今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-21.26 | -31.19 | -- | -- | -30.28 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -17.83 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -- | -12.2 | -1.47 | 5.67 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
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成立日期 | 2023-03-15 |
托管银行 | 银河证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50%/年 | 0.10%/年 | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万份以下:0.80% 50万份(含)-100万份:0.50% 100万份(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。 |
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名称 | 占比(%) |
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股票 | 99.01 |
银行存款 | 0.93 |
其他资产 | 0.06 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 96.48 | |
F | 批发和零售业 | 2.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.67 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 13.29 | |
603392 | 万泰生物 | 7.41 | |
300142 | 沃森生物 | 7.09 | |
002007 | 华兰生物 | 6.36 | |
300601 | 康泰生物 | 4.21 | |
600529 | 山东药玻 | 3.68 | |
688235 | 百济神州-U | 3.28 | |
600867 | 通化东宝 | 3.12 | |
600196 | 复星医药 | 2.97 | |
000661 | 长春高新 | 2.95 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -4,201.13 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 697,189.87 |
基金份额净值(单位:元) | 0.6972 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -4,201.13 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 5,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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000534 | 万泽股份 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 5540.00 |
000661 | 长春高新 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 23190.00 |
002007 | 华兰生物 | 2,300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 43539.00 |
002038 | 双鹭药业 | 1,100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 9130.00 |
002550 | 千红制药 | 1,400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6538.00 |
002581 | 未名医药 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6170.00 |
300009 | 安科生物 | 1,900 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 18696.00 |
300122 | 智飞生物 | 2,200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 90926.00 |
300142 | 沃森生物 | 3,400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 48484.00 |
300171 | 东富龙 | 600 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 8196.00 |
300357 | 我武生物 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11395.00 |
300358 | 楚天科技 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 5999.00 |
300485 | 赛升药业 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 2960.00 |
300601 | 康泰生物 | 1,400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 28560.00 |
300683 | 海特生物 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 2210.00 |
300841 | 康华生物 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11204.00 |
301080 | 百普赛斯 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 3648.00 |
301207 | 华兰疫苗 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6873.00 |
600196 | 复星医药 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600211 | 西藏药业 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600529 | 山东药玻 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600682 | 南京新百 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600739 | 辽宁成大 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600812 | 华北制药 | 1,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600867 | 通化东宝 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603087 | 甘李药业 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603392 | 万泰生物 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603590 | 康辰药业 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688062 | 迈威生物 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688139 | 海尔生物 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688177 | 百奥泰 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688180 | 君实生物 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688185 | 康希诺 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
688192 | 迪哲医药 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688221 | 前沿生物 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688235 | 百济神州 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688276 | 百克生物 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688278 | 特宝生物 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688302 | 海创药业 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
688319 | 欧林生物 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688331 | 荣昌生物 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688336 | 三生国健 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688382 | 益方生物 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688488 | 艾迪药业 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688505 | 复旦张江 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688520 | 神州细胞 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688670 | 金迪克 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
688687 | 凯因科技 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688690 | 纳微科技 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688739 | 成大生物 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 |