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招商中证国新央企股东回报ETF(561960)

1.0427

净值 (2024-06-18)
1.0427
净值单日变动
0.0107 1.04%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-05-24
成立规模(亿份)
20.00
总净值资产(亿元)
1.84 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.58 2.33 -- -- 3.20

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 9.58 -- -- --
2023 总回报 -- -- -1.39 -6.43

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内,年化跟踪误差控制在2.00%以内。

成立日期 2023-05-24
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2023-05-24 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下:0.80%

50万份(含)-100万份:0.50%

100万份(含)以上:每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.00
银行存款 0.75
其他资产 0.25
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 35.44
B 采矿业 18.46
E 建筑业 11.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.05
J 金融业 8.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7.83
K 房地产业 3.43
F 批发和零售业 3.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.33
M 科学研究和技术服务业 0.01
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601088 中国神华 5.47
600028 中国石化 4.29
600019 宝钢股份 3.53
000830 鲁西化工 3.31
601857 中国石油 3.21
600750 江中药业 2.93
600782 新钢股份 2.51
600582 天地科技 2.51
601668 中国建筑 2.38
601598 中国外运 2.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证国新央企股东回报ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-17     信息内容

现金差额(单位:元) -285.24
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 206,409.76
基金份额净值(单位:元) 1.0320

2024-06-18     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -285.24
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 10,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 200,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000026 飞亚达 200 深市退补 15.0 20.0 1814.00
000617 中油资本 400 深市退补 15.0 20.0 2304.00
000717 中南股份 1,200 深市退补 15.0 20.0 2208.00
000778 新兴铸管 900 深市退补 15.0 20.0 3204.00
000825 太钢不锈 1,100 深市退补 15.0 20.0 3795.00
000830 鲁西化工 700 深市退补 15.0 20.0 8344.00
000877 天山股份 400 深市退补 15.0 20.0 2036.00
000883 湖北能源 600 深市退补 15.0 20.0 3480.00
000928 中钢国际 500 深市退补 15.0 20.0 2885.00
001872 招商港口 200 深市退补 15.0 20.0 3794.00
001965 招商公路 900 深市退补 15.0 20.0 10233.00
001979 招商蛇口 400 深市退补 15.0 20.0 3888.00
002128 电投能源 300 深市退补 15.0 20.0 6465.00
003816 中国广核 900 深市退补 15.0 20.0 3906.00
600019 宝钢股份 1,100 允许 15.0 0.0
600025 华能水电 300 允许 15.0 0.0
600028 中国石化 1,000 允许 15.0 0.0
600036 招商银行 100 允许 15.0 0.0
600048 保利发展 400 允许 15.0 0.0
600050 中国联通 600 允许 15.0 0.0
600062 华润双鹤 200 允许 15.0 0.0
600176 中国巨石 200 允许 15.0 0.0
600236 桂冠电力 300 允许 15.0 0.0
600328 中盐化工 400 允许 15.0 0.0
600390 五矿资本 700 允许 15.0 0.0
600449 宁夏建材 200 允许 15.0 0.0
600508 上海能源 200 允许 15.0 0.0
600582 天地科技 700 允许 15.0 0.0
600705 中航产融 1,100 允许 15.0 0.0
600710 苏美达 500 允许 15.0 0.0
600750 江中药业 200 允许 15.0 0.0
600782 新钢股份 1,400 允许 15.0 0.0
600808 马钢股份 1,600 允许 15.0 0.0
600900 长江电力 200 允许 15.0 0.0
600970 中材国际 300 允许 15.0 0.0
600999 招商证券 200 允许 15.0 0.0
601088 中国神华 300 允许 15.0 0.0
601117 中国化学 400 允许 15.0 0.0
601186 中国铁建 400 允许 15.0 0.0
601390 中国中铁 500 允许 15.0 0.0
601598 中国外运 800 允许 15.0 0.0
601668 中国建筑 900 允许 15.0 0.0
601766 中国中车 600 允许 15.0 0.0
601800 中国交建 300 允许 15.0 0.0
601857 中国石油 700 允许 15.0 0.0
601866 中远海发 1,800 允许 15.0 0.0
601898 中煤能源 400 允许 15.0 0.0
601985 中国核电 300 允许 15.0 0.0
603013 亚普股份 200 允许 15.0 0.0
688009 中国通号 800 允许 30.0 0.0