招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2024-10-21	1.0000	0.4267	1.569	购买
招商财富宝交易型货币A	2024-10-21	1.0000	0.3537	1.287	购买
招商现金增值货币A	2024-10-21	1.0000	0.3163	1.395	购买
招商现金增值货币B	2024-10-21	1.0000	0.3806	1.638	购买
招商现金增值货币C	2024-10-21	1.0000	0.3128	1.389	购买
招商招福宝货币A	2024-10-21	1.0000	0.3809	1.433	购买
招商招福宝货币B	2024-10-21	1.0000	0.4466	1.677	购买
招商招金宝货币A	2024-10-21	1.0000	0.3660	1.353	购买
招商招金宝货币B	2024-10-21	1.0000	0.4316	1.596	购买
招商招利宝货币A	2024-10-21	1.0000	0.3534	1.511	购买
招商招利宝货币B	2024-10-21	1.0000	0.4182	1.752	购买
招商招钱宝货币A	2024-10-21	1.0000	0.3918	1.355	购买
招商招钱宝货币B	2024-10-21	1.0000	0.3918	1.356	购买
招商招钱宝货币C	2024-10-21	1.0000	0.3948	1.359	购买
招商招益宝货币A	2024-10-21	1.0000	0.2994	1.393	购买
招商招益宝货币B	2024-10-21	1.0000	0.3641	1.633	购买
招商招禧宝货币A	2024-10-21	1.0000	0.3830	1.527	购买
招商招禧宝货币B	2024-10-21	1.0000	0.4480	1.771	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2024-10-21	100.0000	0.3575	1.316	购买
招商保证金快线B	2024-10-21	100.0000	0.4268	1.557	购买
招商财富宝交易型货币E	2024-10-21	100.0000	0.4194	1.530	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2024-10-21

100.0000

0.3575

1.316

购买

招商保证金快线B

2024-10-21

100.0000

0.4268

1.557

购买

招商财富宝交易型货币E

2024-10-21

100.0000

0.4194

1.530

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2024-10-21	1.0519	0.49	13.62	5.19	购买
招商产业精选股票C	2024-10-21	1.0181	0.47	13.20	1.81	购买
招商成长量化选股股票A	2024-10-21	1.0451	0.41	9.24	4.51	购买
招商成长量化选股股票C	2024-10-21	1.0427	0.41	9.08	4.27	购买
招商成长先导股票A	2024-10-21	0.7404	0.20	10.62	-25.96	购买
招商成长先导股票C	2024-10-21	0.7275	0.19	10.44	-27.25	购买
招商港股通核心精选股票A	2024-10-21	0.7004	-1.25	10.95	-29.96	购买
招商港股通核心精选股票C	2024-10-21	0.6786	-1.25	10.70	-32.14	购买
招商核心优选A	2024-10-21	0.7983	0.29	2.94	-20.17	购买
招商核心优选C	2024-10-21	0.7680	0.29	2.71	-23.20	购买
招商景气精选股票A	2024-10-21	0.9892	-0.89	5.22	-1.08	购买
招商景气精选股票C	2024-10-21	0.9637	-0.90	5.00	-3.63	购买
招商景气优选股票A	2024-10-21	0.5150	-0.77	-1.96	-48.50	购买
招商景气优选股票C	2024-10-21	0.4991	-0.78	-2.16	-50.09	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-10-21	1.1417	0.49	17.56	14.17	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-10-21	1.1046	0.48	17.29	10.46	购买
招商蓝筹精选股票A	2024-10-21	0.6799	-0.18	16.40	-32.01	购买
招商蓝筹精选股票C	2024-10-21	0.6624	-0.20	16.13	-33.76	购买
招商量化精选股票发起式A	2024-10-21	2.3847	0.63	14.05	153.83	购买
招商量化精选股票发起式C	2024-10-21	2.3185	0.63	13.88	134.62	购买
招商前沿医疗保健股票A	2024-10-21	0.4936	0.04	10.97	-50.64	购买
招商前沿医疗保健股票C	2024-10-21	0.4807	0.04	10.73	-51.93	购买
招商体育文化休闲股票A	2024-10-21	1.486	3.84	26.36	48.60	购买
招商体育文化休闲股票C	2024-10-21	1.455	3.85	26.19	-5.27	购买
招商稳健优选股票A	2024-10-21	2.6853	0.51	13.01	168.53	购买
招商稳健优选股票C	2024-10-21	2.7702	0.50	12.83	11.82	购买
招商行业精选股票	2024-10-21	4.338	0.21	11.63	333.80	购买
招商研究优选股票A	2024-10-21	1.2755	-0.67	7.17	27.55	购买
招商研究优选股票C	2024-10-21	1.2306	-0.67	6.96	23.06	购买
招商医药健康产业	2024-10-21	1.739	0.17	8.76	73.90	购买
招商移动互联网股票A	2024-10-21	1.4160	0.69	18.54	41.60	购买
招商移动互联网股票C	2024-10-21	1.4235	0.69	18.47	18.15	购买
招商中国机遇股票	2024-10-21	1.364	0.66	11.26	36.40	购买
招商专精特新股票A	2024-10-21	0.8491	0.64	16.38	-15.09	购买
招商专精特新股票C	2024-10-21	0.8298	0.63	16.15	-17.02	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2024-10-21	1.0378	-0.01	0.78	3.78	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2024-10-21	1.0391	0.00	0.64	3.91	购买
招商安本增利债券A	2024-10-21	1.6229	0.63	6.14	6.65	购买
招商安本增利债券C	2024-10-21	1.6093	0.63	6.06	195.21	购买
招商安福1年定开债发起式	2024-10-21	1.0736	0.06	3.63	8.45	封闭
招商安和债券A	2024-10-21	1.0540	-0.07	1.10	5.40	购买
招商安和债券C	2024-10-21	1.0495	-0.08	1.01	4.95	购买
招商安和债券E	2024-10-21	1.0533	-0.08	1.02	0.95	购买
招商安华债券A	2024-10-21	1.1811	0.03	2.87	21.75	购买
招商安华债券C	2024-10-21	1.1657	0.03	2.79	20.08	购买
招商安华债券D	2024-10-21	1.1726	0.03	2.81	5.05	购买
招商安嘉债券	2024-10-21	1.0482	-0.04	2.91	17.41	购买
招商安凯债券	2024-10-21	1.0475	-0.05	2.59	12.26	购买
招商安康债券A	2024-10-21	1.0216	-0.08	0.97	2.16	购买
招商安康债券C	2024-10-21	1.0184	-0.07	0.86	1.84	购买
招商安宁债券A	---	---	---	---	---	购买
招商安宁债券C	---	---	---	---	---	购买
招商安庆债券	2024-10-21	1.2798	0.19	2.11	27.98	购买
招商安瑞进取债券A	2024-10-21	1.7941	1.10	8.33	79.41	购买
招商安瑞进取债券C	2024-10-21	1.7926	1.10	8.24	-8.54	购买
招商安泰债券A	2024-10-21	1.3109	-0.02	0.62	215.48	购买
招商安泰债券B	2024-10-21	1.3298	-0.02	0.54	161.66	购买
招商安泰债券D	2024-10-21	1.3067	-0.02	0.62	11.94	购买
招商安心收益债券A	2024-10-21	1.9042	0.01	0.25	22.63	购买
招商安心收益债券C	2024-10-21	1.8764	0.01	0.18	148.39	购买
招商安阳债券A	2024-10-21	1.0601	-0.01	2.67	28.38	购买
招商安阳债券C	2024-10-21	1.0599	-0.02	2.58	26.38	购买
招商安颐稳健债券A	2024-10-21	1.0462	0.04	2.95	4.62	购买
招商安颐稳健债券C	2024-10-21	1.0427	0.04	2.91	4.27	购买
招商安盈债券A	2024-10-21	1.1391	0.15	1.66	111.94	购买
招商安盈债券C	2024-10-21	1.1321	0.15	1.61	19.55	购买
招商安悦1年持有期债券A	2024-10-21	1.0727	0.25	0.75	7.27	购买
招商安悦1年持有期债券C	2024-10-21	1.0648	0.24	0.65	6.48	购买
招商产业债券A	2024-10-21	1.7999	0.01	0.30	125.56	购买
招商产业债券C	2024-10-21	1.7104	0.01	0.17	49.12	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-07-03	1.0039	0.00	0.89	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2024-10-21	1.0305	0.02	0.66	5.30	封闭
招商金鸿债券A	2024-10-21	1.1744	0.05	0.55	25.99	购买
招商金鸿债券C	2024-10-21	1.1593	0.05	0.47	23.73	购买
招商金鸿债券D	2024-10-21	1.1699	0.03	0.21	0.27	购买
招商金融债3个月定开债	2024-10-21	1.0342	0.01	0.82	13.67	封闭
招商理财7天A	2024-10-21	1.0580	0.02	0.18	5.65	购买
招商理财7天B	2024-01-18	1.0203	0.01	0.05	0.75	购买
招商民安增益债券A	2024-10-21	1.1803	0.44	3.60	18.03	购买
招商民安增益债券C	2024-10-21	1.1479	0.44	3.44	14.79	购买
招商双债增强债券C	2024-10-21	1.5685	0.00	0.50	56.85	购买
招商双债增强债券D	2024-10-21	1.5681	0.00	0.50	18.26	购买
招商双债增强债券E	2024-10-21	1.5401	-0.01	0.42	25.72	购买
招商双债增强债券I	2024-10-21	1.5682	-0.01	0.49	1.22	购买
招商添安1年定开债	2024-10-21	1.0210	0.00	0.69	8.88	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2024-10-18	1.0137	0.07	0.66	11.06	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2024-10-21	1.1156	0.00	0.50	23.45	购买
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添福1年定开债	2024-10-21	1.0194	-0.01	0.66	9.84	封闭
招商添浩纯债A	2024-10-21	1.0622	0.00	0.78	10.76	购买
招商添浩纯债C	2024-10-21	1.0611	0.00	0.72	10.63	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2024-10-21	1.0327	0.00	0.17	7.38	购买
招商添华纯债C	2024-10-21	1.0315	0.00	0.17	7.26	购买
招商添锦1年定开债发起式	2024-10-21	1.0498	0.00	0.15	13.32	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2024-10-21	1.0193	-0.01	0.40	30.72	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2024-10-18	1.5676	0.30	0.62	56.76	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2024-10-21	1.0585	0.01	0.53	22.84	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2024-10-21	1.1572	0.01	0.26	15.72	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2024-10-21	1.0608	0.00	0.45	27.83	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2024-10-21	1.0720	0.01	0.65	16.43	封闭
招商添盛78个月定开债	2024-10-21	1.0056	0.03	1.03	16.82	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2024-10-21	1.0598	0.02	0.35	5.98	封闭
招商添文1年定开债发起式	2024-10-21	1.0441	-0.04	0.71	4.41	封闭
招商添兴6个月定开债	2024-10-21	1.0317	0.00	0.65	7.26	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2024-10-21	1.0298	0.00	0.58	19.13	购买
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添轩1年定开债	2024-10-21	1.0315	0.00	0.64	6.22	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2024-10-18	1.0127	0.08	0.60	11.17	封闭
招商添盈纯债A	2024-10-21	1.2473	0.00	0.52	24.73	购买
招商添盈纯债C	2024-10-21	1.2259	-0.01	0.44	22.59	购买
招商添盈纯债E	2024-10-21	1.2283	-0.01	0.45	21.54	购买
招商添裕纯债A	2024-10-21	1.1828	-0.01	0.33	22.27	购买
招商添裕纯债C	2024-10-21	1.1719	-0.01	0.28	20.88	购买
招商添裕纯债D	2024-10-21	1.0206	-0.01	0.35	0.41	购买
招商添悦纯债A	2024-10-21	1.0334	0.01	0.76	25.74	购买
招商添悦纯债C	2024-10-21	1.0296	0.00	0.70	24.20	购买
招商添悦纯债D	2024-10-21	1.0401	0.01	0.76	11.31	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2024-10-21	1.0379	0.01	0.76	15.33	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2024-10-21	1.0169	0.00	0.39	6.34	封闭
招商添泽纯债A	2024-10-21	1.0801	0.00	0.33	24.75	购买
招商添泽纯债C	2024-10-21	1.0728	-0.01	0.27	23.81	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2024-10-21	1.0638	0.00	0.61	26.94	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2024-10-21	1.0789	0.01	0.38	7.89	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2024-10-21	1.0724	0.01	0.34	7.24	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2024-10-21	1.0735	0.03	0.51	7.35	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2024-10-21	1.0705	0.02	0.52	7.05	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2024-10-21	1.0732	0.03	---	0.09	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2024-10-21	1.0906	0.01	0.49	9.06	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2024-10-21	1.0834	0.01	0.44	8.34	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2024-10-21	1.0951	0.00	0.53	9.51	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2024-10-21	1.0879	0.00	0.48	8.79	购买
招商享诚增强债券A	2024-10-21	1.1046	0.24	0.82	10.46	购买
招商享诚增强债券C	2024-10-21	1.0915	0.23	0.71	9.15	购买
招商享利增强债券A	2024-10-21	1.0048	0.12	4.45	0.48	购买
招商享利增强债券C	2024-10-21	0.9933	0.11	4.34	-0.67	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2024-10-21	1.0483	-0.02	0.29	133.10	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2024-10-21	1.0526	-0.02	0.21	16.30	购买
招商信用增强债券A	2024-10-21	1.1060	0.16	2.41	82.43	购买
招商信用增强债券C	2024-10-21	1.0346	0.16	2.34	20.16	购买
招商招财通理财债券A	2024-10-18	1.0229	0.02	0.45	3.59	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2024-10-21	1.0586	0.01	0.48	28.56	封闭
招商招丰纯债A	2024-10-21	1.0050	-0.07	-0.13	32.60	购买
招商招丰纯债C	2024-10-21	1.0029	-0.07	-0.09	8.97	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2024-10-21	1.0035	0.03	0.63	14.41	封闭
招商招恒纯债A	2024-10-21	1.1344	0.00	0.72	24.43	购买
招商招恒纯债C	2024-10-21	1.1326	0.00	0.68	21.14	购买
招商招恒纯债D	2024-10-21	1.1346	0.00	0.73	7.17	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2024-10-21	1.0339	-0.04	0.93	28.68	封闭
招商招华纯债A	2024-10-21	1.0524	-0.01	0.89	37.90	购买
招商招华纯债C	2024-10-21	1.2284	-0.01	0.83	23.71	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2024-10-21	1.0239	0.00	0.61	32.63	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2024-10-21	1.1040	0.01	0.35	26.25	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2024-10-21	1.1131	0.02	0.36	7.73	购买
招商招坤纯债A	2024-10-21	1.3383	-0.01	0.40	36.06	购买
招商招坤纯债C	2024-10-21	1.2950	-0.02	0.29	31.68	购买
招商招利1个月期理财A	2024-10-21	1.0857	0.00	0.29	8.32	购买
招商招利1个月期理财B	2024-10-21	1.0857	0.00	0.29	8.32	购买
招商招利1个月期理财C	2024-10-21	1.0857	0.00	0.29	8.32	购买
招商招利一年理财债券	2024-10-21	1.0206	0.01	0.57	25.59	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2024-10-21	1.1119	0.00	0.52	42.88	购买
招商招乾3个月定开债发起式C	2024-10-21	1.1070	0.00	0.48	40.42	购买
招商招瑞纯债发起式A	2024-10-21	1.1555	-0.01	0.35	39.57	购买
招商招瑞纯债发起式C	2024-10-21	1.1419	-0.01	0.35	37.83	购买
招商招瑞纯债发起式D	2024-10-21	1.1477	0.00	0.59	11.51	购买
招商招盛纯债A	2024-10-21	1.1002	0.01	0.54	38.37	购买
招商招盛纯债C	2024-10-21	1.0939	0.00	0.50	35.07	购买
招商招顺纯债A	2024-10-21	1.1252	0.00	0.35	31.96	购买
招商招顺纯债C	2024-10-21	1.1187	0.00	0.30	21.60	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2024-10-21	1.0454	-0.01	0.48	31.09	购买
招商招通纯债C	2024-10-21	1.0449	-0.01	0.55	30.35	购买
招商招旺纯债A	2024-10-21	1.0245	-0.01	0.45	29.34	购买
招商招旺纯债C	2024-10-21	1.0216	-0.01	0.27	29.19	购买
招商招祥纯债A	2024-10-21	1.1461	0.00	0.44	35.97	购买
招商招祥纯债C	2024-10-21	1.1457	0.00	0.45	25.47	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2024-10-21	1.1462	0.00	0.45	4.30	购买
招商招享纯债A	2024-10-21	1.0178	0.00	0.24	31.86	购买
招商招享纯债C	2024-10-21	1.0190	0.00	0.19	1.90	购买
招商招享纯债D	2024-10-21	1.0162	0.00	0.24	1.42	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2024-10-18	1.0100	0.32	0.42	31.84	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2024-10-21	1.1437	0.00	0.22	42.17	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2024-10-21	1.1276	0.00	0.17	37.96	封闭
招商招旭纯债A	2024-10-21	1.3824	0.00	0.45	38.24	购买
招商招旭纯债C	2024-10-21	1.3648	0.00	0.41	37.29	购买
招商招旭纯债D	2024-10-21	1.3830	0.00	0.46	18.72	购买
招商招裕纯债A	2024-10-21	1.0047	0.00	0.47	31.90	购买
招商招裕纯债C	2024-10-21	1.0099	-0.01	0.47	29.28	购买
招商招裕纯债D	2024-10-21	1.0077	0.00	0.47	7.71	购买
招商招悦纯债A	2024-10-21	1.1198	-0.01	0.86	44.78	购买
招商招悦纯债C	2024-10-21	1.1141	-0.01	0.82	42.52	购买
招商招怡纯债A	2024-10-21	1.1252	0.01	0.03	24.52	购买
招商招怡纯债C	2024-10-21	1.0996	0.01	0.11	21.25	购买
招商招怡纯债D	2024-10-21	1.1263	0.01	0.18	5.42	购买
招商招琪纯债A	2024-10-21	1.0586	0.00	0.47	31.54	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2024-10-21	1.0195	-0.01	0.76	1.94	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2024-10-21	1.0211	-0.01	0.70	2.10	购买
招商中债1-5年进出口行A	2024-10-21	1.0394	-0.03	0.80	16.95	购买
招商中债1-5年进出口行C	2024-10-21	1.0357	-0.02	0.73	14.89	购买
招商鑫诚短债A	2024-10-21	1.0644	0.02	0.44	6.44	购买
招商鑫诚短债C	2024-10-21	1.0602	0.01	0.39	6.02	购买
招商鑫福中短债A	2024-10-21	1.1568	0.01	0.50	15.68	购买
招商鑫福中短债C	2024-10-21	1.1439	0.01	0.45	14.39	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2024-10-21	1.0558	0.01	0.62	5.58	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2024-10-21	1.0520	0.01	0.57	5.20	购买
招商鑫利中短债债券A	2024-10-21	1.0654	0.01	0.44	6.54	购买
招商鑫利中短债债券C	2024-10-21	1.0612	0.01	0.40	6.12	购买
招商鑫悦中短债A	2024-10-21	1.1423	0.01	0.33	22.79	购买
招商鑫悦中短债C	2024-10-21	1.1333	0.01	0.28	21.44	购买
招商鑫悦中短债D	2024-10-21	1.1420	0.01	0.32	3.21	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2024-10-21	1.5253	0.11	3.00	52.53	购买
招商安博混合C	2024-10-21	1.4598	0.11	2.87	45.98	购买
招商安达灵活配置混合	2024-10-21	1.7440	0.40	13.59	126.35	购买
招商安德混合A	2024-10-21	1.4980	2.04	6.92	64.61	购买
招商安德混合C	2024-10-21	1.4603	2.04	6.79	60.47	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2024-10-21	1.0939	0.81	2.30	9.39	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2024-10-21	1.0742	0.81	2.11	7.42	购买
招商安弘灵活配置	2024-10-21	0.9096	1.06	11.63	-9.04	购买
招商安荣混合A	2024-10-21	1.5833	1.87	6.45	64.57	购买
招商安荣混合C	2024-10-21	1.4814	1.86	6.24	53.98	购买
招商安润灵活配置混合A	2024-10-21	2.1709	0.22	13.07	191.77	购买
招商安润灵活配置混合C	2024-10-21	2.1345	0.21	12.82	-41.77	购买
招商安泰偏股混合	2024-10-21	0.3475	-0.34	7.75	630.72	购买
招商安泰平衡混合	2024-10-21	1.5811	0.41	6.67	605.38	购买
招商安益灵活配置混合A	2024-10-21	1.4555	0.50	8.15	45.55	购买
招商安益灵活配置混合C	2024-10-21	1.4649	0.49	7.98	-0.39	购买
招商安裕灵活配置混合A	2024-10-21	1.7237	0.02	4.86	72.37	购买
招商安裕灵活配置混合C	2024-10-21	1.6386	0.02	4.70	63.86	购买
招商安裕灵活配置混合D	2024-10-21	1.7236	0.02	4.87	3.13	购买
招商安元混合A	2024-10-21	1.2876	0.23	1.69	43.32	购买
招商安元混合C	2024-10-21	1.2632	0.23	1.68	34.16	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2024-10-21	1.0671	0.09	3.22	6.71	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2024-10-21	1.0631	0.09	3.11	6.31	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2024-10-21	0.8356	0.60	15.70	-16.44	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2024-10-21	0.8287	0.59	15.55	-17.13	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2024-10-21	0.8009	0.23	7.55	-19.91	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2024-10-21	0.7735	0.22	7.33	-22.65	封闭
招商创新增长混合A	2024-10-21	0.6437	0.16	12.26	-35.63	购买
招商创新增长混合C	2024-10-21	0.6217	0.16	12.04	-37.83	购买
招商大盘蓝筹混合	2024-10-21	2.351	0.34	6.82	274.25	购买
招商丰凯混合A	2024-10-21	1.511	0.67	12.26	42.36	购买
招商丰凯混合C	2024-10-21	1.394	0.72	12.24	39.40	购买
招商丰利灵活配置混合A	2024-10-21	1.258	1.62	15.31	25.80	购买
招商丰利灵活配置混合C	2024-10-21	1.213	1.68	15.19	6.12	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2024-10-21	1.2740	0.10	0.86	27.40	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2024-10-21	1.2221	0.10	0.76	22.21	购买
招商丰美混合A	2024-10-21	1.265	1.04	3.01	74.15	购买
招商丰美混合C	2024-10-21	1.262	1.04	2.94	72.21	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2024-10-21	1.272	0.32	2.83	27.20	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2024-10-21	1.245	0.24	2.72	4.45	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2024-10-21	1.433	0.21	2.36	43.30	购买
招商丰拓灵活混合A	2024-10-21	1.5536	0.96	10.11	55.36	购买
招商丰拓灵活混合C	2024-10-21	1.4885	0.96	9.95	48.85	购买
招商丰益混合A	2024-10-21	1.198	0.00	0.59	52.21	购买
招商丰益混合C	2024-10-21	1.110	-0.09	0.45	49.66	购买
招商丰盈积极配置混合A	2024-10-21	0.5822	0.62	13.62	-41.78	购买
招商丰盈积极配置混合C	2024-10-21	0.5628	0.61	13.40	-43.72	购买
招商丰韵混合A	2024-10-21	1.2255	0.19	-1.36	22.55	购买
招商丰韵混合C	2024-10-21	1.1722	0.18	-1.55	17.22	购买
招商丰泽混合A	2024-10-21	1.858	2.14	7.46	85.80	购买
招商丰泽混合C	2024-10-21	1.795	2.10	7.23	79.50	购买
招商高端装备混合A	2024-10-21	0.6779	1.38	10.59	-32.21	购买
招商高端装备混合C	2024-10-21	0.6637	1.36	10.34	-33.63	购买
招商国企改革主题混合	2024-10-21	1.099	0.09	6.70	9.90	购买
招商核心价值混合	2024-10-21	1.4839	0.40	7.36	82.70	购买
招商核心竞争力混合A	2024-10-21	1.0344	0.62	22.02	31.04	购买
招商核心竞争力混合C	2024-10-21	1.0126	0.62	21.78	28.41	购买
招商核心装备混合A	2024-10-21	0.6408	1.94	11.29	-35.92	购买
招商核心装备混合C	2024-10-21	0.6294	1.93	11.06	-37.06	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2024-10-17	0.9355	-0.23	4.07	-6.45	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2024-10-17	0.9408	-0.23	4.13	-3.66	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2024-10-17	0.9153	-0.66	2.76	-8.47	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-10-17	1.0053	-0.47	2.34	0.53	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-10-17	1.0178	-0.46	2.43	2.80	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2024-10-17	1.1945	-0.32	4.13	19.45	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2024-10-17	1.1998	-0.32	4.18	-1.87	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2024-10-17	1.3039	0.12	2.17	30.39	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2024-10-17	1.2687	0.13	2.05	26.87	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2024-10-17	1.3083	0.13	2.22	1.57	购买
招商沪港深科技创新混合A	2024-10-21	1.2645	-0.30	11.81	37.68	购买
招商沪港深科技创新混合C	2024-10-21	1.2442	-0.31	11.55	-33.56	购买
招商回报优选混合发起式A	2024-10-21	1.0185	0.62	13.28	1.85	购买
招商回报优选混合发起式C	2024-10-21	1.0152	0.62	13.11	1.52	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-08-06	0.6700	-0.90	-10.63	-33.00	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-08-06	0.6580	-0.90	-10.78	-34.20	封闭
招商价值成长混合A	2024-10-21	0.6725	0.21	5.64	-32.75	购买
招商价值成长混合C	2024-10-21	0.6556	0.20	5.42	-34.44	购买
招商匠心优选混合A	2024-10-21	1.1808	0.14	11.55	18.08	购买
招商匠心优选混合C	2024-10-21	1.1704	0.13	11.38	17.04	购买
招商金安成长严选混合	2024-10-21	0.6253	-0.57	10.89	-37.47	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2024-10-17	1.0565	-0.86	---	5.65	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2024-10-17	1.0562	-0.85	---	5.62	购买
招商精选企业混合A	2024-10-21	1.0249	1.21	16.24	2.49	购买
招商精选企业混合C	2024-10-21	1.0193	1.20	16.07	1.93	购买
招商境远灵活配置混合	2024-10-21	1.9124	0.39	6.89	91.24	购买
招商均衡策略混合A	2024-10-21	1.0013	0.01	0.12	0.13	购买
招商均衡策略混合C	2024-10-21	0.9996	0.01	-0.03	-0.04	购买
招商均衡成长混合A	2024-10-21	0.7668	-0.18	3.79	-23.32	购买
招商均衡成长混合C	2024-10-21	0.7571	-0.18	3.63	-24.29	购买
招商均衡回报混合A	2024-10-21	0.7706	0.18	6.52	-22.94	购买
招商均衡回报混合C	2024-10-21	0.7517	0.17	6.20	-24.83	购买
招商康泰混合	2024-10-21	0.786	0.38	5.08	-0.32	购买
招商科技创新混合A	2024-10-21	1.1442	0.59	17.37	14.42	购买
招商科技创新混合C	2024-10-21	1.1028	0.58	17.12	10.28	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2024-10-17	0.9939	-0.45	2.42	-0.61	购买
招商能源转型混合A	2024-10-21	0.5893	0.61	9.94	-41.07	购买
招商能源转型混合C	2024-10-21	0.5768	0.63	9.72	-42.32	购买
招商品质成长混合A	2024-10-21	0.6275	0.18	12.13	-37.25	购买
招商品质成长混合C	2024-10-21	0.6123	0.18	11.94	-38.77	购买
招商品质发现混合A	2024-10-21	0.7531	-0.29	13.20	-24.69	购买
招商品质发现混合C	2024-10-21	0.7338	-0.30	12.87	-26.62	购买
招商品质生活混合A	2024-10-21	0.6406	-0.14	9.52	-35.94	购买
招商品质生活混合C	2024-10-21	0.6235	-0.14	9.31	-37.65	购买
招商品质升级混合A	2024-10-21	0.6546	-0.52	12.09	-34.54	购买
招商品质升级混合C	2024-10-21	0.6356	-0.53	11.80	-36.44	购买
招商企业优选混合A	2024-10-21	0.5338	-0.84	14.21	-46.62	购买
招商企业优选混合C	2024-10-21	0.5186	-0.84	13.88	-48.14	购买
招商趋势领航混合A	2024-10-21	1.0264	-0.63	4.27	2.64	购买
招商趋势领航混合C	2024-10-21	1.0165	-0.63	4.10	1.65	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2024-10-21	1.0716	-0.03	3.58	7.16	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2024-10-21	1.0569	-0.03	3.47	5.69	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2024-10-21	1.0368	0.27	2.66	3.68	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2024-10-21	1.0297	0.26	2.36	2.97	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2024-10-21	1.0703	0.07	2.69	7.03	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2024-10-21	1.0543	0.06	2.58	5.43	购买
招商瑞丰混合发起式A	2024-10-21	2.004	2.04	5.58	133.44	购买
招商瑞丰混合发起式C	2024-10-21	1.916	2.02	5.45	61.34	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2024-10-21	1.1032	0.05	0.56	10.32	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2024-10-21	1.0875	0.06	0.45	8.75	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2024-10-21	1.1471	0.10	0.70	14.71	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2024-10-21	1.1270	0.11	0.60	12.70	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2024-10-21	1.0175	0.20	2.65	1.75	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2024-10-21	1.0060	0.19	2.54	0.60	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2024-10-21	1.0704	0.21	5.74	7.04	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2024-10-21	1.0565	0.21	5.64	5.65	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2024-10-21	1.9491	0.64	16.64	94.91	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2024-10-21	1.9417	0.63	16.90	-23.04	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2024-10-21	1.0312	0.17	2.48	3.12	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2024-10-21	1.0214	0.16	2.30	2.14	购买
招商瑞庆混合A	2024-10-21	0.9999	0.03	3.05	51.48	购买
招商瑞庆混合C	2024-10-21	0.9777	0.03	2.84	20.62	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2024-10-21	1.0482	0.14	1.84	4.82	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2024-10-21	1.0361	0.14	1.73	3.61	购买
招商瑞文混合A	2024-10-21	1.2273	0.16	3.26	22.73	购买
招商瑞文混合C	2024-10-21	1.2086	0.16	3.18	20.86	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2024-10-21	1.0606	0.20	4.83	7.74	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2024-10-21	1.0551	0.20	4.72	6.56	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2024-10-21	1.1458	-0.05	3.56	20.33	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2024-10-21	1.1208	-0.05	3.46	17.75	购买
招商瑞阳混合A	2024-10-21	1.2167	0.16	4.49	33.50	购买
招商瑞阳混合C	2024-10-21	1.1846	0.17	4.33	29.75	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2024-10-21	1.0444	0.08	2.88	4.44	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2024-10-21	1.0310	0.08	2.77	3.10	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2024-10-21	1.0795	0.10	1.53	7.95	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2024-10-21	1.0616	0.09	1.42	6.16	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2024-10-21	0.9936	0.00	11.17	-0.64	购买
招商商业模式优选混合A	2024-10-21	0.7178	-0.32	15.74	-28.22	购买
招商商业模式优选混合C	2024-10-21	0.6971	-0.31	15.47	-30.29	购买
招商社会责任混合A	2024-10-21	0.8604	0.40	19.77	-13.96	购买
招商社会责任混合C	2024-10-21	0.8229	0.40	16.76	-10.89	购买
招商社会责任混合D	2024-10-21	0.8603	0.41	19.77	-13.97	购买
招商盛合灵活混合A	2024-10-21	1.6298	0.70	4.35	62.98	购买
招商盛合灵活混合C	2024-10-21	1.5996	0.71	4.35	59.96	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2024-10-17	0.8077	-0.86	5.47	-19.23	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2024-10-17	0.7936	-0.86	5.36	-20.64	购买
招商碳中和主题混合A	2024-10-21	0.5658	0.69	11.66	-43.42	购买
招商碳中和主题混合C	2024-10-21	0.5588	0.68	11.47	-44.12	购买
招商稳健平衡混合A	2024-10-21	1.2505	0.26	8.97	25.05	购买
招商稳健平衡混合C	2024-10-21	1.2209	0.25	8.78	22.09	购买
招商稳锦混合A	2024-05-16	1.0984	-1.21	8.76	9.84	封闭
招商稳锦混合C	2024-05-16	1.0900	-1.21	8.65	9.00	封闭
招商稳旺混合A	2024-10-21	1.0984	0.20	6.79	9.84	购买
招商稳旺混合C	2024-10-21	1.0872	0.20	6.68	8.72	购买
招商稳兴混合A	2024-10-21	0.9880	-0.05	2.28	-1.20	购买
招商稳兴混合C	2024-10-21	0.9678	-0.05	2.17	-3.22	购买
招商先锋混合	2024-10-21	0.6364	-0.76	-4.69	349.83	购买
招商兴福混合A	2024-10-21	1.3717	0.20	1.98	37.17	购买
招商兴福混合C	2024-10-21	1.3424	0.19	1.92	34.24	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2024-10-21	0.4851	-0.84	14.36	-51.49	购买
招商行业领先混合	2024-10-21	1.776	0.79	6.47	120.12	购买
招商优势企业混合A	2024-10-21	4.3194	0.85	28.90	331.94	购买
招商优势企业混合C	2024-10-21	4.2614	0.84	28.47	37.24	购买
招商优质成长后端（lof）	2024-10-21	3.4394	0.74	10.00	1182.80	购买
招商优质成长混合（lof）	2024-10-21	3.4394	0.74	10.00	1182.80	购买
招商裕华混合	2024-10-21	0.9320	0.93	11.30	-6.80	购买
招商裕泰混合	2024-10-21	0.9307	-0.53	2.95	-6.93	购买
招商远见成长混合A	2024-10-21	0.7542	-0.20	16.53	-24.58	购买
招商远见成长混合C	2024-10-21	0.7412	-0.22	16.28	-25.88	购买
招商远见回报3年定开混合	2024-10-18	1.0227	1.84	16.39	2.27	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2024-10-18	1.1308	0.50	1.79	13.08	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2024-10-18	1.1089	0.48	1.65	10.89	封闭
招商增荣混合	2024-10-21	1.501	-0.07	3.66	50.10	购买
招商制造业混合A	2024-10-21	2.208	0.45	16.27	147.35	购买
招商制造业混合C	2024-10-21	2.094	0.43	16.01	101.35	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2024-10-17	1.0281	-0.15	1.18	2.81	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2024-10-17	1.0229	-0.15	1.08	2.29	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2024-10-17	1.0300	-0.14	---	2.17	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2024-10-18	0.9936	0.01	-0.73	-0.64	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2024-10-18	0.9847	0.00	-0.79	-1.53	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2024-10-18	0.9941	0.00	---	0.30	购买
招商中小盘精选混合	2024-10-21	2.864	0.14	7.47	186.40	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-10-21	1.0510	0.01	0.37	5.10	购买
招商睿逸混合	2024-10-21	1.712	0.35	5.68	71.20	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2024-10-21	0.6805	1.48	18.39	104.99	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2024-10-21	1.2811	0.23	11.49	28.11	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-10-21	1.3739	0.22	10.80	37.39	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-10-21	1.3297	0.21	10.65	32.97	购买
招商北证50成份指数发起式A	2024-10-21	1.3019	12.52	60.25	30.19	购买
招商北证50成份指数发起式C	2024-10-21	1.2948	12.52	60.13	29.48	购买
招商创业板大盘ETF	2024-10-21	0.4790	0.15	31.16	36.04	购买
招商创业板指数增强A	2024-10-21	0.5939	0.63	20.64	-40.61	购买
招商创业板指数增强C	2024-10-21	0.5870	0.62	20.51	-41.30	购买
招商国证2000指数增强A	2024-10-21	0.9972	0.74	14.33	-0.28	购买
招商国证2000指数增强C	2024-10-21	0.9923	0.73	14.22	-0.77	购买
招商国证生物医药指数A	2024-10-21	0.4004	0.53	10.52	-36.15	购买
招商国证生物医药指数C	2024-10-21	0.3991	0.50	10.49	-64.20	购买
招商国证食品饮料ETF	2024-10-21	0.6593	-0.08	4.48	-34.07	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2024-10-21	0.8382	0.23	11.09	-16.18	购买
招商沪深300ETF	2024-10-21	1.2344	0.28	---	23.60	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2024-10-21	0.3901	0.85	14.74	-36.83	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2024-10-21	0.3890	0.86	14.72	-46.46	购买
招商沪深300增强策略ETF	2024-10-21	0.8524	0.07	10.34	-14.76	购买
招商沪深300指数增强A	2024-10-21	1.5274	-0.06	9.05	52.74	购买
招商沪深300指数增强C	2024-10-21	1.4852	-0.06	8.93	48.52	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2024-10-18	1.5614	0.73	3.29	56.14	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2024-10-18	1.1890	0.68	3.16	18.90	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2024-10-18	1.1850	0.68	3.06	18.50	购买
招商上证港股通ETF	2024-10-21	0.9100	-1.93	15.47	-9.00	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2024-10-21	1.2897	1.59	32.41	28.97	购买
招商上证消费80ETF	2024-10-21	0.5202	0.46	7.57	105.73	购买
招商上证消费80ETF联接A	2024-10-21	1.9465	0.44	7.57	94.65	购买
招商上证消费80ETF联接C	2024-10-21	1.8858	0.44	7.46	34.22	购买
招商深证100ETF	2024-10-21	0.5745	0.52	16.06	31.27	购买
招商深证100指数A	2024-10-21	1.7917	0.47	17.37	79.17	购买
招商深证100指数C	2024-10-21	1.7419	0.47	17.25	37.16	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2024-10-21	1.9007	1.40	17.48	90.07	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2024-10-21	1.8496	1.40	17.36	23.22	购买
招商央视财经50指数A	2024-10-21	2.9463	-0.12	11.18	194.63	购买
招商央视财经50指数C	2024-10-21	2.8609	-0.12	11.06	58.32	购买
招商中证1000增强策略ETF	2024-10-21	1.0546	1.27	21.29	5.45	购买
招商中证1000指数增强A	2024-10-21	1.4790	0.96	16.48	47.90	购买
招商中证1000指数增强C	2024-10-21	1.4508	0.95	16.36	45.08	购买
招商中证100ETF	2024-10-21	1.0015	0.55	11.77	0.15	购买
招商中证100ETF发起式联接A	2024-10-18	0.9987	0.31	---	-0.13	封闭
招商中证100ETF发起式联接C	2024-10-18	0.9986	0.31	---	-0.14	封闭
招商中证2000增强策略ETF	2024-10-21	1.1968	1.14	24.38	19.68	购买
招商中证2000指数增强A	2024-10-21	1.0637	1.47	23.10	6.37	购买
招商中证2000指数增强C	2024-10-21	1.0612	1.46	23.01	6.12	购买
招商中证500等权重指数增强A	2024-10-21	1.2759	0.98	13.34	27.59	购买
招商中证500等权重指数增强C	2024-10-21	1.2376	0.98	13.12	23.76	购买
招商中证500增强策略ETF	2024-10-21	0.9983	0.88	13.88	-0.17	购买
招商中证500指数增强A	2024-10-21	1.3453	0.81	14.20	34.53	购买
招商中证500指数增强C	2024-10-21	1.3169	0.80	14.09	31.69	购买
招商中证800指数增强A	2024-10-21	0.9901	0.46	10.84	-0.99	购买
招商中证800指数增强C	2024-10-21	0.9794	0.45	10.69	-2.06	购买
招商中证A500ETF	2024-10-21	0.9538	0.69	---	-4.62	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	---	---	---	---	---	封闭
招商中证A500ETF发起式联接C	---	---	---	---	---	封闭
招商中证白酒指数A	2024-10-21	0.8336	0.31	0.06	237.15	购买
招商中证白酒指数C	2024-10-21	0.8309	0.31	0.04	-39.75	购买
招商中证半导体产业ETF	2024-10-21	1.2858	1.54	28.70	28.58	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2024-10-21	1.4555	1.49	16.86	45.55	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2024-10-21	1.4515	1.49	16.75	45.15	购买
招商中证电池主题 ETF	2024-10-21	0.4998	0.91	20.87	-50.02	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2024-10-21	0.5510	0.86	20.17	-44.90	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2024-10-21	0.5459	0.87	20.06	-45.41	购买
招商中证光伏产业指数A	2024-10-21	0.5524	2.89	14.89	-44.76	购买
招商中证光伏产业指数C	2024-10-21	0.5450	2.89	14.79	-45.50	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2024-10-21	1.1142	0.41	6.79	11.42	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2024-10-21	1.1549	0.38	5.94	16.66	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2024-10-21	1.1513	0.38	5.84	16.30	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2024-10-21	107.1893	0.01	0.53	7.19	购买
招商中证红利ETF	2024-10-21	1.5294	-0.65	4.22	89.05	购买
招商中证红利ETF联接A	2024-10-21	1.0842	-0.61	2.67	12.93	购买
招商中证红利ETF联接C	2024-10-21	1.0814	-0.62	2.65	12.65	购买
招商中证红利ETF联接E	2024-10-21	1.0752	-0.62	2.57	18.72	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2024-10-21	1.0511	-0.80	7.33	5.11	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2024-10-21	1.0493	-0.80	7.25	4.93	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2024-10-21	0.7756	0.08	14.14	-22.44	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2024-10-21	0.7229	-0.58	6.87	-27.71	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2024-10-21	1.1197	1.40	17.64	11.97	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2024-10-21	1.1172	1.40	17.54	11.72	购买
招商中证科创创业50ETF	2024-10-21	0.6034	1.31	26.68	-39.67	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2024-10-21	0.7412	1.38	28.84	-25.88	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2024-10-21	0.7319	1.37	28.70	-26.81	购买
招商中证煤炭等权指数A	2024-10-21	1.8457	-0.25	7.68	39.59	购买
招商中证煤炭等权指数C	2024-10-21	1.8400	-0.25	7.65	-5.33	购买
招商中证煤炭等权指数E	2024-10-21	1.8338	-0.25	7.60	1.02	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2024-10-18	1.1325	4.97	25.86	13.25	购买
招商中证全指软件ETF	2024-10-21	0.7699	1.74	48.34	-23.02	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2024-10-21	0.7866	1.63	39.77	-21.34	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2024-10-21	0.7823	1.62	39.62	-21.77	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2024-10-21	0.5356	0.34	8.84	-46.44	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-10-21	0.8797	0.33	8.23	-12.03	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-10-21	0.8749	0.32	8.12	-12.51	购买
招商中证全指证券公司指数A	2024-10-21	1.2039	-1.91	39.87	-28.98	购买
招商中证全指证券公司指数C	2024-10-21	1.2006	-1.91	39.85	-6.07	购买
招商中证商品指数	2024-10-21	1.4818	0.69	5.41	44.71	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2024-10-21	0.7973	1.12	8.98	-20.27	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-10-21	1.1671	1.06	8.79	16.71	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-10-21	1.1634	1.06	8.69	16.34	购买
招商中证生物科技主题ETF	2024-10-21	0.4872	0.41	10.65	-51.28	购买
招商中证物联网主题ETF	2024-10-21	0.8232	2.03	17.89	-17.68	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2024-10-21	0.8108	-2.45	25.71	-18.92	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-10-21	1.2595	-2.32	---	25.95	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-10-21	1.2587	-2.32	---	25.87	购买
招商中证消费电子主题ETF	2024-10-21	0.7720	2.66	18.35	-22.80	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2024-10-21	1.1315	2.53	16.53	13.15	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2024-10-21	1.1281	2.53	16.44	12.81	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2024-10-21	0.7758	-0.17	8.23	-22.42	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2024-10-21	0.7653	-0.17	8.12	-23.47	购买
招商中证新能源汽车指数A	2024-10-21	0.5190	1.07	17.90	-48.10	购买
招商中证新能源汽车指数C	2024-10-21	0.5125	1.06	17.79	-48.75	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2024-10-21	0.6131	1.31	-3.19	-38.69	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2024-10-21	0.7780	1.22	-3.84	-22.20	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2024-10-21	0.7696	1.24	-3.93	-23.04	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2024-10-21	0.6894	0.44	11.73	-31.06	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2024-10-21	1.2371	-1.60	12.42	23.71	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2024-10-21	1.2276	-1.52	10.67	23.06	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2024-10-21	1.2209	-1.52	10.58	22.39	购买
招商中证银行指数A	2024-10-21	1.4568	-1.20	8.67	65.64	购买
招商中证银行指数C	2024-10-21	1.4526	-1.20	8.64	20.71	购买
招商中证银行指数E	2024-10-21	1.4474	-1.20	8.59	33.65	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2024-10-21	1.0607	2.81	7.85	6.07	购买
招商中证云计算ETF	2024-10-21	1.1021	2.00	36.36	10.21	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2024-10-21	1.4227	1.88	---	42.27	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2024-10-21	1.4224	1.88	---	42.24	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2024-10-18	0.1799	0.17	0.90	23.85	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2024-10-18	0.1799	0.17	0.90	23.85	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2024-10-18	1.2824	0.24	0.88	28.24	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作