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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2021-07-29	1.0000	0.6180	2.191	购买
招商财富宝交易型货币A	2021-07-29	1.0000	0.5448	2.240	购买
招商现金增值货币A	2021-07-29	1.0000	0.5641	1.981	购买
招商现金增值货币B	2021-07-29	1.0000	0.6294	2.227	购买
招商招福宝货币A	2021-07-29	1.0000	0.5698	2.156	购买
招商招福宝货币B	2021-07-29	1.0000	0.6361	2.403	购买
招商招金宝货币A	2021-07-29	1.0000	0.5237	1.921	购买
招商招金宝货币B	2021-07-29	1.0000	0.5894	2.165	购买
招商招利宝货币A	2021-07-29	1.0000	0.6056	2.143	购买
招商招利宝货币B	2021-07-29	1.0000	0.6712	2.389	购买
招商招钱宝货币A	2021-07-29	1.0000	0.5663	2.248	购买
招商招钱宝货币B	2021-07-29	1.0000	0.5652	2.245	购买
招商招钱宝货币C	2021-07-29	1.0000	0.5658	2.246	购买
招商招益宝货币A	2021-07-29	1.0000	0.5329	2.223	购买
招商招益宝货币B	2021-07-29	1.0000	0.5984	2.470	购买
招商招禧宝货币A	2021-07-29	1.0000	0.5792	2.027	购买
招商招禧宝货币B	2021-07-29	1.0000	0.6456	2.272	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

1.948

购买

招商保证金快线B

2.191

购买

招商财富宝交易型货币E

2.486

封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商财经大数据股票A	2021-07-29	1.4533	5.20	14.31	45.33	购买
招商财经大数据股票C	2021-07-29	1.4439	5.20	14.17	77.86	购买
招商产业精选股票A	2021-07-29	1.0357	5.17	2.42	3.57	购买
招商产业精选股票C	2021-07-29	1.0305	5.15	2.21	3.05	购买
招商港股通核心精选股票A	2021-07-29	0.9969	2.63	-0.83	-0.31	购买
招商港股通核心精选股票C	2021-07-29	0.9941	2.62	-1.04	-0.59	购买
招商核心优选A	2021-07-29	1.4084	4.50	-6.89	40.84	购买
招商核心优选C	2021-07-29	1.3905	4.49	-7.08	39.05	购买
招商景气精选股票A	2021-07-23	0.9997	---	---	-0.03	封闭
招商景气精选股票C	2021-07-23	0.9996	---	---	-0.04	封闭
招商景气优选股票A	2021-07-29	0.9566	4.08	-9.87	-4.34	购买
招商景气优选股票C	2021-07-29	0.9512	4.07	-10.05	-4.88	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2021-07-29	1.0462	5.12	-0.75	4.62	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2021-07-29	1.0390	5.12	-0.94	3.90	购买
招商蓝筹精选股票A	---	---	---	---	---	封闭
招商蓝筹精选股票C	---	---	---	---	---	封闭
招商量化精选股票A	2021-07-29	1.8032	2.76	6.82	91.93	购买
招商量化精选股票C	2021-07-29	1.7872	2.76	6.66	80.85	购买
招商前沿医疗保健股票A	2021-07-23	0.9705	-2.29	---	-2.95	封闭
招商前沿医疗保健股票C	2021-07-23	0.9699	-2.30	---	-3.01	封闭
招商体育文化休闲股票	2021-07-29	1.667	4.71	9.31	66.70	购买
招商稳健优选股票	2021-07-29	3.1720	6.49	37.50	217.20	购买
招商行业精选股票	2021-07-29	4.249	5.12	0.43	324.90	购买
招商研究优选股票A	2021-07-29	1.4623	5.16	0.42	46.23	购买
招商研究优选股票C	2021-07-29	1.4475	5.15	0.21	44.75	购买
招商医药健康产业	2021-07-29	3.230	2.28	-6.89	223.00	购买
招商移动互联网产业股票	2021-07-29	1.883	8.09	63.31	88.30	购买
招商中国机遇股票	2021-07-29	2.414	7.48	15.34	141.40	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安本增利债券	2021-07-29	1.5805	0.84	2.01	164.34	购买
招商安华债券A	2021-07-29	1.0731	0.49	1.64	10.61	购买
招商安华债券C	2021-07-29	1.0694	0.48	1.55	10.16	购买
招商安庆债券	2021-07-29	1.1679	0.06	0.24	16.79	购买
招商安瑞进取债券	2021-07-29	1.992	0.66	0.35	99.20	购买
招商安泰债券A	2021-07-29	1.2434	0.15	2.85	180.51	购买
招商安泰债券B	2021-07-29	1.2533	0.15	2.79	134.94	购买
招商安心收益债券A	2021-07-29	1.6913	0.02	1.97	8.92	购买
招商安心收益债券C	2021-07-29	1.6827	0.02	1.88	122.75	购买
招商安阳债券A	2021-07-29	1.0244	0.51	1.70	5.09	购买
招商安阳债券C	2021-07-29	1.0214	0.51	1.60	4.79	购买
招商安盈债券A	2021-07-29	1.2092	0.48	1.71	79.06	购买
招商安盈债券C	2021-07-29	1.2090	0.48	---	1.57	购买
招商产业债券A	2021-07-29	1.589	0.00	1.99	99.13	购买
招商产业债券C	2021-07-29	1.535	0.07	1.93	33.83	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2021-07-29	1.0003	0.00	0.49	-14.60	封闭
招商金鸿债券A	2021-07-29	1.0540	0.05	1.98	13.07	购买
招商金鸿债券C	2021-07-29	1.0507	0.05	1.90	12.14	购买
招商金融债3个月定开债	2021-07-29	1.0185	0.12	1.85	1.85	封闭
招商可转债债券	2021-07-02	1.0873	-1.03	1.89	44.54	封闭
招商理财7天A	2021-07-29	1.0244	0.01	0.52	2.30	购买
招商理财7天B	2021-01-06	1.0135	0.02	---	0.08	购买
招商民安增益债券A	2021-07-29	1.0654	0.50	1.66	6.54	购买
招商民安增益债券C	2021-07-29	1.0565	0.50	1.52	5.65	购买
招商双债增强债券C	2021-07-29	1.385	0.00	2.29	38.50	购买
招商双债增强债券D	2021-07-29	1.385	0.00	2.29	4.45	购买
招商双债增强债券E	2021-07-29	1.3740	0.07	2.23	12.16	购买
招商添德3个月定开债发起式A	2021-07-29	1.1299	0.04	1.77	11.90	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添浩纯债A	2021-07-29	0.9875	0.01	0.95	-1.25	购买
招商添浩纯债C	2021-07-29	0.9932	0.01	0.92	-0.68	购买
招商添浩纯债D	2021-05-27	0.9772	-0.05	---	-0.02	购买
招商添华纯债A	2021-07-29	1.0210	0.01	0.49	2.10	购买
招商添华纯债C	2021-07-29	1.0162	0.01	0.48	1.62	购买
招商添锦1年定开债发起式	2021-07-29	1.0250	0.08	1.58	2.50	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2021-07-29	1.0166	0.02	1.57	13.99	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2021-07-23	1.2671	0.32	2.95	26.71	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2021-07-29	1.0689	0.02	1.80	11.37	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债 A	2021-07-29	1.0350	0.03	1.79	3.50	封闭
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2021-07-29	1.0175	0.07	1.68	15.21	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2021-07-29	1.0199	0.07	1.90	4.09	封闭
招商添盛78个月定开债	2021-07-29	1.0136	0.01	0.91	3.55	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2021-07-29	1.0114	0.06	1.42	8.98	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添逸1年定开债	2021-07-23	1.0160	0.22	1.29	1.60	封闭
招商添盈纯债A	2021-07-29	1.1096	0.01	1.86	10.96	购买
招商添盈纯债C	2021-07-29	1.1012	0.02	1.79	10.12	购买
招商添盈纯债E	2021-07-29	1.1026	0.01	1.79	9.10	购买
招商添裕纯债A	2021-07-29	1.0554	0.04	2.21	9.10	购买
招商添裕纯债C	2021-07-29	1.0524	0.04	2.16	8.55	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2021-07-29	1.0272	0.09	1.27	12.46	购买
招商添悦纯债C	2021-07-29	1.0256	0.09	1.14	11.73	购买
招商添韵3个月定开债A	2021-07-29	1.0521	0.01	1.34	5.21	封闭
招商添韵3个月定开债C	2021-07-29	1.0403	0.00	0.30	4.03	封闭
招商添泽纯债A	2021-07-29	1.0184	0.02	1.54	11.69	购买
招商添泽纯债C	2021-07-29	1.0180	0.02	1.50	11.53	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2021-07-29	1.0145	0.02	0.86	15.31	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	---	---	---	---	---	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商稳裕短债30天持有期债券A	2021-07-29	1.0041	0.00	---	0.41	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2021-07-29	1.0038	0.01	---	0.38	购买
招商信用添利债券A	2021-07-29	1.0352	0.05	2.08	110.73	购买
招商信用添利债券C	2021-07-29	1.0393	0.06	2.02	6.17	购买
招商信用增强债券A	2021-07-29	1.068	0.38	0.66	62.91	购买
招商信用增强债券C	2021-07-29	1.0060	0.30	0.59	8.35	购买
招商招财通理财债券A	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2021-07-29	1.0372	0.03	1.99	12.45	封闭
招商招丰纯债A	2021-07-29	1.0236	0.04	1.70	22.63	购买
招商招丰纯债C	2021-07-29	1.0090	0.03	0.90	0.90	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2021-07-29	1.0113	0.01	0.64	4.44	封闭
招商招恒纯债A	2021-07-29	1.119	0.00	1.08	13.07	购买
招商招恒纯债C	2021-07-29	1.098	0.00	1.01	10.89	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2021-07-29	1.0166	0.07	1.54	15.11	封闭
招商招华纯债A	2021-07-29	1.0330	0.02	1.75	21.99	购买
招商招华纯债C	2021-07-29	1.0297	0.01	1.68	10.15	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2021-07-29	1.0115	0.02	1.42	19.31	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2021-07-29	1.0242	0.02	1.06	16.04	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招坤纯债A	2021-07-29	1.1850	0.00	1.80	20.47	购买
招商招坤纯债C	2021-07-29	1.1614	0.00	1.70	18.10	购买
招商招利1个月期理财A	2021-07-29	1.0309	0.00	0.51	2.85	购买
招商招利1个月期理财B	2021-07-29	1.0309	0.00	0.51	2.85	购买
招商招利1个月期理财C	2021-07-29	1.0309	0.00	0.51	2.85	购买
招商招利一年理财债券	2021-07-29	1.0215	0.01	0.62	17.64	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2021-07-29	1.0177	0.02	1.44	28.20	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2021-07-29	1.0180	0.02	1.45	26.59	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2021-07-29	1.134	0.00	1.61	26.31	购买
招商招瑞纯债发起式C	2021-07-29	1.123	0.09	1.63	24.89	购买
招商招瑞纯债发起式D	2021-07-29	1.134	0.09	---	1.52	购买
招商招盛纯债A	2021-07-29	1.0165	0.02	1.41	25.34	购买
招商招盛纯债C	2021-07-29	1.0161	0.01	1.36	23.00	购买
招商招顺纯债A	2021-07-29	1.1060	0.04	1.54	19.35	购买
招商招顺纯债C	2021-07-29	1.1069	0.04	10.69	10.69	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2021-07-29	1.0578	0.08	1.69	18.44	购买
招商招通纯债C	2021-07-29	1.0479	0.08	1.69	17.10	购买
招商招旺纯债A	2021-07-29	1.1605	0.02	1.33	20.89	购买
招商招旺纯债C	2021-07-29	1.1505	0.02	1.27	19.84	购买
招商招祥纯债A	2021-07-29	1.0549	0.02	1.81	19.04	购买
招商招祥纯债C	2021-07-29	1.0548	0.02	1.81	9.87	购买
招商招祥纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招享纯债A	2021-07-29	1.0121	0.01	1.17	18.49	购买
招商招享纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2021-07-23	1.0486	0.20	1.60	18.98	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债A	2021-07-29	1.0881	0.06	1.87	26.11	封闭
招商招兴3个月定开债C	2021-07-29	1.0882	0.06	1.82	24.63	封闭
招商招旭纯债A	2021-07-29	1.2226	0.01	1.94	22.26	购买
招商招旭纯债C	2021-07-29	1.2148	0.02	1.90	22.20	购买
招商招旭纯债D	2021-07-29	1.2231	0.01	1.92	5.00	购买
招商招阳纯债A	2021-07-29	1.0216	0.07	0.95	2.16	购买
招商招阳纯债C	2021-07-29	1.0185	0.07	0.86	1.85	购买
招商招裕纯债A	2021-07-29	1.1932	0.05	3.58	19.86	购买
招商招裕纯债C	2021-07-29	1.1495	0.04	1.86	15.41	购买
招商招悦纯债A	2021-07-29	1.0849	0.05	2.39	26.15	购买
招商招悦纯债C	2021-07-29	1.0823	0.04	2.33	24.96	购买
招商招怡纯债A	2021-07-29	1.0307	0.00	1.38	14.07	购买
招商招怡纯债C	2021-07-29	1.0108	0.00	-0.01	11.45	购买
招商招怡纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招琪纯债A	2021-07-29	1.0110	0.03	1.46	18.04	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债-1-3年国开债A	2021-07-29	1.0148	0.04	1.25	3.49	购买
招商中债-1-3年国开债C	2021-07-29	1.0144	0.04	1.22	3.44	购买
招商中债1-5年进出口行A	2021-07-29	1.0223	0.04	1.30	8.72	购买
招商中债1-5年进出口行C	2021-07-29	1.0216	0.05	1.28	8.51	购买
招商中债3-5年国开行A	2021-07-29	1.0223	0.11	1.77	7.51	购买
招商中债3-5年国开行C	2021-07-29	1.0205	0.11	1.73	7.25	购买
招商鑫福中短债A	2021-07-29	1.0535	0.02	1.52	5.35	购买
招商鑫福中短债C	2021-07-29	1.0490	0.01	1.42	4.90	购买
招商鑫悦中短债A	2021-07-29	1.0468	0.00	1.69	11.49	购买
招商鑫悦中短债C	2021-07-29	1.0452	0.00	1.63	10.97	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商3年封闭运作瑞利灵活配置	2021-07-29	2.2761	4.48	8.08	127.61	封闭
招商安博混合A	2021-07-29	2.2986	3.47	2.21	129.86	购买
招商安博混合C	2021-07-29	2.2356	3.46	2.09	123.56	购买
招商安达灵活配置混合	2021-07-29	3.1501	5.96	23.01	308.84	购买
招商安德混合A	2021-07-29	1.2985	1.13	3.44	42.68	购买
招商安德混合C	2021-07-29	1.2862	1.13	3.31	41.34	购买
招商安弘灵活配置	2021-07-29	2.1706	3.70	9.17	117.06	购买
招商安荣混合A	2021-07-29	1.3849	1.21	3.93	38.49	购买
招商安荣混合C	2021-07-29	1.3299	1.22	3.73	32.99	购买
招商安润混合	2021-07-29	4.0111	6.53	37.22	439.10	购买
招商安泰偏股混合	2021-07-29	0.5226	3.94	6.20	998.91	购买
招商安泰平衡混合	2021-07-29	1.4484	0.71	-3.33	516.92	购买
招商安益灵活混合	2021-07-29	1.7931	3.32	10.51	79.31	购买
招商安裕混合A	2021-07-29	1.5830	1.00	2.55	58.30	购买
招商安裕混合C	2021-07-29	1.5343	0.99	2.40	53.43	购买
招商安元混合A	2021-07-29	1.3721	0.63	1.43	52.72	购买
招商安元混合C	2021-07-29	1.3465	0.64	1.42	43.01	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2021-07-23	1.3068	0.99	2.92	30.68	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2021-07-23	1.2954	0.97	2.71	29.54	封闭
招商创新增长混合A	2021-07-29	1.1888	3.68	-4.88	18.88	购买
招商创新增长混合C	2021-07-29	1.1782	3.68	-5.07	17.82	购买
招商大盘蓝筹混合	2021-07-29	3.388	2.79	-3.67	439.33	购买
招商丰德混合A	2021-06-01	1.1689	0.21	-2.71	16.89	购买
招商丰德混合C	2021-06-01	1.1446	0.22	-2.75	14.46	购买
招商丰凯混合A	2021-07-29	1.623	2.14	-4.64	52.91	购买
招商丰凯混合C	2021-07-29	1.501	2.18	-4.70	50.10	购买
招商丰利灵活配置混合A	2021-07-29	2.332	4.53	8.21	133.20	购买
招商丰利灵活配置混合C	2021-07-29	2.281	4.54	8.10	99.56	购买
招商丰茂混合发起式A	2021-07-29	1.1896	0.22	1.06	18.96	购买
招商丰茂混合发起式C	2021-07-29	1.1603	0.22	0.86	16.03	购买
招商丰美混合A	2021-07-29	1.315	1.15	4.12	51.63	购买
招商丰美混合C	2021-07-29	1.317	1.15	4.03	50.44	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2021-07-29	2.326	5.30	20.71	132.60	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2021-07-29	2.314	5.28	20.52	94.13	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2021-07-29	1.404	1.67	5.25	40.40	购买
招商丰拓灵活混合A	2021-07-29	1.6298	1.17	2.55	62.98	购买
招商丰拓灵活混合C	2021-07-29	1.5920	1.16	2.41	59.20	购买
招商丰益混合A	2021-07-29	1.334	2.07	-3.79	62.35	购买
招商丰益混合C	2021-07-29	1.230	2.07	-3.79	58.91	购买
招商丰盈积极配置混合A	2021-07-29	1.0014	3.11	-8.18	0.14	购买
招商丰盈积极配置混合C	2021-07-29	0.9934	3.10	-8.37	-0.66	购买
招商丰韵混合A	2021-07-29	2.2294	4.47	-5.05	122.94	购买
招商丰韵混合C	2021-07-29	2.1880	4.46	-5.24	118.80	购买
招商丰泽混合A	2021-07-29	1.523	1.13	3.75	52.30	购买
招商丰泽混合C	2021-07-29	1.497	1.15	3.67	49.70	购买
招商国企改革主题混合	2021-07-29	1.747	4.17	10.50	74.70	购买
招商核心价值混合	2021-07-29	2.1282	3.00	-5.33	162.03	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	2021-07-27	1.2632	-2.00	1.25	26.32	购买
招商和悦养老（FOF）A	2021-07-27	1.2566	-0.64	3.59	25.66	购买
招商和悦养老（FOF）C	2021-07-27	1.2426	-0.63	3.47	24.26	购买
招商沪港深科技创新混合A	2021-07-29	1.9404	5.58	6.33	111.27	购买
招商沪港深科技创新混合C	2021-07-29	1.9365	5.58	6.23	3.41	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	---	---	---	---	---	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	---	---	---	---	---	购买
招商价值成长混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商价值成长混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商金安成长严选1年封闭混合	2021-07-23	1.0089	0.24	---	0.89	封闭
招商境远灵活配置混合	2021-07-29	2.6216	3.20	-0.53	162.16	购买
招商康泰混合	2021-07-29	1.092	2.15	1.87	38.48	购买
招商科技创新混合A	2021-07-29	1.7382	8.41	41.85	73.82	购买
招商科技创新混合C	2021-07-29	1.7193	8.42	41.59	71.93	购买
招商品质生活混合A	2021-07-23	1.0038	0.30	---	0.38	封闭
招商品质生活混合C	2021-07-23	1.0026	0.27	---	0.26	封闭
招商品质升级混合A	2021-07-29	1.0738	4.03	4.53	7.38	购买
招商品质升级混合C	2021-07-29	1.0703	4.02	4.30	7.03	购买
招商企业优选混合A	2021-07-29	0.9502	2.27	-5.04	-4.98	购买
招商企业优选混合C	2021-07-29	0.9481	2.28	-5.25	-5.19	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2021-07-29	1.0093	0.26	---	0.93	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2021-07-29	1.0084	0.26	---	0.84	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2021-07-29	1.0163	0.70	1.15	1.63	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2021-07-29	1.0143	0.70	1.06	1.43	购买
招商瑞丰混合发起式A	2021-07-29	1.715	1.12	3.69	99.78	购买
招商瑞丰混合发起式C	2021-07-29	1.667	1.15	3.54	40.37	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2021-07-29	1.0152	0.08	1.25	1.52	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2021-07-29	1.0138	0.08	1.15	1.38	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2021-07-29	1.0966	0.17	1.58	9.66	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2021-07-29	1.0914	0.17	1.48	9.14	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2021-07-23	1.0018	0.03	---	0.18	封闭
招商瑞乐6个月持有期混合C	2021-07-23	1.0017	0.02	---	0.17	封闭
招商瑞庆混合A	2021-07-29	1.1623	0.41	1.21	53.36	购买
招商瑞庆混合C	2021-07-29	1.1737	0.40	1.02	25.32	购买
招商瑞文混合A	2021-07-29	1.2279	0.35	1.11	22.79	购买
招商瑞文混合C	2021-07-29	1.2210	0.35	1.03	22.10	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2021-07-29	1.1383	0.34	1.82	13.83	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2021-07-29	1.1317	0.35	1.69	13.17	购买
招商瑞阳混合A	2021-07-29	1.2831	1.10	2.75	28.31	购买
招商瑞阳混合C	2021-07-29	1.2715	1.11	2.61	27.15	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商瑞盈9个月持有期混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商瑞泽一年持有期混合A	2021-07-29	1.0321	0.24	0.48	3.21	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2021-07-29	1.0283	0.24	0.38	2.83	购买
招商商业模式优选混合A	2021-07-29	1.1528	5.88	14.82	15.28	购买
招商商业模式优选混合C	2021-07-29	1.1494	5.88	14.58	14.94	购买
招商盛达混合A	2021-07-20	1.770	0.11	7.73	77.00	封闭
招商盛达混合C	2021-07-20	1.726	0.12	7.54	82.46	封闭
招商盛合灵活混合A	2021-07-29	1.6450	1.31	9.49	64.50	购买
招商盛合灵活混合C	2021-07-29	1.6150	1.31	9.40	61.50	购买
招商盛洋3个月定开混合	2021-07-29	0.8853	5.43	-2.26	-11.47	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2021-07-27	1.0993	-2.93	-1.20	9.93	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2021-07-27	1.0941	-2.93	-1.29	9.41	购买
招商稳兴A	2021-07-29	1.0048	1.36	-0.13	0.48	购买
招商稳兴C	2021-07-29	0.9962	1.36	-0.23	-0.38	购买
招商先锋混合	2021-07-29	1.0794	3.28	-6.95	662.96	购买
招商兴福混合A	2021-07-29	1.3769	0.51	1.39	37.69	购买
招商兴福混合C	2021-07-29	1.3556	0.51	1.35	35.56	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2021-07-29	0.8528	4.06	-5.02	-14.72	购买
招商行业领先混合	2021-07-29	2.914	5.08	11.65	261.17	购买
招商优势企业混合	2021-07-29	3.185	2.21	1.79	218.50	购买
招商优质成长后端（lof）	2021-07-29	3.5056	5.03	-0.25	1207.50	购买
招商优质成长混合（lof）	2021-07-29	3.5056	5.03	-0.25	1207.50	购买
招商增浩一年定期开放混合A	2021-07-23	1.0408	0.83	1.92	4.08	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2021-07-23	1.0375	0.83	1.80	3.75	封闭
招商增荣混合	2021-07-29	1.688	3.05	3.05	68.80	购买
招商战略配售混合（LOF）	2021-07-29	1.1738	0.16	0.13	17.38	购买
招商制造业混合A	2021-07-29	2.887	3.07	7.93	223.41	购买
招商制造业混合C	2021-07-29	2.809	3.04	7.71	170.10	购买
招商中小盘精选混合	2021-07-29	4.091	3.20	15.43	309.10	购买
招商睿祥定开混合	2021-07-23	1.6169	2.58	7.99	61.69	封闭
招商睿逸混合	2021-07-29	1.525	0.73	-2.93	52.50	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
电池ETF	---	---	---	---	---	封闭
器械ETF	2021-07-29	0.9046	1.95	---	-9.54	封闭
软件基金	2021-07-29	0.9413	1.76	---	-5.88	封闭
上证消费80ETF	2021-07-29	0.7686	1.30	-6.32	203.97	购买
深证TMT50ETF	2021-07-29	0.7834	2.85	5.88	135.98	购买
双创ETF	2021-07-29	0.9799	5.57	---	-2.03	购买
畜牧养殖	2021-07-29	0.7522	0.41	-23.56	-24.78	购买
云ETF	2021-07-29	1.0826	1.60	8.49	8.26	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2021-07-29	1.4467	1.99	-0.54	44.67	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2021-07-29	1.5374	1.87	-0.49	53.74	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2021-07-29	1.5122	1.87	-0.61	51.22	购买
招商创业板大盘ETF	2021-07-29	0.7256	5.70	17.03	106.07	购买
招商富时A-H50指数A	2021-07-29	1.3887	1.16	-9.88	38.87	购买
招商富时A-H50指数C	2021-07-29	1.3741	1.16	-9.97	37.41	购买
招商港股通ETF	2021-07-29	0.9964	3.78	-10.65	-0.36	封闭
招商国证生物医药指数A	2021-07-29	1.0430	2.89	-3.06	66.32	购买
招商国证生物医药指数C	2021-07-29	1.0429	2.89	---	-6.44	购买
招商国证食品饮料ETF	2021-07-29	0.8473	-0.68	-11.71	-15.27	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2021-07-29	0.9432	1.64	---	-5.68	封闭
招商沪深300地产等权重指数	2021-07-29	0.6645	-0.03	-21.19	7.60	购买
招商沪深300高贝塔指数	2021-07-29	1.2479	3.57	13.31	41.41	购买
招商沪深300指数A	2021-07-29	1.7172	1.44	-5.48	71.72	购买
招商沪深300指数C	2021-07-29	1.6915	1.44	-5.57	69.15	购买
招商上证消费80ETF联接A	2021-07-29	2.8058	1.23	-5.97	180.58	购买
招商上证消费80ETF联接基金C	2021-07-29	2.7537	1.23	-6.07	95.99	购买
招商深证100ETF	2021-07-29	0.7499	2.94	-0.09	71.35	购买
招商深证100ETF联接A	2021-07-29	1.3169	2.76	-0.42	31.69	购买
招商深证100ETF联接C	2021-07-29	1.3349	2.76	-0.48	33.49	购买
招商深证100指数A	2021-07-29	2.3350	2.88	-1.26	133.50	购买
招商深证100指数C	2021-07-29	2.2997	2.88	-1.36	81.08	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2021-07-29	2.1761	2.70	5.50	117.61	购买
招商深证TMT50ETF联接基金C	2021-07-29	2.1452	2.70	5.39	42.92	购买
招商央视财经50指数A	2021-07-29	2.8626	0.76	-7.94	186.26	购买
招商央视财经50指数C	2021-07-29	2.8161	0.76	-8.03	55.84	购买
招商中证1000指数A	2021-07-29	1.4388	3.53	7.73	43.88	购买
招商中证1000指数C	2021-07-29	1.4296	3.53	7.62	42.96	购买
招商中证500等权重指数增强A	2021-07-29	1.1695	1.72	9.93	16.95	购买
招商中证500等权重指数增强C	2021-07-29	1.1639	1.71	9.71	16.39	购买
招商中证500指数A	2021-07-29	1.3864	2.32	4.48	38.64	购买
招商中证500指数C	2021-07-29	1.3748	2.31	4.37	37.48	购买
招商中证白酒指数A	2021-07-29	1.2726	-1.52	-10.95	383.46	购买
招商中证白酒指数C	2021-07-29	1.2725	-1.52	---	-13.34	购买
招商中证光伏产业指数A	2021-07-29	1.0228	3.52	---	2.28	购买
招商中证光伏产业指数C	2021-07-29	1.0221	3.51	---	2.21	购买
招商中证红利	2021-07-29	1.3502	1.12	1.21	44.33	购买
招商中证煤炭等权指数	2021-07-29	1.3189	1.40	13.26	-0.25	购买
招商中证商品指数	2021-07-29	1.4654	3.03	15.55	43.11	购买
招商中证生物科技主题ETF	2021-07-29	1.0033	2.65	-1.47	0.33	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2021-07-23	0.9751	-1.06	---	-2.49	封闭
招商中证消费龙头指数增强C	2021-07-23	0.9744	-1.08	---	-2.56	封闭
招商中证银行指数	2021-07-29	1.1434	-0.58	-9.64	30.01	购买
招商中证浙江100ETF	2021-07-29	1.1705	3.14	3.74	17.05	封闭
招商中证证券公司指数	2021-07-29	1.1117	1.30	1.00	-34.42	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2021-01-14	1.202	1.43	10.68	20.20	封闭
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2021-07-28	0.1892	0.26	0.80	30.25	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2021-07-28	0.1892	0.26	0.80	30.25	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2021-07-28	1.2282	0.52	0.90	22.82	购买

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