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2018-06-20

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2018-06-20 1.2660       0.13       -7.17 111.47 购买

招商安瑞进取债券

2018-06-20 1.684       0.66       -4.51 67.30 购买

招商安泰债券A

2018-06-20 1.1404       -0.04       1.31 136.62 购买

招商安泰债券B

2018-06-20 1.1589       -0.05       1.24 100.04 购买

招商安心收益债券

2018-06-20 1.515       0.00       1.34 87.19 购买

招商产业债券A

2018-06-20 1.302       0.00       1.48 63.16 购买

招商产业债券C

2018-06-20 1.277       0.00       1.35 11.33 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2018-06-20 1.0008       0.00       1.25 4.45 封闭

招商可转债分级债券

2018-06-20 0.884       0.23       -2.43 21.31 购买

招商可转债分级债券A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 21.58 购买

招商可转债分级债券B

2018-06-20 0.560       1.27       -15.18 -85.45 购买

招商双债增强(LOF)

2018-06-20 1.140       0.00       1.51 14.00 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2018-06-20 1.0222       -0.01       1.44 2.23 购买

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2018-06-20 1.0163       -0.02       1.49 1.64 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商信用添利债券LOF

2018-06-20 1.016       0.00       1.19 76.62 购买

招商信用增强债券

2018-06-20 0.977       0.00       -3.08 40.88 购买

招商招丰纯债A

2018-06-20 1.0298       0.02       1.50 6.23 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招恒纯债A

2018-06-20 1.027       0.00       0.88 3.77 购买

招商招恒纯债C

2018-06-20 1.014       -0.10       0.89 2.51 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2018-06-15 1.0115       0.15       1.13 1.15 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2018-06-20 1.0276       -0.02       1.34 5.86 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2018-06-20 1.0471       0.01       1.60 5.56 购买

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招景纯债A

2018-06-20 1.0186       0.02       1.15 5.30 购买

招商招坤纯债A

2018-06-20 1.0425       -0.02       1.72 4.27 购买

招商招坤纯债C

2018-06-20 1.0350       -0.02       1.62 3.52 购买

招商招利一年理财债券

2018-06-20 1.0304       0.01       0.91 3.03 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2018-06-20 1.2425       0.02       1.59 24.22 购买

招商招乾3个月定开债发起式C

2018-06-20 1.1966       0.02       1.54 19.64 购买

招商招庆纯债A

2018-06-20 1.0144       -0.01       1.67 6.83 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-20 1.0140       -0.01       1.61 6.48 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2018-06-20 1.083       0.00       3.24 8.30 购买

招商招瑞纯债发起式C

2018-06-20 1.073       0.00       3.17 7.41 购买

招商招盛纯债A

2018-06-20 1.1863       0.01       1.38 35.02 购买

招商招盛纯债C

2018-06-20 1.1794       0.01       1.34 33.93 购买

招商招顺纯债A

2018-06-20 1.0268       0.00       1.51 2.68 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-06-15 1.0514       0.04       0.79 5.14 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-06-15 1.0472       0.04       0.70 4.72 封闭

招商招通纯债A

2018-06-20 1.0364       -0.02       1.34 3.66 购买

招商招通纯债C

2018-06-20 1.0215       -0.02       1.30 2.17 购买

招商招旺纯债A

2018-06-20 1.0426       -0.01       1.19 4.27 购买

招商招旺纯债C

2018-06-20 1.0394       -0.01       1.14 3.95 购买

招商招祥纯债A

2018-06-20 1.0330       0.00       2.00 4.02 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招享纯债A

2018-06-20 1.0129       0.00       1.40 5.06 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2018-06-15 1.0483       0.03       1.69 4.82 购买

招商招兴纯债A

2018-06-20 1.054       0.00       1.15 7.76 购买

招商招兴纯债C

2018-06-20 1.048       0.00       1.16 7.15 封闭

招商招旭纯债A

2018-06-20 1.0226       -0.01       2.27 2.27 购买

招商招旭纯债C

2018-06-20 1.0222       -0.02       1.95 2.85 购买

招商招轩纯债A

2018-06-20 1.1214       -0.12       1.67 12.28 购买

招商招轩纯债C

2018-06-20 1.0578       -0.11       1.60 5.90 购买

招商招益两年债券A

2018-06-15 1.055       0.00       1.44 5.50 购买

招商招益两年债券C

2018-06-15 1.051       0.10       1.45 5.10 购买

招商招益一年债券

2018-01-31 1.0608       -0.01       -0.04 6.08 封闭

招商招盈18个月定开债

2018-06-15 1.0643       0.02       0.89 6.43 购买

招商招裕纯债A

2018-06-20 1.0507       -0.01       1.42 5.55 购买

招商招裕纯债C

2018-06-20 1.0353       0.00       1.37 3.94 购买

招商招元纯债A

2017-12-08 1.1393       0.11       0.54 -1.47 购买

招商招元纯债C

2017-12-08 0.9712       0.11       0.47 -2.88 购买

招商招悦纯债A

2018-06-20 0.9987       0.00       1.58 3.87 购买

招商招悦纯债C

2018-06-20 0.9974       -0.01       1.55 3.55 购买

招商招怡纯债A

2018-06-20 1.0221       0.01       0.99 5.19 购买

招商招怡纯债C

2018-06-20 1.0214       0.01       0.95 4.86 购买

招商招琪纯债A

2018-06-20 1.0442       0.01       1.50 5.27 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2018-06-20 1.0347       0.27       -0.40 3.19 购买

招商安博混合C

2018-06-20 1.0221       0.28       -0.56 1.93 购买

招商安达灵活配置混合

2018-06-20 1.1531       2.05       -8.87 46.65 购买

招商安泰偏股混合

2018-06-20 0.3430       0.73       -11.31 489.59 购买

招商安泰平衡混合

2018-06-20 0.9512       0.75       -6.26 255.06 购买

招商大盘蓝筹混合

2018-06-20 1.383       0.14       -9.80 119.84 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2018-06-20 0.9871       0.98       -5.86 -2.25 购买

招商丰德混合C

2018-06-20 0.9729       0.99       -5.91 -3.66 购买

招商丰和混合A

2018-06-20 0.986       -0.40       -6.52 6.64 购买

招商丰和混合C

2018-06-20 0.986       -0.40       -6.43 6.64 购买

招商丰嘉混合A

2018-05-15 1.322       5.93       6.31 11.42 购买

招商丰嘉混合C

2018-05-15 1.266       5.85       4.75 9.35 购买

招商丰凯混合A

2018-06-20 1.155       0.17       -2.70 8.63 购买

招商丰凯混合C

2018-06-20 1.076       0.09       -2.71 7.50 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2018-06-20 1.136       0.35       -6.75 13.20 购买

招商丰利灵活配置混合C

2018-06-20 1.128       0.36       -6.95 -1.66 购买

招商丰茂混合发起式A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰茂混合发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰美混合A

2018-06-20 1.032       0.29       0.10 8.92 购买

招商丰美混合C

2018-06-20 1.029       0.20       0.10 8.72 购买

招商丰庆混合A

2018-06-20 1.343       0.15       -1.32 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰融混合A

2018-06-20 1.254       0.00       -0.48 25.40 购买

招商丰融混合C

2018-06-20 1.226       0.08       -0.65 22.50 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2018-06-20 1.178       0.34       -5.09 17.40 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2018-06-20 1.191       0.34       -5.12 -0.42 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2018-06-20 1.149       0.52       -1.04 14.30 购买

招商丰拓灵活混合A

2018-06-20 1.0179       0.56       -1.13 1.22 购买

招商丰拓灵活混合C

2018-06-20 1.0130       0.57       -1.28 0.73 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2018-06-20 1.150       0.09       -2.38 7.58 购买

招商丰益混合C

2018-06-20 1.062       0.09       -2.39 6.10 购买

招商丰裕混合A

2018-03-14 1.123       0.00       2.09 12.30 购买

招商丰裕混合C

2018-03-14 1.102       0.00       2.23 10.20 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰泽混合A

2018-06-20 1.145       0.35       -2.73 14.10 购买

招商丰泽混合C

2018-06-20 1.139       0.35       -2.91 13.50 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2018-06-20 0.831       0.97       -12.45 -17.70 购买

招商核心价值混合

2018-06-20 1.0642       0.14       -10.83 18.12 购买

招商沪港深科技创新混合

2018-06-20 1.0019       1.48       -2.23 7.50 购买

招商境远灵活配置混合

2018-06-20 0.9268       0.53       -9.52 -7.81 购买

招商康泰混合

2018-06-20 1.072       0.19       0.47 7.00 购买

招商瑞丰混合发起式A

2018-06-20 1.358       0.30       -2.59 50.49 购买

招商瑞丰混合发起式C

2018-06-20 1.339       0.22       -2.62 7.41 购买

招商瑞庆混合

2018-06-20 1.002       0.10       1.47 15.07 购买

招商盛达混合A

2018-06-20 0.948       1.07       -17.06 -6.20 购买

招商盛达混合C

2018-06-20 0.939       1.08       -17.13 -1.79 购买

招商盛合灵活混合A

2018-06-20 0.9421       0.56       -6.81 -6.31 购买

招商盛合灵活混合C

2018-06-20 0.9390       0.55       -6.93 -6.61 购买

招商稳乾定开混合A

2018-06-15 1.0589       -0.76       -2.91 5.89 购买

招商稳乾定开混合C

2018-06-15 1.0512       -0.76       -3.03 5.12 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2018-06-20 0.9326       0.77       -7.66 -7.45 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2018-06-20 0.9249       0.76       -7.78 -8.21 封闭

招商稳盛定开混合A

2018-06-15 1.0514       -0.90       -0.89 5.14 购买

招商稳盛定开混合C

2018-06-15 1.0430       -0.91       -1.02 4.30 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-06-15 1.0666       -0.37       1.22 6.66 封闭

招商稳祥定开灵活混合A

2018-06-15 1.0417       -0.63       -0.38 4.17 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-06-15 1.0297       -0.64       -0.55 2.97 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2018-06-15 1.0582       -1.38       -2.00 5.82 购买

招商稳阳定开灵活配置C

2018-06-15 1.0512       -1.39       -2.11 5.12 购买

招商先锋混合

2018-06-20 0.8921       1.40       -10.29 274.23 购买

招商兴福混合A

2018-06-20 1.0134       0.93       --- --- 购买

招商兴福混合C

2018-06-20 1.0128       0.93       --- --- 购买

招商兴华灵活混合A

2017-12-22 1.1171       0.78       0.84 11.71 购买

招商兴华灵活混合C

2017-12-22 1.1193       0.78       0.54 11.93 购买

招商行业领先混合

2018-06-20 1.272       1.27       -12.41 55.67 购买

招商优势企业混合

2018-06-20 1.980       1.07       -15.12 95.90 购买

招商优质成长后端(lof)

2018-06-20 1.4603       1.65       -10.06 384.27 购买

招商优质成长混合(lof)

2018-06-20 1.4603       1.65       -10.06 384.27 购买

招商增荣混合

2018-06-20 0.990       0.92       -4.39 -1.90 购买

招商战略配售混合(LOF)

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商制造业混合A

2018-06-20 1.060       0.38       -10.58 18.30 购买

招商制造业混合C

2018-06-20 1.056       0.28       -10.69 1.25 购买

招商中小盘精选混合

2018-06-20 1.413       0.50       -11.29 40.60 购买

招商睿诚定开混合

2018-06-15 1.0479       -0.41       -0.23 9.45 封闭

招商睿祥定开混合

2018-06-15 1.0099       -0.84       -1.78 0.99 封闭

招商睿逸混合

2018-06-20 0.999       0.30       -4.87 -0.40 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2018-06-20 0.880       0.46       -16.09 -5.95 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2018-06-20 1.018       0.10       1.19 30.93 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2018-06-20 0.742       0.95       -32.13 -63.79 购买

上证消费80ETF

2018-06-20 5.215       1.66       -2.55 69.07 购买

深证TMT50ETF

2018-06-20 4.418       -0.14       -19.42 36.05 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2018-06-20 0.9999       0.57       --- -0.58 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2018-06-20 0.9990       0.57       --- -0.67 购买

招商国证生物医药指数分级

2018-06-20 1.132       2.91       3.58 -26.33 购买

招商国证生物医药指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 15.01 购买

招商国证生物医药指数分级B

2018-06-20 1.241       5.44       5.85 -68.94 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2018-06-20 0.728       1.96       -10.19 17.66 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 18.58 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2018-06-20 0.433       6.91       -29.93 -18.15 购买

招商沪深300指数A

2018-06-20 1.0947       0.28       -7.96 9.17 购买

招商沪深300指数C

2018-06-20 1.0918       0.28       -8.04 8.87 购买

招商上证消费80ETF联接A

2018-06-20 1.636       1.55       -2.42 61.10 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2018-06-20 1.626       1.56       -2.50 13.95 购买

招商深证100指数A

2018-06-20 1.275       0.47       -12.24 26.90 购买

招商深证100指数C

2018-06-20 1.271       0.47       -12.40 -0.39 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2018-06-20 1.280       -0.70       -18.73 28.90 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2018-06-20 1.276       -0.78       -18.76 -14.32 购买

招商央视财经50指数A

2018-06-20 2.000       0.60       -8.34 98.80 购买

招商央视财经50指数C

2018-06-20 1.992       0.61       -8.46 9.57 购买

招商中证1000指数A

2018-06-20 0.7840       0.82       -16.00 -22.24 购买

招商中证1000指数C

2018-06-20 0.7887       0.82       -16.09 -21.77 购买

招商中证500指数A

2018-06-20 0.9307       1.12       -16.26 -7.96 购买

招商中证500指数C

2018-06-20 0.9345       1.12       -16.36 -7.59 购买

招商中证白酒指数分级

2018-06-20 1.285       3.63       10.62 93.82 购买

招商中证白酒指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 15.03 购买

招商中证白酒指数分级B

2018-06-20 1.547       6.18       18.46 184.59 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2018-06-20 0.945       1.83       -13.51 -35.04 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 15.12 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2018-06-20 0.867       4.08       -26.54 -73.09 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2018-06-20 0.857       -0.23       -16.60 -52.37 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2018-06-20 0.698       -0.57       -33.52 -97.20 购买

招商中证全指指数分级A

2018-06-20 1.016       0.00       1.20 19.19 购买

招商中证商品指数

2018-06-20 0.902       0.22       -16.20 -12.11 购买

招商中证银行指数分级

2018-06-20 0.929       -0.64       -9.75 -0.26 购买

招商中证银行指数分级A

2018-06-20 1.023       0.00       1.09 15.10 购买

招商中证银行指数分级B

2018-06-20 0.835       -1.42       -20.09 -15.30 购买
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