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招商中证红利ETF(515080)

1.4435

净值 (2022-12-01)
1.4435
净值单日变动
-0.0078 -0.54%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2019-11-28
成立规模(亿份)
3.40
总净值资产(亿元)
8.33 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.66 5.67 20.44 64.29 64.30

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 1.85 -0.71 -2.23 --
2021 总回报 6.35 10.19 5.02 -0.41

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控 制在 2%以内。

成立日期 2019-11-28
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间:2019-11-28 —— 至今

男 ,管理学硕士,FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.50
银行存款 0.36
债券 0.12
其它资产 0.02
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 36.35
B 采矿业 18.65
K 房地产业 11.73
J 金融业 10.90
F 批发和零售业 5.80
G 交通运输、仓储和邮政业 5.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.30
E 建筑业 2.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.24
R 文化、体育和娱乐业 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600188 兖矿能源 4.53
600325 华发股份 2.66
601088 中国神华 2.27
600327 大东方 1.87
601225 陕西煤业 1.79
601666 平煤股份 1.73
600985 淮北矿业 1.71
600153 建发股份 1.64
000036 华联控股 1.60
600873 梅花生物 1.55

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110088 淮22转债 0.12

分红/拆分

招商中证红利ETF 红利发放日 分红方案
1 2022-12-02

每10份基金单位分0.3000元

2 2022-06-30

每10份基金单位分0.3000元

3 2021-12-14

每10份基金单位分0.3000元

4 2021-06-23

每10份基金单位分0.3000元

5 2020-12-03

每10份基金单位分0.6000元

销售网点

申购/赎回清单

2022-12-01     信息内容

现金差额(单位:元) 10,556.17
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2,887,080.17
基金份额净值(单位:元) 1.4435

2022-12-02     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 10,556.17
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 100,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000002 万科A 1,100 深市退补 15.0 20.0 20900.00
000036 华联控股 10,200 深市退补 15.0 20.0 45084.00
000090 天健集团 6,100 深市退补 15.0 20.0 37454.00
000157 中联重科 2,200 深市退补 15.0 20.0 12782.00
000402 金 融 街 4,100 深市退补 15.0 20.0 25379.00
000550 江铃汽车 2,600 深市退补 15.0 20.0 38974.00
000581 威孚高科 1,400 深市退补 15.0 20.0 25536.00
000656 金科股份 8,800 深市退补 15.0 20.0 20856.00
000789 万年青 2,300 深市退补 15.0 20.0 20447.00
000828 东莞控股 1,500 深市退补 15.0 20.0 14115.00
000895 双汇发展 700 深市退补 15.0 20.0 18039.00
000937 冀中能源 5,100 深市退补 15.0 20.0 34476.00
000961 中南建设 7,500 深市退补 15.0 20.0 19650.00
002003 伟星股份 3,500 深市退补 15.0 20.0 35735.00
002088 鲁阳节能 1,200 深市退补 15.0 20.0 27480.00
002110 三钢闽光 3,500 深市退补 15.0 20.0 17605.00
002146 荣盛发展 7,000 深市退补 15.0 20.0 17430.00
002206 海利得 1,600 深市退补 15.0 20.0 10608.00
002233 塔牌集团 2,600 深市退补 15.0 20.0 19812.00
002238 天威视讯 6,100 深市退补 15.0 20.0 42639.00
002303 美盈森 7,500 深市退补 15.0 20.0 27525.00
002367 康力电梯 3,200 深市退补 15.0 20.0 23936.00
002372 伟星新材 800 深市退补 15.0 20.0 17592.00
002419 天虹股份 3,000 深市退补 15.0 20.0 17430.00
002516 旷达科技 3,700 深市退补 15.0 20.0 20757.00
002563 森马服饰 3,800 深市退补 15.0 20.0 19456.00
002601 龙佰集团 1,000 深市退补 15.0 20.0 18860.00
002737 葵花药业 1,600 深市退补 15.0 20.0 44128.00
002763 汇洁股份 4,700 深市退补 15.0 20.0 36660.00
002884 凌霄泵业 1,200 深市退补 15.0 20.0 19716.00
300107 建新股份 4,900 深市退补 30.0 30.0 27685.00
300193 佳士科技 2,000 深市退补 30.0 30.0 15420.00
600016 民生银行 7,200 允许 15.0 0.0
600019 宝钢股份 5,100 允许 15.0 0.0
600023 浙能电力 8,100 允许 15.0 0.0
600027 华电国际 6,600 允许 15.0 0.0
600028 中国石化 7,800 允许 15.0 0.0
600048 保利发展 1,800 允许 15.0 0.0
600066 宇通客车 2,400 允许 15.0 0.0
600104 上汽集团 900 允许 15.0 0.0
600153 建发股份 3,300 允许 15.0 0.0
600177 雅戈尔 3,800 允许 15.0 0.0
600188 兖矿能源 2,500 允许 15.0 0.0
600261 阳光照明 6,700 允许 15.0 0.0
600282 南钢股份 10,800 允许 15.0 0.0
600325 华发股份 7,600 允许 15.0 0.0
600327 大东方 11,500 允许 15.0 0.0
600348 华阳股份 2,200 允许 15.0 0.0
600350 山东高速 6,800 允许 15.0 0.0
600376 首开股份 6,800 允许 15.0 0.0
600377 宁沪高速 2,900 允许 15.0 0.0
600383 金地集团 3,000 允许 15.0 0.0
600389 江山股份 800 允许 15.0 0.0
600395 盘江股份 4,100 允许 15.0 0.0
600398 海澜之家 4,200 允许 15.0 0.0
600479 千金药业 3,600 允许 15.0 0.0
600548 深高速 2,700 允许 15.0 0.0
600585 海螺水泥 500 允许 15.0 0.0
600594 益佰制药 4,600 允许 15.0 0.0
600606 绿地控股 7,200 允许 15.0 0.0
600642 申能股份 3,400 允许 15.0 0.0
600674 川投能源 2,000 允许 15.0 0.0
600688 上海石化 3,500 允许 15.0 0.0
600704 物产中大 3,700 允许 15.0 0.0
600729 重庆百货 1,400 允许 15.0 0.0
600741 华域汽车 600 允许 15.0 0.0
600808 马钢股份 4,400 允许 15.0 0.0
600823 世茂股份 7,900 允许 15.0 0.0
600873 梅花生物 4,300 允许 15.0 0.0
600886 国投电力 1,600 允许 15.0 0.0
600900 长江电力 1,000 允许 15.0 0.0
600971 恒源煤电 4,700 允许 15.0 0.0
600985 淮北矿业 2,800 允许 15.0 0.0
601000 唐山港 10,900 允许 15.0 0.0
601003 柳钢股份 6,400 允许 15.0 0.0
601006 大秦铁路 5,900 允许 15.0 0.0
601009 南京银行 2,700 允许 15.0 0.0
601088 中国神华 2,000 允许 15.0 0.0
601098 中南传媒 3,300 允许 15.0 0.0
601126 四方股份 1,400 允许 15.0 0.0
601166 兴业银行 1,100 允许 15.0 0.0
601169 北京银行 7,200 允许 15.0 0.0
601216 君正集团 6,200 允许 15.0 0.0
601225 陕西煤业 2,200 允许 15.0 0.0
601288 农业银行 9,000 允许 15.0 0.0
601328 交通银行 7,300 允许 15.0 0.0
601398 工商银行 5,700 允许 15.0 0.0
601601 中国太保 700 允许 15.0 0.0
601636 旗滨集团 1,000 允许 15.0 0.0
601666 平煤股份 3,500 允许 15.0 0.0
601668 中国建筑 4,200 允许 15.0 0.0
601818 光大银行 8,400 允许 15.0 0.0
601939 建设银行 4,300 允许 15.0 0.0
601988 中国银行 9,900 允许 15.0 0.0
601998 中信银行 5,400 允许 15.0 0.0
603156 养元饮品 1,000 允许 15.0 0.0
603355 莱克电气 500 允许 15.0 0.0
603858 步长制药 1,300 允许 15.0 0.0
603878 武进不锈 4,700 允许 15.0 0.0
603886 元祖股份 1,700 允许 15.0 0.0