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2024-07-24

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商产业精选股票A

2024-07-24 0.8947       -1.64       -0.67 -10.53 购买

招商产业精选股票C

2024-07-24 0.8692       -1.63       -0.86 -13.08 购买

招商成长量化选股股票A

2024-07-24 0.9217       -1.27       --- -7.83 购买

招商成长量化选股股票C

2024-07-24 0.9209       -1.28       --- -7.91 购买

招商成长先导股票A

2024-07-24 0.6403       -1.96       -6.78 -35.97 购买

招商成长先导股票C

2024-07-24 0.6301       -1.96       -6.97 -36.99 购买

招商港股通核心精选股票A

2024-07-24 0.6218       -1.07       0.55 -37.82 购买

招商港股通核心精选股票C

2024-07-24 0.6037       -1.08       0.35 -39.63 购买

招商核心优选A

2024-07-24 0.7434       -0.60       -4.74 -25.66 购买

招商核心优选C

2024-07-24 0.7166       -0.61       -4.93 -28.34 购买

招商景气精选股票A

2024-07-24 0.9294       0.20       3.99 -7.06 购买

招商景气精选股票C

2024-07-24 0.9072       0.20       3.79 -9.28 购买

招商景气优选股票A

2024-07-24 0.5170       -0.08       -2.67 -48.30 购买

招商景气优选股票C

2024-07-24 0.5020       -0.06       -2.86 -49.80 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2024-07-24 0.9651       0.33       3.75 -3.49 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2024-07-24 0.9358       0.33       3.55 -6.42 购买

招商蓝筹精选股票A

2024-07-24 0.5667       -0.96       0.51 -43.33 购买

招商蓝筹精选股票C

2024-07-24 0.5534       -0.95       0.34 -44.66 购买

招商量化精选股票发起式A

2024-07-24 1.9978       -1.72       -11.38 112.65 购买

招商量化精选股票发起式C

2024-07-24 1.9451       -1.72       -11.51 96.83 购买

招商前沿医疗保健股票A

2024-07-24 0.4253       -2.00       -5.64 -57.47 购买

招商前沿医疗保健股票C

2024-07-24 0.4150       -2.01       -5.83 -58.50 购买

招商体育文化休闲股票A

2024-07-24 1.132       -1.31       -17.67 13.20 购买

招商体育文化休闲股票C

2024-07-24 1.110       -1.42       -17.84 -27.73 购买

招商稳健优选股票A

2024-07-24 2.2888       -0.72       -0.79 128.88 购买

招商稳健优选股票C

2024-07-24 2.3646       -0.73       -0.94 -4.55 购买

招商行业精选股票

2024-07-24 3.829       -0.52       4.85 282.90 购买

招商研究优选股票A

2024-07-24 1.1690       0.16       6.39 16.90 购买

招商研究优选股票C

2024-07-24 1.1298       0.15       6.16 12.98 购买

招商医药健康产业

2024-07-24 1.528       -1.86       -4.38 52.80 购买

招商移动互联网股票A

2024-07-24 1.1701       0.04       5.52 17.01 购买

招商移动互联网股票C

2024-07-24 1.1771       0.04       5.44 -2.30 购买

招商中国机遇股票

2024-07-24 1.186       0.00       -5.04 18.60 购买

招商专精特新股票A

2024-07-24 0.7009       -0.95       -8.84 -29.91 购买

招商专精特新股票C

2024-07-24 0.6863       -0.95       -9.03 -31.37 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商CFETS银行间绿色债券指数A

2024-07-24 1.0312       0.02       0.92 3.12 购买

招商CFETS银行间绿色债券指数C

2024-07-24 1.0339       0.01       0.92 3.39 购买

招商安本增利债券A

2024-07-24 1.5088       -0.43       -1.27 -0.85 购买

招商安本增利债券C

2024-07-24 1.4973       -0.43       -1.34 174.66 购买

招商安福1年定开债发起式

2024-07-24 1.0291       -0.22       -1.09 3.96 封闭

招商安和债券A

2024-07-24 1.0415       0.00       0.26 4.15 购买

招商安和债券C

2024-07-24 1.0380       0.00       0.17 3.80 购买

招商安和债券E

2024-07-24 1.0416       0.00       --- -0.17 购买

招商安华债券A

2024-07-24 1.1391       -0.20       -1.77 17.42 购买

招商安华债券C

2024-07-24 1.1250       -0.21       -1.85 15.89 购买

招商安华债券D

2024-07-24 1.1313       -0.21       -1.87 1.35 购买

招商安嘉债券

2024-07-24 1.0340       -0.07       1.71 13.80 购买

招商安凯债券

2024-07-24 1.0345       -0.08       1.87 9.15 购买

招商安康债券A

2024-07-24 1.0106       -0.02       0.23 1.06 购买

招商安康债券C

2024-07-24 1.0085       -0.02       0.12 0.85 购买

招商安庆债券

2024-07-24 1.2485       -0.38       -0.34 24.85 购买

招商安瑞进取债券A

2024-07-24 1.5883       -1.45       -8.94 58.83 购买

招商安瑞进取债券C

2024-07-24 1.5882       -1.44       -9.00 -18.97 购买

招商安泰债券A

2024-07-24 1.3046       0.02       0.83 213.97 购买

招商安泰债券B

2024-07-24 1.3244       0.02       0.75 160.60 购买

招商安泰债券D

2024-07-24 1.3005       0.02       0.83 11.41 购买

招商安心收益债券A

2024-07-24 1.9012       0.02       0.87 22.44 购买

招商安心收益债券C

2024-07-24 1.8748       0.02       0.80 148.18 购买

招商安阳债券A

2024-07-24 1.0411       -0.10       1.50 24.62 购买

招商安阳债券C

2024-07-24 1.0408       -0.10       1.39 22.78 购买

招商安颐稳健债券A

2024-07-24 1.0129       -0.10       -0.98 1.29 购买

招商安颐稳健债券C

2024-07-24 1.0100       -0.10       -1.03 1.00 购买

招商安盈债券A

2024-07-24 1.1148       -0.02       0.46 107.42 购买

招商安盈债券C

2024-07-24 1.1085       -0.02       0.41 17.05 购买

招商安悦1年持有期债券A

2024-07-24 1.0622       0.20       1.03 6.22 购买

招商安悦1年持有期债券C

2024-07-24 1.0554       0.20       0.92 5.54 购买

招商产业债券A

2024-07-24 1.7964       0.02       0.90 125.12 购买

招商产业债券C

2024-07-24 1.7092       0.02       0.78 49.01 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2024-07-03 1.0039       0.00       0.89 9.43 封闭

招商恒鑫30个月封闭债

2024-07-24 1.0241       0.00       0.86 4.64 封闭

招商金鸿债券A

2024-07-24 1.1694       0.00       0.79 25.45 购买

招商金鸿债券C

2024-07-24 1.1553       0.00       0.71 23.30 购买

招商金鸿债券D

2024-07-24 1.1686       0.00       --- 0.16 购买

招商金融债3个月定开债

2024-07-24 1.0280       -0.01       1.04 12.99 封闭

招商理财7天A

2024-07-24 1.0563       0.00       0.19 5.48 购买

招商理财7天B

2024-01-18 1.0203       0.01       0.05 0.75 购买

招商民安增益债券A

2024-07-24 1.1310       -0.19       -0.19 13.10 购买

招商民安增益债券C

2024-07-24 1.1016       -0.19       -0.33 10.16 购买

招商双债增强债券C

2024-07-24 1.5627       0.01       0.86 56.27 购买

招商双债增强债券D

2024-07-24 1.5623       0.02       0.87 17.82 购买

招商双债增强债券E

2024-07-24 1.5356       0.02       0.79 25.36 购买

招商双债增强债券I

2024-07-24 1.5627       0.02       --- 0.86 购买

招商添安1年定开债

2024-07-24 1.0156       0.00       0.93 8.31 封闭

招商添呈1年定开债发起式

2024-07-19 1.0167       0.07       0.73 10.40 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2024-07-24 1.1264       0.00       0.80 22.99 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

2024-07-19 1.0127       0.07       0.81 9.12 封闭

招商添浩纯债A

2024-07-24 1.0557       0.00       0.97 10.08 购买

招商添浩纯债C

2024-07-24 1.0551       0.00       0.91 10.00 购买

招商添浩纯债D

2024-05-27 0.9820       0.01       0.02 0.47 购买

招商添华纯债A

2024-07-24 1.0324       0.02       0.68 7.35 购买

招商添华纯债C

2024-07-24 1.0312       0.02       0.65 7.23 购买

招商添锦1年定开债发起式

2024-07-24 1.0495       0.04       0.99 13.28 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2024-07-24 1.0615       0.01       4.28 30.39 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2024-07-19 1.5595       0.10       0.78 55.95 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2024-07-24 1.0547       0.03       1.00 22.40 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债发起式A

2024-07-24 1.1554       0.02       0.91 15.54 购买

招商添瑞1年定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2024-07-24 1.0574       0.01       0.89 27.42 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2024-07-24 1.0665       0.01       1.18 15.84 封闭

招商添盛78个月定开债

2024-07-24 1.0060       0.01       0.98 15.71 封闭

招商添泰1年定开债发起式

2024-07-24 1.0573       0.01       1.03 5.73 封闭

招商添文1年定开债发起式

2024-07-24 1.0387       -0.02       0.58 3.87 封闭

招商添兴6个月定开债

2024-07-24 1.0267       -0.01       0.80 6.74 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2024-07-24 1.0256       0.01       0.76 18.65 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添轩1年定开债

2024-07-24 1.0267       0.01       0.96 5.72 封闭

招商添逸1年定开债发起式

2024-07-19 1.0206       0.06       0.66 10.57 封闭

招商添盈纯债A

2024-07-24 1.2426       0.01       0.81 24.26 购买

招商添盈纯债C

2024-07-24 1.2223       0.02       0.74 22.23 购买

招商添盈纯债E

2024-07-24 1.2246       0.02       0.75 21.18 购买

招商添裕纯债A

2024-07-24 1.1802       0.01       0.84 22.00 购买

招商添裕纯债C

2024-07-24 1.1699       0.01       0.79 20.67 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2024-07-24 1.0486       -0.01       0.99 25.05 购买

招商添悦纯债C

2024-07-24 1.0454       -0.01       0.95 23.59 购买

招商添悦纯债D

2024-07-24 1.0552       -0.02       1.00 10.69 购买

招商添韵3个月定开债发起式A

2024-07-24 1.0310       0.01       0.62 14.57 封闭

招商添韵3个月定开债发起式C

2024-07-24 1.0137       0.00       0.05 6.00 封闭

招商添泽纯债A

2024-07-24 1.0781       0.02       0.96 24.52 购买

招商添泽纯债C

2024-07-24 1.0713       0.02       0.93 23.63 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2024-07-24 1.0590       0.01       0.91 26.36 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2024-07-24 1.0754       0.01       0.53 7.54 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2024-07-24 1.0694       0.01       0.48 6.94 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2024-07-24 1.0687       0.02       0.67 6.87 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2024-07-24 1.0657       0.02       0.66 6.57 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2024-07-24 1.0860       0.01       0.75 8.60 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2024-07-24 1.0793       0.01       0.70 7.93 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2024-07-24 1.0898       0.01       0.47 8.98 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2024-07-24 1.0832       0.01       0.43 8.32 购买

招商享诚增强债券A

2024-07-24 1.0927       0.18       0.83 9.27 购买

招商享诚增强债券C

2024-07-24 1.0809       0.19       0.71 8.09 购买

招商享利增强债券A

2024-07-24 0.9492       -0.42       -3.10 -5.08 购买

招商享利增强债券C

2024-07-24 0.9392       -0.42       -3.21 -6.08 购买

招商信用添利债券(LOF)A

2024-07-24 1.0529       0.01       0.70 132.66 购买

招商信用添利债券(LOF)C

2024-07-24 1.0571       0.01       0.62 16.16 购买

招商信用增强债券A

2024-07-24 1.0840       -0.07       0.46 77.64 购买

招商信用增强债券C

2024-07-24 1.0141       -0.08       0.38 17.09 购买

招商招财通理财债券A

2024-07-19 1.0247       0.01       0.44 3.13 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2024-07-24 1.0552       0.02       0.78 28.15 封闭

招商招丰纯债A

2024-07-24 1.0054       0.02       0.21 32.65 购买

招商招丰纯债C

2024-07-24 1.0039       0.03       0.26 9.08 购买

招商招丰纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招和39个月定开债

2024-07-24 1.0035       0.00       0.66 13.73 封闭

招商招恒纯债A

2024-07-24 1.1284       -0.02       1.05 23.78 购买

招商招恒纯债C

2024-07-24 1.1271       -0.02       1.00 20.55 购买

招商招恒纯债D

2024-07-24 1.1285       -0.02       0.97 6.60 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2024-07-24 1.0276       0.00       0.97 27.89 封闭

招商招华纯债A

2024-07-24 1.0919       0.01       0.90 36.81 购买

招商招华纯债C

2024-07-24 1.2752       0.02       0.85 22.80 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2024-07-24 1.0190       0.00       0.80 32.00 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2024-07-24 1.1008       0.00       0.54 25.88 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招景纯债D

2024-07-24 1.1099       0.01       0.54 7.42 购买

招商招坤纯债A

2024-07-24 1.3349       0.01       0.95 35.71 购买

招商招坤纯债C

2024-07-24 1.2930       0.02       0.85 31.48 购买

招商招利1个月期理财A

2024-07-24 1.0828       0.00       0.31 8.03 购买

招商招利1个月期理财B

2024-07-24 1.0828       0.00       0.31 8.03 购买

招商招利1个月期理财C

2024-07-24 1.0828       0.00       0.31 8.03 购买

招商招利一年理财债券

2024-07-24 1.0150       0.00       0.52 24.90 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2024-07-24 1.1078       0.01       0.88 42.35 购买

招商招乾3个月定开债发起式C

2024-07-24 1.1033       0.00       0.83 39.95 购买

招商招瑞纯债发起式A

2024-07-24 1.1523       0.01       0.67 39.19 购买

招商招瑞纯债发起式C

2024-07-24 1.1388       0.01       0.67 37.46 购买

招商招瑞纯债发起式D

2024-07-24 1.1420       0.02       0.97 10.95 购买

招商招盛纯债A

2024-07-24 1.0958       0.01       0.87 37.82 购买

招商招盛纯债C

2024-07-24 1.0900       0.01       0.84 34.58 购买

招商招顺纯债A

2024-07-24 1.1223       0.01       0.73 31.62 购买

招商招顺纯债C

2024-07-24 1.1164       0.01       0.69 21.35 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2024-07-24 1.0415       0.01       0.77 30.60 购买

招商招通纯债C

2024-07-24 1.0403       0.02       0.77 29.77 购买

招商招旺纯债A

2024-07-24 1.0574       0.01       0.68 28.93 购买

招商招旺纯债C

2024-07-24 1.0563       0.00       0.68 29.01 购买

招商招祥纯债A

2024-07-24 1.1429       0.03       1.10 35.59 购买

招商招祥纯债C

2024-07-24 1.1424       0.03       1.10 25.11 购买

招商招祥纯债D

2024-06-27 1.1389       0.04       1.51 1.61 购买

招商招祥纯债E

2024-07-24 1.1429       0.03       1.10 4.00 购买

招商招享纯债A

2024-07-24 1.0171       0.02       1.10 31.77 购买

招商招享纯债C

2024-07-24 1.0189       0.03       1.07 1.89 购买

招商招享纯债D

2024-07-24 1.0155       0.02       1.11 1.35 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2024-07-23 1.0315       0.03       0.90 31.39 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债发起式A

2024-07-24 1.1423       0.02       0.72 41.99 封闭

招商招兴3个月定开债发起式C

2024-07-24 1.1268       0.03       0.68 37.86 封闭

招商招旭纯债A

2024-07-24 1.3781       0.01       0.98 37.81 购买

招商招旭纯债C

2024-07-24 1.3610       0.01       0.93 36.91 购买

招商招旭纯债D

2024-07-24 1.3785       0.02       0.98 18.34 购买

招商招裕纯债A

2024-07-24 1.0069       0.03       0.80 31.43 购买

招商招裕纯债C

2024-07-24 1.0222       0.03       0.81 28.83 购买

招商招裕纯债D

2024-07-24 1.0158       0.02       0.80 7.32 购买

招商招悦纯债A

2024-07-24 1.1123       0.02       1.16 43.81 购买

招商招悦纯债C

2024-07-24 1.1070       0.01       1.11 41.62 购买

招商招怡纯债A

2024-07-24 1.1262       0.02       1.05 24.63 购买

招商招怡纯债C

2024-07-24 1.0996       0.02       1.00 21.25 购买

招商招怡纯债D

2024-07-24 1.1256       0.02       1.06 5.35 购买

招商招琪纯债A

2024-07-24 1.0548       0.01       0.79 31.06 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债0-3年政策性金融债A

2024-07-24 1.0141       -0.02       1.00 1.40 购买

招商中债0-3年政策性金融债C

2024-07-24 1.0163       -0.02       1.19 1.62 购买

招商中债1-5年进出口行A

2024-07-24 1.0370       -0.01       1.21 16.28 购买

招商中债1-5年进出口行C

2024-07-24 1.0339       -0.01       1.19 14.32 购买

招商鑫诚短债A

2024-07-24 1.0600       0.00       0.51 6.00 购买

招商鑫诚短债C

2024-07-24 1.0564       0.01       0.47 5.64 购买

招商鑫福中短债A

2024-07-24 1.1517       0.01       0.64 15.17 购买

招商鑫福中短债C

2024-07-24 1.1395       0.01       0.59 13.95 购买

招商鑫嘉中短债债券A

2024-07-24 1.0500       0.01       0.58 5.00 购买

招商鑫嘉中短债债券C

2024-07-24 1.0466       0.00       0.54 4.66 购买

招商鑫利中短债债券A

2024-07-24 1.0611       0.01       0.56 6.11 购买

招商鑫利中短债债券C

2024-07-24 1.0574       0.00       0.50 5.74 购买

招商鑫悦中短债A

2024-07-24 1.1394       0.01       0.70 22.48 购买

招商鑫悦中短债C

2024-07-24 1.1309       0.01       0.65 21.18 购买

招商鑫悦中短债D

2024-07-24 1.1393       0.02       0.70 2.96 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2024-07-24 1.4153       -0.88       -12.93 41.53 购买

招商安博混合C

2024-07-24 1.3561       -0.88       -13.03 35.61 购买

招商安达灵活配置混合

2024-07-24 1.4634       -1.24       -7.45 89.93 购买

招商安德混合A

2024-07-24 1.3786       0.75       0.70 51.49 购买

招商安德混合C

2024-07-24 1.3454       0.73       0.58 47.84 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2024-07-24 1.0592       0.67       1.19 5.92 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2024-07-24 1.0419       0.66       1.02 4.19 购买

招商安弘灵活配置

2024-07-24 0.7867       -1.03       -16.34 -21.33 购买

招商安荣混合A

2024-07-24 1.4655       0.79       0.60 52.32 购买

招商安荣混合C

2024-07-24 1.3739       0.79       0.40 42.81 购买

招商安润灵活配置混合A

2024-07-24 1.8626       -0.61       -3.22 150.34 购买

招商安润灵活配置混合C

2024-07-24 1.8352       -0.61       -3.42 -49.93 购买

招商安泰偏股混合

2024-07-24 0.3148       -0.66       -8.62 561.96 购买

招商安泰平衡混合

2024-07-24 1.4663       -0.70       -2.69 554.17 购买

招商安益灵活配置混合A

2024-07-24 1.3094       -0.76       -3.92 30.94 购买

招商安益灵活配置混合C

2024-07-24 1.3199       -0.75       -4.06 -10.25 购买

招商安裕灵活配置混合A

2024-07-24 1.6164       -0.41       -3.71 61.64 购买

招商安裕灵活配置混合C

2024-07-24 1.5388       -0.41       -3.86 53.88 购买

招商安裕灵活配置混合D

2024-07-24 1.6163       -0.41       -3.71 -3.29 购买

招商安元混合A

2024-07-24 1.2609       -0.06       -1.88 40.34 购买

招商安元混合C

2024-07-24 1.2370       -0.06       -1.89 31.38 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合A

2024-07-24 1.0313       -0.12       0.07 3.13 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合C

2024-07-24 1.0285       -0.11       -0.03 2.85 购买

招商产业升级1年持有期混合A

2024-07-24 0.6984       -2.18       -11.00 -30.16 购买

招商产业升级1年持有期混合C

2024-07-24 0.6936       -2.19       -11.13 -30.64 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2024-07-24 0.7184       -0.54       -6.18 -28.16 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2024-07-24 0.6952       -0.54       -6.37 -30.48 封闭

招商创新增长混合A

2024-07-24 0.5495       -1.82       -3.98 -45.05 购买

招商创新增长混合C

2024-07-24 0.5317       -1.83       -4.18 -46.83 购买

招商大盘蓝筹混合

2024-07-24 2.114       -0.66       -6.54 236.53 购买

招商丰凯混合A

2024-07-24 1.291       -1.15       -5.42 21.63 购买

招商丰凯混合C

2024-07-24 1.191       -1.16       -5.40 19.10 购买

招商丰利灵活配置混合A

2024-07-24 1.050       -1.22       -10.49 5.00 购买

招商丰利灵活配置混合C

2024-07-24 1.013       -1.27       -10.59 -11.37 购买

招商丰茂灵活混合发起式A

2024-07-24 1.2520       -0.28       -1.15 25.20 购买

招商丰茂灵活混合发起式C

2024-07-24 1.2022       -0.28       -1.25 20.22 购买

招商丰美混合A

2024-07-24 1.216       0.66       1.59 67.40 购买

招商丰美混合C

2024-07-24 1.213       0.58       1.51 65.53 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2024-07-24 1.218       -0.33       -2.01 21.80 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2024-07-24 1.194       -0.25       -2.13 0.17 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2024-07-24 1.396       -0.07       -1.06 39.60 购买

招商丰拓灵活混合A

2024-07-24 1.3469       -1.17       -10.40 34.69 购买

招商丰拓灵活混合C

2024-07-24 1.2923       -1.17       -10.54 29.23 购买

招商丰益混合A

2024-07-24 1.161       -0.43       -4.52 47.51 购买

招商丰益混合C

2024-07-24 1.077       -0.37       -3.49 45.21 购买

招商丰盈积极配置混合A

2024-07-24 0.4980       -0.70       -9.49 -50.20 购买

招商丰盈积极配置混合C

2024-07-24 0.4824       -0.68       -9.66 -51.76 购买

招商丰韵混合A

2024-07-24 1.2234       -0.11       -2.09 22.34 购买

招商丰韵混合C

2024-07-24 1.1723       -0.12       -2.28 17.23 购买

招商丰泽混合A

2024-07-24 1.704       0.71       0.18 70.40 购买

招商丰泽混合C

2024-07-24 1.650       0.73       0.06 65.00 购买

招商高端装备混合A

2024-07-24 0.6065       0.71       -4.47 -39.35 购买

招商高端装备混合C

2024-07-24 0.5949       0.71       -4.68 -40.51 购买

招商国企改革主题混合

2024-07-24 1.001       -0.60       -5.03 0.10 购买

招商核心价值混合

2024-07-24 1.3324       -0.60       -6.79 64.05 购买

招商核心竞争力混合A

2024-07-24 0.8210       -1.56       -8.95 4.01 购买

招商核心竞争力混合C

2024-07-24 0.8053       -1.55       -9.12 2.13 购买

招商核心装备混合A

2024-07-24 0.5677       0.62       -3.75 -43.23 购买

招商核心装备混合C

2024-07-24 0.5587       0.61       -3.94 -44.13 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

2024-07-22 0.9004       -0.08       -1.36 -9.96 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y

2024-07-22 0.9050       -0.07       -1.30 -7.32 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)

2024-07-22 0.8878       -0.19       -1.79 -11.22 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2024-07-22 0.9802       -0.12       -0.93 -1.98 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2024-07-22 0.9917       -0.11       -0.85 0.16 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A

2024-07-22 1.1482       -0.13       -0.79 14.82 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y

2024-07-22 1.1529       -0.12       -0.74 -5.71 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2024-07-22 1.2787       0.08       -0.30 27.87 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2024-07-22 1.2456       0.07       -0.42 24.56 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

2024-07-22 1.2825       0.09       -0.26 -0.43 购买

招商沪港深科技创新混合A

2024-07-24 1.1128       -1.02       -7.10 21.16 购买

招商沪港深科技创新混合C

2024-07-24 1.0975       -1.03       -7.19 -41.39 购买

招商回报优选混合发起式A

2024-07-24 0.8851       -0.42       -6.64 -11.49 购买

招商回报优选混合发起式C

2024-07-24 0.8835       -0.42       -6.75 -11.65 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

2024-07-19 0.6930       0.76       -3.08 -30.70 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

2024-07-19 0.6808       0.74       -3.23 -31.92 封闭

招商价值成长混合A

2024-07-24 0.6111       -0.63       -6.82 -38.89 购买

招商价值成长混合C

2024-07-24 0.5970       -0.62       -6.98 -40.30 购买

招商匠心优选混合A

2024-07-24 1.0388       -1.53       -0.93 3.88 购买

招商匠心优选混合C

2024-07-24 1.0312       -1.53       -1.08 3.12 购买

招商金安成长严选混合

2024-07-24 0.5431       -1.43       -1.09 -45.69 购买

招商精选企业混合A

2024-07-24 0.8441       -0.85       -10.93 -15.59 购买

招商精选企业混合C

2024-07-24 0.8406       -0.85       -11.07 -15.94 购买

招商境远灵活配置混合

2024-07-24 1.7222       -0.60       -6.89 72.22 购买

招商均衡策略混合A

2024-07-19 1.0001       0.01       --- 0.01 封闭

招商均衡策略混合C

2024-07-19 0.9999       -0.01       --- -0.01 封闭

招商均衡成长混合A

2024-07-24 0.7116       -0.81       -10.87 -28.84 购买

招商均衡成长混合C

2024-07-24 0.7036       -0.82       -11.00 -29.64 购买

招商均衡回报混合A

2024-07-24 0.6931       -0.66       -6.38 -30.69 购买

招商均衡回报混合C

2024-07-24 0.6780       -0.67       -6.57 -32.20 购买

招商康泰混合

2024-07-24 0.737       -0.27       -2.25 -6.54 购买

招商科技创新混合A

2024-07-24 0.9556       -0.16       1.54 -4.44 购买

招商科技创新混合C

2024-07-24 0.9228       -0.17       1.33 -7.72 购买

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

2024-07-22 0.9688       -0.12       -1.23 -3.12 购买

招商能源转型混合A

2024-07-24 0.5207       -0.86       -10.19 -47.93 购买

招商能源转型混合C

2024-07-24 0.5106       -0.85       -10.37 -48.94 购买

招商品质成长混合A

2024-07-24 0.5362       -1.85       -3.92 -46.38 购买

招商品质成长混合C

2024-07-24 0.5241       -1.85       -4.13 -47.59 购买

招商品质发现混合A

2024-07-24 0.6463       -1.21       -7.45 -35.37 购买

招商品质发现混合C

2024-07-24 0.6314       -1.22       -7.65 -36.86 购买

招商品质生活混合A

2024-07-24 0.5730       -0.66       -2.22 -42.70 购买

招商品质生活混合C

2024-07-24 0.5588       -0.66       -2.41 -44.12 购买

招商品质升级混合A

2024-07-24 0.5632       -1.31       -3.05 -43.68 购买

招商品质升级混合C

2024-07-24 0.5481       -1.33       -3.23 -45.19 购买

招商企业优选混合A

2024-07-24 0.4540       -1.18       -7.82 -54.60 购买

招商企业优选混合C

2024-07-24 0.4423       -1.18       -8.01 -55.77 购买

招商趋势领航混合A

2024-07-24 0.9697       0.03       4.91 -3.03 购买

招商趋势领航混合C

2024-07-24 0.9619       0.04       4.76 -3.81 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2024-07-24 1.0323       -0.04       0.38 3.23 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2024-07-24 1.0191       -0.04       0.28 1.91 购买

招商瑞成1年持有期混合A

2024-07-24 1.0024       -0.19       -1.45 0.24 购买

招商瑞成1年持有期混合C

2024-07-24 0.9984       -0.20       -1.55 -0.16 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2024-07-24 1.0380       -0.09       0.12 3.80 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2024-07-24 1.0235       -0.10       0.01 2.35 购买

招商瑞丰混合发起式A

2024-07-24 1.866       0.76       0.54 117.37 购买

招商瑞丰混合发起式C

2024-07-24 1.786       0.73       0.39 50.39 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2024-07-24 1.0964       -0.03       -0.34 9.64 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2024-07-24 1.0818       -0.03       -0.44 8.18 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2024-07-24 1.1377       0.03       0.00 13.77 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2024-07-24 1.1188       0.03       -0.10 11.88 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2024-07-24 0.9864       -0.10       -1.12 -1.36 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2024-07-24 0.9762       -0.10       -1.22 -2.38 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2024-07-24 1.0108       0.02       1.32 1.08 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2024-07-24 0.9985       0.01       1.22 -0.15 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

2024-07-24 1.6203       -2.18       -12.80 62.03 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

2024-07-24 1.6104       -2.18       -12.96 -36.17 购买

招商瑞联1年持有期混合A

2024-07-24 0.9967       -0.26       -2.03 -0.33 购买

招商瑞联1年持有期混合C

2024-07-24 0.9889       -0.26       -2.13 -1.11 购买

招商瑞庆混合A

2024-07-24 0.9638       -0.22       -1.76 46.01 购买

招商瑞庆混合C

2024-07-24 0.9441       -0.23       -1.96 16.48 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2024-07-24 1.0240       -0.15       -0.73 2.40 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2024-07-24 1.0133       -0.14       -0.81 1.33 购买

招商瑞文混合A

2024-07-24 1.1805       -0.14       -1.30 18.05 购买

招商瑞文混合C

2024-07-24 1.1634       -0.14       -1.36 16.34 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2024-07-24 1.0115       0.03       1.01 2.69 购买

招商瑞享1年持有期混合C

2024-07-24 1.0066       0.03       0.90 1.66 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2024-07-24 1.1038       -0.05       0.15 15.92 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2024-07-24 1.0808       -0.04       0.04 13.54 购买

招商瑞阳混合A

2024-07-24 1.1393       -0.54       -4.59 25.00 购买

招商瑞阳混合C

2024-07-24 1.1108       -0.54       -4.73 21.67 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2024-07-24 1.0107       -0.10       0.06 1.07 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2024-07-24 0.9986       -0.10       -0.05 -0.14 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2024-07-24 1.0576       -0.14       -0.81 5.76 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2024-07-24 1.0412       -0.14       -0.90 4.12 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2024-07-24 0.8766       -1.46       -3.28 -12.34 购买

招商商业模式优选混合A

2024-07-24 0.5991       -1.25       -9.71 -40.09 购买

招商商业模式优选混合C

2024-07-24 0.5831       -1.25       -9.90 -41.69 购买

招商社会责任混合A

2024-07-24 0.6947       -1.66       -9.37 -30.53 购买

招商社会责任混合C

2024-07-24 0.6814       -1.66       -10.83 -26.22 购买

招商社会责任混合D

2024-07-24 0.6946       -1.66       -9.37 -30.54 购买

招商盛合灵活混合A

2024-07-24 1.5030       -1.33       -9.07 50.30 购买

招商盛合灵活混合C

2024-07-24 1.4751       -1.32       -9.07 47.51 购买

招商盛洋3个月定开混合

2024-02-07 0.4503       1.28       -8.90 -54.97 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2024-07-22 0.7656       -0.14       -1.48 -23.44 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2024-07-22 0.7529       -0.16       -1.58 -24.71 购买

招商碳中和主题混合A

2024-07-24 0.4927       -0.85       -8.73 -50.73 购买

招商碳中和主题混合C

2024-07-24 0.4873       -0.85       -8.86 -51.27 购买

招商稳健平衡混合A

2024-07-24 1.1260       -1.18       -2.17 12.60 购买

招商稳健平衡混合C

2024-07-24 1.1011       -1.18       -2.64 10.11 购买

招商稳锦混合A

2024-05-16 1.0984       -1.21       8.76 9.84 封闭

招商稳锦混合C

2024-05-16 1.0900       -1.21       8.65 9.00 封闭

招商稳旺混合A

2024-07-24 1.0071       -0.64       -4.50 0.71 购买

招商稳旺混合C

2024-07-24 0.9978       -0.64       -4.58 -0.22 购买

招商稳兴混合A

2024-07-24 0.9676       0.00       1.65 -3.24 购买

招商稳兴混合C

2024-07-24 0.9488       0.00       1.55 -5.12 购买

招商先锋混合

2024-07-24 0.6563       0.15       -2.37 363.90 购买

招商兴福混合A

2024-07-24 1.3373       -0.01       -0.85 33.73 购买

招商兴福混合C

2024-07-24 1.3094       -0.02       -0.89 30.94 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2024-07-24 0.4119       -1.18       -8.08 -58.81 购买

招商行业领先混合

2024-07-24 1.598       -0.13       -3.09 98.06 购买

招商优势企业混合A

2024-07-24 3.2263       -2.16       -4.98 222.63 购买

招商优势企业混合C

2024-07-24 3.1934       -2.16       -5.12 2.85 购买

招商优质成长后端(lof)

2024-07-24 3.0496       -0.42       0.27 1037.42 购买

招商优质成长混合(lof)

2024-07-24 3.0496       -0.42       0.27 1037.42 购买

招商裕华混合

2024-07-24 0.8151       -0.52       -1.33 -18.49 购买

招商裕泰混合

2024-07-24 0.9021       0.62       -1.03 -9.79 购买

招商远见成长混合A

2024-07-24 0.6290       -1.05       -9.95 -37.10 购买

招商远见成长混合C

2024-07-24 0.6194       -1.05       -10.13 -38.06 购买

招商远见回报3年定开混合

2024-07-19 0.8707       -0.91       -6.44 -12.93 封闭

招商增浩一年定期开放混合A

2024-07-19 1.1132       0.21       0.01 11.32 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2024-07-19 1.0931       0.20       -0.11 9.31 封闭

招商增荣混合

2024-07-24 1.424       0.07       -2.67 42.40 购买

招商制造业混合A

2024-07-24 1.838       -0.43       -0.70 105.90 购买

招商制造业混合C

2024-07-24 1.746       -0.46       -0.91 67.88 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A

2024-07-22 1.0149       -0.02       0.00 1.49 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

2024-07-22 1.0107       -0.03       -0.10 1.07 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A

2024-07-22 0.9998       -0.01       -0.06 -0.02 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C

2024-07-22 0.9913       -0.02       -0.16 -0.87 购买

招商中小盘精选混合

2024-07-24 2.585       -0.35       -6.10 158.50 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2024-07-24 1.0475       0.01       0.41 4.75 购买

招商睿逸混合

2024-07-24 1.605       -0.62       -2.49 60.50 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2024-07-24 0.5478       -1.26       0.88 65.01 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2024-07-24 1.1100       -0.60       -2.44 11.00 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2024-07-24 1.1999       -0.57       -2.32 19.99 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2024-07-24 1.1628       -0.56       -2.43 16.28 购买

招商北证50成份指数发起式A

2024-07-24 0.7803       -2.32       -12.27 -21.97 购买

招商北证50成份指数发起式C

2024-07-24 0.7766       -2.31       -12.34 -22.34 购买

招商创业板大盘ETF

2024-07-24 0.3490       -1.30       -5.09 -0.88 购买

招商创业板指数增强A

2024-07-24 0.4721       -1.17       -5.35 -52.79 购买

招商创业板指数增强C

2024-07-24 0.4671       -1.18       -5.45 -53.29 购买

招商国证2000指数增强A

2024-07-24 0.8376       -1.54       -11.86 -16.24 购买

招商国证2000指数增强C

2024-07-24 0.8343       -1.55       -11.96 -16.57 购买

招商国证生物医药指数A

2024-07-24 0.3467       -1.31       -8.64 -44.72 购买

招商国证生物医药指数C

2024-07-24 0.3457       -1.28       -8.64 -68.99 购买

招商国证食品饮料ETF

2024-07-24 0.5905       -1.16       -14.78 -40.95 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2024-07-24 0.7299       -0.61       -1.20 -27.01 购买

招商沪深300地产等权重指数A

2024-07-24 0.3228       -2.48       -0.25 -47.73 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2024-07-24 0.3220       -2.45       -0.25 -55.68 购买

招商沪深300增强策略ETF

2024-07-24 0.7465       -0.61       -2.77 -25.35 购买

招商沪深300指数增强A

2024-07-24 1.3559       -0.55       -2.52 35.59 购买

招商沪深300指数增强C

2024-07-24 1.3197       -0.56       -2.63 31.97 购买

招商纳斯达克100ETF(QDII)

2024-07-23 1.5163       -0.35       13.22 51.63 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

2024-07-23 1.1547       -0.37       9.67 15.47 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

2024-07-23 1.1518       -0.37       9.57 15.18 购买

招商上证港股通ETF

2024-07-24 0.7827       -1.00       3.68 -21.73 购买

招商上证科创板50成份增强策略ETF

2024-07-24 0.9261       -1.16       --- -7.39 购买

招商上证消费80ETF

2024-07-24 0.4578       -1.48       -10.76 81.06 购买

招商上证消费80ETF联接A

2024-07-24 1.7180       -1.41       -10.24 71.80 购买

招商上证消费80ETF联接C

2024-07-24 1.6660       -1.41       -10.32 18.58 购买

招商深证100ETF

2024-07-24 0.4721       -1.38       -4.18 7.88 购买

招商深证100指数A

2024-07-24 1.4590       -1.30       -4.30 45.90 购买

招商深证100指数C

2024-07-24 1.4198       -1.30       -4.40 11.80 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2024-07-24 1.5457       -1.20       0.85 54.57 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2024-07-24 1.5057       -1.19       0.76 0.31 购买

招商央视财经50指数A

2024-07-24 2.5634       -0.88       -2.00 156.34 购买

招商央视财经50指数C

2024-07-24 2.4916       -0.88       -2.09 37.89 购买

招商中证1000增强策略ETF

2024-07-24 0.8307       -1.74       -10.77 -16.94 购买

招商中证1000指数增强A

2024-07-24 1.2156       -1.51       -10.67 21.56 购买

招商中证1000指数增强C

2024-07-24 1.1935       -1.52       -10.76 19.35 购买

招商中证100ETF

2024-07-24 0.8644       -0.67       -0.60 -13.56 购买

招商中证2000增强策略ETF

2024-07-24 0.9319       -1.66       --- -6.81 购买

招商中证2000指数增强A

2024-07-24 0.8348       -1.75       -11.72 -16.52 购买

招商中证2000指数增强C

2024-07-24 0.8335       -1.74       -11.78 -16.65 购买

招商中证500等权重指数增强A

2024-07-24 1.0798       -1.16       -8.83 7.98 购买

招商中证500等权重指数增强C

2024-07-24 1.0494       -1.17       -9.02 4.94 购买

招商中证500增强策略ETF

2024-07-24 0.8374       -1.16       -9.78 -16.26 购买

招商中证500指数增强A

2024-07-24 1.1296       -1.18       -8.80 12.96 购买

招商中证500指数增强C

2024-07-24 1.1068       -1.19       -8.90 10.68 购买

招商中证800指数增强A

2024-07-24 0.8613       -0.76       -4.97 -13.87 购买

招商中证800指数增强C

2024-07-24 0.8530       -0.77       -5.10 -14.70 购买

招商中证白酒指数A

2024-07-24 0.7712       -1.15       -18.13 211.91 购买

招商中证白酒指数C

2024-07-24 0.7688       -1.16       -18.16 -44.26 购买

招商中证半导体产业ETF

2024-07-24 0.9338       -1.58       7.03 -6.62 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接A

2024-07-24 1.1717       -1.49       7.04 17.17 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接C

2024-07-24 1.1694       -1.50       6.93 16.94 购买

招商中证电池主题 ETF

2024-07-24 0.3940       -1.79       -8.33 -60.60 购买

招商中证电池主题ETF联接A

2024-07-24 0.4378       -1.73       -7.95 -56.22 购买

招商中证电池主题ETF联接C

2024-07-24 0.4342       -1.72       -8.03 -56.58 购买

招商中证光伏产业指数A

2024-07-24 0.4607       -1.81       -13.08 -53.93 购买

招商中证光伏产业指数C

2024-07-24 0.4549       -1.81       -13.17 -54.51 购买

招商中证国新央企股东回报ETF

2024-07-24 1.0253       0.38       -1.61 2.53 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

2024-07-24 1.0833       0.36       -1.65 8.33 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

2024-07-24 1.0810       0.36       -1.75 8.10 购买

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

2024-07-24 106.8558       0.02       0.60 6.86 购买

招商中证红利ETF

2024-07-24 1.4497       -0.15       -3.41 77.23 购买

招商中证红利ETF联接A

2024-07-24 1.0433       -0.14       -3.42 7.60 购买

招商中证红利ETF联接C

2024-07-24 1.0408       -0.14       -3.44 7.35 购买

招商中证红利ETF联接E

2024-07-24 1.0357       -0.14       -3.51 13.22 购买

招商中证红利低波动100指数发起式A

2024-07-24 0.9605       -0.04       -5.37 -3.95 购买

招商中证红利低波动100指数发起式C

2024-07-24 0.9595       -0.05       -5.45 -4.05 购买

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2024-07-24 0.6593       -0.98       -5.04 -34.07 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2024-07-24 0.6378       -1.97       -14.87 -36.22 购买

招商中证机器人指数型发起式A

2024-07-24 0.9063       -1.81       -15.76 -9.37 购买

招商中证机器人指数型发起式C

2024-07-24 0.9049       -1.81       -15.82 -9.51 购买

招商中证科创创业50ETF

2024-07-24 0.4549       -1.09       -2.55 -54.52 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2024-07-24 0.5508       -1.02       -2.44 -44.92 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2024-07-24 0.5444       -1.04       -2.54 -45.56 购买

招商中证煤炭等权指数A

2024-07-24 1.6629       -0.66       -10.97 25.76 购买

招商中证煤炭等权指数C

2024-07-24 1.6582       -0.66       -10.98 -14.68 购买

招商中证煤炭等权指数E

2024-07-24 1.6533       -0.67       -11.03 -8.92 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

2024-07-23 0.8904       -1.53       2.52 -10.96 购买

招商中证全指软件ETF

2024-07-24 0.5021       -1.84       -16.34 -49.80 封闭

招商中证全指软件ETF发起式联接A

2024-07-24 0.5451       -1.75       -15.70 -45.49 购买

招商中证全指软件ETF发起式联接C

2024-07-24 0.5427       -1.74       -15.77 -45.73 购买

招商中证全指医疗器械ETF

2024-07-24 0.4700       -1.69       -10.22 -53.00 封闭

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

2024-07-24 0.7782       -1.59       -9.72 -22.18 购买

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

2024-07-24 0.7748       -1.59       -9.81 -22.52 购买

招商中证全指证券公司指数A

2024-07-24 0.8379       -1.09       -5.76 -50.57 购买

招商中证全指证券公司指数C

2024-07-24 0.8357       -1.09       -5.77 -34.62 购买

招商中证商品指数

2024-07-24 1.3345       -0.91       -10.63 30.32 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF

2024-07-24 0.7066       -0.38       -2.67 -29.34 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A

2024-07-24 1.0382       -0.36       -2.64 3.82 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

2024-07-24 1.0359       -0.36       -2.73 3.59 购买

招商中证生物科技主题ETF

2024-07-24 0.4215       -1.38       -8.59 -57.85 购买

招商中证物联网主题ETF

2024-07-24 0.6613       -1.59       1.77 -33.87 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2024-07-24 0.6363       -1.58       1.11 -36.37 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证消费电子主题ETF

2024-07-24 0.6172       -1.36       11.09 -38.28 封闭

招商中证消费电子主题ETF联接A

2024-07-24 0.9217       -1.29       10.53 -7.83 购买

招商中证消费电子主题ETF联接C

2024-07-24 0.9196       -1.29       10.45 -8.04 购买

招商中证消费龙头指数增强A

2024-07-24 0.6761       -1.57       -10.96 -32.39 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2024-07-24 0.6675       -1.59       -11.06 -33.25 购买

招商中证新能源汽车指数A

2024-07-24 0.4159       -1.89       -10.64 -58.41 购买

招商中证新能源汽车指数C

2024-07-24 0.4111       -1.89       -10.73 -58.89 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2024-07-24 0.5966       -1.78       -9.92 -40.34 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2024-07-24 0.7648       -1.67       -9.16 -23.52 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2024-07-24 0.7572       -1.69       -9.25 -24.28 购买

招商中证疫苗与生物技术ETF

2024-07-24 0.5799       -1.51       -15.06 -42.01 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

2024-07-24 1.1050       0.11       8.59 10.50 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

2024-07-24 1.1164       0.11       7.65 11.64 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

2024-07-24 1.1112       0.11       7.56 11.12 购买

招商中证银行指数A

2024-07-24 1.3322       -0.02       7.60 51.47 购买

招商中证银行指数C

2024-07-24 1.3288       -0.01       7.59 10.42 购买

招商中证银行指数E

2024-07-24 1.3246       -0.02       7.52 22.31 封闭

招商中证有色金属矿业主题ETF

2024-07-24 0.9234       -0.54       -9.18 -7.66 购买

招商中证云计算ETF

2024-07-24 0.7875       -1.19       -9.47 -21.25 购买
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