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招商中证红利ETF(515080)

1.5073

购买 马上开户
净值 (2023-09-25)
1.5073
净值单日变动
-0.0030 -0.20%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-11-28
成立规模(亿份)
3.40
总净值资产(亿元)
24.10 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.26 10.08 7.27 45.00 75.68

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 5.12 0.71 -- --
2022 总回报 1.85 -0.71 -2.23 0.75

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控 制在 2%以内。
成立日期 2019-11-28
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2019-11-28 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006 年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理 部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、 金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。 

旗下基金

刘重杰

任职时间：2019-11-28 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.29
银行存款 0.69
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 35.57
J 金融业 21.30
B 采矿业 12.76
G 交通运输、仓储和邮政业 7.98
K 房地产业 6.10
R 文化、体育和娱乐业 5.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.57
F 批发和零售业 3.23
E 建筑业 1.79
L 租赁和商务服务业 0.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600028 中国石化 2.55
601000 唐山港 2.02
601088 中国神华 1.84
601328 交通银行 1.70
600395 盘江股份 1.67
600282 南钢股份 1.66
603156 养元饮品 1.64
002563 森马服饰 1.61
601988 中国银行 1.58
601928 凤凰传媒 1.57

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证红利ETF 红利发放日 分红方案
1 2023-06-21

每10份基金单位分0.3500元
2 2022-12-02

每10份基金单位分0.3000元
3 2022-06-30

每10份基金单位分0.3000元
4 2021-12-14

每10份基金单位分0.3000元
5 2021-06-23

每10份基金单位分0.3000元
6 2020-12-03

每10份基金单位分0.6000元

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2023-09-25     信息内容

现金差额(单位：元) -775.92
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 3,014,531.08
基金份额净值(单位：元) 1.5073

2023-09-26     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 42.08
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 100,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 2,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000002 万科A 1,400 深市退补 15.0 20.0 18396.00
000036 华联控股 3,200 深市退补 15.0 20.0 12352.00
000090 天健集团 5,700 深市退补 15.0 20.0 35568.00
000157 中联重科 3,400 深市退补 15.0 20.0 23358.00
000402 金 融 街 3,100 深市退补 15.0 20.0 13702.00
000581 威孚高科 2,100 深市退补 15.0 20.0 35847.00
000651 格力电器 1,000 深市退补 15.0 20.0 36650.00
000789 万年青 1,600 深市退补 15.0 20.0 12928.00
000828 东莞控股 1,500 深市退补 15.0 20.0 13620.00
000830 鲁西化工 3,200 深市退补 15.0 20.0 35776.00
000895 双汇发展 1,000 深市退补 15.0 20.0 26600.00
000932 华菱钢铁 6,000 深市退补 15.0 20.0 36900.00
002003 伟星股份 3,100 深市退补 15.0 20.0 30163.00
002088 鲁阳节能 1,100 深市退补 15.0 20.0 17457.00
002110 三钢闽光 8,500 深市退补 15.0 20.0 41480.00
002128 电投能源 2,800 深市退补 15.0 20.0 38528.00
002233 塔牌集团 1,900 深市退补 15.0 20.0 15656.00
002303 美盈森 3,900 深市退补 15.0 20.0 13650.00
002367 康力电梯 1,900 深市退补 15.0 20.0 16435.00
002372 伟星新材 1,000 深市退补 15.0 20.0 18560.00
002419 天虹股份 2,500 深市退补 15.0 20.0 14300.00
002443 金洲管道 2,200 深市退补 15.0 20.0 14960.00
002516 旷达科技 2,500 深市退补 15.0 20.0 11950.00
002563 森马服饰 7,500 深市退补 15.0 20.0 46200.00
002601 龙佰集团 1,200 深市退补 15.0 20.0 21960.00
002737 葵花药业 1,000 深市退补 15.0 20.0 23770.00
002884 凌霄泵业 900 深市退补 15.0 20.0 15255.00
600000 浦发银行 4,200 允许 15.0 0.0
600015 华夏银行 5,600 允许 15.0 0.0
600016 民生银行 9,300 允许 15.0 0.0
600019 宝钢股份 6,300 允许 15.0 0.0
600027 华电国际 5,900 允许 15.0 0.0
600028 中国石化 14,000 允许 15.0 0.0
600048 保利发展 1,700 允许 15.0 0.0
600057 厦门象屿 2,900 允许 15.0 0.0
600064 南京高科 4,400 允许 15.0 0.0
600104 上汽集团 1,400 允许 15.0 0.0
600153 建发股份 2,300 允许 15.0 0.0
600177 雅戈尔 5,300 允许 15.0 0.0
600188 兖矿能源 2,200 允许 15.0 0.0
600261 阳光照明 4,300 允许 15.0 0.0
600282 南钢股份 14,400 允许 15.0 0.0
600295 鄂尔多斯 2,800 允许 15.0 0.0
600325 华发股份 4,200 允许 15.0 0.0
600348 华阳股份 2,300 允许 15.0 0.0
600350 山东高速 7,100 允许 15.0 0.0
600373 中文传媒 3,200 允许 15.0 0.0
600376 首开股份 4,700 允许 15.0 0.0
600377 宁沪高速 3,600 允许 15.0 0.0
600383 金地集团 2,800 允许 15.0 0.0
600389 江山股份 600 允许 15.0 0.0
600395 盘江股份 9,600 允许 15.0 0.0
600398 海澜之家 6,600 允许 15.0 0.0
600479 千金药业 1,300 允许 15.0 0.0
600548 深高速 3,800 允许 15.0 0.0
600585 海螺水泥 1,000 允许 15.0 0.0
600642 申能股份 4,100 允许 15.0 0.0
600674 川投能源 2,200 允许 15.0 0.0
600688 上海石化 5,100 允许 15.0 0.0
600704 物产中大 4,800 允许 15.0 0.0
600741 华域汽车 1,100 允许 15.0 0.0
600755 厦门国贸 3,700 允许 15.0 0.0
600757 长江传媒 2,500 允许 15.0 0.0
600782 新钢股份 8,400 允许 15.0 0.0
600801 华新水泥 1,900 允许 15.0 0.0
600808 马钢股份 10,600 允许 15.0 0.0
600873 梅花生物 2,800 允许 15.0 0.0
600886 国投电力 1,300 允许 15.0 0.0
600900 长江电力 900 允许 15.0 0.0
600901 江苏金租 7,900 允许 15.0 0.0
600919 江苏银行 4,300 允许 15.0 0.0
600971 恒源煤电 1,800 允许 15.0 0.0
600985 淮北矿业 2,400 允许 15.0 0.0
601000 唐山港 16,800 允许 15.0 0.0
601006 大秦铁路 6,200 允许 15.0 0.0
601009 南京银行 2,700 允许 15.0 0.0
601077 渝农商行 8,800 允许 15.0 0.0
601088 中国神华 1,800 允许 15.0 0.0
601098 中南传媒 3,700 允许 15.0 0.0
601166 兴业银行 1,500 允许 15.0 0.0
601169 北京银行 8,900 允许 15.0 0.0
601216 君正集团 8,000 允许 15.0 0.0
601225 陕西煤业 1,900 允许 15.0 0.0
601229 上海银行 5,200 允许 15.0 0.0
601288 农业银行 12,600 允许 15.0 0.0
601328 交通银行 8,600 允许 15.0 0.0
601398 工商银行 7,700 允许 15.0 0.0
601601 中国太保 900 允许 15.0 0.0
601636 旗滨集团 2,500 允许 15.0 0.0
601666 平煤股份 2,900 允许 15.0 0.0
601668 中国建筑 4,100 允许 15.0 0.0
601818 光大银行 12,900 允许 15.0 0.0
601928 凤凰传媒 4,000 允许 15.0 0.0
601939 建设银行 5,700 允许 15.0 0.0
601988 中国银行 11,900 允许 15.0 0.0
601998 中信银行 6,200 允许 15.0 0.0
603156 养元饮品 1,900 允许 15.0 0.0
603858 步长制药 800 允许 15.0 0.0
603878 武进不锈 1,600 允许 15.0 0.0
603886 元祖股份 800 允许 15.0 0.0
购买
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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