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招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)

0.5799

净值 (2024-07-24)
0.5799
净值单日变动
-0.0089 -1.51%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-03-15
成立规模(亿份)
3.09
总净值资产(亿元)
0.22 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-34.50 -32.37 -- -- -42.01

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -17.83 -17 -- --
2023 总回报 -- -12.2 -1.47 5.67

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

成立日期 2023-03-15
托管银行 银河证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2023-03-15 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下:0.80%

50万份(含)-100万份:0.50%

100万份(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
股票 97.76
其他资产 1.35
银行存款 0.90
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 96.57
F 批发和零售业 2.27
M 科学研究和技术服务业 0.65

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300122 智飞生物 11.42
603392 万泰生物 8.69
300142 沃森生物 6.32
002007 华兰生物 6.00
300601 康泰生物 3.62
688180 君实生物-U 3.28
600529 山东药玻 3.17
603087 甘李药业 3.16
688235 百济神州-U 3.08
600196 复星医药 2.99

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证疫苗与生物技术ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-07-24     信息内容

现金差额(单位:元) -1,658.22
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 579,940.78
基金份额净值(单位:元) 0.5799

2024-07-25     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -1,658.22
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 5,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000534 万泽股份 400 深市退补 10.0 10.0 3632.00
000661 长春高新 200 深市退补 10.0 10.0 18000.00
002007 华兰生物 2,300 深市退补 10.0 10.0 37605.00
002038 双鹭药业 1,100 深市退补 10.0 10.0 7568.00
002550 千红制药 1,200 深市退补 10.0 10.0 6216.00
002581 未名医药 500 深市退补 10.0 10.0 4580.00
002773 康弘药业 600 深市退补 10.0 10.0 11952.00
300009 安科生物 1,800 深市退补 10.0 10.0 14562.00
300122 智飞生物 2,500 深市退补 10.0 10.0 64875.00
300142 沃森生物 3,400 深市退补 10.0 10.0 37196.00
300171 东富龙 600 深市退补 10.0 10.0 6306.00
300239 东宝生物 700 深市退补 10.0 10.0 3080.00
300357 我武生物 500 深市退补 10.0 10.0 9100.00
300358 楚天科技 600 深市退补 10.0 10.0 4116.00
300485 赛升药业 400 深市退补 10.0 10.0 2424.00
300601 康泰生物 1,400 深市退补 10.0 10.0 20538.00
300683 海特生物 100 深市退补 10.0 10.0 2126.00
300841 康华生物 200 深市退补 10.0 10.0 10024.00
301080 百普赛斯 100 深市退补 10.0 10.0 3349.00
301207 华兰疫苗 300 深市退补 10.0 10.0 4902.00
600196 复星医药 800 允许 10.0 0.0
600211 西藏药业 200 允许 10.0 0.0
600529 山东药玻 700 允许 10.0 0.0
600682 南京新百 1,000 允许 10.0 0.0
600739 辽宁成大 1,600 允许 10.0 0.0
600812 华北制药 1,300 允许 10.0 0.0
600867 通化东宝 2,100 允许 10.0 0.0
603087 甘李药业 400 允许 10.0 0.0
603392 万泰生物 800 允许 10.0 0.0
603590 康辰药业 100 允许 10.0 0.0
688062 迈威生物 400 允许 10.0 0.0
688139 海尔生物 300 允许 10.0 0.0
688177 百奥泰 200 允许 10.0 0.0
688180 君实生物 700 允许 10.0 0.0
688185 康希诺 0 必须 0.00
688192 迪哲医药 200 允许 10.0 0.0
688235 百济神州 200 允许 10.0 0.0
688276 百克生物 300 允许 10.0 0.0
688278 特宝生物 300 允许 10.0 0.0
688319 欧林生物 600 允许 10.0 0.0
688331 荣昌生物 300 允许 10.0 0.0
688336 三生国健 200 允许 10.0 0.0
688382 益方生物 500 允许 10.0 0.0
688428 诺诚健华 400 允许 10.0 0.0
688488 艾迪药业 400 允许 10.0 0.0
688520 神州细胞 200 允许 10.0 0.0
688670 金迪克 0 必须 0.00
688687 凯因科技 200 允许 10.0 0.0
688690 纳微科技 300 允许 10.0 0.0
688739 成大生物 400 允许 10.0 0.0