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基金转换

转换份额计算公式是什么?

答:

 

 

其中,Y 转入基金Y的份额

X 转出基金X的份额

a 转换申请受理当日转出基金X的份额净值

b 转出基金X的赎回费率

c 转换转入金额所对应的转入基金和转出基金之间的申购费率差 (转入基金申购费率小于转出基金申购费率时,c = 0

d 转换申请受理当日基金Y的份额净值

转换费用如何计算

答:各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费中不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转出基金与转入基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

各只基金的标准申购费率(费用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率(费用)调整,基金转换费的计算相应调整。
不同销售机构销售的基金能相互转换吗?
答:不可以。基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人旗下的各基金品种之间,您通过不同销售机构购买的同一家基金公司的产品,是不能相互转换的;同样,如果某一销售机构只代销招商基金某一个产品,那么您通过该交易账户是无法进行基金转换的,具体可参看该基金产品的相关公告或者招商基金网站主页投资指南。
基金转换采取哪一天的基金净值作为净值基准?

答:根据未知价原则,即转换转出、转入的价格均以申请当日(证券交易时间内)的基金份额净值为基准进行计算。如投资者节假日提交转换申请,或者遇到巨额赎回时,则顺延至下一个工作日作为申请受理日,并以这个工作日收市后清算的基金净值为准。

如果我当天既有赎回委托又有转换委托,那你们基金公司会按什么顺序处理呢?
答:若同一投资人转换当日同时又有赎回申请,则遵循先转换后赎回的处理原则。
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