
02517 | 锅圈 | 162 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 811.04 |
02588 | 中银航空 | 31 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1601.19 |
02600 | 中国铝业 | 585 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2387.57 |
02601 | 中国太保 | 412 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5306.08 |
02607 | 上海医药 | 136 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1467.82 |
02611 | 国泰君安 | 208 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1712.92 |
02618 | 京东物流 | 293 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2171.09 |
02628 | 中国人寿 | 1,104 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9622.34 |
02666 | 环球医疗 | 142 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 547.35 |
02669 | 中海物业 | 195 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1115.97 |
02678 | 天虹国际 | 56 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 217.38 |
02688 | 新奥能源 | 117 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6950.49 |
02689 | 玖龙纸业 | 277 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 899.40 |
02727 | 上海电气 | 438 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 635.60 |
02777 | 富力地产 | 269 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 241.53 |
02858 | 易鑫集团 | 298 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 197.30 |
02866 | 中远海发 | 544 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 394.71 |
02869 | 绿城服务 | 289 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 723.43 |
02877 | 神威药业 | 48 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 459.72 |
02880 | 辽港股份 | 161 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 87.61 |
02883 | 中海油田 | 268 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1908.06 |
02888 | 渣打集团 | 395 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 23232.46 |
02899 | 紫金矿业 | 851 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 12040.44 |
03309 | 希玛眼科 | 94 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 261.73 |
03311 | 中国建筑 | 298 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2413.55 |
03319 | 雅生活服 | 124 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 373.38 |
03320 | 华润医药 | 281 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1315.06 |
03323 | 中国建材 | 679 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1755.10 |
03328 | 交通银行 | 2,594 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 12210.28 |
03331 | 维达国际 | 54 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1148.48 |
03339 | 中国龙工 | 313 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 394.59 |
03347 | 泰格医药 | 18 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 504.45 |
03360 | 远东宏信 | 384 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2124.46 |
03369 | 秦港股份 | 117 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 175.09 |
03377 | 远洋集团 | 555 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 153.53 |
03380 | 龙光集团 | 345 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 175.22 |
03383 | 雅居乐集 | 284 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 175.15 |
03396 | 联想控股 | 96 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 548.53 |
03606 | 福耀玻璃 | 90 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3191.59 |
03613 | 同仁堂国 | 38 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 331.89 |
03618 | 重庆农村 | 372 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1096.51 |
03633 | 中裕能源 | 126 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 569.10 |
03668 | 兖煤澳大 | 78 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1963.11 |
03669 | 永达汽车 | 232 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 547.08 |
03678 | 弘业期货 | 35 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 44.44 |
03690 | 美团-W | 925 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 75840.00 |
03692 | 翰森制药 | 175 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2406.16 |
03709 | 赢家时尚 | 42 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 523.39 |
03738 | 阜博集团 | 326 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 591.34 |
03759 | 康龙化成 | 45 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 437.52 |
03800 | 协鑫科技 | 3,188 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3990.12 |
03808 | 中国重汽 | 123 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2197.65 |
03866 | 青岛银行 | 209 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 394.27 |
03868 | 信义能源 | 372 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 394.75 |
03888 | 金山软件 | 162 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3313.22 |
03896 | 金山云 | 339 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 547.28 |
03898 | 时代电气 | 82 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1874.14 |
03899 | 中集安瑞 | 120 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 746.61 |
03900 | 绿城中国 | 188 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1116.83 |
03908 | 中金公司 | 225 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2105.96 |
03918 | 金界控股 | 32 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 110.29 |
03933 | 联邦制药 | 161 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1404.72 |
03958 | 东方证券 | 151 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 460.16 |
03968 | 招商银行 | 681 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 18745.37 |
03969 | 中国通号 | 292 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 810.39 |
03988 | 中国银行 | 12,396 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 35976.56 |
03990 | 美的置业 | 41 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 153.58 |
03993 | 洛阳钼业 | 582 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3351.85 |
03996 | 中国能源 | 1,096 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 745.52 |
03998 | 波司登 | 648 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2456.63 |
06030 | 中信证券 | 310 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4031.80 |
06049 | 保利物业 | 23 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 550.71 |
06055 | 中烟香港 | 31 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 305.34 |
06060 | 众安在线 | 105 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1207.53 |
06066 | 中信建投 | 149 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 874.34 |
06069 | 盛业 | 59 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 220.46 |
06078 | 海吉亚医 | 56 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1457.67 |
06088 | FIT HON | 330 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 547.71 |
06098 | 碧桂园服 | 345 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1774.15 |
06099 | 招商证券 | 134 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 769.30 |
06100 | 同道猎聘 | 38 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 132.34 |
06110 | 滔搏 | 460 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2390.57 |
06127 | 昭衍新药 | 18 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 171.42 |
06160 | 百济神州 | 184 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17188.71 |
06178 | 光大证券 | 71 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 350.30 |
06185 | 康希诺生 | 15 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 236.44 |
06186 | 中国飞鹤 | 673 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2258.42 |
06196 | 郑州银行 | 288 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 219.41 |
06198 | 青岛港 | 129 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 546.38 |
06600 | 赛生药业 | 54 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 785.57 |
06606 | 诺辉健康 | 55 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 967.73 |
06616 | 环球新材 | 112 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 373.81 |
06618 | 京东健康 | 189 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5656.71 |
06639 | 瑞尔集团 | 54 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 265.45 |
06655 | 华新水泥 | 45 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 283.24 |
06660 | 艾美疫苗 | 74 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 571.82 |
06666 | 恒大物业 | 793 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 438.72 |
06680 | 金力永磁 | 23 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 155.20 |
06682 | 第四范式 | 20 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1311.46 |
06683 | 巨星传奇 | 48 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 416.19 |
06689 | 洪九果品 | 120 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 327.59 |
06690 | 海尔智家 | 424 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9056.18 |
06698 | 星空华文 | 10 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 63.40 |
06699 | 时代天使 | 8 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 482.50 |
06806 | 申万宏源 | 252 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 329.12 |
06808 | 高鑫零售 | 417 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 525.70 |
06818 | 中国光大 | 564 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1314.62 |
06821 | 凯莱英 | 4 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 259.93 |
06826 | 昊海生物 | 5 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 190.46 |
06837 | 海通证券 | 403 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1469.33 |
06855 | 亚盛医药 | 26 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 557.69 |
06862 | 海底捞 | 331 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5193.53 |
06865 | 福莱特玻 | 67 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1180.08 |
06869 | 长飞光纤 | 26 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 217.89 |
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06886 | HTSC | 205 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1777.46 |
06955 | 博安生物 | 23 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 239.47 |
06969 | 思摩尔国 | 273 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1624.26 |
06979 | 珍酒李渡 | 193 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1925.48 |
06990 | 科伦博泰 | 19 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2534.86 |
09626 | 哔哩哔哩 | 42 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3599.72 |
09633 | 农夫山泉 | 597 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 22984.77 |
09636 | 九方财富 | 28 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 238.97 |
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09666 | 金科服务 | 95 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 743.57 |
09668 | 渤海银行 | 452 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 438.64 |
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09858 | 优然牧业 | 170 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 197.35 |
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09880 | 优必选 | 17 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3962.51 |
09885 | 药师帮 | 57 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 486.47 |
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09890 | 中旭未来 | 39 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 887.82 |
09896 | 名创优品 | 75 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2700.47 |
09922 | 九毛九 | 150 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 813.54 |
09923 | 移卡 | 33 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 368.73 |
09926 | 康方生物 | 100 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4702.59 |
09955 | 智云健康 | 54 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 174.84 |
09956 | 安能物流 | 137 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 569.08 |
09959 | 联易融科 | 277 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 306.50 |
09966 | 康宁杰瑞 | 85 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 396.25 |
09969 | 诺诚健华 | 156 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 721.58 |
09979 | 绿城管理 | 88 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 440.56 |
09987 | 百胜中国 | 61 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 18389.88 |
09989 | 海普瑞 | 34 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 88.19 |
09992 | 泡泡玛特 | 120 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2546.74 |
09993 | 金辉控股 | 121 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 219.48 |
09995 | 荣昌生物 | 28 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 755.50 |
09996 | 沛嘉医疗 | 80 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 351.17 |
09997 | 康基医疗 | 126 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 835.36 |