招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2024-04-26	1.0000	0.4933	1.826	购买
招商财富宝交易型货币A	2024-04-26	1.0000	0.4506	1.806	购买
招商现金增值货币A	2024-04-26	1.0000	0.3687	1.503	购买
招商现金增值货币B	2024-04-26	1.0000	0.4343	1.747	购买
招商现金增值货币C	2024-04-26	1.0000	0.3810	1.523	购买
招商招福宝货币A	2024-04-26	1.0000	0.4161	1.545	购买
招商招福宝货币B	2024-04-26	1.0000	0.4831	1.779	购买
招商招金宝货币A	2024-04-26	1.0000	0.4895	1.714	购买
招商招金宝货币B	2024-04-26	1.0000	0.5550	1.958	购买
招商招利宝货币A	2024-04-26	1.0000	0.4386	1.641	购买
招商招利宝货币B	2024-04-26	1.0000	0.5043	1.885	购买
招商招钱宝货币A	2024-04-26	1.0000	0.5662	1.905	购买
招商招钱宝货币B	2024-04-26	1.0000	0.5660	1.905	购买
招商招钱宝货币C	2024-04-26	1.0000	0.5661	1.902	购买
招商招益宝货币A	2024-04-26	1.0000	0.4569	1.752	购买
招商招益宝货币B	2024-04-26	1.0000	0.5228	1.996	购买
招商招禧宝货币A	2024-04-26	1.0000	0.5318	1.864	购买
招商招禧宝货币B	2024-04-26	1.0000	0.5975	2.109	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2024-04-26	100.0000	0.4286	1.569	购买
招商保证金快线B	2024-04-26	100.0000	0.4931	1.809	购买
招商财富宝交易型货币E	2024-04-26	100.0000	0.5165	2.052	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2024-04-26

100.0000

0.4286

1.569

购买

招商保证金快线B

2024-04-26

100.0000

0.4931

1.809

购买

招商财富宝交易型货币E

2024-04-26

100.0000

0.5165

2.052

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2024-04-26	0.8925	-0.98	7.92	-10.75	购买
招商产业精选股票C	2024-04-26	0.8687	-0.98	7.70	-13.13	购买
招商成长量化选股股票A	---	---	---	---	---	封闭
招商成长量化选股股票C	---	---	---	---	---	封闭
招商成长先导股票A	2024-04-26	0.7060	1.71	-7.71	-29.40	购买
招商成长先导股票C	2024-04-26	0.6961	1.72	-7.90	-30.39	购买
招商港股通核心精选股票A	2024-04-26	0.6337	2.23	9.26	-36.63	购买
招商港股通核心精选股票C	2024-04-26	0.6165	2.24	9.04	-38.35	购买
招商核心优选A	2024-04-26	0.7917	0.85	6.54	-20.83	购买
招商核心优选C	2024-04-26	0.7647	0.86	6.33	-23.53	购买
招商景气精选股票A	2024-04-26	0.8855	-0.95	7.00	-11.45	购买
招商景气精选股票C	2024-04-26	0.8661	-0.95	6.79	-13.39	购买
招商景气优选股票A	2024-04-26	0.5369	0.64	11.16	-46.31	购买
招商景气优选股票C	2024-04-26	0.5223	0.64	10.94	-47.77	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-04-26	0.9222	-0.92	7.33	-7.78	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-04-26	0.8959	-0.92	7.11	-10.41	购买
招商蓝筹精选股票A	2024-04-26	0.5749	2.17	8.72	-42.51	购买
招商蓝筹精选股票C	2024-04-26	0.5624	2.18	8.49	-43.76	购买
招商量化精选股票A	2024-04-26	2.2686	0.76	6.93	141.47	购买
招商量化精选股票C	2024-04-26	2.2120	0.75	6.78	123.84	购买
招商前沿医疗保健股票A	2024-04-26	0.4647	1.86	-7.52	-53.53	购买
招商前沿医疗保健股票C	2024-04-26	0.4543	1.84	-7.72	-54.57	购买
招商体育文化休闲股票A	2024-04-26	1.397	2.72	1.82	39.70	购买
招商体育文化休闲股票C	2024-04-26	1.373	2.69	1.63	-10.61	购买
招商稳健优选股票A	2024-04-26	2.3592	2.79	9.26	135.92	购买
招商稳健优选股票C	2024-04-26	2.4409	2.79	9.10	-1.47	购买
招商行业精选股票	2024-04-26	3.621	-0.90	7.83	262.10	购买
招商研究优选股票A	2024-04-26	1.1045	0.52	7.29	10.45	购买
招商研究优选股票C	2024-04-26	1.0696	0.52	7.07	6.96	购买
招商医药健康产业	2024-04-26	1.647	1.92	-4.24	64.70	购买
招商移动互联网股票A	2024-04-26	1.1560	4.23	17.50	15.60	购买
招商移动互联网股票C	2024-04-26	1.1637	4.22	17.40	-3.41	购买
招商中国机遇股票	2024-04-26	1.258	1.13	8.45	25.80	购买
招商专精特新股票A	2024-04-26	0.7878	2.81	6.17	-21.22	购买
招商专精特新股票C	2024-04-26	0.7729	2.81	5.96	-22.71	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2024-04-26	1.0208	-0.09	1.11	2.08	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2024-04-26	1.0234	-0.10	1.13	2.34	购买
招商安本增利债券A	2024-04-26	1.5337	0.31	3.36	0.79	购买
招商安本增利债券C	2024-04-26	1.5232	0.32	3.30	179.41	购买
招商安福1年定开债发起式	2024-04-26	1.0406	-0.07	3.16	5.12	封闭
招商安和债券A	2024-04-26	1.0377	-0.13	1.94	3.77	购买
招商安和债券C	2024-04-26	1.0352	-0.13	1.84	3.52	购买
招商安华债券A	2024-04-26	1.1589	-0.09	3.33	19.46	购买
招商安华债券C	2024-04-26	1.1454	-0.10	3.24	17.99	购买
招商安华债券D	2024-04-26	1.1521	-0.10	3.22	3.22	购买
招商安嘉债券	2024-04-26	1.0401	0.08	3.19	12.13	购买
招商安凯债券	2024-04-26	1.0471	0.09	3.47	7.37	购买
招商安康债券A	2024-04-26	1.0073	-0.15	0.72	0.73	购买
招商安康债券C	2024-04-26	1.0062	-0.15	0.61	0.62	购买
招商安庆债券	2024-04-26	1.2546	0.06	4.19	25.46	购买
招商安瑞进取债券A	2024-04-26	1.7681	1.29	2.29	76.81	购买
招商安瑞进取债券C	2024-04-26	1.7692	1.29	2.27	-9.73	购买
招商安泰债券A	2024-04-26	1.2926	-0.08	1.31	211.08	购买
招商安泰债券B	2024-04-26	1.3132	-0.08	1.24	158.39	购买
招商安泰债券D	2024-04-26	1.2885	-0.08	1.32	10.38	购买
招商安心收益债券A	2024-04-26	1.8833	-0.05	1.19	21.28	购买
招商安心收益债券C	2024-04-26	1.8584	-0.06	1.11	146.01	购买
招商安阳债券A	2024-04-26	1.0534	0.05	3.89	23.01	购买
招商安阳债券C	2024-04-26	1.0531	0.05	3.79	21.31	购买
招商安颐稳健债券A	2024-04-26	1.0215	-0.07	2.83	2.15	购买
招商安颐稳健债券C	2024-04-26	1.0191	-0.06	2.79	1.91	购买
招商安盈债券A	2024-04-26	1.1118	0.04	4.10	106.86	购买
招商安盈债券C	2024-04-26	1.1060	0.03	4.05	16.79	购买
招商安悦1年持有期债券A	2024-04-26	1.0494	-0.06	3.93	4.94	购买
招商安悦1年持有期债券C	2024-04-26	1.0438	-0.05	3.83	4.38	购买
招商产业债券A	2024-04-26	1.7788	-0.06	1.25	122.91	购买
招商产业债券C	2024-04-26	1.6944	-0.06	1.12	47.72	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-04-26	1.0044	0.03	0.34	8.58	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2024-04-26	1.0153	-0.01	0.92	3.74	封闭
招商金鸿债券A	2024-04-26	1.1591	-0.06	1.20	24.34	购买
招商金鸿债券C	2024-04-26	1.1460	-0.06	1.12	22.31	购买
招商金融债3个月定开债	2024-04-26	1.0163	-0.16	1.50	11.70	封闭
招商理财7天A	2024-04-26	1.0542	-0.01	0.24	5.27	购买
招商理财7天B	2024-01-18	1.0203	0.01	0.05	0.75	购买
招商民安增益债券A	2024-04-26	1.1371	0.34	3.47	13.71	购买
招商民安增益债券C	2024-04-26	1.1091	0.33	3.32	10.91	购买
招商双债增强债券C	2024-04-26	1.5470	-0.12	1.38	54.70	购买
招商双债增强债券D	2024-04-26	1.5466	-0.12	1.38	16.64	购买
招商双债增强债券E	2024-04-26	1.5212	-0.12	1.31	24.18	购买
招商双债增强债券I	---	---	---	---	---	购买
招商添安1年定开债	2024-04-26	1.0132	-0.11	1.31	7.20	封闭
招商添呈1年定开债	2024-04-26	1.0086	-0.07	1.00	9.52	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2024-04-26	1.1262	-0.12	1.05	21.88	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2024-04-26	1.0171	-0.04	1.30	8.19	封闭
招商添浩纯债A	2024-04-26	1.0452	-0.04	0.79	8.98	购买
招商添浩纯债C	2024-04-26	1.0451	-0.04	0.73	8.96	购买
招商添浩纯债D	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买
招商添华纯债A	2024-04-26	1.0255	-0.01	0.32	6.64	购买
招商添华纯债C	2024-04-26	1.0246	-0.02	0.31	6.55	购买
招商添锦1年定开债发起式	2024-04-26	1.0382	-0.08	1.32	12.06	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2024-04-26	1.0167	-0.09	1.35	24.89	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2024-04-26	1.5476	0.01	1.47	54.76	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2024-04-26	1.0434	-0.09	1.03	21.09	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债 A	2024-04-26	1.1439	-0.06	1.33	14.39	封闭
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2024-04-26	1.0469	-0.08	1.23	26.15	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2024-04-26	1.0529	-0.08	1.44	14.36	封闭
招商添盛78个月定开债	2024-04-26	1.0044	0.01	0.93	14.61	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2024-04-26	1.0453	-0.09	1.52	4.53	购买
招商添文1年定开债发起式	2024-04-26	1.0315	-0.15	0.86	3.15	封闭
招商添兴6个月定开债	2024-04-26	1.0182	-0.03	1.22	5.86	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2024-04-26	1.0176	-0.03	0.93	17.72	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2024-04-26	1.0202	-0.16	1.36	4.54	封闭
招商添逸1年定开债	2024-04-26	1.0131	-0.09	0.93	9.76	封闭
招商添盈纯债A	2024-04-26	1.2310	-0.11	1.33	23.10	购买
招商添盈纯债C	2024-04-26	1.2117	-0.11	1.24	21.17	购买
招商添盈纯债E	2024-04-26	1.2140	-0.10	1.26	20.13	购买
招商添裕纯债A	2024-04-26	1.1689	-0.09	1.23	20.83	购买
招商添裕纯债C	2024-04-26	1.1592	-0.09	1.18	19.57	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2024-04-26	1.0370	-0.16	1.41	23.66	购买
招商添悦纯债C	2024-04-26	1.0343	-0.16	1.35	22.28	购买
招商添悦纯债D	2024-04-26	1.0436	-0.15	1.42	9.47	购买
招商添韵3个月定开债A	2024-04-26	1.0241	-0.03	1.22	13.80	封闭
招商添韵3个月定开债C	2024-04-26	1.0124	-0.05	0.86	5.87	封闭
招商添泽纯债A	2024-04-26	1.0766	-0.07	1.35	23.20	购买
招商添泽纯债C	2024-04-26	1.0702	-0.07	1.30	22.35	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2024-04-26	1.0485	-0.07	1.31	25.11	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2024-04-26	1.0696	-0.01	0.77	6.96	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2024-04-26	1.0642	0.00	0.73	6.42	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2024-04-26	1.0613	-0.02	1.06	6.13	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2024-04-26	1.0584	-0.02	1.05	5.84	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2024-04-26	1.0782	-0.02	1.50	7.82	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2024-04-26	1.0721	-0.02	1.43	7.21	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2024-04-26	1.0845	-0.01	0.86	8.45	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2024-04-26	1.0784	-0.01	0.81	7.84	购买
招商享诚增强债券A	2024-04-26	1.0816	-0.05	3.78	8.16	购买
招商享诚增强债券C	2024-04-26	1.0712	-0.05	3.68	7.12	购买
招商享利增强债券A	2024-04-26	0.9777	-0.08	4.03	-2.23	购买
招商享利增强债券C	2024-04-26	0.9684	-0.08	3.93	-3.16	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2024-04-26	1.0522	-0.07	1.15	130.83	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2024-04-26	1.0564	-0.08	1.06	15.33	购买
招商信用增强债券A	2024-04-26	1.0858	0.07	3.20	76.96	购买
招商信用增强债券C	2024-04-26	1.0160	0.08	3.12	16.73	购买
招商招财通理财债券A	2024-04-26	1.0219	0.17	0.44	2.85	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2024-04-26	1.0444	-0.18	1.48	26.84	封闭
招商招丰纯债A	2024-04-26	1.0389	-0.04	0.79	32.33	购买
招商招丰纯债C	2024-04-26	1.0359	-0.04	0.73	8.75	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2024-04-26	1.0065	0.06	0.90	13.05	封闭
招商招恒纯债A	2024-04-26	1.1156	-0.14	1.13	22.37	购买
招商招恒纯债C	2024-04-26	1.1148	-0.14	1.10	19.24	购买
招商招恒纯债D	2024-04-26	1.1156	-0.20	1.03	5.38	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2024-04-26	1.0161	-0.16	1.41	26.46	封闭
招商招华纯债A	2024-04-26	1.0811	-0.08	1.40	35.46	购买
招商招华纯债C	2024-04-26	1.2631	-0.09	1.35	21.64	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2024-04-26	1.0101	-0.06	1.08	30.85	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2024-04-26	1.0947	-0.03	0.71	25.18	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2024-04-26	1.1037	-0.03	0.71	6.82	购买
招商招坤纯债A	2024-04-26	1.3211	-0.08	1.30	34.31	购买
招商招坤纯债C	2024-04-26	1.2808	-0.09	1.19	30.24	购买
招商招利1个月期理财A	2024-04-26	1.0793	0.00	0.48	7.68	购买
招商招利1个月期理财B	2024-04-26	1.0793	0.00	0.48	7.68	购买
招商招利1个月期理财C	2024-04-26	1.0793	0.00	0.48	7.68	购买
招商招利一年理财债券	2024-04-26	1.0098	0.00	0.51	24.26	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2024-04-26	1.0968	-0.08	1.23	40.94	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2024-04-26	1.0929	-0.08	1.19	38.63	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2024-04-26	1.1435	-0.06	1.17	38.12	购买
招商招瑞纯债发起式C	2024-04-26	1.1302	-0.06	1.16	36.42	购买
招商招瑞纯债发起式D	2024-04-26	1.1300	-0.06	1.13	9.79	购买
招商招盛纯债A	2024-04-26	1.0852	-0.08	1.34	36.48	购买
招商招盛纯债C	2024-04-26	1.0798	-0.08	1.30	33.32	购买
招商招顺纯债A	2024-04-26	1.1131	-0.07	1.26	30.54	购买
招商招顺纯债C	2024-04-26	1.1077	-0.07	1.21	20.40	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2024-04-26	1.0320	-0.13	1.27	29.41	购买
招商招通纯债C	2024-04-26	1.0307	-0.13	1.25	28.58	购买
招商招旺纯债A	2024-04-26	1.0503	0.00	-0.09	28.06	购买
招商招旺纯债C	2024-04-26	1.0492	0.00	-0.10	28.14	购买
招商招祥纯债A	2024-04-26	1.1292	-0.08	1.44	33.97	购买
招商招祥纯债C	2024-04-26	1.1288	-0.07	1.44	23.62	购买
招商招祥纯债D	2024-04-26	1.1292	-0.07	---	0.75	购买
招商招祥纯债E	2024-04-26	1.1292	-0.08	1.44	2.76	购买
招商招享纯债A	2024-04-26	1.0043	-0.13	0.38	30.11	购买
招商招享纯债C	2024-04-26	1.0065	-0.12	0.65	0.65	购买
招商招享纯债D	2024-04-26	1.0028	-0.12	---	0.08	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2024-04-26	1.0221	-0.02	1.25	30.20	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债A	2024-04-26	1.1338	-0.02	2.05	40.94	封闭
招商招兴3个月定开债C	2024-04-26	1.1188	-0.03	0.77	36.88	封闭
招商招旭纯债A	2024-04-26	1.3636	-0.07	1.33	36.36	购买
招商招旭纯债C	2024-04-26	1.3474	-0.07	1.29	35.54	购买
招商招旭纯债D	2024-04-26	1.3640	-0.07	1.33	17.09	购买
招商招裕纯债A	2024-04-26	1.0282	-0.06	1.09	30.31	购买
招商招裕纯债C	2024-04-26	1.0433	-0.06	1.09	27.72	购买
招商招裕纯债D	2024-04-26	1.0370	-0.06	1.09	6.41	购买
招商招悦纯债A	2024-04-26	1.0981	-0.12	1.38	41.98	购买
招商招悦纯债C	2024-04-26	1.0934	-0.12	1.33	39.88	购买
招商招怡纯债A	2024-04-26	1.1135	-0.05	1.25	23.23	购买
招商招怡纯债C	2024-04-26	1.0877	-0.06	1.20	19.93	购买
招商招怡纯债D	2024-04-26	1.1128	-0.05	1.25	4.16	购买
招商招琪纯债A	2024-04-26	1.0455	-0.07	1.11	29.91	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2024-04-26	1.0032	-0.11	---	0.31	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2024-04-26	1.0034	-0.11	---	0.33	购买
招商中债1-5年进出口行A	2024-04-26	1.0263	-0.20	1.40	14.72	购买
招商中债1-5年进出口行C	2024-04-26	1.0231	-0.20	1.40	12.82	购买
招商鑫诚短债A	2024-04-26	1.0545	-0.01	0.69	5.45	购买
招商鑫诚短债C	2024-04-26	1.0514	-0.01	0.63	5.14	购买
招商鑫福中短债A	2024-04-26	1.1441	-0.03	0.90	14.41	购买
招商鑫福中短债C	2024-04-26	1.1325	-0.03	0.85	13.25	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2024-04-26	1.0438	-0.01	0.86	4.38	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2024-04-26	1.0410	-0.01	0.81	4.10	购买
招商鑫利中短债债券A	2024-04-26	1.0550	-0.01	0.76	5.50	购买
招商鑫利中短债债券C	2024-04-26	1.0518	-0.02	0.71	5.18	购买
招商鑫悦中短债A	2024-04-26	1.1308	-0.04	0.94	21.55	购买
招商鑫悦中短债C	2024-04-26	1.1229	-0.04	0.88	20.33	购买
招商鑫悦中短债D	2024-04-26	1.1306	-0.05	0.92	2.18	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2024-04-26	1.6294	0.79	4.66	62.94	购买
招商安博混合C	2024-04-26	1.5631	0.79	4.52	56.31	购买
招商安达灵活配置混合	2024-04-26	1.6253	3.25	18.65	110.94	购买
招商安德混合A	2024-04-26	1.3735	0.57	9.53	50.93	购买
招商安德混合C	2024-04-26	1.3421	0.58	9.40	47.48	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2024-04-26	1.0482	0.39	7.42	4.82	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2024-04-26	1.0328	0.39	7.23	3.28	购买
招商安弘灵活配置	2024-04-26	0.9405	0.00	-6.70	-5.95	购买
招商安荣混合A	2024-04-26	1.4626	0.64	9.46	52.02	购买
招商安荣混合C	2024-04-26	1.3738	0.64	9.24	42.80	购买
招商安润灵活配置混合A	2024-04-26	1.9603	2.05	3.95	163.47	购买
招商安润灵活配置混合C	2024-04-26	1.9352	2.05	3.74	-47.21	购买
招商安泰偏股混合	2024-04-26	0.3489	1.13	3.96	633.66	购买
招商安泰平衡混合	2024-04-26	1.5138	0.51	4.04	575.36	购买
招商安益灵活配置混合A	2024-04-26	1.3713	0.42	5.63	37.13	购买
招商安益灵活配置混合C	2024-04-26	1.3843	0.42	5.47	-5.87	购买
招商安裕灵活配置混合A	2024-04-26	1.6794	-0.07	5.25	67.94	购买
招商安裕灵活配置混合C	2024-04-26	1.6011	-0.07	5.09	60.11	购买
招商安裕灵活配置混合D	2024-04-26	1.6792	-0.07	5.25	0.47	购买
招商安元混合A	2024-04-26	1.2893	0.30	2.17	43.50	购买
招商安元混合C	2024-04-26	1.2649	0.30	2.16	34.34	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2024-04-26	1.0302	0.01	2.20	3.02	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2024-04-26	1.0284	0.01	2.10	2.84	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2024-04-26	0.8148	3.84	1.49	-18.52	封闭
招商产业升级1年持有期混合C	2024-04-26	0.8104	3.83	1.34	-18.96	封闭
招商成长精选一年定期开放混合A	2024-04-26	0.7767	1.64	10.03	-22.33	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2024-04-26	0.7530	1.62	9.80	-24.70	封闭
招商创新增长混合A	2024-04-26	0.5897	1.83	-6.05	-41.03	购买
招商创新增长混合C	2024-04-26	0.5718	1.83	-6.23	-42.82	购买
招商大盘蓝筹混合	2024-04-26	2.285	1.38	9.17	263.75	购买
招商丰凯混合A	2024-04-26	1.385	1.47	14.37	30.49	购买
招商丰凯混合C	2024-04-26	1.278	1.51	14.41	27.80	购买
招商丰利灵活配置混合A	2024-04-26	1.193	1.53	0.17	19.30	购买
招商丰利灵活配置混合C	2024-04-26	1.153	1.59	0.17	0.87	购买
招商丰茂混合发起式A	2024-04-26	1.2678	0.05	2.43	26.78	购买
招商丰茂混合发起式C	2024-04-26	1.2185	0.04	2.33	21.85	购买
招商丰美混合A	2024-04-26	1.199	0.50	7.82	65.06	购买
招商丰美混合C	2024-04-26	1.197	0.42	7.74	63.34	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2024-04-26	1.248	0.40	4.09	24.80	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2024-04-26	1.225	0.41	3.99	2.77	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2024-04-26	1.413	0.14	2.99	41.30	购买
招商丰拓灵活混合A	2024-04-26	1.4996	0.21	9.09	49.96	购买
招商丰拓灵活混合C	2024-04-26	1.4409	0.21	8.92	44.09	购买
招商丰益混合A	2024-04-26	1.228	0.57	3.02	56.02	购买
招商丰益混合C	2024-04-26	1.127	0.63	3.02	51.95	购买
招商丰盈积极配置混合A	2024-04-26	0.5577	1.47	0.14	-44.23	购买
招商丰盈积极配置混合C	2024-04-26	0.5412	1.46	-0.06	-45.88	购买
招商丰韵混合A	2024-04-26	1.2593	0.41	10.32	25.93	购买
招商丰韵混合C	2024-04-26	1.2091	0.41	10.11	20.91	购买
招商丰泽混合A	2024-04-26	1.708	0.65	11.56	70.80	购买
招商丰泽混合C	2024-04-26	1.655	0.61	11.45	65.50	购买
招商高端装备混合A	2024-04-26	0.6411	1.36	2.87	-35.89	购买
招商高端装备混合C	2024-04-26	0.6301	1.35	2.67	-36.99	购买
招商国企改革主题混合	2024-04-26	1.060	0.57	5.26	6.00	购买
招商核心价值混合	2024-04-26	1.4428	1.31	9.29	77.64	购买
招商核心竞争力混合A	2024-04-26	0.9222	2.72	11.20	16.83	购买
招商核心竞争力混合C	2024-04-26	0.9062	2.71	10.96	14.92	购买
招商核心装备混合A	2024-04-26	0.5967	1.55	2.79	-40.33	购买
招商核心装备混合C	2024-04-26	0.5884	1.55	2.58	-41.16	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2024-04-24	0.9136	0.46	4.03	-8.64	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2024-04-24	0.9177	0.46	4.08	-6.02	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2024-04-24	0.9049	0.77	7.96	-9.51	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-04-24	0.9897	0.48	5.58	-1.03	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-04-24	1.0005	0.47	5.65	1.05	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-04-24	1.1580	0.45	3.88	15.80	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-04-24	1.1622	0.46	3.93	-4.95	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2024-04-24	1.2846	0.26	2.24	28.46	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2024-04-24	1.2529	0.26	2.11	25.29	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2024-04-24	1.2879	0.26	2.28	-0.02	购买
招商沪港深科技创新混合A	2024-04-26	1.2265	2.43	10.96	33.54	购买
招商沪港深科技创新混合C	2024-04-26	1.2108	2.43	10.85	-35.34	购买
招商回报优选混合发起式A	2024-04-26	0.9651	1.84	---	-3.49	购买
招商回报优选混合发起式C	2024-04-26	0.9645	1.84	---	-3.55	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-04-26	0.7365	3.01	1.68	-26.35	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-04-26	0.7245	2.99	1.53	-27.55	封闭
招商价值成长混合A	2024-04-26	0.6637	1.41	10.73	-33.63	购买
招商价值成长混合C	2024-04-26	0.6496	1.40	10.51	-35.04	购买
招商匠心优选1年封闭运作混合A	2024-04-26	1.1023	5.13	13.16	10.23	封闭
招商匠心优选1年封闭运作混合C	2024-04-26	1.0959	5.12	13.00	9.59	封闭
招商金安成长严选混合	2024-04-26	0.5614	2.20	8.32	-43.86	购买
招商精选企业混合A	2024-04-26	0.9432	0.17	7.54	-5.68	购买
招商精选企业混合C	2024-04-26	0.9407	0.17	7.37	-5.93	购买
招商境远灵活配置混合	2024-04-26	1.8689	1.39	9.15	86.89	购买
招商均衡策略混合A	---	---	---	---	---	购买
招商均衡策略混合C	---	---	---	---	---	购买
招商均衡成长混合A	2024-04-26	0.8030	1.02	4.34	-19.70	购买
招商均衡成长混合C	2024-04-26	0.7951	1.00	4.18	-20.49	购买
招商均衡回报混合A	2024-04-26	0.7502	1.56	11.26	-24.98	购买
招商均衡回报混合C	2024-04-26	0.7353	1.55	11.04	-26.47	购买
招商康泰混合	2024-04-26	0.754	0.13	0.00	-4.38	购买
招商科技创新混合A	2024-04-26	0.9757	3.50	12.16	-2.43	购买
招商科技创新混合C	2024-04-26	0.9441	3.51	11.94	-5.59	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）	2024-04-24	0.9808	0.46	5.12	-1.92	购买
招商能源转型混合A	2024-04-26	0.5891	1.64	-1.04	-41.09	购买
招商能源转型混合C	2024-04-26	0.5788	1.63	-1.25	-42.12	购买
招商品质成长混合A	2024-04-26	0.5752	1.84	-6.03	-42.48	购买
招商品质成长混合C	2024-04-26	0.5634	1.84	-6.21	-43.66	购买
招商品质发现混合A	2024-04-26	0.7073	1.51	12.97	-29.27	购买
招商品质发现混合C	2024-04-26	0.6924	1.50	12.75	-30.76	购买
招商品质生活混合A	2024-04-26	0.5925	0.80	4.26	-40.75	购买
招商品质生活混合C	2024-04-26	0.5790	0.80	4.06	-42.10	购买
招商品质升级混合A	2024-04-26	0.5909	1.81	6.35	-40.91	购买
招商品质升级混合C	2024-04-26	0.5762	1.82	6.15	-42.38	购买
招商企业优选混合A	2024-04-26	0.5110	3.90	21.87	-48.90	购买
招商企业优选混合C	2024-04-26	0.4987	3.87	21.60	-50.13	购买
招商趋势领航混合A	2024-04-26	0.9291	0.53	5.32	-7.09	购买
招商趋势领航混合C	2024-04-26	0.9229	0.53	5.16	-7.71	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2024-04-26	1.0288	0.01	1.71	2.88	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2024-04-26	1.0167	0.01	1.61	1.67	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2024-04-26	1.0192	0.28	3.92	1.92	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2024-04-26	1.0162	0.28	3.81	1.62	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2024-04-26	1.0393	0.24	3.24	3.93	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2024-04-26	1.0258	0.24	3.14	2.58	购买
招商瑞丰混合发起式A	2024-04-26	1.863	0.65	10.04	117.02	购买
招商瑞丰混合发起式C	2024-04-26	1.785	0.62	9.85	50.30	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2024-04-26	1.1004	0.05	2.23	10.04	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2024-04-26	1.0869	0.06	2.13	8.69	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2024-04-26	1.1394	0.12	1.90	13.94	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2024-04-26	1.1216	0.12	1.80	12.16	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2024-04-26	0.9965	0.06	2.54	-0.35	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2024-04-26	0.9872	0.06	2.44	-1.28	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2024-04-26	1.0036	0.70	2.62	0.36	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2024-04-26	0.9924	0.70	2.52	-0.76	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2024-04-26	1.8935	1.57	2.05	89.35	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2024-04-26	1.8852	1.56	1.90	-25.28	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2024-04-26	1.0215	0.40	4.31	2.15	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2024-04-26	1.0145	0.41	4.21	1.45	购买
招商瑞庆混合A	2024-04-26	0.9817	0.10	1.64	48.72	购买
招商瑞庆混合C	2024-04-26	0.9636	0.10	1.43	18.88	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2024-04-26	1.0340	0.21	3.35	3.40	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2024-04-26	1.0241	0.22	3.24	2.41	购买
招商瑞文混合A	2024-04-26	1.1987	0.25	3.34	19.87	购买
招商瑞文混合C	2024-04-26	1.1822	0.25	3.26	18.22	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2024-04-26	1.0049	0.45	2.24	2.02	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2024-04-26	1.0011	0.45	2.14	1.11	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2024-04-26	1.1026	0.02	1.62	15.79	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2024-04-26	1.0808	0.01	1.49	13.54	购买
招商瑞阳混合A	2024-04-26	1.1957	-0.05	5.79	31.19	购买
招商瑞阳混合C	2024-04-26	1.1675	-0.05	5.63	27.88	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2024-04-26	1.0124	0.23	2.81	1.24	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2024-04-26	1.0013	0.23	2.72	0.13	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2024-04-26	1.0675	0.18	3.20	6.75	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2024-04-26	1.0519	0.17	3.09	5.19	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2024-04-26	0.9309	2.31	13.36	-6.91	购买
招商商业模式优选混合A	2024-04-26	0.6854	3.24	22.72	-31.46	购买
招商商业模式优选混合C	2024-04-26	0.6686	3.24	22.48	-33.14	购买
招商社会责任混合A	2024-04-26	0.7809	2.28	10.89	-21.91	购买
招商社会责任混合C	2024-04-26	0.7785	2.27	10.72	-15.70	购买
招商社会责任混合D	2024-04-26	0.7808	2.28	10.88	-21.92	购买
招商盛合灵活混合A	2024-04-26	1.6528	0.03	4.77	65.28	购买
招商盛合灵活混合C	2024-04-26	1.6222	0.03	4.77	62.22	购买
招商盛洋3个月定开混合	2024-02-07	0.4503	1.28	-8.90	-54.97	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2024-04-24	0.7809	1.02	7.21	-21.91	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2024-04-24	0.7687	1.03	7.09	-23.13	购买
招商碳中和主题混合A	2024-04-26	0.5484	1.63	-0.27	-45.16	购买
招商碳中和主题混合C	2024-04-26	0.5432	1.63	-0.42	-45.68	购买
招商稳健平衡混合A	2024-04-26	1.1723	1.46	10.76	17.23	购买
招商稳健平衡混合C	2024-04-26	1.1520	1.47	10.58	15.20	购买
招商稳锦混合A	2024-04-26	1.0802	0.04	6.50	8.02	购买
招商稳锦混合C	2024-04-26	1.0722	0.04	6.40	7.22	购买
招商稳旺混合A	2024-04-26	1.0556	-0.02	5.75	5.56	购买
招商稳旺混合C	2024-04-26	1.0468	-0.02	5.66	4.68	购买
招商稳兴混合A	2024-04-26	0.9571	0.26	3.11	-4.29	购买
招商稳兴混合C	2024-04-26	0.9395	0.26	3.02	-6.05	购买
招商先锋混合	2024-04-26	0.6732	0.39	2.25	375.84	购买
招商兴福混合A	2024-04-26	1.3560	0.47	2.93	35.60	购买
招商兴福混合C	2024-04-26	1.3284	0.48	2.93	32.84	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2024-04-26	0.4648	3.87	21.96	-53.52	购买
招商行业领先混合	2024-04-26	1.688	1.87	2.55	109.21	购买
招商优势企业混合A	2024-04-26	3.5260	4.27	15.42	252.60	购买
招商优势企业混合C	2024-04-26	3.4952	4.27	15.24	12.57	购买
招商优质成长后端（lof）	2024-04-26	3.0101	-1.11	7.43	1022.69	购买
招商优质成长混合（lof）	2024-04-26	3.0101	-1.11	7.43	1022.69	购买
招商裕华混合	2024-04-26	0.8450	2.26	8.46	-15.50	购买
招商裕泰混合	2024-04-26	0.9236	1.18	7.96	-7.64	购买
招商远见成长混合A	2024-04-26	0.7202	3.18	21.31	-27.98	购买
招商远见成长混合C	2024-04-26	0.7106	3.18	21.08	-28.94	购买
招商远见回报3年定开混合	2024-04-26	0.9675	3.97	5.47	-3.25	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2024-04-26	1.1072	-0.53	4.23	10.72	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2024-04-26	1.0885	-0.53	4.10	8.85	封闭
招商增荣混合	2024-04-26	1.463	0.21	7.81	46.30	购买
招商臻选平衡混合A	2023-10-17	0.8377	-0.02	-6.92	-16.21	封闭
招商臻选平衡混合C	2023-10-17	0.8273	-0.04	-7.06	-17.24	封闭
招商制造业混合A	2024-04-26	1.881	1.68	8.35	110.72	购买
招商制造业混合C	2024-04-26	1.791	1.70	8.15	72.21	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2024-04-24	1.0150	0.13	2.90	1.50	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2024-04-24	1.0118	0.13	2.79	1.18	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2024-04-24	1.0000	0.10	2.67	0.00	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2024-04-24	0.9924	0.09	2.56	-0.76	购买
招商中小盘精选混合	2024-04-26	2.790	1.86	10.89	179.00	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-04-26	1.0430	-0.02	0.61	4.30	购买
招商睿逸混合	2024-04-26	1.652	0.43	5.02	65.20	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2024-04-26	0.5566	2.98	11.01	67.66	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2024-04-26	1.1583	1.62	8.23	15.83	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-04-26	1.2493	1.54	7.82	24.93	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-04-26	1.2121	1.53	7.68	21.21	购买
招商北证50成份指数发起式A	2024-04-26	0.8902	0.91	-10.25	-10.98	购买
招商北证50成份指数发起式C	2024-04-26	0.8866	0.91	-10.33	-11.34	购买
招商创业板大盘ETF	2024-04-26	0.3813	3.81	9.57	8.29	购买
招商创业板指数增强A	2024-04-26	0.5118	2.83	6.85	-48.82	购买
招商创业板指数增强C	2024-04-26	0.5069	2.84	6.74	-49.31	购买
招商国证2000指数增强A	2024-04-26	0.9634	1.21	4.15	-3.66	购买
招商国证2000指数增强C	2024-04-26	0.9606	1.21	4.05	-3.94	购买
招商国证生物医药指数A	2024-04-26	0.3910	2.65	-5.51	-37.65	购买
招商国证生物医药指数C	2024-04-26	0.3900	2.69	-5.50	-65.01	购买
招商国证食品饮料ETF	2024-04-26	0.7024	1.61	9.44	-29.76	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2024-04-26	0.7522	1.55	7.98	-24.78	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2024-04-26	0.3439	5.01	-17.27	-44.31	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2024-04-26	0.3430	4.99	-17.31	-52.79	购买
招商沪深300增强策略ETF	2024-04-26	0.7807	1.44	9.17	-21.93	购买
招商沪深300指数增强A	2024-04-26	1.4121	1.26	8.22	41.21	购买
招商沪深300指数增强C	2024-04-26	1.3758	1.27	8.12	37.58	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2024-04-25	1.3366	-0.48	-0.80	33.66	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2024-04-25	1.0517	-0.43	-0.94	5.17	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2024-04-25	1.0500	-0.44	-1.04	5.00	购买
招商上证港股通ETF	2024-04-26	0.7730	2.01	11.27	-22.70	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商上证消费80ETF	2024-04-26	0.5224	1.81	5.54	106.60	购买
招商上证消费80ETF联接A	2024-04-26	1.9471	1.72	5.23	94.71	购买
招商上证消费80ETF联接C	2024-04-26	1.8901	1.72	5.13	34.53	购买
招商深证100ETF	2024-04-26	0.5043	2.17	8.90	15.23	购买
招商深证100指数A	2024-04-26	1.5582	2.04	8.34	55.82	购买
招商深证100指数C	2024-04-26	1.5179	2.04	8.24	19.52	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2024-04-26	1.5689	2.82	10.11	56.89	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2024-04-26	1.5297	2.82	10.00	1.91	购买
招商央视财经50指数A	2024-04-26	2.6525	0.92	6.03	165.25	购买
招商央视财经50指数C	2024-04-26	2.5807	0.92	5.92	42.82	购买
招商中证1000增强策略ETF	2024-04-26	0.9502	2.13	5.19	-4.99	购买
招商中证1000指数增强A	2024-04-26	1.3859	1.95	4.43	38.59	购买
招商中证1000指数增强C	2024-04-26	1.3621	1.95	4.33	36.21	购买
招商中证100ETF	2024-04-26	0.8859	1.58	8.47	-11.41	购买
招商中证2000增强策略ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证2000指数增强A	2024-04-26	0.9585	1.10	0.56	-4.15	购买
招商中证2000指数增强C	2024-04-26	0.9577	1.10	0.49	-4.23	购买
招商中证500等权重指数增强A	2024-04-26	1.2023	1.50	8.32	20.23	购买
招商中证500等权重指数增强C	2024-04-26	1.1708	1.51	8.11	17.08	购买
招商中证500增强策略ETF	2024-04-26	0.9420	1.72	10.37	-5.80	购买
招商中证500指数增强A	2024-04-26	1.2595	1.82	7.32	25.95	购买
招商中证500指数增强C	2024-04-26	1.2353	1.81	7.21	23.53	购买
招商中证800指数增强A	2024-04-26	0.9232	1.58	7.06	-7.68	购买
招商中证800指数增强C	2024-04-26	0.9155	1.59	6.94	-8.45	购买
招商中证白酒指数A	2024-04-26	0.9576	2.14	11.26	287.30	购买
招商中证白酒指数C	2024-04-26	0.9549	2.14	11.23	-30.76	购买
招商中证半导体产业ETF	2024-04-26	0.8969	2.34	6.55	-10.31	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2024-04-26	1.1235	2.21	12.35	12.35	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2024-04-26	1.1225	2.21	12.25	12.25	购买
招商中证电池主题 ETF	2024-04-26	0.4431	2.17	3.92	-55.69	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2024-04-26	0.4895	2.04	3.80	-51.05	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2024-04-26	0.4859	2.04	3.69	-51.41	购买
招商中证光伏产业指数A	2024-04-26	0.5406	2.21	-6.89	-45.94	购买
招商中证光伏产业指数C	2024-04-26	0.5344	2.22	-6.98	-46.56	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2024-04-26	1.0487	0.42	7.89	4.87	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2024-04-26	1.1081	0.40	7.25	10.81	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2024-04-26	1.1068	0.40	7.15	10.68	购买
招商中证红利ETF	2024-04-26	1.5189	-0.62	6.51	83.26	购买
招商中证红利ETF联接A	2024-04-26	1.0786	-0.61	6.05	11.24	购买
招商中证红利ETF联接C	2024-04-26	1.0763	-0.61	6.03	11.01	购买
招商中证红利ETF联接E	2024-04-26	1.0718	-0.61	5.96	17.17	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2024-04-26	1.0031	-0.18	---	0.31	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2024-04-26	1.0029	-0.18	---	0.29	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2024-04-26	0.7150	2.26	-5.00	-28.50	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2024-04-26	0.7596	1.63	18.72	-24.04	购买
招商中证机器人指数发起式A	2024-04-26	1.0952	2.24	9.05	9.52	购买
招商中证机器人指数发起式C	2024-04-26	1.0943	2.23	8.96	9.43	购买
招商中证科创创业50ETF	2024-04-26	0.4800	3.29	6.10	-52.01	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2024-04-26	0.5797	3.11	5.80	-42.03	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2024-04-26	0.5735	3.11	5.69	-42.65	购买
招商中证煤炭等权指数A	2024-04-26	1.8829	-0.26	-1.73	42.40	购买
招商中证煤炭等权指数C	2024-04-26	1.8780	-0.26	-1.75	-3.37	购买
招商中证煤炭等权指数E	2024-04-26	1.8734	-0.27	-1.80	3.20	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2024-04-25	0.8865	-0.66	8.79	-11.35	购买
招商中证全指软件ETF	2024-04-26	0.6141	3.72	-0.74	-38.60	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2024-04-26	0.6600	3.38	-0.44	-34.00	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2024-04-26	0.6576	3.36	-0.54	-34.24	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2024-04-26	0.5344	1.35	0.21	-46.56	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-04-26	0.8790	1.27	-0.14	-12.10	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-04-26	0.8760	1.27	-0.23	-12.40	购买
招商中证全指证券公司指数A	2024-04-26	0.9368	5.66	-1.76	-44.74	购买
招商中证全指证券公司指数C	2024-04-26	0.9345	5.65	-1.80	-26.89	购买
招商中证商品指数	2024-04-26	1.5179	1.05	10.95	48.23	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2024-04-26	0.7420	2.15	11.80	-25.80	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-04-26	1.0885	2.02	10.81	8.85	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-04-26	1.0871	2.03	10.70	8.71	购买
招商中证生物科技主题ETF	2024-04-26	0.4749	2.53	-2.66	-52.51	购买
招商中证物联网主题ETF	2024-04-26	0.6653	2.76	8.25	-33.47	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2024-04-26	0.6525	3.97	12.17	-34.75	购买
招商中证消费电子主题ETF	2024-04-26	0.5732	2.95	6.68	-42.68	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2024-04-26	0.8588	2.78	6.08	-14.12	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2024-04-26	0.8574	2.77	6.00	-14.26	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2024-04-26	0.7686	1.49	10.89	-23.14	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2024-04-26	0.7597	1.50	10.79	-24.03	购买
招商中证新能源汽车指数A	2024-04-26	0.4775	2.29	2.56	-52.25	购买
招商中证新能源汽车指数C	2024-04-26	0.4725	2.29	2.47	-52.75	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2024-04-26	0.6643	0.14	1.86	-33.57	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2024-04-26	0.8443	0.13	1.64	-15.57	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2024-04-26	0.8367	0.12	1.53	-16.33	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2024-04-26	0.7016	2.45	-4.73	-29.84	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2024-04-26	1.0219	-1.12	9.48	2.19	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2024-04-26	1.0405	-1.08	8.76	4.05	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2024-04-26	1.0364	-1.09	8.67	3.64	购买
招商中证银行指数A	2024-04-26	1.2373	-1.42	6.98	40.68	购买
招商中证银行指数C	2024-04-26	1.2343	-1.42	6.94	2.57	购买
招商中证银行指数E	2024-04-26	1.2311	-1.42	6.89	13.67	购买
招商中证有色金属矿业主题ETF	2024-04-26	1.0502	2.87	20.26	5.02	购买
招商中证云计算ETF	2024-04-26	0.8966	4.35	10.81	-10.34	购买
招商中证政策性金融债3-5年ETF	2024-04-26	106.0935	-0.15	1.37	6.09	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2024-04-25	0.1718	-0.23	0.70	18.28	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2024-04-25	0.1718	-0.23	0.70	18.28	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2024-04-25	1.2207	-0.24	0.73	22.07	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作