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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资复星医药(600196)非公开发行股票的公告

2022-08-02

招商基金管理有限公司(以下简称本公司”)所管理的部分基金参加了复星医药(600196)非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下:

基金名称

获配数量(股)

总成本(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值(元)

账面价值占基金资产净值比例

限售期()

招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金

77,671

3,262,182.00

0.28%

3,106,840.00

0.27%

6

招商国证生物医药指数证券投资基金

2,330,131

97,865,502.00

0.68%

93,205,240.00

0.65%

6

招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金

15,534

652,428.00

0.66%

621,360.00

0.63%

6

注:基金资产净值、账面价值为2022729日的数据。

投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

202282