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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
511000

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

指数型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
510150

上证消费80ETF

指数型 2.79 2020-09-22 8.2891 -0.72 23.71 173.19 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 3.24 2020-09-22 6.7262 -1.11 7.84 106.85 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.80 2020-09-22 6.0331 -0.71 15.71 37.86 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 11.16 2020-09-22 3.752 -1.52 35.79 275.20 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.60 2020-09-22 3.271 -0.37 12.64 227.10 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2020-09-22 3.0934 -1.29 32.94 1053.76 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 15.17 2020-09-22 3.0934 -1.29 32.94 1053.76 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 2.16 2020-09-22 2.876 0.14 18.60 187.60 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 6.10 2020-09-22 2.842 -0.70 18.81 352.42 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 22.40 2020-09-22 2.768 1.32 8.13 176.80 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 5.71 2020-09-22 2.7589 -0.86 15.58 175.89 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2020-09-22 2.7234 -0.86 15.46 50.71 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 1.43 2020-09-22 2.5333 -0.68 22.27 153.33 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 --- 2020-09-22 2.4947 -0.68 22.15 77.56 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.87 2020-09-22 2.3750 -0.20 16.61 208.25 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 2.59 2020-09-22 2.2387 -0.35 20.37 200.88 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 4.20 2020-09-22 2.236 -0.67 19.38 177.14 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 1.52 2020-09-22 2.1359 -0.57 23.21 113.59 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 4.82 2020-09-22 2.121 -1.12 13.85 137.60 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2020-09-22 2.078 -1.09 13.61 99.81 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 1.17 2020-09-22 1.9513 -0.68 13.37 95.13 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.57 2020-09-22 1.948 -0.10 5.13 94.80 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 1.21 2020-09-22 1.9461 -0.81 27.08 94.61 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2020-09-22 1.9284 -0.68 13.25 51.84 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2.70 2020-09-22 1.9227 -1.05 7.53 92.27 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 --- 2020-09-22 1.9019 -1.05 7.43 26.71 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.52 2020-09-22 1.9008 -0.81 26.91 90.08 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.57 2020-09-22 1.895 -0.26 12.53 89.50 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2020-09-22 1.894 -0.26 12.40 58.89 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 11.91 2020-09-22 1.8496 -0.77 16.69 127.73 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.89 2020-09-22 1.8323 -1.28 9.09 83.23 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 0.62 2020-09-22 1.8143 -0.37 15.72 81.43 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.53 2020-09-22 1.801 -0.33 12.92 80.10 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 2.87 2020-09-22 1.771 -0.95 16.51 77.10 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2020-09-22 1.769 -0.34 12.75 54.77 购买 加入对比 20991201
002823

招商盛达混合A

混合型 0.13 2020-09-22 1.636 -0.67 1.30 63.60 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数A

指数型 --- 2020-09-22 1.6233 -0.96 20.15 62.33 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2020-09-22 1.6067 0.01 0.39 3.47 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数C

指数型 --- 2020-09-22 1.6044 -0.96 20.03 60.44 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 51.95 2020-09-22 1.6026 0.01 0.33 112.14 购买 加入对比 20991201
002824

招商盛达混合C

混合型 0.06 2020-09-22 1.602 -0.68 1.14 69.35 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 0.15 2020-09-22 1.573 -0.19 7.89 83.24 购买 加入对比 20991201
150201

招商中证全指证券公司指数分级B

指数型 --- 2020-09-22 1.5702 0.16 40.81 -93.73 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 1.08 2020-09-22 1.550 -0.96 8.01 55.00 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 0.45 2020-09-22 1.5348 -1.11 20.46 63.36 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2020-09-22 1.534 -0.26 7.72 29.17 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2020-09-22 1.5293 -1.11 20.29 54.76 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2020-09-22 1.5224 -1.39 9.99 52.24 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券

债券型 4.70 2020-09-22 1.5168 -0.22 3.42 153.68 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 74.20 2020-09-22 1.507 0.00 0.53 88.85 购买 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 17.19 2020-09-22 1.4813 -0.69 14.95 620.68 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2020-09-22 1.461 0.00 0.41 27.38 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 5.31 2020-09-22 1.4515 -1.04 19.82 45.15 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 0.97 2020-09-22 1.439 -0.35 8.52 35.58 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 1.16 2020-09-22 1.4347 -0.58 11.42 43.47 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 0.02 2020-09-22 1.4303 -1.04 19.66 43.03 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 3.50 2020-09-22 1.4110 -0.58 14.74 454.10 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕混合A

混合型 4.51 2020-09-22 1.4096 -0.33 8.21 40.96 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 0.06 2020-09-22 1.4085 -0.59 11.26 40.85 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合

混合型 1.07 2020-09-22 1.4084 -1.23 25.25 53.35 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 4.72 2020-09-22 1.407 -1.19 13.65 40.70 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通指数A

指数型 --- 2020-09-22 1.3733 -0.97 13.66 37.33 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕混合C

混合型 0.12 2020-09-22 1.3732 -0.33 8.05 37.32 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 0.00 2020-09-22 1.370 -0.15 9.08 37.00 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2020-09-22 1.363 -0.58 13.49 36.30 购买 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通指数C

指数型 --- 2020-09-22 1.3566 -0.96 13.52 35.66 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 1.45 2020-09-22 1.3522 -0.19 12.50 35.22 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 0.07 2020-09-22 1.352 -0.37 10.37 42.88 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 1.56 2020-09-22 1.333 -0.37 8.46 33.30 购买 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 19.84 2020-09-22 1.3263 -0.79 18.66 32.63 购买 加入对比 20991201
009580

招商双债增强债券D

债券型 --- 2020-09-22 1.321 0.08 0.38 -0.38 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 65.61 2020-09-22 1.320 0.00 0.30 32.00 购买 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.17 2020-09-22 1.3187 -0.36 5.64 31.87 购买 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 0.98 2020-09-22 1.3182 -0.80 18.43 31.82 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.98 2020-09-18 1.3149 -0.04 10.51 31.49 封闭 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2020-09-22 1.3120 0.00 0.23 7.10 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.10 2020-09-22 1.3093 -0.36 5.53 30.93 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证全指证券公司指数分级

指数型 75.02 2020-09-22 1.3024 0.10 21.81 -24.56 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2020-09-22 1.292 1.10 12.84 29.20 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数A

指数型 0.31 2020-09-22 1.2914 -1.10 13.61 29.14 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 10.70 2020-09-22 1.2886 -1.13 25.86 28.86 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2020-09-22 1.2886 -0.11 9.60 40.29 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数C

指数型 0.30 2020-09-22 1.2875 -1.10 13.50 28.75 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 1.38 2020-09-22 1.2843 -1.13 25.60 28.43 购买 加入对比 20991201
150146

沪深300高贝塔指数分级B

指数型 --- 2020-09-22 1.2801 -0.89 26.11 -36.93 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 1.31 2020-09-22 1.2697 -0.06 9.20 26.97 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券

债券型 5.89 2020-09-22 1.2667 -0.42 4.13 71.42 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 0.33 2020-09-22 1.2660 -0.31 7.68 26.60 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2020-09-22 1.2652 -0.11 9.60 31.38 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数A

指数型 0.28 2020-09-22 1.2639 -1.42 14.06 26.39 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 3.83 2020-09-22 1.260 -0.16 6.78 26.00 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数C

指数型 0.46 2020-09-22 1.2577 -1.42 13.94 25.77 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 3.26 2020-09-22 1.2521 -0.06 9.14 25.21 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利

指数型 1.80 2020-09-22 1.2377 -1.40 20.48 23.77 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 1.85 2020-09-22 1.237 -0.40 10.35 40.10 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.07 2020-09-22 1.2240 -0.31 7.46 22.40 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 11.55 2020-09-22 1.207 -0.98 5.23 20.70 购买 加入对比 20991201
150189

招商可转债分级债券B

债券型 --- 2020-09-22 1.195 -1.40 15.35 -78.90 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 4.20 2020-09-22 1.1930 -0.29 8.95 31.09 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.00 2020-09-22 1.190 -0.34 7.95 35.93 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 6.07 2020-09-22 1.1898 0.01 0.18 123.03 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 3.48 2020-09-22 1.187 -0.34 8.10 36.87 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2020-09-22 1.1867 -0.30 8.81 30.41 购买 加入对比 20991201
007660

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

混合型 0.23 2020-09-18 1.1800 0.98 9.37 16.86 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 7.02 2020-09-22 1.1775 0.02 0.26 165.64 购买 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.50 2020-09-22 1.1727 0.00 1.72 17.27 购买 加入对比 20991201
006861

招商和悦养老(FOF)A

混合型 2.38 2020-09-18 1.1718 0.42 3.34 16.69 购买 加入对比 20991201
150250

招商中证银行指数分级B

指数型 --- 2020-09-22 1.1654 -2.01 20.01 16.54 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2020-09-22 1.1643 0.02 0.38 16.43 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦养老(FOF)C

混合型 2.39 2020-09-18 1.1636 0.41 3.22 15.88 购买 加入对比 20991201
161718

沪深300高贝塔指数分级

指数型 0.28 2020-09-22 1.1593 -0.49 13.60 31.37 购买 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 14.58 2020-09-22 1.1588 0.02 0.34 16.57 购买 加入对比 20991201
003351

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 0.72 2020-09-22 1.1570 -0.68 7.42 15.70 封闭 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 6.08 2020-09-22 1.1548 0.03 7.63 15.48 购买 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 1.23 2020-09-22 1.1513 0.04 7.57 15.13 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.01 2020-09-22 1.146 0.00 -0.26 21.99 购买 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 8.06 2020-09-22 1.1449 -0.61 3.27 14.49 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.35 2020-09-22 1.1441 -0.06 2.21 14.41 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 0.75 2020-09-22 1.1393 -0.61 3.07 13.93 购买 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 5.35 2020-09-22 1.1370 0.04 0.52 15.59 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2020-09-22 1.135 0.00 -0.26 20.57 购买 加入对比 20991201
003352

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 0.01 2020-09-22 1.1346 -0.68 7.28 13.46 封闭 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 1.14 2020-09-22 1.1325 0.01 0.07 13.76 购买 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 1.58 2020-09-22 1.1301 -0.46 4.15 13.01 购买 加入对比 20991201
003000

招商丰德混合A

混合型 0.56 2020-09-22 1.1237 -0.59 3.52 12.37 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 3.02 2020-09-22 1.1235 -0.07 2.00 12.35 购买 加入对比 20991201
008456

招商瑞阳混合A

混合型 2.60 2020-09-22 1.1229 -0.44 11.20 12.29 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 4.59 2020-09-22 1.1226 0.02 0.49 16.94 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 39.95 2020-09-22 1.1189 0.03 -0.33 24.00 封闭 加入对比 20991201
008457

招商瑞阳混合C

混合型 8.39 2020-09-22 1.1184 -0.45 11.04 11.84 购买 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 2.74 2020-09-22 1.1182 0.03 0.41 13.71 购买 加入对比 20991201
003371

招商招轩纯债A

债券型 3.00 2020-09-22 1.1169 -0.01 -0.06 15.37 购买 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 104.93 2020-09-22 1.1159 0.03 -0.26 21.16 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.00 2020-09-22 1.1148 0.01 0.44 16.12 购买 加入对比 20991201
161728

招商战略配售混合(LOF)

混合型 269.17 2020-09-22 1.1132 -0.30 2.29 11.32 封闭 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 0.00 2020-09-22 1.1108 0.02 0.02 11.53 购买 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2020-09-22 1.1070 0.03 -0.32 19.00 购买 加入对比 20991201
008237

招商深证100ETF联接C

指数型 2.01 2020-09-22 1.1069 -0.66 8.78 10.69 购买 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 83.86 2020-09-22 1.1053 0.02 -0.36 14.78 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.11 2020-09-22 1.1025 -0.60 3.47 10.25 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数分级

指数型 8.87 2020-09-22 1.1000 -1.07 10.31 22.67 购买 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 11.27 2020-09-22 1.0981 0.02 7.33 44.89 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 0.13 2020-09-22 1.0940 -1.33 21.33 9.40 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 18.73 2020-09-22 1.0934 0.02 -0.12 15.28 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2020-09-22 1.0922 -1.33 21.11 34.54 购买 加入对比 20991201
008236

招商深证100ETF联接A

指数型 0.02 2020-09-22 1.0897 -0.65 8.85 8.97 购买 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2020-09-22 1.0886 0.03 -0.35 30.51 封闭 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.09 2020-09-22 1.085 0.00 -0.37 9.63 购买 加入对比 20991201
161719

招商可转债分级债券

债券型 0.48 2020-09-22 1.083 -0.46 5.45 43.97 购买 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 18.50 2020-09-22 1.0828 0.03 0.07 17.78 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 68.66 2020-09-22 1.0809 0.04 -0.52 15.51 封闭 加入对比 20991201
003046

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 0.36 2020-01-22 1.080 0.37 -1.73 8.11 封闭 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 49.37 2020-09-18 1.0794 0.18 -0.93 20.62 封闭 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 18.50 2020-09-22 1.0782 0.02 -0.21 14.47 购买 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2020-09-18 1.0773 0.18 -0.98 19.40 封闭 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.93 2020-09-21 1.0711 -1.55 4.18 7.11 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2020-09-22 1.067 0.00 -0.37 7.76 购买 加入对比 20991201
009695

招商成长精选一年定期开放混合A

混合型 6.92 2020-09-18 1.0652 4.31 --- 6.52 封闭 加入对比 20991201
009696

招商成长精选一年定期开放混合C

混合型 2.49 2020-09-18 1.0631 4.30 --- 6.31 封闭 加入对比 20991201
009423

招商瑞信稳健配置混合A

混合型 17.55 2020-09-22 1.0619 0.03 5.94 6.19 购买 加入对比 20991201
009424

招商瑞信稳健配置混合C

混合型 10.53 2020-09-22 1.0602 0.02 5.79 6.02 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 6.70 2020-09-22 1.0597 0.02 0.16 5.97 购买 加入对比 20991201
005835

招商稳祯定开混合

混合型 1.06 2020-09-18 1.0592 0.18 1.10 10.61 封闭 加入对比 20991201
003404

招商稳盛定开混合A

混合型 0.01 2019-12-23 1.0562 0.78 1.53 5.62 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2020-09-22 1.0555 0.03 0.10 4.44 购买 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 4.56 2020-09-22 1.0544 0.03 0.09 5.44 购买 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 0.76 2020-09-22 1.054 -0.09 1.41 58.37 购买 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 2.17 2020-09-22 1.0520 0.00 1.94 15.11 购买 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2020-09-22 1.0459 0.02 -0.21 11.33 购买 加入对比 20991201
009377

招商瑞恒一年持有期混合A

混合型 17.77 2020-09-22 1.0423 0.03 4.02 4.23 封闭 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2020-09-22 1.0422 0.02 -0.27 10.51 购买 加入对比 20991201
009378

招商瑞恒一年持有期混合C

混合型 4.07 2020-09-22 1.0409 0.02 3.91 4.09 封闭 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 15.41 2020-09-22 1.0388 0.03 -0.13 16.78 购买 加入对比 20991201
150145

沪深300高贝塔指数分级A

指数型 --- 2020-09-22 1.0385 0.01 1.23 46.29 购买 加入对比 20991201
003405

招商稳盛定开混合C

混合型 1.68 2019-12-20 1.0370 -0.04 0.79 3.70 购买 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2020-09-22 1.0367 0.03 -0.18 5.56 购买 加入对比 20991201
150188

招商可转债分级债券A

债券型 --- 2020-09-22 1.035 0.00 1.17 34.34 购买 加入对比 20991201
150251

招商中证煤炭等权指数分级A

指数型 --- 2020-09-22 1.0346 0.01 1.10 27.16 购买 加入对比 20991201
150200

招商中证全指证券公司指数分级A

指数型 --- 2020-09-22 1.0346 0.01 1.10 31.63 购买 加入对比 20991201
150249

招商中证银行指数分级A

指数型 --- 2020-09-22 1.0346 0.01 1.10 27.13 购买 加入对比 20991201
008458

招商安锦债券A

债券型 0.90 2020-09-22 1.0342 0.00 --- 3.42 购买 加入对比 20991201
161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 0.15 2020-09-21 1.034 -1.34 -0.10 3.40 封闭 加入对比 20991201
009637

招商信用添利债券C

债券型 --- 2020-09-22 1.0309 0.00 0.98 0.98 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 4.53 2020-09-22 1.0290 0.03 0.17 8.18 购买 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 84.41 2020-09-22 1.0286 0.01 0.07 11.94 封闭 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 9.09 2020-09-22 1.0285 0.03 0.11 7.57 购买 加入对比 20991201
008791

招商安华债券A

债券型 8.31 2020-09-22 1.0273 -0.17 2.14 2.73 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 30.81 2020-09-22 1.0265 0.01 -0.13 19.36 购买 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2020-09-22 1.0262 0.03 0.03 7.45 购买 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 46.96 2020-09-22 1.0260 0.03 0.06 7.43 购买 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2020-09-22 1.026 0.00 7.99 30.11 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.08 2020-09-22 1.0259 0.02 -0.18 18.45 购买 加入对比 20991201
008792

招商安华债券C

债券型 0.20 2020-09-22 1.0258 -0.17 2.07 2.58 购买 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 50.49 2020-09-22 1.0204 0.04 -0.94 6.32 封闭 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 20.50 2020-09-22 1.0192 0.01 0.20 100.84 购买 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 93.20 2020-09-22 1.0191 0.01 0.65 1.91 封闭 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 25.09 2020-09-22 1.0188 0.03 -0.13 6.55 购买 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 4.98 2020-09-22 1.0188 -0.10 1.69 1.88 封闭 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 34.79 2020-09-22 1.0186 0.03 -0.08 6.88 购买 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 3.06 2020-09-22 1.0182 0.02 -0.09 8.83 购买 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 15.38 2020-09-22 1.0176 0.01 -0.07 1.76 封闭 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 30.80 2020-09-22 1.0174 0.02 -0.55 13.91 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2020-09-22 1.0172 0.02 -0.14 8.45 购买 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.27 2020-09-18 1.0165 0.12 -0.10 5.25 封闭 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 1.79 2020-09-22 1.0154 -0.10 1.53 1.54 封闭 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 20.26 2020-09-22 1.0145 0.04 -0.25 10.52 封闭 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 101.43 2020-09-22 1.0126 0.01 -0.02 14.72 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 0.43 2020-09-22 1.0115 -2.44 15.76 -1.22 购买 加入对比 20991201
009362

招商丰盈积极配置混合A

混合型 64.19 2020-09-18 1.0111 1.73 --- 1.11 封闭 加入对比 20991201
008158

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

混合型 1.85 2020-09-18 1.0107 0.52 0.68 0.55 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2020-09-22 1.0104 0.00 0.42 0.81 购买 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 2.65 2020-09-22 1.0104 0.00 0.43 0.81 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2020-09-22 1.0103 -0.01 0.41 0.80 购买 加入对比 20991201
009363

招商丰盈积极配置混合C

混合型 18.28 2020-09-18 1.0100 1.72 --- 1.00 封闭 加入对比 20991201
008774

招商鑫福中短债A

债券型 2.95 2020-09-22 1.0098 0.02 0.88 0.98 购买 加入对比 20991201
150207

招商沪深300地产等权重指数分级A

指数型 --- 2020-09-22 1.0095 0.01 1.13 31.08 购买 加入对比 20991201
008159

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

混合型 1.08 2020-09-18 1.0093 0.52 0.57 0.41 购买 加入对比 20991201
150271

招商国证生物医药指数分级A

指数型 --- 2020-09-22 1.0091 0.01 1.13 27.08 购买 加入对比 20991201
008775

招商鑫福中短债C

债券型 1.18 2020-09-22 1.0087 0.02 0.80 0.87 购买 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 26.72 2020-09-22 1.0080 0.02 -0.02 5.03 购买 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.01 2020-09-22 1.0076 0.01 -0.05 4.86 购买 加入对比 20991201
006765

招商中债1-5年农发行A

债券型 3.04 2020-09-22 1.0076 0.00 -0.23 4.21 购买 加入对比 20991201
006766

招商中债1-5年农发行C

债券型 0.01 2020-09-22 1.0074 0.00 -0.27 4.06 购买 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 100.93 2020-09-22 1.0063 0.02 -0.14 11.08 封闭 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 30.91 2020-09-22 1.0059 0.03 -0.58 9.77 购买 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 1.21 2020-09-22 1.0058 0.00 0.49 0.44 购买 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 10.08 2020-09-18 1.0052 0.13 -0.35 14.05 封闭 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2020-09-22 1.0050 0.00 1.38 5.69 购买 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2020-09-22 1.0047 0.01 0.04 13.83 购买 加入对比 20991201
009711

招商添盛78个月定开债

债券型 79.99 2020-09-18 1.0046 0.07 --- 0.46 封闭 加入对比 20991201
008073

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

债券型 4.54 2020-09-22 1.0042 -0.01 -0.26 0.61 购买 加入对比 20991201
008074

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

债券型 0.11 2020-09-22 1.0041 -0.01 -0.22 0.60 购买 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 2.98 2020-09-22 1.0037 0.02 -0.55 12.16 购买 加入对比 20991201
150269

招商中证白酒指数分级A

指数型 --- 2020-09-22 1.0033 0.01 1.12 27.13 购买 加入对比 20991201
009360

招商创新增长混合A

混合型 40.86 2020-09-22 1.0029 1.36 0.20 0.29 购买 加入对比 20991201
007051

招商中债3-5年国开行A

债券型 23.09 2020-09-22 1.0028 0.00 -0.28 3.41 购买 加入对比 20991201
009173

招商湖北省主题债券

债券型 9.10 2020-09-22 1.0022 0.02 0.22 0.22 封闭 加入对比 20991201
007052

招商中债3-5年国开行C

债券型 0.01 2020-09-22 1.0021 0.00 -0.30 3.26 购买 加入对比 20991201
008459

招商安锦债券C

债券型 2.48 2020-09-22 1.0010 0.00 --- 0.10 购买 加入对比 20991201
008732

招商添浩纯债C

债券型 1.03 2020-09-22 1.0010 0.01 --- 0.10 购买 加入对比 20991201
008731

招商添浩纯债A

债券型 1.00 2020-09-22 1.0010 0.00 --- 0.10 购买 加入对比 20991201
009361

招商创新增长混合C

混合型 3.47 2020-09-22 1.0008 1.37 -0.01 0.08 购买 加入对比 20991201
008814

招商中债-1-3年国开债C

债券型 2.50 2020-09-22 1.0008 0.01 --- 0.08 购买 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
008813

招商中债-1-3年国开债A

债券型 58.50 2020-09-22 1.0005 0.02 --- 0.05 购买 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.15 2019-08-08 1.0000 0.01 --- --- 购买 加入对比 20991201
008804

招商添华纯债A

债券型 1.45 2020-09-22 0.9999 0.01 --- -0.01 购买 加入对比 20991201
008473

招商招阳纯债A

债券型 2.18 2020-09-22 0.9993 0.03 --- -0.07 购买 加入对比 20991201
008474

招商招阳纯债C

债券型 0.28 2020-09-22 0.9989 0.03 --- -0.11 购买 加入对比 20991201
010018

招商瑞泽一年持有期混合A

混合型 51.64 2020-09-22 0.9987 -0.05 --- -0.13 封闭 加入对比 20991201
010019

招商瑞泽一年持有期混合C

混合型 20.36 2020-09-22 0.9984 -0.05 --- -0.16 封闭 加入对比 20991201
008805

招商添华纯债C

债券型 1.02 2020-09-22 0.9983 0.01 --- -0.17 购买 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数分级

指数型 129.25 2020-09-22 0.9719 -0.92 29.45 267.23 购买 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数分级

指数型 3.04 2020-09-22 0.9713 -1.18 17.48 55.51 购买 加入对比 20991201
159815

招商中证浙江100ETF

指数型 2.46 2020-09-22 0.9608 -1.51 --- -3.92 封闭 加入对比 20991201
513990

招商上证港股通ETF

指数型 2.32 2020-09-22 0.9540 -0.54 --- -4.60 封闭 加入对比 20991201
150270

招商中证白酒指数分级B

指数型 --- 2020-09-22 0.9405 -1.89 50.71 654.26 购买 加入对比 20991201
150208

招商沪深300地产等权重指数分级B

指数型 --- 2020-09-22 0.9331 -2.44 26.27 -14.49 购买 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数分级

指数型 36.44 2020-09-22 0.9246 0.68 3.86 45.84 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数分级

指数型 4.88 2020-09-22 0.8908 -2.41 17.01 -34.17 购买 加入对比 20991201
150272

招商国证生物医药指数分级B

指数型 --- 2020-09-22 0.8401 1.49 0.27 -12.31 购买 加入对比 20991201
150252

招商中证煤炭等权指数分级B

指数型 --- 2020-09-22 0.7470 -5.57 49.61 -75.87 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 5.08 2020-09-22 0.5237 -0.49 13.26 886.25 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.93 2020-09-21 0.1585 -1.55 9.31 9.12 购买 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.93 2020-09-21 0.1585 -1.55 9.31 9.12 购买 加入对比 20991201
003047

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 0.36 2020-01-22 0.157 0.00 1.29 4.67 封闭 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 10.08 2020-09-22 100.0000 0.5234 1.936 封闭 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 22.36 2020-09-22 1.0000 0.5829 2.011 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 42.28 2020-09-22 1.0000 0.4575 1.692 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 13.48 2020-09-22 1.0000 0.5766 2.064 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 54.82 2020-09-22 1.0000 0.5737 2.039 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 8.87 2020-09-22 1.0000 0.5967 2.201 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 11.44 2020-09-22 1.0000 0.6617 2.444 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 5.61 2020-09-22 1.0000 0.6440 2.308 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 53.44 2020-09-22 1.0000 0.6401 2.284 购买 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 97.71 2020-09-22 1.0000 0.5069 1.885 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 41.65 2020-09-22 1.0000 0.5743 2.130 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 147.61 2020-09-22 1.0000 0.5376 1.902 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 852.40 2020-09-22 1.0000 0.5372 1.902 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 2.66 2020-09-22 1.0000 0.5494 2.090 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 42.36 2020-09-22 1.0000 0.4818 1.842 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 4.86 2020-09-22 1.0000 0.5364 1.900 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 0.85 2020-09-22 1.0000 0.6490 2.256 购买 加入对比 20991201