今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-10.72 | -12.40 | -25.63 | -24.85 | -35.48 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -6.63 | -7.62 | 6.69 | -- |
2023 总回报 | 2.78 | -13.81 | -4 | 1.67 |
暂无数据
投资目标 | |
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成立日期 | 2021-03-18 |
托管银行 | 中信建投证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.8%的标准收取一定的佣金。 |
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名称 | 占比(%) |
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股票 | 97.21 |
其他资产 | 1.73 |
银行存款 | 1.06 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 61.37 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 38.14 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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000876 | 新希望 | 10.63 | |
002311 | 海大集团 | 10.05 | |
002714 | 牧原股份 | 9.95 | |
600873 | 梅花生物 | 9.79 | |
300498 | 温氏股份 | 9.63 | |
002385 | 大北农 | 7.07 | |
002299 | 圣农发展 | 4.64 | |
002567 | 唐人神 | 3.72 | |
600201 | 生物股份 | 3.68 | |
002100 | 天康生物 | 3.52 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 3,855.58 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 642,970.58 |
基金份额净值(单位:元) | 0.6430 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | 4,479.58 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 200,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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000735 | 罗牛山 | 2,800 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 19964.00 |
000876 | 新 希 望 | 6,800 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 63852.00 |
001366 | 播恩集团 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 1244.00 |
002100 | 天康生物 | 3,300 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 22044.00 |
002234 | 民和股份 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 7098.00 |
002299 | 圣农发展 | 2,200 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 33638.00 |
002311 | 海大集团 | 1,400 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 64092.00 |
002385 | 大北农 | 10,400 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 47320.00 |
002458 | 益生股份 | 1,700 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 17986.00 |
002548 | 金新农 | 1,700 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 7463.00 |
002567 | 唐人神 | 4,300 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 23091.00 |
002714 | 牧原股份 | 1,400 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 56616.00 |
002746 | 仙坛股份 | 1,600 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 10144.00 |
300119 | 瑞普生物 | 800 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 16488.00 |
300498 | 温氏股份 | 3,200 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 54944.00 |
300761 | 立华股份 | 1,000 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 21010.00 |
301116 | 益客食品 | 400 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 5600.00 |
600195 | 中牧股份 | 1,500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600201 | 生物股份 | 3,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600866 | 星湖科技 | 2,500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600873 | 梅花生物 | 6,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600975 | 新五丰 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603477 | 巨星农牧 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603566 | 普莱柯 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603668 | 天马科技 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 |