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2020-07-03

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2020-07-03 1.4883       0.43       3.22 148.92 购买

招商安华债券A

2020-07-03 1.0141       0.14       2.00 1.41 购买

招商安华债券C

2020-07-03 1.0133       0.14       1.92 1.33 购买

招商安锦债券A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商安锦债券C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商安庆债券

2020-07-03 1.1063       0.64       2.56 10.63 购买

招商安瑞进取债券

2020-07-03 1.879       0.27       3.81 87.90 购买

招商安泰债券A

2020-07-03 1.1795       0.19       -0.13 166.09 购买

招商安泰债券B

2020-07-03 1.1926       0.18       -0.20 123.56 购买

招商安心收益债券A

2020-07-03 1.6021       0.04       0.19 3.17 购买

招商安心收益债券C

2020-07-03 1.5991       0.04       0.13 111.68 购买

招商安盈债券

2020-07-03 1.2404       0.65       2.54 67.86 购买

招商产业债券A

2020-07-03 1.500       0.00       0.27 87.98 购买

招商产业债券C

2020-07-03 1.457       0.07       0.21 27.03 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2019-01-02 1.2532       0.02       0.00 5.92 封闭

招商湖北省主题债券

2020-07-03 1.0003       0.02       0.01 0.03 封闭

招商金鸿债券A

2020-07-03 1.0819       0.04       -0.22 8.19 购买

招商金鸿债券C

2020-07-03 1.0764       0.03       -0.30 7.64 购买

招商可转债分级债券

2020-07-03 1.066       1.52       4.10 41.71 购买

招商可转债分级债券A

2020-07-03 1.025       0.00       1.18 33.04 购买

招商可转债分级债券B

2020-07-03 1.162       4.87       10.67 -79.48 购买

招商理财7天A

2020-07-03 1.0016       0.01       --- 0.02 购买

招商理财7天B

2019-08-08 1.0000       0.01       --- --- 购买

招商民安增益债券A

2020-07-03 1.0086       0.15       1.52 0.86 封闭

招商民安增益债券C

2020-07-03 1.0067       0.15       1.38 0.67 封闭

招商双债增强债券C

2020-07-03 1.321       0.15       0.08 32.10 购买

招商双债增强债券D

2020-07-03 1.321       0.15       --- -0.38 购买

招商双债增强债券E

2020-07-03 1.3140       0.15       0.00 7.27 购买

招商添浩纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添浩纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添华纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2020-07-03 1.0277       0.02       0.03 10.45 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2020-07-03 1.1550       0.16       0.85 15.50 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2020-07-03 1.0303       -0.02       -0.70 7.35 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2020-07-03 1.0006       0.00       --- 0.06 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       --- 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2020-07-03 1.0084       -0.03       0.06 11.31 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2020-07-03 1.0175       0.11       0.13 5.35 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盈纯债A

2020-07-03 1.0584       0.03       -0.33 5.84 购买

招商添盈纯债C

2020-07-03 1.0537       0.02       -0.41 5.37 购买

招商添盈纯债E

2020-07-03 1.0548       0.03       -0.40 4.37 购买

招商添裕纯债A

2020-07-03 1.0105       -0.06       -0.62 4.46 购买

招商添裕纯债C

2020-07-03 1.0099       -0.07       -0.67 4.17 购买

招商添悦纯债A

2020-07-03 1.0325       -0.05       -0.56 9.26 购买

招商添悦纯债C

2020-07-03 1.0319       -0.05       -0.62 8.92 购买

招商添韵3个月定开债A

2020-07-03 1.0190       0.00       0.13 1.90 封闭

招商添韵3个月定开债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添泽纯债A

2020-07-03 1.0749       -0.02       7.40 7.49 购买

招商添泽纯债C

2020-07-03 1.0756       -0.02       7.48 7.56 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2020-07-03 1.0284       -0.01       0.09 11.92 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商信用添利债券A

2020-07-03 1.0198       0.10       -0.11 100.96 购买

招商信用添利债券C

2020-07-03 1.0309       0.00       --- 0.98 购买

招商信用增强债券A

2020-07-03 1.069       0.09       1.23 57.05 购买

招商信用增强债券C

2020-07-03 1.0160       0.20       1.19 4.87 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       0.00 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2020-07-03 1.0830       0.02       0.15 17.81 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招和39个月定开债

2020-07-03 1.0132       0.01       0.62 1.32 封闭

招商招恒纯债A

2020-07-03 1.092       -0.09       -0.64 10.34 购买

招商招恒纯债C

2020-07-03 1.074       -0.09       -0.65 8.46 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2020-07-03 1.0196       -0.05       -1.00 11.08 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2020-07-03 1.0519       0.01       0.04 17.07 购买

招商招华纯债C

2020-07-03 1.0503       0.01       -0.02 5.87 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2020-07-03 1.1069       -0.06       -0.47 16.23 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2020-07-03 1.0050       0.02       -0.06 13.87 购买

招商招坤纯债A

2020-07-03 1.1319       0.02       -0.18 15.07 购买

招商招坤纯债C

2020-07-03 1.1143       0.02       -0.28 13.31 购买

招商招利1个月期理财A

2020-07-03 1.0069       0.01       0.14 0.46 购买

招商招利1个月期理财B

2020-07-03 1.0069       0.01       0.14 0.46 购买

招商招利1个月期理财C

2020-07-03 1.0069       0.01       0.13 0.46 购买

招商招利一年理财债券

2020-07-03 1.0323       0.00       1.12 12.96 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2020-07-03 1.1520       -0.06       -0.44 36.34 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2020-07-03 1.1142       -0.05       -0.38 31.18 封闭

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2020-07-03 1.149       0.09       -0.09 22.31 购买

招商招瑞纯债发起式C

2020-07-03 1.138       0.09       -0.09 20.89 购买

招商招盛纯债A

2020-07-03 1.1197       -0.04       -0.54 21.57 购买

招商招盛纯债C

2020-07-03 1.1112       -0.04       -0.58 19.46 购买

招商招顺纯债A

2020-07-03 1.0950       0.03       -0.02 15.45 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2020-07-03 1.0462       -0.09       -0.54 14.78 购买

招商招通纯债C

2020-07-03 1.0322       -0.09       -0.55 13.02 购买

招商招旺纯债A

2020-07-03 1.1182       0.02       0.46 16.48 购买

招商招旺纯债C

2020-07-03 1.1109       0.01       0.41 15.72 购买

招商招祥纯债A

2020-07-03 1.0808       0.02       0.05 14.75 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       0.00 0.00 购买

招商招享纯债A

2020-07-03 1.0147       -0.02       -0.16 14.96 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2020-07-03 1.0574       0.03       -0.25 14.29 购买

招商招兴3个月定开债A

2020-07-03 1.0891       0.00       -0.85 21.70 封闭

招商招兴3个月定开债C

2020-07-03 1.0875       0.00       -0.89 20.53 封闭

招商招旭纯债A

2020-07-03 1.1611       0.03       0.11 16.11 购买

招商招旭纯债C

2020-07-03 1.1561       0.03       0.06 16.30 购买

招商招轩纯债A

2020-07-03 1.1183       -0.01       -0.24 21.63 购买

招商招轩纯债C

2020-07-03 1.0549       -0.01       -0.27 14.29 购买

招商招阳纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招阳纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招益两年债券A

2019-01-16 1.000       0.00       0.56 8.70 封闭

招商招益两年债券C

2019-01-16 1.000       0.00       0.47 8.00 封闭

招商招盈18个月定开债

2019-07-29 1.0657       0.06       1.54 14.69 封闭

招商招裕纯债A

2020-07-03 1.1330       -0.02       -0.19 13.81 购买

招商招裕纯债C

2020-07-03 1.1117       -0.02       -0.23 11.62 购买

招商招悦纯债A

2020-07-03 1.0284       0.03       0.16 19.58 购买

招商招悦纯债C

2020-07-03 1.0282       0.03       0.11 18.71 购买

招商招怡纯债A

2020-07-03 1.0482       0.01       -0.03 11.57 购买

招商招怡纯债C

2020-07-03 1.0450       0.01       -0.08 10.81 购买

招商招琪纯债A

2020-07-03 1.1100       -0.05       -0.53 15.27 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

2020-07-03 1.0066       0.04       -0.51 0.85 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

2020-07-03 1.0060       0.04       -0.54 0.79 购买

招商中债-1-3年国开债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中债1-5年进出口行A

2020-07-03 1.0140       -0.05       -0.40 5.34 购买

招商中债1-5年进出口行C

2020-07-03 1.0139       -0.04       -0.42 5.20 购买

招商中债1-5年农发行A

2020-07-03 1.0127       -0.03       -0.48 4.74 购买

招商中债1-5年农发行C

2020-07-03 1.0129       -0.03       -0.48 4.63 购买

招商中债3-5年国开行A

2020-07-03 1.0087       -0.07       -0.59 4.02 购买

招商中债3-5年国开行C

2020-07-03 1.0082       -0.07       -0.63 3.89 购买

招商鑫福中短债A

2020-07-03 1.0018       0.03       --- 0.18 购买

招商鑫福中短债C

2020-07-03 1.0014       0.03       --- 0.14 购买

招商鑫悦中短债A

2020-07-03 1.0699       0.03       -0.39 6.99 购买

招商鑫悦中短债C

2020-07-03 1.0672       0.03       -0.43 6.72 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2020-07-03 1.4806       0.73       23.73 48.06 封闭

招商安博混合A

2020-07-03 1.6259       0.94       20.43 62.59 购买

招商安博混合C

2020-07-03 1.5898       0.93       20.28 58.98 购买

招商安达灵活配置混合

2020-07-03 2.0877       0.32       20.25 170.96 购买

招商安德混合A

2020-07-03 1.1279       0.60       5.96 23.94 购买

招商安德混合C

2020-07-03 1.1232       0.60       5.82 23.43 购买

招商安弘灵活配置

2020-07-03 1.7620       0.46       20.83 76.20 购买

招商安荣混合A

2020-07-03 1.2210       1.15       6.75 22.10 购买

招商安荣混合C

2020-07-03 1.1826       1.15       6.54 18.26 购买

招商安润混合

2020-07-03 1.9082       0.47       27.78 156.46 购买

招商安泰偏股混合

2020-07-03 0.4730       -0.08       22.22 790.77 购买

招商安泰平衡混合

2020-07-03 1.2829       0.50       14.24 403.80 购买

招商安益灵活混合

2020-07-03 1.4611       0.61       20.47 46.11 购买

招商安裕混合A

2020-07-03 1.3286       0.46       7.88 32.86 购买

招商安裕混合C

2020-07-03 1.2959       0.46       7.71 29.59 购买

招商安元混合A

2020-07-03 1.2015       0.28       9.53 30.81 购买

招商安元混合C

2020-07-03 1.1797       0.28       9.53 22.50 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2020-07-03 1.0093       1.49       --- 0.93 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2020-07-03 1.0090       1.49       --- 0.90 封闭

招商创新增长混合A

2020-07-03 1.0081       -0.23       --- 0.81 封闭

招商创新增长混合C

2020-07-03 1.0077       -0.24       --- 0.77 封闭

招商大盘蓝筹混合

2020-07-03 2.508       0.64       25.59 299.25 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2020-07-03 1.1003       0.21       10.93 10.03 购买

招商丰德混合C

2020-07-03 1.0800       0.20       10.87 8.00 购买

招商丰凯混合A

2020-07-03 1.364       0.59       9.47 28.51 购买

招商丰凯混合C

2020-07-03 1.264       0.56       9.34 26.40 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2020-07-03 1.619       0.37       33.25 61.90 购买

招商丰利灵活配置混合C

2020-07-03 1.592       0.38       33.11 39.28 购买

招商丰茂混合发起式A

2020-07-03 1.1277       0.11       1.86 12.77 购买

招商丰茂混合发起式C

2020-07-03 1.1094       0.10       1.66 10.94 购买

招商丰美混合A

2020-07-03 1.170       0.43       2.90 28.59 购买

招商丰美混合C

2020-07-03 1.166       0.34       2.91 27.79 购买

招商丰庆混合A

2018-11-28 1.341       0.00       0.00 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       0.00 0.00 封闭

招商丰盛稳定增长混合A

2020-07-03 1.736       -0.17       21.57 73.60 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2020-07-03 1.736       -0.23       21.40 45.64 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2020-07-03 1.202       0.25       7.61 20.20 购买

招商丰拓灵活混合A

2020-07-03 1.3464       1.25       10.31 34.64 购买

招商丰拓灵活混合C

2020-07-03 1.3236       1.25       10.14 32.36 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2020-07-03 1.271       0.79       10.96 34.32 购买

招商丰益混合C

2020-07-03 1.163       0.78       10.92 31.72 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰韵混合A

2020-07-03 1.6420       0.46       19.51 64.20 购买

招商丰韵混合C

2020-07-03 1.6251       0.45       19.26 62.51 购买

招商丰泽混合A

2020-07-03 1.299       0.54       2.85 29.90 购买

招商丰泽混合C

2020-07-03 1.283       0.55       3.05 28.30 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2020-07-03 1.316       2.33       29.53 31.60 购买

招商核心价值混合

2020-07-03 1.6609       0.60       25.87 104.50 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2020-07-01 1.0969       0.23       6.75 9.69 购买

招商和悦养老(FOF)A

2020-07-01 1.1396       0.24       3.35 13.96 购买

招商和悦养老(FOF)C

2020-07-01 1.1329       0.24       3.22 13.29 购买

招商沪港深科技创新混合

2020-07-03 1.2150       2.14       22.05 32.29 购买

招商境远灵活配置混合

2020-07-03 1.8437       0.76       30.77 84.37 购买

招商康泰混合

2020-07-03 1.136       0.62       4.70 22.87 购买

招商科技创新混合A

2020-07-03 1.1459       -0.10       16.86 14.59 购买

招商科技创新混合C

2020-07-03 1.1423       -0.11       16.62 14.23 购买

招商瑞丰混合发起式A

2020-07-03 1.482       0.47       2.70 72.64 购买

招商瑞丰混合发起式C

2020-07-03 1.448       0.49       2.62 21.93 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2020-07-03 1.0101       0.23       --- 1.01 封闭

招商瑞恒一年持有期混合C

2020-07-03 1.0096       0.22       --- 0.96 封闭

招商瑞庆混合A

2020-07-03 1.0389       0.49       3.84 37.08 购买

招商瑞庆混合C

2020-07-03 1.0580       0.48       3.63 12.97 购买

招商瑞文混合A

2020-07-03 1.0868       0.44       4.45 8.68 购买

招商瑞文混合C

2020-07-03 1.0842       0.45       4.38 8.42 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2020-07-03 1.0173       1.22       --- 1.73 封闭

招商瑞信稳健配置混合C

2020-07-03 1.0168       1.21       --- 1.68 封闭

招商瑞阳混合A

2020-07-03 1.0351       0.48       5.70 3.51 购买

招商瑞阳混合C

2020-07-03 1.0323       0.48       5.54 3.23 购买

招商盛达混合A

2020-07-03 1.687       0.72       34.74 68.70 购买

招商盛达混合C

2020-07-03 1.654       0.73       34.58 74.85 购买

招商盛合灵活混合A

2020-07-03 1.2857       1.54       22.28 28.57 购买

招商盛合灵活混合C

2020-07-03 1.2684       1.55       22.14 26.84 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2020-06-30 0.9992       0.04       --- -0.08 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2020-06-30 0.9987       0.04       --- -0.13 封闭

招商稳乾定开混合A

2019-02-20 1.0283       -0.02       -2.22 2.83 封闭

招商稳乾定开混合C

2019-02-20 1.0172       -0.02       -2.35 1.72 封闭

招商稳荣定开灵活混合A

2020-07-03 1.1098       0.65       11.44 10.98 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2020-07-03 1.0895       0.66       11.30 8.95 封闭

招商稳盛定开混合A

2019-12-23 1.0562       0.78       1.37 5.62 购买

招商稳盛定开混合C

2019-12-20 1.0370       -0.04       0.63 3.70 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -3.19 3.85 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-11-16 1.0054       0.41       1.34 0.54 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-11-16 0.9908       0.41       1.15 -0.92 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2019-04-23 1.0353       0.79       1.27 3.53 封闭

招商稳阳定开灵活配置C

2019-04-23 1.0236       0.79       1.09 2.36 封闭

招商稳祯定开混合

2020-07-03 1.0521       0.28       1.42 9.87 封闭

招商先锋混合

2020-07-03 1.3439       -0.01       15.22 553.84 购买

招商兴福混合A

2020-07-03 1.1810       0.26       6.05 18.10 购买

招商兴福混合C

2020-07-03 1.1652       0.27       6.00 16.52 购买

招商行业领先混合

2020-07-03 1.917       0.89       22.26 137.60 购买

招商优势企业混合

2020-07-03 3.016       0.03       24.32 201.60 购买

招商优质成长后端(lof)

2020-07-03 2.5158       0.24       32.89 838.33 购买

招商优质成长混合(lof)

2020-07-03 2.5158       0.24       32.89 838.33 购买

招商增荣混合

2020-07-03 1.477       0.27       12.83 47.70 购买

招商战略配售混合(LOF)

2020-07-03 1.1006       0.30       1.38 10.06 封闭

招商制造业混合A

2020-07-03 1.972       0.20       24.26 120.91 购买

招商制造业混合C

2020-07-03 1.935       0.21       24.04 86.06 购买

招商中小盘精选混合

2020-07-03 2.527       0.16       28.99 152.70 购买

招商睿祥定开混合

2020-07-03 1.2354       -1.95       15.80 23.54 封闭

招商睿逸混合

2020-07-03 1.247       0.56       14.40 24.70 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率3月增长率 累计增长率 操作
暂无数据
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2020-07-03 1.1231       2.97       24.91 27.26 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2020-07-03 1.0274       0.01       1.23 44.73 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2020-07-03 1.2188       5.61       55.60 -39.95 购买

上证消费80ETF

2020-07-03 7.1546       0.30       29.25 135.80 购买

深证TMT50ETF

2020-07-03 6.6339       0.30       27.26 104.01 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2020-07-03 1.1644       1.85       22.39 16.44 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2020-07-03 1.2950       1.72       19.18 29.50 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2020-07-03 1.2806       1.72       19.03 28.06 购买

招商创业板大盘ETF

2020-07-03 1.2662       1.57       25.65 26.62 购买

招商富时A-H50指数A

2020-07-03 1.3279       1.75       15.47 32.79 购买

招商富时A-H50指数C

2020-07-03 1.3197       1.76       15.36 31.97 购买

招商国证生物医药指数分级

2020-07-03 1.4158       1.74       40.04 43.82 购买

招商国证生物医药指数分级A

2020-07-03 1.0158       0.01       1.11 25.83 购买

招商国证生物医药指数分级B

2020-07-03 1.8158       2.73       78.47 -9.26 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2020-07-03 1.4326       0.78       16.95 51.66 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2020-07-03 1.0247       0.02       1.12 29.79 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2020-07-03 1.8405       1.21       28.11 -15.65 购买

招商沪深300指数A

2020-07-03 1.4557       1.70       21.20 45.57 购买

招商沪深300指数C

2020-07-03 1.4400       1.71       21.08 44.00 购买

招商上证消费80ETF联接A

2020-07-03 2.2041       0.87       27.41 120.41 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2020-07-03 2.1725       0.87       27.28 54.63 购买

招商深证100ETF

2020-07-03 5.5831       0.29       26.39 27.57 购买

招商深证100ETF联接A

2020-07-03 1.0365       0.76       --- 3.65 购买

招商深证100ETF联接C

2020-07-03 1.0535       0.76       --- 5.35 购买

招商深证100指数A

2020-07-03 1.8358       1.15       24.97 83.58 购买

招商深证100指数C

2020-07-03 1.8159       1.15       24.85 42.98 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2020-07-03 1.8960       0.94       25.79 89.60 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2020-07-03 1.8771       0.94       25.66 25.06 购买

招商央视财经50指数A

2020-07-03 2.5258       0.94       17.35 152.58 购买

招商央视财经50指数C

2020-07-03 2.4956       0.94       17.23 38.11 购买

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证1000指数A

2020-07-03 1.1979       0.88       24.66 19.79 购买

招商中证1000指数C

2020-07-03 1.1953       0.88       24.54 19.53 购买

招商中证500指数A

2020-07-03 1.1756       1.36       22.48 17.56 购买

招商中证500指数C

2020-07-03 1.1709       1.37       22.38 17.09 购买

招商中证白酒指数分级

2020-07-03 1.2801       -0.98       43.85 222.85 购买

招商中证白酒指数分级A

2020-07-03 1.0247       0.02       1.12 25.90 购买

招商中证白酒指数分级B

2020-07-03 1.5355       -1.64       100.35 526.67 购买

招商中证红利

2020-07-03 1.0903       1.14       13.30 9.03 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2020-07-03 0.8265       4.46       12.74 -38.92 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2020-07-03 1.0247       0.02       1.12 25.94 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2020-07-03 0.6283       12.62       38.76 -79.71 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2020-07-03 1.2613       7.32       27.13 -26.94 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2020-07-03 1.0247       0.02       1.12 30.37 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2020-07-03 1.4979       12.96       54.30 -94.02 购买

招商中证商品指数

2020-07-03 0.9177       1.99       10.85 -10.38 购买

招商中证银行指数分级

2020-07-03 1.0693       2.47       9.13 19.24 购买

招商中证银行指数分级A

2020-07-03 1.0247       0.02       1.12 25.91 购买

招商中证银行指数分级B

2020-07-03 1.1139       4.84       17.72 11.39 购买

招商中证浙江100ETF

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率3月增长率 累计增长率 操作
暂无数据
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