招商基金管理有限公司

基金产品查看全部

基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2024-07-26	1.0000	0.6226	1.699	购买
招商财富宝交易型货币A	2024-07-26	1.0000	0.3987	1.383	购买
招商现金增值货币A	2024-07-26	1.0000	0.6705	1.686	购买
招商现金增值货币B	2024-07-26	1.0000	0.7360	1.931	购买
招商现金增值货币C	2024-07-26	1.0000	0.6769	1.693	购买
招商招福宝货币A	2024-07-26	1.0000	0.3762	1.430	购买
招商招福宝货币B	2024-07-26	1.0000	0.4383	1.673	购买
招商招金宝货币A	2024-07-26	1.0000	0.3665	1.528	购买
招商招金宝货币B	2024-07-26	1.0000	0.4320	1.772	购买
招商招利宝货币A	2024-07-26	1.0000	0.3936	1.457	购买
招商招利宝货币B	2024-07-26	1.0000	0.4577	1.700	购买
招商招钱宝货币A	2024-07-26	1.0000	0.4216	1.579	购买
招商招钱宝货币B	2024-07-26	1.0000	0.4215	1.578	购买
招商招钱宝货币C	2024-07-26	1.0000	0.4218	1.580	购买
招商招益宝货币A	2024-07-26	1.0000	0.4727	1.582	购买
招商招益宝货币B	2024-07-26	1.0000	0.5366	1.826	购买
招商招禧宝货币A	2024-07-26	1.0000	0.4091	1.628	购买
招商招禧宝货币B	2024-07-26	1.0000	0.4729	1.871	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2024-07-26	100.0000	0.5548	1.445	购买
招商保证金快线B	2024-07-26	100.0000	0.6226	1.685	购买
招商财富宝交易型货币E	2024-07-26	100.0000	0.4652	1.628	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2024-07-26

100.0000

0.5548

1.445

购买

招商保证金快线B

2024-07-26

100.0000

0.6226

1.685

购买

招商财富宝交易型货币E

2024-07-26

100.0000

0.4652

1.628

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2024-07-26	0.9034	0.72	1.22	-9.66	购买
招商产业精选股票C	2024-07-26	0.8775	0.72	1.01	-12.25	购买
招商成长量化选股股票A	2024-07-26	0.9408	1.85	---	-5.92	购买
招商成长量化选股股票C	2024-07-26	0.9399	1.84	---	-6.01	购买
招商成长先导股票A	2024-07-26	0.6390	-1.01	-9.49	-36.10	购买
招商成长先导股票C	2024-07-26	0.6288	-1.01	-9.67	-37.12	购买
招商港股通核心精选股票A	2024-07-26	0.6102	-0.11	-3.71	-38.98	购买
招商港股通核心精选股票C	2024-07-26	0.5924	-0.12	-3.91	-40.76	购买
招商核心优选A	2024-07-26	0.7393	-0.30	-6.62	-26.07	购买
招商核心优选C	2024-07-26	0.7127	-0.29	-6.80	-28.73	购买
招商景气精选股票A	2024-07-26	0.9140	-0.82	3.22	-8.60	购买
招商景气精选股票C	2024-07-26	0.8922	-0.82	3.01	-10.78	购买
招商景气优选股票A	2024-07-26	0.5077	-0.16	-5.44	-49.23	购买
招商景气优选股票C	2024-07-26	0.4929	-0.14	-5.63	-50.71	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-07-26	0.9483	0.07	2.83	-5.17	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-07-26	0.9194	0.07	2.62	-8.06	购买
招商蓝筹精选股票A	2024-07-26	0.5625	0.55	-2.16	-43.75	购买
招商蓝筹精选股票C	2024-07-26	0.5492	0.55	-2.35	-45.08	购买
招商量化精选股票发起式A	2024-07-26	2.0484	2.22	-9.71	118.03	购买
招商量化精选股票发起式C	2024-07-26	1.9943	2.22	-9.84	101.81	购买
招商前沿医疗保健股票A	2024-07-26	0.4243	-1.03	-8.69	-57.57	购买
招商前沿医疗保健股票C	2024-07-26	0.4140	-1.03	-8.87	-58.60	购买
招商体育文化休闲股票A	2024-07-26	1.154	1.05	-17.39	15.40	购买
招商体育文化休闲股票C	2024-07-26	1.132	1.07	-17.55	-26.30	购买
招商稳健优选股票A	2024-07-26	2.2714	0.89	-3.72	127.14	购买
招商稳健优选股票C	2024-07-26	2.3466	0.89	-3.86	-5.28	购买
招商行业精选股票	2024-07-26	3.817	-0.13	5.41	281.70	购买
招商研究优选股票A	2024-07-26	1.1537	-0.25	4.45	15.37	购买
招商研究优选股票C	2024-07-26	1.1151	-0.24	4.25	11.51	购买
招商医药健康产业	2024-07-26	1.524	-1.10	-7.47	52.40	购买
招商移动互联网股票A	2024-07-26	1.1553	1.54	-0.06	15.53	购买
招商移动互联网股票C	2024-07-26	1.1622	1.54	-0.13	-3.54	购买
招商中国机遇股票	2024-07-26	1.178	0.77	-6.36	17.80	购买
招商专精特新股票A	2024-07-26	0.7010	0.91	-11.02	-29.90	购买
招商专精特新股票C	2024-07-26	0.6864	0.91	-11.19	-31.36	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2024-07-26	1.0320	0.03	1.10	3.20	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2024-07-26	1.0348	0.03	1.11	3.48	购买
招商安本增利债券A	2024-07-26	1.5192	0.77	-0.95	-0.16	购买
招商安本增利债券C	2024-07-26	1.5076	0.77	-1.02	176.55	购买
招商安福1年定开债发起式	2024-07-26	1.0332	0.30	-0.71	4.37	封闭
招商安和债券A	2024-07-26	1.0425	0.08	0.46	4.25	购买
招商安和债券C	2024-07-26	1.0389	0.07	0.36	3.89	购买
招商安和债券E	2024-07-26	1.0425	0.07	---	-0.09	购买
招商安华债券A	2024-07-26	1.1449	0.35	-1.21	18.01	购买
招商安华债券C	2024-07-26	1.1308	0.35	-1.27	16.49	购买
招商安华债券D	2024-07-26	1.1371	0.35	-1.30	1.87	购买
招商安嘉债券	2024-07-26	1.0328	0.01	1.37	13.67	购买
招商安凯债券	2024-07-26	1.0330	-0.02	1.51	8.99	购买
招商安康债券A	2024-07-26	1.0116	0.07	0.43	1.16	购买
招商安康债券C	2024-07-26	1.0094	0.06	0.32	0.94	购买
招商安庆债券	2024-07-26	1.2506	0.29	-0.32	25.06	购买
招商安瑞进取债券A	2024-07-26	1.6175	1.99	-8.52	61.75	购买
招商安瑞进取债券C	2024-07-26	1.6173	1.99	-8.59	-17.48	购买
招商安泰债券A	2024-07-26	1.3056	0.03	1.01	214.21	购买
招商安泰债券B	2024-07-26	1.3254	0.03	0.93	160.79	购买
招商安泰债券D	2024-07-26	1.3015	0.04	1.01	11.50	购买
招商安心收益债券A	2024-07-26	1.9025	0.03	1.02	22.52	购买
招商安心收益债券C	2024-07-26	1.8760	0.03	0.95	148.34	购买
招商安阳债券A	2024-07-26	1.0399	0.04	1.19	24.48	购买
招商安阳债券C	2024-07-26	1.0396	0.04	1.09	22.64	购买
招商安颐稳健债券A	2024-07-26	1.0163	0.23	-0.51	1.63	购买
招商安颐稳健债券C	2024-07-26	1.0133	0.23	-0.57	1.33	购买
招商安盈债券A	2024-07-26	1.1161	0.16	0.39	107.66	购买
招商安盈债券C	2024-07-26	1.1098	0.17	0.34	17.19	购买
招商安悦1年持有期债券A	2024-07-26	1.0648	0.51	1.47	6.48	购买
招商安悦1年持有期债券C	2024-07-26	1.0580	0.51	1.36	5.80	购买
招商产业债券A	2024-07-26	1.7976	0.03	1.06	125.27	购买
招商产业债券C	2024-07-26	1.7103	0.04	0.94	49.11	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-07-03	1.0039	0.00	0.89	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2024-07-26	1.0244	0.01	0.90	4.67	封闭
招商金鸿债券A	2024-07-26	1.1700	0.02	0.94	25.51	购买
招商金鸿债券C	2024-07-26	1.1559	0.02	0.86	23.37	购买
招商金鸿债券D	2024-07-26	1.1693	0.03	---	0.22	购买
招商金融债3个月定开债	2024-07-26	1.0288	0.02	1.23	13.08	封闭
招商理财7天A	2024-07-26	1.0566	0.21	0.23	5.51	购买
招商理财7天B	2024-01-18	1.0203	0.01	0.05	0.75	购买
招商民安增益债券A	2024-07-26	1.1357	0.43	-0.12	13.57	购买
招商民安增益债券C	2024-07-26	1.1061	0.44	-0.27	10.61	购买
招商双债增强债券C	2024-07-26	1.5640	0.04	1.10	56.40	购买
招商双债增强债券D	2024-07-26	1.5636	0.04	1.10	17.92	购买
招商双债增强债券E	2024-07-26	1.5368	0.04	1.03	25.45	购买
招商双债增强债券I	2024-07-26	1.5639	0.03	---	0.94	购买
招商添安1年定开债	2024-07-26	1.0161	0.02	1.08	8.36	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2024-07-26	1.0187	0.20	1.00	10.62	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.1268	0.02	0.95	23.03	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2024-07-26	1.0148	0.21	1.06	9.34	封闭
招商添浩纯债A	2024-07-26	1.0566	0.05	1.09	10.17	购买
招商添浩纯债C	2024-07-26	1.0560	0.05	1.04	10.10	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2024-07-26	1.0331	0.04	0.74	7.43	购买
招商添华纯债C	2024-07-26	1.0319	0.04	0.71	7.30	购买
招商添锦1年定开债发起式	2024-07-26	1.0502	0.03	1.16	13.36	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2024-07-26	1.0622	0.02	4.48	30.48	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2024-07-26	1.5611	0.10	0.87	56.11	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.0560	0.05	1.21	22.55	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2024-07-26	1.1561	0.03	1.07	15.61	购买
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添润3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.0580	0.03	1.06	27.49	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2024-07-26	1.0672	0.03	1.36	15.91	封闭
招商添盛78个月定开债	2024-07-26	1.0063	0.02	0.99	15.74	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2024-07-26	1.0583	0.04	1.24	5.83	封闭
招商添文1年定开债发起式	2024-07-26	1.0397	0.03	0.79	3.97	封闭
招商添兴6个月定开债	2024-07-26	1.0274	0.01	0.90	6.81	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.0266	0.03	0.88	18.76	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2024-07-26	1.0272	0.02	1.18	5.78	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2024-07-26	1.0223	0.17	0.91	10.76	封闭
招商添盈纯债A	2024-07-26	1.2438	0.05	1.04	24.38	购买
招商添盈纯债C	2024-07-26	1.2234	0.05	0.97	22.34	购买
招商添盈纯债E	2024-07-26	1.2257	0.05	0.96	21.28	购买
招商添裕纯债A	2024-07-26	1.1808	0.02	1.02	22.06	购买
招商添裕纯债C	2024-07-26	1.1704	0.02	0.97	20.72	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2024-07-26	1.0493	0.01	1.19	25.13	购买
招商添悦纯债C	2024-07-26	1.0461	0.02	1.14	23.67	购买
招商添悦纯债D	2024-07-26	1.0559	0.01	1.18	10.76	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.0321	0.05	0.78	14.69	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2024-07-26	1.0147	0.05	0.23	6.11	封闭
招商添泽纯债A	2024-07-26	1.0786	0.02	1.12	24.58	购买
招商添泽纯债C	2024-07-26	1.0719	0.03	1.10	23.70	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.0598	0.03	1.08	26.46	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2024-07-26	1.0757	0.02	0.57	7.57	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2024-07-26	1.0697	0.02	0.52	6.97	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2024-07-26	1.0691	0.02	0.73	6.91	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2024-07-26	1.0661	0.01	0.73	6.61	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2024-07-26	1.0863	0.00	0.75	8.63	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2024-07-26	1.0797	0.01	0.71	7.97	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2024-07-26	1.0900	0.01	0.51	9.00	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2024-07-26	1.0833	0.00	0.45	8.33	购买
招商享诚增强债券A	2024-07-26	1.0954	0.48	1.28	9.54	购买
招商享诚增强债券C	2024-07-26	1.0836	0.48	1.16	8.36	购买
招商享利增强债券A	2024-07-26	0.9564	0.65	-2.18	-4.36	购买
招商享利增强债券C	2024-07-26	0.9464	0.66	-2.27	-5.36	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2024-07-26	1.0533	0.02	0.83	132.75	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2024-07-26	1.0575	0.01	0.76	16.21	购买
招商信用增强债券A	2024-07-26	1.0863	0.23	0.60	78.02	购买
招商信用增强债券C	2024-07-26	1.0163	0.24	0.52	17.34	购买
招商招财通理财债券A	2024-07-26	1.0251	0.04	0.31	3.17	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2024-07-26	1.0563	0.04	1.14	28.28	封闭
招商招丰纯债A	2024-07-26	1.0055	0.01	0.26	32.67	购买
招商招丰纯债C	2024-07-26	1.0040	0.01	0.31	9.09	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2024-07-26	1.0037	0.01	0.62	13.75	封闭
招商招恒纯债A	2024-07-26	1.1287	0.01	1.17	23.81	购买
招商招恒纯债C	2024-07-26	1.1274	0.00	1.13	20.58	购买
招商招恒纯债D	2024-07-26	1.1288	0.01	1.18	6.62	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2024-07-26	1.0286	0.04	1.23	28.02	封闭
招商招华纯债A	2024-07-26	1.0925	0.02	1.05	36.89	购买
招商招华纯债C	2024-07-26	1.2758	0.02	1.01	22.86	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.0194	0.01	0.92	32.05	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2024-07-26	1.1011	0.02	0.58	25.92	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2024-07-26	1.1101	0.01	0.58	7.44	购买
招商招坤纯债A	2024-07-26	1.3362	0.04	1.14	35.84	购买
招商招坤纯债C	2024-07-26	1.2942	0.04	1.05	31.60	购买
招商招利1个月期理财A	2024-07-26	1.0829	0.00	0.33	8.04	购买
招商招利1个月期理财B	2024-07-26	1.0829	0.00	0.33	8.04	购买
招商招利1个月期理财C	2024-07-26	1.0829	0.00	0.33	8.04	购买
招商招利一年理财债券	2024-07-26	1.0152	0.01	0.53	24.93	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.1085	0.02	1.07	42.44	购买
招商招乾3个月定开债发起式C	2024-07-26	1.1041	0.03	1.02	40.05	购买
招商招瑞纯债发起式A	2024-07-26	1.1528	0.02	0.81	39.25	购买
招商招瑞纯债发起式C	2024-07-26	1.1392	0.02	0.80	37.51	购买
招商招瑞纯债发起式D	2024-07-26	1.1425	0.02	1.11	11.00	购买
招商招盛纯债A	2024-07-26	1.0964	0.02	1.03	37.89	购买
招商招盛纯债C	2024-07-26	1.0905	0.02	0.99	34.65	购买
招商招顺纯债A	2024-07-26	1.1227	0.02	0.86	31.66	购买
招商招顺纯债C	2024-07-26	1.1167	0.01	0.81	21.38	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2024-07-26	1.0422	0.03	0.99	30.69	购买
招商招通纯债C	2024-07-26	1.0409	0.03	0.99	29.85	购买
招商招旺纯债A	2024-07-26	1.0577	0.02	0.70	28.96	购买
招商招旺纯债C	2024-07-26	1.0566	0.01	0.71	29.04	购买
招商招祥纯债A	2024-07-26	1.1440	0.04	1.31	35.72	购买
招商招祥纯债C	2024-07-26	1.1435	0.04	1.30	25.23	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2024-07-26	1.1440	0.04	1.31	4.10	购买
招商招享纯债A	2024-07-26	1.0178	0.04	1.34	31.86	购买
招商招享纯债C	2024-07-26	1.0195	0.04	1.29	1.95	购买
招商招享纯债D	2024-07-26	1.0162	0.04	1.34	1.42	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.0320	0.05	0.97	31.46	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2024-07-26	1.1431	0.03	0.82	42.09	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2024-07-26	1.1275	0.03	0.78	37.95	封闭
招商招旭纯债A	2024-07-26	1.3795	0.04	1.17	37.95	购买
招商招旭纯债C	2024-07-26	1.3624	0.04	1.11	37.05	购买
招商招旭纯债D	2024-07-26	1.3799	0.04	1.17	18.46	购买
招商招裕纯债A	2024-07-26	1.0074	0.02	0.91	31.50	购买
招商招裕纯债C	2024-07-26	1.0227	0.03	0.91	28.89	购买
招商招裕纯债D	2024-07-26	1.0163	0.02	0.91	7.37	购买
招商招悦纯债A	2024-07-26	1.1135	0.05	1.40	43.97	购买
招商招悦纯债C	2024-07-26	1.1082	0.05	1.35	41.77	购买
招商招怡纯债A	2024-07-26	1.1271	0.03	1.22	24.73	购买
招商招怡纯债C	2024-07-26	1.1005	0.03	1.18	21.34	购买
招商招怡纯债D	2024-07-26	1.1265	0.04	1.23	5.44	购买
招商招琪纯债A	2024-07-26	1.0552	0.02	0.93	31.11	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2024-07-26	1.0150	0.03	1.18	1.49	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2024-07-26	1.0172	0.02	1.38	1.71	购买
招商中债1-5年进出口行A	2024-07-26	1.0374	0.02	1.39	16.32	购买
招商中债1-5年进出口行C	2024-07-26	1.0343	0.03	1.37	14.37	购买
招商鑫诚短债A	2024-07-26	1.0602	0.01	0.54	6.02	购买
招商鑫诚短债C	2024-07-26	1.0565	0.00	0.49	5.65	购买
招商鑫福中短债A	2024-07-26	1.1522	0.02	0.71	15.22	购买
招商鑫福中短债C	2024-07-26	1.1399	0.02	0.65	13.99	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2024-07-26	1.0503	0.01	0.62	5.03	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2024-07-26	1.0470	0.01	0.58	4.70	购买
招商鑫利中短债债券A	2024-07-26	1.0614	0.02	0.61	6.14	购买
招商鑫利中短债债券C	2024-07-26	1.0577	0.01	0.56	5.77	购买
招商鑫悦中短债A	2024-07-26	1.1399	0.02	0.80	22.53	购买
招商鑫悦中短债C	2024-07-26	1.1313	0.01	0.75	21.23	购买
招商鑫悦中短债D	2024-07-26	1.1397	0.02	0.80	3.00	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2024-07-26	1.4242	0.83	-12.59	42.42	购买
招商安博混合C	2024-07-26	1.3646	0.83	-12.70	36.46	购买
招商安达灵活配置混合	2024-07-26	1.4605	1.94	-10.14	89.56	购买
招商安德混合A	2024-07-26	1.3969	2.20	1.70	53.50	购买
招商安德混合C	2024-07-26	1.3633	2.20	1.58	49.81	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2024-07-26	1.0694	1.73	2.02	6.94	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2024-07-26	1.0519	1.73	1.85	5.19	购买
招商安弘灵活配置	2024-07-26	0.7958	0.79	-15.39	-20.42	购买
招商安荣混合A	2024-07-26	1.4845	2.20	1.50	54.30	购买
招商安荣混合C	2024-07-26	1.3916	2.20	1.30	44.65	购买
招商安润灵活配置混合A	2024-07-26	1.8724	0.92	-4.48	151.65	购买
招商安润灵活配置混合C	2024-07-26	1.8447	0.91	-4.68	-49.67	购买
招商安泰偏股混合	2024-07-26	0.3164	0.96	-9.31	565.32	购买
招商安泰平衡混合	2024-07-26	1.4700	0.43	-2.89	555.82	购买
招商安益灵活配置混合A	2024-07-26	1.3199	0.64	-3.75	31.99	购买
招商安益灵活配置混合C	2024-07-26	1.3304	0.64	-3.89	-9.53	购买
招商安裕灵活配置混合A	2024-07-26	1.6281	0.52	-3.05	62.81	购买
招商安裕灵活配置混合C	2024-07-26	1.5499	0.53	-3.20	54.99	购买
招商安裕灵活配置混合D	2024-07-26	1.6279	0.52	-3.06	-2.60	购买
招商安元混合A	2024-07-26	1.2602	0.12	-2.26	40.27	购买
招商安元混合C	2024-07-26	1.2364	0.13	-2.25	31.31	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2024-07-26	1.0333	0.22	0.30	3.33	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2024-07-26	1.0304	0.21	0.19	3.04	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2024-07-26	0.7026	0.72	-13.77	-29.74	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2024-07-26	0.6977	0.71	-13.91	-30.23	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2024-07-26	0.7150	0.59	-7.94	-28.50	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2024-07-26	0.6919	0.58	-8.11	-30.81	封闭
招商创新增长混合A	2024-07-26	0.5473	-1.08	-7.19	-45.27	购买
招商创新增长混合C	2024-07-26	0.5296	-1.08	-7.38	-47.04	购买
招商大盘蓝筹混合	2024-07-26	2.113	0.57	-7.53	236.37	购买
招商丰凯混合A	2024-07-26	1.297	0.86	-6.35	22.20	购买
招商丰凯混合C	2024-07-26	1.196	0.76	-6.42	19.60	购买
招商丰利灵活配置混合A	2024-07-26	1.067	1.72	-10.56	6.70	购买
招商丰利灵活配置混合C	2024-07-26	1.030	1.78	-10.67	-9.89	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2024-07-26	1.2546	0.38	-1.04	25.46	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2024-07-26	1.2046	0.37	-1.14	20.46	购买
招商丰美混合A	2024-07-26	1.228	1.74	2.42	69.05	购买
招商丰美混合C	2024-07-26	1.226	1.74	2.42	67.30	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2024-07-26	1.219	0.33	-2.32	21.90	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2024-07-26	1.194	0.25	-2.53	0.17	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2024-07-26	1.398	0.14	-1.06	39.80	购买
招商丰拓灵活混合A	2024-07-26	1.3706	1.45	-8.60	37.06	购买
招商丰拓灵活混合C	2024-07-26	1.3150	1.44	-8.74	31.50	购买
招商丰益混合A	2024-07-26	1.159	-0.09	-5.62	47.26	购买
招商丰益混合C	2024-07-26	1.075	-0.09	-4.61	44.94	购买
招商丰盈积极配置混合A	2024-07-26	0.5007	0.68	-10.22	-49.93	购买
招商丰盈积极配置混合C	2024-07-26	0.4850	0.69	-10.38	-51.50	购买
招商丰韵混合A	2024-07-26	1.2021	-0.13	-4.54	20.21	购买
招商丰韵混合C	2024-07-26	1.1519	-0.13	-4.73	15.19	购买
招商丰泽混合A	2024-07-26	1.726	2.19	1.05	72.60	购买
招商丰泽混合C	2024-07-26	1.671	2.26	0.97	67.10	购买
招商高端装备混合A	2024-07-26	0.5945	0.29	-7.27	-40.55	购买
招商高端装备混合C	2024-07-26	0.5831	0.28	-7.46	-41.69	购买
招商国企改革主题混合	2024-07-26	1.010	1.20	-4.72	1.00	购买
招商核心价值混合	2024-07-26	1.3319	0.54	-7.69	63.99	购买
招商核心竞争力混合A	2024-07-26	0.8205	0.98	-11.03	3.95	购买
招商核心竞争力混合C	2024-07-26	0.8047	0.98	-11.20	2.05	购买
招商核心装备混合A	2024-07-26	0.5560	0.34	-6.82	-44.40	购买
招商核心装备混合C	2024-07-26	0.5471	0.31	-7.02	-45.29	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2024-07-24	0.8882	-0.36	-2.78	-11.18	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2024-07-24	0.8927	-0.36	-2.72	-8.58	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2024-07-24	0.8711	-0.43	-3.74	-12.89	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-07-24	0.9673	-0.32	-2.26	-3.27	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-07-24	0.9787	-0.31	-2.18	-1.15	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2024-07-24	1.1339	-0.33	-2.08	13.39	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2024-07-24	1.1385	-0.33	-2.04	-6.89	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2024-07-24	1.2718	-0.13	-1.00	27.18	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2024-07-24	1.2389	-0.12	-1.12	23.89	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2024-07-24	1.2756	-0.13	-0.96	-0.97	购买
招商沪港深科技创新混合A	2024-07-26	1.1008	0.15	-10.25	19.86	购买
招商沪港深科技创新混合C	2024-07-26	1.0857	0.15	-10.33	-42.02	购买
招商回报优选混合发起式A	2024-07-26	0.8765	0.48	-9.18	-12.35	购买
招商回报优选混合发起式C	2024-07-26	0.8748	0.47	-9.30	-12.52	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-07-26	0.6782	-2.14	-7.92	-32.18	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-07-26	0.6662	-2.14	-8.05	-33.38	封闭
招商价值成长混合A	2024-07-26	0.6076	0.65	-8.45	-39.24	购买
招商价值成长混合C	2024-07-26	0.5935	0.64	-8.64	-40.65	购买
招商匠心优选混合A	2024-07-26	1.0265	0.29	-6.88	2.65	购买
招商匠心优选混合C	2024-07-26	1.0190	0.30	-7.02	1.90	购买
招商金安成长严选混合	2024-07-26	0.5398	0.92	-3.85	-46.02	购买
招商精选企业混合A	2024-07-26	0.8623	1.87	-8.58	-13.77	购买
招商精选企业混合C	2024-07-26	0.8587	1.86	-8.72	-14.13	购买
招商境远灵活配置混合	2024-07-26	1.7209	0.54	-7.92	72.09	购买
招商均衡策略混合A	2024-07-26	1.0001	0.00	---	0.01	封闭
招商均衡策略混合C	2024-07-26	0.9999	0.00	---	-0.01	封闭
招商均衡成长混合A	2024-07-26	0.7151	0.85	-10.95	-28.49	购买
招商均衡成长混合C	2024-07-26	0.7071	0.86	-11.07	-29.29	购买
招商均衡回报混合A	2024-07-26	0.6889	0.60	-8.17	-31.11	购买
招商均衡回报混合C	2024-07-26	0.6739	0.60	-8.35	-32.61	购买
招商康泰混合	2024-07-26	0.737	0.27	-2.25	-6.54	购买
招商科技创新混合A	2024-07-26	0.9392	1.35	-3.74	-6.08	购买
招商科技创新混合C	2024-07-26	0.9070	1.35	-3.93	-9.30	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2024-07-24	0.9557	-0.31	-2.56	-4.43	购买
招商能源转型混合A	2024-07-26	0.5279	0.74	-10.39	-47.21	购买
招商能源转型混合C	2024-07-26	0.5177	0.76	-10.56	-48.23	购买
招商品质成长混合A	2024-07-26	0.5339	-1.11	-7.18	-46.61	购买
招商品质成长混合C	2024-07-26	0.5219	-1.10	-7.37	-47.81	购买
招商品质发现混合A	2024-07-26	0.6465	0.42	-8.60	-35.35	购买
招商品质发现混合C	2024-07-26	0.6316	0.41	-8.78	-36.84	购买
招商品质生活混合A	2024-07-26	0.5748	0.58	-2.99	-42.52	购买
招商品质生活混合C	2024-07-26	0.5605	0.57	-3.20	-43.95	购买
招商品质升级混合A	2024-07-26	0.5635	0.32	-4.64	-43.65	购买
招商品质升级混合C	2024-07-26	0.5484	0.33	-4.82	-45.16	购买
招商企业优选混合A	2024-07-26	0.4532	2.12	-11.31	-54.68	购买
招商企业优选混合C	2024-07-26	0.4415	2.13	-11.47	-55.85	购买
招商趋势领航混合A	2024-07-26	0.9600	-0.25	3.33	-4.00	购买
招商趋势领航混合C	2024-07-26	0.9522	-0.25	3.17	-4.78	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2024-07-26	1.0352	0.22	0.62	3.52	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2024-07-26	1.0220	0.23	0.52	2.20	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2024-07-26	1.0015	0.25	-1.74	0.15	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2024-07-26	0.9976	0.25	-1.83	-0.24	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2024-07-26	1.0370	0.10	-0.22	3.70	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2024-07-26	1.0226	0.11	-0.31	2.26	购买
招商瑞丰混合发起式A	2024-07-26	1.893	2.27	1.61	120.51	购买
招商瑞丰混合发起式C	2024-07-26	1.812	2.26	1.51	52.58	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2024-07-26	1.0947	0.07	-0.52	9.47	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2024-07-26	1.0801	0.07	-0.63	8.01	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2024-07-26	1.1378	0.06	-0.14	13.78	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2024-07-26	1.1189	0.06	-0.24	11.89	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2024-07-26	0.9877	0.17	-0.88	-1.23	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2024-07-26	0.9774	0.16	-0.99	-2.26	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2024-07-26	1.0065	0.21	0.29	0.65	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2024-07-26	0.9944	0.21	0.20	-0.56	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2024-07-26	1.6312	0.70	-13.85	63.12	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2024-07-26	1.6211	0.70	-14.01	-35.75	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2024-07-26	0.9959	0.33	-2.51	-0.41	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2024-07-26	0.9880	0.32	-2.61	-1.20	购买
招商瑞庆混合A	2024-07-26	0.9683	0.50	-1.36	46.69	购买
招商瑞庆混合C	2024-07-26	0.9485	0.49	-1.57	17.02	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2024-07-26	1.0237	0.18	-1.00	2.37	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2024-07-26	1.0128	0.17	-1.10	1.28	购买
招商瑞文混合A	2024-07-26	1.1820	0.13	-1.39	18.20	购买
招商瑞文混合C	2024-07-26	1.1648	0.12	-1.47	16.48	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2024-07-26	1.0093	0.17	0.44	2.47	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2024-07-26	1.0045	0.17	0.34	1.45	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2024-07-26	1.1069	0.21	0.39	16.24	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2024-07-26	1.0838	0.21	0.28	13.86	购买
招商瑞阳混合A	2024-07-26	1.1482	0.63	-3.97	25.98	购买
招商瑞阳混合C	2024-07-26	1.1195	0.64	-4.11	22.62	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2024-07-26	1.0097	0.10	-0.27	0.97	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2024-07-26	0.9976	0.10	-0.37	-0.24	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2024-07-26	1.0573	0.19	-0.96	5.73	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2024-07-26	1.0409	0.19	-1.05	4.09	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2024-07-26	0.8698	0.45	-6.56	-13.02	购买
招商商业模式优选混合A	2024-07-26	0.5948	1.57	-13.22	-40.52	购买
招商商业模式优选混合C	2024-07-26	0.5789	1.56	-13.42	-42.11	购买
招商社会责任混合A	2024-07-26	0.6959	1.12	-10.88	-30.41	购买
招商社会责任混合C	2024-07-26	0.6826	1.13	-12.32	-26.09	购买
招商社会责任混合D	2024-07-26	0.6958	1.12	-10.89	-30.42	购买
招商盛合灵活混合A	2024-07-26	1.5277	1.89	-7.57	52.77	购买
招商盛合灵活混合C	2024-07-26	1.4994	1.89	-7.57	49.94	购买
招商盛洋3个月定开混合	2024-02-07	0.4503	1.28	-8.90	-54.97	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2024-07-24	0.7440	-0.83	-4.73	-25.60	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2024-07-24	0.7316	-0.84	-4.83	-26.84	购买
招商碳中和主题混合A	2024-07-26	0.4993	0.71	-8.95	-50.07	购买
招商碳中和主题混合C	2024-07-26	0.4938	0.69	-9.09	-50.62	购买
招商稳健平衡混合A	2024-07-26	1.1214	0.46	-4.34	12.14	购买
招商稳健平衡混合C	2024-07-26	1.0966	0.46	-4.81	9.66	购买
招商稳锦混合A	2024-05-16	1.0984	-1.21	8.76	9.84	封闭
招商稳锦混合C	2024-05-16	1.0900	-1.21	8.65	9.00	封闭
招商稳旺混合A	2024-07-26	1.0135	0.65	-3.99	1.35	购买
招商稳旺混合C	2024-07-26	1.0042	0.65	-4.07	0.42	购买
招商稳兴混合A	2024-07-26	0.9683	0.04	1.17	-3.17	购买
招商稳兴混合C	2024-07-26	0.9495	0.04	1.06	-5.05	购买
招商先锋混合	2024-07-26	0.6471	-0.32	-3.88	357.40	购买
招商兴福混合A	2024-07-26	1.3336	0.12	-1.65	33.36	购买
招商兴福混合C	2024-07-26	1.3057	0.12	-1.71	30.57	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2024-07-26	0.4116	2.21	-11.45	-58.84	购买
招商行业领先混合	2024-07-26	1.574	0.96	-6.75	95.09	购买
招商优势企业混合A	2024-07-26	3.2359	0.59	-8.23	223.59	购买
招商优势企业混合C	2024-07-26	3.2027	0.58	-8.37	3.15	购买
招商优质成长后端（lof）	2024-07-26	3.0262	-0.54	0.53	1028.69	购买
招商优质成长混合（lof）	2024-07-26	3.0262	-0.54	0.53	1028.69	购买
招商裕华混合	2024-07-26	0.8086	0.68	-4.31	-19.14	购买
招商裕泰混合	2024-07-26	0.8884	-0.02	-3.81	-11.16	购买
招商远见成长混合A	2024-07-26	0.6242	1.51	-13.33	-37.58	购买
招商远见成长混合C	2024-07-26	0.6147	1.52	-13.50	-38.53	购买
招商远见回报3年定开混合	2024-07-26	0.8505	-2.32	-12.09	-14.95	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2024-07-26	1.1088	-0.40	0.14	10.88	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2024-07-26	1.0887	-0.40	0.02	8.87	封闭
招商增荣混合	2024-07-26	1.417	0.14	-3.14	41.70	购买
招商制造业混合A	2024-07-26	1.843	0.66	-2.02	106.46	购买
招商制造业混合C	2024-07-26	1.751	0.69	-2.23	68.37	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2024-07-24	1.0108	-0.06	-0.41	1.08	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2024-07-24	1.0066	-0.06	-0.51	0.66	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2024-07-24	0.9954	-0.12	-0.46	-0.46	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2024-07-24	0.9869	-0.12	-0.55	-1.31	购买
招商中小盘精选混合	2024-07-26	2.573	0.43	-7.78	157.30	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-07-26	1.0476	0.01	0.44	4.76	购买
招商睿逸混合	2024-07-26	1.608	0.37	-2.66	60.80	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2024-07-26	0.5480	1.46	-1.55	65.07	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2024-07-26	1.1100	0.49	-4.17	11.00	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-07-26	1.1999	0.46	-3.95	19.99	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-07-26	1.1627	0.46	-4.08	16.27	购买
招商北证50成份指数发起式A	2024-07-26	0.7883	0.56	-11.45	-21.17	购买
招商北证50成份指数发起式C	2024-07-26	0.7846	0.56	-11.50	-21.54	购买
招商创业板大盘ETF	2024-07-26	0.3503	0.89	-8.13	-0.52	购买
招商创业板指数增强A	2024-07-26	0.4752	0.98	-7.15	-52.48	购买
招商创业板指数增强C	2024-07-26	0.4702	0.99	-7.24	-52.98	购买
招商国证2000指数增强A	2024-07-26	0.8539	1.82	-11.37	-14.61	购买
招商国证2000指数增强C	2024-07-26	0.8505	1.82	-11.46	-14.95	购买
招商国证生物医药指数A	2024-07-26	0.3473	-0.37	-11.18	-44.62	购买
招商国证生物医药指数C	2024-07-26	0.3463	-0.35	-11.21	-68.93	购买
招商国证食品饮料ETF	2024-07-26	0.5910	0.14	-15.86	-40.90	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2024-07-26	0.7285	0.28	-3.15	-27.15	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2024-07-26	0.3297	1.13	-4.13	-46.61	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2024-07-26	0.3288	1.14	-4.14	-54.74	购买
招商沪深300增强策略ETF	2024-07-26	0.7476	0.52	-4.24	-25.24	购买
招商沪深300指数增强A	2024-07-26	1.3569	0.41	-3.91	35.69	购买
招商沪深300指数增强C	2024-07-26	1.3207	0.41	-4.00	32.07	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2024-07-25	1.4458	-1.10	8.17	44.58	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2024-07-25	1.1065	-1.03	5.21	10.65	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2024-07-25	1.1037	-1.03	5.11	10.37	购买
招商上证港股通ETF	2024-07-26	0.7698	0.21	-0.41	-23.02	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2024-07-26	0.9349	0.97	---	-6.51	购买
招商上证消费80ETF	2024-07-26	0.4610	0.88	-11.75	82.32	购买
招商上证消费80ETF联接A	2024-07-26	1.7293	0.83	-11.19	72.93	购买
招商上证消费80ETF联接C	2024-07-26	1.6770	0.83	-11.27	19.36	购买
招商深证100ETF	2024-07-26	0.4779	1.36	-5.23	9.20	购买
招商深证100指数A	2024-07-26	1.4761	1.31	-5.27	47.61	购买
招商深证100指数C	2024-07-26	1.4363	1.30	-5.38	13.09	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2024-07-26	1.5463	1.38	-1.44	54.63	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2024-07-26	1.5062	1.38	-1.54	0.35	购买
招商央视财经50指数A	2024-07-26	2.5589	0.19	-3.53	155.89	购买
招商央视财经50指数C	2024-07-26	2.4872	0.19	-3.62	37.64	购买
招商中证1000增强策略ETF	2024-07-26	0.8465	1.74	-10.91	-15.36	购买
招商中证1000指数增强A	2024-07-26	1.2341	1.53	-10.95	23.41	购买
招商中证1000指数增强C	2024-07-26	1.2118	1.53	-11.03	21.18	购买
招商中证100ETF	2024-07-26	0.8650	0.65	-2.36	-13.50	购买
招商中证2000增强策略ETF	2024-07-26	0.9524	1.86	---	-4.76	购买
招商中证2000指数增强A	2024-07-26	0.8554	2.05	-10.76	-14.46	购买
招商中证2000指数增强C	2024-07-26	0.8540	2.04	-10.83	-14.60	购买
招商中证500等权重指数增强A	2024-07-26	1.0978	1.47	-8.69	9.78	购买
招商中证500等权重指数增强C	2024-07-26	1.0668	1.46	-8.88	6.68	购买
招商中证500增强策略ETF	2024-07-26	0.8512	1.70	-9.64	-14.88	购买
招商中证500指数增强A	2024-07-26	1.1459	1.60	-9.02	14.59	购买
招商中证500指数增强C	2024-07-26	1.1228	1.61	-9.11	12.28	购买
招商中证800指数增强A	2024-07-26	0.8665	0.83	-6.14	-13.35	购买
招商中证800指数增强C	2024-07-26	0.8582	0.83	-6.26	-14.18	购买
招商中证白酒指数A	2024-07-26	0.7695	-0.08	-19.64	211.22	购买
招商中证白酒指数C	2024-07-26	0.7672	-0.07	-19.66	-44.37	购买
招商中证半导体产业ETF	2024-07-26	0.9401	1.46	4.82	-5.99	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2024-07-26	1.1793	1.40	4.97	17.93	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2024-07-26	1.1770	1.40	4.86	17.70	购买
招商中证电池主题 ETF	2024-07-26	0.4032	1.26	-9.00	-59.68	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2024-07-26	0.4476	1.22	-8.56	-55.24	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2024-07-26	0.4439	1.21	-8.64	-55.61	购买
招商中证光伏产业指数A	2024-07-26	0.4731	0.36	-12.49	-52.69	购买
招商中证光伏产业指数C	2024-07-26	0.4672	0.37	-12.57	-53.28	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2024-07-26	1.0228	0.12	-2.47	2.28	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2024-07-26	1.0808	0.12	-2.46	8.08	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2024-07-26	1.0784	0.11	-2.57	7.84	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2024-07-26	106.8675	0.00	0.73	6.87	购买
招商中证红利ETF	2024-07-26	1.4472	0.07	-3.45	76.93	购买
招商中证红利ETF联接A	2024-07-26	1.0416	0.07	-3.43	7.43	购买
招商中证红利ETF联接C	2024-07-26	1.0391	0.07	-3.46	7.18	购买
招商中证红利ETF联接E	2024-07-26	1.0340	0.07	-3.53	13.04	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2024-07-26	0.9615	0.08	-4.15	-3.85	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2024-07-26	0.9605	0.07	-4.23	-3.95	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2024-07-26	0.6581	0.11	-7.96	-34.19	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2024-07-26	0.6455	1.61	-15.02	-35.45	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2024-07-26	0.9199	2.04	-16.01	-8.01	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2024-07-26	0.9185	2.04	-16.07	-8.15	购买
招商中证科创创业50ETF	2024-07-26	0.4568	0.82	-4.83	-54.33	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2024-07-26	0.5530	0.78	-4.61	-44.70	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2024-07-26	0.5465	0.76	-4.71	-45.35	购买
招商中证煤炭等权指数A	2024-07-26	1.6670	1.09	-11.47	26.07	购买
招商中证煤炭等权指数C	2024-07-26	1.6623	1.09	-11.49	-14.47	购买
招商中证煤炭等权指数E	2024-07-26	1.6574	1.09	-11.53	-8.70	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2024-07-25	0.8599	-2.22	-3.00	-14.01	购买
招商中证全指软件ETF	2024-07-26	0.5090	0.85	-17.11	-49.11	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2024-07-26	0.5522	0.80	-16.33	-44.78	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2024-07-26	0.5497	0.81	-16.41	-45.03	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2024-07-26	0.4733	0.55	-11.43	-52.67	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-07-26	0.7835	0.54	-10.86	-21.65	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-07-26	0.7800	0.53	-10.96	-22.00	购买
招商中证全指证券公司指数A	2024-07-26	0.8615	1.75	-8.04	-49.18	购买
招商中证全指证券公司指数C	2024-07-26	0.8592	1.74	-8.06	-32.78	购买
招商中证商品指数	2024-07-26	1.3474	1.50	-11.23	31.58	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2024-07-26	0.7103	0.85	-4.27	-28.97	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-07-26	1.0434	0.81	-4.14	4.34	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-07-26	1.0410	0.80	-4.24	4.10	购买
招商中证生物科技主题ETF	2024-07-26	0.4211	-0.40	-11.33	-57.89	购买
招商中证物联网主题ETF	2024-07-26	0.6635	1.78	-0.27	-33.65	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2024-07-26	0.6255	0.40	-4.14	-37.45	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	---	---	---	---	---	封闭
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	---	---	---	---	---	封闭
招商中证消费电子主题ETF	2024-07-26	0.6174	1.38	7.71	-38.26	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2024-07-26	0.9223	1.33	7.39	-7.77	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2024-07-26	0.9201	1.32	7.31	-7.99	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2024-07-26	0.6841	1.24	-10.99	-31.59	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2024-07-26	0.6754	1.23	-11.10	-32.46	购买
招商中证新能源汽车指数A	2024-07-26	0.4279	2.08	-10.39	-57.21	购买
招商中证新能源汽车指数C	2024-07-26	0.4229	2.08	-10.50	-57.71	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2024-07-26	0.6042	0.38	-9.05	-39.58	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2024-07-26	0.7740	0.36	-8.33	-22.60	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2024-07-26	0.7663	0.35	-8.41	-23.37	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2024-07-26	0.5810	-0.22	-17.19	-41.90	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2024-07-26	1.0770	-0.88	5.39	7.70	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2024-07-26	1.0897	-0.83	4.73	8.97	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2024-07-26	1.0846	-0.83	4.65	8.46	购买
招商中证银行指数A	2024-07-26	1.3026	-1.40	5.28	48.11	购买
招商中证银行指数C	2024-07-26	1.2991	-1.41	5.25	7.95	购买
招商中证银行指数E	2024-07-26	1.2951	-1.40	5.20	19.58	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2024-07-26	0.9187	2.10	-12.52	-8.13	购买
招商中证云计算ETF	2024-07-26	0.7855	0.72	-12.39	-21.45	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2024-07-25	0.1758	-0.34	2.33	21.03	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2024-07-25	0.1758	-0.34	2.33	21.03	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2024-07-25	1.2535	-0.42	2.69	25.35	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作