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2021-03-07

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商财经大数据股票A

2021-03-05 1.2598       -0.23       7.13 25.98 购买

招商财经大数据股票C

2021-03-05 1.2544       -0.23       6.98 54.52 购买

招商产业精选股票A

2021-03-05 1.0054       -0.15       --- 0.54 购买

招商产业精选股票C

2021-03-05 1.0036       -0.16       --- 0.36 购买

招商核心优选A

2021-03-05 1.4911       -0.75       7.66 49.11 购买

招商核心优选C

2021-03-05 1.4769       -0.75       7.47 47.69 购买

招商景气优选股票A

2021-03-05 1.0529       -0.88       5.18 5.29 购买

招商景气优选股票C

2021-03-05 1.0504       -0.88       4.97 5.04 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2021-03-05 1.0574       -0.24       5.84 5.74 封闭

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2021-03-05 1.0535       -0.23       5.64 5.35 封闭

招商量化精选股票A

2021-03-05 1.6796       0.38       3.98 78.78 购买

招商量化精选股票C

2021-03-05 1.6687       0.37       3.80 68.86 购买

招商体育文化休闲股票

2021-03-05 1.551       -0.70       16.44 55.10 购买

招商稳健优选股票

2021-03-05 2.1135       0.50       8.67 111.35 购买

招商行业精选股票

2021-03-05 4.234       -0.17       5.43 323.40 购买

招商研究优选股票A

2021-03-05 1.4294       -0.42       4.13 42.94 购买

招商研究优选股票C

2021-03-05 1.4196       -0.43       3.93 41.96 购买

招商医药健康产业

2021-03-05 3.206       0.69       9.49 220.60 购买

招商移动互联网产业股票

2021-03-05 1.177       -0.34       -2.24 17.70 购买

招商中国机遇股票

2021-03-05 2.040       -0.39       5.10 104.00 购买

招商中证500等权重指数增强A

2021-03-05 1.0423       0.20       --- 4.23 购买

招商中证500等权重指数增强C

2021-03-05 1.0406       0.19       --- 4.06 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2021-03-05 1.5344       -0.09       0.99 156.63 购买

招商安华债券A

2021-03-05 1.0759       0.07       2.58 7.59 购买

招商安华债券C

2021-03-05 1.0729       0.07       2.51 7.29 购买

招商安锦债券A

2020-12-07 1.0973       1.25       9.63 9.73 购买

招商安锦债券C

2020-12-07 1.0608       1.25       6.01 6.08 购买

招商安庆债券

2021-03-05 1.1528       0.02       0.08 15.28 购买

招商安瑞进取债券

2021-03-05 1.974       -0.05       0.10 97.40 购买

招商安泰债券A

2021-03-05 1.1914       0.13       1.25 168.78 购买

招商安泰债券B

2021-03-05 1.2022       0.12       1.17 125.36 购买

招商安心收益债券A

2021-03-05 1.6405       0.03       1.74 5.65 购买

招商安心收益债券C

2021-03-05 1.6342       0.03       1.67 116.33 购买

招商安阳债券A

2021-03-05 1.0253       -0.01       2.44 2.53 购买

招商安阳债券C

2021-03-05 1.0240       0.00       2.34 2.40 购买

招商安盈债券

2021-03-05 1.2364       0.01       0.13 74.76 购买

招商产业债券A

2021-03-05 1.540       0.00       1.72 92.99 购买

招商产业债券C

2021-03-05 1.491       0.07       1.71 29.99 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2021-03-05 1.0026       0.01       -19.99 -15.25 封闭

招商湖北省主题债券

2021-03-05 1.0092       0.07       0.43 0.92 购买

招商金鸿债券A

2021-03-05 1.0423       0.03       1.40 9.58 购买

招商金鸿债券C

2021-03-05 1.0404       0.04       1.33 8.82 购买

招商可转债债券

2021-03-05 1.0667       0.10       -2.61 41.80 购买

招商理财7天A

2021-03-05 1.0158       0.01       0.62 1.44 购买

招商理财7天B

2021-01-06 1.0135       0.02       --- 0.08 购买

招商民安增益债券A

2021-03-05 1.0395       0.00       1.68 3.95 购买

招商民安增益债券C

2021-03-05 1.0333       0.00       1.53 3.33 购买

招商双债增强债券C

2021-03-05 1.340       0.07       1.52 34.00 购买

招商双债增强债券D

2021-03-05 1.340       0.07       1.44 1.06 购买

招商双债增强债券E

2021-03-05 1.3300       0.08       1.45 8.57 购买

招商添浩纯债A

2021-03-05 0.9700       0.00       -2.79 -3.00 购买

招商添浩纯债C

2021-03-05 0.9733       0.01       -2.78 -2.67 购买

招商添华纯债A

2021-03-05 1.0126       0.01       1.04 1.26 购买

招商添华纯债C

2021-03-05 1.0083       0.01       0.89 0.83 购买

招商添锦1年定开债发起式

2021-03-05 1.0020       0.02       --- 0.20 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2021-03-05 1.0128       0.03       1.29 11.40 购买

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添利两年定开债

2021-03-05 1.2017       0.24       2.51 20.17 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2021-03-05 1.0394       0.01       1.39 8.30 购买

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添瑞1年定开债 A

2021-03-05 1.0145       0.03       0.66 1.45 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2021-03-05 1.0114       0.02       0.93 12.53 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2021-03-05 1.0126       0.01       1.26 1.26 封闭

招商添盛78个月定开债

2021-03-05 1.0084       0.01       0.86 2.06 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2021-03-05 1.0107       0.02       1.09 6.76 购买

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添盈纯债A

2021-03-05 1.0765       0.03       2.14 7.65 购买

招商添盈纯债C

2021-03-05 1.0696       0.03       2.07 6.96 购买

招商添盈纯债E

2021-03-05 1.0709       0.03       2.08 5.97 购买

招商添裕纯债A

2021-03-05 1.0204       0.02       0.92 5.48 购买

招商添裕纯债C

2021-03-05 1.0183       0.02       0.86 5.04 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2021-03-05 1.0219       0.07       0.86 10.30 购买

招商添悦纯债C

2021-03-05 1.0196       0.06       0.77 9.77 购买

招商添韵3个月定开债A

2021-03-05 1.0294       0.03       0.89 2.94 封闭

招商添韵3个月定开债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添泽纯债A

2021-03-05 1.0409       0.03       1.20 8.99 购买

招商添泽纯债C

2021-03-05 1.0402       0.03       1.14 8.91 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2021-03-05 1.0085       0.02       0.91 13.63 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商信用添利债券A

2021-03-05 1.0165       0.04       1.66 103.91 购买

招商信用添利债券C

2021-03-05 1.0226       0.03       1.88 2.85 购买

招商信用增强债券A

2021-03-05 1.059       -0.09       1.34 60.34 购买

招商信用增强债券C

2021-03-05 1.0130       0.00       1.30 6.85 购买

招商招财通理财债券A

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招丰纯债A

2021-03-05 1.0766       0.03       1.23 19.50 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招和39个月定开债

2021-03-05 1.0070       0.04       0.72 3.13 封闭

招商招恒纯债A

2021-03-05 1.100       0.09       0.92 11.15 购买

招商招恒纯债C

2021-03-05 1.080       0.00       0.84 9.07 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2021-03-05 1.0137       0.05       1.18 12.53 封闭

招商招华纯债A

2021-03-05 1.0574       0.03       1.39 18.87 购买

招商招华纯债C

2021-03-05 1.0552       0.04       1.34 7.44 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2021-03-05 1.0355       0.02       1.00 16.60 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2021-03-05 1.0036       0.00       0.87 13.71 购买

招商招坤纯债A

2021-03-05 1.1524       0.03       1.36 17.16 购买

招商招坤纯债C

2021-03-05 1.1313       0.04       1.26 15.04 购买

招商招利1个月期理财A

2021-03-05 1.0223       0.01       0.64 2.00 购买

招商招利1个月期理财B

2021-03-05 1.0223       0.01       0.64 2.00 购买

招商招利1个月期理财C

2021-03-05 1.0223       0.01       0.64 2.00 购买

招商招利一年理财债券

2021-03-05 1.0112       0.00       0.67 16.46 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2021-03-05 1.0564       0.04       1.25 25.33 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2021-03-05 1.0413       0.04       1.25 23.78 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2021-03-05 1.109       0.09       1.19 23.53 购买

招商招瑞纯债发起式C

2021-03-05 1.098       0.09       1.20 22.11 购买

招商招盛纯债A

2021-03-05 1.0329       0.03       0.94 22.68 购买

招商招盛纯债C

2021-03-05 1.0241       0.02       0.90 20.46 购买

招商招顺纯债A

2021-03-05 1.0822       0.03       1.06 16.78 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招通纯债A

2021-03-05 1.0325       0.03       0.98 15.61 购买

招商招通纯债C

2021-03-05 1.0229       0.04       1.40 14.30 购买

招商招旺纯债A

2021-03-05 1.1372       0.03       0.97 18.46 购买

招商招旺纯债C

2021-03-05 1.1283       0.02       0.91 17.53 购买

招商招祥纯债A

2021-03-05 1.0729       0.05       1.28 16.23 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       0.00 0.00 购买

招商招享纯债A

2021-03-05 1.0061       0.03       0.91 16.28 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2021-03-05 1.0244       0.21       1.48 16.23 封闭

招商招兴3个月定开债A

2021-03-05 1.0670       0.03       0.85 22.51 封闭

招商招兴3个月定开债C

2021-03-05 1.0641       0.04       0.81 21.18 封闭

招商招旭纯债A

2021-03-05 1.1855       0.03       1.53 18.55 购买

招商招旭纯债C

2021-03-05 1.1788       0.03       1.48 18.58 购买

招商招旭纯债D

2021-03-05 1.1856       0.03       1.55 1.78 购买

招商招轩纯债A

2020-10-19 1.5086       12.82       35.40 55.82 封闭

招商招轩纯债C

2020-10-19 1.4188       12.82       35.00 53.72 封闭

招商招阳纯债A

2021-03-05 1.0059       0.08       0.48 0.59 购买

招商招阳纯债C

2021-03-05 1.0041       0.08       0.41 0.41 购买

招商招裕纯债A

2021-03-05 1.1453       0.02       0.84 15.05 购买

招商招裕纯债C

2021-03-05 1.1223       0.02       0.79 12.68 购买

招商招悦纯债A

2021-03-05 1.0466       0.06       1.77 21.70 购买

招商招悦纯债C

2021-03-05 1.0450       0.06       1.72 20.65 购买

招商招怡纯债A

2021-03-05 1.0139       0.00       0.50 12.21 购买

招商招怡纯债C

2021-03-05 1.0086       0.01       0.39 11.21 购买

招商招琪纯债A

2021-03-05 1.0460       0.02       1.15 15.56 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

2020-11-06 1.0235       0.91       1.82 2.54 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

2020-11-06 1.0231       0.92       1.86 2.50 购买

招商中债-1-3年国开债A

2021-03-05 1.0088       0.04       0.91 1.41 购买

招商中债-1-3年国开债C

2021-03-05 1.0086       0.04       0.89 1.40 购买

招商中债1-5年进出口行A

2021-03-05 1.0217       0.03       0.89 6.54 购买

招商中债1-5年进出口行C

2021-03-05 1.0214       0.03       0.88 6.38 购买

招商中债1-5年农发行A

2020-10-28 1.0607       4.62       5.94 10.54 购买

招商中债1-5年农发行C

2020-10-28 1.0528       4.61       5.11 9.54 购买

招商中债3-5年国开行A

2021-03-05 1.0171       0.07       0.87 4.88 购买

招商中债3-5年国开行C

2021-03-05 1.0160       0.07       0.84 4.70 购买

招商鑫福中短债A

2021-03-05 1.0229       0.02       1.09 2.29 购买

招商鑫福中短债C

2021-03-05 1.0201       0.02       1.00 2.01 购买

招商鑫悦中短债A

2021-03-05 1.0354       0.03       1.43 8.64 购买

招商鑫悦中短债C

2021-03-05 1.0347       0.03       1.38 8.22 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2021-03-05 2.0305       -0.21       10.64 103.05 封闭

招商安博混合A

2021-03-05 2.2080       -0.11       9.58 120.80 购买

招商安博混合C

2021-03-05 2.1518       -0.11       9.44 115.18 购买

招商安达灵活配置混合

2021-03-05 2.5699       -0.77       3.84 233.54 购买

招商安德混合A

2021-03-05 1.2557       -0.10       2.05 37.98 购买

招商安德混合C

2021-03-05 1.2463       -0.10       1.92 36.95 购买

招商安弘灵活配置

2021-03-05 1.9857       -1.06       0.67 98.57 购买

招商安荣混合A

2021-03-05 1.3311       -0.09       2.09 33.11 购买

招商安荣混合C

2021-03-05 1.2823       -0.09       1.89 28.23 购买

招商安润混合

2021-03-05 2.6443       0.22       9.07 255.40 购买

招商安泰偏股混合

2021-03-05 0.5025       0.16       6.43 956.65 购买

招商安泰平衡混合

2021-03-05 1.6176       -0.83       10.10 535.23 购买

招商安益灵活混合

2021-03-05 1.6316       -1.15       0.36 63.16 购买

招商安裕混合A

2021-03-05 1.5228       0.15       4.09 52.28 购买

招商安裕混合C

2021-03-05 1.4794       0.15       3.94 47.94 购买

招商安元混合A

2021-03-05 1.3272       0.04       2.71 47.72 购买

招商安元混合C

2021-03-05 1.3025       0.04       2.70 38.33 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2021-03-05 1.2384       1.52       10.55 23.84 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2021-03-05 1.2314       1.50       10.33 23.14 封闭

招商创新增长混合A

2021-03-05 1.1612       0.48       11.53 16.12 购买

招商创新增长混合C

2021-03-05 1.1546       0.47       11.31 15.46 购买

招商大盘蓝筹混合

2021-03-05 3.406       -0.18       10.58 442.20 购买

招商丰德混合A

2021-03-05 1.1675       -0.08       4.22 16.75 购买

招商丰德混合C

2021-03-05 1.1437       -0.08       4.10 14.37 购买

招商丰凯混合A

2021-03-05 1.615       -0.37       5.42 52.16 购买

招商丰凯混合C

2021-03-05 1.494       -0.40       5.36 49.40 购买

招商丰利灵活配置混合A

2021-03-05 2.057       0.05       6.80 105.70 购买

招商丰利灵活配置混合C

2021-03-05 2.016       0.05       6.67 76.38 购买

招商丰茂混合发起式A

2021-03-05 1.1668       0.04       1.14 16.68 购买

招商丰茂混合发起式C

2021-03-05 1.1418       0.04       0.94 14.18 购买

招商丰美混合A

2021-03-05 1.264       -0.16       2.18 45.75 购买

招商丰美混合C

2021-03-05 1.266       -0.16       2.01 44.61 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2021-03-05 1.937       -0.15       -0.67 93.70 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2021-03-05 1.931       -0.16       -0.82 62.00 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2021-03-05 1.331       0.23       2.23 33.10 购买

招商丰拓灵活混合A

2021-03-05 1.5697       0.12       4.15 56.97 购买

招商丰拓灵活混合C

2021-03-05 1.5370       0.12       4.00 53.70 购买

招商丰益混合A

2021-03-05 1.383       -0.43       5.32 61.16 购买

招商丰益混合C

2021-03-05 1.276       -0.39       5.28 57.87 购买

招商丰盈积极配置混合A

2021-03-05 1.0853       -0.35       4.31 8.53 购买

招商丰盈积极配置混合C

2021-03-05 1.0801       -0.35       4.10 8.01 购买

招商丰韵混合A

2021-03-05 2.3396       -0.60       14.16 133.96 购买

招商丰韵混合C

2021-03-05 2.3035       -0.60       13.93 130.35 购买

招商丰泽混合A

2021-03-05 1.466       -0.14       2.02 46.60 购买

招商丰泽混合C

2021-03-05 1.443       -0.14       1.91 44.30 购买

招商国企改革主题混合

2021-03-05 1.612       -0.80       6.19 61.20 购买

招商核心价值混合

2021-03-05 2.1823       -0.47       9.81 168.69 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2021-03-03 1.2789       0.61       7.40 27.89 购买

招商和悦养老(FOF)A

2021-03-03 1.2123       0.33       2.96 21.23 购买

招商和悦养老(FOF)C

2021-03-03 1.2011       0.33       2.84 20.11 购买

招商沪港深科技创新混合A

2021-03-05 1.7855       -0.27       14.92 94.41 购买

招商沪港深科技创新混合C

2021-03-05 1.7847       -0.27       --- -4.70 购买

招商境远灵活配置混合

2021-03-05 2.5426       -0.24       10.46 154.26 购买

招商康泰混合

2021-03-05 1.060       0.00       3.52 34.42 购买

招商科技创新混合A

2021-03-05 1.2570       -0.99       9.39 25.70 购买

招商科技创新混合C

2021-03-05 1.2472       -0.98       9.24 24.72 购买

招商品质升级混合A

2021-03-05 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商品质升级混合C

2021-03-05 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商瑞德一年持有期混合A

2021-03-05 0.9966       -0.13       --- -0.34 封闭

招商瑞德一年持有期混合C

2021-03-05 0.9962       -0.13       --- -0.38 封闭

招商瑞丰混合发起式A

2021-03-05 1.656       -0.12       1.85 92.91 购买

招商瑞丰混合发起式C

2021-03-05 1.613       -0.12       1.77 35.82 购买

招商瑞和1年持有期混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商瑞和1年持有期混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2021-03-05 1.0693       0.03       2.03 6.93 封闭

招商瑞恒一年持有期混合C

2021-03-05 1.0660       0.03       1.94 6.60 封闭

招商瑞庆混合A

2021-03-05 1.1376       0.08       3.16 50.10 购买

招商瑞庆混合C

2021-03-05 1.1524       0.08       2.95 23.05 购买

招商瑞文混合A

2021-03-05 1.2013       0.08       3.47 20.13 购买

招商瑞文混合C

2021-03-05 1.1960       0.08       3.40 19.60 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2021-03-05 1.1039       0.17       3.49 10.39 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2021-03-05 1.0997       0.16       3.36 9.97 购买

招商瑞阳混合A

2021-03-05 1.2351       0.15       4.17 23.51 购买

招商瑞阳混合C

2021-03-05 1.2268       0.15       4.00 22.68 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2021-03-05 1.0189       -0.04       1.21 1.89 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2021-03-05 1.0168       -0.04       1.11 1.68 购买

招商盛达混合A

2021-03-05 1.746       0.00       4.80 74.60 购买

招商盛达混合C

2021-03-05 1.706       0.00       4.66 80.35 购买

招商盛合灵活混合A

2021-03-05 1.4875       0.46       -0.40 48.75 购买

招商盛合灵活混合C

2021-03-05 1.4626       0.46       -0.52 46.26 购买

招商盛洋3个月定开混合

2021-03-05 0.9314       -0.59       --- -6.86 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2021-03-03 1.1445       1.00       10.23 14.45 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2021-03-03 1.1408       0.99       10.12 14.08 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2021-01-28 1.1626       -1.08       0.41 16.26 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2021-01-28 1.1381       -1.08       0.28 13.81 封闭

招商稳兴A

2021-03-05 1.0007       0.01       --- 0.07 购买

招商稳兴C

2021-03-05 1.0004       0.00       --- 0.04 购买

招商稳祯定开混合

2020-11-09 1.0608       0.07       0.62 10.78 购买

招商先锋混合

2021-03-05 1.1528       -0.63       7.96 714.84 购买

招商兴福混合A

2021-03-05 1.3401       0.04       2.38 34.01 购买

招商兴福混合C

2021-03-05 1.3203       0.03       2.33 32.03 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2021-03-05 0.9109       -1.93       --- -8.91 封闭

招商行业领先混合

2021-03-05 2.572       0.04       2.35 218.78 购买

招商优势企业混合

2021-03-05 3.230       -0.28       -2.80 223.00 购买

招商优质成长后端(lof)

2021-03-05 3.4919       -0.24       5.71 1202.39 购买

招商优质成长混合(lof)

2021-03-05 3.4919       -0.24       5.71 1202.39 购买

招商增浩一年定期开放混合A

2021-03-05 1.0084       0.23       0.84 0.84 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2021-03-05 1.0071       0.22       0.71 0.71 封闭

招商增荣混合

2021-03-05 1.607       -0.80       0.19 60.70 购买

招商战略配售混合(LOF)

2021-03-05 1.1791       -0.03       3.15 17.91 封闭

招商制造业混合A

2021-03-05 2.573       0.23       12.75 188.24 购买

招商制造业混合C

2021-03-05 2.512       0.24       12.54 141.54 购买

招商中小盘精选混合

2021-03-05 3.207       0.38       2.89 220.70 购买

招商睿祥定开混合

2021-03-05 1.4565       -0.36       5.91 45.65 封闭

招商睿逸混合

2021-03-05 1.562       -0.89       9.23 56.20 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

上证消费80ETF

2021-03-05 9.4712       0.21       5.97 212.15 购买

深证TMT50ETF

2021-03-05 7.3114       0.95       3.84 124.85 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2021-03-05 1.4513       -0.27       4.31 45.13 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2021-03-05 1.5409       -0.26       4.53 54.09 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2021-03-05 1.5187       -0.26       4.40 51.87 购买

招商创业板大盘ETF

2021-03-05 0.5642       0.53       8.46 60.23 购买

招商富时A-H50指数A

2021-03-05 1.5573       -0.21       6.27 55.73 购买

招商富时A-H50指数C

2021-03-05 1.5434       -0.21       6.16 54.34 购买

招商港股通ETF

2021-03-05 1.1171       -0.56       8.37 11.71 购买

招商国证生物医药指数

2021-03-05 0.9167       0.37       1.10 46.18 购买

招商国证食品饮料ETF

2021-03-05 0.8830       0.71       --- -11.70 购买

招商沪深300地产等权重指数

2021-03-05 0.8544       -1.67       -6.87 38.35 购买

招商沪深300高贝塔指数

2021-03-05 1.1687       0.83       -4.59 32.43 购买

招商沪深300指数A

2021-03-05 1.8063       -0.15       1.26 80.63 购买

招商沪深300指数C

2021-03-05 1.7821       -0.15       1.16 78.21 购买

招商上证消费80ETF联接A

2021-03-05 2.8779       0.20       5.80 187.79 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2021-03-05 2.8290       0.19       5.69 101.35 购买

招商深证100ETF

2021-03-05 0.7297       -0.27       6.79 66.74 购买

招商深证100ETF联接A

2021-03-05 1.2945       -0.25       6.15 29.45 购买

招商深证100ETF联接C

2021-03-05 1.3135       -0.26       6.08 31.35 购买

招商深证100指数A

2021-03-05 2.3167       -0.25       5.85 131.67 购买

招商深证100指数C

2021-03-05 2.2854       -0.25       5.74 79.95 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2021-03-05 2.0806       0.90       3.66 108.06 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2021-03-05 2.0543       0.90       3.55 36.86 购买

招商央视财经50指数A

2021-03-05 3.1875       -0.24       4.00 218.75 购买

招商央视财经50指数C

2021-03-05 3.1408       -0.24       3.89 73.81 购买

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

2021-03-05 100.3744       0.00       0.05 0.37 封闭

招商中证1000指数A

2021-03-05 1.3205       0.43       0.28 32.05 购买

招商中证1000指数C

2021-03-05 1.3142       0.43       0.18 31.42 购买

招商中证500指数A

2021-03-05 1.3102       -0.29       -0.06 31.02 购买

招商中证500指数C

2021-03-05 1.3014       -0.28       -0.15 30.14 购买

招商中证白酒指数

2021-03-05 1.2521       1.18       4.21 375.68 购买

招商中证红利

2021-03-05 1.3028       -0.64       0.49 36.29 购买

招商中证煤炭等权指数

2021-03-05 1.0728       -1.99       6.66 -18.87 购买

招商中证商品指数

2021-03-05 1.2464       -2.01       10.58 21.72 购买

招商中证银行指数

2021-03-05 1.2796       -0.75       7.00 45.49 购买

招商中证浙江100ETF

2021-03-05 1.1230       -0.44       6.18 12.30 封闭

招商中证证券公司指数

2021-03-05 1.1516       1.99       -11.29 -32.07 购买
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