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2020-03-29

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2020-03-27 1.4475       0.16       2.80 142.09 购买

招商安华债券A

2020-03-27 0.9977       0.00       --- -0.23 封闭

招商安华债券C

2020-03-27 0.9976       0.00       --- -0.24 封闭

招商安庆债券

2020-03-27 1.0804       0.13       2.36 8.04 购买

招商安瑞进取债券

2020-03-27 1.813       -0.16       1.17 81.30 购买

招商安泰债券A

2020-03-27 1.1789       0.01       1.77 165.96 购买

招商安泰债券B

2020-03-27 1.1930       0.01       1.69 123.63 购买

招商安心收益债券A

2020-03-27 1.5965       0.02       2.21 2.81 购买

招商安心收益债券C

2020-03-27 1.5947       0.02       2.15 111.10 购买

招商安盈债券

2020-03-27 1.2113       0.12       2.57 63.92 购买

招商产业债券A

2020-03-27 1.493       0.00       2.12 87.10 购买

招商产业债券C

2020-03-27 1.452       0.00       2.04 26.59 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2019-01-02 1.2532       0.02       0.00 5.92 封闭

招商湖北省主题债券

--- ---       ---       --- --- 购买

招商金鸿债券A

2020-03-27 1.0827       0.03       1.83 8.27 购买

招商金鸿债券C

2020-03-27 1.0781       0.03       1.76 7.81 购买

招商可转债分级债券

2020-03-27 1.027       -0.10       0.98 36.53 购买

招商可转债分级债券A

2020-03-27 1.013       0.10       1.20 31.48 购买

招商可转债分级债券B

2020-03-27 1.060       -0.47       0.57 -81.28 购买

招商民安增益债券A

2020-03-27 0.9950       0.21       --- -0.50 封闭

招商民安增益债券C

2020-03-27 0.9946       0.19       --- -0.54 封闭

招商双债增强债券C

2020-03-27 1.319       0.00       2.57 31.90 购买

招商双债增强债券E

2020-03-27 1.3130       0.00       2.50 7.18 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2020-03-27 1.0301       0.03       2.04 10.18 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2020-03-27 1.1428       0.31       2.80 14.28 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2020-03-27 1.0350       0.01       3.19 7.84 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2020-03-27 1.0202       0.02       1.51 11.04 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2020-03-27 1.0294       0.24       1.51 5.04 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盈纯债A

2020-03-27 1.0604       0.04       2.06 6.04 购买

招商添盈纯债C

2020-03-27 1.0566       0.04       1.98 5.66 购买

招商添盈纯债E

2020-03-27 1.0576       0.04       1.99 4.65 购买

招商添裕纯债A

2020-03-27 1.0480       -0.01       1.79 4.80 购买

招商添裕纯债C

2020-03-27 1.0456       -0.02       1.73 4.56 购买

招商添悦纯债A

2020-03-27 1.0344       -0.03       2.33 9.46 购买

招商添悦纯债C

2020-03-27 1.0345       -0.02       2.30 9.20 购买

招商添韵3个月定开债A

2020-03-27 1.0158       0.02       1.27 1.58 封闭

招商添韵3个月定开债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添泽纯债A

2020-03-27 1.0006       0.00       --- 0.06 购买

招商添泽纯债C

2020-03-27 1.0005       0.00       --- 0.05 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2020-03-27 1.0259       0.02       2.02 11.64 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商信用添利债券LOF

2020-03-27 1.029       0.00       2.17 100.99 购买

招商信用增强债券A

2020-03-27 1.066       0.09       2.46 55.43 购买

招商信用增强债券C

2020-03-27 1.0200       0.10       2.45 3.84 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       0.00 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2020-03-27 1.0796       0.02       1.64 17.44 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招和39个月定开债

2020-03-27 1.0065       0.07       0.64 0.65 封闭

招商招恒纯债A

2020-03-27 1.096       0.00       1.86 10.74 购买

招商招恒纯债C

2020-03-27 1.079       0.00       1.79 8.97 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2020-03-27 1.0275       0.32       2.27 11.94 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2020-03-27 1.0482       -0.03       2.23 16.66 购买

招商招华纯债C

2020-03-27 1.0472       -0.03       2.18 5.56 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2020-03-27 1.1563       0.02       1.82 16.58 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2020-03-27 1.0041       0.02       1.57 13.76 购买

招商招坤纯债A

2020-03-27 1.1323       0.04       2.16 15.11 购买

招商招坤纯债C

2020-03-27 1.1158       0.03       2.05 13.46 购买

招商招利1个月期理财A

2020-03-27 1.0049       0.00       --- 0.26 购买

招商招利1个月期理财B

2020-03-27 1.0049       0.00       --- 0.26 购买

招商招利1个月期理财C

2020-03-27 1.0049       0.00       --- 0.26 购买

招商招利一年理财债券

2020-03-27 1.0202       0.01       1.13 11.63 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2020-03-27 1.2510       0.02       1.72 36.74 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2020-03-27 1.2011       0.02       1.68 31.49 封闭

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2020-03-27 1.148       0.09       2.22 22.20 购买

招商招瑞纯债发起式C

2020-03-27 1.137       0.09       2.24 20.79 购买

招商招盛纯债A

2020-03-27 1.1528       0.03       1.65 22.04 购买

招商招盛纯债C

2020-03-27 1.1426       0.03       1.58 19.96 购买

招商招顺纯债A

2020-03-27 1.0931       0.04       2.19 15.24 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2020-03-27 1.0491       -0.01       2.03 15.10 购买

招商招通纯债C

2020-03-27 1.0352       -0.01       2.04 13.34 购买

招商招旺纯债A

2020-03-27 1.1120       0.01       1.57 15.84 购买

招商招旺纯债C

2020-03-27 1.1053       0.01       1.51 15.13 购买

招商招祥纯债A

2020-03-27 1.0782       0.02       1.83 14.47 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       0.00 0.00 购买

招商招享纯债A

2020-03-27 1.0230       0.00       1.78 14.84 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2020-03-27 1.0588       -0.01       4.57 18.24 封闭

招商招兴3个月定开债A

2020-03-27 1.1243       0.00       3.02 22.38 购买

招商招兴3个月定开债C

2020-03-27 1.1232       0.00       2.97 21.26 购买

招商招旭纯债A

2020-03-27 1.1576       0.04       2.36 15.76 购买

招商招旭纯债C

2020-03-27 1.1532       0.03       2.31 16.00 购买

招商招轩纯债A

2020-03-27 1.1591       0.01       1.18 21.75 购买

招商招轩纯债C

2020-03-27 1.0931       0.01       1.15 14.45 购买

招商招益两年债券A

2019-01-16 1.000       0.00       0.56 8.70 封闭

招商招益两年债券C

2019-01-16 1.000       0.00       0.47 8.00 封闭

招商招盈18个月定开债

2019-07-29 1.0657       0.06       1.54 14.69 封闭

招商招裕纯债A

2020-03-27 1.1340       0.00       1.44 13.91 购买

招商招裕纯债C

2020-03-27 1.1133       0.00       1.39 11.78 购买

招商招悦纯债A

2020-03-27 1.0497       0.05       2.39 19.19 购买

招商招悦纯债C

2020-03-27 1.0490       0.05       2.33 18.38 购买

招商招怡纯债A

2020-03-27 1.0468       0.03       1.15 11.42 购买

招商招怡纯债C

2020-03-27 1.0441       0.02       1.09 10.71 购买

招商招琪纯债A

2020-03-27 1.1477       0.03       1.63 15.72 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

2020-03-27 1.0116       0.04       1.20 1.22 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

2020-03-27 1.0112       0.03       1.16 1.18 购买

招商中债1-5年进出口行A

2020-03-27 1.0206       0.01       1.78 5.46 购买

招商中债1-5年进出口行C

2020-03-27 1.0201       0.01       1.76 5.35 购买

招商中债1-5年农发行A

2020-03-27 1.0191       0.01       1.82 4.89 购买

招商中债1-5年农发行C

2020-03-27 1.0190       0.01       1.80 4.78 购买

招商中债3-5年国开行A

2020-03-27 1.0210       -0.04       2.43 4.21 购买

招商中债3-5年国开行C

2020-03-27 1.0209       -0.05       2.40 4.12 购买

招商鑫悦中短债A

2020-03-27 1.0726       0.03       1.77 7.26 购买

招商鑫悦中短债C

2020-03-27 1.0704       0.03       1.73 7.04 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2020-03-27 1.2025       -0.50       9.16 20.25 封闭

招商安博混合A

2020-03-27 1.3445       -0.07       0.17 34.45 购买

招商安博混合C

2020-03-27 1.3163       -0.08       0.04 31.63 购买

招商安达灵活配置混合

2020-03-27 1.7151       -1.14       9.90 122.60 购买

招商安德混合A

2020-03-27 1.0657       0.40       1.21 17.10 购买

招商安德混合C

2020-03-27 1.0626       0.40       1.07 16.77 购买

招商安弘灵活配置

2020-03-27 1.4449       -0.79       0.73 44.49 购买

招商安荣混合A

2020-03-27 1.1456       0.42       0.36 14.56 购买

招商安荣混合C

2020-03-27 1.1120       0.42       0.16 11.20 购买

招商安润混合

2020-03-27 1.4853       -0.37       8.90 99.63 购买

招商安泰偏股混合

2020-03-27 0.4184       -0.81       2.30 624.48 购买

招商安泰平衡混合

2020-03-27 1.1614       0.40       2.28 336.78 购买

招商安益灵活混合

2020-03-27 1.2040       -0.78       -1.30 20.40 购买

招商安裕混合A

2020-03-27 1.2353       0.40       0.55 23.53 购买

招商安裕混合C

2020-03-27 1.2068       0.39       0.39 20.68 购买

招商安元混合A

2020-03-27 1.1008       -0.31       1.42 19.84 购买

招商安元混合C

2020-03-27 1.0809       -0.31       1.42 12.24 购买

招商大盘蓝筹混合

2020-03-27 1.993       -0.40       11.53 217.26 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2020-03-27 0.9881       -0.19       -3.10 -1.19 购买

招商丰德混合C

2020-03-27 0.9704       -0.20       -3.14 -2.96 购买

招商丰凯混合A

2020-03-27 1.243       0.16       0.16 17.11 购买

招商丰凯混合C

2020-03-27 1.152       0.09       0.09 15.20 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2020-03-27 1.223       -0.49       -0.89 22.30 购买

招商丰利灵活配置混合C

2020-03-27 1.204       -0.50       -1.07 5.34 购买

招商丰茂混合发起式A

2020-03-27 1.1038       0.21       0.64 10.38 购买

招商丰茂混合发起式C

2020-03-27 1.0883       0.21       0.44 8.83 购买

招商丰美混合A

2020-03-27 1.138       0.18       2.06 25.07 购买

招商丰美混合C

2020-03-27 1.135       0.18       2.07 24.39 购买

招商丰庆混合A

2018-11-28 1.341       0.00       0.00 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       0.00 0.00 封闭

招商丰盛稳定增长混合A

2020-03-27 1.418       -1.18       5.19 41.80 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2020-03-27 1.420       -1.25       5.03 19.13 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2020-03-27 1.118       0.18       2.57 11.80 购买

招商丰拓灵活混合A

2020-03-27 1.2259       0.36       -0.56 22.59 购买

招商丰拓灵活混合C

2020-03-27 1.2070       0.35       -0.72 20.70 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2020-03-27 1.184       0.17       -0.08 20.65 购买

招商丰益混合C

2020-03-27 1.087       0.09       -0.18 18.31 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰韵混合A

2020-03-27 1.3280       -0.89       5.38 32.80 购买

招商丰韵混合C

2020-03-27 1.3172       -0.90       5.18 31.72 购买

招商丰泽混合A

2020-03-27 1.266       0.16       0.72 26.60 购买

招商丰泽混合C

2020-03-27 1.248       0.08       0.56 24.80 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2020-03-27 0.999       -0.99       -3.38 -0.10 购买

招商核心价值混合

2020-03-27 1.3157       -0.63       10.28 61.99 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2020-03-25 1.0234       0.39       0.81 2.34 封闭

招商和悦养老(FOF)A

2020-03-25 1.0987       0.29       3.92 9.87 购买

招商和悦养老(FOF)C

2020-03-25 1.0937       0.29       3.80 9.37 购买

招商沪港深科技创新混合

2020-03-27 0.9937       0.32       -1.53 8.20 购买

招商境远灵活配置混合

2020-03-27 1.4038       0.01       11.67 40.38 购买

招商康泰混合

2020-03-27 1.078       0.37       1.41 16.60 购买

招商科技创新混合A

2020-03-27 0.9786       -0.47       --- -2.14 封闭

招商科技创新混合C

2020-03-27 0.9777       -0.48       --- -2.23 封闭

招商瑞丰混合发起式A

2020-03-27 1.446       0.14       1.05 68.44 购买

招商瑞丰混合发起式C

2020-03-27 1.414       0.14       0.86 19.06 购买

招商瑞庆混合A

2020-03-27 1.1419       0.36       1.25 31.27 购买

招商瑞庆混合C

2020-03-27 1.1330       0.36       1.05 8.41 购买

招商瑞文混合A

2020-03-27 1.0341       0.39       1.62 3.41 购买

招商瑞文混合C

2020-03-27 1.0324       0.39       1.54 3.24 购买

招商瑞阳混合A

2020-03-27 0.9832       0.26       --- -1.68 购买

招商瑞阳混合C

2020-03-27 0.9821       0.26       --- -1.79 购买

招商盛达混合A

2020-03-27 1.229       -0.89       0.49 22.90 购买

招商盛达混合C

2020-03-27 1.206       -0.98       0.33 27.49 购买

招商盛合灵活混合A

2020-03-27 1.0589       -0.39       2.95 5.89 购买

招商盛合灵活混合C

2020-03-27 1.0461       -0.38       2.82 4.61 购买

招商稳乾定开混合A

2019-02-20 1.0283       -0.02       -2.22 2.83 封闭

招商稳乾定开混合C

2019-02-20 1.0172       -0.02       -2.35 1.72 封闭

招商稳荣定开灵活混合A

2020-03-27 0.9972       -0.01       -0.43 -0.28 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2020-03-27 0.9802       -0.02       -0.56 -1.98 封闭

招商稳盛定开混合A

2019-12-23 1.0562       0.78       1.37 5.62 购买

招商稳盛定开混合C

2019-12-20 1.0370       -0.04       0.63 3.70 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -3.19 3.85 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-11-16 1.0054       0.41       1.34 0.54 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-11-16 0.9908       0.40       1.15 -0.92 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2019-04-23 1.0353       0.79       1.27 3.53 封闭

招商稳阳定开灵活配置C

2019-04-23 1.0236       0.79       1.09 2.36 封闭

招商稳祯定开混合

2020-03-27 1.0372       0.27       1.78 8.31 封闭

招商先锋混合

2020-03-27 1.1383       -1.02       7.01 453.81 购买

招商兴福混合A

2020-03-27 1.1125       -0.12       2.69 11.25 购买

招商兴福混合C

2020-03-27 1.0982       -0.12       2.64 9.82 购买

招商行业领先混合

2020-03-27 1.550       -0.58       2.65 92.11 购买

招商优势企业混合

2020-03-27 2.437       -0.04       5.96 143.70 购买

招商优质成长后端(lof)

2020-03-27 1.8307       0.08       -0.27 582.80 购买

招商优质成长混合(lof)

2020-03-27 1.8307       0.08       -0.27 582.80 购买

招商增荣混合

2020-03-27 1.320       -0.60       11.30 32.00 购买

招商战略配售混合(LOF)

2020-03-27 1.0856       0.00       0.85 8.56 封闭

招商制造业混合A

2020-03-27 1.583       -0.38       19.56 77.33 购买

招商制造业混合C

2020-03-27 1.557       -0.38       19.31 49.71 购买

招商中小盘精选混合

2020-03-27 1.928       -0.67       1.96 92.80 购买

招商睿祥定开混合

2020-03-27 1.0747       -1.19       0.93 7.47 购买

招商睿逸混合

2020-03-27 1.079       0.37       0.47 7.90 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率3月增长率 累计增长率 操作
暂无数据
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2020-03-27 0.9044       -0.09       -7.46 2.48 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2020-03-27 1.0140       0.02       1.25 42.84 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2020-03-27 0.7948       -0.05       -16.61 -60.84 购买

上证消费80ETF

2020-03-27 5.4660       0.12       0.84 80.15 购买

深证TMT50ETF

2020-03-27 5.1962       -0.39       1.34 59.80 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2020-03-27 0.9489       0.22       --- -5.11 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2020-03-27 1.0832       0.20       -4.94 8.32 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2020-03-27 1.0727       0.21       -5.05 7.27 购买

招商创业板大盘ETF

2020-03-27 1.0027       0.27       --- 0.27 购买

招商富时A-H50指数A

2020-03-27 1.1388       0.31       -11.36 13.88 购买

招商富时A-H50指数C

2020-03-27 1.1330       0.32       -11.44 13.30 购买

招商国证生物医药指数分级

2020-03-27 1.0069       -0.72       18.75 2.28 购买

招商国证生物医药指数分级A

2020-03-27 1.0037       0.01       1.12 24.33 购买

招商国证生物医药指数分级B

2020-03-27 1.0101       -0.37       31.05 -49.53 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2020-03-27 1.2295       1.53       -11.23 30.16 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2020-03-27 1.0126       0.01       1.12 28.26 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2020-03-27 1.4464       0.60       -18.23 -33.71 购买

招商沪深300指数A

2020-03-27 1.1965       0.28       -5.50 19.65 购买

招商沪深300指数C

2020-03-27 1.1848       0.26       -5.60 18.48 购买

招商上证消费80ETF联接A

2020-03-27 1.7091       0.36       0.81 70.91 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2020-03-27 1.6863       0.35       0.71 20.02 购买

招商深证100ETF

2020-03-27 4.3998       -0.02       -3.10 0.54 购买

招商深证100ETF联接A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商深证100ETF联接C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商深证100指数A

2020-03-27 1.4625       -0.06       -2.79 46.25 购买

招商深证100指数C

2020-03-27 1.4481       -0.06       -2.88 14.02 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2020-03-27 1.5025       -1.22       1.07 50.25 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2020-03-27 1.4892       -1.21       0.98 -0.79 购买

招商央视财经50指数A

2020-03-27 2.1404       0.49       -5.96 114.04 购买

招商央视财经50指数C

2020-03-27 2.1172       0.49       -6.06 17.17 购买

招商中证1000指数A

2020-03-27 0.9578       -0.21       4.18 -4.22 购买

招商中证1000指数C

2020-03-27 0.9568       -0.21       4.07 -4.32 购买

招商中证500指数A

2020-03-27 0.9609       -0.54       -0.04 -3.91 购买

招商中证500指数C

2020-03-27 0.9580       -0.54       -0.15 -4.20 购买

招商中证白酒指数分级

2020-03-27 0.8871       2.32       -8.87 123.73 购买

招商中证白酒指数分级A

2020-03-27 1.0126       0.01       1.12 24.41 购买

招商中证白酒指数分级B

2020-03-27 0.7616       5.56       -19.44 210.83 购买

招商中证红利

2020-03-27 0.9737       0.74       -6.58 -2.63 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2020-03-27 0.7389       0.18       -12.70 -45.40 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2020-03-27 1.0126       0.01       1.12 24.45 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2020-03-27 0.4652       0.20       -32.72 -84.97 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2020-03-27 1.0066       0.44       -4.61 -41.70 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2020-03-27 1.0126       0.01       1.12 28.83 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2020-03-27 1.0006       0.02       -9.79 -96.01 购买

招商中证商品指数

2020-03-27 0.8244       -0.56       -7.61 -19.49 购买

招商中证银行指数分级

2020-03-27 0.9943       0.31       -11.80 10.88 购买

招商中证银行指数分级A

2020-03-27 1.0126       0.01       1.12 24.43 购买

招商中证银行指数分级B

2020-03-27 0.9760       0.63       -22.12 -2.40 购买
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