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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商产业精选股票A

2024-02-27 0.8590       0.09       10.68 -14.10 购买

招商产业精选股票C

2024-02-27 0.8371       0.10       10.45 -16.29 购买

招商成长先导股票A

2024-02-27 0.7868       1.82       -17.50 -21.32 购买

招商成长先导股票C

2024-02-27 0.7767       1.82       -17.68 -22.33 购买

招商港股通核心精选股票A

2024-02-27 0.6160       2.05       -10.67 -38.40 购买

招商港股通核心精选股票C

2024-02-27 0.6000       2.04       -10.86 -40.00 购买

招商核心优选A

2024-02-27 0.7686       0.75       -5.57 -23.14 购买

招商核心优选C

2024-02-27 0.7433       0.75       -5.76 -25.67 购买

招商景气精选股票A

2024-02-27 0.8557       0.08       10.67 -14.43 购买

招商景气精选股票C

2024-02-27 0.8380       0.08       10.45 -16.20 购买

招商景气优选股票A

2024-02-27 0.5056       0.78       -4.17 -49.44 购买

招商景气优选股票C

2024-02-27 0.4925       0.80       -4.37 -50.75 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2024-02-27 0.8911       0.11       11.05 -10.89 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2024-02-27 0.8668       0.12       10.83 -13.32 购买

招商蓝筹精选股票A

2024-02-27 0.5596       1.56       -12.58 -44.04 购买

招商蓝筹精选股票C

2024-02-27 0.5482       1.57       -12.73 -45.18 购买

招商量化精选股票A

2024-02-27 2.1365       2.06       -3.11 127.41 购买

招商量化精选股票C

2024-02-27 2.0852       2.07       -3.26 111.01 购买

招商前沿医疗保健股票A

2024-02-27 0.5175       1.89       -17.61 -48.25 购买

招商前沿医疗保健股票C

2024-02-27 0.5066       1.89       -17.79 -49.34 购买

招商体育文化休闲股票A

2024-02-27 1.447       4.18       -2.69 44.70 购买

招商体育文化休闲股票C

2024-02-27 1.424       4.17       -2.93 -7.29 购买

招商稳健优选股票A

2024-02-27 2.2736       2.53       -7.28 127.36 购买

招商稳健优选股票C

2024-02-27 2.3546       2.53       -7.42 -4.95 购买

招商行业精选股票

2024-02-27 3.485       0.09       10.95 248.50 购买

招商研究优选股票A

2024-02-27 1.0717       0.88       3.93 7.17 购买

招商研究优选股票C

2024-02-27 1.0391       0.86       3.71 3.91 购买

招商医药健康产业

2024-02-27 1.796       1.99       -14.19 79.60 购买

招商移动互联网股票A

2024-02-27 1.1207       5.05       -12.70 12.07 购买

招商移动互联网股票C

2024-02-27 1.1288       5.05       -12.77 -6.31 购买

招商中国机遇股票

2024-02-27 1.244       2.64       -5.83 24.40 购买

招商专精特新股票A

2024-02-27 0.7777       2.94       -12.71 -22.23 购买

招商专精特新股票C

2024-02-27 0.7640       2.94       -12.87 -23.60 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商CFETS银行间绿色债券指数A

2024-02-27 1.0149       0.03       1.38 1.49 购买

招商CFETS银行间绿色债券指数C

2024-02-27 1.0172       0.02       1.35 1.72 购买

招商安本增利债券A

2024-02-27 1.5149       0.66       -0.75 -0.45 购买

招商安本增利债券C

2024-02-27 1.5052       0.66       -0.82 176.11 购买

招商安福1年定开债发起式

2024-02-27 1.0303       0.62       -0.32 4.08 购买

招商安和债券A

2024-02-27 1.0291       0.14       2.44 2.91 购买

招商安和债券C

2024-02-27 1.0271       0.14       2.33 2.71 购买

招商安华债券A

2024-02-27 1.1481       0.63       0.15 18.34 购买

招商安华债券C

2024-02-27 1.1353       0.63       0.07 16.95 购买

招商安华债券D

2024-02-27 1.1421       0.63       0.04 2.32 购买

招商安嘉债券

2024-02-27 1.0412       0.21       2.42 10.10 购买

招商安凯债券

2024-02-27 1.0466       0.16       2.98 5.28 购买

招商安康债券A

2024-02-23 1.0021       0.13       --- 0.21 封闭

招商安康债券C

2024-02-23 1.0018       0.11       --- 0.18 封闭

招商安庆债券

2024-02-27 1.2313       0.15       3.78 23.13 购买

招商安瑞进取债券A

2024-02-27 1.7812       1.32       -6.89 78.12 购买

招商安瑞进取债券C

2024-02-27 1.7822       1.32       -6.97 -9.07 购买

招商安泰债券A

2024-02-27 1.3335       0.02       2.17 209.14 购买

招商安泰债券B

2024-02-27 1.3298       0.02       2.09 156.90 购买

招商安泰债券D

2024-02-27 1.3538       0.01       2.17 9.69 购买

招商安心收益债券A

2024-02-27 1.8707       0.03       1.72 20.47 购买

招商安心收益债券C

2024-02-27 1.8469       0.03       1.65 144.48 购买

招商安阳债券A

2024-02-27 1.0478       0.24       2.54 20.26 购买

招商安阳债券C

2024-02-27 1.0463       0.25       2.45 18.69 购买

招商安颐稳健债券A

2024-02-27 1.0106       0.35       0.62 1.06 购买

招商安颐稳健债券C

2024-02-27 1.0085       0.35       0.57 0.85 购买

招商安盈债券A

2024-02-27 1.0837       0.23       1.96 101.63 购买

招商安盈债券C

2024-02-27 1.0785       0.23       1.91 13.89 购买

招商安悦1年持有期债券A

2024-02-27 1.0250       0.43       1.81 2.50 购买

招商安悦1年持有期债券C

2024-02-27 1.0201       0.42       1.69 2.01 购买

招商产业债券A

2024-02-27 1.7667       0.03       1.81 121.40 购买

招商产业债券C

2024-02-27 1.6842       0.04       1.68 46.84 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2024-02-23 1.0020       0.05       0.89 8.32 封闭

招商恒鑫30个月封闭债

2024-02-27 1.0093       0.01       0.88 3.13 封闭

招商金鸿债券A

2024-02-27 1.1520       0.03       1.53 23.58 购买

招商金鸿债券C

2024-02-27 1.1396       0.04       1.46 21.63 购买

招商金融债3个月定开债

2024-02-27 1.0172       0.03       1.74 10.81 封闭

招商理财7天A

2024-02-27 1.0531       0.00       0.41 5.16 购买

招商理财7天B

2024-01-18 1.0203       0.01       0.05 0.75 购买

招商民安增益债券A

2024-02-27 1.1228       0.81       -0.67 12.28 购买

招商民安增益债券C

2024-02-27 1.0962       0.80       -0.83 9.62 购买

招商双债增强债券C

2024-02-27 1.5368       0.03       2.12 53.68 购买

招商双债增强债券D

2024-02-27 1.5364       0.04       2.12 15.87 购买

招商双债增强债券E

2024-02-27 1.5119       0.03       2.04 23.42 购买

招商双债增强债券I

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添安1年定开债

2024-02-27 1.0112       0.03       1.68 6.46 封闭

招商添呈1年定开债

2024-02-23 1.0098       0.24       1.16 8.90 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2024-02-27 1.1252       0.00       1.44 21.23 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

2024-02-23 1.0182       0.27       1.52 7.36 封闭

招商添浩纯债A

2024-02-27 1.1244       0.01       1.05 8.54 购买

招商添浩纯债C

2024-02-27 1.1246       0.00       1.00 8.54 购买

招商添浩纯债D

2021-12-24 0.9818       0.02       0.47 0.45 购买

招商添华纯债A

2024-02-27 1.0240       0.01       0.55 6.48 购买

招商添华纯债C

2024-02-27 1.0232       0.02       0.56 6.40 购买

招商添锦1年定开债发起式

2024-02-27 1.0312       0.03       1.70 11.31 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2024-02-27 1.0207       0.03       1.67 24.04 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2024-02-23 1.5345       0.29       2.48 53.45 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2024-02-27 1.0384       0.01       1.39 20.51 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2024-02-27 1.1359       0.04       1.76 13.59 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2024-02-27 1.0404       0.02       1.48 25.37 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2024-02-27 1.0441       0.02       1.48 13.40 封闭

招商添盛78个月定开债

2024-02-27 1.0083       0.01       0.91 13.91 封闭

招商添泰1年定开债发起式

2024-02-27 1.0367       0.04       1.95 3.67 封闭

招商添文1年定开债发起式

2024-02-27 1.0270       0.03       0.96 2.70 封闭

招商添兴6个月定开债

2024-02-27 1.0122       0.01       1.65 5.23 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2024-02-27 1.0124       0.00       1.00 17.12 购买

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添轩1年定开债

2024-02-27 1.0173       0.03       1.78 3.84 封闭

招商添逸1年定开债

2024-02-23 1.0169       0.23       1.11 9.20 封闭

招商添盈纯债A

2024-02-27 1.2230       0.02       1.81 22.30 购买

招商添盈纯债C

2024-02-27 1.2044       0.02       1.73 20.44 购买

招商添盈纯债E

2024-02-27 1.2066       0.02       1.75 19.39 购买

招商添裕纯债A

2024-02-27 1.1619       0.02       1.81 20.11 购买

招商添裕纯债C

2024-02-27 1.1526       0.02       1.76 18.89 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2024-02-27 1.0296       0.00       1.74 22.78 购买

招商添悦纯债C

2024-02-27 1.0272       0.00       1.69 21.44 购买

招商添悦纯债D

2024-02-27 1.0360       0.01       1.75 8.67 购买

招商添韵3个月定开债A

2024-02-27 1.0168       0.03       1.27 12.99 封闭

招商添韵3个月定开债C

2024-02-27 1.0073       0.02       0.86 5.33 封闭

招商添泽纯债A

2024-02-27 1.0692       0.03       1.70 22.35 购买

招商添泽纯债C

2024-02-27 1.0632       0.03       1.64 21.55 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2024-02-27 1.0399       0.02       1.41 24.08 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2024-02-27 1.0650       0.01       0.92 6.50 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2024-02-27 1.0600       0.02       0.88 6.00 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2024-02-27 1.0555       0.02       1.41 5.55 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2024-02-27 1.0527       0.03       1.41 5.27 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2024-02-27 1.0692       0.04       1.85 6.92 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2024-02-27 1.0636       0.04       1.80 6.36 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2024-02-27 1.0800       0.02       1.03 8.00 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2024-02-27 1.0743       0.02       0.98 7.43 购买

招商享诚增强债券A

2024-02-27 1.0582       0.36       2.32 5.82 购买

招商享诚增强债券C

2024-02-27 1.0487       0.36       2.23 4.87 购买

招商享利增强债券A

2024-02-27 0.9688       1.02       -0.90 -3.12 购买

招商享利增强债券C

2024-02-27 0.9602       1.02       -1.00 -3.98 购买

招商信用添利债券(LOF)A

2024-02-27 1.0508       0.03       1.62 129.56 购买

招商信用添利债券(LOF)C

2024-02-27 1.0548       0.03       1.55 14.76 购买

招商信用增强债券A

2024-02-27 1.0753       0.45       0.67 74.76 购买

招商信用增强债券C

2024-02-27 1.0078       0.45       0.59 15.33 购买

招商招财通理财债券A

2024-02-23 1.0247       0.04       0.59 2.47 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2024-02-27 1.0509       0.08       1.68 25.88 购买

招商招丰纯债A

2024-02-27 1.0339       0.02       0.90 31.69 购买

招商招丰纯债C

2024-02-27 1.0313       0.02       0.84 8.27 购买

招商招丰纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招和39个月定开债

2024-02-27 1.0055       0.00       0.60 12.27 封闭

招商招恒纯债A

2024-02-27 1.1169       -0.01       1.38 21.64 购买

招商招恒纯债C

2024-02-27 1.1153       -0.01       1.24 18.54 购买

招商招恒纯债D

2024-02-27 1.1178       -0.01       1.28 4.83 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2024-02-27 1.0117       0.01       2.53 25.91 购买

招商招华纯债A

2024-02-27 1.0734       0.06       1.81 34.50 购买

招商招华纯债C

2024-02-27 1.2545       0.06       1.76 20.81 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2024-02-27 1.0295       0.03       1.38 30.13 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2024-02-27 1.0902       0.01       0.81 24.67 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招景纯债D

2024-02-27 1.0992       0.02       0.82 6.39 购买

招商招坤纯债A

2024-02-27 1.3118       0.03       1.67 33.36 购买

招商招坤纯债C

2024-02-27 1.2727       0.03       1.57 29.42 购买

招商招利1个月期理财A

2024-02-27 1.0762       0.00       0.62 7.37 购买

招商招利1个月期理财B

2024-02-27 1.0762       0.00       0.62 7.37 购买

招商招利1个月期理财C

2024-02-27 1.0762       0.00       0.62 7.37 购买

招商招利一年理财债券

2024-02-27 1.0065       0.01       0.50 23.85 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2024-02-27 1.0898       0.03       1.43 40.04 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2024-02-27 1.0862       0.03       1.39 37.78 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2024-02-27 1.1368       0.02       1.55 37.31 购买

招商招瑞纯债发起式C

2024-02-27 1.1236       0.03       1.55 35.63 购买

招商招瑞纯债发起式D

2024-02-27 1.1234       0.02       1.44 9.15 购买

招商招盛纯债A

2024-02-27 1.0781       0.03       1.48 35.59 购买

招商招盛纯债C

2024-02-27 1.0729       0.03       1.44 32.47 购买

招商招顺纯债A

2024-02-27 1.1058       0.03       1.58 29.68 购买

招商招顺纯债C

2024-02-27 1.1008       0.02       1.53 19.65 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2024-02-27 1.0357       0.05       1.64 28.63 购买

招商招通纯债C

2024-02-27 1.0344       0.04       1.62 27.80 购买

招商招旺纯债A

2024-02-27 1.0506       -0.02       0.43 28.10 购买

招商招旺纯债C

2024-02-27 1.0495       -0.03       1.54 28.18 购买

招商招祥纯债A

2024-02-27 1.1205       0.04       1.97 32.94 购买

招商招祥纯债C

2024-02-27 1.1200       0.04       1.97 22.65 购买

招商招祥纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招祥纯债E

2024-02-27 1.1205       0.04       1.97 1.97 购买

招商招享纯债A

2024-02-27 1.0006       -0.01       1.04 29.63 购买

招商招享纯债C

2024-02-27 1.0009       -0.01       0.09 0.09 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2024-02-23 1.0148       0.26       1.39 29.27 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债A

2024-02-27 1.1290       0.00       2.72 40.34 封闭

招商招兴3个月定开债C

2024-02-27 1.1145       0.00       1.45 36.36 封闭

招商招旭纯债A

2024-02-27 1.3541       0.04       1.70 35.41 购买

招商招旭纯债C

2024-02-27 1.3384       0.03       1.66 34.63 购买

招商招旭纯债D

2024-02-27 1.3544       0.03       1.70 16.27 购买

招商招裕纯债A

2024-02-27 1.0220       0.03       1.35 29.53 购买

招商招裕纯债C

2024-02-27 1.0370       0.02       1.35 26.95 购买

招商招裕纯债D

2024-02-27 1.0307       0.02       1.35 5.76 购买

招商招悦纯债A

2024-02-27 1.0901       0.04       1.96 40.94 购买

招商招悦纯债C

2024-02-27 1.0858       0.04       1.91 38.90 购买

招商招怡纯债A

2024-02-27 1.1067       0.04       1.73 22.48 购买

招商招怡纯债C

2024-02-27 1.0814       0.04       1.70 19.24 购买

招商招怡纯债D

2024-02-27 1.1060       0.04       1.73 3.52 购买

招商招琪纯债A

2024-02-27 1.0397       0.02       1.44 29.19 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债0-3年政策性金融债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中债0-3年政策性金融债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中债1-5年进出口行A

2024-02-27 1.0213       0.01       1.59 13.92 购买

招商中债1-5年进出口行C

2024-02-27 1.0179       0.01       1.58 12.04 购买

招商鑫诚短债A

2024-02-27 1.0505       0.02       0.86 5.05 购买

招商鑫诚短债C

2024-02-27 1.0477       0.01       0.81 4.77 购买

招商鑫福中短债A

2024-02-27 1.1386       0.03       1.14 13.86 购买

招商鑫福中短债C

2024-02-27 1.1274       0.03       1.08 12.74 购买

招商鑫嘉中短债债券A

2024-02-27 1.0387       0.01       1.06 3.87 购买

招商鑫嘉中短债债券C

2024-02-27 1.0362       0.01       1.01 3.62 购买

招商鑫利中短债债券A

2024-02-27 1.0505       0.01       0.93 5.05 购买

招商鑫利中短债债券C

2024-02-27 1.0477       0.01       0.88 4.77 购买

招商鑫悦中短债A

2024-02-27 1.1252       0.02       1.24 20.95 购买

招商鑫悦中短债C

2024-02-27 1.1177       0.03       1.20 19.77 购买

招商鑫悦中短债D

2024-02-27 1.1251       0.02       1.24 1.68 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2024-02-27 1.5816       0.79       -7.08 58.16 购买

招商安博混合C

2024-02-27 1.5184       0.78       -7.21 51.84 购买

招商安达灵活配置混合

2024-02-27 1.4862       2.65       -8.98 92.89 购买

招商安德混合A

2024-02-27 1.3067       1.90       -0.79 43.59 购买

招商安德混合C

2024-02-27 1.2778       1.90       -0.91 40.42 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2024-02-27 1.0082       1.55       -0.67 0.82 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2024-02-27 0.9946       1.55       -0.84 -0.54 购买

招商安弘灵活配置

2024-02-27 1.0064       0.00       -13.35 0.64 购买

招商安荣混合A

2024-02-27 1.3952       2.01       -1.31 45.02 购买

招商安荣混合C

2024-02-27 1.3122       2.01       -1.51 36.39 购买

招商安润灵活配置混合A

2024-02-27 1.9315       2.10       -8.51 159.60 购买

招商安润灵活配置混合C

2024-02-27 1.9093       2.11       -8.69 -47.91 购买

招商安泰偏股混合

2024-02-27 0.3494       1.25       -4.22 634.71 购买

招商安泰平衡混合

2024-02-27 1.5222       0.75       5.87 571.52 购买

招商安益灵活配置混合A

2024-02-27 1.3528       1.05       -4.73 35.28 购买

招商安益灵活配置混合C

2024-02-27 1.3669       1.05       -4.88 -7.05 购买

招商安裕灵活配置混合A

2024-02-27 1.6510       1.03       -1.43 65.10 购买

招商安裕灵活配置混合C

2024-02-27 1.5756       1.03       -1.57 57.56 购买

招商安裕灵活配置混合D

2024-02-27 1.6508       1.03       -1.43 -1.23 购买

招商安元混合A

2024-02-27 1.2681       0.21       -1.85 41.15 购买

招商安元混合C

2024-02-27 1.2441       0.20       -1.85 32.13 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合A

2024-02-27 1.0206       0.16       2.05 2.06 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合C

2024-02-27 1.0194       0.16       1.94 1.94 购买

招商产业升级1年持有期混合A

2024-02-23 0.7898       5.63       -19.42 -21.02 封闭

招商产业升级1年持有期混合C

2024-02-23 0.7863       5.60       -19.56 -21.37 封闭

招商成长精选一年定期开放混合A

2024-02-27 0.7296       1.28       -7.93 -27.04 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2024-02-27 0.7083       1.26       -8.12 -29.17 封闭

招商创新增长混合A

2024-02-27 0.6443       1.90       -17.12 -35.57 购买

招商创新增长混合C

2024-02-27 0.6255       1.89       -17.28 -37.45 购买

招商大盘蓝筹混合

2024-02-27 2.158       1.22       -6.90 243.53 购买

招商丰凯混合A

2024-02-27 1.390       3.27       -1.77 30.96 购买

招商丰凯混合C

2024-02-27 1.282       3.30       -1.76 28.20 购买

招商丰利灵活配置混合A

2024-02-27 1.225       2.08       -14.10 22.50 购买

招商丰利灵活配置混合C

2024-02-27 1.184       2.07       -14.20 3.59 购买

招商丰茂混合发起式A

2024-02-27 1.2490       0.14       2.67 24.90 购买

招商丰茂混合发起式C

2024-02-27 1.2013       0.14       2.57 20.13 购买

招商丰美混合A

2024-02-27 1.141       0.97       -1.72 57.07 购买

招商丰美混合C

2024-02-27 1.139       0.89       -1.81 55.43 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2024-02-27 1.224       0.58       -5.19 22.40 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2024-02-27 1.202       0.59       -5.35 0.84 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2024-02-27 1.384       0.22       0.44 38.40 购买

招商丰拓灵活混合A

2024-02-27 1.4864       2.77       -6.90 48.64 购买

招商丰拓灵活混合C

2024-02-27 1.4296       2.77       -7.05 42.96 购买

招商丰益混合A

2024-02-27 1.218       0.50       -1.93 54.75 购买

招商丰益混合C

2024-02-27 1.118       0.54       -1.93 50.74 购买

招商丰盈积极配置混合A

2024-02-27 0.5726       1.26       -11.72 -42.74 购买

招商丰盈积极配置混合C

2024-02-27 0.5563       1.24       -11.91 -44.37 购买

招商丰韵混合A

2024-02-27 1.1833       0.83       -5.45 18.33 购买

招商丰韵混合C

2024-02-27 1.1376       0.82       -5.63 13.76 购买

招商丰泽混合A

2024-02-27 1.610       2.16       0.75 61.00 购买

招商丰泽混合C

2024-02-27 1.562       2.23       0.64 56.20 购买

招商高端装备混合A

2024-02-27 0.6265       2.52       -16.79 -37.35 购买

招商高端装备混合C

2024-02-27 0.6166       2.51       -16.96 -38.34 购买

招商国企改革主题混合

2024-02-27 1.022       0.59       -3.68 2.20 购买

招商核心价值混合

2024-02-27 1.3589       1.13       -6.41 67.31 购买

招商核心竞争力混合A

2024-02-27 0.9002       2.03       -12.63 14.04 购买

招商核心竞争力混合C

2024-02-27 0.8859       2.04       -12.80 12.35 购买

招商核心装备混合A

2024-02-27 0.5906       2.93       -17.53 -40.94 购买

招商核心装备混合C

2024-02-27 0.5831       2.93       -17.69 -41.69 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

2024-02-23 0.8959       0.32       -3.31 -10.41 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y

2024-02-23 0.8996       0.32       -3.26 -7.88 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)

2024-02-23 0.8682       0.32       --- --- 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2024-02-23 0.9610       0.19       -1.83 -3.90 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2024-02-23 0.9711       0.20       -1.76 -1.92 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2024-02-23 1.1382       0.28       -2.72 13.82 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2024-02-23 1.1421       0.28       -2.67 -6.59 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2024-02-23 1.2671       0.25       -1.00 26.71 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2024-02-23 1.2368       0.24       -1.13 23.68 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

2024-02-23 1.2700       0.25       -0.96 -1.41 购买

招商沪港深科技创新混合A

2024-02-27 1.1919       2.48       -8.51 29.78 购买

招商沪港深科技创新混合C

2024-02-27 1.1773       2.47       -8.59 -37.13 购买

招商回报优选混合发起式A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商回报优选混合发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

2024-02-23 0.7242       5.91       -14.84 -27.58 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

2024-02-23 0.7132       5.89       -14.97 -28.68 封闭

招商价值成长混合A

2024-02-27 0.6216       1.34       -8.40 -37.84 购买

招商价值成长混合C

2024-02-27 0.6092       1.33       -8.58 -39.08 购买

招商匠心优选1年封闭运作混合A

2024-02-23 1.0334       7.14       2.81 3.34 封闭

招商匠心优选1年封闭运作混合C

2024-02-23 1.0284       7.11       2.64 2.84 封闭

招商金安成长严选混合

2024-02-27 0.5494       1.52       -12.49 -45.06 购买

招商精选企业混合A

2024-02-27 0.9454       3.36       -4.69 -5.46 购买

招商精选企业混合C

2024-02-27 0.9438       3.36       -4.84 -5.62 购买

招商境远灵活配置混合

2024-02-27 1.7605       1.15       -6.72 76.05 购买

招商均衡成长混合A

2024-02-27 0.7754       0.94       -10.25 -22.46 购买

招商均衡成长混合C

2024-02-27 0.7686       0.95       -10.39 -23.14 购买

招商均衡回报混合A

2024-02-27 0.6996       1.39       -8.62 -30.04 购买

招商均衡回报混合C

2024-02-27 0.6866       1.39       -8.82 -31.34 购买

招商康泰混合

2024-02-27 0.761       0.66       -2.81 -3.49 购买

招商科技创新混合A

2024-02-27 0.9479       3.46       -13.84 -5.21 购买

招商科技创新混合C

2024-02-27 0.9184       3.47       -14.02 -8.16 购买

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)

2024-02-23 0.9554       0.17       --- --- 购买

招商能源转型混合A

2024-02-27 0.5929       1.72       -9.95 -40.71 购买

招商能源转型混合C

2024-02-27 0.5833       1.71       -10.14 -41.67 购买

招商品质成长混合A

2024-02-27 0.6282       1.86       -16.99 -37.18 购买

招商品质成长混合C

2024-02-27 0.6161       1.87       -17.16 -38.39 购买

招商品质发现混合A

2024-02-27 0.6603       1.32       -3.07 -33.97 购买

招商品质发现混合C

2024-02-27 0.6473       1.33       -3.26 -35.27 购买

招商品质生活混合A

2024-02-27 0.5840       1.18       -9.01 -41.60 购买

招商品质生活混合C

2024-02-27 0.5713       1.17       -9.19 -42.87 购买

招商品质升级混合A

2024-02-27 0.5863       1.49       -13.26 -41.37 购买

招商品质升级混合C

2024-02-27 0.5725       1.49       -13.42 -42.75 购买

招商企业优选混合A

2024-02-27 0.4626       2.73       -8.65 -53.74 购买

招商企业优选混合C

2024-02-27 0.4521       2.73       -8.83 -54.79 购买

招商趋势领航混合A

2024-02-27 0.9121       0.60       4.13 -8.79 购买

招商趋势领航混合C

2024-02-27 0.9069       0.59       3.97 -9.31 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2024-02-27 1.0202       0.19       0.59 2.02 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2024-02-27 1.0088       0.19       0.49 0.88 购买

招商瑞成1年持有期混合A

2024-02-27 0.9997       0.46       0.68 -0.03 购买

招商瑞成1年持有期混合C

2024-02-27 0.9974       0.46       0.58 -0.26 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2024-02-27 1.0269       0.49       0.44 2.69 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2024-02-27 1.0143       0.49       0.35 1.43 购买

招商瑞丰混合发起式A

2024-02-27 1.771       2.13       -1.34 106.30 购买

招商瑞丰混合发起式C

2024-02-27 1.699       2.10       -1.45 43.06 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2024-02-27 1.0871       0.18       1.48 8.71 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2024-02-27 1.0744       0.18       1.38 7.44 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2024-02-27 1.1233       0.13       -0.34 12.33 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2024-02-27 1.1064       0.14       -0.44 10.64 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2024-02-27 0.9872       0.44       1.27 -1.28 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2024-02-27 0.9785       0.43       1.16 -2.15 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2024-02-27 0.9842       0.48       -2.08 -1.58 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2024-02-27 0.9739       0.48       -2.18 -2.61 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

2024-02-27 1.8699       1.94       -15.61 86.99 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

2024-02-27 1.8636       1.93       -15.74 -26.14 购买

招商瑞联1年持有期混合A

2024-02-27 0.9983       0.52       0.14 -0.17 购买

招商瑞联1年持有期混合C

2024-02-27 0.9921       0.53       0.04 -0.79 购买

招商瑞庆混合A

2024-02-27 0.9678       0.29       -0.54 46.62 购买

招商瑞庆混合C

2024-02-27 0.9512       0.30       -0.74 17.35 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2024-02-27 1.0159       0.39       0.49 1.59 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2024-02-27 1.0069       0.39       0.40 0.69 购买

招商瑞文混合A

2024-02-27 1.1777       0.38       1.10 17.77 购买

招商瑞文混合C

2024-02-27 1.1620       0.37       1.02 16.20 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2024-02-27 0.9903       0.36       -0.71 0.54 购买

招商瑞享1年持有期混合C

2024-02-27 0.9871       0.36       -0.82 -0.31 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2024-02-27 1.0944       0.17       0.71 14.93 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2024-02-27 1.0737       0.18       0.58 12.80 购买

招商瑞阳混合A

2024-02-27 1.1747       1.16       -2.49 28.89 购买

招商瑞阳混合C

2024-02-27 1.1481       1.16       -2.64 25.75 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2024-02-27 1.0035       0.46       0.21 0.35 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2024-02-27 0.9931       0.47       0.11 -0.69 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2024-02-27 1.0501       0.33       0.70 5.01 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2024-02-27 1.0354       0.33       0.59 3.54 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2024-02-27 0.8695       0.88       3.19 -13.05 购买

招商商业模式优选混合A

2024-02-27 0.6138       2.88       -7.32 -38.62 购买

招商商业模式优选混合C

2024-02-27 0.5995       2.88       -7.51 -40.05 购买

招商社会责任混合A

2024-02-27 0.7543       1.81       -15.28 -24.57 购买

招商社会责任混合C

2024-02-27 0.7527       1.81       -15.41 -18.49 购买

招商社会责任混合D

2024-02-27 0.7542       1.81       -15.29 -24.58 购买

招商盛合灵活混合A

2024-02-27 1.6457       1.81       -6.63 64.57 购买

招商盛合灵活混合C

2024-02-27 1.6153       1.81       -6.63 61.53 购买

招商盛洋3个月定开混合

2024-02-07 0.4503       1.28       -8.90 -54.97 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2024-02-23 0.7543       0.63       -8.34 -24.57 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2024-02-23 0.7430       0.62       -8.42 -25.70 购买

招商碳中和主题混合A

2024-02-27 0.5492       1.57       -6.66 -45.08 购买

招商碳中和主题混合C

2024-02-27 0.5446       1.59       -6.79 -45.54 购买

招商稳健平衡混合A

2024-02-27 1.1133       0.68       4.45 11.33 购买

招商稳健平衡混合C

2024-02-27 1.0952       0.68       4.27 9.52 购买

招商稳锦混合A

2024-02-27 1.0372       0.81       0.48 3.72 购买

招商稳锦混合C

2024-02-27 1.0301       0.80       0.38 3.01 购买

招商稳旺混合A

2024-02-27 1.0358       1.22       -3.08 3.58 购买

招商稳旺混合C

2024-02-27 1.0278       1.22       -3.17 2.78 购买

招商稳兴混合A

2024-02-27 0.9469       0.42       -1.00 -5.31 购买

招商稳兴混合C

2024-02-27 0.9301       0.43       -1.10 -6.99 购买

招商先锋混合

2024-02-27 0.6729       0.78       0.04 375.63 购买

招商兴福混合A

2024-02-27 1.3223       0.20       -2.59 32.23 购买

招商兴福混合C

2024-02-27 1.2951       0.20       -2.64 29.51 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2024-02-27 0.4203       2.74       -8.59 -57.97 购买

招商行业领先混合

2024-02-27 1.753       0.17       -0.74 117.27 购买

招商优势企业混合A

2024-02-27 3.5248       5.83       0.36 252.48 购买

招商优势企业混合C

2024-02-27 3.4975       5.82       0.16 12.64 购买

招商优质成长后端(lof)

2024-02-27 2.9026       0.09       10.40 982.59 购买

招商优质成长混合(lof)

2024-02-27 2.9026       0.09       10.40 982.59 购买

招商裕华混合

2024-02-27 0.8289       2.37       -2.78 -17.11 购买

招商裕泰混合

2024-02-27 0.8839       1.49       -2.70 -11.61 购买

招商远见成长混合A

2024-02-27 0.6542       2.56       -7.51 -34.58 购买

招商远见成长混合C

2024-02-27 0.6463       2.55       -7.70 -35.37 购买

招商远见回报3年定开混合

2024-02-23 0.9342       5.56       --- -6.58 封闭

招商增浩一年定期开放混合A

2024-02-23 1.0826       0.85       1.95 8.26 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2024-02-23 1.0651       0.82       1.81 6.51 封闭

招商增荣混合

2024-02-27 1.400       0.65       -0.57 40.00 购买

招商臻选平衡混合A

2023-10-17 0.8377       -0.02       -6.92 -16.21 封闭

招商臻选平衡混合C

2023-10-17 0.8273       -0.04       -7.06 -17.24 封闭

招商制造业混合A

2024-02-27 1.854       1.98       -8.04 107.69 购买

招商制造业混合C

2024-02-27 1.767       1.96       -8.21 69.90 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A

2024-02-23 0.9993       0.10       0.42 -0.07 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

2024-02-23 0.9968       0.10       0.32 -0.32 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A

2024-02-23 0.9864       0.07       -0.33 -1.36 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C

2024-02-23 0.9796       0.07       -0.44 -2.04 购买

招商中小盘精选混合

2024-02-27 2.676       2.02       -6.04 167.60 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2024-02-27 1.0395       0.01       0.80 3.95 购买

招商睿逸混合

2024-02-27 1.623       0.68       6.08 62.30 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2024-02-27 0.5522       4.29       -3.09 66.34 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2024-02-27 1.1248       1.32       -0.84 12.48 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2024-02-27 1.2150       1.26       -0.78 21.50 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2024-02-27 1.1797       1.25       -0.91 17.97 购买

招商北证50成份指数发起式A

2024-02-27 0.9985       4.96       -13.91 -0.15 购买

招商北证50成份指数发起式C

2024-02-27 0.9950       4.96       -13.97 -0.50 购买

招商创业板大盘ETF

2024-02-27 0.3723       2.36       -5.46 5.73 购买

招商创业板指数增强A

2024-02-27 0.4999       2.27       -6.30 -50.01 购买

招商创业板指数增强C

2024-02-27 0.4954       2.27       -6.40 -50.46 购买

招商国证2000指数增强A

2024-02-27 0.9392       2.40       -7.34 -6.08 购买

招商国证2000指数增强C

2024-02-27 0.9370       2.39       -7.44 -6.30 购买

招商国证生物医药指数A

2024-02-27 0.4274       1.47       -16.78 -31.85 购买

招商国证生物医药指数C

2024-02-27 0.4263       1.48       -16.80 -61.76 购买

招商国证食品饮料ETF

2024-02-27 0.6776       0.06       -6.69 -32.24 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2024-02-27 0.7295       1.15       -0.07 -27.05 购买

招商沪深300地产等权重指数A

2024-02-27 0.4065       1.40       -15.06 -34.18 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2024-02-27 0.4055       1.38       -15.10 -44.18 购买

招商沪深300增强策略ETF

2024-02-27 0.7444       1.11       -0.64 -25.56 购买

招商沪深300指数增强A

2024-02-27 1.3575       1.03       0.00 35.75 购买

招商沪深300指数增强C

2024-02-27 1.3235       1.03       -0.09 32.35 购买

招商纳斯达克100ETF(QDII)

2024-02-26 1.3746       -0.01       9.10 37.46 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

2024-02-26 1.0806       0.00       --- 8.06 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

2024-02-26 1.0796       0.00       --- 7.96 购买

招商上证港股通ETF

2024-02-27 0.7268       0.71       -6.18 -27.32 购买

招商上证科创板50成份增强策略ETF

--- ---       ---       --- --- 购买

招商上证消费80ETF

2024-02-27 0.5175       0.66       -6.15 104.67 购买

招商上证消费80ETF联接A

2024-02-27 1.9297       0.63       -5.85 92.97 购买

招商上证消费80ETF联接C

2024-02-27 1.8744       0.63       -5.94 33.41 购买

招商深证100ETF

2024-02-27 0.4904       1.85       -3.88 12.06 购买

招商深证100指数A

2024-02-27 1.5186       1.77       -3.74 51.86 购买

招商深证100指数C

2024-02-27 1.4803       1.77       -3.83 16.56 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2024-02-27 1.5569       4.07       -3.17 55.69 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2024-02-27 1.5190       4.07       -3.27 1.20 购买

招商央视财经50指数A

2024-02-27 2.6405       0.79       1.67 164.05 购买

招商央视财经50指数C

2024-02-27 2.5707       0.79       1.56 42.26 购买

招商中证1000增强策略ETF

2024-02-27 0.9221       2.50       -7.98 -7.80 购买

招商中证1000指数增强A

2024-02-27 1.3533       2.43       -8.31 35.33 购买

招商中证1000指数增强C

2024-02-27 1.3310       2.43       -8.39 33.10 购买

招商中证100ETF

2024-02-27 0.8533       1.22       -0.01 -14.67 购买

招商中证2000指数增强A

2024-02-27 0.9279       2.76       --- -7.21 购买

招商中证2000指数增强C

2024-02-27 0.9276       2.76       --- -7.24 购买

招商中证500等权重指数增强A

2024-02-27 1.1542       1.94       -2.10 15.42 购买

招商中证500等权重指数增强C

2024-02-27 1.1253       1.94       -2.30 12.53 购买

招商中证500增强策略ETF

2024-02-27 0.9047       2.06       -0.48 -9.53 购买

招商中证500指数增强A

2024-02-27 1.2277       2.11       -2.65 22.77 购买

招商中证500指数增强C

2024-02-27 1.2049       2.11       -2.74 20.49 购买

招商中证800指数增强A

2024-02-27 0.8874       1.16       -1.31 -11.26 购买

招商中证800指数增强C

2024-02-27 0.8806       1.16       -1.44 -11.94 购买

招商中证白酒指数A

2024-02-27 0.9079       -0.03       -9.92 267.20 购买

招商中证白酒指数C

2024-02-27 0.9055       -0.03       -9.95 -34.34 购买

招商中证半导体产业ETF

2024-02-27 0.9110       4.62       -11.87 -8.90 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接A

2024-02-27 1.1465       4.37       --- 14.65 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接C

2024-02-27 1.1461       4.37       --- 14.61 购买

招商中证电池主题 ETF

2024-02-27 0.4310       1.60       -11.24 -56.90 购买

招商中证电池主题ETF联接A

2024-02-27 0.4764       1.51       -10.45 -52.36 购买

招商中证电池主题ETF联接C

2024-02-27 0.4732       1.50       -10.55 -52.68 购买

招商中证光伏产业指数A

2024-02-27 0.5708       1.58       -5.18 -42.92 购买

招商中证光伏产业指数C

2024-02-27 0.5646       1.58       -5.27 -43.54 购买

招商中证国新央企股东回报ETF

2024-02-27 1.0018       0.55       5.79 0.18 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

2024-02-27 1.0652       0.52       --- 6.52 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

2024-02-27 1.0645       0.52       --- 6.45 购买

招商中证红利ETF

2024-02-27 1.5114       0.53       6.34 80.52 购买

招商中证红利ETF联接A

2024-02-27 1.0746       0.51       5.95 9.70 购买

招商中证红利ETF联接C

2024-02-27 1.0725       0.52       5.92 9.49 购买

招商中证红利ETF联接E

2024-02-27 1.0685       0.52       5.84 15.61 购买

招商中证红利低波动100指数发起式A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中证红利低波动100指数发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2024-02-27 0.7643       1.45       -16.58 -23.57 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2024-02-27 0.6923       0.48       -3.12 -30.77 购买

招商中证机器人指数发起式A

2024-02-27 1.1277       2.05       --- 12.77 购买

招商中证机器人指数发起式C

2024-02-27 1.1273       2.05       --- 12.73 购买

招商中证科创创业50ETF

2024-02-27 0.4819       2.79       -5.92 -51.82 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2024-02-27 0.5818       2.65       -5.58 -41.82 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2024-02-27 0.5760       2.66       -5.67 -42.40 购买

招商中证煤炭等权指数A

2024-02-27 1.9716       0.43       4.14 49.11 购买

招商中证煤炭等权指数C

2024-02-27 1.9668       0.44       4.11 1.20 购买

招商中证煤炭等权指数E

2024-02-27 1.9626       0.43       4.05 8.11 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

2024-02-26 0.8226       -0.59       -7.77 -17.74 购买

招商中证全指软件ETF

2024-02-27 0.6635       5.00       -12.08 -33.66 封闭

招商中证全指软件ETF发起式联接A

2024-02-27 0.7102       4.72       -11.23 -28.98 购买

招商中证全指软件ETF发起式联接C

2024-02-27 0.7082       4.73       -11.31 -29.18 购买

招商中证全指医疗器械ETF

2024-02-27 0.5541       1.11       -5.65 -44.59 封闭

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

2024-02-27 0.9117       1.04       -5.53 -8.83 购买

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

2024-02-27 0.9092       1.06       -5.63 -9.08 购买

招商中证全指证券公司指数A

2024-02-27 0.9721       1.66       -3.76 -42.66 购买

招商中证全指证券公司指数C

2024-02-27 0.9699       1.66       -3.79 -24.12 购买

招商中证商品指数

2024-02-27 1.4294       0.90       0.53 39.59 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF

2024-02-27 0.6855       1.11       -0.58 -31.45 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A

2024-02-27 1.0120       1.04       --- 1.20 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

2024-02-27 1.0114       1.04       --- 1.14 购买

招商中证生物科技主题ETF

2024-02-27 0.5035       1.35       -14.40 -49.65 购买

招商中证物联网主题ETF

2024-02-27 0.6714       4.11       -4.07 -32.86 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2024-02-27 0.6234       2.91       -15.89 -37.66 购买

招商中证消费电子主题ETF

2024-02-27 0.5732       3.69       -8.76 -42.68 封闭

招商中证消费电子主题ETF联接A

2024-02-27 0.8584       3.48       -8.50 -14.16 购买

招商中证消费电子主题ETF联接C

2024-02-27 0.8574       3.48       -8.56 -14.26 购买

招商中证消费龙头指数增强A

2024-02-27 0.7429       0.66       -1.14 -25.71 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2024-02-27 0.7348       0.67       -1.24 -26.52 购买

招商中证新能源汽车指数A

2024-02-27 0.4720       1.88       -9.68 -52.80 购买

招商中证新能源汽车指数C

2024-02-27 0.4673       1.87       -9.79 -53.27 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2024-02-27 0.6663       1.76       -8.85 -33.37 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2024-02-27 0.8471       1.67       -8.44 -15.29 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2024-02-27 0.8401       1.67       -8.54 -15.99 购买

招商中证疫苗与生物技术ETF

2024-02-27 0.7815       2.12       -14.24 -21.85 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

2024-02-27 0.9896       0.17       8.12 -1.04 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

2024-02-27 1.0111       0.15       7.94 1.11 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

2024-02-27 1.0077       0.15       7.87 0.77 购买

招商中证银行指数A

2024-02-27 1.2011       0.07       8.30 36.57 购买

招商中证银行指数C

2024-02-27 1.1984       0.06       8.27 -0.42 购买

招商中证银行指数E

2024-02-27 1.1957       0.07       8.22 10.41 购买

招商中证有色金属矿业主题ETF

2024-02-27 0.8908       1.16       -1.15 -10.92 购买

招商中证云计算ETF

2024-02-27 0.9190       6.26       -2.03 -8.10 购买

招商中证政策性金融债3-5年ETF

2024-02-27 105.3230       0.01       2.08 5.32 购买
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