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招商沪深300增强策略ETF(561990)

0.7476

购买 马上开户
净值 (2024-07-26)
0.7476
净值单日变动
0.0039 0.52%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-12-02
成立规模(亿份)
9.93
总净值资产(亿元)
5.38 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.58 -9.73 -15.32 -- -25.24

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 5.42 -1.68 -- --
2023 总回报 4.45 -3.62 -3.41 -7.02

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2021-12-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2021-12-02 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

王岩

任职时间：2023-06-30 —— 至今

男 ,硕士;

曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
股票 97.74
银行存款 1.19
其他资产 1.07
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 58.06
J 金融业 18.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.94
B 采矿业 4.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.06
E 建筑业 3.48
G 交通运输、仓储和邮政业 2.29
M 科学研究和技术服务业 2.14
A 农、林、牧、渔业 0.41
F 批发和零售业 0.27
P 教育 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 6.57
601318 中国平安 2.54
000333 美的集团 2.37
000725 京东方A 2.36
601766 中国中车 2.19
300750 宁德时代 2.13
600000 浦发银行 2.08
600050 中国联通 2.07
000568 泸州老窖 1.95
601601 中国太保 1.91

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商沪深300增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-07-25     信息内容

现金差额(单位：元) 26,493.28
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,231,154.28
基金份额净值(单位：元) 0.7437

2024-07-26     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 28,358.28
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 45,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000001 平安银行 100 深市退补 10.0 10.0 1009.00
000002 万科A 2,700 深市退补 10.0 10.0 18090.00
000027 深圳能源 1,300 深市退补 10.0 10.0 8736.00
000039 中集集团 1,100 深市退补 10.0 10.0 8316.00
000063 中兴通讯 1,200 深市退补 10.0 10.0 32088.00
000100 TCL科技 11,000 深市退补 10.0 10.0 41470.00
000333 美的集团 600 深市退补 10.0 10.0 35640.00
000568 泸州老窖 300 深市退补 10.0 10.0 39468.00
000630 铜陵有色 4,200 深市退补 10.0 10.0 12726.00
000651 格力电器 300 深市退补 10.0 10.0 11217.00
000661 长春高新 300 深市退补 10.0 10.0 27258.00
000725 京东方A 11,400 深市退补 10.0 10.0 43092.00
000776 广发证券 900 深市退补 10.0 10.0 10872.00
000786 北新建材 400 深市退补 10.0 10.0 10836.00
000858 五粮液 200 深市退补 10.0 10.0 25156.00
000938 紫光股份 500 深市退补 10.0 10.0 11330.00
000963 华东医药 600 深市退补 10.0 10.0 17238.00
002001 新和成 500 深市退补 10.0 10.0 10055.00
002100 天康生物 200 深市退补 10.0 10.0 1328.00
002128 电投能源 400 深市退补 10.0 10.0 7340.00
002142 宁波银行 2,000 深市退补 10.0 10.0 43060.00
002180 纳思达 1,000 深市退补 10.0 10.0 27210.00
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0 10.0 8088.00
002340 格林美 1,300 深市退补 10.0 10.0 7540.00
002371 北方华创 0 深市必须 0.00
002415 海康威视 300 深市退补 10.0 10.0 8790.00
002430 杭氧股份 300 深市退补 10.0 10.0 5604.00
002463 沪电股份 200 深市退补 10.0 10.0 6680.00
002475 立讯精密 400 深市退补 10.0 10.0 14836.00
002494 华斯股份 3,600 深市退补 10.0 10.0 10332.00
002567 唐人神 300 深市退补 10.0 10.0 1566.00
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0 10.0 25039.00
002602 世纪华通 2,200 深市退补 10.0 10.0 6710.00
002714 牧原股份 100 深市退补 10.0 10.0 4330.00
002809 红墙股份 200 深市退补 10.0 10.0 1318.00
002840 华统股份 100 深市退补 10.0 10.0 1344.00
002916 深南电路 100 深市退补 10.0 10.0 11024.00
300059 东方财富 500 深市退补 10.0 10.0 5135.00
300124 汇川技术 0 深市必须 0.00
300207 欣旺达 700 深市退补 10.0 10.0 11886.00
300274 阳光电源 700 深市退补 10.0 10.0 49749.00
300308 中际旭创 0 深市必须 0.00
300450 先导智能 400 深市退补 10.0 10.0 6332.00
300498 温氏股份 200 深市退补 10.0 10.0 3940.00
300703 创源股份 2,000 深市退补 10.0 10.0 14800.00
300750 宁德时代 300 深市退补 10.0 10.0 56319.00
300751 迈为股份 0 深市必须 0.00
300760 迈瑞医疗 0 深市必须 0.00
300789 唐源电气 0 深市必须 0.00
300979 华利集团 200 深市退补 10.0 10.0 11306.00
600000 浦发银行 5,400 允许 10.0 0.0
600004 白云机场 300 允许 10.0 0.0
600011 华能国际 4,400 允许 10.0 0.0
600027 华电国际 1,700 必须 10081.00
600028 中国石化 5,300 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 1,300 允许 10.0 0.0
600031 三一重工 100 允许 10.0 0.0
600050 中国联通 9,600 允许 10.0 0.0
600066 宇通客车 400 允许 10.0 0.0
600089 特变电工 2,400 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 2,800 允许 10.0 0.0
600115 中国东航 4,000 允许 10.0 0.0
600150 中国船舶 0 必须 0.00
600196 复星医药 800 允许 10.0 0.0
600219 南山铝业 2,000 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 300 允许 10.0 0.0
600282 南钢股份 1,900 允许 10.0 0.0
600309 万华化学 100 允许 10.0 0.0
600362 江西铜业 700 允许 10.0 0.0
600372 中航机载 2,500 允许 10.0 0.0
600380 健康元 1,000 允许 10.0 0.0
600406 国电南瑞 100 允许 10.0 0.0
600426 华鲁恒升 0 必须 0.00
600448 华纺股份 8,000 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600588 用友网络 200 允许 10.0 0.0
600663 陆家嘴 1,100 允许 10.0 0.0
600667 太极实业 100 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 100 允许 10.0 0.0
600741 华域汽车 1,400 允许 10.0 0.0
600760 中航沈飞 600 允许 10.0 0.0
600795 国电电力 1,900 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 200 允许 10.0 0.0
600848 上海临港 400 允许 10.0 0.0
600875 东方电气 2,200 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 400 允许 10.0 0.0
600919 江苏银行 400 允许 10.0 0.0
600926 杭州银行 2,900 允许 10.0 0.0
600941 中国移动 0 必须 0.00
600985 淮北矿业 600 允许 10.0 0.0
600989 宝丰能源 600 允许 10.0 0.0
601019 山东出版 800 允许 10.0 0.0
601058 赛轮轮胎 700 允许 10.0 0.0
601088 中国神华 100 允许 10.0 0.0
601127 赛力斯 200 允许 10.0 0.0
601138 工业富联 100 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 1,200 允许 10.0 0.0
601169 北京银行 100 允许 10.0 0.0
601186 中国铁建 2,100 允许 10.0 0.0
601225 陕西煤业 0 必须 0.00
601288 农业银行 1,500 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 1,700 允许 10.0 0.0
601319 中国人保 1,900 允许 10.0 0.0
601328 交通银行 2,000 允许 10.0 0.0
601336 新华保险 200 允许 10.0 0.0
601398 工商银行 2,700 允许 10.0 0.0
601567 三星医疗 800 允许 10.0 0.0
601601 中国太保 1,600 允许 10.0 0.0
601633 长城汽车 500 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 2,900 允许 10.0 0.0
601688 华泰证券 2,300 允许 10.0 0.0
601717 郑煤机 1,300 允许 10.0 0.0
601728 中国电信 200 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 5,500 允许 10.0 0.0
601800 中国交建 2,800 允许 10.0 0.0
601816 京沪高铁 1,100 允许 10.0 0.0
601818 光大银行 3,800 允许 10.0 0.0
601838 成都银行 2,400 允许 10.0 0.0
601857 中国石油 300 允许 10.0 0.0
601881 中国银河 1,700 允许 10.0 0.0
601899 紫金矿业 1,500 允许 10.0 0.0
601919 中远海控 900 允许 10.0 0.0
601985 中国核电 200 允许 10.0 0.0
601988 中国银行 300 允许 10.0 0.0
601989 中国重工 8,000 允许 10.0 0.0
601991 大唐发电 8,100 允许 10.0 0.0
601995 中金公司 100 允许 10.0 0.0
603183 建研院 4,900 允许 10.0 0.0
603195 公牛集团 100 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 1,200 允许 10.0 0.0
603477 巨星农牧 100 允许 10.0 0.0
603501 韦尔股份 0 必须 0.00
603588 高能环境 1,700 允许 10.0 0.0
603990 麦迪科技 0 必须 0.00
605499 东鹏饮料 100 允许 10.0 0.0
688262 国芯科技 600 允许 10.0 0.0
688798 艾为电子 0 必须 0.00
688981 中芯国际 0 必须 0.00
购买
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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