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2018-10-16

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2018-10-16 1.1940       -0.96       -5.56 102.42 购买

招商安瑞进取债券

2018-10-16 1.625       -0.37       -3.94 63.50 购买

招商安泰债券A

2018-10-16 1.1755       0.02       2.15 143.63 购买

招商安泰债券B

2018-10-16 1.1933       0.01       2.08 105.77 购买

招商安心收益债券

2018-10-16 1.563       0.00       2.36 92.99 购买

招商安盈债券

2018-10-16 1.0262       -0.40       -2.34 39.82 购买

招商产业债券A

2018-10-16 1.348       0.00       2.59 68.80 购买

招商产业债券C

2018-10-16 1.320       0.00       2.49 15.00 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2018-10-16 1.0129       0.01       1.04 5.67 封闭

招商金鸿债券A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商金鸿债券C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商可转债分级债券

2018-10-16 0.895       0.00       1.25 22.96 购买

招商可转债分级债券A

2018-10-16 1.038       0.10       1.07 23.24 购买

招商可转债分级债券B

2018-10-16 0.561       -0.53       2.00 -85.27 购买

招商双债增强(LOF)

2018-10-16 1.176       0.08       2.17 17.50 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2018-10-12 1.0104       0.36       0.95 1.04 购买

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添利两年定开债

2018-10-12 1.0001       0.01       --- 0.01 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2018-10-16 1.0420       0.02       1.24 4.15 购买

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- 0.00 购买

招商添悦纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添悦纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2018-10-16 1.0391       0.02       1.40 3.85 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商信用添利债券LOF

2018-10-16 1.015       0.00       2.58 82.43 购买

招商信用增强债券

2018-10-16 0.938       -0.85       -4.24 36.70 购买

招商招财通理财债券

2018-10-16 1.0001       0.00       --- 0.00 封闭

招商招丰纯债A

2018-10-16 1.0571       0.03       1.86 8.98 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招恒纯债A

2018-10-16 1.041       0.00       0.97 5.08 购买

招商招恒纯债C

2018-10-16 1.027       0.00       0.98 3.72 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2018-10-12 1.0343       0.29       1.16 3.43 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2018-10-16 1.0518       0.01       1.56 8.30 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2018-10-16 1.0729       0.02       1.68 8.11 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招景纯债A

2018-10-16 1.0255       0.00       1.33 7.33 购买

招商招坤纯债A

2018-10-16 1.0724       0.01       2.23 7.20 购买

招商招坤纯债C

2018-10-16 1.0633       0.00       2.13 6.30 购买

招商招利一年理财债券

2018-10-16 1.0026       0.01       1.34 4.71 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2018-10-16 1.2129       0.02       1.68 27.33 购买

招商招乾3个月定开债发起式C

2018-10-16 1.1681       0.03       1.68 22.62 购买

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2018-10-16 1.127       0.18       2.55 12.60 购买

招商招瑞纯债发起式C

2018-10-16 1.115       0.09       2.39 11.51 购买

招商招盛纯债A

2018-10-16 1.1017       0.02       1.63 13.95 购买

招商招盛纯债C

2018-10-16 1.0950       0.02       1.59 12.30 购买

招商招顺纯债A

2018-10-16 1.0583       0.03       2.02 5.73 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2018-10-16 1.0707       0.01       2.43 7.02 购买

招商招通纯债C

2018-10-16 1.0546       0.01       2.37 5.42 购买

招商招旺纯债A

2018-10-16 1.0662       0.03       1.71 6.52 购买

招商招旺纯债C

2018-10-16 1.0624       0.03       1.67 6.14 购买

招商招祥纯债A

2018-10-16 1.0555       0.02       1.35 6.24 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招享纯债A

2018-10-16 1.0110       0.00       1.29 7.08 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2018-10-16 1.0281       0.03       1.68 7.62 购买

招商招兴纯债A

2018-10-16 1.089       0.00       2.16 11.13 购买

招商招兴纯债C

2018-10-16 1.082       0.00       2.27 10.52 封闭

招商招旭纯债A

2018-10-16 1.0525       0.03       2.08 5.16 购买

招商招旭纯债C

2018-10-16 1.0515       0.04       2.03 5.68 购买

招商招轩纯债A

2018-10-16 1.1472       0.01       1.49 14.67 购买

招商招轩纯债C

2018-10-16 1.0813       0.00       1.43 8.09 购买

招商招益两年债券A

2018-10-12 1.081       0.28       1.79 8.10 购买

招商招益两年债券C

2018-10-12 1.075       0.28       1.61 7.50 购买

招商招盈18个月定开债

2018-10-12 1.0983       0.30       2.50 9.83 购买

招商招裕纯债A

2018-10-16 1.0742       0.01       1.46 7.84 购买

招商招裕纯债C

2018-10-16 1.0577       0.01       1.41 6.13 购买

招商招悦纯债A

2018-10-16 1.0117       0.04       2.50 7.34 购买

招商招悦纯债C

2018-10-16 1.0117       0.03       2.44 6.93 购买

招商招怡纯债A

2018-10-16 1.0356       0.01       0.85 6.55 购买

招商招怡纯债C

2018-10-16 1.0342       0.01       0.80 6.15 购买

招商招琪纯债A

2018-10-16 1.0725       0.02       1.81 8.06 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2018-10-16 0.9721       -0.94       -4.34 -1.36 购买

招商安博混合C

2018-10-16 0.9586       -0.95       -4.47 -2.72 购买

招商安达灵活配置混合

2018-10-16 0.9810       -1.49       -14.18 30.83 购买

招商安荣混合A

2018-10-16 0.9242       -1.59       -10.01 -5.87 购买

招商安荣混合C

2018-10-16 0.9075       -1.58       -10.08 -7.56 购买

招商安泰偏股混合

2018-10-16 0.2936       -1.94       -10.69 425.18 购买

招商安泰平衡混合

2018-10-16 0.8866       -0.29       -5.08 238.40 购买

招商安益灵活混合

2018-10-16 1.0029       -0.80       -9.89 1.28 购买

招商安裕混合A

2018-10-16 0.9732       -1.55       -6.62 -0.90 购买

招商安裕混合C

2018-10-16 0.9591       -1.54       -6.77 -2.33 购买

招商大盘蓝筹混合

2018-10-16 1.133       -2.83       -15.44 86.57 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2018-10-16 0.8721       -0.60       -8.57 -11.34 购买

招商丰德混合C

2018-10-16 0.8590       -0.60       -8.61 -12.67 购买

招商丰和混合A

2018-09-12 0.923       0.22       -11.51 -0.57 购买

招商丰和混合C

2018-09-17 0.917       -0.65       -11.42 -0.57 购买

招商丰嘉混合A

2018-05-15 1.322       5.93       6.31 11.42 购买

招商丰嘉混合C

2018-05-15 1.266       5.85       4.75 9.35 购买

招商丰凯混合A

2018-10-16 1.108       -0.09       -2.71 5.05 购买

招商丰凯混合C

2018-10-16 1.031       -0.19       -2.81 3.80 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2018-10-16 1.035       -0.48       -8.32 4.70 购买

招商丰利灵活配置混合C

2018-10-16 1.026       -0.48       -8.47 -9.19 购买

招商丰茂混合发起式A

2018-10-16 1.0005       0.00       --- --- 购买

招商丰茂混合发起式C

2018-10-16 0.9977       -0.01       --- --- 购买

招商丰美混合A

2018-10-16 0.972       -0.51       -2.98 7.48 购买

招商丰美混合C

2018-10-16 0.972       -0.51       -3.07 7.18 购买

招商丰庆混合A

2018-10-16 1.338       0.00       -0.52 33.80 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰融混合A

2018-08-08 1.254       0.00       -2.87 25.40 购买

招商丰融混合C

2018-08-08 1.225       0.00       -2.93 22.50 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2018-10-16 1.108       -0.18       -6.15 11.40 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2018-10-16 1.118       -0.18       -6.26 -5.70 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2018-10-16 0.938       -2.60       -18.67 -3.30 购买

招商丰拓灵活混合A

2018-10-16 0.9509       -1.72       -5.89 -2.98 购买

招商丰拓灵活混合C

2018-10-16 0.9444       -1.72       -6.03 -3.63 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2018-10-16 1.104       -0.09       -3.23 3.83 购买

招商丰益混合C

2018-10-16 1.019       -0.10       -3.31 2.30 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰泽混合A

2018-10-16 1.062       -1.02       -7.30 7.90 购买

招商丰泽混合C

2018-10-16 1.055       -1.03       -7.51 7.10 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2018-10-16 0.653       -3.12       -21.72 -31.90 购买

招商核心价值混合

2018-10-16 0.8692       -2.87       -15.55 -0.04 购买

招商沪港深科技创新混合

2018-10-16 0.8379       -0.08       -13.50 -7.91 购买

招商境远灵活配置混合

2018-10-16 0.7817       -1.74       -13.51 -19.13 购买

招商康泰混合

2018-10-16 1.034       -0.38       -3.36 3.70 购买

招商瑞丰混合发起式A

2018-10-16 1.264       -1.10       -6.95 42.82 购买

招商瑞丰混合发起式C

2018-10-16 1.245       -1.03       -7.12 1.70 购买

招商瑞庆混合

2018-10-16 0.967       -0.31       -3.67 11.51 购买

招商盛达混合A

2018-10-16 0.781       -1.64       -17.60 -20.40 购买

招商盛达混合C

2018-10-16 0.772       -1.66       -17.68 -16.80 购买

招商盛合灵活混合A

2018-10-16 0.8366       -1.04       -8.64 -14.81 购买

招商盛合灵活混合C

2018-10-16 0.8325       -1.05       -8.75 -15.22 购买

招商稳乾定开混合A

2018-10-12 0.9929       -2.97       -2.98 -0.71 购买

招商稳乾定开混合C

2018-10-12 0.9840       -3.00       -3.11 -1.60 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2018-10-16 0.8428       -1.00       -8.04 -14.13 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2018-10-16 0.8345       -1.01       -8.16 -14.97 封闭

招商稳盛定开混合A

2018-10-12 0.9806       -3.12       -3.43 -1.94 购买

招商稳盛定开混合C

2018-10-12 0.9712       -3.14       -3.56 -2.88 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -1.66 3.65 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-10-12 0.9664       -3.04       -5.61 -3.36 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-10-12 0.9531       -3.06       -5.78 -4.69 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2018-10-12 1.0002       0.16       -1.87 0.02 购买

招商稳阳定开灵活配置C

2018-10-12 0.9920       0.14       -2.01 -0.80 购买

招商稳祯定开混合

2018-10-12 1.0003       0.04       --- 0.03 购买

招商先锋混合

2018-10-16 0.8027       -0.98       -7.73 247.65 购买

招商兴福混合A

2018-10-16 0.9569       -0.10       --- --- 购买

招商兴福混合C

2018-10-16 0.9561       -0.12       --- --- 购买

招商行业领先混合

2018-10-16 1.060       -0.09       -12.08 32.62 购买

招商优势企业混合

2018-10-16 1.700       -1.10       -14.53 72.30 购买

招商优质成长后端(lof)

2018-10-16 1.2690       -0.98       -12.67 335.49 购买

招商优质成长混合(lof)

2018-10-16 1.2690       -0.98       -12.67 335.49 购买

招商增荣混合

2018-10-16 0.905       -0.98       -7.53 -7.90 购买

招商战略配售混合(LOF)

2018-10-12 1.0091       0.22       0.84 0.91 封闭

招商制造业混合A

2018-10-16 0.871       -2.02       -14.88 1.27 购买

招商制造业混合C

2018-10-16 0.866       -2.04       -15.11 -13.56 购买

招商中小盘精选混合

2018-10-16 1.224       -0.57       -10.54 23.90 购买

招商睿祥定开混合

2018-10-12 1.0054       -1.16       -0.04 0.54 封闭

招商睿逸混合

2018-10-16 0.939       -0.21       -6.16 -5.50 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2018-10-16 0.6945       -1.73       -13.98 -22.65 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2018-10-16 1.0337       0.01       1.24 33.02 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2018-10-16 0.3553       -6.45       -37.72 -79.92 购买

上证消费80ETF

2018-10-16 4.0958       -1.54       -15.96 39.62 购买

深证TMT50ETF

2018-10-16 3.2095       -2.81       -24.45 2.97 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2018-10-16 0.8865       -0.54       -6.65 -9.66 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2018-10-16 0.8842       -0.54       -6.77 -9.88 购买

招商国证生物医药指数分级

2018-10-16 0.8837       -3.11       -21.40 -38.24 购买

招商国证生物医药指数分级A

2018-10-16 1.0376       0.01       1.10 16.59 购买

招商国证生物医药指数分级B

2018-10-16 0.7298       -7.23       -38.87 -78.69 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2018-10-16 0.8854       -3.32       -9.43 -3.16 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2018-10-16 1.0127       0.01       1.13 20.25 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2018-10-16 0.7581       -7.44       -19.29 -60.32 购买

招商沪深300指数A

2018-10-16 0.9372       -0.89       -7.84 -3.67 购买

招商沪深300指数C

2018-10-16 0.9334       -0.89       -7.94 -4.05 购买

招商上证消费80ETF联接A

2018-10-16 1.3022       -1.45       -15.14 34.42 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2018-10-16 1.2923       -1.45       -15.22 -5.05 购买

招商深证100指数A

2018-10-16 0.9908       -1.51       -17.12 2.23 购买

招商深证100指数C

2018-10-16 0.9866       -1.52       -17.21 -19.84 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2018-10-16 0.9347       -2.78       -24.53 -2.52 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2018-10-16 0.9317       -2.78       -24.58 -35.26 购买

招商央视财经50指数A

2018-10-16 1.6518       -1.02       -12.01 69.65 购买

招商央视财经50指数C

2018-10-16 1.6433       -1.03       -12.10 -6.59 购买

招商中证1000指数A

2018-10-16 0.6290       -2.04       -17.80 -34.87 购买

招商中证1000指数C

2018-10-16 0.6320       -2.05       -17.88 -34.56 购买

招商中证500指数A

2018-10-16 0.7548       -1.91       -15.37 -21.68 购买

招商中证500指数C

2018-10-16 0.7570       -1.90       -15.45 -21.46 购买

招商中证白酒指数分级

2018-10-16 0.9840       -0.30       -17.86 57.48 购买

招商中证白酒指数分级A

2018-10-16 1.0376       0.01       1.10 16.62 购买

招商中证白酒指数分级B

2018-10-16 0.9304       -0.65       -31.48 91.01 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2018-10-16 0.8408       -2.23       -0.07 -37.80 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2018-10-16 1.0376       0.01       1.10 16.71 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2018-10-16 0.6440       -5.64       -1.66 -76.10 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2018-10-16 0.7227       -0.70       -13.46 -59.14 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2018-10-16 1.0303       0.01       1.11 20.81 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2018-10-16 0.4151       -2.42       -35.15 -98.23 购买

招商中证商品指数

2018-10-16 0.7400       -2.03       -12.30 -24.58 购买

招商中证银行指数分级

2018-10-16 0.9350       0.65       3.91 0.25 购买

招商中证银行指数分级A

2018-10-16 1.0376       0.01       1.10 16.68 购买

招商中证银行指数分级B

2018-10-16 0.8324       1.45       7.60 -15.75 购买
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