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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商信用增强债券

2016-06-29 1.083       0.00       5.04 41.95 购买

招商安本增利债券

2016-06-29 1.3940       0.12       3.31 132.86 购买

招商可转债分级债券A

2016-06-29 1.030       0.00       1.38 11.02 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-06-29 1.011       0.00       1.20 1.10 封闭

招商双债增强(LOF)

2016-06-29 1.062       0.00       0.95 6.20 购买

招商招益一年债券

2016-06-24 1.0152       0.25       0.56 1.52 封闭

招商信用添利债券LOF

2016-06-29 1.022       0.00       0.52 67.10 购买

招商安泰债券A

2016-06-29 1.2115       -0.01       0.31 128.34 购买

招商安心收益债券

2016-06-29 1.418       0.00       0.28 75.20 购买

招商安泰债券B

2016-06-29 1.2374       -0.01       0.19 94.35 购买

招商产业债券A

2016-06-29 1.203       0.00       0.17 50.76 购买

招商产业债券C

2016-06-29 1.195       0.00       -0.17 4.18 购买

招商安瑞进取债券

2016-06-29 1.6670       0.06       -0.36 66.60 购买

招商可转债分级债券

2016-06-29 0.964       0.31       -4.47 28.53 购买

招商可转债分级债券B

2016-06-29 0.810       1.25       -18.62 -75.25 购买

招商招瑞纯债发起式C

2016-06-29 1.010       0.00       --- 1.10 购买

招商招恒纯债C

2016-06-29 1.0010       -0.10       --- 0.20 购买

招商招兴纯债A

2016-06-29 1.0040       0.00       --- 0.40 购买

招商招兴纯债C

2016-06-29 1.0040       0.00       --- 0.40 封闭

招商招盈18个月定开债

2016-06-24 1.0006       0.02       --- 0.06 封闭

招商招恒纯债A

2016-06-29 1.0010       0.00       --- 0.10 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商优势企业混合

2016-06-29 2.050       -0.15       11.70 105.30 购买

招商安泰偏股混合基金

2016-06-29 0.4526       -0.35       7.63 492.45 购买

招商制造业混合

2016-06-29 1.082       0.46       5.69 7.70 购买

招商国企改革主题混合基金

2016-06-29 0.952       0.85       5.12 -5.60 购买

招商先锋混合

2016-06-29 0.8662       -0.09       4.39 266.84 购买

招商丰利灵活配置混合A

2016-06-29 1.200       0.25       3.82 19.70 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-06-29 1.200       0.25       3.73 4.72 购买

招商丰融混合A

2016-06-29 1.063       0.19       3.61 6.10 购买

招商丰融混合C

2016-06-29 1.060       0.09       3.52 5.90 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2016-06-29 1.2200       0.25       3.40 21.70 购买

招商丰裕混合A

2016-06-29 1.052       0.19       3.35 5.00 购买

招商丰裕混合C

2016-06-29 1.053       0.19       3.24 5.10 购买

招商行业领先混合

2016-06-29 1.226       0.66       3.22 50.96 购买

招商丰享混合A

2016-06-29 1.038       0.10       2.98 3.70 购买

招商丰享混合C

2016-06-29 1.021       0.10       2.93 2.00 购买

招商安泰平衡混合

2016-06-29 1.0777       -0.04       2.86 278.48 购买

招商康泰养老混合

2016-06-29 1.032       0.29       2.49 2.90 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-06-29 1.4505       -0.13       2.45 389.59 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-06-29 1.4505       -0.13       2.45 389.59 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-06-29 1.054       0.00       1.64 5.40 购买

招商瑞丰混合发起式A

2016-06-29 1.412       0.00       1.44 41.20 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-06-29 1.428       0.00       1.35 127.32 购买

招商丰泽混合A

2016-06-29 1.080       0.00       1.31 8.00 封闭

招商瑞丰混合发起式C

2016-06-29 1.405       0.00       1.22 1.74 购买

招商丰泽混合C

2016-06-29 1.086       0.09       1.12 8.50 购买

招商中小盘混合基金

2016-06-29 1.387       -0.22       0.07 39.00 购买

招商丰庆混合A

2016-06-29 1.039       0.19       -0.10 3.70 封闭

招商核心价值混合

2016-06-29 1.0759       0.05       -0.44 19.53 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2016-06-29 1.223       0.25       --- 2.35 购买

招商增荣混合

2016-06-24 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商睿逸混合

2016-06-29 1.013       0.00       --- 1.30 购买

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2016-06-29 0.894       -1.54       40.78 -9.20 购买

招商中证白酒指数分级

2016-06-29 0.959       -0.72       16.53 -1.66 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-06-29 0.988       -0.40       8.65 -73.83 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-06-29 0.855       0.71       7.20 -15.10 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-06-29 0.966       -0.62       6.70 -68.61 购买

招商央视财经50指数

2016-06-29 1.331       0.38       5.41 32.60 购买

招商中证银行指数分级B

2016-06-29 0.644       2.55       4.84 -37.20 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-06-29 1.006       -0.20       4.67 -35.35 购买

中证大宗商品指数分级

2016-06-29 0.940       0.32       3.88 6.45 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-06-29 1.470       -0.20       3.81 47.30 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-06-29 0.995       -0.30       3.74 -32.89 购买

深证TMT50ETF

2016-06-29 5.041       -0.18       2.79 55.30 购买

招商中证银行指数分级

2016-06-29 0.834       0.97       2.48 -15.95 购买

招商深证100指数

2016-06-29 1.047       0.00       2.15 4.70 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-06-29 1.025       0.00       1.28 27.77 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-06-29 1.027       0.00       1.28 18.95 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-06-29 1.024       0.00       1.09 9.20 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-06-29 1.024       0.00       1.09 8.69 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-06-29 1.024       0.00       1.09 5.39 购买

招商中证银行指数分级A

2016-06-29 1.024       0.00       1.09 5.49 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-06-29 1.024       0.00       1.09 5.51 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-06-29 1.024       0.00       1.09 5.41 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-06-29 0.789       -0.25       0.51 -30.68 购买

上证消费80ETF

2016-06-29 3.579       0.31       0.48 17.59 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-06-29 1.153       0.35       0.26 14.90 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-06-29 0.554       -0.72       -0.53 -87.70 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-06-29 0.742       0.41       -1.99 17.98 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-06-29 0.676       0.30       -3.30 4.64 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-06-29 0.457       1.33       -8.70 -10.24 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-06-29 0.328       1.24       -14.96 -34.52 购买
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