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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招益宝货币A	2020-01-23	1.0000	0.8195	3.079	购买
招商招益宝货币B	2020-01-23	1.0000	0.8193	3.079	购买
招商招禧宝货币B	2020-01-23	1.0000	0.8137	3.028	购买
招商招利宝货币B	2020-01-29	1.0000	0.7910	2.930	购买
招商招福宝货币A	2020-01-23	1.0000	0.7490	2.893	购买
招商招福宝货币B	2020-01-23	1.0000	0.7481	2.892	购买
招商现金增值货币B	2020-01-23	1.0000	0.7249	2.787	购买
招商招金宝货币B	2020-01-23	1.0000	0.7569	2.782	购买
招商招禧宝货币A	2020-01-23	1.0000	0.7496	2.778	购买
招商招利宝货币A	2020-01-29	1.0000	0.7254	2.684	购买
招商招钱宝货币B	2020-01-23	1.0000	0.6935	2.616	购买
招商招钱宝货币A	2020-01-29	1.0000	0.6908	2.556	购买
招商招钱宝货币C	2020-01-29	1.0000	0.6908	2.554	购买
招商现金增值货币A	2020-01-23	1.0000	0.6605	2.542	购买
招商招金宝货币A	2020-01-23	1.0000	0.6930	2.539	购买
招商财富宝交易型货币A	2020-01-23	1.0000	0.6673	2.498	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2.350

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招商保证金快线B

2.589

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招商财富宝交易型货币E

2.744

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2020-01-23	0.8468	-2.92	5.09	-15.32	购买
招商财经大数据股票C	2020-01-23	0.8482	-2.91	5.16	4.48	购买
招商核心优选A	2020-01-23	0.9979	-0.87	---	---	封闭
招商核心优选C	2020-01-23	0.9971	-0.88	---	---	封闭
招商量化精选股票A	2020-01-23	1.0957	-3.16	9.42	16.63	购买
招商量化精选股票C	2020-01-23	1.0960	-3.17	9.27	10.91	购买
招商体育文化休闲股票	2020-01-23	0.996	-2.26	2.68	-0.40	购买
招商稳健优选股票	2020-01-23	1.2989	-2.85	16.09	29.89	购买
招商行业精选股票	2020-01-23	2.332	-2.34	18.26	133.20	购买
招商医药健康产业	2020-01-23	1.746	-1.69	6.33	74.60	购买
招商移动互联网产业股票	2020-01-23	0.992	-2.94	20.53	-0.80	购买
招商中国机遇股票	2020-01-23	1.182	-2.88	14.65	18.20	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2020-01-23	1.4338	-0.13	5.97	139.80	购买
招商安庆债券	2020-01-23	1.0676	-0.51	3.08	6.76	购买
招商安瑞进取债券	2020-01-23	1.837	-1.08	4.55	83.70	购买
招商安泰债券A	2020-01-23	1.2186	-0.04	1.94	162.59	购买
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招商可转债分级债券A	2020-01-23	1.005	0.00	1.07	30.44	购买
招商可转债分级债券B	2020-01-23	1.118	-1.24	21.81	-80.26	购买
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招商双债增强债券E	2020-01-23	1.2900	0.00	2.06	5.31	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2020-01-23	1.0422	0.02	1.73	8.59	购买
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添利两年定开债	2020-01-23	1.1221	0.34	2.47	12.21	购买
招商添荣3个月定开债发起式A	2020-01-23	1.0226	0.01	2.88	6.55	购买
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添润3个月定开债发起式A	2020-01-23	1.0093	0.01	1.14	9.86	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2020-01-23	1.0185	0.07	1.18	3.93	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添盈纯债A	2020-01-23	1.0451	0.02	1.47	4.51	购买
招商添盈纯债C	2020-01-23	1.0418	0.01	1.39	4.18	购买
招商添盈纯债E	2020-01-23	1.0428	0.02	1.40	3.19	购买
招商添悦纯债A	2020-01-23	1.0286	0.09	2.07	7.47	购买
招商添悦纯债C	2020-01-23	1.0283	0.09	2.03	7.23	购买
招商添韵3个月定开债A	2020-01-23	1.0064	0.00	---	0.64	封闭
招商添韵3个月定开债C	---	---	---	---	0.00	封闭
招商添泽纯债A	---	---	---	---	---	购买
招商添泽纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2020-01-23	1.0127	0.08	1.74	10.21	购买
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商信用添利债券LOF	2020-01-23	1.023	0.00	1.78	97.89	购买
招商信用增强债券A	2020-01-23	1.066	-0.09	2.90	53.71	购买
招商信用增强债券C	2020-01-23	1.0610	-0.09	2.71	2.71	购买
招商招财通理财债券	2018-10-17	1.0005	0.04	0.00	0.05	封闭
招商招丰纯债A	2020-01-23	1.0671	0.01	1.32	16.08	购买
招商招丰纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招和39个月定开债	2020-01-23	1.0019	0.05	---	0.19	封闭
招商招恒纯债A	2020-01-23	1.080	0.09	1.50	9.12	购买
招商招恒纯债C	2020-01-23	1.063	0.00	1.43	7.35	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2020-01-23	1.0286	0.36	1.86	10.14	封闭
招商招弘纯债A	2018-05-30	1.0157	0.03	1.60	4.08	购买
招商招弘纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招华纯债A	2020-01-23	1.0286	0.03	1.18	14.48	购买
招商招华纯债C	2020-01-23	1.0280	0.03	3.62	3.62	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2020-01-23	1.1424	0.03	1.66	15.17	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2020-01-23	1.0119	0.01	0.57	12.40	购买
招商招坤纯债A	2020-01-23	1.1137	0.01	1.36	13.22	购买
招商招坤纯债C	2020-01-23	1.0983	0.01	1.27	11.68	购买
招商招利一年理财债券	2020-01-23	1.0115	0.01	0.94	10.68	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2020-01-23	1.2372	0.01	1.62	35.23	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2020-01-23	1.1880	0.01	1.58	30.06	封闭
招商招庆纯债A	2018-06-21	1.0148	0.04	1.64	6.86	封闭
招商招庆纯债C	2018-06-21	1.0144	0.04	1.58	6.51	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2020-01-23	1.130	0.00	1.59	20.28	购买
招商招瑞纯债发起式C	2020-01-23	1.119	0.00	1.60	18.87	购买
招商招盛纯债A	2020-01-23	1.1399	0.03	1.44	20.67	购买
招商招盛纯债C	2020-01-23	1.1303	0.03	1.40	18.67	购买
招商招顺纯债A	2020-01-23	1.0764	0.03	1.62	13.48	购买
招商招顺纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招泰6个月定开债A	2018-08-13	1.0561	-0.01	0.64	5.61	封闭
招商招泰6个月定开债C	2018-08-13	1.0512	-0.02	0.55	5.12	封闭
招商招通纯债A	2020-01-23	1.0328	0.08	1.34	13.31	购买
招商招通纯债C	2020-01-23	1.0191	0.08	1.34	11.58	购买
招商招旺纯债A	2020-01-23	1.0999	0.02	1.27	14.58	购买
招商招旺纯债C	2020-01-23	1.0938	0.02	1.22	13.94	购买
招商招祥纯债A	2020-01-23	1.0640	0.01	1.41	12.97	购买
招商招祥纯债C	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买
招商招享纯债A	2020-01-23	1.0180	0.02	1.25	13.23	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2020-01-23	1.0369	0.13	0.83	13.53	购买
招商招兴3个月定开债A	2020-01-23	1.0983	0.28	1.83	19.55	封闭
招商招兴3个月定开债C	2020-01-23	1.0976	0.27	1.78	18.50	封闭
招商招旭纯债A	2020-01-23	1.1394	0.03	2.11	13.94	购买
招商招旭纯债C	2020-01-23	1.1355	0.03	2.06	14.22	购买
招商招轩纯债A	2020-01-23	1.1493	0.00	0.96	20.72	购买
招商招轩纯债C	2020-01-23	1.0840	0.00	0.90	13.50	购买
招商招益两年债券A	2019-01-16	1.000	0.00	0.56	8.70	封闭
招商招益两年债券C	2019-01-16	1.000	0.00	0.47	8.00	封闭
招商招盈18个月定开债	2019-07-29	1.0657	0.06	1.54	14.69	封闭
招商招裕纯债A	2020-01-23	1.1236	0.07	1.23	12.87	购买
招商招裕纯债C	2020-01-23	1.1035	0.07	1.18	10.79	购买
招商招悦纯债A	2020-01-23	1.0331	0.03	1.94	17.30	购买
招商招悦纯债C	2020-01-23	1.0328	0.02	1.90	16.55	购买
招商招怡纯债A	2020-01-23	1.0382	0.01	0.86	10.51	购买
招商招怡纯债C	2020-01-23	1.0359	0.01	0.82	9.84	购买
招商招琪纯债A	2020-01-23	1.1351	0.01	1.42	14.45	封闭
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	2020-01-23	1.0017	0.01	---	0.17	购买
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	2020-01-23	1.0015	0.00	---	0.15	购买
招商中债1-5年进出口行A	2020-01-23	1.0121	0.01	1.26	3.87	购买
招商中债1-5年进出口行C	2020-01-23	1.0120	0.01	1.23	3.77	购买
招商中债1-5年农发行A	2020-01-23	1.0108	0.03	1.22	3.22	购买
招商中债1-5年农发行C	2020-01-23	1.0107	0.03	1.21	3.13	购买
招商中债3-5年国开行A	2020-01-23	1.0123	0.05	1.62	2.07	购买
招商中债3-5年国开行C	2020-01-23	1.0120	0.06	1.61	2.03	购买
招商鑫悦中短债A	2020-01-23	1.0594	0.03	1.53	5.94	购买
招商鑫悦中短债C	2020-01-23	1.0576	0.03	1.48	5.76	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2020-01-23	1.1712	-2.94	12.90	17.12	封闭
招商安博混合A	2020-01-23	1.3968	-2.47	6.99	39.68	购买
招商安博混合C	2020-01-23	1.3687	-2.48	6.85	36.87	购买
招商安达灵活配置混合	2020-01-23	1.7959	-2.57	17.59	133.09	购买
招商安德混合A	2020-01-23	1.0634	-0.46	7.16	16.85	购买
招商安德混合C	2020-01-23	1.0613	-0.46	7.03	16.63	购买
招商安弘灵活配置	2020-01-23	1.5687	-3.36	16.41	56.87	购买
招商安荣混合A	2020-01-23	1.1507	-0.63	6.50	15.07	购买
招商安荣混合C	2020-01-23	1.1185	-0.63	6.30	11.85	购买
招商安润混合	2020-01-23	1.5590	-2.54	19.94	109.53	购买
招商安泰偏股混合	2020-01-23	0.4328	-1.57	11.17	649.41	购买
招商安泰平衡混合	2020-01-23	1.1375	-1.26	4.24	327.79	购买
招商安益灵活混合	2020-01-23	1.3162	-2.93	10.16	31.62	购买
招商安裕混合A	2020-01-23	1.2508	-0.51	8.20	25.08	购买
招商安裕混合C	2020-01-23	1.2232	-0.51	8.04	22.32	购买
招商安元混合A	2020-01-23	1.1249	-1.01	6.76	22.47	购买
招商安元混合C	2020-01-23	1.1046	-1.01	6.76	14.70	购买
招商大盘蓝筹混合	2020-01-23	1.923	-2.68	12.92	206.12	购买
招商丰诚灵活混合A	2018-05-15	1.1178	0.18	6.87	11.78	购买
招商丰诚灵活混合C	---	---	---	---	---	购买
招商丰达混合A	2018-04-11	1.141	-0.18	1.06	14.10	购买
招商丰达混合C	2018-04-11	1.129	-0.18	0.98	12.90	购买
招商丰德混合A	2020-01-23	1.0044	-1.43	-3.11	0.44	购买
招商丰德混合C	2020-01-23	0.9868	-1.43	-3.14	-1.32	购买
招商丰凯混合A	2020-01-23	1.243	-0.56	1.06	17.11	购买
招商丰凯混合C	2020-01-23	1.152	-0.60	0.96	15.20	购买
招商丰乐混合A	2018-04-11	1.258	0.00	8.82	25.80	购买
招商丰乐混合C	2018-04-11	1.299	-0.08	8.70	29.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2020-01-23	1.353	-1.74	14.76	35.30	购买
招商丰利灵活配置混合C	2020-01-23	1.333	-1.70	14.62	16.62	购买
招商丰茂混合发起式A	2020-01-23	1.0974	-0.32	0.67	9.74	购买
招商丰茂混合发起式C	2020-01-23	1.0834	-0.32	0.49	8.34	购买
招商丰美混合A	2020-01-23	1.125	-0.09	4.17	23.64	购买
招商丰美混合C	2020-01-23	1.123	-0.09	4.17	23.07	购买
招商丰庆混合A	2018-11-28	1.341	0.00	0.00	34.10	封闭
招商丰庆混合C	2015-08-07	0.000	0.00	0.00	0.00	封闭
招商丰盛稳定增长混合A	2020-01-23	1.560	-2.62	16.94	56.00	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2020-01-23	1.564	-2.62	16.89	31.21	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2020-01-23	1.102	-0.45	3.18	10.20	购买
招商丰拓灵活混合A	2020-01-23	1.2591	-0.32	8.58	25.91	购买
招商丰拓灵活混合C	2020-01-23	1.2410	-0.33	8.42	24.10	购买
招商丰享混合A	2018-04-11	1.054	0.00	0.76	13.39	购买
招商丰享混合C	2018-04-11	1.052	0.00	0.67	11.48	购买
招商丰益混合A	2020-01-23	1.184	-0.92	3.28	20.65	购买
招商丰益混合C	2020-01-23	1.088	-0.91	3.28	18.42	购买
招商丰源混合A	2018-05-15	1.146	0.53	-0.61	20.99	购买
招商丰源混合C	2018-05-15	1.210	0.50	-0.66	21.00	购买
招商丰韵混合A	2020-01-23	1.3604	-2.54	7.81	36.04	购买
招商丰韵混合C	2020-01-23	1.3511	-2.54	7.61	35.11	购买
招商丰泽混合A	2020-01-23	1.258	-0.24	1.86	25.80	购买
招商丰泽混合C	2020-01-23	1.242	-0.16	1.80	24.20	购买
招商丰睿混合A	2018-04-11	1.141	-0.09	0.88	14.10	购买
招商丰睿混合C	2018-04-11	1.137	-0.18	0.80	13.70	购买
招商国企改革主题混合	2020-01-23	1.104	-2.39	17.20	10.40	购买
招商核心价值混合	2020-01-23	1.2899	-2.60	12.37	58.82	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	2020-01-21	1.0607	0.18	---	6.07	封闭
招商和悦养老（FOF）A	2020-01-21	1.0922	0.18	6.14	9.22	购买
招商和悦养老（FOF）C	2020-01-21	1.0881	0.18	6.02	8.81	购买
招商沪港深科技创新混合	2020-01-23	1.0285	-2.54	7.38	11.98	购买
招商境远灵活配置混合	2020-01-23	1.3589	-3.09	14.55	35.89	购买
招商康泰混合	2020-01-23	1.069	-0.56	3.09	15.62	购买
招商瑞丰混合发起式A	2020-01-23	1.435	-0.21	2.14	67.16	购买
招商瑞丰混合发起式C	2020-01-23	1.405	-0.14	2.03	18.31	购买
招商瑞庆混合A	2020-01-23	1.1353	-0.49	2.74	30.51	购买
招商瑞庆混合C	2020-01-23	1.1281	-0.48	2.55	7.94	购买
招商瑞文混合A	2020-01-23	1.0236	-0.48	2.23	2.36	购买
招商瑞文混合C	2020-01-23	1.0225	-0.48	2.16	2.25	购买
招商瑞阳混合A	2020-01-23	0.9998	0.00	---	-0.02	封闭
招商瑞阳混合C	2020-01-23	0.9998	0.00	---	0.00	封闭
招商盛达混合A	2020-01-23	1.359	-3.20	15.66	35.90	购买
招商盛达混合C	2020-01-23	1.335	-3.19	15.48	41.13	购买
招商盛合灵活混合A	2020-01-23	1.0781	-3.28	8.99	7.81	购买
招商盛合灵活混合C	2020-01-23	1.0660	-3.28	8.85	6.60	购买
招商稳乾定开混合A	2019-02-20	1.0283	-0.02	-2.22	2.83	封闭
招商稳乾定开混合C	2019-02-20	1.0172	-0.02	-2.35	1.72	封闭
招商稳荣定开灵活混合A	2020-01-23	1.0126	-1.84	4.08	1.26	购买
招商稳荣定开灵活混合C	2020-01-23	0.9963	-1.84	3.95	-0.37	购买
招商稳盛定开混合A	2019-12-23	1.0562	0.78	1.37	5.62	购买
招商稳盛定开混合C	2019-12-20	1.0370	-0.04	0.63	3.70	购买
招商稳泰定开灵活配置	2018-10-15	1.0385	0.19	-3.19	3.85	购买
招商稳祥定开灵活混合A	2018-11-16	1.0054	0.41	1.34	0.54	封闭
招商稳祥定开灵活混合C	2018-11-16	0.9908	0.40	1.15	-0.92	封闭
招商稳阳定开灵活配置A	2019-04-23	1.0353	0.79	1.27	3.53	封闭
招商稳阳定开灵活配置C	2019-04-23	1.0236	0.79	1.09	2.36	封闭
招商稳祯定开混合	2020-01-23	1.0248	0.08	2.34	7.02	封闭
招商先锋混合	2020-01-23	1.2915	-2.34	4.65	449.35	购买
招商兴福混合A	2020-01-23	1.1076	-0.44	4.21	10.76	购买
招商兴福混合C	2020-01-23	1.0937	-0.45	4.15	9.37	购买
招商行业领先混合	2020-01-23	1.601	-2.91	10.95	98.43	购买
招商优势企业混合	2020-01-23	2.544	-1.74	13.27	154.40	购买
招商优质成长后端（lof）	2020-01-23	2.0527	-2.44	18.33	665.60	购买
招商优质成长混合（lof）	2020-01-23	2.0527	-2.44	18.33	665.60	购买
招商增荣混合	2020-01-23	1.224	-1.37	7.65	22.40	购买
招商战略配售混合（LOF）	2020-01-23	1.0862	-0.25	1.09	8.62	封闭
招商制造业混合A	2020-01-23	1.445	-2.82	15.69	61.87	购买
招商制造业混合C	2020-01-23	1.423	-2.80	15.50	36.83	购买
招商中小盘精选混合	2020-01-23	2.003	-2.77	10.91	100.30	购买
招商睿祥定开混合	2020-01-23	1.1294	1.16	7.41	12.94	封闭
招商睿逸混合	2020-01-23	1.080	-1.28	5.26	8.00	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率	3月增长率	累计增长率	操作
暂无数据

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
沪深300高贝塔指数分级	2020-01-23	0.9990	-3.75	11.27	13.20	购买
沪深300高贝塔指数分级A	2020-01-23	1.0052	0.01	1.15	41.60	购买
沪深300高贝塔指数分级B	2020-01-23	0.9928	-7.28	24.27	-51.08	购买
上证消费80ETF	2020-01-23	5.5400	-2.78	3.51	82.58	购买
深证TMT50ETF	2020-01-23	5.6977	-3.61	19.40	75.22	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商MSCI中国A股国际通指数A	2020-01-23	1.1458	-2.90	3.25	14.58	购买
招商MSCI中国A股国际通指数C	2020-01-23	1.1356	-2.90	3.12	13.56	购买
招商富时A-H50指数A	2020-01-23	1.2417	-2.51	-0.38	24.17	购买
招商富时A-H50指数C	2020-01-23	1.2360	-2.52	-0.48	23.60	购买
招商国证生物医药指数分级	2020-01-23	1.3580	-0.90	10.69	-4.95	购买
招商国证生物医药指数分级A	2020-01-23	1.0047	0.01	1.04	23.36	购买
招商国证生物医药指数分级B	2020-01-23	1.7113	-1.42	17.31	-54.85	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2020-01-23	1.3144	-3.18	3.75	39.14	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2020-01-23	1.0047	0.01	1.04	27.26	购买
招商沪深300地产等权重指数分级B	2020-01-23	1.6241	-5.06	5.69	-25.57	购买
招商沪深300指数A	2020-01-23	1.2625	-2.89	1.83	26.25	购买
招商沪深300指数C	2020-01-23	1.2511	-2.89	1.73	25.11	购买
招商上证消费80ETF联接A	2020-01-23	1.7305	-2.63	3.28	73.05	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2020-01-23	1.7086	-2.63	3.18	21.61	购买
招商深证100ETF	2020-01-23	4.6655	-3.49	---	6.61	购买
招商深证100指数A	2020-01-23	1.5427	-3.50	7.22	54.27	购买
招商深证100指数C	2020-01-23	1.5287	-3.50	7.13	20.37	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2020-01-23	1.6427	-3.39	17.88	64.27	购买
招商深证TMT50ETF联接基金C	2020-01-23	1.6292	-3.40	17.78	8.54	购买
招商央视财经50指数A	2020-01-23	2.3041	-2.61	4.75	130.41	购买
招商央视财经50指数C	2020-01-23	2.2807	-2.61	4.64	26.21	购买
招商中证1000指数A	2020-01-23	0.9599	-3.37	10.51	-4.01	购买
招商中证1000指数C	2020-01-23	0.9596	-3.36	10.41	-4.04	购买
招商中证500指数A	2020-01-23	0.9942	-3.23	6.15	-0.58	购买
招商中证500指数C	2020-01-23	0.9919	-3.24	6.04	-0.81	购买
招商中证白酒指数分级	2020-01-23	0.9675	-3.66	-1.45	144.01	购买
招商中证白酒指数分级A	2020-01-23	1.0047	0.01	1.05	23.44	购买
招商中证白酒指数分级B	2020-01-23	0.9303	-7.34	-4.06	279.68	购买
招商中证红利	2020-01-23	1.0335	-2.57	---	3.35	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2020-01-23	0.8031	-2.97	-3.22	-40.65	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2020-01-23	1.0047	0.01	1.04	23.48	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2020-01-23	0.6015	-7.58	-9.63	-80.57	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2020-01-23	1.0581	-4.08	5.84	-38.71	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2020-01-23	1.0047	0.01	1.04	27.83	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2020-01-23	1.1115	-7.50	10.75	-95.56	购买
招商中证商品指数	2020-01-23	0.8795	-3.52	3.09	-14.11	购买
招商中证银行指数分级	2020-01-23	1.0836	-2.09	-1.64	20.84	购买
招商中证银行指数分级A	2020-01-23	1.0047	0.01	1.04	23.46	购买
招商中证银行指数分级B	2020-01-23	1.1625	-3.83	-3.83	16.25	购买

基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商理财7天B	2019-08-08	1.0000	0.6189	2.885	购买
招商理财7天A	2020-01-23	1.0000	0.5953	2.290	购买
招商招利1个月期理财B	2020-01-23	1.0000	0.5553	2.072	购买
招商招利1个月期理财C	2020-01-23	1.0000	0.5555	2.072	购买
招商招利1个月期理财A	2020-01-23	1.0000	0.5552	2.070	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2020-01-22	1.127	0.90	6.22	12.70	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	---	---	---	---	0.00	封闭
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	---	---	---	---	0.00	封闭
招商普盛全球配置（QDII）人民币	---	---	---	---	0.00	封闭
招商全球资源股票（QDII）	2019-05-07	0.931	-0.96	3.59	-4.80	购买
招商信用定开债（QDII）-美元	2020-01-22	0.157	0.00	0.64	4.67	购买
招商信用定开债（QDII）-人民币	2020-01-22	1.080	0.37	-1.91	8.11	购买

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