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2018-12-12

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2018-12-12 1.2497       -0.15       -0.06 109.01 购买

招商安瑞进取债券

2018-12-12 1.635       0.06       -0.91 63.50 购买

招商安泰债券A

2018-12-12 1.1898       0.02       1.85 146.76 购买

招商安泰债券B

2018-12-12 1.2074       0.02       1.78 108.30 购买

招商安心收益债券

2018-12-12 1.584       0.00       2.00 95.71 购买

招商安盈债券

2018-12-12 1.0665       0.11       1.77 44.32 购买

招商产业债券A

2018-12-12 1.369       0.00       2.24 71.56 购买

招商产业债券C

2018-12-12 1.340       0.00       2.21 16.83 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2018-12-12 1.0015       0.01       1.00 6.37 封闭

招商金鸿债券A

2018-12-12 1.0019       0.02       --- 0.19 封闭

招商金鸿债券C

2018-12-12 1.0016       0.02       --- 0.16 封闭

招商可转债分级债券

2018-12-12 0.907       0.00       1.57 24.75 购买

招商可转债分级债券A

2018-12-12 1.045       0.00       1.16 24.19 购买

招商可转债分级债券B

2018-12-12 0.585       0.00       3.36 -84.61 购买

招商双债增强(LOF)

2018-12-12 1.210       0.00       3.51 21.00 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2018-12-07 1.0288       0.34       2.48 2.88 购买

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.69 0.69 购买

招商添利两年定开债

2018-12-07 1.0164       0.32       --- 1.64 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2018-12-07 0.9999       0.09       --- -0.01 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2018-12-12 1.0524       0.01       1.61 5.24 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       3.88 3.88 封闭

招商添盈纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添盈纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添悦纯债A

2018-12-07 1.0229       0.67       --- 2.29 购买

招商添悦纯债C

2018-12-07 1.0226       0.66       --- 2.26 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2018-12-12 1.0516       0.01       1.90 5.15 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       3.54 3.54 封闭

招商信用添利债券LOF

2018-12-12 1.034       0.10       2.57 86.03 购买

招商信用增强债券

2018-12-12 0.980       -0.20       0.93 41.31 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2018-12-12 1.0692       0.02       1.79 10.32 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招恒纯债A

2018-12-12 1.044       0.00       0.68 5.49 封闭

招商招恒纯债C

2018-12-12 1.030       -0.10       0.59 4.02 封闭

招商招鸿6个月定开债发起式

2018-12-07 1.0482       0.27       1.83 4.82 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2018-12-12 1.0643       -0.01       1.96 9.62 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2018-12-12 1.0843       0.02       1.58 9.32 购买

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招景纯债A

2018-12-12 1.0327       0.02       1.26 8.12 购买

招商招坤纯债A

2018-12-12 1.0851       0.02       1.72 8.51 购买

招商招坤纯债C

2018-12-12 1.0753       0.03       1.63 7.53 购买

招商招利一年理财债券

2018-12-12 1.0073       0.01       0.69 5.23 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2018-12-12 1.2245       0.02       1.48 28.62 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2018-12-12 1.1789       0.01       1.48 23.83 封闭

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2018-12-12 1.137       0.00       1.79 13.70 购买

招商招瑞纯债发起式C

2018-12-12 1.125       0.00       1.81 12.61 购买

招商招盛纯债A

2018-12-12 1.1134       0.03       1.61 15.24 购买

招商招盛纯债C

2018-12-12 1.1063       0.03       1.57 13.54 购买

招商招顺纯债A

2018-12-12 1.0280       0.01       1.85 7.08 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2018-12-12 1.0828       0.01       1.72 8.28 购买

招商招通纯债C

2018-12-12 1.0664       0.00       1.70 6.64 购买

招商招旺纯债A

2018-12-12 1.0825       0.03       2.29 8.25 购买

招商招旺纯债C

2018-12-12 1.0783       0.02       2.24 7.83 购买

招商招祥纯债A

2018-12-12 1.0240       0.03       1.58 7.41 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招享纯债A

2018-12-12 1.0219       0.01       1.62 8.26 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2018-12-07 1.0385       0.18       1.65 8.80 购买

招商招兴纯债A

2018-12-12 1.091       0.00       2.23 12.87 购买

招商招兴纯债C

2018-12-12 1.092       0.09       2.24 12.16 封闭

招商招旭纯债A

2018-12-12 1.0637       0.01       1.64 6.37 购买

招商招旭纯债C

2018-12-12 1.0624       0.01       1.60 6.87 购买

招商招轩纯债A

2018-12-12 1.1018       0.00       1.59 15.73 购买

招商招轩纯债C

2018-12-12 1.0416       0.00       1.54 9.06 购买

招商招益两年债券A

2018-12-07 1.087       0.00       1.02 8.70 购买

招商招益两年债券C

2018-12-07 1.081       0.09       0.93 8.10 购买

招商招盈18个月定开债

2018-12-07 1.1144       0.17       2.08 11.44 购买

招商招裕纯债A

2018-12-12 1.0822       0.02       1.30 8.71 购买

招商招裕纯债C

2018-12-12 1.0652       0.01       1.25 6.95 购买

招商招悦纯债A

2018-12-12 1.0337       0.03       3.01 9.76 购买

招商招悦纯债C

2018-12-12 1.0333       0.02       2.95 9.30 购买

招商招怡纯债A

2018-12-12 1.0059       0.00       0.71 7.07 购买

招商招怡纯债C

2018-12-12 1.0058       0.00       0.68 6.65 购买

招商招琪纯债A

2018-12-12 1.0832       0.03       1.62 9.22 封闭

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中债1-5年进出口行A

2018-12-07 1.0001       0.00       --- 0.01 购买

招商中债1-5年进出口行C

2018-12-07 1.0001       0.00       --- 0.01 购买

招商鑫悦中短债A

2018-12-07 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商鑫悦中短债C

2018-12-07 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2018-12-12 0.9891       0.07       -1.04 -1.09 购买

招商安博混合C

2018-12-12 0.9747       0.07       -1.16 -2.53 购买

招商安达灵活配置混合

2018-12-12 1.0003       -0.26       -4.28 29.83 购买

招商安荣混合A

2018-12-12 0.9784       -0.15       0.41 -2.16 购买

招商安荣混合C

2018-12-12 0.9596       -0.15       0.22 -4.04 购买

招商安泰偏股混合

2018-12-12 0.3036       0.07       -3.03 425.69 购买

招商安泰平衡混合

2018-12-12 0.9003       0.23       1.07 238.59 购买

招商安益灵活混合

2018-12-12 1.0141       0.18       -3.66 1.41 购买

招商安裕混合A

2018-12-12 1.0303       -0.14       0.84 3.03 购买

招商安裕混合C

2018-12-12 1.0143       -0.16       0.68 1.43 购买

招商大盘蓝筹混合

2018-12-12 1.206       0.08       -3.75 91.98 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2018-12-12 0.9122       0.09       1.50 -8.78 购买

招商丰德混合C

2018-12-12 0.8982       0.09       1.46 -10.18 购买

招商丰和混合A

2018-09-12 0.923       0.22       -11.51 -0.57 封闭

招商丰和混合C

2018-09-17 0.917       -0.65       -11.42 -0.57 封闭

招商丰嘉混合A

2018-05-15 1.322       5.93       6.31 11.42 购买

招商丰嘉混合C

2018-05-15 1.266       5.85       4.75 9.35 购买

招商丰凯混合A

2018-12-12 1.117       0.09       0.18 5.24 购买

招商丰凯混合C

2018-12-12 1.040       0.10       0.19 4.00 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2018-12-12 1.040       0.10       -1.70 4.00 购买

招商丰利灵活配置混合C

2018-12-12 1.031       0.19       -1.72 -9.80 购买

招商丰茂混合发起式A

2018-12-12 1.0135       0.05       --- --- 购买

招商丰茂混合发起式C

2018-12-12 1.0095       0.05       --- --- 购买

招商丰美混合A

2018-12-12 1.000       -0.10       0.70 9.90 购买

招商丰美混合C

2018-12-12 0.999       -0.10       0.60 9.48 购买

招商丰庆混合A

2018-11-28 1.341       0.00       0.30 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰融混合A

2018-08-08 1.254       0.00       -2.87 25.40 购买

招商丰融混合C

2018-08-08 1.225       0.00       -2.93 22.50 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2018-12-12 1.120       0.09       -0.36 12.00 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2018-12-12 1.129       0.09       -0.53 -5.29 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2018-12-12 0.990       -0.70       -6.25 -1.00 购买

招商丰拓灵活混合A

2018-12-12 1.0131       -0.04       1.20 1.31 购买

招商丰拓灵活混合C

2018-12-12 1.0052       -0.04       1.05 0.52 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2018-12-12 1.116       0.09       0.54 4.49 购买

招商丰益混合C

2018-12-12 1.029       0.10       0.49 2.90 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰泽混合A

2018-12-12 1.115       -0.27       0.81 11.50 购买

招商丰泽混合C

2018-12-12 1.107       -0.27       0.73 10.70 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2018-12-12 0.713       0.00       -8.00 -28.70 购买

招商核心价值混合

2018-12-12 0.9242       0.11       -3.98 2.72 购买

招商沪港深科技创新混合

2018-12-12 0.8462       0.69       -4.47 -7.86 购买

招商境远灵活配置混合

2018-12-12 0.8512       -0.02       0.89 -14.88 购买

招商康泰混合

2018-12-12 1.038       0.19       -0.86 3.80 购买

招商瑞丰混合发起式A

2018-12-12 1.324       -0.23       0.23 47.16 购买

招商瑞丰混合发起式C

2018-12-12 1.302       -0.23       0.08 4.67 购买

招商瑞庆混合

2018-12-12 0.980       0.10       -0.41 12.66 购买

招商盛达混合A

2018-12-12 0.818       0.00       -1.92 -18.20 购买

招商盛达混合C

2018-12-12 0.808       0.00       -2.06 -14.58 购买

招商盛合灵活混合A

2018-12-12 0.8589       0.18       -2.09 -14.11 购买

招商盛合灵活混合C

2018-12-12 0.8540       0.16       -2.21 -14.60 购买

招商稳乾定开混合A

2018-12-07 1.0359       0.47       2.03 3.59 购买

招商稳乾定开混合C

2018-12-07 1.0259       0.46       1.91 2.59 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2018-12-12 0.8771       0.19       -1.54 -12.29 购买

招商稳荣定开灵活混合C

2018-12-12 0.8678       0.20       -1.67 -13.22 购买

招商稳盛定开混合A

2018-12-12 1.0184       0.01       1.56 1.84 购买

招商稳盛定开混合C

2018-12-12 1.0078       0.01       1.42 0.78 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -3.19 3.85 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-11-16 1.0054       0.41       1.34 0.54 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-11-16 0.9908       0.40       1.15 -0.92 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2018-12-07 1.0195       0.21       2.25 1.95 购买

招商稳阳定开灵活配置C

2018-12-07 1.0104       0.20       2.12 1.04 购买

招商稳祯定开混合

2018-12-07 1.0079       0.17       --- 0.79 购买

招商先锋混合

2018-12-12 0.8102       -0.21       0.36 244.63 购买

招商兴福混合A

2018-12-12 0.9602       0.07       --- --- 购买

招商兴福混合C

2018-12-12 0.9594       0.07       --- --- 购买

招商行业领先混合

2018-12-12 1.070       0.28       -1.29 32.62 购买

招商优势企业混合

2018-12-12 1.772       -0.06       -0.62 77.20 购买

招商优质成长后端(lof)

2018-12-12 1.3070       -0.05       -0.08 340.58 购买

招商优质成长混合(lof)

2018-12-12 1.3070       -0.05       -0.08 340.58 购买

招商增荣混合

2018-12-12 0.931       0.11       -1.38 -6.90 购买

招商战略配售混合(LOF)

2018-12-07 1.0265       0.12       2.10 2.65 封闭

招商制造业混合A

2018-12-12 0.943       0.00       -1.15 5.64 购买

招商制造业混合C

2018-12-12 0.936       -0.11       -1.37 -10.00 购买

招商中小盘精选混合

2018-12-12 1.214       0.00       -3.04 21.40 购买

招商睿祥定开混合

2018-12-07 1.0055       0.11       -0.62 0.55 封闭

招商睿逸混合

2018-12-12 0.954       0.10       0.32 -4.60 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2018-12-12 0.7589       0.26       -0.42 -18.52 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2018-12-12 1.0415       0.01       1.21 34.09 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2018-12-12 0.4763       0.83       -3.82 -76.53 购买

上证消费80ETF

2018-12-12 4.0006       0.32       -5.77 31.85 购买

深证TMT50ETF

2018-12-12 3.4094       -0.36       -10.04 4.85 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2018-12-12 0.9006       0.42       -0.34 -9.94 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2018-12-12 0.8976       0.42       -0.47 -10.24 购买

招商富时A-H50指数A

2018-12-07 1.0002       0.00       --- 0.02 购买

招商富时A-H50指数C

2018-12-07 1.0001       0.00       --- 0.01 购买

招商国证生物医药指数分级

2018-12-12 0.9234       -1.70       -6.93 -38.16 购买

招商国证生物医药指数分级A

2018-12-12 1.0446       0.01       1.08 17.43 购买

招商国证生物医药指数分级B

2018-12-12 0.8022       -3.85       -15.65 -78.83 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2018-12-12 1.0482       0.78       4.39 8.10 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2018-12-12 1.0197       0.01       1.11 21.14 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2018-12-12 1.0767       1.52       7.70 -50.66 购买

招商沪深300指数A

2018-12-12 0.9541       0.34       -0.99 -4.59 购买

招商沪深300指数C

2018-12-12 0.9497       0.34       -1.08 -5.03 购买

招商上证消费80ETF联接A

2018-12-12 1.2735       0.30       -5.44 27.35 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2018-12-12 1.2630       0.29       -5.53 -10.11 购买

招商深证100指数A

2018-12-12 1.0414       0.40       -2.94 4.14 购买

招商深证100指数C

2018-12-12 1.0364       0.39       -3.03 -18.39 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2018-12-12 1.0077       -0.35       -8.57 0.77 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2018-12-12 1.0039       -0.34       -8.66 -33.12 购买

招商央视财经50指数A

2018-12-12 1.6672       0.50       -3.02 66.72 购买

招商央视财经50指数C

2018-12-12 1.6577       0.50       -3.12 -8.26 购买

招商中证1000指数A

2018-12-12 0.6870       0.25       -3.65 -31.30 购买

招商中证1000指数C

2018-12-12 0.6898       0.25       -3.74 -31.02 购买

招商中证500指数A

2018-12-12 0.7998       0.16       -5.30 -20.02 购买

招商中证500指数C

2018-12-12 0.8015       0.15       -5.41 -19.85 购买

招商中证白酒指数分级

2018-12-12 0.9152       0.60       -6.92 43.05 购买

招商中证白酒指数分级A

2018-12-12 1.0446       0.01       1.08 17.46 购买

招商中证白酒指数分级B

2018-12-12 0.7858       1.41       -15.78 53.49 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2018-12-12 0.8448       0.14       -2.48 -40.86 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2018-12-12 1.0446       0.01       1.08 17.55 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2018-12-12 0.6450       0.36       -7.75 -79.17 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2018-12-12 0.8734       0.28       9.24 -51.57 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2018-12-12 1.0374       0.02       1.10 21.70 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2018-12-12 0.7094       0.65       23.83 -97.17 购买

招商中证商品指数

2018-12-12 0.7647       -0.12       -4.15 -25.32 购买

招商中证银行指数分级

2018-12-12 0.9412       0.13       2.66 0.40 购买

招商中证银行指数分级A

2018-12-12 1.0446       0.01       1.08 17.53 购买

招商中证银行指数分级B

2018-12-12 0.8378       0.28       4.70 -16.22 购买
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