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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2022-06-24	1.0000	0.5298	2.296	购买
招商财富宝交易型货币A	2022-06-24	1.0000	0.4117	1.478	购买
招商现金增值货币A	2022-06-24	1.0000	0.3842	1.472	购买
招商现金增值货币B	2022-06-24	1.0000	0.4504	1.716	购买
招商招福宝货币A	2022-06-25	1.0000	0.5040	2.157	购买
招商招福宝货币B	2022-06-25	1.0000	0.5697	2.402	购买
招商招金宝货币A	2022-06-25	1.0000	0.3847	1.523	购买
招商招金宝货币B	2022-06-25	1.0000	0.4505	1.767	购买
招商招利宝货币A	2022-06-25	1.0000	0.4252	1.562	购买
招商招利宝货币B	2022-06-25	1.0000	0.4910	1.806	购买
招商招钱宝货币A	2022-06-25	1.0000	0.4259	1.604	购买
招商招钱宝货币B	2022-06-24	1.0000	0.4626	1.606	购买
招商招钱宝货币C	2022-06-25	1.0000	0.4259	1.601	购买
招商招益宝货币A	2022-06-25	1.0000	0.4958	2.316	购买
招商招益宝货币B	2022-06-25	1.0000	0.5616	2.563	购买
招商招禧宝货币A	2022-06-25	1.0000	0.4541	1.744	购买
招商招禧宝货币B	2022-06-25	1.0000	0.5199	1.989	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2.029

购买

招商保证金快线B

2.270

购买

招商财富宝交易型货币E

1.722

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2022-06-24	1.2233	0.55	2.11	22.33	购买
招商财经大数据股票C	2022-06-24	1.2089	0.55	1.97	48.92	购买
招商产业精选股票A	2022-06-24	0.8117	0.57	2.36	-18.83	购买
招商产业精选股票C	2022-06-24	0.8018	0.55	2.14	-19.82	购买
招商成长先导股票A	---	---	---	---	---	购买
招商成长先导股票C	---	---	---	---	---	购买
招商港股通核心精选股票A	2022-06-24	0.8423	2.31	6.24	-15.77	购买
招商港股通核心精选股票C	2022-06-24	0.8339	2.31	6.03	-16.61	购买
招商核心优选A	2022-06-24	1.0686	0.53	2.15	6.86	购买
招商核心优选C	2022-06-24	1.0474	0.53	1.94	4.74	购买
招商景气精选股票A	2022-06-24	0.8139	0.57	3.37	-18.61	购买
招商景气精选股票C	2022-06-24	0.8079	0.56	3.15	-19.21	购买
招商景气优选股票A	2022-06-24	0.7092	0.52	2.15	-29.08	购买
招商景气优选股票C	2022-06-24	0.7001	0.52	1.94	-29.99	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2022-06-24	0.8363	0.59	2.90	-16.37	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2022-06-24	0.8246	0.60	2.70	-17.54	购买
招商蓝筹精选股票A	2022-06-24	0.9019	1.65	7.51	-9.81	购买
招商蓝筹精选股票C	2022-06-24	0.8954	1.65	7.30	-10.46	购买
招商量化精选股票A	2022-06-24	2.0386	1.20	5.36	116.99	购买
招商量化精选股票C	2022-06-24	2.0097	1.20	5.20	103.37	购买
招商前沿医疗保健股票A	2022-06-24	0.7406	3.78	-7.71	-25.94	购买
招商前沿医疗保健股票C	2022-06-24	0.7347	3.79	-7.90	-26.53	购买
招商体育文化休闲股票A	2022-06-24	1.428	-0.14	-7.09	42.80	购买
招商体育文化休闲股票C	2022-06-24	1.425	-0.07	-7.23	-7.23	购买
招商稳健优选股票	2022-06-24	2.9847	1.14	1.62	198.47	购买
招商行业精选股票	2022-06-24	3.327	0.54	2.53	232.70	购买
招商研究优选股票A	2022-06-24	1.1529	0.61	3.06	15.29	购买
招商研究优选股票C	2022-06-24	1.1330	0.60	2.84	13.30	购买
招商医药健康产业	2022-06-24	2.455	2.85	-7.74	145.50	购买
招商移动互联网股票A	2022-06-24	1.3977	0.25	2.02	39.77	购买
招商移动互联网股票C	2022-06-24	1.4148	0.25	---	17.43	购买
招商中国机遇股票	2022-06-24	2.027	1.20	2.43	102.70	购买
招商专精特新股票A	2022-06-24	1.0307	1.48	9.73	3.07	购买
招商专精特新股票C	2022-06-24	1.0262	1.48	9.51	2.62	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券A	2022-06-24	1.6450	0.41	1.46	-1.41	购买
招商安本增利债券C	2022-06-24	1.6431	0.40	1.38	174.81	购买
招商安福1年定开债发起式	2022-06-24	0.9927	-0.19	1.21	-0.73	封闭
招商安华债券A	2022-06-24	1.1145	0.31	1.60	14.88	购买
招商安华债券C	2022-06-24	1.1077	0.31	1.52	14.11	购买
招商安庆债券	2022-06-24	1.2454	-0.12	1.54	24.54	购买
招商安瑞进取债券	2022-06-24	1.974	0.25	1.39	97.40	购买
招商安泰债券A	2022-06-24	1.2830	0.09	1.57	190.95	购买
招商安泰债券B	2022-06-24	1.2846	0.09	1.49	143.02	购买
招商安泰债券D	2022-06-24	1.2867	0.09	1.56	3.24	购买
招商安心收益债券A	2022-06-24	1.7593	0.01	1.42	13.30	购买
招商安心收益债券C	2022-06-24	1.7457	0.01	1.34	131.09	购买
招商安阳债券A	2022-06-24	1.0169	-0.08	1.48	9.12	购买
招商安阳债券C	2022-06-24	1.0145	-0.08	1.38	8.42	购买
招商安盈债券A	2022-06-24	1.1724	-0.01	2.21	89.43	购买
招商安盈债券C	2022-06-24	1.1710	-0.01	2.16	7.35	购买
招商产业债券A	2022-06-24	1.656	0.00	1.47	107.53	购买
招商产业债券C	2022-06-24	1.592	0.00	1.34	38.80	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2021-07-29	1.0003	0.00	0.49	-14.60	封闭
招商金鸿债券A	2022-06-24	1.0963	0.05	1.64	17.61	购买
招商金鸿债券C	2022-06-24	1.0900	0.06	1.57	16.33	购买
招商金融债3个月定开债	2022-06-24	1.0363	-0.01	0.86	4.97	购买
招商理财7天A	2022-06-24	1.0352	0.01	0.28	3.38	购买
招商理财7天B	2022-01-24	1.0191	0.02	0.42	0.63	购买
招商民安增益债券A	2022-06-24	1.1065	0.23	1.82	10.65	购买
招商民安增益债券C	2022-06-24	1.0912	0.23	1.66	9.12	购买
招商双债增强债券C	2022-06-24	1.436	0.00	1.34	43.60	购买
招商双债增强债券D	2022-06-24	1.436	0.00	1.34	8.30	购买
招商双债增强债券E	2022-06-24	1.4200	0.00	1.28	15.92	购买
招商添安1年定开债	2022-06-24	1.0043	-0.01	0.99	1.03	封闭
招商添呈1年定开债	2022-06-24	1.0102	0.07	1.32	3.54	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2022-06-24	1.1249	0.01	1.17	15.32	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2022-06-24	1.0209	0.05	1.07	2.09	封闭
招商添浩纯债A	2022-06-24	1.0780	0.02	1.16	4.06	购买
招商添浩纯债C	2022-06-24	1.0820	0.03	1.12	4.43	购买
招商添浩纯债D	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买
招商添华纯债A	2022-06-24	1.0346	-0.01	0.35	3.46	购买
招商添华纯债C	2022-06-24	1.0297	-0.01	0.36	2.97	购买
招商添锦1年定开债发起式	2022-06-24	1.0532	-0.01	0.87	5.32	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2022-06-24	1.0135	0.00	1.21	17.42	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2022-06-24	1.3723	0.05	1.83	37.23	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2022-06-24	1.0580	0.02	1.35	14.82	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债 A	2022-06-24	1.0713	0.01	1.55	7.13	购买
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添润3个月定开债发起式A	2022-06-24	1.0424	0.03	1.64	19.16	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2022-06-24	1.0414	0.03	1.54	7.30	封闭
招商添盛78个月定开债	2022-06-24	1.0110	0.02	0.97	7.02	封闭
招商添兴6个月定开债	---	---	---	---	---	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2022-06-24	1.0067	0.00	0.96	12.05	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添逸1年定开债	2022-06-24	1.0218	0.10	1.36	4.63	封闭
招商添盈纯债A	2022-06-24	1.1509	0.02	1.44	15.09	购买
招商添盈纯债C	2022-06-24	1.1390	0.01	1.35	13.90	购买
招商添盈纯债E	2022-06-24	1.1407	0.01	1.36	12.87	购买
招商添裕纯债A	2022-06-24	1.0952	0.01	1.40	13.21	购买
招商添裕纯债C	2022-06-24	1.0901	0.01	1.35	12.44	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2022-06-24	1.0303	-0.02	0.78	15.66	购买
招商添悦纯债C	2022-06-24	1.0293	-0.02	0.72	14.76	购买
招商添悦纯债D	2022-06-24	1.0311	-0.02	0.78	1.83	购买
招商添韵3个月定开债A	2022-06-24	1.0299	0.03	1.18	8.09	封闭
招商添韵3个月定开债C	2022-06-24	1.0048	0.02	0.07	3.98	封闭
招商添泽纯债A	2022-06-24	1.0423	0.02	1.42	15.42	购买
招商添泽纯债C	2022-06-24	1.0399	0.01	1.37	15.03	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2022-06-24	1.0149	0.01	1.18	18.39	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2022-06-24	1.0161	0.01	0.62	1.61	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2022-06-24	1.0146	0.01	0.56	1.46	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2022-06-24	1.0034	0.00	0.22	0.34	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2022-06-24	1.0026	0.01	0.18	0.26	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2022-06-24	1.0166	0.00	0.58	1.66	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2022-06-24	1.0148	-0.01	0.53	1.48	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2022-06-24	1.0300	0.02	0.89	3.00	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2022-06-24	1.0278	0.01	0.83	2.78	购买
招商享诚增强债券A	2022-06-24	1.0197	-0.04	2.17	1.97	购买
招商享诚增强债券C	2022-06-24	1.0171	-0.04	2.07	1.71	购买
招商享利增强债券A	2022-06-24	0.9959	0.37	1.72	-0.41	购买
招商享利增强债券C	2022-06-24	0.9937	0.37	1.61	-0.63	购买
招商信用添利债券A	2022-06-24	1.0442	0.06	1.38	118.29	购买
招商信用添利债券C	2022-06-24	1.0486	0.06	1.30	9.67	购买
招商信用增强债券A	2022-06-24	1.0623	0.09	1.07	68.05	购买
招商信用增强债券C	2022-06-24	1.0024	0.09	1.00	11.46	购买
招商招财通理财债券A	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2022-06-24	1.0385	0.01	1.92	17.79	封闭
招商招丰纯债A	2022-06-24	1.0192	0.01	1.43	26.48	购买
招商招丰纯债C	2022-06-24	1.0166	0.01	1.38	4.30	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2022-06-24	1.0096	0.01	0.70	7.31	封闭
招商招恒纯债A	2022-06-24	1.145	0.00	0.88	15.69	购买
招商招恒纯债C	2022-06-24	1.121	0.00	0.81	13.21	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2022-06-24	1.0125	0.00	1.00	18.45	购买
招商招华纯债A	2022-06-24	1.0283	0.01	1.35	26.30	购买
招商招华纯债C	2022-06-24	1.2302	0.01	1.30	13.84	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2022-06-24	1.0421	0.02	1.71	23.69	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2022-06-24	1.0515	0.02	1.14	20.24	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债D	2022-06-24	1.0600	0.03	1.15	2.59	购买
招商招坤纯债A	2022-06-24	1.2314	0.02	1.41	25.19	购买
招商招坤纯债C	2022-06-24	1.2026	0.02	1.31	22.29	购买
招商招利1个月期理财A	2022-06-24	1.0490	0.00	0.55	4.66	购买
招商招利1个月期理财B	2022-06-24	1.0491	0.01	0.56	4.67	购买
招商招利1个月期理财C	2022-06-24	1.0491	0.01	0.56	4.67	购买
招商招利一年理财债券	2022-06-24	1.0159	0.00	0.64	20.09	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2022-06-24	1.0483	0.02	2.01	32.86	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2022-06-24	1.0475	0.02	1.97	31.05	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2022-06-24	1.116	0.09	1.18	30.16	购买
招商招瑞纯债发起式C	2022-06-24	1.103	0.00	1.10	28.50	购买
招商招瑞纯债发起式D	2022-06-24	1.104	0.00	1.01	3.53	购买
招商招盛纯债A	2022-06-24	1.0274	0.01	1.30	29.21	购买
招商招盛纯债C	2022-06-24	1.0254	0.01	1.27	26.61	购买
招商招顺纯债A	2022-06-24	1.0866	0.02	1.08	22.92	购买
招商招顺纯债C	2022-06-24	1.0855	0.02	1.03	13.79	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2022-06-24	1.0488	0.02	1.09	21.95	购买
招商招通纯债C	2022-06-24	1.0404	0.01	1.08	20.78	购买
招商招旺纯债A	2022-06-24	1.1415	0.00	0.30	23.86	购买
招商招旺纯债C	2022-06-24	1.1299	-0.01	0.34	22.64	购买
招商招祥纯债A	2022-06-24	1.0466	0.02	1.62	24.17	购买
招商招祥纯债C	2022-06-24	1.0464	0.02	1.62	14.59	购买
招商招祥纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招享纯债A	2022-06-24	1.0008	-0.01	1.04	22.47	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2022-06-24	1.0300	0.09	1.31	22.59	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债A	2022-06-24	1.0946	0.01	1.45	30.93	封闭
招商招兴3个月定开债C	2022-06-24	1.0927	0.01	1.40	29.17	封闭
招商招旭纯债A	2022-06-24	1.2719	0.02	1.41	27.19	购买
招商招旭纯债C	2022-06-24	1.2614	0.02	1.36	26.89	购买
招商招旭纯债D	2022-06-24	1.2723	0.02	1.41	9.22	购买
招商招裕纯债A	2022-06-24	1.0121	0.02	0.68	22.64	购买
招商招裕纯债C	2022-06-24	1.0264	0.02	2.49	20.21	购买
招商招悦纯债A	2022-06-24	1.0337	0.01	1.79	31.48	购买
招商招悦纯债C	2022-06-24	1.0291	0.01	1.72	30.01	购买
招商招怡纯债A	2022-06-24	1.0682	0.00	-0.08	18.22	购买
招商招怡纯债C	2022-06-24	1.0458	0.00	-0.15	15.31	购买
招商招怡纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招琪纯债A	2022-06-24	1.0458	0.02	2.19	22.79	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债-1-3年国开债A	2022-01-18	1.0126	0.10	1.70	5.43	封闭
招商中债-1-3年国开债C	2022-01-18	1.0076	0.09	1.27	4.91	封闭
招商中债1-5年进出口行A	2022-06-24	1.0195	0.02	-0.15	10.73	购买
招商中债1-5年进出口行C	2022-06-24	1.0067	0.02	-0.17	9.06	购买
招商鑫福中短债A	2022-06-24	1.0856	0.01	0.96	8.56	购买
招商鑫福中短债C	2022-06-24	1.0784	0.00	0.90	7.84	购买
招商鑫悦中短债A	2022-06-24	1.0811	0.01	1.02	15.15	购买
招商鑫悦中短债C	2022-06-24	1.0774	0.01	0.96	14.39	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2022-06-24	2.0302	1.34	6.67	103.02	封闭
招商安博混合A	2022-06-24	1.9947	0.53	1.05	99.47	购买
招商安博混合C	2022-06-24	1.9313	0.53	0.92	93.13	购买
招商安达灵活配置混合	2022-06-24	2.9959	1.84	16.69	288.83	购买
招商安德混合A	2022-06-24	1.3686	0.23	2.76	50.39	购买
招商安德混合C	2022-06-24	1.3495	0.22	2.63	48.30	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2022-06-24	1.0547	0.12	5.47	5.47	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2022-06-24	1.0528	0.12	5.28	5.28	购买
招商安弘灵活配置	2022-06-24	1.5548	1.11	-4.60	55.48	购买
招商安荣混合A	2022-06-24	1.4561	0.19	5.22	51.35	购买
招商安荣混合C	2022-06-24	1.3881	0.19	5.00	44.28	购买
招商安润灵活配置混合A	2022-06-24	4.1099	2.00	16.31	452.38	购买
招商安润灵活配置混合C	2022-06-24	4.1179	2.00	16.11	12.34	购买
招商安泰偏股混合	2022-06-24	0.4857	1.23	9.64	921.32	购买
招商安泰平衡混合	2022-06-24	1.5517	-0.44	2.53	584.53	购买
招商安益灵活混合	2022-06-24	1.4944	1.29	3.86	49.44	购买
招商安裕灵活配置混合A	2022-06-24	1.6564	0.38	1.04	65.64	购买
招商安裕灵活配置混合C	2022-06-24	1.5968	0.38	0.89	59.68	购买
招商安裕灵活配置混合D	2022-06-24	1.6563	0.38	1.04	-0.90	购买
招商安元混合A	2022-06-24	1.3271	-0.11	0.74	47.71	购买
招商安元混合C	2022-06-24	1.3022	-0.11	0.73	38.30	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2022-06-24	1.0695	1.55	5.04	6.95	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2022-06-24	1.0524	1.54	4.83	5.24	封闭
招商创新增长混合A	2022-06-24	0.9292	2.52	-1.87	-7.08	购买
招商创新增长混合C	2022-06-24	0.9143	2.51	-2.07	-8.57	购买
招商大盘蓝筹混合	2022-06-24	2.888	1.01	4.75	359.74	购买
招商丰德混合C	2021-06-01	1.1446	0.22	-2.75	14.46	封闭
招商丰凯混合A	2022-06-24	1.619	1.06	2.21	52.54	购买
招商丰凯混合C	2022-06-24	1.496	1.08	2.26	49.60	购买
招商丰利灵活配置混合A	2022-06-24	1.577	0.64	-1.25	57.70	购买
招商丰利灵活配置混合C	2022-06-24	1.536	0.66	-1.35	34.38	购买
招商丰茂混合发起式A	2022-06-24	1.1934	-0.02	0.28	19.34	购买
招商丰茂混合发起式C	2022-06-24	1.1556	-0.02	0.08	15.56	购买
招商丰美混合A	2022-06-24	1.357	0.15	3.88	63.98	购买
招商丰美混合C	2022-06-24	1.357	0.15	3.88	62.44	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2022-06-24	2.180	1.77	17.58	118.00	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2022-06-24	2.159	1.79	17.40	81.12	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2022-06-24	1.399	0.14	1.67	39.90	购买
招商丰拓灵活混合A	2022-06-24	1.6919	1.45	2.53	69.19	购买
招商丰拓灵活混合C	2022-06-24	1.6437	1.44	2.37	64.37	购买
招商丰益混合A	2022-06-24	1.276	0.39	2.08	62.12	购买
招商丰益混合C	2022-06-24	1.175	0.34	2.00	58.42	购买
招商丰盈积极配置混合A	2022-06-24	0.8499	1.48	5.64	-15.01	购买
招商丰盈积极配置混合C	2022-06-24	0.8370	1.47	5.43	-16.30	购买
招商丰韵混合A	2022-06-24	1.6723	0.52	2.16	67.23	购买
招商丰韵混合C	2022-06-24	1.6294	0.52	1.96	62.94	购买
招商丰泽混合A	2022-06-24	1.641	0.18	4.12	64.10	购买
招商丰泽混合C	2022-06-24	1.605	0.19	4.02	60.50	购买
招商高端装备混合A	2022-06-24	1.0975	1.37	10.52	9.75	购买
招商高端装备混合C	2022-06-24	1.0948	1.37	10.29	9.48	购买
招商国企改革主题混合	2022-06-24	1.321	1.15	-8.96	32.10	购买
招商核心价值混合	2022-06-24	1.7900	0.90	3.62	120.39	购买
招商核心竞争力混合A	2022-06-24	1.2068	2.50	---	20.68	购买
招商核心竞争力混合C	2022-06-24	1.2049	2.49	---	20.49	购买
招商核心装备混合A	---	---	---	---	---	购买
招商核心装备混合C	---	---	---	---	---	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）	2022-06-22	0.9763	-0.39	0.67	-2.37	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	2022-06-22	1.2248	-0.33	0.56	22.48	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2022-06-22	1.2759	-0.16	0.49	27.59	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2022-06-22	1.2559	-0.16	0.36	25.59	购买
招商沪港深科技创新混合A	2022-06-24	1.5995	2.29	6.65	74.16	购买
招商沪港深科技创新混合C	2022-06-24	1.5905	2.29	6.54	-15.07	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2022-06-24	0.8931	1.89	-2.50	-10.69	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2022-06-24	0.8884	1.88	-2.66	-11.16	封闭
招商价值成长混合A	2022-06-24	0.8790	1.72	4.28	-12.10	购买
招商价值成长混合C	2022-06-24	0.8730	1.71	4.06	-12.70	购买
招商金安成长严选混合	2022-06-24	0.9007	1.69	6.96	-9.93	购买
招商精选平衡混合A	2022-06-24	1.0222	-0.89	2.23	2.22	购买
招商精选平衡混合C	2022-06-24	1.0199	-0.89	2.02	1.99	购买
招商境远灵活配置混合	2022-06-24	2.3000	1.38	4.54	130.00	购买
招商均衡回报混合A	2022-06-24	0.9889	1.74	6.04	-1.11	购买
招商均衡回报混合C	2022-06-24	0.9838	1.75	5.83	-1.62	购买
招商康泰混合	2022-06-24	0.903	1.01	0.00	14.51	购买
招商科技创新混合A	2022-06-24	1.2106	0.26	1.00	21.06	购买
招商科技创新混合C	2022-06-24	1.1887	0.25	0.79	18.87	购买
招商能源转型混合A	2022-06-24	1.2556	2.00	25.74	25.56	购买
招商能源转型混合C	2022-06-24	1.2519	2.00	25.49	25.19	购买
招商品质成长混合A	2022-06-24	0.9023	2.74	-2.43	-9.77	购买
招商品质成长混合C	2022-06-24	0.8969	2.74	-2.63	-10.31	购买
招商品质发现混合A	2022-06-24	0.8738	1.65	3.86	-12.62	购买
招商品质发现混合C	2022-06-24	0.8681	1.65	3.65	-13.19	购买
招商品质领航混合A	2022-06-24	1.0065	0.20	---	0.65	购买
招商品质领航混合C	2022-06-24	1.0054	0.20	---	0.54	购买
招商品质生活混合A	2022-06-24	0.8879	1.79	7.56	-11.21	购买
招商品质生活混合C	2022-06-24	0.8804	1.79	7.34	-11.96	购买
招商品质升级混合A	2022-06-24	0.9417	1.79	7.13	-5.83	购买
招商品质升级混合C	2022-06-24	0.9319	1.79	6.92	-6.81	购买
招商企业优选混合A	2022-06-24	0.8019	1.48	14.10	-19.81	购买
招商企业优选混合C	2022-06-24	0.7943	1.47	13.86	-20.57	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2022-06-24	1.0196	0.10	0.68	1.96	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2022-06-24	1.0150	0.10	0.57	1.50	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2022-06-24	1.0609	0.35	2.35	6.09	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2022-06-24	1.0549	0.35	2.24	5.49	购买
招商瑞丰混合发起式A	2022-06-24	1.835	0.22	3.50	113.76	购买
招商瑞丰混合发起式C	2022-06-24	1.776	0.23	3.44	49.55	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2022-06-24	1.0353	0.04	0.05	3.53	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2022-06-24	1.0301	0.03	-0.06	3.01	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2022-06-24	1.1207	0.06	1.06	12.07	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2022-06-24	1.1114	0.06	0.97	11.14	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2022-06-24	0.9961	0.04	1.03	-0.39	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2022-06-24	0.9941	0.04	0.93	-0.59	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2022-06-24	1.0110	0.13	1.36	1.10	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2022-06-24	1.0072	0.13	1.27	0.72	购买
招商瑞联1年持有期混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商瑞联1年持有期混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商瑞庆混合A	2022-06-24	1.0230	0.16	0.58	54.98	购买
招商瑞庆混合C	2022-06-24	1.0191	0.16	0.38	25.73	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2022-06-24	0.9988	0.06	1.08	-0.12	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2022-06-24	0.9966	0.05	0.98	-0.34	购买
招商瑞文混合A	2022-06-24	1.2338	0.07	0.41	23.38	购买
招商瑞文混合C	2022-06-24	1.2236	0.07	0.34	22.36	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2022-06-24	1.0051	0.01	1.02	0.51	封闭
招商瑞享1年持有期混合C	2022-06-24	1.0034	0.00	0.91	0.34	封闭
招商瑞信稳健配置混合A	2022-06-24	1.0971	0.08	0.55	15.21	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2022-06-24	1.0854	0.08	0.42	14.03	购买
招商瑞阳混合A	2022-06-24	1.3326	0.45	1.08	33.26	购买
招商瑞阳混合C	2022-06-24	1.3134	0.45	0.93	31.34	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2022-06-24	1.0373	0.26	1.09	3.73	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2022-06-24	1.0335	0.26	0.98	3.35	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2022-06-24	1.0380	-0.01	1.39	3.80	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2022-06-24	1.0304	-0.01	1.28	3.04	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2022-06-24	1.0631	1.72	7.31	6.31	购买
招商商业模式优选混合A	2022-06-24	1.0564	1.81	19.02	5.64	购买
招商商业模式优选混合C	2022-06-24	1.0457	1.80	18.79	4.57	购买
招商盛合灵活混合A	2022-06-24	1.7377	0.78	0.85	73.77	购买
招商盛合灵活混合C	2022-06-24	1.7058	0.78	0.84	70.58	购买
招商盛洋3个月定开混合	2022-06-24	0.6987	0.59	3.59	-30.13	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2022-06-22	0.9823	-0.90	0.80	-1.77	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2022-06-22	0.9740	-0.91	0.69	-2.60	购买
招商稳健平衡混合A	2022-06-24	1.1208	-0.80	4.89	12.08	购买
招商稳健平衡混合C	2022-06-24	1.1155	-0.79	4.72	11.55	购买
招商稳锦混合A	2022-06-24	1.0009	-0.06	---	0.09	封闭
招商稳锦混合C	2022-06-24	1.0007	-0.06	---	0.07	封闭
招商稳旺混合A	2022-06-24	1.0544	0.62	5.38	5.44	购买
招商稳旺混合C	2022-06-24	1.0533	0.63	5.27	5.33	购买
招商稳兴混合A	2022-06-24	0.9839	0.28	1.34	-1.61	购买
招商稳兴混合C	2022-06-24	0.9722	0.27	1.25	-2.78	购买
招商先锋混合	2022-06-24	0.8536	0.39	2.15	503.36	购买
招商兴福混合A	2022-06-24	1.3691	-0.17	1.51	36.91	购买
招商兴福混合C	2022-06-24	1.3455	-0.17	1.46	34.55	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2022-06-24	0.7214	1.48	14.04	-27.86	购买
招商行业领先混合	2022-06-24	2.105	0.53	-0.24	160.90	购买
招商优势企业混合	2022-06-24	3.111	2.40	8.17	211.10	购买
招商优质成长后端（lof）	2022-06-24	2.7454	0.54	2.96	923.96	购买
招商优质成长混合（lof）	2022-06-24	2.7454	0.54	2.96	923.96	购买
招商裕华混合	2022-06-24	1.0516	1.04	4.75	5.16	购买
招商远见成长混合A	---	---	---	---	---	购买
招商远见成长混合C	---	---	---	---	---	购买
招商增浩一年定期开放混合A	2022-06-24	1.0553	0.14	1.67	5.53	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2022-06-24	1.0471	0.14	1.54	4.71	封闭
招商增荣混合	2022-06-24	1.536	0.46	-0.52	53.60	购买
招商臻选平衡混合A	2022-06-24	1.0602	-0.64	3.88	6.02	购买
招商臻选平衡混合C	2022-06-24	1.0567	-0.64	3.70	5.67	购买
招商制造业混合A	2022-06-24	2.709	1.57	6.78	203.47	购买
招商制造业混合C	2022-06-24	2.617	1.59	6.56	151.63	购买
招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）A	2022-06-17	1.0006	0.06	---	0.06	封闭
招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）C	2022-06-17	1.0005	0.05	---	0.05	封闭
招商中小盘精选混合	2022-06-24	3.464	1.73	1.35	246.40	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2022-06-24	1.0031	0.01	---	0.31	购买
招商睿祥定开混合	2022-04-26	1.2901	0.00	-9.50	29.01	封闭
招商睿逸混合	2022-06-24	1.616	-0.37	1.70	61.60	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2022-06-24	0.6267	1.08	-1.26	88.78	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2022-06-24	1.3620	1.20	4.64	36.20	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2022-06-24	1.4566	1.12	4.38	45.66	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2022-06-24	1.4263	1.13	4.25	42.63	购买
招商创业板大盘ETF	2022-06-24	0.5921	2.30	6.70	68.16	购买
招商创业板大盘ETF联接A	2022-06-24	1.0963	1.88	---	9.63	购买
招商创业板大盘ETF联接C	2022-06-24	1.0927	1.88	---	9.27	购买
招商创业板指数增强A	2022-06-24	0.8225	2.54	2.75	-17.75	购买
招商创业板指数增强C	2022-06-24	0.8206	2.54	2.64	-17.94	购买
招商富时A-H50指数A	2022-06-24	1.2905	1.61	4.64	29.05	购买
招商富时A-H50指数C	2022-06-24	1.2723	1.61	4.54	27.23	购买
招商国证生物医药指数A	2022-06-24	0.7016	2.78	-8.60	11.88	购买
招商国证生物医药指数C	2022-06-24	0.7010	2.79	-8.60	-37.11	购买
招商国证食品饮料ETF	2022-06-24	0.8704	1.94	13.26	-12.96	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2022-06-24	0.8664	1.18	3.04	-13.36	封闭
招商沪深300地产等权重指数A	2022-06-24	0.7064	-1.09	-8.52	14.38	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2022-06-24	0.7060	-1.08	-8.54	-2.82	购买
招商沪深300高贝塔指数	2022-06-24	1.0467	0.97	5.08	18.61	购买
招商沪深300增强策略ETF	2022-06-24	0.9052	1.54	4.83	-9.48	封闭
招商沪深300指数增强A	2022-06-24	1.6250	1.58	4.59	62.50	购买
招商沪深300指数增强C	2022-06-24	1.5948	1.57	4.48	59.48	购买
招商上证港股通ETF	2022-06-24	0.8585	1.83	5.88	-14.15	购买
招商上证消费80ETF	2022-06-24	0.6844	1.95	6.89	170.67	购买
招商上证消费80ETF联接A	2022-06-24	2.5167	1.85	6.53	151.67	购买
招商上证消费80ETF联接C	2022-06-24	2.4610	1.85	6.42	75.16	购买
招商深证100ETF	2022-06-24	0.6722	1.51	5.87	53.60	购买
招商深证100ETF联接A	2022-06-24	1.1888	1.42	5.24	18.88	购买
招商深证100ETF联接C	2022-06-24	1.2022	1.43	5.18	20.22	购买
招商深证100指数A	2022-06-24	2.0714	1.42	5.50	107.14	购买
招商深证100指数C	2022-06-24	2.0328	1.43	5.39	60.06	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2022-06-24	1.7612	1.02	-1.17	76.12	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2022-06-24	1.7299	1.02	-1.27	15.25	购买
招商央视财经50指数A	2022-06-24	2.7474	1.13	1.87	174.74	购买
招商央视财经50指数C	2022-06-24	2.6929	1.13	1.77	49.03	购买
招商中证1000指数增强A	2022-06-24	1.5324	1.36	4.17	53.24	购买
招商中证1000指数增强C	2022-06-24	1.5171	1.36	4.07	51.71	购买
招商中证500等权重指数增强A	2022-06-24	1.2348	1.62	2.94	23.48	购买
招商中证500等权重指数增强C	2022-06-24	1.2202	1.62	2.75	22.02	购买
招商中证500指数增强A	2022-06-24	1.3505	1.36	3.22	35.05	购买
招商中证500指数增强C	2022-06-24	1.3344	1.36	3.11	33.44	购买
招商中证白酒指数A	2022-06-24	1.2145	1.49	14.54	391.20	购买
招商中证白酒指数C	2022-06-24	1.2133	1.49	14.52	-12.03	购买
招商中证电池主题 ETF	2022-06-24	0.95100	2.05	12.96	-4.90	购买
招商中证电池主题ETF联接A	---	---	---	---	---	购买
招商中证电池主题ETF联接C	---	---	---	---	---	购买
招商中证光伏产业指数A	2022-06-24	1.0744	2.66	13.55	7.44	购买
招商中证光伏产业指数C	2022-06-24	1.0698	2.64	13.42	6.98	购买
招商中证红利ETF	2022-06-24	1.4418	-0.03	0.75	57.35	购买
招商中证红利ETF联接A	2022-06-24	0.9719	-0.03	-1.03	-2.81	购买
招商中证红利ETF联接C	2022-06-24	0.9718	-0.02	-1.05	-2.82	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2022-06-24	1.1246	3.59	---	12.46	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2022-06-24	0.8931	2.13	8.25	-10.69	购买
招商中证科创创业50ETF	2022-06-24	0.7088	2.18	0.41	-29.13	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2022-06-24	0.8367	2.06	0.49	-16.33	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2022-06-24	0.8339	2.06	0.39	-16.61	购买
招商中证煤炭等权指数A	2022-06-24	1.8844	-0.71	8.31	42.51	购买
招商中证煤炭等权指数C	2022-06-24	1.8829	-0.71	8.28	-3.12	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	---	---	---	---	---	购买
招商中证全指软件ETF	2022-06-24	0.7481	0.47	-3.56	-25.20	封闭
招商中证全指医疗器械ETF	2022-06-24	0.6870	0.85	-1.80	-31.30	封闭
招商中证全指证券公司指数A	2022-06-24	1.0425	0.03	3.14	-38.50	购买
招商中证全指证券公司指数C	2022-06-24	1.0419	0.03	3.11	-18.49	购买
招商中证商品指数	2022-06-24	1.5880	0.11	2.13	55.08	购买
招商中证生物科技主题ETF	2022-06-24	0.7054	2.92	-9.56	-29.46	购买
招商中证物联网主题ETF	2022-06-24	0.7725	1.23	-3.40	-22.75	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2022-06-24	0.9696	4.18	13.46	-3.04	购买
招商中证消费电子主题ETF	2022-06-24	0.7276	1.46	-5.43	-27.24	封闭
招商中证消费龙头指数增强A	2022-06-24	0.9078	1.93	12.43	-9.22	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2022-06-24	0.9038	1.93	12.32	-9.62	购买
招商中证新能源汽车指数A	2022-06-24	0.9854	1.33	18.45	-1.46	购买
招商中证新能源汽车指数C	2022-06-24	0.9822	1.32	18.34	-1.78	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2022-06-24	0.8959	-0.40	-0.22	-10.41	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2022-06-24	1.1257	-0.24	---	12.57	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2022-06-24	1.1239	-0.24	---	12.39	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2022-06-24	0.9808	-0.34	-3.67	-1.92	购买
招商中证银行指数A	2022-06-24	1.1441	-0.30	-0.93	30.09	购买
招商中证银行指数C	2022-06-24	1.1435	-0.30	-0.95	-4.98	购买
招商中证云计算ETF	2022-06-24	0.7883	0.90	-6.90	-21.17	购买
招商中证浙江100ETF	2022-06-24	1.0352	1.06	-0.23	3.52	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商普盛全球配置（QDII）美元现钞

-10.02

购买

招商普盛全球配置（QDII）美元现汇

-10.02

购买

招商普盛全球配置（QDII）人民币

-5.07

购买

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