扫描二维码,了解招商招利月度理财

每个交易日10:00开放购买

手Q用户二维码

微信用户二维码

稳投资 | 乐生活 | 爱公益  注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心

招商招钱宝货币A基金投资需谨慎

1分起购稳健收益1秒到账
收益每日结转,赚钱一刻不停

2.248%七日年化收益率
2021-07-29

马上存入

招商基金APP

安全快捷,一步存取
购买基金享 费率优惠

招商基金APP

微信理财

微信回复1秒申赎
净值、收益、资产随手查

微信理财

基金产品查看全部
  • 货币型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • QDII
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商财经大数据股票A

2021-07-29 1.4533       5.20       14.31 45.33 购买

招商财经大数据股票C

2021-07-29 1.4439       5.20       14.17 77.86 购买

招商产业精选股票A

2021-07-29 1.0357       5.17       2.42 3.57 购买

招商产业精选股票C

2021-07-29 1.0305       5.15       2.21 3.05 购买

招商港股通核心精选股票A

2021-07-29 0.9969       2.63       -0.83 -0.31 购买

招商港股通核心精选股票C

2021-07-29 0.9941       2.62       -1.04 -0.59 购买

招商核心优选A

2021-07-29 1.4084       4.50       -6.89 40.84 购买

招商核心优选C

2021-07-29 1.3905       4.49       -7.08 39.05 购买

招商景气精选股票A

2021-07-23 0.9997       ---       --- -0.03 封闭

招商景气精选股票C

2021-07-23 0.9996       ---       --- -0.04 封闭

招商景气优选股票A

2021-07-29 0.9566       4.08       -9.87 -4.34 购买

招商景气优选股票C

2021-07-29 0.9512       4.07       -10.05 -4.88 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2021-07-29 1.0462       5.12       -0.75 4.62 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2021-07-29 1.0390       5.12       -0.94 3.90 购买

招商蓝筹精选股票A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商蓝筹精选股票C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商量化精选股票A

2021-07-29 1.8032       2.76       6.82 91.93 购买

招商量化精选股票C

2021-07-29 1.7872       2.76       6.66 80.85 购买

招商前沿医疗保健股票A

2021-07-23 0.9705       -2.29       --- -2.95 封闭

招商前沿医疗保健股票C

2021-07-23 0.9699       -2.30       --- -3.01 封闭

招商体育文化休闲股票

2021-07-29 1.667       4.71       9.31 66.70 购买

招商稳健优选股票

2021-07-29 3.1720       6.49       37.50 217.20 购买

招商行业精选股票

2021-07-29 4.249       5.12       0.43 324.90 购买

招商研究优选股票A

2021-07-29 1.4623       5.16       0.42 46.23 购买

招商研究优选股票C

2021-07-29 1.4475       5.15       0.21 44.75 购买

招商医药健康产业

2021-07-29 3.230       2.28       -6.89 223.00 购买

招商移动互联网产业股票

2021-07-29 1.883       8.09       63.31 88.30 购买

招商中国机遇股票

2021-07-29 2.414       7.48       15.34 141.40 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2021-07-29 1.5805       0.84       2.01 164.34 购买

招商安华债券A

2021-07-29 1.0731       0.49       1.64 10.61 购买

招商安华债券C

2021-07-29 1.0694       0.48       1.55 10.16 购买

招商安庆债券

2021-07-29 1.1679       0.06       0.24 16.79 购买

招商安瑞进取债券

2021-07-29 1.992       0.66       0.35 99.20 购买

招商安泰债券A

2021-07-29 1.2434       0.15       2.85 180.51 购买

招商安泰债券B

2021-07-29 1.2533       0.15       2.79 134.94 购买

招商安心收益债券A

2021-07-29 1.6913       0.02       1.97 8.92 购买

招商安心收益债券C

2021-07-29 1.6827       0.02       1.88 122.75 购买

招商安阳债券A

2021-07-29 1.0244       0.51       1.70 5.09 购买

招商安阳债券C

2021-07-29 1.0214       0.51       1.60 4.79 购买

招商安盈债券A

2021-07-29 1.2092       0.48       1.71 79.06 购买

招商安盈债券C

2021-07-29 1.2090       0.48       --- 1.57 购买

招商产业债券A

2021-07-29 1.589       0.00       1.99 99.13 购买

招商产业债券C

2021-07-29 1.535       0.07       1.93 33.83 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2021-07-29 1.0003       0.00       0.49 -14.60 封闭

招商金鸿债券A

2021-07-29 1.0540       0.05       1.98 13.07 购买

招商金鸿债券C

2021-07-29 1.0507       0.05       1.90 12.14 购买

招商金融债3个月定开债

2021-07-29 1.0185       0.12       1.85 1.85 封闭

招商可转债债券

2021-07-02 1.0873       -1.03       1.89 44.54 封闭

招商理财7天A

2021-07-29 1.0244       0.01       0.52 2.30 购买

招商理财7天B

2021-01-06 1.0135       0.02       --- 0.08 购买

招商民安增益债券A

2021-07-29 1.0654       0.50       1.66 6.54 购买

招商民安增益债券C

2021-07-29 1.0565       0.50       1.52 5.65 购买

招商双债增强债券C

2021-07-29 1.385       0.00       2.29 38.50 购买

招商双债增强债券D

2021-07-29 1.385       0.00       2.29 4.45 购买

招商双债增强债券E

2021-07-29 1.3740       0.07       2.23 12.16 购买

招商添德3个月定开债发起式A

2021-07-29 1.1299       0.04       1.77 11.90 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添浩纯债A

2021-07-29 0.9875       0.01       0.95 -1.25 购买

招商添浩纯债C

2021-07-29 0.9932       0.01       0.92 -0.68 购买

招商添浩纯债D

2021-05-27 0.9772       -0.05       --- -0.02 购买

招商添华纯债A

2021-07-29 1.0210       0.01       0.49 2.10 购买

招商添华纯债C

2021-07-29 1.0162       0.01       0.48 1.62 购买

招商添锦1年定开债发起式

2021-07-29 1.0250       0.08       1.58 2.50 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2021-07-29 1.0166       0.02       1.57 13.99 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2021-07-23 1.2671       0.32       2.95 26.71 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2021-07-29 1.0689       0.02       1.80 11.37 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2021-07-29 1.0350       0.03       1.79 3.50 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2021-07-29 1.0175       0.07       1.68 15.21 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2021-07-29 1.0199       0.07       1.90 4.09 封闭

招商添盛78个月定开债

2021-07-29 1.0136       0.01       0.91 3.55 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2021-07-29 1.0114       0.06       1.42 8.98 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添逸1年定开债

2021-07-23 1.0160       0.22       1.29 1.60 封闭

招商添盈纯债A

2021-07-29 1.1096       0.01       1.86 10.96 购买

招商添盈纯债C

2021-07-29 1.1012       0.02       1.79 10.12 购买

招商添盈纯债E

2021-07-29 1.1026       0.01       1.79 9.10 购买

招商添裕纯债A

2021-07-29 1.0554       0.04       2.21 9.10 购买

招商添裕纯债C

2021-07-29 1.0524       0.04       2.16 8.55 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2021-07-29 1.0272       0.09       1.27 12.46 购买

招商添悦纯债C

2021-07-29 1.0256       0.09       1.14 11.73 购买

招商添韵3个月定开债A

2021-07-29 1.0521       0.01       1.34 5.21 封闭

招商添韵3个月定开债C

2021-07-29 1.0403       0.00       0.30 4.03 封闭

招商添泽纯债A

2021-07-29 1.0184       0.02       1.54 11.69 购买

招商添泽纯债C

2021-07-29 1.0180       0.02       1.50 11.53 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2021-07-29 1.0145       0.02       0.86 15.31 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳乐中短债90天持有期债券A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商稳乐中短债90天持有期债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商稳裕短债30天持有期债券A

2021-07-29 1.0041       0.00       --- 0.41 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2021-07-29 1.0038       0.01       --- 0.38 购买

招商信用添利债券A

2021-07-29 1.0352       0.05       2.08 110.73 购买

招商信用添利债券C

2021-07-29 1.0393       0.06       2.02 6.17 购买

招商信用增强债券A

2021-07-29 1.068       0.38       0.66 62.91 购买

招商信用增强债券C

2021-07-29 1.0060       0.30       0.59 8.35 购买

招商招财通理财债券A

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2021-07-29 1.0372       0.03       1.99 12.45 封闭

招商招丰纯债A

2021-07-29 1.0236       0.04       1.70 22.63 购买

招商招丰纯债C

2021-07-29 1.0090       0.03       0.90 0.90 购买

招商招丰纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招和39个月定开债

2021-07-29 1.0113       0.01       0.64 4.44 封闭

招商招恒纯债A

2021-07-29 1.119       0.00       1.08 13.07 购买

招商招恒纯债C

2021-07-29 1.098       0.00       1.01 10.89 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2021-07-29 1.0166       0.07       1.54 15.11 封闭

招商招华纯债A

2021-07-29 1.0330       0.02       1.75 21.99 购买

招商招华纯债C

2021-07-29 1.0297       0.01       1.68 10.15 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2021-07-29 1.0115       0.02       1.42 19.31 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2021-07-29 1.0242       0.02       1.06 16.04 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招坤纯债A

2021-07-29 1.1850       0.00       1.80 20.47 购买

招商招坤纯债C

2021-07-29 1.1614       0.00       1.70 18.10 购买

招商招利1个月期理财A

2021-07-29 1.0309       0.00       0.51 2.85 购买

招商招利1个月期理财B

2021-07-29 1.0309       0.00       0.51 2.85 购买

招商招利1个月期理财C

2021-07-29 1.0309       0.00       0.51 2.85 购买

招商招利一年理财债券

2021-07-29 1.0215       0.01       0.62 17.64 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2021-07-29 1.0177       0.02       1.44 28.20 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2021-07-29 1.0180       0.02       1.45 26.59 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2021-07-29 1.134       0.00       1.61 26.31 购买

招商招瑞纯债发起式C

2021-07-29 1.123       0.09       1.63 24.89 购买

招商招瑞纯债发起式D

2021-07-29 1.134       0.09       --- 1.52 购买

招商招盛纯债A

2021-07-29 1.0165       0.02       1.41 25.34 购买

招商招盛纯债C

2021-07-29 1.0161       0.01       1.36 23.00 购买

招商招顺纯债A

2021-07-29 1.1060       0.04       1.54 19.35 购买

招商招顺纯债C

2021-07-29 1.1069       0.04       10.69 10.69 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2021-07-29 1.0578       0.08       1.69 18.44 购买

招商招通纯债C

2021-07-29 1.0479       0.08       1.69 17.10 购买

招商招旺纯债A

2021-07-29 1.1605       0.02       1.33 20.89 购买

招商招旺纯债C

2021-07-29 1.1505       0.02       1.27 19.84 购买

招商招祥纯债A

2021-07-29 1.0549       0.02       1.81 19.04 购买

招商招祥纯债C

2021-07-29 1.0548       0.02       1.81 9.87 购买

招商招祥纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招享纯债A

2021-07-29 1.0121       0.01       1.17 18.49 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2021-07-23 1.0486       0.20       1.60 18.98 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债A

2021-07-29 1.0881       0.06       1.87 26.11 封闭

招商招兴3个月定开债C

2021-07-29 1.0882       0.06       1.82 24.63 封闭

招商招旭纯债A

2021-07-29 1.2226       0.01       1.94 22.26 购买

招商招旭纯债C

2021-07-29 1.2148       0.02       1.90 22.20 购买

招商招旭纯债D

2021-07-29 1.2231       0.01       1.92 5.00 购买

招商招阳纯债A

2021-07-29 1.0216       0.07       0.95 2.16 购买

招商招阳纯债C

2021-07-29 1.0185       0.07       0.86 1.85 购买

招商招裕纯债A

2021-07-29 1.1932       0.05       3.58 19.86 购买

招商招裕纯债C

2021-07-29 1.1495       0.04       1.86 15.41 购买

招商招悦纯债A

2021-07-29 1.0849       0.05       2.39 26.15 购买

招商招悦纯债C

2021-07-29 1.0823       0.04       2.33 24.96 购买

招商招怡纯债A

2021-07-29 1.0307       0.00       1.38 14.07 购买

招商招怡纯债C

2021-07-29 1.0108       0.00       -0.01 11.45 购买

招商招怡纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招琪纯债A

2021-07-29 1.0110       0.03       1.46 18.04 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债-1-3年国开债A

2021-07-29 1.0148       0.04       1.25 3.49 购买

招商中债-1-3年国开债C

2021-07-29 1.0144       0.04       1.22 3.44 购买

招商中债1-5年进出口行A

2021-07-29 1.0223       0.04       1.30 8.72 购买

招商中债1-5年进出口行C

2021-07-29 1.0216       0.05       1.28 8.51 购买

招商中债3-5年国开行A

2021-07-29 1.0223       0.11       1.77 7.51 购买

招商中债3-5年国开行C

2021-07-29 1.0205       0.11       1.73 7.25 购买

招商鑫福中短债A

2021-07-29 1.0535       0.02       1.52 5.35 购买

招商鑫福中短债C

2021-07-29 1.0490       0.01       1.42 4.90 购买

招商鑫悦中短债A

2021-07-29 1.0468       0.00       1.69 11.49 购买

招商鑫悦中短债C

2021-07-29 1.0452       0.00       1.63 10.97 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2021-07-29 2.2761       4.48       8.08 127.61 封闭

招商安博混合A

2021-07-29 2.2986       3.47       2.21 129.86 购买

招商安博混合C

2021-07-29 2.2356       3.46       2.09 123.56 购买

招商安达灵活配置混合

2021-07-29 3.1501       5.96       23.01 308.84 购买

招商安德混合A

2021-07-29 1.2985       1.13       3.44 42.68 购买

招商安德混合C

2021-07-29 1.2862       1.13       3.31 41.34 购买

招商安弘灵活配置

2021-07-29 2.1706       3.70       9.17 117.06 购买

招商安荣混合A

2021-07-29 1.3849       1.21       3.93 38.49 购买

招商安荣混合C

2021-07-29 1.3299       1.22       3.73 32.99 购买

招商安润混合

2021-07-29 4.0111       6.53       37.22 439.10 购买

招商安泰偏股混合

2021-07-29 0.5226       3.94       6.20 998.91 购买

招商安泰平衡混合

2021-07-29 1.4484       0.71       -3.33 516.92 购买

招商安益灵活混合

2021-07-29 1.7931       3.32       10.51 79.31 购买

招商安裕混合A

2021-07-29 1.5830       1.00       2.55 58.30 购买

招商安裕混合C

2021-07-29 1.5343       0.99       2.40 53.43 购买

招商安元混合A

2021-07-29 1.3721       0.63       1.43 52.72 购买

招商安元混合C

2021-07-29 1.3465       0.64       1.42 43.01 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2021-07-23 1.3068       0.99       2.92 30.68 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2021-07-23 1.2954       0.97       2.71 29.54 封闭

招商创新增长混合A

2021-07-29 1.1888       3.68       -4.88 18.88 购买

招商创新增长混合C

2021-07-29 1.1782       3.68       -5.07 17.82 购买

招商大盘蓝筹混合

2021-07-29 3.388       2.79       -3.67 439.33 购买

招商丰德混合A

2021-06-01 1.1689       0.21       -2.71 16.89 购买

招商丰德混合C

2021-06-01 1.1446       0.22       -2.75 14.46 购买

招商丰凯混合A

2021-07-29 1.623       2.14       -4.64 52.91 购买

招商丰凯混合C

2021-07-29 1.501       2.18       -4.70 50.10 购买

招商丰利灵活配置混合A

2021-07-29 2.332       4.53       8.21 133.20 购买

招商丰利灵活配置混合C

2021-07-29 2.281       4.54       8.10 99.56 购买

招商丰茂混合发起式A

2021-07-29 1.1896       0.22       1.06 18.96 购买

招商丰茂混合发起式C

2021-07-29 1.1603       0.22       0.86 16.03 购买

招商丰美混合A

2021-07-29 1.315       1.15       4.12 51.63 购买

招商丰美混合C

2021-07-29 1.317       1.15       4.03 50.44 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2021-07-29 2.326       5.30       20.71 132.60 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2021-07-29 2.314       5.28       20.52 94.13 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2021-07-29 1.404       1.67       5.25 40.40 购买

招商丰拓灵活混合A

2021-07-29 1.6298       1.17       2.55 62.98 购买

招商丰拓灵活混合C

2021-07-29 1.5920       1.16       2.41 59.20 购买

招商丰益混合A

2021-07-29 1.334       2.07       -3.79 62.35 购买

招商丰益混合C

2021-07-29 1.230       2.07       -3.79 58.91 购买

招商丰盈积极配置混合A

2021-07-29 1.0014       3.11       -8.18 0.14 购买

招商丰盈积极配置混合C

2021-07-29 0.9934       3.10       -8.37 -0.66 购买

招商丰韵混合A

2021-07-29 2.2294       4.47       -5.05 122.94 购买

招商丰韵混合C

2021-07-29 2.1880       4.46       -5.24 118.80 购买

招商丰泽混合A

2021-07-29 1.523       1.13       3.75 52.30 购买

招商丰泽混合C

2021-07-29 1.497       1.15       3.67 49.70 购买

招商国企改革主题混合

2021-07-29 1.747       4.17       10.50 74.70 购买

招商核心价值混合

2021-07-29 2.1282       3.00       -5.33 162.03 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2021-07-27 1.2632       -2.00       1.25 26.32 购买

招商和悦养老(FOF)A

2021-07-27 1.2566       -0.64       3.59 25.66 购买

招商和悦养老(FOF)C

2021-07-27 1.2426       -0.63       3.47 24.26 购买

招商沪港深科技创新混合A

2021-07-29 1.9404       5.58       6.33 111.27 购买

招商沪港深科技创新混合C

2021-07-29 1.9365       5.58       6.23 3.41 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商价值成长混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商价值成长混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商金安成长严选1年封闭混合

2021-07-23 1.0089       0.24       --- 0.89 封闭

招商境远灵活配置混合

2021-07-29 2.6216       3.20       -0.53 162.16 购买

招商康泰混合

2021-07-29 1.092       2.15       1.87 38.48 购买

招商科技创新混合A

2021-07-29 1.7382       8.41       41.85 73.82 购买

招商科技创新混合C

2021-07-29 1.7193       8.42       41.59 71.93 购买

招商品质生活混合A

2021-07-23 1.0038       0.30       --- 0.38 封闭

招商品质生活混合C

2021-07-23 1.0026       0.27       --- 0.26 封闭

招商品质升级混合A

2021-07-29 1.0738       4.03       4.53 7.38 购买

招商品质升级混合C

2021-07-29 1.0703       4.02       4.30 7.03 购买

招商企业优选混合A

2021-07-29 0.9502       2.27       -5.04 -4.98 购买

招商企业优选混合C

2021-07-29 0.9481       2.28       -5.25 -5.19 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2021-07-29 1.0093       0.26       --- 0.93 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2021-07-29 1.0084       0.26       --- 0.84 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2021-07-29 1.0163       0.70       1.15 1.63 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2021-07-29 1.0143       0.70       1.06 1.43 购买

招商瑞丰混合发起式A

2021-07-29 1.715       1.12       3.69 99.78 购买

招商瑞丰混合发起式C

2021-07-29 1.667       1.15       3.54 40.37 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2021-07-29 1.0152       0.08       1.25 1.52 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2021-07-29 1.0138       0.08       1.15 1.38 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2021-07-29 1.0966       0.17       1.58 9.66 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2021-07-29 1.0914       0.17       1.48 9.14 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2021-07-23 1.0018       0.03       --- 0.18 封闭

招商瑞乐6个月持有期混合C

2021-07-23 1.0017       0.02       --- 0.17 封闭

招商瑞庆混合A

2021-07-29 1.1623       0.41       1.21 53.36 购买

招商瑞庆混合C

2021-07-29 1.1737       0.40       1.02 25.32 购买

招商瑞文混合A

2021-07-29 1.2279       0.35       1.11 22.79 购买

招商瑞文混合C

2021-07-29 1.2210       0.35       1.03 22.10 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2021-07-29 1.1383       0.34       1.82 13.83 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2021-07-29 1.1317       0.35       1.69 13.17 购买

招商瑞阳混合A

2021-07-29 1.2831       1.10       2.75 28.31 购买

招商瑞阳混合C

2021-07-29 1.2715       1.11       2.61 27.15 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商瑞盈9个月持有期混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商瑞泽一年持有期混合A

2021-07-29 1.0321       0.24       0.48 3.21 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2021-07-29 1.0283       0.24       0.38 2.83 购买

招商商业模式优选混合A

2021-07-29 1.1528       5.88       14.82 15.28 购买

招商商业模式优选混合C

2021-07-29 1.1494       5.88       14.58 14.94 购买

招商盛达混合A

2021-07-20 1.770       0.11       7.73 77.00 封闭

招商盛达混合C

2021-07-20 1.726       0.12       7.54 82.46 封闭

招商盛合灵活混合A

2021-07-29 1.6450       1.31       9.49 64.50 购买

招商盛合灵活混合C

2021-07-29 1.6150       1.31       9.40 61.50 购买

招商盛洋3个月定开混合

2021-07-29 0.8853       5.43       -2.26 -11.47 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2021-07-27 1.0993       -2.93       -1.20 9.93 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2021-07-27 1.0941       -2.93       -1.29 9.41 购买

招商稳兴A

2021-07-29 1.0048       1.36       -0.13 0.48 购买

招商稳兴C

2021-07-29 0.9962       1.36       -0.23 -0.38 购买

招商先锋混合

2021-07-29 1.0794       3.28       -6.95 662.96 购买

招商兴福混合A

2021-07-29 1.3769       0.51       1.39 37.69 购买

招商兴福混合C

2021-07-29 1.3556       0.51       1.35 35.56 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2021-07-29 0.8528       4.06       -5.02 -14.72 购买

招商行业领先混合

2021-07-29 2.914       5.08       11.65 261.17 购买

招商优势企业混合

2021-07-29 3.185       2.21       1.79 218.50 购买

招商优质成长后端(lof)

2021-07-29 3.5056       5.03       -0.25 1207.50 购买

招商优质成长混合(lof)

2021-07-29 3.5056       5.03       -0.25 1207.50 购买

招商增浩一年定期开放混合A

2021-07-23 1.0408       0.83       1.92 4.08 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2021-07-23 1.0375       0.83       1.80 3.75 封闭

招商增荣混合

2021-07-29 1.688       3.05       3.05 68.80 购买

招商战略配售混合(LOF)

2021-07-29 1.1738       0.16       0.13 17.38 购买

招商制造业混合A

2021-07-29 2.887       3.07       7.93 223.41 购买

招商制造业混合C

2021-07-29 2.809       3.04       7.71 170.10 购买

招商中小盘精选混合

2021-07-29 4.091       3.20       15.43 309.10 购买

招商睿祥定开混合

2021-07-23 1.6169       2.58       7.99 61.69 封闭

招商睿逸混合

2021-07-29 1.525       0.73       -2.93 52.50 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

电池ETF

--- ---       ---       --- --- 封闭

器械ETF

2021-07-29 0.9046       1.95       --- -9.54 封闭

软件基金

2021-07-29 0.9413       1.76       --- -5.88 封闭

上证消费80ETF

2021-07-29 0.7686       1.30       -6.32 203.97 购买

深证TMT50ETF

2021-07-29 0.7834       2.85       5.88 135.98 购买

双创ETF

2021-07-29 0.9799       5.57       --- -2.03 购买

畜牧养殖

2021-07-29 0.7522       0.41       -23.56 -24.78 购买

云ETF

2021-07-29 1.0826       1.60       8.49 8.26 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2021-07-29 1.4467       1.99       -0.54 44.67 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2021-07-29 1.5374       1.87       -0.49 53.74 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2021-07-29 1.5122       1.87       -0.61 51.22 购买

招商创业板大盘ETF

2021-07-29 0.7256       5.70       17.03 106.07 购买

招商富时A-H50指数A

2021-07-29 1.3887       1.16       -9.88 38.87 购买

招商富时A-H50指数C

2021-07-29 1.3741       1.16       -9.97 37.41 购买

招商港股通ETF

2021-07-29 0.9964       3.78       -10.65 -0.36 封闭

招商国证生物医药指数A

2021-07-29 1.0430       2.89       -3.06 66.32 购买

招商国证生物医药指数C

2021-07-29 1.0429       2.89       --- -6.44 购买

招商国证食品饮料ETF

2021-07-29 0.8473       -0.68       -11.71 -15.27 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2021-07-29 0.9432       1.64       --- -5.68 封闭

招商沪深300地产等权重指数

2021-07-29 0.6645       -0.03       -21.19 7.60 购买

招商沪深300高贝塔指数

2021-07-29 1.2479       3.57       13.31 41.41 购买

招商沪深300指数A

2021-07-29 1.7172       1.44       -5.48 71.72 购买

招商沪深300指数C

2021-07-29 1.6915       1.44       -5.57 69.15 购买

招商上证消费80ETF联接A

2021-07-29 2.8058       1.23       -5.97 180.58 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2021-07-29 2.7537       1.23       -6.07 95.99 购买

招商深证100ETF

2021-07-29 0.7499       2.94       -0.09 71.35 购买

招商深证100ETF联接A

2021-07-29 1.3169       2.76       -0.42 31.69 购买

招商深证100ETF联接C

2021-07-29 1.3349       2.76       -0.48 33.49 购买

招商深证100指数A

2021-07-29 2.3350       2.88       -1.26 133.50 购买

招商深证100指数C

2021-07-29 2.2997       2.88       -1.36 81.08 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2021-07-29 2.1761       2.70       5.50 117.61 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2021-07-29 2.1452       2.70       5.39 42.92 购买

招商央视财经50指数A

2021-07-29 2.8626       0.76       -7.94 186.26 购买

招商央视财经50指数C

2021-07-29 2.8161       0.76       -8.03 55.84 购买

招商中证1000指数A

2021-07-29 1.4388       3.53       7.73 43.88 购买

招商中证1000指数C

2021-07-29 1.4296       3.53       7.62 42.96 购买

招商中证500等权重指数增强A

2021-07-29 1.1695       1.72       9.93 16.95 购买

招商中证500等权重指数增强C

2021-07-29 1.1639       1.71       9.71 16.39 购买

招商中证500指数A

2021-07-29 1.3864       2.32       4.48 38.64 购买

招商中证500指数C

2021-07-29 1.3748       2.31       4.37 37.48 购买

招商中证白酒指数A

2021-07-29 1.2726       -1.52       -10.95 383.46 购买

招商中证白酒指数C

2021-07-29 1.2725       -1.52       --- -13.34 购买

招商中证光伏产业指数A

2021-07-29 1.0228       3.52       --- 2.28 购买

招商中证光伏产业指数C

2021-07-29 1.0221       3.51       --- 2.21 购买

招商中证红利

2021-07-29 1.3502       1.12       1.21 44.33 购买

招商中证煤炭等权指数

2021-07-29 1.3189       1.40       13.26 -0.25 购买

招商中证商品指数

2021-07-29 1.4654       3.03       15.55 43.11 购买

招商中证生物科技主题ETF

2021-07-29 1.0033       2.65       -1.47 0.33 购买

招商中证消费龙头指数增强A

2021-07-23 0.9751       -1.06       --- -2.49 封闭

招商中证消费龙头指数增强C

2021-07-23 0.9744       -1.08       --- -2.56 封闭

招商中证银行指数

2021-07-29 1.1434       -0.58       -9.64 30.01 购买

招商中证浙江100ETF

2021-07-29 1.1705       3.14       3.74 17.05 封闭

招商中证证券公司指数

2021-07-29 1.1117       1.30       1.00 -34.42 购买
信息资讯
合作机构