今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.40 | -6.31 | -6.99 | -- | -25.08 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 6.26 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -0.09 | -9.41 | -2.25 | -8.92 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
---|---|
成立日期 | 2022-01-20 |
托管银行 | 国信证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 99.16 |
银行存款 | 0.70 |
其他资产 | 0.14 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 60.66 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 3.85 | |
F | 批发和零售业 | 0.36 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
3690 | 美团-W | 10.58 | |
000333 | 美的集团 | 9.63 | |
000858 | 五粮液 | 9.14 | |
600519 | 贵州茅台 | 7.61 | |
000651 | 格力电器 | 5.41 | |
600887 | 伊利股份 | 5.41 | |
0669 | 创科实业 | 5.37 | |
9633 | 农夫山泉 | 4.79 | |
000568 | 泸州老窖 | 4.26 | |
002714 | 牧原股份 | 3.58 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -66,356.02 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,123,818.72 |
基金份额净值(单位:元) | 0.7492 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -66,340.08 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 4,500,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,500,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 1,600 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 108640.00 |
000568 | 泸州老窖 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 36418.00 |
000651 | 格力电器 | 1,500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 58305.00 |
000858 | 五 粮 液 | 600 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 89388.00 |
000921 | 海信家电 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6994.00 |
002050 | 三花智控 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 15358.00 |
002091 | 江苏国泰 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 2460.00 |
002216 | 三全食品 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 1257.00 |
002304 | 洋河股份 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 19682.00 |
002311 | 海大集团 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 14769.00 |
002557 | 洽洽食品 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 3489.00 |
002597 | 金禾实业 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 2159.00 |
002714 | 牧原股份 | 900 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 39780.00 |
00288 | 万洲国际 | 3,012 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 15923.02 |
00291 | 华润啤酒 | 544 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 17684.39 |
002946 | 新乳业 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 1019.00 |
00669 | 创科实业 | 615 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 59503.36 |
00839 | 中教控股 | 428 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 1571.81 |
01579 | 颐海国际 | 209 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 2903.40 |
01910 | 新秀丽 | 483 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 12350.89 |
01928 | 金沙中国 | 1,082 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 18111.77 |
01929 | 周大福 | 1,006 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 9833.74 |
02020 | 安踏体育 | 475 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 38484.88 |
02331 | 李宁 | 880 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 15863.57 |
03690 | 美团-W | 1,305 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 134428.32 |
03998 | 波司登 | 1,462 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 6045.25 |
06110 | 滔搏 | 1,040 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 4932.16 |
09633 | 农夫山泉 | 1,351 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 54637.67 |
09896 | 名创优品 | 170 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 6944.57 |
300979 | 华利集团 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
600060 | 海信视像 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600073 | 上海梅林 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600398 | 海澜之家 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600598 | 北大荒 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600600 | 青岛啤酒 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600612 | 老凤祥 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
600690 | 海尔智家 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600729 | 重庆百货 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600809 | 山西汾酒 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600873 | 梅花生物 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600887 | 伊利股份 | 2,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601952 | 苏垦农发 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603195 | 公牛集团 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
603345 | 安井食品 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603605 | 珀莱雅 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603816 | 顾家家居 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
605117 | 德业股份 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688363 | 华熙生物 | 0 | 必须 | 0.00 |