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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招利宝货币B	2019-02-15	1.0000	0.8332	3.281	购买
招商招禧宝货币B	2019-02-15	1.0000	0.7916	3.060	购买
招商招利宝货币A	2019-02-15	1.0000	0.7672	3.035	购买
招商现金增值货币B	2019-02-15	1.0000	0.7792	2.983	购买
招商招钱宝货币A	2019-02-15	1.0000	0.7782	2.944	购买
招商招钱宝货币B	2019-02-15	1.0000	0.7779	2.938	购买
招商招钱宝货币C	2019-02-15	1.0000	0.7781	2.938	购买
招商财富宝交易型货币A	2019-02-15	1.0000	0.7442	2.870	购买
招商招禧宝货币A	2019-02-15	1.0000	0.7253	2.814	购买
招商招福宝货币B	2019-02-15	1.0000	0.7349	2.742	购买
招商现金增值货币A	2019-02-15	1.0000	0.7129	2.736	购买
招商招金宝货币B	2019-02-15	1.0000	0.7057	2.690	购买
招商招福宝货币A	2019-02-15	1.0000	0.6684	2.487	购买
招商招金宝货币A	2019-02-15	1.0000	0.6394	2.439	购买
招商招益宝货币B	2019-02-15	1.0000	0.6179	2.098	购买
招商招益宝货币A	2019-02-15	1.0000	0.5521	1.877	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2.539

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招商保证金快线B

2.774

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招商财富宝交易型货币E

3.117

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票	2019-02-15	0.6923	-1.72	4.95	-29.56	购买
招商量化精选股票	2019-02-15	0.8036	-0.73	2.53	-13.84	购买
招商体育文化休闲股票	2019-02-15	0.672	-1.18	-7.95	-32.80	购买
招商稳健优选股票	2019-02-15	0.7838	-0.56	9.50	-21.18	购买
招商行业精选股票	2019-02-15	1.393	-0.64	8.94	40.20	购买
招商医药健康产业	2019-02-15	1.021	-1.07	-3.55	3.20	购买
招商移动互联网产业股票	2019-02-15	0.646	-1.37	4.63	-34.50	购买
招商中国机遇股票	2019-02-15	0.813	-1.46	2.48	-17.50	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2019-02-15	1.2790	-0.16	2.60	114.24	购买
招商安庆债券	2019-02-15	0.9987	-0.11	---	-0.02	封闭
招商安瑞进取债券	2019-02-15	1.665	-0.24	2.02	66.90	购买
招商安泰债券A	2019-02-15	1.1596	0.03	1.84	149.81	购买
招商安泰债券B	2019-02-15	1.1767	0.03	1.75	110.81	购买
招商安心收益债券	2019-02-15	1.604	0.00	1.91	98.18	购买
招商安盈债券	2019-02-15	1.0913	-0.05	2.88	47.75	购买
招商产业债券A	2019-02-15	1.391	0.07	2.21	74.19	购买
招商产业债券C	2019-02-15	1.360	0.07	2.10	18.57	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2019-01-02	1.2532	0.02	-0.12	5.92	封闭
招商金鸿债券A	2019-02-15	1.0173	0.01	1.73	1.72	购买
招商金鸿债券C	2019-02-15	1.0165	0.02	1.64	1.63	购买
招商可转债分级债券	2019-02-15	0.890	0.00	1.68	26.84	购买
招商可转债分级债券A	2019-02-15	1.007	0.00	1.11	25.09	购买
招商可转债分级债券B	2019-02-15	0.617	0.00	3.87	-83.77	购买
招商双债增强（LOF）	2019-02-15	1.223	0.00	2.69	22.30	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2019-02-15	1.0193	0.24	2.14	3.90	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	---	---	封闭
招商添利两年定开债	2019-02-15	1.0548	1.37	3.48	4.05	购买
招商添荣3个月定开债发起式A	2019-02-15	1.0141	0.03	---	1.38	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	---	---	购买
招商添润3个月定开债发起式A	2019-02-15	1.0650	0.04	1.63	6.46	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	---	---	---	---	0.00	封闭
招商添盈纯债A	2019-02-15	1.0022	0.02	---	0.20	购买
招商添盈纯债C	2019-02-15	1.0018	0.01	---	0.17	购买
招商添悦纯债A	2019-02-15	1.0333	0.03	3.27	3.30	购买
招商添悦纯债C	2019-02-15	1.0326	0.02	3.22	3.24	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2019-02-15	1.0642	0.05	1.75	6.36	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	---	---	封闭
招商信用添利债券LOF	2019-02-15	1.027	0.10	2.17	88.61	购买
招商信用增强债券	2019-02-15	0.994	0.00	1.33	43.33	购买
招商招财通理财债券	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭
招商招丰纯债A	2019-02-15	1.0381	0.02	1.62	11.54	购买
招商招丰纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招恒纯债A	2019-02-15	1.049	0.00	0.58	5.99	封闭
招商招恒纯债C	2019-02-15	1.035	0.00	0.58	4.53	封闭
招商招鸿6个月定开债发起式	2019-02-15	1.0236	0.12	1.69	5.78	封闭
招商招弘纯债A	2018-05-30	1.0157	0.03	1.60	4.08	购买
招商招弘纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招华纯债A	2019-02-15	1.0344	0.02	1.68	10.96	购买
招商招华纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2019-02-15	1.0980	0.04	1.75	10.66	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	---	---	封闭
招商招景纯债A	2019-02-15	1.0437	0.02	1.39	9.25	购买
招商招坤纯债A	2019-02-15	1.0984	0.04	1.84	9.80	购买
招商招坤纯债C	2019-02-15	1.0876	0.03	1.73	8.73	购买
招商招利一年理财债券	2019-02-15	1.0145	0.01	0.94	5.97	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2019-02-15	1.2385	0.04	1.57	30.04	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2019-02-15	1.1922	0.04	1.52	25.17	封闭
招商招庆纯债A	2018-06-21	1.0148	0.04	1.64	6.86	封闭
招商招庆纯债C	2018-06-21	1.0144	0.04	1.58	6.51	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2019-02-15	1.149	0.00	1.32	14.90	购买
招商招瑞纯债发起式C	2019-02-15	1.137	0.00	1.34	13.81	购买
招商招盛纯债A	2019-02-15	1.1259	0.03	1.64	16.50	购买
招商招盛纯债C	2019-02-15	1.1183	0.03	1.59	14.74	购买
招商招顺纯债A	2019-02-15	1.0415	0.04	1.81	8.44	购买
招商招顺纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招泰6个月定开债A	2018-08-13	1.0561	-0.01	0.64	5.61	封闭
招商招泰6个月定开债C	2018-08-13	1.0512	-0.02	0.55	5.12	封闭
招商招通纯债A	2019-02-15	1.0978	0.01	1.83	9.77	购买
招商招通纯债C	2019-02-15	1.0812	0.01	1.83	8.11	购买
招商招旺纯债A	2019-02-15	1.0533	0.02	2.14	9.70	购买
招商招旺纯债C	2019-02-15	1.0492	0.02	2.12	9.27	购买
招商招祥纯债A	2019-02-15	1.0358	0.03	1.67	8.61	购买
招商招祥纯债C	2017-07-03	0.0000	0.00	---	---	购买
招商招享纯债A	2019-02-15	1.0256	0.02	1.72	9.60	购买
招商招享纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2019-02-15	1.0302	0.24	1.82	10.19	封闭
招商招兴纯债A	2019-02-15	1.096	0.09	1.95	14.33	购买
招商招兴纯债C	2019-02-15	1.096	0.00	1.95	13.61	封闭
招商招旭纯债A	2019-02-15	1.0809	0.05	2.08	8.04	购买
招商招旭纯债C	2019-02-15	1.0792	0.05	2.03	8.51	购买
招商招轩纯债A	2019-02-15	1.1206	0.04	2.09	17.66	购买
招商招轩纯债C	2019-02-15	1.0590	0.04	2.04	10.84	购买
招商招益两年债券A	2019-01-16	1.000	0.00	0.56	8.70	封闭
招商招益两年债券C	2019-01-16	1.000	0.00	0.47	8.00	封闭
招商招盈18个月定开债	2019-02-15	1.0724	0.29	1.55	12.31	购买
招商招裕纯债A	2019-02-15	1.0926	0.02	1.25	9.73	购买
招商招裕纯债C	2019-02-15	1.0751	0.02	1.21	7.92	购买
招商招悦纯债A	2019-02-15	1.0313	0.03	2.47	11.35	购买
招商招悦纯债C	2019-02-15	1.0309	0.03	2.41	10.84	购买
招商招怡纯债A	2019-02-15	1.0112	0.01	0.74	7.62	购买
招商招怡纯债C	2019-02-15	1.0107	0.00	0.69	7.17	购买
招商招琪纯债A	2019-02-15	1.0961	0.03	1.66	10.49	封闭
招商招琪纯债C	---	---	---	---	---	封闭
招商中债1-5年进出口行A	2019-02-15	1.0085	0.01	---	0.84	购买
招商中债1-5年进出口行C	2019-02-15	1.0083	0.01	---	0.82	购买
招商鑫悦中短债A	2019-02-15	1.0133	0.02	---	1.31	购买
招商鑫悦中短债C	2019-02-15	1.0135	0.03	---	1.32	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2019-02-15	1.0125	-1.20	3.43	2.48	购买
招商安博混合C	2019-02-15	0.9968	-1.21	3.31	0.90	购买
招商安达灵活配置混合	2019-02-15	1.0562	-0.79	3.52	38.17	购买
招商安弘灵活配置	2019-02-15	1.1117	-0.64	3.31	11.89	购买
招商安荣混合A	2019-02-15	1.0176	-0.72	3.99	2.50	购买
招商安荣混合C	2019-02-15	0.9966	-0.73	3.78	0.39	购买
招商安泰偏股混合	2019-02-15	0.3120	-1.73	3.89	449.76	购买
招商安泰平衡混合	2019-02-15	0.9385	-1.19	4.81	257.20	购买
招商安益灵活混合	2019-02-15	1.0480	-0.98	4.39	5.84	购买
招商安裕混合A	2019-02-15	1.0726	-0.58	4.16	7.89	购买
招商安裕混合C	2019-02-15	1.0550	-0.58	4.00	6.11	购买
招商大盘蓝筹混合	2019-02-15	1.264	-1.40	1.85	101.22	购买
招商丰诚灵活混合A	2018-05-15	1.1178	0.18	6.87	11.78	购买
招商丰诚灵活混合C	---	---	---	---	---	购买
招商丰达混合A	2018-04-11	1.141	-0.18	1.06	14.10	购买
招商丰达混合C	2018-04-11	1.129	-0.18	0.98	12.90	购买
招商丰德混合A	2019-02-15	0.9365	-0.96	4.15	-5.44	购买
招商丰德混合C	2019-02-15	0.9218	-0.96	4.09	-6.93	购买
招商丰和混合A	2018-09-12	0.923	0.22	-11.51	-0.57	封闭
招商丰和混合C	2018-09-17	0.917	-0.65	-11.42	-0.57	封闭
招商丰嘉混合A	2018-05-15	1.322	5.93	6.31	11.42	购买
招商丰嘉混合C	2018-05-15	1.266	5.85	4.75	9.35	购买
招商丰凯混合A	2019-02-15	1.117	-0.36	-0.18	5.62	购买
招商丰凯混合C	2019-02-15	1.040	-0.38	-0.10	4.40	购买
招商丰乐混合A	2018-04-11	1.258	0.00	8.82	25.80	购买
招商丰乐混合C	2018-04-11	1.299	-0.08	8.70	29.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2019-02-15	1.033	-0.86	-3.55	3.30	购买
招商丰利灵活配置混合C	2019-02-15	1.023	-0.87	-1.90	-9.71	购买
招商丰茂混合发起式A	2019-02-15	1.0292	-0.34	---	---	购买
招商丰茂混合发起式C	2019-02-15	1.0236	-0.35	---	---	购买
招商丰美混合A	2019-02-15	1.030	-0.19	3.41	13.42	购买
招商丰美混合C	2019-02-15	1.029	-0.19	3.41	12.99	购买
招商丰庆混合A	2018-11-28	1.341	0.00	0.07	34.10	封闭
招商丰庆混合C	2015-08-07	0.000	0.00	---	---	封闭
招商丰融混合A	2018-08-08	1.254	0.00	-2.87	25.40	购买
招商丰融混合C	2018-08-08	1.225	0.00	-2.93	22.50	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2019-02-15	1.121	-0.71	-0.80	12.10	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2019-02-15	1.129	-0.70	0.35	-4.61	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2019-02-15	0.977	-1.01	-5.88	-2.30	购买
招商丰拓灵活混合A	2019-02-15	1.0606	-0.52	5.02	6.61	购买
招商丰拓灵活混合C	2019-02-15	1.0513	-0.51	4.86	5.67	购买
招商丰享混合A	2018-04-11	1.054	0.00	0.76	13.39	购买
招商丰享混合C	2018-04-11	1.052	0.00	0.67	11.48	购买
招商丰益混合A	2019-02-15	1.118	-0.44	0.27	5.15	购买
招商丰益混合C	2019-02-15	1.031	-0.39	0.19	3.50	购买
招商丰源混合A	2018-05-15	1.146	0.53	-0.61	20.99	购买
招商丰源混合C	2018-05-15	1.210	0.50	-0.66	21.00	购买
招商丰泽混合A	2019-02-15	1.148	-0.43	1.32	14.80	购买
招商丰泽混合C	2019-02-15	1.139	-0.35	1.24	13.90	购买
招商丰睿混合A	2018-04-11	1.141	-0.09	0.88	14.10	购买
招商丰睿混合C	2018-04-11	1.137	-0.18	0.80	13.70	购买
招商国企改革主题混合	2019-02-15	0.722	-1.10	-3.48	-27.80	购买
招商核心价值混合	2019-02-15	0.9680	-1.36	1.64	7.59	购买
招商沪港深科技创新混合	2019-02-15	0.8696	-1.30	4.20	-4.06	购买
招商境远灵活配置混合	2019-02-15	0.8795	-1.08	4.45	-11.09	购买
招商康泰混合	2019-02-15	1.060	-0.47	2.32	6.00	购买
招商瑞丰混合发起式A	2019-02-15	1.367	-0.36	2.54	52.49	购买
招商瑞丰混合发起式C	2019-02-15	1.343	-0.44	1.28	7.97	购买
招商瑞庆混合	2019-02-15	1.005	-0.50	3.38	16.10	购买
招商盛达混合A	2019-02-15	0.875	-0.68	7.05	-11.90	购买
招商盛达混合C	2019-02-15	0.864	-0.69	4.73	-8.66	购买
招商盛合灵活混合A	2019-02-15	0.8785	-0.85	2.62	-11.40	购买
招商盛合灵活混合C	2019-02-15	0.8727	-0.85	2.48	-11.98	购买
招商稳乾定开混合A	2019-02-15	1.0283	0.00	0.10	2.83	购买
招商稳乾定开混合C	2019-02-15	1.0173	0.00	-0.05	1.73	购买
招商稳荣定开灵活混合A	2019-02-15	0.8928	-0.47	1.02	-10.30	封闭
招商稳荣定开灵活混合C	2019-02-15	0.8826	-0.46	0.90	-11.33	封闭
招商稳盛定开混合A	2019-02-15	1.0252	0.14	1.50	2.38	封闭
招商稳盛定开混合C	2019-02-15	1.0140	0.13	1.41	1.27	封闭
招商稳泰定开灵活配置	2018-10-15	1.0385	0.19	-3.19	3.85	购买
招商稳祥定开灵活混合A	2018-11-16	1.0054	0.41	1.34	0.54	封闭
招商稳祥定开灵活混合C	2018-11-16	0.9908	0.40	1.15	-0.92	封闭
招商稳阳定开灵活配置A	2019-02-15	1.0239	0.13	1.16	2.26	购买
招商稳阳定开灵活配置C	2019-02-15	1.0137	0.10	1.05	1.27	购买
招商稳祯定开混合	2019-02-15	1.0232	0.43	1.48	1.88	购买
招商先锋混合	2019-02-15	0.8808	-0.08	10.58	274.66	购买
招商兴福混合A	2019-02-15	1.0095	0.83	---	---	购买
招商兴福混合C	2019-02-15	1.0055	0.82	---	---	购买
招商行业领先混合	2019-02-15	1.101	-0.63	6.03	37.33	购买
招商优势企业混合	2019-02-15	1.873	-0.74	3.71	87.30	购买
招商优质成长后端（lof）	2019-02-15	1.3915	-0.74	8.78	372.54	购买
招商优质成长混合（lof）	2019-02-15	1.3915	-0.74	8.78	372.54	购买
招商增荣混合	2019-02-15	0.946	-0.84	1.92	-4.60	购买
招商战略配售混合（LOF）	2019-02-15	1.0357	0.16	2.11	3.41	封闭
招商制造业混合A	2019-02-15	0.983	-1.30	4.73	11.58	购买
招商制造业混合C	2019-02-15	0.975	-1.32	4.55	-5.00	购买
招商中小盘精选混合	2019-02-15	1.255	-1.49	4.34	27.40	购买
招商睿祥定开混合	2019-02-15	1.0168	0.10	0.99	1.58	封闭
招商睿逸混合	2019-02-15	0.956	-0.62	0.42	-3.80	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安德保本混合A	2019-02-15	1.081	0.00	0.37	8.10	购买
招商安德保本混合C	2017-07-03	0.000	0.00	---	---	购买
招商安润保本混合	2019-02-15	1.036	-0.10	0.48	39.37	购买
招商安元保本混合A	2019-02-15	1.064	0.00	0.76	6.40	购买
招商安元保本混合C	---	---	---	---	---	封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
沪深300高贝塔指数分级	2019-02-15	0.7851	-1.74	3.78	-13.29	购买
沪深300高贝塔指数分级A	2019-02-15	1.0082	0.01	1.25	35.26	购买
沪深300高贝塔指数分级B	2019-02-15	0.5620	-4.73	19.63	-70.94	购买
上证消费80ETF	2019-02-15	4.2529	-1.90	4.94	40.16	购买
深证TMT50ETF	2019-02-15	3.7635	-0.73	7.10	16.59	购买
招商MSCI中国A股国际通指数A	2019-02-15	0.9485	-1.74	6.83	-3.47	购买
招商MSCI中国A股国际通指数C	2019-02-15	0.9445	-1.75	6.69	-3.87	购买
招商富时A-H50指数A	2019-02-15	1.0587	-2.41	---	8.48	购买
招商富时A-H50指数C	2019-02-15	1.0579	-2.40	---	8.39	购买
招商国证生物医药指数分级	2019-02-15	0.8579	-0.64	-8.68	-40.64	购买
招商国证生物医药指数分级A	2019-02-15	1.0074	0.01	1.12	18.36	购买
招商国证生物医药指数分级B	2019-02-15	0.7084	-1.54	-23.21	-81.31	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2019-02-15	1.0793	-2.46	8.25	15.23	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2019-02-15	1.0074	0.01	1.13	22.12	购买
招商沪深300地产等权重指数分级B	2019-02-15	1.1512	-4.52	7.25	-47.24	购买
招商沪深300指数A	2019-02-15	1.0052	-1.74	5.71	2.30	购买
招商沪深300指数C	2019-02-15	0.9999	-1.73	5.60	1.75	购买
招商上证消费80ETF联接A	2019-02-15	1.3488	-1.81	7.14	37.37	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2019-02-15	1.3368	-1.81	7.03	-3.10	购买
招商深证100指数A	2019-02-15	1.1264	-1.52	5.02	12.64	购买
招商深证100指数C	2019-02-15	1.1203	-1.51	7.54	-10.43	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2019-02-15	1.1060	-0.69	6.71	11.37	购买
招商深证TMT50ETF联接基金C	2019-02-15	1.1010	-0.70	6.61	-26.14	购买
招商央视财经50指数A	2019-02-15	1.7878	-2.19	3.98	78.78	购买
招商央视财经50指数C	2019-02-15	1.7764	-2.19	7.12	0.51	购买
招商中证1000指数A	2019-02-15	0.6997	-0.43	-0.07	-29.73	购买
招商中证1000指数C	2019-02-15	0.7021	-0.42	-0.17	-29.49	购买
招商中证500指数A	2019-02-15	0.8233	-0.77	1.18	-17.03	购买
招商中证500指数C	2019-02-15	0.8245	-0.77	1.08	-16.91	购买
招商中证白酒指数分级	2019-02-15	1.0114	-2.10	19.24	62.11	购买
招商中证白酒指数分级A	2019-02-15	1.0074	0.01	1.12	18.40	购买
招商中证白酒指数分级B	2019-02-15	1.0154	-4.11	45.41	98.33	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2019-02-15	0.8172	-0.91	-6.65	-41.20	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2019-02-15	1.0074	0.01	1.12	18.50	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2019-02-15	0.6270	-2.35	-12.38	-79.26	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2019-02-15	0.9113	-2.05	8.63	-47.25	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2019-02-15	1.0074	0.01	1.13	22.67	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2019-02-15	0.8152	-4.49	18.95	-96.59	购买
招商中证商品指数	2019-02-15	0.7865	-0.19	0.55	-23.05	购买
招商中证银行指数分级	2019-02-15	0.9368	-1.82	0.68	2.40	购买
招商中证银行指数分级A	2019-02-15	1.0074	0.01	1.12	18.47	购买
招商中证银行指数分级B	2019-02-15	0.8662	-3.87	0.08	-13.38	购买

基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商理财7天B	2019-02-15	1.0000	0.7449	2.830	购买
招商招利1个月期理财A	2019-02-15	1.0000	0.7615	2.812	购买
招商招利1个月期理财C	2019-02-15	1.0000	0.7615	2.810	购买
招商招利1个月期理财B	2019-02-15	1.0000	0.7611	2.809	购买
招商理财7天A	2019-02-15	1.0000	0.6649	2.531	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2019-02-14	1.010	-0.20	5.53	1.20	购买
招商全球资源股票（QDII）	2019-02-14	0.933	-0.11	-5.85	-6.70	封闭
招商信用定开债（QDII）-美元	2019-02-01	0.148	0.00	3.50	-1.33	购买
招商信用定开债（QDII）-人民币	2019-02-01	0.992	-1.20	0.30	-0.70	封闭

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