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招商沪深300增强策略ETF(561990)

0.7773

净值 (2024-04-17)
0.7773
净值单日变动
0.0135 1.77%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-12-02
成立规模(亿份)
9.93
总净值资产(亿元)
4.71 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.65 -8.48 -7.55 -- -22.27

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 4.45 -3.62 -3.41 -7.02

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2021-12-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.54
银行存款 1.40
其他资产 0.06
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 56.09
J 金融业 20.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.86
E 建筑业 3.69
G 交通运输、仓储和邮政业 3.10
F 批发和零售业 2.30
M 科学研究和技术服务业 2.22
B 采矿业 0.88
K 房地产业 0.77
L 租赁和商务服务业 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 0.39
A 农、林、牧、渔业 0.25

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 7.61
601318 中国平安 3.41
000858 五粮液 2.98
601328 交通银行 2.28
603259 药明康德 2.21
000568 泸州老窖 2.07
300274 阳光电源 2.00
000100 TCL科技 1.96
300750 宁德时代 1.93
601688 华泰证券 1.83

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商沪深300增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-04-17     信息内容

现金差额(单位:元) -20,226.43
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2,331,913.57
基金份额净值(单位:元) 0.7773

2024-04-18     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -19,779.43
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 45,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000001 平安银行 100 深市退补 10.0 10.0 1062.00
000063 中兴通讯 1,200 深市退补 10.0 10.0 34788.00
000100 TCL科技 5,500 深市退补 10.0 10.0 27610.00
000166 申万宏源 6,500 深市退补 10.0 10.0 28990.00
000301 东方盛虹 900 深市退补 10.0 10.0 9405.00
000333 美的集团 800 深市退补 10.0 10.0 54864.00
000338 潍柴动力 800 深市退补 10.0 10.0 14792.00
000568 泸州老窖 300 深市退补 10.0 10.0 53070.00
000625 长安汽车 700 深市退补 10.0 10.0 11991.00
000651 格力电器 500 深市退补 10.0 10.0 19785.00
000661 长春高新 100 深市退补 10.0 10.0 11671.00
000725 京东方A 5,900 深市退补 10.0 10.0 25252.00
000776 广发证券 1,300 深市退补 10.0 10.0 16874.00
000800 一汽解放 300 深市退补 10.0 10.0 2724.00
000858 五粮液 500 深市退补 10.0 10.0 72650.00
000921 海信家电 300 深市退补 10.0 10.0 10557.00
001979 招商蛇口 1,100 深市退补 10.0 10.0 9328.00
002152 广电运通 500 深市退补 10.0 10.0 5940.00
002171 楚江新材 100 深市退补 10.0 10.0 807.00
002179 中航光电 1,100 深市退补 10.0 10.0 36421.00
002180 纳思达 700 深市退补 10.0 10.0 15519.00
002202 金风科技 1,400 深市退补 10.0 10.0 10752.00
002236 大华股份 200 深市退补 10.0 10.0 3626.00
002241 歌尔股份 700 深市退补 10.0 10.0 10675.00
002415 海康威视 100 深市退补 10.0 10.0 3211.00
002422 科伦药业 500 深市退补 10.0 10.0 14950.00
002466 天齐锂业 400 深市退补 10.0 10.0 19152.00
002475 立讯精密 200 深市退补 10.0 10.0 5456.00
002555 三七互娱 600 深市退补 10.0 10.0 10212.00
002558 巨人网络 900 深市退补 10.0 10.0 9621.00
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0 10.0 21300.00
002643 万润股份 600 深市退补 10.0 10.0 7260.00
002648 卫星化学 500 深市退补 10.0 10.0 9685.00
002714 牧原股份 100 深市退补 10.0 10.0 4304.00
300001 特锐德 400 深市退补 10.0 10.0 7704.00
300059 东方财富 700 深市退补 10.0 10.0 8771.00
300124 汇川技术 900 深市退补 10.0 10.0 55611.00
300203 聚光科技 300 深市退补 10.0 10.0 3240.00
300274 阳光电源 500 深市退补 10.0 10.0 49530.00
300308 中际旭创 0 深市必须 0.00
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0 10.0 3267.00
300428 立中集团 500 深市退补 10.0 10.0 8785.00
300450 先导智能 500 深市退补 10.0 10.0 11475.00
300498 温氏股份 100 深市退补 10.0 10.0 1847.00
300535 达威股份 1,300 深市退补 10.0 10.0 15613.00
300743 天地数码 300 深市退补 10.0 10.0 3024.00
300750 宁德时代 300 深市退补 10.0 10.0 58797.00
300759 康龙化成 1,500 深市退补 10.0 10.0 28500.00
300760 迈瑞医疗 0 深市必须 0.00
300955 嘉亨家化 100 深市退补 10.0 10.0 1357.00
300992 泰福泵业 1,000 深市退补 10.0 10.0 16600.00
301037 保立佳 1,300 深市退补 10.0 10.0 16536.00
600000 浦发银行 6,300 允许 10.0 0.0
600011 华能国际 1,800 允许 10.0 0.0
600028 中国石化 5,700 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 900 允许 10.0 0.0
600031 三一重工 0 必须 0.00
600048 保利发展 2,000 允许 10.0 0.0
600050 中国联通 9,800 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 2,900 允许 10.0 0.0
600115 中国东航 2,900 允许 10.0 0.0
600150 中国船舶 600 允许 10.0 0.0
600153 建发股份 1,300 允许 10.0 0.0
600177 雅戈尔 900 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 800 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 300 允许 10.0 0.0
600309 万华化学 100 允许 10.0 0.0
600406 国电南瑞 100 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600557 康缘药业 500 允许 10.0 0.0
600582 天地科技 3,300 允许 10.0 0.0
600660 福耀玻璃 100 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 100 允许 10.0 0.0
600728 佳都科技 400 允许 10.0 0.0
600741 华域汽车 200 允许 10.0 0.0
600745 闻泰科技 700 允许 10.0 0.0
600760 中航沈飞 300 允许 10.0 0.0
600795 国电电力 2,700 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 0 必须 0.00
600886 国投电力 700 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 400 允许 10.0 0.0
600919 江苏银行 900 允许 10.0 0.0
600926 杭州银行 2,500 允许 10.0 0.0
600941 中国移动 0 必须 0.00
601012 隆基绿能 200 允许 10.0 0.0
601058 赛轮轮胎 600 允许 10.0 0.0
601088 中国神华 400 允许 10.0 0.0
601139 深圳燃气 100 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 1,100 允许 10.0 0.0
601169 北京银行 2,800 允许 10.0 0.0
601186 中国铁建 2,100 允许 10.0 0.0
601211 国泰君安 900 允许 10.0 0.0
601225 陕西煤业 100 允许 10.0 0.0
601229 上海银行 5,100 允许 10.0 0.0
601288 农业银行 1,400 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 1,200 允许 10.0 0.0
601319 中国人保 4,900 允许 10.0 0.0
601328 交通银行 2,800 允许 10.0 0.0
601390 中国中铁 1,600 允许 10.0 0.0
601398 工商银行 11,000 允许 10.0 0.0
601567 三星医疗 600 允许 10.0 0.0
601633 长城汽车 100 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 8,600 允许 10.0 0.0
601688 华泰证券 1,800 允许 10.0 0.0
601717 郑煤机 100 允许 10.0 0.0
601728 中国电信 100 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 4,100 允许 10.0 0.0
601788 光大证券 1,100 允许 10.0 0.0
601800 中国交建 2,600 允许 10.0 0.0
601816 京沪高铁 900 允许 10.0 0.0
601838 成都银行 2,800 允许 10.0 0.0
601857 中国石油 300 允许 10.0 0.0
601865 福莱特 500 允许 10.0 0.0
601868 中国能建 4,500 允许 10.0 0.0
601877 正泰电器 1,500 允许 10.0 0.0
601898 中煤能源 800 允许 10.0 0.0
601899 紫金矿业 1,500 允许 10.0 0.0
601916 浙商银行 800 允许 10.0 0.0
601988 中国银行 2,900 允许 10.0 0.0
601989 中国重工 8,500 允许 10.0 0.0
601991 大唐发电 5,000 允许 10.0 0.0
601998 中信银行 400 允许 10.0 0.0
603160 汇顶科技 300 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 1,100 允许 10.0 0.0
603288 海天味业 500 允许 10.0 0.0
603993 洛阳钼业 1,300 允许 10.0 0.0
688072 拓荆科技 200 允许 10.0 0.0
688188 柏楚电子 0 必须 0.00