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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
014784

招商远见成长混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
003868

招商招景纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003451

招商招信3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006394

招商添德3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
008464

招商添瑞1年定开债 C

债券型 0.00 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
005471

招商招财通理财债券C

债券型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
012115

招商招丰纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
011955

招商招祥纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012490

招商招怡纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012489

招商招顺纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
513220

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

指数型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
014589

招商成长先导股票A

股票型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
014590

招商成长先导股票C

股票型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
014686

招商核心装备混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
014687

招商核心装备混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
016020

招商中证电池主题ETF联接C

指数型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
015268

招商瑞联1年持有期混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
015629

招商添兴6个月定开债

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
016019

招商中证电池主题ETF联接A

指数型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
015269

招商瑞联1年持有期混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
014783

招商远见成长混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
015398

招商安润灵活配置混合C

混合型 --- 2022-06-24 4.1179 2.00 16.11 12.34 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润灵活配置混合A

混合型 13.43 2022-06-24 4.1099 2.00 16.31 452.38 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 2.53 2022-06-24 3.464 1.73 1.35 246.40 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 26.52 2022-06-24 3.327 0.54 2.53 232.70 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.36 2022-06-24 3.111 2.40 8.17 211.10 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.67 2022-06-24 2.9959 1.84 16.69 288.83 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 4.90 2022-06-24 2.9847 1.14 1.62 198.47 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 9.19 2022-06-24 2.888 1.01 4.75 359.74 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 5.67 2022-06-24 2.7474 1.13 1.87 174.74 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2022-06-24 2.7454 0.54 2.96 923.96 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 16.57 2022-06-24 2.7454 0.54 2.96 923.96 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 19.66 2022-06-24 2.709 1.57 6.78 203.47 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2022-06-24 2.6929 1.13 1.77 49.03 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2022-06-24 2.617 1.59 6.56 151.63 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 2.18 2022-06-24 2.5167 1.85 6.53 151.67 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接C

指数型 --- 2022-06-24 2.4610 1.85 6.42 75.16 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 31.71 2022-06-24 2.455 2.85 -7.74 145.50 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 2.03 2022-06-24 2.3000 1.38 4.54 130.00 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.37 2022-06-24 2.180 1.77 17.58 118.00 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2022-06-24 2.159 1.79 17.40 81.12 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 2.86 2022-06-24 2.105 0.53 -0.24 160.90 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 2.43 2022-06-24 2.0714 1.42 5.50 107.14 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 1.77 2022-06-24 2.0386 1.20 5.36 116.99 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2022-06-24 2.0328 1.43 5.39 60.06 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 4.57 2022-06-24 2.027 1.20 2.43 102.70 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2022-06-24 2.0097 1.20 5.20 103.37 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 1.24 2022-06-24 1.9947 0.53 1.05 99.47 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.50 2022-06-24 1.974 0.25 1.39 97.40 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.31 2022-06-24 1.9313 0.53 0.92 93.13 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数A

指数型 20.42 2022-06-24 1.8844 -0.71 8.31 42.51 购买 加入对比 20991201
013596

招商中证煤炭等权指数C

指数型 --- 2022-06-24 1.8829 -0.71 8.28 -3.12 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 9.35 2022-06-24 1.835 0.22 3.50 113.76 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 8.46 2022-06-24 1.7900 0.90 3.62 120.39 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2022-06-24 1.776 0.23 3.44 49.55 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 1.21 2022-06-24 1.7612 1.02 -1.17 76.12 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2022-06-24 1.7593 0.01 1.42 13.30 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 40.60 2022-06-24 1.7457 0.01 1.34 131.09 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 1.10 2022-06-24 1.7377 0.78 0.85 73.77 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接C

指数型 --- 2022-06-24 1.7299 1.02 -1.27 15.25 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 7.31 2022-06-24 1.7058 0.78 0.84 70.58 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 13.57 2022-06-24 1.6919 1.45 2.53 69.19 购买 加入对比 20991201
006364

招商丰韵混合A

混合型 4.60 2022-06-24 1.6723 0.52 2.16 67.23 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕灵活配置混合A

混合型 27.26 2022-06-24 1.6564 0.38 1.04 65.64 购买 加入对比 20991201
015206

招商安裕灵活配置混合D

混合型 --- 2022-06-24 1.6563 0.38 1.04 -0.90 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 155.23 2022-06-24 1.656 0.00 1.47 107.53 购买 加入对比 20991201
014775

招商安本增利债券A

债券型 --- 2022-06-24 1.6450 0.41 1.46 -1.41 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 10.85 2022-06-24 1.6437 1.44 2.37 64.37 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券C

债券型 29.63 2022-06-24 1.6431 0.40 1.38 174.81 购买 加入对比 20991201
001427

招商丰泽混合A

混合型 11.94 2022-06-24 1.641 0.18 4.12 64.10 购买 加入对比 20991201
006365

招商丰韵混合C

混合型 1.09 2022-06-24 1.6294 0.52 1.96 62.94 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数增强A

指数型 --- 2022-06-24 1.6250 1.58 4.59 62.50 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 4.30 2022-06-24 1.619 1.06 2.21 52.54 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2022-06-24 1.616 -0.37 1.70 61.60 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 1.99 2022-06-24 1.605 0.19 4.02 60.50 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合A

混合型 1.01 2022-06-24 1.5995 2.29 6.65 74.16 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕灵活配置混合C

混合型 4.75 2022-06-24 1.5968 0.38 0.89 59.68 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数增强C

指数型 --- 2022-06-24 1.5948 1.57 4.48 59.48 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2022-06-24 1.592 0.00 1.34 38.80 购买 加入对比 20991201
010754

招商沪港深科技创新混合C

混合型 --- 2022-06-24 1.5905 2.29 6.54 -15.07 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 2.25 2022-06-24 1.5880 0.11 2.13 55.08 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.36 2022-06-24 1.577 0.64 -1.25 57.70 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.50 2022-06-24 1.5548 1.11 -4.60 55.48 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 7.83 2022-06-24 1.5517 -0.44 2.53 584.53 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 0.51 2022-06-24 1.536 0.46 -0.52 53.60 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2022-06-24 1.536 0.66 -1.35 34.38 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数增强A

指数型 1.08 2022-06-24 1.5324 1.36 4.17 53.24 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数增强C

指数型 0.68 2022-06-24 1.5171 1.36 4.07 51.71 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 1.46 2022-06-24 1.496 1.08 2.26 49.60 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2022-06-24 1.4944 1.29 3.86 49.44 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

指数型 --- 2022-06-24 1.4566 1.12 4.38 45.66 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 5.97 2022-06-24 1.4561 0.19 5.22 51.35 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利ETF

指数型 9.06 2022-06-24 1.4418 -0.03 0.75 57.35 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 121.36 2022-06-24 1.436 0.00 1.34 43.60 购买 加入对比 20991201
009580

招商双债增强债券D

债券型 --- 2022-06-24 1.436 0.00 1.34 8.30 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票A

股票型 --- 2022-06-24 1.428 -0.14 -7.09 42.80 购买 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

指数型 --- 2022-06-24 1.4263 1.13 4.25 42.63 购买 加入对比 20991201
015395

招商体育文化休闲股票C

股票型 --- 2022-06-24 1.425 -0.07 -7.23 -7.23 购买 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2022-06-24 1.4200 0.00 1.28 15.92 购买 加入对比 20991201
015773

招商移动互联网股票C

股票型 --- 2022-06-24 1.4148 0.25 --- 17.43 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 3.79 2022-06-24 1.399 0.14 1.67 39.90 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网股票A

股票型 13.45 2022-06-24 1.3977 0.25 2.02 39.77 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.54 2022-06-24 1.3881 0.19 5.00 44.28 购买 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.81 2022-06-24 1.3723 0.05 1.83 37.23 封闭 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 1.21 2022-06-24 1.3691 -0.17 1.51 36.91 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 5.48 2022-06-24 1.3686 0.23 2.76 50.39 购买 加入对比 20991201
515160

招商MSCI中国A股国际通ETF

指数型 6.68 2022-06-24 1.3620 1.20 4.64 36.20 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 7.10 2022-06-24 1.357 0.15 3.88 63.98 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.73 2022-06-24 1.357 0.15 3.88 62.44 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数增强A

指数型 0.55 2022-06-24 1.3505 1.36 3.22 35.05 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2022-06-24 1.3495 0.22 2.63 48.30 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 2.79 2022-06-24 1.3455 -0.17 1.46 34.55 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数增强C

指数型 0.42 2022-06-24 1.3344 1.36 3.11 33.44 购买 加入对比 20991201
008456

招商瑞阳混合A

混合型 51.35 2022-06-24 1.3326 0.45 1.08 33.26 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2022-06-24 1.3271 -0.11 0.74 47.71 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 3.57 2022-06-24 1.321 1.15 -8.96 32.10 购买 加入对比 20991201
008457

招商瑞阳混合C

混合型 27.36 2022-06-24 1.3134 0.45 0.93 31.34 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2022-06-24 1.3022 -0.11 0.73 38.30 购买 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.16 2022-06-24 1.2905 1.61 4.64 29.05 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.40 2022-04-26 1.2901 0.00 -9.50 29.01 封闭 加入对比 20991201
013391

招商安泰债券D

债券型 --- 2022-06-24 1.2867 0.09 1.56 3.24 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 7.01 2022-06-24 1.2846 0.09 1.49 143.02 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 34.54 2022-06-24 1.2830 0.09 1.57 190.95 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 0.61 2022-06-24 1.276 0.39 2.08 62.12 购买 加入对比 20991201
006861

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

混合型 24.59 2022-06-22 1.2759 -0.16 0.49 27.59 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.05 2022-06-24 1.2723 1.61 4.54 27.23 购买 加入对比 20991201
010753

招商招旭纯债D

债券型 --- 2022-06-24 1.2723 0.02 1.41 9.22 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2022-06-24 1.2719 0.02 1.41 27.19 购买 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 16.62 2022-06-24 1.2614 0.02 1.36 26.89 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

混合型 13.73 2022-06-22 1.2559 -0.16 0.36 25.59 购买 加入对比 20991201
013871

招商能源转型混合A

混合型 1.84 2022-06-24 1.2556 2.00 25.74 25.56 购买 加入对比 20991201
013872

招商能源转型混合C

混合型 1.66 2022-06-24 1.2519 2.00 25.49 25.19 购买 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 5.26 2022-06-24 1.2454 -0.12 1.54 24.54 购买 加入对比 20991201
009726

招商中证500等权重指数增强A

指数型 1.18 2022-06-24 1.2348 1.62 2.94 23.48 购买 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 172.90 2022-06-24 1.2338 0.07 0.41 23.38 购买 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 11.35 2022-06-24 1.2314 0.02 1.41 25.19 购买 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2022-06-24 1.2302 0.01 1.30 13.84 购买 加入对比 20991201
007660

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

混合型 0.41 2022-06-22 1.2248 -0.33 0.56 22.48 购买 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 92.72 2022-06-24 1.2236 0.07 0.34 22.36 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 0.08 2022-06-24 1.2233 0.55 2.11 22.33 购买 加入对比 20991201
009727

招商中证500等权重指数增强C

指数型 0.69 2022-06-24 1.2202 1.62 2.75 22.02 购买 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数A

指数型 605.83 2022-06-24 1.2145 1.49 14.54 391.20 购买 加入对比 20991201
012414

招商中证白酒指数C

指数型 --- 2022-06-24 1.2133 1.49 14.52 -12.03 购买 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 3.16 2022-06-24 1.2106 0.26 1.00 21.06 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2022-06-24 1.2089 0.55 1.97 48.92 购买 加入对比 20991201
014412

招商核心竞争力混合A

混合型 5.78 2022-06-24 1.2068 2.50 --- 20.68 购买 加入对比 20991201
014413

招商核心竞争力混合C

混合型 1.76 2022-06-24 1.2049 2.49 --- 20.49 购买 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 7.90 2022-06-24 1.2026 0.02 1.31 22.29 购买 加入对比 20991201
008237

招商深证100ETF联接C

指数型 0.05 2022-06-24 1.2022 1.43 5.18 20.22 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.19 2022-06-24 1.1934 -0.02 0.28 19.34 购买 加入对比 20991201
008236

招商深证100ETF联接A

指数型 0.05 2022-06-24 1.1888 1.42 5.24 18.88 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 1.57 2022-06-24 1.1887 0.25 0.79 18.87 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 1.63 2022-06-24 1.175 0.34 2.00 58.42 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券A

债券型 35.04 2022-06-24 1.1724 -0.01 2.21 89.43 购买 加入对比 20991201
012233

招商安盈债券C

债券型 --- 2022-06-24 1.1710 -0.01 2.16 7.35 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 0.57 2022-06-24 1.1556 -0.02 0.08 15.56 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 2.25 2022-06-24 1.1529 0.61 3.06 15.29 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 2.74 2022-06-24 1.1509 0.02 1.44 15.09 购买 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.14 2022-06-24 1.145 0.00 0.88 15.69 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.03 2021-06-01 1.1446 0.22 -2.75 14.46 封闭 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数A

指数型 15.29 2022-06-24 1.1441 -0.30 -0.93 30.09 购买 加入对比 20991201
014028

招商中证银行指数C

指数型 --- 2022-06-24 1.1435 -0.30 -0.95 -4.98 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 0.00 2022-06-24 1.1415 0.00 0.30 23.86 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2022-06-24 1.1407 0.01 1.36 12.87 购买 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 3.11 2022-06-24 1.1390 0.01 1.35 13.90 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 0.62 2022-06-24 1.1330 0.60 2.84 13.30 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.40 2022-06-24 1.1299 -0.01 0.34 22.64 购买 加入对比 20991201
014414

招商中证畜牧养殖ETF联接A

指数型 1.95 2022-06-24 1.1257 -0.24 --- 12.57 购买 加入对比 20991201
006393

招商添德3个月定开债发起式A

债券型 30.22 2022-06-24 1.1249 0.01 1.17 15.32 封闭 加入对比 20991201
517990

招商中证沪港深500医药卫生ETF

指数型 2.26 2022-06-24 1.1246 3.59 --- 12.46 购买 加入对比 20991201
014415

招商中证畜牧养殖ETF联接C

指数型 0.23 2022-06-24 1.1239 -0.24 --- 12.39 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2022-06-24 1.121 0.00 0.81 13.21 购买 加入对比 20991201
012963

招商稳健平衡混合A

混合型 0.74 2022-06-24 1.1208 -0.80 4.89 12.08 购买 加入对比 20991201
009377

招商瑞恒一年持有期混合A

混合型 38.78 2022-06-24 1.1207 0.06 1.06 12.07 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.01 2022-06-24 1.116 0.09 1.18 30.16 购买 加入对比 20991201
012964

招商稳健平衡混合C

混合型 0.59 2022-06-24 1.1155 -0.79 4.72 11.55 购买 加入对比 20991201
008791

招商安华债券A

债券型 364.13 2022-06-24 1.1145 0.31 1.60 14.88 购买 加入对比 20991201
009378

招商瑞恒一年持有期混合C

混合型 35.95 2022-06-24 1.1114 0.06 0.97 11.14 购买 加入对比 20991201
008792

招商安华债券C

债券型 31.82 2022-06-24 1.1077 0.31 1.52 14.11 购买 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 4.74 2022-06-24 1.1065 0.23 1.82 10.65 购买 加入对比 20991201
011953

招商招瑞纯债发起式D

债券型 --- 2022-06-24 1.104 0.00 1.01 3.53 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2022-06-24 1.103 0.00 1.10 28.50 购买 加入对比 20991201
014606

招商高端装备混合A

混合型 2.58 2022-06-24 1.0975 1.37 10.52 9.75 购买 加入对比 20991201
009423

招商瑞信稳健配置混合A

混合型 38.57 2022-06-24 1.0971 0.08 0.55 15.21 购买 加入对比 20991201
012961

招商创业板大盘ETF联接A

指数型 0.55 2022-06-24 1.0963 1.88 --- 9.63 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 3.17 2022-06-24 1.0963 0.05 1.64 17.61 购买 加入对比 20991201
006489

招商添裕纯债A

债券型 53.39 2022-06-24 1.0952 0.01 1.40 13.21 购买 加入对比 20991201
014607

招商高端装备混合C

混合型 1.28 2022-06-24 1.0948 1.37 10.29 9.48 购买 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 49.51 2022-06-24 1.0946 0.01 1.45 30.93 封闭 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2022-06-24 1.0927 0.01 1.40 29.17 封闭 加入对比 20991201
012962

招商创业板大盘ETF联接C

指数型 2.78 2022-06-24 1.0927 1.88 --- 9.27 购买 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 0.66 2022-06-24 1.0912 0.23 1.66 9.12 购买 加入对比 20991201
006490

招商添裕纯债C

债券型 0.00 2022-06-24 1.0901 0.01 1.35 12.44 购买 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 2.08 2022-06-24 1.0900 0.06 1.57 16.33 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 16.15 2022-06-24 1.0866 0.02 1.08 22.92 购买 加入对比 20991201
008774

招商鑫福中短债A

债券型 9.37 2022-06-24 1.0856 0.01 0.96 8.56 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- 2022-06-24 1.0855 0.02 1.03 13.79 购买 加入对比 20991201
009424

招商瑞信稳健配置混合C

混合型 51.53 2022-06-24 1.0854 0.08 0.42 14.03 购买 加入对比 20991201
008732

招商添浩纯债C

债券型 0.03 2022-06-24 1.0820 0.03 1.12 4.43 购买 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 36.59 2022-06-24 1.0811 0.01 1.02 15.15 购买 加入对比 20991201
008775

招商鑫福中短债C

债券型 74.10 2022-06-24 1.0784 0.00 0.90 7.84 购买 加入对比 20991201
008731

招商添浩纯债A

债券型 15.13 2022-06-24 1.0780 0.02 1.16 4.06 购买 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 12.18 2022-06-24 1.0774 0.01 0.96 14.39 购买 加入对比 20991201
011966

招商中证光伏产业指数A

指数型 2.96 2022-06-24 1.0744 2.66 13.55 7.44 购买 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.63 2022-06-23 1.0717 0.33 -5.07 7.17 购买 加入对比 20991201
008463

招商添瑞1年定开债 A

债券型 31.08 2022-06-24 1.0713 0.01 1.55 7.13 购买 加入对比 20991201
011967

招商中证光伏产业指数C

指数型 4.09 2022-06-24 1.0698 2.64 13.42 6.98 购买 加入对比 20991201
009695

招商成长精选一年定期开放混合A

混合型 3.75 2022-06-24 1.0695 1.55 5.04 6.95 封闭 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 4.65 2022-06-24 1.0686 0.53 2.15 6.86 购买 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2022-06-24 1.0682 0.00 -0.08 18.22 购买 加入对比 20991201
161728

招商瑞智优选混合(LOF)

混合型 17.87 2022-06-24 1.0631 1.72 7.31 6.31 购买 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 1.31 2022-06-24 1.0623 0.09 1.07 68.05 购买 加入对比 20991201
010688

招商瑞德一年持有期混合A

混合型 14.78 2022-06-24 1.0609 0.35 2.35 6.09 购买 加入对比 20991201
014014

招商臻选平衡混合A

混合型 0.54 2022-06-24 1.0602 -0.64 3.88 6.02 购买 加入对比 20991201
014688

招商招景纯债D

债券型 --- 2022-06-24 1.0600 0.03 1.15 2.59 购买 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 85.36 2022-06-24 1.0580 0.02 1.35 14.82 封闭 加入对比 20991201
014015

招商臻选平衡混合C

混合型 0.30 2022-06-24 1.0567 -0.64 3.70 5.67 购买 加入对比 20991201
010944

招商商业模式优选混合A

混合型 0.77 2022-06-24 1.0564 1.81 19.02 5.64 购买 加入对比 20991201
009718

招商增浩一年定期开放混合A

混合型 0.70 2022-06-24 1.0553 0.14 1.67 5.53 封闭 加入对比 20991201
010689

招商瑞德一年持有期混合C

混合型 1.72 2022-06-24 1.0549 0.35 2.24 5.49 购买 加入对比 20991201
015211

招商安鼎平衡1年持有期混合A

混合型 2.71 2022-06-24 1.0547 0.12 5.47 5.47 购买 加入对比 20991201
012998

招商稳旺混合A

混合型 0.01 2022-06-24 1.0544 0.62 5.38 5.44 购买 加入对比 20991201
012999

招商稳旺混合C

混合型 2.82 2022-06-24 1.0533 0.63 5.27 5.33 购买 加入对比 20991201
010507

招商添锦1年定开债发起式

债券型 10.56 2022-06-24 1.0532 -0.01 0.87 5.32 封闭 加入对比 20991201
015212

招商安鼎平衡1年持有期混合C

混合型 2.13 2022-06-24 1.0528 0.12 5.28 5.28 购买 加入对比 20991201
009696

招商成长精选一年定期开放混合C

混合型 1.36 2022-06-24 1.0524 1.54 4.83 5.24 封闭 加入对比 20991201
014840

招商裕华混合

混合型 2.14 2022-06-24 1.0516 1.04 4.75 5.16 购买 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2022-06-24 1.0515 0.02 1.14 20.24 购买 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 1.52 2022-06-24 1.0491 0.01 0.56 4.67 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2022-06-24 1.0491 0.01 0.56 4.67 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2022-06-24 1.0490 0.00 0.55 4.66 购买 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 15.92 2022-06-24 1.0488 0.02 1.09 21.95 购买 加入对比 20991201
009637

招商信用添利债券C

债券型 --- 2022-06-24 1.0486 0.06 1.30 9.67 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 35.61 2022-06-24 1.0483 0.02 2.01 32.86 封闭 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2022-06-24 1.0475 0.02 1.97 31.05 封闭 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 0.36 2022-06-24 1.0474 0.53 1.94 4.74 购买 加入对比 20991201
009719

招商增浩一年定期开放混合C

混合型 1.33 2022-06-24 1.0471 0.14 1.54 4.71 封闭 加入对比 20991201
161718

招商沪深300高贝塔指数

指数型 0.17 2022-06-24 1.0467 0.97 5.08 18.61 购买 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 26.81 2022-06-24 1.0466 0.02 1.62 24.17 购买 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2022-06-24 1.0464 0.02 1.62 14.59 购买 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2022-06-24 1.0458 0.00 -0.15 15.31 购买 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 77.46 2022-06-24 1.0458 0.02 2.19 22.79 购买 加入对比 20991201
010945

招商商业模式优选混合C

混合型 0.08 2022-06-24 1.0457 1.80 18.79 4.57 购买 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 24.53 2022-06-24 1.0442 0.06 1.38 118.29 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证全指证券公司指数A

指数型 24.84 2022-06-24 1.0425 0.03 3.14 -38.50 购买 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 52.04 2022-06-24 1.0424 0.03 1.64 19.16 封闭 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 19.29 2022-06-24 1.0423 0.02 1.42 15.42 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 63.59 2022-06-24 1.0421 0.02 1.71 23.69 封闭 加入对比 20991201
013597

招商中证全指证券公司指数C

指数型 --- 2022-06-24 1.0419 0.03 3.11 -18.49 购买 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- 2022-06-24 1.0414 0.03 1.54 7.30 封闭 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 2.01 2022-06-24 1.0404 0.01 1.08 20.78 购买 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2022-06-24 1.0399 0.01 1.37 15.03 购买 加入对比 20991201
005719

招商招诚半年定开债发起式

债券型 18.19 2022-06-24 1.0385 0.01 1.92 17.79 封闭 加入对比 20991201
010018

招商瑞泽一年持有期混合A

混合型 12.15 2022-06-24 1.0380 -0.01 1.39 3.80 购买 加入对比 20991201
011791

招商瑞盈9个月持有期混合A

混合型 16.66 2022-06-24 1.0373 0.26 1.09 3.73 购买 加入对比 20991201
011944

招商金融债3个月定开债

债券型 95.13 2022-06-24 1.0363 -0.01 0.86 4.97 购买 加入对比 20991201
011397

招商瑞和1年持有期混合A

混合型 0.87 2022-06-24 1.0353 0.04 0.05 3.53 购买 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 0.76 2022-06-24 1.0352 0.01 0.28 3.38 购买 加入对比 20991201
159815

招商中证浙江100ETF

指数型 0.33 2022-06-24 1.0352 1.06 -0.23 3.52 封闭 加入对比 20991201
008804

招商添华纯债A

债券型 0.16 2022-06-24 1.0346 -0.01 0.35 3.46 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 31.77 2022-06-24 1.0337 0.01 1.79 31.48 购买 加入对比 20991201
011792

招商瑞盈9个月持有期混合C

混合型 0.41 2022-06-24 1.0335 0.26 0.98 3.35 购买 加入对比 20991201
014367

招商添悦纯债D

债券型 --- 2022-06-24 1.0311 -0.02 0.78 1.83 购买 加入对比 20991201
014185

招商专精特新股票A

股票型 4.91 2022-06-24 1.0307 1.48 9.73 3.07 购买 加入对比 20991201
010019

招商瑞泽一年持有期混合C

混合型 3.43 2022-06-24 1.0304 -0.01 1.28 3.04 购买 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 2.07 2022-06-24 1.0303 -0.02 0.78 15.66 购买 加入对比 20991201
011398

招商瑞和1年持有期混合C

混合型 0.93 2022-06-24 1.0301 0.03 -0.06 3.01 购买 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 48.77 2022-06-24 1.0300 0.09 1.31 22.59 封闭 加入对比 20991201
012285

招商稳裕短债30天持有期债券A

债券型 0.04 2022-06-24 1.0300 0.02 0.89 3.00 购买 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 10.29 2022-06-24 1.0299 0.03 1.18 8.09 封闭 加入对比 20991201
008805

招商添华纯债C

债券型 0.33 2022-06-24 1.0297 -0.01 0.36 2.97 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2022-06-24 1.0293 -0.02 0.72 14.76 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.04 2022-06-24 1.0291 0.01 1.72 30.01 购买 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 14.90 2022-06-24 1.0283 0.01 1.35 26.30 购买 加入对比 20991201
012286

招商稳裕短债30天持有期债券C

债券型 4.89 2022-06-24 1.0278 0.01 0.83 2.78 购买 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 65.23 2022-06-24 1.0274 0.01 1.30 29.21 购买 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 3.07 2022-06-24 1.0264 0.02 2.49 20.21 购买 加入对比 20991201
014186

招商专精特新股票C

股票型 3.46 2022-06-24 1.0262 1.48 9.51 2.62 购买 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2022-06-24 1.0254 0.01 1.27 26.61 购买 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 37.89 2022-06-24 1.0230 0.16 0.58 54.98 购买 加入对比 20991201
013759

招商精选平衡混合A

混合型 1.15 2022-06-24 1.0222 -0.89 2.23 2.22 购买 加入对比 20991201
011294

招商添逸1年定开债

债券型 80.93 2022-06-24 1.0218 0.10 1.36 4.63 封闭 加入对比 20991201
013703

招商添福1年定开债

债券型 116.27 2022-06-24 1.0209 0.05 1.07 2.09 封闭 加入对比 20991201
013760

招商精选平衡混合C

混合型 4.01 2022-06-24 1.0199 -0.89 2.02 1.99 购买 加入对比 20991201
012818

招商享诚增强债券A

债券型 14.53 2022-06-24 1.0197 -0.04 2.17 1.97 购买 加入对比 20991201
011190

招商瑞安1年持有期混合A

混合型 25.00 2022-06-24 1.0196 0.10 0.68 1.96 购买 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 0.00 2022-06-24 1.0195 0.02 -0.15 10.73 购买 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 17.19 2022-06-24 1.0192 0.01 1.43 26.48 购买 加入对比 20991201
007085

招商瑞庆混合C

混合型 --- 2022-06-24 1.0191 0.16 0.38 25.73 购买 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.00 2022-01-24 1.0191 0.02 0.42 0.63 购买 加入对比 20991201
012819

招商享诚增强债券C

债券型 0.77 2022-06-24 1.0171 -0.04 2.07 1.71 购买 加入对比 20991201
011292

招商添裕纯债D

债券型 --- 2021-02-03 1.0170 0.01 --- 0.06 购买 加入对比 20991201
010430

招商安阳债券A

债券型 16.93 2022-06-24 1.0169 -0.08 1.48 9.12 购买 加入对比 20991201
013099

招商稳乐中短债90天持有期债券A

债券型 0.07 2022-06-24 1.0166 0.00 0.58 1.66 购买 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- 2022-06-24 1.0166 0.01 1.38 4.30 购买 加入对比 20991201
013753

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

债券型 0.12 2022-06-24 1.0161 0.01 0.62 1.61 购买 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 122.85 2022-06-24 1.0159 0.00 0.64 20.09 封闭 加入对比 20991201
011191

招商瑞安1年持有期混合C

混合型 12.67 2022-06-24 1.0150 0.10 0.57 1.50 购买 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 22.12 2022-06-24 1.0149 0.01 1.18 18.39 封闭 加入对比 20991201
013100

招商稳乐中短债90天持有期债券C

债券型 0.60 2022-06-24 1.0148 -0.01 0.53 1.48 购买 加入对比 20991201
013754

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

债券型 5.84 2022-06-24 1.0146 0.01 0.56 1.46 购买 加入对比 20991201
010431

招商安阳债券C

债券型 0.14 2022-06-24 1.0145 -0.08 1.38 8.42 购买 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 25.55 2022-06-24 1.0135 0.00 1.21 17.42 封闭 加入对比 20991201
008813

招商中债-1-3年国开债A

债券型 0.02 2022-01-18 1.0126 0.10 1.70 5.43 封闭 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 9.93 2022-06-24 1.0125 0.00 1.00 18.45 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 0.56 2022-06-24 1.0121 0.02 0.68 22.64 购买 加入对比 20991201
009711

招商添盛78个月定开债

债券型 80.15 2022-06-24 1.0110 0.02 0.97 7.02 封闭 加入对比 20991201
010942

招商瑞乐6个月持有期混合A

混合型 15.06 2022-06-24 1.0110 0.13 1.36 1.10 购买 加入对比 20991201
012806

招商添呈1年定开债

债券型 30.48 2022-06-24 1.0102 0.07 1.32 3.54 封闭 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 92.31 2022-06-24 1.0096 0.01 0.70 7.31 封闭 加入对比 20991201
008814

招商中债-1-3年国开债C

债券型 0.00 2022-01-18 1.0076 0.09 1.27 4.91 封闭 加入对比 20991201
010943

招商瑞乐6个月持有期混合C

混合型 5.76 2022-06-24 1.0072 0.13 1.27 0.72 购买 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.01 2022-06-24 1.0067 0.02 -0.17 9.06 购买 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.14 2022-06-24 1.0067 0.00 0.96 12.05 封闭 加入对比 20991201
013583

招商品质领航混合A

混合型 0.05 2022-06-24 1.0065 0.20 --- 0.65 购买 加入对比 20991201
013584

招商品质领航混合C

混合型 2.99 2022-06-24 1.0054 0.20 --- 0.54 购买 加入对比 20991201
012594

招商瑞享1年持有期混合A

混合型 16.97 2022-06-24 1.0051 0.01 1.02 0.51 封闭 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- 2022-06-24 1.0048 0.02 0.07 3.98 封闭 加入对比 20991201
015049

招商添安1年定开债

债券型 150.00 2022-06-24 1.0043 -0.01 0.99 1.03 封闭 加入对比 20991201
014456

招商稳恒中短债60天持有期债券A

债券型 0.18 2022-06-24 1.0034 0.00 0.22 0.34 购买 加入对比 20991201
012595

招商瑞享1年持有期混合C

混合型 3.57 2022-06-24 1.0034 0.00 0.91 0.34 封闭 加入对比 20991201
015643

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

混合型 100.00 2022-06-24 1.0031 0.01 --- 0.31 购买 加入对比 20991201
014457

招商稳恒中短债60天持有期债券C

债券型 0.83 2022-06-24 1.0026 0.01 0.18 0.26 购买 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2022-06-24 1.0024 0.09 1.00 11.46 购买 加入对比 20991201
013701

招商稳锦混合A

混合型 0.57 2022-06-24 1.0009 -0.06 --- 0.09 封闭 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 20.03 2022-06-24 1.0008 -0.01 1.04 22.47 购买 加入对比 20991201
013702

招商稳锦混合C

混合型 1.80 2022-06-24 1.0007 -0.06 --- 0.07 封闭 加入对比 20991201
161730

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A

混合型 2.25 2022-06-17 1.0006 0.06 --- 0.06 封闭 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券A

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
013944

招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C

混合型 0.64 2022-06-17 1.0005 0.05 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
000792

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 10.10 2021-07-29 1.0003 0.00 0.49 -14.60 封闭 加入对比 20991201
012965

招商瑞泰1年持有期混合A

混合型 44.92 2022-06-24 0.9988 0.06 1.08 -0.12 购买 加入对比 20991201
012966

招商瑞泰1年持有期混合C

混合型 1.91 2022-06-24 0.9966 0.05 0.98 -0.34 购买 加入对比 20991201
012443

招商瑞鸿6个月持有期混合A

混合型 20.23 2022-06-24 0.9961 0.04 1.03 -0.39 购买 加入对比 20991201
013548

招商享利增强债券A

债券型 7.00 2022-06-24 0.9959 0.37 1.72 -0.41 购买 加入对比 20991201
012444

招商瑞鸿6个月持有期混合C

混合型 2.61 2022-06-24 0.9941 0.04 0.93 -0.59 购买 加入对比 20991201
013549

招商享利增强债券C

债券型 4.97 2022-06-24 0.9937 0.37 1.61 -0.63 购买 加入对比 20991201
014887

招商安福1年定开债发起式

债券型 17.22 2022-06-24 0.9927 -0.19 1.21 -0.73 封闭 加入对比 20991201
013559

招商均衡回报混合A

混合型 4.15 2022-06-24 0.9889 1.74 6.04 -1.11 购买 加入对比 20991201
013195

招商中证新能源汽车指数A

指数型 1.36 2022-06-24 0.9854 1.33 18.45 -1.46 购买 加入对比 20991201
010503

招商稳兴混合A

混合型 2.54 2022-06-24 0.9839 0.28 1.34 -1.61 购买 加入对比 20991201
013560

招商均衡回报混合C

混合型 0.27 2022-06-24 0.9838 1.75 5.83 -1.62 购买 加入对比 20991201
008158

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

混合型 0.09 2022-06-22 0.9823 -0.90 0.80 -1.77 购买 加入对比 20991201
013196

招商中证新能源汽车指数C

指数型 2.73 2022-06-24 0.9822 1.32 18.34 -1.78 购买 加入对比 20991201
012133

招商添浩纯债D

债券型 --- 2021-12-24 0.9818 0.02 0.47 0.45 购买 加入对比 20991201
517900

招商中证银行AH价格优选ETF

指数型 2.83 2022-06-24 0.9808 -0.34 -3.67 -1.92 购买 加入对比 20991201
012037

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)

混合型 2.39 2022-06-22 0.9763 -0.39 0.67 -2.37 购买 加入对比 20991201
008159

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

混合型 0.13 2022-06-22 0.9740 -0.91 0.69 -2.60 购买 加入对比 20991201
010504

招商稳兴混合C

混合型 0.04 2022-06-24 0.9722 0.27 1.25 -2.78 购买 加入对比 20991201
012643

招商中证红利ETF联接A

指数型 0.78 2022-06-24 0.9719 -0.03 -1.03 -2.81 购买 加入对比 20991201
012644

招商中证红利ETF联接C

指数型 1.26 2022-06-24 0.9718 -0.02 -1.05 -2.82 购买 加入对比 20991201
159750

招商中证香港科技ETF(QDII)

指数型 0.42 2022-06-24 0.9696 4.18 13.46 -3.04 购买 加入对比 20991201
561910

招商中证电池主题 ETF

指数型 1.92 2022-06-24 0.95100 2.05 12.96 -4.90 购买 加入对比 20991201
010996

招商品质升级混合A

混合型 22.86 2022-06-24 0.9417 1.79 7.13 -5.83 购买 加入对比 20991201
010997

招商品质升级混合C

混合型 2.76 2022-06-24 0.9319 1.79 6.92 -6.81 购买 加入对比 20991201
009360

招商创新增长混合A

混合型 7.19 2022-06-24 0.9292 2.52 -1.87 -7.08 购买 加入对比 20991201
009361

招商创新增长混合C

混合型 1.04 2022-06-24 0.9143 2.51 -2.07 -8.57 购买 加入对比 20991201
011853

招商中证消费龙头指数增强A

指数型 4.75 2022-06-24 0.9078 1.93 12.43 -9.22 购买 加入对比 20991201
561990

招商沪深300增强策略ETF

指数型 4.99 2022-06-24 0.9052 1.54 4.83 -9.48 封闭 加入对比 20991201
011854

招商中证消费龙头指数增强C

指数型 18.36 2022-06-24 0.9038 1.93 12.32 -9.62 购买 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2022-06-24 0.903 1.01 0.00 14.51 购买 加入对比 20991201
012186

招商品质成长混合A

混合型 15.96 2022-06-24 0.9023 2.74 -2.43 -9.77 购买 加入对比 20991201
011882

招商蓝筹精选股票A

股票型 46.94 2022-06-24 0.9019 1.65 7.51 -9.81 购买 加入对比 20991201
012123

招商金安成长严选混合

混合型 36.13 2022-06-24 0.9007 1.69 6.96 -9.93 购买 加入对比 20991201
012187

招商品质成长混合C

混合型 6.85 2022-06-24 0.8969 2.74 -2.63 -10.31 购买 加入对比 20991201
516670

招商中证畜牧养殖ETF

指数型 1.06 2022-06-24 0.8959 -0.40 -0.22 -10.41 购买 加入对比 20991201
011883

招商蓝筹精选股票C

股票型 1.34 2022-06-24 0.8954 1.65 7.30 -10.46 购买 加入对比 20991201
011214

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

混合型 0.59 2022-06-24 0.8931 1.89 -2.50 -10.69 封闭 加入对比 20991201
517550

招商中证沪港深消费龙头ETF

指数型 0.34 2022-06-24 0.8931 2.13 8.25 -10.69 购买 加入对比 20991201
011215

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

混合型 0.09 2022-06-24 0.8884 1.88 -2.66 -11.16 封闭 加入对比 20991201
012196

招商品质生活混合A

混合型 17.74 2022-06-24 0.8879 1.79 7.56 -11.21 购买 加入对比 20991201
012197

招商品质生活混合C

混合型 7.73 2022-06-24 0.8804 1.79 7.34 -11.96 购买 加入对比 20991201
012003

招商价值成长混合A

混合型 10.13 2022-06-24 0.8790 1.72 4.28 -12.10 购买 加入对比 20991201
011690

招商品质发现混合A

混合型 6.92 2022-06-24 0.8738 1.65 3.86 -12.62 购买 加入对比 20991201
012004

招商价值成长混合C

混合型 3.86 2022-06-24 0.8730 1.71 4.06 -12.70 购买 加入对比 20991201
159843

招商国证食品饮料ETF

指数型 2.32 2022-06-24 0.8704 1.94 13.26 -12.96 购买 加入对比 20991201
011691

招商品质发现混合C

混合型 0.13 2022-06-24 0.8681 1.65 3.65 -13.19 购买 加入对比 20991201
561900

招商沪深300ESG基准ETF

指数型 0.72 2022-06-24 0.8664 1.18 3.04 -13.36 封闭 加入对比 20991201
513990

招商上证港股通ETF

指数型 0.59 2022-06-24 0.8585 1.83 5.88 -14.15 购买 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 9.42 2022-06-24 0.8536 0.39 2.15 503.36 购买 加入对比 20991201
009362

招商丰盈积极配置混合A

混合型 12.90 2022-06-24 0.8499 1.48 5.64 -15.01 购买 加入对比 20991201
011651

招商港股通核心精选股票A

股票型 1.87 2022-06-24 0.8423 2.31 6.24 -15.77 购买 加入对比 20991201
009363

招商丰盈积极配置混合C

混合型 4.09 2022-06-24 0.8370 1.47 5.43 -16.30 购买 加入对比 20991201
013302

招商中证科创创业50ETF联接A

指数型 0.53 2022-06-24 0.8367 2.06 0.49 -16.33 购买 加入对比 20991201
009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

股票型 4.53 2022-06-24 0.8363 0.59 2.90 -16.37 购买 加入对比 20991201
013303

招商中证科创创业50ETF联接C

指数型 0.79 2022-06-24 0.8339 2.06 0.39 -16.61 购买 加入对比 20991201
011652

招商港股通核心精选股票C

股票型 0.94 2022-06-24 0.8339 2.31 6.03 -16.61 购买 加入对比 20991201
009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

股票型 0.54 2022-06-24 0.8246 0.60 2.70 -17.54 购买 加入对比 20991201
012900

招商创业板指数增强A

指数型 0.08 2022-06-24 0.8225 2.54 2.75 -17.75 购买 加入对比 20991201
012901

招商创业板指数增强C

指数型 0.14 2022-06-24 0.8206 2.54 2.64 -17.94 购买 加入对比 20991201
012835

招商景气精选股票A

股票型 7.82 2022-06-24 0.8139 0.57 3.37 -18.61 购买 加入对比 20991201
010341

招商产业精选股票A

股票型 28.04 2022-06-24 0.8117 0.57 2.36 -18.83 购买 加入对比 20991201
012836

招商景气精选股票C

股票型 3.36 2022-06-24 0.8079 0.56 3.15 -19.21 购买 加入对比 20991201
011450

招商企业优选混合A

混合型 10.56 2022-06-24 0.8019 1.48 14.10 -19.81 购买 加入对比 20991201
010342

招商产业精选股票C

股票型 2.56 2022-06-24 0.8018 0.55 2.14 -19.82 购买 加入对比 20991201
011451

招商企业优选混合C

混合型 0.52 2022-06-24 0.7943 1.47 13.86 -20.57 购买 加入对比 20991201
159890

招商中证云计算ETF

指数型 0.47 2022-06-24 0.7883 0.90 -6.90 -21.17 购买 加入对比 20991201
159701

招商中证物联网主题ETF

指数型 0.53 2022-06-24 0.7725 1.23 -3.40 -22.75 封闭 加入对比 20991201
159899

招商中证全指软件ETF

指数型 1.26 2022-06-24 0.7481 0.47 -3.56 -25.20 封闭 加入对比 20991201
011373

招商前沿医疗保健股票A

股票型 11.81 2022-06-24 0.7406 3.78 -7.71 -25.94 购买 加入对比 20991201
011374

招商前沿医疗保健股票C

股票型 1.19 2022-06-24 0.7347 3.79 -7.90 -26.53 购买 加入对比 20991201
159779

招商中证消费电子主题ETF

指数型 0.75 2022-06-24 0.7276 1.46 -5.43 -27.24 封闭 加入对比 20991201
010166

招商兴和优选1年持有期混合

混合型 10.79 2022-06-24 0.7214 1.48 14.04 -27.86 购买 加入对比 20991201
009864

招商景气优选股票A

股票型 18.65 2022-06-24 0.7092 0.52 2.15 -29.08 购买 加入对比 20991201
588300

招商中证科创创业50ETF

指数型 17.01 2022-06-24 0.7088 2.18 0.41 -29.13 购买 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数A

指数型 4.96 2022-06-24 0.7064 -1.09 -8.52 14.38 购买 加入对比 20991201
013273

招商沪深300地产等权重指数C

指数型 --- 2022-06-24 0.7060 -1.08 -8.54 -2.82 购买 加入对比 20991201
159849

招商中证生物科技主题ETF

指数型 1.21 2022-06-24 0.7054 2.92 -9.56 -29.46 购买 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数A

指数型 140.54 2022-06-24 0.7016 2.78 -8.60 11.88 购买 加入对比 20991201
012417

招商国证生物医药指数C

指数型 --- 2022-06-24 0.7010 2.79 -8.60 -37.11 购买 加入对比 20991201
009865

招商景气优选股票C

股票型 7.40 2022-06-24 0.7001 0.52 1.94 -29.99 购买 加入对比 20991201
010417

招商盛洋3个月定开混合

混合型 9.60 2022-06-24 0.6987 0.59 3.59 -30.13 封闭 加入对比 20991201
159898

招商中证全指医疗器械ETF

指数型 1.61 2022-06-24 0.6870 0.85 -1.80 -31.30 封闭 加入对比 20991201
510150

招商上证消费80ETF

指数型 7.14 2022-06-24 0.6844 1.95 6.89 170.67 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.08 2022-06-24 0.6722 1.51 5.87 53.60 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 1.48 2022-06-24 0.6267 1.08 -1.26 88.78 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 0.93 2022-06-24 0.5921 2.30 6.70 68.16 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 4.22 2022-06-24 0.4857 1.23 9.64 921.32 购买 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.63 2022-06-23 0.1598 0.38 -10.02 10.01 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.63 2022-06-23 0.1598 0.38 -10.02 10.01 购买 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 100.55 2022-06-24 100.0000 0.4775 1.722 封闭 加入对比 20991201
011258

招商保证金快线D

货币型 53.44 2022-06-24 1.0000 0.5298 2.296 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 39.66 2022-06-25 1.0000 0.4910 1.806 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 17.38 2022-06-24 1.0000 0.4504 1.716 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 673.48 2022-06-25 1.0000 0.4259 1.604 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 533.02 2022-06-24 1.0000 0.4626 1.606 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 4.17 2022-06-25 1.0000 0.4505 1.767 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 280.20 2022-06-25 1.0000 0.3847 1.523 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 2.92 2022-06-25 1.0000 0.4259 1.601 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 26.51 2022-06-24 1.0000 0.4117 1.478 购买 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 33.44 2022-06-25 1.0000 0.4958 2.316 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 13.37 2022-06-25 1.0000 0.5616 2.563 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 8.96 2022-06-25 1.0000 0.4541 1.744 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 33.47 2022-06-25 1.0000 0.4252 1.562 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 26.64 2022-06-25 1.0000 0.5040 2.157 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 12.60 2022-06-25 1.0000 0.5697 2.402 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 1.94 2022-06-25 1.0000 0.5199 1.989 购买 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 138.71 2022-06-24 1.0000 0.3842 1.472 购买 加入对比 20991201