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2019-02-15

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2019-02-15 1.2790       -0.16       2.60 114.24 购买

招商安庆债券

2019-02-15 0.9987       -0.11       --- -0.02 封闭

招商安瑞进取债券

2019-02-15 1.665       -0.24       2.02 66.90 购买

招商安泰债券A

2019-02-15 1.1596       0.03       1.84 149.81 购买

招商安泰债券B

2019-02-15 1.1767       0.03       1.75 110.81 购买

招商安心收益债券

2019-02-15 1.604       0.00       1.91 98.18 购买

招商安盈债券

2019-02-15 1.0913       -0.05       2.88 47.75 购买

招商产业债券A

2019-02-15 1.391       0.07       2.21 74.19 购买

招商产业债券C

2019-02-15 1.360       0.07       2.10 18.57 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2019-01-02 1.2532       0.02       -0.12 5.92 封闭

招商金鸿债券A

2019-02-15 1.0173       0.01       1.73 1.72 购买

招商金鸿债券C

2019-02-15 1.0165       0.02       1.64 1.63 购买

招商可转债分级债券

2019-02-15 0.890       0.00       1.68 26.84 购买

招商可转债分级债券A

2019-02-15 1.007       0.00       1.11 25.09 购买

招商可转债分级债券B

2019-02-15 0.617       0.00       3.87 -83.77 购买

招商双债增强(LOF)

2019-02-15 1.223       0.00       2.69 22.30 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2019-02-15 1.0193       0.24       2.14 3.90 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商添利两年定开债

2019-02-15 1.0548       1.37       3.48 4.05 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2019-02-15 1.0141       0.03       --- 1.38 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2019-02-15 1.0650       0.04       1.63 6.46 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- 0.00 封闭

招商添盈纯债A

2019-02-15 1.0022       0.02       --- 0.20 购买

招商添盈纯债C

2019-02-15 1.0018       0.01       --- 0.17 购买

招商添悦纯债A

2019-02-15 1.0333       0.03       3.27 3.30 购买

招商添悦纯债C

2019-02-15 1.0326       0.02       3.22 3.24 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2019-02-15 1.0642       0.05       1.75 6.36 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商信用添利债券LOF

2019-02-15 1.027       0.10       2.17 88.61 购买

招商信用增强债券

2019-02-15 0.994       0.00       1.33 43.33 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2019-02-15 1.0381       0.02       1.62 11.54 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招恒纯债A

2019-02-15 1.049       0.00       0.58 5.99 封闭

招商招恒纯债C

2019-02-15 1.035       0.00       0.58 4.53 封闭

招商招鸿6个月定开债发起式

2019-02-15 1.0236       0.12       1.69 5.78 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2019-02-15 1.0344       0.02       1.68 10.96 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2019-02-15 1.0980       0.04       1.75 10.66 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招景纯债A

2019-02-15 1.0437       0.02       1.39 9.25 购买

招商招坤纯债A

2019-02-15 1.0984       0.04       1.84 9.80 购买

招商招坤纯债C

2019-02-15 1.0876       0.03       1.73 8.73 购买

招商招利一年理财债券

2019-02-15 1.0145       0.01       0.94 5.97 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2019-02-15 1.2385       0.04       1.57 30.04 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2019-02-15 1.1922       0.04       1.52 25.17 封闭

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2019-02-15 1.149       0.00       1.32 14.90 购买

招商招瑞纯债发起式C

2019-02-15 1.137       0.00       1.34 13.81 购买

招商招盛纯债A

2019-02-15 1.1259       0.03       1.64 16.50 购买

招商招盛纯债C

2019-02-15 1.1183       0.03       1.59 14.74 购买

招商招顺纯债A

2019-02-15 1.0415       0.04       1.81 8.44 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2019-02-15 1.0978       0.01       1.83 9.77 购买

招商招通纯债C

2019-02-15 1.0812       0.01       1.83 8.11 购买

招商招旺纯债A

2019-02-15 1.0533       0.02       2.14 9.70 购买

招商招旺纯债C

2019-02-15 1.0492       0.02       2.12 9.27 购买

招商招祥纯债A

2019-02-15 1.0358       0.03       1.67 8.61 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招享纯债A

2019-02-15 1.0256       0.02       1.72 9.60 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2019-02-15 1.0302       0.24       1.82 10.19 封闭

招商招兴纯债A

2019-02-15 1.096       0.09       1.95 14.33 购买

招商招兴纯债C

2019-02-15 1.096       0.00       1.95 13.61 封闭

招商招旭纯债A

2019-02-15 1.0809       0.05       2.08 8.04 购买

招商招旭纯债C

2019-02-15 1.0792       0.05       2.03 8.51 购买

招商招轩纯债A

2019-02-15 1.1206       0.04       2.09 17.66 购买

招商招轩纯债C

2019-02-15 1.0590       0.04       2.04 10.84 购买

招商招益两年债券A

2019-01-16 1.000       0.00       0.56 8.70 封闭

招商招益两年债券C

2019-01-16 1.000       0.00       0.47 8.00 封闭

招商招盈18个月定开债

2019-02-15 1.0724       0.29       1.55 12.31 购买

招商招裕纯债A

2019-02-15 1.0926       0.02       1.25 9.73 购买

招商招裕纯债C

2019-02-15 1.0751       0.02       1.21 7.92 购买

招商招悦纯债A

2019-02-15 1.0313       0.03       2.47 11.35 购买

招商招悦纯债C

2019-02-15 1.0309       0.03       2.41 10.84 购买

招商招怡纯债A

2019-02-15 1.0112       0.01       0.74 7.62 购买

招商招怡纯债C

2019-02-15 1.0107       0.00       0.69 7.17 购买

招商招琪纯债A

2019-02-15 1.0961       0.03       1.66 10.49 封闭

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中债1-5年进出口行A

2019-02-15 1.0085       0.01       --- 0.84 购买

招商中债1-5年进出口行C

2019-02-15 1.0083       0.01       --- 0.82 购买

招商鑫悦中短债A

2019-02-15 1.0133       0.02       --- 1.31 购买

招商鑫悦中短债C

2019-02-15 1.0135       0.03       --- 1.32 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2019-02-15 1.0125       -1.20       3.43 2.48 购买

招商安博混合C

2019-02-15 0.9968       -1.21       3.31 0.90 购买

招商安达灵活配置混合

2019-02-15 1.0562       -0.79       3.52 38.17 购买

招商安弘灵活配置

2019-02-15 1.1117       -0.64       3.31 11.89 购买

招商安荣混合A

2019-02-15 1.0176       -0.72       3.99 2.50 购买

招商安荣混合C

2019-02-15 0.9966       -0.73       3.78 0.39 购买

招商安泰偏股混合

2019-02-15 0.3120       -1.73       3.89 449.76 购买

招商安泰平衡混合

2019-02-15 0.9385       -1.19       4.81 257.20 购买

招商安益灵活混合

2019-02-15 1.0480       -0.98       4.39 5.84 购买

招商安裕混合A

2019-02-15 1.0726       -0.58       4.16 7.89 购买

招商安裕混合C

2019-02-15 1.0550       -0.58       4.00 6.11 购买

招商大盘蓝筹混合

2019-02-15 1.264       -1.40       1.85 101.22 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2019-02-15 0.9365       -0.96       4.15 -5.44 购买

招商丰德混合C

2019-02-15 0.9218       -0.96       4.09 -6.93 购买

招商丰和混合A

2018-09-12 0.923       0.22       -11.51 -0.57 封闭

招商丰和混合C

2018-09-17 0.917       -0.65       -11.42 -0.57 封闭

招商丰嘉混合A

2018-05-15 1.322       5.93       6.31 11.42 购买

招商丰嘉混合C

2018-05-15 1.266       5.85       4.75 9.35 购买

招商丰凯混合A

2019-02-15 1.117       -0.36       -0.18 5.62 购买

招商丰凯混合C

2019-02-15 1.040       -0.38       -0.10 4.40 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2019-02-15 1.033       -0.86       -3.55 3.30 购买

招商丰利灵活配置混合C

2019-02-15 1.023       -0.87       -1.90 -9.71 购买

招商丰茂混合发起式A

2019-02-15 1.0292       -0.34       --- --- 购买

招商丰茂混合发起式C

2019-02-15 1.0236       -0.35       --- --- 购买

招商丰美混合A

2019-02-15 1.030       -0.19       3.41 13.42 购买

招商丰美混合C

2019-02-15 1.029       -0.19       3.41 12.99 购买

招商丰庆混合A

2018-11-28 1.341       0.00       0.07 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰融混合A

2018-08-08 1.254       0.00       -2.87 25.40 购买

招商丰融混合C

2018-08-08 1.225       0.00       -2.93 22.50 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2019-02-15 1.121       -0.71       -0.80 12.10 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2019-02-15 1.129       -0.70       0.35 -4.61 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2019-02-15 0.977       -1.01       -5.88 -2.30 购买

招商丰拓灵活混合A

2019-02-15 1.0606       -0.52       5.02 6.61 购买

招商丰拓灵活混合C

2019-02-15 1.0513       -0.51       4.86 5.67 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2019-02-15 1.118       -0.44       0.27 5.15 购买

招商丰益混合C

2019-02-15 1.031       -0.39       0.19 3.50 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰泽混合A

2019-02-15 1.148       -0.43       1.32 14.80 购买

招商丰泽混合C

2019-02-15 1.139       -0.35       1.24 13.90 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2019-02-15 0.722       -1.10       -3.48 -27.80 购买

招商核心价值混合

2019-02-15 0.9680       -1.36       1.64 7.59 购买

招商沪港深科技创新混合

2019-02-15 0.8696       -1.30       4.20 -4.06 购买

招商境远灵活配置混合

2019-02-15 0.8795       -1.08       4.45 -11.09 购买

招商康泰混合

2019-02-15 1.060       -0.47       2.32 6.00 购买

招商瑞丰混合发起式A

2019-02-15 1.367       -0.36       2.54 52.49 购买

招商瑞丰混合发起式C

2019-02-15 1.343       -0.44       1.28 7.97 购买

招商瑞庆混合

2019-02-15 1.005       -0.50       3.38 16.10 购买

招商盛达混合A

2019-02-15 0.875       -0.68       7.05 -11.90 购买

招商盛达混合C

2019-02-15 0.864       -0.69       4.73 -8.66 购买

招商盛合灵活混合A

2019-02-15 0.8785       -0.85       2.62 -11.40 购买

招商盛合灵活混合C

2019-02-15 0.8727       -0.85       2.48 -11.98 购买

招商稳乾定开混合A

2019-02-15 1.0283       0.00       0.10 2.83 购买

招商稳乾定开混合C

2019-02-15 1.0173       0.00       -0.05 1.73 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2019-02-15 0.8928       -0.47       1.02 -10.30 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2019-02-15 0.8826       -0.46       0.90 -11.33 封闭

招商稳盛定开混合A

2019-02-15 1.0252       0.14       1.50 2.38 封闭

招商稳盛定开混合C

2019-02-15 1.0140       0.13       1.41 1.27 封闭

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -3.19 3.85 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-11-16 1.0054       0.41       1.34 0.54 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-11-16 0.9908       0.40       1.15 -0.92 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2019-02-15 1.0239       0.13       1.16 2.26 购买

招商稳阳定开灵活配置C

2019-02-15 1.0137       0.10       1.05 1.27 购买

招商稳祯定开混合

2019-02-15 1.0232       0.43       1.48 1.88 购买

招商先锋混合

2019-02-15 0.8808       -0.08       10.58 274.66 购买

招商兴福混合A

2019-02-15 1.0095       0.83       --- --- 购买

招商兴福混合C

2019-02-15 1.0055       0.82       --- --- 购买

招商行业领先混合

2019-02-15 1.101       -0.63       6.03 37.33 购买

招商优势企业混合

2019-02-15 1.873       -0.74       3.71 87.30 购买

招商优质成长后端(lof)

2019-02-15 1.3915       -0.74       8.78 372.54 购买

招商优质成长混合(lof)

2019-02-15 1.3915       -0.74       8.78 372.54 购买

招商增荣混合

2019-02-15 0.946       -0.84       1.92 -4.60 购买

招商战略配售混合(LOF)

2019-02-15 1.0357       0.16       2.11 3.41 封闭

招商制造业混合A

2019-02-15 0.983       -1.30       4.73 11.58 购买

招商制造业混合C

2019-02-15 0.975       -1.32       4.55 -5.00 购买

招商中小盘精选混合

2019-02-15 1.255       -1.49       4.34 27.40 购买

招商睿祥定开混合

2019-02-15 1.0168       0.10       0.99 1.58 封闭

招商睿逸混合

2019-02-15 0.956       -0.62       0.42 -3.80 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2019-02-15 0.7851       -1.74       3.78 -13.29 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2019-02-15 1.0082       0.01       1.25 35.26 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2019-02-15 0.5620       -4.73       19.63 -70.94 购买

上证消费80ETF

2019-02-15 4.2529       -1.90       4.94 40.16 购买

深证TMT50ETF

2019-02-15 3.7635       -0.73       7.10 16.59 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2019-02-15 0.9485       -1.74       6.83 -3.47 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2019-02-15 0.9445       -1.75       6.69 -3.87 购买

招商富时A-H50指数A

2019-02-15 1.0587       -2.41       --- 8.48 购买

招商富时A-H50指数C

2019-02-15 1.0579       -2.40       --- 8.39 购买

招商国证生物医药指数分级

2019-02-15 0.8579       -0.64       -8.68 -40.64 购买

招商国证生物医药指数分级A

2019-02-15 1.0074       0.01       1.12 18.36 购买

招商国证生物医药指数分级B

2019-02-15 0.7084       -1.54       -23.21 -81.31 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2019-02-15 1.0793       -2.46       8.25 15.23 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2019-02-15 1.0074       0.01       1.13 22.12 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2019-02-15 1.1512       -4.52       7.25 -47.24 购买

招商沪深300指数A

2019-02-15 1.0052       -1.74       5.71 2.30 购买

招商沪深300指数C

2019-02-15 0.9999       -1.73       5.60 1.75 购买

招商上证消费80ETF联接A

2019-02-15 1.3488       -1.81       7.14 37.37 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2019-02-15 1.3368       -1.81       7.03 -3.10 购买

招商深证100指数A

2019-02-15 1.1264       -1.52       5.02 12.64 购买

招商深证100指数C

2019-02-15 1.1203       -1.51       7.54 -10.43 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2019-02-15 1.1060       -0.69       6.71 11.37 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2019-02-15 1.1010       -0.70       6.61 -26.14 购买

招商央视财经50指数A

2019-02-15 1.7878       -2.19       3.98 78.78 购买

招商央视财经50指数C

2019-02-15 1.7764       -2.19       7.12 0.51 购买

招商中证1000指数A

2019-02-15 0.6997       -0.43       -0.07 -29.73 购买

招商中证1000指数C

2019-02-15 0.7021       -0.42       -0.17 -29.49 购买

招商中证500指数A

2019-02-15 0.8233       -0.77       1.18 -17.03 购买

招商中证500指数C

2019-02-15 0.8245       -0.77       1.08 -16.91 购买

招商中证白酒指数分级

2019-02-15 1.0114       -2.10       19.24 62.11 购买

招商中证白酒指数分级A

2019-02-15 1.0074       0.01       1.12 18.40 购买

招商中证白酒指数分级B

2019-02-15 1.0154       -4.11       45.41 98.33 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2019-02-15 0.8172       -0.91       -6.65 -41.20 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2019-02-15 1.0074       0.01       1.12 18.50 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2019-02-15 0.6270       -2.35       -12.38 -79.26 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2019-02-15 0.9113       -2.05       8.63 -47.25 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2019-02-15 1.0074       0.01       1.13 22.67 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2019-02-15 0.8152       -4.49       18.95 -96.59 购买

招商中证商品指数

2019-02-15 0.7865       -0.19       0.55 -23.05 购买

招商中证银行指数分级

2019-02-15 0.9368       -1.82       0.68 2.40 购买

招商中证银行指数分级A

2019-02-15 1.0074       0.01       1.12 18.47 购买

招商中证银行指数分级B

2019-02-15 0.8662       -3.87       0.08 -13.38 购买
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