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招商基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告

2020-01-29


根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》以及中国证券登记结算有限公司《关于2020年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020131日调整为非工作日、非交易日、非交收日。为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和各基金合同的相关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下基金申购赎回等交易业务及清算交收安排作出调整,现就相关安排调整提示如下:


一、自2020124日至22日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务申请,将顺延至假期结束后进行处理。


二、2020123日(含)前已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,应T+1确认的,确认日为202023日;应T+2日确认的,确认日为202024日……以此类推。


三、2020123日(含)前已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应T+1日交收划付资金的,交收划付日为202023日;应T+2日交收划付资金的,交收划付日为202024日……以此类推。


四、原涉及2020131日开始恢复办理的业务,均顺延至202023日,具体涉及调整的基金如下:

1、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额原定自2020131日起恢复大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,现恢复大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务起始日期相应顺延至202023日。具体业务办理规则可参见本公司于20191230日发布的《关于暂停招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告》。

2、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)原定自2020131日起恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务,现恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务起始日期相应顺延至202023日。具体业务办理规则可参见本公司于2020120日发布的《关于招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF2020 年非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告》


五、原涉及开放期包含2020131日的定期开放基金,本次开放期及后续封闭期均顺延一个工作日,具体涉及基金如下:

1、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金原定开放期结束日为202023日,现开放期相应顺延至202024日,共一天;下一个封闭期调整为202025日至202085日。具体业务办理规则可参见本公司于2020115日发布的《关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》。 

2、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金原定开放期结束日为202023日,现开放期相应顺延至202024日,共一天;下一个封闭期调整为202025日至202056日。具体业务办理规则可参见本公司于2020115日发布的《关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购赎回及转换业务的公告》。


若上海证券交易所、深圳证券交易所的节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。


特此公告。

  


招商基金管理有限公司

2020129