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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招福宝货币A	2020-03-27	1.0000	0.7162	2.770	购买
招商招福宝货币B	2020-03-27	1.0000	0.7159	2.769	购买
招商招钱宝货币B	2020-03-27	1.0000	0.5661	2.175	购买
招商招利宝货币B	2020-03-29	1.0000	0.5077	1.957	购买
招商招钱宝货币A	2020-03-29	1.0000	0.5114	1.929	购买
招商招钱宝货币C	2020-03-29	1.0000	0.5114	1.928	购买
招商招禧宝货币B	2020-03-27	1.0000	0.4777	1.852	购买
招商招益宝货币B	2020-03-27	1.0000	0.4687	1.816	购买
招商招利宝货币A	2020-03-29	1.0000	0.4421	1.712	购买
招商现金增值货币B	2020-03-27	1.0000	0.4303	1.633	购买
招商招金宝货币B	2020-03-27	1.0000	0.4147	1.615	购买
招商招禧宝货币A	2020-03-27	1.0000	0.4121	1.607	购买
招商招益宝货币A	2020-03-27	1.0000	0.4021	1.569	购买
招商财富宝交易型货币A	2020-03-27	1.0000	0.3639	1.476	购买
招商现金增值货币A	2020-03-27	1.0000	0.3634	1.388	购买
招商招金宝货币A	2020-03-27	1.0000	0.3488	1.370	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

1.383

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招商保证金快线B

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招商财富宝交易型货币E

1.720

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2020-03-27	0.8026	0.32	-4.02	-19.74	购买
招商财经大数据股票C	2020-03-27	0.8040	0.34	-4.00	-0.96	购买
招商核心优选A	2020-03-27	0.9781	-0.78	-2.16	-2.19	购买
招商核心优选C	2020-03-27	0.9759	-0.78	-2.36	-2.41	购买
招商量化精选股票A	2020-03-27	1.0710	0.27	0.06	14.00	购买
招商量化精选股票C	2020-03-27	1.0702	0.26	-0.09	8.30	购买
招商体育文化休闲股票	2020-03-27	0.955	-0.21	0.74	-4.50	购买
招商稳健优选股票	2020-03-27	1.2628	-0.42	10.92	26.28	购买
招商行业精选股票	2020-03-27	2.154	0.14	3.01	115.40	购买
招商医药健康产业	2020-03-27	1.888	-0.68	22.12	88.80	购买
招商移动互联网产业股票	2020-03-27	0.871	-0.91	-0.46	-12.90	购买
招商中国机遇股票	2020-03-27	1.289	-0.54	19.13	28.90	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2020-03-27	1.4475	0.16	2.80	142.09	购买
招商安华债券A	2020-03-27	0.9977	0.00	---	-0.23	封闭
招商安华债券C	2020-03-27	0.9976	0.00	---	-0.24	封闭
招商安庆债券	2020-03-27	1.0804	0.13	2.36	8.04	购买
招商安瑞进取债券	2020-03-27	1.813	-0.16	1.17	81.30	购买
招商安泰债券A	2020-03-27	1.1789	0.01	1.77	165.96	购买
招商安泰债券B	2020-03-27	1.1930	0.01	1.69	123.63	购买
招商安心收益债券A	2020-03-27	1.5965	0.02	2.21	2.81	购买
招商安心收益债券C	2020-03-27	1.5947	0.02	2.15	111.10	购买
招商安盈债券	2020-03-27	1.2113	0.12	2.57	63.92	购买
招商产业债券A	2020-03-27	1.493	0.00	2.12	87.10	购买
招商产业债券C	2020-03-27	1.452	0.00	2.04	26.59	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2019-01-02	1.2532	0.02	0.00	5.92	封闭
招商湖北省主题债券	---	---	---	---	---	购买
招商金鸿债券A	2020-03-27	1.0827	0.03	1.83	8.27	购买
招商金鸿债券C	2020-03-27	1.0781	0.03	1.76	7.81	购买
招商可转债分级债券	2020-03-27	1.027	-0.10	0.98	36.53	购买
招商可转债分级债券A	2020-03-27	1.013	0.10	1.20	31.48	购买
招商可转债分级债券B	2020-03-27	1.060	-0.47	0.57	-81.28	购买
招商民安增益债券A	2020-03-27	0.9950	0.21	---	-0.50	封闭
招商民安增益债券C	2020-03-27	0.9946	0.19	---	-0.54	封闭
招商双债增强债券C	2020-03-27	1.319	0.00	2.57	31.90	购买
招商双债增强债券E	2020-03-27	1.3130	0.00	2.50	7.18	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2020-03-27	1.0301	0.03	2.04	10.18	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2020-03-27	1.1428	0.31	2.80	14.28	购买
招商添荣3个月定开债发起式A	2020-03-27	1.0350	0.01	3.19	7.84	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2020-03-27	1.0202	0.02	1.51	11.04	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2020-03-27	1.0294	0.24	1.51	5.04	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添盈纯债A	2020-03-27	1.0604	0.04	2.06	6.04	购买
招商添盈纯债C	2020-03-27	1.0566	0.04	1.98	5.66	购买
招商添盈纯债E	2020-03-27	1.0576	0.04	1.99	4.65	购买
招商添裕纯债A	2020-03-27	1.0480	-0.01	1.79	4.80	购买
招商添裕纯债C	2020-03-27	1.0456	-0.02	1.73	4.56	购买
招商添悦纯债A	2020-03-27	1.0344	-0.03	2.33	9.46	购买
招商添悦纯债C	2020-03-27	1.0345	-0.02	2.30	9.20	购买
招商添韵3个月定开债A	2020-03-27	1.0158	0.02	1.27	1.58	封闭
招商添韵3个月定开债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添泽纯债A	2020-03-27	1.0006	0.00	---	0.06	购买
招商添泽纯债C	2020-03-27	1.0005	0.00	---	0.05	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2020-03-27	1.0259	0.02	2.02	11.64	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商信用添利债券LOF	2020-03-27	1.029	0.00	2.17	100.99	购买
招商信用增强债券A	2020-03-27	1.066	0.09	2.46	55.43	购买
招商信用增强债券C	2020-03-27	1.0200	0.10	2.45	3.84	购买
招商招财通理财债券	2018-10-17	1.0005	0.04	0.00	0.05	封闭
招商招丰纯债A	2020-03-27	1.0796	0.02	1.64	17.44	购买
招商招丰纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招和39个月定开债	2020-03-27	1.0065	0.07	0.64	0.65	封闭
招商招恒纯债A	2020-03-27	1.096	0.00	1.86	10.74	购买
招商招恒纯债C	2020-03-27	1.079	0.00	1.79	8.97	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2020-03-27	1.0275	0.32	2.27	11.94	封闭
招商招弘纯债A	2018-05-30	1.0157	0.03	1.60	4.08	购买
招商招弘纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招华纯债A	2020-03-27	1.0482	-0.03	2.23	16.66	购买
招商招华纯债C	2020-03-27	1.0472	-0.03	2.18	5.56	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2020-03-27	1.1563	0.02	1.82	16.58	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2020-03-27	1.0041	0.02	1.57	13.76	购买
招商招坤纯债A	2020-03-27	1.1323	0.04	2.16	15.11	购买
招商招坤纯债C	2020-03-27	1.1158	0.03	2.05	13.46	购买
招商招利1个月期理财A	2020-03-27	1.0049	0.00	---	0.26	购买
招商招利1个月期理财B	2020-03-27	1.0049	0.00	---	0.26	购买
招商招利1个月期理财C	2020-03-27	1.0049	0.00	---	0.26	购买
招商招利一年理财债券	2020-03-27	1.0202	0.01	1.13	11.63	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2020-03-27	1.2510	0.02	1.72	36.74	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2020-03-27	1.2011	0.02	1.68	31.49	封闭
招商招庆纯债A	2018-06-21	1.0148	0.04	1.64	6.86	封闭
招商招庆纯债C	2018-06-21	1.0144	0.04	1.58	6.51	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2020-03-27	1.148	0.09	2.22	22.20	购买
招商招瑞纯债发起式C	2020-03-27	1.137	0.09	2.24	20.79	购买
招商招盛纯债A	2020-03-27	1.1528	0.03	1.65	22.04	购买
招商招盛纯债C	2020-03-27	1.1426	0.03	1.58	19.96	购买
招商招顺纯债A	2020-03-27	1.0931	0.04	2.19	15.24	购买
招商招顺纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招泰6个月定开债A	2018-08-13	1.0561	-0.01	0.64	5.61	封闭
招商招泰6个月定开债C	2018-08-13	1.0512	-0.02	0.55	5.12	封闭
招商招通纯债A	2020-03-27	1.0491	-0.01	2.03	15.10	购买
招商招通纯债C	2020-03-27	1.0352	-0.01	2.04	13.34	购买
招商招旺纯债A	2020-03-27	1.1120	0.01	1.57	15.84	购买
招商招旺纯债C	2020-03-27	1.1053	0.01	1.51	15.13	购买
招商招祥纯债A	2020-03-27	1.0782	0.02	1.83	14.47	购买
招商招祥纯债C	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买
招商招享纯债A	2020-03-27	1.0230	0.00	1.78	14.84	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2020-03-27	1.0588	-0.01	4.57	18.24	封闭
招商招兴3个月定开债A	2020-03-27	1.1243	0.00	3.02	22.38	购买
招商招兴3个月定开债C	2020-03-27	1.1232	0.00	2.97	21.26	购买
招商招旭纯债A	2020-03-27	1.1576	0.04	2.36	15.76	购买
招商招旭纯债C	2020-03-27	1.1532	0.03	2.31	16.00	购买
招商招轩纯债A	2020-03-27	1.1591	0.01	1.18	21.75	购买
招商招轩纯债C	2020-03-27	1.0931	0.01	1.15	14.45	购买
招商招益两年债券A	2019-01-16	1.000	0.00	0.56	8.70	封闭
招商招益两年债券C	2019-01-16	1.000	0.00	0.47	8.00	封闭
招商招盈18个月定开债	2019-07-29	1.0657	0.06	1.54	14.69	封闭
招商招裕纯债A	2020-03-27	1.1340	0.00	1.44	13.91	购买
招商招裕纯债C	2020-03-27	1.1133	0.00	1.39	11.78	购买
招商招悦纯债A	2020-03-27	1.0497	0.05	2.39	19.19	购买
招商招悦纯债C	2020-03-27	1.0490	0.05	2.33	18.38	购买
招商招怡纯债A	2020-03-27	1.0468	0.03	1.15	11.42	购买
招商招怡纯债C	2020-03-27	1.0441	0.02	1.09	10.71	购买
招商招琪纯债A	2020-03-27	1.1477	0.03	1.63	15.72	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	2020-03-27	1.0116	0.04	1.20	1.22	购买
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	2020-03-27	1.0112	0.03	1.16	1.18	购买
招商中债1-5年进出口行A	2020-03-27	1.0206	0.01	1.78	5.46	购买
招商中债1-5年进出口行C	2020-03-27	1.0201	0.01	1.76	5.35	购买
招商中债1-5年农发行A	2020-03-27	1.0191	0.01	1.82	4.89	购买
招商中债1-5年农发行C	2020-03-27	1.0190	0.01	1.80	4.78	购买
招商中债3-5年国开行A	2020-03-27	1.0210	-0.04	2.43	4.21	购买
招商中债3-5年国开行C	2020-03-27	1.0209	-0.05	2.40	4.12	购买
招商鑫悦中短债A	2020-03-27	1.0726	0.03	1.77	7.26	购买
招商鑫悦中短债C	2020-03-27	1.0704	0.03	1.73	7.04	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2020-03-27	1.2025	-0.50	9.16	20.25	封闭
招商安博混合A	2020-03-27	1.3445	-0.07	0.17	34.45	购买
招商安博混合C	2020-03-27	1.3163	-0.08	0.04	31.63	购买
招商安达灵活配置混合	2020-03-27	1.7151	-1.14	9.90	122.60	购买
招商安德混合A	2020-03-27	1.0657	0.40	1.21	17.10	购买
招商安德混合C	2020-03-27	1.0626	0.40	1.07	16.77	购买
招商安弘灵活配置	2020-03-27	1.4449	-0.79	0.73	44.49	购买
招商安荣混合A	2020-03-27	1.1456	0.42	0.36	14.56	购买
招商安荣混合C	2020-03-27	1.1120	0.42	0.16	11.20	购买
招商安润混合	2020-03-27	1.4853	-0.37	8.90	99.63	购买
招商安泰偏股混合	2020-03-27	0.4184	-0.81	2.30	624.48	购买
招商安泰平衡混合	2020-03-27	1.1614	0.40	2.28	336.78	购买
招商安益灵活混合	2020-03-27	1.2040	-0.78	-1.30	20.40	购买
招商安裕混合A	2020-03-27	1.2353	0.40	0.55	23.53	购买
招商安裕混合C	2020-03-27	1.2068	0.39	0.39	20.68	购买
招商安元混合A	2020-03-27	1.1008	-0.31	1.42	19.84	购买
招商安元混合C	2020-03-27	1.0809	-0.31	1.42	12.24	购买
招商大盘蓝筹混合	2020-03-27	1.993	-0.40	11.53	217.26	购买
招商丰诚灵活混合A	2018-05-15	1.1178	0.18	6.87	11.78	购买
招商丰诚灵活混合C	---	---	---	---	---	购买
招商丰达混合A	2018-04-11	1.141	-0.18	1.06	14.10	购买
招商丰达混合C	2018-04-11	1.129	-0.18	0.98	12.90	购买
招商丰德混合A	2020-03-27	0.9881	-0.19	-3.10	-1.19	购买
招商丰德混合C	2020-03-27	0.9704	-0.20	-3.14	-2.96	购买
招商丰凯混合A	2020-03-27	1.243	0.16	0.16	17.11	购买
招商丰凯混合C	2020-03-27	1.152	0.09	0.09	15.20	购买
招商丰乐混合A	2018-04-11	1.258	0.00	8.82	25.80	购买
招商丰乐混合C	2018-04-11	1.299	-0.08	8.70	29.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2020-03-27	1.223	-0.49	-0.89	22.30	购买
招商丰利灵活配置混合C	2020-03-27	1.204	-0.50	-1.07	5.34	购买
招商丰茂混合发起式A	2020-03-27	1.1038	0.21	0.64	10.38	购买
招商丰茂混合发起式C	2020-03-27	1.0883	0.21	0.44	8.83	购买
招商丰美混合A	2020-03-27	1.138	0.18	2.06	25.07	购买
招商丰美混合C	2020-03-27	1.135	0.18	2.07	24.39	购买
招商丰庆混合A	2018-11-28	1.341	0.00	0.00	34.10	封闭
招商丰庆混合C	2015-08-07	0.000	0.00	0.00	0.00	封闭
招商丰盛稳定增长混合A	2020-03-27	1.418	-1.18	5.19	41.80	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2020-03-27	1.420	-1.25	5.03	19.13	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2020-03-27	1.118	0.18	2.57	11.80	购买
招商丰拓灵活混合A	2020-03-27	1.2259	0.36	-0.56	22.59	购买
招商丰拓灵活混合C	2020-03-27	1.2070	0.35	-0.72	20.70	购买
招商丰享混合A	2018-04-11	1.054	0.00	0.76	13.39	购买
招商丰享混合C	2018-04-11	1.052	0.00	0.67	11.48	购买
招商丰益混合A	2020-03-27	1.184	0.17	-0.08	20.65	购买
招商丰益混合C	2020-03-27	1.087	0.09	-0.18	18.31	购买
招商丰源混合A	2018-05-15	1.146	0.53	-0.61	20.99	购买
招商丰源混合C	2018-05-15	1.210	0.50	-0.66	21.00	购买
招商丰韵混合A	2020-03-27	1.3280	-0.89	5.38	32.80	购买
招商丰韵混合C	2020-03-27	1.3172	-0.90	5.18	31.72	购买
招商丰泽混合A	2020-03-27	1.266	0.16	0.72	26.60	购买
招商丰泽混合C	2020-03-27	1.248	0.08	0.56	24.80	购买
招商丰睿混合A	2018-04-11	1.141	-0.09	0.88	14.10	购买
招商丰睿混合C	2018-04-11	1.137	-0.18	0.80	13.70	购买
招商国企改革主题混合	2020-03-27	0.999	-0.99	-3.38	-0.10	购买
招商核心价值混合	2020-03-27	1.3157	-0.63	10.28	61.99	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	2020-03-25	1.0234	0.39	0.81	2.34	封闭
招商和悦养老（FOF）A	2020-03-25	1.0987	0.29	3.92	9.87	购买
招商和悦养老（FOF）C	2020-03-25	1.0937	0.29	3.80	9.37	购买
招商沪港深科技创新混合	2020-03-27	0.9937	0.32	-1.53	8.20	购买
招商境远灵活配置混合	2020-03-27	1.4038	0.01	11.67	40.38	购买
招商康泰混合	2020-03-27	1.078	0.37	1.41	16.60	购买
招商科技创新混合A	2020-03-27	0.9786	-0.47	---	-2.14	封闭
招商科技创新混合C	2020-03-27	0.9777	-0.48	---	-2.23	封闭
招商瑞丰混合发起式A	2020-03-27	1.446	0.14	1.05	68.44	购买
招商瑞丰混合发起式C	2020-03-27	1.414	0.14	0.86	19.06	购买
招商瑞庆混合A	2020-03-27	1.1419	0.36	1.25	31.27	购买
招商瑞庆混合C	2020-03-27	1.1330	0.36	1.05	8.41	购买
招商瑞文混合A	2020-03-27	1.0341	0.39	1.62	3.41	购买
招商瑞文混合C	2020-03-27	1.0324	0.39	1.54	3.24	购买
招商瑞阳混合A	2020-03-27	0.9832	0.26	---	-1.68	购买
招商瑞阳混合C	2020-03-27	0.9821	0.26	---	-1.79	购买
招商盛达混合A	2020-03-27	1.229	-0.89	0.49	22.90	购买
招商盛达混合C	2020-03-27	1.206	-0.98	0.33	27.49	购买
招商盛合灵活混合A	2020-03-27	1.0589	-0.39	2.95	5.89	购买
招商盛合灵活混合C	2020-03-27	1.0461	-0.38	2.82	4.61	购买
招商稳乾定开混合A	2019-02-20	1.0283	-0.02	-2.22	2.83	封闭
招商稳乾定开混合C	2019-02-20	1.0172	-0.02	-2.35	1.72	封闭
招商稳荣定开灵活混合A	2020-03-27	0.9972	-0.01	-0.43	-0.28	封闭
招商稳荣定开灵活混合C	2020-03-27	0.9802	-0.02	-0.56	-1.98	封闭
招商稳盛定开混合A	2019-12-23	1.0562	0.78	1.37	5.62	购买
招商稳盛定开混合C	2019-12-20	1.0370	-0.04	0.63	3.70	购买
招商稳泰定开灵活配置	2018-10-15	1.0385	0.19	-3.19	3.85	购买
招商稳祥定开灵活混合A	2018-11-16	1.0054	0.41	1.34	0.54	封闭
招商稳祥定开灵活混合C	2018-11-16	0.9908	0.40	1.15	-0.92	封闭
招商稳阳定开灵活配置A	2019-04-23	1.0353	0.79	1.27	3.53	封闭
招商稳阳定开灵活配置C	2019-04-23	1.0236	0.79	1.09	2.36	封闭
招商稳祯定开混合	2020-03-27	1.0372	0.27	1.78	8.31	封闭
招商先锋混合	2020-03-27	1.1383	-1.02	7.01	453.81	购买
招商兴福混合A	2020-03-27	1.1125	-0.12	2.69	11.25	购买
招商兴福混合C	2020-03-27	1.0982	-0.12	2.64	9.82	购买
招商行业领先混合	2020-03-27	1.550	-0.58	2.65	92.11	购买
招商优势企业混合	2020-03-27	2.437	-0.04	5.96	143.70	购买
招商优质成长后端（lof）	2020-03-27	1.8307	0.08	-0.27	582.80	购买
招商优质成长混合（lof）	2020-03-27	1.8307	0.08	-0.27	582.80	购买
招商增荣混合	2020-03-27	1.320	-0.60	11.30	32.00	购买
招商战略配售混合（LOF）	2020-03-27	1.0856	0.00	0.85	8.56	封闭
招商制造业混合A	2020-03-27	1.583	-0.38	19.56	77.33	购买
招商制造业混合C	2020-03-27	1.557	-0.38	19.31	49.71	购买
招商中小盘精选混合	2020-03-27	1.928	-0.67	1.96	92.80	购买
招商睿祥定开混合	2020-03-27	1.0747	-1.19	0.93	7.47	购买
招商睿逸混合	2020-03-27	1.079	0.37	0.47	7.90	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率	3月增长率	累计增长率	操作
暂无数据

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
沪深300高贝塔指数分级	2020-03-27	0.9044	-0.09	-7.46	2.48	购买
沪深300高贝塔指数分级A	2020-03-27	1.0140	0.02	1.25	42.84	购买
沪深300高贝塔指数分级B	2020-03-27	0.7948	-0.05	-16.61	-60.84	购买
上证消费80ETF	2020-03-27	5.4660	0.12	0.84	80.15	购买
深证TMT50ETF	2020-03-27	5.1962	-0.39	1.34	59.80	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2020-03-27	0.9489	0.22	---	-5.11	购买
招商MSCI中国A股国际通指数A	2020-03-27	1.0832	0.20	-4.94	8.32	购买
招商MSCI中国A股国际通指数C	2020-03-27	1.0727	0.21	-5.05	7.27	购买
招商创业板大盘ETF	2020-03-27	1.0027	0.27	---	0.27	购买
招商富时A-H50指数A	2020-03-27	1.1388	0.31	-11.36	13.88	购买
招商富时A-H50指数C	2020-03-27	1.1330	0.32	-11.44	13.30	购买
招商国证生物医药指数分级	2020-03-27	1.0069	-0.72	18.75	2.28	购买
招商国证生物医药指数分级A	2020-03-27	1.0037	0.01	1.12	24.33	购买
招商国证生物医药指数分级B	2020-03-27	1.0101	-0.37	31.05	-49.53	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2020-03-27	1.2295	1.53	-11.23	30.16	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2020-03-27	1.0126	0.01	1.12	28.26	购买
招商沪深300地产等权重指数分级B	2020-03-27	1.4464	0.60	-18.23	-33.71	购买
招商沪深300指数A	2020-03-27	1.1965	0.28	-5.50	19.65	购买
招商沪深300指数C	2020-03-27	1.1848	0.26	-5.60	18.48	购买
招商上证消费80ETF联接A	2020-03-27	1.7091	0.36	0.81	70.91	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2020-03-27	1.6863	0.35	0.71	20.02	购买
招商深证100ETF	2020-03-27	4.3998	-0.02	-3.10	0.54	购买
招商深证100ETF联接A	---	---	---	---	---	购买
招商深证100ETF联接C	---	---	---	---	---	购买
招商深证100指数A	2020-03-27	1.4625	-0.06	-2.79	46.25	购买
招商深证100指数C	2020-03-27	1.4481	-0.06	-2.88	14.02	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2020-03-27	1.5025	-1.22	1.07	50.25	购买
招商深证TMT50ETF联接基金C	2020-03-27	1.4892	-1.21	0.98	-0.79	购买
招商央视财经50指数A	2020-03-27	2.1404	0.49	-5.96	114.04	购买
招商央视财经50指数C	2020-03-27	2.1172	0.49	-6.06	17.17	购买
招商中证1000指数A	2020-03-27	0.9578	-0.21	4.18	-4.22	购买
招商中证1000指数C	2020-03-27	0.9568	-0.21	4.07	-4.32	购买
招商中证500指数A	2020-03-27	0.9609	-0.54	-0.04	-3.91	购买
招商中证500指数C	2020-03-27	0.9580	-0.54	-0.15	-4.20	购买
招商中证白酒指数分级	2020-03-27	0.8871	2.32	-8.87	123.73	购买
招商中证白酒指数分级A	2020-03-27	1.0126	0.01	1.12	24.41	购买
招商中证白酒指数分级B	2020-03-27	0.7616	5.56	-19.44	210.83	购买
招商中证红利	2020-03-27	0.9737	0.74	-6.58	-2.63	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2020-03-27	0.7389	0.18	-12.70	-45.40	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2020-03-27	1.0126	0.01	1.12	24.45	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2020-03-27	0.4652	0.20	-32.72	-84.97	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2020-03-27	1.0066	0.44	-4.61	-41.70	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2020-03-27	1.0126	0.01	1.12	28.83	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2020-03-27	1.0006	0.02	-9.79	-96.01	购买
招商中证商品指数	2020-03-27	0.8244	-0.56	-7.61	-19.49	购买
招商中证银行指数分级	2020-03-27	0.9943	0.31	-11.80	10.88	购买
招商中证银行指数分级A	2020-03-27	1.0126	0.01	1.12	24.43	购买
招商中证银行指数分级B	2020-03-27	0.9760	0.63	-22.12	-2.40	购买

基金名称

净值日期

单位净值

万份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商理财7天B

2.885

购买

招商理财7天A

1.073

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2020-03-26	0.918	1.66	-19.76	-8.20	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2020-03-26	0.1269	3.42	---	-12.64	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2020-03-26	0.1269	3.42	---	-12.64	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2020-03-26	0.8969	3.32	---	-10.31	购买
招商全球资源股票（QDII）	2019-05-07	0.931	-0.96	3.59	-4.80	购买
招商信用定开债（QDII）-美元	2020-01-22	0.157	0.00	0.64	4.67	封闭
招商信用定开债（QDII）-人民币	2020-01-22	1.080	0.37	-1.64	8.11	封闭

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