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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招利宝货币B	2019-07-19	1.0000	0.7995	2.832	购买
招商招禧宝货币B	2019-07-19	1.0000	0.7250	2.623	购买
招商招利宝货币A	2019-07-19	1.0000	0.7336	2.586	购买
招商现金增值货币B	2019-07-19	1.0000	0.7145	2.519	购买
招商招禧宝货币A	2019-07-19	1.0000	0.6598	2.378	购买
招商财富宝交易型货币A	2019-07-19	1.0000	0.6830	2.349	购买
招商现金增值货币A	2019-07-19	1.0000	0.6488	2.272	购买
招商招钱宝货币B	2019-07-19	1.0000	0.6048	2.245	购买
招商招钱宝货币A	2019-07-19	1.0000	0.6048	2.244	购买
招商招钱宝货币C	2019-07-19	1.0000	0.6046	2.242	购买
招商招金宝货币A	2019-07-19	1.0000	0.6296	2.204	购买
招商招金宝货币B	2019-07-19	1.0000	0.6296	2.204	购买
招商招福宝货币B	2019-07-19	1.0000	0.5335	1.891	购买
招商招福宝货币A	2019-07-19	1.0000	0.4686	1.648	购买
招商招益宝货币B	2019-07-19	1.0000	0.4094	1.409	购买
招商招益宝货币A	2019-07-19	1.0000	0.3438	1.166	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

1.972

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招商保证金快线B

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招商财富宝交易型货币E

2.595

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票	2019-07-19	0.7811	0.75	-7.06	-21.89	购买
招商量化精选股票	2019-07-19	0.9620	0.43	-7.68	2.39	购买
招商体育文化休闲股票	2019-07-19	0.848	1.07	-1.17	-15.20	购买
招商稳健优选股票	2019-07-19	0.9839	0.30	-3.53	-1.61	购买
招商行业精选股票	2019-07-19	1.663	0.42	-6.83	66.30	购买
招商医药健康产业	2019-07-19	1.295	0.54	2.37	29.50	购买
招商移动互联网产业股票	2019-07-19	0.733	1.10	-3.55	-26.70	购买
招商中国机遇股票	2019-07-19	0.914	0.44	-6.54	-8.60	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2019-07-19	1.3117	0.09	0.31	119.38	购买
招商安庆债券	2019-07-19	1.0125	0.04	0.92	1.25	购买
招商安瑞进取债券	2019-07-19	1.710	0.12	-0.81	71.00	购买
招商安泰债券A	2019-07-19	1.1820	0.02	1.79	154.71	购买
招商安泰债券B	2019-07-19	1.1979	0.02	1.71	114.60	购买
招商安心收益债券	2019-07-19	1.525	0.00	1.53	101.87	购买
招商安盈债券	2019-07-19	1.1285	0.18	-0.39	52.71	购买
招商产业债券A	2019-07-19	1.422	0.00	1.72	78.20	购买
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招商定期宝六个月期理财债券	2019-01-02	1.2532	0.02	0.00	5.92	封闭
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招商可转债分级债券	2019-07-19	0.891	0.00	-0.22	26.99	购买
招商可转债分级债券A	2019-07-19	1.026	0.00	1.08	27.45	购买
招商可转债分级债券B	2019-07-19	0.576	0.00	-5.26	-84.85	购买
招商双债增强债券C	2019-07-19	1.253	0.00	1.95	25.30	购买
招商双债增强债券E	2019-07-19	1.2500	0.00	1.79	2.04	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2019-07-19	1.0163	0.01	1.69	5.89	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2019-07-19	1.0783	0.04	1.47	7.83	购买
招商添荣3个月定开债发起式A	2019-07-19	1.0275	0.00	1.83	2.75	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2019-07-19	1.0405	0.01	1.26	7.79	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2019-07-19	1.0167	0.02	1.69	1.67	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添盈纯债A	2019-07-19	1.0204	0.01	1.57	2.04	购买
招商添盈纯债C	2019-07-19	1.0188	0.01	1.49	1.88	购买
招商添盈纯债E	2019-07-19	1.0199	0.01	---	0.92	购买
招商添悦纯债A	2019-07-19	1.0237	0.01	1.87	4.82	购买
招商添悦纯债C	2019-07-19	1.0237	0.02	1.84	4.68	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2019-07-19	1.0563	0.01	1.37	7.75	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商信用添利债券LOF	2019-07-19	1.016	0.00	1.68	92.34	购买
招商信用增强债券	2019-07-19	1.014	0.00	1.30	46.22	购买
招商招财通理财债券	2018-10-17	1.0005	0.04	0.00	0.05	封闭
招商招丰纯债A	2019-07-19	1.0429	0.02	1.71	13.44	购买
招商招丰纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招恒纯债A	2019-07-19	1.059	0.10	1.34	7.00	封闭
招商招恒纯债C	2019-07-19	1.043	0.00	1.16	5.33	封闭
招商招鸿6个月定开债发起式	2019-07-19	1.0389	0.07	1.69	7.48	封闭
招商招弘纯债A	2018-05-30	1.0157	0.03	1.60	4.08	购买
招商招弘纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招华纯债A	2019-07-19	1.0161	0.01	1.25	12.19	购买
招商招华纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2019-07-19	1.1136	0.01	1.99	12.27	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2019-07-19	1.0188	-0.01	1.12	10.61	购买
招商招坤纯债A	2019-07-19	1.1070	0.01	0.82	10.70	购买
招商招坤纯债C	2019-07-19	1.0942	0.01	0.72	9.42	购买
招商招利一年理财债券	2019-07-19	1.0357	0.00	0.94	8.20	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2019-07-19	1.2060	0.01	2.02	31.82	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2019-07-19	1.1589	0.01	2.03	26.87	封闭
招商招庆纯债A	2018-06-21	1.0148	0.04	1.64	6.86	封闭
招商招庆纯债C	2018-06-21	1.0144	0.04	1.58	6.51	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2019-07-19	1.127	0.00	1.70	17.26	购买
招商招瑞纯债发起式C	2019-07-19	1.118	0.09	1.62	16.07	购买
招商招盛纯债A	2019-07-19	1.1137	0.00	1.62	17.90	购买
招商招盛纯债C	2019-07-19	1.1053	0.00	1.58	16.04	购买
招商招顺纯债A	2019-07-19	1.0477	0.01	1.92	10.46	购买
招商招顺纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招泰6个月定开债A	2018-08-13	1.0561	-0.01	0.64	5.61	封闭
招商招泰6个月定开债C	2018-08-13	1.0512	-0.02	0.55	5.12	封闭
招商招通纯债A	2019-07-19	1.0597	0.02	1.16	10.96	购买
招商招通纯债C	2019-07-19	1.0436	0.01	1.15	9.27	购买
招商招旺纯债A	2019-07-19	1.0698	0.01	1.35	11.44	购买
招商招旺纯债C	2019-07-19	1.0655	0.01	1.73	10.99	购买
招商招祥纯债A	2019-07-19	1.0392	0.01	1.72	10.33	购买
招商招祥纯债C	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买
招商招享纯债A	2019-07-19	1.0177	0.01	1.16	10.89	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2019-07-19	1.0423	0.03	1.51	11.76	封闭
招商招兴3个月定开债A	2019-07-19	1.0753	0.05	1.69	16.06	购买
招商招兴3个月定开债C	2019-07-19	1.0757	0.05	1.64	15.15	购买
招商招旭纯债A	2019-07-19	1.1029	0.00	1.62	10.29	购买
招商招旭纯债C	2019-07-19	1.1003	0.01	1.58	10.68	购买
招商招轩纯债A	2019-07-19	1.1289	-0.01	0.91	18.58	购买
招商招轩纯债C	2019-07-19	1.0659	-0.01	0.85	11.60	购买
招商招益两年债券A	2019-01-16	1.000	0.00	0.56	8.70	封闭
招商招益两年债券C	2019-01-16	1.000	0.00	0.47	8.00	封闭
招商招盈18个月定开债	2019-07-19	1.0650	0.01	1.50	14.61	购买
招商招裕纯债A	2019-07-19	1.1043	0.01	0.77	10.93	购买
招商招裕纯债C	2019-07-19	1.0857	0.01	0.71	9.01	购买
招商招悦纯债A	2019-07-19	1.0280	0.02	1.96	13.42	购买
招商招悦纯债C	2019-07-19	1.0278	0.02	1.91	12.81	购买
招商招怡纯债A	2019-07-19	1.0222	0.01	0.70	8.81	购买
招商招怡纯债C	2019-07-19	1.0209	0.01	0.65	8.25	购买
招商招琪纯债A	2019-07-19	1.1092	0.01	1.43	11.84	封闭
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商中债1-5年进出口行A	2019-07-19	1.0082	0.03	1.21	1.77	购买
招商中债1-5年进出口行C	2019-07-19	1.0078	0.03	1.18	1.71	购买
招商中债1-5年农发行A	2019-07-19	1.0089	0.01	1.37	1.23	购买
招商中债1-5年农发行C	2019-07-19	1.0085	0.01	1.34	1.19	购买
招商中债3-5年国开行A	2019-07-19	1.0007	0.01	---	0.07	购买
招商中债3-5年国开行C	2019-07-19	1.0006	0.01	---	0.06	购买
招商鑫悦中短债A	2019-07-19	1.0312	0.00	1.31	3.12	购买
招商鑫悦中短债C	2019-07-19	1.0306	0.01	1.27	3.06	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2019-07-19	1.0000	0.00	---	0.00	封闭
招商安博混合A	2019-07-19	1.1364	0.75	-1.05	13.64	购买
招商安博混合C	2019-07-19	1.1165	0.75	-1.18	11.65	购买
招商安达灵活配置混合	2019-07-19	1.2518	0.67	-2.73	62.47	购买
招商安德混合A	2019-07-19	1.0635	0.11	-1.34	6.35	购买
招商安德混合C	2019-07-19	1.0641	0.11	6.41	6.41	购买
招商安弘灵活配置	2019-07-19	1.2142	0.56	-0.41	21.42	购买
招商安荣混合A	2019-07-19	1.0612	0.10	-1.56	6.12	购买
招商安荣混合C	2019-07-19	1.0358	0.10	-1.75	3.58	购买
招商安润混合	2019-07-19	1.0871	0.77	4.03	46.11	购买
招商安泰偏股混合	2019-07-19	0.3593	0.53	-3.98	522.14	购买
招商安泰平衡混合	2019-07-19	1.0591	0.43	0.95	298.31	购买
招商安益灵活混合	2019-07-19	1.1067	0.34	-5.51	10.67	购买
招商安裕混合A	2019-07-19	1.1385	0.19	-1.18	13.85	购买
招商安裕混合C	2019-07-19	1.1169	0.19	-1.33	11.69	购买
招商安元混合A	2019-07-19	1.0242	0.18	0.30	7.79	购买
招商安元混合C	2019-07-19	1.0242	0.19	---	0.96	购买
招商大盘蓝筹混合	2019-07-19	1.550	0.78	-1.08	146.74	购买
招商丰诚灵活混合A	2018-05-15	1.1178	0.18	6.87	11.78	购买
招商丰诚灵活混合C	---	---	---	---	---	购买
招商丰达混合A	2018-04-11	1.141	-0.18	1.06	14.10	购买
招商丰达混合C	2018-04-11	1.129	-0.18	0.98	12.90	购买
招商丰德混合A	2019-07-19	0.9364	0.50	-7.00	-6.36	购买
招商丰德混合C	2019-07-19	0.9209	0.51	-7.05	-7.91	购买
招商丰和混合A	2018-09-12	0.923	0.22	-11.51	-0.57	封闭
招商丰和混合C	2018-09-17	0.917	-0.65	-11.42	-0.57	封闭
招商丰嘉混合A	2018-05-15	1.322	5.93	6.31	11.42	购买
招商丰嘉混合C	2018-05-15	1.266	5.85	4.75	9.35	购买
招商丰凯混合A	2019-07-19	1.194	0.17	-1.08	12.49	购买
招商丰凯混合C	2019-07-19	1.109	0.27	-1.16	10.90	购买
招商丰乐混合A	2018-04-11	1.258	0.00	8.82	25.80	购买
招商丰乐混合C	2018-04-11	1.299	-0.08	8.70	29.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2019-07-19	1.082	0.65	-8.54	8.20	购买
招商丰利灵活配置混合C	2019-07-19	1.069	0.66	-8.63	-6.47	购买
招商丰茂混合发起式A	2019-07-19	1.0620	-0.03	-1.16	6.20	购买
招商丰茂混合发起式C	2019-07-19	1.0527	-0.03	-1.36	5.27	购买
招商丰美混合A	2019-07-19	1.069	0.00	0.56	17.49	购买
招商丰美混合C	2019-07-19	1.067	0.00	0.47	16.94	购买
招商丰庆混合A	2018-11-28	1.341	0.00	0.00	34.10	封闭
招商丰庆混合C	2015-08-07	0.000	0.00	0.00	0.00	封闭
招商丰盛稳定增长混合A	2019-07-19	1.159	0.96	-7.80	15.90	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2019-07-19	1.165	0.95	-7.91	-2.27	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2019-07-19	1.044	0.10	0.77	4.40	购买
招商丰拓灵活混合A	2019-07-19	1.1338	0.19	-0.73	13.38	购买
招商丰拓灵活混合C	2019-07-19	1.1211	0.21	-0.86	12.11	购买
招商丰享混合A	2018-04-11	1.054	0.00	0.76	13.39	购买
招商丰享混合C	2018-04-11	1.052	0.00	0.67	11.48	购买
招商丰益混合A	2019-07-19	1.195	0.25	-1.32	11.89	购买
招商丰益混合C	2019-07-19	1.099	0.18	-1.52	9.90	购买
招商丰源混合A	2018-05-15	1.146	0.53	-0.61	20.99	购买
招商丰源混合C	2018-05-15	1.210	0.50	-0.66	21.00	购买
招商丰韵混合A	2019-07-19	1.0279	0.18	2.72	2.79	购买
招商丰韵混合C	2019-07-19	1.0251	0.19	2.51	2.51	购买
招商丰泽混合A	2019-07-19	1.216	0.08	0.00	21.60	购买
招商丰泽混合C	2019-07-19	1.203	0.00	-0.17	20.30	购买
招商丰睿混合A	2018-04-11	1.141	-0.09	0.88	14.10	购买
招商丰睿混合C	2018-04-11	1.137	-0.18	0.80	13.70	购买
招商国企改革主题混合	2019-07-19	0.833	0.85	-4.80	-16.70	购买
招商核心价值混合	2019-07-19	1.1833	0.73	-1.26	31.52	购买
招商和悦养老（FOF）A	2019-07-17	1.0124	-0.05	---	1.24	购买
招商和悦养老（FOF）C	2019-07-17	1.0113	-0.05	---	1.13	购买
招商沪港深科技创新混合	2019-07-19	0.9124	0.86	-2.81	-0.66	购买
招商境远灵活配置混合	2019-07-19	0.9976	0.39	-4.85	-0.24	购买
招商康泰混合	2019-07-19	1.013	0.00	0.30	9.57	购买
招商瑞丰混合发起式A	2019-07-19	1.382	0.07	-0.07	60.99	购买
招商瑞丰混合发起式C	2019-07-19	1.357	0.07	-0.15	14.27	购买
招商瑞庆混合A	2019-07-19	1.0464	0.17	-0.49	20.29	购买
招商瑞庆混合C	2019-07-19	1.0439	0.17	-0.68	-0.11	购买
招商盛达混合A	2019-07-19	1.053	0.96	-3.92	5.30	购买
招商盛达混合C	2019-07-19	1.037	0.97	-4.07	9.63	购买
招商盛合灵活混合A	2019-07-19	0.9461	0.38	-3.30	-5.39	购买
招商盛合灵活混合C	2019-07-19	0.9379	0.38	-3.42	-6.21	购买
招商稳乾定开混合A	2019-02-20	1.0283	-0.02	-2.22	2.83	封闭
招商稳乾定开混合C	2019-02-20	1.0172	-0.02	-2.35	1.72	封闭
招商稳荣定开灵活混合A	2019-07-19	0.9514	0.41	-7.56	-4.86	封闭
招商稳荣定开灵活混合C	2019-07-19	0.9384	0.41	-7.68	-6.16	封闭
招商稳盛定开混合A	2019-07-19	1.0339	-0.16	0.44	3.39	封闭
招商稳盛定开混合C	2019-07-19	1.0226	-0.16	0.43	2.26	封闭
招商稳泰定开灵活配置	2018-10-15	1.0385	0.19	-3.19	3.85	购买
招商稳祥定开灵活混合A	2018-11-16	1.0054	0.41	1.34	0.54	封闭
招商稳祥定开灵活混合C	2018-11-16	0.9908	0.40	1.15	-0.92	封闭
招商稳阳定开灵活配置A	2019-04-23	1.0353	0.79	1.27	3.53	封闭
招商稳阳定开灵活配置C	2019-04-23	1.0236	0.79	1.09	2.36	封闭
招商稳祯定开混合	2019-07-19	1.0412	0.04	0.95	4.12	购买
招商先锋混合	2019-07-19	1.0972	0.26	-1.38	366.70	购买
招商兴福混合A	2019-07-19	1.0228	0.12	1.35	2.28	购买
招商兴福混合C	2019-07-19	1.0110	0.11	1.29	1.10	购买
招商行业领先混合	2019-07-19	1.237	0.90	-6.43	53.32	购买
招商优势企业混合	2019-07-19	2.089	0.48	-5.94	108.90	购买
招商优质成长后端（lof）	2019-07-19	1.6540	0.53	-6.71	457.55	购买
招商优质成长混合（lof）	2019-07-19	1.6540	0.53	-6.71	457.55	购买
招商增荣混合	2019-07-19	1.026	0.49	0.39	2.60	购买
招商战略配售混合（LOF）	2019-07-19	1.0614	0.00	1.14	6.14	封闭
招商制造业混合A	2019-07-19	1.100	0.18	-5.90	23.23	购买
招商制造业混合C	2019-07-19	1.088	0.28	-6.04	4.62	购买
招商中小盘精选混合	2019-07-19	1.421	0.57	-3.79	42.10	购买
招商睿祥定开混合	2019-07-19	1.0361	-0.01	0.40	3.61	封闭
招商睿逸混合	2019-07-19	0.995	0.30	-3.02	-0.50	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率	3月增长率	累计增长率	操作
暂无数据

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
沪深300高贝塔指数分级	2019-07-19	0.9104	1.23	-8.83	0.55	购买
沪深300高贝塔指数分级A	2019-07-19	1.0293	0.01	1.23	38.11	购买
沪深300高贝塔指数分级B	2019-07-19	0.7915	2.87	-19.27	-61.00	购买
上证消费80ETF	2019-07-19	4.8967	0.52	-5.36	61.38	购买
深证TMT50ETF	2019-07-19	4.0848	0.27	-14.12	25.62	购买
招商MSCI中国A股国际通指数A	2019-07-19	1.0766	1.03	-5.45	7.66	购买
招商MSCI中国A股国际通指数C	2019-07-19	1.0698	1.03	-5.56	6.98	购买
招商富时A-H50指数A	2019-07-19	1.2206	1.02	-2.38	22.06	购买
招商富时A-H50指数C	2019-07-19	1.2176	1.02	-2.48	21.76	购买
招商国证生物医药指数分级	2019-07-19	1.0477	0.53	-1.98	-27.96	购买
招商国证生物医药指数分级A	2019-07-19	1.0264	0.01	1.10	20.61	购买
招商国证生物医药指数分级B	2019-07-19	1.0690	1.03	-4.77	-71.79	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2019-07-19	1.2600	2.93	-5.76	31.21	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2019-07-19	1.0264	0.01	1.10	24.42	购买
招商沪深300地产等权重指数分级B	2019-07-19	1.4936	5.04	-9.96	-31.55	购买
招商沪深300指数A	2019-07-19	1.1804	0.83	-5.89	18.04	购买
招商沪深300指数C	2019-07-19	1.1722	0.83	-5.98	17.22	购买
招商上证消费80ETF联接A	2019-07-19	1.5413	0.50	-5.15	54.13	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2019-07-19	1.5250	0.49	-5.24	8.54	购买
招商深证100指数A	2019-07-19	1.3392	0.81	-6.67	33.92	购买
招商深证100指数C	2019-07-19	1.3296	0.81	-6.76	4.69	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2019-07-19	1.2021	0.25	-13.30	20.21	购买
招商深证TMT50ETF联接基金C	2019-07-19	1.1946	0.24	-13.38	-20.41	购买
招商央视财经50指数A	2019-07-19	1.9850	0.53	-8.43	98.50	购买
招商央视财经50指数C	2019-07-19	1.9691	0.53	-8.52	8.97	购买
招商中证1000指数A	2019-07-19	0.8172	0.55	-7.06	-18.28	购买
招商中证1000指数C	2019-07-19	0.8186	0.55	-7.16	-18.14	购买
招商中证500指数A	2019-07-19	0.9088	0.45	-11.69	-9.12	购买
招商中证500指数C	2019-07-19	0.9085	0.44	-11.79	-9.15	购买
招商中证白酒指数分级	2019-07-19	0.9541	0.72	7.99	138.09	购买
招商中证白酒指数分级A	2019-07-19	1.0021	0.01	1.11	20.64	购买
招商中证白酒指数分级B	2019-07-19	0.9061	1.51	9.07	269.80	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2019-07-19	0.8902	0.68	-22.15	-35.95	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2019-07-19	1.0264	0.01	1.10	20.73	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2019-07-19	0.7540	1.60	-40.71	-75.65	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2019-07-19	1.0798	1.90	-8.35	-38.78	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2019-07-19	1.0264	0.01	1.10	24.98	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2019-07-19	1.1332	3.67	-15.51	-95.48	购买
招商中证商品指数	2019-07-19	0.8989	1.12	-12.60	-12.22	购买
招商中证银行指数分级	2019-07-19	1.0449	1.19	-3.29	14.21	购买
招商中证银行指数分级A	2019-07-19	1.0264	0.01	1.10	20.71	购买
招商中证银行指数分级B	2019-07-19	1.0634	2.36	-7.18	6.34	购买

基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招利1个月期理财A	2019-07-19	1.0000	0.5954	2.603	购买
招商招利1个月期理财B	2019-07-19	1.0000	0.5940	2.595	购买
招商招利1个月期理财C	2019-07-19	1.0000	0.5924	2.592	购买
招商理财7天B	2019-07-19	1.0000	0.5814	2.233	购买
招商理财7天A	2019-07-19	1.0000	0.5011	1.935	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2019-07-18	1.056	-0.38	0.76	5.60	购买
招商全球资源股票（QDII）	2019-05-07	0.931	-0.96	3.59	-4.80	购买
招商信用定开债（QDII）-美元	2019-07-12	0.154	0.00	1.32	2.67	购买
招商信用定开债（QDII）-人民币	2019-07-12	1.058	-0.09	3.73	5.91	封闭

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