根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“常熟银行”)可转换公司债优先配售。常熟银行为本公司部分公募基金托管人的关联方。
根据法律法规、基金合同及常熟银行于2022年9月16日发布的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》,现将本公司部分公募基金参与常熟银行可转换公司债优先配售信息公告如下:
基金名称 |
数量 |
金额 |
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 |
1,130 |
112,999.50 |
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年9月17日