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关于开放招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

2021-06-10

1、 公告基本信息

基金名称

招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金

基金简称

招商稳裕短债30天持有期债券

基金主代码

012285

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

202168

基金管理人名称

招商基金管理有限公司

基金托管人名称

交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

招商基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)

申购起始日

2021611

赎回起始日

202178

转换转入起始日

2021611

转换转出起始日

202178

定期定额投资起始日

2021611

下属分级基金的基金简称

招商稳裕短债30天持有期债券A

招商稳裕短债30天持有期债券C

下属分级基金的交易代码

012285

012286

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)

注:1、本基金对每份基金份额设置30天的锁定持有期,锁定持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第30日止。相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。

2、本基金目前仅向个人投资者销售,未来本基金可根据实际情况向公募资产管理产品销售,届时基金管理人将另行公告。

2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金每份基金份额的锁定持有期为30天。锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,投资者通过各销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元(含申购费);通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低金额为1元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率见下表:

3.2.1 前端收费

申购金额(M

申购费率

M< 100万元

0.35%

100万元 M< 500万元

0.20%

500万元 M

1000/

本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.2.2 后端收费

-

3.3 其他与申购相关的事项

4、 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为30天,投资者需至少持有本基金基金份额满30天。

本基金在锁定持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

5、 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

(5)持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换开放日:本基金从2021年6月11日开始办理日常转换转入业务,从2021年7月8日开始办理日常转换转出业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。

3、转换业务规则

(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

(2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。

(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。

6、 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

7、 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83076995

传真:(0755)83199059

联系人:李璟

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(010)56937404

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190401

联系人:张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

7.1.2 非直销销售机构

非直销销售机构

非直销销售机构信息

交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188

法定代表人:任德奇

电话:95559

联系人:王菁

招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

电话:95555

联系人:季平伟

宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700

法定代表人:陆华裕

电话:95574

联系人:印萍萍

招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街352-6

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

电话:955514008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8

办公地址:湖北省武汉市新华路特8

法定代表人:李新华

联系人:奚博宇

电话:955794008-888-999

公司网址:www.95579.com

华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228

法定代表人:张伟

联系人:庞晓芸

电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198

法定代表人:章宏韬

联系人:孙懿

电话:95318

公司网址:www.hazq.com

中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A41

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A41

法定代表人:丛中

联系人:胡晨

电话:95335400-88-95335

公司网址:www.avicsec.com

江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56

法定代表人:赵洪波

联系人:姜志伟

电话:956007

公司网址:www.jhzq.com.cn

华宝证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道10057

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道10057

法定代表人:刘加海

联系人:胡星煜

电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

法定代表人:黄炎勋

联系人:彭洁联

电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508

办公地址:上海市静安区新闸路1508

法定代表人:刘秋明

联系人:姚巍

电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

法定代表人:何之江

联系人:王超

电话:955118

公司网址:stock.pingan.com

华西证券股份有限公司

注册地址:成都市高新区天府二街198

办公地址:成都市高新区天府二街198

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

电话:955844008-888-818

公司网址:www.hx168.com.cn

中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路664号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

电话:4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666

办公地址:长春市生态大街6666

法定代表人:李福春

联系人:刘子会

电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

粤开证券股份有限公司

注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心212223

办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心212223

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

电话:95564

公司网址:www.ykzq.com

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2

办公地址;浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路96935599

法定代表人:祖国明

电话:0571-28829790

传真:0571-26698533

联系人:韩爱彬

浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区武林街道庆春路288

办公地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788

法定代表人:沈仁康

电话:15868891672

联系人:戴珍

客服电话:95527

公司网址:http://www.czbank.com

 

南京证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路389

办公地址:南京市江东中路389

法定代表人:李剑锋

电话:025-58519534

联系人:何斌

客服电话:95386

公司网址:www.njzq.com.cn

 

金元证券股份有限公司

注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4

办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心23

法定代表人:王作义

电话:0755-83025693

联系人:刘萍

客服电话:95372

公司网址:www.jyzq.cn/

 

7.2 场内销售机构

-

8、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2021年6月11日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9、 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

(3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4)基金管理人可以根据《基金合同》的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低基金申购费率、基金赎回费率,并进行公告。

(6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。

 

 

招商基金管理有限公司

2021610