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招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)

0.6968

净值 (2024-06-14)
0.6968
净值单日变动
-0.0063 -0.90%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-05-09
成立规模(亿份)
2.26
总净值资产(亿元)
0.27 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-18.69 -25.01 -32.73 -- -30.32

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -15.62 -- -- --
2023 总回报 -5.16 -10.58 -0.56 -3.85

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

成立日期 2022-05-09
托管银行 华泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2022-05-09 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.99
银行存款 0.85
其他资产 0.16
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 59.42
M 科学研究和技术服务业 8.16
Q 卫生和社会工作 5.15
F 批发和零售业 3.86

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600276 恒瑞医药 11.86
300760 迈瑞医疗 10.00
6160 百济神州 6.09
603259 药明康德 5.51
600436 片仔癀 3.93
300015 爱尔眼科 3.45
2269 药明生物 3.15
688271 联影医疗 3.14
1801 信达生物 3.13
300122 智飞生物 3.12

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证沪港深500医药卫生ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-14     信息内容

现金差额(单位:元) -22,228.39
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 696,758.17
基金份额净值(单位:元) 0.6968

2024-06-17     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 4,511.67
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 3,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000538 云南白药 400 深市退补 10.0 10.0 21128.00
000661 长春高新 100 深市退补 10.0 10.0 10081.00
000963 华东医药 400 深市退补 10.0 10.0 12384.00
000999 华润三九 200 深市退补 10.0 10.0 9210.00
002001 新和成 800 深市退补 10.0 10.0 14896.00
002007 华兰生物 500 深市退补 10.0 10.0 8545.00
002252 上海莱士 2,200 深市退补 10.0 10.0 16566.00
00241 阿里健康 2,701 港市退补 20.0 0.0 8611.29
002422 科伦药业 500 深市退补 10.0 10.0 16180.00
002603 以岭药业 300 深市退补 10.0 10.0 5106.00
002821 凯莱英 100 深市退补 10.0 10.0 7508.00
01066 威高股份 1,140 港市退补 20.0 0.0 4579.51
01093 石药集团 3,495 港市退补 20.0 0.0 21712.36
01177 中国生物 4,731 港市退补 20.0 0.0 11894.26
01548 金斯瑞生 624 港市退补 20.0 0.0 5217.98
01801 信达生物 676 港市退补 20.0 0.0 23584.19
02269 药明生物 1,743 港市退补 20.0 0.0 18639.79
03692 翰森制药 498 港市退补 20.0 0.0 7965.80
06160 百济神州 523 港市退补 20.0 0.0 47211.83
06618 京东健康 535 港市退补 20.0 0.0 11988.49
300003 乐普医疗 500 深市退补 20.0 20.0 8050.00
300015 爱尔眼科 1,900 深市退补 20.0 20.0 22135.00
300122 智飞生物 500 深市退补 20.0 20.0 15220.00
300142 沃森生物 700 深市退补 20.0 20.0 8729.00
300347 泰格医药 200 深市退补 20.0 20.0 10760.00
300601 康泰生物 300 深市退补 20.0 20.0 5019.00
300759 康龙化成 400 深市退补 20.0 20.0 8052.00
300760 迈瑞医疗 200 深市退补 20.0 20.0 59820.00
300832 新产业 100 深市退补 20.0 20.0 7054.00
300896 爱美客 100 深市退补 20.0 20.0 18589.00
600085 同仁堂 300 允许 10.0 0.0
600161 天坛生物 400 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 500 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 1,700 允许 10.0 0.0
600332 白云山 300 允许 10.0 0.0
600436 片仔癀 100 允许 10.0 0.0
601607 上海医药 500 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 1,000 允许 10.0 0.0
603392 万泰生物 200 允许 10.0 0.0
603882 金域医学 100 允许 10.0 0.0
603939 益丰药房 300 允许 10.0 0.0
688180 君实生物 200 允许 20.0 0.0
688271 联影医疗 200 允许 20.0 0.0
688506 百利天恒 0 必须 0.00