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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2020-01-23 1.4338       -0.13       5.97 139.80 购买

招商安庆债券

2020-01-23 1.0676       -0.51       3.08 6.76 购买

招商安瑞进取债券

2020-01-23 1.837       -1.08       4.55 83.70 购买

招商安泰债券A

2020-01-23 1.2186       -0.04       1.94 162.59 购买

招商安泰债券B

2020-01-23 1.2331       -0.04       1.86 120.91 购买

招商安心收益债券A

2020-01-23 1.5705       -0.04       --- 1.14 购买

招商安心收益债券C

2020-01-23 1.5696       -0.04       1.79 107.78 购买

招商安盈债券

2020-01-23 1.1956       -0.57       3.53 61.79 购买

招商产业债券A

2020-01-23 1.470       -0.07       1.94 84.22 购买

招商产业债券C

2020-01-23 1.430       -0.07       1.78 24.67 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2019-01-02 1.2532       0.02       0.00 5.92 封闭

招商金鸿债券A

2020-01-23 1.0686       -0.01       1.66 6.86 购买

招商金鸿债券C

2020-01-23 1.0647       -0.01       1.59 6.47 购买

招商可转债分级债券

2020-01-23 1.039       -0.38       6.27 38.12 购买

招商可转债分级债券A

2020-01-23 1.005       0.00       1.07 30.44 购买

招商可转债分级债券B

2020-01-23 1.118       -1.24       21.81 -80.26 购买

招商双债增强债券C

2020-01-23 1.295       0.00       2.13 29.50 购买

招商双债增强债券E

2020-01-23 1.2900       0.00       2.06 5.31 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2020-01-23 1.0422       0.02       1.73 8.59 购买

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添利两年定开债

2020-01-23 1.1221       0.34       2.47 12.21 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2020-01-23 1.0226       0.01       2.88 6.55 购买

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2020-01-23 1.0093       0.01       1.14 9.86 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添旭3个月定开债发起式A

2020-01-23 1.0185       0.07       1.18 3.93 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盈纯债A

2020-01-23 1.0451       0.02       1.47 4.51 购买

招商添盈纯债C

2020-01-23 1.0418       0.01       1.39 4.18 购买

招商添盈纯债E

2020-01-23 1.0428       0.02       1.40 3.19 购买

招商添悦纯债A

2020-01-23 1.0286       0.09       2.07 7.47 购买

招商添悦纯债C

2020-01-23 1.0283       0.09       2.03 7.23 购买

招商添韵3个月定开债A

2020-01-23 1.0064       0.00       --- 0.64 封闭

招商添韵3个月定开债C

--- ---       ---       --- 0.00 封闭

招商添泽纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添泽纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2020-01-23 1.0127       0.08       1.74 10.21 购买

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商信用添利债券LOF

2020-01-23 1.023       0.00       1.78 97.89 购买

招商信用增强债券A

2020-01-23 1.066       -0.09       2.90 53.71 购买

招商信用增强债券C

2020-01-23 1.0610       -0.09       2.71 2.71 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       0.00 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2020-01-23 1.0671       0.01       1.32 16.08 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招和39个月定开债

2020-01-23 1.0019       0.05       --- 0.19 封闭

招商招恒纯债A

2020-01-23 1.080       0.09       1.50 9.12 购买

招商招恒纯债C

2020-01-23 1.063       0.00       1.43 7.35 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2020-01-23 1.0286       0.36       1.86 10.14 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2020-01-23 1.0286       0.03       1.18 14.48 购买

招商招华纯债C

2020-01-23 1.0280       0.03       3.62 3.62 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2020-01-23 1.1424       0.03       1.66 15.17 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2020-01-23 1.0119       0.01       0.57 12.40 购买

招商招坤纯债A

2020-01-23 1.1137       0.01       1.36 13.22 购买

招商招坤纯债C

2020-01-23 1.0983       0.01       1.27 11.68 购买

招商招利一年理财债券

2020-01-23 1.0115       0.01       0.94 10.68 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2020-01-23 1.2372       0.01       1.62 35.23 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2020-01-23 1.1880       0.01       1.58 30.06 封闭

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2020-01-23 1.130       0.00       1.59 20.28 购买

招商招瑞纯债发起式C

2020-01-23 1.119       0.00       1.60 18.87 购买

招商招盛纯债A

2020-01-23 1.1399       0.03       1.44 20.67 购买

招商招盛纯债C

2020-01-23 1.1303       0.03       1.40 18.67 购买

招商招顺纯债A

2020-01-23 1.0764       0.03       1.62 13.48 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2020-01-23 1.0328       0.08       1.34 13.31 购买

招商招通纯债C

2020-01-23 1.0191       0.08       1.34 11.58 购买

招商招旺纯债A

2020-01-23 1.0999       0.02       1.27 14.58 购买

招商招旺纯债C

2020-01-23 1.0938       0.02       1.22 13.94 购买

招商招祥纯债A

2020-01-23 1.0640       0.01       1.41 12.97 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       0.00 0.00 购买

招商招享纯债A

2020-01-23 1.0180       0.02       1.25 13.23 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2020-01-23 1.0369       0.13       0.83 13.53 购买

招商招兴3个月定开债A

2020-01-23 1.0983       0.28       1.83 19.55 封闭

招商招兴3个月定开债C

2020-01-23 1.0976       0.27       1.78 18.50 封闭

招商招旭纯债A

2020-01-23 1.1394       0.03       2.11 13.94 购买

招商招旭纯债C

2020-01-23 1.1355       0.03       2.06 14.22 购买

招商招轩纯债A

2020-01-23 1.1493       0.00       0.96 20.72 购买

招商招轩纯债C

2020-01-23 1.0840       0.00       0.90 13.50 购买

招商招益两年债券A

2019-01-16 1.000       0.00       0.56 8.70 封闭

招商招益两年债券C

2019-01-16 1.000       0.00       0.47 8.00 封闭

招商招盈18个月定开债

2019-07-29 1.0657       0.06       1.54 14.69 封闭

招商招裕纯债A

2020-01-23 1.1236       0.07       1.23 12.87 购买

招商招裕纯债C

2020-01-23 1.1035       0.07       1.18 10.79 购买

招商招悦纯债A

2020-01-23 1.0331       0.03       1.94 17.30 购买

招商招悦纯债C

2020-01-23 1.0328       0.02       1.90 16.55 购买

招商招怡纯债A

2020-01-23 1.0382       0.01       0.86 10.51 购买

招商招怡纯债C

2020-01-23 1.0359       0.01       0.82 9.84 购买

招商招琪纯债A

2020-01-23 1.1351       0.01       1.42 14.45 封闭

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

2020-01-23 1.0017       0.01       --- 0.17 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

2020-01-23 1.0015       0.00       --- 0.15 购买

招商中债1-5年进出口行A

2020-01-23 1.0121       0.01       1.26 3.87 购买

招商中债1-5年进出口行C

2020-01-23 1.0120       0.01       1.23 3.77 购买

招商中债1-5年农发行A

2020-01-23 1.0108       0.03       1.22 3.22 购买

招商中债1-5年农发行C

2020-01-23 1.0107       0.03       1.21 3.13 购买

招商中债3-5年国开行A

2020-01-23 1.0123       0.05       1.62 2.07 购买

招商中债3-5年国开行C

2020-01-23 1.0120       0.06       1.61 2.03 购买

招商鑫悦中短债A

2020-01-23 1.0594       0.03       1.53 5.94 购买

招商鑫悦中短债C

2020-01-23 1.0576       0.03       1.48 5.76 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2020-01-23 1.1712       -2.94       12.90 17.12 封闭

招商安博混合A

2020-01-23 1.3968       -2.47       6.99 39.68 购买

招商安博混合C

2020-01-23 1.3687       -2.48       6.85 36.87 购买

招商安达灵活配置混合

2020-01-23 1.7959       -2.57       17.59 133.09 购买

招商安德混合A

2020-01-23 1.0634       -0.46       7.16 16.85 购买

招商安德混合C

2020-01-23 1.0613       -0.46       7.03 16.63 购买

招商安弘灵活配置

2020-01-23 1.5687       -3.36       16.41 56.87 购买

招商安荣混合A

2020-01-23 1.1507       -0.63       6.50 15.07 购买

招商安荣混合C

2020-01-23 1.1185       -0.63       6.30 11.85 购买

招商安润混合

2020-01-23 1.5590       -2.54       19.94 109.53 购买

招商安泰偏股混合

2020-01-23 0.4328       -1.57       11.17 649.41 购买

招商安泰平衡混合

2020-01-23 1.1375       -1.26       4.24 327.79 购买

招商安益灵活混合

2020-01-23 1.3162       -2.93       10.16 31.62 购买

招商安裕混合A

2020-01-23 1.2508       -0.51       8.20 25.08 购买

招商安裕混合C

2020-01-23 1.2232       -0.51       8.04 22.32 购买

招商安元混合A

2020-01-23 1.1249       -1.01       6.76 22.47 购买

招商安元混合C

2020-01-23 1.1046       -1.01       6.76 14.70 购买

招商大盘蓝筹混合

2020-01-23 1.923       -2.68       12.92 206.12 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2020-01-23 1.0044       -1.43       -3.11 0.44 购买

招商丰德混合C

2020-01-23 0.9868       -1.43       -3.14 -1.32 购买

招商丰凯混合A

2020-01-23 1.243       -0.56       1.06 17.11 购买

招商丰凯混合C

2020-01-23 1.152       -0.60       0.96 15.20 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2020-01-23 1.353       -1.74       14.76 35.30 购买

招商丰利灵活配置混合C

2020-01-23 1.333       -1.70       14.62 16.62 购买

招商丰茂混合发起式A

2020-01-23 1.0974       -0.32       0.67 9.74 购买

招商丰茂混合发起式C

2020-01-23 1.0834       -0.32       0.49 8.34 购买

招商丰美混合A

2020-01-23 1.125       -0.09       4.17 23.64 购买

招商丰美混合C

2020-01-23 1.123       -0.09       4.17 23.07 购买

招商丰庆混合A

2018-11-28 1.341       0.00       0.00 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       0.00 0.00 封闭

招商丰盛稳定增长混合A

2020-01-23 1.560       -2.62       16.94 56.00 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2020-01-23 1.564       -2.62       16.89 31.21 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2020-01-23 1.102       -0.45       3.18 10.20 购买

招商丰拓灵活混合A

2020-01-23 1.2591       -0.32       8.58 25.91 购买

招商丰拓灵活混合C

2020-01-23 1.2410       -0.33       8.42 24.10 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2020-01-23 1.184       -0.92       3.28 20.65 购买

招商丰益混合C

2020-01-23 1.088       -0.91       3.28 18.42 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰韵混合A

2020-01-23 1.3604       -2.54       7.81 36.04 购买

招商丰韵混合C

2020-01-23 1.3511       -2.54       7.61 35.11 购买

招商丰泽混合A

2020-01-23 1.258       -0.24       1.86 25.80 购买

招商丰泽混合C

2020-01-23 1.242       -0.16       1.80 24.20 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2020-01-23 1.104       -2.39       17.20 10.40 购买

招商核心价值混合

2020-01-23 1.2899       -2.60       12.37 58.82 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2020-01-21 1.0607       0.18       --- 6.07 封闭

招商和悦养老(FOF)A

2020-01-21 1.0922       0.18       6.14 9.22 购买

招商和悦养老(FOF)C

2020-01-21 1.0881       0.18       6.02 8.81 购买

招商沪港深科技创新混合

2020-01-23 1.0285       -2.54       7.38 11.98 购买

招商境远灵活配置混合

2020-01-23 1.3589       -3.09       14.55 35.89 购买

招商康泰混合

2020-01-23 1.069       -0.56       3.09 15.62 购买

招商瑞丰混合发起式A

2020-01-23 1.435       -0.21       2.14 67.16 购买

招商瑞丰混合发起式C

2020-01-23 1.405       -0.14       2.03 18.31 购买

招商瑞庆混合A

2020-01-23 1.1353       -0.49       2.74 30.51 购买

招商瑞庆混合C

2020-01-23 1.1281       -0.48       2.55 7.94 购买

招商瑞文混合A

2020-01-23 1.0236       -0.48       2.23 2.36 购买

招商瑞文混合C

2020-01-23 1.0225       -0.48       2.16 2.25 购买

招商瑞阳混合A

2020-01-23 0.9998       0.00       --- -0.02 封闭

招商瑞阳混合C

2020-01-23 0.9998       0.00       --- 0.00 封闭

招商盛达混合A

2020-01-23 1.359       -3.20       15.66 35.90 购买

招商盛达混合C

2020-01-23 1.335       -3.19       15.48 41.13 购买

招商盛合灵活混合A

2020-01-23 1.0781       -3.28       8.99 7.81 购买

招商盛合灵活混合C

2020-01-23 1.0660       -3.28       8.85 6.60 购买

招商稳乾定开混合A

2019-02-20 1.0283       -0.02       -2.22 2.83 封闭

招商稳乾定开混合C

2019-02-20 1.0172       -0.02       -2.35 1.72 封闭

招商稳荣定开灵活混合A

2020-01-23 1.0126       -1.84       4.08 1.26 购买

招商稳荣定开灵活混合C

2020-01-23 0.9963       -1.84       3.95 -0.37 购买

招商稳盛定开混合A

2019-12-23 1.0562       0.78       1.37 5.62 购买

招商稳盛定开混合C

2019-12-20 1.0370       -0.04       0.63 3.70 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -3.19 3.85 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-11-16 1.0054       0.41       1.34 0.54 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-11-16 0.9908       0.40       1.15 -0.92 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2019-04-23 1.0353       0.79       1.27 3.53 封闭

招商稳阳定开灵活配置C

2019-04-23 1.0236       0.79       1.09 2.36 封闭

招商稳祯定开混合

2020-01-23 1.0248       0.08       2.34 7.02 封闭

招商先锋混合

2020-01-23 1.2915       -2.34       4.65 449.35 购买

招商兴福混合A

2020-01-23 1.1076       -0.44       4.21 10.76 购买

招商兴福混合C

2020-01-23 1.0937       -0.45       4.15 9.37 购买

招商行业领先混合

2020-01-23 1.601       -2.91       10.95 98.43 购买

招商优势企业混合

2020-01-23 2.544       -1.74       13.27 154.40 购买

招商优质成长后端(lof)

2020-01-23 2.0527       -2.44       18.33 665.60 购买

招商优质成长混合(lof)

2020-01-23 2.0527       -2.44       18.33 665.60 购买

招商增荣混合

2020-01-23 1.224       -1.37       7.65 22.40 购买

招商战略配售混合(LOF)

2020-01-23 1.0862       -0.25       1.09 8.62 封闭

招商制造业混合A

2020-01-23 1.445       -2.82       15.69 61.87 购买

招商制造业混合C

2020-01-23 1.423       -2.80       15.50 36.83 购买

招商中小盘精选混合

2020-01-23 2.003       -2.77       10.91 100.30 购买

招商睿祥定开混合

2020-01-23 1.1294       1.16       7.41 12.94 封闭

招商睿逸混合

2020-01-23 1.080       -1.28       5.26 8.00 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率3月增长率 累计增长率 操作
暂无数据
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2020-01-23 0.9990       -3.75       11.27 13.20 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2020-01-23 1.0052       0.01       1.15 41.60 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2020-01-23 0.9928       -7.28       24.27 -51.08 购买

上证消费80ETF

2020-01-23 5.5400       -2.78       3.51 82.58 购买

深证TMT50ETF

2020-01-23 5.6977       -3.61       19.40 75.22 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商MSCI中国A股国际通指数A

2020-01-23 1.1458       -2.90       3.25 14.58 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2020-01-23 1.1356       -2.90       3.12 13.56 购买

招商富时A-H50指数A

2020-01-23 1.2417       -2.51       -0.38 24.17 购买

招商富时A-H50指数C

2020-01-23 1.2360       -2.52       -0.48 23.60 购买

招商国证生物医药指数分级

2020-01-23 1.3580       -0.90       10.69 -4.95 购买

招商国证生物医药指数分级A

2020-01-23 1.0047       0.01       1.04 23.36 购买

招商国证生物医药指数分级B

2020-01-23 1.7113       -1.42       17.31 -54.85 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2020-01-23 1.3144       -3.18       3.75 39.14 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2020-01-23 1.0047       0.01       1.04 27.26 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2020-01-23 1.6241       -5.06       5.69 -25.57 购买

招商沪深300指数A

2020-01-23 1.2625       -2.89       1.83 26.25 购买

招商沪深300指数C

2020-01-23 1.2511       -2.89       1.73 25.11 购买

招商上证消费80ETF联接A

2020-01-23 1.7305       -2.63       3.28 73.05 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2020-01-23 1.7086       -2.63       3.18 21.61 购买

招商深证100ETF

2020-01-23 4.6655       -3.49       --- 6.61 购买

招商深证100指数A

2020-01-23 1.5427       -3.50       7.22 54.27 购买

招商深证100指数C

2020-01-23 1.5287       -3.50       7.13 20.37 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2020-01-23 1.6427       -3.39       17.88 64.27 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2020-01-23 1.6292       -3.40       17.78 8.54 购买

招商央视财经50指数A

2020-01-23 2.3041       -2.61       4.75 130.41 购买

招商央视财经50指数C

2020-01-23 2.2807       -2.61       4.64 26.21 购买

招商中证1000指数A

2020-01-23 0.9599       -3.37       10.51 -4.01 购买

招商中证1000指数C

2020-01-23 0.9596       -3.36       10.41 -4.04 购买

招商中证500指数A

2020-01-23 0.9942       -3.23       6.15 -0.58 购买

招商中证500指数C

2020-01-23 0.9919       -3.24       6.04 -0.81 购买

招商中证白酒指数分级

2020-01-23 0.9675       -3.66       -1.45 144.01 购买

招商中证白酒指数分级A

2020-01-23 1.0047       0.01       1.05 23.44 购买

招商中证白酒指数分级B

2020-01-23 0.9303       -7.34       -4.06 279.68 购买

招商中证红利

2020-01-23 1.0335       -2.57       --- 3.35 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2020-01-23 0.8031       -2.97       -3.22 -40.65 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2020-01-23 1.0047       0.01       1.04 23.48 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2020-01-23 0.6015       -7.58       -9.63 -80.57 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2020-01-23 1.0581       -4.08       5.84 -38.71 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2020-01-23 1.0047       0.01       1.04 27.83 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2020-01-23 1.1115       -7.50       10.75 -95.56 购买

招商中证商品指数

2020-01-23 0.8795       -3.52       3.09 -14.11 购买

招商中证银行指数分级

2020-01-23 1.0836       -2.09       -1.64 20.84 购买

招商中证银行指数分级A

2020-01-23 1.0047       0.01       1.04 23.46 购买

招商中证银行指数分级B

2020-01-23 1.1625       -3.83       -3.83 16.25 购买
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