招商基金管理有限公司

基金产品查看全部

基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-05-24	1.0000	0.3860	1.432	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-05-24	1.0000	0.3344	1.234	购买
招商现金增值货币A	2025-05-23	1.0000	0.2328	1.347	购买
招商现金增值货币B	2025-05-23	1.0000	0.2995	1.591	购买
招商现金增值货币C	2025-05-23	1.0000	0.2312	1.346	购买
招商招福宝货币A	2025-05-24	1.0000	0.3406	1.265	购买
招商招福宝货币B	2025-05-24	1.0000	0.4064	1.509	购买
招商招金宝货币A	2025-05-24	1.0000	0.3081	1.174	购买
招商招金宝货币B	2025-05-24	1.0000	0.3738	1.417	购买
招商招利宝货币A	2025-05-24	1.0000	0.3335	1.415	购买
招商招利宝货币B	2025-05-24	1.0000	0.3993	1.659	购买
招商招钱宝货币A	2025-05-24	1.0000	0.3359	1.365	购买
招商招钱宝货币B	2025-05-23	1.0000	0.3628	1.361	购买
招商招钱宝货币C	2025-05-24	1.0000	0.3359	1.338	购买
招商招益宝货币A	2025-05-24	1.0000	0.3496	1.451	购买
招商招益宝货币B	2025-05-24	1.0000	0.4153	1.694	购买
招商招禧宝货币A	2025-05-24	1.0000	0.3424	1.382	购买
招商招禧宝货币B	2025-05-24	1.0000	0.4081	1.628	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-05-23	100.0000	0.3205	1.181	购买
招商保证金快线B	2025-05-23	100.0000	0.3873	1.422	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-05-23	100.0000	0.4121	1.477	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-05-23

100.0000

0.3205

1.181

购买

招商保证金快线B

2025-05-23

100.0000

0.3873

1.422

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-05-23

100.0000

0.4121

1.477

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-05-23	1.1024	-1.09	-0.16	10.24	购买
招商产业精选股票C	2025-05-23	1.0621	-1.09	-0.36	6.21	购买
招商成长量化选股股票A	2025-05-23	1.1761	-0.47	-4.37	17.61	购买
招商成长量化选股股票C	2025-05-23	1.1693	-0.48	-4.51	16.93	购买
招商成长先导股票A	2025-05-23	0.7548	1.02	2.18	-24.52	购买
招商成长先导股票C	2025-05-23	0.7382	1.01	1.98	-26.18	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-05-23	0.7966	-0.08	-9.00	-20.34	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-05-23	0.7681	-0.08	-9.19	-23.19	购买
招商核心优选A	2025-05-23	0.7859	-0.20	-1.34	-21.41	购买
招商核心优选C	2025-05-23	0.7526	-0.20	-1.53	-24.74	购买
招商景气精选股票A	2025-05-23	0.9914	-0.89	-1.51	-0.86	购买
招商景气精选股票C	2025-05-23	0.9614	-0.89	-1.70	-3.86	购买
招商景气优选股票A	2025-05-23	0.5349	-0.47	19.08	-46.51	购买
招商景气优选股票C	2025-05-23	0.5159	-0.48	18.82	-48.41	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-05-23	1.2982	-0.81	-6.84	29.82	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-05-23	1.2506	-0.81	-7.02	25.06	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-05-23	0.7033	-0.27	-1.15	-29.67	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-05-23	0.6821	-0.26	-1.35	-31.79	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-05-23	2.6953	-0.55	-2.39	186.89	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-05-23	2.6113	-0.55	-2.53	164.25	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-05-23	0.5118	0.81	0.73	-48.82	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-05-23	0.4961	0.81	0.53	-50.39	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-05-23	1.597	-2.68	-8.90	59.70	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-05-23	1.556	-2.69	-9.06	1.30	购买
招商稳健优选股票A	2025-05-23	2.5490	-1.47	-18.79	154.90	购买
招商稳健优选股票C	2025-05-23	2.6201	-1.47	-18.91	5.76	购买
招商行业精选股票	2025-05-23	4.448	-0.18	4.32	344.80	购买
招商研究优选股票A	2025-05-23	1.2975	-0.85	-1.38	29.75	购买
招商研究优选股票C	2025-05-23	1.2460	-0.85	-1.57	24.60	购买
招商医药健康产业	2025-05-23	1.667	0.48	-1.48	66.70	购买
招商移动互联网股票A	2025-05-23	1.1557	-1.42	-22.88	15.57	购买
招商移动互联网股票C	2025-05-23	1.1597	-1.43	-22.94	-3.74	购买
招商中国机遇股票	2025-05-23	1.310	-1.36	-16.19	31.00	购买
招商专精特新股票A	2025-05-23	0.9206	-0.64	-12.12	-7.94	购买
招商专精特新股票C	2025-05-23	0.8955	-0.63	-12.30	-10.45	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-05-23	1.0457	0.00	0.58	5.37	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-05-23	1.1367	0.00	0.52	5.38	购买
招商安本增利债券A	2025-05-23	1.6903	-0.11	0.78	11.08	购买
招商安本增利债券C	2025-05-23	1.6732	-0.12	0.69	206.93	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-05-23	1.1115	-0.24	0.21	12.28	封闭
招商安和债券A	2025-05-23	1.0747	-0.08	0.96	7.47	购买
招商安和债券C	2025-05-23	1.0677	-0.07	0.87	6.77	购买
招商安和债券D	2025-05-23	1.0712	-0.08	0.89	0.22	购买
招商安和债券E	2025-05-23	1.0719	-0.07	0.88	2.73	购买
招商安华债券A	2025-05-23	1.2198	-0.23	0.02	25.73	购买
招商安华债券C	2025-05-23	1.2017	-0.23	-0.05	23.79	购买
招商安华债券D	2025-05-23	1.2081	-0.23	-0.07	8.23	购买
招商安嘉债券	2025-05-23	1.0292	-0.06	0.71	20.75	购买
招商安凯债券	2025-05-23	1.0355	-0.06	0.66	15.49	购买
招商安康债券A	2025-05-23	1.0435	-0.04	0.97	4.55	购买
招商安康债券C	2025-05-23	1.0377	-0.04	0.87	3.97	购买
招商安宁债券A	2025-05-23	1.0237	-0.11	0.31	2.37	购买
招商安宁债券C	2025-05-23	1.0225	-0.11	0.25	2.25	购买
招商安庆债券	2025-05-23	1.3098	0.02	2.36	30.98	购买
招商安瑞进取债券A	2025-05-23	1.9087	-0.56	-1.28	90.87	购买
招商安瑞进取债券C	2025-05-23	1.9037	-0.56	-1.35	-2.87	购买
招商安泰债券A	2025-05-23	1.3187	0.01	0.40	222.26	购买
招商安泰债券B	2025-05-23	1.3436	0.01	0.32	166.80	购买
招商安泰债券D	2025-05-23	1.3112	0.02	0.40	14.36	购买
招商安心收益债券A	2025-05-23	1.9371	0.00	0.57	24.75	购买
招商安心收益债券C	2025-05-23	1.9055	0.01	0.50	152.24	购买
招商安阳债券A	2025-05-23	1.0290	-0.02	0.58	31.24	购买
招商安阳债券C	2025-05-23	1.0290	-0.02	0.48	28.90	购买
招商安颐稳健债券A	2025-05-23	1.0814	-0.07	1.16	8.14	购买
招商安颐稳健债券C	2025-05-23	1.0764	-0.08	1.11	7.64	购买
招商安盈债券A	2025-05-23	1.1024	-0.08	0.57	112.57	购买
招商安盈债券C	2025-05-23	1.1221	-0.09	0.52	19.76	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-05-23	1.0770	-0.17	0.62	7.70	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-05-23	1.0666	-0.17	0.52	6.66	购买
招商产业债券A	2025-05-23	1.8318	0.01	0.62	129.56	购买
招商产业债券C	2025-05-23	1.7356	0.00	0.49	51.32	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-05-23	1.0135	0.01	0.78	7.09	封闭
招商金鸿债券A	2025-05-23	1.1642	-0.11	0.53	28.47	购买
招商金鸿债券C	2025-05-23	1.1501	-0.11	0.46	25.94	购买
招商金鸿债券D	2025-05-23	1.1582	-0.11	0.53	1.99	购买
招商金融债3个月定开债	2025-05-23	1.0218	0.02	0.29	15.64	封闭
招商理财7天A	2025-05-23	1.0618	0.00	0.20	6.03	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-05-23	1.2109	-0.16	0.03	21.09	购买
招商民安增益债券C	2025-05-23	1.1735	-0.17	-0.12	17.35	购买
招商双债增强债券C	2025-05-23	1.6050	0.01	0.57	60.50	购买
招商双债增强债券D	2025-05-23	1.6047	0.01	0.58	21.02	购买
招商双债增强债券E	2025-05-23	1.5732	0.01	0.50	28.42	购买
招商双债增强债券I	2025-05-23	1.6048	0.01	0.57	3.58	购买
招商添安1年定开债	2025-05-23	1.0074	0.00	0.20	9.91	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-05-23	1.0133	0.06	0.61	13.11	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.1203	0.01	0.63	25.64	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-05-23	1.0154	0.01	0.24	10.71	封闭
招商添浩纯债A	2025-05-23	1.0863	0.01	0.65	13.27	购买
招商添浩纯债C	2025-05-23	1.0839	0.01	0.60	13.00	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-05-23	1.0526	0.01	0.80	9.45	购买
招商添华纯债C	2025-05-23	1.0513	0.00	0.80	9.32	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-05-23	1.0420	0.01	0.66	15.96	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-05-23	1.0225	0.00	0.75	33.39	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-05-23	1.5982	0.03	0.53	59.82	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.0784	0.00	0.60	25.15	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-05-23	1.1834	0.01	0.71	18.34	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.0601	0.00	0.75	30.16	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-05-23	1.0751	0.01	0.87	18.96	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-05-23	1.0084	0.01	0.98	19.49	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-05-23	1.0828	0.01	0.76	8.28	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-05-23	1.0588	-0.07	0.12	5.88	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-05-23	1.0510	0.01	0.38	9.27	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.0537	0.00	0.71	21.90	购买
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添轩1年定开债	2025-05-23	1.0289	0.01	0.54	8.03	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-05-23	1.0146	0.01	0.48	12.81	购买
招商添盈纯债A	2025-05-23	1.2729	0.02	0.62	27.29	购买
招商添盈纯债C	2025-05-23	1.2489	0.01	0.55	24.89	购买
招商添盈纯债E	2025-05-23	1.2515	0.02	0.56	23.84	购买
招商添裕纯债A	2025-05-23	1.2037	0.01	0.80	24.43	购买
招商添裕纯债C	2025-05-23	1.1911	0.01	0.75	22.86	购买
招商添裕纯债D	2025-05-23	1.0386	0.01	0.80	2.18	购买
招商添悦纯债A	2025-05-23	1.0518	0.01	0.48	28.63	购买
招商添悦纯债C	2025-05-23	1.0476	0.01	0.42	26.92	购买
招商添悦纯债D	2025-05-23	1.0571	0.02	0.48	13.85	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.0277	0.02	0.59	17.77	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-05-23	1.0076	0.00	0.10	7.49	封闭
招商添泽纯债A	2025-05-23	1.0812	0.01	0.80	27.21	购买
招商添泽纯债C	2025-05-23	1.0726	0.01	0.75	26.11	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.0873	0.00	0.95	29.74	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-05-23	1.0968	0.00	0.68	9.68	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-05-23	1.0889	0.00	0.63	8.89	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-05-23	1.0922	0.00	0.75	9.22	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-05-23	1.0880	0.01	0.70	8.80	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-05-23	1.0918	0.00	0.75	1.83	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-05-23	1.0044	0.06	---	0.44	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-05-23	1.0040	0.06	---	0.40	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-05-23	1.1060	0.01	0.61	10.60	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-05-23	1.0974	0.00	0.56	9.74	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-05-23	1.1121	0.00	0.66	11.21	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-05-23	1.1034	0.00	0.61	10.34	购买
招商享诚增强债券A	2025-05-23	1.1165	-0.16	1.08	11.65	购买
招商享诚增强债券C	2025-05-23	1.1007	-0.16	0.97	10.07	购买
招商享利增强债券A	2025-05-23	1.0427	-0.38	0.28	4.27	购买
招商享利增强债券C	2025-05-23	1.0283	-0.39	0.19	2.83	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-05-23	1.0500	0.01	0.50	137.19	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-05-23	1.0540	0.01	0.43	18.14	购买
招商信用增强债券A	2025-05-23	1.1241	0.03	1.22	89.60	购买
招商信用增强债券C	2025-05-23	1.0520	0.02	1.13	24.66	购买
招商招财通理财债券A	2025-05-23	1.0266	0.06	0.35	4.56	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-05-23	1.0793	0.01	0.60	31.07	购买
招商招丰纯债A	2025-05-23	1.0237	0.02	0.94	35.07	购买
招商招丰纯债C	2025-05-23	1.0138	0.01	0.24	10.15	购买
招商招丰纯债D	2025-02-28	1.0155	0.01	0.79	1.02	购买
招商招和39个月定开债	2025-05-23	1.0087	0.00	0.95	16.50	封闭
招商招恒纯债A	2025-05-23	1.1536	0.03	0.49	26.54	购买
招商招恒纯债C	2025-05-23	1.1504	0.03	0.44	23.04	购买
招商招恒纯债D	2025-05-23	1.1602	0.03	1.05	9.59	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-05-23	1.0639	0.02	0.91	32.41	封闭
招商招华纯债A	2025-05-23	1.0507	0.01	0.84	42.18	购买
招商招华纯债C	2025-05-23	1.2143	0.01	0.80	27.40	购买
招商招华纯债D	2025-05-23	1.0507	0.01	0.84	1.17	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.0136	0.00	0.62	35.06	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-05-23	1.1185	0.01	0.61	27.91	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-05-23	1.1276	0.00	0.62	9.14	购买
招商招坤纯债A	2025-05-23	1.3703	0.01	0.67	39.31	购买
招商招坤纯债C	2025-05-23	1.3229	0.01	0.56	34.52	购买
招商招坤纯债D	2025-05-23	1.3704	0.01	0.67	0.23	购买
招商招利1个月期理财A	2025-05-23	1.0926	0.00	0.40	9.01	购买
招商招利1个月期理财B	2025-05-23	1.0926	0.00	0.40	9.01	购买
招商招利1个月期理财C	2025-05-23	1.0926	0.00	0.40	9.01	购买
招商招利一年理财债券	2025-05-23	1.0055	0.00	0.29	26.61	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.1355	0.01	0.77	45.91	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-05-23	1.1294	0.01	0.73	43.26	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-05-23	1.1763	0.01	0.62	42.09	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-05-23	1.1622	0.00	0.61	40.28	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-05-23	1.1767	0.01	0.93	14.32	购买
招商招盛纯债A	2025-05-23	1.1193	0.00	0.67	40.77	购买
招商招盛纯债C	2025-05-23	1.1119	0.00	0.63	37.29	购买
招商招顺纯债A	2025-05-23	1.1432	0.01	0.59	34.07	购买
招商招顺纯债C	2025-05-23	1.1352	0.00	0.53	23.39	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-05-23	1.0416	-0.01	0.54	33.13	购买
招商招通纯债C	2025-05-23	1.0412	0.00	0.54	32.39	购买
招商招旺纯债A	2025-05-23	1.0357	0.01	0.50	32.02	购买
招商招旺纯债C	2025-05-23	1.0329	0.02	0.50	31.89	购买
招商招祥纯债A	2025-05-23	1.1742	0.01	0.80	39.31	购买
招商招祥纯债C	2025-05-23	1.1737	0.02	0.80	28.53	购买
招商招祥纯债D	2025-05-23	1.1403	0.01	0.12	1.74	购买
招商招祥纯债E	2025-05-23	1.1745	0.01	0.80	6.88	购买
招商招享纯债A	2025-05-23	1.0356	0.01	-0.82	35.50	购买
招商招享纯债C	2025-05-23	1.0351	0.00	-0.93	4.54	购买
招商招享纯债D	2025-05-23	1.0802	0.01	-0.94	3.79	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.0277	0.03	0.76	34.15	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-05-23	1.1749	0.01	0.94	46.05	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-05-23	1.1570	0.01	0.89	41.56	封闭
招商招旭纯债A	2025-05-23	1.4139	0.01	0.59	41.39	购买
招商招旭纯债C	2025-05-23	1.3943	0.00	0.54	40.26	购买
招商招旭纯债D	2025-05-23	1.4146	0.01	0.59	21.44	购买
招商招旭纯债E	2025-05-23	1.4137	0.00	0.58	0.30	购买
招商招裕纯债A	2025-05-23	1.0164	0.01	0.76	34.98	购买
招商招裕纯债C	2025-05-23	1.0217	0.01	0.76	32.29	购买
招商招裕纯债D	2025-05-23	1.0195	0.01	0.76	10.22	购买
招商招悦纯债A	2025-05-23	1.1505	0.01	0.65	48.75	购买
招商招悦纯债C	2025-05-23	1.1433	0.01	0.60	46.26	购买
招商招悦纯债D	2025-05-23	1.1508	0.01	0.65	0.72	购买
招商招怡纯债A	2025-05-23	1.1511	0.01	0.75	27.39	购买
招商招怡纯债C	2025-05-23	1.1236	0.01	0.71	23.89	购买
招商招怡纯债D	2025-05-23	1.1522	0.01	0.75	7.84	购买
招商招琪纯债A	2025-05-23	1.0620	0.00	0.72	34.46	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-05-23	1.0322	0.00	0.25	3.21	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-05-23	1.0332	0.00	0.23	3.31	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-05-23	1.0151	0.00	0.36	19.19	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-05-23	1.0140	0.00	0.33	17.01	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-05-23	1.0510	0.01	---	0.59	购买
招商鑫诚短债A	2025-05-23	1.0764	0.00	0.52	7.64	购买
招商鑫诚短债C	2025-05-23	1.0710	0.00	0.48	7.10	购买
招商鑫诚短债D	2025-05-23	1.0740	0.00	0.49	0.85	购买
招商鑫福中短债A	2025-05-23	1.1741	0.00	0.58	17.41	购买
招商鑫福中短债C	2025-05-23	1.1598	0.01	0.54	15.98	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-05-23	1.0740	0.00	0.76	7.40	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-05-23	1.0691	0.01	0.73	6.91	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-05-23	1.0806	0.01	0.65	8.06	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-05-23	1.0752	0.00	0.62	7.52	购买
招商鑫悦中短债A	2025-05-23	1.1600	0.00	0.53	24.69	购买
招商鑫悦中短债C	2025-05-23	1.1495	0.00	0.48	23.18	购买
招商鑫悦中短债D	2025-05-23	1.1597	0.01	0.54	4.81	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-05-23	1.4241	-0.27	-11.09	42.41	购买
招商安博混合C	2025-05-23	1.3589	-0.28	-11.21	35.89	购买
招商安达灵活配置混合	2025-05-23	1.4909	-1.53	-23.30	93.50	购买
招商安德混合A	2025-05-23	1.3637	-0.86	-0.74	49.85	购买
招商安德混合C	2025-05-23	1.3255	-0.86	-0.85	45.66	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-05-23	1.0459	-0.54	-0.64	4.59	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-05-23	1.0228	-0.54	-0.81	2.28	购买
招商安弘灵活配置	2025-05-23	0.9651	-0.58	-2.58	-3.49	购买
招商安荣混合A	2025-05-23	1.4599	-0.76	0.05	51.74	购买
招商安荣混合C	2025-05-23	1.3595	-0.77	-0.15	41.31	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-05-23	1.7898	-1.20	-16.68	140.55	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-05-23	1.7515	-1.21	-16.85	-52.22	购买
招商安泰偏股混合	2025-05-23	0.3514	-0.79	-6.42	638.92	购买
招商安泰平衡混合	2025-05-23	1.5381	0.01	3.76	612.73	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-05-23	1.4938	-0.29	1.25	49.38	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-05-23	1.4982	-0.29	1.10	1.88	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-05-23	1.8040	-0.35	0.18	80.40	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-05-23	1.7089	-0.35	0.04	70.89	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-05-23	1.8038	-0.35	0.18	7.93	购买
招商安元混合A	2025-05-23	1.2733	-0.23	-1.32	41.72	购买
招商安元混合C	2025-05-23	1.2491	-0.22	-1.32	32.66	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-05-23	1.1292	0.10	0.86	12.92	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-05-23	1.1223	0.10	0.75	12.23	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-05-23	0.8672	-1.07	-1.42	-13.28	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-05-23	0.8570	-1.07	-1.57	-14.30	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-05-23	0.8043	0.14	-1.89	-19.57	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-05-23	0.7732	0.13	-2.09	-22.68	封闭
招商创新增长混合A	2025-05-23	0.6656	0.79	1.66	-33.44	购买
招商创新增长混合C	2025-05-23	0.6398	0.77	1.46	-36.02	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-05-23	2.183	-0.27	-6.55	247.51	购买
招商丰凯混合A	2025-05-23	1.662	-0.12	7.57	56.59	购买
招商丰凯混合C	2025-05-23	1.532	-0.13	7.58	53.20	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-05-23	1.352	-0.66	-1.53	35.20	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-05-23	1.299	-0.69	-1.67	13.65	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-05-23	1.2878	-0.05	1.50	28.78	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-05-23	1.2324	-0.06	1.38	23.24	购买
招商丰美混合A	2025-05-23	1.204	-0.41	0.00	65.75	购买
招商丰美混合C	2025-05-23	1.200	-0.33	0.00	63.75	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-05-23	1.310	-0.46	-1.21	31.00	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-05-23	1.278	-0.47	-1.39	7.21	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-05-23	1.447	-0.21	-1.09	44.70	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-05-23	1.7269	-1.00	1.95	72.69	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-05-23	1.6486	-1.01	1.80	64.86	购买
招商丰益混合A	2025-05-23	1.175	-0.09	-0.09	49.29	购买
招商丰益混合C	2025-05-23	1.088	-0.09	-0.09	46.69	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-05-23	0.5923	-0.60	-1.63	-40.77	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-05-23	0.5699	-0.59	-1.83	-43.01	购买
招商丰韵混合A	2025-05-23	1.3443	-0.20	11.24	34.43	购买
招商丰韵混合C	2025-05-23	1.2798	-0.21	11.02	27.98	购买
招商丰泽混合A	2025-05-23	1.686	-0.71	-0.35	68.60	购买
招商丰泽混合C	2025-05-23	1.624	-0.73	-0.49	62.40	购买
招商高端装备混合A	2025-05-23	0.6791	-0.13	-12.34	-32.09	购买
招商高端装备混合C	2025-05-23	0.6619	-0.12	-12.50	-33.81	购买
招商国企改革主题混合	2025-05-23	1.108	-0.45	5.12	10.80	购买
招商核心价值混合	2025-05-23	1.3806	-0.25	-6.15	69.99	购买
招商核心竞争力混合A	2025-05-23	1.1375	-0.27	2.49	44.10	购买
招商核心竞争力混合C	2025-05-23	1.1084	-0.27	2.29	40.56	购买
招商核心装备混合A	2025-05-23	0.6072	-0.33	-16.82	-39.28	购买
招商核心装备混合C	2025-05-23	0.5936	-0.34	-16.99	-40.64	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-05-21	0.9832	0.33	0.51	-1.68	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-21	0.9903	0.33	0.58	1.41	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-21	0.9810	0.41	0.85	-1.90	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-21	0.9831	0.40	0.96	6.19	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-05-21	1.0740	0.36	1.27	7.40	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-21	1.0892	0.35	1.35	10.01	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-21	1.2471	0.27	-0.04	24.71	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-21	1.2539	0.27	0.00	2.55	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-05-21	1.3692	0.01	0.45	36.92	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-05-21	1.3282	0.01	0.32	32.82	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-05-21	1.3754	0.02	0.50	6.78	购买
招商红利量化选股混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商红利量化选股混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商沪港深科技创新混合A	2025-05-23	1.4183	0.49	-16.05	54.43	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-05-23	1.3924	0.50	-16.14	-25.65	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-05-23	1.0892	0.37	-14.21	8.92	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-05-23	1.0818	0.35	-14.35	8.18	购买
招商价值成长混合A	2025-05-23	0.6708	0.01	-1.08	-32.92	购买
招商价值成长混合C	2025-05-23	0.6510	0.03	-1.26	-34.90	购买
招商匠心优选混合A	2025-05-23	1.2524	0.11	10.87	25.24	购买
招商匠心优选混合C	2025-05-23	1.2371	0.12	10.71	23.71	购买
招商金安成长严选混合	2025-05-23	0.5869	-0.58	-17.70	-41.31	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-21	1.1051	0.40	-1.70	10.51	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-21	1.1021	0.39	-1.80	10.21	购买
招商精选企业混合A	2025-05-23	1.1009	-1.18	1.32	10.09	购买
招商精选企业混合C	2025-05-23	1.0910	-1.19	1.16	9.10	购买
招商境远灵活配置混合	2025-05-23	1.7932	-0.24	-5.98	79.32	购买
招商均衡策略混合A	2025-05-23	1.0600	-0.09	2.37	6.00	购买
招商均衡策略混合C	2025-05-23	1.0545	-0.09	2.22	5.45	购买
招商均衡成长混合A	2025-05-23	0.8679	0.30	5.82	-13.21	购买
招商均衡成长混合C	2025-05-23	0.8539	0.29	5.65	-14.61	购买
招商均衡回报混合A	2025-05-23	0.7459	-0.03	-4.43	-25.41	购买
招商均衡回报混合C	2025-05-23	0.7242	-0.04	-4.62	-27.58	购买
招商康泰混合	2025-05-23	0.791	-0.63	-5.61	0.31	购买
招商科技创新混合A	2025-05-23	1.2958	-0.87	-6.04	29.58	购买
招商科技创新混合C	2025-05-23	1.2428	-0.88	-6.23	24.28	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-05-21	1.0696	0.38	1.27	6.96	购买
招商能源转型混合A	2025-05-23	0.4845	-1.08	-17.08	-51.55	购买
招商能源转型混合C	2025-05-23	0.4720	-1.07	-17.24	-52.80	购买
招商品质成长混合A	2025-05-23	0.6454	0.80	1.45	-35.46	购买
招商品质成长混合C	2025-05-23	0.6267	0.79	1.24	-37.33	购买
招商品质发现混合A	2025-05-23	0.8181	-0.37	1.50	-18.19	购买
招商品质发现混合C	2025-05-23	0.7936	-0.36	1.33	-20.64	购买
招商品质生活混合A	2025-05-23	0.6753	-0.12	2.30	-32.47	购买
招商品质生活混合C	2025-05-23	0.6542	-0.12	2.09	-34.58	购买
招商品质升级混合A	2025-05-23	0.6792	-0.37	-1.11	-32.08	购买
招商品质升级混合C	2025-05-23	0.6565	-0.38	-1.29	-34.35	购买
招商企业优选混合A	2025-05-23	0.4957	-1.06	-21.00	-50.43	购买
招商企业优选混合C	2025-05-23	0.4792	-1.07	-21.17	-52.08	购买
招商趋势领航混合A	2025-05-23	1.0350	-0.82	-1.43	3.50	购买
招商趋势领航混合C	2025-05-23	1.0214	-0.83	-1.57	2.14	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-05-23	1.0860	-0.03	-0.80	8.60	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-05-23	1.0686	-0.03	-0.90	6.86	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-05-23	1.0485	-0.18	0.18	4.85	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-05-23	1.0390	-0.18	0.09	3.90	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-05-23	1.1064	-0.03	2.19	10.64	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-05-23	1.0874	-0.03	2.09	8.74	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-05-23	1.831	-0.70	-0.38	113.29	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-05-23	1.745	-0.68	-0.51	46.94	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-05-23	1.1208	-0.04	0.14	12.08	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-05-23	1.1022	-0.04	0.04	10.22	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-05-23	1.1468	-0.03	-0.39	14.68	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-05-23	1.1240	-0.04	-0.50	12.40	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-05-23	1.0217	-0.13	-2.01	2.17	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-05-23	1.0078	-0.13	-2.11	0.78	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-05-23	1.1047	-0.16	-0.14	10.47	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-05-23	1.0878	-0.16	-0.23	8.78	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-05-23	2.0821	-1.11	0.12	108.21	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-05-23	2.0667	-1.11	-0.04	-18.09	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-05-23	1.0464	-0.18	-0.24	4.64	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-05-23	1.0341	-0.18	-0.34	3.41	购买
招商瑞庆混合A	2025-05-23	1.0343	-0.18	0.80	56.69	购买
招商瑞庆混合C	2025-05-23	1.0065	-0.19	0.60	24.18	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-05-23	1.0739	-0.10	0.86	7.39	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-05-23	1.0591	-0.09	0.77	5.91	购买
招商瑞文混合A	2025-05-23	1.2541	-0.24	0.03	25.41	购买
招商瑞文混合C	2025-05-23	1.2329	-0.24	-0.03	23.29	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-05-23	1.0874	-0.18	-0.32	11.80	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-05-23	1.0792	-0.18	-0.41	10.32	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-05-23	1.1603	-0.02	-0.74	21.85	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-05-23	1.1313	-0.02	-0.88	18.85	购买
招商瑞阳混合A	2025-05-23	1.2609	-0.51	-1.07	38.34	购买
招商瑞阳混合C	2025-05-23	1.2232	-0.52	-1.22	33.98	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-05-23	1.0820	-0.03	2.30	8.20	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-05-23	1.0656	-0.03	2.20	6.56	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-05-23	1.0976	-0.11	0.48	9.76	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-05-23	1.0769	-0.11	0.37	7.69	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-05-23	1.0708	0.22	12.06	7.08	购买
招商商业模式优选混合A	2025-05-23	0.6781	-0.47	-20.31	-32.19	购买
招商商业模式优选混合C	2025-05-23	0.6554	-0.47	-20.47	-34.46	购买
招商社会责任混合A	2025-05-23	0.9692	-0.36	2.55	-3.08	购买
招商社会责任混合C	2025-05-23	0.9237	-0.36	2.41	0.02	购买
招商社会责任混合D	2025-05-23	0.9688	-0.36	2.53	-3.12	购买
招商盛合灵活混合A	2025-05-23	1.8472	-0.35	1.32	84.72	购买
招商盛合灵活混合C	2025-05-23	1.8127	-0.35	1.31	81.27	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-05-21	0.8407	0.50	-2.03	-15.93	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-05-21	0.8240	0.50	-2.11	-17.60	购买
招商碳中和主题混合A	2025-05-23	0.4684	-1.08	-17.58	-53.16	购买
招商碳中和主题混合C	2025-05-23	0.4610	-1.07	-17.69	-53.90	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-16	1.0011	0.01	---	0.11	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-16	1.0010	0.01	---	0.10	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-05-23	1.3223	0.11	8.38	32.23	购买
招商稳健平衡混合C	2025-05-23	1.2858	0.12	8.20	28.58	购买
招商稳旺混合A	2025-05-23	1.1527	-0.35	-0.35	15.27	购买
招商稳旺混合C	2025-05-23	1.1383	-0.35	-0.45	13.83	购买
招商稳兴混合A	2025-05-23	0.9878	-0.04	-0.35	-1.22	购买
招商稳兴混合C	2025-05-23	0.9654	-0.04	-0.44	-3.46	购买
招商先锋混合	2025-05-23	0.6497	-0.31	12.85	359.23	购买
招商兴福混合A	2025-05-23	1.3566	-0.22	-1.50	35.66	购买
招商兴福混合C	2025-05-23	1.3261	-0.23	-1.55	32.61	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-05-23	0.4487	-0.97	-21.31	-55.13	购买
招商行业领先混合	2025-05-23	1.645	-0.24	-5.73	103.89	购买
招商优势企业混合A	2025-05-23	5.0310	-0.99	-20.39	403.10	购买
招商优势企业混合C	2025-05-23	4.9460	-0.99	-20.51	59.29	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-05-23	3.6565	-0.58	1.09	1263.78	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-05-23	3.6565	-0.58	1.09	1263.78	购买
招商裕华混合	2025-05-23	0.9184	0.09	-7.66	-8.16	购买
招商裕泰混合	2025-05-23	0.8511	0.25	-8.22	-14.89	购买
招商远见成长混合A	2025-05-23	0.7003	-0.85	-21.43	-29.97	购买
招商远见成长混合C	2025-05-23	0.6848	-0.85	-21.59	-31.52	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-05-23	1.1028	-1.73	-0.35	10.28	封闭
招商增浩混合A	2025-05-23	1.1547	-0.14	-1.27	15.47	购买
招商增浩混合C	2025-05-23	1.1290	-0.14	-1.39	12.90	购买
招商增荣混合	2025-05-23	1.511	-0.26	-3.27	51.10	购买
招商制造业混合A	2025-05-23	2.093	-0.19	-1.64	134.47	购买
招商制造业混合C	2025-05-23	1.975	-0.20	-1.89	89.90	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-05-21	1.0549	0.11	0.13	5.49	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-05-21	1.0471	0.11	0.05	4.71	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-05-21	1.0600	0.08	0.24	5.15	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-05-22	1.0065	0.01	0.50	0.65	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-05-22	0.9969	0.01	0.47	-0.31	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-05-22	1.0017	0.00	0.37	1.07	购买
招商中小盘精选混合	2025-05-23	2.937	-0.58	-5.68	193.70	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-23	1.0600	-0.01	0.43	6.00	购买
招商睿逸混合	2025-05-23	1.734	0.00	3.40	73.40	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-05-23	0.6155	-1.30	-18.11	85.41	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-05-23	1.2847	-0.77	-2.03	28.47	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-05-23	1.3773	-0.74	-1.94	37.73	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-05-23	1.3292	-0.73	-2.06	32.92	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-05-23	1.4397	-1.28	1.49	43.97	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-05-23	1.4293	-1.28	1.41	42.93	购买
招商创业板大盘ETF	2025-05-23	0.4393	-1.13	-11.25	24.76	购买
招商创业板指数增强A	2025-05-23	0.5831	-1.22	-7.96	-41.69	购买
招商创业板指数增强C	2025-05-23	0.5751	-1.20	-8.03	-42.49	购买
招商国证2000指数增强A	2025-05-23	1.1619	-0.90	1.09	16.19	购买
招商国证2000指数增强C	2025-05-23	1.1536	-0.89	1.00	15.36	购买
招商国证生物医药指数A	2025-05-23	0.3666	0.08	-6.43	-41.54	购买
招商国证生物医药指数C	2025-05-23	0.3652	0.08	-6.45	-67.24	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-05-23	0.6684	-0.54	3.80	-33.16	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-05-23	1.0946	0.09	7.53	9.66	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2025-05-23	0.8341	-0.76	-2.09	-16.59	购买
招商沪深300ETF	2025-05-23	1.2339	-0.79	-1.98	23.55	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-05-23	0.9898	-0.75	-2.05	-1.02	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-05-23	0.9888	-0.75	-2.09	-1.12	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-05-23	0.3203	-0.87	-6.32	-48.14	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-05-23	0.3191	-0.90	-6.37	-56.08	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-05-23	0.8665	-1.02	-0.43	-13.35	购买
招商沪深300指数增强A	2025-05-23	1.5319	-0.94	-1.24	53.19	购买
招商沪深300指数增强C	2025-05-23	1.4861	-0.95	-1.35	48.61	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-05-23	1.0210	-1.13	1.08	2.10	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-05-23	1.0200	-1.13	1.01	2.00	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-05-22	1.0236	-0.54	6.09	2.36	封闭
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-22	1.2185	0.10	-2.22	21.85	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-22	1.2114	0.09	-2.33	21.14	购买
招商上证港股通ETF	2025-05-23	1.0756	0.21	0.36	7.56	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-05-23	1.2355	-0.95	-11.57	23.55	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-05-23	0.9232	-1.07	---	-7.68	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-05-23	0.9926	-1.00	---	-0.74	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-05-23	0.9922	-1.01	---	-0.78	购买
招商上证消费80ETF	2025-05-23	0.5383	-0.11	1.91	112.89	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-05-23	2.0130	-0.10	1.84	101.30	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-05-23	1.9456	-0.11	1.73	38.48	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-05-23	1.0500	-0.84	1.71	5.00	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-05-23	1.0490	-0.83	1.65	4.90	购买
招商深证100ETF	2025-05-23	0.5575	-0.69	-6.18	27.39	购买
招商深证100指数A	2025-05-23	1.7350	-0.66	-5.81	73.50	购买
招商深证100指数C	2025-05-23	1.6828	-0.66	-5.91	32.50	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-05-23	1.7300	-1.23	-17.21	73.00	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-05-23	1.6796	-1.23	-17.29	11.90	购买
招商央视财经50指数A	2025-05-23	3.0476	-0.73	1.38	204.76	购买
招商央视财经50指数C	2025-05-23	2.9522	-0.73	1.28	63.38	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-05-23	1.1765	-1.21	-3.93	17.64	购买
招商中证1000指数增强A	2025-05-23	1.5993	-1.25	-4.78	59.93	购买
招商中证1000指数增强C	2025-05-23	1.5652	-1.24	-4.87	56.52	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-05-23	1.5394	-1.28	3.16	53.94	购买
招商中证2000指数增强A	2025-05-23	1.3019	-1.09	-0.20	30.19	购买
招商中证2000指数增强C	2025-05-23	1.2965	-1.09	-0.28	29.65	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-05-23	1.3197	-0.89	-4.76	31.97	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-05-23	1.2742	-0.89	-4.95	27.42	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-05-23	1.0560	-0.71	-4.51	5.60	购买
招商中证500指数增强A	2025-05-23	1.3998	-0.62	-3.38	39.98	购买
招商中证500指数增强C	2025-05-23	1.3670	-0.63	-3.48	36.70	购买
招商中证800指数增强A	2025-05-23	1.0312	-0.64	-1.22	3.12	购买
招商中证800指数增强C	2025-05-23	1.0171	-0.64	-1.34	1.71	购买
招商中证A100ETF	2025-05-23	1.0111	-0.81	-1.91	1.11	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-05-23	1.0126	-0.77	-1.72	1.26	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-05-23	1.0100	-0.78	-1.81	1.00	购买
招商中证A500ETF	2025-05-23	0.9428	-0.77	-3.67	-5.62	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-05-23	0.9495	-0.72	-3.46	-5.05	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-05-23	0.9485	-0.72	-3.50	-5.15	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-05-23	0.9496	-0.72	-3.46	-0.86	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-05-23	1.0307	-0.71	-1.69	3.07	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-05-23	1.0294	-0.71	-1.77	2.94	购买
招商中证A50ETF	2025-05-23	1.0710	-0.75	---	7.09	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-05-23	1.0147	-0.52	---	1.47	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-05-23	1.0139	-0.53	---	1.39	购买
招商中证白酒指数A	2025-05-23	0.7693	-0.67	-2.63	211.14	购买
招商中证白酒指数C	2025-05-23	0.7663	-0.67	-2.67	-44.44	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-05-23	1.2470	-0.89	-12.68	24.70	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-05-23	1.4144	-0.84	-12.08	41.44	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-05-23	1.4071	-0.85	-12.18	40.71	购买
招商中证电池主题ETF	2025-05-23	0.4732	-1.15	-9.95	-52.68	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-05-23	0.5260	-1.07	-9.26	-47.40	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-05-23	0.5199	-1.08	-9.36	-48.01	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-05-23	0.4600	-1.27	-11.11	-54.00	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-05-23	0.4528	-1.24	-11.20	-54.72	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-05-23	1.0701	-0.88	1.63	9.38	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-05-23	1.1225	-0.83	1.47	14.62	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-05-23	1.1162	-0.84	1.36	13.99	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-05-23	107.6135	0.01	0.31	7.61	购买
招商中证红利ETF	2025-05-23	1.5260	-0.93	4.45	93.02	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-05-23	1.0832	-0.88	4.19	15.18	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-05-23	1.0796	-0.88	4.15	14.81	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-05-23	1.0714	-0.89	4.09	20.79	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-05-23	1.0868	-0.69	3.43	8.68	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-05-23	1.0830	-0.70	3.35	8.30	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-05-23	0.8108	0.20	1.07	-18.92	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-05-23	0.8005	-0.25	-1.97	-19.95	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-05-23	1.3037	-1.04	-14.96	30.37	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-05-23	1.2986	-1.04	-15.02	29.86	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-05-23	0.5464	-0.92	-12.94	-45.37	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-05-23	0.6769	-0.88	-12.24	-32.31	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-05-23	0.6669	-0.88	-12.33	-33.31	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-05-23	1.7803	-1.30	-0.06	34.64	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-05-23	1.7738	-1.30	-0.08	-8.73	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-05-23	1.7657	-1.30	-0.13	-2.73	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-05-22	1.2478	-1.43	-7.95	24.78	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-05-23	1.0024	-0.62	---	0.24	购买
招商中证全指软件ETF	2025-05-23	0.7685	-1.74	-20.54	-23.16	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-23	0.7761	-1.65	-19.42	-22.39	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-23	0.7701	-1.65	-19.49	-22.99	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-05-23	0.5157	0.59	-6.68	-48.43	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-23	0.8532	0.55	-6.14	-14.68	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-23	0.8466	0.55	-6.24	-15.34	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-05-23	1.1108	-1.32	-8.14	-34.47	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-05-23	1.1070	-1.33	-8.16	-13.39	购买
招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-23	1.0158	-0.68	---	1.58	购买
招商中证商品指数	2025-05-23	1.5012	-0.30	2.24	46.60	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-05-23	0.8013	-0.60	-0.84	-19.87	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-23	1.1761	-0.56	-0.73	17.61	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-23	1.1695	-0.56	-0.83	16.95	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-05-23	0.4781	-0.10	-3.32	-52.19	购买
招商中证卫星产业ETF	2025-05-23	0.9819	-1.65	---	-1.81	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-05-23	0.7670	-1.77	-15.15	-23.30	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-05-23	1.0082	0.19	-5.24	0.82	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-23	1.5267	0.17	-5.65	52.67	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-23	1.5231	0.17	-5.72	52.31	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-05-23	0.7252	-1.41	-17.49	-27.48	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-05-23	1.0677	-1.35	-16.81	6.77	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-05-23	1.0627	-1.34	-16.87	6.27	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-05-23	0.8034	-0.36	3.07	-19.66	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-05-23	0.7906	-0.37	2.96	-20.94	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-05-23	0.5549	-0.34	-6.08	-44.51	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-05-23	0.5467	-0.35	-6.18	-45.33	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-05-23	0.6451	-0.88	6.72	-35.49	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-05-23	0.8160	-0.83	6.21	-18.40	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-05-23	0.8053	-0.83	6.11	-19.47	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-05-23	0.6499	-0.40	-1.55	-35.01	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-05-23	1.4893	-0.57	9.44	48.93	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-05-23	1.4210	-0.54	8.66	45.11	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-05-23	1.4107	-0.54	8.58	44.08	购买
招商中证银行指数A	2025-05-23	1.6505	-0.92	7.66	87.66	购买
招商中证银行指数C	2025-05-23	1.6449	-0.92	7.64	36.69	购买
招商中证银行指数E	2025-05-23	1.6370	-0.92	7.58	51.15	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-05-23	1.0609	0.15	3.98	6.09	购买
招商中证云计算ETF	2025-05-23	1.1003	-1.72	-22.73	10.03	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-05-23	1.4136	-1.63	-21.14	41.36	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-05-23	1.4108	-1.63	-21.20	41.08	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-05-22	1.6359	0.10	-1.99	63.59	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-05-22	0.1779	-0.11	-0.39	22.48	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-05-22	0.1779	-0.11	-0.39	22.48	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-05-22	1.2818	-0.13	0.09	28.18	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-05-22	1.2845	-0.13	---	1.00	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

---

---