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招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告

2024-01-10

1、 公告基本信息

基金名称

招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称

招商恒鑫30个月封闭债

基金主代码

017800

基金合同生效日

2023222

基金管理人名称

招商基金管理有限公司

基金托管人名称

中信银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日

20231229

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.0251

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

192,813,485.47

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

173,532,136.93

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.219

有关年度分红次数的说明

本次分红为2023年度的第一次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的90%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*90%。

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日

2024112

除息日

2024112

现金红利发放日

2024115

分红对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

根据本基金基金合同“基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

3、 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

本基金的红利款将于2024年1月15日自基金托管账户划出。

3.2提示

根据本基金基金合同“基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。

 

 

招商基金管理有限公司

2024110