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现金增值

周五申购现金增值基金,周末享有收益吗?
答:周五下午三点前申购,从下周一开始享有基金收益,由于周五周六周日资金在途,因此这几天既不享受活期利息,也不享有基金收益分配权益;周五下午三点后申购,从下周二开始享有基金收益。由于周五周六周日周一资金在途,因此这几天既不享受活期利息,也不享有基金收益分配权益。
 
月中赎回现金增值基金时,未结转收益如何结转?

答:如果月中全部赎回,自上次红利结转日至赎回日的未结转收益会自动在赎回当天结转。如果部分赎回,赎回部分的未结转收益在正常的结转日(每月月末最后一个工作日)结转。

 

现金增值货币基金分级后的转换规则有何不同?
答:本基金在2009年12月1日实施份额分级后,现金增值A基金份额仍适用本基金已开通的基金转换业务和已公布的本公司旗下基金转换业务规则。现金增值B基金份额开通转换转出业务及由现金增值A基金份额转换至现金增值B基金份额的转换转入业务,并适用本公司旗下基金转换业务规则。
注意:公司不对本基金A级、B级基金份额进行自动份额级别调整。当A级基金份额持有人的基金份额持有余额达到或超过1000万元时,须自行申请A级基金份额至B级基金份额之间的调级转换业务。
招商现金增值A/B类有什么区别?
    答:招商现金增值A和B类的主要区别如下:
    (1)申购起点不同。招商现金增值A基金最低申购金额为100元(具体视代销机构规定而定),招商现金增值B基金申购最低金额为1000万元。
    (2)销售服务费率不同。招商现金增值A基金的年销售服务费率为0.25%,招商现金增值B基金年销售服务费率为0.01%。
    (3)转换业务设置不同。招商现金增值A基金与招商基金旗下其他已开通转换业务的基金均可互相转换;招商现金增值基B基金只能由招商现金增值A基金转换转入,但可转换转出至招商基金旗下其他已开通转换业务的所有基金。
平衡型基金的投资范围除了一级市场和二级市场的股票和债券外,还投资其他吗?
答:平衡型基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其他投资品种。
股票投资范围为所有在国内依法发行的具有良流动性的A股。债券投资的范围包括交易所市场和银行间市场,主要品种包括国债、金融债、公司债与可转债、国债回购等。至于货币市场的票据业务暂时不对基金公司开放。
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