长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心

招商招钱宝货币A基金投资需谨慎

1分起购稳健收益1秒到账
收益每日结转,赚钱一刻不停

1.365%七日年化收益率
2025-05-24

马上存入

招商基金APP

安全快捷,一步存取
购买基金享 费率优惠

招商基金APP

微信理财

微信回复1秒申赎
净值、收益、资产随手查

微信理财

基金产品查看全部
  • 货币型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • QDII
  • REITs
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商产业精选股票A

2025-05-23 1.1024       -1.09       -0.16 10.24 购买

招商产业精选股票C

2025-05-23 1.0621       -1.09       -0.36 6.21 购买

招商成长量化选股股票A

2025-05-23 1.1761       -0.47       -4.37 17.61 购买

招商成长量化选股股票C

2025-05-23 1.1693       -0.48       -4.51 16.93 购买

招商成长先导股票A

2025-05-23 0.7548       1.02       2.18 -24.52 购买

招商成长先导股票C

2025-05-23 0.7382       1.01       1.98 -26.18 购买

招商港股通核心精选股票A

2025-05-23 0.7966       -0.08       -9.00 -20.34 购买

招商港股通核心精选股票C

2025-05-23 0.7681       -0.08       -9.19 -23.19 购买

招商核心优选A

2025-05-23 0.7859       -0.20       -1.34 -21.41 购买

招商核心优选C

2025-05-23 0.7526       -0.20       -1.53 -24.74 购买

招商景气精选股票A

2025-05-23 0.9914       -0.89       -1.51 -0.86 购买

招商景气精选股票C

2025-05-23 0.9614       -0.89       -1.70 -3.86 购买

招商景气优选股票A

2025-05-23 0.5349       -0.47       19.08 -46.51 购买

招商景气优选股票C

2025-05-23 0.5159       -0.48       18.82 -48.41 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2025-05-23 1.2982       -0.81       -6.84 29.82 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2025-05-23 1.2506       -0.81       -7.02 25.06 购买

招商蓝筹精选股票A

2025-05-23 0.7033       -0.27       -1.15 -29.67 购买

招商蓝筹精选股票C

2025-05-23 0.6821       -0.26       -1.35 -31.79 购买

招商量化精选股票发起式A

2025-05-23 2.6953       -0.55       -2.39 186.89 购买

招商量化精选股票发起式C

2025-05-23 2.6113       -0.55       -2.53 164.25 购买

招商前沿医疗保健股票A

2025-05-23 0.5118       0.81       0.73 -48.82 购买

招商前沿医疗保健股票C

2025-05-23 0.4961       0.81       0.53 -50.39 购买

招商体育文化休闲股票A

2025-05-23 1.597       -2.68       -8.90 59.70 购买

招商体育文化休闲股票C

2025-05-23 1.556       -2.69       -9.06 1.30 购买

招商稳健优选股票A

2025-05-23 2.5490       -1.47       -18.79 154.90 购买

招商稳健优选股票C

2025-05-23 2.6201       -1.47       -18.91 5.76 购买

招商行业精选股票

2025-05-23 4.448       -0.18       4.32 344.80 购买

招商研究优选股票A

2025-05-23 1.2975       -0.85       -1.38 29.75 购买

招商研究优选股票C

2025-05-23 1.2460       -0.85       -1.57 24.60 购买

招商医药健康产业

2025-05-23 1.667       0.48       -1.48 66.70 购买

招商移动互联网股票A

2025-05-23 1.1557       -1.42       -22.88 15.57 购买

招商移动互联网股票C

2025-05-23 1.1597       -1.43       -22.94 -3.74 购买

招商中国机遇股票

2025-05-23 1.310       -1.36       -16.19 31.00 购买

招商专精特新股票A

2025-05-23 0.9206       -0.64       -12.12 -7.94 购买

招商专精特新股票C

2025-05-23 0.8955       -0.63       -12.30 -10.45 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商CFETS银行间绿色债券指数A

2025-05-23 1.0457       0.00       0.58 5.37 购买

招商CFETS银行间绿色债券指数C

2025-05-23 1.1367       0.00       0.52 5.38 购买

招商安本增利债券A

2025-05-23 1.6903       -0.11       0.78 11.08 购买

招商安本增利债券C

2025-05-23 1.6732       -0.12       0.69 206.93 购买

招商安福1年定开债发起式

2025-05-23 1.1115       -0.24       0.21 12.28 封闭

招商安和债券A

2025-05-23 1.0747       -0.08       0.96 7.47 购买

招商安和债券C

2025-05-23 1.0677       -0.07       0.87 6.77 购买

招商安和债券D

2025-05-23 1.0712       -0.08       0.89 0.22 购买

招商安和债券E

2025-05-23 1.0719       -0.07       0.88 2.73 购买

招商安华债券A

2025-05-23 1.2198       -0.23       0.02 25.73 购买

招商安华债券C

2025-05-23 1.2017       -0.23       -0.05 23.79 购买

招商安华债券D

2025-05-23 1.2081       -0.23       -0.07 8.23 购买

招商安嘉债券

2025-05-23 1.0292       -0.06       0.71 20.75 购买

招商安凯债券

2025-05-23 1.0355       -0.06       0.66 15.49 购买

招商安康债券A

2025-05-23 1.0435       -0.04       0.97 4.55 购买

招商安康债券C

2025-05-23 1.0377       -0.04       0.87 3.97 购买

招商安宁债券A

2025-05-23 1.0237       -0.11       0.31 2.37 购买

招商安宁债券C

2025-05-23 1.0225       -0.11       0.25 2.25 购买

招商安庆债券

2025-05-23 1.3098       0.02       2.36 30.98 购买

招商安瑞进取债券A

2025-05-23 1.9087       -0.56       -1.28 90.87 购买

招商安瑞进取债券C

2025-05-23 1.9037       -0.56       -1.35 -2.87 购买

招商安泰债券A

2025-05-23 1.3187       0.01       0.40 222.26 购买

招商安泰债券B

2025-05-23 1.3436       0.01       0.32 166.80 购买

招商安泰债券D

2025-05-23 1.3112       0.02       0.40 14.36 购买

招商安心收益债券A

2025-05-23 1.9371       0.00       0.57 24.75 购买

招商安心收益债券C

2025-05-23 1.9055       0.01       0.50 152.24 购买

招商安阳债券A

2025-05-23 1.0290       -0.02       0.58 31.24 购买

招商安阳债券C

2025-05-23 1.0290       -0.02       0.48 28.90 购买

招商安颐稳健债券A

2025-05-23 1.0814       -0.07       1.16 8.14 购买

招商安颐稳健债券C

2025-05-23 1.0764       -0.08       1.11 7.64 购买

招商安盈债券A

2025-05-23 1.1024       -0.08       0.57 112.57 购买

招商安盈债券C

2025-05-23 1.1221       -0.09       0.52 19.76 购买

招商安悦1年持有期债券A

2025-05-23 1.0770       -0.17       0.62 7.70 购买

招商安悦1年持有期债券C

2025-05-23 1.0666       -0.17       0.52 6.66 购买

招商产业债券A

2025-05-23 1.8318       0.01       0.62 129.56 购买

招商产业债券C

2025-05-23 1.7356       0.00       0.49 51.32 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2024-11-15 1.0000       0.00       0.00 9.43 封闭

招商恒鑫30个月封闭债

2025-05-23 1.0135       0.01       0.78 7.09 封闭

招商金鸿债券A

2025-05-23 1.1642       -0.11       0.53 28.47 购买

招商金鸿债券C

2025-05-23 1.1501       -0.11       0.46 25.94 购买

招商金鸿债券D

2025-05-23 1.1582       -0.11       0.53 1.99 购买

招商金融债3个月定开债

2025-05-23 1.0218       0.02       0.29 15.64 封闭

招商理财7天A

2025-05-23 1.0618       0.00       0.20 6.03 购买

招商理财7天B

2025-03-26 1.0212       0.01       0.09 0.84 购买

招商民安增益债券A

2025-05-23 1.2109       -0.16       0.03 21.09 购买

招商民安增益债券C

2025-05-23 1.1735       -0.17       -0.12 17.35 购买

招商双债增强债券C

2025-05-23 1.6050       0.01       0.57 60.50 购买

招商双债增强债券D

2025-05-23 1.6047       0.01       0.58 21.02 购买

招商双债增强债券E

2025-05-23 1.5732       0.01       0.50 28.42 购买

招商双债增强债券I

2025-05-23 1.6048       0.01       0.57 3.58 购买

招商添安1年定开债

2025-05-23 1.0074       0.00       0.20 9.91 封闭

招商添呈1年定开债发起式

2025-05-23 1.0133       0.06       0.61 13.11 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.1203       0.01       0.63 25.64 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

2025-05-23 1.0154       0.01       0.24 10.71 封闭

招商添浩纯债A

2025-05-23 1.0863       0.01       0.65 13.27 购买

招商添浩纯债C

2025-05-23 1.0839       0.01       0.60 13.00 购买

招商添浩纯债D

2024-05-27 0.9820       0.01       0.02 0.47 购买

招商添华纯债A

2025-05-23 1.0526       0.01       0.80 9.45 购买

招商添华纯债C

2025-05-23 1.0513       0.00       0.80 9.32 购买

招商添锦1年定开债发起式

2025-05-23 1.0420       0.01       0.66 15.96 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2025-05-23 1.0225       0.00       0.75 33.39 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2025-05-23 1.5982       0.03       0.53 59.82 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.0784       0.00       0.60 25.15 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债发起式A

2025-05-23 1.1834       0.01       0.71 18.34 封闭

招商添瑞1年定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.0601       0.00       0.75 30.16 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2025-05-23 1.0751       0.01       0.87 18.96 封闭

招商添盛78个月定开债

2025-05-23 1.0084       0.01       0.98 19.49 封闭

招商添泰1年定开债发起式

2025-05-23 1.0828       0.01       0.76 8.28 封闭

招商添文1年定开债发起式

2025-05-23 1.0588       -0.07       0.12 5.88 封闭

招商添兴6个月定开债

2025-05-23 1.0510       0.01       0.38 9.27 购买

招商添旭3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.0537       0.00       0.71 21.90 购买

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添轩1年定开债

2025-05-23 1.0289       0.01       0.54 8.03 封闭

招商添逸1年定开债发起式

2025-05-23 1.0146       0.01       0.48 12.81 购买

招商添盈纯债A

2025-05-23 1.2729       0.02       0.62 27.29 购买

招商添盈纯债C

2025-05-23 1.2489       0.01       0.55 24.89 购买

招商添盈纯债E

2025-05-23 1.2515       0.02       0.56 23.84 购买

招商添裕纯债A

2025-05-23 1.2037       0.01       0.80 24.43 购买

招商添裕纯债C

2025-05-23 1.1911       0.01       0.75 22.86 购买

招商添裕纯债D

2025-05-23 1.0386       0.01       0.80 2.18 购买

招商添悦纯债A

2025-05-23 1.0518       0.01       0.48 28.63 购买

招商添悦纯债C

2025-05-23 1.0476       0.01       0.42 26.92 购买

招商添悦纯债D

2025-05-23 1.0571       0.02       0.48 13.85 购买

招商添韵3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.0277       0.02       0.59 17.77 封闭

招商添韵3个月定开债发起式C

2025-05-23 1.0076       0.00       0.10 7.49 封闭

招商添泽纯债A

2025-05-23 1.0812       0.01       0.80 27.21 购买

招商添泽纯债C

2025-05-23 1.0726       0.01       0.75 26.11 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.0873       0.00       0.95 29.74 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2025-05-23 1.0968       0.00       0.68 9.68 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2025-05-23 1.0889       0.00       0.63 8.89 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2025-05-23 1.0922       0.00       0.75 9.22 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2025-05-23 1.0880       0.01       0.70 8.80 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券D

2025-05-23 1.0918       0.00       0.75 1.83 购买

招商稳嘉120天滚动持有纯债A

2025-05-23 1.0044       0.06       --- 0.44 封闭

招商稳嘉120天滚动持有纯债C

2025-05-23 1.0040       0.06       --- 0.40 封闭

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2025-05-23 1.1060       0.01       0.61 10.60 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2025-05-23 1.0974       0.00       0.56 9.74 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2025-05-23 1.1121       0.00       0.66 11.21 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2025-05-23 1.1034       0.00       0.61 10.34 购买

招商享诚增强债券A

2025-05-23 1.1165       -0.16       1.08 11.65 购买

招商享诚增强债券C

2025-05-23 1.1007       -0.16       0.97 10.07 购买

招商享利增强债券A

2025-05-23 1.0427       -0.38       0.28 4.27 购买

招商享利增强债券C

2025-05-23 1.0283       -0.39       0.19 2.83 购买

招商信用添利债券(LOF)A

2025-05-23 1.0500       0.01       0.50 137.19 购买

招商信用添利债券(LOF)C

2025-05-23 1.0540       0.01       0.43 18.14 购买

招商信用增强债券A

2025-05-23 1.1241       0.03       1.22 89.60 购买

招商信用增强债券C

2025-05-23 1.0520       0.02       1.13 24.66 购买

招商招财通理财债券A

2025-05-23 1.0266       0.06       0.35 4.56 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2025-05-23 1.0793       0.01       0.60 31.07 购买

招商招丰纯债A

2025-05-23 1.0237       0.02       0.94 35.07 购买

招商招丰纯债C

2025-05-23 1.0138       0.01       0.24 10.15 购买

招商招丰纯债D

2025-02-28 1.0155       0.01       0.79 1.02 购买

招商招和39个月定开债

2025-05-23 1.0087       0.00       0.95 16.50 封闭

招商招恒纯债A

2025-05-23 1.1536       0.03       0.49 26.54 购买

招商招恒纯债C

2025-05-23 1.1504       0.03       0.44 23.04 购买

招商招恒纯债D

2025-05-23 1.1602       0.03       1.05 9.59 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2025-05-23 1.0639       0.02       0.91 32.41 封闭

招商招华纯债A

2025-05-23 1.0507       0.01       0.84 42.18 购买

招商招华纯债C

2025-05-23 1.2143       0.01       0.80 27.40 购买

招商招华纯债D

2025-05-23 1.0507       0.01       0.84 1.17 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.0136       0.00       0.62 35.06 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2025-05-23 1.1185       0.01       0.61 27.91 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招景纯债D

2025-05-23 1.1276       0.00       0.62 9.14 购买

招商招坤纯债A

2025-05-23 1.3703       0.01       0.67 39.31 购买

招商招坤纯债C

2025-05-23 1.3229       0.01       0.56 34.52 购买

招商招坤纯债D

2025-05-23 1.3704       0.01       0.67 0.23 购买

招商招利1个月期理财A

2025-05-23 1.0926       0.00       0.40 9.01 购买

招商招利1个月期理财B

2025-05-23 1.0926       0.00       0.40 9.01 购买

招商招利1个月期理财C

2025-05-23 1.0926       0.00       0.40 9.01 购买

招商招利一年理财债券

2025-05-23 1.0055       0.00       0.29 26.61 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.1355       0.01       0.77 45.91 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2025-05-23 1.1294       0.01       0.73 43.26 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2025-05-23 1.1763       0.01       0.62 42.09 购买

招商招瑞纯债发起式C

2025-05-23 1.1622       0.00       0.61 40.28 购买

招商招瑞纯债发起式D

2025-05-23 1.1767       0.01       0.93 14.32 购买

招商招盛纯债A

2025-05-23 1.1193       0.00       0.67 40.77 购买

招商招盛纯债C

2025-05-23 1.1119       0.00       0.63 37.29 购买

招商招顺纯债A

2025-05-23 1.1432       0.01       0.59 34.07 购买

招商招顺纯债C

2025-05-23 1.1352       0.00       0.53 23.39 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2025-05-23 1.0416       -0.01       0.54 33.13 购买

招商招通纯债C

2025-05-23 1.0412       0.00       0.54 32.39 购买

招商招旺纯债A

2025-05-23 1.0357       0.01       0.50 32.02 购买

招商招旺纯债C

2025-05-23 1.0329       0.02       0.50 31.89 购买

招商招祥纯债A

2025-05-23 1.1742       0.01       0.80 39.31 购买

招商招祥纯债C

2025-05-23 1.1737       0.02       0.80 28.53 购买

招商招祥纯债D

2025-05-23 1.1403       0.01       0.12 1.74 购买

招商招祥纯债E

2025-05-23 1.1745       0.01       0.80 6.88 购买

招商招享纯债A

2025-05-23 1.0356       0.01       -0.82 35.50 购买

招商招享纯债C

2025-05-23 1.0351       0.00       -0.93 4.54 购买

招商招享纯债D

2025-05-23 1.0802       0.01       -0.94 3.79 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.0277       0.03       0.76 34.15 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债发起式A

2025-05-23 1.1749       0.01       0.94 46.05 封闭

招商招兴3个月定开债发起式C

2025-05-23 1.1570       0.01       0.89 41.56 封闭

招商招旭纯债A

2025-05-23 1.4139       0.01       0.59 41.39 购买

招商招旭纯债C

2025-05-23 1.3943       0.00       0.54 40.26 购买

招商招旭纯债D

2025-05-23 1.4146       0.01       0.59 21.44 购买

招商招旭纯债E

2025-05-23 1.4137       0.00       0.58 0.30 购买

招商招裕纯债A

2025-05-23 1.0164       0.01       0.76 34.98 购买

招商招裕纯债C

2025-05-23 1.0217       0.01       0.76 32.29 购买

招商招裕纯债D

2025-05-23 1.0195       0.01       0.76 10.22 购买

招商招悦纯债A

2025-05-23 1.1505       0.01       0.65 48.75 购买

招商招悦纯债C

2025-05-23 1.1433       0.01       0.60 46.26 购买

招商招悦纯债D

2025-05-23 1.1508       0.01       0.65 0.72 购买

招商招怡纯债A

2025-05-23 1.1511       0.01       0.75 27.39 购买

招商招怡纯债C

2025-05-23 1.1236       0.01       0.71 23.89 购买

招商招怡纯债D

2025-05-23 1.1522       0.01       0.75 7.84 购买

招商招琪纯债A

2025-05-23 1.0620       0.00       0.72 34.46 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债0-3年政策性金融债A

2025-05-23 1.0322       0.00       0.25 3.21 购买

招商中债0-3年政策性金融债C

2025-05-23 1.0332       0.00       0.23 3.31 购买

招商中债1-5年进出口行A

2025-05-23 1.0151       0.00       0.36 19.19 购买

招商中债1-5年进出口行C

2025-05-23 1.0140       0.00       0.33 17.01 购买

招商中债1-5年进出口行D

2025-05-23 1.0510       0.01       --- 0.59 购买

招商鑫诚短债A

2025-05-23 1.0764       0.00       0.52 7.64 购买

招商鑫诚短债C

2025-05-23 1.0710       0.00       0.48 7.10 购买

招商鑫诚短债D

2025-05-23 1.0740       0.00       0.49 0.85 购买

招商鑫福中短债A

2025-05-23 1.1741       0.00       0.58 17.41 购买

招商鑫福中短债C

2025-05-23 1.1598       0.01       0.54 15.98 购买

招商鑫嘉中短债债券A

2025-05-23 1.0740       0.00       0.76 7.40 购买

招商鑫嘉中短债债券C

2025-05-23 1.0691       0.01       0.73 6.91 购买

招商鑫利中短债债券A

2025-05-23 1.0806       0.01       0.65 8.06 购买

招商鑫利中短债债券C

2025-05-23 1.0752       0.00       0.62 7.52 购买

招商鑫悦中短债A

2025-05-23 1.1600       0.00       0.53 24.69 购买

招商鑫悦中短债C

2025-05-23 1.1495       0.00       0.48 23.18 购买

招商鑫悦中短债D

2025-05-23 1.1597       0.01       0.54 4.81 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2025-05-23 1.4241       -0.27       -11.09 42.41 购买

招商安博混合C

2025-05-23 1.3589       -0.28       -11.21 35.89 购买

招商安达灵活配置混合

2025-05-23 1.4909       -1.53       -23.30 93.50 购买

招商安德混合A

2025-05-23 1.3637       -0.86       -0.74 49.85 购买

招商安德混合C

2025-05-23 1.3255       -0.86       -0.85 45.66 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2025-05-23 1.0459       -0.54       -0.64 4.59 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2025-05-23 1.0228       -0.54       -0.81 2.28 购买

招商安弘灵活配置

2025-05-23 0.9651       -0.58       -2.58 -3.49 购买

招商安荣混合A

2025-05-23 1.4599       -0.76       0.05 51.74 购买

招商安荣混合C

2025-05-23 1.3595       -0.77       -0.15 41.31 购买

招商安润灵活配置混合A

2025-05-23 1.7898       -1.20       -16.68 140.55 购买

招商安润灵活配置混合C

2025-05-23 1.7515       -1.21       -16.85 -52.22 购买

招商安泰偏股混合

2025-05-23 0.3514       -0.79       -6.42 638.92 购买

招商安泰平衡混合

2025-05-23 1.5381       0.01       3.76 612.73 购买

招商安益灵活配置混合A

2025-05-23 1.4938       -0.29       1.25 49.38 购买

招商安益灵活配置混合C

2025-05-23 1.4982       -0.29       1.10 1.88 购买

招商安裕灵活配置混合A

2025-05-23 1.8040       -0.35       0.18 80.40 购买

招商安裕灵活配置混合C

2025-05-23 1.7089       -0.35       0.04 70.89 购买

招商安裕灵活配置混合D

2025-05-23 1.8038       -0.35       0.18 7.93 购买

招商安元混合A

2025-05-23 1.2733       -0.23       -1.32 41.72 购买

招商安元混合C

2025-05-23 1.2491       -0.22       -1.32 32.66 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合A

2025-05-23 1.1292       0.10       0.86 12.92 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合C

2025-05-23 1.1223       0.10       0.75 12.23 购买

招商产业升级1年持有期混合A

2025-05-23 0.8672       -1.07       -1.42 -13.28 购买

招商产业升级1年持有期混合C

2025-05-23 0.8570       -1.07       -1.57 -14.30 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2025-05-23 0.8043       0.14       -1.89 -19.57 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2025-05-23 0.7732       0.13       -2.09 -22.68 封闭

招商创新增长混合A

2025-05-23 0.6656       0.79       1.66 -33.44 购买

招商创新增长混合C

2025-05-23 0.6398       0.77       1.46 -36.02 购买

招商大盘蓝筹混合

2025-05-23 2.183       -0.27       -6.55 247.51 购买

招商丰凯混合A

2025-05-23 1.662       -0.12       7.57 56.59 购买

招商丰凯混合C

2025-05-23 1.532       -0.13       7.58 53.20 购买

招商丰利灵活配置混合A

2025-05-23 1.352       -0.66       -1.53 35.20 购买

招商丰利灵活配置混合C

2025-05-23 1.299       -0.69       -1.67 13.65 购买

招商丰茂灵活混合发起式A

2025-05-23 1.2878       -0.05       1.50 28.78 购买

招商丰茂灵活混合发起式C

2025-05-23 1.2324       -0.06       1.38 23.24 购买

招商丰美混合A

2025-05-23 1.204       -0.41       0.00 65.75 购买

招商丰美混合C

2025-05-23 1.200       -0.33       0.00 63.75 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2025-05-23 1.310       -0.46       -1.21 31.00 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2025-05-23 1.278       -0.47       -1.39 7.21 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2025-05-23 1.447       -0.21       -1.09 44.70 购买

招商丰拓灵活混合A

2025-05-23 1.7269       -1.00       1.95 72.69 购买

招商丰拓灵活混合C

2025-05-23 1.6486       -1.01       1.80 64.86 购买

招商丰益混合A

2025-05-23 1.175       -0.09       -0.09 49.29 购买

招商丰益混合C

2025-05-23 1.088       -0.09       -0.09 46.69 购买

招商丰盈积极配置混合A

2025-05-23 0.5923       -0.60       -1.63 -40.77 购买

招商丰盈积极配置混合C

2025-05-23 0.5699       -0.59       -1.83 -43.01 购买

招商丰韵混合A

2025-05-23 1.3443       -0.20       11.24 34.43 购买

招商丰韵混合C

2025-05-23 1.2798       -0.21       11.02 27.98 购买

招商丰泽混合A

2025-05-23 1.686       -0.71       -0.35 68.60 购买

招商丰泽混合C

2025-05-23 1.624       -0.73       -0.49 62.40 购买

招商高端装备混合A

2025-05-23 0.6791       -0.13       -12.34 -32.09 购买

招商高端装备混合C

2025-05-23 0.6619       -0.12       -12.50 -33.81 购买

招商国企改革主题混合

2025-05-23 1.108       -0.45       5.12 10.80 购买

招商核心价值混合

2025-05-23 1.3806       -0.25       -6.15 69.99 购买

招商核心竞争力混合A

2025-05-23 1.1375       -0.27       2.49 44.10 购买

招商核心竞争力混合C

2025-05-23 1.1084       -0.27       2.29 40.56 购买

招商核心装备混合A

2025-05-23 0.6072       -0.33       -16.82 -39.28 购买

招商核心装备混合C

2025-05-23 0.5936       -0.34       -16.99 -40.64 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

2025-05-21 0.9832       0.33       0.51 -1.68 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y

2025-05-21 0.9903       0.33       0.58 1.41 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

2025-05-21 0.9810       0.41       0.85 -1.90 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

2025-05-21 0.9831       0.40       0.96 6.19 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2025-05-21 1.0740       0.36       1.27 7.40 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2025-05-21 1.0892       0.35       1.35 10.01 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A

2025-05-21 1.2471       0.27       -0.04 24.71 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y

2025-05-21 1.2539       0.27       0.00 2.55 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2025-05-21 1.3692       0.01       0.45 36.92 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2025-05-21 1.3282       0.01       0.32 32.82 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

2025-05-21 1.3754       0.02       0.50 6.78 购买

招商红利量化选股混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商红利量化选股混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商沪港深科技创新混合A

2025-05-23 1.4183       0.49       -16.05 54.43 购买

招商沪港深科技创新混合C

2025-05-23 1.3924       0.50       -16.14 -25.65 购买

招商回报优选混合发起式A

2025-05-23 1.0892       0.37       -14.21 8.92 购买

招商回报优选混合发起式C

2025-05-23 1.0818       0.35       -14.35 8.18 购买

招商价值成长混合A

2025-05-23 0.6708       0.01       -1.08 -32.92 购买

招商价值成长混合C

2025-05-23 0.6510       0.03       -1.26 -34.90 购买

招商匠心优选混合A

2025-05-23 1.2524       0.11       10.87 25.24 购买

招商匠心优选混合C

2025-05-23 1.2371       0.12       10.71 23.71 购买

招商金安成长严选混合

2025-05-23 0.5869       -0.58       -17.70 -41.31 购买

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

2025-05-21 1.1051       0.40       -1.70 10.51 购买

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

2025-05-21 1.1021       0.39       -1.80 10.21 购买

招商精选企业混合A

2025-05-23 1.1009       -1.18       1.32 10.09 购买

招商精选企业混合C

2025-05-23 1.0910       -1.19       1.16 9.10 购买

招商境远灵活配置混合

2025-05-23 1.7932       -0.24       -5.98 79.32 购买

招商均衡策略混合A

2025-05-23 1.0600       -0.09       2.37 6.00 购买

招商均衡策略混合C

2025-05-23 1.0545       -0.09       2.22 5.45 购买

招商均衡成长混合A

2025-05-23 0.8679       0.30       5.82 -13.21 购买

招商均衡成长混合C

2025-05-23 0.8539       0.29       5.65 -14.61 购买

招商均衡回报混合A

2025-05-23 0.7459       -0.03       -4.43 -25.41 购买

招商均衡回报混合C

2025-05-23 0.7242       -0.04       -4.62 -27.58 购买

招商康泰混合

2025-05-23 0.791       -0.63       -5.61 0.31 购买

招商科技创新混合A

2025-05-23 1.2958       -0.87       -6.04 29.58 购买

招商科技创新混合C

2025-05-23 1.2428       -0.88       -6.23 24.28 购买

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

2025-05-21 1.0696       0.38       1.27 6.96 购买

招商能源转型混合A

2025-05-23 0.4845       -1.08       -17.08 -51.55 购买

招商能源转型混合C

2025-05-23 0.4720       -1.07       -17.24 -52.80 购买

招商品质成长混合A

2025-05-23 0.6454       0.80       1.45 -35.46 购买

招商品质成长混合C

2025-05-23 0.6267       0.79       1.24 -37.33 购买

招商品质发现混合A

2025-05-23 0.8181       -0.37       1.50 -18.19 购买

招商品质发现混合C

2025-05-23 0.7936       -0.36       1.33 -20.64 购买

招商品质生活混合A

2025-05-23 0.6753       -0.12       2.30 -32.47 购买

招商品质生活混合C

2025-05-23 0.6542       -0.12       2.09 -34.58 购买

招商品质升级混合A

2025-05-23 0.6792       -0.37       -1.11 -32.08 购买

招商品质升级混合C

2025-05-23 0.6565       -0.38       -1.29 -34.35 购买

招商企业优选混合A

2025-05-23 0.4957       -1.06       -21.00 -50.43 购买

招商企业优选混合C

2025-05-23 0.4792       -1.07       -21.17 -52.08 购买

招商趋势领航混合A

2025-05-23 1.0350       -0.82       -1.43 3.50 购买

招商趋势领航混合C

2025-05-23 1.0214       -0.83       -1.57 2.14 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2025-05-23 1.0860       -0.03       -0.80 8.60 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2025-05-23 1.0686       -0.03       -0.90 6.86 购买

招商瑞成1年持有期混合A

2025-05-23 1.0485       -0.18       0.18 4.85 购买

招商瑞成1年持有期混合C

2025-05-23 1.0390       -0.18       0.09 3.90 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2025-05-23 1.1064       -0.03       2.19 10.64 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2025-05-23 1.0874       -0.03       2.09 8.74 购买

招商瑞丰混合发起式A

2025-05-23 1.831       -0.70       -0.38 113.29 购买

招商瑞丰混合发起式C

2025-05-23 1.745       -0.68       -0.51 46.94 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2025-05-23 1.1208       -0.04       0.14 12.08 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2025-05-23 1.1022       -0.04       0.04 10.22 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2025-05-23 1.1468       -0.03       -0.39 14.68 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2025-05-23 1.1240       -0.04       -0.50 12.40 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2025-05-23 1.0217       -0.13       -2.01 2.17 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2025-05-23 1.0078       -0.13       -2.11 0.78 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2025-05-23 1.1047       -0.16       -0.14 10.47 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2025-05-23 1.0878       -0.16       -0.23 8.78 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

2025-05-23 2.0821       -1.11       0.12 108.21 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

2025-05-23 2.0667       -1.11       -0.04 -18.09 购买

招商瑞联1年持有期混合A

2025-05-23 1.0464       -0.18       -0.24 4.64 购买

招商瑞联1年持有期混合C

2025-05-23 1.0341       -0.18       -0.34 3.41 购买

招商瑞庆混合A

2025-05-23 1.0343       -0.18       0.80 56.69 购买

招商瑞庆混合C

2025-05-23 1.0065       -0.19       0.60 24.18 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2025-05-23 1.0739       -0.10       0.86 7.39 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2025-05-23 1.0591       -0.09       0.77 5.91 购买

招商瑞文混合A

2025-05-23 1.2541       -0.24       0.03 25.41 购买

招商瑞文混合C

2025-05-23 1.2329       -0.24       -0.03 23.29 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2025-05-23 1.0874       -0.18       -0.32 11.80 购买

招商瑞享1年持有期混合C

2025-05-23 1.0792       -0.18       -0.41 10.32 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2025-05-23 1.1603       -0.02       -0.74 21.85 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2025-05-23 1.1313       -0.02       -0.88 18.85 购买

招商瑞阳混合A

2025-05-23 1.2609       -0.51       -1.07 38.34 购买

招商瑞阳混合C

2025-05-23 1.2232       -0.52       -1.22 33.98 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2025-05-23 1.0820       -0.03       2.30 8.20 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2025-05-23 1.0656       -0.03       2.20 6.56 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2025-05-23 1.0976       -0.11       0.48 9.76 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2025-05-23 1.0769       -0.11       0.37 7.69 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2025-05-23 1.0708       0.22       12.06 7.08 购买

招商商业模式优选混合A

2025-05-23 0.6781       -0.47       -20.31 -32.19 购买

招商商业模式优选混合C

2025-05-23 0.6554       -0.47       -20.47 -34.46 购买

招商社会责任混合A

2025-05-23 0.9692       -0.36       2.55 -3.08 购买

招商社会责任混合C

2025-05-23 0.9237       -0.36       2.41 0.02 购买

招商社会责任混合D

2025-05-23 0.9688       -0.36       2.53 -3.12 购买

招商盛合灵活混合A

2025-05-23 1.8472       -0.35       1.32 84.72 购买

招商盛合灵活混合C

2025-05-23 1.8127       -0.35       1.31 81.27 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2025-05-21 0.8407       0.50       -2.03 -15.93 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2025-05-21 0.8240       0.50       -2.11 -17.60 购买

招商碳中和主题混合A

2025-05-23 0.4684       -1.08       -17.58 -53.16 购买

招商碳中和主题混合C

2025-05-23 0.4610       -1.07       -17.69 -53.90 购买

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

2025-05-16 1.0011       0.01       --- 0.11 封闭

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

2025-05-16 1.0010       0.01       --- 0.10 封闭

招商稳健平衡混合A

2025-05-23 1.3223       0.11       8.38 32.23 购买

招商稳健平衡混合C

2025-05-23 1.2858       0.12       8.20 28.58 购买

招商稳旺混合A

2025-05-23 1.1527       -0.35       -0.35 15.27 购买

招商稳旺混合C

2025-05-23 1.1383       -0.35       -0.45 13.83 购买

招商稳兴混合A

2025-05-23 0.9878       -0.04       -0.35 -1.22 购买

招商稳兴混合C

2025-05-23 0.9654       -0.04       -0.44 -3.46 购买

招商先锋混合

2025-05-23 0.6497       -0.31       12.85 359.23 购买

招商兴福混合A

2025-05-23 1.3566       -0.22       -1.50 35.66 购买

招商兴福混合C

2025-05-23 1.3261       -0.23       -1.55 32.61 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2025-05-23 0.4487       -0.97       -21.31 -55.13 购买

招商行业领先混合

2025-05-23 1.645       -0.24       -5.73 103.89 购买

招商优势企业混合A

2025-05-23 5.0310       -0.99       -20.39 403.10 购买

招商优势企业混合C

2025-05-23 4.9460       -0.99       -20.51 59.29 购买

招商优质成长后端(lof)

2025-05-23 3.6565       -0.58       1.09 1263.78 购买

招商优质成长混合(lof)

2025-05-23 3.6565       -0.58       1.09 1263.78 购买

招商裕华混合

2025-05-23 0.9184       0.09       -7.66 -8.16 购买

招商裕泰混合

2025-05-23 0.8511       0.25       -8.22 -14.89 购买

招商远见成长混合A

2025-05-23 0.7003       -0.85       -21.43 -29.97 购买

招商远见成长混合C

2025-05-23 0.6848       -0.85       -21.59 -31.52 购买

招商远见回报3年定开混合

2025-05-23 1.1028       -1.73       -0.35 10.28 封闭

招商增浩混合A

2025-05-23 1.1547       -0.14       -1.27 15.47 购买

招商增浩混合C

2025-05-23 1.1290       -0.14       -1.39 12.90 购买

招商增荣混合

2025-05-23 1.511       -0.26       -3.27 51.10 购买

招商制造业混合A

2025-05-23 2.093       -0.19       -1.64 134.47 购买

招商制造业混合C

2025-05-23 1.975       -0.20       -1.89 89.90 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A

2025-05-21 1.0549       0.11       0.13 5.49 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

2025-05-21 1.0471       0.11       0.05 4.71 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D

2025-05-21 1.0600       0.08       0.24 5.15 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A

2025-05-22 1.0065       0.01       0.50 0.65 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C

2025-05-22 0.9969       0.01       0.47 -0.31 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D

2025-05-22 1.0017       0.00       0.37 1.07 购买

招商中小盘精选混合

2025-05-23 2.937       -0.58       -5.68 193.70 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2025-05-23 1.0600       -0.01       0.43 6.00 购买

招商睿逸混合

2025-05-23 1.734       0.00       3.40 73.40 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2025-05-23 0.6155       -1.30       -18.11 85.41 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2025-05-23 1.2847       -0.77       -2.03 28.47 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2025-05-23 1.3773       -0.74       -1.94 37.73 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2025-05-23 1.3292       -0.73       -2.06 32.92 购买

招商北证50成份指数发起式A

2025-05-23 1.4397       -1.28       1.49 43.97 购买

招商北证50成份指数发起式C

2025-05-23 1.4293       -1.28       1.41 42.93 购买

招商创业板大盘ETF

2025-05-23 0.4393       -1.13       -11.25 24.76 购买

招商创业板指数增强A

2025-05-23 0.5831       -1.22       -7.96 -41.69 购买

招商创业板指数增强C

2025-05-23 0.5751       -1.20       -8.03 -42.49 购买

招商国证2000指数增强A

2025-05-23 1.1619       -0.90       1.09 16.19 购买

招商国证2000指数增强C

2025-05-23 1.1536       -0.89       1.00 15.36 购买

招商国证生物医药指数A

2025-05-23 0.3666       0.08       -6.43 -41.54 购买

招商国证生物医药指数C

2025-05-23 0.3652       0.08       -6.45 -67.24 购买

招商国证食品饮料ETF

2025-05-23 0.6684       -0.54       3.80 -33.16 购买

招商恒生港股通高股息低波动ETF

2025-05-23 1.0946       0.09       7.53 9.66 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2025-05-23 0.8341       -0.76       -2.09 -16.59 购买

招商沪深300ETF

2025-05-23 1.2339       -0.79       -1.98 23.55 购买

招商沪深300ETF发起式联接A

2025-05-23 0.9898       -0.75       -2.05 -1.02 购买

招商沪深300ETF发起式联接C

2025-05-23 0.9888       -0.75       -2.09 -1.12 购买

招商沪深300地产等权重指数A

2025-05-23 0.3203       -0.87       -6.32 -48.14 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2025-05-23 0.3191       -0.90       -6.37 -56.08 购买

招商沪深300增强策略ETF

2025-05-23 0.8665       -1.02       -0.43 -13.35 购买

招商沪深300指数增强A

2025-05-23 1.5319       -0.94       -1.24 53.19 购买

招商沪深300指数增强C

2025-05-23 1.4861       -0.95       -1.35 48.61 购买

招商华证价值优选50指数发起式A

2025-05-23 1.0210       -1.13       1.08 2.10 购买

招商华证价值优选50指数发起式C

2025-05-23 1.0200       -1.13       1.01 2.00 购买

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

2025-05-22 1.0236       -0.54       6.09 2.36 封闭

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

2025-05-22 1.2185       0.10       -2.22 21.85 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

2025-05-22 1.2114       0.09       -2.33 21.14 购买

招商上证港股通ETF

2025-05-23 1.0756       0.21       0.36 7.56 购买

招商上证科创板50成份增强策略ETF

2025-05-23 1.2355       -0.95       -11.57 23.55 购买

招商上证科创板综合ETF

2025-05-23 0.9232       -1.07       --- -7.68 购买

招商上证科创板综合ETF联接A

2025-05-23 0.9926       -1.00       --- -0.74 购买

招商上证科创板综合ETF联接C

2025-05-23 0.9922       -1.01       --- -0.78 购买

招商上证消费80ETF

2025-05-23 0.5383       -0.11       1.91 112.89 购买

招商上证消费80ETF联接A

2025-05-23 2.0130       -0.10       1.84 101.30 购买

招商上证消费80ETF联接C

2025-05-23 1.9456       -0.11       1.73 38.48 购买

招商上证综合指数增强发起式A

2025-05-23 1.0500       -0.84       1.71 5.00 购买

招商上证综合指数增强发起式C

2025-05-23 1.0490       -0.83       1.65 4.90 购买

招商深证100ETF

2025-05-23 0.5575       -0.69       -6.18 27.39 购买

招商深证100指数A

2025-05-23 1.7350       -0.66       -5.81 73.50 购买

招商深证100指数C

2025-05-23 1.6828       -0.66       -5.91 32.50 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2025-05-23 1.7300       -1.23       -17.21 73.00 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2025-05-23 1.6796       -1.23       -17.29 11.90 购买

招商央视财经50指数A

2025-05-23 3.0476       -0.73       1.38 204.76 购买

招商央视财经50指数C

2025-05-23 2.9522       -0.73       1.28 63.38 购买

招商中证1000增强策略ETF

2025-05-23 1.1765       -1.21       -3.93 17.64 购买

招商中证1000指数增强A

2025-05-23 1.5993       -1.25       -4.78 59.93 购买

招商中证1000指数增强C

2025-05-23 1.5652       -1.24       -4.87 56.52 购买

招商中证2000增强策略ETF

2025-05-23 1.5394       -1.28       3.16 53.94 购买

招商中证2000指数增强A

2025-05-23 1.3019       -1.09       -0.20 30.19 购买

招商中证2000指数增强C

2025-05-23 1.2965       -1.09       -0.28 29.65 购买

招商中证500等权重指数增强A

2025-05-23 1.3197       -0.89       -4.76 31.97 购买

招商中证500等权重指数增强C

2025-05-23 1.2742       -0.89       -4.95 27.42 购买

招商中证500增强策略ETF

2025-05-23 1.0560       -0.71       -4.51 5.60 购买

招商中证500指数增强A

2025-05-23 1.3998       -0.62       -3.38 39.98 购买

招商中证500指数增强C

2025-05-23 1.3670       -0.63       -3.48 36.70 购买

招商中证800指数增强A

2025-05-23 1.0312       -0.64       -1.22 3.12 购买

招商中证800指数增强C

2025-05-23 1.0171       -0.64       -1.34 1.71 购买

招商中证A100ETF

2025-05-23 1.0111       -0.81       -1.91 1.11 购买

招商中证A100ETF发起式联接A

2025-05-23 1.0126       -0.77       -1.72 1.26 购买

招商中证A100ETF发起式联接C

2025-05-23 1.0100       -0.78       -1.81 1.00 购买

招商中证A500ETF

2025-05-23 0.9428       -0.77       -3.67 -5.62 购买

招商中证A500ETF发起式联接A

2025-05-23 0.9495       -0.72       -3.46 -5.05 购买

招商中证A500ETF发起式联接C

2025-05-23 0.9485       -0.72       -3.50 -5.15 购买

招商中证A500ETF发起式联接Y

2025-05-23 0.9496       -0.72       -3.46 -0.86 购买

招商中证A500指数增强发起式A

2025-05-23 1.0307       -0.71       -1.69 3.07 购买

招商中证A500指数增强发起式C

2025-05-23 1.0294       -0.71       -1.77 2.94 购买

招商中证A50ETF

2025-05-23 1.0710       -0.75       --- 7.09 购买

招商中证A50指数增强发起式A

2025-05-23 1.0147       -0.52       --- 1.47 购买

招商中证A50指数增强发起式C

2025-05-23 1.0139       -0.53       --- 1.39 购买

招商中证白酒指数A

2025-05-23 0.7693       -0.67       -2.63 211.14 购买

招商中证白酒指数C

2025-05-23 0.7663       -0.67       -2.67 -44.44 购买

招商中证半导体产业ETF

2025-05-23 1.2470       -0.89       -12.68 24.70 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接A

2025-05-23 1.4144       -0.84       -12.08 41.44 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接C

2025-05-23 1.4071       -0.85       -12.18 40.71 购买

招商中证电池主题ETF

2025-05-23 0.4732       -1.15       -9.95 -52.68 购买

招商中证电池主题ETF联接A

2025-05-23 0.5260       -1.07       -9.26 -47.40 购买

招商中证电池主题ETF联接C

2025-05-23 0.5199       -1.08       -9.36 -48.01 购买

招商中证光伏产业指数A

2025-05-23 0.4600       -1.27       -11.11 -54.00 购买

招商中证光伏产业指数C

2025-05-23 0.4528       -1.24       -11.20 -54.72 购买

招商中证国新央企股东回报ETF

2025-05-23 1.0701       -0.88       1.63 9.38 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

2025-05-23 1.1225       -0.83       1.47 14.62 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

2025-05-23 1.1162       -0.84       1.36 13.99 购买

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

2025-05-23 107.6135       0.01       0.31 7.61 购买

招商中证红利ETF

2025-05-23 1.5260       -0.93       4.45 93.02 购买

招商中证红利ETF联接A

2025-05-23 1.0832       -0.88       4.19 15.18 购买

招商中证红利ETF联接C

2025-05-23 1.0796       -0.88       4.15 14.81 购买

招商中证红利ETF联接E

2025-05-23 1.0714       -0.89       4.09 20.79 购买

招商中证红利低波动100指数发起式A

2025-05-23 1.0868       -0.69       3.43 8.68 购买

招商中证红利低波动100指数发起式C

2025-05-23 1.0830       -0.70       3.35 8.30 购买

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2025-05-23 0.8108       0.20       1.07 -18.92 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2025-05-23 0.8005       -0.25       -1.97 -19.95 购买

招商中证机器人指数型发起式A

2025-05-23 1.3037       -1.04       -14.96 30.37 购买

招商中证机器人指数型发起式C

2025-05-23 1.2986       -1.04       -15.02 29.86 购买

招商中证科创创业50ETF

2025-05-23 0.5464       -0.92       -12.94 -45.37 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2025-05-23 0.6769       -0.88       -12.24 -32.31 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2025-05-23 0.6669       -0.88       -12.33 -33.31 购买

招商中证煤炭等权指数A

2025-05-23 1.7803       -1.30       -0.06 34.64 购买

招商中证煤炭等权指数C

2025-05-23 1.7738       -1.30       -0.08 -8.73 购买

招商中证煤炭等权指数E

2025-05-23 1.7657       -1.30       -0.13 -2.73 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

2025-05-22 1.2478       -1.43       -7.95 24.78 购买

招商中证全指红利质量ETF

2025-05-23 1.0024       -0.62       --- 0.24 购买

招商中证全指软件ETF

2025-05-23 0.7685       -1.74       -20.54 -23.16 封闭

招商中证全指软件ETF发起式联接A

2025-05-23 0.7761       -1.65       -19.42 -22.39 购买

招商中证全指软件ETF发起式联接C

2025-05-23 0.7701       -1.65       -19.49 -22.99 购买

招商中证全指医疗器械ETF

2025-05-23 0.5157       0.59       -6.68 -48.43 封闭

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

2025-05-23 0.8532       0.55       -6.14 -14.68 购买

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

2025-05-23 0.8466       0.55       -6.24 -15.34 购买

招商中证全指证券公司指数A

2025-05-23 1.1108       -1.32       -8.14 -34.47 购买

招商中证全指证券公司指数C

2025-05-23 1.1070       -1.33       -8.16 -13.39 购买

招商中证全指自由现金流ETF

2025-05-23 1.0158       -0.68       --- 1.58 购买

招商中证商品指数

2025-05-23 1.5012       -0.30       2.24 46.60 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF

2025-05-23 0.8013       -0.60       -0.84 -19.87 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A

2025-05-23 1.1761       -0.56       -0.73 17.61 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

2025-05-23 1.1695       -0.56       -0.83 16.95 购买

招商中证生物科技主题ETF

2025-05-23 0.4781       -0.10       -3.32 -52.19 购买

招商中证卫星产业ETF

2025-05-23 0.9819       -1.65       --- -1.81 购买

招商中证物联网主题ETF

2025-05-23 0.7670       -1.77       -15.15 -23.30 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2025-05-23 1.0082       0.19       -5.24 0.82 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

2025-05-23 1.5267       0.17       -5.65 52.67 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C

2025-05-23 1.5231       0.17       -5.72 52.31 购买

招商中证消费电子主题ETF

2025-05-23 0.7252       -1.41       -17.49 -27.48 封闭

招商中证消费电子主题ETF联接A

2025-05-23 1.0677       -1.35       -16.81 6.77 购买

招商中证消费电子主题ETF联接C

2025-05-23 1.0627       -1.34       -16.87 6.27 购买

招商中证消费龙头指数增强A

2025-05-23 0.8034       -0.36       3.07 -19.66 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2025-05-23 0.7906       -0.37       2.96 -20.94 购买

招商中证新能源汽车指数A

2025-05-23 0.5549       -0.34       -6.08 -44.51 购买

招商中证新能源汽车指数C

2025-05-23 0.5467       -0.35       -6.18 -45.33 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2025-05-23 0.6451       -0.88       6.72 -35.49 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2025-05-23 0.8160       -0.83       6.21 -18.40 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2025-05-23 0.8053       -0.83       6.11 -19.47 购买

招商中证疫苗与生物技术ETF

2025-05-23 0.6499       -0.40       -1.55 -35.01 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

2025-05-23 1.4893       -0.57       9.44 48.93 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

2025-05-23 1.4210       -0.54       8.66 45.11 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

2025-05-23 1.4107       -0.54       8.58 44.08 购买

招商中证银行指数A

2025-05-23 1.6505       -0.92       7.66 87.66 购买

招商中证银行指数C

2025-05-23 1.6449       -0.92       7.64 36.69 购买

招商中证银行指数E

2025-05-23 1.6370       -0.92       7.58 51.15 封闭

招商中证有色金属矿业主题ETF

2025-05-23 1.0609       0.15       3.98 6.09 购买

招商中证云计算ETF

2025-05-23 1.1003       -1.72       -22.73 10.03 购买

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A

2025-05-23 1.4136       -1.63       -21.14 41.36 购买

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C

2025-05-23 1.4108       -1.63       -21.20 41.08 购买
信息资讯
合作机构