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基金转托管

转托管业务是否收取费用?
答:投资者办理转托管业务时,基金管理人不收取转托管费用,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费,具体收取规则请与基金销售机构确认。
如何办理分级基金的跨系统转托管?

答: 跨系统转托管仅限于在深圳证券账户(指深交所场内证券投资基金账户或深圳A股账户,下同)和中登公司深圳开放式基金账户之间进行。

一、由场内转托管到场外的流程

投资者如需将基金份额从场内的证券登记结算系统转入到场外的注册登记系统,按以下程序办理:

1)投资者在正式申请办理转托管手续前,应确保已在转入方代销机构或基金管理人处成功办理开放式基金账户注册或开放式基金账户注册确认,并获知该代销机构或基金管理人代码(该代码为六位阿拉伯数字,首位数字为6)。

2T日,投资者持有效身份证明文件和深圳证券账户卡到转出方证券营业部提出跨系统转托管申请,转出方证券营业部按照中登深圳分公司相关数据接口规范申报转托管,必须注明转入方代销机构/基金管理人代码、证券账户号码、基金代码和转托管数量,申报转出的基金代码不能为空,委托数量须为大于0的整数份。

3)自T2日始,基金份额正式登记在场外的注册登记系统,投资者可从场外赎回基金份额。

 

 二、由场外转托管到场内的流程

投资者如需将基金份额从场外的注册登记系统转入到场内的证券登记结算系统,应按以下程序办理:

1)在正式申请办理转托管之前,投资者须确定其基金份额拟转入证券营业部的深圳席位代码。

2)开立资金账户,并建立托管关系。如果投资者尚未开立深交所证券投资基金账户(即深交所场内基金账户)或深交所人民币普通股票账户(即深圳A股账户),不需要新开立深交所场内基金账户或深圳A股账户,仅须持中登公司深圳开放式基金账户对应的场内基础证券账户号(场内基础证券账户号为中登公司深圳开放式基金账户去掉开头98后剩下的后10位账户号)到场内拟转入的证券公司处开立资金账户,并建立托管关系。、

3T日,投资者携带身份证,在转出方代销机构提出跨系统转托管申请,注明转入证券营业部的深圳席位代码、中登公司深圳开放式基金账户号码、基金代码、转托管数量,其中转托管数量须为整数份。

4)自T2日始,投资者可以通过转入方证券营业部申报在深交所卖出基金份额,也可选择从场内赎回基金份额。

 

    上述办理流程系根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定整理所得,若有更新则以最新规定为准,投资者如有疑问,敬请致电招商基金客服热线4008879555(免长途费)进行确认。

我从招商银行办理转托管至工商银行,转出之后发现我并没有在工行开通招商基金的账户,请问转出的基金份额会退回至招商银行的基金账户吗?如果我需要托管至工行,我该如何操作?额会退回至招商银行的基金账户吗?

答:首先,转出的基金份额不会自动退回至招行的基金账户,需要客户回到招行办理转托管转入。在客户没有办理转托管转入之前,该笔基金份额会挂靠在我司TA系统。

其次,如果需要托管至工行,客户可以在工行提交开户申请,待开户确认成功后(一般需要2-3个工作日),再在工行提交转托管转入的申请,请注意开户及转入操作不要间隔太久,否则将导致失效。
转托管后,多久可以交易?
答:转托管转入成功的基金份额T+2日查询到份额后方可进行交易,是否成功请以注册登记机构确认的结果为准。
在银行购买的基金,可以转托管到招商基金官网直销吗?
答:可以。如需转托管转入到招商基金网上直销交易,则我司的机构代码为: 217
何种情况下需要办理转托管业务?
答:投资者想把其持有同一基金的全部或部分基金份额,从某一销售机构交易账户转出并转入其在另一销售机构交易账户。
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