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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招益宝货币A	2019-11-20	1.0000	0.7862	2.884	购买
招商招益宝货币B	2019-11-20	1.0000	0.7861	2.884	购买
招商招禧宝货币B	2019-11-20	1.0000	0.7262	2.677	购买
招商招利宝货币B	2019-11-20	1.0000	0.7106	2.574	购买
招商招福宝货币B	2019-11-20	1.0000	0.6796	2.466	购买
招商招禧宝货币A	2019-11-20	1.0000	0.6601	2.431	购买
招商现金增值货币B	2019-11-20	1.0000	0.6345	2.383	购买
招商招金宝货币B	2019-11-20	1.0000	0.6421	2.358	购买
招商招利宝货币A	2019-11-20	1.0000	0.6446	2.327	购买
招商招福宝货币A	2019-11-20	1.0000	0.6125	2.217	购买
招商现金增值货币A	2019-11-20	1.0000	0.5689	2.137	购买
招商财富宝交易型货币A	2019-11-20	1.0000	0.5843	2.129	购买
招商招金宝货币A	2019-11-20	1.0000	0.5763	2.112	购买
招商招钱宝货币A	2019-11-20	1.0000	0.5571	2.075	购买
招商招钱宝货币B	2019-11-20	1.0000	0.5570	2.075	购买
招商招钱宝货币C	2019-11-20	1.0000	0.5562	2.073	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

1.969

购买

招商保证金快线B

2.209

购买

招商财富宝交易型货币E

2.375

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2019-11-20	0.8151	-0.58	4.19	-18.49	购买
招商财经大数据股票C	2019-11-20	0.8162	-0.58	---	0.54	购买
招商核心优选A	---	---	---	---	---	购买
招商核心优选C	---	---	---	---	---	购买
招商量化精选股票A	2019-11-20	1.0283	-0.60	7.79	9.45	购买
招商量化精选股票C	2019-11-20	1.0296	-0.60	---	4.19	购买
招商体育文化休闲股票	2019-11-20	0.977	-0.20	7.24	-2.30	购买
招商稳健优选股票	2019-11-20	1.1545	-0.64	14.55	15.45	购买
招商行业精选股票	2019-11-20	2.128	-0.93	18.09	112.80	购买
招商医药健康产业	2019-11-20	1.716	0.06	17.86	71.60	购买
招商移动互联网产业股票	2019-11-20	0.863	-0.80	12.22	-13.70	购买
招商中国机遇股票	2019-11-20	1.073	-0.19	8.82	7.30	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2019-11-20	1.3680	0.07	1.84	128.80	购买
招商安庆债券	2019-11-20	1.0396	-0.10	1.29	3.96	购买
招商安瑞进取债券	2019-11-20	1.772	-0.17	2.37	77.20	购买
招商安泰债券A	2019-11-20	1.2026	0.05	0.94	159.15	购买
招商安泰债券B	2019-11-20	1.2176	0.05	0.86	118.13	购买
招商安心收益债券	2019-11-20	1.548	0.00	0.72	104.92	购买
招商安盈债券	2019-11-20	1.1595	-0.18	1.21	56.91	购买
招商产业债券A	2019-11-20	1.449	0.00	0.98	81.58	购买
招商产业债券C	2019-11-20	1.411	0.00	0.86	23.02	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2019-01-02	1.2532	0.02	0.00	5.92	封闭
招商金鸿债券A	2019-11-20	1.0557	0.05	0.65	5.57	购买
招商金鸿债券C	2019-11-20	1.0523	0.05	0.56	5.23	购买
招商可转债分级债券	2019-11-20	0.922	0.00	1.99	31.40	购买
招商可转债分级债券A	2019-11-20	1.042	0.00	1.17	29.44	购买
招商可转债分级债券B	2019-11-20	0.642	0.00	5.25	-83.11	购买
招商双债增强债券C	2019-11-20	1.275	0.08	0.87	27.50	购买
招商双债增强债券E	2019-11-20	1.2710	0.08	0.79	3.76	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2019-11-20	1.0297	0.05	0.62	7.29	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2019-11-15	1.0976	0.24	0.98	9.76	购买
招商添荣3个月定开债发起式A	2019-11-20	1.0387	0.05	0.29	3.87	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2019-11-20	1.0510	0.02	0.44	8.87	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2019-11-20	1.0090	0.11	0.51	2.96	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添盈纯债A	2019-11-20	1.0343	0.02	0.53	3.43	购买
招商添盈纯债C	2019-11-20	1.0316	0.02	0.46	3.16	购买
招商添盈纯债E	2019-11-20	1.0325	0.02	0.45	2.17	购买
招商添悦纯债A	2019-11-20	1.0261	0.05	0.60	6.10	购买
招商添悦纯债C	2019-11-20	1.0256	0.05	0.58	5.90	购买
招商添韵3个月定开债A	2019-11-15	0.9997	-0.04	---	-0.03	封闭
招商添韵3个月定开债C	---	---	---	---	0.00	封闭
招商添琪3个月定开债发起式A	2019-11-20	1.0488	0.04	0.31	8.86	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商信用添利债券LOF	2019-11-20	1.017	0.00	0.69	95.19	购买
招商信用增强债券A	2019-11-20	1.035	0.00	0.68	49.24	购买
招商信用增强债券C	2019-11-20	1.0300	-0.10	---	-0.29	购买
招商招财通理财债券	2018-10-17	1.0005	0.04	0.00	0.05	封闭
招商招丰纯债A	2019-11-20	1.0566	0.02	0.56	14.93	购买
招商招丰纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招恒纯债A	2019-11-20	1.070	0.00	0.47	8.11	购买
招商招恒纯债C	2019-11-20	1.054	0.00	0.48	6.44	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2019-11-15	1.0198	0.26	0.06	8.32	封闭
招商招弘纯债A	2018-05-30	1.0157	0.03	1.60	4.08	购买
招商招弘纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招华纯债A	2019-11-20	1.0279	0.04	0.60	13.49	购买
招商招华纯债C	2019-11-20	1.0278	0.04	2.78	2.78	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2019-11-20	1.1290	0.04	0.47	13.82	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2019-11-20	1.0059	0.04	0.60	11.74	购买
招商招坤纯债A	2019-11-20	1.1020	-0.04	0.73	12.03	购买
招商招坤纯债C	2019-11-20	1.0875	-0.05	0.63	10.58	购买
招商招利一年理财债券	2019-11-20	1.0038	0.01	0.89	9.84	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2019-11-20	1.2226	0.05	0.48	33.63	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2019-11-20	1.1744	0.05	0.45	28.57	封闭
招商招庆纯债A	2018-06-21	1.0148	0.04	1.64	6.86	封闭
招商招庆纯债C	2018-06-21	1.0144	0.04	1.58	6.51	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2019-11-20	1.143	0.09	0.62	18.93	购买
招商招瑞纯债发起式C	2019-11-20	1.132	0.00	0.53	17.52	购买
招商招盛纯债A	2019-11-20	1.1280	0.04	0.52	19.41	购买
招商招盛纯债C	2019-11-20	1.1189	0.04	0.48	17.47	购买
招商招顺纯债A	2019-11-20	1.0635	0.05	0.63	12.12	购买
招商招顺纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招泰6个月定开债A	2018-08-13	1.0561	-0.01	0.64	5.61	封闭
招商招泰6个月定开债C	2018-08-13	1.0512	-0.02	0.55	5.12	封闭
招商招通纯债A	2019-11-20	1.0281	0.04	0.66	12.14	购买
招商招通纯债C	2019-11-20	1.0185	0.04	0.65	10.43	购买
招商招旺纯债A	2019-11-20	1.0893	0.03	1.13	13.47	购买
招商招旺纯债C	2019-11-20	1.0837	0.03	1.04	12.88	购买
招商招祥纯债A	2019-11-20	1.0529	0.05	0.57	11.79	购买
招商招祥纯债C	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买
招商招享纯债A	2019-11-20	1.0185	0.04	0.68	12.17	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2019-11-20	1.0299	0.10	0.24	12.76	购买
招商招兴3个月定开债A	2019-11-15	1.0803	0.30	0.31	17.59	封闭
招商招兴3个月定开债C	2019-11-15	1.0800	0.29	0.27	16.60	封闭
招商招旭纯债A	2019-11-20	1.1214	0.04	0.90	12.14	购买
招商招旭纯债C	2019-11-20	1.1179	0.04	0.85	12.45	购买
招商招轩纯债A	2019-11-20	1.1407	0.04	0.66	19.81	购买
招商招轩纯债C	2019-11-20	1.0763	0.03	0.62	12.69	购买
招商招益两年债券A	2019-01-16	1.000	0.00	0.56	8.70	封闭
招商招益两年债券C	2019-01-16	1.000	0.00	0.47	8.00	封闭
招商招盈18个月定开债	2019-07-29	1.0657	0.06	1.54	14.69	封闭
招商招裕纯债A	2019-11-20	1.1140	0.03	0.54	11.90	购买
招商招裕纯债C	2019-11-20	1.0945	0.03	0.49	9.89	购买
招商招悦纯债A	2019-11-20	1.0479	0.07	0.84	15.62	购买
招商招悦纯债C	2019-11-20	1.0470	0.07	0.79	14.92	购买
招商招怡纯债A	2019-11-20	1.0309	0.02	0.58	9.73	购买
招商招怡纯债C	2019-11-20	1.0290	0.02	0.53	9.11	购买
招商招琪纯债A	2019-11-20	1.1231	0.04	0.55	13.24	封闭
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商中债1-5年进出口行A	2019-11-20	1.0192	0.03	0.68	2.98	购买
招商中债1-5年进出口行C	2019-11-20	1.0187	0.04	0.67	2.90	购买
招商中债1-5年农发行A	2019-11-20	1.0128	0.04	0.54	2.35	购买
招商中债1-5年农发行C	2019-11-20	1.0126	0.04	0.52	2.28	购买
招商中债3-5年国开行A	2019-11-20	1.0069	0.04	0.44	1.12	购买
招商中债3-5年国开行C	2019-11-20	1.0067	0.04	0.42	1.09	购买
招商鑫悦中短债A	2019-11-20	1.0471	0.03	0.92	4.71	购买
招商鑫悦中短债C	2019-11-20	1.0457	0.03	0.87	4.57	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2019-11-15	1.0563	-1.28	5.02	5.63	封闭
招商安博混合A	2019-11-20	1.3356	-0.31	7.77	33.56	购买
招商安博混合C	2019-11-20	1.3099	-0.31	7.63	30.99	购买
招商安达灵活配置混合	2019-11-20	1.5794	-0.65	13.15	104.99	购买
招商安德混合A	2019-11-20	1.0512	-0.41	3.17	10.24	购买
招商安德混合C	2019-11-20	1.0501	-0.42	3.03	10.12	购买
招商安弘灵活配置	2019-11-20	1.4023	-0.66	9.52	40.23	购买
招商安荣混合A	2019-11-20	1.0916	-0.09	2.20	9.16	购买
招商安荣混合C	2019-11-20	1.0626	-0.09	2.00	6.26	购买
招商安润混合	2019-11-20	1.3436	-0.68	10.28	80.58	购买
招商安泰偏股混合	2019-11-20	0.4050	-0.44	7.11	601.27	购买
招商安泰平衡混合	2019-11-20	1.1165	-0.21	5.08	319.89	购买
招商安益灵活混合	2019-11-20	1.2161	-0.24	3.58	21.61	购买
招商安裕混合A	2019-11-20	1.1697	-0.30	1.70	16.97	购买
招商安裕混合C	2019-11-20	1.1452	-0.30	1.55	14.52	购买
招商安元混合A	2019-11-20	1.0966	-0.15	3.70	17.00	购买
招商安元混合C	2019-11-20	1.0802	-0.15	3.70	9.58	购买
招商大盘蓝筹混合	2019-11-20	1.759	-0.90	6.87	180.01	购买
招商丰诚灵活混合A	2018-05-15	1.1178	0.18	6.87	11.78	购买
招商丰诚灵活混合C	---	---	---	---	---	购买
招商丰达混合A	2018-04-11	1.141	-0.18	1.06	14.10	购买
招商丰达混合C	2018-04-11	1.129	-0.18	0.98	12.90	购买
招商丰德混合A	2019-11-20	1.0607	-0.16	6.20	6.07	购买
招商丰德混合C	2019-11-20	1.0425	-0.15	6.15	4.25	购买
招商丰凯混合A	2019-11-20	1.231	-0.16	1.48	15.98	购买
招商丰凯混合C	2019-11-20	1.142	-0.18	1.42	14.20	购买
招商丰乐混合A	2018-04-11	1.258	0.00	8.82	25.80	购买
招商丰乐混合C	2018-04-11	1.299	-0.08	8.70	29.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2019-11-20	1.254	-0.32	11.86	25.40	购买
招商丰利灵活配置混合C	2019-11-20	1.236	-0.40	11.65	8.14	购买
招商丰茂混合发起式A	2019-11-20	1.0930	-0.05	1.32	9.30	购买
招商丰茂混合发起式C	2019-11-20	1.0805	-0.05	1.11	8.05	购买
招商丰美混合A	2019-11-20	1.086	-0.09	1.21	19.35	购买
招商丰美混合C	2019-11-20	1.083	-0.09	1.12	18.69	购买
招商丰庆混合A	2018-11-28	1.341	0.00	0.00	34.10	封闭
招商丰庆混合C	2015-08-07	0.000	0.00	0.00	0.00	封闭
招商丰盛稳定增长混合A	2019-11-20	1.389	-0.57	11.48	38.90	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2019-11-20	1.393	-0.57	11.26	16.86	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2019-11-20	1.077	-0.09	2.47	7.70	购买
招商丰拓灵活混合A	2019-11-20	1.1716	-0.34	2.79	17.16	购买
招商丰拓灵活混合C	2019-11-20	1.1561	-0.34	2.65	15.61	购买
招商丰享混合A	2018-04-11	1.054	0.00	0.76	13.39	购买
招商丰享混合C	2018-04-11	1.052	0.00	0.67	11.48	购买
招商丰益混合A	2019-11-20	1.212	-0.25	4.94	19.28	购买
招商丰益混合C	2019-11-20	1.115	-0.18	4.91	17.18	购买
招商丰源混合A	2018-05-15	1.146	0.53	-0.61	20.99	购买
招商丰源混合C	2018-05-15	1.210	0.50	-0.66	21.00	购买
招商丰韵混合A	2019-11-20	1.2877	-0.24	13.98	28.77	购买
招商丰韵混合C	2019-11-20	1.2807	-0.24	13.75	28.07	购买
招商丰泽混合A	2019-11-20	1.236	-0.08	0.90	23.60	购买
招商丰泽混合C	2019-11-20	1.221	-0.08	0.74	22.10	购买
招商丰睿混合A	2018-04-11	1.141	-0.09	0.88	14.10	购买
招商丰睿混合C	2018-04-11	1.137	-0.18	0.80	13.70	购买
招商国企改革主题混合	2019-11-20	0.950	-0.63	7.83	-5.00	购买
招商核心价值混合	2019-11-20	1.1798	-0.93	5.40	45.26	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	---	---	---	---	---	购买
招商和悦养老（FOF）A	2019-11-18	1.0347	0.25	0.92	3.47	购买
招商和悦养老（FOF）C	2019-11-18	1.0318	0.25	0.79	3.18	购买
招商沪港深科技创新混合	2019-11-20	0.9847	-0.82	7.42	7.22	购买
招商境远灵活配置混合	2019-11-20	1.2350	-0.12	10.93	23.50	购买
招商康泰混合	2019-11-20	1.052	0.00	2.63	13.78	购买
招商瑞丰混合发起式A	2019-11-20	1.406	-0.14	1.01	63.78	购买
招商瑞丰混合发起式C	2019-11-20	1.378	-0.07	0.88	16.03	购买
招商瑞庆混合A	2019-11-20	1.1178	0.01	2.24	28.50	购买
招商瑞庆混合C	2019-11-20	1.1123	0.01	2.04	6.43	购买
招商瑞文混合A	2019-11-20	1.0082	0.01	---	0.82	购买
招商瑞文混合C	2019-11-20	1.0077	0.02	---	0.77	购买
招商盛达混合A	2019-11-20	1.216	-0.74	12.38	21.60	购买
招商盛达混合C	2019-11-20	1.196	-0.75	12.30	26.43	购买
招商盛合灵活混合A	2019-11-20	0.9779	-0.46	2.93	-2.21	购买
招商盛合灵活混合C	2019-11-20	0.9678	-0.46	2.79	-3.22	购买
招商稳乾定开混合A	2019-02-20	1.0283	-0.02	-2.22	2.83	封闭
招商稳乾定开混合C	2019-02-20	1.0172	-0.02	-2.35	1.72	封闭
招商稳荣定开灵活混合A	2019-11-20	0.9699	-0.32	2.23	-3.01	封闭
招商稳荣定开灵活混合C	2019-11-20	0.9551	-0.32	2.11	-4.49	封闭
招商稳盛定开混合A	2019-11-15	1.0441	0.05	0.67	4.41	封闭
招商稳盛定开混合C	2019-11-15	1.0327	0.05	0.68	3.27	封闭
招商稳泰定开灵活配置	2018-10-15	1.0385	0.19	-3.19	3.85	购买
招商稳祥定开灵活混合A	2018-11-16	1.0054	0.41	1.34	0.54	封闭
招商稳祥定开灵活混合C	2018-11-16	0.9908	0.40	1.15	-0.92	封闭
招商稳阳定开灵活配置A	2019-04-23	1.0353	0.79	1.27	3.53	封闭
招商稳阳定开灵活配置C	2019-04-23	1.0236	0.79	1.09	2.36	封闭
招商稳祯定开混合	2019-11-15	1.0042	0.03	0.51	4.87	封闭
招商先锋混合	2019-11-20	1.2473	-0.46	8.22	430.55	购买
招商兴福混合A	2019-11-20	1.0750	-0.05	2.13	7.50	购买
招商兴福混合C	2019-11-20	1.0619	-0.05	2.08	6.19	购买
招商行业领先混合	2019-11-20	1.487	-0.27	10.56	84.30	购买
招商优势企业混合	2019-11-20	2.342	-0.34	7.28	134.20	购买
招商优质成长后端（lof）	2019-11-20	1.8632	-0.96	17.13	594.92	购买
招商优质成长混合（lof）	2019-11-20	1.8632	-0.96	17.13	594.92	购买
招商增荣混合	2019-11-20	1.158	-0.26	5.37	15.80	购买
招商战略配售混合（LOF）	2019-11-20	1.0704	-0.05	0.52	7.04	封闭
招商制造业混合A	2019-11-20	1.303	-0.15	10.24	45.97	购买
招商制造业混合C	2019-11-20	1.285	-0.16	10.02	23.56	购买
招商中小盘精选混合	2019-11-20	1.870	-0.53	15.57	87.00	购买
招商睿祥定开混合	2019-11-15	1.0593	-0.16	1.91	5.93	封闭
招商睿逸混合	2019-11-20	1.055	-0.28	5.50	5.50	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率	3月增长率	累计增长率	操作
暂无数据

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
沪深300高贝塔指数分级	2019-11-20	0.9308	-1.04	4.24	2.81	购买
沪深300高贝塔指数分级A	2019-11-20	1.0463	0.01	1.22	40.39	购买
沪深300高贝塔指数分级B	2019-11-20	0.8153	-2.36	8.40	-59.83	购买
上证消费80ETF	2019-11-20	5.5372	-0.34	8.45	82.49	购买
深证TMT50ETF	2019-11-20	4.8593	-1.33	9.55	49.44	购买
招商MSCI中国A股国际通指数A	2019-11-20	1.1068	-0.86	2.72	10.68	购买
招商MSCI中国A股国际通指数C	2019-11-20	1.0979	-0.87	2.59	9.79	购买
招商富时A-H50指数A	2019-11-20	1.2497	-0.68	4.34	24.97	购买
招商富时A-H50指数C	2019-11-20	1.2449	-0.69	4.24	24.49	购买
招商国证生物医药指数分级	2019-11-20	1.3257	-0.02	14.66	-8.85	购买
招商国证生物医药指数分级A	2019-11-20	1.0417	0.02	1.11	22.41	购买
招商国证生物医药指数分级B	2019-11-20	1.6097	-0.05	25.55	-57.53	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2019-11-20	1.2861	-1.27	2.45	33.93	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2019-11-20	1.0417	0.02	1.11	26.28	购买
招商沪深300地产等权重指数分级B	2019-11-20	1.5305	-2.14	3.39	-29.86	购买
招商沪深300指数A	2019-11-20	1.2435	-0.80	3.65	24.35	购买
招商沪深300指数C	2019-11-20	1.2331	-0.80	3.54	23.31	购买
招商上证消费80ETF联接A	2019-11-20	1.7300	-0.33	7.93	73.00	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2019-11-20	1.7094	-0.33	7.82	21.67	购买
招商深证100ETF	2019-11-15	0.9977	-0.35	---	-0.23	购买
招商深证100指数A	2019-11-20	1.4565	-0.99	7.35	45.65	购买
招商深证100指数C	2019-11-20	1.4442	-0.99	7.25	13.72	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2019-11-20	1.4173	-1.25	9.05	41.73	购买
招商深证TMT50ETF联接基金C	2019-11-20	1.4066	-1.26	8.95	-6.29	购买
招商央视财经50指数A	2019-11-20	2.2512	-1.01	8.66	125.12	购买
招商央视财经50指数C	2019-11-20	2.2300	-1.01	8.55	23.41	购买
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	---	---	---	---	---	购买
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	---	---	---	---	---	购买
招商中证1000指数A	2019-11-20	0.8756	-0.35	6.16	-12.44	购买
招商中证1000指数C	2019-11-20	0.8759	-0.35	6.04	-12.41	购买
招商中证500指数A	2019-11-20	0.9172	-0.52	0.89	-8.28	购买
招商中证500指数C	2019-11-20	0.9157	-0.52	0.78	-8.43	购买
招商中证白酒指数分级	2019-11-20	1.0184	0.52	4.58	154.13	购买
招商中证白酒指数分级A	2019-11-20	1.0174	0.01	1.13	22.48	购买
招商中证白酒指数分级B	2019-11-20	1.0194	1.04	8.26	316.04	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2019-11-20	0.8284	0.50	-4.05	-40.40	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2019-11-20	1.0417	0.02	1.11	22.53	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2019-11-20	0.6151	1.32	-11.69	-80.13	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2019-11-20	0.9902	-1.53	-5.14	-43.86	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2019-11-20	1.0417	0.02	1.11	26.84	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2019-11-20	0.9387	-3.20	-11.23	-96.25	购买
招商中证商品指数	2019-11-20	0.8305	-0.11	-4.54	-18.90	购买
招商中证银行指数分级	2019-11-20	1.1164	-1.68	5.89	22.03	购买
招商中证银行指数分级A	2019-11-20	1.0417	0.02	1.11	22.51	购买
招商中证银行指数分级B	2019-11-20	1.1911	-3.12	10.46	19.11	购买

基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商理财7天B	2019-08-08	1.0000	0.6189	2.885	购买
招商招利1个月期理财A	2019-11-20	1.0000	0.5888	2.606	购买
招商招利1个月期理财B	2019-11-20	1.0000	0.5888	2.604	购买
招商招利1个月期理财C	2019-11-20	1.0000	0.5889	2.603	购买
招商理财7天A	2019-11-20	1.0000	0.5128	1.911	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2019-11-19	1.064	0.76	5.56	6.40	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	---	---	---	---	---	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	---	---	---	---	---	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	---	---	---	---	---	购买
招商全球资源股票（QDII）	2019-05-07	0.931	-0.96	3.59	-4.80	购买
招商信用定开债（QDII）-美元	2019-11-15	0.156	0.00	1.30	4.00	购买
招商信用定开债（QDII）-人民币	2019-11-15	1.094	0.37	1.02	9.51	封闭

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