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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商财经大数据股票A

2022-01-21 1.2973       -0.85       -10.41 29.73 购买

招商财经大数据股票C

2022-01-21 1.2852       -0.86       -10.54 58.31 购买

招商产业精选股票A

2022-01-21 0.8668       -0.78       -15.04 -13.32 购买

招商产业精选股票C

2022-01-21 0.8592       -0.79       -15.22 -14.08 购买

招商港股通核心精选股票A

2022-01-21 0.9258       -0.45       -2.10 -7.42 购买

招商港股通核心精选股票C

2022-01-21 0.9196       -0.45       -2.31 -8.04 购买

招商核心优选A

2022-01-21 1.1417       -0.38       -12.78 14.17 购买

招商核心优选C

2022-01-21 1.1228       -0.38       -12.96 12.28 购买

招商景气精选股票A

2022-01-21 0.8573       -0.76       -11.23 -14.27 购买

招商景气精选股票C

2022-01-21 0.8538       -0.77       -11.41 -14.62 购买

招商景气优选股票A

2022-01-21 0.7566       -0.36       -12.89 -24.34 购买

招商景气优选股票C

2022-01-21 0.7495       -0.35       -13.06 -25.05 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2022-01-21 0.8820       -0.73       -14.23 -11.80 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2022-01-21 0.8725       -0.74       -14.40 -12.75 购买

招商蓝筹精选股票A

2022-01-21 0.9194       -1.03       -8.00 -8.06 购买

招商蓝筹精选股票C

2022-01-21 0.9158       -1.04       -8.21 -8.42 购买

招商量化精选股票A

2022-01-21 1.9778       -0.71       -0.19 110.52 购买

招商量化精选股票C

2022-01-21 1.9547       -0.72       -0.34 97.80 购买

招商前沿医疗保健股票A

2022-01-21 0.7827       -2.30       -15.19 -21.73 购买

招商前沿医疗保健股票C

2022-01-21 0.7791       -2.29       -15.36 -22.09 购买

招商体育文化休闲股票

2022-01-21 1.825       -1.93       14.85 82.50 购买

招商稳健优选股票

2022-01-21 3.2713       -1.09       -6.62 227.13 购买

招商行业精选股票

2022-01-21 3.541       -0.84       -14.92 254.10 购买

招商研究优选股票A

2022-01-21 1.2260       -0.76       -13.96 22.60 购买

招商研究优选股票C

2022-01-21 1.2090       -0.76       -14.14 20.90 购买

招商医药健康产业

2022-01-21 2.564       -2.36       -15.38 156.40 购买

招商移动互联网产业股票

2022-01-21 1.495       -1.71       -1.58 49.50 购买

招商中国机遇股票

2022-01-21 2.144       -1.47       -18.97 114.40 购买

招商专精特新股票A

2022-01-21 0.9555       -1.23       --- -4.45 封闭

招商专精特新股票C

2022-01-21 0.9546       -1.23       --- -4.54 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券A

2022-01-21 1.6707       -0.13       --- 0.13 购买

招商安本增利债券C

2022-01-21 1.6706       -0.13       3.64 179.40 购买

招商安福1年定开债发起式

2022-01-21 0.9938       ---       --- -0.62 封闭

招商安华债券A

2022-01-21 1.1174       -0.13       3.32 15.18 购买

招商安华债券C

2022-01-21 1.1120       -0.13       3.24 14.55 购买

招商安庆债券

2022-01-21 1.2434       -0.21       2.05 24.34 购买

招商安瑞进取债券

2022-01-21 2.048       -0.58       1.99 104.80 购买

招商安泰债券A

2022-01-21 1.2758       0.02       2.15 187.82 购买

招商安泰债券B

2022-01-21 1.2841       0.02       2.07 140.71 购买

招商安泰债券D

2022-01-21 1.2759       0.02       2.15 2.13 购买

招商安心收益债券A

2022-01-21 1.7349       0.02       1.86 11.73 购买

招商安心收益债券C

2022-01-21 1.7236       0.02       1.78 128.16 购买

招商安阳债券A

2022-01-21 1.0473       -0.13       2.68 9.24 购买

招商安阳债券C

2022-01-21 1.0457       -0.13       2.56 8.70 购买

招商安盈债券A

2022-01-21 1.2228       -0.20       2.14 88.68 购买

招商安盈债券C

2022-01-21 1.2223       -0.20       2.16 7.01 购买

招商产业债券A

2022-01-21 1.631       0.00       1.87 104.39 购买

招商产业债券C

2022-01-21 1.572       0.06       1.81 37.05 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2021-07-29 1.0003       0.00       0.49 -14.60 封闭

招商金鸿债券A

2022-01-21 1.0805       0.03       2.08 15.91 购买

招商金鸿债券C

2022-01-21 1.0755       0.03       2.00 14.79 购买

招商金融债3个月定开债

2022-01-21 1.0304       0.11       2.32 4.37 封闭

招商理财7天A

2022-01-21 1.0311       0.02       0.34 2.97 购买

招商理财7天B

2022-01-21 1.0189       0.01       0.40 0.61 购买

招商民安增益债券A

2022-01-21 1.1105       -0.16       3.42 11.05 购买

招商民安增益债券C

2022-01-21 1.0980       -0.17       3.26 9.80 购买

招商双债增强债券C

2022-01-21 1.419       0.00       2.01 41.90 购买

招商双债增强债券D

2022-01-21 1.419       0.00       2.09 7.01 购买

招商双债增强债券E

2022-01-21 1.4050       0.00       1.96 14.69 购买

招商添呈1年定开债

2022-01-21 1.0194       0.42       2.55 2.64 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2022-01-21 1.1314       0.04       1.80 14.15 购买

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添福1年定开债

2022-01-21 1.0116       0.36       --- 1.16 封闭

招商添浩纯债A

2022-01-21 1.0681       0.04       4.08 3.10 购买

招商添浩纯债C

2022-01-21 1.0730       0.04       3.99 3.56 购买

招商添浩纯债D

2021-12-24 0.9818       0.02       0.47 0.45 购买

招商添华纯债A

2022-01-21 1.0318       0.05       0.85 3.18 购买

招商添华纯债C

2022-01-21 1.0269       0.06       0.84 2.69 购买

招商添锦1年定开债发起式

2022-01-21 1.0468       0.10       1.85 4.68 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2022-01-21 1.0179       0.04       1.66 16.17 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2022-01-21 1.3319       0.29       2.65 33.19 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2022-01-21 1.0896       0.02       1.72 13.53 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2022-01-21 1.0572       0.01       1.91 5.72 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2022-01-21 1.0402       0.05       2.03 17.78 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2022-01-21 1.0411       0.04       1.99 6.25 封闭

招商添盛78个月定开债

2022-01-21 1.0135       0.01       0.90 5.34 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2022-01-21 1.0201       0.05       1.84 11.25 购买

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添逸1年定开债

2022-01-21 1.0339       0.23       1.50 3.39 封闭

招商添盈纯债A

2022-01-21 1.1357       0.03       1.77 13.57 购买

招商添盈纯债C

2022-01-21 1.1255       0.03       1.71 12.55 购买

招商添盈纯债E

2022-01-21 1.1270       0.02       1.71 11.52 购买

招商添裕纯债A

2022-01-21 1.0828       0.01       2.65 11.93 购买

招商添裕纯债C

2022-01-21 1.0787       0.02       2.61 11.27 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2022-01-21 1.0503       0.11       2.01 14.99 购买

招商添悦纯债C

2022-01-21 1.0490       0.11       1.92 14.28 购买

招商添悦纯债D

2022-01-21 1.0512       0.11       --- 1.25 购买

招商添韵3个月定开债A

2022-01-21 1.0184       0.04       1.25 6.88 购买

招商添韵3个月定开债C

2022-01-21 1.0072       0.00       0.29 4.23 购买

招商添泽纯债A

2022-01-21 1.0399       0.03       1.89 14.05 购买

招商添泽纯债C

2022-01-21 1.0385       0.03       1.84 13.78 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2022-01-21 1.0134       0.04       1.11 17.06 购买

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2022-01-21 1.0056       0.01       --- 0.56 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2022-01-21 1.0050       0.01       --- 0.50 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2022-01-21 1.0102       0.02       0.63 1.02 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2022-01-21 1.0092       0.01       0.57 0.92 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2022-01-21 1.0179       0.02       0.82 1.79 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2022-01-21 1.0165       0.01       0.76 1.65 购买

招商享诚增强债券A

2022-01-21 1.0293       0.26       --- 2.93 封闭

招商享诚增强债券C

2022-01-21 1.0283       0.25       --- 2.83 封闭

招商享利增强债券A

2022-01-21 1.0049       0.36       --- 0.49 封闭

招商享利增强债券C

2022-01-21 1.0044       0.35       --- 0.44 封闭

招商信用添利债券A

2022-01-21 1.0458       0.02       1.84 115.71 购买

招商信用添利债券C

2022-01-21 1.0498       0.02       1.77 8.52 购买

招商信用增强债券A

2022-01-21 1.080       0.00       2.35 68.61 购买

招商信用增强债券C

2022-01-21 1.0150       0.00       2.20 11.94 购买

招商招财通理财债券A

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2022-01-21 1.0545       0.03       2.04 15.25 购买

招商招丰纯债A

2022-01-21 1.0447       0.03       1.92 25.16 购买

招商招丰纯债C

2022-01-21 1.0292       0.03       1.86 2.92 购买

招商招丰纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招和39个月定开债

2022-01-21 1.0106       0.00       0.75 5.83 封闭

招商招恒纯债A

2022-01-21 1.135       0.00       1.07 14.68 购买

招商招恒纯债C

2022-01-21 1.112       0.00       1.00 12.30 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2022-01-21 1.0147       0.07       1.83 17.53 封闭

招商招华纯债A

2022-01-21 1.0220       0.04       1.73 24.68 购买

招商招华纯债C

2022-01-21 1.2690       0.04       1.67 12.47 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2022-01-21 1.0339       0.04       1.86 21.95 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2022-01-21 1.0359       0.03       1.22 18.46 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债D

2022-01-21 1.0365       0.03       --- 0.32 购买

招商招坤纯债A

2022-01-21 1.2136       0.02       1.69 23.38 购买

招商招坤纯债C

2022-01-21 1.1872       0.03       1.59 20.72 购买

招商招利1个月期理财A

2022-01-21 1.0405       0.00       0.54 3.81 购买

招商招利1个月期理财B

2022-01-21 1.0406       0.01       0.55 3.82 购买

招商招利1个月期理财C

2022-01-21 1.0406       0.01       0.55 3.82 购买

招商招利一年理财债券

2022-01-21 1.0058       0.00       0.53 18.90 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2022-01-21 1.0384       0.05       1.74 30.80 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2022-01-21 1.0379       0.05       1.71 29.07 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2022-01-21 1.156       0.00       1.49 28.76 购买

招商招瑞纯债发起式C

2022-01-21 1.145       0.09       1.60 27.34 购买

招商招瑞纯债发起式D

2022-01-21 1.147       0.00       1.50 2.69 购买

招商招盛纯债A

2022-01-21 1.0366       0.05       1.68 27.82 购买

招商招盛纯债C

2022-01-21 1.0352       0.05       1.63 25.31 购买

招商招顺纯债A

2022-01-21 1.1276       0.04       1.49 21.68 购买

招商招顺纯债C

2022-01-21 1.1274       0.04       1.45 12.74 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2022-01-21 1.0686       0.06       1.64 20.79 购买

招商招通纯债C

2022-01-21 1.0584       0.06       1.63 19.41 购买

招商招旺纯债A

2022-01-21 1.1819       0.03       1.22 23.12 购买

招商招旺纯债C

2022-01-21 1.1707       0.03       1.18 21.95 购买

招商招祥纯债A

2022-01-21 1.0307       0.03       2.14 22.28 购买

招商招祥纯债C

2022-01-21 1.0305       0.03       2.13 12.85 购买

招商招祥纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招享纯债A

2022-01-21 1.0062       0.03       1.13 20.71 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2022-01-21 1.0685       0.03       1.63 21.23 购买

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招兴3个月定开债A

2022-01-21 1.0981       0.09       2.07 29.25 封闭

招商招兴3个月定开债C

2022-01-21 1.0972       0.09       2.02 27.62 封闭

招商招旭纯债A

2022-01-21 1.2539       0.03       1.85 25.39 购买

招商招旭纯债C

2022-01-21 1.2446       0.03       1.80 25.20 购买

招商招旭纯债D

2022-01-21 1.2543       0.03       1.85 7.67 购买

招商招裕纯债A

2022-01-21 1.0162       0.09       1.64 22.16 购买

招商招裕纯债C

2022-01-21 1.0124       0.08       1.63 17.63 购买

招商招悦纯债A

2022-01-21 1.0661       0.03       2.52 29.93 购买

招商招悦纯债C

2022-01-21 1.0625       0.03       2.47 28.59 购买

招商招怡纯债A

2022-01-21 1.0728       0.03       2.93 18.73 购买

招商招怡纯债C

2022-01-21 1.0514       0.03       2.91 15.93 购买

招商招怡纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招琪纯债A

2022-01-21 1.0322       0.04       1.78 20.51 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债-1-3年国开债A

2022-01-18 1.0126       0.10       1.70 5.43 封闭

招商中债-1-3年国开债C

2022-01-18 1.0076       0.09       1.27 4.91 封闭

招商中债1-5年进出口行A

2022-01-21 1.0252       0.03       2.04 11.19 购买

招商中债1-5年进出口行C

2022-01-21 1.0114       0.04       0.77 9.56 购买

招商鑫福中短债A

2022-01-21 1.0731       0.03       1.25 7.31 购买

招商鑫福中短债C

2022-01-21 1.0669       0.03       1.18 6.69 购买

招商鑫悦中短债A

2022-01-21 1.0686       0.02       1.43 13.82 购买

招商鑫悦中短债C

2022-01-21 1.0660       0.03       1.39 13.18 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2022-01-21 2.0903       -0.91       -7.00 109.03 封闭

招商安博混合A

2022-01-21 2.1336       -0.85       -2.65 113.36 购买

招商安博混合C

2022-01-21 2.0701       -0.85       -2.78 107.01 购买

招商安达灵活配置混合

2022-01-21 2.8840       -0.51       -4.24 274.31 购买

招商安德混合A

2022-01-21 1.4031       -0.37       5.24 54.18 购买

招商安德混合C

2022-01-21 1.3865       -0.37       5.10 52.36 购买

招商安弘灵活配置

2022-01-21 1.7405       -1.27       -14.86 74.05 购买

招商安荣混合A

2022-01-21 1.5084       -0.41       5.64 50.84 购买

招商安荣混合C

2022-01-21 1.4429       -0.41       5.43 44.29 购买

招商安润混合

2022-01-21 3.7041       0.08       -12.95 397.84 购买

招商安泰偏股混合

2022-01-21 0.4648       -0.56       -9.50 877.37 购买

招商安泰平衡混合

2022-01-21 1.5682       -0.27       2.33 567.94 购买

招商安益灵活混合

2022-01-21 1.5242       -0.51       -9.07 52.42 购买

招商安裕灵活配置混合A

2022-01-21 1.6841       -0.23       4.51 68.41 购买

招商安裕灵活配置混合C

2022-01-21 1.6276       -0.23       4.36 62.76 购买

招商安元混合A

2022-01-21 1.3747       -0.33       -0.51 53.01 购买

招商安元混合C

2022-01-21 1.3490       -0.33       -0.50 43.27 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2022-01-21 1.1394       -1.64       -3.45 13.94 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2022-01-21 1.1250       -1.64       -3.64 12.50 封闭

招商创新增长混合A

2022-01-21 1.0118       -1.61       -8.66 1.18 购买

招商创新增长混合C

2022-01-21 0.9990       -1.61       -8.83 -0.10 购买

招商大盘蓝筹混合

2022-01-21 3.030       -1.78       -3.78 382.34 购买

招商丰德混合C

2021-06-01 1.1446       0.22       -2.75 14.46 封闭

招商丰凯混合A

2022-01-21 1.668       -0.24       3.35 57.15 购买

招商丰凯混合C

2022-01-21 1.541       -0.26       3.28 54.10 购买

招商丰利灵活配置混合A

2022-01-21 1.899       -1.35       -10.17 89.90 购买

招商丰利灵活配置混合C

2022-01-21 1.853       -1.33       -10.31 62.12 购买

招商丰茂混合发起式A

2022-01-21 1.2138       -0.16       0.80 21.38 购买

招商丰茂混合发起式C

2022-01-21 1.1793       -0.16       0.59 17.93 购买

招商丰美混合A

2022-01-21 1.437       -0.42       5.82 65.69 购买

招商丰美混合C

2022-01-21 1.437       -0.48       5.66 64.14 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2022-01-21 2.082       -0.19       -6.47 108.20 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2022-01-21 2.066       -0.24       -6.60 73.32 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2022-01-21 1.406       -0.21       -1.33 40.60 购买

招商丰拓灵活混合A

2022-01-21 1.7372       -0.39       4.84 73.72 购买

招商丰拓灵活混合C

2022-01-21 1.6920       -0.39       4.68 69.20 购买

招商丰益混合A

2022-01-21 1.274       -0.39       -0.39 61.87 购买

招商丰益混合C

2022-01-21 1.175       -0.25       -0.34 58.42 购买

招商丰盈积极配置混合A

2022-01-21 0.9160       -1.66       -4.09 -8.40 购买

招商丰盈积极配置混合C

2022-01-21 0.9052       -1.66       -4.28 -9.48 购买

招商丰韵混合A

2022-01-21 1.7864       -0.40       -12.82 78.64 购买

招商丰韵混合C

2022-01-21 1.7464       -0.40       -13.00 74.64 购买

招商丰泽混合A

2022-01-21 1.647       -0.36       5.17 64.70 购买

招商丰泽混合C

2022-01-21 1.615       -0.37       5.14 61.50 购买

招商国企改革主题混合

2022-01-21 1.516       -1.94       -9.71 51.60 购买

招商核心价值混合

2022-01-21 1.8982       -1.87       -4.64 133.71 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)

2022-01-19 0.9996       -0.07       --- -0.04 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2022-01-19 1.2705       -0.51       -1.40 27.05 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2022-01-19 1.2973       -0.13       1.43 29.73 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2022-01-19 1.2797       -0.13       1.31 27.97 购买

招商沪港深科技创新混合A

2022-01-21 1.7019       -1.66       -7.82 85.31 购买

招商沪港深科技创新混合C

2022-01-21 1.6952       -1.66       -7.90 -9.48 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

2022-01-21 1.0182       0.81       2.26 1.82 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

2022-01-21 1.0154       0.80       2.10 1.54 封闭

招商价值成长混合A

2022-01-21 0.9218       -1.39       -3.81 -7.82 购买

招商价值成长混合C

2022-01-21 0.9186       -1.41       -4.02 -8.14 购买

招商金安成长严选1年封闭混合

2022-01-21 0.9156       -0.70       -8.27 -8.44 封闭

招商境远灵活配置混合

2022-01-21 2.4182       -1.64       -2.45 141.82 购买

招商均衡回报混合A

2022-01-21 0.9777       -0.80       --- -2.23 购买

招商均衡回报混合C

2022-01-21 0.9759       -0.80       --- -2.41 购买

招商康泰混合

2022-01-21 1.017       -1.55       -14.25 28.97 购买

招商科技创新混合A

2022-01-21 1.3103       -2.35       -10.30 31.03 购买

招商科技创新混合C

2022-01-21 1.2910       -2.35       -10.48 29.10 购买

招商能源转型混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商能源转型混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商品质成长混合A

2022-01-21 0.9335       -1.26       -6.47 -6.65 购买

招商品质成长混合C

2022-01-21 0.9311       -1.25       -6.68 -6.89 购买

招商品质发现混合A

2022-01-21 0.9219       -1.42       -4.03 -7.81 购买

招商品质发现混合C

2022-01-21 0.9190       -1.43       -4.24 -8.10 购买

招商品质领航混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商品质领航混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商品质生活混合A

2022-01-21 0.9089       -0.95       -8.49 -9.11 购买

招商品质生活混合C

2022-01-21 0.9042       -0.95       -8.68 -9.58 购买

招商品质升级混合A

2022-01-21 0.9622       -0.74       -8.59 -3.78 购买

招商品质升级混合C

2022-01-21 0.9554       -0.75       -8.77 -4.46 购买

招商企业优选混合A

2022-01-21 0.7729       -0.16       -12.83 -22.71 购买

招商企业优选混合C

2022-01-21 0.7682       -0.17       -13.02 -23.18 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2022-01-21 1.0384       -0.27       0.76 3.84 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2022-01-21 1.0355       -0.27       0.65 3.55 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2022-01-21 1.0600       -0.11       3.24 6.00 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2022-01-21 1.0559       -0.11       3.15 5.59 购买

招商瑞丰混合发起式A

2022-01-21 1.859       -0.38       5.45 116.55 购买

招商瑞丰混合发起式C

2022-01-21 1.803       -0.33       5.38 51.82 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2022-01-21 1.0423       -0.26       2.40 4.23 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2022-01-21 1.0389       -0.25       2.30 3.89 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2022-01-21 1.1223       -0.12       1.05 12.23 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2022-01-21 1.1148       -0.12       0.95 11.48 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2022-01-21 0.9979       -0.05       --- -0.21 封闭

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2022-01-21 0.9975       -0.06       --- -0.25 封闭

招商瑞乐6个月持有期混合A

2022-01-21 1.0190       -0.21       0.99 1.90 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2022-01-21 1.0168       -0.22       0.88 1.68 购买

招商瑞庆混合A

2022-01-21 1.0442       -0.29       0.67 58.19 购买

招商瑞庆混合C

2022-01-21 1.0437       -0.29       0.47 28.77 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2022-01-21 0.9999       -0.02       --- -0.01 封闭

招商瑞泰1年持有期混合C

2022-01-21 0.9994       -0.03       --- -0.06 封闭

招商瑞文混合A

2022-01-21 1.2596       -0.25       0.60 25.96 购买

招商瑞文混合C

2022-01-21 1.2507       -0.26       0.51 25.07 购买

招商瑞享1年持有期混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商瑞享1年持有期混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商瑞信稳健配置混合A

2022-01-21 1.1173       -0.26       0.68 17.34 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2022-01-21 1.1078       -0.26       0.55 16.38 购买

招商瑞阳混合A

2022-01-21 1.3569       -0.24       4.14 35.69 购买

招商瑞阳混合C

2022-01-21 1.3408       -0.24       3.99 34.08 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2022-01-21 1.0492       -0.20       3.84 4.92 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2022-01-21 1.0471       -0.21       3.73 4.71 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2022-01-21 1.0511       -0.14       1.46 5.11 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2022-01-21 1.0452       -0.14       1.36 4.52 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2022-01-21 1.0817       -1.02       -7.76 8.17 购买

招商商业模式优选混合A

2022-01-21 1.0194       0.03       -5.66 1.94 购买

招商商业模式优选混合C

2022-01-21 1.0125       0.03       -5.85 1.25 购买

招商盛合灵活混合A

2022-01-21 1.7965       -0.49       6.06 79.65 购买

招商盛合灵活混合C

2022-01-21 1.7637       -0.49       6.07 76.37 购买

招商盛洋3个月定开混合

2022-01-21 0.7417       -0.51       -9.16 -25.83 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2022-01-19 1.0781       -0.96       -2.80 7.81 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2022-01-19 1.0708       -0.96       -2.91 7.08 购买

招商稳健平衡混合A

2022-01-21 1.0648       -0.08       6.48 6.48 购买

招商稳健平衡混合C

2022-01-21 1.0628       -0.08       6.28 6.28 购买

招商稳旺混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳旺混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳兴混合A

2022-01-21 0.9914       -0.23       0.58 -0.86 购买

招商稳兴混合C

2022-01-21 0.9810       -0.24       0.47 -1.90 购买

招商先锋混合

2022-01-21 0.8945       -0.23       -9.96 532.27 购买

招商兴福混合A

2022-01-21 1.3922       -0.23       -0.08 39.22 购买

招商兴福混合C

2022-01-21 1.3693       -0.23       -0.12 36.93 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2022-01-21 0.6918       -0.03       -13.26 -30.82 购买

招商行业领先混合

2022-01-21 2.187       -1.80       -16.01 171.06 购买

招商优势企业混合

2022-01-21 3.002       -1.80       -3.47 200.20 购买

招商优质成长后端(lof)

2022-01-21 2.9069       -0.74       -14.95 984.20 购买

招商优质成长混合(lof)

2022-01-21 2.9069       -0.74       -14.95 984.20 购买

招商裕华混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商增浩一年定期开放混合A

2022-01-21 1.0445       -0.01       1.23 4.45 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2022-01-21 1.0385       -0.02       1.08 3.85 封闭

招商增荣混合

2022-01-21 1.591       -1.00       -4.44 59.10 购买

招商臻选平衡混合A

2022-01-21 1.0017       0.01       --- 0.17 购买

招商臻选平衡混合C

2022-01-21 1.0014       0.01       --- 0.14 购买

招商制造业混合A

2022-01-21 2.699       -1.32       -6.22 202.35 购买

招商制造业混合C

2022-01-21 2.617       -1.32       -6.40 151.63 购买

招商中小盘精选混合

2022-01-21 3.597       -1.32       -6.25 259.70 购买

招商睿祥定开混合

2022-01-21 1.4255       -1.23       -6.46 42.55 封闭

招商睿逸混合

2022-01-21 1.627       -0.37       1.37 62.70 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2022-01-21 0.7585       -1.38       3.14 128.48 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2022-01-21 1.4475       -0.86       -3.09 44.75 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2022-01-21 1.5413       -0.82       -2.71 54.13 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2022-01-21 1.5124       -0.82       -2.84 51.24 购买

招商创业板大盘ETF

2022-01-21 0.6230       -0.97       -9.87 76.93 购买

招商创业板大盘ETF联接A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商创业板大盘ETF联接C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商创业板指数增强A

2022-01-21 0.8844       -0.70       --- -11.56 购买

招商创业板指数增强C

2022-01-21 0.8839       -0.70       --- -11.61 购买

招商富时A-H50指数A

2022-01-21 1.3893       0.02       -2.14 38.93 购买

招商富时A-H50指数C

2022-01-21 1.3720       0.02       -2.24 37.20 购买

招商国证生物医药指数A

2022-01-21 0.7528       -1.99       -17.31 20.04 购买

招商国证生物医药指数C

2022-01-21 0.7525       -1.98       -17.33 -32.49 购买

招商国证食品饮料ETF

2022-01-21 0.9072       1.04       0.92 -9.28 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2022-01-21 0.9427       -0.85       -2.74 -5.73 封闭

招商沪深300地产等权重指数A

2022-01-21 0.8134       -0.43       7.00 31.71 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2022-01-21 0.8133       -0.42       6.99 11.95 购买

招商沪深300高贝塔指数

2022-01-21 1.1337       -1.17       -6.44 28.47 购买

招商沪深300增强策略ETF

2022-01-21 0.9477       -0.77       --- -5.23 封闭

招商沪深300指数增强A

2022-01-21 1.6990       -0.83       -5.09 69.90 购买

招商沪深300指数增强C

2022-01-21 1.6703       -0.83       -5.19 67.03 购买

招商上证港股通ETF

2022-01-21 0.9427       0.46       -3.08 -5.73 封闭

招商上证消费80ETF

2022-01-21 0.7246       -0.52       -5.42 186.57 购买

招商上证消费80ETF联接A

2022-01-21 2.6541       -0.49       -5.08 165.41 购买

招商上证消费80ETF联接C

2022-01-21 2.5998       -0.49       -5.17 85.04 购买

招商深证100ETF

2022-01-21 0.7298       -1.15       -3.22 66.76 购买

招商深证100ETF联接A

2022-01-21 1.2897       -1.08       -2.23 28.97 购买

招商深证100ETF联接C

2022-01-21 1.3056       -1.08       -2.30 30.56 购买

招商深证100指数A

2022-01-21 2.2507       -1.12       -3.46 125.07 购买

招商深证100指数C

2022-01-21 2.2124       -1.12       -3.56 74.20 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2022-01-21 2.1096       -1.30       2.96 110.96 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2022-01-21 2.0756       -1.30       2.85 38.28 购买

招商央视财经50指数A

2022-01-21 3.0101       -0.74       2.05 201.01 购买

招商央视财经50指数C

2022-01-21 2.9554       -0.74       1.94 63.55 购买

招商中证1000指数增强A

2022-01-21 1.5445       -0.85       0.89 54.45 购买

招商中证1000指数增强C

2022-01-21 1.5316       -0.85       0.78 53.16 购买

招商中证500等权重指数增强A

2022-01-21 1.2704       -1.24       1.48 27.04 购买

招商中证500等权重指数增强C

2022-01-21 1.2595       -1.24       1.27 25.95 购买

招商中证500指数增强A

2022-01-21 1.4244       -1.17       -3.10 42.44 购买

招商中证500指数增强C

2022-01-21 1.4098       -1.18       -3.20 40.98 购买

招商中证白酒指数A

2022-01-21 1.2370       1.27       -2.93 400.30 购买

招商中证白酒指数C

2022-01-21 1.2363       1.27       -2.95 -10.36 购买

招商中证电池主题 ETF

2022-01-21 0.92220       0.52       -13.63 -7.78 购买

招商中证光伏产业指数A

2022-01-21 0.9622       -0.03       -13.81 -3.78 购买

招商中证光伏产业指数C

2022-01-21 0.9598       -0.03       -13.90 -4.02 购买

招商中证红利ETF

2022-01-21 1.4710       -0.78       0.82 60.54 购买

招商中证红利ETF联接A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证红利ETF联接C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2022-01-21 1.0001       ---       --- 0.01 封闭

招商中证科创创业50ETF

2022-01-21 0.7797       -1.18       -10.04 -22.05 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2022-01-21 0.9144       -1.11       -9.54 -8.56 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2022-01-21 0.9129       -1.12       -9.63 -8.71 购买

招商中证煤炭等权指数A

2022-01-21 1.5579       2.82       -11.45 17.82 购买

招商中证煤炭等权指数C

2022-01-21 1.5573       2.82       -11.48 -19.87 购买

招商中证全指软件ETF

2022-01-21 0.9849       -0.70       7.77 -1.52 封闭

招商中证全指医疗器械ETF

2022-01-21 0.7447       -4.08       -6.96 -25.53 封闭

招商中证全指证券公司指数A

2022-01-21 1.1958       -0.92       -0.33 -29.46 购买

招商中证全指证券公司指数C

2022-01-21 1.1956       -0.91       -0.34 -6.46 购买

招商中证商品指数

2022-01-21 1.5937       -0.81       -6.97 55.63 购买

招商中证生物科技主题ETF

2022-01-21 0.7771       -2.96       -13.00 -22.29 购买

招商中证物联网主题ETF

2022-01-21 0.9527       -1.74       --- -4.73 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中证消费电子主题ETF

2022-01-21 0.9183       -1.54       --- -8.17 封闭

招商中证消费龙头指数增强A

2022-01-21 0.9817       0.13       -1.22 -1.83 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2022-01-21 0.9791       0.13       -1.32 -2.09 购买

招商中证新能源汽车指数A

2022-01-21 0.8906       0.12       -13.42 -10.94 购买

招商中证新能源汽车指数C

2022-01-21 0.8891       0.11       -13.52 -11.09 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2022-01-21 0.9224       -3.32       8.66 -7.76 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中证银行指数A

2022-01-21 1.2338       -0.51       0.74 40.29 购买

招商中证银行指数C

2022-01-21 1.2336       -0.51       --- 2.51 购买

招商中证云计算ETF

2022-01-21 1.0664       -0.68       2.87 6.64 购买

招商中证浙江100ETF

2022-01-21 1.1410       -1.83       -4.24 14.10 封闭
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