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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2019-09-20 1.3579       0.02       3.53 127.11 购买

招商安庆债券

2019-09-20 1.0364       0.06       3.10 3.64 购买

招商安瑞进取债券

2019-09-20 1.753       0.11       2.75 75.30 购买

招商安泰债券A

2019-09-20 1.1929       -0.02       1.45 157.06 购买

招商安泰债券B

2019-09-20 1.2084       -0.02       1.37 116.49 购买

招商安心收益债券

2019-09-20 1.540       0.00       1.52 103.86 购买

招商安盈债券

2019-09-20 1.1595       0.10       3.50 56.91 购买

招商产业债券A

2019-09-20 1.439       0.00       1.77 80.33 购买

招商产业债券C

2019-09-20 1.402       0.00       1.59 22.23 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2019-01-02 1.2532       0.02       0.00 5.92 封闭

招商金鸿债券A

2019-09-20 1.0495       0.00       1.17 4.95 购买

招商金鸿债券C

2019-09-20 1.0466       -0.01       1.08 4.66 购买

招商可转债分级债券

2019-09-20 0.912       0.00       2.82 29.98 购买

招商可转债分级债券A

2019-09-20 1.034       0.00       1.08 28.44 购买

招商可转债分级债券B

2019-09-20 0.627       0.00       10.00 -83.50 购买

招商双债增强债券C

2019-09-20 1.266       0.00       1.61 26.60 购买

招商双债增强债券E

2019-09-20 1.2620       0.00       1.53 3.02 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2019-09-20 1.0244       0.00       1.57 6.73 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2019-09-20 1.0901       0.01       1.65 9.01 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2019-09-20 1.0367       -0.04       1.50 3.67 购买

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2019-09-20 1.0481       0.00       1.22 8.57 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2019-09-20 1.0260       0.00       1.78 2.60 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盈纯债A

2019-09-20 1.0292       -0.02       1.49 2.92 购买

招商添盈纯债C

2019-09-20 1.0270       -0.02       1.40 2.70 购买

招商添盈纯债E

2019-09-20 1.0281       -0.01       1.41 1.73 购买

招商添悦纯债A

2019-09-20 1.0199       0.02       1.22 5.45 购买

招商添悦纯债C

2019-09-20 1.0195       0.02       1.18 5.27 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2019-09-20 1.0458       0.02       1.29 8.54 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商信用添利债券LOF

2019-09-20 1.026       0.00       1.58 94.23 购买

招商信用增强债券A

2019-09-20 1.036       0.10       2.47 49.39 购买

招商信用增强债券C

2019-09-20 1.0350       0.00       --- 0.19 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       0.00 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2019-09-20 1.0522       -0.03       1.50 14.46 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招恒纯债A

2019-09-20 1.065       0.00       1.04 7.61 购买

招商招恒纯债C

2019-09-20 1.049       0.00       0.96 5.94 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2019-09-20 1.0178       -0.04       1.40 8.11 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2019-09-20 1.0240       0.02       1.31 13.06 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2019-09-20 1.1243       -0.02       1.68 13.35 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2019-09-20 1.0253       -0.01       1.14 11.32 购买

招商招坤纯债A

2019-09-20 1.1147       -0.03       1.07 11.47 购买

招商招坤纯债C

2019-09-20 1.1010       -0.03       0.97 10.10 购买

招商招利一年理财债券

2019-09-20 1.0001       0.00       -3.21 4.48 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2019-09-20 1.2180       -0.03       1.72 33.13 购买

招商招乾3个月定开债发起式C

2019-09-20 1.1702       -0.03       1.69 28.11 购买

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2019-09-20 1.137       0.00       1.52 18.30 购买

招商招瑞纯债发起式C

2019-09-20 1.126       -0.09       1.35 16.90 购买

招商招盛纯债A

2019-09-20 1.1235       -0.02       1.48 18.94 购买

招商招盛纯债C

2019-09-20 1.1147       -0.02       1.43 17.03 购买

招商招顺纯债A

2019-09-20 1.0584       -0.02       1.72 11.59 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2019-09-20 1.0236       0.01       1.07 11.65 购买

招商招通纯债C

2019-09-20 1.0140       0.01       1.05 9.94 购买

招商招旺纯债A

2019-09-20 1.0811       -0.01       1.49 12.62 购买

招商招旺纯债C

2019-09-20 1.0763       -0.01       1.44 12.11 购买

招商招祥纯债A

2019-09-20 1.0481       -0.03       1.48 11.28 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       0.00 0.00 购买

招商招享纯债A

2019-09-20 1.0242       0.00       1.12 11.59 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2019-09-20 1.0295       0.02       1.63 12.72 封闭

招商招兴3个月定开债A

2019-09-20 1.0867       -0.03       1.69 17.29 封闭

招商招兴3个月定开债C

2019-09-20 1.0867       -0.03       1.64 16.33 封闭

招商招旭纯债A

2019-09-20 1.1138       -0.02       1.54 11.38 购买

招商招旭纯债C

2019-09-20 1.1107       -0.03       1.49 11.73 购买

招商招轩纯债A

2019-09-20 1.1355       0.01       1.05 19.27 购买

招商招轩纯债C

2019-09-20 1.0718       0.01       0.99 12.22 购买

招商招益两年债券A

2019-01-16 1.000       0.00       0.56 8.70 封闭

招商招益两年债券C

2019-01-16 1.000       0.00       0.47 8.00 封闭

招商招盈18个月定开债

2019-07-29 1.0657       0.06       1.54 14.69 封闭

招商招裕纯债A

2019-09-20 1.1100       0.00       0.80 11.50 购买

招商招裕纯债C

2019-09-20 1.0909       -0.01       0.75 9.53 购买

招商招悦纯债A

2019-09-20 1.0416       -0.03       2.11 14.92 购买

招商招悦纯债C

2019-09-20 1.0410       -0.03       2.05 14.26 购买

招商招怡纯债A

2019-09-20 1.0271       -0.01       0.72 9.33 购买

招商招怡纯债C

2019-09-20 1.0255       0.00       0.67 8.74 购买

招商招琪纯债A

2019-09-20 1.1185       -0.03       1.38 12.78 封闭

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商中债1-5年进出口行A

2019-09-20 1.0139       0.01       1.09 2.44 购买

招商中债1-5年进出口行C

2019-09-20 1.0135       0.01       1.06 2.37 购买

招商中债1-5年农发行A

2019-09-20 1.0150       0.00       1.10 1.84 购买

招商中债1-5年农发行C

2019-09-20 1.0144       0.00       1.06 1.78 购买

招商中债3-5年国开行A

2019-09-20 1.0018       0.03       --- 0.61 购买

招商中债3-5年国开行C

2019-09-20 1.0017       0.03       --- 0.59 购买

招商鑫悦中短债A

2019-09-20 1.0402       -0.01       1.25 4.02 购买

招商鑫悦中短债C

2019-09-20 1.0392       0.00       1.20 3.92 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2019-09-20 1.0583       1.27       --- 5.83 封闭

招商安博混合A

2019-09-20 1.2739       0.12       13.06 27.39 购买

招商安博混合C

2019-09-20 1.2505       0.11       12.92 25.05 购买

招商安达灵活配置混合

2019-09-20 1.4981       0.93       22.09 94.44 购买

招商安德混合A

2019-09-20 1.0393       0.14       2.44 8.99 购买

招商安德混合C

2019-09-20 1.0391       0.12       2.35 8.97 购买

招商安弘灵活配置

2019-09-20 1.3876       1.23       16.08 38.76 购买

招商安荣混合A

2019-09-20 1.0986       0.24       3.52 9.86 购买

招商安荣混合C

2019-09-20 1.0708       0.23       3.32 7.08 购买

招商安润混合

2019-09-20 1.2942       0.29       18.66 73.94 购买

招商安泰偏股混合

2019-09-20 0.3934       0.66       9.77 581.19 购买

招商安泰平衡混合

2019-09-20 1.0825       0.13       2.87 307.11 购买

招商安益灵活混合

2019-09-20 1.1961       0.25       6.55 19.61 购买

招商安裕混合A

2019-09-20 1.1710       0.20       2.83 17.10 购买

招商安裕混合C

2019-09-20 1.1476       0.19       2.68 14.76 购买

招商安元混合A

2019-09-20 1.0674       0.16       5.55 13.88 购买

招商安元混合C

2019-09-20 1.0515       0.17       5.57 6.67 购买

招商大盘蓝筹混合

2019-09-20 1.720       0.47       15.13 173.81 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2019-09-20 1.0170       0.21       4.17 1.70 购买

招商丰德混合C

2019-09-20 0.9998       0.20       4.12 -0.02 购买

招商丰和混合A

2018-09-12 0.923       0.22       -11.51 -0.57 封闭

招商丰和混合C

2018-09-17 0.917       -0.65       -11.42 -0.57 封闭

招商丰嘉混合A

2018-05-15 1.322       5.93       6.31 11.42 购买

招商丰嘉混合C

2018-05-15 1.266       5.85       4.75 9.35 购买

招商丰凯混合A

2019-09-20 1.234       0.24       4.31 16.26 购买

招商丰凯混合C

2019-09-20 1.145       0.26       4.19 14.50 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2019-09-20 1.197       0.67       11.04 19.70 购买

招商丰利灵活配置混合C

2019-09-20 1.182       0.68       10.99 3.41 购买

招商丰茂混合发起式A

2019-09-20 1.0905       0.10       3.85 9.05 购买

招商丰茂混合发起式C

2019-09-20 1.0795       0.10       3.64 7.95 购买

招商丰美混合A

2019-09-20 1.084       0.09       1.78 19.13 购买

招商丰美混合C

2019-09-20 1.082       0.09       1.79 18.58 购买

招商丰庆混合A

2018-11-28 1.341       0.00       0.00 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       0.00 0.00 封闭

招商丰盛稳定增长混合A

2019-09-20 1.340       1.36       17.13 34.00 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2019-09-20 1.345       1.36       16.96 12.84 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2019-09-20 1.055       0.10       1.93 5.50 购买

招商丰拓灵活混合A

2019-09-20 1.1700       0.16       3.36 17.00 购买

招商丰拓灵活混合C

2019-09-20 1.1556       0.16       3.21 15.56 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2019-09-20 1.233       0.16       4.14 15.44 购买

招商丰益混合C

2019-09-20 1.134       0.18       4.04 13.40 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰韵混合A

2019-09-20 1.2225       1.14       21.21 22.25 购买

招商丰韵混合C

2019-09-20 1.2175       1.15       20.96 21.75 购买

招商丰泽混合A

2019-09-20 1.241       0.08       2.39 24.10 购买

招商丰泽混合C

2019-09-20 1.227       0.08       2.25 22.70 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2019-09-20 0.955       0.32       16.89 -4.50 购买

招商核心价值混合

2019-09-20 1.2929       0.43       13.14 43.71 购买

招商和悦养老(FOF)A

2019-09-18 1.0298       0.00       2.35 2.98 购买

招商和悦养老(FOF)C

2019-09-18 1.0278       0.01       2.23 2.78 购买

招商沪港深科技创新混合

2019-09-20 0.9517       0.20       4.99 3.62 购买

招商境远灵活配置混合

2019-09-20 1.1758       0.66       21.73 17.58 购买

招商康泰混合

2019-09-20 1.035       0.19       2.88 11.94 购买

招商瑞丰混合发起式A

2019-09-20 1.410       0.00       2.32 64.25 购买

招商瑞丰混合发起式C

2019-09-20 1.383       0.07       2.22 16.45 购买

招商瑞庆混合A

2019-09-20 1.1028       0.20       5.16 26.77 购买

招商瑞庆混合C

2019-09-20 1.0988       0.20       4.97 5.14 购买

招商瑞文混合A

2019-09-20 0.9998       -0.02       --- -0.02 封闭

招商瑞文混合C

2019-09-20 0.9997       -0.03       --- -0.03 封闭

招商盛达混合A

2019-09-20 1.175       1.03       15.42 17.50 购买

招商盛达混合C

2019-09-20 1.157       1.05       15.24 22.31 购买

招商盛合灵活混合A

2019-09-20 1.0115       0.23       7.11 1.15 购买

招商盛合灵活混合C

2019-09-20 1.0018       0.22       6.96 0.18 购买

招商稳乾定开混合A

2019-02-20 1.0283       -0.02       -2.22 2.83 封闭

招商稳乾定开混合C

2019-02-20 1.0172       -0.02       -2.35 1.72 封闭

招商稳荣定开灵活混合A

2019-09-20 0.9793       0.09       3.04 -2.07 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2019-09-20 0.9651       0.08       2.91 -3.49 封闭

招商稳盛定开混合A

2019-09-20 1.0403       0.05       0.76 4.03 封闭

招商稳盛定开混合C

2019-09-20 1.0289       0.05       0.75 2.89 封闭

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -3.19 3.85 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-11-16 1.0054       0.41       1.34 0.54 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-11-16 0.9908       0.40       1.15 -0.92 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2019-04-23 1.0353       0.79       1.27 3.53 封闭

招商稳阳定开灵活配置C

2019-04-23 1.0236       0.79       1.09 2.36 封闭

招商稳祯定开混合

2019-09-20 1.0018       0.11       0.90 4.62 购买

招商先锋混合

2019-09-20 1.2074       0.56       13.20 413.58 购买

招商兴福混合A

2019-09-20 1.0569       0.02       3.48 5.69 购买

招商兴福混合C

2019-09-20 1.0444       0.02       3.43 4.44 购买

招商行业领先混合

2019-09-20 1.453       1.32       20.58 80.09 购买

招商优势企业混合

2019-09-20 2.266       0.18       8.37 126.60 购买

招商优质成长后端(lof)

2019-09-20 1.9271       0.82       15.29 549.61 购买

招商优质成长混合(lof)

2019-09-20 1.9271       0.82       15.29 549.61 购买

招商增荣混合

2019-09-20 1.124       0.18       10.85 12.40 购买

招商战略配售混合(LOF)

2019-09-20 1.0772       0.00       1.76 7.72 封闭

招商制造业混合A

2019-09-20 1.273       0.87       18.75 42.61 购买

招商制造业混合C

2019-09-20 1.257       0.88       18.58 20.87 购买

招商中小盘精选混合

2019-09-20 1.758       0.92       25.66 75.80 购买

招商睿祥定开混合

2019-09-20 1.0527       0.12       2.46 5.27 购买

招商睿逸混合

2019-09-20 1.017       0.20       3.56 1.70 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率3月增长率 累计增长率 操作
暂无数据
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2019-09-20 0.9518       0.35       5.03 5.13 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2019-09-20 1.0379       0.01       1.23 39.26 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2019-09-20 0.8657       0.76       9.99 -57.35 购买

上证消费80ETF

2019-09-20 5.3467       0.43       8.83 76.21 购买

深证TMT50ETF

2019-09-20 4.8982       0.78       20.97 50.63 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2019-09-20 1.1149       0.28       3.98 11.49 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2019-09-20 1.1069       0.28       3.85 10.69 购买

招商富时A-H50指数A

2019-09-20 1.2384       0.19       1.12 23.84 购买

招商富时A-H50指数C

2019-09-20 1.2345       0.19       1.01 23.45 购买

招商国证生物医药指数分级

2019-09-20 1.2136       0.40       19.79 -16.56 购买

招商国证生物医药指数分级A

2019-09-20 1.0342       0.02       1.11 21.53 购买

招商国证生物医药指数分级B

2019-09-20 1.3930       0.68       38.83 -63.25 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2019-09-20 1.2545       -0.46       2.53 30.64 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2019-09-20 1.0342       0.02       1.11 25.37 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2019-09-20 1.4748       -0.79       3.55 -32.41 购买

招商沪深300指数A

2019-09-20 1.2351       0.26       5.21 23.51 购买

招商沪深300指数C

2019-09-20 1.2256       0.25       5.10 22.56 购买

招商上证消费80ETF联接A

2019-09-20 1.6739       0.41       8.21 67.39 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2019-09-20 1.6550       0.40       8.10 17.79 购买

招商深证100指数A

2019-09-20 1.4251       0.42       9.28 42.51 购买

招商深证100指数C

2019-09-20 1.4140       0.43       9.17 11.34 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2019-09-20 1.4282       0.73       19.84 42.82 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2019-09-20 1.4184       0.73       19.72 -5.50 购买

招商央视财经50指数A

2019-09-20 2.1687       0.51       8.39 116.87 购买

招商央视财经50指数C

2019-09-20 2.1498       0.51       8.27 18.97 购买

招商中证1000指数A

2019-09-20 0.8856       0.37       10.18 -11.44 购买

招商中证1000指数C

2019-09-20 0.8865       0.37       10.07 -11.35 购买

招商中证500指数A

2019-09-20 0.9638       0.10       6.49 -3.62 购买

招商中证500指数C

2019-09-20 0.9629       0.10       6.37 -3.71 购买

招商中证白酒指数分级

2019-09-20 1.0209       0.80       14.44 154.76 购买

招商中证白酒指数分级A

2019-09-20 1.0099       0.02       1.14 21.58 购买

招商中证白酒指数分级B

2019-09-20 1.0319       1.58       22.85 321.14 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2019-09-20 0.8860       -0.54       -3.11 -36.25 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2019-09-20 1.0342       0.02       1.11 21.65 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2019-09-20 0.7378       -1.31       -8.46 -76.17 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2019-09-20 1.0831       -0.53       0.28 -38.59 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2019-09-20 1.0342       0.02       1.11 25.93 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2019-09-20 1.1320       -1.03       -0.47 -95.48 购买

招商中证商品指数

2019-09-20 0.8902       -0.22       -1.71 -13.07 购买

招商中证银行指数分级

2019-09-20 1.0694       0.45       0.49 16.89 购买

招商中证银行指数分级A

2019-09-20 1.0342       0.02       1.11 21.62 购买

招商中证银行指数分级B

2019-09-20 1.1046       0.86       -0.09 10.46 购买
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