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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商现金增值货币B	2016-09-23	1.0000	0.7170	2.782	购买
招商招金宝货币B	2016-09-23	1.0000	0.7775	2.611	购买
招商现金增值货币A	2016-09-23	1.0000	0.6509	2.533	购买
招商招钱宝货币A	2016-09-25	1.0000	0.6888	2.532	购买
招商招钱宝货币B	2016-09-23	1.0000	0.7030	2.505	购买
招商招钱宝货币C	2016-09-23	1.0000	0.7072	2.468	购买
招商招金宝货币A	2016-09-23	1.0000	0.7119	2.364	购买
招商财富宝交易型货币A	2016-09-23	1.0000	0.5465	2.150	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商财富宝交易型货币E

2.366

封闭

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2.699

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招商保证金快线A

2.451

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基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商量化精选股票基金	2016-09-23	1.106	-0.09	8.64	10.60	购买
招商行业精选股票基金	2016-09-23	1.311	-0.23	-1.80	31.10	购买
招商医药健康产业股票基金	2016-09-23	1.027	-0.77	-2.28	2.70	购买
招商体育文化休闲股票基金	2016-09-23	0.816	0.00	-5.45	-18.40	购买
招商移动互联网产业股票基金	2016-09-23	0.803	-0.50	-6.95	-19.70	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商可转债分级债券B	2016-09-23	0.916	-0.65	15.66	-71.66	购买
招商可转债分级债券	2016-09-23	1.005	-0.10	4.91	34.42	购买
招商招兴纯债A	2016-09-23	1.032	0.00	2.79	3.20	购买
招商招兴纯债C	2016-09-23	1.031	0.00	2.69	3.10	封闭
招商安瑞进取债券	2016-09-23	1.704	-0.06	2.65	70.40	购买
招商产业债券A	2016-09-23	1.229	0.00	2.33	54.01	购买
招商双债增强（LOF）	2016-09-23	1.085	0.00	2.26	8.50	购买
招商产业债券C	2016-09-23	1.220	0.08	2.26	6.36	购买
招商安心收益债券	2016-09-23	1.446	0.00	2.12	78.66	购买
招商信用增强债券	2016-09-23	1.080	0.09	1.88	43.95	购买
招商信用添利债券LOF	2016-09-23	1.028	0.00	1.88	70.07	购买
招商招益一年债券	2016-09-23	1.0302	0.12	1.48	3.02	封闭
招商可转债分级债券A	2016-09-23	1.043	0.10	1.36	12.42	购买
招商安泰债券A	2016-09-23	1.2265	0.02	1.34	131.15	购买
招商招盈18个月定开债	2016-09-23	1.0134	0.13	1.28	1.34	封闭
招商安泰债券B	2016-09-23	1.2517	0.02	1.25	96.58	购买
招商招瑞纯债发起式A	2016-09-23	1.020	0.00	0.99	2.00	封闭
招商招恒纯债A	2016-09-23	1.005	0.10	0.99	0.99	购买
招商招瑞纯债发起式C	2016-09-23	1.018	0.00	0.89	1.90	购买
招商招恒纯债C	2016-09-23	1.005	0.10	0.89	0.99	购买
招商安本增利债券	2016-09-23	1.3649	-0.04	-0.84	128.28	购买
招商招裕纯债A	2016-09-23	1.0029	0.02	---	0.29	购买
招商招悦纯债C	2016-09-23	1.0017	0.07	---	0.17	封闭
招商招悦纯债A	2016-09-23	1.0018	0.07	---	0.18	封闭
招商招裕纯债C	2016-09-23	1.0026	0.03	---	0.26	购买
招商招元纯债A	2016-09-23	1.0008	0.03	---	0.08	购买
招商招元纯债C	2016-09-23	1.0007	0.03	---	0.07	购买
招商招坤纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招坤纯债A	---	---	---	---	---	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商制造业混合	2016-09-23	1.141	0.00	8.98	14.10	购买
招商核心价值混合	2016-09-23	1.1315	0.25	8.33	25.77	购买
招商大盘蓝筹混合	2016-09-23	1.493	0.00	8.27	137.67	购买
招商丰庆混合A	2016-09-23	1.089	-0.18	5.63	8.90	封闭
招商丰融混合A	2016-09-23	1.103	-0.09	4.55	10.30	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2016-09-23	1.252	0.00	3.22	5.03	购买
招商安泰偏股混合	2016-09-23	0.4573	-0.48	3.13	496.50	购买
招商丰融混合C	2016-09-23	1.085	-0.09	3.04	8.50	购买
招商优势企业混合	2016-09-23	2.052	-0.34	2.91	105.20	购买
招商优质成长混合（lof）	2016-09-23	1.4514	-0.52	2.20	389.26	购买
招商优质成长后端（lof）	2016-09-23	1.4514	-0.52	2.20	389.26	购买
招商国企改革主题混合	2016-09-23	0.934	0.00	2.19	-6.60	购买
招商睿逸混合	2016-09-23	1.027	0.00	1.78	2.70	购买
招商瑞丰混合发起式A	2016-09-23	1.431	0.00	1.71	43.10	购买
招商丰裕混合A	2016-09-23	1.062	0.00	1.63	6.20	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2016-09-23	1.067	0.00	1.62	6.70	购买
招商丰享混合A	2016-09-23	1.048	0.10	1.55	4.80	购买
招商瑞丰混合发起式C	2016-09-23	1.422	0.00	1.50	2.97	购买
招商丰泽混合A	2016-09-23	1.093	0.00	1.49	9.30	封闭
招商丰盛稳定增长混合A	2016-09-23	1.228	0.00	1.49	22.80	购买
招商丰享混合C	2016-09-23	1.030	0.10	1.48	3.00	购买
招商丰裕混合C	2016-09-23	1.061	0.00	1.43	6.10	购买
招商丰泽混合C	2016-09-23	1.097	0.00	1.39	9.70	购买
招商丰利灵活配置混合A	2016-09-23	1.204	0.00	1.09	20.40	购买
招商丰利灵活配置混合C	2016-09-23	1.203	0.00	1.01	5.25	购买
招商安泰平衡混合	2016-09-23	1.0700	-0.78	0.61	275.64	购买
招商增荣混合	2016-09-23	1.003	-0.10	0.30	0.30	封闭
招商先锋混合	2016-09-23	0.8515	-0.48	0.01	260.28	购买
招商行业领先混合	2016-09-23	1.190	-0.83	-0.17	47.49	购买
招商中小盘精选混合	2016-09-23	1.347	-0.59	-0.44	34.70	购买
招商康泰养老混合	2016-09-23	0.992	-0.10	-3.03	-0.80	购买
招商丰和混合C	2016-09-23	1.002	0.00	---	0.20	购买
招商丰嘉混合C	2016-09-23	0.988	0.41	---	-1.20	封闭
招商瑞庆混合	2016-09-23	1.001	0.10	---	0.10	购买
招商丰凯混合A	2016-09-23	1.001	0.10	---	0.10	封闭
招商丰源混合A	2016-09-23	1.000	0.10	---	0.00	封闭
招商盛达混合C	2016-09-23	1.000	0.00	---	---	购买
招商丰和混合A	2016-09-23	1.003	0.00	---	0.30	购买
招商丰嘉混合A	2016-09-23	0.988	0.41	---	-1.20	封闭
招商丰达混合C	2016-09-23	0.999	0.10	---	-0.10	封闭
招商丰源混合C	2016-09-23	1.000	0.10	---	0.00	封闭
招商丰睿混合A	2016-09-23	0.999	0.10	---	-0.10	封闭
招商丰乐混合C	2016-09-23	1.000	0.10	---	0.00	封闭
招商丰益混合A	2016-09-23	1.002	0.20	---	0.20	封闭
招商丰益混合C	2016-09-23	1.001	0.10	---	0.10	封闭
招商丰达混合A	2016-09-23	1.000	0.20	---	0.00	封闭
招商丰凯混合C	2016-09-23	1.001	0.10	---	0.10	封闭
招商丰睿混合C	2016-09-23	0.999	0.10	---	-0.10	封闭
招商丰乐混合A	2016-09-23	1.000	0.10	---	0.00	封闭
招商丰庆混合C	2015-08-07	0.000	0.00	---	---	封闭
招商睿祥定开混合	2016-09-23	1.0003	0.00	---	0.03	封闭
招商盛达混合A	2016-09-23	1.000	0.00	---	---	购买
招商稳祥定开灵活混合A	---	---	---	---	---	购买
招商稳祥定开灵活混合C	---	---	---	---	---	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安益保本混合	2016-09-23	1.073	0.00	3.47	7.30	购买
招商安弘保本混合	2016-09-23	1.021	0.00	1.29	2.10	购买
招商安盈保本混合	2016-09-23	1.039	0.00	1.27	40.60	购买
招商安达保本混合	2016-09-23	1.203	-0.33	0.92	56.13	购买
招商安润保本混合	2016-09-23	1.014	0.00	0.90	36.28	购买
招商境远保本混合	2016-09-23	1.016	0.00	0.89	1.60	购买
招商安德保本混合A	2016-09-23	1.015	0.00	0.79	1.50	购买
招商安元保本混合A	2016-09-23	1.012	0.00	0.70	1.20	购买
招商安博保本混合A	2016-09-23	1.005	0.00	0.50	0.50	购买
招商安裕保本混合A	2016-09-23	1.004	0.00	0.40	0.40	购买
招商安博保本混合C	2016-09-23	1.003	0.00	0.30	0.30	购买
招商安裕保本混合C	2016-09-23	1.003	0.00	0.30	0.30	购买
招商安荣保本混合A	2016-09-23	1.003	0.10	---	0.30	购买
招商安荣保本混合C	2016-09-23	1.001	0.00	---	0.10	购买
招商安德保本混合C	---	---	---	---	---	购买
招商安元保本混合C	---	---	---	---	---	封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商沪深300地产等权重指数分级B	2016-09-23	0.477	-4.79	57.95	-3.59	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2016-09-23	1.195	0.50	31.61	-61.40	购买
招商国证生物医药指数分级B	2016-09-23	1.113	0.36	20.72	-70.63	购买
沪深300高贝塔指数分级B	2016-09-23	0.489	-1.61	19.27	-2.68	购买
招商中证银行指数分级B	2016-09-23	0.729	0.00	17.20	-27.10	购买
中证大宗商品指数分级B	2016-09-23	0.930	-1.27	15.96	-7.00	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2016-09-23	1.115	0.27	15.42	-25.02	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2016-09-23	0.756	-1.56	14.03	17.37	购买
招商央视财经50指数	2016-09-23	1.433	-0.42	10.40	43.30	购买
招商国证生物医药指数分级	2016-09-23	1.074	0.19	10.38	-31.12	购买
招商深证100指数	2016-09-23	1.116	-0.98	9.52	11.60	购买
上证消费80ETF	2016-09-23	3.792	-0.08	9.47	24.97	购买
招商上证消费80ETF联接	2016-09-23	1.217	-0.08	8.95	21.70	购买
中证大宗商品指数分级	2016-09-23	0.983	-0.61	7.67	11.68	购买
招商中证银行指数分级	2016-09-23	0.882	0.00	7.17	-10.26	购买
沪深300高贝塔指数分级	2016-09-23	0.764	-0.52	6.41	21.97	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2016-09-23	0.533	-1.48	6.18	-88.25	购买
招商深证TMT50ETF联接	2016-09-23	1.477	-0.67	3.94	47.70	购买
深证TMT50ETF	2016-09-23	5.029	-0.69	3.33	54.66	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2016-09-23	0.784	-0.51	2.75	-31.29	购买
沪深300高贝塔指数分级A	2016-09-23	1.039	0.00	1.27	20.34	购买
中证大宗商品指数分级A	2016-09-23	1.036	0.00	1.17	29.14	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2016-09-23	1.035	0.00	1.07	9.86	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2016-09-23	1.035	0.00	1.07	10.37	购买
招商中证白酒指数分级A	2016-09-23	1.035	0.00	1.07	6.52	购买
招商国证生物医药指数分级A	2016-09-23	1.035	0.00	1.07	6.54	购买
招商中证银行指数分级A	2016-09-23	1.035	0.00	1.07	6.63	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2016-09-23	1.035	0.00	1.07	6.64	购买
招商中证白酒指数分级	2016-09-23	0.939	-0.21	0.32	-4.41	购买
招商中证白酒指数分级B	2016-09-23	0.843	-0.47	-0.59	-15.70	购买

基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招利1个月期理财C	2016-09-23	1.0000	0.7039	3.202	购买
招商招利1个月期理财B	2016-09-23	1.0000	0.7050	3.202	购买
招商招利1个月期理财A	2016-09-23	1.0000	0.7036	3.200	购买
招商理财7天B	2016-09-23	1.0000	0.7679	2.480	购买
招商理财7天A	2016-09-23	1.0000	0.6890	2.189	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2016-09-22	0.825	0.86	20.97	-17.50	购买
招商全球资源股票（QDII）	2016-09-22	0.928	0.22	4.04	-7.20	购买
招商标普指数-人民币	2016-07-29	1.2963	0.18	3.46	33.02	购买
招商标普指数-美元	2016-07-29	0.1949	0.31	2.20	22.49	封闭
招商标普指数-港币	2016-07-29	1.5117	0.32	2.17	22.51	封闭
招商信用定开债（QDII）-人民币	2016-09-02	0.999	0.00	---	-0.40	封闭
招商信用定开债（QDII）-美元	2016-09-02	0.150	0.00	---	-0.54	封闭

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