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招商中证国新央企股东回报ETF(561960)

1.0478

购买 马上开户
净值 (2025-04-24)
1.0478
净值单日变动
-0.0011 -0.10%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-05-24
成立规模(亿份)
20.00
总净值资产(亿元)
0.94 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.31 2.77 -- -- 7.10

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -3.61 -- -- --
2024 总回报 9.58 2.21 11.75 -2.29

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期 2023-05-24
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

房俊一

任职时间：2025-04-10 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.48
银行存款 0.50
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 30.58
G 交通运输、仓储和邮政业 17.57
B 采矿业 16.11
E 建筑业 10.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.83
F 批发和零售业 5.41
J 金融业 4.44
K 房地产业 2.95
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601919 中远海控 7.76
601088 中国神华 3.65
600019 宝钢股份 3.58
600028 中国石化 3.55
000830 鲁西化工 3.29
600036 招商银行 2.87
600782 新钢股份 2.74
601857 中国石油 2.59
001965 招商公路 2.53
601598 中国外运 2.48

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证国新央企股东回报ETF 红利发放日 分红方案
1 2025-03-24

每10份基金单位分0.1200元
2 2024-12-05

每10份基金单位分0.1200元

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-04-24     信息内容

现金差额(单位：元) 9,498.21
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 209,562.21
基金份额净值(单位：元) 1.0478

2025-04-25     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 9,498.21
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 10,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 200,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000026 飞亚达 300 深市退补 10.0 20.0 3090.00
000731 四川美丰 500 深市退补 10.0 20.0 3420.00
000778 新兴铸管 700 深市退补 10.0 20.0 2352.00
000830 鲁西化工 600 深市退补 10.0 20.0 6858.00
000877 天山股份 400 深市退补 10.0 20.0 2004.00
000928 中钢国际 700 深市退补 10.0 20.0 4543.00
001872 招商港口 200 深市退补 10.0 20.0 3786.00
001965 招商公路 400 深市退补 10.0 20.0 5108.00
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0 20.0 2925.00
002080 中材科技 300 深市退补 10.0 20.0 4269.00
002128 电投能源 200 深市退补 10.0 20.0 3734.00
003816 中国广核 700 深市退补 10.0 20.0 2464.00
600019 宝钢股份 1,100 允许 10.0 0.0
600028 中国石化 1,300 允许 10.0 0.0
600036 招商银行 100 允许 10.0 0.0
600048 保利发展 400 允许 10.0 0.0
600050 中国联通 500 允许 10.0 0.0
600062 华润双鹤 100 允许 10.0 0.0
600176 中国巨石 300 允许 10.0 0.0
600236 桂冠电力 500 允许 10.0 0.0
600328 中盐化工 400 允许 10.0 0.0
600390 五矿资本 600 允许 10.0 0.0
600449 宁夏建材 200 允许 10.0 0.0
600489 中金黄金 300 允许 10.0 0.0
600508 上海能源 200 允许 10.0 0.0
600582 天地科技 700 允许 10.0 0.0
600710 苏美达 500 允许 10.0 0.0
600737 中粮糖业 500 允许 10.0 0.0
600782 新钢股份 1,400 允许 10.0 0.0
600863 内蒙华电 900 允许 10.0 0.0
600900 长江电力 100 允许 10.0 0.0
600916 中国黄金 400 允许 10.0 0.0
600941 中国移动 0 必须 0.00
600970 中材国际 300 允许 10.0 0.0
601088 中国神华 200 允许 10.0 0.0
601117 中国化学 300 允许 10.0 0.0
601186 中国铁建 400 允许 10.0 0.0
601390 中国中铁 500 允许 10.0 0.0
601598 中国外运 1,000 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 800 允许 10.0 0.0
601728 中国电信 600 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 400 允许 10.0 0.0
601800 中国交建 300 允许 10.0 0.0
601857 中国石油 700 允许 10.0 0.0
601866 中远海发 1,700 允许 10.0 0.0
601898 中煤能源 300 允许 10.0 0.0
601919 中远海控 1,100 允许 10.0 0.0
603013 亚普股份 200 允许 10.0 0.0
603128 华贸物流 600 允许 10.0 0.0
688009 中国通号 600 允许 15.0 0.0
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