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招商沪深300增强策略ETF(561990)

0.8134

净值 (2022-12-01)
0.8134
净值单日变动
0.0081 1.01%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-12-02
成立规模(亿份)
9.93
总净值资产(亿元)
4.49 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-16.94 -- -- -- -18.66

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -12.75 9.02 -15.63 --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2021-12-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间:2021-12-02 —— 至今

男 ,管理学硕士,FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
股票 97.93
银行存款 1.46
其它资产 0.58
债券 0.03
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 61.48
J 金融业 18.70
M 科学研究和技术服务业 4.68
E 建筑业 4.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.02
B 采矿业 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 1.28
K 房地产业 0.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59
L 租赁和商务服务业 0.49
A 农、林、牧、渔业 0.45
Q 卫生和社会工作 0.03
F 批发和零售业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 6.57
300750 宁德时代 4.62
000858 五粮液 3.49
000568 泸州老窖 2.56
600276 恒瑞医药 2.53
600036 招商银行 2.41
603259 药明康德 2.16
600438 通威股份 2.04
601318 中国平安 1.99
002594 比亚迪 1.86

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110089 兴发转债 0.03

定期报告

分红/拆分

招商沪深300增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2022-12-01     信息内容

现金差额(单位:元) 107,881.42
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,220,037.42
基金份额净值(单位:元) 0.8134

2022-12-02     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -37,123.58
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 45,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000001 平安银行 900 深市退补 10.0 10.0 11790.00
000002 万科A 100 深市退补 10.0 10.0 1900.00
000063 中兴通讯 400 深市退补 10.0 10.0 10080.00
000333 美的集团 200 深市退补 10.0 10.0 9662.00
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0 10.0 19539.00
000651 格力电器 100 深市退补 10.0 10.0 3242.00
000725 京东方A 900 深市退补 10.0 10.0 3213.00
000728 国元证券 300 深市退补 10.0 10.0 2082.00
000733 振华科技 100 深市退补 10.0 10.0 11544.00
000858 五粮液 200 深市退补 10.0 10.0 32918.00
000876 新希望 700 深市退补 10.0 10.0 9562.00
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0 10.0 13718.00
002066 瑞泰科技 400 深市退补 10.0 10.0 5244.00
002129 TCL中环 500 深市退补 10.0 10.0 21020.00
002142 宁波银行 500 深市退补 10.0 10.0 15980.00
002179 中航光电 300 深市退补 10.0 10.0 17982.00
002180 纳思达 100 深市退补 10.0 10.0 5521.00
002244 滨江集团 100 深市退补 10.0 10.0 1076.00
002278 神开股份 1,500 深市退补 10.0 10.0 8055.00
002318 久立特材 200 深市退补 10.0 10.0 3458.00
002352 顺丰控股 0 深市必须 0.00
002371 北方华创 0 深市必须 0.00
002394 联发股份 1,100 深市退补 10.0 10.0 8107.00
002410 广联达 200 深市退补 10.0 10.0 11018.00
002415 海康威视 100 深市退补 10.0 10.0 3205.00
002459 晶澳科技 100 深市退补 10.0 10.0 5813.00
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0 10.0 8117.00
002466 天齐锂业 200 深市退补 10.0 10.0 17952.00
002475 立讯精密 200 深市退补 10.0 10.0 6210.00
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0 10.0 26666.00
002597 金禾实业 0 深市必须 0.00
002600 领益智造 1,700 深市退补 10.0 10.0 8381.00
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0 10.0 14424.00
002807 江阴银行 1,300 深市退补 10.0 10.0 5239.00
002821 凯莱英 100 深市退补 10.0 10.0 13748.00
002938 鹏鼎控股 200 深市退补 10.0 10.0 5890.00
002966 苏州银行 700 深市退补 10.0 10.0 5278.00
003816 中国广核 3,300 深市退补 10.0 10.0 9042.00
300014 亿纬锂能 0 深市必须 0.00
300015 爱尔眼科 0 深市必须 0.00
300059 东方财富 400 深市退补 10.0 10.0 7612.00
300124 汇川技术 0 深市必须 0.00
300274 阳光电源 0 深市必须 0.00
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0 10.0 6475.00
300390 天华超净 100 深市退补 10.0 10.0 6089.00
300450 先导智能 100 深市退补 10.0 10.0 4376.00
300498 温氏股份 800 深市退补 10.0 10.0 14344.00
300509 新美星 800 深市退补 10.0 10.0 4720.00
300717 华信新材 0 深市必须 0.00
300750 宁德时代 100 深市退补 10.0 10.0 39525.00
300751 迈为股份 0 深市必须 0.00
300759 康龙化成 200 深市退补 10.0 10.0 13326.00
300760 迈瑞医疗 0 深市必须 0.00
301070 开勒股份 100 深市退补 10.0 10.0 2548.00
600028 中国石化 2,300 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 1,600 允许 10.0 0.0
600031 三一重工 0 必须 0.00
600048 保利发展 100 允许 10.0 0.0
600050 中国联通 1,600 允许 10.0 0.0
600089 特变电工 1,000 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 700 允许 10.0 0.0
600143 金发科技 300 允许 10.0 0.0
600153 建发股份 1,000 允许 10.0 0.0
600160 巨化股份 300 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 100 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 700 允许 10.0 0.0
600295 鄂尔多斯 400 允许 10.0 0.0
600309 万华化学 0 必须 0.00
600356 恒丰纸业 500 允许 10.0 0.0
600438 通威股份 600 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600549 厦门钨业 0 必须 0.00
600582 天地科技 900 允许 10.0 0.0
600584 长电科技 400 允许 10.0 0.0
600660 福耀玻璃 100 允许 10.0 0.0
600741 华域汽车 700 允许 10.0 0.0
600795 国电电力 3,500 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 100 允许 10.0 0.0
600873 梅花生物 500 允许 10.0 0.0
600886 国投电力 700 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 100 允许 10.0 0.0
600900 长江电力 500 允许 10.0 0.0
600926 杭州银行 1,300 允许 10.0 0.0
600958 东方证券 700 允许 10.0 0.0
601006 大秦铁路 300 允许 10.0 0.0
601012 隆基绿能 300 允许 10.0 0.0
601088 中国神华 0 必须 0.00
601117 中国化学 700 允许 10.0 0.0
601137 博威合金 300 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 600 允许 10.0 0.0
601186 中国铁建 2,000 允许 10.0 0.0
601211 国泰君安 100 允许 10.0 0.0
601231 环旭电子 600 允许 10.0 0.0
601238 广汽集团 900 允许 10.0 0.0
601288 农业银行 8,500 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 600 允许 10.0 0.0
601319 中国人保 100 允许 10.0 0.0
601328 交通银行 500 允许 10.0 0.0
601390 中国中铁 2,600 允许 10.0 0.0
601398 工商银行 900 允许 10.0 0.0
601601 中国太保 700 允许 10.0 0.0
601658 邮储银行 300 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 300 允许 10.0 0.0
601688 华泰证券 500 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 1,900 允许 10.0 0.0
601816 京沪高铁 100 允许 10.0 0.0
601838 成都银行 1,400 允许 10.0 0.0
601881 中国银河 900 允许 10.0 0.0
601888 中国中免 0 必须 0.00
601899 紫金矿业 400 允许 10.0 0.0
601919 中远海控 900 允许 10.0 0.0
601998 中信银行 4,100 允许 10.0 0.0
603003 龙宇燃油 400 允许 10.0 0.0
603059 倍加洁 400 允许 10.0 0.0
603127 昭衍新药 100 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 300 允许 10.0 0.0
603269 海鸥股份 600 允许 10.0 0.0
603288 海天味业 0 必须 0.00
603355 莱克电气 0 必须 0.00
603369 今世缘 200 允许 10.0 0.0
603612 索通发展 0 必须 0.00
603657 春光科技 300 允许 10.0 0.0
603659 璞泰来 200 允许 10.0 0.0
603688 石英股份 0 必须 0.00
603725 天安新材 700 允许 10.0 0.0
603926 铁流股份 800 允许 10.0 0.0