今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.22 | 14.58 | 27.44 | 25.50 | 99.73 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 8.19 | 2.19 | -- | -- |
2023 总回报 | 5.12 | 0.71 | 4.28 | -4.69 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控 制在 2%以内。 |
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成立日期 | 2019-11-28 |
托管银行 | 浦发银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,管理学硕士,FRM;
2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理 部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、 金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监。
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- | -- |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 98.54 |
银行存款 | 0.88 |
其他资产 | 0.58 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 29.65 | |
J | 金融业 | 22.35 | |
B | 采矿业 | 18.92 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8.59 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.76 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3.34 | |
K | 房地产业 | 3.03 | |
E | 建筑业 | 2.60 | |
F | 批发和零售业 | 1.34 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 2.23 | |
601225 | 陕西煤业 | 1.99 | |
600398 | 海澜之家 | 1.99 | |
601000 | 唐山港 | 1.98 | |
601006 | 大秦铁路 | 1.77 | |
601328 | 交通银行 | 1.60 | |
000983 | 山西焦煤 | 1.58 | |
600350 | 山东高速 | 1.50 | |
601169 | 北京银行 | 1.50 | |
600971 | 恒源煤电 | 1.47 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 923.93 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,615,837.93 |
基金份额净值(单位:元) | 1.6158 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | 1,284.93 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 500,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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000002 | 万科A | 1,200 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 11664.00 |
000090 | 天健集团 | 1,400 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 6272.00 |
000157 | 中联重科 | 2,100 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 15918.00 |
000581 | 威孚高科 | 1,000 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 19170.00 |
000651 | 格力电器 | 600 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 28764.00 |
000789 | 万年青 | 1,000 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 5600.00 |
000830 | 鲁西化工 | 1,900 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 23769.00 |
000932 | 华菱钢铁 | 2,200 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 10340.00 |
000983 | 山西焦煤 | 2,400 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 22944.00 |
002003 | 伟星股份 | 1,100 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 15345.00 |
002030 | 达安基因 | 1,800 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 11556.00 |
002048 | 宁波华翔 | 1,400 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 20440.00 |
002088 | 鲁阳节能 | 400 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 4928.00 |
002110 | 三钢闽光 | 4,000 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 14360.00 |
002128 | 电投能源 | 800 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 15848.00 |
002233 | 塔牌集团 | 800 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 6488.00 |
002327 | 富安娜 | 800 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 7520.00 |
002367 | 康力电梯 | 900 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 6012.00 |
002416 | 爱施德 | 1,400 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 15540.00 |
002443 | 金洲管道 | 1,000 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 6110.00 |
002601 | 龙佰集团 | 700 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 14539.00 |
002737 | 葵花药业 | 400 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 9276.00 |
002932 | 明德生物 | 300 | 深市退补 | 15.0 | 20.0 | 5823.00 |
600000 | 浦发银行 | 1,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600012 | 皖通高速 | 1,400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600015 | 华夏银行 | 2,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600016 | 民生银行 | 3,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600019 | 宝钢股份 | 2,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600028 | 中国石化 | 2,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600039 | 四川路桥 | 2,700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600048 | 保利发展 | 1,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600057 | 厦门象屿 | 2,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600064 | 南京高科 | 2,600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600123 | 兰花科创 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600153 | 建发股份 | 1,700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600177 | 雅戈尔 | 2,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600188 | 兖矿能源 | 1,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600273 | 嘉化能源 | 1,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600282 | 南钢股份 | 4,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600295 | 鄂尔多斯 | 1,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600325 | 华发股份 | 2,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600348 | 华阳股份 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600350 | 山东高速 | 2,600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600373 | 中文传媒 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600377 | 宁沪高速 | 1,400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600389 | 江山股份 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600395 | 盘江股份 | 1,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600398 | 海澜之家 | 3,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600461 | 洪城环境 | 1,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600479 | 千金药业 | 700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600546 | 山煤国际 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600585 | 海螺水泥 | 700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600642 | 申能股份 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600674 | 川投能源 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600704 | 物产中大 | 1,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600741 | 华域汽车 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600755 | 厦门国贸 | 2,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600757 | 长江传媒 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600782 | 新钢股份 | 3,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600801 | 华新水泥 | 1,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600808 | 马钢股份 | 4,400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600873 | 梅花生物 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600900 | 长江电力 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600901 | 江苏金租 | 3,400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600919 | 江苏银行 | 2,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600971 | 恒源煤电 | 1,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600985 | 淮北矿业 | 1,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
600997 | 开滦股份 | 2,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601000 | 唐山港 | 6,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601006 | 大秦铁路 | 3,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601009 | 南京银行 | 1,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601019 | 山东出版 | 1,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601077 | 渝农商行 | 4,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601088 | 中国神华 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601098 | 中南传媒 | 1,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601166 | 兴业银行 | 1,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601169 | 北京银行 | 4,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601216 | 君正集团 | 3,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601225 | 陕西煤业 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601229 | 上海银行 | 2,700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601288 | 农业银行 | 4,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601328 | 交通银行 | 3,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601398 | 工商银行 | 3,400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601601 | 中国太保 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601636 | 旗滨集团 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601666 | 平煤股份 | 1,600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601668 | 中国建筑 | 2,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601699 | 潞安环能 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601818 | 光大银行 | 5,600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601857 | 中国石油 | 1,800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601928 | 凤凰传媒 | 1,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601939 | 建设银行 | 2,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601988 | 中国银行 | 4,400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601997 | 贵阳银行 | 2,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
601998 | 中信银行 | 2,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
603565 | 中谷物流 | 1,700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
603878 | 武进不锈 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
603886 | 元祖股份 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
605368 | 蓝天燃气 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688606 | 奥泰生物 | 0 | 必须 | 0.00 |