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招商中证电池主题 ETF(561910)

0.4426

净值 (2024-06-18)
0.4426
净值单日变动
0.0012 0.27%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-08-04
成立规模(亿份)
2.90
总净值资产(亿元)
3.86 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-9.10 -30.54 -49.77 -- -55.86

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.55 -- -- --
2023 总回报 -5.24 -4.82 -19.05 -6.04

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

成立日期 2021-08-04
托管银行 光大证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2021-08-04 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.19
银行存款 0.74
其他资产 0.07
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 96.58
J 金融业 2.53
M 科学研究和技术服务业 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300274 阳光电源 12.39
300750 宁德时代 12.02
002050 三花智控 6.08
300014 亿纬锂能 5.58
002340 格林美 3.74
300450 先导智能 3.06
002709 天赐材料 2.98
002812 恩捷股份 2.83
000009 中国宝安 2.53
002074 国轩高科 2.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证电池主题 ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-17     信息内容

现金差额(单位:元) 5,511.06
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 441,412.06
基金份额净值(单位:元) 0.4414

2024-06-18     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 5,511.06
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 100,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000009 中国宝安 1,100 深市退补 15.0 20.0 10472.00
001301 尚太科技 100 深市退补 15.0 20.0 4875.00
002050 三花智控 1,200 深市退补 15.0 20.0 27624.00
002074 国轩高科 600 深市退补 15.0 20.0 12498.00
002126 银轮股份 400 深市退补 15.0 20.0 7460.00
002335 科华数据 200 深市退补 15.0 20.0 4768.00
002340 格林美 2,800 深市退补 15.0 20.0 18760.00
002407 多氟多 600 深市退补 15.0 20.0 8370.00
002518 科士达 100 深市退补 15.0 20.0 1995.00
002709 天赐材料 600 深市退补 15.0 20.0 12318.00
002812 恩捷股份 300 深市退补 15.0 20.0 11256.00
002850 科达利 100 深市退补 15.0 20.0 9150.00
300001 特锐德 400 深市退补 15.0 30.0 8764.00
300014 亿纬锂能 700 深市退补 15.0 30.0 30086.00
300037 新宙邦 300 深市退补 15.0 30.0 9582.00
300068 南都电源 500 深市退补 15.0 30.0 4695.00
300073 当升科技 200 深市退补 15.0 30.0 7616.00
300207 欣旺达 800 深市退补 15.0 30.0 12704.00
300274 阳光电源 600 深市退补 15.0 30.0 40764.00
300376 易事特 600 深市退补 15.0 30.0 2598.00
300390 天华新能 300 深市退补 15.0 30.0 5727.00
300438 鹏辉能源 200 深市退补 15.0 30.0 4210.00
300450 先导智能 600 深市退补 15.0 30.0 11808.00
300457 赢合科技 200 深市退补 15.0 30.0 3990.00
300568 星源材质 700 深市退补 15.0 30.0 6433.00
300750 宁德时代 200 深市退补 15.0 30.0 37640.00
300763 锦浪科技 100 深市退补 15.0 30.0 5102.00
300769 德方纳米 100 深市退补 15.0 30.0 3259.00
300919 中伟股份 300 深市退补 15.0 30.0 10785.00
301238 瑞泰新材 100 深市退补 15.0 30.0 1665.00
301358 湖南裕能 200 深市退补 15.0 30.0 7924.00
301487 盟固利 0 深市必须 0.00
600549 厦门钨业 500 允许 15.0 0.0
600699 均胜电子 500 允许 15.0 0.0
600995 南网储能 500 允许 15.0 0.0
603659 璞泰来 600 允许 15.0 0.0
605117 德业股份 100 允许 15.0 0.0
688005 容百科技 200 允许 15.0 0.0
688006 杭可科技 200 允许 15.0 0.0
688032 禾迈股份 0 必须 0.00
688063 派能科技 0 必须 0.00
688248 南网科技 200 允许 15.0 0.0
688348 昱能科技 0 必须 0.00
688390 固德威 200 允许 15.0 0.0
688567 孚能科技 400 允许 15.0 0.0
688772 珠海冠宇 400 允许 15.0 0.0
688778 厦钨新能 200 允许 15.0 0.0
688779 长远锂科 500 允许 15.0 0.0
688819 天能股份 0 必须 0.00
835185 贝特瑞 200 京市退补 30.0 30.0 3894.00