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2018-04-24

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2018-04-24 1.3465       1.49       -3.68 121.89 购买

招商安瑞进取债券

2018-04-24 1.734       0.81       -4.07 72.00 购买

招商安泰债券A

2018-04-24 1.1402       0.01       2.38 136.45 购买

招商安泰债券B

2018-04-24 1.1592       0.00       2.30 99.99 购买

招商安心收益债券

2018-04-24 1.517       0.00       2.71 87.43 购买

招商产业债券A

2018-04-24 1.304       0.00       3.00 63.41 购买

招商产业债券C

2018-04-24 1.280       0.00       2.89 11.60 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2018-04-24 1.0173       0.01       1.25 3.66 封闭

招商可转债分级债券

2018-04-24 0.898       0.34       -2.51 23.10 购买

招商可转债分级债券A

2018-04-24 1.016       0.00       1.09 20.74 购买

招商可转债分级债券B

2018-04-24 0.623       1.63       -14.27 -83.87 购买

招商双债增强(LOF)

2018-04-24 1.139       0.00       2.61 13.90 购买

招商添润3个月定开债发起式A

2018-04-24 1.0171       -0.03       1.72 1.74 购买

招商添润3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2018-04-24 1.0113       -0.05       --- 1.17 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商信用添利债券LOF

2018-04-24 1.018       0.00       2.40 76.97 购买

招商信用增强债券

2018-04-24 1.007       1.10       -1.58 43.62 购买

招商招丰纯债A

2018-04-24 1.0278       -0.05       2.23 6.10 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招恒纯债A

2018-04-24 1.023       0.00       1.29 3.37 购买

招商招恒纯债C

2018-04-24 1.011       0.00       1.30 2.10 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2018-04-20 1.0039       0.07       --- 0.39 封闭

招商招弘纯债A

2018-04-24 1.0138       -0.01       2.12 3.90 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债A

2018-04-24 1.0233       -0.06       1.83 5.46 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2018-04-24 1.0427       -0.04       2.00 5.16 购买

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招景纯债A

2018-04-24 1.0134       -0.01       1.35 4.80 购买

招商招坤纯债A

2018-04-24 1.0438       -0.03       3.14 4.41 购买

招商招坤纯债C

2018-04-24 1.0369       -0.03       3.04 3.72 购买

招商招利一年理财债券

2018-04-24 1.0245       0.01       0.91 2.44 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2018-04-24 1.2383       -0.02       1.87 23.86 购买

招商招乾3个月定开债发起式C

2018-04-24 1.1928       -0.02       1.78 19.31 购买

招商招庆纯债A

2018-04-24 1.0111       0.43       1.74 6.02 封闭

招商招庆纯债C

2018-04-24 1.0110       0.42       1.68 5.71 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2018-04-24 1.078       0.19       4.26 7.60 购买

招商招瑞纯债发起式C

2018-04-24 1.069       0.19       4.20 6.81 购买

招商招盛纯债A

2018-04-24 1.1821       -0.03       1.86 34.60 购买

招商招盛纯债C

2018-04-24 1.1756       -0.04       1.83 33.57 购买

招商招顺纯债A

2018-04-24 1.0268       -0.02       3.13 2.70 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债A

2018-04-20 1.0484       0.07       0.94 4.84 封闭

招商招泰6个月定开债C

2018-04-20 1.0448       0.07       0.96 4.48 封闭

招商招通纯债A

2018-04-24 1.0324       0.01       2.14 3.23 购买

招商招通纯债C

2018-04-24 1.0178       0.00       2.11 1.78 购买

招商招旺纯债A

2018-04-24 1.0436       0.01       2.37 4.35 购买

招商招旺纯债C

2018-04-24 1.0407       0.01       2.31 4.06 购买

招商招祥纯债A

2018-04-24 1.0303       -0.04       3.11 3.79 购买

招商招祥纯债C

2017-07-03 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招享纯债A

2018-04-24 1.0100       0.01       1.99 4.75 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2018-04-20 1.0476       0.55       2.58 4.75 购买

招商招兴纯债A

2018-04-24 1.054       0.00       2.13 7.76 购买

招商招兴纯债C

2018-04-24 1.047       0.00       2.15 7.04 封闭

招商招旭纯债A

2018-04-24 1.0230       -0.03       2.33 2.33 购买

招商招旭纯债C

2018-04-24 1.0229       -0.04       3.43 2.94 购买

招商招轩纯债A

2018-04-24 1.1216       -0.04       3.00 12.20 购买

招商招轩纯债C

2018-04-24 1.0583       -0.05       2.96 5.88 购买

招商招益两年债券A

2018-04-20 1.056       0.38       2.72 5.60 购买

招商招益两年债券C

2018-04-20 1.052       0.48       2.73 5.20 购买

招商招益一年债券

2018-01-31 1.0608       -0.01       -0.04 6.08 封闭

招商招盈18个月定开债

2018-04-20 1.0688       0.38       2.38 6.88 购买

招商招裕纯债A

2018-04-24 1.0489       -0.04       2.23 5.40 购买

招商招裕纯债C

2018-04-24 1.0338       -0.04       2.18 3.83 购买

招商招元纯债A

2017-12-08 1.1393       0.11       0.54 -1.47 购买

招商招元纯债C

2017-12-08 0.9712       0.11       0.47 -2.88 购买

招商招悦纯债A

2018-04-24 1.0413       -0.02       3.01 4.15 购买

招商招悦纯债C

2018-04-24 1.0384       -0.01       2.95 3.85 购买

招商招怡纯债A

2018-04-24 1.0170       -0.02       1.12 4.69 购买

招商招怡纯债C

2018-04-24 1.0166       -0.01       1.07 4.38 购买

招商招琪纯债A

2018-04-24 1.0403       -0.04       1.99 4.93 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安达灵活配置混合

2018-04-24 1.1877       2.34       -14.30 50.62 购买

招商安泰偏股混合

2018-04-24 0.3670       2.26       -13.66 521.45 购买

招商安泰平衡混合

2018-04-24 1.0034       1.51       -7.75 271.76 购买

招商大盘蓝筹混合

2018-04-24 1.513       2.72       -7.24 134.49 购买

招商丰诚灵活混合A

2018-04-24 1.1156       0.01       4.74 11.55 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰达混合A

2018-04-11 1.141       -0.18       1.06 14.10 购买

招商丰达混合C

2018-04-11 1.129       -0.18       0.98 12.90 购买

招商丰德混合A

2018-04-24 1.0170       1.38       -8.89 0.32 购买

招商丰德混合C

2018-04-24 1.0026       1.36       -8.92 -1.09 购买

招商丰和混合A

2018-04-24 1.051       1.94       -3.82 11.06 购买

招商丰和混合C

2018-04-24 1.050       1.84       -3.82 11.06 购买

招商丰嘉混合A

2018-04-24 1.248       0.00       -1.52 5.18 购买

招商丰嘉混合C

2018-04-24 1.196       0.00       -3.00 3.30 购买

招商丰凯混合A

2018-04-24 1.160       0.69       -5.42 8.54 购买

招商丰凯混合C

2018-04-24 1.081       0.75       -5.55 7.30 购买

招商丰乐混合A

2018-04-11 1.258       0.00       8.82 25.80 购买

招商丰乐混合C

2018-04-11 1.299       -0.08       8.70 29.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2018-04-24 1.162       0.96       -6.73 15.10 购买

招商丰利灵活配置混合C

2018-04-24 1.155       0.96       -6.84 0.09 购买

招商丰美混合A

2018-04-24 1.033       0.88       -1.25 8.39 购买

招商丰美混合C

2018-04-24 1.030       0.78       -1.26 8.19 购买

招商丰庆混合A

2018-04-24 1.345       0.30       -3.66 34.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰融混合A

2018-04-24 1.267       1.28       -0.48 25.10 购买

招商丰融混合C

2018-04-24 1.239       1.31       -0.65 22.30 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2018-04-24 1.198       0.76       -6.08 18.90 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2018-04-24 1.212       0.83       -6.24 0.84 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2018-04-24 1.170       3.27       -3.57 13.30 购买

招商丰拓灵活混合A

2018-04-24 1.0452       1.14       2.95 3.34 购买

招商丰拓灵活混合C

2018-04-24 1.0411       1.15       2.79 2.93 购买

招商丰享混合A

2018-04-11 1.054       0.00       0.76 13.39 购买

招商丰享混合C

2018-04-11 1.052       0.00       0.67 11.48 购买

招商丰益混合A

2018-04-24 1.157       0.78       -4.41 7.49 购买

招商丰益混合C

2018-04-24 1.069       0.85       -4.50 6.00 购买

招商丰裕混合A

2018-03-14 1.123       0.00       2.09 12.30 购买

招商丰裕混合C

2018-03-14 1.102       0.00       2.23 10.20 购买

招商丰源混合A

2018-04-24 1.139       0.00       0.71 20.25 购买

招商丰源混合C

2018-04-24 1.203       0.00       0.67 20.30 购买

招商丰泽混合A

2018-04-24 1.168       0.86       -1.19 15.80 购买

招商丰泽混合C

2018-04-24 1.163       0.87       -1.37 15.30 购买

招商丰睿混合A

2018-04-11 1.141       -0.09       0.88 14.10 购买

招商丰睿混合C

2018-04-11 1.137       -0.18       0.80 13.70 购买

招商国企改革主题混合

2018-04-24 0.934       2.64       -11.65 -9.00 购买

招商核心价值混合

2018-04-24 1.1674       2.68       -7.34 26.37 购买

招商沪港深科技创新混合

2018-04-24 1.0064       0.12       -1.12 9.45 购买

招商境远灵活配置混合

2018-04-24 1.0190       2.64       -7.47 -0.72 购买

招商康泰混合

2018-04-24 1.086       2.16       2.31 6.30 购买

招商瑞丰混合发起式A

2018-04-24 1.390       1.02       -1.08 52.94 购买

招商瑞丰混合发起式C

2018-04-24 1.371       0.96       -1.24 9.17 购买

招商瑞庆混合

2018-04-24 1.157       1.58       3.45 13.90 购买

招商盛达混合A

2018-04-24 1.058       2.72       -16.80 3.00 购买

招商盛达混合C

2018-04-24 1.049       2.74       -16.86 7.93 购买

招商盛合灵活混合A

2018-04-24 0.9716       1.27       -7.72 -4.06 购买

招商盛合灵活混合C

2018-04-24 0.9692       1.28       -7.84 -4.30 购买

招商稳乾定开混合A

2018-04-20 1.0695       -1.79       -1.26 6.95 购买

招商稳乾定开混合C

2018-04-20 1.0625       -1.80       -1.37 6.25 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2018-04-24 0.9831       1.19       -5.41 -2.85 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2018-04-24 0.9758       1.20       -5.54 -3.58 封闭

招商稳盛定开混合A

2018-04-20 1.0615       -0.87       0.33 6.15 购买

招商稳盛定开混合C

2018-04-20 1.0539       -0.88       0.21 5.39 购买

招商稳泰定开灵活配置

2018-04-20 1.0614       -1.53       0.76 6.14 封闭

招商稳祥定开灵活混合A

2018-04-20 1.0383       -1.38       -0.91 3.83 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2018-04-20 1.0274       -1.39       -1.08 2.74 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2018-04-20 1.0661       -1.40       -0.86 6.61 购买

招商稳阳定开灵活配置C

2018-04-20 1.0599       -1.40       -1.00 5.99 购买

招商先锋混合

2018-04-24 0.9624       2.33       -14.16 300.05 购买

招商兴福混合A

2018-04-24 1.0570       0.55       --- --- 购买

招商兴福混合C

2018-04-24 1.0565       0.56       --- --- 购买

招商兴华灵活混合A

2017-12-22 1.1171       0.78       0.84 11.71 购买

招商兴华灵活混合C

2017-12-22 1.1193       0.78       0.54 11.93 购买

招商行业领先混合

2018-04-24 1.369       1.63       -13.82 66.95 购买

招商优势企业混合

2018-04-24 2.178       2.40       -14.20 112.70 购买

招商优质成长后端(lof)

2018-04-24 1.4955       3.13       -20.56 388.82 购买

招商优质成长混合(lof)

2018-04-24 1.4955       3.13       -20.56 388.82 购买

招商增荣混合

2018-04-24 1.007       1.31       -7.02 -0.60 购买

招商制造业混合A

2018-04-24 1.171       2.72       -7.77 27.71 购买

招商制造业混合C

2018-04-24 1.169       2.72       -7.93 9.42 购买

招商中小盘精选混合

2018-04-24 1.522       2.28       -17.61 48.80 购买

招商睿诚定开混合

2018-04-20 1.0241       -5.07       -5.13 6.96 封闭

招商睿祥定开混合

2018-04-20 1.0233       -0.09       -0.21 2.33 封闭

招商睿逸混合

2018-04-24 1.017       0.89       -5.35 0.80 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

沪深300高贝塔指数分级

2018-04-24 0.992       2.06       -15.24 4.36 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2018-04-24 1.010       0.00       1.31 30.03 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2018-04-24 0.974       4.28       -46.85 -53.98 购买

上证消费80ETF

2018-04-24 4.956       1.91       -9.05 60.27 购买

深证TMT50ETF

2018-04-24 5.073       2.20       -9.08 52.66 购买

招商MSCI中国A股国际通指数A

2018-04-20 1.0003       0.03       --- 0.03 封闭

招商MSCI中国A股国际通指数C

2018-04-20 1.0002       0.02       --- 0.02 封闭

招商国证生物医药指数分级

2018-04-24 1.109       3.07       0.75 -27.94 购买

招商国证生物医药指数分级A

2018-04-24 1.016       0.00       1.09 14.22 购买

招商国证生物医药指数分级B

2018-04-24 1.202       5.81       0.44 -70.03 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2018-04-24 0.759       2.85       -21.32 21.61 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2018-04-24 1.016       0.00       1.09 17.77 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2018-04-24 0.502       9.13       -47.19 -7.03 购买

招商沪深300指数A

2018-04-24 1.1194       2.03       -13.85 9.71 购买

招商沪深300指数C

2018-04-24 1.1171       2.04       -13.92 9.48 购买

招商上证消费80ETF联接A

2018-04-24 1.559       1.83       -8.65 53.10 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2018-04-24 1.550       1.84       -8.70 8.33 购买

招商深证100指数A

2018-04-24 1.358       2.03       -13.85 33.10 购买

招商深证100指数C

2018-04-24 1.355       2.03       -13.93 4.57 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2018-04-24 1.456       2.10       -9.63 42.60 购买

招商深证TMT50ETF联接基金C

2018-04-24 1.453       2.11       -9.71 -5.20 购买

招商央视财经50指数A

2018-04-24 2.032       1.91       -12.04 99.40 购买

招商央视财经50指数C

2018-04-24 2.026       1.91       -12.11 10.02 购买

招商中证1000指数A

2018-04-24 0.8929       1.91       -7.48 -12.38 购买

招商中证1000指数C

2018-04-24 0.8988       1.89       -7.57 -11.79 购买

招商中证500指数A

2018-04-24 1.0457       2.17       -8.74 2.35 购买

招商中证500指数C

2018-04-24 1.0507       2.17       -8.81 2.84 购买

招商中证白酒指数分级

2018-04-24 1.087       3.13       -16.48 64.74 购买

招商中证白酒指数分级A

2018-04-24 1.016       0.00       1.09 14.24 购买

招商中证白酒指数分级B

2018-04-24 1.158       6.04       -28.11 113.30 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2018-04-24 1.002       1.42       -17.74 -30.84 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2018-04-24 1.016       0.00       1.09 14.34 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2018-04-24 0.988       2.92       -31.28 -68.99 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2018-04-24 1.012       2.53       -17.05 -45.27 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2018-04-24 1.015       5.18       -57.27 -96.15 购买

招商中证全指指数分级A

2018-04-24 1.009       0.00       1.13 18.37 购买

招商中证商品指数

2018-04-24 1.019       1.49       -14.33 -1.95 购买

招商中证银行指数分级

2018-04-24 0.988       1.75       -14.97 3.58 购买

招商中证银行指数分级A

2018-04-24 1.016       0.00       1.09 14.31 购买

招商中证银行指数分级B

2018-04-24 0.960       3.67       -27.60 -7.40 购买
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