今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.39 | -2.84 | -- | -- | -16.66 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2022 总回报 | -12.75 | 9.02 | -15.63 | 2.57 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
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成立日期 | 2021-12-02 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,管理学硕士,FRM;
2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。
女 ,硕士;
2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
96.42 |
![]() |
2.24 |
![]() |
1.33 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 64.39 | |
J | 金融业 | 18.05 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4.08 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 3.07 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20 | |
B | 采矿业 | 1.71 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.53 | |
E | 建筑业 | 1.29 | |
F | 批发和零售业 | 1.03 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.52 | |
K | 房地产业 | 0.39 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.40 | |
300750 | 宁德时代 | 4.39 | |
000858 | 五粮液 | 3.38 | |
601012 | 隆基绿能 | 2.79 | |
603259 | 药明康德 | 2.42 | |
600276 | 恒瑞医药 | 2.32 | |
601318 | 中国平安 | 2.27 | |
600438 | 通威股份 | 1.97 | |
601838 | 成都银行 | 1.89 | |
300498 | 温氏股份 | 1.86 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -44,978.09 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2,500,134.91 |
基金份额净值(单位:元) | 0.8334 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -44,978.09 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 45,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 3,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 2,300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 29417.00 |
000002 | 万科A | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 1590.00 |
000063 | 中兴通讯 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 3572.00 |
000100 | TCL科技 | 4,700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 21338.00 |
000333 | 美的集团 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 20680.00 |
000568 | 泸州老窖 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 24189.00 |
000651 | 格力电器 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11163.00 |
000725 | 京东方A | 10,900 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 47524.00 |
000858 | 五粮液 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 95885.00 |
002049 | 紫光国微 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 30036.00 |
002056 | 横店东磁 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 7908.00 |
002129 | TCL中环 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4528.00 |
002142 | 宁波银行 | 1,100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 30855.00 |
002180 | 纳思达 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 23330.00 |
002304 | 洋河股份 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
002311 | 海大集团 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
002322 | 理工能科 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 8260.00 |
002352 | 顺丰控股 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 5323.00 |
002384 | 东山精密 | 1,400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 41076.00 |
002410 | 广联达 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 25164.00 |
002415 | 海康威视 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 12840.00 |
002459 | 晶澳科技 | 800 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 43584.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 34015.00 |
002466 | 天齐锂业 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 30796.00 |
002475 | 立讯精密 | 600 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 17316.00 |
002594 | 比亚迪 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 48640.00 |
002600 | 领益智造 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4228.00 |
002714 | 牧原股份 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 14253.00 |
002734 | 利民股份 | 1,000 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 10100.00 |
002831 | 裕同科技 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 13960.00 |
002899 | 英派斯 | 1,500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 21900.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1,400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 44044.00 |
002966 | 苏州银行 | 2,200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 15664.00 |
003006 | 百亚股份 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 1826.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 47425.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 3036.00 |
300059 | 东方财富 | 800 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 15200.00 |
300124 | 汇川技术 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6842.00 |
300274 | 阳光电源 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
300298 | 三诺生物 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6248.00 |
300308 | 中际旭创 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4420.00 |
300316 | 晶盛机电 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 12446.00 |
300347 | 泰格医药 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 10743.00 |
300433 | 蓝思科技 | 1,500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 19125.00 |
300450 | 先导智能 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
300498 | 温氏股份 | 1,500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 28695.00 |
300509 | 新美星 | 1,200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 7932.00 |
300535 | 达威股份 | 1,100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 16148.00 |
300549 | 优德精密 | 600 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 8592.00 |
300703 | 创源股份 | 1,300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 14170.00 |
300750 | 宁德时代 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 119760.00 |
300751 | 迈为股份 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
300759 | 康龙化成 | 800 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 46464.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 30860.00 |
300851 | 交大思诺 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 5096.00 |
600025 | 华能水电 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600029 | 南方航空 | 2,500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600030 | 中信证券 | 2,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600031 | 三一重工 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600039 | 四川路桥 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600048 | 保利发展 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600050 | 中国联通 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600079 | 人福医药 | 1,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600104 | 上汽集团 | 2,500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600153 | 建发股份 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600196 | 复星医药 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600233 | 圆通速递 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600276 | 恒瑞医药 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600309 | 万华化学 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600356 | 恒丰纸业 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600362 | 江西铜业 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600438 | 通威股份 | 1,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600570 | 恒生电子 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600583 | 海油工程 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600690 | 海尔智家 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600741 | 华域汽车 | 1,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600745 | 闻泰科技 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600795 | 国电电力 | 5,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600809 | 山西汾酒 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600887 | 伊利股份 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600900 | 长江电力 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600926 | 杭州银行 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600958 | 东方证券 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601012 | 隆基绿能 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601137 | 博威合金 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601139 | 深圳燃气 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601155 | 新城控股 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601166 | 兴业银行 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601211 | 国泰君安 | 1,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601225 | 陕西煤业 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601238 | 广汽集团 | 1,500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601288 | 农业银行 | 13,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601318 | 中国平安 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601328 | 交通银行 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601336 | 新华保险 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601398 | 工商银行 | 1,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601601 | 中国太保 | 1,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601668 | 中国建筑 | 1,900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601699 | 潞安环能 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601717 | 郑煤机 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601728 | 中国电信 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601766 | 中国中车 | 1,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601816 | 京沪高铁 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601818 | 光大银行 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601838 | 成都银行 | 2,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601888 | 中国中免 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601899 | 紫金矿业 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601919 | 中远海控 | 1,900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601992 | 金隅集团 | 6,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601998 | 中信银行 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603056 | 德邦股份 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603259 | 药明康德 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603288 | 海天味业 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
603369 | 今世缘 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603659 | 璞泰来 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603725 | 天安新材 | 3,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603993 | 洛阳钼业 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
605287 | 德才股份 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
605499 | 东鹏饮料 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688981 | 中芯国际 | 0 | 必须 | 0.00 |