招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2023-09-22	1.0000	0.5376	1.895	购买
招商财富宝交易型货币A	2023-09-22	1.0000	0.3590	1.508	购买
招商现金增值货币A	2023-09-22	1.0000	0.4175	1.479	购买
招商现金增值货币B	2023-09-22	1.0000	0.4832	1.723	购买
招商招福宝货币A	2023-09-22	1.0000	0.5225	1.788	购买
招商招福宝货币B	2023-09-22	1.0000	0.5891	2.035	购买
招商招金宝货币A	2023-09-22	1.0000	0.4467	1.654	购买
招商招金宝货币B	2023-09-22	1.0000	0.5124	1.898	购买
招商招利宝货币A	2023-09-22	1.0000	0.4865	1.838	购买
招商招利宝货币B	2023-09-22	1.0000	0.5523	2.082	购买
招商招钱宝货币A	2023-09-22	1.0000	0.4840	1.765	购买
招商招钱宝货币B	2023-09-22	1.0000	0.4840	1.765	购买
招商招钱宝货币C	2023-09-22	1.0000	0.4864	1.763	购买
招商招益宝货币A	2023-09-22	1.0000	0.6338	1.998	购买
招商招益宝货币B	2023-09-22	1.0000	0.6994	2.243	购买
招商招禧宝货币A	2023-09-22	1.0000	0.5199	2.070	购买
招商招禧宝货币B	2023-09-22	1.0000	0.5856	2.316	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2023-09-22	100.0000	0.4705	1.636	购买
招商保证金快线B	2023-09-22	100.0000	0.5375	1.877	购买
招商财富宝交易型货币E	2023-09-22	100.0000	0.4253	1.757	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2023-09-22

100.0000

0.4705

1.636

购买

招商保证金快线B

2023-09-22

100.0000

0.5375

1.877

购买

招商财富宝交易型货币E

2023-09-22

100.0000

0.4253

1.757

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2023-09-22	0.7927	0.29	1.72	-20.73	购买
招商产业精选股票C	2023-09-22	0.7753	0.28	1.51	-22.47	购买
招商成长先导股票A	2023-09-22	0.8427	1.30	-10.22	-15.73	购买
招商成长先导股票C	2023-09-22	0.8347	1.29	-10.40	-16.53	购买
招商港股通核心精选股票A	2023-09-22	0.7101	2.22	-3.57	-28.99	购买
招商港股通核心精选股票C	2023-09-22	0.6941	2.22	-3.76	-30.59	购买
招商核心优选A	2023-09-22	0.8391	-0.69	-11.01	-16.09	购买
招商核心优选C	2023-09-22	0.8143	-0.68	-11.19	-18.57	购买
招商景气精选股票A	2023-09-22	0.7866	0.32	1.90	-21.34	购买
招商景气精选股票C	2023-09-22	0.7730	0.31	1.70	-22.70	购买
招商景气优选股票A	2023-09-22	0.5444	-0.71	-11.42	-45.56	购买
招商景气优选股票C	2023-09-22	0.5321	-0.71	-11.61	-46.79	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2023-09-22	0.8158	0.34	1.95	-18.42	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2023-09-22	0.7963	0.34	1.75	-20.37	购买
招商蓝筹精选股票A	2023-09-22	0.6308	2.17	-6.38	-36.92	购买
招商蓝筹精选股票C	2023-09-22	0.6200	2.16	-6.57	-38.00	购买
招商量化精选股票A	2023-09-22	2.1949	1.60	-2.93	133.62	购买
招商量化精选股票C	2023-09-22	2.1477	1.60	-3.08	117.33	购买
招商前沿医疗保健股票A	2023-09-22	0.5634	1.37	-9.62	-43.66	购买
招商前沿医疗保健股票C	2023-09-22	0.5533	1.37	-9.81	-44.67	购买
招商体育文化休闲股票A	2023-09-22	1.465	5.17	-25.79	46.50	购买
招商体育文化休闲股票C	2023-09-22	1.447	5.16	-25.91	-5.79	购买
招商稳健优选股票	2023-09-22	2.4471	3.05	-22.80	144.71	购买
招商行业精选股票	2023-09-22	3.209	0.34	1.71	220.90	购买
招商研究优选股票A	2023-09-22	1.0360	1.97	-13.82	3.60	购买
招商研究优选股票C	2023-09-22	1.0081	1.97	-13.99	0.81	购买
招商医药健康产业	2023-09-22	1.864	1.19	-9.78	86.40	购买
招商移动互联网股票A	2023-09-22	1.2439	2.29	-13.58	24.39	购买
招商移动互联网股票C	2023-09-22	1.2545	2.30	-13.64	4.13	购买
招商中国机遇股票	2023-09-22	1.324	1.07	-22.89	32.40	购买
招商专精特新股票A	2023-09-22	0.8621	2.08	-8.84	-13.79	购买
招商专精特新股票C	2023-09-22	0.8498	2.08	-9.03	-15.02	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	---	---	---	---	---	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	---	---	---	---	---	购买
招商安本增利债券A	2023-09-22	1.5311	0.30	0.47	0.62	购买
招商安本增利债券C	2023-09-22	1.5232	0.30	0.38	179.41	购买
招商安福1年定开债发起式	2023-09-22	1.0339	0.28	0.80	4.44	封闭
招商安和债券A	2023-09-22	1.0004	0.03	---	0.04	封闭
招商安和债券C	2023-09-22	1.0003	0.03	---	0.03	封闭
招商安华债券A	2023-09-22	1.1470	0.15	0.70	18.23	购买
招商安华债券C	2023-09-22	1.1357	0.15	0.62	16.99	购买
招商安华债券D	2023-09-22	1.1430	0.15	0.60	2.40	购买
招商安嘉债券	2023-09-22	1.0188	0.07	1.64	7.73	购买
招商安凯债券	2023-09-22	1.0160	0.06	1.51	2.20	购买
招商安庆债券	2023-09-22	1.2219	0.30	4.52	22.19	购买
招商安瑞进取债券A	2023-09-22	1.9576	1.04	0.03	95.76	购买
招商安瑞进取债券C	2023-09-22	1.9614	1.07	---	0.07	购买
招商安泰债券A	2023-09-22	1.2997	0.03	0.25	201.30	购买
招商安泰债券B	2023-09-22	1.2978	0.02	0.16	150.72	购买
招商安泰债券D	2023-09-22	1.3195	0.03	0.24	6.91	购买
招商安心收益债券A	2023-09-22	1.8293	-0.01	0.69	17.81	购买
招商安心收益债券C	2023-09-22	1.8084	-0.01	0.61	139.39	购买
招商安阳债券A	2023-09-22	1.0239	0.04	1.70	17.52	购买
招商安阳债券C	2023-09-22	1.0241	0.04	1.59	16.17	购买
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2023-09-22	1.0017	-0.03	0.85	0.17	封闭
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2023-09-22	1.0005	-0.03	0.80	0.05	封闭
招商安盈债券A	2023-09-22	1.0550	-0.06	1.14	96.29	购买
招商安盈债券C	2023-09-22	1.0508	-0.06	1.09	10.96	购买
招商安悦1年持有期债券A	2023-09-22	1.0198	0.29	0.24	1.98	购买
招商安悦1年持有期债券C	2023-09-22	1.0167	0.29	0.13	1.67	购买
招商产业债券A	2023-09-22	1.7256	-0.01	0.68	116.25	购买
招商产业债券C	2023-09-22	1.6486	-0.01	0.59	43.73	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2023-09-22	1.0008	0.01	0.08	7.07	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2023-09-22	1.0177	0.01	0.79	1.77	封闭
招商金鸿债券A	2023-09-22	1.1315	0.03	0.31	21.38	购买
招商金鸿债券C	2023-09-22	1.1208	0.04	0.24	19.62	购买
招商金融债3个月定开债	2023-09-22	1.0099	-0.04	0.54	8.83	购买
招商理财7天A	2023-09-22	1.0464	0.00	0.11	4.49	购买
招商理财7天B	2023-04-13	1.0198	0.00	0.07	0.70	购买
招商民安增益债券A	2023-09-22	1.1301	0.25	0.44	13.01	购买
招商民安增益债券C	2023-09-22	1.1062	0.24	0.29	10.62	购买
招商双债增强债券C	2023-09-22	1.4965	-0.01	0.71	49.65	购买
招商双债增强债券D	2023-09-22	1.4961	-0.01	0.75	12.83	购买
招商双债增强债券E	2023-09-22	1.4742	-0.01	0.63	20.34	购买
招商双债增强债券I	---	---	---	---	---	购买
招商添安1年定开债	2023-09-22	1.0031	-0.01	0.53	4.57	封闭
招商添呈1年定开债	2023-09-22	1.0104	0.01	0.58	7.35	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2023-09-22	1.1251	-0.04	0.50	19.29	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2023-09-22	1.0093	-0.03	0.53	5.60	封闭
招商添浩纯债A	2023-09-22	1.1098	0.00	0.51	7.13	购买
招商添浩纯债C	2023-09-22	1.1110	0.00	0.46	7.23	购买
招商添浩纯债D	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买
招商添华纯债A	2023-09-22	1.0158	-0.01	0.26	5.63	购买
招商添华纯债C	2023-09-22	1.0150	0.00	0.27	5.55	购买
招商添锦1年定开债发起式	2023-09-22	1.0418	0.00	0.64	9.08	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2023-09-22	1.0081	0.01	0.67	21.64	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2023-09-22	1.4833	0.09	1.27	48.33	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2023-09-22	1.0654	-0.01	0.67	18.59	购买
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添瑞1年定开债 A	2023-09-22	1.1113	0.01	0.64	11.13	封闭
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2023-09-22	1.0229	0.01	0.59	23.26	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2023-09-22	1.0267	0.00	0.73	11.51	封闭
招商添盛78个月定开债	2023-09-22	1.0013	0.01	0.96	12.17	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2023-09-22	1.0121	0.00	0.65	1.21	封闭
招商添文1年定开债发起式	2023-09-22	1.0135	0.01	0.52	1.35	封闭
招商添兴6个月定开债	2023-09-22	1.0090	-0.03	0.52	3.42	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2023-09-22	1.0029	0.00	0.58	16.02	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2023-09-22	1.0133	0.01	0.64	1.90	封闭
招商添逸1年定开债	2023-09-22	1.0148	0.04	0.54	7.76	封闭
招商添盈纯债A	2023-09-22	1.1976	0.01	0.62	19.76	购买
招商添盈纯债C	2023-09-22	1.1809	0.01	0.54	18.09	购买
招商添盈纯债E	2023-09-22	1.1829	0.01	0.55	17.05	购买
招商添裕纯债A	2023-09-22	1.1367	-0.03	0.61	17.50	购买
招商添裕纯债C	2023-09-22	1.1286	-0.04	0.56	16.41	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2023-09-22	1.0107	-0.05	-0.58	19.23	购买
招商添悦纯债C	2023-09-22	1.0093	-0.04	0.46	19.32	购买
招商添悦纯债D	2023-09-22	1.0171	-0.04	0.92	6.69	购买
招商添韵3个月定开债A	2023-09-22	1.0101	0.01	0.55	11.36	封闭
招商添韵3个月定开债C	2023-09-22	1.0013	0.00	0.10	4.71	封闭
招商添泽纯债A	2023-09-22	1.0664	0.00	0.67	19.88	购买
招商添泽纯债C	2023-09-22	1.0615	0.00	0.62	19.21	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2023-09-22	1.0239	0.01	0.50	22.17	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2023-09-22	1.0502	0.00	0.74	5.02	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2023-09-22	1.0461	0.00	0.69	4.61	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2023-09-22	1.0349	0.00	1.02	3.49	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2023-09-22	1.0322	0.00	1.03	3.22	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2023-09-22	1.0437	0.03	0.75	4.37	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2023-09-22	1.0391	0.02	0.70	3.91	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2023-09-22	1.0649	0.01	0.60	6.49	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2023-09-22	1.0601	0.01	0.56	6.01	购买
招商享诚增强债券A	2023-09-22	1.0476	0.26	0.25	4.76	购买
招商享诚增强债券C	2023-09-22	1.0399	0.26	0.15	3.99	购买
招商享利增强债券A	2023-09-22	0.9914	0.37	-0.37	-0.86	购买
招商享利增强债券C	2023-09-22	0.9843	0.37	-0.48	-1.57	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2023-09-22	1.0389	0.04	0.42	125.41	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2023-09-22	1.0433	0.03	0.35	12.83	购买
招商信用增强债券A	2023-09-22	1.0739	0.17	0.58	73.07	购买
招商信用增强债券C	2023-09-22	1.0043	0.16	0.50	14.36	购买
招商招财通理财债券A	2023-09-22	1.0144	0.04	0.41	1.44	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2023-09-22	1.0369	0.01	0.91	23.16	封闭
招商招丰纯债A	2023-09-22	1.0223	0.01	0.43	30.21	购买
招商招丰纯债C	2023-09-22	1.0206	0.01	0.37	7.15	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2023-09-22	1.0009	0.00	0.60	11.09	封闭
招商招恒纯债A	2023-09-22	1.1857	-0.02	0.91	19.80	购买
招商招恒纯债C	2023-09-22	1.1577	-0.02	0.84	16.92	购买
招商招恒纯债D	2023-09-22	1.1917	-0.02	3.00	3.36	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2023-09-22	1.0069	-0.03	0.46	22.51	封闭
招商招华纯债A	2023-09-22	1.0511	0.00	0.75	31.70	购买
招商招华纯债C	2023-09-22	1.2295	0.00	0.70	18.40	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2023-09-22	1.0232	0.00	0.60	28.11	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2023-09-22	1.0786	0.00	0.47	23.34	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2023-09-22	1.0875	0.00	0.49	5.26	购买
招商招坤纯债A	2023-09-22	1.2833	0.00	0.74	30.47	购买
招商招坤纯债C	2023-09-22	1.2471	0.00	0.64	26.81	购买
招商招利1个月期理财A	2023-09-22	1.0671	0.01	0.33	6.47	购买
招商招利1个月期理财B	2023-09-22	1.0671	0.01	0.33	6.47	购买
招商招利1个月期理财C	2023-09-22	1.0671	0.01	0.33	6.47	购买
招商招利一年理财债券	2023-09-22	1.0146	0.00	0.44	22.76	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2023-09-22	1.0721	0.01	0.60	37.77	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2023-09-22	1.0693	0.01	0.55	35.64	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2023-09-22	1.1568	0.01	0.65	34.91	购买
招商招瑞纯债发起式C	2023-09-22	1.1439	0.01	0.65	33.26	购买
招商招瑞纯债发起式D	2023-09-22	1.1447	0.00	0.62	7.34	购买
招商招盛纯债A	2023-09-22	1.0606	0.00	0.51	33.39	购买
招商招盛纯债C	2023-09-22	1.0562	0.00	0.48	30.41	购买
招商招顺纯债A	2023-09-22	1.1255	0.01	0.62	27.32	购买
招商招顺纯债C	2023-09-22	1.1215	0.00	0.56	17.57	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2023-09-22	1.0260	-0.02	0.56	26.43	购买
招商招通纯债C	2023-09-22	1.0250	-0.02	0.55	25.65	购买
招商招旺纯债A	2023-09-22	1.0442	0.01	0.46	27.32	购买
招商招旺纯债C	2023-09-22	1.0317	0.00	0.46	26.00	购买
招商招祥纯债A	2023-09-22	1.0918	0.00	0.80	29.53	购买
招商招祥纯债C	2023-09-22	1.0914	0.00	0.79	19.52	购买
招商招祥纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招享纯债A	2023-09-22	1.0051	-0.04	1.02	27.82	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2023-09-22	1.0274	0.03	0.54	27.07	购买
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招兴3个月定开债A	2023-09-22	1.1001	0.00	1.12	36.10	封闭
招商招兴3个月定开债C	2023-09-22	1.0998	0.00	1.08	33.95	封闭
招商招旭纯债A	2023-09-22	1.3237	0.01	0.74	32.37	购买
招商招旭纯债C	2023-09-22	1.3095	0.00	0.69	31.73	购买
招商招旭纯债D	2023-09-22	1.3240	0.00	0.74	13.66	购买
招商招裕纯债A	2023-09-22	1.0085	0.03	0.88	26.56	购买
招商招裕纯债C	2023-09-22	1.0232	0.03	0.88	24.05	购买
招商招裕纯债D	2023-09-22	1.0171	0.03	1.68	3.35	购买
招商招悦纯债A	2023-09-22	1.0627	-0.01	0.83	37.40	购买
招商招悦纯债C	2023-09-22	1.0595	-0.01	0.79	35.54	购买
招商招怡纯债A	2023-09-22	1.0812	0.01	0.63	19.65	购买
招商招怡纯债C	2023-09-22	1.0569	0.01	0.58	16.54	购买
招商招怡纯债D	2023-09-22	1.0806	0.02	0.64	1.14	购买
招商招琪纯债A	2023-09-22	1.0229	0.01	0.59	27.10	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债1-5年进出口行A	2023-09-22	1.0092	-0.02	0.54	12.02	购买
招商中债1-5年进出口行C	2023-09-22	1.0062	-0.02	0.51	10.20	购买
招商鑫诚短债A	2023-09-22	1.0367	0.01	0.66	3.67	购买
招商鑫诚短债C	2023-09-22	1.0350	0.01	0.61	3.50	购买
招商鑫福中短债A	2023-09-22	1.1214	0.01	0.62	12.14	购买
招商鑫福中短债C	2023-09-22	1.1113	0.01	0.57	11.13	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2023-09-22	1.0227	0.03	0.66	2.27	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2023-09-22	1.0212	0.03	0.62	2.12	购买
招商鑫利中短债债券A	2023-09-22	1.0355	0.01	0.74	3.55	购买
招商鑫利中短债债券C	2023-09-22	1.0338	0.01	0.69	3.38	购买
招商鑫悦中短债A	2023-09-22	1.1065	0.01	0.60	18.94	购买
招商鑫悦中短债C	2023-09-22	1.1001	0.01	0.56	17.88	购买
招商鑫悦中短债D	---	---	---	---	---	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2023-09-22	1.7285	0.51	-10.20	72.85	购买
招商安博混合C	2023-09-22	1.6632	0.51	-10.31	66.32	购买
招商安达灵活配置混合	2023-09-22	1.7133	1.57	-14.17	122.37	购买
招商安德混合A	2023-09-22	1.3692	0.51	-0.67	50.45	购买
招商安德混合C	2023-09-22	1.3418	0.52	-0.80	47.45	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2023-09-22	1.0601	0.64	-0.99	6.01	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2023-09-22	1.0489	0.63	-1.17	4.89	购买
招商安弘灵活配置	2023-09-22	1.2089	0.61	-12.74	20.89	购买
招商安荣混合A	2023-09-22	1.4716	0.50	-0.55	52.96	购买
招商安荣混合C	2023-09-22	1.3888	0.49	-0.76	44.36	购买
招商安润灵活配置混合A	2023-09-22	2.2088	1.48	-18.88	196.87	购买
招商安润灵活配置混合C	2023-09-22	2.1909	1.47	-19.05	-40.23	购买
招商安泰偏股混合	2023-09-22	0.3718	1.28	-10.30	681.82	购买
招商安泰平衡混合	2023-09-22	1.4643	0.23	8.96	545.97	购买
招商安益灵活配置混合A	2023-09-22	1.4207	1.11	-1.25	42.07	购买
招商安益灵活配置混合C	2023-09-22	1.4393	1.12	---	-2.13	购买
招商安裕灵活配置混合A	2023-09-22	1.6834	0.31	0.58	68.34	购买
招商安裕灵活配置混合C	2023-09-22	1.6107	0.31	0.42	61.07	购买
招商安裕灵活配置混合D	2023-09-22	1.6833	0.31	0.58	0.72	购买
招商安元混合A	2023-09-22	1.3127	0.24	-0.97	46.11	购买
招商安元混合C	2023-09-22	1.2879	0.24	-0.97	36.78	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2023-09-22	0.9501	0.55	-9.93	-4.99	封闭
招商产业升级1年持有期混合C	2023-09-22	0.9483	0.54	-10.06	-5.17	封闭
招商成长精选一年定期开放混合A	2023-09-22	0.8240	0.73	-3.12	-17.60	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2023-09-22	0.8028	0.74	-3.31	-19.72	封闭
招商创新增长混合A	2023-09-22	0.6902	1.40	-9.62	-30.98	购买
招商创新增长混合C	2023-09-22	0.6724	1.39	-9.81	-32.76	购买
招商大盘蓝筹混合	2023-09-22	2.383	0.68	-1.69	279.35	购买
招商丰凯混合A	2023-09-22	1.432	0.92	-7.55	34.92	购买
招商丰凯混合C	2023-09-22	1.321	0.92	-7.56	32.10	购买
招商丰利灵活配置混合A	2023-09-22	1.445	1.33	-0.96	44.50	购买
招商丰利灵活配置混合C	2023-09-22	1.399	1.30	-1.06	22.40	购买
招商丰茂混合发起式A	2023-09-22	1.2161	0.12	0.85	21.61	购买
招商丰茂混合发起式C	2023-09-22	1.1717	0.12	0.76	17.17	购买
招商丰美混合A	2023-09-22	1.202	0.50	-0.33	65.47	购买
招商丰美混合C	2023-09-22	1.201	0.42	-0.50	63.89	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2023-09-22	1.349	1.28	-14.02	34.90	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2023-09-22	1.328	1.30	-14.10	11.41	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2023-09-22	1.369	0.07	-2.77	36.90	购买
招商丰拓灵活混合A	2023-09-22	1.6161	0.81	1.62	61.61	购买
招商丰拓灵活混合C	2023-09-22	1.5584	0.80	1.46	55.84	购买
招商丰益混合A	2023-09-22	1.245	0.32	-3.26	58.18	购买
招商丰益混合C	2023-09-22	1.144	0.35	-3.30	54.24	购买
招商丰盈积极配置混合A	2023-09-22	0.6671	0.92	-3.25	-33.29	购买
招商丰盈积极配置混合C	2023-09-22	0.6505	0.92	-3.44	-34.95	购买
招商丰韵混合A	2023-09-22	1.2906	-0.71	-11.14	29.06	购买
招商丰韵混合C	2023-09-22	1.2450	-0.70	-11.32	24.50	购买
招商丰泽混合A	2023-09-22	1.657	0.42	-0.54	65.70	购买
招商丰泽混合C	2023-09-22	1.611	0.44	-0.68	61.10	购买
招商高端装备混合A	2023-09-22	0.7539	1.99	-11.16	-24.61	购买
招商高端装备混合C	2023-09-22	0.7445	1.99	-11.35	-25.55	购买
招商国企改革主题混合	2023-09-22	1.130	1.25	-7.68	13.00	购买
招商核心价值混合	2023-09-22	1.4937	0.64	-1.76	83.91	购买
招商核心竞争力混合A	2023-09-22	1.0713	1.09	-8.46	35.72	购买
招商核心竞争力混合C	2023-09-22	1.0578	1.07	-8.65	34.15	购买
招商核心装备混合A	2023-09-22	0.7068	2.30	-12.63	-29.32	购买
招商核心装备混合C	2023-09-22	0.7003	2.31	-12.81	-29.97	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2023-09-20	0.9239	-0.22	-4.06	-7.61	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2023-09-20	0.9269	-0.20	-4.00	-5.08	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2023-09-20	0.9222	-0.37	---	---	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2023-09-20	0.9819	-0.19	-2.05	-1.81	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2023-09-20	0.9901	0.00	---	0.00	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2023-09-20	1.1697	-0.20	-3.95	16.97	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2023-09-20	1.1728	-0.20	-3.92	-4.08	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2023-09-20	1.2710	-0.11	-2.37	27.10	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2023-09-20	1.2433	-0.11	-2.49	24.33	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2023-09-20	1.2730	-0.11	-2.33	-1.17	购买
招商沪港深科技创新混合A	2023-09-22	1.3037	1.86	-6.99	41.95	购买
招商沪港深科技创新混合C	2023-09-22	1.2900	1.87	-7.08	-31.12	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2023-09-22	0.8486	2.29	-5.07	-15.14	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2023-09-22	0.8378	2.28	-5.22	-16.22	购买
招商价值成长混合A	2023-09-22	0.7011	0.72	-2.96	-29.89	购买
招商价值成长混合C	2023-09-22	0.6894	0.72	-3.16	-31.06	购买
招商匠心优选1年封闭运作混合A	2023-09-22	1.0650	1.00	10.07	6.50	封闭
招商匠心优选1年封闭运作混合C	2023-09-22	1.0625	0.98	9.89	6.25	封闭
招商金安成长严选混合	2023-09-22	0.6155	2.11	-7.07	-38.45	购买
招商精选平衡混合A	2023-05-26	0.9454	-1.24	-9.69	-5.46	封闭
招商精选平衡混合C	2023-05-26	0.9367	-1.24	-9.90	-6.33	封闭
招商境远灵活配置混合	2023-09-22	1.9589	0.57	-1.55	95.89	购买
招商均衡成长混合A	2023-09-22	0.8804	0.70	-11.03	-11.96	购买
招商均衡成长混合C	2023-09-22	0.8749	0.70	-11.17	-12.51	购买
招商均衡回报混合A	2023-09-22	0.7960	0.72	-2.52	-20.40	购买
招商均衡回报混合C	2023-09-22	0.7839	0.71	-2.72	-21.61	购买
招商康泰混合	2023-09-22	0.793	0.63	-10.19	0.56	购买
招商科技创新混合A	2023-09-22	1.0601	2.40	-13.53	6.01	购买
招商科技创新混合C	2023-09-22	1.0307	2.39	-13.71	3.07	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）	2023-09-20	0.9807	-0.19	---	---	购买
招商能源转型混合A	2023-09-22	0.7032	1.44	-17.02	-29.68	购买
招商能源转型混合C	2023-09-22	0.6942	1.45	-17.19	-30.58	购买
招商品质成长混合A	2023-09-22	0.6704	1.42	-9.90	-32.96	购买
招商品质成长混合C	2023-09-22	0.6598	1.43	-10.08	-34.02	购买
招商品质发现混合A	2023-09-22	0.6985	0.87	-3.07	-30.15	购买
招商品质发现混合C	2023-09-22	0.6871	0.87	-3.25	-31.29	购买
招商品质领航混合A	2023-04-19	0.9633	-0.31	-1.19	-3.67	封闭
招商品质领航混合C	2023-04-19	0.9558	-0.30	-1.38	-4.42	封闭
招商品质生活混合A	2023-09-22	0.6478	1.27	-2.22	-35.22	购买
招商品质生活混合C	2023-09-22	0.6359	1.26	-2.42	-36.41	购买
招商品质升级混合A	2023-09-22	0.6683	2.12	-6.54	-33.17	购买
招商品质升级混合C	2023-09-22	0.6548	2.12	-6.74	-34.52	购买
招商企业优选混合A	2023-09-22	0.5283	2.01	-15.24	-47.17	购买
招商企业优选混合C	2023-09-22	0.5181	1.99	-15.41	-48.19	购买
招商趋势领航混合A	2023-09-22	0.8840	1.80	-12.67	-11.60	购买
招商趋势领航混合C	2023-09-22	0.8813	1.80	-12.81	-11.87	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2023-09-22	1.0197	0.12	-0.19	1.97	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2023-09-22	1.0101	0.12	-0.29	1.01	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2023-09-22	0.9946	0.04	---	-0.54	封闭
招商瑞成1年持有期混合C	2023-09-22	0.9940	0.03	---	-0.60	封闭
招商瑞德一年持有期混合A	2023-09-22	1.0198	0.35	-1.96	1.98	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2023-09-22	1.0090	0.36	-2.07	0.90	购买
招商瑞丰混合发起式A	2023-09-22	1.862	0.49	-0.48	116.90	购买
招商瑞丰混合发起式C	2023-09-22	1.790	0.51	-0.61	50.73	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2023-09-22	1.0670	0.08	-1.44	6.70	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2023-09-22	1.0564	0.09	-1.54	5.64	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2023-09-22	1.1355	0.15	0.30	13.55	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2023-09-22	1.1204	0.15	0.20	12.04	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2023-09-22	0.9735	0.19	-0.65	-2.65	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2023-09-22	0.9667	0.19	-0.75	-3.33	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2023-09-22	1.0106	0.21	-1.01	1.06	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2023-09-22	1.0017	0.21	-1.12	0.17	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2023-09-22	2.2087	2.28	-12.34	120.87	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2023-09-22	2.2070	2.28	-12.47	-12.52	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2023-09-22	1.0077	0.51	-1.72	0.77	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2023-09-22	1.0032	0.51	-1.80	0.32	购买
招商瑞庆混合A	2023-09-22	0.9811	0.22	-1.76	48.63	购买
招商瑞庆混合C	2023-09-22	0.9676	0.23	-1.96	19.38	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2023-09-22	1.0175	0.37	-0.91	1.75	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2023-09-22	1.0102	0.38	-1.00	1.02	购买
招商瑞文混合A	2023-09-22	1.1750	0.21	-2.20	17.50	购买
招商瑞文混合C	2023-09-22	1.1609	0.22	-2.27	16.09	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2023-09-22	1.0006	0.19	-0.92	1.45	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2023-09-22	0.9979	0.19	-1.02	0.78	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2023-09-22	1.0915	0.10	-0.16	14.63	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2023-09-22	1.0732	0.10	-0.29	12.75	购买
招商瑞阳混合A	2023-09-22	1.2711	0.32	1.16	33.19	购买
招商瑞阳混合C	2023-09-22	1.2468	0.31	1.00	30.29	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2023-09-22	0.9967	0.34	-1.70	-0.33	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2023-09-22	0.9881	0.34	-1.80	-1.19	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2023-09-22	1.0485	0.27	-1.30	4.85	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2023-09-22	1.0357	0.27	-1.40	3.57	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2023-09-22	0.8842	0.63	10.53	-11.58	购买
招商商业模式优选混合A	2023-09-22	0.6895	1.86	-14.04	-31.05	购买
招商商业模式优选混合C	2023-09-22	0.6757	1.85	-14.22	-32.43	购买
招商社会责任混合A	2023-09-22	0.9331	1.40	-6.76	-6.69	购买
招商社会责任混合C	---	---	---	---	---	购买
招商社会责任混合D	2023-09-22	0.9331	1.40	-6.76	-6.69	购买
招商盛合灵活混合A	2023-09-22	1.7575	0.78	0.05	75.75	购买
招商盛合灵活混合C	2023-09-22	1.7251	0.78	0.05	72.51	购买
招商盛洋3个月定开混合	2023-09-22	0.5032	0.52	-14.78	-49.68	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2023-09-20	0.8315	-0.57	-9.21	-16.85	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2023-09-20	0.8204	-0.58	-9.31	-17.96	购买
招商碳中和主题混合A	2023-09-22	0.6348	1.39	-18.31	-36.52	购买
招商碳中和主题混合C	2023-09-22	0.6310	1.38	-18.44	-36.90	购买
招商稳健平衡混合A	2023-09-22	1.1120	0.45	11.02	11.20	购买
招商稳健平衡混合C	2023-09-22	1.0973	0.46	10.83	9.73	购买
招商稳锦混合A	2023-09-22	1.0616	0.58	0.85	6.16	购买
招商稳锦混合C	2023-09-22	1.0562	0.58	0.74	5.62	购买
招商稳旺混合A	2023-09-22	1.0706	0.39	1.26	7.06	购买
招商稳旺混合C	2023-09-22	1.0641	0.40	1.16	6.41	购买
招商稳兴混合A	2023-09-22	0.9585	0.31	-3.45	-4.15	购买
招商稳兴混合C	2023-09-22	0.9431	0.32	-3.54	-5.69	购买
招商先锋混合	2023-09-22	0.6937	-0.81	-11.10	390.33	购买
招商兴福混合A	2023-09-22	1.3768	0.26	-0.65	37.68	购买
招商兴福混合C	2023-09-22	1.3497	0.26	-0.70	34.97	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2023-09-22	0.4793	2.00	-15.12	-52.07	购买
招商行业领先混合	2023-09-22	1.799	1.98	-24.03	122.97	购买
招商优势企业混合A	2023-09-22	3.444	2.99	-22.29	244.40	购买
招商优势企业混合C	2023-09-22	3.429	3.00	-22.44	10.43	购买
招商优质成长后端（lof）	2023-09-22	2.6693	0.33	2.51	895.58	购买
招商优质成长混合（lof）	2023-09-22	2.6693	0.33	2.51	895.58	购买
招商裕华混合	2023-09-22	0.8892	2.10	-7.53	-11.08	购买
招商裕泰混合	2023-09-22	0.9380	1.52	-2.91	-6.20	购买
招商远见成长混合A	2023-09-22	0.7394	1.71	-9.77	-26.06	购买
招商远见成长混合C	2023-09-22	0.7330	1.69	-9.96	-26.70	购买
招商增浩一年定期开放混合A	2023-09-22	1.0599	-0.08	-1.98	5.99	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2023-09-22	1.0450	-0.10	-2.11	4.50	封闭
招商增荣混合	2023-09-22	1.414	0.43	-5.80	41.40	购买
招商臻选平衡混合A	2023-09-22	0.8307	1.70	-11.55	-16.93	购买
招商臻选平衡混合C	2023-09-22	0.8208	1.71	-11.70	-17.92	购买
招商制造业混合A	2023-09-22	1.985	1.59	-8.74	122.37	购买
招商制造业混合C	2023-09-22	1.899	1.61	-8.88	82.60	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2023-09-20	0.9950	-0.04	---	-0.50	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2023-09-20	0.9942	-0.05	---	-0.58	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2023-09-20	0.9926	-0.07	-1.01	-0.74	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2023-09-20	0.9875	-0.07	-1.11	-1.25	购买
招商中小盘精选混合	2023-09-22	2.961	1.02	-6.68	196.10	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2023-09-22	1.0286	0.01	0.46	2.86	购买
招商睿逸混合	2023-09-22	1.561	0.26	7.06	56.10	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2023-09-22	0.5841	3.45	-14.33	75.95	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2023-09-22	1.1944	1.69	-2.22	19.44	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2023-09-22	1.2860	1.60	-2.11	28.60	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2023-09-22	1.2514	1.59	-2.23	25.14	购买
招商北证50成份指数发起式A	2023-09-22	0.8783	1.44	-8.45	-12.17	购买
招商北证50成份指数发起式C	2023-09-22	0.8764	1.45	-8.52	-12.36	购买
招商创业板大盘ETF	2023-09-22	0.4123	2.16	-8.34	17.09	购买
招商创业板大盘ETF联接A	2023-03-29	0.9182	0.13	-1.53	-8.18	封闭
招商创业板大盘ETF联接C	2023-03-29	0.9123	0.13	-1.64	-8.77	封闭
招商创业板指数增强A	2023-09-22	0.5516	1.85	-8.77	-44.84	购买
招商创业板指数增强C	2023-09-22	0.5476	1.84	-8.87	-45.24	购买
招商国证2000指数增强A	2023-09-22	0.9969	1.16	---	-0.31	购买
招商国证2000指数增强C	2023-09-22	0.9963	1.15	---	-0.37	购买
招商国证生物医药指数A	2023-09-22	0.4847	1.55	0.50	-22.71	购买
招商国证生物医药指数C	2023-09-22	0.4836	1.53	0.46	-56.62	购买
招商国证食品饮料ETF	2023-09-22	0.7713	2.05	-0.72	-22.87	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2023-09-22	0.7769	1.88	-1.83	-22.31	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2023-09-22	0.5502	0.99	-0.18	-10.91	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2023-09-22	0.5492	0.99	-0.22	-24.40	购买
招商沪深300增强策略ETF	2023-09-22	0.7907	1.79	-1.86	-20.93	购买
招商沪深300指数增强A	2023-09-22	1.4278	1.70	-1.34	42.78	购买
招商沪深300指数增强C	2023-09-22	1.3943	1.69	-1.44	39.43	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2023-09-21	1.1625	-1.80	-1.72	16.25	购买
招商上证港股通ETF	2023-09-22	0.7997	2.20	-5.28	-20.03	购买
招商上证消费80ETF	2023-09-22	0.5668	1.56	-0.79	124.16	购买
招商上证消费80ETF联接A	2023-09-22	2.1041	1.48	-0.76	110.41	购买
招商上证消费80ETF联接C	2023-09-22	2.0473	1.48	-0.87	45.72	购买
招商深证100ETF	2023-09-22	0.5403	1.92	-6.08	23.46	购买
招商深证100ETF联接A	2023-03-29	1.0838	0.45	3.76	8.38	封闭
招商深证100ETF联接C	2023-03-29	1.0938	0.45	3.69	9.38	封闭
招商深证100指数A	2023-09-22	1.6687	1.85	-5.80	66.87	购买
招商深证100指数C	2023-09-22	1.6294	1.85	-5.90	28.30	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2023-09-22	1.6460	3.28	-13.66	64.60	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2023-09-22	1.6087	3.27	-13.76	7.18	购买
招商央视财经50指数A	2023-09-22	2.7055	1.75	-0.74	170.55	购买
招商央视财经50指数C	2023-09-22	2.6385	1.75	-0.84	46.02	购买
招商中证1000增强策略ETF	2023-09-22	0.9929	1.97	-4.41	-0.72	购买
招商中证1000指数增强A	2023-09-22	1.4736	1.80	-5.50	47.36	购买
招商中证1000指数增强C	2023-09-22	1.4517	1.80	-5.59	45.17	购买
招商中证100ETF	2023-09-22	0.9164	2.07	-1.13	-8.36	购买
招商中证500等权重指数增强A	2023-09-22	1.2093	1.34	-3.22	20.93	购买
招商中证500等权重指数增强C	2023-09-22	1.1831	1.34	-3.42	18.31	购买
招商中证500增强策略ETF	2023-09-22	0.9233	1.39	-1.29	-7.67	购买
招商中证500指数增强A	2023-09-22	1.2847	1.28	-0.70	28.47	购买
招商中证500指数增强C	2023-09-22	1.2631	1.27	-0.79	26.31	购买
招商中证800指数增强A	2023-09-22	0.9343	1.36	-2.84	-6.57	购买
招商中证800指数增强C	2023-09-22	0.9292	1.35	-2.97	-7.08	购买
招商中证白酒指数A	2023-09-22	1.0924	1.96	3.80	341.82	购买
招商中证白酒指数C	2023-09-22	1.0900	1.96	3.78	-20.97	购买
招商中证半导体产业ETF	2023-09-22	0.9999	2.24	---	-0.01	购买
招商中证电池主题 ETF	2023-09-22	0.5152	1.64	-16.98	-48.48	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2023-09-22	0.5629	1.55	-16.17	-43.71	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2023-09-22	0.5601	1.56	-16.25	-43.99	购买
招商中证光伏产业指数A	2023-09-22	0.6627	1.69	-17.52	-33.73	购买
招商中证光伏产业指数C	2023-09-22	0.6566	1.69	-17.61	-34.34	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2023-09-22	0.9995	0.87	1.29	-0.05	购买
招商中证红利ETF	2023-09-22	1.5103	0.43	6.71	76.03	购买
招商中证红利ETF联接A	2023-09-22	1.0692	0.41	5.69	6.92	购买
招商中证红利ETF联接C	2023-09-22	1.0675	0.40	5.67	6.75	购买
招商中证红利ETF联接E	2023-09-22	1.0650	0.41	5.59	12.87	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2023-09-22	0.8776	1.59	-2.42	-12.24	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2023-09-22	0.7700	2.03	-1.42	-23.00	购买
招商中证科创创业50ETF	2023-09-22	0.5234	2.37	-9.59	-47.67	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2023-09-22	0.6289	2.24	-9.05	-37.11	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2023-09-22	0.6237	2.25	-9.15	-37.63	购买
招商中证煤炭等权指数A	2023-09-22	1.8105	-0.83	13.58	36.93	购买
招商中证煤炭等权指数C	2023-09-22	1.8069	-0.82	13.55	-7.03	购买
招商中证煤炭等权指数E	2023-09-22	1.8046	-0.82	13.49	-0.59	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2023-09-21	0.8669	-1.90	-4.46	-13.31	购买
招商中证全指软件ETF	2023-09-22	0.7979	3.97	-22.92	-20.22	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2023-09-22	0.8426	3.74	-21.27	-15.74	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2023-09-22	0.8415	3.72	-21.36	-15.85	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2023-09-22	0.5702	0.92	-6.60	-42.98	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2023-09-22	0.9382	0.87	-6.10	-6.18	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2023-09-22	0.9372	0.87	-6.20	-6.28	购买
招商中证全指证券公司指数A	2023-09-22	1.0382	2.86	10.38	-38.76	购买
招商中证全指证券公司指数C	2023-09-22	1.0363	2.86	10.34	-18.93	购买
招商中证商品指数	2023-09-22	1.4773	0.14	5.35	44.27	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2023-09-22	0.7569	0.96	-4.70	-24.31	购买
招商中证生物科技主题ETF	2023-09-22	0.5492	1.38	-0.65	-45.08	购买
招商中证物联网主题ETF	2023-09-22	0.7151	3.23	-10.47	-28.49	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2023-09-22	0.7506	3.67	-3.16	-24.94	购买
招商中证消费电子主题ETF	2023-09-22	0.6214	2.86	-7.91	-37.86	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2023-09-22	0.9278	2.70	-7.52	-7.22	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2023-09-22	0.9280	2.71	-7.59	-7.20	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2023-09-22	0.7899	1.96	-1.27	-21.01	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2023-09-22	0.7825	1.95	-1.37	-21.75	购买
招商中证新能源汽车指数A	2023-09-22	0.5663	1.65	-12.68	-43.37	购买
招商中证新能源汽车指数C	2023-09-22	0.5616	1.63	-12.77	-43.84	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2023-09-22	0.7235	1.05	-0.80	-27.65	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2023-09-22	0.9154	0.99	-0.75	-8.46	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2023-09-22	0.9094	0.99	-0.85	-9.06	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2023-09-22	0.8244	1.65	-1.92	-17.56	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2023-09-22	0.9766	1.60	1.51	-2.34	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2023-09-22	0.9933	1.51	1.13	-0.67	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2023-09-22	0.9912	1.51	1.05	-0.88	购买
招商中证银行指数A	2023-09-22	1.1751	0.98	5.60	33.61	购买
招商中证银行指数C	2023-09-22	1.1729	0.97	5.55	-2.53	购买
招商中证银行指数E	2023-09-22	1.1713	0.98	5.51	8.15	购买
招商中证有色金属矿业主题ETF	2023-09-22	0.9815	0.22	-1.85	-1.85	购买
招商中证云计算ETF	2023-09-22	0.9900	4.74	-26.68	-1.00	购买
招商中证浙江100ETF	2023-04-21	0.9397	-2.65	-5.49	-6.03	封闭
招商中证政策性金融债3-5年ETF	2023-09-22	103.1103	-0.06	0.61	3.11	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2023-09-21	0.1596	-1.12	-3.80	9.88	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2023-09-21	0.1596	-1.12	-3.80	9.88	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2023-09-21	1.1446	-1.13	-3.92	14.46	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作