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2022-09-30

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商财经大数据股票A

2022-09-30 1.1343       -0.95       -12.29 13.43 购买

招商财经大数据股票C

2022-09-30 1.1191       -0.96       -12.43 37.85 购买

招商产业精选股票A

2022-09-30 0.7631       -0.90       -11.32 -23.69 购买

招商产业精选股票C

2022-09-30 0.7522       -0.91       -11.50 -24.78 购买

招商成长先导股票A

2022-09-30 0.9002       -0.99       --- -9.98 购买

招商成长先导股票C

2022-09-30 0.8987       -1.00       --- -10.13 购买

招商港股通核心精选股票A

2022-09-30 0.6996       -0.43       -18.71 -30.04 购买

招商港股通核心精选股票C

2022-09-30 0.6911       -0.42       -18.88 -30.89 购买

招商核心优选A

2022-09-30 0.9493       -1.35       -11.65 -5.07 购买

招商核心优选C

2022-09-30 0.9284       -1.36       -11.84 -7.16 购买

招商景气精选股票A

2022-09-30 0.7668       -0.96       -11.28 -23.32 购买

招商景气精选股票C

2022-09-30 0.7594       -0.97       -11.47 -24.06 购买

招商景气优选股票A

2022-09-30 0.6305       -1.25       -11.57 -36.95 购买

招商景气优选股票C

2022-09-30 0.6211       -1.26       -11.75 -37.89 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2022-09-30 0.7841       -0.91       -11.34 -21.59 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2022-09-30 0.7714       -0.91       -11.52 -22.86 购买

招商蓝筹精选股票A

2022-09-30 0.7678       -1.87       -16.12 -23.22 购买

招商蓝筹精选股票C

2022-09-30 0.7606       -1.87       -16.30 -23.94 购买

招商量化精选股票A

2022-09-30 1.9494       -0.79       -5.67 107.49 购买

招商量化精选股票C

2022-09-30 1.9187       -0.79       -5.81 94.16 购买

招商前沿医疗保健股票A

2022-09-30 0.6181       -0.79       -18.10 -38.19 购买

招商前沿医疗保健股票C

2022-09-30 0.6118       -0.79       -18.27 -38.82 购买

招商体育文化休闲股票A

2022-09-30 1.192       0.00       -18.63 19.20 购买

招商体育文化休闲股票C

2022-09-30 1.186       0.00       -18.82 -22.79 购买

招商稳健优选股票

2022-09-30 2.6159       -3.11       -11.13 161.59 购买

招商行业精选股票

2022-09-30 3.121       -0.92       -11.39 212.10 购买

招商研究优选股票A

2022-09-30 1.0896       -0.87       -10.72 8.96 购买

招商研究优选股票C

2022-09-30 1.0685       -0.87       -10.90 6.85 购买

招商医药健康产业

2022-09-30 2.098       -0.66       -16.61 109.80 购买

招商移动互联网股票A

2022-09-30 1.4729       -4.26       4.81 47.29 购买

招商移动互联网股票C

2022-09-30 1.4898       -4.26       4.74 23.66 购买

招商中国机遇股票

2022-09-30 1.850       -3.44       -7.91 85.00 购买

招商专精特新股票A

2022-09-30 1.0618       -2.04       1.78 6.18 购买

招商专精特新股票C

2022-09-30 1.0549       -2.04       1.58 5.49 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券A

2022-09-30 1.6361       -0.23       -1.24 -1.95 购买

招商安本增利债券C

2022-09-30 1.6329       -0.23       -1.31 173.10 购买

招商安福1年定开债发起式

2022-09-30 0.9817       0.07       -1.82 -1.83 封闭

招商安华债券A

2022-09-30 1.1092       -0.05       -0.99 14.33 购买

招商安华债券C

2022-09-30 1.1016       -0.05       -1.06 13.48 购买

招商安华债券D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商安嘉债券

2022-09-30 0.9980       0.01       --- -0.20 购买

招商安庆债券

2022-09-30 1.2678       0.01       -0.01 26.78 购买

招商安瑞进取债券

2022-09-30 1.986       0.05       -0.30 98.60 购买

招商安泰债券A

2022-09-30 1.3013       -0.04       1.36 195.10 购买

招商安泰债券B

2022-09-30 1.3019       -0.04       1.28 146.29 购买

招商安泰债券D

2022-09-30 1.3051       -0.04       1.37 4.71 购买

招商安心收益债券A

2022-09-30 1.7837       -0.03       1.41 14.87 购买

招商安心收益债券C

2022-09-30 1.7685       -0.03       1.34 134.11 购买

招商安阳债券A

2022-09-30 1.0003       0.02       -0.74 8.74 购买

招商安阳债券C

2022-09-30 0.9987       0.02       -0.85 7.91 购买

招商安盈债券A

2022-09-30 1.1261       -0.04       -0.64 89.26 购买

招商安盈债券C

2022-09-30 1.1241       -0.03       -0.69 7.20 购买

招商安悦1年持有期债券A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商安悦1年持有期债券C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商产业债券A

2022-09-30 1.679       -0.06       1.45 110.41 购买

招商产业债券C

2022-09-30 1.612       -0.06       1.32 40.54 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2021-07-29 1.0003       0.00       0.49 -14.60 封闭

招商金鸿债券A

2022-09-30 1.1097       -0.06       1.21 19.04 购买

招商金鸿债券C

2022-09-30 1.1024       -0.06       1.14 17.66 购买

招商金融债3个月定开债

2022-09-30 1.0123       -0.01       1.24 6.27 购买

招商理财7天A

2022-09-30 1.0372       0.01       0.18 3.57 购买

招商理财7天B

2022-01-24 1.0191       0.02       0.42 0.63 购买

招商民安增益债券A

2022-09-30 1.1064       -0.20       -0.53 10.64 购买

招商民安增益债券C

2022-09-30 1.0894       -0.20       -0.67 8.94 购买

招商双债增强债券C

2022-09-30 1.456       0.00       1.39 45.60 购买

招商双债增强债券D

2022-09-30 1.455       -0.07       1.32 9.73 购买

招商双债增强债券E

2022-09-30 1.4380       -0.07       1.27 17.39 购买

招商添安1年定开债

2022-09-30 1.0166       0.00       1.22 2.27 封闭

招商添呈1年定开债

2022-09-30 1.0150       -0.20       1.44 4.99 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2022-09-30 1.1296       -0.02       1.15 16.63 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

2022-09-30 1.0052       -0.16       1.20 3.32 封闭

招商添浩纯债A

2022-09-30 1.0904       -0.02       1.16 5.25 购买

招商添浩纯债C

2022-09-30 1.0938       -0.02       1.11 5.57 购买

招商添浩纯债D

2021-12-24 0.9818       0.02       0.47 0.45 购买

招商添华纯债A

2022-09-30 1.0383       -0.01       0.37 3.83 购买

招商添华纯债C

2022-09-30 1.0355       -0.01       0.57 3.55 购买

招商添锦1年定开债发起式

2022-09-30 1.0642       0.00       1.03 6.42 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2022-09-30 1.0109       -0.02       1.14 18.76 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2022-09-30 1.4042       0.21       2.17 40.42 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2022-09-30 1.0727       -0.02       1.42 16.41 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2022-09-30 1.0840       -0.03       1.19 8.40 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2022-09-30 1.0571       -0.03       1.46 20.84 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2022-09-30 1.0560       -0.04       1.46 8.81 封闭

招商添盛78个月定开债

2022-09-30 1.0015       0.01       0.98 8.14 封闭

招商添文1年定开债发起式

2022-09-30 1.0001       ---       --- 0.01 封闭

招商添兴6个月定开债

2022-09-30 1.0100       -0.02       --- 1.00 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2022-09-30 1.0188       -0.01       1.21 13.40 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添逸1年定开债

2022-09-30 1.0128       -0.08       1.03 5.68 封闭

招商添盈纯债A

2022-09-30 1.1650       -0.03       1.26 16.50 购买

招商添盈纯债C

2022-09-30 1.1521       -0.03       1.19 15.21 购买

招商添盈纯债E

2022-09-30 1.1538       -0.03       1.18 14.17 购买

招商添裕纯债A

2022-09-30 1.1124       -0.04       1.63 14.99 购买

招商添裕纯债C

2022-09-30 1.1066       -0.05       1.57 14.14 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2022-09-30 1.0461       -0.04       1.51 17.43 购买

招商添悦纯债C

2022-09-30 1.0452       -0.04       1.43 16.53 购买

招商添悦纯债D

2022-09-30 1.0469       -0.04       1.50 3.39 购买

招商添韵3个月定开债A

2022-09-30 1.0203       -0.02       1.04 9.20 封闭

招商添韵3个月定开债C

2022-09-30 1.0078       -0.03       0.65 4.60 封闭

招商添泽纯债A

2022-09-30 1.0568       -0.03       1.41 17.02 购买

招商添泽纯债C

2022-09-30 1.0539       -0.03       1.37 16.58 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2022-09-30 1.0265       -0.04       1.16 19.75 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2022-09-30 1.0215       0.00       0.51 2.15 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2022-09-30 1.0195       0.00       0.46 1.95 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2022-09-30 1.0072       -0.02       0.35 0.72 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2022-09-30 1.0059       -0.01       0.31 0.59 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2022-09-30 1.0236       -0.01       0.66 2.36 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2022-09-30 1.0212       -0.01       0.60 2.12 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2022-09-30 1.0375       0.01       0.72 3.75 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2022-09-30 1.0347       0.00       0.66 3.47 购买

招商享诚增强债券A

2022-09-30 1.0404       -0.09       1.52 4.04 购买

招商享诚增强债券C

2022-09-30 1.0366       -0.09       1.42 3.66 购买

招商享利增强债券A

2022-09-30 0.9818       -0.03       -2.22 -1.82 购买

招商享利增强债券C

2022-09-30 0.9786       -0.04       -2.33 -2.14 购买

招商信用添利债券A

2022-09-30 1.0464       -0.04       0.99 120.52 购买

招商信用添利债券C

2022-09-30 1.0508       -0.04       0.92 10.71 购买

招商信用增强债券A

2022-09-30 1.0682       -0.13       0.35 68.98 购买

招商信用增强债券C

2022-09-30 1.0072       -0.13       0.27 11.99 购买

招商招财通理财债券A

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2022-09-30 1.0466       -0.04       1.77 19.90 封闭

招商招丰纯债A

2022-09-30 1.0304       -0.02       1.12 27.87 购买

招商招丰纯债C

2022-09-30 1.0276       -0.02       1.11 5.42 购买

招商招丰纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招和39个月定开债

2022-09-30 1.0013       0.01       0.72 8.13 封闭

招商招恒纯债A

2022-09-30 1.153       0.00       0.70 16.50 购买

招商招恒纯债C

2022-09-30 1.128       0.00       0.62 13.92 购买

招商招恒纯债D

2022-09-30 1.153       0.00       --- 0.00 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2022-09-30 1.0237       0.00       1.12 19.76 封闭

招商招华纯债A

2022-09-30 1.0420       -0.04       1.34 27.98 购买

招商招华纯债C

2022-09-30 1.2458       -0.04       1.28 15.28 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2022-09-30 1.0562       -0.03       1.38 25.36 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2022-09-30 1.0592       0.01       0.68 21.12 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债D

2022-09-30 1.0678       0.01       0.69 3.35 购买

招商招坤纯债A

2022-09-30 1.2469       -0.02       1.27 26.76 购买

招商招坤纯债C

2022-09-30 1.2165       -0.02       1.17 23.70 购买

招商招利1个月期理财A

2022-09-30 1.0527       0.01       0.33 5.03 购买

招商招利1个月期理财B

2022-09-30 1.0527       0.01       0.33 5.03 购买

招商招利1个月期理财C

2022-09-30 1.0527       0.01       0.33 5.03 购买

招商招利一年理财债券

2022-09-30 0.9871       0.01       0.63 20.90 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2022-09-30 1.0637       -0.03       1.48 34.81 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2022-09-30 1.0624       -0.03       1.44 32.91 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2022-09-30 1.130       -0.09       1.35 31.79 购买

招商招瑞纯债发起式C

2022-09-30 1.118       0.00       1.36 30.25 购买

招商招瑞纯债发起式D

2022-09-30 1.118       0.00       1.27 4.84 购买

招商招盛纯债A

2022-09-30 1.0365       -0.03       0.91 30.36 购买

招商招盛纯债C

2022-09-30 1.0339       -0.03       0.85 27.66 购买

招商招顺纯债A

2022-09-30 1.1009       -0.03       1.33 24.54 购买

招商招顺纯债C

2022-09-30 1.0992       -0.03       1.29 15.23 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2022-09-30 1.0408       0.00       1.28 23.49 购买

招商招通纯债C

2022-09-30 1.0323       -0.01       1.27 22.29 购买

招商招旺纯债A

2022-09-30 1.1048       0.01       0.81 24.88 购买

招商招旺纯债C

2022-09-30 1.0931       0.00       0.80 23.65 购买

招商招祥纯债A

2022-09-30 1.0617       -0.04       1.45 25.96 购买

招商招祥纯债C

2022-09-30 1.0614       -0.04       1.44 16.24 购买

招商招祥纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招享纯债A

2022-09-30 0.9999       0.00       1.10 23.83 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2022-09-30 1.0434       -0.14       1.31 24.19 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债A

2022-09-30 1.0880       -0.01       0.98 32.24 封闭

招商招兴3个月定开债C

2022-09-30 1.0855       -0.02       0.93 30.39 封闭

招商招旭纯债A

2022-09-30 1.2890       -0.03       1.34 28.90 购买

招商招旭纯债C

2022-09-30 1.2777       -0.03       1.30 28.53 购买

招商招旭纯债D

2022-09-30 1.2894       -0.03       1.34 10.69 购买

招商招裕纯债A

2022-09-30 1.0193       -0.06       0.68 23.51 购买

招商招裕纯债C

2022-09-30 1.0336       -0.07       0.68 21.05 购买

招商招裕纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招悦纯债A

2022-09-30 1.0331       -0.04       1.63 33.57 购买

招商招悦纯债C

2022-09-30 1.0320       -0.04       1.59 32.02 购买

招商招怡纯债A

2022-09-30 1.0706       0.01       0.20 18.48 购买

招商招怡纯债C

2022-09-30 1.0480       0.01       0.19 15.56 购买

招商招怡纯债D

2022-09-30 1.0706       ---       0.21 0.21 购买

招商招琪纯债A

2022-09-30 1.0595       -0.03       1.33 24.40 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债1-5年进出口行A

2022-09-30 1.0098       0.00       -0.97 9.68 购买

招商中债1-5年进出口行C

2022-09-30 0.9971       0.00       -0.97 8.02 购买

招商鑫诚短债A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商鑫诚短债C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商鑫福中短债A

2022-09-30 1.0938       -0.01       0.74 9.38 购买

招商鑫福中短债C

2022-09-30 1.0861       0.00       0.70 8.61 购买

招商鑫悦中短债A

2022-09-30 1.0899       -0.01       0.80 16.08 购买

招商鑫悦中短债C

2022-09-30 1.0857       -0.01       0.75 15.27 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2022-09-30 1.9096       -1.53       -6.86 90.96 购买

招商安博混合C

2022-09-30 1.8464       -1.53       -6.98 84.64 购买

招商安达灵活配置混合

2022-09-30 2.7826       -4.14       -5.16 261.15 购买

招商安德混合A

2022-09-30 1.3838       -0.10       -0.22 52.06 购买

招商安德混合C

2022-09-30 1.3627       -0.10       -0.35 49.75 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2022-09-30 1.0644       -0.16       -0.22 6.44 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2022-09-30 1.0605       -0.16       -0.39 6.05 购买

招商安弘灵活配置

2022-09-30 1.3224       -2.13       -9.65 32.24 购买

招商安荣混合A

2022-09-30 1.4772       -0.12       0.29 53.54 购买

招商安荣混合C

2022-09-30 1.4051       -0.12       0.08 46.05 购买

招商安润灵活配置混合A

2022-09-30 3.4884       -3.42       -14.32 368.84 购买

招商安润灵活配置混合C

2022-09-30 3.4875       -3.43       -14.50 -4.86 购买

招商安泰偏股混合

2022-09-30 0.4372       -1.93       -9.67 819.34 购买

招商安泰平衡混合

2022-09-30 1.6224       -0.62       0.83 615.72 购买

招商安益灵活混合

2022-09-30 1.4205       -0.66       -6.56 42.05 购买

招商安裕灵活配置混合A

2022-09-30 1.6281       0.03       -2.70 62.81 购买

招商安裕灵活配置混合C

2022-09-30 1.5670       0.03       -2.85 56.70 购买

招商安裕灵活配置混合D

2022-09-30 1.6280       0.03       -2.70 -2.59 购买

招商安元混合A

2022-09-30 1.3392       -0.06       0.12 49.06 购买

招商安元混合C

2022-09-30 1.3141       -0.05       0.12 39.57 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2022-09-30 0.9052       -1.08       -15.71 -9.48 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2022-09-30 0.8888       -1.08       -15.88 -11.12 封闭

招商创新增长混合A

2022-09-30 0.7721       -0.94       -17.78 -22.79 购买

招商创新增长混合C

2022-09-30 0.7581       -0.94       -17.95 -24.19 购买

招商大盘蓝筹混合

2022-09-30 2.541       -0.78       -12.86 304.50 购买

招商丰德混合C

2021-06-01 1.1446       0.22       -2.75 14.46 封闭

招商丰凯混合A

2022-09-30 1.535       -0.58       -6.63 44.62 购买

招商丰凯混合C

2022-09-30 1.419       -0.56       -6.58 41.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2022-09-30 1.425       -2.26       -10.99 42.50 购买

招商丰利灵活配置混合C

2022-09-30 1.385       -2.33       -11.16 21.17 购买

招商丰茂混合发起式A

2022-09-30 1.1946       -0.12       -0.05 19.46 购买

招商丰茂混合发起式C

2022-09-30 1.1554       -0.12       -0.16 15.54 购买

招商丰美混合A

2022-09-30 1.375       -0.07       0.22 66.15 购买

招商丰美混合C

2022-09-30 1.377       -0.15       0.36 64.84 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2022-09-30 2.047       -4.03       -3.99 104.70 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2022-09-30 2.025       -4.03       -4.07 69.88 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2022-09-30 1.385       -0.22       -1.14 38.50 购买

招商丰拓灵活混合A

2022-09-30 1.5240       0.18       -12.45 52.40 购买

招商丰拓灵活混合C

2022-09-30 1.4782       0.17       -12.58 47.82 购买

招商丰益混合A

2022-09-30 1.240       0.32       -3.65 57.55 购买

招商丰益混合C

2022-09-30 1.142       0.35       -3.63 53.97 购买

招商丰盈积极配置混合A

2022-09-30 0.7376       -1.03       -13.70 -26.24 购买

招商丰盈积极配置混合C

2022-09-30 0.7249       -1.02       -13.87 -27.51 购买

招商丰韵混合A

2022-09-30 1.4877       -1.27       -11.50 48.77 购买

招商丰韵混合C

2022-09-30 1.4464       -1.28       -11.68 44.64 购买

招商丰泽混合A

2022-09-30 1.665       -0.12       0.18 66.50 购买

招商丰泽混合C

2022-09-30 1.627       -0.12       0.06 62.70 购买

招商高端装备混合A

2022-09-30 0.9631       -3.11       -12.72 -3.69 购买

招商高端装备混合C

2022-09-30 0.9587       -3.11       -12.89 -4.13 购买

招商国企改革主题混合

2022-09-30 1.135       -2.41       -9.78 13.50 购买

招商核心价值混合

2022-09-30 1.5858       -0.78       -12.36 95.25 购买

招商核心竞争力混合A

2022-09-30 1.1651       -0.12       -6.79 16.51 购买

招商核心竞争力混合C

2022-09-30 1.1608       -0.12       -6.98 16.08 购买

招商核心装备混合A

2022-09-30 0.8943       -2.99       --- -10.57 购买

招商核心装备混合C

2022-09-30 0.8930       -3.00       --- -10.70 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)

2022-09-28 0.9543       -0.98       -4.55 -4.57 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2022-09-28 1.2132       -0.53       -3.55 21.32 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2022-09-28 1.2800       -0.49       -0.89 28.00 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2022-09-28 1.2582       -0.49       -1.02 25.82 购买

招商沪港深科技创新混合A

2022-09-30 1.3921       -1.90       -14.10 51.57 购买

招商沪港深科技创新混合C

2022-09-30 1.3828       -1.89       -14.18 -26.16 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

2022-09-30 0.8395       -1.51       -7.32 -16.05 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

2022-09-30 0.8337       -1.52       -7.47 -16.63 封闭

招商价值成长混合A

2022-09-30 0.7698       -0.67       -12.58 -23.02 购买

招商价值成长混合C

2022-09-30 0.7629       -0.68       -12.77 -23.71 购买

招商金安成长严选混合

2022-09-30 0.7634       -1.80       -16.57 -23.66 购买

招商精选平衡混合A

2022-09-30 1.1170       0.02       3.48 11.70 购买

招商精选平衡混合C

2022-09-30 1.1125       0.02       3.31 11.25 购买

招商境远灵活配置混合

2022-09-30 2.0264       -0.90       -12.78 102.64 购买

招商均衡成长混合A

2022-09-30 0.9987       0.08       --- -0.13 封闭

招商均衡成长混合C

2022-09-30 0.9985       0.08       --- -0.15 封闭

招商均衡回报混合A

2022-09-30 0.8656       -0.84       -12.77 -13.44 购买

招商均衡回报混合C

2022-09-30 0.8592       -0.84       -12.94 -14.08 购买

招商康泰混合

2022-09-30 0.851       -1.39       -5.86 7.92 购买

招商科技创新混合A

2022-09-30 1.2832       -4.12       5.45 28.32 购买

招商科技创新混合C

2022-09-30 1.2574       -4.13       5.25 25.74 购买

招商能源转型混合A

2022-09-30 1.0886       -3.31       -12.56 8.86 购买

招商能源转型混合C

2022-09-30 1.0831       -3.32       -12.74 8.31 购买

招商品质成长混合A

2022-09-30 0.7568       -0.76       -17.10 -24.32 购买

招商品质成长混合C

2022-09-30 0.7506       -0.77       -17.27 -24.94 购买

招商品质发现混合A

2022-09-30 0.7655       -0.67       -12.61 -23.45 购买

招商品质发现混合C

2022-09-30 0.7589       -0.68       -12.79 -24.11 购买

招商品质领航混合A

2022-09-30 0.9538       -1.38       -6.53 -4.62 购买

招商品质领航混合C

2022-09-30 0.9505       -1.39       -6.73 -4.95 购买

招商品质生活混合A

2022-09-30 0.7546       -1.85       -16.16 -24.54 购买

招商品质生活混合C

2022-09-30 0.7466       -1.84       -16.33 -25.34 购买

招商品质升级混合A

2022-09-30 0.8031       -1.92       -15.98 -19.69 购买

招商品质升级混合C

2022-09-30 0.7931       -1.92       -16.15 -20.69 购买

招商企业优选混合A

2022-09-30 0.7313       -3.86       -7.92 -26.87 购买

招商企业优选混合C

2022-09-30 0.7229       -3.86       -8.10 -27.71 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2022-09-30 1.0150       -0.19       -0.58 1.50 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2022-09-30 1.0094       -0.19       -0.67 0.94 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2022-09-30 1.0264       -0.36       -3.44 2.64 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2022-09-30 1.0195       -0.36       -3.55 1.95 购买

招商瑞丰混合发起式A

2022-09-30 1.859       -0.11       0.05 116.55 购买

招商瑞丰混合发起式C

2022-09-30 1.796       -0.11       -0.06 51.23 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2022-09-30 1.0510       -0.01       1.06 5.10 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2022-09-30 1.0446       -0.01       0.95 4.46 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2022-09-30 1.1238       -0.12       0.21 12.38 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2022-09-30 1.1132       -0.13       0.11 11.32 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2022-09-30 0.9975       -0.13       0.07 -0.25 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2022-09-30 0.9944       -0.13       -0.03 -0.56 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2022-09-30 1.0090       -0.19       -0.31 0.90 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2022-09-30 1.0041       -0.19       -0.41 0.41 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)

2022-09-30 1.9486       -0.42       -5.63 94.86 购买

招商瑞联1年持有期混合A

2022-09-30 0.9944       -0.22       --- -0.56 封闭

招商瑞联1年持有期混合C

2022-09-30 0.9937       -0.23       --- -0.63 封闭

招商瑞庆混合A

2022-09-30 1.0137       -0.22       -1.07 53.57 购买

招商瑞庆混合C

2022-09-30 1.0077       -0.21       -1.26 24.32 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2022-09-30 1.0026       -0.11       0.32 0.26 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2022-09-30 0.9993       -0.11       0.21 -0.07 购买

招商瑞文混合A

2022-09-30 1.2217       -0.16       -1.10 22.17 购买

招商瑞文混合C

2022-09-30 1.2106       -0.16       -1.18 21.06 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2022-09-30 1.0009       -0.32       0.49 1.08 封闭

招商瑞享1年持有期混合C

2022-09-30 0.9981       -0.33       0.39 0.80 封闭

招商瑞信稳健配置混合A

2022-09-30 1.0904       -0.17       -0.72 14.51 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2022-09-30 1.0774       -0.18       -0.85 13.19 购买

招商瑞阳混合A

2022-09-30 1.2927       0.05       -3.89 29.27 购买

招商瑞阳混合C

2022-09-30 1.2721       0.06       -4.03 27.21 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2022-09-30 1.0066       -0.37       -3.03 0.66 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2022-09-30 1.0019       -0.37       -3.13 0.19 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2022-09-30 1.0379       -0.16       -0.19 3.79 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2022-09-30 1.0292       -0.16       -0.29 2.92 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2022-09-30 0.9962       -1.11       -7.57 -0.38 购买

招商商业模式优选混合A

2022-09-30 1.0109       -3.85       -1.97 1.09 购买

招商商业模式优选混合C

2022-09-30 0.9987       -3.84       -2.15 -0.13 购买

招商盛合灵活混合A

2022-09-30 1.6330       0.07       -7.24 63.30 购买

招商盛合灵活混合C

2022-09-30 1.6031       0.07       -7.24 60.31 购买

招商盛洋3个月定开混合

2022-09-30 0.6378       -0.95       -9.78 -36.22 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2022-09-28 0.9168       -1.79       -10.66 -8.32 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2022-09-28 0.9081       -1.80       -10.76 -9.19 购买

招商碳中和主题混合A

2022-09-30 1.0000       ---       --- 0.00 封闭

招商碳中和主题混合C

2022-09-30 0.9999       ---       --- -0.01 封闭

招商稳健平衡混合A

2022-09-30 1.2054       -0.27       1.83 20.54 购买

招商稳健平衡混合C

2022-09-30 1.1974       -0.27       1.66 19.74 购买

招商稳锦混合A

2022-09-30 1.0247       -0.08       1.65 2.47 购买

招商稳锦混合C

2022-09-30 1.0234       -0.08       1.55 2.34 购买

招商稳旺混合A

2022-09-30 1.0224       0.03       -3.77 2.24 购买

招商稳旺混合C

2022-09-30 1.0202       0.03       -3.86 2.02 购买

招商稳兴混合A

2022-09-30 0.9702       -0.66       -2.67 -2.98 购买

招商稳兴混合C

2022-09-30 0.9584       -0.65       -2.69 -4.16 购买

招商先锋混合

2022-09-30 0.7847       -1.08       -8.44 454.66 购买

招商兴福混合A

2022-09-30 1.3881       -0.09       0.15 38.81 购买

招商兴福混合C

2022-09-30 1.3635       -0.09       0.11 36.35 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2022-09-30 0.6616       -3.84       -7.44 -33.84 购买

招商行业领先混合

2022-09-30 2.140       -3.12       -0.19 165.24 购买

招商优势企业混合

2022-09-30 2.697       -3.06       -15.82 169.70 购买

招商优质成长后端(lof)

2022-09-30 2.5744       -0.84       -11.43 860.18 购买

招商优质成长混合(lof)

2022-09-30 2.5744       -0.84       -11.43 860.18 购买

招商裕华混合

2022-09-30 0.9105       -1.57       -14.20 -8.95 购买

招商远见成长混合A

2022-09-30 0.9828       -0.34       --- -1.72 封闭

招商远见成长混合C

2022-09-30 0.9820       -0.36       --- -1.80 封闭

招商增浩一年定期开放混合A

2022-09-30 1.0387       -0.77       -1.81 3.87 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2022-09-30 1.0292       -0.78       -1.92 2.92 封闭

招商增荣混合

2022-09-30 1.461       -0.95       -5.50 46.10 购买

招商臻选平衡混合A

2022-09-30 1.0587       -2.28       -4.55 5.87 购买

招商臻选平衡混合C

2022-09-30 1.0532       -2.28       -4.71 5.32 购买

招商制造业混合A

2022-09-30 2.408       -1.99       -12.34 169.75 购买

招商制造业混合C

2022-09-30 2.321       -2.03       -12.55 123.17 购买

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A

2022-09-23 1.0019       -0.09       0.13 0.19 封闭

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C

2022-09-23 1.0008       -0.09       0.03 0.08 封闭

招商中小盘精选混合

2022-09-30 3.322       -1.19       -5.92 232.20 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2022-09-30 1.0086       0.01       0.51 0.86 购买

招商睿祥定开混合

2022-04-26 1.2901       0.00       -9.50 29.01 封闭

招商睿逸混合

2022-09-30 1.676       -0.48       0.00 67.60 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2022-09-30 0.5340       -1.09       -15.89 60.86 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2022-09-30 1.2163       -0.61       -12.54 21.63 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2022-09-30 1.3088       -0.58       -11.91 30.88 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2022-09-30 1.2799       -0.58       -12.01 27.99 购买

招商创业板大盘ETF

2022-09-30 0.4819       -1.85       -18.46 36.86 购买

招商创业板大盘ETF联接A

2022-09-30 0.8989       -1.78       -17.77 -10.11 购买

招商创业板大盘ETF联接C

2022-09-30 0.8950       -1.78       -17.85 -10.50 购买

招商创业板指数增强A

2022-09-30 0.6417       -1.90       -21.95 -35.83 购买

招商创业板指数增强C

2022-09-30 0.6396       -1.89       -22.03 -36.04 购买

招商富时A-H50指数A

2022-09-30 1.1378       -0.17       -14.13 13.78 购买

招商富时A-H50指数C

2022-09-30 1.1205       -0.17       -14.22 12.05 购买

招商国证生物医药指数A

2022-09-30 0.5598       -0.34       -23.01 -10.73 购买

招商国证生物医药指数C

2022-09-30 0.5591       -0.34       -23.03 -49.84 购买

招商国证食品饮料ETF

2022-09-30 0.8101       -0.41       -12.23 -18.99 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2022-09-30 0.7646       -0.49       -13.67 -23.54 购买

招商沪深300地产等权重指数A

2022-09-30 0.6890       3.08       -9.22 11.57 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2022-09-30 0.6884       3.07       -9.25 -5.24 购买

招商沪深300高贝塔指数

2022-09-30 0.8575       -1.40       -19.99 -2.83 购买

招商沪深300增强策略ETF

2022-09-30 0.7859       -0.90       -15.63 -21.41 购买

招商沪深300指数增强A

2022-09-30 1.4196       -0.83       -14.81 41.96 购买

招商沪深300指数增强C

2022-09-30 1.3918       -0.83       -14.89 39.18 购买

招商上证港股通ETF

2022-09-30 0.7263       0.01       -15.79 -27.37 购买

招商上证消费80ETF

2022-09-30 0.6066       -0.69       -14.56 139.90 购买

招商上证消费80ETF联接A

2022-09-30 2.2440       -0.65       -13.89 124.40 购买

招商上证消费80ETF联接C

2022-09-30 2.1920       -0.65       -13.98 56.01 购买

招商深证100ETF

2022-09-30 0.5713       -1.23       -16.79 30.54 购买

招商深证100ETF联接A

2022-09-30 1.0164       -1.07       -16.18 1.64 购买

招商深证100ETF联接C

2022-09-30 1.0272       -1.07       -16.23 2.72 购买

招商深证100指数A

2022-09-30 1.7689       -1.15       -16.33 76.89 购买

招商深证100指数C

2022-09-30 1.7340       -1.15       -16.41 36.54 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2022-09-30 1.5139       -1.03       -15.09 51.39 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2022-09-30 1.4854       -1.03       -15.18 -1.04 购买

招商央视财经50指数A

2022-09-30 2.5166       -0.12       -10.89 151.66 购买

招商央视财经50指数C

2022-09-30 2.4640       -0.12       -10.99 36.36 购买

招商中证1000指数增强A

2022-09-30 1.3812       -1.48       -10.63 38.12 购买

招商中证1000指数增强C

2022-09-30 1.3659       -1.49       -10.71 36.59 购买

招商中证100ETF

2022-09-30 0.9058       -0.66       --- -9.42 购买

招商中证500等权重指数增强A

2022-09-30 1.1533       -1.03       -8.87 15.33 购买

招商中证500等权重指数增强C

2022-09-30 1.1372       -1.03       -9.05 13.72 购买

招商中证500指数增强A

2022-09-30 1.2431       -1.08       -9.74 24.31 购买

招商中证500指数增强C

2022-09-30 1.2269       -1.08       -9.84 22.69 购买

招商中证800指数增强A

2022-09-30 0.9207       -1.88       --- -7.93 购买

招商中证800指数增强C

2022-09-30 0.9202       -1.89       --- -7.98 购买

招商中证白酒指数A

2022-09-30 1.1402       -0.43       -11.23 361.15 购买

招商中证白酒指数C

2022-09-30 1.1388       -0.43       -11.25 -17.43 购买

招商中证电池主题 ETF

2022-09-30 0.7518       -3.62       -19.42 -24.82 购买

招商中证电池主题ETF联接A

2022-09-30 0.8003       -3.40       --- -19.97 购买

招商中证电池主题ETF联接C

2022-09-30 0.7994       -3.41       --- -20.06 购买

招商中证光伏产业指数A

2022-09-30 0.9625       -2.94       -11.67 -3.75 购买

招商中证光伏产业指数C

2022-09-30 0.9574       -2.94       -11.77 -4.26 购买

招商中证红利ETF

2022-09-30 1.4062       0.55       -2.23 56.73 购买

招商中证红利ETF联接A

2022-09-30 0.9661       0.46       -2.57 -3.39 购买

招商中证红利ETF联接C

2022-09-30 0.9656       0.46       -2.60 -3.44 购买

招商中证红利ETF联接E

2022-09-30 0.9661       0.47       --- 2.38 购买

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2022-09-30 0.9187       -0.24       -19.43 -8.13 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2022-09-30 0.8245       -1.03       -12.14 -17.55 购买

招商中证科创创业50ETF

2022-09-30 0.5917       -1.92       -15.86 -40.84 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2022-09-30 0.7052       -1.82       -15.09 -29.48 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2022-09-30 0.7021       -1.83       -15.16 -29.79 购买

招商中证煤炭等权指数A

2022-09-30 1.9495       0.40       -0.14 47.44 购买

招商中证煤炭等权指数C

2022-09-30 1.9475       0.40       -0.16 0.21 购买

招商中证煤炭等权指数E

2022-09-30 1.9488       0.40       --- 7.35 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

2022-09-29 0.8391       -0.67       --- -16.09 购买

招商中证全指软件ETF

2022-09-30 0.6481       -1.17       -13.04 -35.20 封闭

招商中证全指医疗器械ETF

2022-09-30 0.6258       -0.06       -10.22 -37.42 封闭

招商中证全指证券公司指数A

2022-09-30 0.8804       -0.16       -15.34 -48.07 购买

招商中证全指证券公司指数C

2022-09-30 0.8797       -0.15       -15.36 -31.18 购买

招商中证商品指数

2022-09-30 1.4742       -0.12       -8.02 43.96 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF

2022-09-30 0.8307       -1.77       --- -16.93 购买

招商中证生物科技主题ETF

2022-09-30 0.5864       -0.07       -19.81 -41.36 购买

招商中证物联网主题ETF

2022-09-30 0.6510       -1.65       -17.28 -34.90 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2022-09-30 0.7055       -1.47       -26.32 -29.45 购买

招商中证消费电子主题ETF

2022-09-30 0.5971       -1.55       -20.17 -40.29 封闭

招商中证消费龙头指数增强A

2022-09-30 0.8235       -0.72       -12.64 -17.65 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2022-09-30 0.8190       -0.74       -12.74 -18.10 购买

招商中证新能源汽车指数A

2022-09-30 0.7505       -3.15       -22.82 -24.95 购买

招商中证新能源汽车指数C

2022-09-30 0.7472       -3.15       -22.91 -25.28 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2022-09-30 0.8363       -0.43       -4.28 -16.37 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2022-09-30 1.0494       -0.41       -4.57 4.94 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2022-09-30 1.0466       -0.41       -4.66 4.66 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

2022-09-30 0.9091       0.96       -10.40 -9.09 购买

招商中证银行指数A

2022-09-30 1.0811       0.59       -7.97 22.92 购买

招商中证银行指数C

2022-09-30 1.0803       0.60       -7.99 -10.23 购买

招商中证银行指数E

2022-09-30 1.0806       0.59       --- -0.22 购买

招商中证云计算ETF

2022-09-30 0.6891       -1.05       -13.10 -31.09 购买

招商中证浙江100ETF

2022-09-30 0.9136       -1.25       -13.93 -8.64 封闭

招商中证政策性金融债3-5年ETF

2022-09-30 1.0002       -0.03       --- 0.02 封闭
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