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2024-03-18

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商产业精选股票A

2024-03-18 0.8496       0.00       9.05 -15.04 购买

招商产业精选股票C

2024-03-18 0.8277       0.00       8.84 -17.23 购买

招商成长先导股票A

2024-03-18 0.8047       1.85       -9.60 -19.53 购买

招商成长先导股票C

2024-03-18 0.7941       1.85       -9.78 -20.59 购买

招商港股通核心精选股票A

2024-03-18 0.6299       1.89       -3.74 -37.01 购买

招商港股通核心精选股票C

2024-03-18 0.6133       1.88       -3.93 -38.67 购买

招商核心优选A

2024-03-18 0.7892       0.99       -0.03 -21.08 购买

招商核心优选C

2024-03-18 0.7629       0.98       -0.22 -23.71 购买

招商景气精选股票A

2024-03-18 0.8475       0.08       9.09 -15.25 购买

招商景气精选股票C

2024-03-18 0.8296       0.08       8.87 -17.04 购买

招商景气优选股票A

2024-03-18 0.5007       0.32       -2.11 -49.93 购买

招商景气优选股票C

2024-03-18 0.4875       0.31       -2.30 -51.25 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2024-03-18 0.8824       0.05       9.41 -11.76 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2024-03-18 0.8580       0.05       9.20 -14.20 购买

招商蓝筹精选股票A

2024-03-18 0.5798       0.87       -2.67 -42.02 购买

招商蓝筹精选股票C

2024-03-18 0.5677       0.87       -2.86 -43.23 购买

招商量化精选股票A

2024-03-18 2.2523       1.55       4.57 139.73 购买

招商量化精选股票C

2024-03-18 2.1975       1.55       4.42 122.37 购买

招商前沿医疗保健股票A

2024-03-18 0.5319       1.90       -9.56 -46.81 购买

招商前沿医疗保健股票C

2024-03-18 0.5205       1.90       -9.73 -47.95 购买

招商体育文化休闲股票A

2024-03-18 1.532       2.75       -6.13 53.20 购买

招商体育文化休闲股票C

2024-03-18 1.507       2.73       -6.34 -1.89 购买

招商稳健优选股票A

2024-03-18 2.4225       2.03       -1.55 142.25 购买

招商稳健优选股票C

2024-03-18 2.5080       2.03       -1.70 1.24 购买

招商行业精选股票

2024-03-18 3.449       0.03       9.15 244.90 购买

招商研究优选股票A

2024-03-18 1.0840       0.46       5.15 8.40 购买

招商研究优选股票C

2024-03-18 1.0506       0.46       4.93 5.06 购买

招商医药健康产业

2024-03-18 1.874       1.90       -6.77 87.40 购买

招商移动互联网股票A

2024-03-18 1.2209       3.42       2.38 22.09 购买

招商移动互联网股票C

2024-03-18 1.2295       3.42       2.30 2.05 购买

招商中国机遇股票

2024-03-18 1.302       1.96       -0.31 30.20 购买

招商专精特新股票A

2024-03-18 0.8057       1.03       -6.88 -19.43 购买

招商专精特新股票C

2024-03-18 0.7911       1.01       -7.06 -20.89 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商CFETS银行间绿色债券指数A

2024-03-18 1.0153       0.05       1.14 1.53 购买

招商CFETS银行间绿色债券指数C

2024-03-18 1.0176       0.05       1.11 1.76 购买

招商安本增利债券A

2024-03-18 1.5337       0.50       1.71 0.79 购买

招商安本增利债券C

2024-03-18 1.5236       0.50       1.63 179.49 购买

招商安福1年定开债发起式

2024-03-18 1.0331       0.16       1.20 4.36 封闭

招商安和债券A

2024-03-18 1.0294       0.05       2.31 2.94 购买

招商安和债券C

2024-03-18 1.0273       0.05       2.21 2.73 购买

招商安华债券A

2024-03-18 1.1518       0.17       1.27 18.73 购买

招商安华债券C

2024-03-18 1.1388       0.17       1.20 17.31 购买

招商安华债券D

2024-03-18 1.1456       0.17       1.17 2.63 购买

招商安嘉债券

2024-03-18 1.0277       0.22       3.28 10.79 购买

招商安凯债券

2024-03-18 1.0335       0.21       3.78 5.98 购买

招商安康债券A

2024-03-15 1.0025       -0.14       --- 0.25 封闭

招商安康债券C

2024-03-15 1.0019       -0.15       --- 0.19 封闭

招商安庆债券

2024-03-18 1.2356       0.29       5.22 23.56 购买

招商安瑞进取债券A

2024-03-18 1.7934       1.27       -3.11 79.34 购买

招商安瑞进取债券C

2024-03-18 1.7950       1.26       -3.12 -8.42 购买

招商安泰债券A

2024-03-18 1.3341       0.05       1.89 209.28 购买

招商安泰债券B

2024-03-18 1.3302       0.05       1.81 156.98 购买

招商安泰债券D

2024-03-18 1.3545       0.05       1.90 9.74 购买

招商安心收益债券A

2024-03-18 1.8711       0.03       1.43 20.50 购买

招商安心收益债券C

2024-03-18 1.8470       0.03       1.36 144.50 购买

招商安阳债券A

2024-03-18 1.0371       0.22       3.49 21.11 购买

招商安阳债券C

2024-03-18 1.0373       0.22       3.38 19.49 购买

招商安颐稳健债券A

2024-03-18 1.0118       0.01       1.34 1.18 购买

招商安颐稳健债券C

2024-03-18 1.0096       0.01       1.29 0.96 购买

招商安盈债券A

2024-03-18 1.0972       0.14       2.75 104.14 购买

招商安盈债券C

2024-03-18 1.0917       0.13       2.69 15.28 购买

招商安悦1年持有期债券A

2024-03-18 1.0315       0.32       2.86 3.15 购买

招商安悦1年持有期债券C

2024-03-18 1.0264       0.32       2.76 2.64 购买

招商产业债券A

2024-03-18 1.7672       0.03       1.51 121.46 购买

招商产业债券C

2024-03-18 1.6843       0.03       1.39 46.84 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2024-03-15 1.0028       0.03       0.39 8.40 封闭

招商恒鑫30个月封闭债

2024-03-18 1.0113       0.03       0.92 3.33 封闭

招商金鸿债券A

2024-03-18 1.1523       0.03       1.35 23.61 购买

招商金鸿债券C

2024-03-18 1.1397       0.03       1.28 21.64 购买

招商金融债3个月定开债

2024-03-18 1.0109       0.10       1.56 11.11 封闭

招商理财7天A

2024-03-18 1.0534       0.00       0.34 5.19 购买

招商理财7天B

2024-01-18 1.0203       0.01       0.05 0.75 购买

招商民安增益债券A

2024-03-18 1.1371       0.50       1.58 13.71 购买

招商民安增益债券C

2024-03-18 1.1099       0.51       1.43 10.99 购买

招商双债增强债券C

2024-03-18 1.5381       0.05       1.85 53.81 购买

招商双债增强债券D

2024-03-18 1.5377       0.05       1.85 15.97 购买

招商双债增强债券E

2024-03-18 1.5129       0.05       1.78 23.50 购买

招商双债增强债券I

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添安1年定开债

2024-03-18 1.0079       0.06       1.46 6.64 购买

招商添呈1年定开债

2024-03-15 1.0104       -0.07       1.06 8.96 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2024-03-18 1.1212       0.07       1.18 21.34 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

2024-03-15 1.0112       -0.14       1.39 7.57 封闭

招商添浩纯债A

2024-03-18 1.0744       0.04       0.88 8.60 购买

招商添浩纯债C

2024-03-18 1.0745       0.03       0.83 8.59 购买

招商添浩纯债D

2021-12-24 0.9818       0.02       0.47 0.45 购买

招商添华纯债A

2024-03-18 1.0246       0.02       0.47 6.54 购买

招商添华纯债C

2024-03-18 1.0237       0.01       0.47 6.45 购买

招商添锦1年定开债发起式

2024-03-18 1.0313       0.04       1.45 11.32 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2024-03-18 1.0104       0.06       1.49 24.11 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2024-03-15 1.5381       -0.03       2.12 53.81 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2024-03-18 1.0387       0.04       1.13 20.54 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2024-03-18 1.1359       0.04       1.49 13.59 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2024-03-18 1.0407       0.04       1.29 25.41 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2024-03-18 1.0452       0.05       1.38 13.52 封闭

招商添盛78个月定开债

2024-03-18 1.0103       0.02       0.90 14.14 封闭

招商添泰1年定开债发起式

2024-03-18 1.0366       0.04       1.62 3.66 封闭

招商添文1年定开债发起式

2024-03-18 1.0286       0.05       0.93 2.86 封闭

招商添兴6个月定开债

2024-03-18 1.0139       0.07       1.40 5.41 购买

招商添旭3个月定开债发起式A

2024-03-18 1.0137       0.06       1.03 17.27 购买

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添轩1年定开债

2024-03-18 1.0184       0.08       1.47 3.95 封闭

招商添逸1年定开债

2024-03-15 1.0173       -0.07       0.99 9.24 封闭

招商添盈纯债A

2024-03-18 1.2235       0.06       1.58 22.35 购买

招商添盈纯债C

2024-03-18 1.2047       0.06       1.50 20.47 购买

招商添盈纯债E

2024-03-18 1.2068       0.05       1.50 19.41 购买

招商添裕纯债A

2024-03-18 1.1618       0.05       1.46 20.10 购买

招商添裕纯债C

2024-03-18 1.1524       0.05       1.41 18.87 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2024-03-18 1.0317       0.11       1.51 23.03 购买

招商添悦纯债C

2024-03-18 1.0292       0.11       1.45 21.67 购买

招商添悦纯债D

2024-03-18 1.0382       0.11       1.52 8.91 购买

招商添韵3个月定开债A

2024-03-18 1.0175       0.03       1.16 13.07 封闭

招商添韵3个月定开债C

2024-03-18 1.0073       0.02       0.81 5.33 封闭

招商添泽纯债A

2024-03-18 1.0694       0.04       1.49 22.37 购买

招商添泽纯债C

2024-03-18 1.0632       0.03       1.43 21.55 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2024-03-18 1.0421       0.00       1.41 24.35 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2024-03-18 1.0660       0.03       0.88 6.60 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2024-03-18 1.0608       0.02       0.83 6.08 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2024-03-18 1.0565       0.03       1.33 5.65 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2024-03-18 1.0537       0.03       1.34 5.37 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2024-03-18 1.0727       0.06       1.86 7.27 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2024-03-18 1.0670       0.07       1.81 6.70 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2024-03-18 1.0807       0.02       1.00 8.07 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2024-03-18 1.0749       0.02       0.95 7.49 购买

招商享诚增强债券A

2024-03-18 1.0649       0.38       3.35 6.49 购买

招商享诚增强债券C

2024-03-18 1.0550       0.37       3.25 5.50 购买

招商享利增强债券A

2024-03-18 0.9727       0.21       0.97 -2.73 购买

招商享利增强债券C

2024-03-18 0.9638       0.20       0.86 -3.62 购买

招商信用添利债券(LOF)A

2024-03-18 1.0466       0.06       1.43 129.60 购买

招商信用添利债券(LOF)C

2024-03-18 1.0512       0.06       1.35 14.76 购买

招商信用增强债券A

2024-03-18 1.0803       0.30       2.00 76.07 购买

招商信用增强债券C

2024-03-18 1.0111       0.30       1.92 16.17 购买

招商招财通理财债券A

2024-03-15 1.0252       0.02       0.55 2.52 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2024-03-18 1.0526       0.09       1.59 26.08 封闭

招商招丰纯债A

2024-03-18 1.0344       0.00       0.83 31.76 购买

招商招丰纯债C

2024-03-18 1.0316       -0.01       0.77 8.30 购买

招商招丰纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招和39个月定开债

2024-03-18 1.0067       0.01       0.55 12.40 封闭

招商招恒纯债A

2024-03-18 1.1106       0.08       1.20 21.82 购买

招商招恒纯债C

2024-03-18 1.1101       0.08       1.09 18.73 购买

招商招恒纯债D

2024-03-18 1.1116       0.09       1.11 5.00 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2024-03-18 1.0124       0.11       2.03 26.00 封闭

招商招华纯债A

2024-03-18 1.0747       0.07       1.62 34.66 购买

招商招华纯债C

2024-03-18 1.2558       0.06       1.56 20.93 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2024-03-18 1.0300       0.05       1.22 30.19 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2024-03-18 1.0911       0.03       0.72 24.77 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招景纯债D

2024-03-18 1.1001       0.04       0.73 6.48 购买

招商招坤纯债A

2024-03-18 1.3127       0.04       1.48 33.45 购买

招商招坤纯债C

2024-03-18 1.2733       0.04       1.39 29.48 购买

招商招利1个月期理财A

2024-03-18 1.0768       0.02       0.57 7.43 购买

招商招利1个月期理财B

2024-03-18 1.0768       0.02       0.57 7.43 购买

招商招利1个月期理财C

2024-03-18 1.0768       0.02       0.57 7.43 购买

招商招利一年理财债券

2024-03-18 1.0076       0.02       0.49 23.99 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2024-03-18 1.0901       0.05       1.26 40.08 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2024-03-18 1.0864       0.04       1.22 37.80 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2024-03-18 1.1370       0.04       1.28 37.34 购买

招商招瑞纯债发起式C

2024-03-18 1.1238       0.04       1.29 35.65 购买

招商招瑞纯债发起式D

2024-03-18 1.1232       0.04       1.17 9.13 购买

招商招盛纯债A

2024-03-18 1.0788       0.05       1.36 35.68 购买

招商招盛纯债C

2024-03-18 1.0736       0.05       1.33 32.56 购买

招商招顺纯债A

2024-03-18 1.1061       0.04       1.37 29.72 购买

招商招顺纯债C

2024-03-18 1.1011       0.05       1.33 19.68 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2024-03-18 1.0356       0.07       1.24 28.61 购买

招商招通纯债C

2024-03-18 1.0344       0.08       1.23 27.80 购买

招商招旺纯债A

2024-03-18 1.0507       -0.02       0.17 28.11 购买

招商招旺纯债C

2024-03-18 1.0497       -0.01       0.17 28.20 购买

招商招祥纯债A

2024-03-18 1.1213       0.04       1.71 33.03 购买

招商招祥纯债C

2024-03-18 1.1209       0.05       1.71 22.75 购买

招商招祥纯债D

2024-03-18 1.1213       0.04       --- 0.04 购买

招商招祥纯债E

2024-03-18 1.1213       0.04       1.71 2.04 购买

招商招享纯债A

2024-03-18 1.0016       0.04       0.59 29.76 购买

招商招享纯债C

2024-03-18 1.0019       0.04       0.19 0.19 购买

招商招享纯债D

2024-03-18 1.0020       0.00       --- 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2024-03-15 1.0149       -0.12       1.32 29.28 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债A

2024-03-18 1.1296       0.03       2.49 40.42 封闭

招商招兴3个月定开债C

2024-03-18 1.1150       0.03       1.22 36.42 封闭

招商招旭纯债A

2024-03-18 1.3555       0.04       1.54 35.55 购买

招商招旭纯债C

2024-03-18 1.3396       0.04       1.49 34.76 购买

招商招旭纯债D

2024-03-18 1.3559       0.04       1.54 16.40 购买

招商招裕纯债A

2024-03-18 1.0229       0.05       1.24 29.64 购买

招商招裕纯债C

2024-03-18 1.0379       0.05       1.23 27.06 购买

招商招裕纯债D

2024-03-18 1.0317       0.06       1.25 5.86 购买

招商招悦纯债A

2024-03-18 1.0914       0.05       1.75 41.11 购买

招商招悦纯债C

2024-03-18 1.0870       0.05       1.70 39.06 购买

招商招怡纯债A

2024-03-18 1.1072       0.03       1.49 22.53 购买

招商招怡纯债C

2024-03-18 1.0818       0.04       1.47 19.28 购买

招商招怡纯债D

2024-03-18 1.1065       0.03       1.50 3.57 购买

招商招琪纯债A

2024-03-18 1.0400       0.05       1.23 29.22 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债0-3年政策性金融债A

2024-03-18 1.0005       0.01       --- 0.04 购买

招商中债0-3年政策性金融债C

2024-03-18 1.0009       0.06       --- 0.08 购买

招商中债1-5年进出口行A

2024-03-18 1.0211       0.12       1.41 14.14 购买

招商中债1-5年进出口行C

2024-03-18 1.0180       0.12       1.40 12.26 购买

招商鑫诚短债A

2024-03-18 1.0515       0.02       0.80 5.15 购买

招商鑫诚短债C

2024-03-18 1.0486       0.02       0.75 4.86 购买

招商鑫福中短债A

2024-03-18 1.1392       0.02       1.00 13.92 购买

招商鑫福中短债C

2024-03-18 1.1279       0.02       0.95 12.79 购买

招商鑫嘉中短债债券A

2024-03-18 1.0403       0.04       1.03 4.03 购买

招商鑫嘉中短债债券C

2024-03-18 1.0377       0.04       0.98 3.77 购买

招商鑫利中短债债券A

2024-03-18 1.0514       0.03       0.85 5.14 购买

招商鑫利中短债债券C

2024-03-18 1.0485       0.03       0.80 4.85 购买

招商鑫悦中短债A

2024-03-18 1.1258       0.03       1.11 21.02 购买

招商鑫悦中短债C

2024-03-18 1.1182       0.03       1.07 19.82 购买

招商鑫悦中短债D

2024-03-18 1.1258       0.04       1.12 1.74 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2024-03-18 1.5993       0.77       -4.54 59.93 购买

招商安博混合C

2024-03-18 1.5351       0.77       -4.66 53.51 购买

招商安达灵活配置混合

2024-03-18 1.5718       1.60       0.37 104.00 购买

招商安德混合A

2024-03-18 1.3326       1.08       4.04 46.43 购买

招商安德混合C

2024-03-18 1.3027       1.07       3.91 43.15 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2024-03-18 1.0251       0.90       3.44 2.51 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2024-03-18 1.0108       0.89       3.25 1.08 购买

招商安弘灵活配置

2024-03-18 1.0154       1.11       -15.47 1.54 购买

招商安荣混合A

2024-03-18 1.4226       1.14       3.48 47.87 购买

招商安荣混合C

2024-03-18 1.3374       1.13       3.27 39.01 购买

招商安润灵活配置混合A

2024-03-18 2.1199       2.06       7.69 184.92 购买

招商安润灵活配置混合C

2024-03-18 2.0945       2.05       7.47 -42.86 购买

招商安泰偏股混合

2024-03-18 0.3579       0.59       2.99 652.59 购买

招商安泰平衡混合

2024-03-18 1.5181       0.51       8.23 577.28 购买

招商安益灵活配置混合A

2024-03-18 1.3830       0.53       0.60 38.30 购买

招商安益灵活配置混合C

2024-03-18 1.3970       0.53       0.45 -5.00 购买

招商安裕灵活配置混合A

2024-03-18 1.6562       0.20       0.75 65.62 购买

招商安裕灵活配置混合C

2024-03-18 1.5800       0.20       0.59 58.00 购买

招商安裕灵活配置混合D

2024-03-18 1.6560       0.20       0.74 -0.92 购买

招商安元混合A

2024-03-18 1.2760       0.05       -0.09 42.02 购买

招商安元混合C

2024-03-18 1.2519       0.06       -0.09 32.96 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合A

2024-03-18 1.0223       0.07       2.01 2.23 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合C

2024-03-18 1.0209       0.07       1.91 2.09 购买

招商产业升级1年持有期混合A

2024-03-15 0.8230       5.24       -9.07 -17.70 封闭

招商产业升级1年持有期混合C

2024-03-15 0.8191       5.24       -9.21 -18.09 封闭

招商成长精选一年定期开放混合A

2024-03-18 0.7465       0.86       -0.78 -25.35 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2024-03-18 0.7244       0.85       -0.98 -27.56 封闭

招商创新增长混合A

2024-03-18 0.6630       1.94       -9.35 -33.70 购买

招商创新增长混合C

2024-03-18 0.6434       1.93       -9.53 -35.66 购买

招商大盘蓝筹混合

2024-03-18 2.210       0.82       -0.58 251.81 购买

招商丰凯混合A

2024-03-18 1.393       0.58       5.05 31.24 购买

招商丰凯混合C

2024-03-18 1.285       0.55       5.07 28.50 购买

招商丰利灵活配置混合A

2024-03-18 1.260       1.86       -7.01 26.00 购买

招商丰利灵活配置混合C

2024-03-18 1.217       1.84       -7.10 6.47 购买

招商丰茂混合发起式A

2024-03-18 1.2530       -0.02       2.48 25.30 购买

招商丰茂混合发起式C

2024-03-18 1.2048       -0.02       2.37 20.48 购买

招商丰美混合A

2024-03-18 1.155       0.70       2.21 59.00 购买

招商丰美混合C

2024-03-18 1.153       0.70       2.13 57.34 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2024-03-18 1.240       0.81       -1.74 24.00 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2024-03-18 1.218       0.83       -1.77 2.18 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2024-03-18 1.390       0.14       0.87 39.00 购买

招商丰拓灵活混合A

2024-03-18 1.5234       0.71       1.39 52.34 购买

招商丰拓灵活混合C

2024-03-18 1.4647       0.70       1.24 46.47 购买

招商丰益混合A

2024-03-18 1.240       0.73       -0.40 57.55 购买

招商丰益混合C

2024-03-18 1.138       0.71       -0.52 53.43 购买

招商丰盈积极配置混合A

2024-03-18 0.5830       0.76       -3.89 -41.70 购买

招商丰盈积极配置混合C

2024-03-18 0.5663       0.77       -4.08 -43.37 购买

招商丰韵混合A

2024-03-18 1.1653       0.20       -3.77 16.53 购买

招商丰韵混合C

2024-03-18 1.1198       0.20       -3.95 11.98 购买

招商丰泽混合A

2024-03-18 1.648       1.10       5.37 64.80 购买

招商丰泽混合C

2024-03-18 1.598       1.08       5.20 59.80 购买

招商高端装备混合A

2024-03-18 0.6444       1.13       -8.79 -35.56 购买

招商高端装备混合C

2024-03-18 0.6339       1.13       -8.97 -36.61 购买

招商国企改革主题混合

2024-03-18 1.043       1.16       2.25 4.30 购买

招商核心价值混合

2024-03-18 1.3933       0.81       -0.17 71.55 购买

招商核心竞争力混合A

2024-03-18 0.9228       1.38       -2.56 16.90 购买

招商核心竞争力混合C

2024-03-18 0.9077       1.39       -2.75 15.11 购买

招商核心装备混合A

2024-03-18 0.6060       1.20       -9.06 -39.40 购买

招商核心装备混合C

2024-03-18 0.5980       1.18       -9.24 -40.20 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

2024-03-14 0.9126       -0.20       0.29 -8.74 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y

2024-03-14 0.9165       -0.20       0.35 -6.14 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)

2024-03-14 0.8913       0.01       --- --- 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2024-03-14 0.9761       -0.03       1.28 -2.39 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2024-03-14 0.9865       -0.03       1.34 -0.36 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2024-03-14 1.1557       -0.22       0.58 15.57 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2024-03-14 1.1597       -0.22       0.62 -5.15 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2024-03-14 1.2806       -0.12       0.76 28.06 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2024-03-14 1.2497       -0.13       0.64 24.97 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

2024-03-14 1.2836       -0.13       0.80 -0.35 购买

招商沪港深科技创新混合A

2024-03-18 1.2360       1.80       0.77 34.58 购买

招商沪港深科技创新混合C

2024-03-18 1.2207       1.80       0.68 -34.82 购买

招商回报优选混合发起式A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商回报优选混合发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

2024-03-15 0.7520       2.40       -7.81 -24.80 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

2024-03-15 0.7403       2.39       -7.95 -25.97 封闭

招商价值成长混合A

2024-03-18 0.6361       0.81       -0.97 -36.39 购买

招商价值成长混合C

2024-03-18 0.6231       0.81       -1.16 -37.69 购买

招商匠心优选1年封闭运作混合A

2024-03-15 1.0444       1.80       7.54 4.44 封闭

招商匠心优选1年封闭运作混合C

2024-03-15 1.0390       1.79       7.38 3.90 封闭

招商金安成长严选混合

2024-03-18 0.5687       0.85       -2.60 -43.13 购买

招商精选企业混合A

2024-03-18 0.9691       0.96       1.72 -3.09 购买

招商精选企业混合C

2024-03-18 0.9672       0.96       1.58 -3.28 购买

招商境远灵活配置混合

2024-03-18 1.8045       0.82       -0.12 80.45 购买

招商均衡成长混合A

2024-03-18 0.7838       0.73       -6.66 -21.62 购买

招商均衡成长混合C

2024-03-18 0.7766       0.73       -6.80 -22.34 购买

招商均衡回报混合A

2024-03-18 0.7208       0.91       -0.54 -27.92 购买

招商均衡回报混合C

2024-03-18 0.7071       0.90       -0.74 -29.29 购买

招商康泰混合

2024-03-18 0.772       1.05       -1.40 -2.10 购买

招商科技创新混合A

2024-03-18 1.0176       3.31       -1.18 1.76 购买

招商科技创新混合C

2024-03-18 0.9855       3.30       -1.37 -1.45 购买

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)

2024-03-14 0.9692       -0.05       --- --- 购买

招商能源转型混合A

2024-03-18 0.6454       2.02       7.14 -35.46 购买

招商能源转型混合C

2024-03-18 0.6347       2.03       6.94 -36.53 购买

招商品质成长混合A

2024-03-18 0.6467       1.99       -9.21 -35.33 购买

招商品质成长混合C

2024-03-18 0.6340       1.98       -9.39 -36.60 购买

招商品质发现混合A

2024-03-18 0.6911       1.48       7.87 -30.89 购买

招商品质发现混合C

2024-03-18 0.6771       1.45       7.65 -32.29 购买

招商品质生活混合A

2024-03-18 0.5973       0.67       -2.64 -40.27 购买

招商品质生活混合C

2024-03-18 0.5840       0.65       -2.86 -41.60 购买

招商品质升级混合A

2024-03-18 0.6065       0.88       -3.25 -39.35 购买

招商品质升级混合C

2024-03-18 0.5920       0.89       -3.44 -40.80 购买

招商企业优选混合A

2024-03-18 0.4933       1.90       6.34 -50.67 购买

招商企业优选混合C

2024-03-18 0.4819       1.90       6.12 -51.81 购买

招商趋势领航混合A

2024-03-18 0.9161       0.24       4.30 -8.39 购买

招商趋势领航混合C

2024-03-18 0.9106       0.24       4.15 -8.94 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2024-03-18 1.0217       0.05       0.97 2.17 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2024-03-18 1.0101       0.05       0.88 1.01 购买

招商瑞成1年持有期混合A

2024-03-18 1.0089       0.36       2.21 0.89 购买

招商瑞成1年持有期混合C

2024-03-18 1.0064       0.36       2.11 0.64 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2024-03-18 1.0300       0.17       1.50 3.00 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2024-03-18 1.0171       0.16       1.40 1.71 购买

招商瑞丰混合发起式A

2024-03-18 1.814       1.17       3.78 111.31 购买

招商瑞丰混合发起式C

2024-03-18 1.740       1.22       3.63 46.52 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2024-03-18 1.0949       0.13       2.15 9.49 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2024-03-18 1.0819       0.13       2.05 8.19 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2024-03-18 1.1288       0.11       0.69 12.88 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2024-03-18 1.1116       0.11       0.58 11.16 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2024-03-18 0.9964       0.37       2.43 -0.36 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2024-03-18 0.9874       0.36       2.32 -1.26 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2024-03-18 0.9934       0.36       -0.27 -0.66 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2024-03-18 0.9828       0.36       -0.36 -1.72 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

2024-03-18 1.9608       3.06       -6.97 96.08 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

2024-03-18 1.9535       3.05       -7.10 -22.57 购买

招商瑞联1年持有期混合A

2024-03-18 1.0073       0.40       1.77 0.73 购买

招商瑞联1年持有期混合C

2024-03-18 1.0007       0.39       1.66 0.07 购买

招商瑞庆混合A

2024-03-18 0.9725       0.19       0.22 47.33 购买

招商瑞庆混合C

2024-03-18 0.9554       0.18       0.02 17.87 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2024-03-18 1.0226       0.28       1.62 2.26 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2024-03-18 1.0133       0.29       1.52 1.33 购买

招商瑞文混合A

2024-03-18 1.1922       0.49       2.90 19.22 购买

招商瑞文混合C

2024-03-18 1.1761       0.48       2.81 17.61 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2024-03-18 0.9976       0.29       0.59 1.28 购买

招商瑞享1年持有期混合C

2024-03-18 0.9942       0.28       0.49 0.41 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2024-03-18 1.0963       0.06       1.05 15.13 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2024-03-18 1.0753       0.07       0.93 12.97 购买

招商瑞阳混合A

2024-03-18 1.1808       0.29       0.21 29.56 购买

招商瑞阳混合C

2024-03-18 1.1537       0.29       0.06 26.37 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2024-03-18 1.0052       0.17       1.14 0.52 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2024-03-18 0.9945       0.15       1.03 -0.55 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2024-03-18 1.0565       0.28       1.79 5.65 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2024-03-18 1.0415       0.27       1.68 4.15 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2024-03-18 0.8911       0.68       9.96 -10.89 购买

招商商业模式优选混合A

2024-03-18 0.6568       1.40       5.90 -34.32 购买

招商商业模式优选混合C

2024-03-18 0.6412       1.41       5.70 -35.88 购买

招商社会责任混合A

2024-03-18 0.7812       0.81       -3.34 -21.88 购买

招商社会责任混合C

2024-03-18 0.7793       0.82       -3.49 -15.61 购买

招商社会责任混合D

2024-03-18 0.78117314       0.00       -3.34 -21.88 购买

招商盛合灵活混合A

2024-03-18 1.6667       0.51       -0.93 66.67 购买

招商盛合灵活混合C

2024-03-18 1.6358       0.51       -0.93 63.58 购买

招商盛洋3个月定开混合

2024-02-07 0.4503       1.28       -8.90 -54.97 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2024-03-14 0.7787       -0.37       -1.69 -22.13 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2024-03-14 0.7669       -0.38       -1.78 -23.31 购买

招商碳中和主题混合A

2024-03-18 0.6016       1.85       11.59 -39.84 购买

招商碳中和主题混合C

2024-03-18 0.5963       1.84       11.44 -40.37 购买

招商稳健平衡混合A

2024-03-18 1.1323       0.43       9.78 13.23 购买

招商稳健平衡混合C

2024-03-18 1.1135       0.43       9.60 11.35 购买

招商稳锦混合A

2024-03-18 1.0582       0.69       4.33 5.82 购买

招商稳锦混合C

2024-03-18 1.0508       0.69       4.24 5.08 购买

招商稳旺混合A

2024-03-18 1.0442       0.32       0.21 4.42 购买

招商稳旺混合C

2024-03-18 1.0359       0.31       0.12 3.59 购买

招商稳兴混合A

2024-03-18 0.9676       0.75       0.51 -3.24 购买

招商稳兴混合C

2024-03-18 0.9502       0.75       0.41 -4.98 购买

招商先锋混合

2024-03-18 0.6560       0.52       -3.29 363.69 购买

招商兴福混合A

2024-03-18 1.3301       0.13       -0.61 33.01 购买

招商兴福混合C

2024-03-18 1.3033       0.13       -0.60 30.33 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2024-03-18 0.4468       1.82       6.23 -55.32 购买

招商行业领先混合

2024-03-18 1.651       -1.67       -3.73 104.63 购买

招商优势企业混合A

2024-03-18 3.7124       3.04       6.99 271.24 购买

招商优势企业混合C

2024-03-18 3.6825       3.04       6.80 18.60 购买

招商优质成长后端(lof)

2024-03-18 2.8652       0.03       8.50 968.64 购买

招商优质成长混合(lof)

2024-03-18 2.8652       0.03       8.50 968.64 购买

招商裕华混合

2024-03-18 0.8656       1.19       5.46 -13.44 购买

招商裕泰混合

2024-03-18 0.9095       0.95       2.72 -9.05 购买

招商远见成长混合A

2024-03-18 0.6940       1.12       6.56 -30.60 购买

招商远见成长混合C

2024-03-18 0.6854       1.14       6.36 -31.46 购买

招商远见回报3年定开混合

2024-03-15 0.9742       5.68       -2.23 -2.58 封闭

招商增浩一年定期开放混合A

2024-03-15 1.0903       -0.03       2.76 9.03 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2024-03-15 1.0725       -0.03       2.64 7.25 封闭

招商增荣混合

2024-03-18 1.431       0.56       2.21 43.10 购买

招商臻选平衡混合A

2023-10-17 0.8377       -0.02       -6.92 -16.21 封闭

招商臻选平衡混合C

2023-10-17 0.8273       -0.04       -7.06 -17.24 封闭

招商制造业混合A

2024-03-18 1.950       1.40       0.98 118.45 购买

招商制造业混合C

2024-03-18 1.858       1.42       0.81 78.65 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A

2024-03-14 1.0053       -0.04       1.62 0.53 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

2024-03-14 1.0025       -0.05       1.51 0.25 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A

2024-03-14 0.9896       -0.04       0.71 -1.04 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C

2024-03-14 0.9826       -0.04       0.61 -1.74 购买

招商中小盘精选混合

2024-03-18 2.775       0.95       1.61 177.50 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2024-03-18 1.0404       0.01       0.72 4.04 购买

招商睿逸混合

2024-03-18 1.644       0.74       8.23 64.40 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2024-03-18 0.5822       1.89       5.64 75.37 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2024-03-18 1.1649       1.03       7.54 16.49 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2024-03-18 1.2561       0.98       7.17 25.61 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2024-03-18 1.2193       0.98       7.03 21.93 购买

招商北证50成份指数发起式A

2024-03-18 0.9866       0.76       -11.68 -1.34 购买

招商北证50成份指数发起式C

2024-03-18 0.9830       0.76       -11.75 -1.70 购买

招商创业板大盘ETF

2024-03-18 0.4023       2.24       8.06 14.25 购买

招商创业板指数增强A

2024-03-18 0.5347       2.20       4.90 -46.53 购买

招商创业板指数增强C

2024-03-18 0.5298       2.20       4.81 -47.02 购买

招商国证2000指数增强A

2024-03-18 0.9884       1.85       0.23 -1.16 购买

招商国证2000指数增强C

2024-03-18 0.9859       1.85       0.13 -1.41 购买

招商国证生物医药指数A

2024-03-18 0.4368       1.37       -8.75 -30.35 购买

招商国证生物医药指数C

2024-03-18 0.4356       1.35       -8.77 -60.92 购买

招商国证食品饮料ETF

2024-03-18 0.7105       0.24       7.41 -28.95 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2024-03-18 0.7537       0.90       8.79 -24.63 购买

招商沪深300地产等权重指数A

2024-03-18 0.3944       -0.30       -7.20 -36.14 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2024-03-18 0.3935       -0.30       -7.22 -45.84 购买

招商沪深300增强策略ETF

2024-03-18 0.7790       1.08       10.26 -22.10 购买

招商沪深300指数增强A

2024-03-18 1.4090       1.07       9.16 40.90 购买

招商沪深300指数增强C

2024-03-18 1.3733       1.07       9.04 37.33 购买

招商纳斯达克100ETF(QDII)

2024-03-15 1.3624       -1.11       4.92 36.24 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

2024-03-15 1.0719       -1.05       4.23 7.19 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

2024-03-15 1.0707       -1.05       4.13 7.07 购买

招商上证港股通ETF

2024-03-18 0.7308       0.32       -0.33 -26.92 购买

招商上证科创板50成份增强策略ETF

--- ---       ---       --- --- 购买

招商上证消费80ETF

2024-03-18 0.5312       0.42       3.37 110.08 购买

招商上证消费80ETF联接A

2024-03-18 1.9782       0.40       3.18 97.82 购买

招商上证消费80ETF联接C

2024-03-18 1.9210       0.39       3.07 36.73 购买

招商深证100ETF

2024-03-18 0.5150       1.32       7.61 17.68 购买

招商深证100指数A

2024-03-18 1.5898       1.25       7.11 58.98 购买

招商深证100指数C

2024-03-18 1.5494       1.25       7.01 22.00 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2024-03-18 1.6365       1.79       5.05 63.65 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2024-03-18 1.5963       1.79       4.94 6.35 购买

招商央视财经50指数A

2024-03-18 2.6692       0.27       7.67 166.92 购买

招商央视财经50指数C

2024-03-18 2.5980       0.27       7.56 43.77 购买

招商中证1000增强策略ETF

2024-03-18 0.9647       1.61       -0.87 -3.54 购买

招商中证1000指数增强A

2024-03-18 1.4121       1.55       -1.50 41.21 购买

招商中证1000指数增强C

2024-03-18 1.3885       1.55       -1.59 38.85 购买

招商中证100ETF

2024-03-18 0.8825       0.81       8.87 -11.75 购买

招商中证2000增强策略ETF

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证2000指数增强A

2024-03-18 0.9883       2.21       --- -1.17 购买

招商中证2000指数增强C

2024-03-18 0.9878       2.20       --- -1.22 购买

招商中证500等权重指数增强A

2024-03-18 1.2126       1.84       5.82 21.26 购买

招商中证500等权重指数增强C

2024-03-18 1.1818       1.84       5.61 18.18 购买

招商中证500增强策略ETF

2024-03-18 0.9502       1.71       7.88 -4.98 购买

招商中证500指数增强A

2024-03-18 1.2774       1.45       4.18 27.74 购买

招商中证500指数增强C

2024-03-18 1.2534       1.46       4.08 25.34 购买

招商中证800指数增强A

2024-03-18 0.9207       0.99       7.26 -7.93 购买

招商中证800指数增强C

2024-03-18 0.9135       0.98       7.13 -8.65 购买

招商中证白酒指数A

2024-03-18 0.9678       0.04       6.48 291.43 购买

招商中证白酒指数C

2024-03-18 0.9652       0.04       6.45 -30.01 购买

招商中证半导体产业ETF

2024-03-18 0.9598       2.65       -1.18 -4.02 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接A

2024-03-18 1.1978       2.47       --- 19.78 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接C

2024-03-18 1.1972       2.47       --- 19.72 购买

招商中证电池主题 ETF

2024-03-18 0.4803       3.09       8.13 -51.97 购买

招商中证电池主题ETF联接A

2024-03-18 0.5279       2.84       7.89 -47.21 购买

招商中证电池主题ETF联接C

2024-03-18 0.5243       2.86       7.79 -47.57 购买

招商中证光伏产业指数A

2024-03-18 0.6149       1.59       13.01 -38.51 购买

招商中证光伏产业指数C

2024-03-18 0.6080       1.57       12.89 -39.20 购买

招商中证国新央企股东回报ETF

2024-03-18 1.0079       0.54       9.34 0.79 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

2024-03-18 1.0700       0.50       --- 7.00 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

2024-03-18 1.0691       0.50       --- 6.91 购买

招商中证红利ETF

2024-03-18 1.4986       -0.24       7.30 78.99 购买

招商中证红利ETF联接A

2024-03-18 1.0653       -0.25       6.75 8.76 购买

招商中证红利ETF联接C

2024-03-18 1.0632       -0.24       6.73 8.55 购买

招商中证红利ETF联接E

2024-03-18 1.0591       -0.24       6.65 14.60 购买

招商中证红利低波动100指数发起式A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证红利低波动100指数发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2024-03-18 0.7753       0.48       -8.28 -22.47 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2024-03-18 0.7199       -0.21       8.30 -28.01 购买

招商中证机器人指数发起式A

2024-03-18 1.1942       1.57       --- 19.42 购买

招商中证机器人指数发起式C

2024-03-18 1.1936       1.57       --- 19.36 购买

招商中证科创创业50ETF

2024-03-18 0.5157       2.20       5.81 -48.44 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2024-03-18 0.6204       2.09       5.53 -37.96 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2024-03-18 0.6140       2.08       5.41 -38.60 购买

招商中证煤炭等权指数A

2024-03-18 1.9127       -0.77       0.57 44.65 购买

招商中证煤炭等权指数C

2024-03-18 1.9079       -0.77       0.55 -1.83 购买

招商中证煤炭等权指数E

2024-03-18 1.9037       -0.78       0.50 4.87 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

2024-03-15 0.8357       -1.30       -4.12 -16.43 购买

招商中证全指软件ETF

2024-03-18 0.6872       2.19       -9.28 -31.29 封闭

招商中证全指软件ETF发起式联接A

2024-03-18 0.7342       2.07       -8.64 -26.58 购买

招商中证全指软件ETF发起式联接C

2024-03-18 0.7319       2.06       -8.73 -26.81 购买

招商中证全指医疗器械ETF

2024-03-18 0.5698       1.30       -1.59 -43.02 封闭

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

2024-03-18 0.9354       1.22       -1.78 -6.46 购买

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

2024-03-18 0.9325       1.22       -1.89 -6.75 购买

招商中证全指证券公司指数A

2024-03-18 0.9785       2.09       -0.48 -42.28 购买

招商中证全指证券公司指数C

2024-03-18 0.9763       2.09       -0.50 -23.62 购买

招商中证商品指数

2024-03-18 1.4778       0.13       8.08 44.32 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF

2024-03-18 0.7424       1.49       14.55 -25.76 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A

2024-03-18 1.0906       1.40       --- 9.06 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

2024-03-18 1.0896       1.40       --- 8.96 购买

招商中证生物科技主题ETF

2024-03-18 0.5176       1.09       -8.10 -48.24 购买

招商中证物联网主题ETF

2024-03-18 0.6983       1.47       2.48 -30.17 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2024-03-18 0.6346       1.00       -5.26 -36.54 购买

招商中证消费电子主题ETF

2024-03-18 0.6098       2.61       0.26 -39.02 封闭

招商中证消费电子主题ETF联接A

2024-03-18 0.9103       2.37       0.05 -8.97 购买

招商中证消费电子主题ETF联接C

2024-03-18 0.9091       2.38       -0.02 -9.09 购买

招商中证消费龙头指数增强A

2024-03-18 0.7624       0.28       7.11 -23.76 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2024-03-18 0.7539       0.28       7.01 -24.61 购买

招商中证新能源汽车指数A

2024-03-18 0.5125       2.52       5.41 -48.75 购买

招商中证新能源汽车指数C

2024-03-18 0.5073       2.53       5.31 -49.27 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2024-03-18 0.6529       0.69       -8.13 -34.71 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2024-03-18 0.8311       0.67       -7.74 -16.89 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2024-03-18 0.8240       0.66       -7.83 -17.60 购买

招商中证疫苗与生物技术ETF

2024-03-18 0.7935       0.95       -8.45 -20.65 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

2024-03-18 0.9791       0.03       11.96 -2.09 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

2024-03-18 1.0006       0.02       11.28 0.06 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

2024-03-18 0.9970       0.02       11.19 -0.30 购买

招商中证银行指数A

2024-03-18 1.1870       -0.23       10.79 34.96 购买

招商中证银行指数C

2024-03-18 1.1843       -0.23       10.77 -1.59 购买

招商中证银行指数E

2024-03-18 1.1814       -0.23       10.70 9.09 购买

招商中证有色金属矿业主题ETF

2024-03-18 1.0002       0.16       15.48 0.02 购买

招商中证云计算ETF

2024-03-18 0.9787       2.27       3.70 -2.13 购买

招商中证政策性金融债3-5年ETF

2024-03-18 105.4346       0.14       1.65 5.43 购买
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