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关于开放招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

2021-03-24

1、 公告基本信息

基金名称

招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金

基金简称

招商瑞德一年持有期混合

基金主代码

010688

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2021126

基金管理人名称

招商基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

招商基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)

申购起始日

2021326

赎回起始日

2022126

转换转入起始日

2021326

转换转出起始日

2022126

定期定额投资起始日

2021326

下属分级基金的基金简称

招商瑞德一年持有期混合A

招商瑞德一年持有期混合C

下属分级基金的交易代码

010688

010689

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)

注:本基金对每份基金份额设置一年的锁定持有期,锁定持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日的前一日。相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。

2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金每份基金份额的锁定持有期为一年。锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额为均1元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率见下表:

3.2.1 前端收费

申购金额(M

申购费率

M< 100万元

1.20%

100万元<= M< 300万元

1.00%

300万元<= M< 500万元

0.80%

500万元<= M

1000/

3.2.2 后端收费

-

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

A类基金份额申购费用的计算方法:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位,计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

4、 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,投资者需至少持有本基金基金份额满1年。

本基金在锁定持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。

5、 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)各基金间转换的费用为转出基金的申购补差费。

(2)本基金在锁定期届满后的下一个工作日起可以办理转换转出业务,转出基金原则上不收取赎回费。

(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

(5)持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换开放日:本基金从2021年3月26日开始办理日常转换转入业务,从2022年1月26日开始办理日常转换转出业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。

3、转换业务规则

(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

6、 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

7、 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83076995

传真:(0755)83199059

联系人:李璟

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(010)56937404

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190401

联系人:张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

7.1.2 非直销销售机构

非直销销售机构

非直销销售机构信息

渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河东区海河东路218

法定代表人:李伏安

电话:95541

联系人:王宏

东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市东城区鸿福东路2

法定代表人:王耀球

电话:0769-961122

联系人:李燕红

广发银行股份有限公司

住所地址:广州市越秀区东风东路713

法定代表人:尹兆君

电话:020-38321497

联系人:陈泾渭

交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188

法定代表人:任德奇

电话:(02158781234

联系人:王菁

平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047

法定代表人:谢永林

电话:95511-3

联系人:赵杨

上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500

法定代表人:郑杨

电话:(02161618888

联系人:赵守良

上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路168

法定代表人:金煜

电话:95594

联系人:王笑

招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

电话:(075583198888

联系人:季平伟

中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1

法定代表人:刘连舸

电话:95566

联系人:张建伟

兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路154

法定代表人:高建平

电话:95561

联系人:李博

中信银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦

法定代表人:李庆萍

电话:95558

联系人:王晓琳

安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

法定代表人:黄炎勋

联系人:彭洁联

客服电话:95517

渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101

法定代表人:安志勇

联系人:王星

客服电话:400-651-5988

 

 

财达证券股份有限公司

注册地址:石家庄市自强路35

法定代表人:翟建强

联系人:马辉

客服电话:95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)

长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19

法定代表人:张巍

联系人:纪毓灵

客服电话:955144006666888

长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8

法定代表人:李新华

联系人:奚博宇

客服电话:955794008-888-999

大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21

法定代表人:董祥

联系人:薛津

客服电话:4007-121212

第一创业证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20

法定代表人:刘学民

联系人:吴军

客服电话:95358

东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666

法定代表人:李福春

联系人:刘子会

客服电话:95360

东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人:陈照星

联系人:肖浩然

客服电话:95328

东海证券股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18

法定代表人:钱俊文

联系人:王一彦

客服电话:95531400-8888-588

东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街5

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

客服电话:95330

光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508

法定代表人:刘秋明

联系人:姚巍

客服电话: 95525

广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2618

办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

客服电话:9557502095575

国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦910

法定代表人: 翁振杰

联系人:黄静

客服电话:400-818-8118

国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

客服电话:95310

国联证券股份有限公司

注册地址: 无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

客服电话:95570

国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

法定代表人:周军

联系人:占文驰

客服电话:956080

国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618

法定代表人:贺青

联系人:钟伟镇

客服电话:95521

国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市梅山路18

法定代表人:俞仕新

联系人:米硕

客服电话:95578 

恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客服电话:956088400-196-6188

 

华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198

法定代表人:章宏韬

联系人:孙懿

客服电话:95318

华金证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易实验区杨高南路75930

法定代表人:宋卫东

联系人:秦

客服电话:956011

华龙证券股份有限公司

注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21

法定代表人:陈牧原

联系人:范坤、杨力

客服电话:95368400-6898888

华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8

法定代表人:张海文

联系人:朱玉成

客服电话:95390

华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228

法定代表人:张伟

联系人:庞晓芸

客服电话:95597

华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦120C-1

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

客服电话:95323400-109-9918

华西证券股份有限公司

注册地址:成都市高新区天府二街198

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

客服电话:955844008-888-818

民生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A16-18

法定代表人:冯鹤年

联系人:韩秀萍

客服电话:95376

 

平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

法定代表人:何之江

联系人:王超

客服电话:955118

上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路2137

法定代表人:何伟

联系人:邵珍珍

客服电话:4008918918

申万宏源证券有限公司(原申银万国证券)

注册地址:上海市徐汇区长乐路98945

办公地址:上海市徐汇区长乐路98945

法定代表人:杨玉成

联系人:陈宇

客服电话:95523

申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券)

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦202005

法定代表人:王献军

联系人:陈宇

客服电话:4008000562

世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

法定代表人:李强

联系人:王雯

客服电话:4008-323000

万和证券股份有限公司

注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼

法定代表人:冯周让

联系人:黎元春

客服电话:4008-882-882

 

 

万联证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路111819楼全层

法定代表人:罗钦城

联系人:甘蕾

客服热线:4008888133

五矿证券有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼4701单元

法定代表人:黄海洲

联系人:王鹏宇

客服电话:40018-40028

湘财证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A11

法定代表人:高振营

联系人:李欣

客服电话:95351

信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:肖林

联系人:付婷

客服电话:95321

 

 

新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼151501

法定代表人:林雯

联系人:田芳芳

客户电话:95399

粤开证券股份有限公司(原联讯证券)

注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

客服电话:95564

招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

客服电话:95565

中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街352-6

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客服电话:955514008-888-888

中国中金财富证券有限公司(原中投证券)

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第0401.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:高涛

联系人:万玉琳

客服电话:95532400-600-8008

 

中航证券有限公司

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A41

法定代表人:丛中

联系人:胡晨

客服电话:95335400-88-95335

中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22

法定代表人:吴小静

联系人:罗艺琳

客服电话:95329

中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)

注册地址:济南市市中区经七路86

法定代表人:李峰

联系人:秦雨晴

客服电话:95538

中天证券股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23

法定代表人:马功勋

联系人:孙丹华

客服电话:024-95346

中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路664号楼

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

客服电话:4008-888-108

中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

联系人:马静懿

客服电话:95548

中信证券华南股份有限公司(原广州证券)

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20

法定代表人:胡伏云

联系人:梁微

客服电话:95396

中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

客服电话:400-990-8826

中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通)

注册地址:青岛市崂山区深圳路2221号楼2001

法定代表人:冯恩新

联系人:孙秋月

客服电话:95548

东海期货有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23252729

法定代表人:陈太康

联系人:李天雨

客服电话:95531400-8888588

上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路5262220

法定代表人:张跃伟

电话:400-820-2899

传真:021-58787698

联系人:敖玲

 

深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25IJ单元

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

联系人:童彩平

 

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2

法定代表人:祖国明

电话:0571-28829790

传真:0571-26698533

联系人:韩爱彬

 

北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6

法定代表人:闫振杰

电话:010-62020088

传真:010-62020088-8802

联系人:周文婕

 

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650205

法定代表人:汪静波

电话:400-821-5399

传真:(02138509777

联系人:李娟

 

上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685374号楼449

法定代表人:杨文斌

电话:(02158870011

传真:(02168596916

联系人:张茹

 

上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路1902号楼2

法定代表人:其实

电话:400-1818-188

传真:021-64385308

联系人:潘世友

 

和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10

法定代表人:王莉

电话:400-9200-022

传真:0755-82029055

联系人:吴阿婷

 

浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

联系人:刘宁

 

上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路13331409单元

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

传真:021-22066653

联系人:宁博宇

 

北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街102236

法定代表人:张冠宇

联系人:孙书慧

电话:010-85932884

客服电话:400-819-9868

网址:http://www.tdyhfund.com

上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路2773310

法定代表人:燕斌

电话:400-046-6788

传真:021-52975270

联系人:凌秋艳

 

北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2222单元

法定代表人:郑毓栋

电话:400-068-1176

传真:010-56580660

联系人: 于婷婷

 

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 10 1006#

法定代表人:杨懿

电话:400-166-1188

传真:010-83363072

联系人: 文雯

 

嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期464609-10单元

法定代表人:赵学军

电话:400-021-8850

联系人: 余永健

网址: www.harvestwm.cn

 

珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6105-3491

法定代表人:肖雯

电话:020-80629066

联系人: 刘文红

网址: www.yingmi.cn

 

奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201

法定代表人:TAN YIK KUAN

电话:400-684-0500

联系人: 陈广浩

网址:www.ifastps.com.cn

 

南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5

法定代表人:钱燕飞

电话:025-66996699-887226

联系人: 王锋

网址:http://fund.suning.com

 

北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区北四环西路58906

法定代表人:张琪

电话:010-62675369

联系人: 付文红

网址:http://www.xincai.com/

 

北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21222507   

法定代表人:钟斐斐

电话:4000-618-518

联系人:戚晓强  

网址:http://www.ncfjj.com/

 

深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场37     

法定代表人:顾敏

电话:400-999-8877

联系人:罗曦    

网址:http://www.webank.com/

 

上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路3311B     

法定代表人:王延富

电话:400-821-0203

联系人:徐亚丹    

网址:http://www.520fund.com.cn/

 

天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124  

法定代表人:丁东华

电话:400-111-0889

联系人:郭宝亮  

网址:www.gomefund.com

 

北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11111108     

法定代表人:王伟刚

电话:400-619-9059

联系人:丁向坤  

网址:http://www.fundzone.cn

 

南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1     

法定代表人:宋时琳

电话:400-799-9999

联系人:贺杰  

网址:http://jr.tuniu.com

 

凤凰金信(银川)投资管理有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142141402     

法定代表人:程刚

电话:400-810-5919

联系人:张旭  

网址:

 

上海中正达广投资管理有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815302

法定代表人:黄欣

电话:400-6767-523

联系人:戴珉微  

网址:www.zzwealth.cn

 

上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路18002号楼6153室(上海泰和经济发展区)

法定代表人:王翔

电话: 400-820-5369

联系人:吴鸿飞

网址: www.jiyufund.com.cn

 

中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100705单元

法定代表人:弭洪军

电话:400-876-5716

联系人:茅旦青

网址:www.cmiwm.com

 

北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村73503

法定代表人:蒋煜

电话: 400-818-8866

联系人:尚瑾

网址:www.gscaifu.com

 

北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同315号楼215A

法定代表人:梁蓉

电话:400-6262-818

联系人:魏素清

网址: www.5irich.com

 

上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268

法定代表人:李一梅

电话:13911253562

联系人:吴振宇

网址:https://www.amcfortune.com/

 

上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路79950102/03

法定代表人:胡燕亮

电话:021-50810687

联系人:樊晴晴

网址: www.wacaijijin.com

 

京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路1217号平房157

法定代表人:王苏宁

电话:01089189288

联系人:邢锦超

网址: http://kenterui.jd.com/

客服热线: 95118

通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路7993号楼9

法定代表人:兰奇

电话:951565

联系人:陈益萍

网址: www.tonghuafund.com

 

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201

法定代表人:李春瑜

电话:400-680-3928

联系人:华荣杰

网址:www.simuwang.com

 

天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413

法定代表人:李修辞

电话:010-59013842

联系人:王茜蕊

网址:http://www.wanjiawealth.com

 

上海有鱼基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道212333E-2655

法定代表人:林琼

客服电话:4007676298

联系人:徐海峥

公司网址:www.youyufund.com

 

北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼

法定代表人:于龙之

客服电话:4006-802-123

邮箱:services@zhixin-inv.com

公司网址:https://www.zhixin-inv.com/

 

腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11

法定代表人:刘明军

客服电话:9501716 0755-86013388

公司网址:https://www.tenganxinxi.com/

 

北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路1055122

法定代表人:周斌

联系人:马鹏程

联系电话:010-57756074

客服电话:400-786-8868

公司网址:http://www.chtfund.com

 

济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3307单元

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

联系电话:13501184929

客服电话:400-673-7010

公司网址:http://www.jianfortune.com/

 

民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路666H区(东座)6A31

法定代表人:贲惠琴

联系人:董筱爽

联系电话:18121169537

客服电话:021-50206003

公司网址:www.msftec.com

 

东方财富证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:郑立坤

联系人:付佳

联系电话:17717379005

客服电话:95357

公司网址:http://www.18.cn

 

上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南4281号楼1102单元

法定代表人:申健

联系人:张蜓

联系电话:18017373527

客服电话:021-20292031

公司网址:https://www.wg.com.cn

 

北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1103

法定代表人:葛新

联系人:孙博超

联系电话:010-59403028

客服电话:95055-4

公司网址:www.baiyingfund.com

 

阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16

法定代表人:李科

联系人:王超

联系电话:010-59053660

客服电话:95510

公司网址:fund.sinosig.com

 

华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市浦东区向城路2888

法定代表人:路昊

联系人:张爽爽

联系电话:021-68595976

客服电话:4001115818

公司网址:www.huaruisales.com

 

玄元保险代理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路7071105

法定代表人:马永谙

联系人:卢亚博

联系电话:13752528013

客服电话:021-50701053

公司网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx

 

中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头12号楼2-45

法定代表人:钱昊旻

联系人:沈晨

联系电话:010-59336544

客服电话:4008-909-998

公司网址:www.jnlc.com

 

宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路889号楼151809

法定代表人:戎兵

电话:010-52413385

联系人:魏晨

客服电话:400-6099-200

公司网址:http://www.yixinfund.com

 

上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603

法定代表人:沈茹意

联系人:吴卫东

联系电话:021-68889082

客服电话:021-68889082

公司网址: http://www.pytz.cn/

 

浦领基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10100104

法定代表人:聂婉君

电话:010-59497361

联系人:李艳

客服电话:400-012-5899

公司网址:www.zscffund.com

 

大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2202

法定代表人:樊怀东

电话:0411-39027810

联系人:于秀

客服电话:4000-899-100

公司网址:www.yibaijin.com

 

 

泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101

法定代表人:于海锋

电话:028-8661-6229

联系人:隋亚方

客服电话: 400-080-3388

公司网址:https://www.puyifund.com/  

 

金元证券股份有限公司

注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4

法定代表人:王作义

电话:0755-83025693

联系人:刘萍

客服电话:95372

公司网址:www.jyzq.cn/

 

7.2 场内销售机构

-

8、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2021年3月26日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9、 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

(3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4)基金管理人可以根据基金合同的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基金的申购费率和赎回费率,并进行公告。

(6)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。

 

 

招商基金管理有限公司

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