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招商中证畜牧养殖ETF(516670)

0.6582

净值 (2024-06-18)
0.6582
净值单日变动
-0.0039 -0.59%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-03-18
成立规模(亿份)
2.95
总净值资产(亿元)
6.43 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-8.39 -10.95 -24.61 -23.54 -33.79

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.63 -- -- --
2023 总回报 2.78 -13.81 -4 1.67

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2021-03-18
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2021-03-18 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.8%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.56
银行存款 0.40
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 58.62
A 农、林、牧、渔业 41.11
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002714 牧原股份 11.57
002311 海大集团 10.87
300498 温氏股份 10.36
000876 新希望 7.93
600873 梅花生物 7.82
002385 大北农 6.03
002299 圣农发展 4.50
600201 生物股份 3.59
603477 巨星农牧 3.42
002100 天康生物 3.05

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证畜牧养殖ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-17     信息内容

现金差额(单位:元) 693.49
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 662,086.49
基金份额净值(单位:元) 0.6621

2024-06-18     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 332.49
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 90,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000735 罗牛山 2,800 深市退补 15.0 20.0 12768.00
000876 新 希 望 6,800 深市退补 15.0 20.0 64396.00
001366 播恩集团 100 深市退补 15.0 20.0 1186.00
002100 天康生物 3,300 深市退补 15.0 20.0 24453.00
002234 民和股份 700 深市退补 15.0 20.0 6972.00
002299 圣农发展 2,200 深市退补 15.0 20.0 34606.00
002311 海大集团 1,400 深市退补 15.0 20.0 68026.00
002385 大北农 9,900 深市退补 15.0 20.0 41283.00
002458 益生股份 1,700 深市退补 15.0 20.0 15759.00
002548 金新农 1,700 深市退补 15.0 20.0 6987.00
002567 唐人神 4,300 深市退补 15.0 20.0 25843.00
002714 牧原股份 1,400 深市退补 15.0 20.0 63224.00
002746 仙坛股份 1,500 深市退补 15.0 20.0 9015.00
300119 瑞普生物 800 深市退补 30.0 30.0 11616.00
300498 温氏股份 3,200 深市退补 30.0 30.0 65472.00
300761 立华股份 1,000 深市退补 30.0 30.0 24030.00
301116 益客食品 400 深市退补 30.0 30.0 3732.00
600195 中牧股份 1,500 允许 15.0 0.0
600201 生物股份 3,400 允许 15.0 0.0
600866 星湖科技 2,500 允许 15.0 0.0
600873 梅花生物 6,000 允许 15.0 0.0
600975 新五丰 2,300 允许 15.0 0.0
603477 巨星农牧 800 允许 15.0 0.0
603566 普莱柯 700 允许 15.0 0.0
603668 天马科技 900 允许 15.0 0.0