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2021-10-18

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商财经大数据股票A

2021-10-18 1.4568       3.57       3.10 45.68 购买

招商财经大数据股票C

2021-10-18 1.4454       3.57       2.94 78.05 购买

招商产业精选股票A

2021-10-18 1.0280       3.80       0.43 2.80 购买

招商产业精选股票C

2021-10-18 1.0211       3.79       0.22 2.11 购买

招商港股通核心精选股票A

2021-10-18 0.9518       1.46       -6.85 -4.82 购买

招商港股通核心精选股票C

2021-10-18 0.9475       1.47       -7.03 -5.25 购买

招商核心优选A

2021-10-18 1.3003       1.94       -10.11 30.03 购买

招商核心优选C

2021-10-18 1.2815       1.94       -10.30 28.15 购买

招商景气精选股票A

2021-10-18 0.9740       2.91       --- -2.60 购买

招商景气精选股票C

2021-10-18 0.9721       2.90       --- -2.79 购买

招商景气优选股票A

2021-10-18 0.8631       1.86       -12.79 -13.69 购买

招商景气优选股票C

2021-10-18 0.8567       1.85       -12.97 -14.33 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2021-10-18 1.0384       3.87       1.13 3.84 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2021-10-18 1.0293       3.86       0.91 2.93 购买

招商蓝筹精选股票A

2021-10-15 0.9994       1.07       --- -0.06 封闭

招商蓝筹精选股票C

2021-10-15 0.9977       1.06       --- -0.23 封闭

招商量化精选股票A

2021-10-18 1.9630       1.27       5.41 108.94 购买

招商量化精选股票C

2021-10-18 1.9431       1.27       5.25 96.63 购买

招商前沿医疗保健股票A

2021-10-18 0.9338       -0.88       -5.98 -6.62 购买

招商前沿医疗保健股票C

2021-10-18 0.9314       -0.88       -6.18 -6.86 购买

招商体育文化休闲股票

2021-10-18 1.578       2.20       -2.77 57.80 购买

招商稳健优选股票

2021-10-18 3.4591       2.38       15.47 245.91 购买

招商行业精选股票

2021-10-18 4.189       3.74       0.17 318.90 购买

招商研究优选股票A

2021-10-18 1.4333       3.49       -0.19 43.33 购买

招商研究优选股票C

2021-10-18 1.4163       3.49       -0.40 41.63 购买

招商医药健康产业

2021-10-18 3.058       -2.18       -9.71 205.80 购买

招商移动互联网产业股票

2021-10-18 1.544       -0.13       0.92 54.40 购买

招商中国机遇股票

2021-10-18 2.568       2.39       13.38 156.80 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安本增利债券

2021-10-18 1.6110       -0.02       1.62 169.44 购买

招商安华债券A

2021-10-18 1.0796       -0.17       0.53 11.28 购买

招商安华债券C

2021-10-18 1.0752       -0.17       0.46 10.76 购买

招商安庆债券

2021-10-18 1.2183       0.54       3.44 21.83 购买

招商安瑞进取债券

2021-10-18 2.010       0.45       0.65 101.00 购买

招商安泰债D

2021-10-18 1.2471       -0.07       --- -0.18 购买

招商安泰债券A

2021-10-18 1.2470       -0.07       0.90 181.32 购买

招商安泰债券B

2021-10-18 1.2561       -0.07       0.82 135.46 购买

招商安心收益债券A

2021-10-18 1.7012       -0.04       0.89 9.56 购买

招商安心收益债券C

2021-10-18 1.6915       -0.04       0.81 123.91 购买

招商安阳债券A

2021-10-18 1.0189       0.42       0.85 6.28 购买

招商安阳债券C

2021-10-18 1.0185       0.42       0.75 5.88 购买

招商安盈债券A

2021-10-18 1.1955       0.39       2.54 84.47 购买

招商安盈债券C

2021-10-18 1.1947       0.39       2.48 4.59 购买

招商产业债券A

2021-10-18 1.599       -0.06       0.95 100.38 购买

招商产业债券C

2021-10-18 1.543       0.00       0.85 34.52 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2021-07-29 1.0003       0.00       0.49 -14.60 封闭

招商金鸿债券A

2021-10-18 1.0575       -0.02       0.68 13.44 购买

招商金鸿债券C

2021-10-18 1.0535       -0.02       0.60 12.44 购买

招商金融债3个月定开债

2021-10-18 1.0045       -0.27       0.35 1.74 封闭

招商可转债债券

2021-07-02 1.0873       -1.03       1.89 44.54 封闭

招商理财7天A

2021-10-18 1.0277       0.01       0.39 2.63 购买

招商理财7天B

2021-10-18 1.0148       0.01       0.13 0.21 购买

招商民安增益债券A

2021-10-18 1.0730       -0.04       0.51 7.30 购买

招商民安增益债券C

2021-10-18 1.0626       -0.05       0.36 6.26 购买

招商双债增强债券C

2021-10-18 1.389       -0.07       0.65 38.90 购买

招商双债增强债券D

2021-10-18 1.389       0.00       0.65 4.75 购买

招商双债增强债券E

2021-10-18 1.3760       -0.07       0.58 12.33 购买

招商添呈1年定开债

2021-10-15 1.0009       0.03       --- 0.09 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2021-10-18 1.1104       -0.11       0.44 12.03 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

--- ---       ---       --- --- 购买

招商添浩纯债A

2021-10-18 0.9900       -0.02       0.26 -1.00 购买

招商添浩纯债C

2021-10-18 0.9953       -0.02       0.22 -0.47 购买

招商添浩纯债D

2021-08-17 0.9772       -0.01       --- -0.02 购买

招商添华纯债A

2021-10-18 1.0232       0.03       0.31 2.32 购买

招商添华纯债C

2021-10-18 1.0183       0.02       0.32 1.83 购买

招商添锦1年定开债发起式

2021-10-18 1.0264       -0.16       0.48 2.64 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2021-10-18 1.0123       -0.05       0.42 14.20 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2021-10-15 1.2975       -0.13       3.09 29.75 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2021-10-18 1.0698       -0.03       0.41 11.47 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债 A

2021-10-18 1.0360       -0.03       0.35 3.60 封闭

招商添瑞1年定开债 C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2021-10-18 1.0188       -0.04       0.47 15.36 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2021-10-18 1.0200       -0.06       0.33 4.10 封闭

招商添盛78个月定开债

2021-10-18 1.0042       0.03       0.93 4.37 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2021-10-18 1.0127       -0.14       0.39 9.12 购买

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添逸1年定开债

2021-10-15 1.0186       -0.09       0.74 1.86 封闭

招商添盈纯债A

2021-10-18 1.1151       -0.02       0.80 11.51 购买

招商添盈纯债C

2021-10-18 1.1059       -0.02       0.73 10.59 购买

招商添盈纯债E

2021-10-18 1.1074       -0.02       0.74 9.58 购买

招商添裕纯债A

2021-10-18 1.0516       -0.09       0.04 8.71 购买

招商添裕纯债C

2021-10-18 1.0481       -0.09       -0.01 8.11 购买

招商添裕纯债D

2021-02-03 1.0170       0.01       --- 0.06 购买

招商添悦纯债A

2021-10-18 1.0272       -0.23       0.22 12.46 购买

招商添悦纯债C

2021-10-18 1.0269       -0.23       0.34 11.87 购买

招商添韵3个月定开债A

2021-10-18 1.0549       -0.03       0.43 5.49 封闭

招商添韵3个月定开债C

2021-10-18 1.0393       0.00       -0.10 3.93 封闭

招商添泽纯债A

2021-10-18 1.0199       -0.03       0.38 11.86 购买

招商添泽纯债C

2021-10-18 1.0190       -0.03       0.32 11.64 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2021-10-18 1.0076       -0.05       0.47 15.70 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2021-10-18 1.0038       0.02       --- 0.38 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2021-10-18 1.0034       0.02       --- 0.34 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2021-10-18 1.0094       0.02       0.63 0.94 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2021-10-18 1.0086       0.01       0.57 0.86 购买

招商享诚增强债券A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商享诚增强债券C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商信用添利债券A

2021-10-18 1.0324       -0.04       0.75 111.58 购买

招商信用添利债券C

2021-10-18 1.0358       -0.03       0.68 6.53 购买

招商信用增强债券A

2021-10-18 1.071       0.00       0.56 64.75 购买

招商信用增强债券C

2021-10-18 1.0070       0.00       0.50 9.53 购买

招商招财通理财债券A

2018-10-17 1.0005       0.04       --- 0.05 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2021-10-18 1.0323       -0.08       0.62 12.82 封闭

招商招丰纯债A

2021-10-18 1.0242       -0.05       0.33 22.70 购买

招商招丰纯债C

2021-10-18 1.0097       -0.04       0.34 0.97 购买

招商招丰纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招和39个月定开债

2021-10-18 1.0029       0.02       0.67 5.03 封闭

招商招恒纯债A

2021-10-18 1.122       -0.09       0.45 13.37 购买

招商招恒纯债C

2021-10-18 1.101       0.00       0.46 11.19 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2021-10-18 1.0181       -0.12       0.44 15.28 封闭

招商招华纯债A

2021-10-18 1.0165       -0.02       0.67 22.50 购买

招商招华纯债C

2021-10-18 1.3120       -0.02       0.63 10.57 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2021-10-18 1.0143       -0.03       0.54 19.64 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2021-10-18 1.0326       -0.01       1.00 16.99 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招坤纯债A

2021-10-18 1.1928       -0.03       0.90 21.26 购买

招商招坤纯债C

2021-10-18 1.1680       -0.03       0.79 18.77 购买

招商招利1个月期理财A

2021-10-18 1.0348       0.01       0.44 3.24 购买

招商招利1个月期理财B

2021-10-18 1.0348       0.01       0.44 3.24 购买

招商招利1个月期理财C

2021-10-18 1.0349       0.02       0.45 3.25 购买

招商招利一年理财债券

2021-10-18 1.0003       0.01       0.60 18.25 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2021-10-18 1.0201       -0.03       0.50 28.50 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2021-10-18 1.0200       -0.03       0.46 26.84 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2021-10-18 1.138       -0.09       0.62 26.76 购买

招商招瑞纯债发起式C

2021-10-18 1.127       0.00       0.71 25.34 购买

招商招瑞纯债发起式D

2021-10-18 1.130       0.00       0.00 1.16 购买

招商招盛纯债A

2021-10-18 1.0189       -0.02       0.50 25.64 购买

招商招盛纯债C

2021-10-18 1.0181       -0.02       0.44 23.24 购买

招商招顺纯债A

2021-10-18 1.1100       -0.05       0.67 19.78 购买

招商招顺纯债C

2021-10-18 1.1104       -0.05       0.62 11.04 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2021-10-18 1.0602       -0.11       0.55 18.71 购买

招商招通纯债C

2021-10-18 1.0502       -0.11       0.56 17.35 购买

招商招旺纯债A

2021-10-18 1.1673       -0.02       0.83 21.60 购买

招商招旺纯债C

2021-10-18 1.1568       -0.02       0.78 20.50 购买

招商招祥纯债A

2021-10-18 1.0595       -0.05       0.80 19.56 购买

招商招祥纯债C

2021-10-18 1.0594       -0.04       0.80 10.35 购买

招商招祥纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招享纯债A

2021-10-18 1.0030       0.01       0.92 19.30 购买

招商招享纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2021-10-15 1.0514       -0.02       0.73 19.29 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债A

2021-10-18 1.0816       -0.08       0.71 26.53 封闭

招商招兴3个月定开债C

2021-10-18 1.0813       -0.08       0.67 25.00 封闭

招商招旭纯债A

2021-10-18 1.2301       -0.02       0.90 23.01 购买

招商招旭纯债C

2021-10-18 1.2216       -0.02       0.84 22.89 购买

招商招旭纯债D

2021-10-18 1.2305       -0.02       0.89 5.63 购买

招商招阳纯债A

2021-09-23 1.0244       0.15       0.85 2.44 封闭

招商招阳纯债C

2021-09-23 1.0212       0.15       0.80 2.12 封闭

招商招裕纯债A

2021-10-18 1.1409       -0.11       0.34 20.08 购买

招商招裕纯债C

2021-10-18 1.0971       -0.11       0.33 15.62 购买

招商招悦纯债A

2021-10-18 1.0382       -0.07       0.72 26.53 购买

招商招悦纯债C

2021-10-18 1.0352       -0.08       0.67 25.29 购买

招商招怡纯债A

2021-10-18 1.0397       0.26       0.99 15.06 购买

招商招怡纯债C

2021-10-18 1.0192       0.26       0.93 12.38 购买

招商招怡纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招琪纯债A

2021-10-18 1.0135       -0.04       0.51 18.33 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债-1-3年国开债A

2021-10-18 1.0056       -0.10       0.38 3.67 购买

招商中债-1-3年国开债C

2021-10-18 1.0049       -0.10       0.35 3.59 购买

招商中债1-5年进出口行A

2021-10-18 1.0088       -0.10       0.38 8.88 购买

招商中债1-5年进出口行C

2021-10-18 1.0078       -0.10       0.35 8.63 购买

招商中债3-5年国开行A

2021-08-17 1.0256       0.23       1.88 7.85 封闭

招商中债3-5年国开行C

2021-08-17 1.0237       0.23       1.83 7.58 封闭

招商鑫福中短债A

2021-10-18 1.0594       0.00       0.76 5.94 购买

招商鑫福中短债C

2021-10-18 1.0541       -0.01       0.67 5.41 购买

招商鑫悦中短债A

2021-10-18 1.0530       -0.01       0.86 12.15 购买

招商鑫悦中短债C

2021-10-18 1.0509       -0.01       0.81 11.58 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

2021-10-18 2.2245       -0.54       -2.66 122.45 封闭

招商安博混合A

2021-10-18 2.2087       0.58       -3.69 120.87 购买

招商安博混合C

2021-10-18 2.1458       0.58       -3.82 114.58 购买

招商安达灵活配置混合

2021-10-18 3.0094       1.28       -0.06 290.58 购买

招商安德混合A

2021-10-18 1.3314       -0.08       2.74 46.30 购买

招商安德混合C

2021-10-18 1.3174       -0.08       2.61 44.77 购买

招商安弘灵活配置

2021-10-18 2.0407       0.75       -6.33 104.07 购买

招商安荣混合A

2021-10-18 1.4265       -0.03       3.27 42.65 购买

招商安荣混合C

2021-10-18 1.3674       -0.04       3.06 36.74 购买

招商安润混合

2021-10-18 4.1827       3.61       10.18 462.16 购买

招商安泰偏股混合

2021-10-18 0.5105       -0.23       -0.14 973.47 购买

招商安泰平衡混合

2021-10-18 1.5296       0.49       2.23 551.50 购买

招商安益灵活混合

2021-10-18 1.6720       0.51       -6.98 67.20 购买

招商安裕混合A

2021-10-18 1.6100       -0.14       1.40 61.00 购买

招商安裕混合C

2021-10-18 1.5584       -0.14       1.24 55.84 购买

招商安元混合A

2021-10-18 1.3830       0.38       0.60 53.93 购买

招商安元混合C

2021-10-18 1.3571       0.38       0.59 44.13 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2021-10-18 1.1727       -0.48       -9.37 17.27 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2021-10-18 1.1603       -0.48       -9.56 16.03 封闭

招商创新增长混合A

2021-10-18 1.1085       -1.04       -12.16 10.85 购买

招商创新增长混合C

2021-10-18 1.0966       -1.06       -12.34 9.66 购买

招商大盘蓝筹混合

2021-10-18 3.135       -0.44       -8.31 399.06 购买

招商丰德混合A

2021-06-01 1.1689       0.21       -2.71 16.89 购买

招商丰德混合C

2021-06-01 1.1446       0.22       -2.75 14.46 购买

招商丰凯混合A

2021-10-18 1.611       -0.56       -3.53 51.78 购买

招商丰凯混合C

2021-10-18 1.489       -0.53       -3.56 48.90 购买

招商丰利灵活配置混合A

2021-10-18 2.156       1.17       -5.69 115.60 购买

招商丰利灵活配置混合C

2021-10-18 2.106       1.15       -5.81 84.25 购买

招商丰茂混合发起式A

2021-10-18 1.2032       -0.08       0.52 20.32 购买

招商丰茂混合发起式C

2021-10-18 1.1715       -0.09       0.32 17.15 购买

招商丰美混合A

2021-10-18 1.356       -0.07       3.27 56.35 购买

招商丰美混合C

2021-10-18 1.357       -0.07       3.19 55.01 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2021-10-18 2.221       1.28       -3.85 122.10 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2021-10-18 2.207       1.28       -4.00 85.15 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2021-10-18 1.424       0.14       2.45 42.40 购买

招商丰拓灵活混合A

2021-10-18 1.6566       -0.12       1.30 65.66 购买

招商丰拓灵活混合C

2021-10-18 1.6160       -0.13       1.14 61.60 购买

招商丰益混合A

2021-10-18 1.277       -0.47       -2.69 62.25 购买

招商丰益混合C

2021-10-18 1.177       -0.51       -2.74 58.69 购买

招商丰盈积极配置混合A

2021-10-18 0.9521       -0.44       -8.83 -4.79 购买

招商丰盈积极配置混合C

2021-10-18 0.9428       -0.45       -9.01 -5.72 购买

招商丰韵混合A

2021-10-18 2.0354       1.91       -11.04 103.54 购买

招商丰韵混合C

2021-10-18 1.9940       1.90       -11.22 99.40 购买

招商丰泽混合A

2021-10-18 1.563       -0.06       2.83 56.30 购买

招商丰泽混合C

2021-10-18 1.534       -0.07       2.75 53.40 购买

招商国企改革主题混合

2021-10-18 1.664       2.59       -2.06 66.40 购买

招商核心价值混合

2021-10-18 1.9833       -0.53       -8.07 144.19 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)

--- ---       ---       --- --- 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

2021-10-14 1.2723       0.35       -2.15 25.82 购买

招商和悦养老(FOF)A

2021-10-14 1.2749       0.18       1.32 26.93 购买

招商和悦养老(FOF)C

2021-10-14 1.2593       0.18       1.19 25.37 购买

招商沪港深科技创新混合A

2021-10-18 1.8539       2.33       -3.22 101.86 购买

招商沪港深科技创新混合C

2021-10-18 1.8485       2.34       -3.32 -1.29 购买

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

2021-10-15 0.9957       0.02       --- -0.43 封闭

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

2021-10-15 0.9945       0.00       --- -0.55 封闭

招商价值成长混合A

2021-10-15 0.9583       0.22       --- -4.17 封闭

招商价值成长混合C

2021-10-15 0.9571       0.20       --- -4.29 封闭

招商金安成长严选1年封闭混合

2021-10-15 0.9982       1.38       -0.17 -0.18 封闭

招商境远灵活配置混合

2021-10-18 2.4653       -0.57       -5.27 146.53 购买

招商均衡回报混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商均衡回报混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商康泰混合

2021-10-18 1.151       1.77       5.79 45.96 购买

招商科技创新混合A

2021-10-18 1.4750       0.24       -2.73 47.50 购买

招商科技创新混合C

2021-10-18 1.4563       0.23       -2.93 45.63 购买

招商品质成长混合A

2021-10-15 0.9981       0.03       --- -0.19 封闭

招商品质成长混合C

2021-10-15 0.9977       0.02       --- -0.23 封闭

招商品质发现混合A

2021-10-15 0.9606       0.04       --- -3.94 封闭

招商品质发现混合C

2021-10-15 0.9597       0.03       --- -4.03 封闭

招商品质生活混合A

2021-10-18 0.9863       -0.79       -1.45 -1.37 购买

招商品质生活混合C

2021-10-18 0.9833       -0.81       -1.66 -1.67 购买

招商品质升级混合A

2021-10-18 1.0431       -0.69       -4.20 4.31 购买

招商品质升级混合C

2021-10-18 1.0379       -0.70       -4.39 3.79 购买

招商企业优选混合A

2021-10-18 0.8812       1.92       -9.99 -11.88 购买

招商企业优选混合C

2021-10-18 0.8777       1.92       -10.17 -12.23 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2021-10-18 1.0286       -0.03       1.30 2.86 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2021-10-18 1.0268       -0.03       1.20 2.68 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2021-10-18 1.0252       -0.10       0.66 2.52 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2021-10-18 1.0223       -0.10       0.56 2.23 购买

招商瑞丰混合发起式A

2021-10-18 1.760       -0.06       2.80 105.02 购买

招商瑞丰混合发起式C

2021-10-18 1.709       -0.06       2.70 43.91 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2021-10-18 1.0175       -0.07       0.04 1.75 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2021-10-18 1.0152       -0.07       -0.06 1.52 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2021-10-18 1.1092       -0.03       0.73 10.92 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2021-10-18 1.1030       -0.03       0.63 10.30 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2021-10-18 1.0076       0.00       0.61 0.76 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2021-10-18 1.0065       0.00       0.50 0.65 购买

招商瑞庆混合A

2021-10-18 1.0352       -0.03       1.17 56.83 购买

招商瑞庆混合C

2021-10-18 1.0369       -0.03       0.97 27.93 购买

招商瑞文混合A

2021-10-18 1.2500       -0.02       0.81 25.00 购买

招商瑞文混合C

2021-10-18 1.2421       -0.02       0.73 24.21 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2021-10-18 1.1634       -0.02       1.24 16.34 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2021-10-18 1.1554       -0.03       1.12 15.54 购买

招商瑞阳混合A

2021-10-18 1.3023       -0.12       1.20 30.23 购买

招商瑞阳混合C

2021-10-18 1.2887       -0.13       1.03 28.87 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2021-10-18 1.0088       -0.14       --- 0.88 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2021-10-18 1.0079       -0.14       --- 0.79 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2021-10-18 1.0328       -0.17       -0.31 3.28 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2021-10-18 1.0281       -0.17       -0.42 2.81 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2021-10-18 1.1644       -0.99       -0.67 16.44 购买

招商商业模式优选混合A

2021-10-18 1.0745       1.05       -4.09 7.45 购买

招商商业模式优选混合C

2021-10-18 1.0695       1.05       -4.28 6.95 购买

招商盛达混合A

2021-07-20 1.770       0.11       7.73 77.00 封闭

招商盛达混合C

2021-07-20 1.726       0.12       7.54 82.46 封闭

招商盛合灵活混合A

2021-10-18 1.6936       -0.24       2.07 69.36 购买

招商盛合灵活混合C

2021-10-18 1.6627       -0.24       2.06 66.27 购买

招商盛洋3个月定开混合

2021-10-18 0.8109       0.88       -6.12 -18.91 封闭

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2021-10-14 1.0996       0.06       -5.53 8.56 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2021-10-14 1.0934       0.06       -5.63 7.95 购买

招商稳健平衡混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商稳健平衡混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商稳兴A

2021-10-18 0.9873       0.14       -2.37 -1.27 购买

招商稳兴C

2021-10-18 0.9780       0.13       -2.47 -2.20 购买

招商先锋混合

2021-10-18 0.9910       1.82       -9.19 600.48 购买

招商兴福混合A

2021-10-18 1.3935       0.35       1.01 39.35 购买

招商兴福混合C

2021-10-18 1.3713       0.35       0.96 37.13 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2021-10-18 0.7930       1.93       -9.08 -20.70 购买

招商行业领先混合

2021-10-18 2.610       0.62       -8.81 223.49 购买

招商优势企业混合

2021-10-18 3.107       -0.70       -3.06 210.70 购买

招商优质成长后端(lof)

2021-10-18 3.4409       3.67       0.02 1183.36 购买

招商优质成长混合(lof)

2021-10-18 3.4409       3.67       0.02 1183.36 购买

招商增浩一年定期开放混合A

2021-10-15 1.0318       0.10       -0.10 3.18 封闭

招商增浩一年定期开放混合C

2021-10-15 1.0274       0.10       -0.21 2.74 封闭

招商增荣混合

2021-10-18 1.650       0.24       -0.54 65.00 购买

招商制造业混合A

2021-10-18 2.858       -0.52       -1.38 220.16 购买

招商制造业混合C

2021-10-18 2.777       -0.50       -1.52 167.02 购买

招商中小盘精选混合

2021-10-18 3.830       -1.57       -7.24 283.00 购买

招商睿祥定开混合

2021-10-15 1.5240       2.23       -2.21 52.40 封闭

招商睿逸混合

2021-10-18 1.602       0.56       1.78 60.20 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2021-10-18 0.7382       -1.16       -8.23 122.37 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2021-10-18 1.4810       -0.78       -1.37 48.10 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2021-10-18 1.5716       -0.74       -1.31 57.16 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2021-10-18 1.5442       -0.74       -1.43 54.42 购买

招商创业板大盘ETF

2021-10-18 0.6913       0.13       -3.14 96.33 购买

招商创业板指数增强A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商创业板指数增强C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商富时A-H50指数A

2021-10-18 1.3906       -1.94       -6.87 39.06 购买

招商富时A-H50指数C

2021-10-18 1.3747       -1.95       -6.98 37.47 购买

招商国证生物医药指数A

2021-10-18 0.9030       -1.91       -17.24 43.99 购买

招商国证生物医药指数C

2021-10-18 0.9027       -1.91       -17.26 -19.02 购买

招商国证食品饮料ETF

2021-10-18 0.8770       -5.24       -8.80 -12.30 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2021-10-18 0.9566       -1.13       -4.37 -4.34 封闭

招商沪深300地产等权重指数A

2021-10-18 0.7545       -1.35       -1.53 22.17 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2021-10-18 0.7545       -1.35       --- 3.85 购买

招商沪深300高贝塔指数

2021-10-18 1.2148       -0.26       -1.34 37.66 购买

招商沪深300指数增强A

2021-10-18 1.7731       -1.02       -2.92 77.31 购买

招商沪深300指数增强C

2021-10-18 1.7449       -1.02       -3.03 74.49 购买

招商上证港股通ETF

2021-10-18 0.9594       0.18       -10.55 -4.06 封闭

招商上证消费80ETF

2021-10-18 0.7597       -2.71       -8.40 200.45 购买

招商上证消费80ETF联接A

2021-10-18 2.7740       -2.57       -7.99 177.40 购买

招商上证消费80ETF联接基金C

2021-10-18 2.7201       -2.58       -8.09 93.60 购买

招商深证100ETF

2021-10-18 0.7480       -0.80       -3.95 70.92 购买

招商深证100ETF联接A

2021-10-18 1.3092       -0.66       -3.88 30.92 购买

招商深证100ETF联接C

2021-10-18 1.3263       -0.67       -3.95 32.63 购买

招商深证100指数A

2021-10-18 2.3139       -0.78       -4.57 131.39 购买

招商深证100指数C

2021-10-18 2.2769       -0.79       -4.66 79.28 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2021-10-18 2.0565       -1.10       -7.83 105.65 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2021-10-18 2.0255       -1.10       -7.92 34.94 购买

招商央视财经50指数A

2021-10-18 2.8928       -1.55       -4.68 189.28 购买

招商央视财经50指数C

2021-10-18 2.8432       -1.55       -4.79 57.34 购买

招商中证1000指数增强A

2021-10-18 1.5204       0.76       3.81 52.04 购买

招商中证1000指数增强C

2021-10-18 1.5093       0.75       3.70 50.93 购买

招商中证500等权重指数增强A

2021-10-18 1.2533       0.22       2.80 25.33 购买

招商中证500等权重指数增强C

2021-10-18 1.2452       0.21       2.59 24.52 购买

招商中证500指数增强A

2021-10-18 1.4574       0.70       3.36 45.74 购买

招商中证500指数增强C

2021-10-18 1.4439       0.70       3.25 44.39 购买

招商中证白酒指数A

2021-10-18 1.2965       -6.93       -11.70 397.33 购买

招商中证白酒指数C

2021-10-18 1.2961       -6.94       -11.72 -10.87 购买

招商中证电池主题 ETF

2021-10-18 1.05000       2.78       --- 5.00 购买

招商中证光伏产业指数A

2021-10-18 1.1174       1.91       11.63 11.74 购买

招商中证光伏产业指数C

2021-10-18 1.1157       1.90       11.49 11.57 购买

招商中证红利ETF

2021-10-18 1.4830       1.48       4.08 58.53 购买

招商中证科创创业50ETF

2021-10-18 0.8654       -0.77       -11.07 -13.48 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2021-10-18 1.0099       -0.70       --- 0.99 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2021-10-18 1.0093       -0.70       --- 0.93 购买

招商中证煤炭等权指数A

2021-10-18 1.8172       6.24       36.34 37.43 购买

招商中证煤炭等权指数C

2021-10-18 1.8171       6.24       --- -6.50 购买

招商中证全指软件ETF

2021-10-18 0.9169       -1.66       -8.68 -8.32 封闭

招商中证全指医疗器械ETF

2021-10-18 0.7998       -2.15       -17.23 -20.02 封闭

招商中证全指证券公司指数A

2021-10-18 1.1940       0.13       4.76 -29.57 购买

招商中证全指证券公司指数C

2021-10-18 1.1940       0.13       --- -6.59 购买

招商中证商品指数

2021-10-18 1.7016       3.11       17.97 66.17 购买

招商中证生物科技主题ETF

2021-10-18 0.8865       -1.77       -14.96 -11.35 购买

招商中证物联网主题ETF

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中证消费电子主题ETF

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中证消费龙头指数增强A

2021-10-18 0.9805       -2.93       -0.51 -1.95 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2021-10-18 0.9789       -2.94       -0.62 -2.11 购买

招商中证新能源汽车指数A

2021-10-18 1.0184       2.32       --- 1.84 购买

招商中证新能源汽车指数C

2021-10-18 1.0179       2.32       --- 1.79 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2021-10-18 0.8303       1.98       0.33 -16.97 购买

招商中证银行指数

2021-10-18 1.2006       -0.67       -1.61 36.51 购买

招商中证云计算ETF

2021-10-18 1.0389       -1.30       -7.32 3.89 购买

招商中证浙江100ETF

2021-10-18 1.1805       -0.28       -2.20 18.05 封闭
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