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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2019-11-20 1.3680       0.07       1.84 128.80 购买

招商安庆债券

2019-11-20 1.0396       -0.10       1.29 3.96 购买

招商安瑞进取债券

2019-11-20 1.772       -0.17       2.37 77.20 购买

招商安泰债券A

2019-11-20 1.2026       0.05       0.94 159.15 购买

招商安泰债券B

2019-11-20 1.2176       0.05       0.86 118.13 购买

招商安心收益债券

2019-11-20 1.548       0.00       0.72 104.92 购买

招商安盈债券

2019-11-20 1.1595       -0.18       1.21 56.91 购买

招商产业债券A

2019-11-20 1.449       0.00       0.98 81.58 购买

招商产业债券C

2019-11-20 1.411       0.00       0.86 23.02 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2019-01-02 1.2532       0.02       0.00 5.92 封闭

招商金鸿债券A

2019-11-20 1.0557       0.05       0.65 5.57 购买

招商金鸿债券C

2019-11-20 1.0523       0.05       0.56 5.23 购买

招商可转债分级债券

2019-11-20 0.922       0.00       1.99 31.40 购买

招商可转债分级债券A

2019-11-20 1.042       0.00       1.17 29.44 购买

招商可转债分级债券B

2019-11-20 0.642       0.00       5.25 -83.11 购买

招商双债增强债券C

2019-11-20 1.275       0.08       0.87 27.50 购买

招商双债增强债券E

2019-11-20 1.2710       0.08       0.79 3.76 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2019-11-20 1.0297       0.05       0.62 7.29 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2019-11-15 1.0976       0.24       0.98 9.76 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2019-11-20 1.0387       0.05       0.29 3.87 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2019-11-20 1.0510       0.02       0.44 8.87 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2019-11-20 1.0090       0.11       0.51 2.96 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添盈纯债A

2019-11-20 1.0343       0.02       0.53 3.43 购买

招商添盈纯债C

2019-11-20 1.0316       0.02       0.46 3.16 购买

招商添盈纯债E

2019-11-20 1.0325       0.02       0.45 2.17 购买

招商添悦纯债A

2019-11-20 1.0261       0.05       0.60 6.10 购买

招商添悦纯债C

2019-11-20 1.0256       0.05       0.58 5.90 购买

招商添韵3个月定开债A

2019-11-15 0.9997       -0.04       --- -0.03 封闭

招商添韵3个月定开债C

--- ---       ---       --- 0.00 封闭

招商添琪3个月定开债发起式A

2019-11-20 1.0488       0.04       0.31 8.86 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商信用添利债券LOF

2019-11-20 1.017       0.00       0.69 95.19 购买

招商信用增强债券A

2019-11-20 1.035       0.00       0.68 49.24 购买

招商信用增强债券C

2019-11-20 1.0300       -0.10       --- -0.29 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       0.00 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2019-11-20 1.0566       0.02       0.56 14.93 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招恒纯债A

2019-11-20 1.070       0.00       0.47 8.11 购买

招商招恒纯债C

2019-11-20 1.054       0.00       0.48 6.44 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2019-11-15 1.0198       0.26       0.06 8.32 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2019-11-20 1.0279       0.04       0.60 13.49 购买

招商招华纯债C

2019-11-20 1.0278       0.04       2.78 2.78 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2019-11-20 1.1290       0.04       0.47 13.82 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2019-11-20 1.0059       0.04       0.60 11.74 购买

招商招坤纯债A

2019-11-20 1.1020       -0.04       0.73 12.03 购买

招商招坤纯债C

2019-11-20 1.0875       -0.05       0.63 10.58 购买

招商招利一年理财债券

2019-11-20 1.0038       0.01       0.89 9.84 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2019-11-20 1.2226       0.05       0.48 33.63 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2019-11-20 1.1744       0.05       0.45 28.57 封闭

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2019-11-20 1.143       0.09       0.62 18.93 购买

招商招瑞纯债发起式C

2019-11-20 1.132       0.00       0.53 17.52 购买

招商招盛纯债A

2019-11-20 1.1280       0.04       0.52 19.41 购买

招商招盛纯债C

2019-11-20 1.1189       0.04       0.48 17.47 购买

招商招顺纯债A

2019-11-20 1.0635       0.05       0.63 12.12 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2019-11-20 1.0281       0.04       0.66 12.14 购买

招商招通纯债C

2019-11-20 1.0185       0.04       0.65 10.43 购买

招商招旺纯债A

2019-11-20 1.0893       0.03       1.13 13.47 购买

招商招旺纯债C

2019-11-20 1.0837       0.03       1.04 12.88 购买

招商招祥纯债A

2019-11-20 1.0529       0.05       0.57 11.79 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       0.00 0.00 购买

招商招享纯债A

2019-11-20 1.0185       0.04       0.68 12.17 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2019-11-20 1.0299       0.10       0.24 12.76 购买

招商招兴3个月定开债A

2019-11-15 1.0803       0.30       0.31 17.59 封闭

招商招兴3个月定开债C

2019-11-15 1.0800       0.29       0.27 16.60 封闭

招商招旭纯债A

2019-11-20 1.1214       0.04       0.90 12.14 购买

招商招旭纯债C

2019-11-20 1.1179       0.04       0.85 12.45 购买

招商招轩纯债A

2019-11-20 1.1407       0.04       0.66 19.81 购买

招商招轩纯债C

2019-11-20 1.0763       0.03       0.62 12.69 购买

招商招益两年债券A

2019-01-16 1.000       0.00       0.56 8.70 封闭

招商招益两年债券C

2019-01-16 1.000       0.00       0.47 8.00 封闭

招商招盈18个月定开债

2019-07-29 1.0657       0.06       1.54 14.69 封闭

招商招裕纯债A

2019-11-20 1.1140       0.03       0.54 11.90 购买

招商招裕纯债C

2019-11-20 1.0945       0.03       0.49 9.89 购买

招商招悦纯债A

2019-11-20 1.0479       0.07       0.84 15.62 购买

招商招悦纯债C

2019-11-20 1.0470       0.07       0.79 14.92 购买

招商招怡纯债A

2019-11-20 1.0309       0.02       0.58 9.73 购买

招商招怡纯债C

2019-11-20 1.0290       0.02       0.53 9.11 购买

招商招琪纯债A

2019-11-20 1.1231       0.04       0.55 13.24 封闭

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商中债1-5年进出口行A

2019-11-20 1.0192       0.03       0.68 2.98 购买

招商中债1-5年进出口行C

2019-11-20 1.0187       0.04       0.67 2.90 购买

招商中债1-5年农发行A

2019-11-20 1.0128       0.04       0.54 2.35 购买

招商中债1-5年农发行C

2019-11-20 1.0126       0.04       0.52 2.28 购买

招商中债3-5年国开行A

2019-11-20 1.0069       0.04       0.44 1.12 购买

招商中债3-5年国开行C

2019-11-20 1.0067       0.04       0.42 1.09 购买

招商鑫悦中短债A

2019-11-20 1.0471       0.03       0.92 4.71 购买

招商鑫悦中短债C

2019-11-20 1.0457       0.03       0.87 4.57 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2019-11-15 1.0563       -1.28       5.02 5.63 封闭

招商安博混合A

2019-11-20 1.3356       -0.31       7.77 33.56 购买

招商安博混合C

2019-11-20 1.3099       -0.31       7.63 30.99 购买

招商安达灵活配置混合

2019-11-20 1.5794       -0.65       13.15 104.99 购买

招商安德混合A

2019-11-20 1.0512       -0.41       3.17 10.24 购买

招商安德混合C

2019-11-20 1.0501       -0.42       3.03 10.12 购买

招商安弘灵活配置

2019-11-20 1.4023       -0.66       9.52 40.23 购买

招商安荣混合A

2019-11-20 1.0916       -0.09       2.20 9.16 购买

招商安荣混合C

2019-11-20 1.0626       -0.09       2.00 6.26 购买

招商安润混合

2019-11-20 1.3436       -0.68       10.28 80.58 购买

招商安泰偏股混合

2019-11-20 0.4050       -0.44       7.11 601.27 购买

招商安泰平衡混合

2019-11-20 1.1165       -0.21       5.08 319.89 购买

招商安益灵活混合

2019-11-20 1.2161       -0.24       3.58 21.61 购买

招商安裕混合A

2019-11-20 1.1697       -0.30       1.70 16.97 购买

招商安裕混合C

2019-11-20 1.1452       -0.30       1.55 14.52 购买

招商安元混合A

2019-11-20 1.0966       -0.15       3.70 17.00 购买

招商安元混合C

2019-11-20 1.0802       -0.15       3.70 9.58 购买

招商大盘蓝筹混合

2019-11-20 1.759       -0.90       6.87 180.01 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2019-11-20 1.0607       -0.16       6.20 6.07 购买

招商丰德混合C

2019-11-20 1.0425       -0.15       6.15 4.25 购买

招商丰凯混合A

2019-11-20 1.231       -0.16       1.48 15.98 购买

招商丰凯混合C

2019-11-20 1.142       -0.18       1.42 14.20 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2019-11-20 1.254       -0.32       11.86 25.40 购买

招商丰利灵活配置混合C

2019-11-20 1.236       -0.40       11.65 8.14 购买

招商丰茂混合发起式A

2019-11-20 1.0930       -0.05       1.32 9.30 购买

招商丰茂混合发起式C

2019-11-20 1.0805       -0.05       1.11 8.05 购买

招商丰美混合A

2019-11-20 1.086       -0.09       1.21 19.35 购买

招商丰美混合C

2019-11-20 1.083       -0.09       1.12 18.69 购买

招商丰庆混合A

2018-11-28 1.341       0.00       0.00 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       0.00 0.00 封闭

招商丰盛稳定增长混合A

2019-11-20 1.389       -0.57       11.48 38.90 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2019-11-20 1.393       -0.57       11.26 16.86 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2019-11-20 1.077       -0.09       2.47 7.70 购买

招商丰拓灵活混合A

2019-11-20 1.1716       -0.34       2.79 17.16 购买

招商丰拓灵活混合C

2019-11-20 1.1561       -0.34       2.65 15.61 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2019-11-20 1.212       -0.25       4.94 19.28 购买

招商丰益混合C

2019-11-20 1.115       -0.18       4.91 17.18 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰韵混合A

2019-11-20 1.2877       -0.24       13.98 28.77 购买

招商丰韵混合C

2019-11-20 1.2807       -0.24       13.75 28.07 购买

招商丰泽混合A

2019-11-20 1.236       -0.08       0.90 23.60 购买

招商丰泽混合C

2019-11-20 1.221       -0.08       0.74 22.10 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2019-11-20 0.950       -0.63       7.83 -5.00 购买

招商核心价值混合

2019-11-20 1.1798       -0.93       5.40 45.26 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

--- ---       ---       --- --- 购买

招商和悦养老(FOF)A

2019-11-18 1.0347       0.25       0.92 3.47 购买

招商和悦养老(FOF)C

2019-11-18 1.0318       0.25       0.79 3.18 购买

招商沪港深科技创新混合

2019-11-20 0.9847       -0.82       7.42 7.22 购买

招商境远灵活配置混合

2019-11-20 1.2350       -0.12       10.93 23.50 购买

招商康泰混合

2019-11-20 1.052       0.00       2.63 13.78 购买

招商瑞丰混合发起式A

2019-11-20 1.406       -0.14       1.01 63.78 购买

招商瑞丰混合发起式C

2019-11-20 1.378       -0.07       0.88 16.03 购买

招商瑞庆混合A

2019-11-20 1.1178       0.01       2.24 28.50 购买

招商瑞庆混合C

2019-11-20 1.1123       0.01       2.04 6.43 购买

招商瑞文混合A

2019-11-20 1.0082       0.01       --- 0.82 购买

招商瑞文混合C

2019-11-20 1.0077       0.02       --- 0.77 购买

招商盛达混合A

2019-11-20 1.216       -0.74       12.38 21.60 购买

招商盛达混合C

2019-11-20 1.196       -0.75       12.30 26.43 购买

招商盛合灵活混合A

2019-11-20 0.9779       -0.46       2.93 -2.21 购买

招商盛合灵活混合C

2019-11-20 0.9678       -0.46       2.79 -3.22 购买

招商稳乾定开混合A

2019-02-20 1.0283       -0.02       -2.22 2.83 封闭

招商稳乾定开混合C

2019-02-20 1.0172       -0.02       -2.35 1.72 封闭

招商稳荣定开灵活混合A

2019-11-20 0.9699       -0.32       2.23 -3.01 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2019-11-20 0.9551       -0.32       2.11 -4.49 封闭

招商稳盛定开混合A

2019-11-15 1.0441       0.05       0.67 4.41 封闭

招商稳盛定开混合C

2019-11-15 1.0327       0.05       0.68 3.27 封闭

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -3.19 3.85 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-11-16 1.0054       0.41       1.34 0.54 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-11-16 0.9908       0.40       1.15 -0.92 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2019-04-23 1.0353       0.79       1.27 3.53 封闭

招商稳阳定开灵活配置C

2019-04-23 1.0236       0.79       1.09 2.36 封闭

招商稳祯定开混合

2019-11-15 1.0042       0.03       0.51 4.87 封闭

招商先锋混合

2019-11-20 1.2473       -0.46       8.22 430.55 购买

招商兴福混合A

2019-11-20 1.0750       -0.05       2.13 7.50 购买

招商兴福混合C

2019-11-20 1.0619       -0.05       2.08 6.19 购买

招商行业领先混合

2019-11-20 1.487       -0.27       10.56 84.30 购买

招商优势企业混合

2019-11-20 2.342       -0.34       7.28 134.20 购买

招商优质成长后端(lof)

2019-11-20 1.8632       -0.96       17.13 594.92 购买

招商优质成长混合(lof)

2019-11-20 1.8632       -0.96       17.13 594.92 购买

招商增荣混合

2019-11-20 1.158       -0.26       5.37 15.80 购买

招商战略配售混合(LOF)

2019-11-20 1.0704       -0.05       0.52 7.04 封闭

招商制造业混合A

2019-11-20 1.303       -0.15       10.24 45.97 购买

招商制造业混合C

2019-11-20 1.285       -0.16       10.02 23.56 购买

招商中小盘精选混合

2019-11-20 1.870       -0.53       15.57 87.00 购买

招商睿祥定开混合

2019-11-15 1.0593       -0.16       1.91 5.93 封闭

招商睿逸混合

2019-11-20 1.055       -0.28       5.50 5.50 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率3月增长率 累计增长率 操作
暂无数据
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2019-11-20 0.9308       -1.04       4.24 2.81 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2019-11-20 1.0463       0.01       1.22 40.39 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2019-11-20 0.8153       -2.36       8.40 -59.83 购买

上证消费80ETF

2019-11-20 5.5372       -0.34       8.45 82.49 购买

深证TMT50ETF

2019-11-20 4.8593       -1.33       9.55 49.44 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2019-11-20 1.1068       -0.86       2.72 10.68 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2019-11-20 1.0979       -0.87       2.59 9.79 购买

招商富时A-H50指数A

2019-11-20 1.2497       -0.68       4.34 24.97 购买

招商富时A-H50指数C

2019-11-20 1.2449       -0.69       4.24 24.49 购买

招商国证生物医药指数分级

2019-11-20 1.3257       -0.02       14.66 -8.85 购买

招商国证生物医药指数分级A

2019-11-20 1.0417       0.02       1.11 22.41 购买

招商国证生物医药指数分级B

2019-11-20 1.6097       -0.05       25.55 -57.53 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2019-11-20 1.2861       -1.27       2.45 33.93 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2019-11-20 1.0417       0.02       1.11 26.28 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2019-11-20 1.5305       -2.14       3.39 -29.86 购买

招商沪深300指数A

2019-11-20 1.2435       -0.80       3.65 24.35 购买

招商沪深300指数C

2019-11-20 1.2331       -0.80       3.54 23.31 购买

招商上证消费80ETF联接A

2019-11-20 1.7300       -0.33       7.93 73.00 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2019-11-20 1.7094       -0.33       7.82 21.67 购买

招商深证100ETF

2019-11-15 0.9977       -0.35       --- -0.23 购买

招商深证100指数A

2019-11-20 1.4565       -0.99       7.35 45.65 购买

招商深证100指数C

2019-11-20 1.4442       -0.99       7.25 13.72 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2019-11-20 1.4173       -1.25       9.05 41.73 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2019-11-20 1.4066       -1.26       8.95 -6.29 购买

招商央视财经50指数A

2019-11-20 2.2512       -1.01       8.66 125.12 购买

招商央视财经50指数C

2019-11-20 2.2300       -1.01       8.55 23.41 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商中证1000指数A

2019-11-20 0.8756       -0.35       6.16 -12.44 购买

招商中证1000指数C

2019-11-20 0.8759       -0.35       6.04 -12.41 购买

招商中证500指数A

2019-11-20 0.9172       -0.52       0.89 -8.28 购买

招商中证500指数C

2019-11-20 0.9157       -0.52       0.78 -8.43 购买

招商中证白酒指数分级

2019-11-20 1.0184       0.52       4.58 154.13 购买

招商中证白酒指数分级A

2019-11-20 1.0174       0.01       1.13 22.48 购买

招商中证白酒指数分级B

2019-11-20 1.0194       1.04       8.26 316.04 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2019-11-20 0.8284       0.50       -4.05 -40.40 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2019-11-20 1.0417       0.02       1.11 22.53 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2019-11-20 0.6151       1.32       -11.69 -80.13 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2019-11-20 0.9902       -1.53       -5.14 -43.86 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2019-11-20 1.0417       0.02       1.11 26.84 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2019-11-20 0.9387       -3.20       -11.23 -96.25 购买

招商中证商品指数

2019-11-20 0.8305       -0.11       -4.54 -18.90 购买

招商中证银行指数分级

2019-11-20 1.1164       -1.68       5.89 22.03 购买

招商中证银行指数分级A

2019-11-20 1.0417       0.02       1.11 22.51 购买

招商中证银行指数分级B

2019-11-20 1.1911       -3.12       10.46 19.11 购买
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