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2019-04-25

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2019-04-25 1.3042       -0.08       3.99 118.12 购买

招商安庆债券

2019-04-25 1.0011       -0.07       --- 0.11 购买

招商安瑞进取债券

2019-04-25 1.709       -0.41       3.51 70.90 购买

招商安泰债券A

2019-04-25 1.1612       -0.02       0.55 150.22 购买

招商安泰债券B

2019-04-25 1.1777       -0.02       0.47 110.99 购买

招商安心收益债券

2019-04-25 1.502       0.00       0.70 98.83 购买

招商安盈债券

2019-04-25 1.1239       -0.36       4.22 52.09 购买

招商产业债券A

2019-04-25 1.399       0.00       1.08 75.32 购买

招商产业债券C

2019-04-25 1.366       0.00       0.96 19.09 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2019-01-02 1.2532       0.02       --- 5.92 封闭

招商金鸿债券A

2019-04-25 1.0275       0.01       1.38 2.75 购买

招商金鸿债券C

2019-04-25 1.0260       0.00       1.30 2.60 购买

招商可转债分级债券

2019-04-25 0.889       -0.22       0.23 26.70 购买

招商可转债分级债券A

2019-04-25 1.016       0.00       1.09 26.21 购买

招商可转债分级债券B

2019-04-25 0.593       -1.00       -3.10 -84.40 购买

招商双债增强债券C

2019-04-25 1.230       0.00       1.07 23.00 购买

招商双债增强债券E

2019-04-25 1.2280       0.00       --- 0.24 购买

招商添利6个月定开债发起式A

2019-04-19 1.0081       -0.12       0.39 4.13 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商添利两年定开债

2019-04-19 1.0627       -0.08       2.43 6.27 购买

招商添荣3个月定开债发起式A

2019-04-25 1.0108       -0.01       -0.05 1.08 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2019-04-25 1.0426       0.01       0.35 6.46 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- 0.00 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2019-04-19 0.9998       -0.03       --- -0.02 购买

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添盈纯债A

2019-04-25 1.0050       0.00       0.44 0.50 购买

招商添盈纯债C

2019-04-25 1.0041       0.00       0.37 0.41 购买

招商添悦纯债A

2019-04-25 1.0140       0.09       -0.18 2.71 购买

招商添悦纯债C

2019-04-25 1.0136       0.08       -0.23 2.60 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2019-04-25 1.0421       0.02       0.31 6.30 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商信用添利债券LOF

2019-04-25 1.013       0.00       0.78 89.16 购买

招商信用增强债券

2019-04-25 1.001       0.00       1.73 44.34 购买

招商招财通理财债券

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招丰纯债A

2019-04-25 1.0255       -0.01       0.34 11.55 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招恒纯债A

2019-04-25 1.043       0.00       -0.48 5.39 封闭

招商招恒纯债C

2019-04-25 1.028       0.00       -0.58 3.82 封闭

招商招鸿6个月定开债发起式

2019-04-19 1.0216       0.03       0.18 5.69 封闭

招商招弘纯债A

2018-05-30 1.0157       0.03       1.60 4.08 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2019-04-25 1.0314       0.01       0.11 10.66 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2019-04-25 1.0912       0.03       -0.16 10.01 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招景纯债A

2019-04-25 1.0073       -0.01       0.41 9.36 购买

招商招坤纯债A

2019-04-25 1.0973       0.00       0.28 9.73 购买

招商招坤纯债C

2019-04-25 1.0857       0.00       0.18 8.57 购买

招商招利一年理财债券

2019-04-25 1.0271       0.01       1.42 7.30 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2019-04-25 1.1822       0.01       -0.24 29.22 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2019-04-25 1.1364       0.01       -0.22 24.41 封闭

招商招庆纯债A

2018-06-21 1.0148       0.04       1.64 6.86 封闭

招商招庆纯债C

2018-06-21 1.0144       0.04       1.58 6.51 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2019-04-25 1.130       0.09       0.79 15.41 购买

招商招瑞纯债发起式C

2019-04-25 1.119       0.00       0.71 14.22 购买

招商招盛纯债A

2019-04-25 1.0960       0.00       -0.09 16.02 购买

招商招盛纯债C

2019-04-25 1.0882       -0.01       -0.13 14.25 购买

招商招顺纯债A

2019-04-25 1.0283       0.04       0.35 8.41 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-08-13 1.0561       -0.01       0.64 5.61 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-08-13 1.0512       -0.02       0.55 5.12 封闭

招商招通纯债A

2019-04-25 1.0465       0.01       0.22 9.58 购买

招商招通纯债C

2019-04-25 1.0307       0.01       0.22 7.92 购买

招商招旺纯债A

2019-04-25 1.0560       0.00       0.72 10.00 购买

招商招旺纯债C

2019-04-25 1.0478       0.00       0.32 9.15 购买

招商招祥纯债A

2019-04-25 1.0215       0.01       0.19 8.45 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招享纯债A

2019-04-25 1.0157       0.01       0.33 9.57 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2019-04-19 1.0268       -0.09       0.09 10.10 封闭

招商招兴纯债A

2019-04-25 1.092       0.00       0.18 14.02 购买

招商招兴纯债C

2019-04-25 1.092       0.00       0.09 13.19 封闭

招商招旭纯债A

2019-04-25 1.0861       0.01       0.99 8.61 购买

招商招旭纯债C

2019-04-25 1.0839       0.00       0.94 9.03 购买

招商招轩纯债A

2019-04-25 1.1171       0.00       0.16 17.34 购买

招商招轩纯债C

2019-04-25 1.0554       0.00       0.11 10.50 购买

招商招益两年债券A

2019-01-16 1.000       0.00       0.56 8.70 封闭

招商招益两年债券C

2019-01-16 1.000       0.00       0.47 8.00 封闭

招商招盈18个月定开债

2019-04-19 1.0493       -0.12       0.60 12.92 购买

招商招裕纯债A

2019-04-25 1.0958       -0.03       0.61 10.07 购买

招商招裕纯债C

2019-04-25 1.0779       -0.02       0.56 8.22 购买

招商招悦纯债A

2019-04-25 1.0306       0.05       0.42 11.31 购买

招商招悦纯债C

2019-04-25 1.0299       0.05       0.38 10.76 购买

招商招怡纯债A

2019-04-25 1.0151       0.00       0.57 8.05 购买

招商招怡纯债C

2019-04-25 1.0143       0.00       0.54 7.55 购买

招商招琪纯债A

2019-04-25 1.0936       0.02       0.16 10.26 封闭

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中债1-5年进出口行A

2019-04-25 0.9981       0.03       -0.11 0.45 购买

招商中债1-5年进出口行C

2019-04-25 0.9980       0.03       -0.12 0.42 购买

招商中债1-5年农发行A

2019-04-19 0.9986       -0.01       --- --- 购买

招商中债1-5年农发行C

2019-04-19 0.9985       -0.02       --- --- 购买

招商鑫悦中短债A

2019-04-25 1.0184       -0.01       0.73 1.84 购买

招商鑫悦中短债C

2019-04-25 1.0182       -0.01       0.74 1.82 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2019-04-25 1.1230       -0.82       12.71 12.30 购买

招商安博混合C

2019-04-25 1.1046       -0.83       12.58 10.46 购买

招商安达灵活配置混合

2019-04-25 1.2639       -1.09       25.64 64.04 购买

招商安德混合A

2019-04-25 1.0709       -0.46       -0.84 7.09 购买

招商安德混合C

2017-07-03 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商安弘灵活配置

2019-04-25 1.1934       -1.02       9.09 19.34 购买

招商安荣混合A

2019-04-25 1.0701       -0.52       9.62 7.01 购买

招商安荣混合C

2019-04-25 1.0463       -0.53       9.40 4.63 购买

招商安泰偏股混合

2019-04-25 0.3649       -1.27       19.80 531.84 购买

招商安泰平衡混合

2019-04-25 1.0284       -0.80       12.52 286.76 购买

招商安益灵活混合

2019-04-25 1.1366       -1.27       11.21 13.66 购买

招商安裕混合A

2019-04-25 1.1420       -0.11       11.10 14.20 购买

招商安裕混合C

2019-04-25 1.1219       -0.12       10.94 12.19 购买

招商安元混合A

2019-04-25 1.0690       -0.32       0.66 6.90 购买

招商安元混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商大盘蓝筹混合

2019-04-25 1.527       -1.61       26.51 143.08 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-05-15 1.1178       0.18       6.87 11.78 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2019-04-25 0.9932       -0.52       7.97 -0.68 购买

招商丰德混合C

2019-04-25 0.9772       -0.52       7.91 -2.28 购买

招商丰和混合A

2018-09-12 0.923       0.22       -11.51 -0.57 封闭

招商丰和混合C

2018-09-17 0.917       -0.65       -11.42 -0.57 封闭

招商丰嘉混合A

2018-05-15 1.322       5.93       6.31 11.42 购买

招商丰嘉混合C

2018-05-15 1.266       5.85       4.75 9.35 购买

招商丰凯混合A

2019-04-25 1.186       -0.59       6.94 11.74 购买

招商丰凯混合C

2019-04-25 1.102       -0.63       6.78 10.20 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2019-04-25 1.140       -1.89       12.32 14.00 购买

招商丰利灵活配置混合C

2019-04-25 1.127       -2.00       12.14 -1.40 购买

招商丰茂混合发起式A

2019-04-25 1.0566       -0.51       3.84 5.66 购买

招商丰茂混合发起式C

2019-04-25 1.0493       -0.51       3.63 4.93 购买

招商丰美混合A

2019-04-25 1.060       -0.28       4.64 16.50 购买

招商丰美混合C

2019-04-25 1.059       -0.28       4.54 16.06 购买

招商丰庆混合A

2018-11-28 1.341       0.00       --- 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰融混合A

2018-08-08 1.254       0.00       -2.87 25.40 购买

招商丰融混合C

2018-08-08 1.225       0.00       -2.93 22.50 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2019-04-25 1.209       -1.95       9.12 20.90 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2019-04-25 1.216       -2.02       8.96 2.01 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2019-04-25 1.032       -0.19       6.72 3.20 购买

招商丰拓灵活混合A

2019-04-25 1.1337       -0.12       11.56 13.37 购买

招商丰拓灵活混合C

2019-04-25 1.1225       -0.12       11.40 12.25 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2019-04-25 1.189       -0.67       6.92 11.32 购买

招商丰益混合C

2019-04-25 1.095       -0.72       6.83 9.50 购买

招商丰源混合A

2018-05-15 1.146       0.53       -0.61 20.99 购买

招商丰源混合C

2018-05-15 1.210       0.50       -0.66 21.00 购买

招商丰韵混合A

2019-04-25 0.9998       -0.05       --- -0.02 购买

招商丰韵混合C

2019-04-25 0.9990       -0.05       --- -0.10 购买

招商丰泽混合A

2019-04-25 1.212       -0.33       9.88 21.20 购买

招商丰泽混合C

2019-04-25 1.200       -0.42       9.59 20.00 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2019-04-25 0.843       -2.20       22.17 -15.70 购买

招商核心价值混合

2019-04-25 1.1687       -1.59       26.43 29.90 购买

招商和悦养老(FOF)A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商和悦养老(FOF)C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商沪港深科技创新混合

2019-04-25 0.9158       -1.25       7.06 -0.29 购买

招商境远灵活配置混合

2019-04-25 1.0136       -1.87       19.95 1.36 购买

招商康泰混合

2019-04-25 1.002       -0.30       3.61 8.38 购买

招商瑞丰混合发起式A

2019-04-25 1.378       -0.36       10.16 60.52 购买

招商瑞丰混合发起式C

2019-04-25 1.353       -0.44       9.94 13.93 购买

招商瑞庆混合A

2019-04-25 1.0407       -0.43       5.12 19.63 购买

招商瑞庆混合C

2019-04-25 1.0401       -0.43       --- -0.48 购买

招商盛达混合A

2019-04-25 1.079       -2.00       29.22 7.90 购买

招商盛达混合C

2019-04-25 1.064       -2.03       28.97 12.48 购买

招商盛合灵活混合A

2019-04-25 0.9576       -1.02       11.41 -4.24 购买

招商盛合灵活混合C

2019-04-25 0.9504       -1.03       11.28 -4.96 购买

招商稳乾定开混合A

2019-02-20 1.0283       -0.02       -2.22 2.83 封闭

招商稳乾定开混合C

2019-02-20 1.0172       -0.02       -2.35 1.72 封闭

招商稳荣定开灵活混合A

2019-04-25 0.9919       -2.07       13.58 -0.81 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2019-04-25 0.9796       -2.07       13.45 -2.04 封闭

招商稳盛定开混合A

2019-04-19 1.0294       0.02       0.62 2.94 封闭

招商稳盛定开混合C

2019-04-19 1.0182       0.02       0.61 1.82 封闭

招商稳泰定开灵活配置

2018-10-15 1.0385       0.19       -3.19 3.85 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2018-11-16 1.0054       0.41       1.34 0.54 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-11-16 0.9908       0.40       1.15 -0.92 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2019-04-23 1.0353       0.79       1.27 3.53 封闭

招商稳阳定开灵活配置C

2019-04-23 1.0236       0.79       1.09 2.36 封闭

招商稳祯定开混合

2019-04-19 1.0314       0.02       1.52 3.14 购买

招商先锋混合

2019-04-25 1.0982       -0.81       31.46 367.13 购买

招商兴福混合A

2019-04-25 1.0092       0.00       2.45 0.92 购买

招商兴福混合C

2019-04-25 0.9980       0.00       1.73 -0.20 购买

招商行业领先混合

2019-04-25 1.295       -2.70       21.37 60.51 购买

招商优势企业混合

2019-04-25 2.184       -1.71       21.40 118.40 购买

招商优质成长后端(lof)

2019-04-25 1.8009       -0.06       37.33 507.07 购买

招商优质成长混合(lof)

2019-04-25 1.8009       -0.06       37.33 507.07 购买

招商增荣混合

2019-04-25 1.011       -0.69       7.78 1.10 购买

招商战略配售混合(LOF)

2019-04-25 1.0490       -0.02       1.65 4.90 封闭

招商制造业混合A

2019-04-25 1.133       -1.82       20.28 26.92 购买

招商制造业混合C

2019-04-25 1.122       -1.84       20.00 7.88 购买

招商中小盘精选混合

2019-04-25 1.429       -1.92       16.84 42.90 购买

招商睿祥定开混合

2019-04-19 1.0320       0.08       1.85 3.20 封闭

招商睿逸混合

2019-04-25 1.006       -0.79       6.57 0.60 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安润保本混合

2019-04-25 1.044       0.00       1.06 40.31 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2019-04-25 0.9478       -2.83       28.88 4.68 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2019-04-25 1.0177       0.02       1.23 36.55 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2019-04-25 0.8779       -5.94       88.59 -56.75 购买

上证消费80ETF

2019-04-25 5.0114       -1.60       24.35 65.16 购买

深证TMT50ETF

2019-04-25 4.5259       -4.04       34.04 39.19 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2019-04-25 1.0946       -1.96       20.22 9.46 购买

招商MSCI中国A股国际通指数C

2019-04-25 1.0889       -1.97       20.06 8.89 购买

招商富时A-H50指数A

2019-04-25 1.2089       -1.55       16.93 20.89 购买

招商富时A-H50指数C

2019-04-25 1.2070       -1.55       16.80 20.70 购买

招商国证生物医药指数分级

2019-04-25 1.0448       -1.52       30.62 -28.16 购买

招商国证生物医药指数分级A

2019-04-25 1.0159       0.01       1.10 19.38 购买

招商国证生物医药指数分级B

2019-04-25 1.0737       -2.92       80.45 -71.67 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2019-04-25 1.2624       -1.65       23.76 31.46 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2019-04-25 1.0159       0.01       1.10 23.15 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2019-04-25 1.5089       -2.74       45.76 -30.85 购买

招商沪深300指数A

2019-04-25 1.2008       -2.03       24.46 20.08 购买

招商沪深300指数C

2019-04-25 1.1936       -2.03       24.35 19.36 购买

招商上证消费80ETF联接A

2019-04-25 1.5764       -1.52       22.95 57.64 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2019-04-25 1.5612       -1.51       22.84 11.12 购买

招商深证100指数A

2019-04-25 1.3762       -2.51       32.19 37.62 购买

招商深证100指数C

2019-04-25 1.3676       -2.51       32.06 7.69 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2019-04-25 1.3230       -3.83       32.51 32.30 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2019-04-25 1.3160       -3.83       32.38 -12.33 购买

招商央视财经50指数A

2019-04-25 2.0694       -2.13       21.13 106.94 购买

招商央视财经50指数C

2019-04-25 2.0547       -2.13       21.01 13.71 购买

招商中证1000指数A

2019-04-25 0.8424       -2.90       25.10 -15.76 购买

招商中证1000指数C

2019-04-25 0.8446       -2.91       24.98 -15.54 购买

招商中证500指数A

2019-04-25 0.9705       -3.41       22.49 -2.95 购买

招商中证500指数C

2019-04-25 0.9712       -3.41       22.36 -2.88 购买

招商中证白酒指数分级

2019-04-25 1.3539       -1.97       46.56 117.01 购买

招商中证白酒指数分级A

2019-04-25 1.0159       0.01       1.10 19.40 购买

招商中证白酒指数分级B

2019-04-25 1.6919       -3.12       100.75 230.47 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2019-04-25 1.0425       -5.42       30.18 -24.99 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2019-04-25 1.0159       0.01       1.10 19.50 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2019-04-25 1.0691       -10.05       79.14 -65.47 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2019-04-25 1.1326       -2.94       29.83 -35.79 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2019-04-25 1.0159       0.01       1.10 23.70 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2019-04-25 1.2493       -5.21       68.82 -95.01 购买

招商中证商品指数

2019-04-25 0.9722       -4.02       28.46 -5.06 购买

招商中证银行指数分级

2019-04-25 1.0454       -0.98       12.68 14.27 购买

招商中证银行指数分级A

2019-04-25 1.0159       0.01       1.10 19.47 购买

招商中证银行指数分级B

2019-04-25 1.0749       -1.89       26.34 7.49 购买
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