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招商沪深300增强策略ETF(561990)

0.8334

购买 马上开户
净值 (2023-03-22)
0.8334
净值单日变动
0.0062 0.75%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-12-02
成立规模(亿份)
9.93
总净值资产(亿元)
6.69 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-03-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.39 -2.84 -- -- -16.66

季度回报（%）

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -12.75 9.02 -15.63 2.57

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2021-12-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2021-12-02 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部基金经理。 

旗下基金

苏燕青

任职时间：2021-12-02 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
股票 96.42
其它资产 2.24
银行存款 1.33
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 64.39
J 金融业 18.05
M 科学研究和技术服务业 4.08
A 农、林、牧、渔业 3.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.20
B 采矿业 1.71
G 交通运输、仓储和邮政业 1.53
E 建筑业 1.29
F 批发和零售业 1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.97
L 租赁和商务服务业 0.52
K 房地产业 0.39
Q 卫生和社会工作 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 7.40
300750 宁德时代 4.39
000858 五粮液 3.38
601012 隆基绿能 2.79
603259 药明康德 2.42
600276 恒瑞医药 2.32
601318 中国平安 2.27
600438 通威股份 1.97
601838 成都银行 1.89
300498 温氏股份 1.86

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商沪深300增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2023-03-22     信息内容

现金差额(单位：元) -44,978.09
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,500,134.91
基金份额净值(单位：元) 0.8334

2023-03-23     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -44,978.09
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 45,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000001 平安银行 2,300 深市退补 10.0 10.0 29417.00
000002 万科A 100 深市退补 10.0 10.0 1590.00
000063 中兴通讯 100 深市退补 10.0 10.0 3572.00
000100 TCL科技 4,700 深市退补 10.0 10.0 21338.00
000333 美的集团 400 深市退补 10.0 10.0 20680.00
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0 10.0 24189.00
000651 格力电器 300 深市退补 10.0 10.0 11163.00
000725 京东方A 10,900 深市退补 10.0 10.0 47524.00
000858 五粮液 500 深市退补 10.0 10.0 95885.00
002049 紫光国微 300 深市退补 10.0 10.0 30036.00
002056 横店东磁 400 深市退补 10.0 10.0 7908.00
002129 TCL中环 100 深市退补 10.0 10.0 4528.00
002142 宁波银行 1,100 深市退补 10.0 10.0 30855.00
002180 纳思达 500 深市退补 10.0 10.0 23330.00
002304 洋河股份 0 深市必须 0.00
002311 海大集团 0 深市必须 0.00
002322 理工能科 700 深市退补 10.0 10.0 8260.00
002352 顺丰控股 100 深市退补 10.0 10.0 5323.00
002384 东山精密 1,400 深市退补 10.0 10.0 41076.00
002410 广联达 400 深市退补 10.0 10.0 25164.00
002415 海康威视 300 深市退补 10.0 10.0 12840.00
002459 晶澳科技 800 深市退补 10.0 10.0 43584.00
002460 赣锋锂业 500 深市退补 10.0 10.0 34015.00
002466 天齐锂业 400 深市退补 10.0 10.0 30796.00
002475 立讯精密 600 深市退补 10.0 10.0 17316.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10.0 10.0 48640.00
002600 领益智造 700 深市退补 10.0 10.0 4228.00
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0 10.0 14253.00
002734 利民股份 1,000 深市退补 10.0 10.0 10100.00
002831 裕同科技 500 深市退补 10.0 10.0 13960.00
002899 英派斯 1,500 深市退补 10.0 10.0 21900.00
002938 鹏鼎控股 1,400 深市退补 10.0 10.0 44044.00
002966 苏州银行 2,200 深市退补 10.0 10.0 15664.00
003006 百亚股份 100 深市退补 10.0 10.0 1826.00
300014 亿纬锂能 700 深市退补 10.0 10.0 47425.00
300015 爱尔眼科 100 深市退补 10.0 10.0 3036.00
300059 东方财富 800 深市退补 10.0 10.0 15200.00
300124 汇川技术 100 深市退补 10.0 10.0 6842.00
300274 阳光电源 0 深市必须 0.00
300298 三诺生物 200 深市退补 10.0 10.0 6248.00
300308 中际旭创 100 深市退补 10.0 10.0 4420.00
300316 晶盛机电 200 深市退补 10.0 10.0 12446.00
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0 10.0 10743.00
300433 蓝思科技 1,500 深市退补 10.0 10.0 19125.00
300450 先导智能 0 深市必须 0.00
300498 温氏股份 1,500 深市退补 10.0 10.0 28695.00
300509 新美星 1,200 深市退补 10.0 10.0 7932.00
300535 达威股份 1,100 深市退补 10.0 10.0 16148.00
300549 优德精密 600 深市退补 10.0 10.0 8592.00
300703 创源股份 1,300 深市退补 10.0 10.0 14170.00
300750 宁德时代 300 深市退补 10.0 10.0 119760.00
300751 迈为股份 0 深市必须 0.00
300759 康龙化成 800 深市退补 10.0 10.0 46464.00
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0 10.0 30860.00
300851 交大思诺 200 深市退补 10.0 10.0 5096.00
600025 华能水电 600 允许 10.0 0.0
600029 南方航空 2,500 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 2,600 允许 10.0 0.0
600031 三一重工 100 允许 10.0 0.0
600039 四川路桥 1,700 允许 10.0 0.0
600048 保利发展 100 允许 10.0 0.0
600050 中国联通 700 允许 10.0 0.0
600079 人福医药 1,400 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 2,500 允许 10.0 0.0
600153 建发股份 1,000 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 900 允许 10.0 0.0
600233 圆通速递 300 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 300 允许 10.0 0.0
600309 万华化学 100 允许 10.0 0.0
600356 恒丰纸业 400 允许 10.0 0.0
600362 江西铜业 900 允许 10.0 0.0
600438 通威股份 1,300 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600570 恒生电子 600 允许 10.0 0.0
600583 海油工程 400 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 700 允许 10.0 0.0
600741 华域汽车 1,400 允许 10.0 0.0
600745 闻泰科技 300 允许 10.0 0.0
600795 国电电力 5,200 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 200 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 400 允许 10.0 0.0
600900 长江电力 900 允许 10.0 0.0
600926 杭州银行 1,200 允许 10.0 0.0
600958 东方证券 1,700 允许 10.0 0.0
601012 隆基绿能 1,600 允许 10.0 0.0
601137 博威合金 700 允许 10.0 0.0
601139 深圳燃气 300 允许 10.0 0.0
601155 新城控股 900 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 1,200 允许 10.0 0.0
601211 国泰君安 1,400 允许 10.0 0.0
601225 陕西煤业 500 允许 10.0 0.0
601238 广汽集团 1,500 允许 10.0 0.0
601288 农业银行 13,100 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 1,700 允许 10.0 0.0
601328 交通银行 1,100 允许 10.0 0.0
601336 新华保险 600 允许 10.0 0.0
601398 工商银行 1,800 允许 10.0 0.0
601601 中国太保 1,800 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 1,900 允许 10.0 0.0
601699 潞安环能 1,100 允许 10.0 0.0
601717 郑煤机 300 允许 10.0 0.0
601728 中国电信 400 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 1,800 允许 10.0 0.0
601816 京沪高铁 800 允许 10.0 0.0
601818 光大银行 600 允许 10.0 0.0
601838 成都银行 2,000 允许 10.0 0.0
601888 中国中免 100 允许 10.0 0.0
601899 紫金矿业 800 允许 10.0 0.0
601919 中远海控 1,900 允许 10.0 0.0
601992 金隅集团 6,200 允许 10.0 0.0
601998 中信银行 2,300 允许 10.0 0.0
603056 德邦股份 700 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 800 允许 10.0 0.0
603288 海天味业 0 必须 0.00
603369 今世缘 200 允许 10.0 0.0
603659 璞泰来 100 允许 10.0 0.0
603725 天安新材 3,100 允许 10.0 0.0
603993 洛阳钼业 1,100 允许 10.0 0.0
605287 德才股份 800 允许 10.0 0.0
605499 东鹏饮料 100 允许 10.0 0.0
688981 中芯国际 0 必须 0.00
购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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