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基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 百份收益 | 七日年化收益率(%) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
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2019-02-15 | 100.0000 | 0.6812 | 2.539 | 购买 |
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2019-02-15 | 100.0000 | 0.7464 | 2.774 | 购买 |
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2019-02-15 | 100.0000 | 0.8100 | 3.117 | 封闭 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 3月增长率(%) | 累计增长率(%) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
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2019-02-15 | 0.6923   | -1.72 | 4.95 | -29.56 | 购买 |
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2019-02-15 | 0.8036   | -0.73 | 2.53 | -13.84 | 购买 |
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2019-02-15 | 0.672   | -1.18 | -7.95 | -32.80 | 购买 |
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2019-02-15 | 0.7838   | -0.56 | 9.50 | -21.18 | 购买 |
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2019-02-15 | 1.393   | -0.64 | 8.94 | 40.20 | 购买 |
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2019-02-15 | 1.021   | -1.07 | -3.55 | 3.20 | 购买 |
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2019-02-15 | 0.646   | -1.37 | 4.63 | -34.50 | 购买 |
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2019-02-15 | 0.813   | -1.46 | 2.48 | -17.50 | 购买 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 3月增长率(%) | 累计增长率(%) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
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2019-02-15 | 1.081   | 0.00 | 0.37 | 8.10 | 购买 |
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2017-07-03 | 0.000   | 0.00 | --- | --- | 购买 |
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2019-02-15 | 1.036   | -0.10 | 0.48 | 39.37 | 购买 |
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2019-02-15 | 1.064   | 0.00 | 0.76 | 6.40 | 购买 |
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--- | ---   | --- | --- | --- | 封闭 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 操作 |
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2019-02-15 | 1.0000 | 0.7449 | 2.830 | 购买 |
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2019-02-15 | 1.0000 | 0.7615 | 2.812 | 购买 |
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2019-02-15 | 1.0000 | 0.7615 | 2.810 | 购买 |
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2019-02-15 | 1.0000 | 0.7611 | 2.809 | 购买 |
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2019-02-15 | 1.0000 | 0.6649 | 2.531 | 购买 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 3月增长率(%) | 累计增长率(%) | 操作 |
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2019-02-14 | 1.010   | -0.20 | 5.53 | 1.20 | 购买 |
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2019-02-14 | 0.933   | -0.11 | -5.85 | -6.70 | 封闭 |
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2019-02-01 | 0.148   | 0.00 | 3.50 | -1.33 | 购买 |
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2019-02-01 | 0.992   | -1.20 | 0.30 | -0.70 | 封闭 |