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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商信用增强债券

2016-07-22 1.068       -0.09       6.89 42.35 购买

招商安本增利债券

2016-07-22 1.3710       -0.55       3.42 129.30 购买

招商双债增强(LOF)

2016-07-22 1.072       0.09       2.58 7.20 购买

招商信用添利债券LOF

2016-07-22 1.019       0.00       2.19 68.59 购买

招商安瑞进取债券

2016-07-22 1.6840       0.00       2.12 68.40 购买

招商产业债券A

2016-07-22 1.215       0.00       2.10 52.26 购买

招商安心收益债券

2016-07-22 1.430       0.00       2.00 76.68 购买

招商产业债券C

2016-07-22 1.207       0.00       1.94 5.23 购买

招商招益一年债券

2016-07-15 1.0201       0.16       1.61 2.13 封闭

招商安泰债券A

2016-07-22 1.2184       0.00       1.59 129.63 购买

招商安泰债券B

2016-07-22 1.2442       0.00       1.48 95.40 购买

招商可转债分级债券A

2016-07-22 1.033       0.00       1.37 11.34 购买

招商招瑞纯债发起式C

2016-07-22 1.013       0.00       1.30 1.40 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-07-22 1.014       0.00       1.30 1.40 封闭

招商可转债分级债券

2016-07-22 0.980       -0.30       -0.81 31.07 购买

招商可转债分级债券B

2016-07-22 0.856       -1.16       -6.55 -73.51 购买

招商招兴纯债A

2016-07-22 1.0140       0.10       --- 1.40 购买

招商招恒纯债A

2016-07-22 1.0050       0.00       --- 0.50 购买

招商招盈18个月定开债

2016-07-15 1.0043       0.02       --- 0.53 封闭

招商招兴纯债C

2016-07-22 1.0130       0.00       --- 1.30 封闭

招商招恒纯债C

2016-07-22 1.0050       0.00       --- 0.50 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商行业领先混合

2016-07-22 1.300       -0.84       14.04 61.13 购买

招商优势企业混合

2016-07-22 2.086       -0.67       10.14 108.60 购买

招商制造业混合

2016-07-22 1.125       -0.79       9.65 12.50 购买

招商丰融混合A

2016-07-22 1.093       -0.46       6.63 9.30 购买

招商先锋混合

2016-07-22 0.8932       -1.08       6.49 277.92 购买

招商丰融混合C

2016-07-22 1.089       -0.46       6.35 8.90 购买

招商安泰偏股混合基金

2016-07-22 0.4552       -0.66       6.28 493.76 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-07-22 1.5169       -1.32       5.57 411.34 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-07-22 1.5169       -1.32       5.57 411.34 购买

招商国企改革主题混合基金

2016-07-22 0.956       -0.93       5.05 -4.40 购买

招商安泰平衡混合

2016-07-22 1.0954       -0.32       4.88 284.55 购买

招商中小盘混合基金

2016-07-22 1.418       -1.32       4.34 41.80 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-07-22 1.469       -0.74       3.82 133.85 购买

招商丰裕混合A

2016-07-22 1.058       -0.09       3.42 5.80 购买

招商丰裕混合C

2016-07-22 1.058       -0.09       3.12 5.80 购买

招商核心价值混合

2016-07-22 1.1212       -0.58       3.06 24.62 购买

招商丰享混合A

2016-07-22 1.042       -0.10       2.86 4.20 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2016-07-22 1.2240       -0.16       2.86 22.40 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-07-22 1.203       -0.17       2.82 5.25 购买

招商丰利灵活配置混合A

2016-07-22 1.203       -0.17       2.82 20.30 购买

招商丰享混合C

2016-07-22 1.024       -0.10       2.81 2.40 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-07-22 1.060       -0.09       2.71 6.00 购买

招商瑞丰混合发起式A

2016-07-22 1.421       -0.14       2.67 42.10 购买

招商丰泽混合A

2016-07-22 1.087       -0.09       2.55 8.70 封闭

招商丰庆混合A

2016-07-22 1.059       -0.75       2.52 5.90 封闭

招商瑞丰混合发起式C

2016-07-22 1.414       -0.14       2.46 2.39 购买

招商丰泽混合C

2016-07-22 1.091       -0.09       2.35 9.10 购买

招商睿逸混合

2016-07-22 1.022       -0.20       2.30 2.20 购买

招商康泰养老混合

2016-07-22 1.012       -1.17       0.00 1.20 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2016-07-22 1.248       -0.16       --- 4.70 购买

招商增荣混合

2016-07-22 1.0020       0.10       --- 0.20 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商瑞庆混合

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2016-07-22 0.955       -4.40       61.32 -4.50 购买

招商中证白酒指数分级

2016-07-22 0.991       -2.17       23.26 0.89 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-07-22 1.087       0.56       21.32 -71.32 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-07-22 0.958       -2.04       12.31 -4.20 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-07-22 1.057       0.28       10.56 -32.21 购买

招商央视财经50指数

2016-07-22 1.400       -0.99       9.80 40.00 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-07-22 1.538       0.06       9.47 53.80 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-07-22 0.518       -2.63       8.82 3.09 购买

上证消费80ETF

2016-07-22 3.789       -1.35       8.60 24.88 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-07-22 1.217       -1.22       8.08 21.70 购买

深证TMT50ETF

2016-07-22 5.250       0.06       7.67 61.45 购买

招商深证100指数

2016-07-22 1.090       -0.46       7.39 9.00 购买

中证大宗商品指数分级

2016-07-22 0.993       -1.00       6.32 12.81 购买

招商中证银行指数分级B

2016-07-22 0.681       -1.73       5.09 -31.90 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-07-22 0.579       -2.36       3.76 -87.24 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-07-22 0.774       -0.90       3.61 23.56 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-07-22 1.107       -1.42       3.26 -64.25 购买

招商中证银行指数分级

2016-07-22 0.854       -0.70       2.64 -13.11 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-07-22 1.067       -0.74       2.20 -28.25 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-07-22 0.803       -0.86       2.03 -29.63 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-07-22 0.357       -2.72       2.00 -27.85 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-07-22 0.692       -0.72       1.32 7.43 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-07-22 1.028       0.00       1.28 28.14 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-07-22 1.030       0.00       1.18 19.30 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-07-22 1.027       0.00       1.08 5.70 购买

招商中证银行指数分级A

2016-07-22 1.027       0.00       1.08 5.80 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-07-22 1.027       0.00       1.08 9.52 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-07-22 1.027       0.00       1.08 9.01 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-07-22 1.027       0.00       1.08 5.71 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-07-22 1.027       0.00       1.08 5.82 购买
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