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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商财经大数据股票A

2022-12-02 1.1642       0.11       3.71 16.42 封闭

招商财经大数据股票C

2022-12-02 1.1472       0.11       3.54 41.32 封闭

招商产业精选股票A

2023-02-09 0.7951       1.47       3.16 -21.64 购买

招商产业精选股票C

2023-02-09 0.7815       1.47       2.95 -22.98 购买

招商成长先导股票A

2023-02-09 1.1095       0.57       3.55 10.32 购买

招商成长先导股票C

2023-02-09 1.1045       0.57       3.34 9.82 购买

招商港股通核心精选股票A

2023-02-09 0.8041       1.34       9.57 -20.65 购买

招商港股通核心精选股票C

2023-02-09 0.7920       1.32       9.36 -21.83 购买

招商核心优选A

2023-02-09 1.0192       1.23       3.94 0.68 购买

招商核心优选C

2023-02-09 0.9940       1.23       3.73 -1.81 购买

招商景气精选股票A

2023-02-09 0.7949       1.52       2.78 -21.70 购买

招商景气精选股票C

2023-02-09 0.7850       1.51       2.57 -22.67 购买

招商景气优选股票A

2023-02-09 0.6700       1.22       3.66 -33.81 购买

招商景气优选股票C

2023-02-09 0.6581       1.23       3.45 -34.99 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2023-02-09 0.8165       1.52       3.13 -19.57 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2023-02-09 0.8009       1.51       2.92 -21.10 购买

招商蓝筹精选股票A

2023-02-09 0.7947       1.18       -2.09 -21.46 购买

招商蓝筹精选股票C

2023-02-09 0.7850       1.19       -2.29 -22.42 购买

招商量化精选股票A

2023-02-09 2.2592       1.32       4.38 137.33 购买

招商量化精选股票C

2023-02-09 2.2188       1.32       4.23 121.60 购买

招商前沿医疗保健股票A

2023-02-09 0.7209       0.70       1.69 -28.41 购买

招商前沿医疗保健股票C

2023-02-09 0.7115       0.69       1.49 -29.34 购买

招商体育文化休闲股票A

2023-02-09 1.493       1.36       10.84 47.30 购买

招商体育文化休闲股票C

2023-02-09 1.482       1.44       10.60 -4.88 购买

招商稳健优选股票

2023-02-09 2.7291       1.85       -5.48 167.94 购买

招商行业精选股票

2023-02-09 3.229       1.48       2.78 218.20 购买

招商研究优选股票A

2023-02-09 1.1077       1.59       0.70 9.04 购买

招商研究优选股票C

2023-02-09 1.0831       1.58       0.51 6.63 购买

招商医药健康产业

2023-02-09 2.387       0.63       -1.33 137.20 购买

招商移动互联网股票A

2023-02-09 1.3670       3.47       -12.49 32.12 购买

招商移动互联网股票C

2023-02-09 1.3812       3.46       -12.55 10.81 购买

招商中国机遇股票

2023-02-09 1.699       1.86       -12.85 66.80 购买

招商专精特新股票A

2023-02-09 1.0543       1.45       -5.90 3.92 购买

招商专精特新股票C

2023-02-09 1.0445       1.46       -6.08 2.95 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券A

2023-02-09 1.5211       0.27       -0.13 -0.31 购买

招商安本增利债券C

2023-02-09 1.5161       0.27       -0.21 177.36 购买

招商安福1年定开债发起式

2023-02-09 1.0229       0.40       3.59 2.92 购买

招商安华债券A

2023-02-09 1.1329       0.33       0.93 16.40 购买

招商安华债券C

2023-02-09 1.1238       0.33       0.85 15.38 购买

招商安华债券D

2023-02-09 1.1317       0.33       --- 1.06 购买

招商安嘉债券

2023-02-09 1.0217       0.28       2.77 3.15 购买

招商安庆债券

2023-02-09 1.2199       0.36       -1.17 21.55 购买

招商安瑞进取债券

2023-02-09 2.006       0.60       0.40 99.40 购买

招商安泰债券A

2023-02-09 1.2959       0.08       -0.83 193.64 购买

招商安泰债券B

2023-02-09 1.2951       0.08       -0.90 144.81 购买

招商安泰债券D

2023-02-09 1.2997       0.08       -0.83 4.19 购买

招商安心收益债券A

2023-02-09 1.7763       0.07       -0.84 14.32 购买

招商安心收益债券C

2023-02-09 1.7593       0.06       -0.91 132.74 购买

招商安阳债券A

2023-02-09 1.0218       0.27       2.45 12.36 购买

招商安阳债券C

2023-02-09 1.0210       0.27       2.35 11.34 购买

招商安颐稳健1年封闭运作债券A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商安颐稳健1年封闭运作债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商安盈债券A

2023-02-09 1.0312       0.24       0.55 91.40 购买

招商安盈债券C

2023-02-09 1.0284       0.24       0.51 8.33 购买

招商安悦1年持有期债券A

2023-02-09 1.0215       0.25       --- 1.90 购买

招商安悦1年持有期债券C

2023-02-09 1.0209       0.24       --- 1.85 购买

招商产业债券A

2023-02-09 1.676       0.06       -0.65 109.91 购买

招商产业债券C

2023-02-09 1.606       0.06       -0.74 39.93 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2021-07-29 1.0003       0.00       0.49 -14.60 封闭

招商恒鑫30个月封闭债

--- ---       ---       --- --- 购买

招商金鸿债券A

2023-02-09 1.1049       0.07       -0.86 18.44 购买

招商金鸿债券C

2023-02-09 1.0964       0.07       -0.93 16.93 购买

招商金融债3个月定开债

2023-02-09 1.0125       0.03       -0.05 6.58 购买

招商理财7天A

2023-02-09 1.0406       0.01       0.24 3.90 购买

招商理财7天B

2022-01-24 1.0191       0.02       0.42 0.63 购买

招商民安增益债券A

2023-02-09 1.1200       0.16       -0.36 11.82 购买

招商民安增益债券C

2023-02-09 1.1005       0.16       -0.51 9.87 购买

招商双债增强债券C

2023-02-09 1.449       0.07       -0.89 44.80 购买

招商双债增强债券D

2023-02-09 1.449       0.14       -0.96 9.13 购买

招商双债增强债券E

2023-02-09 1.4300       0.07       -0.97 16.65 购买

招商添安1年定开债

2023-02-09 1.0086       0.02       -0.15 2.45 封闭

招商添呈1年定开债

2023-02-07 1.0038       0.02       -0.52 4.87 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2023-02-09 1.1209       0.04       -0.21 16.72 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

2023-02-03 1.0067       0.20       -0.26 3.47 封闭

招商添浩纯债A

2023-02-09 1.0895       0.02       -0.36 5.15 购买

招商添浩纯债C

2023-02-09 1.0921       0.02       -0.41 5.39 购买

招商添浩纯债D

2021-12-24 0.9818       0.02       0.47 0.45 购买

招商添华纯债A

2023-02-09 1.0054       0.00       0.40 4.55 购买

招商添华纯债C

2023-02-09 1.0046       0.01       0.58 4.46 购买

招商添锦1年定开债发起式

2023-02-09 1.0177       0.00       -0.13 6.56 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2023-02-09 1.0104       0.03       -0.37 18.67 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2023-02-03 1.4182       0.33       0.32 41.82 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2023-02-09 1.0667       0.06       -0.97 15.70 购买

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添瑞1年定开债 A

2023-02-09 1.0808       0.06       -0.72 8.01 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2023-02-09 1.0152       0.04       -0.42 20.61 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2023-02-09 1.0148       0.04       -0.39 8.66 封闭

招商添盛78个月定开债

2023-02-09 1.0151       0.01       0.93 9.59 封闭

招商添文1年定开债发起式

2023-02-09 0.9953       0.01       -0.44 -0.48 封闭

招商添兴6个月定开债

2023-02-09 1.0124       0.03       -0.16 1.21 购买

招商添旭3个月定开债发起式A

2023-02-09 1.0187       0.03       -0.37 13.36 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添逸1年定开债

2023-02-03 1.0105       0.14       -0.12 5.82 封闭

招商添盈纯债A

2023-02-09 1.1653       0.06       -0.35 16.46 购买

招商添盈纯债C

2023-02-09 1.1512       0.06       -0.42 15.05 购买

招商添盈纯债E

2023-02-09 1.1530       0.06       -0.42 14.02 购买

招商添裕纯债A

2023-02-09 1.1064       0.08       -1.08 14.28 购买

招商添裕纯债C

2023-02-09 1.0999       0.08       -1.12 13.36 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2023-02-09 1.0499       0.05       -0.11 17.80 购买

招商添悦纯债C

2023-02-09 1.0477       0.05       -0.19 16.75 购买

招商添悦纯债D

2023-02-09 1.0508       0.05       -0.10 3.73 购买

招商添韵3个月定开债A

2023-02-09 1.0115       0.00       -0.09 9.34 封闭

招商添韵3个月定开债C

2023-02-09 1.0008       0.00       -0.58 3.93 封闭

招商添泽纯债A

2023-02-09 1.0543       0.05       -0.59 16.69 购买

招商添泽纯债C

2023-02-09 1.0507       0.05       -0.63 16.17 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2023-02-09 1.0257       0.02       -0.43 19.63 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2023-02-09 1.0277       0.02       0.36 2.75 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2023-02-09 1.0249       0.01       0.31 2.48 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2023-02-09 1.0114       0.05       0.20 1.09 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2023-02-09 1.0093       0.04       0.16 0.89 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2023-02-09 1.0291       0.02       0.22 2.89 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2023-02-09 1.0258       0.01       0.16 2.57 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2023-02-09 1.0445       0.01       0.45 4.44 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2023-02-09 1.0410       0.01       0.41 4.09 购买

招商享诚增强债券A

2023-02-09 1.0399       0.26       -1.41 3.72 购买

招商享诚增强债券C

2023-02-09 1.0348       0.27       -1.50 3.20 购买

招商享利增强债券A

2023-02-09 0.9989       0.48       0.17 -0.59 购买

招商享利增强债券C

2023-02-09 0.9942       0.47       0.07 -1.05 购买

招商信用添利债券A

2023-02-09 1.0333       0.08       -0.98 119.15 购买

招商信用添利债券C

2023-02-09 1.0373       0.07       -1.05 9.90 购买

招商信用增强债券A

2023-02-09 1.0713       0.14       -0.75 69.24 购买

招商信用增强债券C

2023-02-09 1.0090       0.14       -0.83 12.04 购买

招商招财通理财债券A

2023-02-03 1.0009       0.04       0.04 0.09 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2023-02-09 1.0226       0.04       -1.18 18.91 购买

招商招丰纯债A

2023-02-09 1.0030       0.05       -0.42 27.69 购买

招商招丰纯债C

2023-02-09 1.0025       0.05       -0.48 5.19 购买

招商招丰纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招和39个月定开债

2023-02-09 1.0111       0.01       0.70 9.18 封闭

招商招恒纯债A

2023-02-09 1.156       0.09       0.09 16.70 购买

招商招恒纯债C

2023-02-09 1.130       0.09       0.00 14.02 购买

招商招恒纯债D

2023-02-09 1.146       0.09       -0.69 -0.69 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2023-02-09 1.0166       0.03       -0.09 20.06 封闭

招商招华纯债A

2023-02-09 1.0215       0.04       -0.49 27.94 购买

招商招华纯债C

2023-02-09 1.1964       0.04       -0.54 15.17 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2023-02-09 1.0406       0.02       -0.30 25.42 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2023-02-09 1.0626       0.01       0.15 21.50 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招景纯债D

2023-02-09 1.0712       0.01       0.15 3.67 购买

招商招坤纯债A

2023-02-09 1.2442       0.05       -0.62 26.43 购买

招商招坤纯债C

2023-02-09 1.2120       0.04       -0.71 23.19 购买

招商招利1个月期理财A

2023-02-09 1.0567       0.00       0.29 5.43 购买

招商招利1个月期理财B

2023-02-09 1.0567       0.00       0.29 5.43 购买

招商招利1个月期理财C

2023-02-09 1.0567       0.00       0.29 5.43 购买

招商招利一年理财债券

2023-02-09 1.0046       0.00       0.41 21.55 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2023-02-09 1.0479       0.04       -0.43 34.60 购买

招商招乾3个月定开债发起式C

2023-02-09 1.0462       0.03       -0.45 32.67 购买

招商招瑞纯债发起式A

2023-02-09 1.1305       0.03       -0.26 31.81 购买

招商招瑞纯债发起式C

2023-02-09 1.1180       0.03       -0.28 30.21 购买

招商招瑞纯债发起式D

2023-02-09 1.1189       0.02       -0.20 4.90 购买

招商招盛纯债A

2023-02-09 1.0391       0.02       0.22 30.66 购买

招商招盛纯债C

2023-02-09 1.0357       0.02       0.16 27.85 购买

招商招顺纯债A

2023-02-09 1.1006       0.04       -0.35 24.46 购买

招商招顺纯债C

2023-02-09 1.0981       0.04       -0.40 15.07 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2023-02-09 1.0210       0.03       -0.23 23.59 购买

招商招通纯债C

2023-02-09 1.0165       0.03       -0.24 22.39 购买

招商招旺纯债A

2023-02-09 1.0249       0.02       -0.16 24.94 购买

招商招旺纯债C

2023-02-09 1.0131       0.01       -0.16 23.72 购买

招商招祥纯债A

2023-02-09 1.0571       0.09       -0.92 25.31 购买

招商招祥纯债C

2023-02-09 1.0567       0.08       -0.92 15.63 购买

招商招祥纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招享纯债A

2023-02-09 1.0034       0.05       0.22 24.20 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2023-02-03 1.0412       0.22       -0.57 23.93 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债A

2023-02-09 1.0871       0.03       -0.42 32.10 封闭

招商招兴3个月定开债C

2023-02-09 1.0839       0.03       -0.48 30.16 封闭

招商招旭纯债A

2023-02-09 1.2790       0.05       -1.24 27.84 购买

招商招旭纯债C

2023-02-09 1.2669       0.05       -1.29 27.38 购买

招商招旭纯债D

2023-02-09 1.2794       0.05       -1.24 9.78 购买

招商招裕纯债A

2023-02-09 1.0208       0.04       -0.57 23.64 购买

招商招裕纯债C

2023-02-09 1.0352       0.05       -0.57 21.18 购买

招商招裕纯债D

2023-02-09 1.0207       0.04       --- 0.13 购买

招商招悦纯债A

2023-02-09 1.0265       0.10       -1.19 32.59 购买

招商招悦纯债C

2023-02-09 1.0246       0.10       -1.24 30.95 购买

招商招怡纯债A

2023-02-09 1.0647       -0.01       -0.58 17.84 购买

招商招怡纯债C

2023-02-09 1.0413       -0.01       -0.64 14.83 购买

招商招怡纯债D

2023-02-09 1.0664       -0.01       -0.41 -0.18 购买

招商招琪纯债A

2023-02-09 1.0465       0.03       -0.30 24.41 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债1-5年进出口行A

2023-02-09 1.0106       0.03       -0.02 9.73 购买

招商中债1-5年进出口行C

2023-02-09 0.9975       0.03       -0.05 8.03 购买

招商鑫诚短债A

2023-02-09 1.0086       0.04       --- 0.82 购买

招商鑫诚短债C

2023-02-09 1.0081       0.04       --- 0.77 购买

招商鑫福中短债A

2023-02-09 1.0968       0.04       -0.02 9.64 购买

招商鑫福中短债C

2023-02-09 1.0882       0.03       -0.06 8.79 购买

招商鑫嘉中短债债券A

2023-02-09 1.0032       0.01       --- 0.31 购买

招商鑫嘉中短债债券C

2023-02-09 1.0028       0.00       --- 0.28 购买

招商鑫利中短债债券A

2023-02-03 1.0041       0.13       --- 0.41 封闭

招商鑫利中短债债券C

2023-02-03 1.0039       0.13       --- 0.39 封闭

招商鑫悦中短债A

2023-02-09 1.0815       0.02       -0.13 16.23 购买

招商鑫悦中短债C

2023-02-09 1.0765       0.02       -0.18 15.33 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2023-02-09 1.9805       1.00       -1.36 96.09 购买

招商安博混合C

2023-02-09 1.9115       1.00       -1.48 89.26 购买

招商安达灵活配置混合

2023-02-09 2.5407       1.52       -12.72 224.82 购买

招商安德混合A

2023-02-09 1.4247       0.59       1.03 55.63 购买

招商安德混合C

2023-02-09 1.4005       0.59       0.91 53.00 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2023-02-09 1.1003       0.60       1.17 9.37 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2023-02-09 1.0935       0.60       1.00 8.70 购买

招商安弘灵活配置

2023-02-09 1.4906       1.30       10.95 47.15 购买

招商安荣混合A

2023-02-09 1.5252       0.51       1.29 57.73 购买

招商安荣混合C

2023-02-09 1.4466       0.51       1.10 49.61 购买

招商安润灵活配置混合A

2023-02-09 3.3524       1.49       -10.50 343.97 购买

招商安润灵活配置混合C

2023-02-09 3.3416       1.48       -10.68 -10.17 购买

招商安泰偏股混合

2023-02-09 0.4482       1.22       -1.23 831.11 购买

招商安泰平衡混合

2023-02-09 1.4727       0.37       -6.07 547.30 购买

招商安益灵活混合

2023-02-09 1.4676       1.91       2.16 44.01 购买

招商安裕灵活配置混合A

2023-02-09 1.6932       0.52       2.57 68.45 购买

招商安裕灵活配置混合C

2023-02-09 1.6261       0.51       2.42 61.78 购买

招商安裕灵活配置混合D

2023-02-09 1.6931       0.52       2.57 0.78 购买

招商安元混合A

2023-02-09 1.3468       0.43       0.07 49.27 购买

招商安元混合C

2023-02-09 1.3214       0.43       0.07 39.75 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2023-02-09 1.0014       1.09       7.17 -0.94 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2023-02-09 0.9805       1.09       6.96 -3.01 封闭

招商创新增长混合A

2023-02-09 0.8914       0.71       0.34 -11.49 购买

招商创新增长混合C

2023-02-09 0.8727       0.72       0.13 -13.35 购买

招商大盘蓝筹混合

2023-02-09 2.788       1.05       4.87 339.20 购买

招商丰德混合C

2021-06-01 1.1446       0.22       -2.75 14.46 封闭

招商丰凯混合A

2023-02-09 1.639       0.49       2.45 53.67 购买

招商丰凯混合C

2023-02-09 1.514       0.53       2.38 50.60 购买

招商丰利灵活配置混合A

2023-02-09 1.507       1.14       2.69 49.00 购买

招商丰利灵活配置混合C

2023-02-09 1.463       1.11       2.55 26.60 购买

招商丰茂混合发起式A

2023-02-09 1.1962       0.16       -0.56 19.43 购买

招商丰茂混合发起式C

2023-02-09 1.1553       0.16       -0.65 15.35 购买

招商丰美混合A

2023-02-09 1.236       0.57       0.41 69.19 购买

招商丰美混合C

2023-02-09 1.238       0.65       0.41 67.85 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2023-02-09 1.951       1.30       -10.46 92.60 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2023-02-09 1.926       1.26       -10.58 59.56 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2023-02-09 1.397       0.50       -0.14 39.00 购买

招商丰拓灵活混合A

2023-02-09 1.7371       1.28       8.82 71.52 购买

招商丰拓灵活混合C

2023-02-09 1.6813       1.27       8.66 66.02 购买

招商丰益混合A

2023-02-09 1.296       0.15       4.52 64.41 购买

招商丰益混合C

2023-02-09 1.192       0.17       4.48 60.44 购买

招商丰盈积极配置混合A

2023-02-09 0.7987       1.10       6.14 -21.00 购买

招商丰盈积极配置混合C

2023-02-09 0.7826       1.08       5.94 -22.58 购买

招商丰韵混合A

2023-02-09 1.5845       1.23       3.66 56.52 购买

招商丰韵混合C

2023-02-09 1.5360       1.23       3.45 51.74 购买

招商丰泽混合A

2023-02-09 1.714       0.59       0.53 70.40 购买

招商丰泽混合C

2023-02-09 1.671       0.60       0.36 66.10 购买

招商高端装备混合A

2023-02-09 0.9806       2.16       -6.97 -4.01 购买

招商高端装备混合C

2023-02-09 0.9733       2.16       -7.16 -4.73 购买

招商国企改革主题混合

2023-02-09 1.211       1.09       6.58 19.80 购买

招商核心价值混合

2023-02-09 1.7190       0.97       4.10 109.62 购买

招商核心竞争力混合A

2023-02-09 1.2990       1.25       26.23 54.37 购买

招商核心竞争力混合C

2023-02-09 1.2893       1.25       25.98 53.38 购买

招商核心装备混合A

2023-02-09 0.9171       2.47       -6.29 -10.50 购买

招商核心装备混合C

2023-02-09 0.9131       2.46       -6.47 -10.88 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

2023-02-07 0.9813       0.00       0.09 -1.87 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y

2023-02-07 0.9830       0.00       --- 0.67 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2023-02-07 1.2400       0.03       0.75 23.96 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2023-02-07 1.2421       0.03       --- 1.55 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2023-02-07 1.2868       0.06       -1.00 28.60 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2023-02-07 1.2626       0.06       -1.13 26.19 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

2023-02-07 1.2875       0.05       --- -0.10 购买

招商沪港深科技创新混合A

2023-02-09 1.5416       1.27       1.18 65.74 购买

招商沪港深科技创新混合C

2023-02-09 1.5291       1.27       1.08 -19.37 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

2023-02-03 0.9340       2.65       9.78 -6.60 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

2023-02-03 0.9256       2.62       9.60 -7.44 封闭

招商价值成长混合A

2023-02-09 0.8382       1.16       5.99 -17.14 购买

招商价值成长混合C

2023-02-09 0.8283       1.15       5.77 -18.11 购买

招商金安成长严选混合

2023-02-09 0.7910       1.23       -2.25 -21.86 购买

招商精选平衡混合A

2023-02-09 1.0321       0.44       -2.36 2.76 购买

招商精选平衡混合C

2023-02-09 1.0253       0.44       -2.53 2.08 购买

招商境远灵活配置混合

2023-02-09 2.2608       1.08       5.93 123.66 购买

招商均衡成长混合A

2023-02-09 1.0239       1.35       -0.71 1.03 购买

招商均衡成长混合C

2023-02-09 1.0213       1.34       -0.87 0.78 购买

招商均衡回报混合A

2023-02-09 0.9583       1.09       7.25 -5.20 购买

招商均衡回报混合C

2023-02-09 0.9484       1.08       7.04 -6.17 购买

招商康泰混合

2023-02-09 0.820       0.74       -9.05 3.23 购买

招商科技创新混合A

2023-02-09 1.1874       3.11       -12.60 15.16 购买

招商科技创新混合C

2023-02-09 1.1602       3.11       -12.78 12.52 购买

招商能源转型混合A

2023-02-09 1.0413       1.42       -10.28 2.67 购买

招商能源转型混合C

2023-02-09 1.0331       1.42       -10.46 1.86 购买

招商品质成长混合A

2023-02-08 0.8697       0.20       0.50 -13.03 购买

招商品质成长混合C

2023-02-08 0.8601       0.19       0.28 -13.99 购买

招商品质发现混合A

2023-02-09 0.8303       1.15       5.85 -17.91 购买

招商品质发现混合C

2023-02-09 0.8207       1.13       5.64 -18.85 购买

招商品质领航混合A

2023-02-09 0.9733       0.93       -2.16 -3.57 购买

招商品质领航混合C

2023-02-09 0.9672       0.93       -2.36 -4.17 购买

招商品质生活混合A

2023-02-09 0.7823       1.19       -1.92 -22.69 购买

招商品质生活混合C

2023-02-09 0.7717       1.18       -2.12 -23.73 购买

招商品质升级混合A

2023-02-09 0.8360       1.16       -1.74 -17.36 购买

招商品质升级混合C

2023-02-09 0.8231       1.16       -1.93 -18.63 购买

招商企业优选混合A

2023-02-09 0.6922       1.05       -11.20 -31.50 购买

招商企业优选混合C

2023-02-09 0.6822       1.05       -11.39 -32.49 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2023-02-09 1.0190       0.41       0.06 1.48 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2023-02-09 1.0119       0.42       -0.04 0.77 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2023-02-09 1.0416       0.36       0.77 3.79 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2023-02-09 1.0331       0.35       0.67 2.95 购买

招商瑞丰混合发起式A

2023-02-09 1.924       0.58       1.22 122.84 购买

招商瑞丰混合发起式C

2023-02-09 1.855       0.60       1.04 55.27 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2023-02-09 1.0519       0.23       -0.21 4.95 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2023-02-09 1.0440       0.22       -0.30 4.17 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2023-02-09 1.1277       0.22       -0.17 12.52 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2023-02-09 1.1155       0.22       -0.27 11.30 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2023-02-09 0.9878       0.24       -1.09 -1.46 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2023-02-09 0.9833       0.23       -1.19 -1.90 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2023-02-09 1.0150       0.30       0.06 1.20 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2023-02-09 1.0085       0.29       -0.04 0.56 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)

2023-02-09 2.5872       1.15       6.66 155.77 购买

招商瑞联1年持有期混合A

2023-02-09 1.0066       0.20       0.53 0.46 购买

招商瑞联1年持有期混合C

2023-02-09 1.0045       0.20       0.43 0.25 购买

招商瑞庆混合A

2023-02-09 1.0158       0.38       -0.25 53.31 购买

招商瑞庆混合C

2023-02-09 1.0068       0.38       -0.46 23.74 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2023-02-09 1.0087       0.30       0.05 0.57 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2023-02-09 1.0039       0.29       -0.05 0.10 购买

招商瑞文混合A

2023-02-09 1.2246       0.33       -0.08 22.06 购买

招商瑞文混合C

2023-02-09 1.2121       0.32       -0.16 20.82 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2023-02-09 1.0043       0.30       -0.18 1.12 购买

招商瑞享1年持有期混合C

2023-02-09 1.0001       0.30       -0.29 0.70 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2023-02-09 1.0934       0.36       -0.09 14.42 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2023-02-09 1.0783       0.35       -0.22 12.88 购买

招商瑞阳混合A

2023-02-09 1.2887       0.49       3.23 34.37 购买

招商瑞阳混合C

2023-02-09 1.2687       0.49       3.07 31.93 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2023-02-09 1.0167       0.33       0.29 1.34 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2023-02-09 1.0105       0.34       0.18 0.71 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2023-02-09 1.0477       0.23       0.10 4.53 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2023-02-09 1.0374       0.22       -0.01 3.51 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2023-02-09 0.8938       0.54       -5.85 -11.10 购买

招商商业模式优选混合A

2023-02-09 0.9698       1.17       -9.86 -4.14 购买

招商商业模式优选混合C

2023-02-09 0.9553       1.18       -10.04 -5.58 购买

招商盛合灵活混合A

2023-02-09 1.7999       0.86       6.87 78.45 购买

招商盛合灵活混合C

2023-02-09 1.7668       0.86       6.86 75.17 购买

招商盛洋3个月定开混合

2023-02-09 0.6218       1.09       -1.84 -38.49 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2023-02-07 0.9482       -0.13       1.50 -5.06 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2023-02-07 0.9379       -0.13       1.39 -6.09 购买

招商碳中和主题混合A

2023-02-09 0.9528       1.50       -8.01 -6.13 购买

招商碳中和主题混合C

2023-02-09 0.9507       1.51       -8.16 -6.34 购买

招商稳健平衡混合A

2023-02-09 1.1139       0.33       -2.92 11.02 购买

招商稳健平衡混合C

2023-02-09 1.1039       0.34       -3.08 10.02 购买

招商稳锦混合A

2023-02-09 1.0596       0.47       1.49 5.46 购买

招商稳锦混合C

2023-02-09 1.0568       0.48       1.38 5.17 购买

招商稳旺混合A

2023-02-09 1.0843       0.76       3.37 7.61 购买

招商稳旺混合C

2023-02-09 1.0804       0.76       3.27 7.23 购买

招商稳兴混合A

2023-02-09 1.0076       0.25       1.24 0.51 购买

招商稳兴混合C

2023-02-09 0.9939       0.25       1.13 -0.86 购买

招商先锋混合

2023-02-09 0.8180       0.80       2.73 473.60 购买

招商兴福混合A

2023-02-09 1.3974       0.37       0.40 39.22 购买

招商兴福混合C

2023-02-09 1.3716       0.38       0.35 36.64 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2023-02-09 0.6272       1.06       -11.06 -37.94 购买

招商行业领先混合

2023-02-08 1.909       -0.88       -13.35 136.61 购买

招商优势企业混合A

2023-02-08 3.146       -1.22       11.24 214.60 购买

招商优势企业混合C

2023-02-08 3.148       -1.19       --- 1.38 购买

招商优质成长后端(lof)

2023-02-09 2.6678       1.46       3.09 880.73 购买

招商优质成长混合(lof)

2023-02-09 2.6678       1.46       3.09 880.73 购买

招商裕华混合

2023-02-09 0.9968       1.30       -0.41 -1.60 购买

招商裕泰混合

2023-02-09 1.0324       1.02       --- 2.20 购买

招商远见成长混合A

2023-02-09 0.9643       1.44       -4.42 -4.94 购买

招商远见成长混合C

2023-02-09 0.9607       1.45       -4.62 -5.30 购买

招商增浩一年定期开放混合A

2023-02-03 1.0519       0.28       1.23 5.19 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2023-02-03 1.0404       0.25       1.09 4.04 封闭

招商增荣混合

2023-02-09 1.477       0.89       -0.88 46.40 购买

招商臻选平衡混合A

2023-02-09 1.0311       1.22       -4.86 1.87 购买

招商臻选平衡混合C

2023-02-09 1.0231       1.22       -5.03 1.08 购买

招商制造业混合A

2023-02-09 2.495       1.22       -2.88 176.14 购买

招商制造业混合C

2023-02-09 2.399       1.22       -3.07 127.88 购买

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A

2023-02-03 1.0039       0.10       0.76 0.39 封闭

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C

2023-02-03 1.0013       0.09       0.65 0.13 封闭

招商中小盘精选混合

2023-02-09 3.481       2.02       1.31 241.20 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2023-02-09 1.0128       0.00       0.33 1.28 购买

招商睿逸混合

2023-02-09 1.554       0.32       -4.26 54.90 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2023-02-09 0.6268       2.91       7.16 83.48 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2023-02-09 1.3139       1.38       6.90 29.60 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2023-02-09 1.4075       1.31       6.48 38.93 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2023-02-09 1.3739       1.31       6.35 35.61 购买

招商北证50成份指数发起式A

2023-02-09 1.0802       0.42       --- 7.57 购买

招商北证50成份指数发起式C

2023-02-09 1.0798       0.42       --- 7.53 购买

招商创业板大盘ETF

2023-02-09 0.5430       1.63       4.19 51.74 购买

招商创业板大盘ETF联接A

2023-02-09 1.0042       1.47       3.93 -1.03 购买

招商创业板大盘ETF联接C

2023-02-09 0.9984       1.47       3.81 -1.61 购买

招商创业板指数增强A

2023-02-09 0.6987       1.50       0.23 -31.16 购买

招商创业板指数增强C

2023-02-09 0.6953       1.49       0.13 -31.49 购买

招商富时A-H50指数A

2023-02-09 1.2264       1.28       13.55 21.09 购买

招商富时A-H50指数C

2023-02-09 1.2059       1.29       13.42 19.06 购买

招商国证生物医药指数A

2023-02-09 0.6444       1.03       3.45 1.70 购买

招商国证生物医药指数C

2023-02-09 0.6434       1.04       3.44 -42.87 购买

招商国证食品饮料ETF

2023-02-09 0.8750       2.58       19.17 -14.70 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2023-02-09 0.8320       1.30       9.67 -17.87 购买

招商沪深300地产等权重指数A

2023-02-09 0.6706       1.54       14.04 6.94 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2023-02-09 0.6698       1.55       14.00 -9.21 购买

招商沪深300高贝塔指数

2022-12-27 0.9004       1.53       1.15 2.03 封闭

招商沪深300增强策略ETF

2023-02-09 0.8587       1.50       8.07 -15.40 购买

招商沪深300指数增强A

2023-02-09 1.5334       1.33       7.17 51.33 购买

招商沪深300指数增强C

2023-02-09 1.5012       1.33       7.06 48.15 购买

招商纳斯达克100ETF(QDII)

--- ---       ---       --- --- 购买

招商上证港股通ETF

2023-02-09 0.8773       1.69       20.27 -13.73 购买

招商上证消费80ETF

2023-02-09 0.6538       1.27       7.87 155.33 购买

招商上证消费80ETF联接A

2023-02-09 2.4100       1.21       7.44 138.13 购买

招商上证消费80ETF联接C

2023-02-09 2.3507       1.20       7.34 65.32 购买

招商深证100ETF

2023-02-09 0.6347       1.65       9.05 42.68 购买

招商深证100ETF联接A

2023-02-09 1.1316       1.55       8.98 11.43 购买

招商深证100ETF联接C

2023-02-09 1.1425       1.55       8.91 12.51 购买

招商深证100指数A

2023-02-09 1.9517       1.55       8.55 92.19 购买

招商深证100指数C

2023-02-09 1.9104       1.55       8.44 48.13 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2023-02-09 1.7610       2.75       6.73 71.38 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2023-02-09 1.7253       2.75       6.62 11.87 购买

招商央视财经50指数A

2023-02-09 2.7596       1.16       12.21 172.79 购买

招商央视财经50指数C

2023-02-09 2.6980       1.16       12.10 47.60 购买

招商中证1000增强策略ETF

2023-02-09 1.0794       1.56       --- 6.27 购买

招商中证1000指数增强A

2023-02-09 1.6123       1.53       4.80 58.80 购买

招商中证1000指数增强C

2023-02-09 1.5922       1.54       4.69 56.81 购买

招商中证100ETF

2023-02-09 0.9901       1.27       9.85 -2.23 购买

招商中证500等权重指数增强A

2023-02-09 1.3023       1.40       3.52 28.43 购买

招商中证500等权重指数增强C

2023-02-09 1.2804       1.39       3.32 26.28 购买

招商中证500指数增强A

2023-02-09 1.3700       1.32       1.66 35.22 购买

招商中证500指数增强C

2023-02-09 1.3503       1.32       1.55 33.27 购买

招商中证800指数增强A

2023-02-09 1.0117       1.32       6.79 -0.15 购买

招商中证800指数增强C

2023-02-09 1.0093       1.31       6.66 -0.38 购买

招商中证白酒指数A

2023-02-09 1.2355       2.97       22.31 385.30 购买

招商中证白酒指数C

2023-02-09 1.2335       2.97       22.28 -13.14 购买

招商中证电池主题 ETF

2023-02-09 0.7722       1.02       -5.14 -23.56 购买

招商中证电池主题ETF联接A

2023-02-09 0.8231       0.97       -4.69 -18.48 购买

招商中证电池主题ETF联接C

2023-02-09 0.8210       0.96       -4.79 -18.68 购买

招商中证光伏产业指数A

2023-02-09 0.9679       1.35       -8.66 -4.50 购买

招商中证光伏产业指数C

2023-02-09 0.9614       1.35       -8.75 -5.14 购买

招商中证红利ETF

2023-02-09 1.4342       0.78       4.87 61.98 购买

招商中证红利ETF联接A

2023-02-09 1.0035       0.73       4.51 -0.38 购买

招商中证红利ETF联接C

2023-02-09 1.0026       0.73       4.48 -0.47 购买

招商中证红利ETF联接E

2023-02-09 1.0020       0.72       4.42 5.43 购买

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2023-02-09 1.1151       1.03       9.14 10.37 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2023-02-09 0.8765       1.79       14.92 -13.89 购买

招商中证科创创业50ETF

2023-02-09 0.6656       1.99       -1.26 -34.75 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2023-02-09 0.7883       1.89       -1.20 -22.63 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2023-02-09 0.7837       1.89       -1.31 -23.08 购买

招商中证煤炭等权指数A

2023-02-09 1.7706       0.45       -3.61 33.30 购买

招商中证煤炭等权指数C

2023-02-09 1.7682       0.46       -3.64 -9.44 购买

招商中证煤炭等权指数E

2023-02-09 1.7681       0.45       -3.68 -3.04 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

2023-02-08 1.0063       -2.19       32.59 2.88 购买

招商中证全指软件ETF

2023-02-09 0.8887       1.87       11.87 -12.77 封闭

招商中证全指医疗器械ETF

2023-02-09 0.6970       0.96       0.92 -30.96 封闭

招商中证全指证券公司指数A

2023-02-09 1.0092       1.56       9.21 -41.38 购买

招商中证全指证券公司指数C

2023-02-09 1.0080       1.56       9.19 -22.35 购买

招商中证商品指数

2023-02-09 1.5871       0.74       2.61 53.86 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF

2023-02-09 0.8951       0.79       2.97 -11.19 购买

招商中证生物科技主题ETF

2023-02-09 0.6821       1.19       2.93 -32.59 购买

招商中证物联网主题ETF

2023-02-09 0.7475       2.89       5.93 -27.35 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2023-02-09 0.8762       2.32       24.17 -14.37 购买

招商中证消费电子主题ETF

2023-02-09 0.6857       2.97       3.21 -33.41 封闭

招商中证消费电子主题ETF联接A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证消费电子主题ETF联接C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证消费龙头指数增强A

2023-02-09 0.8803       1.52       15.09 -13.29 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2023-02-09 0.8743       1.52       14.98 -13.88 购买

招商中证新能源汽车指数A

2023-02-09 0.7854       0.68       -3.76 -21.99 购买

招商中证新能源汽车指数C

2023-02-09 0.7808       0.67       -3.87 -22.44 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2023-02-09 0.8735       0.48       2.17 -13.07 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2023-02-09 1.0916       0.46       1.88 8.66 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2023-02-09 1.0871       0.46       1.78 8.21 购买

招商中证疫苗与生物技术ETF

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中证银行AH价格优选ETF

2023-02-09 0.9802       0.18       14.71 -2.16 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

2023-02-09 1.0056       0.17       --- 0.39 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

2023-02-09 1.0053       0.17       --- 0.36 购买

招商中证银行指数A

2023-02-09 1.1226       0.35       10.96 27.20 购买

招商中证银行指数C

2023-02-09 1.1213       0.35       10.93 -7.15 购买

招商中证银行指数E

2023-02-09 1.1211       0.35       10.88 3.16 购买

招商中证云计算ETF

2023-02-09 0.9880       2.54       16.58 -3.65 购买

招商中证浙江100ETF

2023-02-09 1.0005       1.27       5.66 -1.20 封闭

招商中证政策性金融债3-5年ETF

2023-02-09 100.4757       0.06       0.23 0.42 购买
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