稳投资 | 乐生活 | 爱公益  注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
可以点此按增长率排序哦!
3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
511000

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

指数型 6.09 2020-10-23 100.1697 0.06 --- 0.17 封闭 加入对比 20991201
510150

上证消费80ETF

指数型 2.79 2020-10-26 8.4296 -0.29 7.93 177.82 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 3.24 2020-10-26 6.8250 1.50 2.55 109.89 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.80 2020-10-26 6.2833 0.55 7.21 43.57 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 11.16 2020-10-26 3.765 0.08 9.70 276.50 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.60 2020-10-26 3.258 1.02 3.79 225.80 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 15.17 2020-10-26 3.1266 0.21 9.18 1066.14 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2020-10-26 3.1266 0.21 9.18 1066.14 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 2.16 2020-10-26 2.976 0.34 8.85 197.60 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 22.40 2020-10-26 2.915 0.97 0.62 191.50 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 6.10 2020-10-26 2.863 0.77 6.12 355.76 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 5.71 2020-10-26 2.8343 0.06 7.78 183.43 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2020-10-26 2.7968 0.05 7.67 54.78 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 1.43 2020-10-26 2.5740 -0.28 7.47 157.40 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 --- 2020-10-26 2.5339 -0.28 7.36 80.35 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 2.59 2020-10-26 2.3566 2.22 11.66 216.73 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 4.20 2020-10-26 2.322 0.87 11.53 187.79 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.87 2020-10-26 2.3218 0.55 1.19 201.34 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 4.82 2020-10-26 2.143 0.94 1.18 140.07 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 1.52 2020-10-26 2.1359 0.37 8.61 113.59 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2020-10-26 2.098 0.91 0.96 101.73 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 1.17 2020-10-26 2.0238 0.57 6.30 102.38 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2020-10-26 1.9993 0.56 6.19 57.43 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 1.21 2020-10-26 1.9753 0.50 11.69 97.53 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.57 2020-10-26 1.951 0.00 1.30 95.10 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2.70 2020-10-26 1.9491 1.42 2.43 94.91 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.52 2020-10-26 1.9285 0.50 11.55 92.85 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 --- 2020-10-26 1.9273 1.41 2.33 28.40 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 0.62 2020-10-26 1.9057 2.22 10.11 90.57 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 11.91 2020-10-26 1.8798 0.41 4.57 131.45 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.89 2020-10-26 1.8633 0.90 -0.57 86.33 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.57 2020-10-26 1.849 0.49 -1.18 84.90 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2020-10-26 1.846 0.44 -1.34 54.87 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.53 2020-10-26 1.832 0.88 3.10 83.20 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 2.87 2020-10-26 1.811 0.95 3.31 81.10 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2020-10-26 1.799 0.90 2.98 57.39 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数A

指数型 --- 2020-10-26 1.6592 -0.30 8.47 65.92 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数C

指数型 --- 2020-10-26 1.6392 -0.31 8.35 63.92 购买 加入对比 20991201
002823

招商盛达混合A

混合型 0.13 2020-10-26 1.620 0.81 -9.65 62.00 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2020-10-26 1.6133 0.05 0.81 3.90 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 51.95 2020-10-26 1.6087 0.04 0.73 112.95 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 0.45 2020-10-26 1.5910 1.20 10.27 69.35 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 0.15 2020-10-26 1.588 -0.13 3.72 84.98 购买 加入对比 20991201
002824

招商盛达混合C

混合型 0.06 2020-10-26 1.586 0.83 -9.73 67.66 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2020-10-26 1.5845 1.21 10.11 60.34 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 1.08 2020-10-26 1.557 0.39 2.17 55.70 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2020-10-26 1.549 -0.13 3.61 30.43 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2020-10-26 1.5433 1.03 -1.89 54.33 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 74.20 2020-10-26 1.513 0.00 0.87 89.60 购买 加入对比 20991201
003371

招商招轩纯债A

债券型 3.00 2020-10-19 1.5086 12.82 35.40 55.82 封闭 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券

债券型 4.70 2020-10-26 1.5075 -0.23 -0.08 152.13 购买 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 17.19 2020-10-26 1.4839 0.43 1.41 621.95 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2020-10-26 1.467 0.07 0.76 27.90 购买 加入对比 20991201
150201

招商中证全指证券公司指数分级B

指数型 --- 2020-10-26 1.4602 -5.21 -2.41 -94.17 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 0.97 2020-10-26 1.460 -0.07 4.29 37.56 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 1.16 2020-10-26 1.4456 0.08 1.40 44.56 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 5.31 2020-10-26 1.4422 0.28 3.27 44.22 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 4.72 2020-10-26 1.436 -0.35 3.16 43.60 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合

混合型 1.07 2020-10-26 1.4282 -1.07 10.37 55.50 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕混合A

混合型 4.51 2020-10-26 1.4234 0.08 3.69 42.34 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 0.02 2020-10-26 1.4206 0.28 3.14 42.06 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 0.06 2020-10-26 1.4185 0.08 1.25 41.85 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 3.50 2020-10-26 1.4142 -0.46 5.04 455.36 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 1.45 2020-10-26 1.4013 0.51 1.82 40.13 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕混合C

混合型 0.12 2020-10-26 1.3858 0.08 3.53 38.58 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通指数A

指数型 --- 2020-10-26 1.3832 -0.42 3.57 38.32 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 0.00 2020-10-26 1.382 -0.07 3.91 38.20 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 0.07 2020-10-26 1.374 -0.15 4.73 45.21 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2020-10-26 1.367 -0.51 4.43 36.70 购买 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通指数C

指数型 --- 2020-10-26 1.3658 -0.42 3.44 36.58 购买 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.17 2020-10-26 1.3641 -0.33 2.03 36.41 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.10 2020-10-26 1.3538 -0.34 1.93 35.38 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 1.56 2020-10-26 1.352 -0.07 4.24 35.20 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2020-10-26 1.342 1.59 2.91 34.20 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.98 2020-10-23 1.3320 -2.86 2.23 33.20 封闭 加入对比 20991201
009580

招商双债增强债券D

债券型 --- 2020-10-26 1.326 0.08 0.53 0.00 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 65.61 2020-10-26 1.326 0.08 0.61 32.60 购买 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2020-10-26 1.3170 0.08 0.46 7.51 购买 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 19.84 2020-10-26 1.3136 0.39 0.92 31.36 购买 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 0.98 2020-10-26 1.3046 0.38 0.72 30.46 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2020-10-26 1.2966 0.07 2.99 41.16 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 10.70 2020-10-26 1.2900 0.41 9.44 29.00 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数A

指数型 0.31 2020-10-26 1.2887 0.51 3.39 28.87 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 1.38 2020-10-26 1.2847 0.41 9.22 28.47 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数C

指数型 0.30 2020-10-26 1.2843 0.52 3.28 28.43 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 1.31 2020-10-26 1.2822 0.12 3.28 28.22 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 3.83 2020-10-26 1.278 0.08 2.00 27.80 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2020-10-26 1.2730 0.06 2.99 32.19 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券

债券型 5.89 2020-10-26 1.2723 0.02 2.00 72.15 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 3.26 2020-10-26 1.2642 0.11 3.23 26.42 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 0.33 2020-10-26 1.2637 -0.09 -0.71 26.37 购买 加入对比 20991201
150146

沪深300高贝塔指数分级B

指数型 --- 2020-10-26 1.2620 -1.98 3.66 -37.82 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数A

指数型 0.28 2020-10-26 1.2577 0.24 2.59 25.77 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 1.85 2020-10-26 1.257 -0.08 4.66 42.37 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数C

指数型 0.46 2020-10-26 1.2510 0.23 2.49 25.10 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证全指证券公司指数分级

指数型 75.02 2020-10-26 1.2495 -3.10 -0.97 -27.63 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利

指数型 1.80 2020-10-26 1.2442 0.25 7.60 24.42 购买 加入对比 20991201
150250

招商中证银行指数分级B

指数型 --- 2020-10-26 1.2358 -3.25 13.38 23.58 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.07 2020-10-26 1.2208 -0.10 -0.92 22.08 购买 加入对比 20991201
150189

招商可转债分级债券B

债券型 --- 2020-10-26 1.212 -1.06 -2.26 -78.60 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 4.20 2020-10-26 1.1994 -0.28 2.80 31.79 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.00 2020-10-26 1.198 -0.17 3.19 36.84 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 3.48 2020-10-26 1.195 -0.17 3.27 37.79 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 6.07 2020-10-26 1.1939 0.01 0.22 123.80 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2020-10-26 1.1925 -0.28 2.67 31.04 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 7.02 2020-10-26 1.1818 0.01 0.29 166.61 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 11.55 2020-10-26 1.179 1.46 -6.87 17.90 购买 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.50 2020-10-23 1.1760 0.04 1.93 17.60 封闭 加入对比 20991201
006861

招商和悦养老(FOF)A

混合型 2.38 2020-10-22 1.1753 -0.11 0.46 17.66 购买 加入对比 20991201
007660

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

混合型 0.23 2020-10-22 1.1713 -0.44 0.10 17.65 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2020-10-26 1.1698 0.06 1.00 16.98 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦养老(FOF)C

混合型 2.39 2020-10-22 1.1665 -0.11 0.34 16.78 购买 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 14.58 2020-10-26 1.1640 0.05 0.95 17.09 购买 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 6.08 2020-10-26 1.1553 0.10 3.19 15.53 购买 加入对比 20991201
003351

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 0.72 2020-10-26 1.1547 0.13 1.78 15.47 封闭 加入对比 20991201
161718

沪深300高贝塔指数分级

指数型 0.28 2020-10-26 1.1526 -1.07 2.55 30.61 购买 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 1.23 2020-10-26 1.1514 0.10 3.11 15.14 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.35 2020-10-26 1.1488 0.11 1.19 14.88 购买 加入对比 20991201
008237

招商深证100ETF联接C

指数型 2.01 2020-10-26 1.1487 0.51 6.34 14.87 购买 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 5.35 2020-10-26 1.1427 0.05 1.17 16.17 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数分级

指数型 8.87 2020-10-26 1.1373 -1.78 7.43 26.82 购买 加入对比 20991201
008456

招商瑞阳混合A

混合型 2.60 2020-10-26 1.1348 0.11 4.44 13.48 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 1.14 2020-10-26 1.1348 0.02 0.22 13.99 购买 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 1.58 2020-10-26 1.1345 0.01 2.03 13.45 购买 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 8.06 2020-10-26 1.1324 1.05 -7.52 13.24 购买 加入对比 20991201
003352

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 0.01 2020-10-26 1.1318 0.12 1.65 13.18 封闭 加入对比 20991201
008236

招商深证100ETF联接A

指数型 0.02 2020-10-26 1.1310 0.51 6.41 13.10 购买 加入对比 20991201
008457

招商瑞阳混合C

混合型 8.39 2020-10-26 1.1296 0.11 4.28 12.96 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 4.59 2020-10-26 1.1280 0.12 0.92 17.50 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 3.02 2020-10-26 1.1274 0.12 0.99 12.74 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 0.75 2020-10-26 1.1260 1.05 -7.71 12.60 购买 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 2.74 2020-10-26 1.1234 0.04 1.06 14.23 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.00 2020-10-26 1.1200 0.12 0.87 16.67 购买 加入对比 20991201
161728

招商战略配售混合(LOF)

混合型 269.17 2020-10-26 1.1191 0.01 1.54 11.91 封闭 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 104.93 2020-10-26 1.1187 0.03 0.15 21.46 购买 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 0.00 2020-10-26 1.1128 0.01 0.17 11.73 购买 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2020-10-26 1.1096 0.02 0.11 19.28 购买 加入对比 20991201
003000

招商丰德混合A

混合型 0.56 2020-10-26 1.1095 0.26 -2.17 10.95 购买 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.93 2020-10-23 1.1048 0.53 3.73 9.90 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 0.13 2020-10-26 1.1024 0.26 9.59 10.24 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.01 2020-10-26 1.101 0.09 0.53 22.64 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2020-10-26 1.1000 0.26 9.45 35.50 购买 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 11.27 2020-10-26 1.0972 0.10 2.95 44.77 购买 加入对比 20991201
161719

招商可转债分级债券

债券型 0.48 2020-10-26 1.091 -0.27 0.00 45.03 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2020-10-26 1.090 0.09 0.54 21.22 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.11 2020-10-26 1.0884 0.27 -2.22 8.84 购买 加入对比 20991201
161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 0.15 2020-10-23 1.087 0.74 -1.28 7.90 购买 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.09 2020-10-26 1.087 0.00 -0.18 9.83 购买 加入对比 20991201
003046

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 0.36 2020-01-22 1.080 0.37 -1.73 8.11 封闭 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 39.95 2020-10-26 1.0797 0.04 0.44 24.43 购买 加入对比 20991201
150270

招商中证白酒指数分级B

指数型 --- 2020-10-26 1.0763 -2.10 29.82 763.17 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 18.73 2020-10-26 1.0725 0.02 0.53 15.73 购买 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 83.86 2020-10-26 1.0707 0.03 0.23 15.14 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2020-10-26 1.069 0.00 -0.19 7.96 购买 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 18.50 2020-10-26 1.0652 0.02 0.51 18.23 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 6.70 2020-10-26 1.0649 0.05 1.08 6.49 购买 加入对比 20991201
009423

招商瑞信稳健配置混合A

混合型 17.55 2020-10-26 1.0624 0.12 2.55 6.24 购买 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 49.37 2020-10-23 1.0616 0.09 0.66 21.12 封闭 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 18.50 2020-10-26 1.0608 0.01 0.38 14.92 购买 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2020-10-26 1.0607 0.07 0.48 22.90 购买 加入对比 20991201
009424

招商瑞信稳健配置混合C

混合型 10.53 2020-10-26 1.0603 0.12 2.41 6.03 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2020-10-26 1.0603 0.04 1.00 4.92 购买 加入对比 20991201
005835

招商稳祯定开混合

混合型 1.06 2020-10-26 1.0601 0.00 0.81 10.70 封闭 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2020-10-23 1.0594 0.09 0.60 19.88 封闭 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 4.56 2020-10-26 1.0591 0.04 0.99 5.91 购买 加入对比 20991201
003404

招商稳盛定开混合A

混合型 0.01 2019-12-23 1.0562 0.78 1.53 5.62 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 68.66 2020-10-26 1.0554 0.03 0.11 15.91 封闭 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 0.76 2020-10-26 1.053 -0.19 -0.10 58.22 购买 加入对比 20991201
009695

招商成长精选一年定期开放混合A

混合型 6.92 2020-10-23 1.0504 -3.05 4.00 5.04 封闭 加入对比 20991201
009696

招商成长精选一年定期开放混合C

混合型 2.49 2020-10-23 1.0475 -3.06 3.77 4.75 封闭 加入对比 20991201
009377

招商瑞恒一年持有期混合A

混合型 17.77 2020-10-26 1.0447 0.07 1.69 4.47 封闭 加入对比 20991201
150145

沪深300高贝塔指数分级A

指数型 --- 2020-10-26 1.0432 0.05 1.25 46.95 购买 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 15.41 2020-10-26 1.0430 0.04 0.36 17.25 购买 加入对比 20991201
009378

招商瑞恒一年持有期混合C

混合型 4.07 2020-10-26 1.0429 0.06 1.59 4.29 封闭 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数分级

指数型 129.25 2020-10-26 1.0419 -1.08 17.52 293.68 购买 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2020-10-26 1.0406 0.02 0.31 5.96 购买 加入对比 20991201
150188

招商可转债分级债券A

债券型 --- 2020-10-26 1.039 0.10 1.17 34.86 购买 加入对比 20991201
150200

招商中证全指证券公司指数分级A

指数型 --- 2020-10-26 1.0388 0.03 1.13 32.17 购买 加入对比 20991201
150251

招商中证煤炭等权指数分级A

指数型 --- 2020-10-26 1.0388 0.03 1.13 27.67 购买 加入对比 20991201
150249

招商中证银行指数分级A

指数型 --- 2020-10-26 1.0388 0.03 1.13 27.65 购买 加入对比 20991201
009360

招商创新增长混合A

混合型 40.86 2020-10-26 1.0374 1.36 0.88 3.74 购买 加入对比 20991201
003405

招商稳盛定开混合C

混合型 1.68 2019-12-20 1.0370 -0.04 0.79 3.70 购买 加入对比 20991201
009361

招商创新增长混合C

混合型 3.47 2020-10-26 1.0344 1.34 0.67 3.44 购买 加入对比 20991201
008458

招商安锦债券A

债券型 0.90 2020-10-26 1.0339 0.01 --- 3.39 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 4.53 2020-10-26 1.0338 0.04 0.81 8.69 购买 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 9.09 2020-10-26 1.0329 0.03 0.72 8.03 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 30.81 2020-10-26 1.0309 0.06 0.38 19.87 购买 加入对比 20991201
008791

招商安华债券A

债券型 8.31 2020-10-26 1.0302 -0.02 1.49 3.02 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.08 2020-10-26 1.0301 0.06 0.33 18.93 购买 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2020-10-26 1.0299 0.02 0.22 7.83 购买 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 46.96 2020-10-26 1.0299 0.02 0.27 7.83 购买 加入对比 20991201
008792

招商安华债券C

债券型 0.20 2020-10-26 1.0284 -0.03 1.41 2.84 购买 加入对比 20991201
009637

招商信用添利债券C

债券型 --- 2020-10-26 1.0241 0.00 0.31 1.30 购买 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2020-10-26 1.024 0.10 3.68 29.86 购买 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 50.49 2020-10-26 1.0239 0.03 -0.10 6.69 封闭 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 34.79 2020-10-26 1.0229 0.04 0.69 7.33 购买 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 25.09 2020-10-26 1.0229 0.04 0.64 6.98 购买 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 93.20 2020-10-26 1.0211 0.02 0.62 2.11 封闭 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.27 2020-10-23 1.0204 0.13 0.97 5.65 封闭 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 15.38 2020-10-26 1.0201 0.02 0.24 2.01 封闭 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 3.06 2020-10-26 1.0196 0.00 0.03 8.98 购买 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 30.80 2020-10-26 1.0194 0.02 -0.17 14.14 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2020-10-26 1.0184 0.00 -0.02 8.58 购买 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 4.98 2020-10-26 1.0177 -0.11 0.48 1.77 封闭 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 20.50 2020-10-26 1.0145 0.04 0.56 101.70 购买 加入对比 20991201
008774

招商鑫福中短债A

债券型 2.95 2020-10-26 1.0141 0.05 1.16 1.41 购买 加入对比 20991201
006765

招商中债1-5年农发行A

债券型 3.04 2020-10-26 1.0139 0.77 1.26 5.66 购买 加入对比 20991201
150207

招商沪深300地产等权重指数分级A

指数型 --- 2020-10-26 1.0137 0.04 1.16 31.63 购买 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 1.79 2020-10-26 1.0137 -0.13 0.32 1.37 封闭 加入对比 20991201
008158

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

混合型 1.85 2020-10-22 1.0135 -0.43 0.92 1.79 购买 加入对比 20991201
150271

招商国证生物医药指数分级A

指数型 --- 2020-10-26 1.0133 0.04 1.16 27.61 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2020-10-26 1.0131 0.02 0.60 1.08 购买 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 2.65 2020-10-26 1.0131 0.02 0.59 1.08 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2020-10-26 1.0131 0.01 0.59 1.08 购买 加入对比 20991201
008775

招商鑫福中短债C

债券型 1.18 2020-10-26 1.0126 0.05 1.06 1.26 购买 加入对比 20991201
008159

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

混合型 1.08 2020-10-22 1.0117 -0.43 0.81 1.61 购买 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 26.72 2020-10-26 1.0108 0.01 0.26 5.32 购买 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.01 2020-10-26 1.0106 0.00 0.26 5.17 购买 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 30.91 2020-10-26 1.0102 0.01 0.12 10.24 封闭 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 10.08 2020-10-23 1.0094 0.18 0.84 14.53 封闭 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 100.93 2020-10-26 1.0089 0.02 0.29 11.37 封闭 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2020-10-26 1.0088 0.02 0.22 11.64 购买 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 1.21 2020-10-26 1.0079 0.01 0.60 0.65 购买 加入对比 20991201
009711

招商添盛78个月定开债

债券型 79.99 2020-10-23 1.0079 0.07 0.79 0.79 封闭 加入对比 20991201
150269

招商中证白酒指数分级A

指数型 --- 2020-10-26 1.0075 0.03 1.15 27.66 购买 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2020-10-26 1.0066 0.06 0.27 14.05 购买 加入对比 20991201
009173

招商湖北省主题债券

债券型 9.10 2020-10-26 1.0066 0.04 0.75 0.66 封闭 加入对比 20991201
006766

招商中债1-5年农发行C

债券型 0.01 2020-10-26 1.0064 0.78 0.47 4.72 购买 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 84.41 2020-10-26 1.0063 0.01 0.38 12.24 封闭 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 2.98 2020-10-26 1.0057 0.02 -0.17 12.38 购买 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2020-10-26 1.0049 0.01 0.16 10.80 购买 加入对比 20991201
007051

招商中债3-5年国开行A

债券型 23.09 2020-10-26 1.0045 -0.02 -0.09 3.58 购买 加入对比 20991201
008073

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

债券型 4.54 2020-10-26 1.0040 0.27 -0.04 0.59 购买 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 20.26 2020-10-26 1.0040 0.01 0.01 10.69 封闭 加入对比 20991201
007052

招商中债3-5年国开行C

债券型 0.01 2020-10-26 1.0038 -0.02 -0.11 3.44 购买 加入对比 20991201
008074

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

债券型 0.11 2020-10-26 1.0037 0.27 0.00 0.56 购买 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 101.43 2020-10-26 1.0036 0.02 0.31 15.01 购买 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2020-10-26 1.0030 -0.20 -0.20 5.48 购买 加入对比 20991201
010018

招商瑞泽一年持有期混合A

混合型 51.64 2020-10-26 1.0028 -0.01 --- 0.28 封闭 加入对比 20991201
008814

招商中债-1-3年国开债C

债券型 2.50 2020-10-26 1.0027 0.00 --- 0.27 购买 加入对比 20991201
008813

招商中债-1-3年国开债A

债券型 58.50 2020-10-26 1.0025 0.01 --- 0.25 购买 加入对比 20991201
010019

招商瑞泽一年持有期混合C

混合型 20.36 2020-10-26 1.0022 -0.01 --- 0.22 封闭 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 2.17 2020-10-26 1.0020 0.02 1.80 15.40 封闭 加入对比 20991201
008473

招商招阳纯债A

债券型 2.18 2020-10-26 1.0014 0.04 --- 0.14 购买 加入对比 20991201
008474

招商招阳纯债C

债券型 0.28 2020-10-26 1.0006 0.04 --- 0.06 购买 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
008459

招商安锦债券C

债券型 2.48 2020-10-26 1.0003 0.00 --- 0.03 购买 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.15 2019-08-08 1.0000 0.01 --- --- 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 0.43 2020-10-26 0.9995 -0.30 0.14 -2.39 购买 加入对比 20991201
008804

招商添华纯债A

债券型 1.45 2020-10-26 0.9995 0.01 -0.05 -0.05 购买 加入对比 20991201
008732

招商添浩纯债C

债券型 1.03 2020-10-26 0.9988 0.01 --- -0.12 购买 加入对比 20991201
009362

招商丰盈积极配置混合A

混合型 64.19 2020-10-26 0.9985 -0.35 --- -0.15 购买 加入对比 20991201
008805

招商添华纯债C

债券型 1.02 2020-10-26 0.9974 0.00 -0.25 -0.26 购买 加入对比 20991201
009363

招商丰盈积极配置混合C

混合型 18.28 2020-10-26 0.9965 -0.36 --- -0.35 购买 加入对比 20991201
008731

招商添浩纯债A

债券型 1.00 2020-10-26 0.9954 0.01 --- -0.46 购买 加入对比 20991201
513990

招商上证港股通ETF

指数型 2.32 2020-10-26 0.9836 0.02 --- -1.64 购买 加入对比 20991201
159815

招商中证浙江100ETF

指数型 2.46 2020-10-26 0.9720 0.35 --- -2.80 封闭 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数分级

指数型 36.44 2020-10-26 0.9412 1.46 -9.53 48.46 购买 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数分级

指数型 3.04 2020-10-26 0.9135 -1.26 -1.97 46.26 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数分级

指数型 4.88 2020-10-26 0.8874 -0.94 2.64 -34.42 购买 加入对比 20991201
150272

招商国证生物医药指数分级B

指数型 --- 2020-10-26 0.8691 3.16 -19.46 -9.28 购买 加入对比 20991201
150208

招商沪深300地产等权重指数分级B

指数型 --- 2020-10-26 0.8133 -2.84 -5.62 -25.47 购买 加入对比 20991201
150252

招商中证煤炭等权指数分级B

指数型 --- 2020-10-26 0.7360 -2.27 4.84 -76.23 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 5.08 2020-10-26 0.5146 0.43 0.74 869.12 购买 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.93 2020-10-23 0.1656 0.30 8.98 13.66 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.93 2020-10-23 0.1656 0.30 8.98 13.66 购买 加入对比 20991201
003047

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 0.36 2020-01-22 0.157 0.00 1.29 4.67 封闭 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 10.08 2020-10-26 100.0000 0.6105 2.111 封闭 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 22.36 2020-10-26 1.0000 0.5947 2.145 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 53.44 2020-10-26 1.0000 0.6650 2.720 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 5.61 2020-10-26 1.0000 0.6360 2.503 购买 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 97.71 2020-10-26 1.0000 0.5389 1.975 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 41.65 2020-10-26 1.0000 0.6046 2.221 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 11.44 2020-10-26 1.0000 0.6830 2.507 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 147.61 2020-10-26 1.0000 0.5727 2.001 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 8.87 2020-10-26 1.0000 0.6177 2.264 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 852.40 2020-10-26 1.0000 0.5727 2.000 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 2.66 2020-10-26 1.0000 0.8184 2.520 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 42.36 2020-10-26 1.0000 0.7529 2.276 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 4.86 2020-10-26 1.0000 0.5741 2.000 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 42.28 2020-10-26 1.0000 0.5449 1.866 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 13.48 2020-10-26 1.0000 0.5704 2.259 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 0.85 2020-10-26 1.0000 0.6606 2.390 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 54.82 2020-10-26 1.0000 0.5993 2.477 购买 加入对比 20991201