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2019-07-19

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2019-07-19 1.3117       0.09       0.31 119.38 购买

招商安庆债券

2019-07-19 1.0125       0.04       0.92 1.25 购买

招商安瑞进取债券

2019-07-19 1.710       0.12       -0.81 71.00 购买

招商安泰债券A

2019-07-19 1.1820       0.02       1.79 154.71 购买

招商安泰债券B

2019-07-19 1.1979       0.02       1.71 114.60 购买

招商安心收益债券

2019-07-19 1.525       0.00       1.53 101.87 购买

招商安盈债券

2019-07-19 1.1285       0.18       -0.39 52.71 购买

招商产业债券A

2019-07-19 1.422       0.00       1.72 78.20 购买

招商产业债券C

2019-07-19 1.387       0.00       1.61 20.92 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2019-01-02 1.2532       0.02       0.00 5.92 封闭

招商金鸿债券A

2019-07-19 1.0424       0.00       1.52 4.24 购买

招商金鸿债券C

2019-07-19 1.0402       0.00       1.44 4.02 购买

招商可转债分级债券

2019-07-19 0.891       0.00       -0.22 26.99 购买

招商可转债分级债券A

2019-07-19 1.026       0.00       1.08 27.45 购买

招商可转债分级债券B

2019-07-19 0.576       0.00       -5.26 -84.85 购买

招商双债增强债券C

2019-07-19 1.253       0.00       1.95 25.30 购买

招商双债增强债券E

2019-07-19 1.2500       0.00       1.79 2.04 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2019-07-19 1.0163       0.01       1.69 5.89 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2019-07-19 1.0783       0.04       1.47 7.83 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2019-07-19 1.0275       0.00       1.83 2.75 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2019-07-19 1.0405       0.01       1.26 7.79 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2019-07-19 1.0167       0.02       1.69 1.67 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盈纯债A

2019-07-19 1.0204       0.01       1.57 2.04 购买

招商添盈纯债C

2019-07-19 1.0188       0.01       1.49 1.88 购买

招商添盈纯债E

2019-07-19 1.0199       0.01       --- 0.92 购买

招商添悦纯债A

2019-07-19 1.0237       0.01       1.87 4.82 购买

招商添悦纯债C

2019-07-19 1.0237       0.02       1.84 4.68 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2019-07-19 1.0563       0.01       1.37 7.75 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商信用添利债券LOF

2019-07-19 1.016       0.00       1.68 92.34 购买

招商信用增强债券

2019-07-19 1.014       0.00       1.30 46.22 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       0.00 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2019-07-19 1.0429       0.02       1.71 13.44 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招恒纯债A

2019-07-19 1.059       0.10       1.34 7.00 封闭

招商招恒纯债C

2019-07-19 1.043       0.00       1.16 5.33 封闭

招商招鸿6个月定开债发起式

2019-07-19 1.0389       0.07       1.69 7.48 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2019-07-19 1.0161       0.01       1.25 12.19 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2019-07-19 1.1136       0.01       1.99 12.27 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2019-07-19 1.0188       -0.01       1.12 10.61 购买

招商招坤纯债A

2019-07-19 1.1070       0.01       0.82 10.70 购买

招商招坤纯债C

2019-07-19 1.0942       0.01       0.72 9.42 购买

招商招利一年理财债券

2019-07-19 1.0357       0.00       0.94 8.20 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2019-07-19 1.2060       0.01       2.02 31.82 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2019-07-19 1.1589       0.01       2.03 26.87 封闭

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2019-07-19 1.127       0.00       1.70 17.26 购买

招商招瑞纯债发起式C

2019-07-19 1.118       0.09       1.62 16.07 购买

招商招盛纯债A

2019-07-19 1.1137       0.00       1.62 17.90 购买

招商招盛纯债C

2019-07-19 1.1053       0.00       1.58 16.04 购买

招商招顺纯债A

2019-07-19 1.0477       0.01       1.92 10.46 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2019-07-19 1.0597       0.02       1.16 10.96 购买

招商招通纯债C

2019-07-19 1.0436       0.01       1.15 9.27 购买

招商招旺纯债A

2019-07-19 1.0698       0.01       1.35 11.44 购买

招商招旺纯债C

2019-07-19 1.0655       0.01       1.73 10.99 购买

招商招祥纯债A

2019-07-19 1.0392       0.01       1.72 10.33 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       0.00 0.00 购买

招商招享纯债A

2019-07-19 1.0177       0.01       1.16 10.89 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2019-07-19 1.0423       0.03       1.51 11.76 封闭

招商招兴3个月定开债A

2019-07-19 1.0753       0.05       1.69 16.06 购买

招商招兴3个月定开债C

2019-07-19 1.0757       0.05       1.64 15.15 购买

招商招旭纯债A

2019-07-19 1.1029       0.00       1.62 10.29 购买

招商招旭纯债C

2019-07-19 1.1003       0.01       1.58 10.68 购买

招商招轩纯债A

2019-07-19 1.1289       -0.01       0.91 18.58 购买

招商招轩纯债C

2019-07-19 1.0659       -0.01       0.85 11.60 购买

招商招益两年债券A

2019-01-16 1.000       0.00       0.56 8.70 封闭

招商招益两年债券C

2019-01-16 1.000       0.00       0.47 8.00 封闭

招商招盈18个月定开债

2019-07-19 1.0650       0.01       1.50 14.61 购买

招商招裕纯债A

2019-07-19 1.1043       0.01       0.77 10.93 购买

招商招裕纯债C

2019-07-19 1.0857       0.01       0.71 9.01 购买

招商招悦纯债A

2019-07-19 1.0280       0.02       1.96 13.42 购买

招商招悦纯债C

2019-07-19 1.0278       0.02       1.91 12.81 购买

招商招怡纯债A

2019-07-19 1.0222       0.01       0.70 8.81 购买

招商招怡纯债C

2019-07-19 1.0209       0.01       0.65 8.25 购买

招商招琪纯债A

2019-07-19 1.1092       0.01       1.43 11.84 封闭

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商中债1-5年进出口行A

2019-07-19 1.0082       0.03       1.21 1.77 购买

招商中债1-5年进出口行C

2019-07-19 1.0078       0.03       1.18 1.71 购买

招商中债1-5年农发行A

2019-07-19 1.0089       0.01       1.37 1.23 购买

招商中债1-5年农发行C

2019-07-19 1.0085       0.01       1.34 1.19 购买

招商中债3-5年国开行A

2019-07-19 1.0007       0.01       --- 0.07 购买

招商中债3-5年国开行C

2019-07-19 1.0006       0.01       --- 0.06 购买

招商鑫悦中短债A

2019-07-19 1.0312       0.00       1.31 3.12 购买

招商鑫悦中短债C

2019-07-19 1.0306       0.01       1.27 3.06 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2019-07-19 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商安博混合A

2019-07-19 1.1364       0.75       -1.05 13.64 购买

招商安博混合C

2019-07-19 1.1165       0.75       -1.18 11.65 购买

招商安达灵活配置混合

2019-07-19 1.2518       0.67       -2.73 62.47 购买

招商安德混合A

2019-07-19 1.0635       0.11       -1.34 6.35 购买

招商安德混合C

2019-07-19 1.0641       0.11       6.41 6.41 购买

招商安弘灵活配置

2019-07-19 1.2142       0.56       -0.41 21.42 购买

招商安荣混合A

2019-07-19 1.0612       0.10       -1.56 6.12 购买

招商安荣混合C

2019-07-19 1.0358       0.10       -1.75 3.58 购买

招商安润混合

2019-07-19 1.0871       0.77       4.03 46.11 购买

招商安泰偏股混合

2019-07-19 0.3593       0.53       -3.98 522.14 购买

招商安泰平衡混合

2019-07-19 1.0591       0.43       0.95 298.31 购买

招商安益灵活混合

2019-07-19 1.1067       0.34       -5.51 10.67 购买

招商安裕混合A

2019-07-19 1.1385       0.19       -1.18 13.85 购买

招商安裕混合C

2019-07-19 1.1169       0.19       -1.33 11.69 购买

招商安元混合A

2019-07-19 1.0242       0.18       0.30 7.79 购买

招商安元混合C

2019-07-19 1.0242       0.19       --- 0.96 购买

招商大盘蓝筹混合

2019-07-19 1.550       0.78       -1.08 146.74 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2019-07-19 0.9364       0.50       -7.00 -6.36 购买

招商丰德混合C

2019-07-19 0.9209       0.51       -7.05 -7.91 购买

招商丰和混合A

2018-09-12 0.923       0.22       -11.51 -0.57 封闭

招商丰和混合C

2018-09-17 0.917       -0.65       -11.42 -0.57 封闭

招商丰嘉混合A

2018-05-15 1.322       5.93       6.31 11.42 购买

招商丰嘉混合C

2018-05-15 1.266       5.85       4.75 9.35 购买

招商丰凯混合A

2019-07-19 1.194       0.17       -1.08 12.49 购买

招商丰凯混合C

2019-07-19 1.109       0.27       -1.16 10.90 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2019-07-19 1.082       0.65       -8.54 8.20 购买

招商丰利灵活配置混合C

2019-07-19 1.069       0.66       -8.63 -6.47 购买

招商丰茂混合发起式A

2019-07-19 1.0620       -0.03       -1.16 6.20 购买

招商丰茂混合发起式C

2019-07-19 1.0527       -0.03       -1.36 5.27 购买

招商丰美混合A

2019-07-19 1.069       0.00       0.56 17.49 购买

招商丰美混合C

2019-07-19 1.067       0.00       0.47 16.94 购买

招商丰庆混合A

2018-11-28 1.341       0.00       0.00 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       0.00 0.00 封闭

招商丰盛稳定增长混合A

2019-07-19 1.159       0.96       -7.80 15.90 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2019-07-19 1.165       0.95       -7.91 -2.27 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2019-07-19 1.044       0.10       0.77 4.40 购买

招商丰拓灵活混合A

2019-07-19 1.1338       0.19       -0.73 13.38 购买

招商丰拓灵活混合C

2019-07-19 1.1211       0.21       -0.86 12.11 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2019-07-19 1.195       0.25       -1.32 11.89 购买

招商丰益混合C

2019-07-19 1.099       0.18       -1.52 9.90 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰韵混合A

2019-07-19 1.0279       0.18       2.72 2.79 购买

招商丰韵混合C

2019-07-19 1.0251       0.19       2.51 2.51 购买

招商丰泽混合A

2019-07-19 1.216       0.08       0.00 21.60 购买

招商丰泽混合C

2019-07-19 1.203       0.00       -0.17 20.30 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2019-07-19 0.833       0.85       -4.80 -16.70 购买

招商核心价值混合

2019-07-19 1.1833       0.73       -1.26 31.52 购买

招商和悦养老(FOF)A

2019-07-17 1.0124       -0.05       --- 1.24 购买

招商和悦养老(FOF)C

2019-07-17 1.0113       -0.05       --- 1.13 购买

招商沪港深科技创新混合

2019-07-19 0.9124       0.86       -2.81 -0.66 购买

招商境远灵活配置混合

2019-07-19 0.9976       0.39       -4.85 -0.24 购买

招商康泰混合

2019-07-19 1.013       0.00       0.30 9.57 购买

招商瑞丰混合发起式A

2019-07-19 1.382       0.07       -0.07 60.99 购买

招商瑞丰混合发起式C

2019-07-19 1.357       0.07       -0.15 14.27 购买

招商瑞庆混合A

2019-07-19 1.0464       0.17       -0.49 20.29 购买

招商瑞庆混合C

2019-07-19 1.0439       0.17       -0.68 -0.11 购买

招商盛达混合A

2019-07-19 1.053       0.96       -3.92 5.30 购买

招商盛达混合C

2019-07-19 1.037       0.97       -4.07 9.63 购买

招商盛合灵活混合A

2019-07-19 0.9461       0.38       -3.30 -5.39 购买

招商盛合灵活混合C

2019-07-19 0.9379       0.38       -3.42 -6.21 购买

招商稳乾定开混合A

2019-02-20 1.0283       -0.02       -2.22 2.83 封闭

招商稳乾定开混合C

2019-02-20 1.0172       -0.02       -2.35 1.72 封闭

招商稳荣定开灵活混合A

2019-07-19 0.9514       0.41       -7.56 -4.86 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2019-07-19 0.9384       0.41       -7.68 -6.16 封闭

招商稳盛定开混合A

2019-07-19 1.0339       -0.16       0.44 3.39 封闭

招商稳盛定开混合C

2019-07-19 1.0226       -0.16       0.43 2.26 封闭

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -3.19 3.85 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-11-16 1.0054       0.41       1.34 0.54 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-11-16 0.9908       0.40       1.15 -0.92 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2019-04-23 1.0353       0.79       1.27 3.53 封闭

招商稳阳定开灵活配置C

2019-04-23 1.0236       0.79       1.09 2.36 封闭

招商稳祯定开混合

2019-07-19 1.0412       0.04       0.95 4.12 购买

招商先锋混合

2019-07-19 1.0972       0.26       -1.38 366.70 购买

招商兴福混合A

2019-07-19 1.0228       0.12       1.35 2.28 购买

招商兴福混合C

2019-07-19 1.0110       0.11       1.29 1.10 购买

招商行业领先混合

2019-07-19 1.237       0.90       -6.43 53.32 购买

招商优势企业混合

2019-07-19 2.089       0.48       -5.94 108.90 购买

招商优质成长后端(lof)

2019-07-19 1.6540       0.53       -6.71 457.55 购买

招商优质成长混合(lof)

2019-07-19 1.6540       0.53       -6.71 457.55 购买

招商增荣混合

2019-07-19 1.026       0.49       0.39 2.60 购买

招商战略配售混合(LOF)

2019-07-19 1.0614       0.00       1.14 6.14 封闭

招商制造业混合A

2019-07-19 1.100       0.18       -5.90 23.23 购买

招商制造业混合C

2019-07-19 1.088       0.28       -6.04 4.62 购买

招商中小盘精选混合

2019-07-19 1.421       0.57       -3.79 42.10 购买

招商睿祥定开混合

2019-07-19 1.0361       -0.01       0.40 3.61 封闭

招商睿逸混合

2019-07-19 0.995       0.30       -3.02 -0.50 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率3月增长率 累计增长率 操作
暂无数据
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2019-07-19 0.9104       1.23       -8.83 0.55 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2019-07-19 1.0293       0.01       1.23 38.11 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2019-07-19 0.7915       2.87       -19.27 -61.00 购买

上证消费80ETF

2019-07-19 4.8967       0.52       -5.36 61.38 购买

深证TMT50ETF

2019-07-19 4.0848       0.27       -14.12 25.62 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2019-07-19 1.0766       1.03       -5.45 7.66 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2019-07-19 1.0698       1.03       -5.56 6.98 购买

招商富时A-H50指数A

2019-07-19 1.2206       1.02       -2.38 22.06 购买

招商富时A-H50指数C

2019-07-19 1.2176       1.02       -2.48 21.76 购买

招商国证生物医药指数分级

2019-07-19 1.0477       0.53       -1.98 -27.96 购买

招商国证生物医药指数分级A

2019-07-19 1.0264       0.01       1.10 20.61 购买

招商国证生物医药指数分级B

2019-07-19 1.0690       1.03       -4.77 -71.79 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2019-07-19 1.2600       2.93       -5.76 31.21 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2019-07-19 1.0264       0.01       1.10 24.42 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2019-07-19 1.4936       5.04       -9.96 -31.55 购买

招商沪深300指数A

2019-07-19 1.1804       0.83       -5.89 18.04 购买

招商沪深300指数C

2019-07-19 1.1722       0.83       -5.98 17.22 购买

招商上证消费80ETF联接A

2019-07-19 1.5413       0.50       -5.15 54.13 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2019-07-19 1.5250       0.49       -5.24 8.54 购买

招商深证100指数A

2019-07-19 1.3392       0.81       -6.67 33.92 购买

招商深证100指数C

2019-07-19 1.3296       0.81       -6.76 4.69 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2019-07-19 1.2021       0.25       -13.30 20.21 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2019-07-19 1.1946       0.24       -13.38 -20.41 购买

招商央视财经50指数A

2019-07-19 1.9850       0.53       -8.43 98.50 购买

招商央视财经50指数C

2019-07-19 1.9691       0.53       -8.52 8.97 购买

招商中证1000指数A

2019-07-19 0.8172       0.55       -7.06 -18.28 购买

招商中证1000指数C

2019-07-19 0.8186       0.55       -7.16 -18.14 购买

招商中证500指数A

2019-07-19 0.9088       0.45       -11.69 -9.12 购买

招商中证500指数C

2019-07-19 0.9085       0.44       -11.79 -9.15 购买

招商中证白酒指数分级

2019-07-19 0.9541       0.72       7.99 138.09 购买

招商中证白酒指数分级A

2019-07-19 1.0021       0.01       1.11 20.64 购买

招商中证白酒指数分级B

2019-07-19 0.9061       1.51       9.07 269.80 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2019-07-19 0.8902       0.68       -22.15 -35.95 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2019-07-19 1.0264       0.01       1.10 20.73 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2019-07-19 0.7540       1.60       -40.71 -75.65 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2019-07-19 1.0798       1.90       -8.35 -38.78 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2019-07-19 1.0264       0.01       1.10 24.98 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2019-07-19 1.1332       3.67       -15.51 -95.48 购买

招商中证商品指数

2019-07-19 0.8989       1.12       -12.60 -12.22 购买

招商中证银行指数分级

2019-07-19 1.0449       1.19       -3.29 14.21 购买

招商中证银行指数分级A

2019-07-19 1.0264       0.01       1.10 20.71 购买

招商中证银行指数分级B

2019-07-19 1.0634       2.36       -7.18 6.34 购买
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