招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-06-13	1.0000	0.3748	1.438	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-06-13	1.0000	0.3142	1.189	购买
招商现金增值货币A	2025-06-13	1.0000	0.2472	0.960	购买
招商现金增值货币B	2025-06-13	1.0000	0.3139	1.203	购买
招商现金增值货币C	2025-06-13	1.0000	0.2455	0.954	购买
招商招福宝货币A	2025-06-13	1.0000	0.3328	1.216	购买
招商招福宝货币B	2025-06-13	1.0000	0.3989	1.460	购买
招商招金宝货币A	2025-06-13	1.0000	0.4041	1.221	购买
招商招金宝货币B	2025-06-13	1.0000	0.4697	1.464	购买
招商招利宝货币A	2025-06-13	1.0000	0.3400	1.208	购买
招商招利宝货币B	2025-06-13	1.0000	0.4055	1.451	购买
招商招钱宝货币A	2025-06-13	1.0000	0.3238	1.199	购买
招商招钱宝货币B	2025-06-13	1.0000	0.3238	1.199	购买
招商招钱宝货币C	2025-06-13	1.0000	0.3226	1.198	购买
招商招益宝货币A	2025-06-13	1.0000	0.3197	1.282	购买
招商招益宝货币B	2025-06-13	1.0000	0.3856	1.527	购买
招商招禧宝货币A	2025-06-13	1.0000	0.3907	1.359	购买
招商招禧宝货币B	2025-06-13	1.0000	0.4564	1.609	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-06-13	100.0000	0.3093	1.188	购买
招商保证金快线B	2025-06-13	100.0000	0.3749	1.428	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-06-13	100.0000	0.3802	1.433	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-06-13

100.0000

0.3093

1.188

购买

招商保证金快线B

2025-06-13

100.0000

0.3749

1.428

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-06-13

100.0000

0.3802

1.433

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-06-13	1.1272	-0.97	-3.81	12.72	购买
招商产业精选股票C	2025-06-13	1.0854	-0.98	-4.01	8.54	购买
招商成长量化选股股票A	2025-06-13	1.2128	-1.39	-1.88	21.28	购买
招商成长量化选股股票C	2025-06-13	1.2053	-1.40	-2.03	20.53	购买
招商成长先导股票A	2025-06-13	0.8193	-2.29	12.94	-18.07	购买
招商成长先导股票C	2025-06-13	0.8010	-2.29	12.72	-19.90	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-06-13	0.8322	-1.94	-1.21	-16.78	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-06-13	0.8021	-1.94	-1.41	-19.79	购买
招商核心优选A	2025-06-13	0.7928	-1.12	-0.73	-20.72	购买
招商核心优选C	2025-06-13	0.7588	-1.12	-0.91	-24.12	购买
招商景气精选股票A	2025-06-13	1.0077	-0.63	3.01	0.77	购买
招商景气精选股票C	2025-06-13	0.9767	-0.63	2.79	-2.33	购买
招商景气优选股票A	2025-06-13	0.5819	-0.70	25.90	-41.81	购买
招商景气优选股票C	2025-06-13	0.5610	-0.71	25.62	-43.90	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-06-13	1.2895	-0.94	-3.71	28.95	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-06-13	1.2417	-0.93	-3.90	24.17	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-06-13	0.7264	-0.51	3.42	-27.36	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-06-13	0.7041	-0.51	3.21	-29.59	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-06-13	2.7841	-1.18	-1.16	196.34	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-06-13	2.6963	-1.18	-1.32	172.85	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-06-13	0.5630	-1.42	13.17	-43.70	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-06-13	0.5455	-1.41	12.94	-45.45	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-06-13	1.721	-2.88	1.18	72.10	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-06-13	1.676	-2.90	1.02	9.11	购买
招商稳健优选股票A	2025-06-13	2.5930	-0.95	-12.27	159.30	购买
招商稳健优选股票C	2025-06-13	2.6645	-0.95	-12.40	7.56	购买
招商行业精选股票	2025-06-13	4.500	-0.27	3.85	350.00	购买
招商研究优选股票A	2025-06-13	1.3164	-0.70	2.81	31.64	购买
招商研究优选股票C	2025-06-13	1.2635	-0.72	2.60	26.35	购买
招商医药健康产业	2025-06-13	1.753	-1.63	5.10	75.30	购买
招商移动互联网股票A	2025-06-13	1.1489	-0.59	-17.07	14.89	购买
招商移动互联网股票C	2025-06-13	1.1527	-0.59	-17.13	-4.32	购买
招商中国机遇股票	2025-06-13	1.353	-0.81	-7.83	35.30	购买
招商专精特新股票A	2025-06-13	0.8961	-0.92	-7.39	-10.39	购买
招商专精特新股票C	2025-06-13	0.8712	-0.92	-7.57	-12.88	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-06-13	1.0472	0.01	1.03	5.52	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-06-13	1.1382	0.01	0.96	5.52	购买
招商安本增利债券A	2025-06-13	1.7113	-0.51	2.03	12.46	购买
招商安本增利债券C	2025-06-13	1.6938	-0.50	1.95	210.71	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-06-13	1.1122	-0.27	-0.10	12.35	封闭
招商安和债券A	2025-06-13	1.0780	-0.07	1.41	7.80	购买
招商安和债券C	2025-06-13	1.0707	-0.07	1.32	7.07	购买
招商安和债券D	2025-06-13	1.0743	-0.07	1.34	0.51	购买
招商安和债券E	2025-06-13	1.0750	-0.07	1.33	3.03	购买
招商安华债券A	2025-06-13	1.2194	-0.31	-0.34	25.69	购买
招商安华债券C	2025-06-13	1.2011	-0.32	-0.42	23.73	购买
招商安华债券D	2025-06-13	1.2074	-0.31	-0.45	8.17	购买
招商安嘉债券	2025-06-13	1.0356	-0.06	1.58	21.50	购买
招商安凯债券	2025-06-13	1.0425	-0.04	1.74	16.27	购买
招商安康债券A	2025-06-13	1.0472	-0.05	1.57	4.92	购买
招商安康债券C	2025-06-13	1.0411	-0.06	1.46	4.31	购买
招商安宁债券A	2025-06-13	1.0319	0.09	1.60	3.19	购买
招商安宁债券C	2025-06-13	1.0303	0.09	1.52	3.03	购买
招商安庆债券	2025-06-13	1.3200	0.01	3.24	32.00	购买
招商安瑞进取债券A	2025-06-13	1.9619	-1.38	1.38	96.19	购买
招商安瑞进取债券C	2025-06-13	1.9563	-1.38	1.30	-0.19	购买
招商安泰债券A	2025-06-13	1.3202	0.00	1.01	222.62	购买
招商安泰债券B	2025-06-13	1.3450	0.00	0.95	167.08	购买
招商安泰债券D	2025-06-13	1.3127	0.00	1.02	14.49	购买
招商安心收益债券A	2025-06-13	1.9395	0.01	0.81	24.90	购买
招商安心收益债券C	2025-06-13	1.9075	0.01	0.74	152.51	购买
招商安阳债券A	2025-06-13	1.0330	-0.14	1.24	31.75	购买
招商安阳债券C	2025-06-13	1.0328	-0.14	1.14	29.37	购买
招商安颐稳健债券A	2025-06-13	1.0858	-0.08	1.58	8.58	购买
招商安颐稳健债券C	2025-06-13	1.0807	-0.09	1.53	8.07	购买
招商安盈债券A	2025-06-13	1.1055	-0.14	0.58	113.17	购买
招商安盈债券C	2025-06-13	1.1251	-0.14	0.52	20.08	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-06-13	1.0831	0.28	0.83	8.31	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-06-13	1.0723	0.26	0.71	7.23	购买
招商产业债券A	2025-06-13	1.8334	0.00	0.80	129.76	购买
招商产业债券C	2025-06-13	1.7367	0.01	0.68	51.41	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-06-13	1.0149	0.00	0.76	7.24	封闭
招商金鸿债券A	2025-06-13	1.1709	-0.16	1.25	29.21	购买
招商金鸿债券C	2025-06-13	1.1565	-0.16	1.17	26.64	购买
招商金鸿债券D	2025-06-13	1.1649	-0.15	1.25	2.58	购买
招商金融债3个月定开债	2025-06-13	1.0231	0.00	1.04	15.78	封闭
招商金睿90天持有期债券A	---	---	---	---	---	封闭
招商金睿90天持有期债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商理财7天A	2025-06-13	1.0623	0.00	0.22	6.08	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-06-13	1.2234	-0.46	0.79	22.34	购买
招商民安增益债券C	2025-06-13	1.1852	-0.46	0.64	18.52	购买
招商双债增强债券C	2025-06-13	1.6070	0.01	1.19	60.70	购买
招商双债增强债券D	2025-06-13	1.6066	0.00	1.19	21.16	购买
招商双债增强债券E	2025-06-13	1.5748	0.00	1.11	28.56	购买
招商双债增强债券I	2025-06-13	1.6068	0.01	1.19	3.71	购买
招商添安1年定开债	2025-06-13	1.0086	0.00	1.12	10.04	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-06-13	1.0104	0.00	0.90	13.23	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.1214	-0.01	0.95	25.76	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-06-13	1.0086	0.00	1.14	10.84	封闭
招商添浩纯债A	2025-06-13	1.0881	0.01	1.29	13.46	购买
招商添浩纯债C	2025-06-13	1.0856	0.01	1.25	13.18	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-06-13	1.0540	0.00	1.20	9.60	购买
招商添华纯债C	2025-06-13	1.0528	0.01	1.20	9.48	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-06-13	1.0435	0.01	1.43	16.13	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-06-13	1.0238	0.01	1.20	33.56	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-06-13	1.5981	0.01	0.72	59.81	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.0799	0.00	1.12	25.32	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-06-13	1.1852	0.01	1.32	18.52	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.0612	0.00	1.08	30.30	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-06-13	1.0765	0.00	1.19	19.11	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-06-13	1.0107	0.01	1.01	19.76	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-06-13	1.0840	0.00	1.14	8.40	购买
招商添文1年定开债发起式	2025-06-13	1.0591	-0.02	0.48	5.91	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-06-13	1.0515	0.01	0.74	9.32	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.0553	0.00	1.29	22.08	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2025-06-13	1.0300	0.00	0.90	8.14	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-06-13	1.0160	0.06	0.76	12.97	购买
招商添盈纯债A	2025-06-13	1.2747	0.00	1.17	27.47	购买
招商添盈纯债C	2025-06-13	1.2504	0.00	1.08	25.04	购买
招商添盈纯债E	2025-06-13	1.2530	0.00	1.09	23.99	购买
招商添裕纯债A	2025-06-13	1.2053	0.01	1.13	24.60	购买
招商添裕纯债C	2025-06-13	1.1925	0.00	1.08	23.00	购买
招商添裕纯债D	2025-06-13	1.0400	0.01	1.14	2.32	购买
招商添悦纯债A	2025-06-13	1.0530	0.00	1.14	28.78	购买
招商添悦纯债C	2025-06-13	1.0487	0.00	1.10	27.05	购买
招商添悦纯债D	2025-06-13	1.0583	0.01	1.15	13.97	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.0288	0.01	0.90	17.90	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-06-13	1.0073	0.00	0.40	7.46	封闭
招商添泽纯债A	2025-06-13	1.0828	0.00	1.18	27.40	购买
招商添泽纯债C	2025-06-13	1.0741	0.00	1.14	26.29	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.0885	-0.01	1.01	29.88	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-06-13	1.0979	0.00	0.69	9.79	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-06-13	1.0899	0.00	0.64	8.99	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-06-13	1.0937	0.00	0.83	9.37	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-06-13	1.0893	0.00	0.78	8.93	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-06-13	1.0933	0.00	0.83	1.97	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-06-13	1.0067	0.01	0.67	0.67	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-06-13	1.0062	0.01	0.62	0.62	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-06-13	1.1070	0.00	0.63	10.70	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-06-13	1.0983	0.01	0.58	9.83	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-06-13	1.1131	0.01	0.66	11.31	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-06-13	1.1043	0.00	0.60	10.43	购买
招商享诚增强债券A	2025-06-13	1.1235	0.28	1.31	12.35	购买
招商享诚增强债券C	2025-06-13	1.1074	0.27	1.21	10.74	购买
招商享利增强债券A	2025-06-13	1.0494	-0.19	0.34	4.94	购买
招商享利增强债券C	2025-06-13	1.0347	-0.18	0.25	3.47	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-06-13	1.0443	0.00	0.96	137.49	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-06-13	1.0481	0.00	0.88	18.26	购买
招商信用增强债券A	2025-06-13	1.1149	-0.20	1.78	90.41	购买
招商信用增强债券C	2025-06-13	1.0424	-0.19	1.71	25.18	购买
招商招财通理财债券A	2025-06-13	1.0284	0.00	0.42	4.74	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-06-13	1.0805	0.00	1.09	31.22	购买
招商招丰纯债A	2025-06-13	1.0249	0.00	0.37	35.23	购买
招商招丰纯债C	2025-06-13	1.0148	0.00	0.32	10.26	购买
招商招丰纯债D	2025-06-13	1.0167	0.00	0.12	1.14	购买
招商招和39个月定开债	2025-06-13	1.0102	0.01	0.97	16.68	封闭
招商招恒纯债A	2025-06-13	1.1554	0.00	1.65	26.74	购买
招商招恒纯债C	2025-06-13	1.1521	-0.01	1.61	23.22	购买
招商招恒纯债D	2025-06-13	1.1620	-0.01	2.22	9.76	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-06-13	1.0664	0.01	1.71	32.72	封闭
招商招华纯债A	2025-06-13	1.0521	0.00	1.41	42.37	购买
招商招华纯债C	2025-06-13	1.2158	0.01	1.36	27.56	购买
招商招华纯债D	2025-06-13	1.0521	0.01	1.41	1.31	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.0145	0.00	0.90	35.18	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-06-13	1.1193	0.00	0.67	28.00	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-06-13	1.1285	0.00	0.68	9.22	购买
招商招坤纯债A	2025-06-13	1.3725	0.01	1.19	39.53	购买
招商招坤纯债C	2025-06-13	1.3248	0.01	1.09	34.71	购买
招商招坤纯债D	2025-06-13	1.3726	0.01	1.19	0.39	购买
招商招利1个月期理财A	2025-06-13	1.0933	0.01	0.39	9.08	购买
招商招利1个月期理财B	2025-06-13	1.0933	0.01	0.39	9.08	购买
招商招利1个月期理财C	2025-06-13	1.0933	0.00	0.39	9.08	购买
招商招利一年理财债券	2025-06-13	1.0062	0.00	0.29	26.70	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.1367	0.00	1.08	46.07	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-06-13	1.1305	0.00	1.05	43.40	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-06-13	1.1774	0.00	1.01	42.22	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-06-13	1.1634	0.00	1.01	40.43	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-06-13	1.1783	0.00	1.28	14.48	购买
招商招盛纯债A	2025-06-13	1.1205	0.00	0.98	40.92	购买
招商招盛纯债C	2025-06-13	1.1130	0.00	0.94	37.42	购买
招商招顺纯债A	2025-06-13	1.1445	0.00	0.99	34.22	购买
招商招顺纯债C	2025-06-13	1.1364	0.00	0.94	23.52	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-06-13	1.0428	0.00	0.78	33.28	购买
招商招通纯债C	2025-06-13	1.0424	0.01	0.78	32.54	购买
招商招旺纯债A	2025-06-13	1.0366	0.02	0.93	32.14	购买
招商招旺纯债C	2025-06-13	1.0340	0.02	0.94	32.03	购买
招商招祥纯债A	2025-06-13	1.1765	0.01	1.40	39.58	购买
招商招祥纯债C	2025-06-13	1.1760	0.01	1.40	28.79	购买
招商招祥纯债D	2025-06-13	1.1425	0.01	0.32	1.94	购买
招商招祥纯债E	2025-06-13	1.1768	0.01	1.40	7.09	购买
招商招享纯债A	2025-06-13	1.0385	0.01	0.15	35.88	购买
招商招享纯债C	2025-06-13	1.0380	0.02	0.09	4.83	购买
招商招享纯债D	2025-06-13	1.0832	0.01	0.04	4.08	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.0289	0.07	1.09	34.31	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-06-13	1.1769	0.02	1.18	46.29	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-06-13	1.1587	0.01	1.12	41.76	封闭
招商招旭纯债A	2025-06-13	1.4162	0.01	1.08	41.62	购买
招商招旭纯债C	2025-06-13	1.3964	0.00	1.03	40.47	购买
招商招旭纯债D	2025-06-13	1.4168	0.00	1.08	21.62	购买
招商招旭纯债E	2025-06-13	1.4160	0.01	1.08	0.46	购买
招商招裕纯债A	2025-06-13	1.0178	0.01	1.21	35.17	购买
招商招裕纯债C	2025-06-13	1.0232	0.01	1.22	32.49	购买
招商招裕纯债D	2025-06-13	1.0209	0.00	1.21	10.37	购买
招商招悦纯债A	2025-06-13	1.1527	0.01	1.37	49.04	购买
招商招悦纯债C	2025-06-13	1.1453	0.01	1.33	46.51	购买
招商招悦纯债D	2025-06-13	1.1530	0.01	1.37	0.91	购买
招商招怡纯债A	2025-06-13	1.1530	0.01	1.36	27.60	购买
招商招怡纯债C	2025-06-13	1.1253	0.01	1.31	24.08	购买
招商招怡纯债D	2025-06-13	1.1541	0.01	1.35	8.02	购买
招商招琪纯债A	2025-06-13	1.0632	0.00	1.08	34.61	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-06-13	1.0333	0.01	0.58	3.32	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-06-13	1.0342	0.00	0.56	3.41	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-06-13	1.0162	0.00	0.80	19.32	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-06-13	1.0151	0.01	0.78	17.14	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-06-13	1.0521	0.00	---	0.70	购买
招商鑫诚短债A	2025-06-13	1.0773	0.01	0.49	7.73	购买
招商鑫诚短债C	2025-06-13	1.0718	0.01	0.45	7.18	购买
招商鑫诚短债D	2025-06-13	1.0748	0.00	0.46	0.92	购买
招商鑫福中短债A	2025-06-13	1.1752	0.00	0.65	17.52	购买
招商鑫福中短债C	2025-06-13	1.1607	0.00	0.60	16.07	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-06-13	1.0752	0.00	0.82	7.52	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-06-13	1.0702	0.01	0.77	7.02	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-06-13	1.0816	0.00	0.66	8.16	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-06-13	1.0761	0.00	0.63	7.61	购买
招商鑫悦中短债A	2025-06-13	1.1610	0.00	0.64	24.80	购买
招商鑫悦中短债C	2025-06-13	1.1504	0.01	0.59	23.27	购买
招商鑫悦中短债D	2025-06-13	1.1607	0.01	0.64	4.90	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-06-13	1.4197	-0.82	-5.91	41.97	购买
招商安博混合C	2025-06-13	1.3544	-0.82	-6.02	35.44	购买
招商安达灵活配置混合	2025-06-13	1.5207	-2.07	-12.36	97.37	购买
招商安德混合A	2025-06-13	1.3918	0.48	-2.76	52.94	购买
招商安德混合C	2025-06-13	1.3524	0.48	-2.88	48.61	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-06-13	1.0590	0.76	-1.19	5.90	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-06-13	1.0352	0.75	-1.37	3.52	购买
招商安弘灵活配置	2025-06-13	0.9689	0.07	-1.66	-3.11	购买
招商安荣混合A	2025-06-13	1.4935	0.57	-2.24	55.23	购买
招商安荣混合C	2025-06-13	1.3902	0.56	-2.44	44.50	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-06-13	1.8084	-2.03	-13.63	143.05	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-06-13	1.7690	-2.03	-13.80	-51.74	购买
招商安泰偏股混合	2025-06-13	0.3556	-0.75	-2.74	647.75	购买
招商安泰平衡混合	2025-06-13	1.5440	-0.12	3.30	615.46	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-06-13	1.5018	-0.33	0.49	50.18	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-06-13	1.5057	-0.34	0.34	2.39	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-06-13	1.8013	-0.50	-0.93	80.13	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-06-13	1.7057	-0.50	-1.08	70.57	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-06-13	1.8011	-0.50	-0.94	7.77	购买
招商安元混合A	2025-06-13	1.2792	-0.19	0.08	42.38	购买
招商安元混合C	2025-06-13	1.2548	-0.19	0.07	33.27	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-06-13	1.1426	-0.30	2.15	14.26	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-06-13	1.1353	-0.30	2.04	13.53	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-06-13	0.8871	-1.02	-4.88	-11.29	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-06-13	0.8764	-1.01	-5.02	-12.36	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-06-13	0.8458	-0.29	2.46	-15.42	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-06-13	0.8127	-0.29	2.25	-18.73	封闭
招商创新增长混合A	2025-06-13	0.7343	-1.37	13.90	-26.57	购买
招商创新增长混合C	2025-06-13	0.7056	-1.36	13.68	-29.44	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-06-13	2.249	-0.53	-4.01	258.02	购买
招商丰凯混合A	2025-06-13	1.667	-0.24	7.20	57.06	购买
招商丰凯混合C	2025-06-13	1.537	-0.26	7.18	53.70	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-06-13	1.384	-1.63	1.99	38.40	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-06-13	1.330	-1.55	1.84	16.36	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-06-13	1.2887	-0.11	1.33	28.87	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-06-13	1.2330	-0.12	1.22	23.30	购买
招商丰美混合A	2025-06-13	1.220	0.49	-0.08	67.95	购买
招商丰美混合C	2025-06-13	1.215	0.50	-0.16	65.80	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-06-13	1.316	-0.08	0.00	31.60	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-06-13	1.284	-0.08	-0.16	7.72	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-06-13	1.453	-0.14	-0.14	45.30	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-06-13	1.7229	-1.17	-2.36	72.29	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-06-13	1.6443	-1.17	-2.51	64.43	购买
招商丰益混合A	2025-06-13	1.170	-0.68	-1.52	48.66	购买
招商丰益混合C	2025-06-13	1.084	-0.55	-1.54	46.15	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-06-13	0.5937	-0.93	0.73	-40.63	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-06-13	0.5710	-0.94	0.53	-42.90	购买
招商丰韵混合A	2025-06-13	1.5289	-1.53	32.33	52.89	购买
招商丰韵混合C	2025-06-13	1.4549	-1.53	32.06	45.49	购买
招商丰泽混合A	2025-06-13	1.725	0.47	-2.21	72.50	购买
招商丰泽混合C	2025-06-13	1.661	0.48	-2.35	66.10	购买
招商高端装备混合A	2025-06-13	0.6602	-1.39	-11.18	-33.98	购买
招商高端装备混合C	2025-06-13	0.6430	-1.40	-11.37	-35.70	购买
招商国企改革主题混合	2025-06-13	1.112	-0.45	4.22	11.20	购买
招商核心价值混合	2025-06-13	1.4207	-0.59	-3.70	74.92	购买
招商核心竞争力混合A	2025-06-13	1.1541	-0.61	-0.84	46.21	购买
招商核心竞争力混合C	2025-06-13	1.1240	-0.62	-1.04	42.54	购买
招商核心装备混合A	2025-06-13	0.5917	-0.87	-13.18	-40.83	购买
招商核心装备混合C	2025-06-13	0.5783	-0.86	-13.34	-42.17	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-06-11	0.9874	0.42	0.23	-1.26	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-06-11	0.9946	0.41	0.29	1.85	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-11	0.9935	0.46	1.88	-0.65	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-06-11	0.9959	0.45	1.99	7.57	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-06-11	1.0896	0.36	2.76	8.96	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-06-11	1.1053	0.36	2.85	11.64	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-11	1.2518	0.38	-0.22	25.18	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-06-11	1.2588	0.38	-0.17	2.95	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-06-11	1.3724	0.20	0.62	37.24	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-06-11	1.3310	0.20	0.50	33.10	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-06-11	1.3787	0.20	0.67	7.03	购买
招商红利量化选股混合A	2025-06-13	1.0004	0.01	---	0.04	封闭
招商红利量化选股混合C	2025-06-13	1.0001	-0.01	---	0.01	封闭
招商沪港深科技创新混合A	2025-06-13	1.4929	-2.24	-7.55	62.55	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-06-13	1.4653	-2.24	-7.65	-21.75	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-06-13	1.1249	-2.42	-8.60	12.49	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-06-13	1.1169	-2.42	-8.74	11.69	购买
招商价值成长混合A	2025-06-13	0.7054	-0.17	2.93	-29.46	购买
招商价值成长混合C	2025-06-13	0.6842	-0.18	2.73	-31.58	购买
招商价值严选混合	---	---	---	---	---	购买
招商匠心优选混合A	2025-06-13	1.3119	0.57	13.30	31.19	购买
招商匠心优选混合C	2025-06-13	1.2953	0.57	13.13	29.53	购买
招商金安成长严选混合	2025-06-13	0.6008	-1.07	-8.29	-39.92	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-11	1.1099	0.43	-1.10	10.99	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-06-11	1.1067	0.43	-1.20	10.67	购买
招商精选企业混合A	2025-06-13	1.1022	-0.89	-2.43	10.22	购买
招商精选企业混合C	2025-06-13	1.0919	-0.90	-2.58	9.19	购买
招商境远灵活配置混合	2025-06-13	1.8471	-0.54	-3.44	84.71	购买
招商均衡策略混合A	2025-06-13	1.0870	-0.27	3.48	8.70	购买
招商均衡策略混合C	2025-06-13	1.0810	-0.26	3.34	8.10	购买
招商均衡成长混合A	2025-06-13	0.9089	0.31	12.98	-9.11	购买
招商均衡成长混合C	2025-06-13	0.8939	0.29	12.79	-10.61	购买
招商均衡回报混合A	2025-06-13	0.7788	-0.42	-0.49	-22.12	购买
招商均衡回报混合C	2025-06-13	0.7559	-0.41	-0.68	-24.41	购买
招商康泰混合	2025-06-13	0.807	-0.12	-0.98	2.34	购买
招商科技创新混合A	2025-06-13	1.2876	-0.86	-3.65	28.76	购买
招商科技创新混合C	2025-06-13	1.2344	-0.86	-3.84	23.44	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-06-11	1.0822	0.37	2.42	8.22	购买
招商能源转型混合A	2025-06-13	0.4661	-1.73	-18.85	-53.39	购买
招商能源转型混合C	2025-06-13	0.4539	-1.71	-19.02	-54.61	购买
招商品质成长混合A	2025-06-13	0.7113	-1.35	13.50	-28.87	购买
招商品质成长混合C	2025-06-13	0.6905	-1.34	13.29	-30.95	购买
招商品质发现混合A	2025-06-13	0.8447	-0.32	3.96	-15.53	购买
招商品质发现混合C	2025-06-13	0.8190	-0.32	3.78	-18.10	购买
招商品质生活混合A	2025-06-13	0.6910	-0.32	3.44	-30.90	购买
招商品质生活混合C	2025-06-13	0.6692	-0.31	3.24	-33.08	购买
招商品质升级混合A	2025-06-13	0.7003	-1.09	-0.64	-29.97	购买
招商品质升级混合C	2025-06-13	0.6766	-1.08	-0.84	-32.34	购买
招商企业优选混合A	2025-06-13	0.5027	-1.82	-11.59	-49.73	购买
招商企业优选混合C	2025-06-13	0.4858	-1.82	-11.77	-51.42	购买
招商趋势领航混合A	2025-06-13	1.0509	-0.65	2.99	5.09	购买
招商趋势领航混合C	2025-06-13	1.0367	-0.66	2.84	3.67	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-06-13	1.0970	-0.28	0.31	9.70	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-06-13	1.0791	-0.29	0.20	7.91	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-06-13	1.0650	-0.12	1.84	6.50	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-06-13	1.0551	-0.12	1.75	5.51	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-06-13	1.1077	-0.06	2.47	10.77	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-06-13	1.0884	-0.06	2.37	8.84	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-06-13	1.871	0.48	-2.40	117.95	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-06-13	1.783	0.51	-2.52	50.14	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-06-13	1.1294	-0.10	1.14	12.94	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-06-13	1.1105	-0.09	1.04	11.05	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-06-13	1.1480	-0.03	0.24	14.80	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-06-13	1.1250	-0.02	0.15	12.50	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-06-13	1.0278	-0.13	-0.65	2.78	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-06-13	1.0135	-0.13	-0.75	1.35	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-06-13	1.1030	-0.27	0.46	10.30	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-06-13	1.0858	-0.28	0.37	8.58	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-06-13	2.1329	-0.97	-3.21	113.29	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-06-13	2.1164	-0.96	-3.37	-16.12	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-06-13	1.0491	-0.17	0.52	4.91	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-06-13	1.0365	-0.17	0.42	3.65	购买
招商瑞庆混合A	2025-06-13	1.0380	-0.09	1.11	57.25	购买
招商瑞庆混合C	2025-06-13	1.0097	-0.08	0.91	24.57	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-06-13	1.0883	-0.07	2.26	8.83	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-06-13	1.0730	-0.07	2.15	7.30	购买
招商瑞文混合A	2025-06-13	1.2582	0.03	0.96	25.82	购买
招商瑞文混合C	2025-06-13	1.2367	0.03	0.89	23.67	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-06-13	1.0799	-0.33	0.33	11.54	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-06-13	1.0714	-0.33	0.22	10.03	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-06-13	1.1715	-0.27	0.28	23.03	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-06-13	1.1420	-0.27	0.16	19.97	购买
招商瑞阳混合A	2025-06-13	1.2535	-0.71	-2.68	37.53	购买
招商瑞阳混合C	2025-06-13	1.2156	-0.72	-2.83	33.15	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-06-13	1.0836	-0.06	2.61	8.36	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-06-13	1.0670	-0.07	2.51	6.70	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-06-13	1.1111	-0.08	1.97	11.11	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-06-13	1.0899	-0.08	1.87	8.99	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-06-13	1.1276	0.36	15.11	12.76	购买
招商商业模式优选混合A	2025-06-13	0.6994	-1.49	-5.75	-30.06	购买
招商商业模式优选混合C	2025-06-13	0.6757	-1.49	-5.94	-32.43	购买
招商社会责任混合A	2025-06-13	0.9840	-0.47	-0.65	-1.60	购买
招商社会责任混合C	2025-06-13	0.9375	-0.47	-0.78	1.52	购买
招商社会责任混合D	2025-06-13	0.9837	-0.46	-0.66	-1.63	购买
招商盛合灵活混合A	2025-06-13	1.8730	-0.58	2.53	87.30	购买
招商盛合灵活混合C	2025-06-13	1.8380	-0.58	2.52	83.80	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-06-11	0.8437	0.49	-1.40	-15.63	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-06-11	0.8268	0.49	-1.49	-17.32	购买
招商碳中和主题混合A	2025-06-13	0.4512	-1.85	-19.36	-54.88	购买
招商碳中和主题混合C	2025-06-13	0.4439	-1.86	-19.48	-55.61	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-06	1.0017	0.04	---	0.17	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-06-06	1.0015	0.04	---	0.15	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-06-13	1.3764	0.16	11.13	37.64	购买
招商稳健平衡混合C	2025-06-13	1.3378	0.16	10.93	33.78	购买
招商稳旺混合A	2025-06-13	1.1485	-0.55	-1.74	14.85	购买
招商稳旺混合C	2025-06-13	1.1338	-0.56	-1.84	13.38	购买
招商稳兴混合A	2025-06-13	0.9895	-0.05	0.11	-1.05	购买
招商稳兴混合C	2025-06-13	0.9668	-0.05	0.01	-3.32	购买
招商先锋混合	2025-06-13	0.6861	-1.38	18.85	384.96	购买
招商兴福混合A	2025-06-13	1.3631	-0.20	0.07	36.31	购买
招商兴福混合C	2025-06-13	1.3323	-0.21	0.02	33.23	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-06-13	0.4551	-1.90	-11.85	-54.49	购买
招商行业领先混合	2025-06-13	1.701	-0.64	-2.69	110.83	购买
招商优势企业混合A	2025-06-13	5.0245	-1.96	-11.85	402.45	购买
招商优势企业混合C	2025-06-13	4.9382	-1.97	-11.98	59.04	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-06-13	3.6939	-0.18	4.01	1277.73	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-06-13	3.6939	-0.18	4.01	1277.73	购买
招商裕华混合	2025-06-13	0.9468	-1.19	-2.54	-5.32	购买
招商裕泰混合	2025-06-13	0.8878	-1.18	-1.75	-11.22	购买
招商远见成长混合A	2025-06-13	0.7170	-1.65	-7.66	-28.30	购买
招商远见成长混合C	2025-06-13	0.7009	-1.64	-7.85	-29.91	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-06-13	1.1288	0.85	-4.76	12.88	封闭
招商增浩混合A	2025-06-13	1.1635	-0.05	0.33	16.35	购买
招商增浩混合C	2025-06-13	1.1373	-0.05	0.20	13.73	购买
招商增荣混合	2025-06-13	1.527	-0.07	-0.84	52.70	购买
招商制造业混合A	2025-06-13	2.158	-0.28	2.23	141.75	购买
招商制造业混合C	2025-06-13	2.035	-0.34	1.95	95.67	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-06-11	1.0585	0.11	0.77	5.85	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-06-11	1.0504	0.10	0.67	5.04	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-06-11	1.0632	0.12	0.75	5.47	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-06-12	1.0073	0.00	0.72	0.73	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-06-12	0.9977	0.01	0.71	-0.23	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-06-12	1.0025	0.01	0.55	1.15	购买
招商中小盘精选混合	2025-06-13	2.891	-0.79	-2.03	189.10	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-06-13	1.0608	0.00	0.41	6.08	购买
招商睿逸混合	2025-06-13	1.743	-0.11	3.01	74.30	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-06-13	0.6350	-0.94	-8.83	91.28	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-06-13	1.2839	-0.73	-0.83	28.39	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-06-13	1.3766	-0.69	-0.79	37.66	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-06-13	1.3280	-0.70	-0.92	32.80	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-06-13	1.4585	-2.74	1.04	45.85	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-06-13	1.4477	-2.74	0.96	44.77	购买
招商创业板大盘ETF	2025-06-13	0.4516	-0.90	-3.69	28.25	购买
招商创业板指数增强A	2025-06-13	0.5969	-0.72	-2.75	-40.31	购买
招商创业板指数增强C	2025-06-13	0.5885	-0.71	-2.86	-41.15	购买
招商国证2000指数增强A	2025-06-13	1.2002	-1.42	3.17	20.02	购买
招商国证2000指数增强C	2025-06-13	1.1913	-1.42	3.07	19.13	购买
招商国证生物医药指数A	2025-06-13	0.3870	-2.20	2.87	-38.29	购买
招商国证生物医药指数C	2025-06-13	0.3855	-2.21	2.83	-65.42	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-06-13	0.6350	-2.22	-4.91	-36.50	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-06-13	1.1490	0.78	9.59	15.11	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	---	---	---	---	---	封闭
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	---	---	---	---	---	封闭
招商沪深300ESG基准ETF	2025-06-13	0.8266	-0.68	-1.27	-17.34	购买
招商沪深300ETF	2025-06-13	1.2333	-0.67	-0.44	23.49	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-06-13	0.9894	-0.63	-0.54	-1.06	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-06-13	0.9883	-0.63	-0.59	-1.17	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-06-13	0.3132	-1.23	-9.38	-49.29	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-06-13	0.3121	-1.23	-9.38	-57.04	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-06-13	0.8726	-0.56	1.64	-12.74	购买
招商沪深300指数增强A	2025-06-13	1.5431	-0.56	0.74	54.31	购买
招商沪深300指数增强C	2025-06-13	1.4966	-0.56	0.63	49.66	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-06-13	1.0243	-1.08	-0.55	2.43	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-06-13	1.0231	-1.09	-0.62	2.31	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-06-12	1.0116	-0.68	8.99	1.16	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-06-12	1.2599	0.21	10.66	25.99	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-06-12	1.2523	0.20	10.55	25.23	购买
招商上证港股通ETF	2025-06-13	1.0878	-0.60	1.45	8.78	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-06-13	1.2364	-0.51	-8.80	23.64	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-06-13	0.9422	-1.00	-4.93	-5.78	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-06-13	1.0111	-0.95	---	1.11	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-06-13	1.0105	-0.95	---	1.05	购买
招商上证消费80ETF	2025-06-13	0.5238	-1.69	0.52	107.16	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-06-13	1.9612	-1.62	0.51	96.12	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-06-13	1.8952	-1.61	0.41	34.89	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-06-13	1.0666	-0.84	3.04	6.66	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-06-13	1.0654	-0.85	2.98	6.54	购买
招商深证100ETF	2025-06-13	0.5516	-0.97	-3.85	26.04	购买
招商深证100指数A	2025-06-13	1.7176	-0.93	-3.53	71.76	购买
招商深证100指数C	2025-06-13	1.6655	-0.93	-3.63	31.14	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-06-13	1.7816	-0.89	-8.38	78.16	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-06-13	1.7293	-0.89	-8.47	15.21	购买
招商央视财经50指数A	2025-06-13	3.0453	-0.95	1.80	204.53	购买
招商央视财经50指数C	2025-06-13	2.9493	-0.95	1.70	63.22	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-06-13	1.2171	-1.58	-0.89	21.70	购买
招商中证1000指数增强A	2025-06-13	1.6504	-1.65	-1.14	65.04	购买
招商中证1000指数增强C	2025-06-13	1.6147	-1.66	-1.25	61.47	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-06-13	1.5945	-2.23	5.64	59.45	购买
招商中证2000指数增强A	2025-06-13	1.3575	-1.86	3.00	35.75	购买
招商中证2000指数增强C	2025-06-13	1.3517	-1.86	2.92	35.17	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-06-13	1.3598	-0.74	-1.20	35.98	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-06-13	1.3123	-0.74	-1.40	31.23	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-06-13	1.0793	-0.88	-1.75	7.93	购买
招商中证500指数增强A	2025-06-13	1.4337	-0.75	-0.31	43.37	购买
招商中证500指数增强C	2025-06-13	1.3999	-0.74	-0.41	39.99	购买
招商中证800指数增强A	2025-06-13	1.0412	-0.59	0.80	4.12	购买
招商中证800指数增强C	2025-06-13	1.0266	-0.60	0.67	2.66	购买
招商中证A100ETF	2025-06-13	1.0017	-0.52	-1.21	0.17	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-06-13	1.0038	-0.49	-1.04	0.38	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-06-13	1.0010	-0.49	-1.14	0.10	购买
招商中证A500ETF	2025-06-13	0.9424	-0.69	-1.92	-5.66	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-06-13	0.9493	-0.65	-1.77	-5.07	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-06-13	0.9481	-0.66	-1.83	-5.19	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-06-13	0.9494	-0.65	-1.77	-0.88	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-06-13	1.0272	-0.78	-1.19	2.72	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-06-13	1.0258	-0.77	-1.26	2.58	购买
招商中证A50ETF	2025-06-13	1.0522	-0.61	---	5.21	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-06-13	1.0005	-0.93	0.07	0.05	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-06-13	0.9996	-0.93	-0.02	-0.04	购买
招商中证白酒指数A	2025-06-13	0.7073	-2.59	-15.46	186.07	购买
招商中证白酒指数C	2025-06-13	0.7045	-2.59	-15.49	-48.92	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-06-13	1.2357	1.13	-8.25	23.57	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-06-13	1.4020	1.07	-7.84	40.20	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-06-13	1.3944	1.06	-7.94	39.44	购买
招商中证电池主题ETF	2025-06-13	0.4684	-1.37	-9.22	-53.16	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-06-13	0.5210	-1.27	-8.71	-47.90	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-06-13	0.5148	-1.28	-8.80	-48.52	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-06-13	0.4561	-1.47	-12.66	-54.39	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-06-13	0.4488	-1.47	-12.75	-55.12	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-06-13	1.0713	-0.22	-0.04	9.50	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-06-13	1.1237	-0.21	-0.02	14.74	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-06-13	1.1172	-0.21	-0.12	14.09	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-06-13	107.7496	0.01	0.53	7.75	购买
招商中证红利ETF	2025-06-13	1.5278	-0.60	1.74	93.25	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-06-13	1.0844	-0.56	1.65	15.31	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-06-13	1.0807	-0.57	1.62	14.93	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-06-13	1.0723	-0.57	1.55	20.89	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-06-13	1.0902	-0.67	2.80	9.02	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-06-13	1.0862	-0.66	2.71	8.62	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-06-13	0.8705	-1.45	13.85	-12.95	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-06-13	0.7697	-1.47	-6.54	-23.03	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-06-13	1.2692	-1.39	-12.44	26.92	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-06-13	1.2640	-1.39	-12.51	26.40	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-06-13	0.5514	-0.51	-6.98	-44.87	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-06-13	0.6827	-0.48	-6.57	-31.73	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-06-13	0.6724	-0.47	-6.66	-32.76	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-06-13	1.7931	-0.02	-3.57	35.61	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-06-13	1.7865	-0.02	-3.59	-8.08	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-06-13	1.7781	-0.02	-3.65	-2.05	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-06-12	1.2396	-1.65	-6.98	23.96	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-06-13	1.0130	-0.61	1.30	1.30	购买
招商中证全指软件ETF	2025-06-13	0.7803	-1.15	-13.58	-21.98	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-06-13	0.7869	-1.09	-12.96	-21.31	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-06-13	0.7806	-1.10	-13.05	-21.94	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-06-13	0.5242	-1.89	-1.91	-47.58	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-06-13	0.8658	-1.79	-1.69	-13.42	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-06-13	0.8589	-1.80	-1.80	-14.11	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-06-13	1.1445	-0.98	-3.25	-32.49	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-06-13	1.1405	-0.98	-3.27	-10.77	购买
招商中证全指自由现金流ETF	2025-06-13	1.0145	-0.15	---	1.45	购买
招商中证商品指数	2025-06-13	1.5333	-0.03	0.20	49.74	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-06-13	0.7866	-0.46	-2.67	-21.34	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-06-13	1.1559	-0.43	-2.46	15.59	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-06-13	1.1492	-0.43	-2.55	14.92	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-06-13	0.5015	-2.05	5.91	-49.85	购买
招商中证卫星产业ETF	2025-06-13	1.0011	0.24	---	0.11	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-06-13	0.7700	-0.86	-9.19	-23.00	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-06-13	1.0042	-1.46	-3.61	0.42	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-06-13	1.5210	-1.36	-4.25	52.10	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-06-13	1.5171	-1.37	-4.33	51.71	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-06-13	0.7266	-0.99	-11.48	-27.34	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-06-13	1.0699	-0.94	-11.32	6.99	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-06-13	1.0646	-0.95	-11.39	6.46	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-06-13	0.7766	-1.36	-0.96	-22.34	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-06-13	0.7641	-1.37	-1.06	-23.59	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-06-13	0.5356	-1.13	-8.18	-46.44	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-06-13	0.5275	-1.14	-8.28	-47.25	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-06-13	0.6664	-0.85	7.78	-33.36	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-06-13	0.8418	-0.79	7.24	-15.82	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-06-13	0.8305	-0.79	7.12	-16.95	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-06-13	0.6915	-2.59	7.29	-30.85	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-06-13	1.5528	-0.60	11.10	55.28	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-06-13	1.4743	-0.57	10.04	50.55	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-06-13	1.4634	-0.58	9.97	49.46	购买
招商中证银行指数A	2025-06-13	1.6877	-0.83	9.26	91.89	购买
招商中证银行指数C	2025-06-13	1.6818	-0.84	9.24	39.75	购买
招商中证银行指数E	2025-06-13	1.6736	-0.84	9.18	54.53	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-06-13	1.1130	0.34	2.75	11.30	购买
招商中证云计算ETF	2025-06-13	1.1301	-1.52	-13.25	13.01	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-06-13	1.4504	-1.44	-12.61	45.04	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-06-13	1.4473	-1.44	-12.67	44.73	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-06-12	1.6951	0.22	11.90	69.51	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-06-12	0.1817	0.33	3.18	25.09	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-06-12	0.1817	0.33	3.18	25.09	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-06-12	1.3049	0.29	3.35	30.49	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-06-12	1.3043	0.29	---	2.56	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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