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2018-02-22

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2018-02-22 1.3333       0.64       -3.41 121.57 购买

招商安瑞进取债券

2018-02-22 1.754       0.57       -1.41 74.40 购买

招商安泰债券A

2018-02-22 1.1197       0.09       1.21 132.02 购买

招商安泰债券B

2018-02-22 1.1390       0.08       1.15 96.35 购买

招商安心收益债券

2018-02-22 1.488       0.14       0.88 83.60 购买

招商产业债券A

2018-02-22 1.275       0.16       0.79 59.53 购买

招商产业债券C

2018-02-22 1.253       0.16       0.72 9.07 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2018-02-22 1.0088       0.10       1.07 2.81 封闭

招商可转债分级债券

2018-02-22 0.898       0.22       -1.46 23.24 购买

招商可转债分级债券A

2018-02-22 1.009       0.10       1.09 19.79 购买

招商可转债分级债券B

2018-02-22 0.639       0.63       -9.93 -83.29 购买

招商双债增强(LOF)

2018-02-22 1.118       0.18       0.90 11.60 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2018-02-14 1.0034       0.08       --- 0.34 购买

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商信用添利债券LOF

2018-02-22 1.013       0.10       1.10 73.68 购买

招商信用增强债券

2018-02-22 0.989       0.71       -3.34 41.60 购买

招商招丰纯债A

2018-02-22 1.0108       0.12       1.08 4.17 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招恒纯债A

2018-02-22 1.014       0.10       0.80 2.36 购买

招商招恒纯债C

2018-02-22 1.002       0.10       0.81 1.09 购买

招商招弘纯债A

2018-02-22 1.0120       0.07       1.08 2.22 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2018-02-22 1.0103       0.11       1.04 3.95 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招惠纯债A

2018-02-22 1.0273       0.10       1.02 3.47 购买

招商招惠纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招景纯债A

2018-02-22 1.0146       0.09       1.16 3.82 封闭

招商招坤纯债A

2018-02-22 1.0185       0.08       0.48 1.77 购买

招商招坤纯债C

2018-02-22 1.0125       0.08       0.38 1.17 购买

招商招利一年理财债券

2018-02-22 1.0183       0.07       0.82 1.76 封闭

招商招乾纯债A

2018-02-22 1.2191       0.03       0.93 21.87 购买

招商招乾纯债C

2018-02-22 1.1749       0.03       0.83 17.46 购买

招商招庆纯债A

2018-02-22 1.0150       0.11       1.09 4.57 封闭

招商招庆纯债C

2018-02-22 1.0148       0.10       1.06 4.32 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2018-02-22 1.040       -0.10       0.10 4.10 购买

招商招瑞纯债发起式C

2018-02-22 1.032       -0.10       0.00 3.40 购买

招商招盛纯债A

2018-02-22 1.2142       0.10       1.03 32.64 购买

招商招盛纯债C

2018-02-22 1.2077       0.09       1.01 31.64 购买

招商招顺纯债A

2018-02-22 1.0029       0.07       0.32 0.22 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-02-14 1.0404       0.05       0.76 4.04 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-02-14 1.0374       0.04       0.76 3.74 封闭

招商招通纯债A

2018-02-22 1.0175       0.03       0.61 1.72 封闭

招商招通纯债C

2018-02-22 1.0034       0.03       0.56 0.31 封闭

招商招旺纯债A

2018-02-22 1.0248       0.11       1.03 2.48 购买

招商招旺纯债C

2018-02-22 1.0223       0.09       0.97 2.23 购买

招商招祥纯债A

2018-02-22 1.0056       0.18       0.35 1.08 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招享纯债A

2018-02-22 1.0093       0.10       1.13 3.20 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招信纯债A

2018-02-22 1.0266       0.09       0.99 2.65 购买

招商招兴纯债A

2018-02-22 1.037       0.10       0.88 5.92 购买

招商招兴纯债C

2018-02-22 1.031       0.10       0.88 5.30 封闭

招商招旭纯债A

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招旭纯债C

2018-02-22 0.9965       0.14       0.68 0.10 购买

招商招轩纯债A

2018-02-22 1.0980       0.12       0.86 9.67 购买

招商招轩纯债C

2018-02-22 1.0365       0.12       0.81 3.53 购买

招商招益两年债券A

2018-02-14 1.032       0.10       0.68 3.20 购买

招商招益两年债券C

2018-02-14 1.029       0.10       0.59 2.90 购买

招商招益一年债券

2018-01-31 1.0608       -0.01       -0.04 6.08 封闭

招商招盈18个月定开债

2018-02-14 1.0490       0.05       0.70 4.90 购买

招商招裕纯债A

2018-02-22 1.0316       0.11       0.81 3.51 购买

招商招裕纯债C

2018-02-22 1.0170       0.10       0.76 2.01 购买

招商招元纯债A

2017-12-08 1.1393       0.11       0.54 -1.47 购买

招商招元纯债C

2017-12-08 0.9712       0.11       0.47 -2.88 购买

招商招悦纯债A

2018-02-22 1.0170       0.11       0.69 1.59 购买

招商招悦纯债C

2018-02-22 1.0144       0.11       0.65 1.33 购买

招商招怡纯债A

2018-02-22 1.0095       0.08       1.10 3.90 购买

招商招怡纯债C

2018-02-22 1.0094       0.08       0.99 3.55 购买

招商招琪纯债A

2018-02-22 1.0254       0.10       0.98 3.29 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安达灵活配置混合基金

2018-02-22 1.2573       2.44       -2.95 59.29 购买

招商安泰偏股混合

2018-02-22 0.3841       2.07       -6.69 551.58 购买

招商安泰平衡混合

2018-02-22 1.0217       1.38       -7.51 279.01 购买

招商大盘蓝筹混合

2018-02-22 1.486       2.48       -7.35 130.83 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-02-22 1.0521       0.59       0.37 5.21 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-02-22 1.154       -0.26       3.21 15.70 购买

招商丰达混合C

2018-02-22 1.142       -0.35       3.06 14.60 购买

招商丰德混合A

2018-02-22 1.0532       2.15       -3.72 3.10 购买

招商丰德混合C

2018-02-22 1.0386       2.14       -3.76 1.68 购买

招商丰和混合A

2018-02-22 1.046       1.06       -0.54 11.49 购买

招商丰和混合C

2018-02-22 1.045       1.06       -0.64 11.38 购买

招商丰嘉混合A

2018-02-22 0.997       0.00       -1.77 4.80 购买

招商丰嘉混合C

2018-02-22 0.994       0.00       -1.88 4.39 购买

招商丰凯混合A

2018-02-22 1.186       0.94       1.64 10.70 购买

招商丰凯混合C

2018-02-22 1.106       0.91       1.58 9.60 购买

招商丰乐混合A

2018-02-22 1.257       0.00       16.07 25.70 购买

招商丰乐混合C

2018-02-22 1.299       0.00       20.28 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2018-02-22 1.208       1.17       -1.49 19.40 购买

招商丰利灵活配置混合C

2018-02-22 1.202       1.18       -1.57 3.94 购买

招商丰美混合A

2018-02-22 1.021       0.69       -0.62 7.33 购买

招商丰美混合C

2018-02-22 1.019       0.69       -0.62 7.13 购买

招商丰庆混合A

2018-02-22 1.360       0.74       -1.89 35.00 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰融混合A

2018-02-22 1.245       0.81       -0.80 23.50 购买

招商丰融混合C

2018-02-22 1.218       0.83       -0.98 20.80 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2018-02-22 1.238       1.31       0.25 22.20 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2018-02-22 1.253       1.29       0.16 3.78 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2018-02-22 1.104       2.51       -8.50 7.70 购买

招商丰拓灵活混合A

2018-02-22 0.9953       1.20       -0.80 -0.47 购买

招商丰拓灵活混合C

2018-02-22 0.9924       1.18       -0.96 -0.76 购买

招商丰享混合A

2018-02-22 1.059       0.28       2.52 13.61 购买

招商丰享混合C

2018-02-22 1.058       0.28       2.43 11.80 购买

招商丰益混合A

2018-02-22 1.178       0.77       -0.60 9.45 购买

招商丰益混合C

2018-02-22 1.088       0.83       -0.74 7.90 购买

招商丰裕混合A

2018-02-22 1.110       0.00       0.73 11.00 购买

招商丰裕混合C

2018-02-22 1.085       0.00       0.46 8.50 购买

招商丰源混合A

2018-02-22 1.152       -0.09       11.57 21.72 购买

招商丰源混合C

2018-02-22 1.217       -0.08       11.85 21.80 购买

招商丰泽混合A

2018-02-22 1.163       0.69       -0.17 15.50 购买

招商丰泽混合C

2018-02-22 1.159       0.70       -0.35 15.10 购买

招商丰睿混合A

2018-02-22 1.152       -0.35       2.94 15.60 购买

招商丰睿混合C

2018-02-22 1.149       -0.26       2.86 15.20 购买

招商国企改革主题混合

2018-02-22 0.941       2.62       -8.21 -8.30 购买

招商核心价值混合

2018-02-22 1.1577       2.47       -4.96 25.58 购买

招商沪港深科技创新混合

2018-02-22 1.0121       0.05       0.14 10.20 购买

招商境远灵活配置混合基金

2018-02-22 0.9871       1.44       -6.79 -2.69 购买

招商康泰养老混合

2018-02-22 1.042       1.16       1.48 3.00 购买

招商瑞丰混合发起式A

2018-02-22 1.377       0.73       -0.58 51.94 购买

招商瑞丰混合发起式C

2018-02-22 1.360       0.74       -0.74 8.53 购买

招商瑞庆混合

2018-02-22 1.110       1.09       3.58 9.80 购买

招商盛达混合A

2018-02-22 1.143       3.07       -10.78 10.90 购买

招商盛达混合C

2018-02-22 1.134       3.09       -5.77 16.29 购买

招商盛合灵活混合A

2018-02-22 1.0085       1.24       1.04 0.85 购买

招商盛合灵活混合C

2018-02-22 1.0068       1.22       0.91 0.68 购买

招商稳乾定开混合A

2018-02-14 1.0372       1.61       -3.70 3.72 购买

招商稳乾定开混合C

2018-02-14 1.0314       1.60       -3.82 3.14 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2018-02-22 0.9894       1.03       -1.88 -2.07 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2018-02-22 0.9828       1.02       -1.99 -2.71 封闭

招商稳盛定开混合A

2018-02-14 1.0376       1.02       -1.95 3.76 购买

招商稳盛定开混合C

2018-02-14 1.0310       1.01       -2.06 3.10 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-02-14 1.0325       0.90       -1.97 3.25 封闭

招商稳祥定开灵活混合A

2018-02-14 1.0173       1.29       -2.99 1.73 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-02-14 1.0079       1.29       -3.15 0.79 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2018-02-14 1.0758       0.20       0.32 7.58 封闭

招商稳阳定开灵活配置C

2018-02-14 1.0705       0.19       0.20 7.05 封闭

招商先锋混合

2018-02-22 1.0145       2.13       -7.21 322.51 购买

招商兴福混合A

2018-02-22 1.1225       1.84       --- --- 购买

招商兴福混合C

2018-02-22 1.1220       1.83       --- --- 购买

招商兴华灵活混合A

2017-12-22 1.1171       0.78       0.84 11.71 购买

招商兴华灵活混合C

2017-12-22 1.1193       0.78       0.54 11.93 购买

招商行业领先混合

2018-02-22 1.458       2.89       -12.48 75.63 购买

招商优势企业混合

2018-02-22 2.327       2.65       -6.71 126.70 购买

招商优质成长后端(lof)

2018-02-22 1.6522       2.56       -9.74 443.06 购买

招商优质成长混合(lof)

2018-02-22 1.6522       2.56       -9.74 443.06 购买

招商增荣混合

2018-02-22 1.036       1.27       -0.49 2.30 购买

招商制造业混合A

2018-02-22 1.139       1.88       -8.88 25.24 购买

招商制造业混合C

2018-02-22 1.138       1.79       -6.57 9.42 购买

招商中小盘精选混合

2018-02-22 1.644       2.30       -13.18 60.70 购买

招商睿诚定开混合

2018-02-14 1.0986       0.72       -0.46 9.85 封闭

招商睿祥定开混合

2018-02-14 1.0186       1.24       -0.55 1.86 封闭

招商睿逸混合

2018-02-22 1.045       1.16       0.29 3.30 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2018-02-22 1.032       2.08       -9.83 8.55 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2018-02-22 1.001       0.10       1.10 28.75 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2018-02-22 1.063       4.01       -38.74 -49.65 购买

上证消费80ETF

2018-02-22 5.081       2.56       -4.75 63.27 购买

深证TMT50ETF

2018-02-22 5.102       2.64       -18.06 52.87 购买

招商国证生物医药指数分级

2018-02-22 0.979       1.77       -13.47 -35.58 购买

招商国证生物医药指数分级A

2018-02-22 1.009       0.10       1.09 13.32 购买

招商国证生物医药指数分级B

2018-02-22 0.949       3.60       -25.41 -75.83 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2018-02-22 0.807       1.76       1.82 30.68 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2018-02-22 1.009       0.10       1.09 16.84 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2018-02-22 0.605       4.67       2.85 16.82 购买

招商沪深300指数A

2018-02-22 1.1821       2.13       -3.69 18.21 购买

招商沪深300指数C

2018-02-22 1.1802       2.12       -3.79 18.02 购买

招商上证消费80ETF联接基金A

2018-02-22 1.597       2.44       -4.59 55.90 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2018-02-22 1.588       2.39       -1.49 13.02 购买

招商深证100指数A

2018-02-22 1.420       2.16       -8.61 39.00 购买

招商深证100指数C

2018-02-22 1.418       2.16       -6.22 11.65 购买

招商深证TMT50ETF联接基金A

2018-02-22 1.480       2.49       -15.60 44.40 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2018-02-22 1.478       2.43       -13.11 -1.53 购买

招商央视财经50指数基金A

2018-02-22 2.129       2.45       -4.81 107.80 购买

招商央视财经50指数基金C

2018-02-22 2.123       2.41       -2.48 17.49 购买

招商中证1000指数A

2018-02-22 0.8706       1.49       -7.23 -12.94 购买

招商中证1000指数C

2018-02-22 0.8770       1.48       -7.32 -12.30 购买

招商中证500指数A

2018-02-22 1.0502       1.66       -8.31 5.02 购买

招商中证500指数C

2018-02-22 1.0559       1.66       -8.39 5.59 购买

招商中证白酒指数分级

2018-02-22 1.144       3.34       -4.39 73.03 购买

招商中证白酒指数分级A

2018-02-22 1.009       0.10       1.09 13.34 购买

招商中证白酒指数分级B

2018-02-22 1.279       6.05       -8.57 135.56 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2018-02-22 1.127       1.99       -1.51 -22.65 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2018-02-22 1.009       0.10       1.09 13.44 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2018-02-22 1.245       3.58       -3.69 -61.18 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2018-02-22 1.019       1.19       -15.81 -44.16 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2018-02-22 1.001       0.10       1.02 17.31 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2018-02-22 1.037       2.27       -57.10 -95.95 购买

招商中证商品指数基金

2018-02-22 1.078       2.47       -6.24 2.73 购买

招商中证银行指数分级

2018-02-22 1.079       1.79       1.97 13.07 购买

招商中证银行指数分级A

2018-02-22 1.009       0.10       1.09 13.41 购买

招商中证银行指数分级B

2018-02-22 1.149       3.33       2.58 11.20 购买
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