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招商招利一年理财债券

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0.44% 3月增长率

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招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

0.81% 3月增长率

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2021-10-18	1.0000	0.6710	2.223	购买
招商财富宝交易型货币A	2021-10-18	1.0000	0.4839	1.843	购买
招商现金增值货币A	2021-10-18	1.0000	0.5271	2.035	购买
招商现金增值货币B	2021-10-18	1.0000	0.5924	2.280	购买
招商招福宝货币A	2021-10-18	1.0000	0.5017	2.008	购买
招商招福宝货币B	2021-10-18	1.0000	0.5678	2.254	购买
招商招金宝货币A	2021-10-18	1.0000	0.5511	1.890	购买
招商招金宝货币B	2021-10-18	1.0000	0.6167	2.135	购买
招商招利宝货币A	2021-10-18	1.0000	0.5575	2.104	购买
招商招利宝货币B	2021-10-18	1.0000	0.6233	2.349	购买
招商招钱宝货币A	2021-10-18	1.0000	0.5927	2.072	购买
招商招钱宝货币B	2021-10-18	1.0000	0.5914	2.069	购买
招商招钱宝货币C	2021-10-18	1.0000	0.5927	2.077	购买
招商招益宝货币A	2021-10-18	1.0000	0.8858	2.303	购买
招商招益宝货币B	2021-10-18	1.0000	0.9517	2.550	购买
招商招禧宝货币A	2021-10-18	1.0000	0.4897	2.097	购买
招商招禧宝货币B	2021-10-18	1.0000	0.5566	2.341	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

1.982

购买

招商保证金快线B

2.223

购买

招商财富宝交易型货币E

2.088

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2021-10-18	1.4568	3.57	3.10	45.68	购买
招商财经大数据股票C	2021-10-18	1.4454	3.57	2.94	78.05	购买
招商产业精选股票A	2021-10-18	1.0280	3.80	0.43	2.80	购买
招商产业精选股票C	2021-10-18	1.0211	3.79	0.22	2.11	购买
招商港股通核心精选股票A	2021-10-18	0.9518	1.46	-6.85	-4.82	购买
招商港股通核心精选股票C	2021-10-18	0.9475	1.47	-7.03	-5.25	购买
招商核心优选A	2021-10-18	1.3003	1.94	-10.11	30.03	购买
招商核心优选C	2021-10-18	1.2815	1.94	-10.30	28.15	购买
招商景气精选股票A	2021-10-18	0.9740	2.91	---	-2.60	购买
招商景气精选股票C	2021-10-18	0.9721	2.90	---	-2.79	购买
招商景气优选股票A	2021-10-18	0.8631	1.86	-12.79	-13.69	购买
招商景气优选股票C	2021-10-18	0.8567	1.85	-12.97	-14.33	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2021-10-18	1.0384	3.87	1.13	3.84	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2021-10-18	1.0293	3.86	0.91	2.93	购买
招商蓝筹精选股票A	2021-10-15	0.9994	1.07	---	-0.06	封闭
招商蓝筹精选股票C	2021-10-15	0.9977	1.06	---	-0.23	封闭
招商量化精选股票A	2021-10-18	1.9630	1.27	5.41	108.94	购买
招商量化精选股票C	2021-10-18	1.9431	1.27	5.25	96.63	购买
招商前沿医疗保健股票A	2021-10-18	0.9338	-0.88	-5.98	-6.62	购买
招商前沿医疗保健股票C	2021-10-18	0.9314	-0.88	-6.18	-6.86	购买
招商体育文化休闲股票	2021-10-18	1.578	2.20	-2.77	57.80	购买
招商稳健优选股票	2021-10-18	3.4591	2.38	15.47	245.91	购买
招商行业精选股票	2021-10-18	4.189	3.74	0.17	318.90	购买
招商研究优选股票A	2021-10-18	1.4333	3.49	-0.19	43.33	购买
招商研究优选股票C	2021-10-18	1.4163	3.49	-0.40	41.63	购买
招商医药健康产业	2021-10-18	3.058	-2.18	-9.71	205.80	购买
招商移动互联网产业股票	2021-10-18	1.544	-0.13	0.92	54.40	购买
招商中国机遇股票	2021-10-18	2.568	2.39	13.38	156.80	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2021-10-18	1.6110	-0.02	1.62	169.44	购买
招商安华债券A	2021-10-18	1.0796	-0.17	0.53	11.28	购买
招商安华债券C	2021-10-18	1.0752	-0.17	0.46	10.76	购买
招商安庆债券	2021-10-18	1.2183	0.54	3.44	21.83	购买
招商安瑞进取债券	2021-10-18	2.010	0.45	0.65	101.00	购买
招商安泰债D	2021-10-18	1.2471	-0.07	---	-0.18	购买
招商安泰债券A	2021-10-18	1.2470	-0.07	0.90	181.32	购买
招商安泰债券B	2021-10-18	1.2561	-0.07	0.82	135.46	购买
招商安心收益债券A	2021-10-18	1.7012	-0.04	0.89	9.56	购买
招商安心收益债券C	2021-10-18	1.6915	-0.04	0.81	123.91	购买
招商安阳债券A	2021-10-18	1.0189	0.42	0.85	6.28	购买
招商安阳债券C	2021-10-18	1.0185	0.42	0.75	5.88	购买
招商安盈债券A	2021-10-18	1.1955	0.39	2.54	84.47	购买
招商安盈债券C	2021-10-18	1.1947	0.39	2.48	4.59	购买
招商产业债券A	2021-10-18	1.599	-0.06	0.95	100.38	购买
招商产业债券C	2021-10-18	1.543	0.00	0.85	34.52	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2021-07-29	1.0003	0.00	0.49	-14.60	封闭
招商金鸿债券A	2021-10-18	1.0575	-0.02	0.68	13.44	购买
招商金鸿债券C	2021-10-18	1.0535	-0.02	0.60	12.44	购买
招商金融债3个月定开债	2021-10-18	1.0045	-0.27	0.35	1.74	封闭
招商可转债债券	2021-07-02	1.0873	-1.03	1.89	44.54	封闭
招商理财7天A	2021-10-18	1.0277	0.01	0.39	2.63	购买
招商理财7天B	2021-10-18	1.0148	0.01	0.13	0.21	购买
招商民安增益债券A	2021-10-18	1.0730	-0.04	0.51	7.30	购买
招商民安增益债券C	2021-10-18	1.0626	-0.05	0.36	6.26	购买
招商双债增强债券C	2021-10-18	1.389	-0.07	0.65	38.90	购买
招商双债增强债券D	2021-10-18	1.389	0.00	0.65	4.75	购买
招商双债增强债券E	2021-10-18	1.3760	-0.07	0.58	12.33	购买
招商添呈1年定开债	2021-10-15	1.0009	0.03	---	0.09	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2021-10-18	1.1104	-0.11	0.44	12.03	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	---	---	---	---	---	购买
招商添浩纯债A	2021-10-18	0.9900	-0.02	0.26	-1.00	购买
招商添浩纯债C	2021-10-18	0.9953	-0.02	0.22	-0.47	购买
招商添浩纯债D	2021-08-17	0.9772	-0.01	---	-0.02	购买
招商添华纯债A	2021-10-18	1.0232	0.03	0.31	2.32	购买
招商添华纯债C	2021-10-18	1.0183	0.02	0.32	1.83	购买
招商添锦1年定开债发起式	2021-10-18	1.0264	-0.16	0.48	2.64	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2021-10-18	1.0123	-0.05	0.42	14.20	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2021-10-15	1.2975	-0.13	3.09	29.75	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2021-10-18	1.0698	-0.03	0.41	11.47	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债 A	2021-10-18	1.0360	-0.03	0.35	3.60	封闭
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2021-10-18	1.0188	-0.04	0.47	15.36	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2021-10-18	1.0200	-0.06	0.33	4.10	封闭
招商添盛78个月定开债	2021-10-18	1.0042	0.03	0.93	4.37	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2021-10-18	1.0127	-0.14	0.39	9.12	购买
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添逸1年定开债	2021-10-15	1.0186	-0.09	0.74	1.86	封闭
招商添盈纯债A	2021-10-18	1.1151	-0.02	0.80	11.51	购买
招商添盈纯债C	2021-10-18	1.1059	-0.02	0.73	10.59	购买
招商添盈纯债E	2021-10-18	1.1074	-0.02	0.74	9.58	购买
招商添裕纯债A	2021-10-18	1.0516	-0.09	0.04	8.71	购买
招商添裕纯债C	2021-10-18	1.0481	-0.09	-0.01	8.11	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2021-10-18	1.0272	-0.23	0.22	12.46	购买
招商添悦纯债C	2021-10-18	1.0269	-0.23	0.34	11.87	购买
招商添韵3个月定开债A	2021-10-18	1.0549	-0.03	0.43	5.49	封闭
招商添韵3个月定开债C	2021-10-18	1.0393	0.00	-0.10	3.93	封闭
招商添泽纯债A	2021-10-18	1.0199	-0.03	0.38	11.86	购买
招商添泽纯债C	2021-10-18	1.0190	-0.03	0.32	11.64	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2021-10-18	1.0076	-0.05	0.47	15.70	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	---	---	---	---	---	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	---	---	---	---	---	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2021-10-18	1.0038	0.02	---	0.38	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2021-10-18	1.0034	0.02	---	0.34	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2021-10-18	1.0094	0.02	0.63	0.94	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2021-10-18	1.0086	0.01	0.57	0.86	购买
招商享诚增强债券A	---	---	---	---	---	购买
招商享诚增强债券C	---	---	---	---	---	购买
招商信用添利债券A	2021-10-18	1.0324	-0.04	0.75	111.58	购买
招商信用添利债券C	2021-10-18	1.0358	-0.03	0.68	6.53	购买
招商信用增强债券A	2021-10-18	1.071	0.00	0.56	64.75	购买
招商信用增强债券C	2021-10-18	1.0070	0.00	0.50	9.53	购买
招商招财通理财债券A	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2021-10-18	1.0323	-0.08	0.62	12.82	封闭
招商招丰纯债A	2021-10-18	1.0242	-0.05	0.33	22.70	购买
招商招丰纯债C	2021-10-18	1.0097	-0.04	0.34	0.97	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2021-10-18	1.0029	0.02	0.67	5.03	封闭
招商招恒纯债A	2021-10-18	1.122	-0.09	0.45	13.37	购买
招商招恒纯债C	2021-10-18	1.101	0.00	0.46	11.19	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2021-10-18	1.0181	-0.12	0.44	15.28	封闭
招商招华纯债A	2021-10-18	1.0165	-0.02	0.67	22.50	购买
招商招华纯债C	2021-10-18	1.3120	-0.02	0.63	10.57	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2021-10-18	1.0143	-0.03	0.54	19.64	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2021-10-18	1.0326	-0.01	1.00	16.99	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招坤纯债A	2021-10-18	1.1928	-0.03	0.90	21.26	购买
招商招坤纯债C	2021-10-18	1.1680	-0.03	0.79	18.77	购买
招商招利1个月期理财A	2021-10-18	1.0348	0.01	0.44	3.24	购买
招商招利1个月期理财B	2021-10-18	1.0348	0.01	0.44	3.24	购买
招商招利1个月期理财C	2021-10-18	1.0349	0.02	0.45	3.25	购买
招商招利一年理财债券	2021-10-18	1.0003	0.01	0.60	18.25	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2021-10-18	1.0201	-0.03	0.50	28.50	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2021-10-18	1.0200	-0.03	0.46	26.84	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2021-10-18	1.138	-0.09	0.62	26.76	购买
招商招瑞纯债发起式C	2021-10-18	1.127	0.00	0.71	25.34	购买
招商招瑞纯债发起式D	2021-10-18	1.130	0.00	0.00	1.16	购买
招商招盛纯债A	2021-10-18	1.0189	-0.02	0.50	25.64	购买
招商招盛纯债C	2021-10-18	1.0181	-0.02	0.44	23.24	购买
招商招顺纯债A	2021-10-18	1.1100	-0.05	0.67	19.78	购买
招商招顺纯债C	2021-10-18	1.1104	-0.05	0.62	11.04	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2021-10-18	1.0602	-0.11	0.55	18.71	购买
招商招通纯债C	2021-10-18	1.0502	-0.11	0.56	17.35	购买
招商招旺纯债A	2021-10-18	1.1673	-0.02	0.83	21.60	购买
招商招旺纯债C	2021-10-18	1.1568	-0.02	0.78	20.50	购买
招商招祥纯债A	2021-10-18	1.0595	-0.05	0.80	19.56	购买
招商招祥纯债C	2021-10-18	1.0594	-0.04	0.80	10.35	购买
招商招祥纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招享纯债A	2021-10-18	1.0030	0.01	0.92	19.30	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2021-10-15	1.0514	-0.02	0.73	19.29	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债A	2021-10-18	1.0816	-0.08	0.71	26.53	封闭
招商招兴3个月定开债C	2021-10-18	1.0813	-0.08	0.67	25.00	封闭
招商招旭纯债A	2021-10-18	1.2301	-0.02	0.90	23.01	购买
招商招旭纯债C	2021-10-18	1.2216	-0.02	0.84	22.89	购买
招商招旭纯债D	2021-10-18	1.2305	-0.02	0.89	5.63	购买
招商招阳纯债A	2021-09-23	1.0244	0.15	0.85	2.44	封闭
招商招阳纯债C	2021-09-23	1.0212	0.15	0.80	2.12	封闭
招商招裕纯债A	2021-10-18	1.1409	-0.11	0.34	20.08	购买
招商招裕纯债C	2021-10-18	1.0971	-0.11	0.33	15.62	购买
招商招悦纯债A	2021-10-18	1.0382	-0.07	0.72	26.53	购买
招商招悦纯债C	2021-10-18	1.0352	-0.08	0.67	25.29	购买
招商招怡纯债A	2021-10-18	1.0397	0.26	0.99	15.06	购买
招商招怡纯债C	2021-10-18	1.0192	0.26	0.93	12.38	购买
招商招怡纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招琪纯债A	2021-10-18	1.0135	-0.04	0.51	18.33	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债-1-3年国开债A	2021-10-18	1.0056	-0.10	0.38	3.67	购买
招商中债-1-3年国开债C	2021-10-18	1.0049	-0.10	0.35	3.59	购买
招商中债1-5年进出口行A	2021-10-18	1.0088	-0.10	0.38	8.88	购买
招商中债1-5年进出口行C	2021-10-18	1.0078	-0.10	0.35	8.63	购买
招商中债3-5年国开行A	2021-08-17	1.0256	0.23	1.88	7.85	封闭
招商中债3-5年国开行C	2021-08-17	1.0237	0.23	1.83	7.58	封闭
招商鑫福中短债A	2021-10-18	1.0594	0.00	0.76	5.94	购买
招商鑫福中短债C	2021-10-18	1.0541	-0.01	0.67	5.41	购买
招商鑫悦中短债A	2021-10-18	1.0530	-0.01	0.86	12.15	购买
招商鑫悦中短债C	2021-10-18	1.0509	-0.01	0.81	11.58	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2021-10-18	2.2245	-0.54	-2.66	122.45	封闭
招商安博混合A	2021-10-18	2.2087	0.58	-3.69	120.87	购买
招商安博混合C	2021-10-18	2.1458	0.58	-3.82	114.58	购买
招商安达灵活配置混合	2021-10-18	3.0094	1.28	-0.06	290.58	购买
招商安德混合A	2021-10-18	1.3314	-0.08	2.74	46.30	购买
招商安德混合C	2021-10-18	1.3174	-0.08	2.61	44.77	购买
招商安弘灵活配置	2021-10-18	2.0407	0.75	-6.33	104.07	购买
招商安荣混合A	2021-10-18	1.4265	-0.03	3.27	42.65	购买
招商安荣混合C	2021-10-18	1.3674	-0.04	3.06	36.74	购买
招商安润混合	2021-10-18	4.1827	3.61	10.18	462.16	购买
招商安泰偏股混合	2021-10-18	0.5105	-0.23	-0.14	973.47	购买
招商安泰平衡混合	2021-10-18	1.5296	0.49	2.23	551.50	购买
招商安益灵活混合	2021-10-18	1.6720	0.51	-6.98	67.20	购买
招商安裕混合A	2021-10-18	1.6100	-0.14	1.40	61.00	购买
招商安裕混合C	2021-10-18	1.5584	-0.14	1.24	55.84	购买
招商安元混合A	2021-10-18	1.3830	0.38	0.60	53.93	购买
招商安元混合C	2021-10-18	1.3571	0.38	0.59	44.13	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2021-10-18	1.1727	-0.48	-9.37	17.27	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2021-10-18	1.1603	-0.48	-9.56	16.03	封闭
招商创新增长混合A	2021-10-18	1.1085	-1.04	-12.16	10.85	购买
招商创新增长混合C	2021-10-18	1.0966	-1.06	-12.34	9.66	购买
招商大盘蓝筹混合	2021-10-18	3.135	-0.44	-8.31	399.06	购买
招商丰德混合A	2021-06-01	1.1689	0.21	-2.71	16.89	购买
招商丰德混合C	2021-06-01	1.1446	0.22	-2.75	14.46	购买
招商丰凯混合A	2021-10-18	1.611	-0.56	-3.53	51.78	购买
招商丰凯混合C	2021-10-18	1.489	-0.53	-3.56	48.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2021-10-18	2.156	1.17	-5.69	115.60	购买
招商丰利灵活配置混合C	2021-10-18	2.106	1.15	-5.81	84.25	购买
招商丰茂混合发起式A	2021-10-18	1.2032	-0.08	0.52	20.32	购买
招商丰茂混合发起式C	2021-10-18	1.1715	-0.09	0.32	17.15	购买
招商丰美混合A	2021-10-18	1.356	-0.07	3.27	56.35	购买
招商丰美混合C	2021-10-18	1.357	-0.07	3.19	55.01	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2021-10-18	2.221	1.28	-3.85	122.10	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2021-10-18	2.207	1.28	-4.00	85.15	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2021-10-18	1.424	0.14	2.45	42.40	购买
招商丰拓灵活混合A	2021-10-18	1.6566	-0.12	1.30	65.66	购买
招商丰拓灵活混合C	2021-10-18	1.6160	-0.13	1.14	61.60	购买
招商丰益混合A	2021-10-18	1.277	-0.47	-2.69	62.25	购买
招商丰益混合C	2021-10-18	1.177	-0.51	-2.74	58.69	购买
招商丰盈积极配置混合A	2021-10-18	0.9521	-0.44	-8.83	-4.79	购买
招商丰盈积极配置混合C	2021-10-18	0.9428	-0.45	-9.01	-5.72	购买
招商丰韵混合A	2021-10-18	2.0354	1.91	-11.04	103.54	购买
招商丰韵混合C	2021-10-18	1.9940	1.90	-11.22	99.40	购买
招商丰泽混合A	2021-10-18	1.563	-0.06	2.83	56.30	购买
招商丰泽混合C	2021-10-18	1.534	-0.07	2.75	53.40	购买
招商国企改革主题混合	2021-10-18	1.664	2.59	-2.06	66.40	购买
招商核心价值混合	2021-10-18	1.9833	-0.53	-8.07	144.19	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）	---	---	---	---	---	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	2021-10-14	1.2723	0.35	-2.15	25.82	购买
招商和悦养老（FOF）A	2021-10-14	1.2749	0.18	1.32	26.93	购买
招商和悦养老（FOF）C	2021-10-14	1.2593	0.18	1.19	25.37	购买
招商沪港深科技创新混合A	2021-10-18	1.8539	2.33	-3.22	101.86	购买
招商沪港深科技创新混合C	2021-10-18	1.8485	2.34	-3.32	-1.29	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2021-10-15	0.9957	0.02	---	-0.43	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2021-10-15	0.9945	0.00	---	-0.55	封闭
招商价值成长混合A	2021-10-15	0.9583	0.22	---	-4.17	封闭
招商价值成长混合C	2021-10-15	0.9571	0.20	---	-4.29	封闭
招商金安成长严选1年封闭混合	2021-10-15	0.9982	1.38	-0.17	-0.18	封闭
招商境远灵活配置混合	2021-10-18	2.4653	-0.57	-5.27	146.53	购买
招商均衡回报混合A	---	---	---	---	---	购买
招商均衡回报混合C	---	---	---	---	---	购买
招商康泰混合	2021-10-18	1.151	1.77	5.79	45.96	购买
招商科技创新混合A	2021-10-18	1.4750	0.24	-2.73	47.50	购买
招商科技创新混合C	2021-10-18	1.4563	0.23	-2.93	45.63	购买
招商品质成长混合A	2021-10-15	0.9981	0.03	---	-0.19	封闭
招商品质成长混合C	2021-10-15	0.9977	0.02	---	-0.23	封闭
招商品质发现混合A	2021-10-15	0.9606	0.04	---	-3.94	封闭
招商品质发现混合C	2021-10-15	0.9597	0.03	---	-4.03	封闭
招商品质生活混合A	2021-10-18	0.9863	-0.79	-1.45	-1.37	购买
招商品质生活混合C	2021-10-18	0.9833	-0.81	-1.66	-1.67	购买
招商品质升级混合A	2021-10-18	1.0431	-0.69	-4.20	4.31	购买
招商品质升级混合C	2021-10-18	1.0379	-0.70	-4.39	3.79	购买
招商企业优选混合A	2021-10-18	0.8812	1.92	-9.99	-11.88	购买
招商企业优选混合C	2021-10-18	0.8777	1.92	-10.17	-12.23	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2021-10-18	1.0286	-0.03	1.30	2.86	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2021-10-18	1.0268	-0.03	1.20	2.68	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2021-10-18	1.0252	-0.10	0.66	2.52	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2021-10-18	1.0223	-0.10	0.56	2.23	购买
招商瑞丰混合发起式A	2021-10-18	1.760	-0.06	2.80	105.02	购买
招商瑞丰混合发起式C	2021-10-18	1.709	-0.06	2.70	43.91	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2021-10-18	1.0175	-0.07	0.04	1.75	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2021-10-18	1.0152	-0.07	-0.06	1.52	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2021-10-18	1.1092	-0.03	0.73	10.92	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2021-10-18	1.1030	-0.03	0.63	10.30	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2021-10-18	1.0076	0.00	0.61	0.76	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2021-10-18	1.0065	0.00	0.50	0.65	购买
招商瑞庆混合A	2021-10-18	1.0352	-0.03	1.17	56.83	购买
招商瑞庆混合C	2021-10-18	1.0369	-0.03	0.97	27.93	购买
招商瑞文混合A	2021-10-18	1.2500	-0.02	0.81	25.00	购买
招商瑞文混合C	2021-10-18	1.2421	-0.02	0.73	24.21	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2021-10-18	1.1634	-0.02	1.24	16.34	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2021-10-18	1.1554	-0.03	1.12	15.54	购买
招商瑞阳混合A	2021-10-18	1.3023	-0.12	1.20	30.23	购买
招商瑞阳混合C	2021-10-18	1.2887	-0.13	1.03	28.87	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2021-10-18	1.0088	-0.14	---	0.88	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2021-10-18	1.0079	-0.14	---	0.79	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2021-10-18	1.0328	-0.17	-0.31	3.28	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2021-10-18	1.0281	-0.17	-0.42	2.81	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2021-10-18	1.1644	-0.99	-0.67	16.44	购买
招商商业模式优选混合A	2021-10-18	1.0745	1.05	-4.09	7.45	购买
招商商业模式优选混合C	2021-10-18	1.0695	1.05	-4.28	6.95	购买
招商盛达混合A	2021-07-20	1.770	0.11	7.73	77.00	封闭
招商盛达混合C	2021-07-20	1.726	0.12	7.54	82.46	封闭
招商盛合灵活混合A	2021-10-18	1.6936	-0.24	2.07	69.36	购买
招商盛合灵活混合C	2021-10-18	1.6627	-0.24	2.06	66.27	购买
招商盛洋3个月定开混合	2021-10-18	0.8109	0.88	-6.12	-18.91	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2021-10-14	1.0996	0.06	-5.53	8.56	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2021-10-14	1.0934	0.06	-5.63	7.95	购买
招商稳健平衡混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商稳健平衡混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商稳兴A	2021-10-18	0.9873	0.14	-2.37	-1.27	购买
招商稳兴C	2021-10-18	0.9780	0.13	-2.47	-2.20	购买
招商先锋混合	2021-10-18	0.9910	1.82	-9.19	600.48	购买
招商兴福混合A	2021-10-18	1.3935	0.35	1.01	39.35	购买
招商兴福混合C	2021-10-18	1.3713	0.35	0.96	37.13	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2021-10-18	0.7930	1.93	-9.08	-20.70	购买
招商行业领先混合	2021-10-18	2.610	0.62	-8.81	223.49	购买
招商优势企业混合	2021-10-18	3.107	-0.70	-3.06	210.70	购买
招商优质成长后端（lof）	2021-10-18	3.4409	3.67	0.02	1183.36	购买
招商优质成长混合（lof）	2021-10-18	3.4409	3.67	0.02	1183.36	购买
招商增浩一年定期开放混合A	2021-10-15	1.0318	0.10	-0.10	3.18	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2021-10-15	1.0274	0.10	-0.21	2.74	封闭
招商增荣混合	2021-10-18	1.650	0.24	-0.54	65.00	购买
招商制造业混合A	2021-10-18	2.858	-0.52	-1.38	220.16	购买
招商制造业混合C	2021-10-18	2.777	-0.50	-1.52	167.02	购买
招商中小盘精选混合	2021-10-18	3.830	-1.57	-7.24	283.00	购买
招商睿祥定开混合	2021-10-15	1.5240	2.23	-2.21	52.40	封闭
招商睿逸混合	2021-10-18	1.602	0.56	1.78	60.20	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2021-10-18	0.7382	-1.16	-8.23	122.37	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2021-10-18	1.4810	-0.78	-1.37	48.10	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2021-10-18	1.5716	-0.74	-1.31	57.16	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2021-10-18	1.5442	-0.74	-1.43	54.42	购买
招商创业板大盘ETF	2021-10-18	0.6913	0.13	-3.14	96.33	购买
招商创业板指数增强A	---	---	---	---	---	购买
招商创业板指数增强C	---	---	---	---	---	购买
招商富时A-H50指数A	2021-10-18	1.3906	-1.94	-6.87	39.06	购买
招商富时A-H50指数C	2021-10-18	1.3747	-1.95	-6.98	37.47	购买
招商国证生物医药指数A	2021-10-18	0.9030	-1.91	-17.24	43.99	购买
招商国证生物医药指数C	2021-10-18	0.9027	-1.91	-17.26	-19.02	购买
招商国证食品饮料ETF	2021-10-18	0.8770	-5.24	-8.80	-12.30	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2021-10-18	0.9566	-1.13	-4.37	-4.34	封闭
招商沪深300地产等权重指数A	2021-10-18	0.7545	-1.35	-1.53	22.17	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2021-10-18	0.7545	-1.35	---	3.85	购买
招商沪深300高贝塔指数	2021-10-18	1.2148	-0.26	-1.34	37.66	购买
招商沪深300指数增强A	2021-10-18	1.7731	-1.02	-2.92	77.31	购买
招商沪深300指数增强C	2021-10-18	1.7449	-1.02	-3.03	74.49	购买
招商上证港股通ETF	2021-10-18	0.9594	0.18	-10.55	-4.06	封闭
招商上证消费80ETF	2021-10-18	0.7597	-2.71	-8.40	200.45	购买
招商上证消费80ETF联接A	2021-10-18	2.7740	-2.57	-7.99	177.40	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2021-10-18	2.7201	-2.58	-8.09	93.60	购买
招商深证100ETF	2021-10-18	0.7480	-0.80	-3.95	70.92	购买
招商深证100ETF联接A	2021-10-18	1.3092	-0.66	-3.88	30.92	购买
招商深证100ETF联接C	2021-10-18	1.3263	-0.67	-3.95	32.63	购买
招商深证100指数A	2021-10-18	2.3139	-0.78	-4.57	131.39	购买
招商深证100指数C	2021-10-18	2.2769	-0.79	-4.66	79.28	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2021-10-18	2.0565	-1.10	-7.83	105.65	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2021-10-18	2.0255	-1.10	-7.92	34.94	购买
招商央视财经50指数A	2021-10-18	2.8928	-1.55	-4.68	189.28	购买
招商央视财经50指数C	2021-10-18	2.8432	-1.55	-4.79	57.34	购买
招商中证1000指数增强A	2021-10-18	1.5204	0.76	3.81	52.04	购买
招商中证1000指数增强C	2021-10-18	1.5093	0.75	3.70	50.93	购买
招商中证500等权重指数增强A	2021-10-18	1.2533	0.22	2.80	25.33	购买
招商中证500等权重指数增强C	2021-10-18	1.2452	0.21	2.59	24.52	购买
招商中证500指数增强A	2021-10-18	1.4574	0.70	3.36	45.74	购买
招商中证500指数增强C	2021-10-18	1.4439	0.70	3.25	44.39	购买
招商中证白酒指数A	2021-10-18	1.2965	-6.93	-11.70	397.33	购买
招商中证白酒指数C	2021-10-18	1.2961	-6.94	-11.72	-10.87	购买
招商中证电池主题 ETF	2021-10-18	1.05000	2.78	---	5.00	购买
招商中证光伏产业指数A	2021-10-18	1.1174	1.91	11.63	11.74	购买
招商中证光伏产业指数C	2021-10-18	1.1157	1.90	11.49	11.57	购买
招商中证红利ETF	2021-10-18	1.4830	1.48	4.08	58.53	购买
招商中证科创创业50ETF	2021-10-18	0.8654	-0.77	-11.07	-13.48	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2021-10-18	1.0099	-0.70	---	0.99	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2021-10-18	1.0093	-0.70	---	0.93	购买
招商中证煤炭等权指数A	2021-10-18	1.8172	6.24	36.34	37.43	购买
招商中证煤炭等权指数C	2021-10-18	1.8171	6.24	---	-6.50	购买
招商中证全指软件ETF	2021-10-18	0.9169	-1.66	-8.68	-8.32	封闭
招商中证全指医疗器械ETF	2021-10-18	0.7998	-2.15	-17.23	-20.02	封闭
招商中证全指证券公司指数A	2021-10-18	1.1940	0.13	4.76	-29.57	购买
招商中证全指证券公司指数C	2021-10-18	1.1940	0.13	---	-6.59	购买
招商中证商品指数	2021-10-18	1.7016	3.11	17.97	66.17	购买
招商中证生物科技主题ETF	2021-10-18	0.8865	-1.77	-14.96	-11.35	购买
招商中证物联网主题ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商中证消费电子主题ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商中证消费龙头指数增强A	2021-10-18	0.9805	-2.93	-0.51	-1.95	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2021-10-18	0.9789	-2.94	-0.62	-2.11	购买
招商中证新能源汽车指数A	2021-10-18	1.0184	2.32	---	1.84	购买
招商中证新能源汽车指数C	2021-10-18	1.0179	2.32	---	1.79	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2021-10-18	0.8303	1.98	0.33	-16.97	购买
招商中证银行指数	2021-10-18	1.2006	-0.67	-1.61	36.51	购买
招商中证云计算ETF	2021-10-18	1.0389	-1.30	-7.32	3.89	购买
招商中证浙江100ETF	2021-10-18	1.1805	-0.28	-2.20	18.05	封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2021-01-14	1.202	1.43	10.68	20.20	封闭
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2021-10-15	0.1893	1.23	-1.11	28.74	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2021-10-15	0.1893	1.23	-1.11	28.74	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2021-10-15	1.2188	0.86	-1.16	20.84	购买

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