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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商可转债分级债券B

2016-09-23 0.916       -0.65       15.66 -71.66 购买

招商可转债分级债券

2016-09-23 1.005       -0.10       4.91 34.42 购买

招商招兴纯债A

2016-09-23 1.032       0.00       2.79 3.20 购买

招商招兴纯债C

2016-09-23 1.031       0.00       2.69 3.10 封闭

招商安瑞进取债券

2016-09-23 1.704       -0.06       2.65 70.40 购买

招商产业债券A

2016-09-23 1.229       0.00       2.33 54.01 购买

招商双债增强(LOF)

2016-09-23 1.085       0.00       2.26 8.50 购买

招商产业债券C

2016-09-23 1.220       0.08       2.26 6.36 购买

招商安心收益债券

2016-09-23 1.446       0.00       2.12 78.66 购买

招商信用增强债券

2016-09-23 1.080       0.09       1.88 43.95 购买

招商信用添利债券LOF

2016-09-23 1.028       0.00       1.88 70.07 购买

招商招益一年债券

2016-09-23 1.0302       0.12       1.48 3.02 封闭

招商可转债分级债券A

2016-09-23 1.043       0.10       1.36 12.42 购买

招商安泰债券A

2016-09-23 1.2265       0.02       1.34 131.15 购买

招商招盈18个月定开债

2016-09-23 1.0134       0.13       1.28 1.34 封闭

招商安泰债券B

2016-09-23 1.2517       0.02       1.25 96.58 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-09-23 1.020       0.00       0.99 2.00 封闭

招商招恒纯债A

2016-09-23 1.005       0.10       0.99 0.99 购买

招商招瑞纯债发起式C

2016-09-23 1.018       0.00       0.89 1.90 购买

招商招恒纯债C

2016-09-23 1.005       0.10       0.89 0.99 购买

招商安本增利债券

2016-09-23 1.3649       -0.04       -0.84 128.28 购买

招商招裕纯债A

2016-09-23 1.0029       0.02       --- 0.29 购买

招商招悦纯债C

2016-09-23 1.0017       0.07       --- 0.17 封闭

招商招悦纯债A

2016-09-23 1.0018       0.07       --- 0.18 封闭

招商招裕纯债C

2016-09-23 1.0026       0.03       --- 0.26 购买

招商招元纯债A

2016-09-23 1.0008       0.03       --- 0.08 购买

招商招元纯债C

2016-09-23 1.0007       0.03       --- 0.07 购买

招商招坤纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招坤纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商制造业混合

2016-09-23 1.141       0.00       8.98 14.10 购买

招商核心价值混合

2016-09-23 1.1315       0.25       8.33 25.77 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-09-23 1.493       0.00       8.27 137.67 购买

招商丰庆混合A

2016-09-23 1.089       -0.18       5.63 8.90 封闭

招商丰融混合A

2016-09-23 1.103       -0.09       4.55 10.30 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2016-09-23 1.252       0.00       3.22 5.03 购买

招商安泰偏股混合

2016-09-23 0.4573       -0.48       3.13 496.50 购买

招商丰融混合C

2016-09-23 1.085       -0.09       3.04 8.50 购买

招商优势企业混合

2016-09-23 2.052       -0.34       2.91 105.20 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-09-23 1.4514       -0.52       2.20 389.26 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-09-23 1.4514       -0.52       2.20 389.26 购买

招商国企改革主题混合

2016-09-23 0.934       0.00       2.19 -6.60 购买

招商睿逸混合

2016-09-23 1.027       0.00       1.78 2.70 购买

招商瑞丰混合发起式A

2016-09-23 1.431       0.00       1.71 43.10 购买

招商丰裕混合A

2016-09-23 1.062       0.00       1.63 6.20 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-09-23 1.067       0.00       1.62 6.70 购买

招商丰享混合A

2016-09-23 1.048       0.10       1.55 4.80 购买

招商瑞丰混合发起式C

2016-09-23 1.422       0.00       1.50 2.97 购买

招商丰泽混合A

2016-09-23 1.093       0.00       1.49 9.30 封闭

招商丰盛稳定增长混合A

2016-09-23 1.228       0.00       1.49 22.80 购买

招商丰享混合C

2016-09-23 1.030       0.10       1.48 3.00 购买

招商丰裕混合C

2016-09-23 1.061       0.00       1.43 6.10 购买

招商丰泽混合C

2016-09-23 1.097       0.00       1.39 9.70 购买

招商丰利灵活配置混合A

2016-09-23 1.204       0.00       1.09 20.40 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-09-23 1.203       0.00       1.01 5.25 购买

招商安泰平衡混合

2016-09-23 1.0700       -0.78       0.61 275.64 购买

招商增荣混合

2016-09-23 1.003       -0.10       0.30 0.30 封闭

招商先锋混合

2016-09-23 0.8515       -0.48       0.01 260.28 购买

招商行业领先混合

2016-09-23 1.190       -0.83       -0.17 47.49 购买

招商中小盘精选混合

2016-09-23 1.347       -0.59       -0.44 34.70 购买

招商康泰养老混合

2016-09-23 0.992       -0.10       -3.03 -0.80 购买

招商丰和混合C

2016-09-23 1.002       0.00       --- 0.20 购买

招商丰嘉混合C

2016-09-23 0.988       0.41       --- -1.20 封闭

招商瑞庆混合

2016-09-23 1.001       0.10       --- 0.10 购买

招商丰凯混合A

2016-09-23 1.001       0.10       --- 0.10 封闭

招商丰源混合A

2016-09-23 1.000       0.10       --- 0.00 封闭

招商盛达混合C

2016-09-23 1.000       0.00       --- --- 购买

招商丰和混合A

2016-09-23 1.003       0.00       --- 0.30 购买

招商丰嘉混合A

2016-09-23 0.988       0.41       --- -1.20 封闭

招商丰达混合C

2016-09-23 0.999       0.10       --- -0.10 封闭

招商丰源混合C

2016-09-23 1.000       0.10       --- 0.00 封闭

招商丰睿混合A

2016-09-23 0.999       0.10       --- -0.10 封闭

招商丰乐混合C

2016-09-23 1.000       0.10       --- 0.00 封闭

招商丰益混合A

2016-09-23 1.002       0.20       --- 0.20 封闭

招商丰益混合C

2016-09-23 1.001       0.10       --- 0.10 封闭

招商丰达混合A

2016-09-23 1.000       0.20       --- 0.00 封闭

招商丰凯混合C

2016-09-23 1.001       0.10       --- 0.10 封闭

招商丰睿混合C

2016-09-23 0.999       0.10       --- -0.10 封闭

招商丰乐混合A

2016-09-23 1.000       0.10       --- 0.00 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商睿祥定开混合

2016-09-23 1.0003       0.00       --- 0.03 封闭

招商盛达混合A

2016-09-23 1.000       0.00       --- --- 购买

招商稳祥定开灵活混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳祥定开灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-09-23 0.477       -4.79       57.95 -3.59 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-09-23 1.195       0.50       31.61 -61.40 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-09-23 1.113       0.36       20.72 -70.63 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-09-23 0.489       -1.61       19.27 -2.68 购买

招商中证银行指数分级B

2016-09-23 0.729       0.00       17.20 -27.10 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-09-23 0.930       -1.27       15.96 -7.00 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-09-23 1.115       0.27       15.42 -25.02 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-09-23 0.756       -1.56       14.03 17.37 购买

招商央视财经50指数

2016-09-23 1.433       -0.42       10.40 43.30 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-09-23 1.074       0.19       10.38 -31.12 购买

招商深证100指数

2016-09-23 1.116       -0.98       9.52 11.60 购买

上证消费80ETF

2016-09-23 3.792       -0.08       9.47 24.97 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-09-23 1.217       -0.08       8.95 21.70 购买

中证大宗商品指数分级

2016-09-23 0.983       -0.61       7.67 11.68 购买

招商中证银行指数分级

2016-09-23 0.882       0.00       7.17 -10.26 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-09-23 0.764       -0.52       6.41 21.97 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-09-23 0.533       -1.48       6.18 -88.25 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-09-23 1.477       -0.67       3.94 47.70 购买

深证TMT50ETF

2016-09-23 5.029       -0.69       3.33 54.66 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-09-23 0.784       -0.51       2.75 -31.29 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-09-23 1.039       0.00       1.27 20.34 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-09-23 1.036       0.00       1.17 29.14 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-09-23 1.035       0.00       1.07 9.86 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-09-23 1.035       0.00       1.07 10.37 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-09-23 1.035       0.00       1.07 6.52 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-09-23 1.035       0.00       1.07 6.54 购买

招商中证银行指数分级A

2016-09-23 1.035       0.00       1.07 6.63 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-09-23 1.035       0.00       1.07 6.64 购买

招商中证白酒指数分级

2016-09-23 0.939       -0.21       0.32 -4.41 购买

招商中证白酒指数分级B

2016-09-23 0.843       -0.47       -0.59 -15.70 购买
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