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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

2022-06-02

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下管理的部分公募基金参与认购中国长江三峡集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券(第一期),债券简称“G三峡EB2”,债券代码“132026.SH”。“G三峡EB2”联席主承销商平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管行的关联方,现将本公司涉及关联关系的公募基金获配信息公告如下:

基金名称

获配数量

获配金额

招商安本增利债券型证券投资基金

32,270

3,227,000.00

招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金

49,050

4,905,000.00

招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金

49,050

4,905,000.00

招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金

1,960

196,000.00

招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金

28,050

2,805,000.00

招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金

4,610

461,000.00

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

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