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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商财经大数据股票A

2020-12-04 1.1760       -0.22       2.85 17.60 购买

招商财经大数据股票C

2020-12-04 1.1726       -0.22       2.70 44.44 购买

招商产业精选股票A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商产业精选股票C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商核心优选A

2020-12-04 1.3850       0.72       -2.86 38.50 购买

招商核心优选C

2020-12-04 1.3743       0.71       -3.06 37.43 购买

招商景气优选股票A

2020-12-04 1.0010       0.10       --- 0.10 封闭

招商景气优选股票C

2020-12-04 1.0007       0.08       --- 0.07 封闭

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2020-12-04 0.9991       -0.51       --- -0.09 封闭

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2020-12-04 0.9973       -0.53       --- -0.27 封闭

招商量化精选股票A

2020-12-04 1.6153       0.34       1.49 71.93 购买

招商量化精选股票C

2020-12-04 1.6076       0.33       1.34 62.68 购买

招商体育文化休闲股票

2020-12-04 1.332       0.76       -4.58 33.20 购买

招商稳健优选股票

2020-12-04 1.9448       1.93       3.57 94.48 购买

招商行业精选股票

2020-12-04 4.016       -0.22       3.16 301.60 购买

招商研究优选股票A

2020-12-04 1.3727       -0.24       2.23 37.27 购买

招商研究优选股票C

2020-12-04 1.3659       -0.25       2.02 36.59 购买

招商医药健康产业

2020-12-04 2.928       1.39       -2.24 192.80 购买

招商移动互联网产业股票

2020-12-04 1.204       0.25       -4.82 20.40 购买

招商中国机遇股票

2020-12-04 1.941       0.94       4.35 94.10 购买

招商中证500等权重指数增强A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证500等权重指数增强C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2020-12-04 1.5193       0.16       -0.47 154.10 购买

招商安华债券A

2020-12-04 1.0488       0.17       2.29 4.88 购买

招商安华债券C

2020-12-04 1.0466       0.16       2.21 4.66 购买

招商安锦债券A

2020-12-04 1.0838       0.42       8.28 8.38 购买

招商安锦债券C

2020-12-04 1.0477       0.41       4.70 4.77 购买

招商安庆债券

2020-12-04 1.1519       -0.13       1.36 15.19 购买

招商安瑞进取债券

2020-12-04 1.972       0.25       -0.25 97.20 购买

招商安泰债券A

2020-12-04 1.1767       0.02       0.16 165.46 购买

招商安泰债券B

2020-12-04 1.1883       0.01       0.08 122.75 购买

招商安心收益债券A

2020-12-04 1.6124       0.02       0.47 3.84 购买

招商安心收益债券C

2020-12-04 1.6073       0.02       0.40 112.77 购买

招商安阳债券A

2020-12-04 1.0009       0.08       --- 0.09 封闭

招商安阳债券C

2020-12-04 1.0006       0.07       --- 0.06 封闭

招商安盈债券

2020-12-04 1.2898       -0.14       1.35 74.54 购买

招商产业债券A

2020-12-04 1.514       0.07       0.60 89.73 购买

招商产业债券C

2020-12-04 1.466       0.00       0.41 27.81 购买

招商湖北省主题债券

2020-12-04 1.0049       0.00       0.56 0.49 封闭

招商金鸿债券A

2020-12-04 1.0279       0.01       0.17 8.07 购买

招商金鸿债券C

2020-12-04 1.0267       0.00       0.08 7.39 购买

招商可转债债券

2020-12-04 1.0953       -0.30       -1.50 45.61 购买

招商理财7天A

2020-12-04 1.0095       0.01       0.54 0.81 购买

招商理财7天B

2019-08-08 1.0000       0.01       --- --- 购买

招商民安增益债券A

2020-12-04 1.0223       0.06       0.25 2.23 封闭

招商民安增益债券C

2020-12-04 1.0177       0.06       0.11 1.77 封闭

招商双债增强债券C

2020-12-04 1.320       0.00       0.00 32.00 购买

招商双债增强债券D

2020-12-04 1.321       0.08       0.08 -0.38 购买

招商双债增强债券E

2020-12-04 1.3110       0.00       -0.08 7.02 购买

招商添浩纯债A

2020-12-04 0.9978       0.00       --- -0.22 购买

招商添浩纯债C

2020-12-04 1.0011       0.00       --- 0.11 购买

招商添华纯债A

2020-12-04 1.0022       0.15       0.44 0.22 购买

招商添华纯债C

2020-12-04 0.9994       0.15       0.29 -0.06 购买

招商添锦1年定开债发起式

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2020-12-04 0.9999       0.01       0.49 9.98 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2020-12-04 1.1723       0.27       0.27 17.23 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2020-12-04 1.0251       0.03       0.74 6.81 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2020-12-04 1.0078       0.08       0.54 0.78 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2020-12-04 1.0101       0.01       0.59 11.50 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盛78个月定开债

2020-12-04 1.0119       0.07       0.86 1.19 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2020-12-04 1.0048       0.01       0.51 5.61 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盈纯债A

2020-12-04 1.0539       0.01       -0.21 5.39 购买

招商添盈纯债C

2020-12-04 1.0479       0.01       -0.29 4.79 购买

招商添盈纯债E

2020-12-04 1.0491       0.01       -0.28 3.81 购买

招商添裕纯债A

2020-12-04 1.0111       0.01       0.81 4.52 购买

招商添裕纯债C

2020-12-04 1.0096       0.02       0.75 4.14 购买

招商添悦纯债A

2020-12-04 1.0232       0.04       0.80 9.36 购买

招商添悦纯债C

2020-12-04 1.0218       0.05       0.76 8.94 购买

招商添韵3个月定开债A

2020-12-04 1.0203       0.01       0.47 2.03 封闭

招商添韵3个月定开债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添泽纯债A

2020-12-04 1.0286       0.01       0.51 7.70 购买

招商添泽纯债C

2020-12-04 1.0285       0.02       0.47 7.69 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2020-12-04 1.0041       0.03       0.75 12.61 购买

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商信用添利债券A

2020-12-04 1.0089       0.01       0.03 100.58 购买

招商信用添利债券C

2020-12-04 1.0206       0.00       -0.03 0.95 购买

招商信用增强债券A

2020-12-04 1.053       0.10       -0.28 58.22 购买

招商信用增强债券C

2020-12-04 1.0030       0.20       -0.30 5.48 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2020-12-04 1.0635       0.01       0.47 18.04 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招和39个月定开债

2020-12-04 1.0239       0.01       0.61 2.39 封闭

招商招恒纯债A

2020-12-04 1.090       0.00       0.74 10.14 购买

招商招恒纯债C

2020-12-04 1.071       0.00       0.66 8.16 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2020-12-04 1.0089       0.08       0.95 11.23 封闭

招商招华纯债A

2020-12-04 1.0429       0.01       0.69 17.24 购买

招商招华纯债C

2020-12-04 1.0412       0.00       0.72 6.02 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2020-12-04 1.0408       0.02       0.22 15.45 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2020-12-04 0.9949       0.02       -0.83 12.72 购买

招商招坤纯债A

2020-12-04 1.1369       0.01       0.33 15.58 购买

招商招坤纯债C

2020-12-04 1.1172       0.01       0.22 13.60 购买

招商招利1个月期理财A

2020-12-04 1.0158       0.01       0.63 1.35 购买

招商招利1个月期理财B

2020-12-04 1.0158       0.01       0.63 1.35 购买

招商招利1个月期理财C

2020-12-04 1.0158       0.01       0.63 1.35 购买

招商招利一年理财债券

2020-12-04 1.0045       0.00       1.01 15.68 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2020-12-04 1.0592       0.01       0.04 23.78 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2020-12-04 1.0441       0.01       0.10 22.26 购买

招商招瑞纯债发起式A

2020-12-04 1.096       0.00       0.34 22.08 购买

招商招瑞纯债发起式C

2020-12-04 1.085       0.00       0.34 20.67 购买

招商招盛纯债A

2020-12-04 1.0713       0.02       0.59 21.55 购买

招商招盛纯债C

2020-12-04 1.0623       0.02       0.58 19.38 购买

招商招顺纯债A

2020-12-04 1.0709       0.01       0.45 15.56 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招通纯债A

2020-12-04 1.0225       0.06       0.87 14.49 购买

招商招通纯债C

2020-12-04 1.0088       0.06       0.87 12.73 购买

招商招旺纯债A

2020-12-04 1.1263       0.00       0.55 17.33 购买

招商招旺纯债C

2020-12-04 1.1181       0.01       0.51 16.47 购买

招商招祥纯债A

2020-12-04 1.0593       0.01       0.47 14.76 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       0.00 0.00 购买

招商招享纯债A

2020-12-04 1.0056       0.04       0.73 15.23 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2020-12-04 1.0095       0.22       0.66 14.54 封闭

招商招兴3个月定开债A

2020-12-04 1.0647       0.20       0.97 21.47 封闭

招商招兴3个月定开债C

2020-12-04 1.0623       0.20       0.93 20.21 封闭

招商招旭纯债A

2020-12-04 1.1676       0.03       0.49 16.76 购买

招商招旭纯债C

2020-12-04 1.1616       0.03       0.44 16.85 购买

招商招旭纯债D

2020-12-04 1.1675       0.03       --- 0.22 购买

招商招轩纯债A

2020-10-19 1.5086       12.82       35.40 55.82 封闭

招商招轩纯债C

2020-10-19 1.4188       12.82       35.00 53.72 封闭

招商招阳纯债A

2020-12-04 1.0011       0.01       0.42 0.11 购买

招商招阳纯债C

2020-12-04 1.0000       0.01       0.34 0.00 购买

招商招裕纯债A

2020-12-04 1.1358       0.02       0.52 14.09 购买

招商招裕纯债C

2020-12-04 1.1135       0.02       0.46 11.80 购买

招商招悦纯债A

2020-12-04 1.0284       0.02       0.23 19.58 购买

招商招悦纯债C

2020-12-04 1.0273       0.01       0.19 18.61 购买

招商招怡纯债A

2020-12-04 1.0089       0.02       0.50 11.65 购买

招商招怡纯债C

2020-12-04 1.0047       0.01       0.43 10.78 购买

招商招琪纯债A

2020-12-04 1.0498       0.01       -0.16 14.24 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

2020-11-06 1.0235       0.91       1.82 2.54 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

2020-11-06 1.0231       0.92       1.86 2.50 购买

招商中债-1-3年国开债A

2020-12-04 1.0050       0.04       --- 0.50 购买

招商中债-1-3年国开债C

2020-12-04 1.0051       0.04       --- 0.51 购买

招商中债1-5年进出口行A

2020-12-04 1.0127       0.04       0.93 5.60 购买

招商中债1-5年进出口行C

2020-12-04 1.0125       0.04       0.94 5.45 购买

招商中债1-5年农发行A

2020-10-28 1.0607       4.62       5.94 10.54 购买

招商中债1-5年农发行C

2020-10-28 1.0528       4.61       5.11 9.54 购买

招商中债3-5年国开行A

2020-12-04 1.0083       0.06       1.11 3.97 购买

招商中债3-5年国开行C

2020-12-04 1.0075       0.06       1.09 3.82 购买

招商鑫福中短债A

2020-12-04 1.0119       0.01       0.52 1.19 购买

招商鑫福中短债C

2020-12-04 1.0100       0.01       0.43 1.00 购买

招商鑫悦中短债A

2020-12-04 1.0208       0.01       0.49 7.11 购买

招商鑫悦中短债C

2020-12-04 1.0206       0.01       0.44 6.74 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2020-12-04 1.8352       0.71       8.00 83.52 封闭

招商安博混合A

2020-12-04 2.0150       0.65       1.84 101.50 购买

招商安博混合C

2020-12-04 1.9662       0.65       1.72 96.62 购买

招商安达灵活配置混合

2020-12-04 2.4748       1.09       -0.48 221.20 购买

招商安德混合A

2020-12-04 1.2305       0.07       3.44 35.21 购买

招商安德混合C

2020-12-04 1.2228       0.07       3.31 34.37 购买

招商安弘灵活配置

2020-12-04 1.9725       0.24       1.94 97.25 购买

招商安荣混合A

2020-12-04 1.3038       0.11       2.73 30.38 购买

招商安荣混合C

2020-12-04 1.2585       0.10       2.52 25.85 购买

招商安润混合

2020-12-04 2.4243       1.96       4.83 225.83 购买

招商安泰偏股混合

2020-12-04 0.5272       0.78       -4.20 892.85 购买

招商安泰平衡混合

2020-12-04 1.4692       -0.18       2.46 476.96 购买

招商安益灵活混合

2020-12-04 1.6258       0.14       0.72 62.58 购买

招商安裕混合A

2020-12-04 1.4629       0.14       3.87 46.29 购买

招商安裕混合C

2020-12-04 1.4233       0.13       3.71 42.33 购买

招商安元混合A

2020-12-04 1.3211       0.21       1.58 43.83 购买

招商安元混合C

2020-12-04 1.2971       0.22       1.57 34.69 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2020-12-04 1.1202       1.36       5.18 12.02 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2020-12-04 1.1161       1.34       4.98 11.61 封闭

招商创新增长混合A

2020-12-04 1.0412       1.14       -1.23 4.12 购买

招商创新增长混合C

2020-12-04 1.0373       1.13       -1.43 3.73 购买

招商大盘蓝筹混合

2020-12-04 3.080       0.75       4.76 390.30 购买

招商丰德混合A

2020-12-04 1.1202       0.90       -3.27 12.02 购买

招商丰德混合C

2020-12-04 1.0987       0.90       -3.32 9.87 购买

招商丰凯混合A

2020-12-04 1.532       0.33       4.93 44.34 购买

招商丰凯混合C

2020-12-04 1.418       0.28       4.88 41.80 购买

招商丰利灵活配置混合A

2020-12-04 1.926       2.34       0.68 92.60 购买

招商丰利灵活配置混合C

2020-12-04 1.890       2.33       0.53 65.35 购买

招商丰茂混合发起式A

2020-12-04 1.1537       -0.01       0.84 15.37 购买

招商丰茂混合发起式C

2020-12-04 1.1312       -0.01       0.64 13.12 购买

招商丰美混合A

2020-12-04 1.237       0.00       4.21 42.63 购买

招商丰美混合C

2020-12-04 1.241       0.08       4.20 41.76 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2020-12-04 1.950       1.30       -2.50 95.00 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2020-12-04 1.947       1.30       -2.60 63.34 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2020-12-04 1.302       0.23       2.12 30.20 购买

招商丰拓灵活混合A

2020-12-04 1.5071       0.17       4.61 50.71 购买

招商丰拓灵活混合C

2020-12-04 1.4779       0.17       4.45 47.79 购买

招商丰益混合A

2020-12-04 1.448       0.35       5.46 53.03 购买

招商丰益混合C

2020-12-04 1.324       0.30       5.41 49.96 购买

招商丰盈积极配置混合A

2020-12-04 1.0405       0.25       3.01 4.05 购买

招商丰盈积极配置混合C

2020-12-04 1.0376       0.25       2.81 3.76 购买

招商丰韵混合A

2020-12-04 2.0494       1.19       -0.62 104.94 购买

招商丰韵混合C

2020-12-04 2.0218       1.19       -0.80 102.18 购买

招商丰泽混合A

2020-12-04 1.437       0.00       3.98 43.70 购买

招商丰泽混合C

2020-12-04 1.416       0.00       3.74 41.60 购买

招商国企改革主题混合

2020-12-04 1.518       -0.52       4.26 51.80 购买

招商核心价值混合

2020-12-04 1.9874       1.05       2.15 144.70 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2020-12-02 1.1889       -0.38       -1.61 18.89 购买

招商和悦养老(FOF)A

2020-12-02 1.1774       -0.15       -0.38 17.74 购买

招商和悦养老(FOF)C

2020-12-02 1.1680       -0.15       -0.50 16.80 购买

招商沪港深科技创新混合

2020-12-04 1.5537       0.32       8.18 69.17 购买

招商境远灵活配置混合

2020-12-04 2.3019       0.48       4.68 130.19 购买

招商康泰混合

2020-12-04 1.024       0.10       -0.36 29.86 购买

招商科技创新混合A

2020-12-04 1.1491       1.21       -6.65 14.91 购买

招商科技创新混合C

2020-12-04 1.1417       1.21       -6.84 14.17 购买

招商瑞丰混合发起式A

2020-12-04 1.626       0.06       3.83 89.41 购买

招商瑞丰混合发起式C

2020-12-04 1.585       0.00       3.73 33.46 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2020-12-04 1.0480       0.02       0.70 4.80 封闭

招商瑞恒一年持有期混合C

2020-12-04 1.0457       0.02       0.60 4.57 封闭

招商瑞庆混合A

2020-12-04 1.1028       0.03       0.62 45.51 购买

招商瑞庆混合C

2020-12-04 1.1194       0.03       0.42 19.53 购买

招商瑞文混合A

2020-12-04 1.1610       0.03       0.73 16.10 购买

招商瑞文混合C

2020-12-04 1.1567       0.03       0.65 15.67 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2020-12-04 1.0667       0.03       0.73 6.67 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2020-12-04 1.0640       0.03       0.60 6.40 购买

招商瑞阳混合A

2020-12-04 1.1857       0.19       5.86 18.57 购买

招商瑞阳混合C

2020-12-04 1.1796       0.20       5.70 17.96 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2020-12-04 1.0067       0.03       0.73 0.67 封闭

招商瑞泽一年持有期混合C

2020-12-04 1.0056       0.03       0.63 0.56 封闭

招商盛达混合A

2020-12-04 1.666       1.28       -4.36 66.60 购买

招商盛达混合C

2020-12-04 1.630       1.24       -4.51 72.31 购买

招商盛合灵活混合A

2020-12-04 1.4934       0.50       -0.07 49.34 购买

招商盛合灵活混合C

2020-12-04 1.4702       0.51       -0.20 47.02 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2020-12-02 1.0382       -0.09       1.80 3.82 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2020-12-02 1.0359       -0.09       1.70 3.59 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2020-12-04 1.1775       0.16       -0.08 17.75 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2020-12-04 1.1535       0.16       -0.20 15.35 封闭

招商稳祯定开混合

2020-11-09 1.0608       0.07       0.62 10.78 购买

招商先锋混合

2020-12-04 1.5514       0.52       -0.80 654.79 购买

招商兴福混合A

2020-12-04 1.3089       0.15       1.92 30.89 购买

招商兴福混合C

2020-12-04 1.2902       0.14       1.86 29.02 购买

招商行业领先混合

2020-12-04 2.513       1.21       5.32 211.47 购买

招商优势企业混合

2020-12-04 3.323       0.82       -2.89 232.30 购买

招商优质成长后端(lof)

2020-12-04 3.3032       -0.22       2.70 1132.01 购买

招商优质成长混合(lof)

2020-12-04 3.3032       -0.22       2.70 1132.01 购买

招商增浩一年定期开放混合A

2020-12-04 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2020-12-04 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商增荣混合

2020-12-04 1.604       0.25       -0.31 60.40 购买

招商战略配售混合(LOF)

2020-12-04 1.1431       -0.19       2.50 14.31 封闭

招商制造业混合A

2020-12-04 2.282       0.93       2.93 155.64 购买

招商制造业混合C

2020-12-04 2.232       0.90       2.72 114.62 购买

招商中小盘精选混合

2020-12-04 3.117       1.53       5.34 211.70 购买

招商睿祥定开混合

2020-12-04 1.3752       1.99       1.71 37.52 封闭

招商睿逸混合

2020-12-04 1.430       -0.21       3.17 43.00 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

上证消费80ETF

2020-12-04 8.9375       1.44       2.59 194.56 购买

深证TMT50ETF

2020-12-04 7.0412       -0.14       -1.12 116.54 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2020-12-04 1.3913       0.43       4.48 39.13 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2020-12-04 1.4741       0.30       3.91 47.41 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2020-12-04 1.4547       0.30       3.78 45.47 购买

招商创业板大盘ETF

2020-12-04 1.4774       0.78       2.55 47.74 购买

招商富时A-H50指数A

2020-12-04 1.4654       0.83       8.38 46.54 购买

招商富时A-H50指数C

2020-12-04 1.4538       0.83       8.27 45.38 购买

招商国证生物医药指数分级

2020-12-04 0.9166       1.09       -10.54 44.58 购买

招商国证生物医药指数分级A

2020-12-04 1.0181       0.01       1.11 28.21 购买

招商国证生物医药指数分级B

2020-12-04 0.8151       2.48       -21.80 -14.92 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2020-12-04 0.9278       -1.30       -2.81 48.55 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2020-12-04 1.0185       0.01       1.11 32.25 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2020-12-04 0.8371       -2.84       -7.18 -23.28 购买

招商沪深300高贝塔指数

2020-12-04 1.2249       -0.22       2.48 38.80 购买

招商沪深300指数A

2020-12-04 1.7839       0.43       7.30 78.39 购买

招商沪深300指数C

2020-12-04 1.7617       0.43       7.19 76.17 购买

招商上证港股通ETF

2020-12-04 1.0308       0.19       4.27 3.08 购买

招商上证消费80ETF联接A

2020-12-04 2.7201       1.37       2.43 172.01 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2020-12-04 2.6766       1.37       2.33 90.51 购买

招商深证100ETF

2020-12-04 6.8330       0.37       8.45 56.13 购买

招商深证100ETF联接A

2020-12-04 1.2195       0.33       7.87 21.95 购买

招商深证100ETF联接C

2020-12-04 1.2382       0.33       7.81 23.82 购买

招商深证100指数A

2020-12-04 2.1887       0.36       7.32 118.87 购买

招商深证100指数C

2020-12-04 2.1613       0.36       7.21 70.18 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2020-12-04 2.0072       -0.13       -1.04 100.72 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2020-12-04 1.9838       -0.13       -1.14 32.17 购买

招商央视财经50指数A

2020-12-04 3.0649       0.14       8.30 206.49 购买

招商央视财经50指数C

2020-12-04 3.0232       0.14       8.19 67.30 购买

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

2020-12-04 100.3216       -0.00       --- 0.32 封闭

招商中证1000指数A

2020-12-04 1.3168       0.53       -2.47 31.68 购买

招商中证1000指数C

2020-12-04 1.3118       0.53       -2.56 31.18 购买

招商中证500指数A

2020-12-04 1.3110       0.59       0.58 31.10 购买

招商中证500指数C

2020-12-04 1.3034       0.58       0.48 30.34 购买

招商中证白酒指数分级

2020-12-04 1.2081       3.40       16.26 356.47 购买

招商中证白酒指数分级A

2020-12-04 1.0123       0.01       1.12 28.27 购买

招商中证白酒指数分级B

2020-12-04 1.4039       5.99       30.34 1025.89 购买

招商中证红利

2020-12-04 1.2965       -0.10       8.14 35.63 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2020-12-04 1.0294       -1.32       15.70 -23.93 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2020-12-04 1.0436       0.01       1.08 28.26 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2020-12-04 1.0152       -2.66       35.90 -67.21 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2020-12-04 1.3221       -1.61       0.01 -23.42 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2020-12-04 1.0436       0.01       1.08 32.78 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2020-12-04 1.6006       -2.63       -0.68 -93.61 购买

招商中证商品指数

2020-12-04 1.1271       0.99       6.99 10.07 购买

招商中证银行指数分级

2020-12-04 1.2193       -1.21       11.50 35.97 购买

招商中证银行指数分级A

2020-12-04 1.0436       0.01       1.08 28.24 购买

招商中证银行指数分级B

2020-12-04 1.3950       -2.10       20.82 39.50 购买

招商中证浙江100ETF

2020-12-04 1.0576       0.82       5.08 5.76 封闭
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