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分级基金

招商基金旗下分级基金的A份额与B份额比例是多少?
   答:除招商可转债分级基金A份额、B份额的比例是7:3之外,其他分级基金(大宗商品、   300 高贝塔、券商、地产、银行、煤炭、白酒、生物医药、)A份额、B份额的比例均为1:1.
分级基金办理不定期折算期间相关业务安排?
     答:不定期折算基准日,暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,10点半前AB份额场内交易停牌;折算基准日后第一个工作日,暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,AB份额停牌一天;折算基准日后第二个工作日,10点半前AB份额场内交易停牌,自该日起,恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。
分级基金不定期折算结果什么时候可以查询?
     答:折算基准日后的两个交易日后将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询账户内的基金份额。
分级基金不定期折算后各份额变动情况如何?
     答:当分级基金基础份额或者B份额达到基金合同规定的触发条件时,会发生不定期折算。折算并非按照场内价格折算,而是按照基金净值折算。折算后,基金单位净值调整为1元,您持有的基金份额数亦随之调整。
分级基金触发不定期折算的条件是什么?
     答:上折条件:大宗商品上折触发条件为母基金净值达到2元; 可转债上折触发条件为母基金净值达到1.4元, 300高贝塔、券商、地产、银行、煤炭、白酒、生物医药的上折条件均为母基金净值达到1.5元。 下折条件:可转债下折触发条件为B份额的净值达到0.45元,其他分级基金的下折条件均为B份额的净值达到0.25元。
分级基金设定不定期折算的原因是什么?

答:分级基金净值大幅上涨或大幅下跌后,分级基金B份额的杠杆也随之缩小或变大,为控制杠杆水平,分级基金合同通  常会明确约定不定期向上或向下折算的条件,折算后基础份额、A份额及B份额的净值将调整为1元,您持有的基金份额数也将随之调整。

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