今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-23.21 | -29.52 | -41.13 | -- | -34.19 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -15.62 | -9.87 | -- | -- |
2023 总回报 | -5.16 | -10.58 | -0.56 | -3.85 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2022-05-09 |
托管银行 | 华泰证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50%/年 | 0.10%/年 | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 98.24 |
银行存款 | 1.61 |
其他资产 | 0.15 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 60.72 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8.87 | |
F | 批发和零售业 | 3.79 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3.53 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 10.46 | |
600276 | 恒瑞医药 | 9.85 | |
603259 | 药明康德 | 6.21 | |
6160 | 百济神州 | 6.17 | |
600436 | 片仔癀 | 4.02 | |
1801 | 信达生物 | 3.39 | |
300015 | 爱尔眼科 | 3.04 | |
1093 | 石药集团 | 2.98 | |
000538 | 云南白药 | 2.86 | |
2269 | 药明生物 | 2.74 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 4,394.67 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 658,062.41 |
基金份额净值(单位:元) | 0.6581 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | 3,904.56 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 3,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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000538 | 云南白药 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 20720.00 |
000661 | 长春高新 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 9103.00 |
000963 | 华东医药 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11360.00 |
000999 | 华润三九 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 8360.00 |
002001 | 新和成 | 800 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 16096.00 |
002007 | 华兰生物 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 8145.00 |
002252 | 上海莱士 | 2,200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 16698.00 |
00241 | 阿里健康 | 2,706 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 8054.44 |
002422 | 科伦药业 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 15405.00 |
002603 | 以岭药业 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4587.00 |
002821 | 凯莱英 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6761.00 |
01066 | 威高股份 | 1,141 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 4104.61 |
01093 | 石药集团 | 3,501 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 18603.94 |
01177 | 中国生物 | 4,739 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 12115.31 |
01548 | 金斯瑞生 | 625 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 7121.71 |
01801 | 信达生物 | 677 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 24045.18 |
02269 | 药明生物 | 1,746 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 16834.41 |
03692 | 翰森制药 | 499 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 7672.42 |
06160 | 百济神州 | 524 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 46551.53 |
06618 | 京东健康 | 536 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 10179.30 |
300003 | 乐普医疗 | 500 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 6385.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 1,900 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 19608.00 |
300122 | 智飞生物 | 500 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 13190.00 |
300142 | 沃森生物 | 700 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 7833.00 |
300347 | 泰格医药 | 200 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 10184.00 |
300601 | 康泰生物 | 300 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 4497.00 |
300759 | 康龙化成 | 400 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 8280.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 53590.00 |
300832 | 新产业 | 100 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 6283.00 |
300896 | 爱美客 | 100 | 深市退补 | 20.0 | 20.0 | 16600.00 |
600085 | 同仁堂 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600161 | 天坛生物 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600196 | 复星医药 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600276 | 恒瑞医药 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600332 | 白云山 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601607 | 上海医药 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603259 | 药明康德 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603392 | 万泰生物 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603882 | 金域医学 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603939 | 益丰药房 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688180 | 君实生物 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688271 | 联影医疗 | 200 | 允许 | 20.0 | 0.0 | |
688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 0.00 |