连续持有期限（N）

赎回费率

N＜7天

1.50%

N≥7天

0%

章节

原文条款内容

修改后条款内容

第二部分 释义

64、基金份额分类：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式、登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值

65、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为“A类基金份额”，A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

66、C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为“C类基金份额”，C类基金份额的登记机构为招商基金管理有限公司

64、基金份额分类：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式、登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值

65、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

66、C类、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用、但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，C类、E类基金份额的登记机构为招商基金管理有限公司

第三部分 基金的基本情况

七、基金份额类别

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式、登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费、赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为“A类基金份额”，A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；不收取申购费，收取赎回费，同时从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为“C类基金份额”，C类基金份额的登记机构为招商基金管理有限公司。各类基金份额的具体费率结构和费率水平详见招募说明书或相关公告。

本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

A类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在符合相关法律法规的情况下申请交易所上市交易（场内基金份额上市交易，场外基金份额不上市交易，下同），A类基金份额持有人可办理跨系统转托管；C类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C类基金份额持有人不能办理跨系统转托管。

七、基金份额类别

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式、登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费、赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为“A类基金份额”，A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；不收取申购费，收取赎回费，同时从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，包括C类基金份额和E类基金份额，C类、E类基金份额的登记机构为招商基金管理有限公司。各类基金份额的具体费率结构和费率水平详见招募说明书或相关公告。

本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

A类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在符合相关法律法规的情况下申请交易所上市交易（场内基金份额上市交易，场外基金份额不上市交易，下同），A类基金份额持有人可办理跨系统转托管；C类、E类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C类、E类基金份额持有人不能办理跨系统转托管。

第六部分 基金份额的申购与赎回

本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A类基金份额进行申购与赎回，也可以仅通过场外方式对本基金C类基金份额进行申购与赎回。

一、申购和赎回场所

基金份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构，投资者可使用基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理场外的A类基金份额和C类基金份额申购和赎回业务；基金份额场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内的A类基金份额申购和赎回业务。

本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A类基金份额进行申购与赎回，也可以仅通过场外方式对本基金C类、E类基金份额进行申购与赎回。

一、申购和赎回场所

基金份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构，投资者可使用基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理场外的各类基金份额申购和赎回业务；基金份额场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内的A类基金份额申购和赎回业务。

第六部分 基金份额的申购与赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。

……

C类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数的方法，保留到小数点后2位，舍去部分归入基金财产。

……

C类基金份额赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类、C类和E类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。

……

C类、E类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数的方法，保留到小数点后2位，舍去部分归入基金财产。

……

C类、E类基金份额赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。

第六部分 基金份额的申购与赎回

七、申购和赎回的注册登记

……

本基金C类基金份额登记在招商基金管理有限公司基金注册登记系统。

七、申购和赎回的注册登记

……

本基金C类、E类基金份额登记在招商基金管理有限公司基金注册登记系统。

第七部分  基金份额的上市交易

本基金《基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请本基金A类基金份额的基金份额上市交易。本基金C类基金份额只接受场外申购、赎回，不在交易所上市交易。

本基金《基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请本基金A类基金份额的基金份额上市交易。本基金C类、E类基金份额只接受场外申购、赎回，不在交易所上市交易。

第十三部分  基金份额的登记

二、基金登记业务办理机构

本基金的登记业务由基金管理人委托的中国证券登记结算有限责任公司负责办理。……

二、基金登记业务办理机构

本基金的登记业务由基金管理人或其委托的中国证券登记结算有限责任公司负责办理。……

第十七部分  基金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

……

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

……

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×F÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

F 为该类基金份额的销售服务费年费率

第十八部分 基金的收益与分配

三、基金收益分配原则

……

3、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

三、基金收益分配原则

……

3、本基金各类基金份额由于所收取费用的差异，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

第二十部分  基金的信息披露

五、公开披露的基金信息

（三）基金净值信息

在本基金上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

五、公开披露的基金信息

（三）基金净值信息

在本基金上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。