招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了汇纳科技股份有限公司非公开发行A股的认购。
汇纳科技股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2276号)。汇纳科技股份有限公司已于2020年6月3日发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)获配汇纳科技股份有限公司非公开发行A股的情况披露如下:
基金名称 |
获配数量 (股) |
总成本 (元) |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值 (元) |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期(月) |
招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
700,000 |
21,427,000.00 |
0.08% |
25,137,000.00 |
0.09% |
6 |
注:基金资产净值、账面价值为2020年6月3日的数据。
投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2020年6月5日