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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商双债增强(LOF)

2016-05-30 1.051       0.00       1.74 5.10 购买

招商可转债分级债券A

2016-05-30 1.025       0.00       1.38 10.48 购买

招商安心收益债券

2016-05-30 1.409       0.00       0.43 74.09 购买

招商信用添利债券LOF

2016-05-30 1.015       0.00       0.41 65.95 购买

招商招益一年债券

2016-05-27 1.0081       -0.02       0.39 0.81 封闭

招商安泰债券A

2016-05-30 1.2052       0.02       0.33 127.14 购买

招商安泰债券B

2016-05-30 1.2318       0.02       0.24 93.45 购买

招商产业债券A

2016-05-30 1.188       0.00       -0.17 48.88 购买

招商安瑞进取债券

2016-05-30 1.6480       0.12       -0.30 64.80 购买

招商产业债券C

2016-05-30 1.181       0.00       -0.42 2.96 购买

招商信用增强债券

2016-05-30 1.009       -0.10       -0.59 32.26 购买

招商安本增利债券

2016-05-30 1.2956       -0.02       -2.06 116.69 购买

招商可转债分级债券

2016-05-30 0.959       0.10       -3.13 28.26 购买

招商可转债分级债券B

2016-05-30 0.805       0.37       -14.45 -75.09 购买

招商招兴纯债A

2016-05-27 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商招瑞纯债发起式C

2016-05-30 1.003       0.00       --- 0.40 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-05-30 1.004       0.00       --- 0.40 封闭

招商招兴纯债C

2016-05-27 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商招盈18个月定开债

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商优势企业混合

2016-05-30 1.859       -0.91       8.78 85.90 购买

招商安泰偏股混合基金

2016-05-30 0.4267       -0.88       8.22 456.58 购买

招商先锋混合

2016-05-30 0.8472       -0.67       8.10 258.46 购买

招商核心价值混合

2016-05-30 1.0338       -0.47       7.04 14.91 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-05-30 1.360       -0.51       6.50 116.50 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-05-30 1.4221       -0.82       6.44 379.38 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-05-30 1.4221       -0.82       6.44 379.38 购买

招商制造业混合

2016-05-30 0.998       -0.40       5.05 -0.20 购买

招商国企改革主题混合基金

2016-05-30 0.863       -0.35       4.99 -13.70 购买

招商丰利灵活配置混合A

2016-05-30 1.168       -0.26       3.64 16.80 购买

招商丰融混合A

2016-05-30 1.039       0.00       3.59 3.90 购买

招商丰融混合C

2016-05-30 1.037       -0.10       3.49 3.70 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2016-05-30 1.1880       -0.25       3.04 18.80 购买

招商行业领先混合

2016-05-30 1.109       -0.72       2.21 37.45 购买

招商丰裕混合A

2016-05-30 1.031       0.10       2.18 3.10 购买

招商丰裕混合C

2016-05-30 1.033       0.10       2.08 3.30 购买

招商安泰平衡混合

2016-05-30 1.0230       -0.45       1.95 259.14 购买

招商丰享混合C

2016-05-30 1.004       0.10       1.93 0.40 购买

招商丰享混合A

2016-05-30 1.020       0.10       1.90 2.00 购买

招商丰庆混合A

2016-05-30 1.023       0.10       1.19 2.30 封闭

招商中小盘混合基金

2016-05-30 1.338       -0.96       0.83 33.80 购买

招商瑞丰混合发起式A

2016-05-30 1.392       -0.07       0.72 39.20 购买

招商康泰养老混合

2016-05-30 1.007       0.00       0.70 0.70 购买

招商瑞丰混合发起式C

2016-05-30 1.386       -0.07       0.43 0.36 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-05-30 1.036       0.00       0.39 3.60 购买

招商丰泽混合A

2016-05-30 1.065       0.00       0.38 6.50 封闭

招商丰泽混合C

2016-05-30 1.070       0.00       0.09 7.00 购买

招商睿逸混合

2016-05-30 0.997       0.00       --- -0.30 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-05-30 1.168       -0.26       --- 2.19 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2016-05-30 1.191       -0.34       --- -0.08 购买

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商增荣混合

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2016-05-30 0.669       0.15       79.36 -33.10 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-05-30 0.449       1.13       38.15 -90.10 购买

招商中证白酒指数分级

2016-05-30 0.845       0.12       22.29 -13.98 购买

招商中证银行指数分级B

2016-05-30 0.625       2.12       19.50 -37.50 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-05-30 0.837       -2.67       13.88 -77.92 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-05-30 0.727       -2.28       12.54 -27.30 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-05-30 1.379       -0.07       11.75 37.90 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-05-30 0.385       -1.28       11.27 -23.38 购买

深证TMT50ETF

2016-05-30 4.821       0.02       11.19 48.26 购买

招商央视财经50指数

2016-05-30 1.265       -0.08       11.06 26.50 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-05-30 0.735       0.41       10.19 -35.59 购买

招商深证100指数

2016-05-30 0.983       -0.30       8.50 -1.70 购买

上证消费80ETF

2016-05-30 3.423       -0.29       7.95 12.81 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-05-30 1.106       -0.27       7.59 10.60 购买

招商中证银行指数分级

2016-05-30 0.823       0.86       7.44 -16.26 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-05-30 0.929       -1.17       6.54 -40.42 购买

中证大宗商品指数分级

2016-05-30 0.874       -0.91       5.68 -0.71 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-05-30 0.704       -0.28       3.83 12.39 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-05-30 1.021       0.10       1.29 27.27 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-05-30 1.023       0.10       1.29 18.49 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-05-30 1.021       0.10       1.19 5.10 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-05-30 1.021       0.10       1.19 5.20 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-05-30 1.021       0.10       1.19 8.37 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-05-30 1.021       0.10       1.19 5.08 购买

招商中证银行指数分级A

2016-05-30 1.021       0.10       1.19 5.18 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-05-30 1.021       0.10       1.19 8.88 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-05-30 0.927       -0.96       -0.32 -37.67 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-05-30 0.658       -0.45       -1.20 2.15 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-05-30 0.833       -2.23       -2.12 -73.09 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-05-30 0.295       -2.32       -8.67 -40.38 购买
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