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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
004095

招商丰诚灵活混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003577

招商招弘纯债C

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
510150

上证消费80ETF

指数型 2.16 2020-07-02 7.0893 0.08 28.74 133.65 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 3.48 2020-07-02 6.5687 0.17 23.98 102.01 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.83 2020-07-02 5.5130 0.25 24.00 25.97 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.50 2020-07-02 3.015 -0.99 23.77 201.50 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 10.00 2020-07-02 2.987 0.27 35.72 197.90 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 11.09 2020-07-02 2.588 -1.26 36.86 158.80 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 1.66 2020-07-02 2.523 -0.98 28.40 152.30 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 11.98 2020-07-02 2.5098 0.12 33.03 836.09 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2020-07-02 2.5098 0.12 33.03 836.09 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 5.29 2020-07-02 2.5022 1.27 15.84 150.22 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 4.38 2020-07-02 2.492 0.24 23.73 296.70 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2020-07-02 2.4723 1.27 16.32 35.11 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 1.09 2020-07-02 2.1851 0.22 26.94 118.51 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 --- 2020-07-02 2.1537 0.22 28.15 52.95 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.61 2020-07-02 2.0810 -1.32 19.08 170.09 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 4.41 2020-07-02 1.968 0.61 25.06 119.12 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2020-07-02 1.931 0.57 24.84 84.62 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 3.67 2020-07-02 1.900 -0.78 21.48 135.49 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 2.04 2020-07-02 1.8993 0.12 26.65 155.27 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2.84 2020-07-02 1.8784 0.54 22.72 87.84 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.59 2020-07-02 1.874 0.16 3.31 87.40 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 --- 2020-07-02 1.8597 0.54 26.91 23.24 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 1.16 2020-07-02 1.8298 0.55 30.06 81.98 购买 加入对比 20991201
150208

招商沪深300地产等权重指数分级B

指数型 --- 2020-07-02 1.8185 8.04 19.00 -22.86 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 0.98 2020-07-02 1.8150 0.96 22.78 81.50 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2020-07-02 1.7953 0.96 23.54 40.02 购买 加入对比 20991201
150272

招商国证生物医药指数分级B

指数型 --- 2020-07-02 1.7675 -1.92 74.93 -11.68 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.78 2020-07-02 1.7540 -0.95 24.03 77.09 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2020-07-02 1.740 -1.19 26.33 47.73 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.47 2020-07-02 1.739 -1.19 21.02 73.90 购买 加入对比 20991201
002823

招商盛达混合A

混合型 0.08 2020-07-02 1.675 -0.83 39.47 68.90 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 9.94 2020-07-02 1.6510 -0.03 23.95 103.28 购买 加入对比 20991201
002824

招商盛达混合C

混合型 0.04 2020-07-02 1.642 -0.85 39.28 75.06 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.38 2020-07-02 1.613 -1.95 32.00 61.30 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 0.52 2020-07-02 1.6108 0.89 19.20 59.66 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 2.05 2020-07-02 1.604 0.88 24.51 59.00 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2020-07-02 1.6014 0.03 0.16 3.10 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 0.54 2020-07-02 1.6004 0.04 27.33 59.97 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 62.87 2020-07-02 1.5984 0.04 0.08 111.59 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2020-07-02 1.586 -1.92 36.34 41.47 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.43 2020-07-02 1.5751 0.88 19.07 56.13 购买 加入对比 20991201
150270

招商中证白酒指数分级B

指数型 --- 2020-07-02 1.5611 5.88 102.56 537.12 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 74.40 2020-07-02 1.500 0.07 0.27 87.98 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券

债券型 5.34 2020-07-02 1.4820 0.64 2.57 147.86 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 0.15 2020-07-02 1.475 0.41 2.01 71.82 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 1.18 2020-07-02 1.473 0.07 13.06 47.20 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2020-07-02 1.456 0.00 0.14 26.94 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2020-07-02 1.4523 -1.18 18.94 45.23 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2020-07-02 1.441 0.42 1.77 20.83 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数A

指数型 --- 2020-07-02 1.4313 1.76 18.63 40.66 购买 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数分级

指数型 3.49 2020-07-02 1.4215 5.00 16.08 50.48 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数C

指数型 --- 2020-07-02 1.4158 1.75 18.51 39.14 购买 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数分级

指数型 9.91 2020-07-02 1.3916 -1.22 38.14 41.36 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 0.50 2020-07-02 1.356 0.67 8.54 26.91 购买 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 15.26 2020-07-02 1.3441 -0.70 15.83 553.93 购买 加入对比 20991201
001773

招商丰庆混合A

混合型 1.39 2018-11-28 1.341 0.00 0.00 34.10 封闭 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 1.28 2020-07-02 1.3298 1.20 8.20 31.40 购买 加入对比 20991201
150201

招商中证全指证券公司指数分级B

指数型 --- 2020-07-02 1.3261 12.61 32.60 -94.71 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕混合A

混合型 2.08 2020-07-02 1.3225 0.68 7.21 31.36 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 68.19 2020-07-02 1.319 0.23 -0.15 31.90 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 0.29 2020-07-02 1.3169 1.50 23.98 38.09 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2020-07-02 1.3139 1.50 23.80 31.00 购买 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2020-07-02 1.3120 0.23 -0.30 6.86 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 0.24 2020-07-02 1.3073 1.20 8.05 29.18 购买 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.17 2020-07-02 1.3050 2.68 11.72 27.09 购买 加入对比 20991201
002822

招商丰乐混合C

混合型 0.00 2018-04-11 1.299 -0.08 8.70 29.90 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.10 2020-07-02 1.2969 2.68 11.61 26.30 购买 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数分级

指数型 120.02 2020-07-02 1.2928 3.47 44.93 226.05 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕混合C

混合型 0.12 2020-07-02 1.2900 0.68 7.04 28.13 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 4.42 2020-07-02 1.286 0.63 28.44 27.80 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 1.86 2020-07-02 1.2765 0.85 13.66 401.28 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 0.00 2020-07-02 1.276 0.79 2.24 27.60 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通指数A

指数型 --- 2020-07-02 1.2731 1.72 16.57 25.16 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 4.49 2020-07-02 1.2662 1.96 19.97 24.19 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 0.06 2020-07-02 1.261 0.88 9.68 32.10 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 1.00 2020-06-30 1.2600 1.65 18.33 26.00 封闭 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通指数C

指数型 --- 2020-07-02 1.2590 1.72 16.42 23.77 购买 加入对比 20991201
002821

招商丰乐混合A

混合型 0.01 2018-04-11 1.258 0.00 8.82 25.80 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 1.49 2020-07-02 1.257 0.72 8.43 24.80 购买 加入对比 20991201
000792

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 0.00 2019-01-02 1.2532 0.02 0.00 5.92 封闭 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 0.01 2020-07-02 1.2491 1.95 19.82 22.52 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 3.40 2020-07-02 1.2466 0.01 24.31 24.65 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2020-07-02 1.240 0.65 13.97 23.20 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券

债券型 4.74 2020-07-02 1.2324 0.97 1.73 66.77 购买 加入对比 20991201
002627

招商丰源混合C

混合型 0.04 2018-05-15 1.210 0.50 -0.66 21.00 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 0.38 2020-07-02 1.2071 0.49 5.23 20.12 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 3.61 2020-07-02 1.199 -0.25 7.71 20.20 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2020-07-02 1.1981 -0.32 10.19 30.86 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 4.84 2020-07-02 1.1905 0.24 -0.36 123.16 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合

混合型 0.93 2020-07-02 1.1896 1.10 19.33 28.11 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2020-07-02 1.189 -0.50 23.85 18.90 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数A

指数型 0.23 2020-07-02 1.1874 1.12 25.05 17.42 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 9.66 2020-07-02 1.185 -1.00 39.67 19.70 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数C

指数型 0.26 2020-07-02 1.1849 1.13 24.93 17.17 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 0.22 2020-07-02 1.1779 -0.16 6.58 17.98 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 4.97 2020-07-02 1.1773 0.24 -0.30 165.60 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2020-07-02 1.1764 -0.33 10.20 22.56 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证全指证券公司指数分级

指数型 67.44 2020-07-02 1.1753 6.75 16.75 -31.92 购买 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 30.76 2020-07-02 1.1704 -0.86 19.43 18.06 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.09 2020-07-02 1.1692 0.50 5.02 16.34 购买 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 1.45 2020-07-02 1.1654 -0.86 19.19 17.55 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 3.43 2020-07-02 1.165 0.43 2.29 27.49 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 2.70 2020-07-02 1.1621 -0.16 6.52 16.40 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.00 2020-07-02 1.162 0.52 2.21 26.69 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2020-07-02 1.1607 0.03 0.11 16.03 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数A

指数型 0.28 2020-07-02 1.1598 0.99 21.72 14.84 购买 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 10.03 2020-07-02 1.1557 0.03 0.06 16.22 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数C

指数型 0.43 2020-07-02 1.1551 0.99 21.60 14.38 购买 加入对比 20991201
150146

沪深300高贝塔指数分级B

指数型 --- 2020-07-02 1.1541 6.77 43.40 -43.14 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 1.73 2020-07-02 1.154 0.87 9.72 29.57 购买 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.48 2020-06-30 1.1531 0.09 0.85 15.31 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 43.38 2020-07-02 1.1527 0.02 -0.37 36.40 封闭 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.00 2020-07-02 1.148 0.00 -0.09 22.20 购买 加入对比 20991201
002626

招商丰源混合A

混合型 0.01 2018-05-15 1.146 0.53 -0.61 20.99 购买 加入对比 20991201
002575

招商丰睿混合A

混合型 0.00 2018-04-11 1.141 -0.09 0.88 14.10 购买 加入对比 20991201
002516

招商丰达混合A

混合型 0.51 2018-04-11 1.141 -0.18 1.06 14.10 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2020-07-02 1.137 0.00 -0.09 20.79 购买 加入对比 20991201
006861

招商和悦养老(FOF)A

混合型 5.52 2020-06-30 1.1369 0.41 3.11 13.23 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 1.14 2020-07-02 1.1332 0.02 -0.14 13.81 购买 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 5.32 2020-07-02 1.1317 0.04 -0.18 15.01 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦养老(FOF)C

混合型 3.81 2020-06-30 1.1302 0.41 2.98 12.56 购买 加入对比 20991201
002517

招商丰达混合C

混合型 0.00 2018-04-11 1.129 -0.18 0.98 12.90 购买 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2020-07-02 1.129 0.89 3.52 21.03 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.38 2020-07-02 1.1265 0.25 1.60 12.37 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 0.65 2020-07-02 1.1212 0.86 5.02 23.20 购买 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 108.06 2020-07-02 1.1201 0.03 -0.45 21.58 购买 加入对比 20991201
003371

招商招轩纯债A

债券型 3.10 2020-07-02 1.1184 0.01 -0.17 21.63 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 5.57 2020-07-02 1.1180 0.03 0.44 16.43 购买 加入对比 20991201
004094

招商丰诚灵活混合A

混合型 --- 2018-05-15 1.1178 0.18 6.87 11.78 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2020-07-02 1.1165 0.86 4.52 21.65 购买 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2020-07-02 1.1148 0.02 -0.32 31.22 封闭 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 0.34 2020-07-02 1.1141 0.04 -0.28 13.24 购买 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 0.00 2020-07-02 1.1119 0.02 -0.20 11.62 购买 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2020-07-02 1.1116 0.03 -0.49 19.47 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.01 2020-07-02 1.1108 0.03 0.39 15.68 购买 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 86.70 2020-07-02 1.1106 0.02 -0.45 15.31 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 4.72 2020-07-02 1.1083 0.25 1.40 10.55 购买 加入对比 20991201
150189

招商可转债分级债券B

债券型 --- 2020-07-02 1.108 6.44 4.92 -80.44 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 71.76 2020-07-02 1.1076 0.05 -0.39 16.25 封闭 加入对比 20991201
003351

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 0.66 2020-07-02 1.1026 1.01 10.52 9.16 封闭 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 1.81 2020-07-02 1.0993 1.00 1.07 8.84 购买 加入对比 20991201
003000

招商丰德混合A

混合型 0.63 2020-07-02 1.0980 0.26 11.35 9.52 购买 加入对比 20991201
161728

招商战略配售混合(LOF)

混合型 268.09 2020-07-02 1.0973 0.45 0.72 9.24 封闭 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 18.49 2020-07-02 1.0947 0.03 0.01 15.38 购买 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.10 2020-07-02 1.093 0.09 -0.64 10.34 购买 加入对比 20991201
161718

沪深300高贝塔指数分级

指数型 0.25 2020-07-02 1.0907 3.48 19.88 23.59 购买 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 50.39 2020-06-30 1.0891 0.24 -0.83 21.70 封闭 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2020-06-30 1.0875 0.24 -0.88 20.53 封闭 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 18.23 2020-07-02 1.0828 0.04 0.14 17.74 购买 加入对比 20991201
003352

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 0.01 2020-07-02 1.0824 1.00 10.38 7.17 封闭 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 11.73 2020-07-02 1.0820 0.59 3.72 7.57 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 1.02 2020-07-02 1.0815 0.08 -0.28 8.06 购买 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 18.24 2020-07-02 1.0806 0.04 0.07 14.69 购买 加入对比 20991201
003046

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 0.36 2020-01-22 1.080 0.37 -1.64 8.11 封闭 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 1.23 2020-07-02 1.0793 0.58 3.65 7.31 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利

指数型 2.13 2020-07-02 1.0780 2.25 11.43 7.80 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.10 2020-07-02 1.0778 0.26 11.30 7.50 购买 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 14.72 2020-07-02 1.0761 0.08 -0.35 7.52 购买 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 1.55 2020-07-02 1.0758 0.04 7.44 7.54 购买 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 0.81 2020-07-02 1.0751 0.03 7.37 7.48 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2020-07-02 1.075 0.09 -0.65 8.46 购买 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 6.83 2020-07-02 1.0696 0.03 -0.39 6.93 购买 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 0.83 2020-07-02 1.068 0.28 1.04 56.90 购买 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 28.10 2020-07-02 1.0669 0.03 -0.44 6.66 购买 加入对比 20991201
002506

招商招盈18个月定开债

债券型 2.25 2019-07-29 1.0657 0.06 1.54 14.69 封闭 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 10.70 2020-07-02 1.0637 0.24 --- 6.12 购买 加入对比 20991201
150250

招商中证银行指数分级B

指数型 --- 2020-07-02 1.0625 4.37 10.83 6.25 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 1.60 2020-07-02 1.0620 0.24 --- 5.95 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 7.49 2020-07-02 1.0581 0.07 -0.35 5.74 购买 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 10.11 2020-07-02 1.0571 0.04 -0.24 14.22 购买 加入对比 20991201
003404

招商稳盛定开混合A

混合型 0.01 2019-12-23 1.0562 0.78 1.37 5.62 购买 加入对比 20991201
003652

招商招泰6个月定开债A

债券型 0.48 2018-08-13 1.0561 -0.01 0.64 5.61 封闭 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2020-07-02 1.0545 0.07 -0.43 4.27 购买 加入对比 20991201
001841

招商丰享混合A

混合型 0.07 2018-04-11 1.054 0.00 0.76 13.39 购买 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 2.28 2020-07-02 1.0535 0.07 -0.43 5.28 购买 加入对比 20991201
001840

招商丰享混合C

混合型 0.03 2018-04-11 1.052 0.00 0.67 11.48 购买 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 15.39 2020-07-02 1.0518 0.04 -0.05 17.02 购买 加入对比 20991201
003653

招商招泰6个月定开债C

债券型 0.04 2018-08-13 1.0512 -0.02 0.55 5.12 封闭 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2020-07-02 1.0502 0.04 -0.10 5.82 购买 加入对比 20991201
161719

招商可转债分级债券

债券型 0.51 2020-07-02 1.050 2.04 0.68 36.79 购买 加入对比 20991201
005835

招商稳祯定开混合

混合型 1.05 2020-06-30 1.0492 0.02 1.24 9.57 封闭 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2020-07-02 1.0481 0.01 0.03 11.55 购买 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 23.91 2020-07-02 1.0471 0.05 -0.48 14.83 购买 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2020-07-02 1.0449 0.01 -0.03 10.79 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数分级

指数型 7.79 2020-07-02 1.0435 2.18 5.83 16.36 购买 加入对比 20991201
003784

招商稳泰定开灵活配置

混合型 0.32 2018-10-15 1.0385 0.19 -3.19 3.85 购买 加入对比 20991201
003405

招商稳盛定开混合C

混合型 1.68 2019-12-20 1.0370 -0.04 0.63 3.70 购买 加入对比 20991201
003782

招商稳阳定开灵活配置A

混合型 0.74 2019-04-23 1.0353 0.79 1.27 3.53 封闭 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 2.91 2020-07-02 1.0338 0.64 2.99 35.54 购买 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 2.99 2020-07-02 1.0331 0.05 -0.48 13.06 购买 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 3.07 2020-07-02 1.0330 0.06 -0.56 9.25 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2020-07-02 1.0324 0.06 -0.62 8.91 购买 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 2.15 2020-07-02 1.0323 0.00 1.13 12.96 封闭 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 50.80 2020-07-02 1.0305 0.05 -0.66 7.32 封闭 加入对比 20991201
161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 0.13 2020-06-30 1.030 0.00 14.19 3.00 购买 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 84.26 2020-07-02 1.0285 0.03 0.15 11.89 封闭 加入对比 20991201
003632

招商稳乾定开混合A

混合型 0.61 2019-02-20 1.0283 -0.02 -2.22 2.83 封闭 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 31.53 2020-07-02 1.0281 0.04 0.13 19.50 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.10 2020-07-02 1.0279 0.04 0.08 18.63 购买 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 31.02 2020-07-02 1.0275 0.04 0.06 10.39 封闭 加入对比 20991201
150145

沪深300高贝塔指数分级A

指数型 --- 2020-07-02 1.0273 0.02 1.23 44.71 购买 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 1.30 2020-07-01 1.0252 0.41 16.77 2.10 购买 加入对比 20991201
150188

招商可转债分级债券A

债券型 --- 2020-07-02 1.025 0.10 1.09 32.91 购买 加入对比 20991201
150251

招商中证煤炭等权指数分级A

指数型 --- 2020-07-02 1.0245 0.01 1.11 25.90 购买 加入对比 20991201
150269

招商中证白酒指数分级A

指数型 --- 2020-07-02 1.0245 0.01 1.11 25.88 购买 加入对比 20991201
150249

招商中证银行指数分级A

指数型 --- 2020-07-02 1.0245 0.01 1.11 25.89 购买 加入对比 20991201
150200

招商中证全指证券公司指数分级A

指数型 --- 2020-07-02 1.0245 0.01 1.11 30.35 购买 加入对比 20991201
150207

招商沪深300地产等权重指数分级A

指数型 --- 2020-07-02 1.0245 0.01 1.11 29.76 购买 加入对比 20991201
003783

招商稳阳定开灵活配置C

混合型 0.02 2019-04-23 1.0236 0.79 1.09 2.36 封闭 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 33.67 2020-07-02 1.0201 0.07 -0.92 11.05 封闭 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 15.35 2020-07-02 1.0190 0.03 0.16 1.87 封闭 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 25.66 2020-07-02 1.0188 0.15 -0.21 100.76 购买 加入对比 20991201
003633

招商稳乾定开混合C

混合型 0.03 2019-02-20 1.0172 -0.02 -2.35 1.72 封闭 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.40 2020-06-30 1.0164 0.08 0.12 5.24 封闭 加入对比 20991201
150271

招商国证生物医药指数分级A

指数型 --- 2020-07-02 1.0157 0.02 1.12 25.79 购买 加入对比 20991201
003576

招商招弘纯债A

债券型 2.01 2018-05-30 1.0157 0.03 1.60 4.08 购买 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 102.43 2020-07-02 1.0149 0.05 -0.15 14.92 购买 加入对比 20991201
003369

招商招庆纯债A

债券型 1.03 2018-06-21 1.0148 0.04 1.64 6.86 封闭 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 25.94 2020-07-02 1.0145 0.06 -0.33 5.33 购买 加入对比 20991201
003370

招商招庆纯债C

债券型 0.00 2018-06-21 1.0144 0.04 1.58 6.51 封闭 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.02 2020-07-02 1.0143 0.05 -0.35 5.19 购买 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2020-07-02 1.0140 0.30 0.79 4.35 购买 加入对比 20991201
006766

招商中债1-5年农发行C

债券型 0.00 2020-07-02 1.0132 0.08 -0.46 4.58 购买 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 92.63 2020-07-02 1.0131 0.00 0.63 1.31 封闭 加入对比 20991201
006765

招商中债1-5年农发行A

债券型 6.10 2020-07-02 1.0130 0.07 -0.45 4.70 购买 加入对比 20991201
007051

招商中债3-5年国开行A

债券型 20.52 2020-07-02 1.0094 0.07 -0.58 4.02 购买 加入对比 20991201
007052

招商中债3-5年国开行C

债券型 0.01 2020-07-02 1.0089 0.07 -0.63 3.89 购买 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 102.17 2020-07-02 1.0087 0.05 0.13 11.29 封闭 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 5.61 2020-07-02 1.0071 0.24 0.97 0.47 封闭 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2020-07-02 1.0068 0.02 0.13 0.43 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2020-07-02 1.0068 0.02 0.14 0.45 购买 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 3.76 2020-07-02 1.0068 0.02 0.14 0.45 购买 加入对比 20991201
008073

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

债券型 4.58 2020-07-02 1.0062 0.02 -0.50 0.79 购买 加入对比 20991201
008074

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

债券型 0.19 2020-07-02 1.0056 0.03 -0.54 0.72 购买 加入对比 20991201
003355

招商稳祥定开灵活混合A

混合型 1.78 2018-11-16 1.0054 0.41 1.34 0.54 封闭 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 2.27 2020-07-02 1.0052 0.24 0.82 0.28 封闭 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2020-07-02 1.0048 0.03 -0.04 13.81 购买 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 1.55 2020-07-02 1.0015 0.02 --- 0.01 购买 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 0.00 0.05 封闭 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.15 2019-08-08 1.0000 0.01 --- --- 购买 加入对比 20991201
002815

招商招益两年债券A

债券型 0.11 2019-01-16 1.000 0.00 0.56 8.70 封闭 加入对比 20991201
002816

招商招益两年债券C

债券型 0.05 2019-01-16 1.000 0.00 0.47 8.00 封闭 加入对比 20991201
003356

招商稳祥定开灵活混合C

混合型 0.34 2018-11-16 0.9908 0.41 1.15 -0.92 封闭 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2020-07-02 0.9371 -0.26 17.84 15.73 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 0.13 2020-07-02 0.9371 -0.26 18.03 -6.05 购买 加入对比 20991201
217015

招商全球资源股票(QDII)

QDII 0.19 2019-05-07 0.931 -0.96 3.59 -4.80 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 0.41 2020-07-02 0.8998 1.86 8.12 -12.13 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数分级

指数型 4.63 2020-07-02 0.7912 2.86 6.83 -41.53 购买 加入对比 20991201
150252

招商中证煤炭等权指数分级B

指数型 --- 2020-07-02 0.5579 8.54 19.23 -81.98 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 4.30 2020-07-02 0.4734 -1.27 22.07 791.53 购买 加入对比 20991201
003047

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 0.36 2020-01-22 0.157 0.00 0.64 4.67 封闭 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 1.30 2020-07-01 0.1450 0.55 16.67 -0.73 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 1.30 2020-07-01 0.1450 0.55 16.67 -0.73 购买 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
001774

招商丰庆混合C

混合型 --- 2015-08-07 0.000 0.00 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 12.82 2020-07-02 100.0000 0.4507 1.571 封闭 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 98.45 2020-07-02 1.0000 0.2187 1.234 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 45.25 2020-07-02 1.0000 0.2844 1.476 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 170.20 2020-07-02 1.0000 0.3664 1.601 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 73.89 2020-07-02 1.0000 0.5093 1.849 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 5.99 2020-07-02 1.0000 0.5778 1.976 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 964.75 2020-07-02 1.0000 0.3620 1.599 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 7.50 2020-07-02 1.0000 0.6482 2.175 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 8.31 2020-07-02 1.0000 0.5830 1.929 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 75.11 2020-07-02 1.0000 0.4433 1.605 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 24.26 2020-07-02 1.0000 0.5207 1.731 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 1.55 2020-07-02 1.0000 0.5570 1.922 购买 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 43.83 2020-07-02 1.0000 0.4909 1.676 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 4.66 2020-07-02 1.0000 0.5111 1.868 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 43.77 2020-07-02 1.0000 0.4456 1.625 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 63.77 2020-07-02 1.0000 0.3850 1.327 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 5.79 2020-07-02 1.0000 0.3607 1.597 购买 加入对比 20991201