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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招益宝货币A	2019-09-20	1.0000	0.8398	3.091	购买
招商招益宝货币B	2019-09-20	1.0000	0.8396	3.090	购买
招商招利宝货币B	2019-09-20	1.0000	0.7495	2.713	购买
招商现金增值货币B	2019-09-20	1.0000	0.7745	2.694	购买
招商招禧宝货币B	2019-09-20	1.0000	0.7162	2.605	购买
招商招利宝货币A	2019-09-20	1.0000	0.6837	2.466	购买
招商现金增值货币A	2019-09-20	1.0000	0.7090	2.447	购买
招商招禧宝货币A	2019-09-20	1.0000	0.6504	2.359	购买
招商财富宝交易型货币A	2019-09-20	1.0000	0.6289	2.287	购买
招商招金宝货币A	2019-09-20	1.0000	0.6282	2.252	购买
招商招金宝货币B	2019-09-20	1.0000	0.6281	2.252	购买
招商招福宝货币B	2019-09-20	1.0000	0.5743	2.049	购买
招商招钱宝货币C	2019-09-20	1.0000	0.5443	2.019	购买
招商招钱宝货币A	2019-09-20	1.0000	0.5447	2.018	购买
招商招钱宝货币B	2019-09-20	1.0000	0.5446	2.018	购买
招商招福宝货币A	2019-09-20	1.0000	0.5081	1.804	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

1.963

购买

招商保证金快线B

2.201

购买

招商财富宝交易型货币E

2.533

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2019-09-20	0.8177	0.26	4.81	-18.23	购买
招商财经大数据股票C	2019-09-20	0.8183	0.31	---	0.80	购买
招商量化精选股票A	2019-09-20	0.9998	0.36	5.60	6.42	购买
招商量化精选股票C	2019-09-20	0.9990	0.29	---	1.09	购买
招商体育文化休闲股票	2019-09-20	0.967	0.42	18.36	-3.30	购买
招商稳健优选股票	2019-09-20	1.0942	1.24	14.77	9.42	购买
招商行业精选股票	2019-09-20	1.974	0.71	17.36	97.40	购买
招商医药健康产业	2019-09-20	1.560	0.91	21.78	56.00	购买
招商移动互联网产业股票	2019-09-20	0.839	1.08	17.51	-16.10	购买
招商中国机遇股票	2019-09-20	1.056	0.96	19.19	5.60	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2019-09-20	1.3579	0.02	3.53	127.11	购买
招商安庆债券	2019-09-20	1.0364	0.06	3.10	3.64	购买
招商安瑞进取债券	2019-09-20	1.753	0.11	2.75	75.30	购买
招商安泰债券A	2019-09-20	1.1929	-0.02	1.45	157.06	购买
招商安泰债券B	2019-09-20	1.2084	-0.02	1.37	116.49	购买
招商安心收益债券	2019-09-20	1.540	0.00	1.52	103.86	购买
招商安盈债券	2019-09-20	1.1595	0.10	3.50	56.91	购买
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招商定期宝六个月期理财债券	2019-01-02	1.2532	0.02	0.00	5.92	封闭
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招商可转债分级债券A	2019-09-20	1.034	0.00	1.08	28.44	购买
招商可转债分级债券B	2019-09-20	0.627	0.00	10.00	-83.50	购买
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招商双债增强债券E	2019-09-20	1.2620	0.00	1.53	3.02	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2019-09-20	1.0244	0.00	1.57	6.73	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2019-09-20	1.0901	0.01	1.65	9.01	购买
招商添荣3个月定开债发起式A	2019-09-20	1.0367	-0.04	1.50	3.67	购买
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添润3个月定开债发起式A	2019-09-20	1.0481	0.00	1.22	8.57	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2019-09-20	1.0260	0.00	1.78	2.60	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添盈纯债A	2019-09-20	1.0292	-0.02	1.49	2.92	购买
招商添盈纯债C	2019-09-20	1.0270	-0.02	1.40	2.70	购买
招商添盈纯债E	2019-09-20	1.0281	-0.01	1.41	1.73	购买
招商添悦纯债A	2019-09-20	1.0199	0.02	1.22	5.45	购买
招商添悦纯债C	2019-09-20	1.0195	0.02	1.18	5.27	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2019-09-20	1.0458	0.02	1.29	8.54	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商信用添利债券LOF	2019-09-20	1.026	0.00	1.58	94.23	购买
招商信用增强债券A	2019-09-20	1.036	0.10	2.47	49.39	购买
招商信用增强债券C	2019-09-20	1.0350	0.00	---	0.19	购买
招商招财通理财债券	2018-10-17	1.0005	0.04	0.00	0.05	封闭
招商招丰纯债A	2019-09-20	1.0522	-0.03	1.50	14.46	购买
招商招丰纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招恒纯债A	2019-09-20	1.065	0.00	1.04	7.61	购买
招商招恒纯债C	2019-09-20	1.049	0.00	0.96	5.94	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2019-09-20	1.0178	-0.04	1.40	8.11	封闭
招商招弘纯债A	2018-05-30	1.0157	0.03	1.60	4.08	购买
招商招弘纯债C	---	---	---	---	---	购买
招商招华纯债A	2019-09-20	1.0240	0.02	1.31	13.06	购买
招商招华纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2019-09-20	1.1243	-0.02	1.68	13.35	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2019-09-20	1.0253	-0.01	1.14	11.32	购买
招商招坤纯债A	2019-09-20	1.1147	-0.03	1.07	11.47	购买
招商招坤纯债C	2019-09-20	1.1010	-0.03	0.97	10.10	购买
招商招利一年理财债券	2019-09-20	1.0001	0.00	-3.21	4.48	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2019-09-20	1.2180	-0.03	1.72	33.13	购买
招商招乾3个月定开债发起式C	2019-09-20	1.1702	-0.03	1.69	28.11	购买
招商招庆纯债A	2018-06-21	1.0148	0.04	1.64	6.86	封闭
招商招庆纯债C	2018-06-21	1.0144	0.04	1.58	6.51	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2019-09-20	1.137	0.00	1.52	18.30	购买
招商招瑞纯债发起式C	2019-09-20	1.126	-0.09	1.35	16.90	购买
招商招盛纯债A	2019-09-20	1.1235	-0.02	1.48	18.94	购买
招商招盛纯债C	2019-09-20	1.1147	-0.02	1.43	17.03	购买
招商招顺纯债A	2019-09-20	1.0584	-0.02	1.72	11.59	购买
招商招顺纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招泰6个月定开债A	2018-08-13	1.0561	-0.01	0.64	5.61	封闭
招商招泰6个月定开债C	2018-08-13	1.0512	-0.02	0.55	5.12	封闭
招商招通纯债A	2019-09-20	1.0236	0.01	1.07	11.65	购买
招商招通纯债C	2019-09-20	1.0140	0.01	1.05	9.94	购买
招商招旺纯债A	2019-09-20	1.0811	-0.01	1.49	12.62	购买
招商招旺纯债C	2019-09-20	1.0763	-0.01	1.44	12.11	购买
招商招祥纯债A	2019-09-20	1.0481	-0.03	1.48	11.28	购买
招商招祥纯债C	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买
招商招享纯债A	2019-09-20	1.0242	0.00	1.12	11.59	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2019-09-20	1.0295	0.02	1.63	12.72	封闭
招商招兴3个月定开债A	2019-09-20	1.0867	-0.03	1.69	17.29	封闭
招商招兴3个月定开债C	2019-09-20	1.0867	-0.03	1.64	16.33	封闭
招商招旭纯债A	2019-09-20	1.1138	-0.02	1.54	11.38	购买
招商招旭纯债C	2019-09-20	1.1107	-0.03	1.49	11.73	购买
招商招轩纯债A	2019-09-20	1.1355	0.01	1.05	19.27	购买
招商招轩纯债C	2019-09-20	1.0718	0.01	0.99	12.22	购买
招商招益两年债券A	2019-01-16	1.000	0.00	0.56	8.70	封闭
招商招益两年债券C	2019-01-16	1.000	0.00	0.47	8.00	封闭
招商招盈18个月定开债	2019-07-29	1.0657	0.06	1.54	14.69	封闭
招商招裕纯债A	2019-09-20	1.1100	0.00	0.80	11.50	购买
招商招裕纯债C	2019-09-20	1.0909	-0.01	0.75	9.53	购买
招商招悦纯债A	2019-09-20	1.0416	-0.03	2.11	14.92	购买
招商招悦纯债C	2019-09-20	1.0410	-0.03	2.05	14.26	购买
招商招怡纯债A	2019-09-20	1.0271	-0.01	0.72	9.33	购买
招商招怡纯债C	2019-09-20	1.0255	0.00	0.67	8.74	购买
招商招琪纯债A	2019-09-20	1.1185	-0.03	1.38	12.78	封闭
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商中债1-5年进出口行A	2019-09-20	1.0139	0.01	1.09	2.44	购买
招商中债1-5年进出口行C	2019-09-20	1.0135	0.01	1.06	2.37	购买
招商中债1-5年农发行A	2019-09-20	1.0150	0.00	1.10	1.84	购买
招商中债1-5年农发行C	2019-09-20	1.0144	0.00	1.06	1.78	购买
招商中债3-5年国开行A	2019-09-20	1.0018	0.03	---	0.61	购买
招商中债3-5年国开行C	2019-09-20	1.0017	0.03	---	0.59	购买
招商鑫悦中短债A	2019-09-20	1.0402	-0.01	1.25	4.02	购买
招商鑫悦中短债C	2019-09-20	1.0392	0.00	1.20	3.92	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2019-09-20	1.0583	1.27	---	5.83	封闭
招商安博混合A	2019-09-20	1.2739	0.12	13.06	27.39	购买
招商安博混合C	2019-09-20	1.2505	0.11	12.92	25.05	购买
招商安达灵活配置混合	2019-09-20	1.4981	0.93	22.09	94.44	购买
招商安德混合A	2019-09-20	1.0393	0.14	2.44	8.99	购买
招商安德混合C	2019-09-20	1.0391	0.12	2.35	8.97	购买
招商安弘灵活配置	2019-09-20	1.3876	1.23	16.08	38.76	购买
招商安荣混合A	2019-09-20	1.0986	0.24	3.52	9.86	购买
招商安荣混合C	2019-09-20	1.0708	0.23	3.32	7.08	购买
招商安润混合	2019-09-20	1.2942	0.29	18.66	73.94	购买
招商安泰偏股混合	2019-09-20	0.3934	0.66	9.77	581.19	购买
招商安泰平衡混合	2019-09-20	1.0825	0.13	2.87	307.11	购买
招商安益灵活混合	2019-09-20	1.1961	0.25	6.55	19.61	购买
招商安裕混合A	2019-09-20	1.1710	0.20	2.83	17.10	购买
招商安裕混合C	2019-09-20	1.1476	0.19	2.68	14.76	购买
招商安元混合A	2019-09-20	1.0674	0.16	5.55	13.88	购买
招商安元混合C	2019-09-20	1.0515	0.17	5.57	6.67	购买
招商大盘蓝筹混合	2019-09-20	1.720	0.47	15.13	173.81	购买
招商丰诚灵活混合A	2018-05-15	1.1178	0.18	6.87	11.78	购买
招商丰诚灵活混合C	---	---	---	---	---	购买
招商丰达混合A	2018-04-11	1.141	-0.18	1.06	14.10	购买
招商丰达混合C	2018-04-11	1.129	-0.18	0.98	12.90	购买
招商丰德混合A	2019-09-20	1.0170	0.21	4.17	1.70	购买
招商丰德混合C	2019-09-20	0.9998	0.20	4.12	-0.02	购买
招商丰和混合A	2018-09-12	0.923	0.22	-11.51	-0.57	封闭
招商丰和混合C	2018-09-17	0.917	-0.65	-11.42	-0.57	封闭
招商丰嘉混合A	2018-05-15	1.322	5.93	6.31	11.42	购买
招商丰嘉混合C	2018-05-15	1.266	5.85	4.75	9.35	购买
招商丰凯混合A	2019-09-20	1.234	0.24	4.31	16.26	购买
招商丰凯混合C	2019-09-20	1.145	0.26	4.19	14.50	购买
招商丰乐混合A	2018-04-11	1.258	0.00	8.82	25.80	购买
招商丰乐混合C	2018-04-11	1.299	-0.08	8.70	29.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2019-09-20	1.197	0.67	11.04	19.70	购买
招商丰利灵活配置混合C	2019-09-20	1.182	0.68	10.99	3.41	购买
招商丰茂混合发起式A	2019-09-20	1.0905	0.10	3.85	9.05	购买
招商丰茂混合发起式C	2019-09-20	1.0795	0.10	3.64	7.95	购买
招商丰美混合A	2019-09-20	1.084	0.09	1.78	19.13	购买
招商丰美混合C	2019-09-20	1.082	0.09	1.79	18.58	购买
招商丰庆混合A	2018-11-28	1.341	0.00	0.00	34.10	封闭
招商丰庆混合C	2015-08-07	0.000	0.00	0.00	0.00	封闭
招商丰盛稳定增长混合A	2019-09-20	1.340	1.36	17.13	34.00	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2019-09-20	1.345	1.36	16.96	12.84	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2019-09-20	1.055	0.10	1.93	5.50	购买
招商丰拓灵活混合A	2019-09-20	1.1700	0.16	3.36	17.00	购买
招商丰拓灵活混合C	2019-09-20	1.1556	0.16	3.21	15.56	购买
招商丰享混合A	2018-04-11	1.054	0.00	0.76	13.39	购买
招商丰享混合C	2018-04-11	1.052	0.00	0.67	11.48	购买
招商丰益混合A	2019-09-20	1.233	0.16	4.14	15.44	购买
招商丰益混合C	2019-09-20	1.134	0.18	4.04	13.40	购买
招商丰源混合A	2018-05-15	1.146	0.53	-0.61	20.99	购买
招商丰源混合C	2018-05-15	1.210	0.50	-0.66	21.00	购买
招商丰韵混合A	2019-09-20	1.2225	1.14	21.21	22.25	购买
招商丰韵混合C	2019-09-20	1.2175	1.15	20.96	21.75	购买
招商丰泽混合A	2019-09-20	1.241	0.08	2.39	24.10	购买
招商丰泽混合C	2019-09-20	1.227	0.08	2.25	22.70	购买
招商丰睿混合A	2018-04-11	1.141	-0.09	0.88	14.10	购买
招商丰睿混合C	2018-04-11	1.137	-0.18	0.80	13.70	购买
招商国企改革主题混合	2019-09-20	0.955	0.32	16.89	-4.50	购买
招商核心价值混合	2019-09-20	1.2929	0.43	13.14	43.71	购买
招商和悦养老（FOF）A	2019-09-18	1.0298	0.00	2.35	2.98	购买
招商和悦养老（FOF）C	2019-09-18	1.0278	0.01	2.23	2.78	购买
招商沪港深科技创新混合	2019-09-20	0.9517	0.20	4.99	3.62	购买
招商境远灵活配置混合	2019-09-20	1.1758	0.66	21.73	17.58	购买
招商康泰混合	2019-09-20	1.035	0.19	2.88	11.94	购买
招商瑞丰混合发起式A	2019-09-20	1.410	0.00	2.32	64.25	购买
招商瑞丰混合发起式C	2019-09-20	1.383	0.07	2.22	16.45	购买
招商瑞庆混合A	2019-09-20	1.1028	0.20	5.16	26.77	购买
招商瑞庆混合C	2019-09-20	1.0988	0.20	4.97	5.14	购买
招商瑞文混合A	2019-09-20	0.9998	-0.02	---	-0.02	封闭
招商瑞文混合C	2019-09-20	0.9997	-0.03	---	-0.03	封闭
招商盛达混合A	2019-09-20	1.175	1.03	15.42	17.50	购买
招商盛达混合C	2019-09-20	1.157	1.05	15.24	22.31	购买
招商盛合灵活混合A	2019-09-20	1.0115	0.23	7.11	1.15	购买
招商盛合灵活混合C	2019-09-20	1.0018	0.22	6.96	0.18	购买
招商稳乾定开混合A	2019-02-20	1.0283	-0.02	-2.22	2.83	封闭
招商稳乾定开混合C	2019-02-20	1.0172	-0.02	-2.35	1.72	封闭
招商稳荣定开灵活混合A	2019-09-20	0.9793	0.09	3.04	-2.07	封闭
招商稳荣定开灵活混合C	2019-09-20	0.9651	0.08	2.91	-3.49	封闭
招商稳盛定开混合A	2019-09-20	1.0403	0.05	0.76	4.03	封闭
招商稳盛定开混合C	2019-09-20	1.0289	0.05	0.75	2.89	封闭
招商稳泰定开灵活配置	2018-10-15	1.0385	0.19	-3.19	3.85	购买
招商稳祥定开灵活混合A	2018-11-16	1.0054	0.41	1.34	0.54	封闭
招商稳祥定开灵活混合C	2018-11-16	0.9908	0.40	1.15	-0.92	封闭
招商稳阳定开灵活配置A	2019-04-23	1.0353	0.79	1.27	3.53	封闭
招商稳阳定开灵活配置C	2019-04-23	1.0236	0.79	1.09	2.36	封闭
招商稳祯定开混合	2019-09-20	1.0018	0.11	0.90	4.62	购买
招商先锋混合	2019-09-20	1.2074	0.56	13.20	413.58	购买
招商兴福混合A	2019-09-20	1.0569	0.02	3.48	5.69	购买
招商兴福混合C	2019-09-20	1.0444	0.02	3.43	4.44	购买
招商行业领先混合	2019-09-20	1.453	1.32	20.58	80.09	购买
招商优势企业混合	2019-09-20	2.266	0.18	8.37	126.60	购买
招商优质成长后端（lof）	2019-09-20	1.9271	0.82	15.29	549.61	购买
招商优质成长混合（lof）	2019-09-20	1.9271	0.82	15.29	549.61	购买
招商增荣混合	2019-09-20	1.124	0.18	10.85	12.40	购买
招商战略配售混合（LOF）	2019-09-20	1.0772	0.00	1.76	7.72	封闭
招商制造业混合A	2019-09-20	1.273	0.87	18.75	42.61	购买
招商制造业混合C	2019-09-20	1.257	0.88	18.58	20.87	购买
招商中小盘精选混合	2019-09-20	1.758	0.92	25.66	75.80	购买
招商睿祥定开混合	2019-09-20	1.0527	0.12	2.46	5.27	购买
招商睿逸混合	2019-09-20	1.017	0.20	3.56	1.70	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率	3月增长率	累计增长率	操作
暂无数据

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
沪深300高贝塔指数分级	2019-09-20	0.9518	0.35	5.03	5.13	购买
沪深300高贝塔指数分级A	2019-09-20	1.0379	0.01	1.23	39.26	购买
沪深300高贝塔指数分级B	2019-09-20	0.8657	0.76	9.99	-57.35	购买
上证消费80ETF	2019-09-20	5.3467	0.43	8.83	76.21	购买
深证TMT50ETF	2019-09-20	4.8982	0.78	20.97	50.63	购买
招商MSCI中国A股国际通指数A	2019-09-20	1.1149	0.28	3.98	11.49	购买
招商MSCI中国A股国际通指数C	2019-09-20	1.1069	0.28	3.85	10.69	购买
招商富时A-H50指数A	2019-09-20	1.2384	0.19	1.12	23.84	购买
招商富时A-H50指数C	2019-09-20	1.2345	0.19	1.01	23.45	购买
招商国证生物医药指数分级	2019-09-20	1.2136	0.40	19.79	-16.56	购买
招商国证生物医药指数分级A	2019-09-20	1.0342	0.02	1.11	21.53	购买
招商国证生物医药指数分级B	2019-09-20	1.3930	0.68	38.83	-63.25	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2019-09-20	1.2545	-0.46	2.53	30.64	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2019-09-20	1.0342	0.02	1.11	25.37	购买
招商沪深300地产等权重指数分级B	2019-09-20	1.4748	-0.79	3.55	-32.41	购买
招商沪深300指数A	2019-09-20	1.2351	0.26	5.21	23.51	购买
招商沪深300指数C	2019-09-20	1.2256	0.25	5.10	22.56	购买
招商上证消费80ETF联接A	2019-09-20	1.6739	0.41	8.21	67.39	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2019-09-20	1.6550	0.40	8.10	17.79	购买
招商深证100指数A	2019-09-20	1.4251	0.42	9.28	42.51	购买
招商深证100指数C	2019-09-20	1.4140	0.43	9.17	11.34	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2019-09-20	1.4282	0.73	19.84	42.82	购买
招商深证TMT50ETF联接基金C	2019-09-20	1.4184	0.73	19.72	-5.50	购买
招商央视财经50指数A	2019-09-20	2.1687	0.51	8.39	116.87	购买
招商央视财经50指数C	2019-09-20	2.1498	0.51	8.27	18.97	购买
招商中证1000指数A	2019-09-20	0.8856	0.37	10.18	-11.44	购买
招商中证1000指数C	2019-09-20	0.8865	0.37	10.07	-11.35	购买
招商中证500指数A	2019-09-20	0.9638	0.10	6.49	-3.62	购买
招商中证500指数C	2019-09-20	0.9629	0.10	6.37	-3.71	购买
招商中证白酒指数分级	2019-09-20	1.0209	0.80	14.44	154.76	购买
招商中证白酒指数分级A	2019-09-20	1.0099	0.02	1.14	21.58	购买
招商中证白酒指数分级B	2019-09-20	1.0319	1.58	22.85	321.14	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2019-09-20	0.8860	-0.54	-3.11	-36.25	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2019-09-20	1.0342	0.02	1.11	21.65	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2019-09-20	0.7378	-1.31	-8.46	-76.17	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2019-09-20	1.0831	-0.53	0.28	-38.59	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2019-09-20	1.0342	0.02	1.11	25.93	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2019-09-20	1.1320	-1.03	-0.47	-95.48	购买
招商中证商品指数	2019-09-20	0.8902	-0.22	-1.71	-13.07	购买
招商中证银行指数分级	2019-09-20	1.0694	0.45	0.49	16.89	购买
招商中证银行指数分级A	2019-09-20	1.0342	0.02	1.11	21.62	购买
招商中证银行指数分级B	2019-09-20	1.1046	0.86	-0.09	10.46	购买

基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商理财7天B	2019-08-08	1.0000	0.6189	2.885	购买
招商招利1个月期理财B	2019-09-20	1.0000	0.5313	1.931	购买
招商招利1个月期理财C	2019-09-20	1.0000	0.5320	1.931	购买
招商招利1个月期理财A	2019-09-20	1.0000	0.5304	1.930	购买
招商理财7天A	2019-09-20	1.0000	0.5304	1.926	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2019-09-19	1.037	-0.77	-1.71	3.70	购买
招商全球资源股票（QDII）	2019-05-07	0.931	-0.96	3.59	-4.80	购买
招商信用定开债（QDII）-美元	2019-09-12	0.155	0.65	0.65	3.33	购买
招商信用定开债（QDII）-人民币	2019-09-12	1.096	0.18	3.49	9.71	封闭

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