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2022-06-25

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商财经大数据股票A

2022-06-24 1.2233       0.55       2.11 22.33 购买

招商财经大数据股票C

2022-06-24 1.2089       0.55       1.97 48.92 购买

招商产业精选股票A

2022-06-24 0.8117       0.57       2.36 -18.83 购买

招商产业精选股票C

2022-06-24 0.8018       0.55       2.14 -19.82 购买

招商成长先导股票A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商成长先导股票C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商港股通核心精选股票A

2022-06-24 0.8423       2.31       6.24 -15.77 购买

招商港股通核心精选股票C

2022-06-24 0.8339       2.31       6.03 -16.61 购买

招商核心优选A

2022-06-24 1.0686       0.53       2.15 6.86 购买

招商核心优选C

2022-06-24 1.0474       0.53       1.94 4.74 购买

招商景气精选股票A

2022-06-24 0.8139       0.57       3.37 -18.61 购买

招商景气精选股票C

2022-06-24 0.8079       0.56       3.15 -19.21 购买

招商景气优选股票A

2022-06-24 0.7092       0.52       2.15 -29.08 购买

招商景气优选股票C

2022-06-24 0.7001       0.52       1.94 -29.99 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2022-06-24 0.8363       0.59       2.90 -16.37 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2022-06-24 0.8246       0.60       2.70 -17.54 购买

招商蓝筹精选股票A

2022-06-24 0.9019       1.65       7.51 -9.81 购买

招商蓝筹精选股票C

2022-06-24 0.8954       1.65       7.30 -10.46 购买

招商量化精选股票A

2022-06-24 2.0386       1.20       5.36 116.99 购买

招商量化精选股票C

2022-06-24 2.0097       1.20       5.20 103.37 购买

招商前沿医疗保健股票A

2022-06-24 0.7406       3.78       -7.71 -25.94 购买

招商前沿医疗保健股票C

2022-06-24 0.7347       3.79       -7.90 -26.53 购买

招商体育文化休闲股票A

2022-06-24 1.428       -0.14       -7.09 42.80 购买

招商体育文化休闲股票C

2022-06-24 1.425       -0.07       -7.23 -7.23 购买

招商稳健优选股票

2022-06-24 2.9847       1.14       1.62 198.47 购买

招商行业精选股票

2022-06-24 3.327       0.54       2.53 232.70 购买

招商研究优选股票A

2022-06-24 1.1529       0.61       3.06 15.29 购买

招商研究优选股票C

2022-06-24 1.1330       0.60       2.84 13.30 购买

招商医药健康产业

2022-06-24 2.455       2.85       -7.74 145.50 购买

招商移动互联网股票A

2022-06-24 1.3977       0.25       2.02 39.77 购买

招商移动互联网股票C

2022-06-24 1.4148       0.25       --- 17.43 购买

招商中国机遇股票

2022-06-24 2.027       1.20       2.43 102.70 购买

招商专精特新股票A

2022-06-24 1.0307       1.48       9.73 3.07 购买

招商专精特新股票C

2022-06-24 1.0262       1.48       9.51 2.62 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券A

2022-06-24 1.6450       0.41       1.46 -1.41 购买

招商安本增利债券C

2022-06-24 1.6431       0.40       1.38 174.81 购买

招商安福1年定开债发起式

2022-06-24 0.9927       -0.19       1.21 -0.73 封闭

招商安华债券A

2022-06-24 1.1145       0.31       1.60 14.88 购买

招商安华债券C

2022-06-24 1.1077       0.31       1.52 14.11 购买

招商安庆债券

2022-06-24 1.2454       -0.12       1.54 24.54 购买

招商安瑞进取债券

2022-06-24 1.974       0.25       1.39 97.40 购买

招商安泰债券A

2022-06-24 1.2830       0.09       1.57 190.95 购买

招商安泰债券B

2022-06-24 1.2846       0.09       1.49 143.02 购买

招商安泰债券D

2022-06-24 1.2867       0.09       1.56 3.24 购买

招商安心收益债券A

2022-06-24 1.7593       0.01       1.42 13.30 购买

招商安心收益债券C

2022-06-24 1.7457       0.01       1.34 131.09 购买

招商安阳债券A

2022-06-24 1.0169       -0.08       1.48 9.12 购买

招商安阳债券C

2022-06-24 1.0145       -0.08       1.38 8.42 购买

招商安盈债券A

2022-06-24 1.1724       -0.01       2.21 89.43 购买

招商安盈债券C

2022-06-24 1.1710       -0.01       2.16 7.35 购买

招商产业债券A

2022-06-24 1.656       0.00       1.47 107.53 购买

招商产业债券C

2022-06-24 1.592       0.00       1.34 38.80 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2021-07-29 1.0003       0.00       0.49 -14.60 封闭

招商金鸿债券A

2022-06-24 1.0963       0.05       1.64 17.61 购买

招商金鸿债券C

2022-06-24 1.0900       0.06       1.57 16.33 购买

招商金融债3个月定开债

2022-06-24 1.0363       -0.01       0.86 4.97 购买

招商理财7天A

2022-06-24 1.0352       0.01       0.28 3.38 购买

招商理财7天B

2022-01-24 1.0191       0.02       0.42 0.63 购买

招商民安增益债券A

2022-06-24 1.1065       0.23       1.82 10.65 购买

招商民安增益债券C

2022-06-24 1.0912       0.23       1.66 9.12 购买

招商双债增强债券C

2022-06-24 1.436       0.00       1.34 43.60 购买

招商双债增强债券D

2022-06-24 1.436       0.00       1.34 8.30 购买

招商双债增强债券E

2022-06-24 1.4200       0.00       1.28 15.92 购买

招商添安1年定开债

2022-06-24 1.0043       -0.01       0.99 1.03 封闭

招商添呈1年定开债

2022-06-24 1.0102       0.07       1.32 3.54 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2022-06-24 1.1249       0.01       1.17 15.32 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

2022-06-24 1.0209       0.05       1.07 2.09 封闭

招商添浩纯债A

2022-06-24 1.0780       0.02       1.16 4.06 购买

招商添浩纯债C

2022-06-24 1.0820       0.03       1.12 4.43 购买

招商添浩纯债D

2021-12-24 0.9818       0.02       0.47 0.45 购买

招商添华纯债A

2022-06-24 1.0346       -0.01       0.35 3.46 购买

招商添华纯债C

2022-06-24 1.0297       -0.01       0.36 2.97 购买

招商添锦1年定开债发起式

2022-06-24 1.0532       -0.01       0.87 5.32 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2022-06-24 1.0135       0.00       1.21 17.42 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2022-06-24 1.3723       0.05       1.83 37.23 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2022-06-24 1.0580       0.02       1.35 14.82 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2022-06-24 1.0713       0.01       1.55 7.13 购买

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2022-06-24 1.0424       0.03       1.64 19.16 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2022-06-24 1.0414       0.03       1.54 7.30 封闭

招商添盛78个月定开债

2022-06-24 1.0110       0.02       0.97 7.02 封闭

招商添兴6个月定开债

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添旭3个月定开债发起式A

2022-06-24 1.0067       0.00       0.96 12.05 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添逸1年定开债

2022-06-24 1.0218       0.10       1.36 4.63 封闭

招商添盈纯债A

2022-06-24 1.1509       0.02       1.44 15.09 购买

招商添盈纯债C

2022-06-24 1.1390       0.01       1.35 13.90 购买

招商添盈纯债E

2022-06-24 1.1407       0.01       1.36 12.87 购买

招商添裕纯债A

2022-06-24 1.0952       0.01       1.40 13.21 购买

招商添裕纯债C

2022-06-24 1.0901       0.01       1.35 12.44 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2022-06-24 1.0303       -0.02       0.78 15.66 购买

招商添悦纯债C

2022-06-24 1.0293       -0.02       0.72 14.76 购买

招商添悦纯债D

2022-06-24 1.0311       -0.02       0.78 1.83 购买

招商添韵3个月定开债A

2022-06-24 1.0299       0.03       1.18 8.09 封闭

招商添韵3个月定开债C

2022-06-24 1.0048       0.02       0.07 3.98 封闭

招商添泽纯债A

2022-06-24 1.0423       0.02       1.42 15.42 购买

招商添泽纯债C

2022-06-24 1.0399       0.01       1.37 15.03 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2022-06-24 1.0149       0.01       1.18 18.39 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2022-06-24 1.0161       0.01       0.62 1.61 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2022-06-24 1.0146       0.01       0.56 1.46 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2022-06-24 1.0034       0.00       0.22 0.34 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2022-06-24 1.0026       0.01       0.18 0.26 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2022-06-24 1.0166       0.00       0.58 1.66 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2022-06-24 1.0148       -0.01       0.53 1.48 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2022-06-24 1.0300       0.02       0.89 3.00 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2022-06-24 1.0278       0.01       0.83 2.78 购买

招商享诚增强债券A

2022-06-24 1.0197       -0.04       2.17 1.97 购买

招商享诚增强债券C

2022-06-24 1.0171       -0.04       2.07 1.71 购买

招商享利增强债券A

2022-06-24 0.9959       0.37       1.72 -0.41 购买

招商享利增强债券C

2022-06-24 0.9937       0.37       1.61 -0.63 购买

招商信用添利债券A

2022-06-24 1.0442       0.06       1.38 118.29 购买

招商信用添利债券C

2022-06-24 1.0486       0.06       1.30 9.67 购买

招商信用增强债券A

2022-06-24 1.0623       0.09       1.07 68.05 购买

招商信用增强债券C

2022-06-24 1.0024       0.09       1.00 11.46 购买

招商招财通理财债券A

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2022-06-24 1.0385       0.01       1.92 17.79 封闭

招商招丰纯债A

2022-06-24 1.0192       0.01       1.43 26.48 购买

招商招丰纯债C

2022-06-24 1.0166       0.01       1.38 4.30 购买

招商招丰纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招和39个月定开债

2022-06-24 1.0096       0.01       0.70 7.31 封闭

招商招恒纯债A

2022-06-24 1.145       0.00       0.88 15.69 购买

招商招恒纯债C

2022-06-24 1.121       0.00       0.81 13.21 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2022-06-24 1.0125       0.00       1.00 18.45 购买

招商招华纯债A

2022-06-24 1.0283       0.01       1.35 26.30 购买

招商招华纯债C

2022-06-24 1.2302       0.01       1.30 13.84 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2022-06-24 1.0421       0.02       1.71 23.69 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2022-06-24 1.0515       0.02       1.14 20.24 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债D

2022-06-24 1.0600       0.03       1.15 2.59 购买

招商招坤纯债A

2022-06-24 1.2314       0.02       1.41 25.19 购买

招商招坤纯债C

2022-06-24 1.2026       0.02       1.31 22.29 购买

招商招利1个月期理财A

2022-06-24 1.0490       0.00       0.55 4.66 购买

招商招利1个月期理财B

2022-06-24 1.0491       0.01       0.56 4.67 购买

招商招利1个月期理财C

2022-06-24 1.0491       0.01       0.56 4.67 购买

招商招利一年理财债券

2022-06-24 1.0159       0.00       0.64 20.09 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2022-06-24 1.0483       0.02       2.01 32.86 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2022-06-24 1.0475       0.02       1.97 31.05 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2022-06-24 1.116       0.09       1.18 30.16 购买

招商招瑞纯债发起式C

2022-06-24 1.103       0.00       1.10 28.50 购买

招商招瑞纯债发起式D

2022-06-24 1.104       0.00       1.01 3.53 购买

招商招盛纯债A

2022-06-24 1.0274       0.01       1.30 29.21 购买

招商招盛纯债C

2022-06-24 1.0254       0.01       1.27 26.61 购买

招商招顺纯债A

2022-06-24 1.0866       0.02       1.08 22.92 购买

招商招顺纯债C

2022-06-24 1.0855       0.02       1.03 13.79 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2022-06-24 1.0488       0.02       1.09 21.95 购买

招商招通纯债C

2022-06-24 1.0404       0.01       1.08 20.78 购买

招商招旺纯债A

2022-06-24 1.1415       0.00       0.30 23.86 购买

招商招旺纯债C

2022-06-24 1.1299       -0.01       0.34 22.64 购买

招商招祥纯债A

2022-06-24 1.0466       0.02       1.62 24.17 购买

招商招祥纯债C

2022-06-24 1.0464       0.02       1.62 14.59 购买

招商招祥纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招享纯债A

2022-06-24 1.0008       -0.01       1.04 22.47 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2022-06-24 1.0300       0.09       1.31 22.59 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债A

2022-06-24 1.0946       0.01       1.45 30.93 封闭

招商招兴3个月定开债C

2022-06-24 1.0927       0.01       1.40 29.17 封闭

招商招旭纯债A

2022-06-24 1.2719       0.02       1.41 27.19 购买

招商招旭纯债C

2022-06-24 1.2614       0.02       1.36 26.89 购买

招商招旭纯债D

2022-06-24 1.2723       0.02       1.41 9.22 购买

招商招裕纯债A

2022-06-24 1.0121       0.02       0.68 22.64 购买

招商招裕纯债C

2022-06-24 1.0264       0.02       2.49 20.21 购买

招商招悦纯债A

2022-06-24 1.0337       0.01       1.79 31.48 购买

招商招悦纯债C

2022-06-24 1.0291       0.01       1.72 30.01 购买

招商招怡纯债A

2022-06-24 1.0682       0.00       -0.08 18.22 购买

招商招怡纯债C

2022-06-24 1.0458       0.00       -0.15 15.31 购买

招商招怡纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招琪纯债A

2022-06-24 1.0458       0.02       2.19 22.79 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债-1-3年国开债A

2022-01-18 1.0126       0.10       1.70 5.43 封闭

招商中债-1-3年国开债C

2022-01-18 1.0076       0.09       1.27 4.91 封闭

招商中债1-5年进出口行A

2022-06-24 1.0195       0.02       -0.15 10.73 购买

招商中债1-5年进出口行C

2022-06-24 1.0067       0.02       -0.17 9.06 购买

招商鑫福中短债A

2022-06-24 1.0856       0.01       0.96 8.56 购买

招商鑫福中短债C

2022-06-24 1.0784       0.00       0.90 7.84 购买

招商鑫悦中短债A

2022-06-24 1.0811       0.01       1.02 15.15 购买

招商鑫悦中短债C

2022-06-24 1.0774       0.01       0.96 14.39 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2022-06-24 2.0302       1.34       6.67 103.02 封闭

招商安博混合A

2022-06-24 1.9947       0.53       1.05 99.47 购买

招商安博混合C

2022-06-24 1.9313       0.53       0.92 93.13 购买

招商安达灵活配置混合

2022-06-24 2.9959       1.84       16.69 288.83 购买

招商安德混合A

2022-06-24 1.3686       0.23       2.76 50.39 购买

招商安德混合C

2022-06-24 1.3495       0.22       2.63 48.30 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2022-06-24 1.0547       0.12       5.47 5.47 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2022-06-24 1.0528       0.12       5.28 5.28 购买

招商安弘灵活配置

2022-06-24 1.5548       1.11       -4.60 55.48 购买

招商安荣混合A

2022-06-24 1.4561       0.19       5.22 51.35 购买

招商安荣混合C

2022-06-24 1.3881       0.19       5.00 44.28 购买

招商安润灵活配置混合A

2022-06-24 4.1099       2.00       16.31 452.38 购买

招商安润灵活配置混合C

2022-06-24 4.1179       2.00       16.11 12.34 购买

招商安泰偏股混合

2022-06-24 0.4857       1.23       9.64 921.32 购买

招商安泰平衡混合

2022-06-24 1.5517       -0.44       2.53 584.53 购买

招商安益灵活混合

2022-06-24 1.4944       1.29       3.86 49.44 购买

招商安裕灵活配置混合A

2022-06-24 1.6564       0.38       1.04 65.64 购买

招商安裕灵活配置混合C

2022-06-24 1.5968       0.38       0.89 59.68 购买

招商安裕灵活配置混合D

2022-06-24 1.6563       0.38       1.04 -0.90 购买

招商安元混合A

2022-06-24 1.3271       -0.11       0.74 47.71 购买

招商安元混合C

2022-06-24 1.3022       -0.11       0.73 38.30 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2022-06-24 1.0695       1.55       5.04 6.95 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2022-06-24 1.0524       1.54       4.83 5.24 封闭

招商创新增长混合A

2022-06-24 0.9292       2.52       -1.87 -7.08 购买

招商创新增长混合C

2022-06-24 0.9143       2.51       -2.07 -8.57 购买

招商大盘蓝筹混合

2022-06-24 2.888       1.01       4.75 359.74 购买

招商丰德混合C

2021-06-01 1.1446       0.22       -2.75 14.46 封闭

招商丰凯混合A

2022-06-24 1.619       1.06       2.21 52.54 购买

招商丰凯混合C

2022-06-24 1.496       1.08       2.26 49.60 购买

招商丰利灵活配置混合A

2022-06-24 1.577       0.64       -1.25 57.70 购买

招商丰利灵活配置混合C

2022-06-24 1.536       0.66       -1.35 34.38 购买

招商丰茂混合发起式A

2022-06-24 1.1934       -0.02       0.28 19.34 购买

招商丰茂混合发起式C

2022-06-24 1.1556       -0.02       0.08 15.56 购买

招商丰美混合A

2022-06-24 1.357       0.15       3.88 63.98 购买

招商丰美混合C

2022-06-24 1.357       0.15       3.88 62.44 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2022-06-24 2.180       1.77       17.58 118.00 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2022-06-24 2.159       1.79       17.40 81.12 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2022-06-24 1.399       0.14       1.67 39.90 购买

招商丰拓灵活混合A

2022-06-24 1.6919       1.45       2.53 69.19 购买

招商丰拓灵活混合C

2022-06-24 1.6437       1.44       2.37 64.37 购买

招商丰益混合A

2022-06-24 1.276       0.39       2.08 62.12 购买

招商丰益混合C

2022-06-24 1.175       0.34       2.00 58.42 购买

招商丰盈积极配置混合A

2022-06-24 0.8499       1.48       5.64 -15.01 购买

招商丰盈积极配置混合C

2022-06-24 0.8370       1.47       5.43 -16.30 购买

招商丰韵混合A

2022-06-24 1.6723       0.52       2.16 67.23 购买

招商丰韵混合C

2022-06-24 1.6294       0.52       1.96 62.94 购买

招商丰泽混合A

2022-06-24 1.641       0.18       4.12 64.10 购买

招商丰泽混合C

2022-06-24 1.605       0.19       4.02 60.50 购买

招商高端装备混合A

2022-06-24 1.0975       1.37       10.52 9.75 购买

招商高端装备混合C

2022-06-24 1.0948       1.37       10.29 9.48 购买

招商国企改革主题混合

2022-06-24 1.321       1.15       -8.96 32.10 购买

招商核心价值混合

2022-06-24 1.7900       0.90       3.62 120.39 购买

招商核心竞争力混合A

2022-06-24 1.2068       2.50       --- 20.68 购买

招商核心竞争力混合C

2022-06-24 1.2049       2.49       --- 20.49 购买

招商核心装备混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商核心装备混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)

2022-06-22 0.9763       -0.39       0.67 -2.37 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2022-06-22 1.2248       -0.33       0.56 22.48 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2022-06-22 1.2759       -0.16       0.49 27.59 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2022-06-22 1.2559       -0.16       0.36 25.59 购买

招商沪港深科技创新混合A

2022-06-24 1.5995       2.29       6.65 74.16 购买

招商沪港深科技创新混合C

2022-06-24 1.5905       2.29       6.54 -15.07 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

2022-06-24 0.8931       1.89       -2.50 -10.69 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

2022-06-24 0.8884       1.88       -2.66 -11.16 封闭

招商价值成长混合A

2022-06-24 0.8790       1.72       4.28 -12.10 购买

招商价值成长混合C

2022-06-24 0.8730       1.71       4.06 -12.70 购买

招商金安成长严选混合

2022-06-24 0.9007       1.69       6.96 -9.93 购买

招商精选平衡混合A

2022-06-24 1.0222       -0.89       2.23 2.22 购买

招商精选平衡混合C

2022-06-24 1.0199       -0.89       2.02 1.99 购买

招商境远灵活配置混合

2022-06-24 2.3000       1.38       4.54 130.00 购买

招商均衡回报混合A

2022-06-24 0.9889       1.74       6.04 -1.11 购买

招商均衡回报混合C

2022-06-24 0.9838       1.75       5.83 -1.62 购买

招商康泰混合

2022-06-24 0.903       1.01       0.00 14.51 购买

招商科技创新混合A

2022-06-24 1.2106       0.26       1.00 21.06 购买

招商科技创新混合C

2022-06-24 1.1887       0.25       0.79 18.87 购买

招商能源转型混合A

2022-06-24 1.2556       2.00       25.74 25.56 购买

招商能源转型混合C

2022-06-24 1.2519       2.00       25.49 25.19 购买

招商品质成长混合A

2022-06-24 0.9023       2.74       -2.43 -9.77 购买

招商品质成长混合C

2022-06-24 0.8969       2.74       -2.63 -10.31 购买

招商品质发现混合A

2022-06-24 0.8738       1.65       3.86 -12.62 购买

招商品质发现混合C

2022-06-24 0.8681       1.65       3.65 -13.19 购买

招商品质领航混合A

2022-06-24 1.0065       0.20       --- 0.65 购买

招商品质领航混合C

2022-06-24 1.0054       0.20       --- 0.54 购买

招商品质生活混合A

2022-06-24 0.8879       1.79       7.56 -11.21 购买

招商品质生活混合C

2022-06-24 0.8804       1.79       7.34 -11.96 购买

招商品质升级混合A

2022-06-24 0.9417       1.79       7.13 -5.83 购买

招商品质升级混合C

2022-06-24 0.9319       1.79       6.92 -6.81 购买

招商企业优选混合A

2022-06-24 0.8019       1.48       14.10 -19.81 购买

招商企业优选混合C

2022-06-24 0.7943       1.47       13.86 -20.57 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2022-06-24 1.0196       0.10       0.68 1.96 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2022-06-24 1.0150       0.10       0.57 1.50 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2022-06-24 1.0609       0.35       2.35 6.09 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2022-06-24 1.0549       0.35       2.24 5.49 购买

招商瑞丰混合发起式A

2022-06-24 1.835       0.22       3.50 113.76 购买

招商瑞丰混合发起式C

2022-06-24 1.776       0.23       3.44 49.55 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2022-06-24 1.0353       0.04       0.05 3.53 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2022-06-24 1.0301       0.03       -0.06 3.01 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2022-06-24 1.1207       0.06       1.06 12.07 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2022-06-24 1.1114       0.06       0.97 11.14 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2022-06-24 0.9961       0.04       1.03 -0.39 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2022-06-24 0.9941       0.04       0.93 -0.59 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2022-06-24 1.0110       0.13       1.36 1.10 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2022-06-24 1.0072       0.13       1.27 0.72 购买

招商瑞联1年持有期混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商瑞联1年持有期混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商瑞庆混合A

2022-06-24 1.0230       0.16       0.58 54.98 购买

招商瑞庆混合C

2022-06-24 1.0191       0.16       0.38 25.73 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2022-06-24 0.9988       0.06       1.08 -0.12 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2022-06-24 0.9966       0.05       0.98 -0.34 购买

招商瑞文混合A

2022-06-24 1.2338       0.07       0.41 23.38 购买

招商瑞文混合C

2022-06-24 1.2236       0.07       0.34 22.36 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2022-06-24 1.0051       0.01       1.02 0.51 封闭

招商瑞享1年持有期混合C

2022-06-24 1.0034       0.00       0.91 0.34 封闭

招商瑞信稳健配置混合A

2022-06-24 1.0971       0.08       0.55 15.21 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2022-06-24 1.0854       0.08       0.42 14.03 购买

招商瑞阳混合A

2022-06-24 1.3326       0.45       1.08 33.26 购买

招商瑞阳混合C

2022-06-24 1.3134       0.45       0.93 31.34 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2022-06-24 1.0373       0.26       1.09 3.73 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2022-06-24 1.0335       0.26       0.98 3.35 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2022-06-24 1.0380       -0.01       1.39 3.80 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2022-06-24 1.0304       -0.01       1.28 3.04 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2022-06-24 1.0631       1.72       7.31 6.31 购买

招商商业模式优选混合A

2022-06-24 1.0564       1.81       19.02 5.64 购买

招商商业模式优选混合C

2022-06-24 1.0457       1.80       18.79 4.57 购买

招商盛合灵活混合A

2022-06-24 1.7377       0.78       0.85 73.77 购买

招商盛合灵活混合C

2022-06-24 1.7058       0.78       0.84 70.58 购买

招商盛洋3个月定开混合

2022-06-24 0.6987       0.59       3.59 -30.13 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2022-06-22 0.9823       -0.90       0.80 -1.77 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2022-06-22 0.9740       -0.91       0.69 -2.60 购买

招商稳健平衡混合A

2022-06-24 1.1208       -0.80       4.89 12.08 购买

招商稳健平衡混合C

2022-06-24 1.1155       -0.79       4.72 11.55 购买

招商稳锦混合A

2022-06-24 1.0009       -0.06       --- 0.09 封闭

招商稳锦混合C

2022-06-24 1.0007       -0.06       --- 0.07 封闭

招商稳旺混合A

2022-06-24 1.0544       0.62       5.38 5.44 购买

招商稳旺混合C

2022-06-24 1.0533       0.63       5.27 5.33 购买

招商稳兴混合A

2022-06-24 0.9839       0.28       1.34 -1.61 购买

招商稳兴混合C

2022-06-24 0.9722       0.27       1.25 -2.78 购买

招商先锋混合

2022-06-24 0.8536       0.39       2.15 503.36 购买

招商兴福混合A

2022-06-24 1.3691       -0.17       1.51 36.91 购买

招商兴福混合C

2022-06-24 1.3455       -0.17       1.46 34.55 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2022-06-24 0.7214       1.48       14.04 -27.86 购买

招商行业领先混合

2022-06-24 2.105       0.53       -0.24 160.90 购买

招商优势企业混合

2022-06-24 3.111       2.40       8.17 211.10 购买

招商优质成长后端(lof)

2022-06-24 2.7454       0.54       2.96 923.96 购买

招商优质成长混合(lof)

2022-06-24 2.7454       0.54       2.96 923.96 购买

招商裕华混合

2022-06-24 1.0516       1.04       4.75 5.16 购买

招商远见成长混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商远见成长混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商增浩一年定期开放混合A

2022-06-24 1.0553       0.14       1.67 5.53 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2022-06-24 1.0471       0.14       1.54 4.71 封闭

招商增荣混合

2022-06-24 1.536       0.46       -0.52 53.60 购买

招商臻选平衡混合A

2022-06-24 1.0602       -0.64       3.88 6.02 购买

招商臻选平衡混合C

2022-06-24 1.0567       -0.64       3.70 5.67 购买

招商制造业混合A

2022-06-24 2.709       1.57       6.78 203.47 购买

招商制造业混合C

2022-06-24 2.617       1.59       6.56 151.63 购买

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A

2022-06-17 1.0006       0.06       --- 0.06 封闭

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C

2022-06-17 1.0005       0.05       --- 0.05 封闭

招商中小盘精选混合

2022-06-24 3.464       1.73       1.35 246.40 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2022-06-24 1.0031       0.01       --- 0.31 购买

招商睿祥定开混合

2022-04-26 1.2901       0.00       -9.50 29.01 封闭

招商睿逸混合

2022-06-24 1.616       -0.37       1.70 61.60 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2022-06-24 0.6267       1.08       -1.26 88.78 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2022-06-24 1.3620       1.20       4.64 36.20 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2022-06-24 1.4566       1.12       4.38 45.66 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2022-06-24 1.4263       1.13       4.25 42.63 购买

招商创业板大盘ETF

2022-06-24 0.5921       2.30       6.70 68.16 购买

招商创业板大盘ETF联接A

2022-06-24 1.0963       1.88       --- 9.63 购买

招商创业板大盘ETF联接C

2022-06-24 1.0927       1.88       --- 9.27 购买

招商创业板指数增强A

2022-06-24 0.8225       2.54       2.75 -17.75 购买

招商创业板指数增强C

2022-06-24 0.8206       2.54       2.64 -17.94 购买

招商富时A-H50指数A

2022-06-24 1.2905       1.61       4.64 29.05 购买

招商富时A-H50指数C

2022-06-24 1.2723       1.61       4.54 27.23 购买

招商国证生物医药指数A

2022-06-24 0.7016       2.78       -8.60 11.88 购买

招商国证生物医药指数C

2022-06-24 0.7010       2.79       -8.60 -37.11 购买

招商国证食品饮料ETF

2022-06-24 0.8704       1.94       13.26 -12.96 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2022-06-24 0.8664       1.18       3.04 -13.36 封闭

招商沪深300地产等权重指数A

2022-06-24 0.7064       -1.09       -8.52 14.38 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2022-06-24 0.7060       -1.08       -8.54 -2.82 购买

招商沪深300高贝塔指数

2022-06-24 1.0467       0.97       5.08 18.61 购买

招商沪深300增强策略ETF

2022-06-24 0.9052       1.54       4.83 -9.48 封闭

招商沪深300指数增强A

2022-06-24 1.6250       1.58       4.59 62.50 购买

招商沪深300指数增强C

2022-06-24 1.5948       1.57       4.48 59.48 购买

招商上证港股通ETF

2022-06-24 0.8585       1.83       5.88 -14.15 购买

招商上证消费80ETF

2022-06-24 0.6844       1.95       6.89 170.67 购买

招商上证消费80ETF联接A

2022-06-24 2.5167       1.85       6.53 151.67 购买

招商上证消费80ETF联接C

2022-06-24 2.4610       1.85       6.42 75.16 购买

招商深证100ETF

2022-06-24 0.6722       1.51       5.87 53.60 购买

招商深证100ETF联接A

2022-06-24 1.1888       1.42       5.24 18.88 购买

招商深证100ETF联接C

2022-06-24 1.2022       1.43       5.18 20.22 购买

招商深证100指数A

2022-06-24 2.0714       1.42       5.50 107.14 购买

招商深证100指数C

2022-06-24 2.0328       1.43       5.39 60.06 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2022-06-24 1.7612       1.02       -1.17 76.12 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2022-06-24 1.7299       1.02       -1.27 15.25 购买

招商央视财经50指数A

2022-06-24 2.7474       1.13       1.87 174.74 购买

招商央视财经50指数C

2022-06-24 2.6929       1.13       1.77 49.03 购买

招商中证1000指数增强A

2022-06-24 1.5324       1.36       4.17 53.24 购买

招商中证1000指数增强C

2022-06-24 1.5171       1.36       4.07 51.71 购买

招商中证500等权重指数增强A

2022-06-24 1.2348       1.62       2.94 23.48 购买

招商中证500等权重指数增强C

2022-06-24 1.2202       1.62       2.75 22.02 购买

招商中证500指数增强A

2022-06-24 1.3505       1.36       3.22 35.05 购买

招商中证500指数增强C

2022-06-24 1.3344       1.36       3.11 33.44 购买

招商中证白酒指数A

2022-06-24 1.2145       1.49       14.54 391.20 购买

招商中证白酒指数C

2022-06-24 1.2133       1.49       14.52 -12.03 购买

招商中证电池主题 ETF

2022-06-24 0.95100       2.05       12.96 -4.90 购买

招商中证电池主题ETF联接A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证电池主题ETF联接C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证光伏产业指数A

2022-06-24 1.0744       2.66       13.55 7.44 购买

招商中证光伏产业指数C

2022-06-24 1.0698       2.64       13.42 6.98 购买

招商中证红利ETF

2022-06-24 1.4418       -0.03       0.75 57.35 购买

招商中证红利ETF联接A

2022-06-24 0.9719       -0.03       -1.03 -2.81 购买

招商中证红利ETF联接C

2022-06-24 0.9718       -0.02       -1.05 -2.82 购买

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2022-06-24 1.1246       3.59       --- 12.46 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2022-06-24 0.8931       2.13       8.25 -10.69 购买

招商中证科创创业50ETF

2022-06-24 0.7088       2.18       0.41 -29.13 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2022-06-24 0.8367       2.06       0.49 -16.33 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2022-06-24 0.8339       2.06       0.39 -16.61 购买

招商中证煤炭等权指数A

2022-06-24 1.8844       -0.71       8.31 42.51 购买

招商中证煤炭等权指数C

2022-06-24 1.8829       -0.71       8.28 -3.12 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证全指软件ETF

2022-06-24 0.7481       0.47       -3.56 -25.20 封闭

招商中证全指医疗器械ETF

2022-06-24 0.6870       0.85       -1.80 -31.30 封闭

招商中证全指证券公司指数A

2022-06-24 1.0425       0.03       3.14 -38.50 购买

招商中证全指证券公司指数C

2022-06-24 1.0419       0.03       3.11 -18.49 购买

招商中证商品指数

2022-06-24 1.5880       0.11       2.13 55.08 购买

招商中证生物科技主题ETF

2022-06-24 0.7054       2.92       -9.56 -29.46 购买

招商中证物联网主题ETF

2022-06-24 0.7725       1.23       -3.40 -22.75 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2022-06-24 0.9696       4.18       13.46 -3.04 购买

招商中证消费电子主题ETF

2022-06-24 0.7276       1.46       -5.43 -27.24 封闭

招商中证消费龙头指数增强A

2022-06-24 0.9078       1.93       12.43 -9.22 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2022-06-24 0.9038       1.93       12.32 -9.62 购买

招商中证新能源汽车指数A

2022-06-24 0.9854       1.33       18.45 -1.46 购买

招商中证新能源汽车指数C

2022-06-24 0.9822       1.32       18.34 -1.78 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2022-06-24 0.8959       -0.40       -0.22 -10.41 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2022-06-24 1.1257       -0.24       --- 12.57 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2022-06-24 1.1239       -0.24       --- 12.39 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

2022-06-24 0.9808       -0.34       -3.67 -1.92 购买

招商中证银行指数A

2022-06-24 1.1441       -0.30       -0.93 30.09 购买

招商中证银行指数C

2022-06-24 1.1435       -0.30       -0.95 -4.98 购买

招商中证云计算ETF

2022-06-24 0.7883       0.90       -6.90 -21.17 购买

招商中证浙江100ETF

2022-06-24 1.0352       1.06       -0.23 3.52 封闭
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