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2018-08-15

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2018-08-15 1.2725       -0.84       -5.74 112.82 购买

招商安瑞进取债券

2018-08-15 1.676       -0.77       -4.83 67.60 购买

招商安泰债券A

2018-08-15 1.1665       0.03       2.47 141.93 购买

招商安泰债券B

2018-08-15 1.1849       0.02       2.39 104.42 购买

招商安心收益债券

2018-08-15 1.549       0.06       2.24 91.39 购买

招商产业债券A

2018-08-15 1.334       0.00       2.46 67.17 购买

招商产业债券C

2018-08-15 1.307       0.00       2.27 13.95 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2018-08-15 1.0059       0.01       0.96 4.98 封闭

招商可转债分级债券

2018-08-15 0.891       0.00       -0.89 22.55 购买

招商可转债分级债券A

2018-08-15 1.030       0.00       1.08 22.41 购买

招商可转债分级债券B

2018-08-15 0.567       0.00       -8.40 -85.08 购买

招商双债增强(LOF)

2018-08-15 1.165       0.09       2.55 16.50 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2018-08-10 1.0029       -0.02       --- 0.29 购买

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添利两年定开债

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2018-08-15 1.0361       0.05       1.83 3.61 购买

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- 0.00 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2018-08-15 1.0331       0.07       2.12 3.30 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商信用添利债券LOF

2018-08-15 1.029       0.10       2.49 81.01 购买

招商信用增强债券

2018-08-15 0.984       -0.81       -2.48 41.89 购买

招商招丰纯债A

2018-08-15 1.0487       0.04       2.08 8.20 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招恒纯债A

2018-08-15 1.036       0.00       1.07 4.68 购买

招商招恒纯债C

2018-08-15 1.023       0.00       1.09 3.31 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2018-08-10 1.0295       -0.10       2.34 2.95 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2018-08-15 1.0437       0.03       1.99 7.50 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2018-08-15 1.0661       0.04       2.22 7.48 购买

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招景纯债A

2018-08-15 1.0187       0.07       1.66 6.65 购买

招商招坤纯债A

2018-08-15 1.0641       0.07       2.11 6.41 购买

招商招坤纯债C

2018-08-15 1.0558       0.07       2.02 5.58 购买

招商招利一年理财债券

2018-08-15 1.0439       0.01       1.69 4.39 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2018-08-15 1.2659       0.06       2.62 26.59 购买

招商招乾3个月定开债发起式C

2018-08-15 1.2189       0.06       2.58 21.89 购买

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2018-08-15 1.113       0.09       4.02 11.30 购买

招商招瑞纯债发起式C

2018-08-15 1.102       0.09       3.96 10.31 购买

招商招盛纯债A

2018-08-15 1.1497       0.04       2.16 13.29 购买

招商招盛纯债C

2018-08-15 1.1428       0.04       2.12 11.66 购买

招商招顺纯债A

2018-08-15 1.0504       0.07       2.52 5.04 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2018-08-15 1.0536       0.03       2.05 5.36 购买

招商招通纯债C

2018-08-15 1.0381       0.03       2.00 3.81 购买

招商招旺纯债A

2018-08-15 1.0557       0.00       1.36 5.57 购买

招商招旺纯债C

2018-08-15 1.0523       0.00       1.33 5.23 购买

招商招祥纯债A

2018-08-15 1.0495       0.04       2.04 5.68 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招享纯债A

2018-08-15 1.0148       0.01       1.60 6.43 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2018-08-10 1.0217       -0.08       2.42 7.04 购买

招商招兴纯债A

2018-08-15 1.077       0.00       2.28 10.11 购买

招商招兴纯债C

2018-08-15 1.070       0.00       2.29 9.39 封闭

招商招旭纯债A

2018-08-15 1.0452       0.02       2.40 4.52 购买

招商招旭纯债C

2018-08-15 1.0444       0.01       2.34 5.06 购买

招商招轩纯债A

2018-08-15 1.1380       0.04       1.58 13.80 购买

招商招轩纯债C

2018-08-15 1.0731       0.04       1.52 7.31 购买

招商招益两年债券A

2018-08-10 1.077       0.09       2.18 7.70 购买

招商招益两年债券C

2018-08-10 1.071       0.00       2.00 7.10 购买

招商招盈18个月定开债

2018-08-10 1.0894       0.11       2.13 8.94 购买

招商招裕纯债A

2018-08-15 1.0676       0.04       1.89 7.24 购买

招商招裕纯债C

2018-08-15 1.0516       0.05       1.84 5.58 购买

招商招悦纯债A

2018-08-15 1.0232       0.02       2.59 6.41 购买

招商招悦纯债C

2018-08-15 1.0216       0.03       2.54 6.05 购买

招商招怡纯债A

2018-08-15 1.0309       0.00       1.16 6.10 购买

招商招怡纯债C

2018-08-15 1.0299       0.00       1.11 5.74 购买

招商招琪纯债A

2018-08-15 1.0654       0.04       2.38 7.42 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2018-08-15 1.0086       -0.61       -3.30 0.86 购买

招商安博混合C

2018-08-15 0.9955       -0.62       -3.44 -0.45 购买

招商安达灵活配置混合

2018-08-15 1.1102       -2.24       -9.05 44.09 购买

招商安荣混合A

2018-08-15 0.9994       -1.26       -4.36 -0.06 购买

招商安荣混合C

2018-08-15 0.9827       -1.27       -4.41 -1.73 购买

招商安泰偏股混合

2018-08-15 0.3219       -1.98       -14.77 457.38 购买

招商安泰平衡混合

2018-08-15 0.9116       -1.27       -10.49 242.84 购买

招商安益灵活混合

2018-08-15 1.1094       -1.52       -1.30 10.94 购买

招商安裕混合A

2018-08-15 1.0445       -1.32       -0.05 4.45 购买

招商安裕混合C

2018-08-15 1.0304       -1.32       -0.25 3.04 购买

招商大盘蓝筹混合

2018-08-15 1.316       -1.20       -16.60 109.49 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2018-08-15 0.9285       -1.12       -12.29 -7.15 购买

招商丰德混合C

2018-08-15 0.9149       -1.11       -12.33 -8.51 购买

招商丰和混合A

2018-08-15 0.943       -1.57       -12.03 1.58 购买

招商丰和混合C

2018-08-15 0.942       -1.57       -12.04 1.47 购买

招商丰嘉混合A

2018-05-15 1.322       5.93       6.31 11.42 购买

招商丰嘉混合C

2018-05-15 1.266       5.85       4.75 9.35 购买

招商丰凯混合A

2018-08-15 1.128       -0.88       -3.84 6.28 购买

招商丰凯混合C

2018-08-15 1.050       -0.94       -3.93 5.00 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2018-08-15 1.078       -1.82       -9.26 7.80 购买

招商丰利灵活配置混合C

2018-08-15 1.070       -1.84       -9.32 -6.39 购买

招商丰茂混合发起式A

2018-08-15 1.0011       -0.02       --- --- 购买

招商丰茂混合发起式C

2018-08-15 0.9997       -0.03       --- --- 购买

招商丰美混合A

2018-08-15 1.001       -0.60       -1.20 10.01 购买

招商丰美混合C

2018-08-15 1.001       -0.60       -1.21 9.70 购买

招商丰庆混合A

2018-08-15 1.343       -0.30       -0.89 34.30 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰融混合A

2018-08-08 1.254       0.00       -2.87 25.40 购买

招商丰融混合C

2018-08-08 1.225       0.00       -2.93 22.50 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2018-08-15 1.149       -1.12       -5.35 14.90 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2018-08-15 1.160       -1.19       -5.54 -2.68 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2018-08-15 1.134       -1.22       -7.28 13.40 购买

招商丰拓灵活混合A

2018-08-15 1.0208       -1.29       -3.67 2.08 购买

招商丰拓灵活混合C

2018-08-15 1.0149       -1.29       -3.82 1.49 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2018-08-15 1.121       -0.88       -4.19 4.96 购买

招商丰益混合C

2018-08-15 1.035       -0.77       -4.17 3.50 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰泽混合A

2018-08-15 1.140       -1.04       -3.96 14.00 购买

招商丰泽混合C

2018-08-15 1.134       -0.96       -3.98 13.40 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2018-08-15 0.824       -2.14       -10.92 -17.60 购买

招商核心价值混合

2018-08-15 1.0121       -1.13       -16.66 12.49 购买

招商沪港深科技创新混合

2018-08-15 0.9006       -2.52       -10.82 -1.94 购买

招商境远灵活配置混合

2018-08-15 0.8786       -2.16       -15.92 -12.14 购买

招商康泰混合

2018-08-15 1.071       -0.83       -2.10 7.10 购买

招商瑞丰混合发起式A

2018-08-15 1.355       -1.02       -3.83 50.60 购买

招商瑞丰混合发起式C

2018-08-15 1.335       -1.04       -4.03 7.32 购买

招商瑞庆混合

2018-08-15 1.011       -0.59       -0.07 16.22 购买

招商盛达混合A

2018-08-15 0.872       -2.79       -19.78 -12.80 购买

招商盛达混合C

2018-08-15 0.863       -2.82       -19.87 -8.77 购买

招商盛合灵活混合A

2018-08-15 0.8990       -1.25       -8.25 -10.10 购买

招商盛合灵活混合C

2018-08-15 0.8953       -1.27       -8.36 -10.47 购买

招商稳乾定开混合A

2018-08-10 1.0446       0.59       -3.85 4.46 购买

招商稳乾定开混合C

2018-08-10 1.0362       0.57       -3.97 3.62 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2018-08-15 0.9148       -1.05       -8.08 -8.52 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2018-08-15 0.9066       -1.04       -8.19 -9.34 封闭

招商稳盛定开混合A

2018-08-10 1.0289       0.05       -4.15 2.89 购买

招商稳盛定开混合C

2018-08-10 1.0199       0.04       -4.27 1.99 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-08-10 1.0621       0.86       -1.12 6.21 封闭

招商稳祥定开灵活混合A

2018-08-10 1.0245       0.13       -2.55 2.45 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-08-10 1.0116       0.12       -2.71 1.16 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2018-08-10 1.0368       0.52       -3.96 3.68 购买

招商稳阳定开灵活配置C

2018-08-10 1.0292       0.52       -4.07 2.92 购买

招商稳祯定开混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商先锋混合

2018-08-15 0.8314       -1.71       -17.08 253.64 购买

招商兴福混合A

2018-08-15 0.9919       -0.36       --- --- 购买

招商兴福混合C

2018-08-15 0.9911       -0.36       --- --- 购买

招商行业领先混合

2018-08-15 1.119       -1.41       -17.72 38.69 购买

招商优势企业混合

2018-08-15 1.837       -2.39       -17.55 83.70 购买

招商优质成长后端(lof)

2018-08-15 1.3506       -2.64       -10.77 355.28 购买

招商优质成长混合(lof)

2018-08-15 1.3506       -2.64       -10.77 355.28 购买

招商增荣混合

2018-08-15 0.967       -1.02       -6.12 -3.30 购买

招商战略配售混合(LOF)

2018-08-10 1.0042       0.00       --- 0.42 封闭

招商制造业混合A

2018-08-15 0.992       -2.17       -17.20 11.13 购买

招商制造业混合C

2018-08-15 0.988       -2.18       -17.32 -5.00 购买

招商中小盘精选混合

2018-08-15 1.297       -1.82       -15.28 29.70 购买

招商睿诚定开混合

2018-06-27 1.0282       -0.51       -1.07 7.39 封闭

招商睿祥定开混合

2018-08-10 1.0200       0.60       -0.46 2.00 封闭

招商睿逸混合

2018-08-15 0.972       -1.22       -5.91 -2.80 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2018-08-15 0.7898       -2.18       -20.46 -15.20 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2018-08-15 1.0252       0.01       1.20 31.99 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2018-08-15 0.5544       -5.99       -43.02 -72.68 购买

上证消费80ETF

2018-08-15 4.5143       -3.09       -14.58 48.78 购买

深证TMT50ETF

2018-08-15 4.1255       -2.36       -20.72 26.87 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2018-08-15 0.9280       -2.18       -8.21 -7.20 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2018-08-15 0.9264       -2.19       -8.32 -7.36 购买

招商国证生物医药指数分级

2018-08-15 0.9992       -2.55       -18.70 -33.09 购买

招商国证生物医药指数分级A

2018-08-15 1.0300       0.02       1.08 15.79 购买

招商国证生物医药指数分级B

2018-08-15 0.9684       -5.13       -32.70 -74.45 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2018-08-15 0.9802       -1.19       -19.39 1.09 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2018-08-15 1.0051       0.02       1.09 19.41 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2018-08-15 0.9553       -2.43       -56.94 -56.22 购买

招商沪深300指数A

2018-08-15 0.9909       -2.39       -13.68 -0.91 购买

招商沪深300指数C

2018-08-15 0.9876       -2.39       -13.76 -1.24 购买

招商上证消费80ETF联接A

2018-08-15 1.4271       -2.92       -13.87 42.71 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2018-08-15 1.4172       -2.92       -13.95 0.87 购买

招商深证100指数A

2018-08-15 1.1297       -2.33       -18.79 12.97 购买

招商深证100指数C

2018-08-15 1.1257       -2.32       -18.90 -11.36 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2018-08-15 1.1965       -2.25       -19.75 19.65 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2018-08-15 1.1930       -2.25       -19.83 -20.52 购买

招商央视财经50指数A

2018-08-15 1.7807       -2.48       -14.18 78.07 购买

招商央视财经50指数C

2018-08-15 1.7728       -2.48       -14.27 -1.89 购买

招商中证1000指数A

2018-08-15 0.7653       -1.91       -15.54 -23.47 购买

招商中证1000指数C

2018-08-15 0.7694       -1.92       -15.64 -23.06 购买

招商中证500指数A

2018-08-15 0.8819       -1.99       -16.42 -11.81 购买

招商中证500指数C

2018-08-15 0.8850       -1.98       -16.50 -11.50 购买

招商中证白酒指数分级

2018-08-15 1.0582       -3.39       -13.33 65.40 购买

招商中证白酒指数分级A

2018-08-15 1.0300       0.02       1.08 15.82 购买

招商中证白酒指数分级B

2018-08-15 1.0864       -6.41       -23.65 112.20 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2018-08-15 0.9282       -2.26       -9.09 -35.03 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2018-08-15 1.0300       0.02       1.08 15.91 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2018-08-15 0.8264       -4.97       -19.22 -73.31 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2018-08-15 0.8096       -1.88       -20.39 -55.11 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2018-08-15 1.0227       0.01       1.16 19.97 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2018-08-15 0.5965       -4.96       -41.69 -97.62 购买

招商中证商品指数

2018-08-15 0.8469       -2.18       -17.78 -17.29 购买

招商中证银行指数分级

2018-08-15 0.9012       -1.74       -9.24 -3.87 购买

招商中证银行指数分级A

2018-08-15 1.0300       0.02       1.08 15.89 购买

招商中证银行指数分级B

2018-08-15 0.7724       -4.00       -20.12 -22.76 购买
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