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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商财富宝交易型货币A	2020-12-04	1.0000	0.4980	1.947	购买
招商现金增值货币A	2020-12-04	1.0000	0.5300	2.079	购买
招商现金增值货币B	2020-12-04	1.0000	0.5956	2.324	购买
招商招福宝货币A	2020-12-04	1.0000	0.6463	2.398	购买
招商招福宝货币B	2020-12-04	1.0000	0.7120	2.643	购买
招商招金宝货币A	2020-12-04	1.0000	0.4931	2.017	购买
招商招金宝货币B	2020-12-04	1.0000	0.5584	2.261	购买
招商招利宝货币A	2020-12-04	1.0000	0.5931	2.289	购买
招商招利宝货币B	2020-12-04	1.0000	0.6589	2.535	购买
招商招钱宝货币A	2020-12-04	1.0000	0.6498	2.234	购买
招商招钱宝货币B	2020-12-04	1.0000	0.6497	2.234	购买
招商招钱宝货币C	2020-12-04	1.0000	0.6511	2.231	购买
招商招益宝货币A	2020-12-04	1.0000	0.7216	2.404	购买
招商招益宝货币B	2020-12-04	1.0000	0.7875	2.650	购买
招商招禧宝货币A	2020-12-04	1.0000	0.5856	2.318	购买
招商招禧宝货币B	2020-12-04	1.0000	0.6463	2.557	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2.040

购买

招商保证金快线B

2.281

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招商财富宝交易型货币E

2.192

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2020-12-04	1.1760	-0.22	2.85	17.60	购买
招商财经大数据股票C	2020-12-04	1.1726	-0.22	2.70	44.44	购买
招商产业精选股票A	---	---	---	---	---	购买
招商产业精选股票C	---	---	---	---	---	购买
招商核心优选A	2020-12-04	1.3850	0.72	-2.86	38.50	购买
招商核心优选C	2020-12-04	1.3743	0.71	-3.06	37.43	购买
招商景气优选股票A	2020-12-04	1.0010	0.10	---	0.10	封闭
招商景气优选股票C	2020-12-04	1.0007	0.08	---	0.07	封闭
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2020-12-04	0.9991	-0.51	---	-0.09	封闭
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2020-12-04	0.9973	-0.53	---	-0.27	封闭
招商量化精选股票A	2020-12-04	1.6153	0.34	1.49	71.93	购买
招商量化精选股票C	2020-12-04	1.6076	0.33	1.34	62.68	购买
招商体育文化休闲股票	2020-12-04	1.332	0.76	-4.58	33.20	购买
招商稳健优选股票	2020-12-04	1.9448	1.93	3.57	94.48	购买
招商行业精选股票	2020-12-04	4.016	-0.22	3.16	301.60	购买
招商研究优选股票A	2020-12-04	1.3727	-0.24	2.23	37.27	购买
招商研究优选股票C	2020-12-04	1.3659	-0.25	2.02	36.59	购买
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招商中证500等权重指数增强A	---	---	---	---	---	购买
招商中证500等权重指数增强C	---	---	---	---	---	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2020-12-04	1.5193	0.16	-0.47	154.10	购买
招商安华债券A	2020-12-04	1.0488	0.17	2.29	4.88	购买
招商安华债券C	2020-12-04	1.0466	0.16	2.21	4.66	购买
招商安锦债券A	2020-12-04	1.0838	0.42	8.28	8.38	购买
招商安锦债券C	2020-12-04	1.0477	0.41	4.70	4.77	购买
招商安庆债券	2020-12-04	1.1519	-0.13	1.36	15.19	购买
招商安瑞进取债券	2020-12-04	1.972	0.25	-0.25	97.20	购买
招商安泰债券A	2020-12-04	1.1767	0.02	0.16	165.46	购买
招商安泰债券B	2020-12-04	1.1883	0.01	0.08	122.75	购买
招商安心收益债券A	2020-12-04	1.6124	0.02	0.47	3.84	购买
招商安心收益债券C	2020-12-04	1.6073	0.02	0.40	112.77	购买
招商安阳债券A	2020-12-04	1.0009	0.08	---	0.09	封闭
招商安阳债券C	2020-12-04	1.0006	0.07	---	0.06	封闭
招商安盈债券	2020-12-04	1.2898	-0.14	1.35	74.54	购买
招商产业债券A	2020-12-04	1.514	0.07	0.60	89.73	购买
招商产业债券C	2020-12-04	1.466	0.00	0.41	27.81	购买
招商湖北省主题债券	2020-12-04	1.0049	0.00	0.56	0.49	封闭
招商金鸿债券A	2020-12-04	1.0279	0.01	0.17	8.07	购买
招商金鸿债券C	2020-12-04	1.0267	0.00	0.08	7.39	购买
招商可转债债券	2020-12-04	1.0953	-0.30	-1.50	45.61	购买
招商理财7天A	2020-12-04	1.0095	0.01	0.54	0.81	购买
招商理财7天B	2019-08-08	1.0000	0.01	---	---	购买
招商民安增益债券A	2020-12-04	1.0223	0.06	0.25	2.23	封闭
招商民安增益债券C	2020-12-04	1.0177	0.06	0.11	1.77	封闭
招商双债增强债券C	2020-12-04	1.320	0.00	0.00	32.00	购买
招商双债增强债券D	2020-12-04	1.321	0.08	0.08	-0.38	购买
招商双债增强债券E	2020-12-04	1.3110	0.00	-0.08	7.02	购买
招商添浩纯债A	2020-12-04	0.9978	0.00	---	-0.22	购买
招商添浩纯债C	2020-12-04	1.0011	0.00	---	0.11	购买
招商添华纯债A	2020-12-04	1.0022	0.15	0.44	0.22	购买
招商添华纯债C	2020-12-04	0.9994	0.15	0.29	-0.06	购买
招商添锦1年定开债发起式	---	---	---	---	---	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2020-12-04	0.9999	0.01	0.49	9.98	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2020-12-04	1.1723	0.27	0.27	17.23	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2020-12-04	1.0251	0.03	0.74	6.81	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债 A	2020-12-04	1.0078	0.08	0.54	0.78	封闭
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2020-12-04	1.0101	0.01	0.59	11.50	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添盛78个月定开债	2020-12-04	1.0119	0.07	0.86	1.19	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2020-12-04	1.0048	0.01	0.51	5.61	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添盈纯债A	2020-12-04	1.0539	0.01	-0.21	5.39	购买
招商添盈纯债C	2020-12-04	1.0479	0.01	-0.29	4.79	购买
招商添盈纯债E	2020-12-04	1.0491	0.01	-0.28	3.81	购买
招商添裕纯债A	2020-12-04	1.0111	0.01	0.81	4.52	购买
招商添裕纯债C	2020-12-04	1.0096	0.02	0.75	4.14	购买
招商添悦纯债A	2020-12-04	1.0232	0.04	0.80	9.36	购买
招商添悦纯债C	2020-12-04	1.0218	0.05	0.76	8.94	购买
招商添韵3个月定开债A	2020-12-04	1.0203	0.01	0.47	2.03	封闭
招商添韵3个月定开债C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添泽纯债A	2020-12-04	1.0286	0.01	0.51	7.70	购买
招商添泽纯债C	2020-12-04	1.0285	0.02	0.47	7.69	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2020-12-04	1.0041	0.03	0.75	12.61	购买
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商信用添利债券A	2020-12-04	1.0089	0.01	0.03	100.58	购买
招商信用添利债券C	2020-12-04	1.0206	0.00	-0.03	0.95	购买
招商信用增强债券A	2020-12-04	1.053	0.10	-0.28	58.22	购买
招商信用增强债券C	2020-12-04	1.0030	0.20	-0.30	5.48	购买
招商招财通理财债券	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭
招商招丰纯债A	2020-12-04	1.0635	0.01	0.47	18.04	购买
招商招丰纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招和39个月定开债	2020-12-04	1.0239	0.01	0.61	2.39	封闭
招商招恒纯债A	2020-12-04	1.090	0.00	0.74	10.14	购买
招商招恒纯债C	2020-12-04	1.071	0.00	0.66	8.16	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2020-12-04	1.0089	0.08	0.95	11.23	封闭
招商招华纯债A	2020-12-04	1.0429	0.01	0.69	17.24	购买
招商招华纯债C	2020-12-04	1.0412	0.00	0.72	6.02	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2020-12-04	1.0408	0.02	0.22	15.45	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2020-12-04	0.9949	0.02	-0.83	12.72	购买
招商招坤纯债A	2020-12-04	1.1369	0.01	0.33	15.58	购买
招商招坤纯债C	2020-12-04	1.1172	0.01	0.22	13.60	购买
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招商招利1个月期理财C	2020-12-04	1.0158	0.01	0.63	1.35	购买
招商招利一年理财债券	2020-12-04	1.0045	0.00	1.01	15.68	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2020-12-04	1.0592	0.01	0.04	23.78	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2020-12-04	1.0441	0.01	0.10	22.26	购买
招商招瑞纯债发起式A	2020-12-04	1.096	0.00	0.34	22.08	购买
招商招瑞纯债发起式C	2020-12-04	1.085	0.00	0.34	20.67	购买
招商招盛纯债A	2020-12-04	1.0713	0.02	0.59	21.55	购买
招商招盛纯债C	2020-12-04	1.0623	0.02	0.58	19.38	购买
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招商招信3个月定开债发起式A	2020-12-04	1.0095	0.22	0.66	14.54	封闭
招商招兴3个月定开债A	2020-12-04	1.0647	0.20	0.97	21.47	封闭
招商招兴3个月定开债C	2020-12-04	1.0623	0.20	0.93	20.21	封闭
招商招旭纯债A	2020-12-04	1.1676	0.03	0.49	16.76	购买
招商招旭纯债C	2020-12-04	1.1616	0.03	0.44	16.85	购买
招商招旭纯债D	2020-12-04	1.1675	0.03	---	0.22	购买
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招商招阳纯债A	2020-12-04	1.0011	0.01	0.42	0.11	购买
招商招阳纯债C	2020-12-04	1.0000	0.01	0.34	0.00	购买
招商招裕纯债A	2020-12-04	1.1358	0.02	0.52	14.09	购买
招商招裕纯债C	2020-12-04	1.1135	0.02	0.46	11.80	购买
招商招悦纯债A	2020-12-04	1.0284	0.02	0.23	19.58	购买
招商招悦纯债C	2020-12-04	1.0273	0.01	0.19	18.61	购买
招商招怡纯债A	2020-12-04	1.0089	0.02	0.50	11.65	购买
招商招怡纯债C	2020-12-04	1.0047	0.01	0.43	10.78	购买
招商招琪纯债A	2020-12-04	1.0498	0.01	-0.16	14.24	购买
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招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	2020-11-06	1.0235	0.91	1.82	2.54	购买
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	2020-11-06	1.0231	0.92	1.86	2.50	购买
招商中债-1-3年国开债A	2020-12-04	1.0050	0.04	---	0.50	购买
招商中债-1-3年国开债C	2020-12-04	1.0051	0.04	---	0.51	购买
招商中债1-5年进出口行A	2020-12-04	1.0127	0.04	0.93	5.60	购买
招商中债1-5年进出口行C	2020-12-04	1.0125	0.04	0.94	5.45	购买
招商中债1-5年农发行A	2020-10-28	1.0607	4.62	5.94	10.54	购买
招商中债1-5年农发行C	2020-10-28	1.0528	4.61	5.11	9.54	购买
招商中债3-5年国开行A	2020-12-04	1.0083	0.06	1.11	3.97	购买
招商中债3-5年国开行C	2020-12-04	1.0075	0.06	1.09	3.82	购买
招商鑫福中短债A	2020-12-04	1.0119	0.01	0.52	1.19	购买
招商鑫福中短债C	2020-12-04	1.0100	0.01	0.43	1.00	购买
招商鑫悦中短债A	2020-12-04	1.0208	0.01	0.49	7.11	购买
招商鑫悦中短债C	2020-12-04	1.0206	0.01	0.44	6.74	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2020-12-04	1.8352	0.71	8.00	83.52	封闭
招商安博混合A	2020-12-04	2.0150	0.65	1.84	101.50	购买
招商安博混合C	2020-12-04	1.9662	0.65	1.72	96.62	购买
招商安达灵活配置混合	2020-12-04	2.4748	1.09	-0.48	221.20	购买
招商安德混合A	2020-12-04	1.2305	0.07	3.44	35.21	购买
招商安德混合C	2020-12-04	1.2228	0.07	3.31	34.37	购买
招商安弘灵活配置	2020-12-04	1.9725	0.24	1.94	97.25	购买
招商安荣混合A	2020-12-04	1.3038	0.11	2.73	30.38	购买
招商安荣混合C	2020-12-04	1.2585	0.10	2.52	25.85	购买
招商安润混合	2020-12-04	2.4243	1.96	4.83	225.83	购买
招商安泰偏股混合	2020-12-04	0.5272	0.78	-4.20	892.85	购买
招商安泰平衡混合	2020-12-04	1.4692	-0.18	2.46	476.96	购买
招商安益灵活混合	2020-12-04	1.6258	0.14	0.72	62.58	购买
招商安裕混合A	2020-12-04	1.4629	0.14	3.87	46.29	购买
招商安裕混合C	2020-12-04	1.4233	0.13	3.71	42.33	购买
招商安元混合A	2020-12-04	1.3211	0.21	1.58	43.83	购买
招商安元混合C	2020-12-04	1.2971	0.22	1.57	34.69	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2020-12-04	1.1202	1.36	5.18	12.02	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2020-12-04	1.1161	1.34	4.98	11.61	封闭
招商创新增长混合A	2020-12-04	1.0412	1.14	-1.23	4.12	购买
招商创新增长混合C	2020-12-04	1.0373	1.13	-1.43	3.73	购买
招商大盘蓝筹混合	2020-12-04	3.080	0.75	4.76	390.30	购买
招商丰德混合A	2020-12-04	1.1202	0.90	-3.27	12.02	购买
招商丰德混合C	2020-12-04	1.0987	0.90	-3.32	9.87	购买
招商丰凯混合A	2020-12-04	1.532	0.33	4.93	44.34	购买
招商丰凯混合C	2020-12-04	1.418	0.28	4.88	41.80	购买
招商丰利灵活配置混合A	2020-12-04	1.926	2.34	0.68	92.60	购买
招商丰利灵活配置混合C	2020-12-04	1.890	2.33	0.53	65.35	购买
招商丰茂混合发起式A	2020-12-04	1.1537	-0.01	0.84	15.37	购买
招商丰茂混合发起式C	2020-12-04	1.1312	-0.01	0.64	13.12	购买
招商丰美混合A	2020-12-04	1.237	0.00	4.21	42.63	购买
招商丰美混合C	2020-12-04	1.241	0.08	4.20	41.76	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2020-12-04	1.950	1.30	-2.50	95.00	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2020-12-04	1.947	1.30	-2.60	63.34	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2020-12-04	1.302	0.23	2.12	30.20	购买
招商丰拓灵活混合A	2020-12-04	1.5071	0.17	4.61	50.71	购买
招商丰拓灵活混合C	2020-12-04	1.4779	0.17	4.45	47.79	购买
招商丰益混合A	2020-12-04	1.448	0.35	5.46	53.03	购买
招商丰益混合C	2020-12-04	1.324	0.30	5.41	49.96	购买
招商丰盈积极配置混合A	2020-12-04	1.0405	0.25	3.01	4.05	购买
招商丰盈积极配置混合C	2020-12-04	1.0376	0.25	2.81	3.76	购买
招商丰韵混合A	2020-12-04	2.0494	1.19	-0.62	104.94	购买
招商丰韵混合C	2020-12-04	2.0218	1.19	-0.80	102.18	购买
招商丰泽混合A	2020-12-04	1.437	0.00	3.98	43.70	购买
招商丰泽混合C	2020-12-04	1.416	0.00	3.74	41.60	购买
招商国企改革主题混合	2020-12-04	1.518	-0.52	4.26	51.80	购买
招商核心价值混合	2020-12-04	1.9874	1.05	2.15	144.70	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	2020-12-02	1.1889	-0.38	-1.61	18.89	购买
招商和悦养老（FOF）A	2020-12-02	1.1774	-0.15	-0.38	17.74	购买
招商和悦养老（FOF）C	2020-12-02	1.1680	-0.15	-0.50	16.80	购买
招商沪港深科技创新混合	2020-12-04	1.5537	0.32	8.18	69.17	购买
招商境远灵活配置混合	2020-12-04	2.3019	0.48	4.68	130.19	购买
招商康泰混合	2020-12-04	1.024	0.10	-0.36	29.86	购买
招商科技创新混合A	2020-12-04	1.1491	1.21	-6.65	14.91	购买
招商科技创新混合C	2020-12-04	1.1417	1.21	-6.84	14.17	购买
招商瑞丰混合发起式A	2020-12-04	1.626	0.06	3.83	89.41	购买
招商瑞丰混合发起式C	2020-12-04	1.585	0.00	3.73	33.46	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2020-12-04	1.0480	0.02	0.70	4.80	封闭
招商瑞恒一年持有期混合C	2020-12-04	1.0457	0.02	0.60	4.57	封闭
招商瑞庆混合A	2020-12-04	1.1028	0.03	0.62	45.51	购买
招商瑞庆混合C	2020-12-04	1.1194	0.03	0.42	19.53	购买
招商瑞文混合A	2020-12-04	1.1610	0.03	0.73	16.10	购买
招商瑞文混合C	2020-12-04	1.1567	0.03	0.65	15.67	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2020-12-04	1.0667	0.03	0.73	6.67	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2020-12-04	1.0640	0.03	0.60	6.40	购买
招商瑞阳混合A	2020-12-04	1.1857	0.19	5.86	18.57	购买
招商瑞阳混合C	2020-12-04	1.1796	0.20	5.70	17.96	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2020-12-04	1.0067	0.03	0.73	0.67	封闭
招商瑞泽一年持有期混合C	2020-12-04	1.0056	0.03	0.63	0.56	封闭
招商盛达混合A	2020-12-04	1.666	1.28	-4.36	66.60	购买
招商盛达混合C	2020-12-04	1.630	1.24	-4.51	72.31	购买
招商盛合灵活混合A	2020-12-04	1.4934	0.50	-0.07	49.34	购买
招商盛合灵活混合C	2020-12-04	1.4702	0.51	-0.20	47.02	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2020-12-02	1.0382	-0.09	1.80	3.82	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2020-12-02	1.0359	-0.09	1.70	3.59	购买
招商稳荣定开灵活混合A	2020-12-04	1.1775	0.16	-0.08	17.75	封闭
招商稳荣定开灵活混合C	2020-12-04	1.1535	0.16	-0.20	15.35	封闭
招商稳祯定开混合	2020-11-09	1.0608	0.07	0.62	10.78	购买
招商先锋混合	2020-12-04	1.5514	0.52	-0.80	654.79	购买
招商兴福混合A	2020-12-04	1.3089	0.15	1.92	30.89	购买
招商兴福混合C	2020-12-04	1.2902	0.14	1.86	29.02	购买
招商行业领先混合	2020-12-04	2.513	1.21	5.32	211.47	购买
招商优势企业混合	2020-12-04	3.323	0.82	-2.89	232.30	购买
招商优质成长后端（lof）	2020-12-04	3.3032	-0.22	2.70	1132.01	购买
招商优质成长混合（lof）	2020-12-04	3.3032	-0.22	2.70	1132.01	购买
招商增浩一年定期开放混合A	2020-12-04	1.0000	0.00	---	0.00	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2020-12-04	1.0000	0.00	---	0.00	封闭
招商增荣混合	2020-12-04	1.604	0.25	-0.31	60.40	购买
招商战略配售混合（LOF）	2020-12-04	1.1431	-0.19	2.50	14.31	封闭
招商制造业混合A	2020-12-04	2.282	0.93	2.93	155.64	购买
招商制造业混合C	2020-12-04	2.232	0.90	2.72	114.62	购买
招商中小盘精选混合	2020-12-04	3.117	1.53	5.34	211.70	购买
招商睿祥定开混合	2020-12-04	1.3752	1.99	1.71	37.52	封闭
招商睿逸混合	2020-12-04	1.430	-0.21	3.17	43.00	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
上证消费80ETF	2020-12-04	8.9375	1.44	2.59	194.56	购买
深证TMT50ETF	2020-12-04	7.0412	-0.14	-1.12	116.54	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2020-12-04	1.3913	0.43	4.48	39.13	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2020-12-04	1.4741	0.30	3.91	47.41	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2020-12-04	1.4547	0.30	3.78	45.47	购买
招商创业板大盘ETF	2020-12-04	1.4774	0.78	2.55	47.74	购买
招商富时A-H50指数A	2020-12-04	1.4654	0.83	8.38	46.54	购买
招商富时A-H50指数C	2020-12-04	1.4538	0.83	8.27	45.38	购买
招商国证生物医药指数分级	2020-12-04	0.9166	1.09	-10.54	44.58	购买
招商国证生物医药指数分级A	2020-12-04	1.0181	0.01	1.11	28.21	购买
招商国证生物医药指数分级B	2020-12-04	0.8151	2.48	-21.80	-14.92	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2020-12-04	0.9278	-1.30	-2.81	48.55	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2020-12-04	1.0185	0.01	1.11	32.25	购买
招商沪深300地产等权重指数分级B	2020-12-04	0.8371	-2.84	-7.18	-23.28	购买
招商沪深300高贝塔指数	2020-12-04	1.2249	-0.22	2.48	38.80	购买
招商沪深300指数A	2020-12-04	1.7839	0.43	7.30	78.39	购买
招商沪深300指数C	2020-12-04	1.7617	0.43	7.19	76.17	购买
招商上证港股通ETF	2020-12-04	1.0308	0.19	4.27	3.08	购买
招商上证消费80ETF联接A	2020-12-04	2.7201	1.37	2.43	172.01	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2020-12-04	2.6766	1.37	2.33	90.51	购买
招商深证100ETF	2020-12-04	6.8330	0.37	8.45	56.13	购买
招商深证100ETF联接A	2020-12-04	1.2195	0.33	7.87	21.95	购买
招商深证100ETF联接C	2020-12-04	1.2382	0.33	7.81	23.82	购买
招商深证100指数A	2020-12-04	2.1887	0.36	7.32	118.87	购买
招商深证100指数C	2020-12-04	2.1613	0.36	7.21	70.18	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2020-12-04	2.0072	-0.13	-1.04	100.72	购买
招商深证TMT50ETF联接基金C	2020-12-04	1.9838	-0.13	-1.14	32.17	购买
招商央视财经50指数A	2020-12-04	3.0649	0.14	8.30	206.49	购买
招商央视财经50指数C	2020-12-04	3.0232	0.14	8.19	67.30	购买
招商中债-0-3年长三角地方债ETF	2020-12-04	100.3216	-0.00	---	0.32	封闭
招商中证1000指数A	2020-12-04	1.3168	0.53	-2.47	31.68	购买
招商中证1000指数C	2020-12-04	1.3118	0.53	-2.56	31.18	购买
招商中证500指数A	2020-12-04	1.3110	0.59	0.58	31.10	购买
招商中证500指数C	2020-12-04	1.3034	0.58	0.48	30.34	购买
招商中证白酒指数分级	2020-12-04	1.2081	3.40	16.26	356.47	购买
招商中证白酒指数分级A	2020-12-04	1.0123	0.01	1.12	28.27	购买
招商中证白酒指数分级B	2020-12-04	1.4039	5.99	30.34	1025.89	购买
招商中证红利	2020-12-04	1.2965	-0.10	8.14	35.63	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2020-12-04	1.0294	-1.32	15.70	-23.93	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2020-12-04	1.0436	0.01	1.08	28.26	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2020-12-04	1.0152	-2.66	35.90	-67.21	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2020-12-04	1.3221	-1.61	0.01	-23.42	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2020-12-04	1.0436	0.01	1.08	32.78	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2020-12-04	1.6006	-2.63	-0.68	-93.61	购买
招商中证商品指数	2020-12-04	1.1271	0.99	6.99	10.07	购买
招商中证银行指数分级	2020-12-04	1.2193	-1.21	11.50	35.97	购买
招商中证银行指数分级A	2020-12-04	1.0436	0.01	1.08	28.24	购买
招商中证银行指数分级B	2020-12-04	1.3950	-2.10	20.82	39.50	购买
招商中证浙江100ETF	2020-12-04	1.0576	0.82	5.08	5.76	封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2020-12-03	1.133	0.71	5.20	13.30	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2020-12-03	0.1764	0.34	9.84	21.44	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2020-12-03	0.1764	0.34	9.84	21.44	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2020-12-03	1.1572	0.31	5.50	15.72	购买
招商信用定开债（QDII）-美元	2020-01-22	0.157	0.00	1.29	4.67	封闭
招商信用定开债（QDII）-人民币	2020-01-22	1.080	0.37	-1.73	8.11	封闭

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