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招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)

0.7282

净值 (2024-06-14)
0.7282
净值单日变动
0.0025 0.34%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-01-20
成立规模(亿份)
2.21
总净值资产(亿元)
0.27 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.34 -7.29 -13.95 -- -27.18

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 6.26 -- -- --
2023 总回报 -0.09 -9.41 -2.25 -8.92

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

成立日期 2022-01-20
托管银行 国信证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2022-01-20 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.16
银行存款 0.70
其他资产 0.14
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 60.66
A 农、林、牧、渔业 3.85
F 批发和零售业 0.36

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3690 美团-W 10.58
000333 美的集团 9.63
000858 五粮液 9.14
600519 贵州茅台 7.61
000651 格力电器 5.41
600887 伊利股份 5.41
0669 创科实业 5.37
9633 农夫山泉 4.79
000568 泸州老窖 4.26
002714 牧原股份 3.58

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证沪港深消费龙头ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-14     信息内容

现金差额(单位:元) -59,895.26
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,092,260.69
基金份额净值(单位:元) 0.7282

2024-06-17     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -42,746.71
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 4,500,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000333 美的集团 1,700 深市退补 10.0 10.0 111537.00
000568 泸州老窖 300 深市退补 10.0 10.0 46800.00
000651 格力电器 2,000 深市退补 10.0 10.0 81860.00
000858 五 粮 液 800 深市退补 10.0 10.0 108544.00
000895 双汇发展 500 深市退补 10.0 10.0 12850.00
000921 海信家电 200 深市退补 10.0 10.0 7630.00
002032 苏泊尔 100 深市退补 10.0 10.0 5392.00
002050 三花智控 1,000 深市退补 10.0 10.0 22970.00
002091 江苏国泰 400 深市退补 10.0 10.0 2964.00
002216 三全食品 200 深市退补 10.0 10.0 2386.00
002299 圣农发展 300 深市退补 10.0 10.0 4725.00
002304 洋河股份 300 深市退补 10.0 10.0 27321.00
002311 海大集团 400 深市退补 10.0 10.0 19748.00
002429 兆驰股份 1,000 深市退补 10.0 10.0 4950.00
002508 老板电器 200 深市退补 10.0 10.0 4822.00
002572 索菲亚 300 深市退补 10.0 10.0 5130.00
002867 周大生 200 深市退补 10.0 10.0 3096.00
01579 颐海国际 233 港市退补 20.0 0.0 3005.35
01910 新秀丽 657 港市退补 20.0 0.0 14333.31
01928 金沙中国 1,088 港市退补 20.0 0.0 17641.05
01999 敏华控股 698 港市退补 20.0 0.0 3922.98
02020 安踏体育 637 港市退补 20.0 0.0 47029.24
02313 申洲国际 405 港市退补 20.0 0.0 30970.71
06862 海底捞 1,002 港市退补 20.0 0.0 15078.33
09633 农夫山泉 1,810 港市退补 20.0 0.0 65785.01
09896 名创优品 228 港市退补 20.0 0.0 8359.42
300979 华利集团 100 深市退补 20.0 20.0 6763.00
600060 海信视像 300 允许 10.0 0.0
600398 海澜之家 1,100 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600597 光明乳业 300 允许 10.0 0.0
600598 北大荒 300 允许 10.0 0.0
600612 老凤祥 100 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 1,700 允许 10.0 0.0
600729 重庆百货 100 允许 10.0 0.0
600737 中粮糖业 500 允许 10.0 0.0
600754 锦江酒店 200 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 200 允许 10.0 0.0
600873 梅花生物 900 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 2,800 允许 10.0 0.0
600916 中国黄金 400 允许 10.0 0.0
601952 苏垦农发 200 允许 10.0 0.0
603195 公牛集团 100 允许 10.0 0.0
603296 华勤技术 0 必须 0.00
603345 安井食品 100 允许 10.0 0.0
603605 珀莱雅 100 允许 10.0 0.0
603816 顾家家居 200 允许 10.0 0.0
603833 欧派家居 100 允许 10.0 0.0
688036 传音控股 200 允许 20.0 0.0
688169 石头科技 0 必须 0.00