全部分类基金_招商基金

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	日增长率(%)	可以点此按增长率排序哦！ 3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作	对比	成立日期
003572	招商招琪纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003810	招商招顺纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003443	招商招惠3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003570	招商招丰纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003441	招商招享纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
005649	招商添琪3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
006326	招商添荣3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
007174	招商添旭3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
005471	招商招财通理财债券C	债券型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
511000	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	指数型	0.63	2021-03-05	100.3744	0.00	0.05	0.37	封闭	加入对比	20991201
510150	上证消费80ETF	指数型	5.27	2021-03-05	9.4712	0.21	5.97	212.15	购买	加入对比	20991201
159909	深证TMT50ETF	指数型	2.64	2021-03-05	7.3114	0.95	3.84	124.85	购买	加入对比	20991201
000746	招商行业精选股票	股票型	42.26	2021-03-05	4.234	-0.17	5.43	323.40	购买	加入对比	20991201
161706	招商优质成长混合（lof）	混合型	23.90	2021-03-05	3.4919	-0.24	5.71	1202.39	购买	加入对比	20991201
161707	招商优质成长后端（lof）	混合型	---	2021-03-05	3.4919	-0.24	5.71	1202.39	购买	加入对比	20991201
217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	9.94	2021-03-05	3.406	-0.18	10.58	442.20	购买	加入对比	20991201
217021	招商优势企业混合	混合型	0.60	2021-03-05	3.230	-0.28	-2.80	223.00	购买	加入对比	20991201
217013	招商中小盘精选混合	混合型	2.46	2021-03-05	3.207	0.38	2.89	220.70	购买	加入对比	20991201
000960	招商医药健康产业	股票型	32.26	2021-03-05	3.206	0.69	9.49	220.60	购买	加入对比	20991201
217027	招商央视财经50指数A	指数型	6.36	2021-03-05	3.1875	-0.24	4.00	218.75	购买	加入对比	20991201
004410	招商央视财经50指数C	指数型	---	2021-03-05	3.1408	-0.24	3.89	73.81	购买	加入对比	20991201
217017	招商上证消费80ETF联接A	指数型	2.50	2021-03-05	2.8779	0.20	5.80	187.79	购买	加入对比	20991201
004407	招商上证消费80ETF联接基金C	指数型	---	2021-03-05	2.8290	0.19	5.69	101.35	购买	加入对比	20991201
000126	招商安润混合	混合型	3.95	2021-03-05	2.6443	0.22	9.07	255.40	购买	加入对比	20991201
001869	招商制造业混合A	混合型	7.15	2021-03-05	2.573	0.23	12.75	188.24	购买	加入对比	20991201
217012	招商行业领先混合	混合型	4.68	2021-03-05	2.572	0.04	2.35	218.78	购买	加入对比	20991201
217020	招商安达灵活配置混合	混合型	1.99	2021-03-05	2.5699	-0.77	3.84	233.54	购买	加入对比	20991201
002249	招商境远灵活配置混合	混合型	3.07	2021-03-05	2.5426	-0.24	10.46	154.26	购买	加入对比	20991201
004569	招商制造业混合C	混合型	---	2021-03-05	2.512	0.24	12.54	141.54	购买	加入对比	20991201
217016	招商深证100指数A	指数型	2.95	2021-03-05	2.3167	-0.25	5.85	131.67	购买	加入对比	20991201
004408	招商深证100指数C	指数型	---	2021-03-05	2.2854	-0.25	5.74	79.95	购买	加入对比	20991201
002628	招商安博混合A	混合型	2.49	2021-03-05	2.2080	-0.11	9.58	120.80	购买	加入对比	20991201
217009	招商核心价值混合	混合型	12.55	2021-03-05	2.1823	-0.47	9.81	168.69	购买	加入对比	20991201
002629	招商安博混合C	混合型	0.77	2021-03-05	2.1518	-0.11	9.44	115.18	购买	加入对比	20991201
004784	招商稳健优选股票	股票型	0.80	2021-03-05	2.1135	0.50	8.67	111.35	购买	加入对比	20991201
217019	招商深证TMT50ETF联接A	指数型	2.20	2021-03-05	2.0806	0.90	3.66	108.06	购买	加入对比	20991201
000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	0.59	2021-03-05	2.057	0.05	6.80	105.70	购买	加入对比	20991201
004409	招商深证TMT50ETF联接基金C	指数型	---	2021-03-05	2.0543	0.90	3.55	36.86	购买	加入对比	20991201
001749	招商中国机遇股票	股票型	5.19	2021-03-05	2.040	-0.39	5.10	104.00	购买	加入对比	20991201
002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	---	2021-03-05	2.016	0.05	6.67	76.38	购买	加入对比	20991201
002271	招商安弘灵活配置	混合型	0.78	2021-03-05	1.9857	-1.06	0.67	98.57	购买	加入对比	20991201
217018	招商安瑞进取债券	债券型	0.55	2021-03-05	1.974	-0.05	0.10	97.40	购买	加入对比	20991201
000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	0.53	2021-03-05	1.937	-0.15	-0.67	93.70	购买	加入对比	20991201
002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	---	2021-03-05	1.931	-0.16	-0.82	62.00	购买	加入对比	20991201
004190	招商沪深300指数A	指数型	---	2021-03-05	1.8063	-0.15	1.26	80.63	购买	加入对比	20991201
004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	0.15	2021-03-05	1.7855	-0.27	14.92	94.41	购买	加入对比	20991201
010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	---	2021-03-05	1.7847	-0.27	---	-4.70	购买	加入对比	20991201
004191	招商沪深300指数C	指数型	---	2021-03-05	1.7821	-0.15	1.16	78.21	购买	加入对比	20991201
002823	招商盛达混合A	混合型	0.19	2021-03-05	1.746	0.00	4.80	74.60	购买	加入对比	20991201
002824	招商盛达混合C	混合型	0.07	2021-03-05	1.706	0.00	4.66	80.35	购买	加入对比	20991201
001917	招商量化精选股票A	股票型	0.57	2021-03-05	1.6796	0.38	3.98	78.78	购买	加入对比	20991201
007950	招商量化精选股票C	股票型	---	2021-03-05	1.6687	0.37	3.80	68.86	购买	加入对比	20991201
000314	招商瑞丰混合发起式A	混合型	5.02	2021-03-05	1.656	-0.12	1.85	92.91	购买	加入对比	20991201
008383	招商安心收益债券A	债券型	---	2021-03-05	1.6405	0.03	1.74	5.65	购买	加入对比	20991201
217011	招商安心收益债券C	债券型	32.60	2021-03-05	1.6342	0.03	1.67	116.33	购买	加入对比	20991201
001531	招商安益灵活混合	混合型	---	2021-03-05	1.6316	-1.15	0.36	63.16	购买	加入对比	20991201
217002	招商安泰平衡混合	混合型	4.12	2021-03-05	1.6176	-0.83	10.10	535.23	购买	加入对比	20991201
002581	招商丰凯混合A	混合型	1.77	2021-03-05	1.615	-0.37	5.42	52.16	购买	加入对比	20991201
002017	招商瑞丰混合发起式C	混合型	---	2021-03-05	1.613	-0.12	1.77	35.82	购买	加入对比	20991201
001403	招商国企改革主题混合	混合型	3.70	2021-03-05	1.612	-0.80	6.19	61.20	购买	加入对比	20991201
161727	招商增荣混合	混合型	1.08	2021-03-05	1.607	-0.80	0.19	60.70	购买	加入对比	20991201
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	5.85	2021-03-05	1.5697	0.12	4.15	56.97	购买	加入对比	20991201
002317	招商睿逸混合	混合型	---	2021-03-05	1.562	-0.89	9.23	56.20	购买	加入对比	20991201
501067	招商富时A-H50指数A	指数型	0.17	2021-03-05	1.5573	-0.21	6.27	55.73	购买	加入对比	20991201
001628	招商体育文化休闲股票	股票型	---	2021-03-05	1.551	-0.70	16.44	55.10	购买	加入对比	20991201
501068	招商富时A-H50指数C	指数型	0.04	2021-03-05	1.5434	-0.21	6.16	54.34	购买	加入对比	20991201
005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	指数型	---	2021-03-05	1.5409	-0.26	4.53	54.09	购买	加入对比	20991201
217022	招商产业债券A	债券型	76.66	2021-03-05	1.540	0.00	1.72	92.99	购买	加入对比	20991201
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	0.92	2021-03-05	1.5370	0.12	4.00	53.70	购买	加入对比	20991201
217008	招商安本增利债券	债券型	3.94	2021-03-05	1.5344	-0.09	0.99	156.63	购买	加入对比	20991201
002657	招商安裕混合A	混合型	6.88	2021-03-05	1.5228	0.15	4.09	52.28	购买	加入对比	20991201
005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	指数型	---	2021-03-05	1.5187	-0.26	4.40	51.87	购买	加入对比	20991201
003371	招商招轩纯债A	债券型	0.00	2020-10-19	1.5086	12.82	35.40	55.82	封闭	加入对比	20991201
002582	招商丰凯混合C	混合型	3.40	2021-03-05	1.494	-0.40	5.36	49.40	购买	加入对比	20991201
008075	招商核心优选A	股票型	12.54	2021-03-05	1.4911	-0.75	7.66	49.11	购买	加入对比	20991201
001868	招商产业债券C	债券型	---	2021-03-05	1.491	0.07	1.71	29.99	购买	加入对比	20991201
004142	招商盛合灵活混合A	混合型	6.32	2021-03-05	1.4875	0.46	-0.40	48.75	购买	加入对比	20991201
002658	招商安裕混合C	混合型	1.44	2021-03-05	1.4794	0.15	3.94	47.94	购买	加入对比	20991201
008076	招商核心优选C	股票型	1.05	2021-03-05	1.4769	-0.75	7.47	47.69	购买	加入对比	20991201
004143	招商盛合灵活混合C	混合型	0.01	2021-03-05	1.4626	0.46	-0.52	46.26	购买	加入对比	20991201
003004	招商睿祥定开混合	混合型	0.94	2021-03-05	1.4565	-0.36	5.91	45.65	封闭	加入对比	20991201
001446	招商丰泽混合C	混合型	0.19	2021-03-05	1.443	-0.14	1.91	44.30	购买	加入对比	20991201
008261	招商研究优选股票A	股票型	7.26	2021-03-05	1.4294	-0.42	4.13	42.94	购买	加入对比	20991201
008262	招商研究优选股票C	股票型	1.95	2021-03-05	1.4196	-0.43	3.93	41.96	购买	加入对比	20991201
002514	招商丰益混合A	混合型	2.29	2021-03-05	1.383	-0.43	5.32	61.16	购买	加入对比	20991201
003861	招商兴福混合A	混合型	1.80	2021-03-05	1.3401	0.04	2.38	34.01	购买	加入对比	20991201
009580	招商双债增强债券D	债券型	---	2021-03-05	1.340	0.07	1.44	1.06	购买	加入对比	20991201
161716	招商双债增强债券C	债券型	51.39	2021-03-05	1.340	0.07	1.52	34.00	购买	加入对比	20991201
002776	招商安荣混合A	混合型	6.32	2021-03-05	1.3311	-0.09	2.09	33.11	购买	加入对比	20991201
161722	招商丰泰灵活配置混合（LOF）	混合型	8.45	2021-03-05	1.331	0.23	2.23	33.10	购买	加入对比	20991201
003297	招商双债增强债券E	债券型	---	2021-03-05	1.3300	0.08	1.45	8.57	购买	加入对比	20991201
002456	招商安元混合A	混合型	---	2021-03-05	1.3272	0.04	2.71	47.72	购买	加入对比	20991201
004194	招商中证1000指数A	指数型	0.48	2021-03-05	1.3205	0.43	0.28	32.05	购买	加入对比	20991201
003862	招商兴福混合C	混合型	5.96	2021-03-05	1.3203	0.03	2.33	32.03	购买	加入对比	20991201
004195	招商中证1000指数C	指数型	0.33	2021-03-05	1.3142	0.43	0.18	31.42	购买	加入对比	20991201
008237	招商深证100ETF联接C	指数型	0.04	2021-03-05	1.3135	-0.26	6.08	31.35	购买	加入对比	20991201
004192	招商中证500指数A	指数型	0.46	2021-03-05	1.3102	-0.29	-0.06	31.02	购买	加入对比	20991201
515080	招商中证红利	指数型	4.28	2021-03-05	1.3028	-0.64	0.49	36.29	购买	加入对比	20991201
002457	招商安元混合C	混合型	---	2021-03-05	1.3025	0.04	2.70	38.33	购买	加入对比	20991201
004193	招商中证500指数C	指数型	0.44	2021-03-05	1.3014	-0.28	-0.15	30.14	购买	加入对比	20991201
008236	招商深证100ETF联接A	指数型	0.04	2021-03-05	1.2945	-0.25	6.15	29.45	购买	加入对比	20991201
002777	招商安荣混合C	混合型	0.04	2021-03-05	1.2823	-0.09	1.89	28.23	购买	加入对比	20991201
161723	招商中证银行指数	指数型	12.60	2021-03-05	1.2796	-0.75	7.00	45.49	购买	加入对比	20991201
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	混合型	0.39	2021-03-03	1.2789	0.61	7.40	27.89	购买	加入对比	20991201
002515	招商丰益混合C	混合型	2.38	2021-03-05	1.276	-0.39	5.28	57.87	购买	加入对比	20991201
002820	招商丰美混合C	混合型	0.03	2021-03-05	1.266	-0.16	2.01	44.61	购买	加入对比	20991201
002819	招商丰美混合A	混合型	5.21	2021-03-05	1.264	-0.16	2.18	45.75	购买	加入对比	20991201
003416	招商财经大数据股票A	股票型	5.45	2021-03-05	1.2598	-0.23	7.13	25.98	购买	加入对比	20991201
008655	招商科技创新混合A	混合型	4.91	2021-03-05	1.2570	-0.99	9.39	25.70	购买	加入对比	20991201
002389	招商安德混合A	混合型	5.91	2021-03-05	1.2557	-0.10	2.05	37.98	购买	加入对比	20991201
007952	招商财经大数据股票C	股票型	---	2021-03-05	1.2544	-0.23	6.98	54.52	购买	加入对比	20991201
161725	招商中证白酒指数	指数型	485.26	2021-03-05	1.2521	1.18	4.21	375.68	购买	加入对比	20991201
008656	招商科技创新混合C	混合型	0.56	2021-03-05	1.2472	-0.98	9.24	24.72	购买	加入对比	20991201
161715	招商中证商品指数	指数型	0.90	2021-03-05	1.2464	-2.01	10.58	21.72	购买	加入对比	20991201
002390	招商安德混合C	混合型	---	2021-03-05	1.2463	-0.10	1.92	36.95	购买	加入对比	20991201
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	混合型	8.23	2021-03-05	1.2384	1.52	10.55	23.84	封闭	加入对比	20991201
217024	招商安盈债券	债券型	9.46	2021-03-05	1.2364	0.01	0.13	74.76	购买	加入对比	20991201
008456	招商瑞阳混合A	混合型	3.34	2021-03-05	1.2351	0.15	4.17	23.51	购买	加入对比	20991201
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	混合型	2.95	2021-03-05	1.2314	1.50	10.33	23.14	封闭	加入对比	20991201
008457	招商瑞阳混合C	混合型	5.62	2021-03-05	1.2268	0.15	4.00	22.68	购买	加入对比	20991201
006861	招商和悦养老（FOF）A	混合型	3.10	2021-03-03	1.2123	0.33	2.96	21.23	购买	加入对比	20991201
217203	招商安泰债券B	债券型	1.47	2021-03-05	1.2022	0.12	1.17	125.36	购买	加入对比	20991201
161714	招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	QDII	0.13	2021-01-14	1.202	1.43	10.68	20.20	封闭	加入对比	20991201
006150	招商添利两年定开债	债券型	2.46	2021-03-05	1.2017	0.24	2.51	20.17	封闭	加入对比	20991201
007725	招商瑞文混合A	混合型	14.81	2021-03-05	1.2013	0.08	3.47	20.13	购买	加入对比	20991201
006862	招商和悦养老（FOF）C	混合型	4.56	2021-03-03	1.2011	0.33	2.84	20.11	购买	加入对比	20991201
007726	招商瑞文混合C	混合型	6.61	2021-03-05	1.1960	0.08	3.40	19.60	购买	加入对比	20991201
217003	招商安泰债券A	债券型	3.88	2021-03-05	1.1914	0.13	1.25	168.78	购买	加入对比	20991201
003859	招商招旭纯债A	债券型	---	2021-03-05	1.1855	0.03	1.53	18.55	购买	加入对比	20991201
007729	招商普盛全球配置（QDII）人民币	QDII	0.45	2021-03-04	1.1854	-0.38	1.72	18.54	购买	加入对比	20991201
161728	招商战略配售混合（LOF）	混合型	283.83	2021-03-05	1.1791	-0.03	3.15	17.91	封闭	加入对比	20991201
003860	招商招旭纯债C	债券型	6.11	2021-03-05	1.1788	0.03	1.48	18.58	购买	加入对比	20991201
001404	招商移动互联网产业股票	股票型	7.90	2021-03-05	1.177	-0.34	-2.24	17.70	购买	加入对比	20991201
161718	招商沪深300高贝塔指数	指数型	0.29	2021-03-05	1.1687	0.83	-4.59	32.43	购买	加入对比	20991201
003000	招商丰德混合A	混合型	0.52	2021-03-05	1.1675	-0.08	4.22	16.75	购买	加入对比	20991201
005906	招商丰茂混合发起式A	混合型	0.27	2021-03-05	1.1668	0.04	1.14	16.68	购买	加入对比	20991201
003351	招商稳荣定开灵活混合A	混合型	0.77	2021-01-28	1.1626	-1.08	0.41	16.26	封闭	加入对比	20991201
009360	招商创新增长混合A	混合型	19.26	2021-03-05	1.1612	0.48	11.53	16.12	购买	加入对比	20991201
009361	招商创新增长混合C	混合型	1.90	2021-03-05	1.1546	0.47	11.31	15.46	购买	加入对比	20991201
006650	招商安庆债券	债券型	1.46	2021-03-05	1.1528	0.02	0.08	15.28	购买	加入对比	20991201
217005	招商先锋混合	混合型	21.45	2021-03-05	1.1528	-0.63	7.96	714.84	购买	加入对比	20991201
003265	招商招坤纯债A	债券型	3.58	2021-03-05	1.1524	0.03	1.36	17.16	购买	加入对比	20991201
161720	招商中证证券公司指数	指数型	56.46	2021-03-05	1.1516	1.99	-11.29	-32.07	购买	加入对比	20991201
002994	招商招裕纯债A	债券型	1.14	2021-03-05	1.1453	0.02	0.84	15.05	购买	加入对比	20991201
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	混合型	0.82	2021-03-03	1.1445	1.00	10.23	14.45	购买	加入对比	20991201
003001	招商丰德混合C	混合型	0.12	2021-03-05	1.1437	-0.08	4.10	14.37	购买	加入对比	20991201
005907	招商丰茂混合发起式C	混合型	1.38	2021-03-05	1.1418	0.04	0.94	14.18	购买	加入对比	20991201
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	混合型	0.36	2021-03-03	1.1408	0.99	10.12	14.08	购买	加入对比	20991201
003352	招商稳荣定开灵活混合C	混合型	0.01	2021-01-28	1.1381	-1.08	0.28	13.81	封闭	加入对比	20991201
002574	招商瑞庆混合A	混合型	13.85	2021-03-05	1.1376	0.08	3.16	50.10	购买	加入对比	20991201
003618	招商招旺纯债A	债券型	4.64	2021-03-05	1.1372	0.03	0.97	18.46	购买	加入对比	20991201
003266	招商招坤纯债C	债券型	3.17	2021-03-05	1.1313	0.04	1.26	15.04	购买	加入对比	20991201
003619	招商招旺纯债C	债券型	0.00	2021-03-05	1.1283	0.02	0.91	17.53	购买	加入对比	20991201
159815	招商中证浙江100ETF	指数型	0.81	2021-03-05	1.1230	-0.44	6.18	12.30	封闭	加入对比	20991201
002995	招商招裕纯债C	债券型	0.00	2021-03-05	1.1223	0.02	0.79	12.68	购买	加入对比	20991201
513990	招商港股通ETF	指数型	0.64	2021-03-05	1.1171	-0.56	8.37	11.71	购买	加入对比	20991201
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	0.00	2021-03-05	1.109	0.09	1.19	23.53	购买	加入对比	20991201
009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	9.95	2021-03-05	1.1039	0.17	3.49	10.39	购买	加入对比	20991201
002817	招商招恒纯债A	债券型	1.10	2021-03-05	1.100	0.09	0.92	11.15	购买	加入对比	20991201
009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	5.41	2021-03-05	1.0997	0.16	3.36	9.97	购买	加入对比	20991201
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	---	2021-03-05	1.098	0.09	1.20	22.11	购买	加入对比	20991201
008458	招商安锦债券A	债券型	0.90	2020-12-07	1.0973	1.25	9.63	9.73	购买	加入对比	20991201
009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	51.93	2021-03-05	1.0853	-0.35	4.31	8.53	购买	加入对比	20991201
003809	招商招顺纯债A	债券型	18.44	2021-03-05	1.0822	0.03	1.06	16.78	购买	加入对比	20991201
009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	11.94	2021-03-05	1.0801	-0.35	4.10	8.01	购买	加入对比	20991201
002818	招商招恒纯债C	债券型	0.00	2021-03-05	1.080	0.00	0.84	9.07	购买	加入对比	20991201
003046	招商信用定开债（QDII）-人民币	QDII	0.36	2020-01-22	1.080	0.37	-1.73	8.11	封闭	加入对比	20991201
003569	招商招丰纯债A	债券型	18.30	2021-03-05	1.0766	0.03	1.23	19.50	购买	加入对比	20991201
006383	招商添盈纯债A	债券型	1.10	2021-03-05	1.0765	0.03	2.14	7.65	购买	加入对比	20991201
008791	招商安华债券A	债券型	9.05	2021-03-05	1.0759	0.07	2.58	7.59	购买	加入对比	20991201
003863	招商招祥纯债A	债券型	15.99	2021-03-05	1.0729	0.05	1.28	16.23	购买	加入对比	20991201
008792	招商安华债券C	债券型	0.12	2021-03-05	1.0729	0.07	2.51	7.29	购买	加入对比	20991201
161724	招商中证煤炭等权指数	指数型	9.63	2021-03-05	1.0728	-1.99	6.66	-18.87	购买	加入对比	20991201
007328	招商添盈纯债E	债券型	---	2021-03-05	1.0709	0.03	2.08	5.97	购买	加入对比	20991201
006384	招商添盈纯债C	债券型	1.44	2021-03-05	1.0696	0.03	2.07	6.96	购买	加入对比	20991201
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	19.56	2021-03-05	1.0693	0.03	2.03	6.93	封闭	加入对比	20991201
002756	招商招兴3个月定开债A	债券型	48.30	2021-03-05	1.0670	0.03	0.85	22.51	封闭	加入对比	20991201
161719	招商可转债债券	债券型	0.31	2021-03-05	1.0667	0.10	-2.61	41.80	购买	加入对比	20991201
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	8.31	2021-03-05	1.0660	0.03	1.94	6.60	封闭	加入对比	20991201
002757	招商招兴3个月定开债C	债券型	0.00	2021-03-05	1.0641	0.04	0.81	21.18	封闭	加入对比	20991201
008459	招商安锦债券C	债券型	2.48	2020-12-07	1.0608	1.25	6.01	6.08	购买	加入对比	20991201
005835	招商稳祯定开混合	混合型	1.07	2020-11-09	1.0608	0.07	0.62	10.78	购买	加入对比	20991201
006765	招商中债1-5年农发行A	债券型	0.50	2020-10-28	1.0607	4.62	5.94	10.54	购买	加入对比	20991201
002103	招商康泰混合	混合型	---	2021-03-05	1.060	0.00	3.52	34.42	购买	加入对比	20991201
217023	招商信用增强债券A	债券型	0.56	2021-03-05	1.059	-0.09	1.34	60.34	购买	加入对比	20991201
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	股票型	17.21	2021-03-05	1.0574	-0.24	5.84	5.74	封闭	加入对比	20991201
003448	招商招华纯债A	债券型	15.40	2021-03-05	1.0574	0.03	1.39	18.87	购买	加入对比	20991201
003269	招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	36.37	2021-03-05	1.0564	0.04	1.25	25.33	封闭	加入对比	20991201
003449	招商招华纯债C	债券型	---	2021-03-05	1.0552	0.04	1.34	7.44	购买	加入对比	20991201
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	股票型	2.50	2021-03-05	1.0535	-0.23	5.64	5.35	封闭	加入对比	20991201
009864	招商景气优选股票A	股票型	60.59	2021-03-05	1.0529	-0.88	5.18	5.29	购买	加入对比	20991201
006766	招商中债1-5年农发行C	债券型	0.00	2020-10-28	1.0528	4.61	5.11	9.54	购买	加入对比	20991201
009865	招商景气优选股票C	股票型	18.76	2021-03-05	1.0504	-0.88	4.97	5.04	购买	加入对比	20991201
003156	招商招悦纯债A	债券型	31.04	2021-03-05	1.0466	0.06	1.77	21.70	购买	加入对比	20991201
003571	招商招琪纯债A	债券型	78.56	2021-03-05	1.0460	0.02	1.15	15.56	购买	加入对比	20991201
003157	招商招悦纯债C	债券型	0.05	2021-03-05	1.0450	0.06	1.72	20.65	购买	加入对比	20991201
009726	招商中证500等权重指数增强A	股票型	1.74	2021-03-05	1.0423	0.20	---	4.23	购买	加入对比	20991201
006332	招商金鸿债券A	债券型	3.91	2021-03-05	1.0423	0.03	1.40	9.58	购买	加入对比	20991201
003270	招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	0.00	2021-03-05	1.0413	0.04	1.25	23.78	封闭	加入对比	20991201
007595	招商添泽纯债A	债券型	45.22	2021-03-05	1.0409	0.03	1.20	8.99	购买	加入对比	20991201
009727	招商中证500等权重指数增强C	股票型	0.79	2021-03-05	1.0406	0.19	---	4.06	购买	加入对比	20991201
006333	招商金鸿债券C	债券型	1.60	2021-03-05	1.0404	0.04	1.33	8.82	购买	加入对比	20991201
007596	招商添泽纯债C	债券型	0.00	2021-03-05	1.0402	0.03	1.14	8.91	购买	加入对比	20991201
008475	招商民安增益债券A	债券型	1.35	2021-03-05	1.0395	0.00	1.68	3.95	购买	加入对比	20991201
006325	招商添荣3个月定开债发起式A	债券型	80.92	2021-03-05	1.0394	0.01	1.39	8.30	购买	加入对比	20991201
003442	招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	63.95	2021-03-05	1.0355	0.02	1.00	16.60	封闭	加入对比	20991201
006629	招商鑫悦中短债A	债券型	20.16	2021-03-05	1.0354	0.03	1.43	8.64	购买	加入对比	20991201
006630	招商鑫悦中短债C	债券型	7.15	2021-03-05	1.0347	0.03	1.38	8.22	购买	加入对比	20991201
008476	招商民安增益债券C	债券型	0.36	2021-03-05	1.0333	0.00	1.53	3.33	购买	加入对比	20991201
003452	招商招盛纯债A	债券型	96.47	2021-03-05	1.0329	0.03	0.94	22.68	购买	加入对比	20991201
003454	招商招通纯债A	债券型	24.33	2021-03-05	1.0325	0.03	0.98	15.61	购买	加入对比	20991201
007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	10.37	2021-03-05	1.0294	0.03	0.89	2.94	封闭	加入对比	20991201
010430	招商安阳债券A	债券型	12.39	2021-03-05	1.0253	-0.01	2.44	2.53	购买	加入对比	20991201
003450	招商招信3个月定开债发起式A	债券型	19.35	2021-03-05	1.0244	0.21	1.48	16.23	封闭	加入对比	20991201
003453	招商招盛纯债C	债券型	0.00	2021-03-05	1.0241	0.02	0.90	20.46	购买	加入对比	20991201
010431	招商安阳债券C	债券型	0.99	2021-03-05	1.0240	0.00	2.34	2.40	购买	加入对比	20991201
008073	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	债券型	0.01	2020-11-06	1.0235	0.91	1.82	2.54	购买	加入对比	20991201
008074	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	债券型	0.04	2020-11-06	1.0231	0.92	1.86	2.50	购买	加入对比	20991201
008774	招商鑫福中短债A	债券型	1.09	2021-03-05	1.0229	0.02	1.09	2.29	购买	加入对比	20991201
003455	招商招通纯债C	债券型	2.94	2021-03-05	1.0229	0.04	1.40	14.30	购买	加入对比	20991201
009637	招商信用添利债券C	债券型	---	2021-03-05	1.0226	0.03	1.88	2.85	购买	加入对比	20991201
001693	招商招利1个月期理财C	债券型	---	2021-03-05	1.0223	0.01	0.64	2.00	购买	加入对比	20991201
000809	招商招利1个月期理财B	债券型	1.96	2021-03-05	1.0223	0.01	0.64	2.00	购买	加入对比	20991201
000808	招商招利1个月期理财A	债券型	---	2021-03-05	1.0223	0.01	0.64	2.00	购买	加入对比	20991201
006427	招商添悦纯债A	债券型	3.02	2021-03-05	1.0219	0.07	0.86	10.30	购买	加入对比	20991201
006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	10.63	2021-03-05	1.0217	0.03	0.89	6.54	购买	加入对比	20991201
006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	0.06	2021-03-05	1.0214	0.03	0.88	6.38	购买	加入对比	20991201
006489	招商添裕纯债A	债券型	0.51	2021-03-05	1.0204	0.02	0.92	5.48	购买	加入对比	20991201
008775	招商鑫福中短债C	债券型	0.09	2021-03-05	1.0201	0.02	1.00	2.01	购买	加入对比	20991201
006428	招商添悦纯债C	债券型	---	2021-03-05	1.0196	0.06	0.77	9.77	购买	加入对比	20991201
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	52.58	2021-03-05	1.0189	-0.04	1.21	1.89	购买	加入对比	20991201
006490	招商添裕纯债C	债券型	0.00	2021-03-05	1.0183	0.02	0.86	5.04	购买	加入对比	20991201
007051	招商中债3-5年国开行A	债券型	2.06	2021-03-05	1.0171	0.07	0.87	4.88	购买	加入对比	20991201
011292	招商添裕纯债D	债券型	---	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买	加入对比	20991201
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	20.79	2021-03-05	1.0168	-0.04	1.11	1.68	购买	加入对比	20991201
161713	招商信用添利债券A	债券型	12.01	2021-03-05	1.0165	0.04	1.66	103.91	购买	加入对比	20991201
007052	招商中债3-5年国开行C	债券型	0.00	2021-03-05	1.0160	0.07	0.84	4.70	购买	加入对比	20991201
217025	招商理财7天A	债券型	5.42	2021-03-05	1.0158	0.01	0.62	1.44	购买	加入对比	20991201
003438	招商招怡纯债A	债券型	---	2021-03-05	1.0139	0.00	0.50	12.21	购买	加入对比	20991201
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	10.11	2021-03-05	1.0137	0.05	1.18	12.53	封闭	加入对比	20991201
217026	招商理财7天B	债券型	0.50	2021-01-06	1.0135	0.02	---	0.08	购买	加入对比	20991201
007951	招商信用增强债券C	债券型	---	2021-03-05	1.0130	0.00	1.30	6.85	购买	加入对比	20991201
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	25.26	2021-03-05	1.0128	0.03	1.29	11.40	购买	加入对比	20991201
008804	招商添华纯债A	债券型	0.53	2021-03-05	1.0126	0.01	1.04	1.26	购买	加入对比	20991201
005595	招商添润3个月定开债发起式C	债券型	---	2021-03-05	1.0126	0.01	1.26	1.26	封闭	加入对比	20991201
005594	招商添润3个月定开债发起式A	债券型	100.83	2021-03-05	1.0114	0.02	0.93	12.53	封闭	加入对比	20991201
004780	招商招利一年理财债券	债券型	142.55	2021-03-05	1.0112	0.00	0.67	16.46	封闭	加入对比	20991201
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	债券型	10.15	2021-03-05	1.0107	0.02	1.09	6.76	购买	加入对比	20991201
009173	招商湖北省主题债券	债券型	0.10	2021-03-05	1.0092	0.07	0.43	0.92	购买	加入对比	20991201
008813	招商中债-1-3年国开债A	债券型	13.09	2021-03-05	1.0088	0.04	0.91	1.41	购买	加入对比	20991201
003439	招商招怡纯债C	债券型	---	2021-03-05	1.0086	0.01	0.39	11.21	购买	加入对比	20991201
008814	招商中债-1-3年国开债C	债券型	0.00	2021-03-05	1.0086	0.04	0.89	1.40	购买	加入对比	20991201
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	22.20	2021-03-05	1.0085	0.02	0.91	13.63	封闭	加入对比	20991201
009711	招商添盛78个月定开债	债券型	80.19	2021-03-05	1.0084	0.01	0.86	2.06	封闭	加入对比	20991201
009718	招商增浩一年定期开放混合A	混合型	4.33	2021-03-05	1.0084	0.23	0.84	0.84	封闭	加入对比	20991201
008805	招商添华纯债C	债券型	0.03	2021-03-05	1.0083	0.01	0.89	0.83	购买	加入对比	20991201
009719	招商增浩一年定期开放混合C	混合型	8.13	2021-03-05	1.0071	0.22	0.71	0.71	封闭	加入对比	20991201
008460	招商招和39个月定开债	债券型	92.24	2021-03-05	1.0070	0.04	0.72	3.13	封闭	加入对比	20991201
003440	招商招享纯债A	债券型	70.29	2021-03-05	1.0061	0.03	0.91	16.28	购买	加入对比	20991201
008473	招商招阳纯债A	债券型	0.69	2021-03-05	1.0059	0.08	0.48	0.59	购买	加入对比	20991201
010341	招商产业精选股票A	股票型	71.12	2021-03-05	1.0054	-0.15	---	0.54	购买	加入对比	20991201
008474	招商招阳纯债C	债券型	0.10	2021-03-05	1.0041	0.08	0.41	0.41	购买	加入对比	20991201
010342	招商产业精选股票C	股票型	8.18	2021-03-05	1.0036	-0.16	---	0.36	购买	加入对比	20991201
003867	招商招景纯债A	债券型	---	2021-03-05	1.0036	0.00	0.87	13.71	购买	加入对比	20991201
000792	招商定期宝六个月期理财债券	债券型	0.00	2021-03-05	1.0026	0.01	-19.99	-15.25	封闭	加入对比	20991201
010507	招商添锦1年定开债发起式	债券型	10.10	2021-03-05	1.0020	0.02	---	0.20	封闭	加入对比	20991201
010503	招商稳兴A	混合型	0.00	2021-03-05	1.0007	0.01	---	0.07	购买	加入对比	20991201
004667	招商招财通理财债券A	债券型	0.54	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭	加入对比	20991201
010504	招商稳兴C	混合型	2.05	2021-03-05	1.0004	0.00	---	0.04	购买	加入对比	20991201
010996	招商品质升级混合A	混合型	52.76	2021-03-05	1.0000	0.00	---	0.00	封闭	加入对比	20991201
010997	招商品质升级混合C	混合型	6.59	2021-03-05	1.0000	0.00	---	0.00	封闭	加入对比	20991201
010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	34.98	2021-03-05	0.9966	-0.13	---	-0.34	封闭	加入对比	20991201
010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	2.85	2021-03-05	0.9962	-0.13	---	-0.38	封闭	加入对比	20991201
008732	招商添浩纯债C	债券型	0.00	2021-03-05	0.9733	0.01	-2.78	-2.67	购买	加入对比	20991201
008731	招商添浩纯债A	债券型	0.00	2021-03-05	0.9700	0.00	-2.79	-3.00	购买	加入对比	20991201
010417	招商盛洋3个月定开混合	混合型	10.10	2021-03-05	0.9314	-0.59	---	-6.86	封闭	加入对比	20991201
161726	招商国证生物医药指数	指数型	158.66	2021-03-05	0.9167	0.37	1.10	46.18	购买	加入对比	20991201
010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	20.17	2021-03-05	0.9109	-1.93	---	-8.91	封闭	加入对比	20991201
159843	招商国证食品饮料ETF	指数型	7.02	2021-03-05	0.8830	0.71	---	-11.70	购买	加入对比	20991201
161721	招商沪深300地产等权重指数	指数型	4.23	2021-03-05	0.8544	-1.67	-6.87	38.35	购买	加入对比	20991201
159975	招商深证100ETF	指数型	1.50	2021-03-05	0.7297	-0.27	6.79	66.74	购买	加入对比	20991201
159991	招商创业板大盘ETF	指数型	0.99	2021-03-05	0.5642	0.53	8.46	60.23	购买	加入对比	20991201
217001	招商安泰偏股混合	混合型	5.53	2021-03-05	0.5025	0.16	6.43	956.65	购买	加入对比	20991201
007975	招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	QDII	0.45	2021-03-04	0.1831	-0.65	2.92	26.06	购买	加入对比	20991201
008183	招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	QDII	0.45	2021-03-04	0.1831	-0.65	2.92	26.06	购买	加入对比	20991201
003047	招商信用定开债（QDII）-美元	QDII	0.36	2020-01-22	0.157	0.00	1.29	4.67	封闭	加入对比	20991201
003864	招商招祥纯债C	债券型	---	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
511850	招商财富宝交易型货币E	货币型	7.58	2021-03-05	100.0000	0.6357	2.409	封闭	加入对比	20991201
003537	招商招利宝货币A	货币型	46.54	2021-03-07	1.0000	0.6088	2.283	购买	加入对比	20991201
002298	招商招福宝货币A	货币型	14.34	2021-03-05	1.0000	0.5913	2.262	购买	加入对比	20991201
002299	招商招福宝货币B	货币型	9.88	2021-03-05	1.0000	0.6568	2.507	购买	加入对比	20991201
004262	招商招禧宝货币B	货币型	2.83	2021-03-05	1.0000	0.6104	2.362	购买	加入对比	20991201
003538	招商招利宝货币B	货币型	19.64	2021-03-07	1.0000	0.6745	2.530	购买	加入对比	20991201
217004	招商现金增值货币A	货币型	110.36	2021-03-05	1.0000	0.5793	2.184	购买	加入对比	20991201
217014	招商现金增值货币B	货币型	39.99	2021-03-05	1.0000	0.6452	2.428	购买	加入对比	20991201
000588	招商招钱宝货币A	货币型	205.13	2021-03-07	1.0000	0.6129	2.368	购买	加入对比	20991201
000607	招商招钱宝货币B	货币型	805.08	2021-03-05	1.0000	0.6327	2.391	购买	加入对比	20991201
000651	招商招金宝货币B	货币型	2.68	2021-03-05	1.0000	0.6420	2.391	购买	加入对比	20991201
000644	招商招金宝货币A	货币型	162.76	2021-03-05	1.0000	0.5759	2.145	购买	加入对比	20991201
000758	招商招钱宝货币C	货币型	4.65	2021-03-07	1.0000	0.6129	2.369	购买	加入对比	20991201
002852	招商财富宝交易型货币A	货币型	29.78	2021-03-05	1.0000	0.5698	2.164	购买	加入对比	20991201
003388	招商招益宝货币A	货币型	19.61	2021-03-05	1.0000	0.6454	2.287	购买	加入对比	20991201
003389	招商招益宝货币B	货币型	1.31	2021-03-05	1.0000	0.7108	2.533	购买	加入对比	20991201
004261	招商招禧宝货币A	货币型	15.67	2021-03-05	1.0000	0.5440	2.119	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
159004	招商保证金快线B	货币型	5.24	2021-03-05	100.0000	0.6575	2.405	购买	加入对比	20991201
159003	招商保证金快线A	货币型	1.80	2021-03-05	100.0000	0.5886	2.166	购买	加入对比	20991201

基金代码

基金名称

产品类型

基金规模(亿)

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

对比

159004