招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了复星医药(600196)非公开发行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下:
基金名称 |
获配数量(股) |
总成本(元) |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值(元) |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期(月) |
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 |
77,671 |
3,262,182.00 |
0.28% |
3,106,840.00 |
0.27% |
6 |
招商国证生物医药指数证券投资基金 |
2,330,131 |
97,865,502.00 |
0.68% |
93,205,240.00 |
0.65% |
6 |
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 |
15,534 |
652,428.00 |
0.66% |
621,360.00 |
0.63% |
6 |
注:基金资产净值、账面价值为2022年7月29日的数据。
投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年8月2日