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招商招益宝货币A

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招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2018-06-20 0.831       0.97       -12.45 -17.70 购买

招商核心价值混合

2018-06-20 1.0642       0.14       -10.83 18.12 购买

招商沪港深科技创新混合

2018-06-20 1.0019       1.48       -2.23 7.50 购买

招商境远灵活配置混合

2018-06-20 0.9268       0.53       -9.52 -7.81 购买

招商康泰混合

2018-06-20 1.072       0.19       0.47 7.00 购买

招商瑞丰混合发起式A

2018-06-20 1.358       0.30       -2.59 50.49 购买

招商瑞丰混合发起式C

2018-06-20 1.339       0.22       -2.62 7.41 购买

招商瑞庆混合

2018-06-20 1.002       0.10       1.47 15.07 购买

招商盛达混合A

2018-06-20 0.948       1.07       -17.06 -6.20 购买

招商盛达混合C

2018-06-20 0.939       1.08       -17.13 -1.79 购买

招商盛合灵活混合A

2018-06-20 0.9421       0.56       -6.81 -6.31 购买

招商盛合灵活混合C

2018-06-20 0.9390       0.55       -6.93 -6.61 购买

招商稳乾定开混合A

2018-06-15 1.0589       -0.76       -2.91 5.89 购买

招商稳乾定开混合C

2018-06-15 1.0512       -0.76       -3.03 5.12 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2018-06-20 0.9326       0.77       -7.66 -7.45 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2018-06-20 0.9249       0.76       -7.78 -8.21 封闭

招商稳盛定开混合A

2018-06-15 1.0514       -0.90       -0.89 5.14 购买

招商稳盛定开混合C

2018-06-15 1.0430       -0.91       -1.02 4.30 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-06-15 1.0666       -0.37       1.22 6.66 封闭

招商稳祥定开灵活混合A

2018-06-15 1.0417       -0.63       -0.38 4.17 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-06-15 1.0297       -0.64       -0.55 2.97 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2018-06-15 1.0582       -1.38       -2.00 5.82 购买

招商稳阳定开灵活配置C

2018-06-15 1.0512       -1.39       -2.11 5.12 购买

招商先锋混合

2018-06-20 0.8921       1.40       -10.29 274.23 购买

招商兴福混合A

2018-06-20 1.0134       0.93       --- --- 购买

招商兴福混合C

2018-06-20 1.0128       0.93       --- --- 购买

招商兴华灵活混合A

2017-12-22 1.1171       0.78       0.84 11.71 购买

招商兴华灵活混合C

2017-12-22 1.1193       0.78       0.54 11.93 购买

招商行业领先混合

2018-06-20 1.272       1.27       -12.41 55.67 购买

招商优势企业混合

2018-06-20 1.980       1.07       -15.12 95.90 购买

招商优质成长后端（lof）

2018-06-20 1.4603       1.65       -10.06 384.27 购买

招商优质成长混合（lof）

2018-06-20 1.4603       1.65       -10.06 384.27 购买

招商增荣混合

2018-06-20 0.990       0.92       -4.39 -1.90 购买

招商战略配售混合（LOF）

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商制造业混合A

2018-06-20 1.060       0.38       -10.58 18.30 购买

招商制造业混合C

2018-06-20 1.056       0.28       -10.69 1.25 购买

招商中小盘精选混合

2018-06-20 1.413       0.50       -11.29 40.60 购买

招商睿诚定开混合

2018-06-15 1.0479       -0.41       -0.23 9.45 封闭

招商睿祥定开混合

2018-06-15 1.0099       -0.84       -1.78 0.99 封闭

招商睿逸混合

2018-06-20 0.999       0.30       -4.87 -0.40 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安德保本混合A

2018-06-20 1.068       0.00       0.85 6.80 购买

招商安德保本混合C

2017-07-03 0.000       0.00       --- --- 购买

招商安弘保本混合

2018-06-20 1.076       0.00       0.94 7.60 购买

招商安荣保本混合A

2018-06-20 1.044       0.00       0.68 4.40 购买

招商安荣保本混合C

2018-06-20 1.027       0.00       0.49 2.70 购买

招商安润保本混合

2018-06-20 1.028       0.20       -0.48 37.90 购买

招商安益保本混合

2018-06-20 1.124       0.09       0.81 12.30 购买

招商安盈保本混合

2018-06-20 1.054       0.10       -0.47 42.50 购买

招商安裕混合A

2018-06-20 1.0460       0.00       0.77 4.60 购买

招商安裕混合C

2018-06-20 1.0330       0.00       0.58 3.30 购买

招商安元保本混合A

2018-06-20 1.059       0.19       -0.56 5.70 购买

招商安元保本混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2018-06-20 0.880       0.46       -16.09 -5.95 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2018-06-20 1.018       0.10       1.19 30.93 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2018-06-20 0.742       0.95       -32.13 -63.79 购买

上证消费80ETF

2018-06-20 5.215       1.66       -2.55 69.07 购买

深证TMT50ETF

2018-06-20 4.418       -0.14       -19.42 36.05 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2018-06-20 0.9999       0.57       --- -0.58 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2018-06-20 0.9990       0.57       --- -0.67 购买

招商国证生物医药指数分级

2018-06-20 1.132       2.91       3.58 -26.33 购买

招商国证生物医药指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 15.01 购买

招商国证生物医药指数分级B

2018-06-20 1.241       5.44       5.85 -68.94 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2018-06-20 0.728       1.96       -10.19 17.66 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 18.58 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2018-06-20 0.433       6.91       -29.93 -18.15 购买

招商沪深300指数A

2018-06-20 1.0947       0.28       -7.96 9.17 购买

招商沪深300指数C

2018-06-20 1.0918       0.28       -8.04 8.87 购买

招商上证消费80ETF联接A

2018-06-20 1.636       1.55       -2.42 61.10 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2018-06-20 1.626       1.56       -2.50 13.95 购买

招商深证100指数A

2018-06-20 1.275       0.47       -12.24 26.90 购买

招商深证100指数C

2018-06-20 1.271       0.47       -12.40 -0.39 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2018-06-20 1.280       -0.70       -18.73 28.90 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2018-06-20 1.276       -0.78       -18.76 -14.32 购买

招商央视财经50指数A

2018-06-20 2.000       0.60       -8.34 98.80 购买

招商央视财经50指数C

2018-06-20 1.992       0.61       -8.46 9.57 购买

招商中证1000指数A

2018-06-20 0.7840       0.82       -16.00 -22.24 购买

招商中证1000指数C

2018-06-20 0.7887       0.82       -16.09 -21.77 购买

招商中证500指数A

2018-06-20 0.9307       1.12       -16.26 -7.96 购买

招商中证500指数C

2018-06-20 0.9345       1.12       -16.36 -7.59 购买

招商中证白酒指数分级

2018-06-20 1.285       3.63       10.62 93.82 购买

招商中证白酒指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 15.03 购买

招商中证白酒指数分级B

2018-06-20 1.547       6.18       18.46 184.59 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2018-06-20 0.945       1.83       -13.51 -35.04 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 15.12 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2018-06-20 0.867       4.08       -26.54 -73.09 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2018-06-20 0.857       -0.23       -16.60 -52.37 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2018-06-20 0.698       -0.57       -33.52 -97.20 购买

招商中证全指指数分级A

2018-06-20 1.016       0.00       1.20 19.19 购买

招商中证商品指数

2018-06-20 0.902       0.22       -16.20 -12.11 购买

招商中证银行指数分级

2018-06-20 0.929       -0.64       -9.75 -0.26 购买

招商中证银行指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 15.10 购买

招商中证银行指数分级B

2018-06-20 0.835       -1.42       -20.09 -15.30 购买
基金名称净值日期单位净值 万份收益 七日年化收益率(%)操作

招商理财7天B

2018-06-20 1.0000 1.2199 4.577 购买

招商理财7天A

2018-06-20 1.0000 1.1360 4.270 购买

招商招利1个月期理财A

2018-06-20 1.0000 1.0886 4.218 购买

招商招利1个月期理财B

2018-06-20 1.0000 1.0879 4.218 购买

招商招利1个月期理财C

2018-06-20 1.0000 1.0889 4.218 购买

招商招财通理财债券

2018-06-20 1.0000 0.8182 3.032 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）

2018-06-19 1.000       -2.44       -4.83 2.50 购买

招商全球资源股票（QDII）

2018-06-19 1.053       -2.59       -0.46 8.10 购买

招商信用定开债（QDII）-美元

2018-06-15 0.146       0.69       -4.61 -3.33 封闭

招商信用定开债（QDII）-人民币

2018-06-15 0.936       0.64       -3.13 -6.91 购买
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