招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2023-02-09	1.0000	0.9992	2.139	购买
招商财富宝交易型货币A	2023-02-09	1.0000	0.4172	1.523	购买
招商现金增值货币A	2023-02-09	1.0000	0.4138	1.537	购买
招商现金增值货币B	2023-02-09	1.0000	0.4795	1.781	购买
招商招福宝货币A	2023-02-09	1.0000	0.4916	1.790	购买
招商招福宝货币B	2023-02-09	1.0000	0.5580	2.035	购买
招商招金宝货币A	2023-02-09	1.0000	0.4306	1.562	购买
招商招金宝货币B	2023-02-09	1.0000	0.4965	1.807	购买
招商招利宝货币A	2023-02-09	1.0000	0.4752	1.752	购买
招商招利宝货币B	2023-02-09	1.0000	0.5410	1.996	购买
招商招钱宝货币A	2023-02-09	1.0000	0.4817	1.819	购买
招商招钱宝货币B	2023-02-09	1.0000	0.4827	1.822	购买
招商招钱宝货币C	2023-02-09	1.0000	0.4757	1.821	购买
招商招益宝货币A	2023-02-09	1.0000	0.4990	1.986	购买
招商招益宝货币B	2023-02-09	1.0000	0.5642	2.231	购买
招商招禧宝货币A	2023-02-09	1.0000	0.4964	1.897	购买
招商招禧宝货币B	2023-02-09	1.0000	0.5622	2.142	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2023-02-09	100.0000	0.9333	1.878	购买
招商保证金快线B	2023-02-09	100.0000	0.9992	2.117	购买
招商财富宝交易型货币E	2023-02-09	100.0000	0.4831	1.767	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2023-02-09

100.0000

0.9333

1.878

购买

招商保证金快线B

2023-02-09

100.0000

0.9992

2.117

购买

招商财富宝交易型货币E

2023-02-09

100.0000

0.4831

1.767

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2022-12-02	1.1642	0.11	3.71	16.42	封闭
招商财经大数据股票C	2022-12-02	1.1472	0.11	3.54	41.32	封闭
招商产业精选股票A	2023-02-09	0.7951	1.47	3.16	-21.64	购买
招商产业精选股票C	2023-02-09	0.7815	1.47	2.95	-22.98	购买
招商成长先导股票A	2023-02-09	1.1095	0.57	3.55	10.32	购买
招商成长先导股票C	2023-02-09	1.1045	0.57	3.34	9.82	购买
招商港股通核心精选股票A	2023-02-09	0.8041	1.34	9.57	-20.65	购买
招商港股通核心精选股票C	2023-02-09	0.7920	1.32	9.36	-21.83	购买
招商核心优选A	2023-02-09	1.0192	1.23	3.94	0.68	购买
招商核心优选C	2023-02-09	0.9940	1.23	3.73	-1.81	购买
招商景气精选股票A	2023-02-09	0.7949	1.52	2.78	-21.70	购买
招商景气精选股票C	2023-02-09	0.7850	1.51	2.57	-22.67	购买
招商景气优选股票A	2023-02-09	0.6700	1.22	3.66	-33.81	购买
招商景气优选股票C	2023-02-09	0.6581	1.23	3.45	-34.99	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2023-02-09	0.8165	1.52	3.13	-19.57	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2023-02-09	0.8009	1.51	2.92	-21.10	购买
招商蓝筹精选股票A	2023-02-09	0.7947	1.18	-2.09	-21.46	购买
招商蓝筹精选股票C	2023-02-09	0.7850	1.19	-2.29	-22.42	购买
招商量化精选股票A	2023-02-09	2.2592	1.32	4.38	137.33	购买
招商量化精选股票C	2023-02-09	2.2188	1.32	4.23	121.60	购买
招商前沿医疗保健股票A	2023-02-09	0.7209	0.70	1.69	-28.41	购买
招商前沿医疗保健股票C	2023-02-09	0.7115	0.69	1.49	-29.34	购买
招商体育文化休闲股票A	2023-02-09	1.493	1.36	10.84	47.30	购买
招商体育文化休闲股票C	2023-02-09	1.482	1.44	10.60	-4.88	购买
招商稳健优选股票	2023-02-09	2.7291	1.85	-5.48	167.94	购买
招商行业精选股票	2023-02-09	3.229	1.48	2.78	218.20	购买
招商研究优选股票A	2023-02-09	1.1077	1.59	0.70	9.04	购买
招商研究优选股票C	2023-02-09	1.0831	1.58	0.51	6.63	购买
招商医药健康产业	2023-02-09	2.387	0.63	-1.33	137.20	购买
招商移动互联网股票A	2023-02-09	1.3670	3.47	-12.49	32.12	购买
招商移动互联网股票C	2023-02-09	1.3812	3.46	-12.55	10.81	购买
招商中国机遇股票	2023-02-09	1.699	1.86	-12.85	66.80	购买
招商专精特新股票A	2023-02-09	1.0543	1.45	-5.90	3.92	购买
招商专精特新股票C	2023-02-09	1.0445	1.46	-6.08	2.95	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券A	2023-02-09	1.5211	0.27	-0.13	-0.31	购买
招商安本增利债券C	2023-02-09	1.5161	0.27	-0.21	177.36	购买
招商安福1年定开债发起式	2023-02-09	1.0229	0.40	3.59	2.92	购买
招商安华债券A	2023-02-09	1.1329	0.33	0.93	16.40	购买
招商安华债券C	2023-02-09	1.1238	0.33	0.85	15.38	购买
招商安华债券D	2023-02-09	1.1317	0.33	---	1.06	购买
招商安嘉债券	2023-02-09	1.0217	0.28	2.77	3.15	购买
招商安庆债券	2023-02-09	1.2199	0.36	-1.17	21.55	购买
招商安瑞进取债券	2023-02-09	2.006	0.60	0.40	99.40	购买
招商安泰债券A	2023-02-09	1.2959	0.08	-0.83	193.64	购买
招商安泰债券B	2023-02-09	1.2951	0.08	-0.90	144.81	购买
招商安泰债券D	2023-02-09	1.2997	0.08	-0.83	4.19	购买
招商安心收益债券A	2023-02-09	1.7763	0.07	-0.84	14.32	购买
招商安心收益债券C	2023-02-09	1.7593	0.06	-0.91	132.74	购买
招商安阳债券A	2023-02-09	1.0218	0.27	2.45	12.36	购买
招商安阳债券C	2023-02-09	1.0210	0.27	2.35	11.34	购买
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	---	---	---	---	---	封闭
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商安盈债券A	2023-02-09	1.0312	0.24	0.55	91.40	购买
招商安盈债券C	2023-02-09	1.0284	0.24	0.51	8.33	购买
招商安悦1年持有期债券A	2023-02-09	1.0215	0.25	---	1.90	购买
招商安悦1年持有期债券C	2023-02-09	1.0209	0.24	---	1.85	购买
招商产业债券A	2023-02-09	1.676	0.06	-0.65	109.91	购买
招商产业债券C	2023-02-09	1.606	0.06	-0.74	39.93	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2021-07-29	1.0003	0.00	0.49	-14.60	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	---	---	---	---	---	购买
招商金鸿债券A	2023-02-09	1.1049	0.07	-0.86	18.44	购买
招商金鸿债券C	2023-02-09	1.0964	0.07	-0.93	16.93	购买
招商金融债3个月定开债	2023-02-09	1.0125	0.03	-0.05	6.58	购买
招商理财7天A	2023-02-09	1.0406	0.01	0.24	3.90	购买
招商理财7天B	2022-01-24	1.0191	0.02	0.42	0.63	购买
招商民安增益债券A	2023-02-09	1.1200	0.16	-0.36	11.82	购买
招商民安增益债券C	2023-02-09	1.1005	0.16	-0.51	9.87	购买
招商双债增强债券C	2023-02-09	1.449	0.07	-0.89	44.80	购买
招商双债增强债券D	2023-02-09	1.449	0.14	-0.96	9.13	购买
招商双债增强债券E	2023-02-09	1.4300	0.07	-0.97	16.65	购买
招商添安1年定开债	2023-02-09	1.0086	0.02	-0.15	2.45	封闭
招商添呈1年定开债	2023-02-07	1.0038	0.02	-0.52	4.87	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2023-02-09	1.1209	0.04	-0.21	16.72	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2023-02-03	1.0067	0.20	-0.26	3.47	封闭
招商添浩纯债A	2023-02-09	1.0895	0.02	-0.36	5.15	购买
招商添浩纯债C	2023-02-09	1.0921	0.02	-0.41	5.39	购买
招商添浩纯债D	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买
招商添华纯债A	2023-02-09	1.0054	0.00	0.40	4.55	购买
招商添华纯债C	2023-02-09	1.0046	0.01	0.58	4.46	购买
招商添锦1年定开债发起式	2023-02-09	1.0177	0.00	-0.13	6.56	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2023-02-09	1.0104	0.03	-0.37	18.67	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2023-02-03	1.4182	0.33	0.32	41.82	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2023-02-09	1.0667	0.06	-0.97	15.70	购买
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添瑞1年定开债 A	2023-02-09	1.0808	0.06	-0.72	8.01	封闭
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2023-02-09	1.0152	0.04	-0.42	20.61	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2023-02-09	1.0148	0.04	-0.39	8.66	封闭
招商添盛78个月定开债	2023-02-09	1.0151	0.01	0.93	9.59	封闭
招商添文1年定开债发起式	2023-02-09	0.9953	0.01	-0.44	-0.48	封闭
招商添兴6个月定开债	2023-02-09	1.0124	0.03	-0.16	1.21	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2023-02-09	1.0187	0.03	-0.37	13.36	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添逸1年定开债	2023-02-03	1.0105	0.14	-0.12	5.82	封闭
招商添盈纯债A	2023-02-09	1.1653	0.06	-0.35	16.46	购买
招商添盈纯债C	2023-02-09	1.1512	0.06	-0.42	15.05	购买
招商添盈纯债E	2023-02-09	1.1530	0.06	-0.42	14.02	购买
招商添裕纯债A	2023-02-09	1.1064	0.08	-1.08	14.28	购买
招商添裕纯债C	2023-02-09	1.0999	0.08	-1.12	13.36	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2023-02-09	1.0499	0.05	-0.11	17.80	购买
招商添悦纯债C	2023-02-09	1.0477	0.05	-0.19	16.75	购买
招商添悦纯债D	2023-02-09	1.0508	0.05	-0.10	3.73	购买
招商添韵3个月定开债A	2023-02-09	1.0115	0.00	-0.09	9.34	封闭
招商添韵3个月定开债C	2023-02-09	1.0008	0.00	-0.58	3.93	封闭
招商添泽纯债A	2023-02-09	1.0543	0.05	-0.59	16.69	购买
招商添泽纯债C	2023-02-09	1.0507	0.05	-0.63	16.17	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2023-02-09	1.0257	0.02	-0.43	19.63	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2023-02-09	1.0277	0.02	0.36	2.75	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2023-02-09	1.0249	0.01	0.31	2.48	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2023-02-09	1.0114	0.05	0.20	1.09	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2023-02-09	1.0093	0.04	0.16	0.89	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2023-02-09	1.0291	0.02	0.22	2.89	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2023-02-09	1.0258	0.01	0.16	2.57	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2023-02-09	1.0445	0.01	0.45	4.44	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2023-02-09	1.0410	0.01	0.41	4.09	购买
招商享诚增强债券A	2023-02-09	1.0399	0.26	-1.41	3.72	购买
招商享诚增强债券C	2023-02-09	1.0348	0.27	-1.50	3.20	购买
招商享利增强债券A	2023-02-09	0.9989	0.48	0.17	-0.59	购买
招商享利增强债券C	2023-02-09	0.9942	0.47	0.07	-1.05	购买
招商信用添利债券A	2023-02-09	1.0333	0.08	-0.98	119.15	购买
招商信用添利债券C	2023-02-09	1.0373	0.07	-1.05	9.90	购买
招商信用增强债券A	2023-02-09	1.0713	0.14	-0.75	69.24	购买
招商信用增强债券C	2023-02-09	1.0090	0.14	-0.83	12.04	购买
招商招财通理财债券A	2023-02-03	1.0009	0.04	0.04	0.09	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2023-02-09	1.0226	0.04	-1.18	18.91	购买
招商招丰纯债A	2023-02-09	1.0030	0.05	-0.42	27.69	购买
招商招丰纯债C	2023-02-09	1.0025	0.05	-0.48	5.19	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2023-02-09	1.0111	0.01	0.70	9.18	封闭
招商招恒纯债A	2023-02-09	1.156	0.09	0.09	16.70	购买
招商招恒纯债C	2023-02-09	1.130	0.09	0.00	14.02	购买
招商招恒纯债D	2023-02-09	1.146	0.09	-0.69	-0.69	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2023-02-09	1.0166	0.03	-0.09	20.06	封闭
招商招华纯债A	2023-02-09	1.0215	0.04	-0.49	27.94	购买
招商招华纯债C	2023-02-09	1.1964	0.04	-0.54	15.17	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2023-02-09	1.0406	0.02	-0.30	25.42	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2023-02-09	1.0626	0.01	0.15	21.50	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2023-02-09	1.0712	0.01	0.15	3.67	购买
招商招坤纯债A	2023-02-09	1.2442	0.05	-0.62	26.43	购买
招商招坤纯债C	2023-02-09	1.2120	0.04	-0.71	23.19	购买
招商招利1个月期理财A	2023-02-09	1.0567	0.00	0.29	5.43	购买
招商招利1个月期理财B	2023-02-09	1.0567	0.00	0.29	5.43	购买
招商招利1个月期理财C	2023-02-09	1.0567	0.00	0.29	5.43	购买
招商招利一年理财债券	2023-02-09	1.0046	0.00	0.41	21.55	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2023-02-09	1.0479	0.04	-0.43	34.60	购买
招商招乾3个月定开债发起式C	2023-02-09	1.0462	0.03	-0.45	32.67	购买
招商招瑞纯债发起式A	2023-02-09	1.1305	0.03	-0.26	31.81	购买
招商招瑞纯债发起式C	2023-02-09	1.1180	0.03	-0.28	30.21	购买
招商招瑞纯债发起式D	2023-02-09	1.1189	0.02	-0.20	4.90	购买
招商招盛纯债A	2023-02-09	1.0391	0.02	0.22	30.66	购买
招商招盛纯债C	2023-02-09	1.0357	0.02	0.16	27.85	购买
招商招顺纯债A	2023-02-09	1.1006	0.04	-0.35	24.46	购买
招商招顺纯债C	2023-02-09	1.0981	0.04	-0.40	15.07	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2023-02-09	1.0210	0.03	-0.23	23.59	购买
招商招通纯债C	2023-02-09	1.0165	0.03	-0.24	22.39	购买
招商招旺纯债A	2023-02-09	1.0249	0.02	-0.16	24.94	购买
招商招旺纯债C	2023-02-09	1.0131	0.01	-0.16	23.72	购买
招商招祥纯债A	2023-02-09	1.0571	0.09	-0.92	25.31	购买
招商招祥纯债C	2023-02-09	1.0567	0.08	-0.92	15.63	购买
招商招祥纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招享纯债A	2023-02-09	1.0034	0.05	0.22	24.20	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2023-02-03	1.0412	0.22	-0.57	23.93	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债A	2023-02-09	1.0871	0.03	-0.42	32.10	封闭
招商招兴3个月定开债C	2023-02-09	1.0839	0.03	-0.48	30.16	封闭
招商招旭纯债A	2023-02-09	1.2790	0.05	-1.24	27.84	购买
招商招旭纯债C	2023-02-09	1.2669	0.05	-1.29	27.38	购买
招商招旭纯债D	2023-02-09	1.2794	0.05	-1.24	9.78	购买
招商招裕纯债A	2023-02-09	1.0208	0.04	-0.57	23.64	购买
招商招裕纯债C	2023-02-09	1.0352	0.05	-0.57	21.18	购买
招商招裕纯债D	2023-02-09	1.0207	0.04	---	0.13	购买
招商招悦纯债A	2023-02-09	1.0265	0.10	-1.19	32.59	购买
招商招悦纯债C	2023-02-09	1.0246	0.10	-1.24	30.95	购买
招商招怡纯债A	2023-02-09	1.0647	-0.01	-0.58	17.84	购买
招商招怡纯债C	2023-02-09	1.0413	-0.01	-0.64	14.83	购买
招商招怡纯债D	2023-02-09	1.0664	-0.01	-0.41	-0.18	购买
招商招琪纯债A	2023-02-09	1.0465	0.03	-0.30	24.41	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债1-5年进出口行A	2023-02-09	1.0106	0.03	-0.02	9.73	购买
招商中债1-5年进出口行C	2023-02-09	0.9975	0.03	-0.05	8.03	购买
招商鑫诚短债A	2023-02-09	1.0086	0.04	---	0.82	购买
招商鑫诚短债C	2023-02-09	1.0081	0.04	---	0.77	购买
招商鑫福中短债A	2023-02-09	1.0968	0.04	-0.02	9.64	购买
招商鑫福中短债C	2023-02-09	1.0882	0.03	-0.06	8.79	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2023-02-09	1.0032	0.01	---	0.31	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2023-02-09	1.0028	0.00	---	0.28	购买
招商鑫利中短债债券A	2023-02-03	1.0041	0.13	---	0.41	封闭
招商鑫利中短债债券C	2023-02-03	1.0039	0.13	---	0.39	封闭
招商鑫悦中短债A	2023-02-09	1.0815	0.02	-0.13	16.23	购买
招商鑫悦中短债C	2023-02-09	1.0765	0.02	-0.18	15.33	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2023-02-09	1.9805	1.00	-1.36	96.09	购买
招商安博混合C	2023-02-09	1.9115	1.00	-1.48	89.26	购买
招商安达灵活配置混合	2023-02-09	2.5407	1.52	-12.72	224.82	购买
招商安德混合A	2023-02-09	1.4247	0.59	1.03	55.63	购买
招商安德混合C	2023-02-09	1.4005	0.59	0.91	53.00	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2023-02-09	1.1003	0.60	1.17	9.37	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2023-02-09	1.0935	0.60	1.00	8.70	购买
招商安弘灵活配置	2023-02-09	1.4906	1.30	10.95	47.15	购买
招商安荣混合A	2023-02-09	1.5252	0.51	1.29	57.73	购买
招商安荣混合C	2023-02-09	1.4466	0.51	1.10	49.61	购买
招商安润灵活配置混合A	2023-02-09	3.3524	1.49	-10.50	343.97	购买
招商安润灵活配置混合C	2023-02-09	3.3416	1.48	-10.68	-10.17	购买
招商安泰偏股混合	2023-02-09	0.4482	1.22	-1.23	831.11	购买
招商安泰平衡混合	2023-02-09	1.4727	0.37	-6.07	547.30	购买
招商安益灵活混合	2023-02-09	1.4676	1.91	2.16	44.01	购买
招商安裕灵活配置混合A	2023-02-09	1.6932	0.52	2.57	68.45	购买
招商安裕灵活配置混合C	2023-02-09	1.6261	0.51	2.42	61.78	购买
招商安裕灵活配置混合D	2023-02-09	1.6931	0.52	2.57	0.78	购买
招商安元混合A	2023-02-09	1.3468	0.43	0.07	49.27	购买
招商安元混合C	2023-02-09	1.3214	0.43	0.07	39.75	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2023-02-09	1.0014	1.09	7.17	-0.94	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2023-02-09	0.9805	1.09	6.96	-3.01	封闭
招商创新增长混合A	2023-02-09	0.8914	0.71	0.34	-11.49	购买
招商创新增长混合C	2023-02-09	0.8727	0.72	0.13	-13.35	购买
招商大盘蓝筹混合	2023-02-09	2.788	1.05	4.87	339.20	购买
招商丰德混合C	2021-06-01	1.1446	0.22	-2.75	14.46	封闭
招商丰凯混合A	2023-02-09	1.639	0.49	2.45	53.67	购买
招商丰凯混合C	2023-02-09	1.514	0.53	2.38	50.60	购买
招商丰利灵活配置混合A	2023-02-09	1.507	1.14	2.69	49.00	购买
招商丰利灵活配置混合C	2023-02-09	1.463	1.11	2.55	26.60	购买
招商丰茂混合发起式A	2023-02-09	1.1962	0.16	-0.56	19.43	购买
招商丰茂混合发起式C	2023-02-09	1.1553	0.16	-0.65	15.35	购买
招商丰美混合A	2023-02-09	1.236	0.57	0.41	69.19	购买
招商丰美混合C	2023-02-09	1.238	0.65	0.41	67.85	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2023-02-09	1.951	1.30	-10.46	92.60	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2023-02-09	1.926	1.26	-10.58	59.56	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2023-02-09	1.397	0.50	-0.14	39.00	购买
招商丰拓灵活混合A	2023-02-09	1.7371	1.28	8.82	71.52	购买
招商丰拓灵活混合C	2023-02-09	1.6813	1.27	8.66	66.02	购买
招商丰益混合A	2023-02-09	1.296	0.15	4.52	64.41	购买
招商丰益混合C	2023-02-09	1.192	0.17	4.48	60.44	购买
招商丰盈积极配置混合A	2023-02-09	0.7987	1.10	6.14	-21.00	购买
招商丰盈积极配置混合C	2023-02-09	0.7826	1.08	5.94	-22.58	购买
招商丰韵混合A	2023-02-09	1.5845	1.23	3.66	56.52	购买
招商丰韵混合C	2023-02-09	1.5360	1.23	3.45	51.74	购买
招商丰泽混合A	2023-02-09	1.714	0.59	0.53	70.40	购买
招商丰泽混合C	2023-02-09	1.671	0.60	0.36	66.10	购买
招商高端装备混合A	2023-02-09	0.9806	2.16	-6.97	-4.01	购买
招商高端装备混合C	2023-02-09	0.9733	2.16	-7.16	-4.73	购买
招商国企改革主题混合	2023-02-09	1.211	1.09	6.58	19.80	购买
招商核心价值混合	2023-02-09	1.7190	0.97	4.10	109.62	购买
招商核心竞争力混合A	2023-02-09	1.2990	1.25	26.23	54.37	购买
招商核心竞争力混合C	2023-02-09	1.2893	1.25	25.98	53.38	购买
招商核心装备混合A	2023-02-09	0.9171	2.47	-6.29	-10.50	购买
招商核心装备混合C	2023-02-09	0.9131	2.46	-6.47	-10.88	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2023-02-07	0.9813	0.00	0.09	-1.87	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2023-02-07	0.9830	0.00	---	0.67	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	---	---	---	---	---	封闭
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2023-02-07	1.2400	0.03	0.75	23.96	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2023-02-07	1.2421	0.03	---	1.55	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2023-02-07	1.2868	0.06	-1.00	28.60	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2023-02-07	1.2626	0.06	-1.13	26.19	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2023-02-07	1.2875	0.05	---	-0.10	购买
招商沪港深科技创新混合A	2023-02-09	1.5416	1.27	1.18	65.74	购买
招商沪港深科技创新混合C	2023-02-09	1.5291	1.27	1.08	-19.37	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2023-02-03	0.9340	2.65	9.78	-6.60	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2023-02-03	0.9256	2.62	9.60	-7.44	封闭
招商价值成长混合A	2023-02-09	0.8382	1.16	5.99	-17.14	购买
招商价值成长混合C	2023-02-09	0.8283	1.15	5.77	-18.11	购买
招商金安成长严选混合	2023-02-09	0.7910	1.23	-2.25	-21.86	购买
招商精选平衡混合A	2023-02-09	1.0321	0.44	-2.36	2.76	购买
招商精选平衡混合C	2023-02-09	1.0253	0.44	-2.53	2.08	购买
招商境远灵活配置混合	2023-02-09	2.2608	1.08	5.93	123.66	购买
招商均衡成长混合A	2023-02-09	1.0239	1.35	-0.71	1.03	购买
招商均衡成长混合C	2023-02-09	1.0213	1.34	-0.87	0.78	购买
招商均衡回报混合A	2023-02-09	0.9583	1.09	7.25	-5.20	购买
招商均衡回报混合C	2023-02-09	0.9484	1.08	7.04	-6.17	购买
招商康泰混合	2023-02-09	0.820	0.74	-9.05	3.23	购买
招商科技创新混合A	2023-02-09	1.1874	3.11	-12.60	15.16	购买
招商科技创新混合C	2023-02-09	1.1602	3.11	-12.78	12.52	购买
招商能源转型混合A	2023-02-09	1.0413	1.42	-10.28	2.67	购买
招商能源转型混合C	2023-02-09	1.0331	1.42	-10.46	1.86	购买
招商品质成长混合A	2023-02-08	0.8697	0.20	0.50	-13.03	购买
招商品质成长混合C	2023-02-08	0.8601	0.19	0.28	-13.99	购买
招商品质发现混合A	2023-02-09	0.8303	1.15	5.85	-17.91	购买
招商品质发现混合C	2023-02-09	0.8207	1.13	5.64	-18.85	购买
招商品质领航混合A	2023-02-09	0.9733	0.93	-2.16	-3.57	购买
招商品质领航混合C	2023-02-09	0.9672	0.93	-2.36	-4.17	购买
招商品质生活混合A	2023-02-09	0.7823	1.19	-1.92	-22.69	购买
招商品质生活混合C	2023-02-09	0.7717	1.18	-2.12	-23.73	购买
招商品质升级混合A	2023-02-09	0.8360	1.16	-1.74	-17.36	购买
招商品质升级混合C	2023-02-09	0.8231	1.16	-1.93	-18.63	购买
招商企业优选混合A	2023-02-09	0.6922	1.05	-11.20	-31.50	购买
招商企业优选混合C	2023-02-09	0.6822	1.05	-11.39	-32.49	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2023-02-09	1.0190	0.41	0.06	1.48	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2023-02-09	1.0119	0.42	-0.04	0.77	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2023-02-09	1.0416	0.36	0.77	3.79	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2023-02-09	1.0331	0.35	0.67	2.95	购买
招商瑞丰混合发起式A	2023-02-09	1.924	0.58	1.22	122.84	购买
招商瑞丰混合发起式C	2023-02-09	1.855	0.60	1.04	55.27	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2023-02-09	1.0519	0.23	-0.21	4.95	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2023-02-09	1.0440	0.22	-0.30	4.17	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2023-02-09	1.1277	0.22	-0.17	12.52	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2023-02-09	1.1155	0.22	-0.27	11.30	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2023-02-09	0.9878	0.24	-1.09	-1.46	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2023-02-09	0.9833	0.23	-1.19	-1.90	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2023-02-09	1.0150	0.30	0.06	1.20	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2023-02-09	1.0085	0.29	-0.04	0.56	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）	2023-02-09	2.5872	1.15	6.66	155.77	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2023-02-09	1.0066	0.20	0.53	0.46	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2023-02-09	1.0045	0.20	0.43	0.25	购买
招商瑞庆混合A	2023-02-09	1.0158	0.38	-0.25	53.31	购买
招商瑞庆混合C	2023-02-09	1.0068	0.38	-0.46	23.74	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2023-02-09	1.0087	0.30	0.05	0.57	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2023-02-09	1.0039	0.29	-0.05	0.10	购买
招商瑞文混合A	2023-02-09	1.2246	0.33	-0.08	22.06	购买
招商瑞文混合C	2023-02-09	1.2121	0.32	-0.16	20.82	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2023-02-09	1.0043	0.30	-0.18	1.12	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2023-02-09	1.0001	0.30	-0.29	0.70	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2023-02-09	1.0934	0.36	-0.09	14.42	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2023-02-09	1.0783	0.35	-0.22	12.88	购买
招商瑞阳混合A	2023-02-09	1.2887	0.49	3.23	34.37	购买
招商瑞阳混合C	2023-02-09	1.2687	0.49	3.07	31.93	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2023-02-09	1.0167	0.33	0.29	1.34	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2023-02-09	1.0105	0.34	0.18	0.71	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2023-02-09	1.0477	0.23	0.10	4.53	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2023-02-09	1.0374	0.22	-0.01	3.51	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2023-02-09	0.8938	0.54	-5.85	-11.10	购买
招商商业模式优选混合A	2023-02-09	0.9698	1.17	-9.86	-4.14	购买
招商商业模式优选混合C	2023-02-09	0.9553	1.18	-10.04	-5.58	购买
招商盛合灵活混合A	2023-02-09	1.7999	0.86	6.87	78.45	购买
招商盛合灵活混合C	2023-02-09	1.7668	0.86	6.86	75.17	购买
招商盛洋3个月定开混合	2023-02-09	0.6218	1.09	-1.84	-38.49	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2023-02-07	0.9482	-0.13	1.50	-5.06	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2023-02-07	0.9379	-0.13	1.39	-6.09	购买
招商碳中和主题混合A	2023-02-09	0.9528	1.50	-8.01	-6.13	购买
招商碳中和主题混合C	2023-02-09	0.9507	1.51	-8.16	-6.34	购买
招商稳健平衡混合A	2023-02-09	1.1139	0.33	-2.92	11.02	购买
招商稳健平衡混合C	2023-02-09	1.1039	0.34	-3.08	10.02	购买
招商稳锦混合A	2023-02-09	1.0596	0.47	1.49	5.46	购买
招商稳锦混合C	2023-02-09	1.0568	0.48	1.38	5.17	购买
招商稳旺混合A	2023-02-09	1.0843	0.76	3.37	7.61	购买
招商稳旺混合C	2023-02-09	1.0804	0.76	3.27	7.23	购买
招商稳兴混合A	2023-02-09	1.0076	0.25	1.24	0.51	购买
招商稳兴混合C	2023-02-09	0.9939	0.25	1.13	-0.86	购买
招商先锋混合	2023-02-09	0.8180	0.80	2.73	473.60	购买
招商兴福混合A	2023-02-09	1.3974	0.37	0.40	39.22	购买
招商兴福混合C	2023-02-09	1.3716	0.38	0.35	36.64	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2023-02-09	0.6272	1.06	-11.06	-37.94	购买
招商行业领先混合	2023-02-08	1.909	-0.88	-13.35	136.61	购买
招商优势企业混合A	2023-02-08	3.146	-1.22	11.24	214.60	购买
招商优势企业混合C	2023-02-08	3.148	-1.19	---	1.38	购买
招商优质成长后端（lof）	2023-02-09	2.6678	1.46	3.09	880.73	购买
招商优质成长混合（lof）	2023-02-09	2.6678	1.46	3.09	880.73	购买
招商裕华混合	2023-02-09	0.9968	1.30	-0.41	-1.60	购买
招商裕泰混合	2023-02-09	1.0324	1.02	---	2.20	购买
招商远见成长混合A	2023-02-09	0.9643	1.44	-4.42	-4.94	购买
招商远见成长混合C	2023-02-09	0.9607	1.45	-4.62	-5.30	购买
招商增浩一年定期开放混合A	2023-02-03	1.0519	0.28	1.23	5.19	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2023-02-03	1.0404	0.25	1.09	4.04	封闭
招商增荣混合	2023-02-09	1.477	0.89	-0.88	46.40	购买
招商臻选平衡混合A	2023-02-09	1.0311	1.22	-4.86	1.87	购买
招商臻选平衡混合C	2023-02-09	1.0231	1.22	-5.03	1.08	购买
招商制造业混合A	2023-02-09	2.495	1.22	-2.88	176.14	购买
招商制造业混合C	2023-02-09	2.399	1.22	-3.07	127.88	购买
招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）A	2023-02-03	1.0039	0.10	0.76	0.39	封闭
招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）C	2023-02-03	1.0013	0.09	0.65	0.13	封闭
招商中小盘精选混合	2023-02-09	3.481	2.02	1.31	241.20	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2023-02-09	1.0128	0.00	0.33	1.28	购买
招商睿逸混合	2023-02-09	1.554	0.32	-4.26	54.90	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2023-02-09	0.6268	2.91	7.16	83.48	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2023-02-09	1.3139	1.38	6.90	29.60	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2023-02-09	1.4075	1.31	6.48	38.93	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2023-02-09	1.3739	1.31	6.35	35.61	购买
招商北证50成份指数发起式A	2023-02-09	1.0802	0.42	---	7.57	购买
招商北证50成份指数发起式C	2023-02-09	1.0798	0.42	---	7.53	购买
招商创业板大盘ETF	2023-02-09	0.5430	1.63	4.19	51.74	购买
招商创业板大盘ETF联接A	2023-02-09	1.0042	1.47	3.93	-1.03	购买
招商创业板大盘ETF联接C	2023-02-09	0.9984	1.47	3.81	-1.61	购买
招商创业板指数增强A	2023-02-09	0.6987	1.50	0.23	-31.16	购买
招商创业板指数增强C	2023-02-09	0.6953	1.49	0.13	-31.49	购买
招商富时A-H50指数A	2023-02-09	1.2264	1.28	13.55	21.09	购买
招商富时A-H50指数C	2023-02-09	1.2059	1.29	13.42	19.06	购买
招商国证生物医药指数A	2023-02-09	0.6444	1.03	3.45	1.70	购买
招商国证生物医药指数C	2023-02-09	0.6434	1.04	3.44	-42.87	购买
招商国证食品饮料ETF	2023-02-09	0.8750	2.58	19.17	-14.70	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2023-02-09	0.8320	1.30	9.67	-17.87	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2023-02-09	0.6706	1.54	14.04	6.94	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2023-02-09	0.6698	1.55	14.00	-9.21	购买
招商沪深300高贝塔指数	2022-12-27	0.9004	1.53	1.15	2.03	封闭
招商沪深300增强策略ETF	2023-02-09	0.8587	1.50	8.07	-15.40	购买
招商沪深300指数增强A	2023-02-09	1.5334	1.33	7.17	51.33	购买
招商沪深300指数增强C	2023-02-09	1.5012	1.33	7.06	48.15	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	---	---	---	---	---	购买
招商上证港股通ETF	2023-02-09	0.8773	1.69	20.27	-13.73	购买
招商上证消费80ETF	2023-02-09	0.6538	1.27	7.87	155.33	购买
招商上证消费80ETF联接A	2023-02-09	2.4100	1.21	7.44	138.13	购买
招商上证消费80ETF联接C	2023-02-09	2.3507	1.20	7.34	65.32	购买
招商深证100ETF	2023-02-09	0.6347	1.65	9.05	42.68	购买
招商深证100ETF联接A	2023-02-09	1.1316	1.55	8.98	11.43	购买
招商深证100ETF联接C	2023-02-09	1.1425	1.55	8.91	12.51	购买
招商深证100指数A	2023-02-09	1.9517	1.55	8.55	92.19	购买
招商深证100指数C	2023-02-09	1.9104	1.55	8.44	48.13	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2023-02-09	1.7610	2.75	6.73	71.38	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2023-02-09	1.7253	2.75	6.62	11.87	购买
招商央视财经50指数A	2023-02-09	2.7596	1.16	12.21	172.79	购买
招商央视财经50指数C	2023-02-09	2.6980	1.16	12.10	47.60	购买
招商中证1000增强策略ETF	2023-02-09	1.0794	1.56	---	6.27	购买
招商中证1000指数增强A	2023-02-09	1.6123	1.53	4.80	58.80	购买
招商中证1000指数增强C	2023-02-09	1.5922	1.54	4.69	56.81	购买
招商中证100ETF	2023-02-09	0.9901	1.27	9.85	-2.23	购买
招商中证500等权重指数增强A	2023-02-09	1.3023	1.40	3.52	28.43	购买
招商中证500等权重指数增强C	2023-02-09	1.2804	1.39	3.32	26.28	购买
招商中证500指数增强A	2023-02-09	1.3700	1.32	1.66	35.22	购买
招商中证500指数增强C	2023-02-09	1.3503	1.32	1.55	33.27	购买
招商中证800指数增强A	2023-02-09	1.0117	1.32	6.79	-0.15	购买
招商中证800指数增强C	2023-02-09	1.0093	1.31	6.66	-0.38	购买
招商中证白酒指数A	2023-02-09	1.2355	2.97	22.31	385.30	购买
招商中证白酒指数C	2023-02-09	1.2335	2.97	22.28	-13.14	购买
招商中证电池主题 ETF	2023-02-09	0.7722	1.02	-5.14	-23.56	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2023-02-09	0.8231	0.97	-4.69	-18.48	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2023-02-09	0.8210	0.96	-4.79	-18.68	购买
招商中证光伏产业指数A	2023-02-09	0.9679	1.35	-8.66	-4.50	购买
招商中证光伏产业指数C	2023-02-09	0.9614	1.35	-8.75	-5.14	购买
招商中证红利ETF	2023-02-09	1.4342	0.78	4.87	61.98	购买
招商中证红利ETF联接A	2023-02-09	1.0035	0.73	4.51	-0.38	购买
招商中证红利ETF联接C	2023-02-09	1.0026	0.73	4.48	-0.47	购买
招商中证红利ETF联接E	2023-02-09	1.0020	0.72	4.42	5.43	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2023-02-09	1.1151	1.03	9.14	10.37	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2023-02-09	0.8765	1.79	14.92	-13.89	购买
招商中证科创创业50ETF	2023-02-09	0.6656	1.99	-1.26	-34.75	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2023-02-09	0.7883	1.89	-1.20	-22.63	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2023-02-09	0.7837	1.89	-1.31	-23.08	购买
招商中证煤炭等权指数A	2023-02-09	1.7706	0.45	-3.61	33.30	购买
招商中证煤炭等权指数C	2023-02-09	1.7682	0.46	-3.64	-9.44	购买
招商中证煤炭等权指数E	2023-02-09	1.7681	0.45	-3.68	-3.04	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2023-02-08	1.0063	-2.19	32.59	2.88	购买
招商中证全指软件ETF	2023-02-09	0.8887	1.87	11.87	-12.77	封闭
招商中证全指医疗器械ETF	2023-02-09	0.6970	0.96	0.92	-30.96	封闭
招商中证全指证券公司指数A	2023-02-09	1.0092	1.56	9.21	-41.38	购买
招商中证全指证券公司指数C	2023-02-09	1.0080	1.56	9.19	-22.35	购买
招商中证商品指数	2023-02-09	1.5871	0.74	2.61	53.86	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2023-02-09	0.8951	0.79	2.97	-11.19	购买
招商中证生物科技主题ETF	2023-02-09	0.6821	1.19	2.93	-32.59	购买
招商中证物联网主题ETF	2023-02-09	0.7475	2.89	5.93	-27.35	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2023-02-09	0.8762	2.32	24.17	-14.37	购买
招商中证消费电子主题ETF	2023-02-09	0.6857	2.97	3.21	-33.41	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	---	---	---	---	---	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	---	---	---	---	---	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2023-02-09	0.8803	1.52	15.09	-13.29	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2023-02-09	0.8743	1.52	14.98	-13.88	购买
招商中证新能源汽车指数A	2023-02-09	0.7854	0.68	-3.76	-21.99	购买
招商中证新能源汽车指数C	2023-02-09	0.7808	0.67	-3.87	-22.44	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2023-02-09	0.8735	0.48	2.17	-13.07	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2023-02-09	1.0916	0.46	1.88	8.66	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2023-02-09	1.0871	0.46	1.78	8.21	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商中证银行AH价格优选ETF	2023-02-09	0.9802	0.18	14.71	-2.16	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2023-02-09	1.0056	0.17	---	0.39	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2023-02-09	1.0053	0.17	---	0.36	购买
招商中证银行指数A	2023-02-09	1.1226	0.35	10.96	27.20	购买
招商中证银行指数C	2023-02-09	1.1213	0.35	10.93	-7.15	购买
招商中证银行指数E	2023-02-09	1.1211	0.35	10.88	3.16	购买
招商中证云计算ETF	2023-02-09	0.9880	2.54	16.58	-3.65	购买
招商中证浙江100ETF	2023-02-09	1.0005	1.27	5.66	-1.20	封闭
招商中证政策性金融债3-5年ETF	2023-02-09	100.4757	0.06	0.23	0.42	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2023-02-08	0.1755	-0.11	12.48	20.96	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2023-02-08	0.1755	-0.11	12.48	20.96	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2023-02-08	1.1893	-0.39	5.75	19.40	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作