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2020-09-22

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商财经大数据股票A

2020-09-22 1.0940       -1.33       21.33 9.40 购买

招商财经大数据股票C

2020-09-22 1.0922       -1.33       21.11 34.54 购买

招商核心优选A

2020-09-22 1.3263       -0.79       18.66 32.63 购买

招商核心优选C

2020-09-22 1.3182       -0.80       18.43 31.82 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2020-09-18 0.9994       -0.06       --- -0.06 封闭

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2020-09-18 0.9993       -0.07       --- -0.07 封闭

招商量化精选股票A

2020-09-22 1.5348       -1.11       20.46 63.36 购买

招商量化精选股票C

2020-09-22 1.5293       -1.11       20.29 54.76 购买

招商体育文化休闲股票

2020-09-22 1.292       1.10       12.84 29.20 购买

招商稳健优选股票

2020-09-22 1.8143       -0.37       15.72 81.43 购买

招商行业精选股票

2020-09-22 3.752       -1.52       35.79 275.20 购买

招商研究优选股票A

2020-09-22 1.2886       -1.13       25.86 28.86 购买

招商研究优选股票C

2020-09-22 1.2843       -1.13       25.60 28.43 购买

招商医药健康产业

2020-09-22 2.768       1.32       8.13 176.80 购买

招商移动互联网产业股票

2020-09-22 1.207       -0.98       5.23 20.70 购买

招商中国机遇股票

2020-09-22 1.771       -0.95       16.51 77.10 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2020-09-22 1.5168       -0.22       3.42 153.68 购买

招商安华债券A

2020-09-22 1.0273       -0.17       2.14 2.73 购买

招商安华债券C

2020-09-22 1.0258       -0.17       2.07 2.58 购买

招商安锦债券A

2020-09-22 1.0342       0.00       --- 3.42 购买

招商安锦债券C

2020-09-22 1.0010       0.00       --- 0.10 购买

招商安庆债券

2020-09-22 1.1301       -0.46       4.15 13.01 购买

招商安瑞进取债券

2020-09-22 1.948       -0.10       5.13 94.80 购买

招商安泰债券A

2020-09-22 1.1775       0.02       0.26 165.64 购买

招商安泰债券B

2020-09-22 1.1898       0.01       0.18 123.03 购买

招商安心收益债券A

2020-09-22 1.6067       0.01       0.39 3.47 购买

招商安心收益债券C

2020-09-22 1.6026       0.01       0.33 112.14 购买

招商安盈债券

2020-09-22 1.2667       -0.42       4.13 71.42 购买

招商产业债券A

2020-09-22 1.507       0.00       0.53 88.85 购买

招商产业债券C

2020-09-22 1.461       0.00       0.41 27.38 购买

招商湖北省主题债券

2020-09-22 1.0022       0.02       0.22 0.22 封闭

招商金鸿债券A

2020-09-22 1.0290       0.03       0.17 8.18 购买

招商金鸿债券C

2020-09-22 1.0285       0.03       0.11 7.57 购买

招商可转债分级债券

2020-09-22 1.083       -0.46       5.45 43.97 购买

招商可转债分级债券A

2020-09-22 1.035       0.00       1.17 34.34 购买

招商可转债分级债券B

2020-09-22 1.195       -1.40       15.35 -78.90 购买

招商理财7天A

2020-09-22 1.0058       0.00       0.49 0.44 购买

招商理财7天B

2019-08-08 1.0000       0.01       --- --- 购买

招商民安增益债券A

2020-09-22 1.0188       -0.10       1.69 1.88 封闭

招商民安增益债券C

2020-09-22 1.0154       -0.10       1.53 1.54 封闭

招商双债增强债券C

2020-09-22 1.320       0.00       0.30 32.00 购买

招商双债增强债券D

2020-09-22 1.321       0.08       0.38 -0.38 购买

招商双债增强债券E

2020-09-22 1.3120       0.00       0.23 7.10 购买

招商添浩纯债A

2020-09-22 1.0010       0.00       --- 0.10 购买

招商添浩纯债C

2020-09-22 1.0010       0.01       --- 0.10 购买

招商添华纯债A

2020-09-22 0.9999       0.01       --- -0.01 购买

招商添华纯债C

2020-09-22 0.9983       0.01       --- -0.17 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2020-09-22 1.0059       0.03       -0.58 9.77 购买

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添利两年定开债

2020-09-22 1.1727       0.00       1.72 17.27 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2020-09-22 1.0204       0.04       -0.94 6.32 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2020-09-18 1.0031       0.03       0.26 0.31 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2020-09-22 1.0063       0.02       -0.14 11.08 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盛78个月定开债

2020-09-18 1.0046       0.07       --- 0.46 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2020-09-18 1.0165       0.12       -0.10 5.25 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盈纯债A

2020-09-22 1.0597       0.02       0.16 5.97 购买

招商添盈纯债C

2020-09-22 1.0544       0.03       0.09 5.44 购买

招商添盈纯债E

2020-09-22 1.0555       0.03       0.10 4.44 购买

招商添裕纯债A

2020-09-22 1.0057       0.03       -0.22 3.96 购买

招商添裕纯债C

2020-09-22 1.0047       0.03       -0.27 3.63 购买

招商添悦纯债A

2020-09-22 1.0182       0.02       -0.09 8.83 购买

招商添悦纯债C

2020-09-22 1.0172       0.02       -0.14 8.45 购买

招商添韵3个月定开债A

2020-09-22 1.0176       0.01       -0.07 1.76 封闭

招商添韵3个月定开债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添泽纯债A

2020-09-22 1.0260       0.03       0.06 7.43 购买

招商添泽纯债C

2020-09-22 1.0262       0.03       0.03 7.45 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2020-09-22 1.0286       0.01       0.07 11.94 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商信用添利债券A

2020-09-22 1.0192       0.01       0.20 100.84 购买

招商信用添利债券C

2020-09-22 1.0309       0.00       0.98 0.98 购买

招商信用增强债券A

2020-09-22 1.054       -0.09       1.41 58.37 购买

招商信用增强债券C

2020-09-22 1.0050       0.00       1.38 5.69 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2020-09-22 1.0828       0.03       0.07 17.78 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招和39个月定开债

2020-09-22 1.0191       0.01       0.65 1.91 封闭

招商招恒纯债A

2020-09-22 1.085       0.00       -0.37 9.63 购买

招商招恒纯债C

2020-09-22 1.067       0.00       -0.37 7.76 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2020-09-22 1.0145       0.04       -0.25 10.52 封闭

招商招华纯债A

2020-09-22 1.0388       0.03       -0.13 16.78 购买

招商招华纯债C

2020-09-22 1.0367       0.03       -0.18 5.56 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2020-09-22 1.0809       0.04       -0.52 15.51 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2020-09-22 1.0047       0.01       0.04 13.83 购买

招商招坤纯债A

2020-09-22 1.1370       0.04       0.52 15.59 购买

招商招坤纯债C

2020-09-22 1.1182       0.03       0.41 13.71 购买

招商招利1个月期理财A

2020-09-22 1.0103       -0.01       0.41 0.80 购买

招商招利1个月期理财B

2020-09-22 1.0104       0.00       0.43 0.81 购买

招商招利1个月期理财C

2020-09-22 1.0104       0.00       0.42 0.81 购买

招商招利一年理财债券

2020-09-22 1.0520       0.00       1.94 15.11 购买

招商招乾3个月定开债发起式A

2020-09-22 1.1189       0.03       -0.33 24.00 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2020-09-22 1.0886       0.03       -0.35 30.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2020-09-22 1.146       0.00       -0.26 21.99 购买

招商招瑞纯债发起式C

2020-09-22 1.135       0.00       -0.26 20.57 购买

招商招盛纯债A

2020-09-22 1.1159       0.03       -0.26 21.16 购买

招商招盛纯债C

2020-09-22 1.1070       0.03       -0.32 19.00 购买

招商招顺纯债A

2020-09-22 1.0934       0.02       -0.12 15.28 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招通纯债A

2020-09-22 1.0174       0.02       -0.55 13.91 购买

招商招通纯债C

2020-09-22 1.0037       0.02       -0.55 12.16 购买

招商招旺纯债A

2020-09-22 1.1226       0.02       0.49 16.94 购买

招商招旺纯债C

2020-09-22 1.1148       0.01       0.44 16.12 购买

招商招祥纯债A

2020-09-22 1.0782       0.02       -0.21 14.47 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       0.00 0.00 购买

招商招享纯债A

2020-09-22 1.0126       0.01       -0.02 14.72 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2020-09-18 1.0052       0.13       -0.35 14.05 封闭

招商招兴3个月定开债A

2020-09-18 1.0794       0.18       -0.93 20.62 封闭

招商招兴3个月定开债C

2020-09-18 1.0773       0.18       -0.98 19.40 封闭

招商招旭纯债A

2020-09-22 1.1643       0.02       0.38 16.43 购买

招商招旭纯债C

2020-09-22 1.1588       0.02       0.34 16.57 购买

招商招轩纯债A

2020-09-22 1.1169       -0.01       -0.06 15.37 购买

招商招轩纯债C

2020-09-22 1.0506       -0.01       -0.34 13.83 购买

招商招阳纯债A

2020-09-22 0.9993       0.03       --- -0.07 购买

招商招阳纯债C

2020-09-22 0.9989       0.03       --- -0.11 购买

招商招裕纯债A

2020-09-22 1.1325       0.01       0.07 13.76 购买

招商招裕纯债C

2020-09-22 1.1108       0.02       0.02 11.53 购买

招商招悦纯债A

2020-09-22 1.0265       0.01       -0.13 19.36 购买

招商招悦纯债C

2020-09-22 1.0259       0.02       -0.18 18.45 购买

招商招怡纯债A

2020-09-22 1.0459       0.02       -0.21 11.33 购买

招商招怡纯债C

2020-09-22 1.0422       0.02       -0.27 10.51 购买

招商招琪纯债A

2020-09-22 1.1053       0.02       -0.36 14.78 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

2020-09-22 1.0042       -0.01       -0.26 0.61 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

2020-09-22 1.0041       -0.01       -0.22 0.60 购买

招商中债-1-3年国开债A

2020-09-22 1.0005       0.02       --- 0.05 购买

招商中债-1-3年国开债C

2020-09-22 1.0008       0.01       --- 0.08 购买

招商中债1-5年进出口行A

2020-09-22 1.0080       0.02       -0.02 5.03 购买

招商中债1-5年进出口行C

2020-09-22 1.0076       0.01       -0.05 4.86 购买

招商中债1-5年农发行A

2020-09-22 1.0076       0.00       -0.23 4.21 购买

招商中债1-5年农发行C

2020-09-22 1.0074       0.00       -0.27 4.06 购买

招商中债3-5年国开行A

2020-09-22 1.0028       0.00       -0.28 3.41 购买

招商中债3-5年国开行C

2020-09-22 1.0021       0.00       -0.30 3.26 购买

招商鑫福中短债A

2020-09-22 1.0098       0.02       0.88 0.98 购买

招商鑫福中短债C

2020-09-22 1.0087       0.02       0.80 0.87 购买

招商鑫悦中短债A

2020-09-22 1.0186       0.03       -0.08 6.88 购买

招商鑫悦中短债C

2020-09-22 1.0188       0.03       -0.13 6.55 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2020-09-22 1.6311       -1.21       16.12 63.11 封闭

招商安博混合A

2020-09-22 1.9461       -0.81       27.08 94.61 购买

招商安博混合C

2020-09-22 1.9008       -0.81       26.91 90.08 购买

招商安达灵活配置混合

2020-09-22 2.3750       -0.20       16.61 208.25 购买

招商安德混合A

2020-09-22 1.1930       -0.29       8.95 31.09 购买

招商安德混合C

2020-09-22 1.1867       -0.30       8.81 30.41 购买

招商安弘灵活配置

2020-09-22 1.8323       -1.28       9.09 83.23 购买

招商安荣混合A

2020-09-22 1.2660       -0.31       7.68 26.60 购买

招商安荣混合C

2020-09-22 1.2240       -0.31       7.46 22.40 购买

招商安润混合

2020-09-22 2.2387       -0.35       20.37 200.88 购买

招商安泰偏股混合

2020-09-22 0.5237       -0.49       13.26 886.25 购买

招商安泰平衡混合

2020-09-22 1.4110       -0.58       14.74 454.10 购买

招商安益灵活混合

2020-09-22 1.5224       -1.39       9.99 52.24 购买

招商安裕混合A

2020-09-22 1.4096       -0.33       8.21 40.96 购买

招商安裕混合C

2020-09-22 1.3732       -0.33       8.05 37.32 购买

招商安元混合A

2020-09-22 1.2886       -0.11       9.60 40.29 购买

招商安元混合C

2020-09-22 1.2652       -0.11       9.60 31.38 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2020-09-18 1.0652       4.31       --- 6.52 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2020-09-18 1.0631       4.30       --- 6.31 封闭

招商创新增长混合A

2020-09-22 1.0029       1.36       0.20 0.29 购买

招商创新增长混合C

2020-09-22 1.0008       1.37       -0.01 0.08 购买

招商大盘蓝筹混合

2020-09-22 2.842       -0.70       18.81 352.42 购买

招商丰德混合A

2020-09-22 1.1237       -0.59       3.52 12.37 购买

招商丰德混合C

2020-09-22 1.1025       -0.60       3.47 10.25 购买

招商丰凯混合A

2020-09-22 1.439       -0.35       8.52 35.58 购买

招商丰凯混合C

2020-09-22 1.333       -0.37       8.46 33.30 购买

招商丰利灵活配置混合A

2020-09-22 1.801       -0.33       12.92 80.10 购买

招商丰利灵活配置混合C

2020-09-22 1.769       -0.34       12.75 54.77 购买

招商丰茂混合发起式A

2020-09-22 1.1441       -0.06       2.21 14.41 购买

招商丰茂混合发起式C

2020-09-22 1.1235       -0.07       2.00 12.35 购买

招商丰美混合A

2020-09-22 1.187       -0.34       8.10 36.87 购买

招商丰美混合C

2020-09-22 1.190       -0.34       7.95 35.93 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2020-09-22 1.895       -0.26       12.53 89.50 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2020-09-22 1.894       -0.26       12.40 58.89 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2020-09-22 1.260       -0.16       6.78 26.00 购买

招商丰拓灵活混合A

2020-09-22 1.4347       -0.58       11.42 43.47 购买

招商丰拓灵活混合C

2020-09-22 1.4085       -0.59       11.26 40.85 购买

招商丰益混合A

2020-09-22 1.352       -0.37       10.37 42.88 购买

招商丰益混合C

2020-09-22 1.237       -0.40       10.35 40.10 购买

招商丰盈积极配置混合A

2020-09-18 1.0111       1.73       --- 1.11 封闭

招商丰盈积极配置混合C

2020-09-18 1.0100       1.72       --- 1.00 封闭

招商丰韵混合A

2020-09-22 1.9507       -0.50       23.67 95.07 购买

招商丰韵混合C

2020-09-22 1.9272       -0.51       23.42 92.72 购买

招商丰泽混合A

2020-09-22 1.388       -0.22       8.86 38.80 购买

招商丰泽混合C

2020-09-22 1.370       -0.15       9.08 37.00 购买

招商国企改革主题混合

2020-09-22 1.407       -1.19       13.65 40.70 购买

招商核心价值混合

2020-09-22 1.8496       -0.77       16.69 127.73 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2020-09-18 1.1800       0.98       9.37 16.86 购买

招商和悦养老(FOF)A

2020-09-18 1.1718       0.42       3.34 16.69 购买

招商和悦养老(FOF)C

2020-09-18 1.1636       0.41       3.22 15.88 购买

招商沪港深科技创新混合

2020-09-22 1.4084       -1.23       25.25 53.35 购买

招商境远灵活配置混合

2020-09-22 2.1359       -0.57       23.21 113.59 购买

招商康泰混合

2020-09-22 1.026       0.00       7.99 30.11 购买

招商科技创新混合A

2020-09-22 1.1449       -0.61       3.27 14.49 购买

招商科技创新混合C

2020-09-22 1.1393       -0.61       3.07 13.93 购买

招商瑞丰混合发起式A

2020-09-22 1.573       -0.19       7.89 83.24 购买

招商瑞丰混合发起式C

2020-09-22 1.534       -0.26       7.72 29.17 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2020-09-22 1.0423       0.03       4.02 4.23 封闭

招商瑞恒一年持有期混合C

2020-09-22 1.0409       0.02       3.91 4.09 封闭

招商瑞庆混合A

2020-09-22 1.0981       0.02       7.33 44.89 购买

招商瑞庆混合C

2020-09-22 1.1164       0.02       7.13 19.21 购买

招商瑞文混合A

2020-09-22 1.1548       0.03       7.63 15.48 购买

招商瑞文混合C

2020-09-22 1.1513       0.04       7.57 15.13 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2020-09-22 1.0619       0.03       5.94 6.19 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2020-09-22 1.0602       0.02       5.79 6.02 购买

招商瑞阳混合A

2020-09-22 1.1229       -0.44       11.20 12.29 购买

招商瑞阳混合C

2020-09-22 1.1184       -0.45       11.04 11.84 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2020-09-22 0.9987       -0.05       --- -0.13 封闭

招商瑞泽一年持有期混合C

2020-09-22 0.9984       -0.05       --- -0.16 封闭

招商盛达混合A

2020-09-22 1.636       -0.67       1.30 63.60 购买

招商盛达混合C

2020-09-22 1.602       -0.68       1.14 69.35 购买

招商盛合灵活混合A

2020-09-22 1.4515       -1.04       19.82 45.15 购买

招商盛合灵活混合C

2020-09-22 1.4303       -1.04       19.66 43.03 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2020-09-18 1.0107       0.52       0.68 0.55 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2020-09-18 1.0093       0.52       0.57 0.41 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2020-09-22 1.1570       -0.68       7.42 15.70 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2020-09-22 1.1346       -0.68       7.28 13.46 封闭

招商稳盛定开混合A

2019-12-23 1.0562       0.78       1.53 5.62 购买

招商稳盛定开混合C

2019-12-20 1.0370       -0.04       0.79 3.70 购买

招商稳祯定开混合

2020-09-18 1.0592       0.18       1.10 10.61 封闭

招商先锋混合

2020-09-22 1.4813       -0.69       14.95 620.68 购买

招商兴福混合A

2020-09-22 1.2697       -0.06       9.20 26.97 购买

招商兴福混合C

2020-09-22 1.2521       -0.06       9.14 25.21 购买

招商行业领先混合

2020-09-22 2.236       -0.67       19.38 177.14 购买

招商优势企业混合

2020-09-22 3.271       -0.37       12.64 227.10 购买

招商优质成长后端(lof)

2020-09-22 3.0934       -1.29       32.94 1053.76 购买

招商优质成长混合(lof)

2020-09-22 3.0934       -1.29       32.94 1053.76 购买

招商增荣混合

2020-09-22 1.550       -0.96       8.01 55.00 购买

招商战略配售混合(LOF)

2020-09-22 1.1132       -0.30       2.29 11.32 封闭

招商制造业混合A

2020-09-22 2.121       -1.12       13.85 137.60 购买

招商制造业混合C

2020-09-22 2.078       -1.09       13.61 99.81 购买

招商中小盘精选混合

2020-09-22 2.876       0.14       18.60 187.60 购买

招商睿祥定开混合

2020-09-18 1.3149       -0.04       10.51 31.49 封闭

招商睿逸混合

2020-09-22 1.363       -0.58       13.49 36.30 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2020-09-22 1.1593       -0.49       13.60 31.37 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2020-09-22 1.0385       0.01       1.23 46.29 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2020-09-22 1.2801       -0.89       26.11 -36.93 购买

上证消费80ETF

2020-09-22 8.2891       -0.72       23.71 173.19 购买

深证TMT50ETF

2020-09-22 6.7262       -1.11       7.84 106.85 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2020-09-22 1.2890       -0.98       19.34 28.90 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2020-09-22 1.3733       -0.97       13.66 37.33 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2020-09-22 1.3566       -0.96       13.52 35.66 购买

招商创业板大盘ETF

2020-09-22 1.3522       -0.19       12.50 35.22 购买

招商富时A-H50指数A

2020-09-22 1.3187       -0.36       5.64 31.87 购买

招商富时A-H50指数C

2020-09-22 1.3093       -0.36       5.53 30.93 购买

招商国证生物医药指数分级

2020-09-22 0.9246       0.68       3.86 45.84 购买

招商国证生物医药指数分级A

2020-09-22 1.0091       0.01       1.13 27.08 购买

招商国证生物医药指数分级B

2020-09-22 0.8401       1.49       0.27 -12.31 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2020-09-22 0.9713       -1.18       17.48 55.51 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2020-09-22 1.0095       0.01       1.13 31.08 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2020-09-22 0.9331       -2.44       26.27 -14.49 购买

招商沪深300指数A

2020-09-22 1.6233       -0.96       20.15 62.33 购买

招商沪深300指数C

2020-09-22 1.6044       -0.96       20.03 60.44 购买

招商上证港股通ETF

2020-09-22 0.9540       -0.54       --- -4.60 封闭

招商上证消费80ETF联接A

2020-09-22 2.5333       -0.68       22.27 153.33 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2020-09-22 2.4947       -0.68       22.15 77.56 购买

招商深证100ETF

2020-09-22 6.0331       -0.71       15.71 37.86 购买

招商深证100ETF联接A

2020-09-22 1.0897       -0.65       8.85 8.97 购买

招商深证100ETF联接C

2020-09-22 1.1069       -0.66       8.78 10.69 购买

招商深证100指数A

2020-09-22 1.9513       -0.68       13.37 95.13 购买

招商深证100指数C

2020-09-22 1.9284       -0.68       13.25 51.84 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2020-09-22 1.9227       -1.05       7.53 92.27 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2020-09-22 1.9019       -1.05       7.43 26.71 购买

招商央视财经50指数A

2020-09-22 2.7589       -0.86       15.58 175.89 购买

招商央视财经50指数C

2020-09-22 2.7234       -0.86       15.46 50.71 购买

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证1000指数A

2020-09-22 1.2914       -1.10       13.61 29.14 购买

招商中证1000指数C

2020-09-22 1.2875       -1.10       13.50 28.75 购买

招商中证500指数A

2020-09-22 1.2639       -1.42       14.06 26.39 购买

招商中证500指数C

2020-09-22 1.2577       -1.42       13.94 25.77 购买

招商中证白酒指数分级

2020-09-22 0.9719       -0.92       29.45 267.23 购买

招商中证白酒指数分级A

2020-09-22 1.0033       0.01       1.12 27.13 购买

招商中证白酒指数分级B

2020-09-22 0.9405       -1.89       50.71 654.26 购买

招商中证红利

2020-09-22 1.2377       -1.40       20.48 23.77 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2020-09-22 0.8908       -2.41       17.01 -34.17 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2020-09-22 1.0346       0.01       1.10 27.16 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2020-09-22 0.7470       -5.57       49.61 -75.87 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2020-09-22 1.3024       0.10       21.81 -24.56 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2020-09-22 1.0346       0.01       1.10 31.63 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2020-09-22 1.5702       0.16       40.81 -93.73 购买

招商中证商品指数

2020-09-22 1.0115       -2.44       15.76 -1.22 购买

招商中证银行指数分级

2020-09-22 1.1000       -1.07       10.31 22.67 购买

招商中证银行指数分级A

2020-09-22 1.0346       0.01       1.10 27.13 购买

招商中证银行指数分级B

2020-09-22 1.1654       -2.01       20.01 16.54 购买

招商中证浙江100ETF

2020-09-22 0.9608       -1.51       --- -3.92 封闭
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