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招商中证畜牧养殖ETF(516670)

0.7230

购买 马上开户
净值 (2023-09-25)
0.7230
净值单日变动
-0.0005 -0.07%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-03-18
成立规模(亿份)
2.95
总净值资产(亿元)
9.06 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-13.50 -14.26 -8.30 -- -27.70

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 2.78 -13.81 -- --
2022 总回报 -1.06 -6.14 -4.28 -0.06

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2021-03-18
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2021-03-18 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元(含)-100万元：0.50%

100万元(含)以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过0.8%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.20
银行存款 0.49
其他资产 0.32
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 57.94
A 农、林、牧、渔业 41.53
F 批发和零售业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300498 温氏股份 11.55
002714 牧原股份 10.09
002311 海大集团 9.64
000876 新希望 8.48
002385 大北农 6.98
600873 梅花生物 6.09
002299 圣农发展 4.53
600201 生物股份 3.39
603477 巨星农牧 2.69
002100 天康生物 2.47

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证畜牧养殖ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2023-09-25     信息内容

现金差额(单位：元) -2,873.46
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 722,951.54
基金份额净值(单位：元) 0.7230

2023-09-26     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -2,873.46
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 90,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000735 罗牛山 2,200 深市退补 15.0 20.0 12870.00
000876 新 希 望 5,400 深市退补 15.0 20.0 60372.00
001201 东瑞股份 300 深市退补 15.0 20.0 6984.00
002100 天康生物 2,300 深市退补 15.0 20.0 16468.00
002124 天邦食品 3,500 深市退补 15.0 20.0 15050.00
002141 贤丰控股 1,600 深市退补 15.0 20.0 4672.00
002234 民和股份 600 深市退补 15.0 20.0 8508.00
002299 圣农发展 1,800 深市退补 15.0 20.0 35298.00
002311 海大集团 1,600 深市退补 15.0 20.0 76000.00
002385 大北农 7,900 深市退补 15.0 20.0 53957.00
002458 益生股份 1,400 深市退补 15.0 20.0 15806.00
002548 金新农 1,300 深市退补 15.0 20.0 8775.00
002562 兄弟科技 1,500 深市退补 15.0 20.0 6255.00
002567 唐人神 2,600 深市退补 15.0 20.0 16770.00
002714 牧原股份 1,800 深市退补 15.0 20.0 71658.00
002746 仙坛股份 1,200 深市退补 15.0 20.0 9888.00
002982 湘佳股份 100 深市退补 15.0 20.0 3159.00
300119 瑞普生物 700 深市退补 30.0 30.0 12873.00
300498 温氏股份 4,500 深市退补 30.0 30.0 78930.00
300505 川金诺 400 深市退补 30.0 30.0 6164.00
300761 立华股份 600 深市退补 30.0 30.0 10692.00
300967 晓鸣股份 200 深市退补 30.0 30.0 3002.00
301116 益客食品 300 深市退补 30.0 30.0 4428.00
600195 中牧股份 1,200 允许 15.0 0.0
600201 生物股份 2,700 允许 15.0 0.0
600299 安迪苏 1,000 允许 15.0 0.0
600866 星湖科技 1,600 允许 15.0 0.0
600873 梅花生物 4,900 允许 15.0 0.0
600975 新五丰 1,200 允许 15.0 0.0
603151 邦基科技 100 允许 15.0 0.0
603363 傲农生物 1,000 允许 15.0 0.0
603477 巨星农牧 600 允许 15.0 0.0
603566 普莱柯 600 允许 15.0 0.0
603609 禾丰股份 900 允许 15.0 0.0
603668 天马科技 700 允许 15.0 0.0
603718 海利生物 800 允许 15.0 0.0
688526 科前生物 300 允许 30.0 0.0
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