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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
012963

招商稳健平衡混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
003868

招商招景纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003451

招商招信3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006394

招商添德3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
008464

招商添瑞1年定开债 C

债券型 0.00 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005471

招商招财通理财债券C

债券型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
012115

招商招丰纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
011955

招商招祥纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012490

招商招怡纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012489

招商招顺纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
159701

招商中证物联网主题ETF

指数型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
012900

招商创业板指数增强A

指数型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
012901

招商创业板指数增强C

指数型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
012964

招商稳健平衡混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012186

招商品质成长混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
012187

招商品质成长混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 7.61 2021-09-17 4.2364 1.45 27.13 469.38 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 45.54 2021-09-17 4.076 -1.12 -1.62 307.60 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 3.55 2021-09-17 3.943 2.63 -1.47 294.30 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 1.61 2021-09-17 3.3936 2.47 29.44 239.36 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 25.56 2021-09-17 3.3520 -1.22 -2.13 1150.21 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2021-09-17 3.3520 -1.22 -2.13 1150.21 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 11.99 2021-09-17 3.234 0.68 -5.02 414.82 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 39.23 2021-09-17 3.143 4.66 -6.32 214.30 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.46 2021-09-17 3.105 3.09 -0.67 210.50 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.93 2021-09-17 2.8786 0.03 4.55 273.61 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 14.10 2021-09-17 2.862 0.74 4.87 220.61 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 6.07 2021-09-17 2.8359 0.79 -7.73 183.59 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2021-09-17 2.7882 0.78 -7.83 54.30 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2021-09-17 2.782 0.76 4.67 167.50 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 5.30 2021-09-17 2.725 0.22 26.39 172.50 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 4.17 2021-09-17 2.700 -1.53 -0.41 234.64 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 2.94 2021-09-17 2.6826 2.44 -11.32 168.26 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 --- 2021-09-17 2.6314 2.44 -11.41 87.29 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 3.37 2021-09-17 2.5322 0.80 -1.04 153.22 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 3.24 2021-09-17 2.2601 1.29 -3.76 126.01 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 1.95 2021-09-17 2.2372 -0.54 0.33 123.72 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2021-09-17 2.2247 1.28 -3.86 75.17 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.53 2021-09-17 2.176 0.14 2.30 117.60 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.59 2021-09-17 2.1744 -0.54 0.20 117.44 购买 加入对比 20991201
006364

招商丰韵混合A

混合型 8.76 2021-09-17 2.1352 -0.20 -5.28 113.52 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 0.63 2021-09-17 2.1349 -1.04 24.50 127.24 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2021-09-17 2.127 0.09 2.16 86.09 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2021-09-17 2.1144 -1.04 24.33 113.96 购买 加入对比 20991201
006365

招商丰韵混合C

混合型 2.14 2021-09-17 2.0932 -0.21 -5.47 109.32 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.56 2021-09-17 2.075 0.05 -2.99 107.50 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2021-09-17 2.063 0.05 -3.10 73.07 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 1.81 2021-09-17 2.0446 0.24 -3.10 104.46 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 11.76 2021-09-17 2.0366 0.91 -5.46 150.76 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接C

指数型 --- 2021-09-17 2.0144 0.23 -3.21 34.20 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.50 2021-09-17 2.009 -0.15 1.46 100.90 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 1.98 2021-09-17 1.8665 -2.40 43.27 82.28 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数A

指数型 9.09 2021-09-17 1.8656 -4.91 40.07 41.09 购买 加入对比 20991201
013596

招商中证煤炭等权指数C

指数型 --- 2021-09-17 1.8655 -4.91 --- -4.01 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合A

混合型 0.69 2021-09-17 1.8225 1.63 0.55 98.44 购买 加入对比 20991201
010754

招商沪港深科技创新混合C

混合型 --- 2021-09-17 1.8178 1.63 0.45 -2.93 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数增强A

指数型 --- 2021-09-17 1.7917 0.99 -0.01 79.17 购买 加入对比 20991201
002823

招商盛达混合A

混合型 0.06 2021-07-20 1.770 0.11 7.73 77.00 封闭 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数增强C

指数型 --- 2021-09-17 1.7638 0.98 -0.11 76.38 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 5.85 2021-09-17 1.758 -0.11 5.02 104.79 购买 加入对比 20991201
002824

招商盛达混合C

混合型 0.18 2021-07-20 1.726 0.12 7.54 82.46 封闭 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2021-09-17 1.7210 0.37 1.83 72.10 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 3.13 2021-09-17 1.709 1.97 1.06 70.90 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2021-09-17 1.708 -0.12 4.91 43.82 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2021-09-17 1.7014 0.00 1.87 9.57 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 40.38 2021-09-17 1.6921 -0.01 1.79 123.99 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 0.51 2021-09-17 1.683 -0.18 2.31 68.30 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 0.36 2021-09-17 1.6800 -0.08 5.29 68.00 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2021-09-17 1.667 -1.07 9.60 66.70 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 4.29 2021-09-17 1.6494 -0.07 5.28 64.94 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 1.77 2021-09-17 1.649 1.54 -1.73 55.36 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 5.91 2021-09-17 1.6474 -0.13 2.46 64.74 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2021-09-17 1.613 1.90 -1.04 61.30 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 5.54 2021-09-17 1.6079 -0.13 2.31 60.79 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕混合A

混合型 9.94 2021-09-17 1.6025 -0.10 2.68 60.25 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 6.88 2021-09-17 1.6021 -1.24 10.41 582.38 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券

债券型 3.53 2021-09-17 1.6009 0.11 2.84 167.75 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 97.84 2021-09-17 1.599 0.00 1.91 100.38 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数增强A

指数型 0.59 2021-09-17 1.5715 0.27 15.28 57.15 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

指数型 --- 2021-09-17 1.5657 0.76 0.23 56.57 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数增强C

指数型 0.42 2021-09-17 1.5605 0.26 15.16 56.05 购买 加入对比 20991201
001427

招商丰泽混合A

混合型 7.16 2021-09-17 1.559 -0.19 4.70 55.90 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利ETF

指数型 7.12 2021-09-17 1.5577 -1.82 13.30 66.51 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕混合C

混合型 1.46 2021-09-17 1.5519 -0.10 2.52 55.19 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.66 2021-09-17 1.5512 0.54 1.97 55.12 封闭 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 7.85 2021-09-17 1.550 -0.83 12.40 55.00 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2021-09-17 1.543 0.00 1.78 34.52 购买 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

指数型 --- 2021-09-17 1.5390 0.76 0.10 53.90 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数增强A

指数型 0.42 2021-09-17 1.5331 -0.94 15.61 53.31 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 0.71 2021-09-17 1.531 -0.13 4.58 53.10 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 3.19 2021-09-17 1.525 1.53 -1.74 52.50 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数增强C

指数型 0.43 2021-09-17 1.5195 -0.95 15.49 51.95 购买 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 4.86 2021-09-17 1.4857 0.56 6.88 48.57 购买 加入对比 20991201
515160

招商MSCI中国A股国际通ETF

指数型 9.02 2021-09-17 1.4751 0.81 0.25 47.51 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 0.87 2021-09-17 1.4679 0.56 6.68 46.79 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 6.21 2021-09-17 1.4228 -0.12 5.33 42.28 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 0.13 2021-09-17 1.4200 -0.87 2.30 42.00 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2021-09-17 1.4096 -0.87 2.14 73.64 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 4.39 2021-09-17 1.409 -0.28 4.14 40.90 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 2.26 2021-09-17 1.3953 -0.09 2.07 39.53 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 4.18 2021-09-17 1.3929 -0.83 -2.08 39.29 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 62.21 2021-09-17 1.390 -0.07 1.83 39.00 购买 加入对比 20991201
009580

招商双债增强债券D

债券型 --- 2021-09-17 1.390 0.00 1.83 4.83 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2021-09-17 1.3857 -0.14 1.67 54.23 购买 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2021-09-17 1.3780 0.00 1.77 12.49 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 1.19 2021-09-17 1.3774 -0.82 -2.28 37.74 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 5.68 2021-09-17 1.3733 -0.09 2.01 37.33 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.03 2021-09-17 1.3647 -0.12 5.11 36.47 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2021-09-17 1.3598 -0.15 1.65 44.42 购买 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 9.56 2021-09-17 1.3581 -0.19 -5.31 35.81 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.03 2021-09-17 1.354 -0.15 5.37 54.66 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 5.48 2021-09-17 1.352 -0.15 5.38 55.89 购买 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.19 2021-09-17 1.3513 0.80 -12.01 35.13 封闭 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 0.62 2021-09-17 1.3394 -0.19 -5.50 33.94 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.07 2021-09-17 1.3363 0.79 -12.10 33.63 封闭 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 5.75 2021-09-17 1.3302 -0.11 4.83 46.17 购买 加入对比 20991201
009726

招商中证500等权重指数增强A

指数型 0.59 2021-09-17 1.3219 -1.05 20.07 32.19 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2021-09-17 1.3167 -0.11 4.70 44.69 购买 加入对比 20991201
009727

招商中证500等权重指数增强C

指数型 0.27 2021-09-17 1.3142 -1.05 19.83 31.42 购买 加入对比 20991201
007660

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

混合型 0.41 2021-09-15 1.3038 -0.11 2.87 30.38 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 2.39 2021-09-17 1.302 1.17 -1.00 65.43 购买 加入对比 20991201
008237

招商深证100ETF联接C

指数型 0.05 2021-09-17 1.2971 1.19 -3.43 29.71 购买 加入对比 20991201
008456

招商瑞阳混合A

混合型 7.77 2021-09-17 1.2961 -0.07 2.55 29.61 购买 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.61 2021-09-17 1.2959 0.20 3.96 29.59 封闭 加入对比 20991201
006861

招商和悦养老(FOF)A

混合型 4.58 2021-09-15 1.2889 0.08 4.28 28.89 购买 加入对比 20991201
008457

招商瑞阳混合C

混合型 6.57 2021-09-17 1.2833 -0.07 2.39 28.33 购买 加入对比 20991201
008236

招商深证100ETF联接A

指数型 0.05 2021-09-17 1.2800 1.19 -3.37 28.00 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦养老(FOF)C

混合型 4.64 2021-09-15 1.2736 0.08 4.15 27.36 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证全指证券公司指数A

指数型 32.21 2021-09-17 1.2639 1.27 11.53 -25.44 购买 加入对比 20991201
013597

招商中证全指证券公司指数C

指数型 --- 2021-09-17 1.2639 1.27 --- -1.12 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 2.63 2021-09-17 1.2580 -0.02 2.30 135.82 购买 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 38.38 2021-09-17 1.2550 -0.02 3.39 25.50 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券A

债券型 24.02 2021-09-17 1.2534 -0.09 5.34 85.60 购买 加入对比 20991201
012233

招商安盈债券C

债券型 --- 2021-09-17 1.2529 -0.09 5.29 5.26 购买 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数A

指数型 658.45 2021-09-17 1.2515 3.75 -17.28 380.06 购买 加入对比 20991201
012414

招商中证白酒指数C

指数型 --- 2021-09-17 1.2512 3.74 -17.30 -13.96 购买 加入对比 20991201
013391

招商安泰债D

债券型 --- 2021-09-17 1.2486 -0.02 --- -0.06 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 8.45 2021-09-17 1.2486 -0.02 2.38 181.68 购买 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 14.75 2021-09-17 1.2474 -0.03 3.30 24.74 购买 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 2.35 2021-09-17 1.2424 -0.56 6.63 24.24 购买 加入对比 20991201
161718

招商沪深300高贝塔指数

指数型 0.22 2021-09-17 1.2373 0.56 7.13 40.20 购买 加入对比 20991201
010753

招商招旭纯债D

债券型 --- 2021-09-17 1.2304 -0.01 1.74 5.62 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2021-09-17 1.2300 -0.01 1.75 23.00 购买 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.59 2021-09-16 1.2274 -0.41 1.25 22.74 封闭 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 8.85 2021-09-17 1.2218 -0.01 1.71 22.91 购买 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2021-09-17 1.212 -0.16 12.12 53.70 购买 加入对比 20991201
009695

招商成长精选一年定期开放混合A

混合型 4.81 2021-09-17 1.2103 1.31 -5.62 21.03 封闭 加入对比 20991201
159815

招商中证浙江100ETF

指数型 0.53 2021-09-17 1.2082 1.13 6.42 20.82 封闭 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.23 2021-09-17 1.2061 -0.02 2.29 20.61 购买 加入对比 20991201
161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 0.13 2021-01-14 1.202 1.43 10.68 20.20 封闭 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 2.51 2021-09-17 1.200 1.18 -1.08 61.79 购买 加入对比 20991201
009696

招商成长精选一年定期开放混合C

混合型 1.76 2021-09-17 1.1982 1.30 -5.83 19.82 封闭 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 6.37 2021-09-17 1.1924 -0.01 1.65 21.22 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数

指数型 14.87 2021-09-17 1.1859 0.17 -5.67 34.84 购买 加入对比 20991201
161728

招商瑞智优选混合(LOF)

混合型 288.42 2021-09-17 1.1765 1.24 0.85 17.65 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 0.91 2021-09-17 1.1752 -0.01 2.09 17.52 购买 加入对比 20991201
003000

招商丰德混合A

混合型 0.04 2021-06-01 1.1689 0.21 -2.71 16.89 购买 加入对比 20991201
009423

招商瑞信稳健配置混合A

混合型 6.05 2021-09-17 1.1688 -0.03 4.39 16.88 购买 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 3.15 2021-09-17 1.1681 -0.01 1.54 18.78 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 4.73 2021-09-17 1.1664 -0.02 1.28 21.50 购买 加入对比 20991201
009424

招商瑞信稳健配置混合C

混合型 4.47 2021-09-17 1.1612 -0.03 4.26 16.12 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.01 2021-09-17 1.1560 -0.03 1.23 20.42 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.03 2021-06-01 1.1446 0.22 -2.75 14.46 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 1.16 2021-09-17 1.1415 0.03 3.47 20.14 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.00 2021-09-17 1.139 0.00 1.61 26.87 购买 加入对比 20991201
011953

招商招瑞纯债发起式D

债券型 --- 2021-09-17 1.138 -0.09 1.61 1.88 购买 加入对比 20991201
008158

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

混合型 0.17 2021-09-15 1.1328 -0.33 0.48 13.28 购买 加入对比 20991201
006393

招商添德3个月定开债发起式A

债券型 30.14 2021-09-17 1.1324 0.02 1.55 12.15 封闭 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2021-09-17 1.127 0.00 1.62 25.34 购买 加入对比 20991201
008159

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

混合型 0.24 2021-09-15 1.1268 -0.33 0.37 12.68 购买 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.11 2021-09-17 1.121 0.00 0.90 13.27 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 1.18 2021-09-17 1.1157 -0.01 1.65 11.57 购买 加入对比 20991201
009360

招商创新增长混合A

混合型 12.78 2021-09-17 1.1139 4.03 -6.28 11.39 购买 加入对比 20991201
009377

招商瑞恒一年持有期混合A

混合型 13.36 2021-09-17 1.1116 -0.02 2.55 11.16 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- 2021-09-17 1.1113 -0.01 1.56 11.13 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 16.44 2021-09-17 1.1107 -0.01 1.61 19.86 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2021-09-17 1.1083 0.00 1.59 9.67 购买 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 2.33 2021-09-17 1.1068 0.00 1.58 10.68 购买 加入对比 20991201
009378

招商瑞恒一年持有期混合C

混合型 7.72 2021-09-17 1.1057 -0.02 2.44 10.57 购买 加入对比 20991201
009361

招商创新增长混合C

混合型 1.74 2021-09-17 1.1028 4.03 -6.46 10.28 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2021-09-17 1.100 0.00 0.92 11.09 购买 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 0.01 2021-09-17 1.0977 0.03 1.79 15.68 购买 加入对比 20991201
161719

招商可转债债券

债券型 0.44 2021-07-02 1.0873 -1.03 1.89 44.54 封闭 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 48.80 2021-09-17 1.0830 0.03 1.86 26.69 封闭 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2021-09-17 1.0828 0.03 1.82 25.17 封闭 加入对比 20991201
008791

招商安华债券A

债券型 43.61 2021-09-17 1.0783 -0.03 1.70 11.15 购买 加入对比 20991201
008792

招商安华债券C

债券型 1.50 2021-09-17 1.0742 -0.03 1.63 10.66 购买 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 82.86 2021-09-17 1.0694 -0.04 1.41 11.43 封闭 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 1.64 2021-09-17 1.0689 0.07 1.54 6.89 购买 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 0.50 2021-09-17 1.067 0.09 0.94 64.13 购买 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 20.64 2021-09-17 1.0610 0.01 1.62 18.80 购买 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 13.73 2021-09-17 1.0596 -0.01 1.86 19.57 购买 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2021-09-17 1.0595 -0.01 1.86 10.36 购买 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 0.27 2021-09-17 1.0590 0.06 1.38 5.90 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 2.70 2021-09-17 1.0584 -0.01 1.73 13.54 购买 加入对比 20991201
008774

招商鑫福中短债A

债券型 1.84 2021-09-17 1.0583 0.00 1.31 5.83 购买 加入对比 20991201
010996

招商品质升级混合A

混合型 45.83 2021-09-17 1.0582 1.62 2.68 5.82 购买 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 10.56 2021-09-17 1.0548 -0.01 1.08 5.48 封闭 加入对比 20991201
006489

招商添裕纯债A

债券型 51.46 2021-09-17 1.0547 -0.06 1.60 9.03 购买 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 1.35 2021-09-17 1.0547 -0.01 1.66 12.57 购买 加入对比 20991201
010997

招商品质升级混合C

混合型 5.48 2021-09-17 1.0536 1.61 2.46 5.36 购买 加入对比 20991201
008775

招商鑫福中短债C

债券型 5.42 2021-09-17 1.0534 0.00 1.23 5.34 购买 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 18.91 2021-09-17 1.0523 -0.01 1.54 12.08 购买 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 30.26 2021-09-17 1.0518 -0.08 1.39 19.34 封闭 加入对比 20991201
006490

招商添裕纯债C

债券型 0.00 2021-09-17 1.0514 -0.06 1.55 8.45 购买 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 0.00 2021-09-17 1.0510 0.02 1.61 17.44 购买 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 5.60 2021-09-17 1.0505 0.00 1.49 11.53 购买 加入对比 20991201
010430

招商安阳债券A

债券型 22.24 2021-09-17 1.0476 -0.15 4.03 7.47 购买 加入对比 20991201
010431

招商安阳债券C

债券型 0.40 2021-09-17 1.0439 -0.15 3.92 7.10 购买 加入对比 20991201
009637

招商信用添利债券C

债券型 --- 2021-09-17 1.0436 -0.01 1.63 6.61 购买 加入对比 20991201
007085

招商瑞庆混合C

混合型 --- 2021-09-17 1.0423 -0.04 3.87 28.59 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 32.03 2021-09-17 1.0404 -0.02 2.11 26.80 购买 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 21.00 2021-09-17 1.0400 -0.03 4.08 57.55 购买 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 13.86 2021-09-17 1.0400 -0.01 1.70 111.70 购买 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- 2021-09-17 1.0393 0.00 0.11 3.93 封闭 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 16.68 2021-09-17 1.0388 -0.53 -5.27 634.26 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.04 2021-09-17 1.0375 -0.03 2.04 25.57 购买 加入对比 20991201
008463

招商添瑞1年定开债 A

债券型 30.18 2021-09-17 1.0369 -0.01 1.20 3.69 封闭 加入对比 20991201
009718

招商增浩一年定期开放混合A

混合型 4.47 2021-09-17 1.0361 -0.40 0.86 3.61 封闭 加入对比 20991201
010018

招商瑞泽一年持有期混合A

混合型 53.93 2021-09-17 1.0360 0.08 0.49 3.60 购买 加入对比 20991201
011966

招商中证光伏产业指数A

指数型 0.33 2021-09-17 1.0358 -1.01 --- 3.58 购买 加入对比 20991201
011967

招商中证光伏产业指数C

指数型 1.86 2021-09-17 1.0346 -1.01 --- 3.46 购买 加入对比 20991201
005719

招商招诚半年定开债发起式

债券型 14.28 2021-09-17 1.0339 0.00 1.67 12.99 封闭 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 1.73 2021-09-17 1.0332 0.00 0.47 3.08 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2021-09-17 1.0332 0.00 0.47 3.08 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2021-09-17 1.0332 0.00 0.47 3.08 购买 加入对比 20991201
011190

招商瑞安1年持有期混合A

混合型 23.34 2021-09-17 1.0329 -0.04 3.41 3.29 购买 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2021-09-17 1.0325 0.00 1.26 16.98 购买 加入对比 20991201
009719

招商增浩一年定期开放混合C

混合型 8.36 2021-09-17 1.0320 -0.41 0.72 3.20 封闭 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2021-09-17 1.0318 0.01 1.34 14.19 购买 加入对比 20991201
010019

招商瑞泽一年持有期混合C

混合型 21.27 2021-09-17 1.0316 0.07 0.40 3.16 购买 加入对比 20991201
011191

招商瑞安1年持有期混合C

混合型 10.19 2021-09-17 1.0315 -0.04 3.33 3.15 购买 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 2.51 2021-09-17 1.0304 0.05 1.20 12.81 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2021-09-17 1.0284 0.04 1.11 12.04 购买 加入对比 20991201
010507

招商添锦1年定开债发起式

债券型 10.26 2021-09-17 1.0281 0.02 1.55 2.81 封闭 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 1.15 2021-09-17 1.0262 0.00 0.48 2.48 购买 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 17.31 2021-09-17 1.0260 -0.03 1.43 22.92 购买 加入对比 20991201
007051

招商中债3-5年国开行A

债券型 0.30 2021-08-17 1.0256 0.23 1.88 7.85 封闭 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 144.37 2021-09-17 1.0248 0.01 0.61 18.02 封闭 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 8.09 2021-09-17 1.0246 0.02 1.08 8.96 购买 加入对比 20991201
007052

招商中债3-5年国开行C

债券型 0.00 2021-08-17 1.0237 0.23 1.83 7.58 封闭 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.13 2021-09-17 1.0237 0.02 1.07 8.73 购买 加入对比 20991201
008473

招商招阳纯债A

债券型 0.48 2021-09-17 1.0223 0.05 0.77 2.23 购买 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- 2021-09-17 1.0222 -0.03 1.38 4.32 封闭 加入对比 20991201
010688

招商瑞德一年持有期混合A

混合型 35.48 2021-09-17 1.0219 0.00 1.48 2.19 购买 加入对比 20991201
008804

招商添华纯债A

债券型 0.25 2021-09-17 1.0217 0.00 0.37 2.17 购买 加入对比 20991201
011944

招商金融债3个月定开债

债券型 142.86 2021-09-17 1.0211 0.05 2.01 2.11 封闭 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 31.86 2021-09-17 1.0210 -0.01 1.33 11.98 购买 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2021-09-17 1.0210 -0.02 1.26 26.96 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 34.90 2021-09-17 1.0209 -0.02 1.27 28.60 购买 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 50.53 2021-09-17 1.0206 -0.02 1.43 15.56 封闭 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2021-09-17 1.0203 -0.01 1.28 11.78 购买 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 64.35 2021-09-17 1.0196 -0.01 1.31 25.72 购买 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 9.96 2021-09-17 1.0194 0.02 1.46 15.43 封闭 加入对比 20991201
010689

招商瑞德一年持有期混合C

混合型 2.90 2021-09-17 1.0192 -0.01 1.36 1.92 购买 加入对比 20991201
008474

招商招阳纯债C

债券型 0.04 2021-09-17 1.0191 0.04 0.71 1.91 购买 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2021-09-17 1.0189 -0.02 1.25 23.34 购买 加入对比 20991201
011294

招商添逸1年定开债

债券型 80.76 2021-09-17 1.0186 -0.04 1.22 1.86 封闭 加入对比 20991201
011292

招商添裕纯债D

债券型 --- 2021-02-03 1.0170 0.01 --- 0.06 购买 加入对比 20991201
008805

招商添华纯债C

债券型 0.30 2021-09-17 1.0169 0.01 0.37 1.69 购买 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 20.11 2021-09-17 1.0167 0.00 1.20 19.02 购买 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 15.00 2021-09-17 1.0167 -0.01 1.66 22.52 购买 加入对比 20991201
011397

招商瑞和1年持有期混合A

混合型 1.33 2021-09-17 1.0164 0.01 0.91 1.64 购买 加入对比 20991201
011398

招商瑞和1年持有期混合C

混合型 1.47 2021-09-17 1.0145 0.01 0.81 1.45 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 62.20 2021-09-17 1.0145 -0.01 1.17 19.66 购买 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.14 2021-09-17 1.0145 0.03 1.35 9.31 封闭 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 75.76 2021-09-17 1.0141 -0.02 1.27 18.40 购买 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.00 2021-01-06 1.0135 0.02 --- 0.08 购买 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 25.30 2021-09-17 1.0133 -0.01 1.34 14.32 封闭 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2021-09-17 1.0132 -0.01 1.60 10.61 购买 加入对比 20991201
159890

招商中证云计算ETF

指数型 0.51 2021-09-17 1.0130 -0.12 -7.14 1.30 购买 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 22.32 2021-09-17 1.0119 0.01 0.88 15.65 封闭 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2021-09-17 1.0117 0.01 -0.03 11.55 购买 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- 2021-09-17 1.0111 -0.04 1.11 1.11 购买 加入对比 20991201
010944

招商商业模式优选混合A

混合型 1.54 2021-09-17 1.0105 0.52 -5.30 1.05 购买 加入对比 20991201
561910

招商中证电池主题 ETF

指数型 2.90 2021-09-17 1.01040 1.09 --- 1.04 购买 加入对比 20991201
010942

招商瑞乐6个月持有期混合A

混合型 20.69 2021-09-17 1.0101 -0.02 --- 1.01 购买 加入对比 20991201
010943

招商瑞乐6个月持有期混合C

混合型 9.42 2021-09-17 1.0093 -0.03 --- 0.93 购买 加入对比 20991201
011791

招商瑞盈9个月持有期混合A

混合型 15.98 2021-09-17 1.0078 0.02 --- 0.78 购买 加入对比 20991201
012285

招商稳裕短债30天持有期债券A

债券型 1.20 2021-09-17 1.0074 0.00 0.70 0.74 购买 加入对比 20991201
011792

招商瑞盈9个月持有期混合C

混合型 0.35 2021-09-17 1.0073 0.03 --- 0.73 购买 加入对比 20991201
012286

招商稳裕短债30天持有期债券C

债券型 1.54 2021-09-17 1.0068 0.00 0.65 0.68 购买 加入对比 20991201
010945

招商商业模式优选混合C

混合型 0.07 2021-09-17 1.0065 0.52 -5.48 0.65 购买 加入对比 20991201
008813

招商中债-1-3年国开债A

债券型 8.16 2021-09-17 1.0058 0.04 1.05 3.69 购买 加入对比 20991201
008814

招商中债-1-3年国开债C

债券型 0.00 2021-09-17 1.0052 0.04 1.02 3.62 购买 加入对比 20991201
013195

招商中证新能源汽车指数A

指数型 0.47 2021-09-17 1.0049 1.10 --- 0.49 购买 加入对比 20991201
013196

招商中证新能源汽车指数C

指数型 2.17 2021-09-17 1.0047 1.10 --- 0.47 购买 加入对比 20991201
013302

招商中证科创创业50ETF联接A

指数型 0.95 2021-09-17 1.0032 2.57 --- 0.32 购买 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2021-09-17 1.0030 0.00 0.89 9.10 购买 加入对比 20991201
013303

招商中证科创创业50ETF联接C

指数型 1.56 2021-09-17 1.0029 2.56 --- 0.29 购买 加入对比 20991201
013099

招商稳乐中短债90天持有期债券A

债券型 0.40 2021-09-17 1.0018 0.00 --- 0.18 购买 加入对比 20991201
013100

招商稳乐中短债90天持有期债券C

债券型 2.23 2021-09-17 1.0016 0.00 --- 0.16 购买 加入对比 20991201
011214

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

混合型 0.66 2021-09-17 1.0014 -0.97 --- 0.14 封闭 加入对比 20991201
009711

招商添盛78个月定开债

债券型 80.84 2021-09-17 1.0012 0.01 0.91 4.06 封闭 加入对比 20991201
009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

股票型 8.77 2021-09-17 1.0011 -1.36 -1.98 0.11 购买 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 92.84 2021-09-17 1.0008 0.00 0.65 4.81 封闭 加入对比 20991201
011215

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

混合型 0.10 2021-09-17 1.0007 -0.98 --- 0.07 封闭 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券A

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
000792

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 10.10 2021-07-29 1.0003 0.00 0.49 -14.60 封闭 加入对比 20991201
012806

招商添呈1年定开债

债券型 30.10 2021-09-17 1.0002 0.02 --- 0.02 封闭 加入对比 20991201
010341

招商产业精选股票A

股票型 55.26 2021-09-17 0.9988 -1.08 0.22 -0.12 购买 加入对比 20991201
011882

招商蓝筹精选股票A

股票型 63.70 2021-09-17 0.9981 -2.75 --- -0.19 封闭 加入对比 20991201
011883

招商蓝筹精选股票C

股票型 2.01 2021-09-17 0.9969 -2.77 --- -0.31 封闭 加入对比 20991201
008732

招商添浩纯债C

债券型 0.01 2021-09-17 0.9940 0.01 0.06 -0.60 购买 加入对比 20991201
009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

股票型 1.16 2021-09-17 0.9930 -1.37 -2.19 -0.70 购买 加入对比 20991201
010342

招商产业精选股票C

股票型 4.94 2021-09-17 0.9927 -1.09 0.01 -0.73 购买 加入对比 20991201
010503

招商稳兴A

混合型 2.03 2021-09-17 0.9920 -0.31 -1.11 -0.80 购买 加入对比 20991201
012123

招商金安成长严选1年封闭混合

混合型 43.78 2021-09-17 0.9904 -1.60 -0.96 -0.96 封闭 加入对比 20991201
009362

招商丰盈积极配置混合A

混合型 22.22 2021-09-17 0.9902 1.67 -3.97 -0.98 购买 加入对比 20991201
011690

招商品质发现混合A

混合型 9.61 2021-09-17 0.9888 -1.09 --- -1.12 封闭 加入对比 20991201
008731

招商添浩纯债A

债券型 0.00 2021-09-17 0.9886 0.01 0.09 -1.14 购买 加入对比 20991201
011691

招商品质发现混合C

混合型 0.21 2021-09-17 0.9884 -1.11 --- -1.16 封闭 加入对比 20991201
012196

招商品质生活混合A

混合型 27.31 2021-09-17 0.9879 1.34 -1.15 -1.21 购买 加入对比 20991201
012197

招商品质生活混合C

混合型 20.05 2021-09-17 0.9856 1.34 -1.36 -1.44 购买 加入对比 20991201
012003

招商价值成长混合A

混合型 14.17 2021-09-17 0.9846 -1.28 --- -1.54 封闭 加入对比 20991201
012004

招商价值成长混合C

混合型 6.57 2021-09-17 0.9840 -1.29 --- -1.60 封闭 加入对比 20991201
010504

招商稳兴C

混合型 0.55 2021-09-17 0.9829 -0.32 -1.21 -1.71 购买 加入对比 20991201
009363

招商丰盈积极配置混合C

混合型 7.06 2021-09-17 0.9813 1.68 -4.15 -1.87 购买 加入对比 20991201
012133

招商添浩纯债D

债券型 --- 2021-08-17 0.9772 -0.01 --- -0.02 购买 加入对比 20991201
011651

招商港股通核心精选股票A

股票型 2.49 2021-09-17 0.9638 2.29 -3.50 -3.62 封闭 加入对比 20991201
011652

招商港股通核心精选股票C

股票型 0.92 2021-09-17 0.9601 2.30 -3.69 -3.99 封闭 加入对比 20991201
011373

招商前沿医疗保健股票A

股票型 15.85 2021-09-17 0.9586 3.54 --- -4.14 购买 加入对比 20991201
011374

招商前沿医疗保健股票C

股票型 1.54 2021-09-17 0.9568 3.55 --- -4.32 购买 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数A

指数型 115.37 2021-09-17 0.9550 4.95 -8.09 52.28 购买 加入对比 20991201
012835

招商景气精选股票A

股票型 11.54 2021-09-17 0.9549 -3.63 --- -4.51 购买 加入对比 20991201
012417

招商国证生物医药指数C

指数型 --- 2021-09-17 0.9548 4.95 -8.11 -14.34 购买 加入对比 20991201
513990

招商上证港股通ETF

指数型 1.26 2021-09-17 0.9543 1.72 -12.01 -4.57 封闭 加入对比 20991201
012836

招商景气精选股票C

股票型 5.58 2021-09-17 0.9537 -3.65 --- -4.63 购买 加入对比 20991201
561900

招商沪深300ESG基准ETF

指数型 2.42 2021-09-17 0.9473 0.97 --- -5.27 封闭 加入对比 20991201
011450

招商企业优选混合A

混合型 20.44 2021-09-17 0.9283 -0.36 -5.86 -7.17 购买 加入对比 20991201
159849

招商中证生物科技主题ETF

指数型 1.20 2021-09-17 0.9261 4.67 -8.56 -7.39 购买 加入对比 20991201
011853

招商中证消费龙头指数增强A

指数型 8.01 2021-09-17 0.9255 1.69 -7.23 -7.45 购买 加入对比 20991201
011451

招商企业优选混合C

混合型 1.17 2021-09-17 0.9253 -0.37 -6.06 -7.47 购买 加入对比 20991201
011854

招商中证消费龙头指数增强C

指数型 41.97 2021-09-17 0.9244 1.69 -7.32 -7.56 购买 加入对比 20991201
009864

招商景气优选股票A

股票型 34.38 2021-09-17 0.9049 -0.20 -9.83 -9.51 购买 加入对比 20991201
159899

招商中证全指软件ETF

指数型 3.26 2021-09-17 0.9020 -0.12 --- -9.81 封闭 加入对比 20991201
009865

招商景气优选股票C

股票型 12.22 2021-09-17 0.8988 -0.21 -10.01 -10.12 购买 加入对比 20991201
010417

招商盛洋3个月定开混合

混合型 8.85 2021-09-17 0.8717 -0.54 2.72 -12.83 封闭 加入对比 20991201
588300

招商中证科创创业50ETF

指数型 20.11 2021-09-17 0.8584 2.73 --- -14.18 购买 加入对比 20991201
010166

招商兴和优选1年持有期混合

混合型 18.22 2021-09-17 0.8357 -0.26 -3.47 -16.43 购买 加入对比 20991201
159843

招商国证食品饮料ETF

指数型 2.46 2021-09-17 0.8312 2.71 -16.58 -16.88 购买 加入对比 20991201
159898

招商中证全指医疗器械ETF

指数型 3.33 2021-09-17 0.8186 4.68 -12.25 -18.14 封闭 加入对比 20991201
516670

招商中证畜牧养殖ETF

指数型 0.59 2021-09-17 0.7836 0.06 -9.50 -21.64 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 2.15 2021-09-17 0.7336 0.25 -3.21 120.98 购买 加入对比 20991201
510150

招商上证消费80ETF

指数型 7.30 2021-09-17 0.7329 2.58 -11.96 189.85 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.52 2021-09-17 0.7287 1.35 -3.10 66.51 购买 加入对比 20991201
013273

招商沪深300地产等权重指数C

指数型 --- 2021-09-17 0.7226 1.36 --- -0.54 购买 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数A

指数型 5.08 2021-09-17 0.7226 1.36 -7.54 17.01 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 1.13 2021-09-17 0.6685 2.51 1.92 89.85 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 5.12 2021-09-17 0.5116 0.41 1.89 975.78 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.59 2021-09-16 0.1908 -0.16 0.85 31.36 封闭 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.59 2021-09-16 0.1908 -0.16 0.85 31.36 封闭 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 7.76 2021-09-17 100.0000 0.5475 2.001 封闭 加入对比 20991201
011258

招商保证金快线D

货币型 8.94 2021-09-17 1.0000 0.5840 2.161 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 38.55 2021-09-17 1.0000 0.6061 2.081 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 8.84 2021-09-17 1.0000 0.6519 2.454 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 1.14 2021-09-17 1.0000 0.8006 2.368 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 27.10 2021-09-17 1.0000 0.6720 2.326 购买 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 134.42 2021-09-17 1.0000 0.5137 1.878 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 19.00 2021-09-17 1.0000 0.5797 2.124 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 264.36 2021-09-17 1.0000 0.6183 2.085 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 687.30 2021-09-17 1.0000 0.6193 2.088 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 1.99 2021-09-17 1.0000 0.5573 2.116 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 181.53 2021-09-17 1.0000 0.4916 1.871 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 3.65 2021-09-17 1.0000 0.6161 2.088 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 24.09 2021-09-17 1.0000 0.4815 1.756 购买 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 24.93 2021-09-17 1.0000 0.5672 2.221 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 2.51 2021-09-17 1.0000 0.6313 2.466 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 10.36 2021-09-17 1.0000 0.7353 2.123 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 19.06 2021-09-17 1.0000 0.5857 2.207 购买 加入对比 20991201