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招商招利1个月期理财B

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招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2022-09-30	1.0000	0.4919	1.682	购买
招商财富宝交易型货币A	2022-09-30	1.0000	0.4058	1.410	购买
招商现金增值货币A	2022-09-30	1.0000	0.3842	1.417	购买
招商现金增值货币B	2022-09-30	1.0000	0.4493	1.661	购买
招商招福宝货币A	2022-09-30	1.0000	0.3969	1.459	购买
招商招福宝货币B	2022-09-30	1.0000	0.4636	1.704	购买
招商招金宝货币A	2022-09-30	1.0000	0.4212	1.436	购买
招商招金宝货币B	2022-09-30	1.0000	0.4869	1.679	购买
招商招利宝货币A	2022-09-30	1.0000	0.4079	1.604	购买
招商招利宝货币B	2022-09-30	1.0000	0.4739	1.849	购买
招商招钱宝货币A	2022-09-30	1.0000	0.4213	1.535	购买
招商招钱宝货币B	2022-09-30	1.0000	0.4215	1.536	购买
招商招钱宝货币C	2022-09-30	1.0000	0.4135	1.532	购买
招商招益宝货币A	2022-09-30	1.0000	0.5393	1.814	购买
招商招益宝货币B	2022-09-30	1.0000	0.6054	2.056	购买
招商招禧宝货币A	2022-09-30	1.0000	0.3494	1.602	购买
招商招禧宝货币B	2022-09-30	1.0000	0.4148	1.848	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

1.426

购买

招商保证金快线B

1.667

购买

招商财富宝交易型货币E

1.654

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2022-09-30	1.1343	-0.95	-12.29	13.43	购买
招商财经大数据股票C	2022-09-30	1.1191	-0.96	-12.43	37.85	购买
招商产业精选股票A	2022-09-30	0.7631	-0.90	-11.32	-23.69	购买
招商产业精选股票C	2022-09-30	0.7522	-0.91	-11.50	-24.78	购买
招商成长先导股票A	2022-09-30	0.9002	-0.99	---	-9.98	购买
招商成长先导股票C	2022-09-30	0.8987	-1.00	---	-10.13	购买
招商港股通核心精选股票A	2022-09-30	0.6996	-0.43	-18.71	-30.04	购买
招商港股通核心精选股票C	2022-09-30	0.6911	-0.42	-18.88	-30.89	购买
招商核心优选A	2022-09-30	0.9493	-1.35	-11.65	-5.07	购买
招商核心优选C	2022-09-30	0.9284	-1.36	-11.84	-7.16	购买
招商景气精选股票A	2022-09-30	0.7668	-0.96	-11.28	-23.32	购买
招商景气精选股票C	2022-09-30	0.7594	-0.97	-11.47	-24.06	购买
招商景气优选股票A	2022-09-30	0.6305	-1.25	-11.57	-36.95	购买
招商景气优选股票C	2022-09-30	0.6211	-1.26	-11.75	-37.89	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2022-09-30	0.7841	-0.91	-11.34	-21.59	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2022-09-30	0.7714	-0.91	-11.52	-22.86	购买
招商蓝筹精选股票A	2022-09-30	0.7678	-1.87	-16.12	-23.22	购买
招商蓝筹精选股票C	2022-09-30	0.7606	-1.87	-16.30	-23.94	购买
招商量化精选股票A	2022-09-30	1.9494	-0.79	-5.67	107.49	购买
招商量化精选股票C	2022-09-30	1.9187	-0.79	-5.81	94.16	购买
招商前沿医疗保健股票A	2022-09-30	0.6181	-0.79	-18.10	-38.19	购买
招商前沿医疗保健股票C	2022-09-30	0.6118	-0.79	-18.27	-38.82	购买
招商体育文化休闲股票A	2022-09-30	1.192	0.00	-18.63	19.20	购买
招商体育文化休闲股票C	2022-09-30	1.186	0.00	-18.82	-22.79	购买
招商稳健优选股票	2022-09-30	2.6159	-3.11	-11.13	161.59	购买
招商行业精选股票	2022-09-30	3.121	-0.92	-11.39	212.10	购买
招商研究优选股票A	2022-09-30	1.0896	-0.87	-10.72	8.96	购买
招商研究优选股票C	2022-09-30	1.0685	-0.87	-10.90	6.85	购买
招商医药健康产业	2022-09-30	2.098	-0.66	-16.61	109.80	购买
招商移动互联网股票A	2022-09-30	1.4729	-4.26	4.81	47.29	购买
招商移动互联网股票C	2022-09-30	1.4898	-4.26	4.74	23.66	购买
招商中国机遇股票	2022-09-30	1.850	-3.44	-7.91	85.00	购买
招商专精特新股票A	2022-09-30	1.0618	-2.04	1.78	6.18	购买
招商专精特新股票C	2022-09-30	1.0549	-2.04	1.58	5.49	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券A	2022-09-30	1.6361	-0.23	-1.24	-1.95	购买
招商安本增利债券C	2022-09-30	1.6329	-0.23	-1.31	173.10	购买
招商安福1年定开债发起式	2022-09-30	0.9817	0.07	-1.82	-1.83	封闭
招商安华债券A	2022-09-30	1.1092	-0.05	-0.99	14.33	购买
招商安华债券C	2022-09-30	1.1016	-0.05	-1.06	13.48	购买
招商安华债券D	---	---	---	---	---	购买
招商安嘉债券	2022-09-30	0.9980	0.01	---	-0.20	购买
招商安庆债券	2022-09-30	1.2678	0.01	-0.01	26.78	购买
招商安瑞进取债券	2022-09-30	1.986	0.05	-0.30	98.60	购买
招商安泰债券A	2022-09-30	1.3013	-0.04	1.36	195.10	购买
招商安泰债券B	2022-09-30	1.3019	-0.04	1.28	146.29	购买
招商安泰债券D	2022-09-30	1.3051	-0.04	1.37	4.71	购买
招商安心收益债券A	2022-09-30	1.7837	-0.03	1.41	14.87	购买
招商安心收益债券C	2022-09-30	1.7685	-0.03	1.34	134.11	购买
招商安阳债券A	2022-09-30	1.0003	0.02	-0.74	8.74	购买
招商安阳债券C	2022-09-30	0.9987	0.02	-0.85	7.91	购买
招商安盈债券A	2022-09-30	1.1261	-0.04	-0.64	89.26	购买
招商安盈债券C	2022-09-30	1.1241	-0.03	-0.69	7.20	购买
招商安悦1年持有期债券A	---	---	---	---	---	购买
招商安悦1年持有期债券C	---	---	---	---	---	购买
招商产业债券A	2022-09-30	1.679	-0.06	1.45	110.41	购买
招商产业债券C	2022-09-30	1.612	-0.06	1.32	40.54	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2021-07-29	1.0003	0.00	0.49	-14.60	封闭
招商金鸿债券A	2022-09-30	1.1097	-0.06	1.21	19.04	购买
招商金鸿债券C	2022-09-30	1.1024	-0.06	1.14	17.66	购买
招商金融债3个月定开债	2022-09-30	1.0123	-0.01	1.24	6.27	购买
招商理财7天A	2022-09-30	1.0372	0.01	0.18	3.57	购买
招商理财7天B	2022-01-24	1.0191	0.02	0.42	0.63	购买
招商民安增益债券A	2022-09-30	1.1064	-0.20	-0.53	10.64	购买
招商民安增益债券C	2022-09-30	1.0894	-0.20	-0.67	8.94	购买
招商双债增强债券C	2022-09-30	1.456	0.00	1.39	45.60	购买
招商双债增强债券D	2022-09-30	1.455	-0.07	1.32	9.73	购买
招商双债增强债券E	2022-09-30	1.4380	-0.07	1.27	17.39	购买
招商添安1年定开债	2022-09-30	1.0166	0.00	1.22	2.27	封闭
招商添呈1年定开债	2022-09-30	1.0150	-0.20	1.44	4.99	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2022-09-30	1.1296	-0.02	1.15	16.63	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2022-09-30	1.0052	-0.16	1.20	3.32	封闭
招商添浩纯债A	2022-09-30	1.0904	-0.02	1.16	5.25	购买
招商添浩纯债C	2022-09-30	1.0938	-0.02	1.11	5.57	购买
招商添浩纯债D	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买
招商添华纯债A	2022-09-30	1.0383	-0.01	0.37	3.83	购买
招商添华纯债C	2022-09-30	1.0355	-0.01	0.57	3.55	购买
招商添锦1年定开债发起式	2022-09-30	1.0642	0.00	1.03	6.42	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2022-09-30	1.0109	-0.02	1.14	18.76	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2022-09-30	1.4042	0.21	2.17	40.42	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2022-09-30	1.0727	-0.02	1.42	16.41	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债 A	2022-09-30	1.0840	-0.03	1.19	8.40	封闭
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2022-09-30	1.0571	-0.03	1.46	20.84	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2022-09-30	1.0560	-0.04	1.46	8.81	封闭
招商添盛78个月定开债	2022-09-30	1.0015	0.01	0.98	8.14	封闭
招商添文1年定开债发起式	2022-09-30	1.0001	---	---	0.01	封闭
招商添兴6个月定开债	2022-09-30	1.0100	-0.02	---	1.00	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2022-09-30	1.0188	-0.01	1.21	13.40	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添逸1年定开债	2022-09-30	1.0128	-0.08	1.03	5.68	封闭
招商添盈纯债A	2022-09-30	1.1650	-0.03	1.26	16.50	购买
招商添盈纯债C	2022-09-30	1.1521	-0.03	1.19	15.21	购买
招商添盈纯债E	2022-09-30	1.1538	-0.03	1.18	14.17	购买
招商添裕纯债A	2022-09-30	1.1124	-0.04	1.63	14.99	购买
招商添裕纯债C	2022-09-30	1.1066	-0.05	1.57	14.14	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2022-09-30	1.0461	-0.04	1.51	17.43	购买
招商添悦纯债C	2022-09-30	1.0452	-0.04	1.43	16.53	购买
招商添悦纯债D	2022-09-30	1.0469	-0.04	1.50	3.39	购买
招商添韵3个月定开债A	2022-09-30	1.0203	-0.02	1.04	9.20	封闭
招商添韵3个月定开债C	2022-09-30	1.0078	-0.03	0.65	4.60	封闭
招商添泽纯债A	2022-09-30	1.0568	-0.03	1.41	17.02	购买
招商添泽纯债C	2022-09-30	1.0539	-0.03	1.37	16.58	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2022-09-30	1.0265	-0.04	1.16	19.75	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2022-09-30	1.0215	0.00	0.51	2.15	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2022-09-30	1.0195	0.00	0.46	1.95	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2022-09-30	1.0072	-0.02	0.35	0.72	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2022-09-30	1.0059	-0.01	0.31	0.59	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2022-09-30	1.0236	-0.01	0.66	2.36	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2022-09-30	1.0212	-0.01	0.60	2.12	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2022-09-30	1.0375	0.01	0.72	3.75	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2022-09-30	1.0347	0.00	0.66	3.47	购买
招商享诚增强债券A	2022-09-30	1.0404	-0.09	1.52	4.04	购买
招商享诚增强债券C	2022-09-30	1.0366	-0.09	1.42	3.66	购买
招商享利增强债券A	2022-09-30	0.9818	-0.03	-2.22	-1.82	购买
招商享利增强债券C	2022-09-30	0.9786	-0.04	-2.33	-2.14	购买
招商信用添利债券A	2022-09-30	1.0464	-0.04	0.99	120.52	购买
招商信用添利债券C	2022-09-30	1.0508	-0.04	0.92	10.71	购买
招商信用增强债券A	2022-09-30	1.0682	-0.13	0.35	68.98	购买
招商信用增强债券C	2022-09-30	1.0072	-0.13	0.27	11.99	购买
招商招财通理财债券A	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2022-09-30	1.0466	-0.04	1.77	19.90	封闭
招商招丰纯债A	2022-09-30	1.0304	-0.02	1.12	27.87	购买
招商招丰纯债C	2022-09-30	1.0276	-0.02	1.11	5.42	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2022-09-30	1.0013	0.01	0.72	8.13	封闭
招商招恒纯债A	2022-09-30	1.153	0.00	0.70	16.50	购买
招商招恒纯债C	2022-09-30	1.128	0.00	0.62	13.92	购买
招商招恒纯债D	2022-09-30	1.153	0.00	---	0.00	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2022-09-30	1.0237	0.00	1.12	19.76	封闭
招商招华纯债A	2022-09-30	1.0420	-0.04	1.34	27.98	购买
招商招华纯债C	2022-09-30	1.2458	-0.04	1.28	15.28	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2022-09-30	1.0562	-0.03	1.38	25.36	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2022-09-30	1.0592	0.01	0.68	21.12	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债D	2022-09-30	1.0678	0.01	0.69	3.35	购买
招商招坤纯债A	2022-09-30	1.2469	-0.02	1.27	26.76	购买
招商招坤纯债C	2022-09-30	1.2165	-0.02	1.17	23.70	购买
招商招利1个月期理财A	2022-09-30	1.0527	0.01	0.33	5.03	购买
招商招利1个月期理财B	2022-09-30	1.0527	0.01	0.33	5.03	购买
招商招利1个月期理财C	2022-09-30	1.0527	0.01	0.33	5.03	购买
招商招利一年理财债券	2022-09-30	0.9871	0.01	0.63	20.90	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2022-09-30	1.0637	-0.03	1.48	34.81	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2022-09-30	1.0624	-0.03	1.44	32.91	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2022-09-30	1.130	-0.09	1.35	31.79	购买
招商招瑞纯债发起式C	2022-09-30	1.118	0.00	1.36	30.25	购买
招商招瑞纯债发起式D	2022-09-30	1.118	0.00	1.27	4.84	购买
招商招盛纯债A	2022-09-30	1.0365	-0.03	0.91	30.36	购买
招商招盛纯债C	2022-09-30	1.0339	-0.03	0.85	27.66	购买
招商招顺纯债A	2022-09-30	1.1009	-0.03	1.33	24.54	购买
招商招顺纯债C	2022-09-30	1.0992	-0.03	1.29	15.23	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2022-09-30	1.0408	0.00	1.28	23.49	购买
招商招通纯债C	2022-09-30	1.0323	-0.01	1.27	22.29	购买
招商招旺纯债A	2022-09-30	1.1048	0.01	0.81	24.88	购买
招商招旺纯债C	2022-09-30	1.0931	0.00	0.80	23.65	购买
招商招祥纯债A	2022-09-30	1.0617	-0.04	1.45	25.96	购买
招商招祥纯债C	2022-09-30	1.0614	-0.04	1.44	16.24	购买
招商招祥纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招享纯债A	2022-09-30	0.9999	0.00	1.10	23.83	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2022-09-30	1.0434	-0.14	1.31	24.19	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债A	2022-09-30	1.0880	-0.01	0.98	32.24	封闭
招商招兴3个月定开债C	2022-09-30	1.0855	-0.02	0.93	30.39	封闭
招商招旭纯债A	2022-09-30	1.2890	-0.03	1.34	28.90	购买
招商招旭纯债C	2022-09-30	1.2777	-0.03	1.30	28.53	购买
招商招旭纯债D	2022-09-30	1.2894	-0.03	1.34	10.69	购买
招商招裕纯债A	2022-09-30	1.0193	-0.06	0.68	23.51	购买
招商招裕纯债C	2022-09-30	1.0336	-0.07	0.68	21.05	购买
招商招裕纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招悦纯债A	2022-09-30	1.0331	-0.04	1.63	33.57	购买
招商招悦纯债C	2022-09-30	1.0320	-0.04	1.59	32.02	购买
招商招怡纯债A	2022-09-30	1.0706	0.01	0.20	18.48	购买
招商招怡纯债C	2022-09-30	1.0480	0.01	0.19	15.56	购买
招商招怡纯债D	2022-09-30	1.0706	---	0.21	0.21	购买
招商招琪纯债A	2022-09-30	1.0595	-0.03	1.33	24.40	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债1-5年进出口行A	2022-09-30	1.0098	0.00	-0.97	9.68	购买
招商中债1-5年进出口行C	2022-09-30	0.9971	0.00	-0.97	8.02	购买
招商鑫诚短债A	---	---	---	---	---	封闭
招商鑫诚短债C	---	---	---	---	---	封闭
招商鑫福中短债A	2022-09-30	1.0938	-0.01	0.74	9.38	购买
招商鑫福中短债C	2022-09-30	1.0861	0.00	0.70	8.61	购买
招商鑫悦中短债A	2022-09-30	1.0899	-0.01	0.80	16.08	购买
招商鑫悦中短债C	2022-09-30	1.0857	-0.01	0.75	15.27	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2022-09-30	1.9096	-1.53	-6.86	90.96	购买
招商安博混合C	2022-09-30	1.8464	-1.53	-6.98	84.64	购买
招商安达灵活配置混合	2022-09-30	2.7826	-4.14	-5.16	261.15	购买
招商安德混合A	2022-09-30	1.3838	-0.10	-0.22	52.06	购买
招商安德混合C	2022-09-30	1.3627	-0.10	-0.35	49.75	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2022-09-30	1.0644	-0.16	-0.22	6.44	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2022-09-30	1.0605	-0.16	-0.39	6.05	购买
招商安弘灵活配置	2022-09-30	1.3224	-2.13	-9.65	32.24	购买
招商安荣混合A	2022-09-30	1.4772	-0.12	0.29	53.54	购买
招商安荣混合C	2022-09-30	1.4051	-0.12	0.08	46.05	购买
招商安润灵活配置混合A	2022-09-30	3.4884	-3.42	-14.32	368.84	购买
招商安润灵活配置混合C	2022-09-30	3.4875	-3.43	-14.50	-4.86	购买
招商安泰偏股混合	2022-09-30	0.4372	-1.93	-9.67	819.34	购买
招商安泰平衡混合	2022-09-30	1.6224	-0.62	0.83	615.72	购买
招商安益灵活混合	2022-09-30	1.4205	-0.66	-6.56	42.05	购买
招商安裕灵活配置混合A	2022-09-30	1.6281	0.03	-2.70	62.81	购买
招商安裕灵活配置混合C	2022-09-30	1.5670	0.03	-2.85	56.70	购买
招商安裕灵活配置混合D	2022-09-30	1.6280	0.03	-2.70	-2.59	购买
招商安元混合A	2022-09-30	1.3392	-0.06	0.12	49.06	购买
招商安元混合C	2022-09-30	1.3141	-0.05	0.12	39.57	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2022-09-30	0.9052	-1.08	-15.71	-9.48	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2022-09-30	0.8888	-1.08	-15.88	-11.12	封闭
招商创新增长混合A	2022-09-30	0.7721	-0.94	-17.78	-22.79	购买
招商创新增长混合C	2022-09-30	0.7581	-0.94	-17.95	-24.19	购买
招商大盘蓝筹混合	2022-09-30	2.541	-0.78	-12.86	304.50	购买
招商丰德混合C	2021-06-01	1.1446	0.22	-2.75	14.46	封闭
招商丰凯混合A	2022-09-30	1.535	-0.58	-6.63	44.62	购买
招商丰凯混合C	2022-09-30	1.419	-0.56	-6.58	41.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2022-09-30	1.425	-2.26	-10.99	42.50	购买
招商丰利灵活配置混合C	2022-09-30	1.385	-2.33	-11.16	21.17	购买
招商丰茂混合发起式A	2022-09-30	1.1946	-0.12	-0.05	19.46	购买
招商丰茂混合发起式C	2022-09-30	1.1554	-0.12	-0.16	15.54	购买
招商丰美混合A	2022-09-30	1.375	-0.07	0.22	66.15	购买
招商丰美混合C	2022-09-30	1.377	-0.15	0.36	64.84	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2022-09-30	2.047	-4.03	-3.99	104.70	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2022-09-30	2.025	-4.03	-4.07	69.88	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2022-09-30	1.385	-0.22	-1.14	38.50	购买
招商丰拓灵活混合A	2022-09-30	1.5240	0.18	-12.45	52.40	购买
招商丰拓灵活混合C	2022-09-30	1.4782	0.17	-12.58	47.82	购买
招商丰益混合A	2022-09-30	1.240	0.32	-3.65	57.55	购买
招商丰益混合C	2022-09-30	1.142	0.35	-3.63	53.97	购买
招商丰盈积极配置混合A	2022-09-30	0.7376	-1.03	-13.70	-26.24	购买
招商丰盈积极配置混合C	2022-09-30	0.7249	-1.02	-13.87	-27.51	购买
招商丰韵混合A	2022-09-30	1.4877	-1.27	-11.50	48.77	购买
招商丰韵混合C	2022-09-30	1.4464	-1.28	-11.68	44.64	购买
招商丰泽混合A	2022-09-30	1.665	-0.12	0.18	66.50	购买
招商丰泽混合C	2022-09-30	1.627	-0.12	0.06	62.70	购买
招商高端装备混合A	2022-09-30	0.9631	-3.11	-12.72	-3.69	购买
招商高端装备混合C	2022-09-30	0.9587	-3.11	-12.89	-4.13	购买
招商国企改革主题混合	2022-09-30	1.135	-2.41	-9.78	13.50	购买
招商核心价值混合	2022-09-30	1.5858	-0.78	-12.36	95.25	购买
招商核心竞争力混合A	2022-09-30	1.1651	-0.12	-6.79	16.51	购买
招商核心竞争力混合C	2022-09-30	1.1608	-0.12	-6.98	16.08	购买
招商核心装备混合A	2022-09-30	0.8943	-2.99	---	-10.57	购买
招商核心装备混合C	2022-09-30	0.8930	-3.00	---	-10.70	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）	2022-09-28	0.9543	-0.98	-4.55	-4.57	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	2022-09-28	1.2132	-0.53	-3.55	21.32	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2022-09-28	1.2800	-0.49	-0.89	28.00	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2022-09-28	1.2582	-0.49	-1.02	25.82	购买
招商沪港深科技创新混合A	2022-09-30	1.3921	-1.90	-14.10	51.57	购买
招商沪港深科技创新混合C	2022-09-30	1.3828	-1.89	-14.18	-26.16	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2022-09-30	0.8395	-1.51	-7.32	-16.05	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2022-09-30	0.8337	-1.52	-7.47	-16.63	封闭
招商价值成长混合A	2022-09-30	0.7698	-0.67	-12.58	-23.02	购买
招商价值成长混合C	2022-09-30	0.7629	-0.68	-12.77	-23.71	购买
招商金安成长严选混合	2022-09-30	0.7634	-1.80	-16.57	-23.66	购买
招商精选平衡混合A	2022-09-30	1.1170	0.02	3.48	11.70	购买
招商精选平衡混合C	2022-09-30	1.1125	0.02	3.31	11.25	购买
招商境远灵活配置混合	2022-09-30	2.0264	-0.90	-12.78	102.64	购买
招商均衡成长混合A	2022-09-30	0.9987	0.08	---	-0.13	封闭
招商均衡成长混合C	2022-09-30	0.9985	0.08	---	-0.15	封闭
招商均衡回报混合A	2022-09-30	0.8656	-0.84	-12.77	-13.44	购买
招商均衡回报混合C	2022-09-30	0.8592	-0.84	-12.94	-14.08	购买
招商康泰混合	2022-09-30	0.851	-1.39	-5.86	7.92	购买
招商科技创新混合A	2022-09-30	1.2832	-4.12	5.45	28.32	购买
招商科技创新混合C	2022-09-30	1.2574	-4.13	5.25	25.74	购买
招商能源转型混合A	2022-09-30	1.0886	-3.31	-12.56	8.86	购买
招商能源转型混合C	2022-09-30	1.0831	-3.32	-12.74	8.31	购买
招商品质成长混合A	2022-09-30	0.7568	-0.76	-17.10	-24.32	购买
招商品质成长混合C	2022-09-30	0.7506	-0.77	-17.27	-24.94	购买
招商品质发现混合A	2022-09-30	0.7655	-0.67	-12.61	-23.45	购买
招商品质发现混合C	2022-09-30	0.7589	-0.68	-12.79	-24.11	购买
招商品质领航混合A	2022-09-30	0.9538	-1.38	-6.53	-4.62	购买
招商品质领航混合C	2022-09-30	0.9505	-1.39	-6.73	-4.95	购买
招商品质生活混合A	2022-09-30	0.7546	-1.85	-16.16	-24.54	购买
招商品质生活混合C	2022-09-30	0.7466	-1.84	-16.33	-25.34	购买
招商品质升级混合A	2022-09-30	0.8031	-1.92	-15.98	-19.69	购买
招商品质升级混合C	2022-09-30	0.7931	-1.92	-16.15	-20.69	购买
招商企业优选混合A	2022-09-30	0.7313	-3.86	-7.92	-26.87	购买
招商企业优选混合C	2022-09-30	0.7229	-3.86	-8.10	-27.71	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2022-09-30	1.0150	-0.19	-0.58	1.50	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2022-09-30	1.0094	-0.19	-0.67	0.94	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2022-09-30	1.0264	-0.36	-3.44	2.64	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2022-09-30	1.0195	-0.36	-3.55	1.95	购买
招商瑞丰混合发起式A	2022-09-30	1.859	-0.11	0.05	116.55	购买
招商瑞丰混合发起式C	2022-09-30	1.796	-0.11	-0.06	51.23	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2022-09-30	1.0510	-0.01	1.06	5.10	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2022-09-30	1.0446	-0.01	0.95	4.46	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2022-09-30	1.1238	-0.12	0.21	12.38	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2022-09-30	1.1132	-0.13	0.11	11.32	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2022-09-30	0.9975	-0.13	0.07	-0.25	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2022-09-30	0.9944	-0.13	-0.03	-0.56	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2022-09-30	1.0090	-0.19	-0.31	0.90	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2022-09-30	1.0041	-0.19	-0.41	0.41	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）	2022-09-30	1.9486	-0.42	-5.63	94.86	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2022-09-30	0.9944	-0.22	---	-0.56	封闭
招商瑞联1年持有期混合C	2022-09-30	0.9937	-0.23	---	-0.63	封闭
招商瑞庆混合A	2022-09-30	1.0137	-0.22	-1.07	53.57	购买
招商瑞庆混合C	2022-09-30	1.0077	-0.21	-1.26	24.32	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2022-09-30	1.0026	-0.11	0.32	0.26	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2022-09-30	0.9993	-0.11	0.21	-0.07	购买
招商瑞文混合A	2022-09-30	1.2217	-0.16	-1.10	22.17	购买
招商瑞文混合C	2022-09-30	1.2106	-0.16	-1.18	21.06	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2022-09-30	1.0009	-0.32	0.49	1.08	封闭
招商瑞享1年持有期混合C	2022-09-30	0.9981	-0.33	0.39	0.80	封闭
招商瑞信稳健配置混合A	2022-09-30	1.0904	-0.17	-0.72	14.51	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2022-09-30	1.0774	-0.18	-0.85	13.19	购买
招商瑞阳混合A	2022-09-30	1.2927	0.05	-3.89	29.27	购买
招商瑞阳混合C	2022-09-30	1.2721	0.06	-4.03	27.21	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2022-09-30	1.0066	-0.37	-3.03	0.66	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2022-09-30	1.0019	-0.37	-3.13	0.19	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2022-09-30	1.0379	-0.16	-0.19	3.79	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2022-09-30	1.0292	-0.16	-0.29	2.92	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2022-09-30	0.9962	-1.11	-7.57	-0.38	购买
招商商业模式优选混合A	2022-09-30	1.0109	-3.85	-1.97	1.09	购买
招商商业模式优选混合C	2022-09-30	0.9987	-3.84	-2.15	-0.13	购买
招商盛合灵活混合A	2022-09-30	1.6330	0.07	-7.24	63.30	购买
招商盛合灵活混合C	2022-09-30	1.6031	0.07	-7.24	60.31	购买
招商盛洋3个月定开混合	2022-09-30	0.6378	-0.95	-9.78	-36.22	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2022-09-28	0.9168	-1.79	-10.66	-8.32	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2022-09-28	0.9081	-1.80	-10.76	-9.19	购买
招商碳中和主题混合A	2022-09-30	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商碳中和主题混合C	2022-09-30	0.9999	---	---	-0.01	封闭
招商稳健平衡混合A	2022-09-30	1.2054	-0.27	1.83	20.54	购买
招商稳健平衡混合C	2022-09-30	1.1974	-0.27	1.66	19.74	购买
招商稳锦混合A	2022-09-30	1.0247	-0.08	1.65	2.47	购买
招商稳锦混合C	2022-09-30	1.0234	-0.08	1.55	2.34	购买
招商稳旺混合A	2022-09-30	1.0224	0.03	-3.77	2.24	购买
招商稳旺混合C	2022-09-30	1.0202	0.03	-3.86	2.02	购买
招商稳兴混合A	2022-09-30	0.9702	-0.66	-2.67	-2.98	购买
招商稳兴混合C	2022-09-30	0.9584	-0.65	-2.69	-4.16	购买
招商先锋混合	2022-09-30	0.7847	-1.08	-8.44	454.66	购买
招商兴福混合A	2022-09-30	1.3881	-0.09	0.15	38.81	购买
招商兴福混合C	2022-09-30	1.3635	-0.09	0.11	36.35	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2022-09-30	0.6616	-3.84	-7.44	-33.84	购买
招商行业领先混合	2022-09-30	2.140	-3.12	-0.19	165.24	购买
招商优势企业混合	2022-09-30	2.697	-3.06	-15.82	169.70	购买
招商优质成长后端（lof）	2022-09-30	2.5744	-0.84	-11.43	860.18	购买
招商优质成长混合（lof）	2022-09-30	2.5744	-0.84	-11.43	860.18	购买
招商裕华混合	2022-09-30	0.9105	-1.57	-14.20	-8.95	购买
招商远见成长混合A	2022-09-30	0.9828	-0.34	---	-1.72	封闭
招商远见成长混合C	2022-09-30	0.9820	-0.36	---	-1.80	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2022-09-30	1.0387	-0.77	-1.81	3.87	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2022-09-30	1.0292	-0.78	-1.92	2.92	封闭
招商增荣混合	2022-09-30	1.461	-0.95	-5.50	46.10	购买
招商臻选平衡混合A	2022-09-30	1.0587	-2.28	-4.55	5.87	购买
招商臻选平衡混合C	2022-09-30	1.0532	-2.28	-4.71	5.32	购买
招商制造业混合A	2022-09-30	2.408	-1.99	-12.34	169.75	购买
招商制造业混合C	2022-09-30	2.321	-2.03	-12.55	123.17	购买
招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）A	2022-09-23	1.0019	-0.09	0.13	0.19	封闭
招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）C	2022-09-23	1.0008	-0.09	0.03	0.08	封闭
招商中小盘精选混合	2022-09-30	3.322	-1.19	-5.92	232.20	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2022-09-30	1.0086	0.01	0.51	0.86	购买
招商睿祥定开混合	2022-04-26	1.2901	0.00	-9.50	29.01	封闭
招商睿逸混合	2022-09-30	1.676	-0.48	0.00	67.60	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2022-09-30	0.5340	-1.09	-15.89	60.86	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2022-09-30	1.2163	-0.61	-12.54	21.63	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2022-09-30	1.3088	-0.58	-11.91	30.88	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2022-09-30	1.2799	-0.58	-12.01	27.99	购买
招商创业板大盘ETF	2022-09-30	0.4819	-1.85	-18.46	36.86	购买
招商创业板大盘ETF联接A	2022-09-30	0.8989	-1.78	-17.77	-10.11	购买
招商创业板大盘ETF联接C	2022-09-30	0.8950	-1.78	-17.85	-10.50	购买
招商创业板指数增强A	2022-09-30	0.6417	-1.90	-21.95	-35.83	购买
招商创业板指数增强C	2022-09-30	0.6396	-1.89	-22.03	-36.04	购买
招商富时A-H50指数A	2022-09-30	1.1378	-0.17	-14.13	13.78	购买
招商富时A-H50指数C	2022-09-30	1.1205	-0.17	-14.22	12.05	购买
招商国证生物医药指数A	2022-09-30	0.5598	-0.34	-23.01	-10.73	购买
招商国证生物医药指数C	2022-09-30	0.5591	-0.34	-23.03	-49.84	购买
招商国证食品饮料ETF	2022-09-30	0.8101	-0.41	-12.23	-18.99	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2022-09-30	0.7646	-0.49	-13.67	-23.54	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2022-09-30	0.6890	3.08	-9.22	11.57	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2022-09-30	0.6884	3.07	-9.25	-5.24	购买
招商沪深300高贝塔指数	2022-09-30	0.8575	-1.40	-19.99	-2.83	购买
招商沪深300增强策略ETF	2022-09-30	0.7859	-0.90	-15.63	-21.41	购买
招商沪深300指数增强A	2022-09-30	1.4196	-0.83	-14.81	41.96	购买
招商沪深300指数增强C	2022-09-30	1.3918	-0.83	-14.89	39.18	购买
招商上证港股通ETF	2022-09-30	0.7263	0.01	-15.79	-27.37	购买
招商上证消费80ETF	2022-09-30	0.6066	-0.69	-14.56	139.90	购买
招商上证消费80ETF联接A	2022-09-30	2.2440	-0.65	-13.89	124.40	购买
招商上证消费80ETF联接C	2022-09-30	2.1920	-0.65	-13.98	56.01	购买
招商深证100ETF	2022-09-30	0.5713	-1.23	-16.79	30.54	购买
招商深证100ETF联接A	2022-09-30	1.0164	-1.07	-16.18	1.64	购买
招商深证100ETF联接C	2022-09-30	1.0272	-1.07	-16.23	2.72	购买
招商深证100指数A	2022-09-30	1.7689	-1.15	-16.33	76.89	购买
招商深证100指数C	2022-09-30	1.7340	-1.15	-16.41	36.54	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2022-09-30	1.5139	-1.03	-15.09	51.39	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2022-09-30	1.4854	-1.03	-15.18	-1.04	购买
招商央视财经50指数A	2022-09-30	2.5166	-0.12	-10.89	151.66	购买
招商央视财经50指数C	2022-09-30	2.4640	-0.12	-10.99	36.36	购买
招商中证1000指数增强A	2022-09-30	1.3812	-1.48	-10.63	38.12	购买
招商中证1000指数增强C	2022-09-30	1.3659	-1.49	-10.71	36.59	购买
招商中证100ETF	2022-09-30	0.9058	-0.66	---	-9.42	购买
招商中证500等权重指数增强A	2022-09-30	1.1533	-1.03	-8.87	15.33	购买
招商中证500等权重指数增强C	2022-09-30	1.1372	-1.03	-9.05	13.72	购买
招商中证500指数增强A	2022-09-30	1.2431	-1.08	-9.74	24.31	购买
招商中证500指数增强C	2022-09-30	1.2269	-1.08	-9.84	22.69	购买
招商中证800指数增强A	2022-09-30	0.9207	-1.88	---	-7.93	购买
招商中证800指数增强C	2022-09-30	0.9202	-1.89	---	-7.98	购买
招商中证白酒指数A	2022-09-30	1.1402	-0.43	-11.23	361.15	购买
招商中证白酒指数C	2022-09-30	1.1388	-0.43	-11.25	-17.43	购买
招商中证电池主题 ETF	2022-09-30	0.7518	-3.62	-19.42	-24.82	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2022-09-30	0.8003	-3.40	---	-19.97	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2022-09-30	0.7994	-3.41	---	-20.06	购买
招商中证光伏产业指数A	2022-09-30	0.9625	-2.94	-11.67	-3.75	购买
招商中证光伏产业指数C	2022-09-30	0.9574	-2.94	-11.77	-4.26	购买
招商中证红利ETF	2022-09-30	1.4062	0.55	-2.23	56.73	购买
招商中证红利ETF联接A	2022-09-30	0.9661	0.46	-2.57	-3.39	购买
招商中证红利ETF联接C	2022-09-30	0.9656	0.46	-2.60	-3.44	购买
招商中证红利ETF联接E	2022-09-30	0.9661	0.47	---	2.38	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2022-09-30	0.9187	-0.24	-19.43	-8.13	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2022-09-30	0.8245	-1.03	-12.14	-17.55	购买
招商中证科创创业50ETF	2022-09-30	0.5917	-1.92	-15.86	-40.84	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2022-09-30	0.7052	-1.82	-15.09	-29.48	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2022-09-30	0.7021	-1.83	-15.16	-29.79	购买
招商中证煤炭等权指数A	2022-09-30	1.9495	0.40	-0.14	47.44	购买
招商中证煤炭等权指数C	2022-09-30	1.9475	0.40	-0.16	0.21	购买
招商中证煤炭等权指数E	2022-09-30	1.9488	0.40	---	7.35	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2022-09-29	0.8391	-0.67	---	-16.09	购买
招商中证全指软件ETF	2022-09-30	0.6481	-1.17	-13.04	-35.20	封闭
招商中证全指医疗器械ETF	2022-09-30	0.6258	-0.06	-10.22	-37.42	封闭
招商中证全指证券公司指数A	2022-09-30	0.8804	-0.16	-15.34	-48.07	购买
招商中证全指证券公司指数C	2022-09-30	0.8797	-0.15	-15.36	-31.18	购买
招商中证商品指数	2022-09-30	1.4742	-0.12	-8.02	43.96	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2022-09-30	0.8307	-1.77	---	-16.93	购买
招商中证生物科技主题ETF	2022-09-30	0.5864	-0.07	-19.81	-41.36	购买
招商中证物联网主题ETF	2022-09-30	0.6510	-1.65	-17.28	-34.90	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2022-09-30	0.7055	-1.47	-26.32	-29.45	购买
招商中证消费电子主题ETF	2022-09-30	0.5971	-1.55	-20.17	-40.29	封闭
招商中证消费龙头指数增强A	2022-09-30	0.8235	-0.72	-12.64	-17.65	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2022-09-30	0.8190	-0.74	-12.74	-18.10	购买
招商中证新能源汽车指数A	2022-09-30	0.7505	-3.15	-22.82	-24.95	购买
招商中证新能源汽车指数C	2022-09-30	0.7472	-3.15	-22.91	-25.28	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2022-09-30	0.8363	-0.43	-4.28	-16.37	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2022-09-30	1.0494	-0.41	-4.57	4.94	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2022-09-30	1.0466	-0.41	-4.66	4.66	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2022-09-30	0.9091	0.96	-10.40	-9.09	购买
招商中证银行指数A	2022-09-30	1.0811	0.59	-7.97	22.92	购买
招商中证银行指数C	2022-09-30	1.0803	0.60	-7.99	-10.23	购买
招商中证银行指数E	2022-09-30	1.0806	0.59	---	-0.22	购买
招商中证云计算ETF	2022-09-30	0.6891	-1.05	-13.10	-31.09	购买
招商中证浙江100ETF	2022-09-30	0.9136	-1.25	-13.93	-8.64	封闭
招商中证政策性金融债3-5年ETF	2022-09-30	1.0002	-0.03	---	0.02	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商普盛全球配置（QDII）美元现钞

-5.12

购买

招商普盛全球配置（QDII）美元现汇

-5.12

购买

招商普盛全球配置（QDII）人民币

0.70

购买

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