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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招福宝货币B	2020-03-06	1.0000	0.7943	2.912	购买
招商招福宝货币A	2020-03-06	1.0000	0.7943	2.879	购买
招商招益宝货币B	2020-03-06	1.0000	0.5802	2.612	购买
招商招益宝货币A	2020-03-06	1.0000	0.5666	2.560	购买
招商招利宝货币B	2020-03-08	1.0000	0.6781	2.541	购买
招商招钱宝货币B	2020-03-06	1.0000	0.6439	2.426	购买
招商招钱宝货币C	2020-03-08	1.0000	0.6439	2.402	购买
招商招钱宝货币A	2020-03-08	1.0000	0.6439	2.400	购买
招商招禧宝货币B	2020-03-06	1.0000	0.5994	2.335	购买
招商现金增值货币B	2020-03-06	1.0000	0.5876	2.307	购买
招商招利宝货币A	2020-03-08	1.0000	0.6125	2.295	购买
招商招金宝货币B	2020-03-06	1.0000	0.5555	2.175	购买
招商财富宝交易型货币A	2020-03-06	1.0000	0.5665	2.127	购买
招商招禧宝货币A	2020-03-06	1.0000	0.5353	2.093	购买
招商现金增值货币A	2020-03-06	1.0000	0.5219	2.062	购买
招商招金宝货币A	2020-03-06	1.0000	0.4898	1.930	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

1.884

购买

招商保证金快线B

2.122

购买

招商财富宝交易型货币E

2.372

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2020-03-06	0.8794	-1.47	8.02	-12.06	购买
招商财经大数据股票C	2020-03-06	0.8809	-1.46	8.05	8.51	购买
招商核心优选A	2020-03-06	1.0422	-0.93	---	4.22	购买
招商核心优选C	2020-03-06	1.0403	-0.93	---	4.03	购买
招商量化精选股票A	2020-03-06	1.1793	-0.69	14.87	25.52	购买
招商量化精选股票C	2020-03-06	1.1788	-0.69	14.70	19.29	购买
招商体育文化休闲股票	2020-03-06	1.055	0.96	11.76	5.50	购买
招商稳健优选股票	2020-03-06	1.4218	-0.45	25.13	42.18	购买
招商行业精选股票	2020-03-06	2.434	-1.38	15.08	143.40	购买
招商医药健康产业	2020-03-06	1.969	0.41	25.02	96.90	购买
招商移动互联网产业股票	2020-03-06	1.026	-1.35	17.80	2.60	购买
招商中国机遇股票	2020-03-06	1.373	-0.44	29.28	37.30	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2020-03-06	1.4636	0.12	5.80	144.78	购买
招商安华债券A	---	---	---	---	---	购买
招商安华债券C	---	---	---	---	---	购买
招商安庆债券	2020-03-06	1.0977	-0.16	5.35	9.77	购买
招商安瑞进取债券	2020-03-06	1.884	-0.32	6.44	88.40	购买
招商安泰债券A	2020-03-06	1.1787	0.02	2.25	165.91	购买
招商安泰债券B	2020-03-06	1.1929	0.02	2.16	123.61	购买
招商安心收益债券A	2020-03-06	1.5930	0.07	2.52	2.59	购买
招商安心收益债券C	2020-03-06	1.5915	0.07	2.47	110.67	购买
招商安盈债券	2020-03-06	1.2304	-0.17	5.79	66.50	购买
招商产业债券A	2020-03-06	1.491	0.07	2.54	86.85	购买
招商产业债券C	2020-03-06	1.450	0.07	2.40	26.42	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2019-01-02	1.2532	0.02	0.00	5.92	封闭
招商金鸿债券A	2020-03-06	1.0828	0.02	2.26	8.28	购买
招商金鸿债券C	2020-03-06	1.0784	0.02	2.18	7.84	购买
招商可转债分级债券	2020-03-06	1.066	0.09	7.73	41.71	购买
招商可转债分级债券A	2020-03-06	1.010	0.00	1.08	31.09	购买
招商可转债分级债券B	2020-03-06	1.197	0.34	25.33	-78.86	购买
招商民安增益债券A	2020-03-06	1.0000	0.00	---	0.00	封闭
招商民安增益债券C	2020-03-06	1.0000	0.00	---	0.00	封闭
招商双债增强债券C	2020-03-06	1.320	0.00	3.21	32.00	购买
招商双债增强债券E	2020-03-06	1.3150	0.08	3.22	7.35	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2020-03-06	1.0290	0.05	2.32	10.06	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2020-03-06	1.1409	0.26	3.31	14.09	购买
招商添荣3个月定开债发起式A	2020-03-06	1.0320	0.03	3.20	7.53	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2020-03-06	1.0178	0.04	1.54	10.78	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2020-03-06	1.0278	0.20	1.61	4.88	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添盈纯债A	2020-03-06	1.0591	0.02	2.18	5.91	购买
招商添盈纯债C	2020-03-06	1.0555	0.02	2.11	5.55	购买
招商添盈纯债E	2020-03-06	1.0565	0.02	2.12	4.54	购买
招商添悦纯债A	2020-03-06	1.0422	0.09	2.46	8.89	购买
招商添悦纯债C	2020-03-06	1.0417	0.10	2.41	8.63	购买
招商添韵3个月定开债A	2020-03-06	1.0129	0.05	1.19	1.29	封闭
招商添韵3个月定开债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添泽纯债A	---	---	---	---	---	购买
招商添泽纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2020-03-06	1.0237	0.04	2.18	11.40	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商信用添利债券LOF	2020-03-06	1.040	0.00	2.66	101.18	购买
招商信用增强债券A	2020-03-06	1.084	0.09	4.03	56.31	购买
招商信用增强债券C	2020-03-06	1.0790	0.09	4.05	4.45	购买
招商招财通理财债券	2018-10-17	1.0005	0.04	0.00	0.05	封闭
招商招丰纯债A	2020-03-06	1.0781	0.06	1.79	17.27	购买
招商招丰纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招和39个月定开债	2020-03-06	1.0049	0.05	---	0.49	封闭
招商招恒纯债A	2020-03-06	1.091	0.09	1.87	10.24	购买
招商招恒纯债C	2020-03-06	1.074	0.09	1.80	8.46	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2020-03-06	1.0410	0.20	2.38	11.47	封闭
招商招弘纯债A	2018-05-30	1.0157	0.03	1.60	4.08	购买
招商招弘纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招华纯债A	2020-03-06	1.0424	0.14	2.12	16.02	购买
招商招华纯债C	2020-03-06	1.0415	0.14	2.07	4.99	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2020-03-06	1.1541	0.04	1.97	16.35	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2020-03-06	1.0216	0.05	1.36	13.48	购买
招商招坤纯债A	2020-03-06	1.1279	0.04	2.06	14.67	购买
招商招坤纯债C	2020-03-06	1.1118	0.04	1.96	13.05	购买
招商招利1个月期理财A	2020-03-06	1.0031	0.02	---	0.08	购买
招商招利1个月期理财B	2020-03-06	1.0031	0.02	---	0.08	购买
招商招利1个月期理财C	2020-03-06	1.0031	0.02	---	0.08	购买
招商招利一年理财债券	2020-03-06	1.0158	0.01	1.07	11.15	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2020-03-06	1.2491	0.03	1.93	36.53	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2020-03-06	1.1993	0.02	1.89	31.29	封闭
招商招庆纯债A	2018-06-21	1.0148	0.04	1.64	6.86	封闭
招商招庆纯债C	2018-06-21	1.0144	0.04	1.58	6.51	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2020-03-06	1.147	0.09	2.39	22.09	购买
招商招瑞纯债发起式C	2020-03-06	1.136	0.09	2.42	20.68	购买
招商招盛纯债A	2020-03-06	1.1507	0.04	1.78	21.82	购买
招商招盛纯债C	2020-03-06	1.1407	0.04	1.72	19.76	购买
招商招顺纯债A	2020-03-06	1.0921	0.05	2.45	15.14	购买
招商招顺纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招泰6个月定开债A	2018-08-13	1.0561	-0.01	0.64	5.61	封闭
招商招泰6个月定开债C	2018-08-13	1.0512	-0.02	0.55	5.12	封闭
招商招通纯债A	2020-03-06	1.0448	0.10	2.06	14.63	购买
招商招通纯债C	2020-03-06	1.0309	0.10	2.05	12.87	购买
招商招旺纯债A	2020-03-06	1.1104	0.04	1.70	15.67	购买
招商招旺纯债C	2020-03-06	1.1039	0.04	1.64	14.99	购买
招商招祥纯债A	2020-03-06	1.0769	0.04	2.05	14.34	购买
招商招祥纯债C	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买
招商招享纯债A	2020-03-06	1.0286	0.07	1.83	14.41	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2020-03-06	1.0240	0.03	1.20	14.36	购买
招商招兴3个月定开债A	2020-03-06	1.1189	0.35	3.01	21.79	封闭
招商招兴3个月定开债C	2020-03-06	1.1179	0.34	2.96	20.69	封闭
招商招旭纯债A	2020-03-06	1.1548	0.05	2.59	15.48	购买
招商招旭纯债C	2020-03-06	1.1505	0.05	2.53	15.73	购买
招商招轩纯债A	2020-03-06	1.1559	0.04	1.22	21.41	购买
招商招轩纯债C	2020-03-06	1.0900	0.04	1.16	14.12	购买
招商招益两年债券A	2019-01-16	1.000	0.00	0.56	8.70	封闭
招商招益两年债券C	2019-01-16	1.000	0.00	0.47	8.00	封闭
招商招盈18个月定开债	2019-07-29	1.0657	0.06	1.54	14.69	封闭
招商招裕纯债A	2020-03-06	1.1318	0.03	1.52	13.69	购买
招商招裕纯债C	2020-03-06	1.1113	0.03	1.47	11.58	购买
招商招悦纯债A	2020-03-06	1.0486	0.05	2.69	19.06	购买
招商招悦纯债C	2020-03-06	1.0481	0.05	2.64	18.28	购买
招商招怡纯债A	2020-03-06	1.0444	0.03	1.15	11.17	购买
招商招怡纯债C	2020-03-06	1.0419	0.03	1.11	10.48	购买
招商招琪纯债A	2020-03-06	1.1466	0.04	1.87	15.61	封闭
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	2020-03-06	1.0089	0.03	---	0.89	购买
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	2020-03-06	1.0086	0.03	---	0.86	购买
招商中债1-5年进出口行A	2020-03-06	1.0232	0.09	1.82	5.01	购买
招商中债1-5年进出口行C	2020-03-06	1.0230	0.10	1.80	4.89	购买
招商中债1-5年农发行A	2020-03-06	1.0222	0.08	1.84	4.39	购买
招商中债1-5年农发行C	2020-03-06	1.0220	0.09	1.82	4.29	购买
招商中债3-5年国开行A	2020-03-06	1.0275	0.13	2.38	3.60	购买
招商中债3-5年国开行C	2020-03-06	1.0269	0.13	2.34	3.53	购买
招商鑫悦中短债A	2020-03-06	1.0700	0.04	1.90	7.00	购买
招商鑫悦中短债C	2020-03-06	1.0680	0.05	1.86	6.80	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2020-03-06	1.2838	-0.58	18.93	28.38	封闭
招商安博混合A	2020-03-06	1.4239	-0.53	8.60	42.39	购买
招商安博混合C	2020-03-06	1.3945	-0.53	8.47	39.45	购买
招商安达灵活配置混合	2020-03-06	1.9106	-1.79	23.25	147.97	购买
招商安德混合A	2020-03-06	1.0752	-0.14	6.44	18.15	购买
招商安德混合C	2020-03-06	1.0724	-0.15	6.30	17.85	购买
招商安弘灵活配置	2020-03-06	1.6331	-0.90	15.50	63.31	购买
招商安荣混合A	2020-03-06	1.1604	-0.22	5.59	16.04	购买
招商安荣混合C	2020-03-06	1.1269	-0.22	5.39	12.69	购买
招商安润混合	2020-03-06	1.6919	-0.64	27.22	127.39	购买
招商安泰偏股混合	2020-03-06	0.4673	-1.04	16.04	709.15	购买
招商安泰平衡混合	2020-03-06	1.2219	-0.63	9.49	359.53	购买
招商安益灵活混合	2020-03-06	1.3823	-1.12	13.95	38.23	购买
招商安裕混合A	2020-03-06	1.2838	-0.11	9.08	28.38	购买
招商安裕混合C	2020-03-06	1.2547	-0.10	8.92	25.47	购买
招商安元混合A	2020-03-06	1.1678	-0.68	8.87	27.14	购买
招商安元混合C	2020-03-06	1.1467	-0.68	8.86	19.07	购买
招商大盘蓝筹混合	2020-03-06	2.140	-0.60	24.13	240.67	购买
招商丰诚灵活混合A	2018-05-15	1.1178	0.18	6.87	11.78	购买
招商丰诚灵活混合C	---	---	---	---	---	购买
招商丰达混合A	2018-04-11	1.141	-0.18	1.06	14.10	购买
招商丰达混合C	2018-04-11	1.129	-0.18	0.98	12.90	购买
招商丰德混合A	2020-03-06	1.0191	-0.14	0.48	1.91	购买
招商丰德混合C	2020-03-06	1.0010	-0.13	0.44	0.10	购买
招商丰凯混合A	2020-03-06	1.279	-0.62	4.58	20.50	购买
招商丰凯混合C	2020-03-06	1.186	-0.59	4.49	18.60	购买
招商丰乐混合A	2018-04-11	1.258	0.00	8.82	25.80	购买
招商丰乐混合C	2018-04-11	1.299	-0.08	8.70	29.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2020-03-06	1.436	-1.31	16.84	43.60	购买
招商丰利灵活配置混合C	2020-03-06	1.415	-1.26	16.75	23.80	购买
招商丰茂混合发起式A	2020-03-06	1.1071	0.04	1.21	10.71	购买
招商丰茂混合发起式C	2020-03-06	1.0920	0.04	1.03	9.20	购买
招商丰美混合A	2020-03-06	1.144	0.00	4.76	25.73	购买
招商丰美混合C	2020-03-06	1.141	0.00	4.68	25.05	购买
招商丰庆混合A	2018-11-28	1.341	0.00	0.00	34.10	封闭
招商丰庆混合C	2015-08-07	0.000	0.00	0.00	0.00	封闭
招商丰盛稳定增长混合A	2020-03-06	1.601	-1.36	16.52	60.10	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2020-03-06	1.604	-1.35	16.40	34.56	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2020-03-06	1.139	-0.35	5.86	13.90	购买
招商丰拓灵活混合A	2020-03-06	1.2803	-0.01	8.56	28.03	购买
招商丰拓灵活混合C	2020-03-06	1.2610	-0.02	8.40	26.10	购买
招商丰享混合A	2018-04-11	1.054	0.00	0.76	13.39	购买
招商丰享混合C	2018-04-11	1.052	0.00	0.67	11.48	购买
招商丰益混合A	2020-03-06	1.224	-0.65	4.88	24.73	购买
招商丰益混合C	2020-03-06	1.124	-0.71	4.75	22.34	购买
招商丰源混合A	2018-05-15	1.146	0.53	-0.61	20.99	购买
招商丰源混合C	2018-05-15	1.210	0.50	-0.66	21.00	购买
招商丰韵混合A	2020-03-06	1.4357	-1.05	13.37	43.57	购买
招商丰韵混合C	2020-03-06	1.4247	-1.05	13.15	42.47	购买
招商丰泽混合A	2020-03-06	1.276	0.00	2.74	27.60	购买
招商丰泽混合C	2020-03-06	1.258	-0.08	2.53	25.80	购买
招商丰睿混合A	2018-04-11	1.141	-0.09	0.88	14.10	购买
招商丰睿混合C	2018-04-11	1.137	-0.18	0.80	13.70	购买
招商国企改革主题混合	2020-03-06	1.191	-0.83	23.04	19.10	购买
招商核心价值混合	2020-03-06	1.4222	-0.81	23.36	75.11	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	2020-03-04	1.0663	0.14	6.63	6.63	封闭
招商和悦养老（FOF）A	2020-03-04	1.1182	-0.16	7.26	11.82	购买
招商和悦养老（FOF）C	2020-03-04	1.1134	-0.16	7.13	11.34	购买
招商沪港深科技创新混合	2020-03-06	1.0832	-1.49	10.17	17.94	购买
招商境远灵活配置混合	2020-03-06	1.5029	-1.05	23.06	50.29	购买
招商康泰混合	2020-03-06	1.083	0.00	2.56	17.14	购买
招商科技创新混合A	2020-03-06	0.9927	-0.25	---	-0.73	封闭
招商科技创新混合C	2020-03-06	0.9922	-0.27	---	-0.78	封闭
招商瑞丰混合发起式A	2020-03-06	1.457	0.00	3.04	69.72	购买
招商瑞丰混合发起式C	2020-03-06	1.425	0.00	2.89	19.99	购买
招商瑞庆混合A	2020-03-06	1.1471	0.03	2.32	31.86	购买
招商瑞庆混合C	2020-03-06	1.1387	0.03	2.12	8.96	购买
招商瑞文混合A	2020-03-06	1.0395	0.02	2.79	3.95	购买
招商瑞文混合C	2020-03-06	1.0380	0.02	2.71	3.80	购买
招商瑞阳混合A	2020-03-06	1.0114	-0.05	---	1.14	购买
招商瑞阳混合C	2020-03-06	1.0106	-0.05	---	1.06	购买
招商盛达混合A	2020-03-06	1.425	-1.25	17.09	42.50	购买
招商盛达混合C	2020-03-06	1.399	-1.27	16.97	47.89	购买
招商盛合灵活混合A	2020-03-06	1.1738	-0.90	18.24	17.38	购买
招商盛合灵活混合C	2020-03-06	1.1599	-0.89	18.09	15.99	购买
招商稳乾定开混合A	2019-02-20	1.0283	-0.02	-2.22	2.83	封闭
招商稳乾定开混合C	2019-02-20	1.0172	-0.02	-2.35	1.72	封闭
招商稳荣定开灵活混合A	2020-03-06	1.0486	-0.21	7.38	4.86	封闭
招商稳荣定开灵活混合C	2020-03-06	1.0311	-0.20	7.25	3.11	封闭
招商稳盛定开混合A	2019-12-23	1.0562	0.78	1.37	5.62	购买
招商稳盛定开混合C	2019-12-20	1.0370	-0.04	0.63	3.70	购买
招商稳泰定开灵活配置	2018-10-15	1.0385	0.19	-3.19	3.85	购买
招商稳祥定开灵活混合A	2018-11-16	1.0054	0.41	1.34	0.54	封闭
招商稳祥定开灵活混合C	2018-11-16	0.9908	0.40	1.15	-0.92	封闭
招商稳阳定开灵活配置A	2019-04-23	1.0353	0.79	1.27	3.53	封闭
招商稳阳定开灵活配置C	2019-04-23	1.0236	0.79	1.09	2.36	封闭
招商稳祯定开混合	2020-03-06	1.0385	0.46	3.01	8.45	封闭
招商先锋混合	2020-03-06	1.3994	-0.82	13.48	495.25	购买
招商兴福混合A	2020-03-06	1.1469	-0.39	6.52	14.69	购买
招商兴福混合C	2020-03-06	1.1323	-0.40	6.47	13.23	购买
招商行业领先混合	2020-03-06	1.707	-0.87	15.73	111.57	购买
招商优势企业混合	2020-03-06	2.686	-1.21	18.80	168.60	购买
招商优质成长后端（lof）	2020-03-06	2.0828	-1.50	11.67	676.83	购买
招商优质成长混合（lof）	2020-03-06	2.0828	-1.50	11.67	676.83	购买
招商增荣混合	2020-03-06	1.364	-0.58	19.02	36.40	购买
招商战略配售混合（LOF）	2020-03-06	1.0927	-0.26	1.98	9.27	封闭
招商制造业混合A	2020-03-06	1.658	-0.48	27.93	85.74	购买
招商制造业混合C	2020-03-06	1.632	-0.43	27.70	56.92	购买
招商中小盘精选混合	2020-03-06	2.137	-0.93	15.70	113.70	购买
招商睿祥定开混合	2020-03-06	1.1702	1.89	10.30	17.02	封闭
招商睿逸混合	2020-03-06	1.142	-0.61	8.25	14.20	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率	3月增长率	累计增长率	操作
暂无数据

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
沪深300高贝塔指数分级	2020-03-06	1.0428	-2.30	13.10	18.17	购买
沪深300高贝塔指数分级A	2020-03-06	1.0111	0.01	1.24	42.43	购买
沪深300高贝塔指数分级B	2020-03-06	1.0745	-1.09	27.42	-47.06	购买
上证消费80ETF	2020-03-06	5.8742	-0.31	9.60	93.60	购买
深证TMT50ETF	2020-03-06	6.2447	-0.26	25.70	92.04	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2020-03-06	1.0499	-1.38	---	4.99	购买
招商MSCI中国A股国际通指数A	2020-03-06	1.1947	-1.39	8.08	19.47	购买
招商MSCI中国A股国际通指数C	2020-03-06	1.1834	-1.38	7.94	18.34	购买
招商创业板大盘ETF	---	---	---	---	---	购买
招商富时A-H50指数A	2020-03-06	1.2459	-1.86	0.97	24.59	购买
招商富时A-H50指数C	2020-03-06	1.2398	-1.86	0.88	23.98	购买
招商国证生物医药指数分级	2020-03-06	1.0533	0.39	25.07	7.00	购买
招商国证生物医药指数分级A	2020-03-06	1.0011	0.01	1.12	24.01	购买
招商国证生物医药指数分级B	2020-03-06	1.1055	0.19	44.91	-44.76	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2020-03-06	1.3482	-2.63	3.94	42.72	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2020-03-06	1.0100	0.01	1.12	27.93	购买
招商沪深300地产等权重指数分级B	2020-03-06	1.6864	-0.94	5.84	-22.72	购买
招商沪深300指数A	2020-03-06	1.3087	-1.49	6.05	30.87	购买
招商沪深300指数C	2020-03-06	1.2962	-1.50	5.94	29.62	购买
招商上证消费80ETF联接A	2020-03-06	1.8285	-0.89	9.01	82.85	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2020-03-06	1.8045	-0.90	8.90	28.43	购买
招商深证100ETF	2020-03-06	5.0116	-0.33	13.55	14.52	购买
招商深证100指数A	2020-03-06	1.6606	-1.42	14.03	66.06	购买
招商深证100指数C	2020-03-06	1.6447	-1.43	13.91	29.50	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2020-03-06	1.7904	-0.81	24.86	79.04	购买
招商深证TMT50ETF联接基金C	2020-03-06	1.7749	-0.82	24.74	18.25	购买
招商央视财经50指数A	2020-03-06	2.3587	-1.40	6.19	135.87	购买
招商央视财经50指数C	2020-03-06	2.3336	-1.41	6.08	29.14	购买
招商中证1000指数A	2020-03-06	1.0580	-0.32	19.70	5.80	购买
招商中证1000指数C	2020-03-06	1.0571	-0.33	19.58	5.71	购买
招商中证500指数A	2020-03-06	1.0706	-0.46	15.28	7.06	购买
招商中证500指数C	2020-03-06	1.0676	-0.46	15.15	6.76	购买
招商中证白酒指数分级	2020-03-06	0.9694	-2.28	-0.93	144.49	购买
招商中证白酒指数分级A	2020-03-06	1.0100	0.01	1.12	24.09	购买
招商中证白酒指数分级B	2020-03-06	0.9288	-4.65	-3.09	279.06	购买
招商中证红利	2020-03-06	1.0598	-1.16	5.47	5.98	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2020-03-06	0.8127	-1.14	-0.53	-39.94	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2020-03-06	1.0100	0.01	1.12	24.13	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2020-03-06	0.6154	-0.96	-3.03	-80.12	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2020-03-06	1.1334	-3.28	13.81	-34.35	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2020-03-06	1.0100	0.01	1.12	28.50	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2020-03-06	1.2568	-0.11	26.80	-94.98	购买
招商中证商品指数	2020-03-06	0.9239	-0.27	8.76	-9.78	购买
招商中证银行指数分级	2020-03-06	1.0642	-1.46	-2.28	18.67	购买
招商中证银行指数分级A	2020-03-06	1.0100	0.01	1.12	24.11	购买
招商中证银行指数分级B	2020-03-06	1.1184	-2.76	-5.11	11.84	购买

基金名称

净值日期

单位净值

万份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商理财7天B

2.885

购买

招商理财7天A

1.642

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2020-03-05	1.039	-0.29	-3.53	3.90	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2020-03-05	0.1442	-1.16	---	-0.73	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2020-03-05	0.1442	-1.16	---	-0.73	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2020-03-05	1.0006	-1.32	---	0.06	购买
招商全球资源股票（QDII）	2019-05-07	0.931	-0.96	3.59	-4.80	购买
招商信用定开债（QDII）-美元	2020-01-22	0.157	0.00	0.64	4.67	封闭
招商信用定开债（QDII）-人民币	2020-01-22	1.080	0.37	-1.64	8.11	封闭

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