全部分类基金_招商基金

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	日增长率(%)	可以点此按增长率排序哦！ 3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作	对比	成立日期
003572	招商招琪纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
012594	招商瑞享1年持有期混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
003868	招商招景纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003451	招商招信3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003441	招商招享纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
005649	招商添琪3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006394	招商添德3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
006326	招商添荣3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
007174	招商添旭3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
008464	招商添瑞1年定开债 C	债券型	0.00	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
005471	招商招财通理财债券C	债券型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012115	招商招丰纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
011955	招商招祥纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012490	招商招怡纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012489	招商招顺纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012644	招商中证红利ETF联接C	指数型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
013583	招商品质领航混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
159750	招商中证香港科技ETF（QDII）	指数型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012643	招商中证红利ETF联接A	指数型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012999	招商稳旺混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
013584	招商品质领航混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012998	招商稳旺混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
013872	招商能源转型混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012961	招商创业板大盘ETF联接A	指数型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012595	招商瑞享1年持有期混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	指数型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
014840	招商裕华混合	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
013871	招商能源转型混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012962	招商创业板大盘ETF联接C	指数型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
003443	招商招惠3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
000126	招商安润混合	混合型	14.83	2022-01-21	3.7041	0.08	-12.95	397.84	购买	加入对比	20991201
217013	招商中小盘精选混合	混合型	2.90	2022-01-21	3.597	-1.32	-6.25	259.70	购买	加入对比	20991201
000746	招商行业精选股票	股票型	31.64	2022-01-21	3.541	-0.84	-14.92	254.10	购买	加入对比	20991201
004784	招商稳健优选股票	股票型	6.79	2022-01-21	3.2713	-1.09	-6.62	227.13	购买	加入对比	20991201
217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	11.32	2022-01-21	3.030	-1.78	-3.78	382.34	购买	加入对比	20991201
217027	招商央视财经50指数A	指数型	6.00	2022-01-21	3.0101	-0.74	2.05	201.01	购买	加入对比	20991201
217021	招商优势企业混合	混合型	0.42	2022-01-21	3.002	-1.80	-3.47	200.20	购买	加入对比	20991201
004410	招商央视财经50指数C	指数型	---	2022-01-21	2.9554	-0.74	1.94	63.55	购买	加入对比	20991201
161707	招商优质成长后端（lof）	混合型	---	2022-01-21	2.9069	-0.74	-14.95	984.20	购买	加入对比	20991201
161706	招商优质成长混合（lof）	混合型	19.07	2022-01-21	2.9069	-0.74	-14.95	984.20	购买	加入对比	20991201
217020	招商安达灵活配置混合	混合型	2.09	2022-01-21	2.8840	-0.51	-4.24	274.31	购买	加入对比	20991201
001869	招商制造业混合A	混合型	24.25	2022-01-21	2.699	-1.32	-6.22	202.35	购买	加入对比	20991201
217017	招商上证消费80ETF联接A	指数型	2.66	2022-01-21	2.6541	-0.49	-5.08	165.41	购买	加入对比	20991201
004569	招商制造业混合C	混合型	---	2022-01-21	2.617	-1.32	-6.40	151.63	购买	加入对比	20991201
004407	招商上证消费80ETF联接C	指数型	---	2022-01-21	2.5998	-0.49	-5.17	85.04	购买	加入对比	20991201
000960	招商医药健康产业	股票型	34.69	2022-01-21	2.564	-2.36	-15.38	156.40	购买	加入对比	20991201
002249	招商境远灵活配置混合	混合型	3.13	2022-01-21	2.4182	-1.64	-2.45	141.82	购买	加入对比	20991201
217016	招商深证100指数A	指数型	2.87	2022-01-21	2.2507	-1.12	-3.46	125.07	购买	加入对比	20991201
004408	招商深证100指数C	指数型	---	2022-01-21	2.2124	-1.12	-3.56	74.20	购买	加入对比	20991201
217012	招商行业领先混合	混合型	3.38	2022-01-21	2.187	-1.80	-16.01	171.06	购买	加入对比	20991201
001749	招商中国机遇股票	股票型	7.41	2022-01-21	2.144	-1.47	-18.97	114.40	购买	加入对比	20991201
002628	招商安博混合A	混合型	1.51	2022-01-21	2.1336	-0.85	-2.65	113.36	购买	加入对比	20991201
217019	招商深证TMT50ETF联接A	指数型	1.56	2022-01-21	2.1096	-1.30	2.96	110.96	购买	加入对比	20991201
000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	0.48	2022-01-21	2.082	-0.19	-6.47	108.20	购买	加入对比	20991201
004409	招商深证TMT50ETF联接C	指数型	---	2022-01-21	2.0756	-1.30	2.85	38.28	购买	加入对比	20991201
002629	招商安博混合C	混合型	0.39	2022-01-21	2.0701	-0.85	-2.78	107.01	购买	加入对比	20991201
002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	---	2022-01-21	2.066	-0.24	-6.60	73.32	购买	加入对比	20991201
217018	招商安瑞进取债券	债券型	0.53	2022-01-21	2.048	-0.58	1.99	104.80	购买	加入对比	20991201
001917	招商量化精选股票A	股票型	1.24	2022-01-21	1.9778	-0.71	-0.19	110.52	购买	加入对比	20991201
007950	招商量化精选股票C	股票型	---	2022-01-21	1.9547	-0.72	-0.34	97.80	购买	加入对比	20991201
000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	0.48	2022-01-21	1.899	-1.35	-10.17	89.90	购买	加入对比	20991201
217009	招商核心价值混合	混合型	10.09	2022-01-21	1.8982	-1.87	-4.64	133.71	购买	加入对比	20991201
000314	招商瑞丰混合发起式A	混合型	11.80	2022-01-21	1.859	-0.38	5.45	116.55	购买	加入对比	20991201
002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	---	2022-01-21	1.853	-1.33	-10.31	62.12	购买	加入对比	20991201
001628	招商体育文化休闲股票	股票型	---	2022-01-21	1.825	-1.93	14.85	82.50	购买	加入对比	20991201
002017	招商瑞丰混合发起式C	混合型	---	2022-01-21	1.803	-0.33	5.38	51.82	购买	加入对比	20991201
004142	招商盛合灵活混合A	混合型	0.57	2022-01-21	1.7965	-0.49	6.06	79.65	购买	加入对比	20991201
006364	招商丰韵混合A	混合型	5.76	2022-01-21	1.7864	-0.40	-12.82	78.64	购买	加入对比	20991201
004143	招商盛合灵活混合C	混合型	6.87	2022-01-21	1.7637	-0.49	6.07	76.37	购买	加入对比	20991201
006365	招商丰韵混合C	混合型	1.38	2022-01-21	1.7464	-0.40	-13.00	74.64	购买	加入对比	20991201
002271	招商安弘灵活配置	混合型	0.61	2022-01-21	1.7405	-1.27	-14.86	74.05	购买	加入对比	20991201
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	11.28	2022-01-21	1.7372	-0.39	4.84	73.72	购买	加入对比	20991201
008383	招商安心收益债券A	债券型	---	2022-01-21	1.7349	0.02	1.86	11.73	购买	加入对比	20991201
217011	招商安心收益债券C	债券型	42.40	2022-01-21	1.7236	0.02	1.78	128.16	购买	加入对比	20991201
004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	0.73	2022-01-21	1.7019	-1.66	-7.82	85.31	购买	加入对比	20991201
004190	招商沪深300指数增强A	指数型	---	2022-01-21	1.6990	-0.83	-5.09	69.90	购买	加入对比	20991201
010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	---	2022-01-21	1.6952	-1.66	-7.90	-9.48	购买	加入对比	20991201
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	10.28	2022-01-21	1.6920	-0.39	4.68	69.20	购买	加入对比	20991201
002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型	23.17	2022-01-21	1.6841	-0.23	4.51	68.41	购买	加入对比	20991201
014775	招商安本增利债券A	债券型	---	2022-01-21	1.6707	-0.13	---	0.13	购买	加入对比	20991201
217008	招商安本增利债券C	债券型	18.98	2022-01-21	1.6706	-0.13	3.64	179.40	购买	加入对比	20991201
004191	招商沪深300指数增强C	指数型	---	2022-01-21	1.6703	-0.83	-5.19	67.03	购买	加入对比	20991201
002581	招商丰凯混合A	混合型	0.68	2022-01-21	1.668	-0.24	3.35	57.15	购买	加入对比	20991201
001427	招商丰泽混合A	混合型	11.52	2022-01-21	1.647	-0.36	5.17	64.70	购买	加入对比	20991201
217022	招商产业债券A	债券型	142.50	2022-01-21	1.631	0.00	1.87	104.39	购买	加入对比	20991201
002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型	3.80	2022-01-21	1.6276	-0.23	4.36	62.76	购买	加入对比	20991201
002317	招商睿逸混合	混合型	---	2022-01-21	1.627	-0.37	1.37	62.70	购买	加入对比	20991201
001446	招商丰泽混合C	混合型	3.27	2022-01-21	1.615	-0.37	5.14	61.50	购买	加入对比	20991201
161715	招商中证商品指数	指数型	2.24	2022-01-21	1.5937	-0.81	-6.97	55.63	购买	加入对比	20991201
161727	招商增荣混合	混合型	0.50	2022-01-21	1.591	-1.00	-4.44	59.10	购买	加入对比	20991201
001868	招商产业债券C	债券型	---	2022-01-21	1.572	0.06	1.81	37.05	购买	加入对比	20991201
217002	招商安泰平衡混合	混合型	5.20	2022-01-21	1.5682	-0.27	2.33	567.94	购买	加入对比	20991201
161724	招商中证煤炭等权指数A	指数型	26.95	2022-01-21	1.5579	2.82	-11.45	17.82	购买	加入对比	20991201
013596	招商中证煤炭等权指数C	指数型	---	2022-01-21	1.5573	2.82	-11.48	-19.87	购买	加入对比	20991201
004194	招商中证1000指数增强A	指数型	1.08	2022-01-21	1.5445	-0.85	0.89	54.45	购买	加入对比	20991201
005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	指数型	---	2022-01-21	1.5413	-0.82	-2.71	54.13	购买	加入对比	20991201
002582	招商丰凯混合C	混合型	0.03	2022-01-21	1.541	-0.26	3.28	54.10	购买	加入对比	20991201
004195	招商中证1000指数增强C	指数型	0.88	2022-01-21	1.5316	-0.85	0.78	53.16	购买	加入对比	20991201
001531	招商安益灵活混合	混合型	---	2022-01-21	1.5242	-0.51	-9.07	52.42	购买	加入对比	20991201
001403	招商国企改革主题混合	混合型	4.24	2022-01-21	1.516	-1.94	-9.71	51.60	购买	加入对比	20991201
005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	指数型	---	2022-01-21	1.5124	-0.82	-2.84	51.24	购买	加入对比	20991201
002776	招商安荣混合A	混合型	6.94	2022-01-21	1.5084	-0.41	5.64	50.84	购买	加入对比	20991201
001404	招商移动互联网产业股票	股票型	16.13	2022-01-21	1.495	-1.71	-1.58	49.50	购买	加入对比	20991201
515080	招商中证红利ETF	指数型	9.30	2022-01-21	1.4710	-0.78	0.82	60.54	购买	加入对比	20991201
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	指数型	7.80	2022-01-21	1.4475	-0.86	-3.09	44.75	购买	加入对比	20991201
002777	招商安荣混合C	混合型	0.61	2022-01-21	1.4429	-0.41	5.43	44.29	购买	加入对比	20991201
002820	招商丰美混合C	混合型	0.12	2022-01-21	1.437	-0.48	5.66	64.14	购买	加入对比	20991201
002819	招商丰美混合A	混合型	6.25	2022-01-21	1.437	-0.42	5.82	65.69	购买	加入对比	20991201
003004	招商睿祥定开混合	混合型	0.53	2022-01-21	1.4255	-1.23	-6.46	42.55	封闭	加入对比	20991201
004192	招商中证500指数增强A	指数型	0.58	2022-01-21	1.4244	-1.17	-3.10	42.44	购买	加入对比	20991201
009580	招商双债增强债券D	债券型	---	2022-01-21	1.419	0.00	2.09	7.01	购买	加入对比	20991201
161716	招商双债增强债券C	债券型	127.38	2022-01-21	1.419	0.00	2.01	41.90	购买	加入对比	20991201
004193	招商中证500指数增强C	指数型	0.49	2022-01-21	1.4098	-1.18	-3.20	40.98	购买	加入对比	20991201
161722	招商丰泰灵活配置混合（LOF）	混合型	6.36	2022-01-21	1.406	-0.21	-1.33	40.60	购买	加入对比	20991201
003297	招商双债增强债券E	债券型	---	2022-01-21	1.4050	0.00	1.96	14.69	购买	加入对比	20991201
002389	招商安德混合A	混合型	7.65	2022-01-21	1.4031	-0.37	5.24	54.18	购买	加入对比	20991201
003861	招商兴福混合A	混合型	1.77	2022-01-21	1.3922	-0.23	-0.08	39.22	购买	加入对比	20991201
501067	招商富时A-H50指数A	指数型	0.18	2022-01-21	1.3893	0.02	-2.14	38.93	购买	加入对比	20991201
002390	招商安德混合C	混合型	---	2022-01-21	1.3865	-0.37	5.10	52.36	购买	加入对比	20991201
002456	招商安元混合A	混合型	---	2022-01-21	1.3747	-0.33	-0.51	53.01	购买	加入对比	20991201
501068	招商富时A-H50指数C	指数型	0.06	2022-01-21	1.3720	0.02	-2.24	37.20	购买	加入对比	20991201
003862	招商兴福混合C	混合型	4.66	2022-01-21	1.3693	-0.23	-0.12	36.93	购买	加入对比	20991201
008456	招商瑞阳混合A	混合型	34.18	2022-01-21	1.3569	-0.24	4.14	35.69	购买	加入对比	20991201
002457	招商安元混合C	混合型	---	2022-01-21	1.3490	-0.33	-0.50	43.27	购买	加入对比	20991201
008457	招商瑞阳混合C	混合型	23.40	2022-01-21	1.3408	-0.24	3.99	34.08	购买	加入对比	20991201
006150	招商添利两年定开债	债券型	2.75	2022-01-21	1.3319	0.29	2.65	33.19	封闭	加入对比	20991201
008655	招商科技创新混合A	混合型	4.02	2022-01-21	1.3103	-2.35	-10.30	31.03	购买	加入对比	20991201
008237	招商深证100ETF联接C	指数型	0.11	2022-01-21	1.3056	-1.08	-2.30	30.56	购买	加入对比	20991201
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	混合型	25.28	2022-01-19	1.2973	-0.13	1.43	29.73	购买	加入对比	20991201
003416	招商财经大数据股票A	股票型	0.10	2022-01-21	1.2973	-0.85	-10.41	29.73	购买	加入对比	20991201
008656	招商科技创新混合C	混合型	1.41	2022-01-21	1.2910	-2.35	-10.48	29.10	购买	加入对比	20991201
008236	招商深证100ETF联接A	指数型	0.05	2022-01-21	1.2897	-1.08	-2.23	28.97	购买	加入对比	20991201
007952	招商财经大数据股票C	股票型	---	2022-01-21	1.2852	-0.86	-10.54	58.31	购买	加入对比	20991201
217203	招商安泰债券B	债券型	8.08	2022-01-21	1.2841	0.02	2.07	140.71	购买	加入对比	20991201
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	混合型	14.21	2022-01-19	1.2797	-0.13	1.31	27.97	购买	加入对比	20991201
013391	招商安泰债券D	债券型	---	2022-01-21	1.2759	0.02	2.15	2.13	购买	加入对比	20991201
217003	招商安泰债券A	债券型	43.03	2022-01-21	1.2758	0.02	2.15	187.82	购买	加入对比	20991201
002514	招商丰益混合A	混合型	2.23	2022-01-21	1.274	-0.39	-0.39	61.87	购买	加入对比	20991201
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	混合型	0.44	2022-01-19	1.2705	-0.51	-1.40	27.05	购买	加入对比	20991201
009726	招商中证500等权重指数增强A	指数型	0.96	2022-01-21	1.2704	-1.24	1.48	27.04	购买	加入对比	20991201
003449	招商招华纯债C	债券型	---	2022-01-21	1.2690	0.04	1.67	12.47	购买	加入对比	20991201
007725	招商瑞文混合A	混合型	185.87	2022-01-21	1.2596	-0.25	0.60	25.96	购买	加入对比	20991201
009727	招商中证500等权重指数增强C	指数型	0.53	2022-01-21	1.2595	-1.24	1.27	25.95	购买	加入对比	20991201
010753	招商招旭纯债D	债券型	---	2022-01-21	1.2543	0.03	1.85	7.67	购买	加入对比	20991201
003859	招商招旭纯债A	债券型	---	2022-01-21	1.2539	0.03	1.85	25.39	购买	加入对比	20991201
007726	招商瑞文混合C	混合型	98.33	2022-01-21	1.2507	-0.26	0.51	25.07	购买	加入对比	20991201
003860	招商招旭纯债C	债券型	12.16	2022-01-21	1.2446	0.03	1.80	25.20	购买	加入对比	20991201
006650	招商安庆债券	债券型	2.63	2022-01-21	1.2434	-0.21	2.05	24.34	购买	加入对比	20991201
161725	招商中证白酒指数A	指数型	707.07	2022-01-21	1.2370	1.27	-2.93	400.30	购买	加入对比	20991201
012414	招商中证白酒指数C	指数型	---	2022-01-21	1.2363	1.27	-2.95	-10.36	购买	加入对比	20991201
161723	招商中证银行指数A	指数型	18.22	2022-01-21	1.2338	-0.51	0.74	40.29	购买	加入对比	20991201
014028	招商中证银行指数C	指数型	---	2022-01-21	1.2336	-0.51	---	2.51	购买	加入对比	20991201
008261	招商研究优选股票A	股票型	3.02	2022-01-21	1.2260	-0.76	-13.96	22.60	购买	加入对比	20991201
217024	招商安盈债券A	债券型	24.53	2022-01-21	1.2228	-0.20	2.14	88.68	购买	加入对比	20991201
012233	招商安盈债券C	债券型	---	2022-01-21	1.2223	-0.20	2.16	7.01	购买	加入对比	20991201
005906	招商丰茂混合发起式A	混合型	0.21	2022-01-21	1.2138	-0.16	0.80	21.38	购买	加入对比	20991201
003265	招商招坤纯债A	债券型	11.63	2022-01-21	1.2136	0.02	1.69	23.38	购买	加入对比	20991201
008262	招商研究优选股票C	股票型	0.79	2022-01-21	1.2090	-0.76	-14.14	20.90	购买	加入对比	20991201
161720	招商中证全指证券公司指数A	指数型	28.85	2022-01-21	1.1958	-0.92	-0.33	-29.46	购买	加入对比	20991201
013597	招商中证全指证券公司指数C	指数型	---	2022-01-21	1.1956	-0.91	-0.34	-6.46	购买	加入对比	20991201
003266	招商招坤纯债C	债券型	5.86	2022-01-21	1.1872	0.03	1.59	20.72	购买	加入对比	20991201
003618	招商招旺纯债A	债券型	4.01	2022-01-21	1.1819	0.03	1.22	23.12	购买	加入对比	20991201
005907	招商丰茂混合发起式C	混合型	0.76	2022-01-21	1.1793	-0.16	0.59	17.93	购买	加入对比	20991201
002515	招商丰益混合C	混合型	1.70	2022-01-21	1.175	-0.25	-0.34	58.42	购买	加入对比	20991201
003619	招商招旺纯债C	债券型	0.00	2022-01-21	1.1707	0.03	1.18	21.95	购买	加入对比	20991201
007729	招商普盛全球配置（QDII）人民币	QDII	0.73	2022-01-20	1.1686	-0.38	-4.06	16.86	购买	加入对比	20991201
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	0.00	2022-01-21	1.156	0.00	1.49	28.76	购买	加入对比	20991201
011953	招商招瑞纯债发起式D	债券型	---	2022-01-21	1.147	0.00	1.50	2.69	购买	加入对比	20991201
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	---	2022-01-21	1.145	0.09	1.60	27.34	购买	加入对比	20991201
003001	招商丰德混合C	混合型	0.03	2021-06-01	1.1446	0.22	-2.75	14.46	封闭	加入对比	20991201
008075	招商核心优选A	股票型	6.03	2022-01-21	1.1417	-0.38	-12.78	14.17	购买	加入对比	20991201
159815	招商中证浙江100ETF	指数型	0.39	2022-01-21	1.1410	-1.83	-4.24	14.10	封闭	加入对比	20991201
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	混合型	4.48	2022-01-21	1.1394	-1.64	-3.45	13.94	封闭	加入对比	20991201
006383	招商添盈纯债A	债券型	2.53	2022-01-21	1.1357	0.03	1.77	13.57	购买	加入对比	20991201
002817	招商招恒纯债A	债券型	1.13	2022-01-21	1.135	0.00	1.07	14.68	购买	加入对比	20991201
161718	招商沪深300高贝塔指数	指数型	0.20	2022-01-21	1.1337	-1.17	-6.44	28.47	购买	加入对比	20991201
006393	招商添德3个月定开债发起式A	债券型	30.33	2022-01-21	1.1314	0.04	1.80	14.15	购买	加入对比	20991201
003809	招商招顺纯债A	债券型	16.84	2022-01-21	1.1276	0.04	1.49	21.68	购买	加入对比	20991201
003810	招商招顺纯债C	债券型	---	2022-01-21	1.1274	0.04	1.45	12.74	购买	加入对比	20991201
007328	招商添盈纯债E	债券型	---	2022-01-21	1.1270	0.02	1.71	11.52	购买	加入对比	20991201
006384	招商添盈纯债C	债券型	3.54	2022-01-21	1.1255	0.03	1.71	12.55	购买	加入对比	20991201
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	混合型	1.62	2022-01-21	1.1250	-1.64	-3.64	12.50	封闭	加入对比	20991201
008076	招商核心优选C	股票型	0.45	2022-01-21	1.1228	-0.38	-12.96	12.28	购买	加入对比	20991201
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	37.48	2022-01-21	1.1223	-0.12	1.05	12.23	购买	加入对比	20991201
008791	招商安华债券A	债券型	265.77	2022-01-21	1.1174	-0.13	3.32	15.18	购买	加入对比	20991201
009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	37.01	2022-01-21	1.1173	-0.26	0.68	17.34	购买	加入对比	20991201
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	30.25	2022-01-21	1.1148	-0.12	0.95	11.48	购买	加入对比	20991201
002818	招商招恒纯债C	债券型	0.00	2022-01-21	1.112	0.00	1.00	12.30	购买	加入对比	20991201
008792	招商安华债券C	债券型	24.88	2022-01-21	1.1120	-0.13	3.24	14.55	购买	加入对比	20991201
008475	招商民安增益债券A	债券型	2.21	2022-01-21	1.1105	-0.16	3.42	11.05	购买	加入对比	20991201
009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	50.95	2022-01-21	1.1078	-0.26	0.55	16.38	购买	加入对比	20991201
002756	招商招兴3个月定开债A	债券型	49.46	2022-01-21	1.0981	0.09	2.07	29.25	封闭	加入对比	20991201
008476	招商民安增益债券C	债券型	0.65	2022-01-21	1.0980	-0.17	3.26	9.80	购买	加入对比	20991201
002757	招商招兴3个月定开债C	债券型	0.00	2022-01-21	1.0972	0.09	2.02	27.62	封闭	加入对比	20991201
006325	招商添荣3个月定开债发起式A	债券型	84.95	2022-01-21	1.0896	0.02	1.72	13.53	封闭	加入对比	20991201
006489	招商添裕纯债A	债券型	53.12	2022-01-21	1.0828	0.01	2.65	11.93	购买	加入对比	20991201
161728	招商瑞智优选混合（LOF）	混合型	23.32	2022-01-21	1.0817	-1.02	-7.76	8.17	购买	加入对比	20991201
006332	招商金鸿债券A	债券型	3.31	2022-01-21	1.0805	0.03	2.08	15.91	购买	加入对比	20991201
217023	招商信用增强债券A	债券型	1.33	2022-01-21	1.080	0.00	2.35	68.61	购买	加入对比	20991201
006490	招商添裕纯债C	债券型	0.00	2022-01-21	1.0787	0.02	2.61	11.27	购买	加入对比	20991201
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	混合型	0.12	2022-01-19	1.0781	-0.96	-2.80	7.81	购买	加入对比	20991201
006333	招商金鸿债券C	债券型	2.39	2022-01-21	1.0755	0.03	2.00	14.79	购买	加入对比	20991201
008774	招商鑫福中短债A	债券型	4.84	2022-01-21	1.0731	0.03	1.25	7.31	购买	加入对比	20991201
008732	招商添浩纯债C	债券型	0.02	2022-01-21	1.0730	0.04	3.99	3.56	购买	加入对比	20991201
003438	招商招怡纯债A	债券型	---	2022-01-21	1.0728	0.03	2.93	18.73	购买	加入对比	20991201
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	混合型	0.15	2022-01-19	1.0708	-0.96	-2.91	7.08	购买	加入对比	20991201
003454	招商招通纯债A	债券型	16.00	2022-01-21	1.0686	0.06	1.64	20.79	购买	加入对比	20991201
006629	招商鑫悦中短债A	债券型	30.29	2022-01-21	1.0686	0.02	1.43	13.82	购买	加入对比	20991201
003450	招商招信3个月定开债发起式A	债券型	30.96	2022-01-21	1.0685	0.03	1.63	21.23	购买	加入对比	20991201
008731	招商添浩纯债A	债券型	15.01	2022-01-21	1.0681	0.04	4.08	3.10	购买	加入对比	20991201
008775	招商鑫福中短债C	债券型	55.60	2022-01-21	1.0669	0.03	1.18	6.69	购买	加入对比	20991201
159890	招商中证云计算ETF	指数型	0.39	2022-01-21	1.0664	-0.68	2.87	6.64	购买	加入对比	20991201
003156	招商招悦纯债A	债券型	31.71	2022-01-21	1.0661	0.03	2.52	29.93	购买	加入对比	20991201
006630	招商鑫悦中短债C	债券型	8.03	2022-01-21	1.0660	0.03	1.39	13.18	购买	加入对比	20991201
012963	招商稳健平衡混合A	混合型	0.97	2022-01-21	1.0648	-0.08	6.48	6.48	购买	加入对比	20991201
012964	招商稳健平衡混合C	混合型	0.28	2022-01-21	1.0628	-0.08	6.28	6.28	购买	加入对比	20991201
003157	招商招悦纯债C	债券型	0.04	2022-01-21	1.0625	0.03	2.47	28.59	购买	加入对比	20991201
010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	37.08	2022-01-21	1.0600	-0.11	3.24	6.00	购买	加入对比	20991201
003455	招商招通纯债C	债券型	6.01	2022-01-21	1.0584	0.06	1.63	19.41	购买	加入对比	20991201
008463	招商添瑞1年定开债 A	债券型	30.94	2022-01-21	1.0572	0.01	1.91	5.72	封闭	加入对比	20991201
010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	3.06	2022-01-21	1.0559	-0.11	3.15	5.59	购买	加入对比	20991201
005719	招商招诚半年定开债发起式	债券型	16.41	2022-01-21	1.0545	0.03	2.04	15.25	购买	加入对比	20991201
003439	招商招怡纯债C	债券型	---	2022-01-21	1.0514	0.03	2.91	15.93	购买	加入对比	20991201
014367	招商添悦纯债D	债券型	---	2022-01-21	1.0512	0.11	---	1.25	购买	加入对比	20991201
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	15.40	2022-01-21	1.0511	-0.14	1.46	5.11	购买	加入对比	20991201
006427	招商添悦纯债A	债券型	2.06	2022-01-21	1.0503	0.11	2.01	14.99	购买	加入对比	20991201
009637	招商信用添利债券C	债券型	---	2022-01-21	1.0498	0.02	1.77	8.52	购买	加入对比	20991201
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	混合型	16.87	2022-01-21	1.0492	-0.20	3.84	4.92	购买	加入对比	20991201
006428	招商添悦纯债C	债券型	---	2022-01-21	1.0490	0.11	1.92	14.28	购买	加入对比	20991201
010430	招商安阳债券A	债券型	17.54	2022-01-21	1.0473	-0.13	2.68	9.24	购买	加入对比	20991201
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	混合型	0.38	2022-01-21	1.0471	-0.21	3.73	4.71	购买	加入对比	20991201
010507	招商添锦1年定开债发起式	债券型	10.51	2022-01-21	1.0468	0.10	1.85	4.68	封闭	加入对比	20991201
161713	招商信用添利债券A	债券型	23.82	2022-01-21	1.0458	0.02	1.84	115.71	购买	加入对比	20991201
010431	招商安阳债券C	债券型	0.16	2022-01-21	1.0457	-0.13	2.56	8.70	购买	加入对比	20991201
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	4.43	2022-01-21	1.0452	-0.14	1.36	4.52	购买	加入对比	20991201
003569	招商招丰纯债A	债券型	17.74	2022-01-21	1.0447	0.03	1.92	25.16	购买	加入对比	20991201
009718	招商增浩一年定期开放混合A	混合型	0.71	2022-01-21	1.0445	-0.01	1.23	4.45	封闭	加入对比	20991201
002574	招商瑞庆混合A	混合型	42.31	2022-01-21	1.0442	-0.29	0.67	58.19	购买	加入对比	20991201
007085	招商瑞庆混合C	混合型	---	2022-01-21	1.0437	-0.29	0.47	28.77	购买	加入对比	20991201
011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	1.38	2022-01-21	1.0423	-0.26	2.40	4.23	购买	加入对比	20991201
005595	招商添润3个月定开债发起式C	债券型	---	2022-01-21	1.0411	0.04	1.99	6.25	封闭	加入对比	20991201
000809	招商招利1个月期理财B	债券型	1.58	2022-01-21	1.0406	0.01	0.55	3.82	购买	加入对比	20991201
001693	招商招利1个月期理财C	债券型	---	2022-01-21	1.0406	0.01	0.55	3.82	购买	加入对比	20991201
000808	招商招利1个月期理财A	债券型	---	2022-01-21	1.0405	0.00	0.54	3.81	购买	加入对比	20991201
005594	招商添润3个月定开债发起式A	债券型	51.83	2022-01-21	1.0402	0.05	2.03	17.78	封闭	加入对比	20991201
007595	招商添泽纯债A	债券型	19.20	2022-01-21	1.0399	0.03	1.89	14.05	购买	加入对比	20991201
011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	1.54	2022-01-21	1.0389	-0.25	2.30	3.89	购买	加入对比	20991201
007596	招商添泽纯债C	债券型	0.00	2022-01-21	1.0385	0.03	1.84	13.78	购买	加入对比	20991201
009719	招商增浩一年定期开放混合C	混合型	1.36	2022-01-21	1.0385	-0.02	1.08	3.85	封闭	加入对比	20991201
011190	招商瑞安1年持有期混合A	混合型	25.72	2022-01-21	1.0384	-0.27	0.76	3.84	购买	加入对比	20991201
003269	招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	35.72	2022-01-21	1.0384	0.05	1.74	30.80	封闭	加入对比	20991201
003270	招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	0.00	2022-01-21	1.0379	0.05	1.71	29.07	封闭	加入对比	20991201
003452	招商招盛纯债A	债券型	65.83	2022-01-21	1.0366	0.05	1.68	27.82	购买	加入对比	20991201
014688	招商招景纯债D	债券型	---	2022-01-21	1.0365	0.03	---	0.32	购买	加入对比	20991201
003867	招商招景纯债A	债券型	---	2022-01-21	1.0359	0.03	1.22	18.46	购买	加入对比	20991201
011191	招商瑞安1年持有期混合C	混合型	13.05	2022-01-21	1.0355	-0.27	0.65	3.55	购买	加入对比	20991201
003453	招商招盛纯债C	债券型	0.00	2022-01-21	1.0352	0.05	1.63	25.31	购买	加入对比	20991201
011294	招商添逸1年定开债	债券型	82.41	2022-01-21	1.0339	0.23	1.50	3.39	封闭	加入对比	20991201
003442	招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	63.66	2022-01-21	1.0339	0.04	1.86	21.95	封闭	加入对比	20991201
003571	招商招琪纯债A	债券型	77.56	2022-01-21	1.0322	0.04	1.78	20.51	购买	加入对比	20991201
008804	招商添华纯债A	债券型	0.17	2022-01-21	1.0318	0.05	0.85	3.18	购买	加入对比	20991201
217025	招商理财7天A	债券型	0.83	2022-01-21	1.0311	0.02	0.34	2.97	购买	加入对比	20991201
003863	招商招祥纯债A	债券型	22.31	2022-01-21	1.0307	0.03	2.14	22.28	购买	加入对比	20991201
003864	招商招祥纯债C	债券型	---	2022-01-21	1.0305	0.03	2.13	12.85	购买	加入对比	20991201
011944	招商金融债3个月定开债	债券型	92.75	2022-01-21	1.0304	0.11	2.32	4.37	封闭	加入对比	20991201
012818	招商享诚增强债券A	债券型	9.10	2022-01-21	1.0293	0.26	---	2.93	封闭	加入对比	20991201
003570	招商招丰纯债C	债券型	---	2022-01-21	1.0292	0.03	1.86	2.92	购买	加入对比	20991201
012819	招商享诚增强债券C	债券型	0.59	2022-01-21	1.0283	0.25	---	2.83	封闭	加入对比	20991201
008805	招商添华纯债C	债券型	0.33	2022-01-21	1.0269	0.06	0.84	2.69	购买	加入对比	20991201
006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	0.01	2022-01-21	1.0252	0.03	2.04	11.19	购买	加入对比	20991201
003448	招商招华纯债A	债券型	14.90	2022-01-21	1.0220	0.04	1.73	24.68	购买	加入对比	20991201
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	债券型	10.26	2022-01-21	1.0201	0.05	1.84	11.25	购买	加入对比	20991201
012806	招商添呈1年定开债	债券型	30.71	2022-01-21	1.0194	0.42	2.55	2.64	封闭	加入对比	20991201
010944	招商商业模式优选混合A	混合型	0.94	2022-01-21	1.0194	0.03	-5.66	1.94	购买	加入对比	20991201
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	混合型	21.47	2022-01-21	1.0190	-0.21	0.99	1.90	购买	加入对比	20991201
217026	招商理财7天B	债券型	0.05	2022-01-21	1.0189	0.01	0.40	0.61	购买	加入对比	20991201
007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	10.25	2022-01-21	1.0184	0.04	1.25	6.88	购买	加入对比	20991201
011214	招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	混合型	0.69	2022-01-21	1.0182	0.81	2.26	1.82	封闭	加入对比	20991201
012285	招商稳裕短债30天持有期债券A	债券型	0.07	2022-01-21	1.0179	0.02	0.82	1.79	购买	加入对比	20991201
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	25.43	2022-01-21	1.0179	0.04	1.66	16.17	封闭	加入对比	20991201
011292	招商添裕纯债D	债券型	---	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买	加入对比	20991201
002103	招商康泰混合	混合型	---	2022-01-21	1.017	-1.55	-14.25	28.97	购买	加入对比	20991201
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	混合型	10.03	2022-01-21	1.0168	-0.22	0.88	1.68	购买	加入对比	20991201
012286	招商稳裕短债30天持有期债券C	债券型	6.03	2022-01-21	1.0165	0.01	0.76	1.65	购买	加入对比	20991201
002994	招商招裕纯债A	债券型	27.42	2022-01-21	1.0162	0.09	1.64	22.16	购买	加入对比	20991201
011215	招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	混合型	0.10	2022-01-21	1.0154	0.80	2.10	1.54	封闭	加入对比	20991201
007951	招商信用增强债券C	债券型	---	2022-01-21	1.0150	0.00	2.20	11.94	购买	加入对比	20991201
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	9.98	2022-01-21	1.0147	0.07	1.83	17.53	封闭	加入对比	20991201
009711	招商添盛78个月定开债	债券型	80.91	2022-01-21	1.0135	0.01	0.90	5.34	封闭	加入对比	20991201
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	22.33	2022-01-21	1.0134	0.04	1.11	17.06	购买	加入对比	20991201
008813	招商中债-1-3年国开债A	债券型	0.02	2022-01-18	1.0126	0.10	1.70	5.43	封闭	加入对比	20991201
010945	招商商业模式优选混合C	混合型	0.09	2022-01-21	1.0125	0.03	-5.85	1.25	购买	加入对比	20991201
002995	招商招裕纯债C	债券型	51.29	2022-01-21	1.0124	0.08	1.63	17.63	购买	加入对比	20991201
009360	招商创新增长混合A	混合型	8.49	2022-01-21	1.0118	-1.61	-8.66	1.18	购买	加入对比	20991201
013703	招商添福1年定开债	债券型	115.01	2022-01-21	1.0116	0.36	---	1.16	封闭	加入对比	20991201
006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	0.04	2022-01-21	1.0114	0.04	0.77	9.56	购买	加入对比	20991201
008460	招商招和39个月定开债	债券型	92.85	2022-01-21	1.0106	0.00	0.75	5.83	封闭	加入对比	20991201
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	债券型	0.18	2022-01-21	1.0102	0.02	0.63	1.02	购买	加入对比	20991201
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	债券型	1.04	2022-01-21	1.0092	0.01	0.57	0.92	购买	加入对比	20991201
008814	招商中债-1-3年国开债C	债券型	0.00	2022-01-18	1.0076	0.09	1.27	4.91	封闭	加入对比	20991201
007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	---	2022-01-21	1.0072	0.00	0.29	4.23	购买	加入对比	20991201
003440	招商招享纯债A	债券型	20.04	2022-01-21	1.0062	0.03	1.13	20.71	购买	加入对比	20991201
004780	招商招利一年理财债券	债券型	122.19	2022-01-21	1.0058	0.00	0.53	18.90	封闭	加入对比	20991201
013753	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	债券型	0.11	2022-01-21	1.0056	0.01	---	0.56	购买	加入对比	20991201
013754	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	债券型	4.35	2022-01-21	1.0050	0.01	---	0.50	购买	加入对比	20991201
013548	招商享利增强债券A	债券型	8.32	2022-01-21	1.0049	0.36	---	0.49	封闭	加入对比	20991201
013549	招商享利增强债券C	债券型	5.81	2022-01-21	1.0044	0.35	---	0.44	封闭	加入对比	20991201
014014	招商臻选平衡混合A	混合型	0.71	2022-01-21	1.0017	0.01	---	0.17	购买	加入对比	20991201
014015	招商臻选平衡混合C	混合型	2.10	2022-01-21	1.0014	0.01	---	0.14	购买	加入对比	20991201
004667	招商招财通理财债券A	债券型	0.54	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭	加入对比	20991201
000792	招商定期宝六个月期理财债券	债券型	10.10	2021-07-29	1.0003	0.00	0.49	-14.60	封闭	加入对比	20991201
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	指数型	2.21	2022-01-21	1.0001	---	---	0.01	封闭	加入对比	20991201
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	混合型	45.34	2022-01-21	0.9999	-0.02	---	-0.01	封闭	加入对比	20991201
012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）	混合型	2.48	2022-01-19	0.9996	-0.07	---	-0.04	购买	加入对比	20991201
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	混合型	1.93	2022-01-21	0.9994	-0.03	---	-0.06	封闭	加入对比	20991201
009361	招商创新增长混合C	混合型	1.24	2022-01-21	0.9990	-1.61	-8.83	-0.10	购买	加入对比	20991201
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	混合型	20.47	2022-01-21	0.9979	-0.05	---	-0.21	封闭	加入对比	20991201
012444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	混合型	2.64	2022-01-21	0.9975	-0.06	---	-0.25	封闭	加入对比	20991201
014887	招商安福1年定开债发起式	债券型	17.60	2022-01-21	0.9938	---	---	-0.62	封闭	加入对比	20991201
010503	招商稳兴混合A	混合型	4.55	2022-01-21	0.9914	-0.23	0.58	-0.86	购买	加入对比	20991201
159899	招商中证全指软件ETF	指数型	1.75	2022-01-21	0.9849	-0.70	7.77	-1.52	封闭	加入对比	20991201
012133	招商添浩纯债D	债券型	---	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买	加入对比	20991201
011853	招商中证消费龙头指数增强A	指数型	6.18	2022-01-21	0.9817	0.13	-1.22	-1.83	购买	加入对比	20991201
010504	招商稳兴混合C	混合型	1.05	2022-01-21	0.9810	-0.24	0.47	-1.90	购买	加入对比	20991201
011854	招商中证消费龙头指数增强C	指数型	24.69	2022-01-21	0.9791	0.13	-1.32	-2.09	购买	加入对比	20991201
013559	招商均衡回报混合A	混合型	4.71	2022-01-21	0.9777	-0.80	---	-2.23	购买	加入对比	20991201
013560	招商均衡回报混合C	混合型	0.35	2022-01-21	0.9759	-0.80	---	-2.41	购买	加入对比	20991201
011966	招商中证光伏产业指数A	指数型	3.00	2022-01-21	0.9622	-0.03	-13.81	-3.78	购买	加入对比	20991201
010996	招商品质升级混合A	混合型	28.03	2022-01-21	0.9622	-0.74	-8.59	-3.78	购买	加入对比	20991201
011967	招商中证光伏产业指数C	指数型	4.07	2022-01-21	0.9598	-0.03	-13.90	-4.02	购买	加入对比	20991201
014185	招商专精特新股票A	股票型	5.35	2022-01-21	0.9555	-1.23	---	-4.45	封闭	加入对比	20991201
010997	招商品质升级混合C	混合型	3.49	2022-01-21	0.9554	-0.75	-8.77	-4.46	购买	加入对比	20991201
014186	招商专精特新股票C	股票型	3.89	2022-01-21	0.9546	-1.23	---	-4.54	封闭	加入对比	20991201
159701	招商中证物联网主题ETF	指数型	2.07	2022-01-21	0.9527	-1.74	---	-4.73	封闭	加入对比	20991201
561990	招商沪深300增强策略ETF	指数型	9.93	2022-01-21	0.9477	-0.77	---	-5.23	封闭	加入对比	20991201
561900	招商沪深300ESG基准ETF	指数型	0.83	2022-01-21	0.9427	-0.85	-2.74	-5.73	封闭	加入对比	20991201
513990	招商上证港股通ETF	指数型	0.62	2022-01-21	0.9427	0.46	-3.08	-5.73	封闭	加入对比	20991201
012186	招商品质成长混合A	混合型	18.28	2022-01-21	0.9335	-1.26	-6.47	-6.65	购买	加入对比	20991201
012187	招商品质成长混合C	混合型	7.99	2022-01-21	0.9311	-1.25	-6.68	-6.89	购买	加入对比	20991201
011651	招商港股通核心精选股票A	股票型	2.25	2022-01-21	0.9258	-0.45	-2.10	-7.42	购买	加入对比	20991201
516670	招商中证畜牧养殖ETF	指数型	0.93	2022-01-21	0.9224	-3.32	8.66	-7.76	购买	加入对比	20991201
561910	招商中证电池主题 ETF	指数型	1.95	2022-01-21	0.92220	0.52	-13.63	-7.78	购买	加入对比	20991201
011690	招商品质发现混合A	混合型	8.66	2022-01-21	0.9219	-1.42	-4.03	-7.81	购买	加入对比	20991201
012003	招商价值成长混合A	混合型	12.60	2022-01-21	0.9218	-1.39	-3.81	-7.82	购买	加入对比	20991201
011652	招商港股通核心精选股票C	股票型	1.12	2022-01-21	0.9196	-0.45	-2.31	-8.04	购买	加入对比	20991201
011882	招商蓝筹精选股票A	股票型	58.70	2022-01-21	0.9194	-1.03	-8.00	-8.06	购买	加入对比	20991201
011691	招商品质发现混合C	混合型	0.17	2022-01-21	0.9190	-1.43	-4.24	-8.10	购买	加入对比	20991201
012004	招商价值成长混合C	混合型	5.32	2022-01-21	0.9186	-1.41	-4.02	-8.14	购买	加入对比	20991201
159779	招商中证消费电子主题ETF	指数型	3.55	2022-01-21	0.9183	-1.54	---	-8.17	封闭	加入对比	20991201
009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	16.18	2022-01-21	0.9160	-1.66	-4.09	-8.40	购买	加入对比	20991201
011883	招商蓝筹精选股票C	股票型	1.68	2022-01-21	0.9158	-1.04	-8.21	-8.42	购买	加入对比	20991201
012123	招商金安成长严选1年封闭混合	混合型	42.55	2022-01-21	0.9156	-0.70	-8.27	-8.44	封闭	加入对比	20991201
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	指数型	0.52	2022-01-21	0.9144	-1.11	-9.54	-8.56	购买	加入对比	20991201
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	指数型	0.82	2022-01-21	0.9129	-1.12	-9.63	-8.71	购买	加入对比	20991201
012196	招商品质生活混合A	混合型	22.61	2022-01-21	0.9089	-0.95	-8.49	-9.11	购买	加入对比	20991201
159843	招商国证食品饮料ETF	指数型	2.72	2022-01-21	0.9072	1.04	0.92	-9.28	购买	加入对比	20991201
009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	5.21	2022-01-21	0.9052	-1.66	-4.28	-9.48	购买	加入对比	20991201
012197	招商品质生活混合C	混合型	9.82	2022-01-21	0.9042	-0.95	-8.68	-9.58	购买	加入对比	20991201
217005	招商先锋混合	混合型	10.92	2022-01-21	0.8945	-0.23	-9.96	532.27	购买	加入对比	20991201
013195	招商中证新能源汽车指数A	指数型	1.31	2022-01-21	0.8906	0.12	-13.42	-10.94	购买	加入对比	20991201
013196	招商中证新能源汽车指数C	指数型	2.55	2022-01-21	0.8891	0.11	-13.52	-11.09	购买	加入对比	20991201
012900	招商创业板指数增强A	指数型	0.10	2022-01-21	0.8844	-0.70	---	-11.56	购买	加入对比	20991201
012901	招商创业板指数增强C	指数型	2.79	2022-01-21	0.8839	-0.70	---	-11.61	购买	加入对比	20991201
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	股票型	5.25	2022-01-21	0.8820	-0.73	-14.23	-11.80	购买	加入对比	20991201
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	股票型	0.63	2022-01-21	0.8725	-0.74	-14.40	-12.75	购买	加入对比	20991201
010341	招商产业精选股票A	股票型	33.33	2022-01-21	0.8668	-0.78	-15.04	-13.32	购买	加入对比	20991201
010342	招商产业精选股票C	股票型	3.13	2022-01-21	0.8592	-0.79	-15.22	-14.08	购买	加入对比	20991201
012835	招商景气精选股票A	股票型	9.55	2022-01-21	0.8573	-0.76	-11.23	-14.27	购买	加入对比	20991201
012836	招商景气精选股票C	股票型	4.23	2022-01-21	0.8538	-0.77	-11.41	-14.62	购买	加入对比	20991201
161721	招商沪深300地产等权重指数A	指数型	6.27	2022-01-21	0.8134	-0.43	7.00	31.71	购买	加入对比	20991201
013273	招商沪深300地产等权重指数C	指数型	---	2022-01-21	0.8133	-0.42	6.99	11.95	购买	加入对比	20991201
011373	招商前沿医疗保健股票A	股票型	13.34	2022-01-21	0.7827	-2.30	-15.19	-21.73	购买	加入对比	20991201
588300	招商中证科创创业50ETF	指数型	18.73	2022-01-21	0.7797	-1.18	-10.04	-22.05	购买	加入对比	20991201
011374	招商前沿医疗保健股票C	股票型	1.31	2022-01-21	0.7791	-2.29	-15.36	-22.09	购买	加入对比	20991201
159849	招商中证生物科技主题ETF	指数型	1.26	2022-01-21	0.7771	-2.96	-13.00	-22.29	购买	加入对比	20991201
011450	招商企业优选混合A	混合型	13.64	2022-01-21	0.7729	-0.16	-12.83	-22.71	购买	加入对比	20991201
011451	招商企业优选混合C	混合型	0.68	2022-01-21	0.7682	-0.17	-13.02	-23.18	购买	加入对比	20991201
159909	深证TMT50ETF	指数型	1.86	2022-01-21	0.7585	-1.38	3.14	128.48	购买	加入对比	20991201
009864	招商景气优选股票A	股票型	23.21	2022-01-21	0.7566	-0.36	-12.89	-24.34	购买	加入对比	20991201
161726	招商国证生物医药指数A	指数型	147.76	2022-01-21	0.7528	-1.99	-17.31	20.04	购买	加入对比	20991201
012417	招商国证生物医药指数C	指数型	---	2022-01-21	0.7525	-1.98	-17.33	-32.49	购买	加入对比	20991201
009865	招商景气优选股票C	股票型	9.14	2022-01-21	0.7495	-0.35	-13.06	-25.05	购买	加入对比	20991201
159898	招商中证全指医疗器械ETF	指数型	1.72	2022-01-21	0.7447	-4.08	-6.96	-25.53	封闭	加入对比	20991201
010417	招商盛洋3个月定开混合	混合型	8.08	2022-01-21	0.7417	-0.51	-9.16	-25.83	封闭	加入对比	20991201
159975	招商深证100ETF	指数型	1.32	2022-01-21	0.7298	-1.15	-3.22	66.76	购买	加入对比	20991201
510150	招商上证消费80ETF	指数型	8.83	2022-01-21	0.7246	-0.52	-5.42	186.57	购买	加入对比	20991201
010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	15.52	2022-01-21	0.6918	-0.03	-13.26	-30.82	购买	加入对比	20991201
159991	招商创业板大盘ETF	指数型	0.87	2022-01-21	0.6230	-0.97	-9.87	76.93	购买	加入对比	20991201
217001	招商安泰偏股混合	混合型	4.79	2022-01-21	0.4648	-0.56	-9.50	877.37	购买	加入对比	20991201
008183	招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	QDII	0.73	2022-01-20	0.1841	-0.16	-3.16	26.74	购买	加入对比	20991201
007975	招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	QDII	0.73	2022-01-20	0.1841	-0.16	-3.16	26.74	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
511850	招商财富宝交易型货币E	货币型	68.13	2022-01-21	100.0000	0.6053	2.605	封闭	加入对比	20991201
011258	招商保证金快线D	货币型	60.88	2022-01-21	1.0000	0.6338	2.303	购买	加入对比	20991201
003538	招商招利宝货币B	货币型	24.30	2022-01-22	1.0000	0.6627	2.458	购买	加入对比	20991201
217014	招商现金增值货币B	货币型	15.24	2022-01-21	1.0000	0.6210	2.287	购买	加入对比	20991201
000588	招商招钱宝货币A	货币型	662.45	2022-01-22	1.0000	0.5484	2.037	购买	加入对比	20991201
000607	招商招钱宝货币B	货币型	552.49	2022-01-21	1.0000	0.5848	2.029	购买	加入对比	20991201
000651	招商招金宝货币B	货币型	1.90	2022-01-22	1.0000	0.6001	2.246	购买	加入对比	20991201
000644	招商招金宝货币A	货币型	249.37	2022-01-22	1.0000	0.5343	2.000	购买	加入对比	20991201
000758	招商招钱宝货币C	货币型	3.41	2022-01-22	1.0000	0.5484	2.040	购买	加入对比	20991201
002852	招商财富宝交易型货币A	货币型	20.65	2022-01-21	1.0000	0.5395	2.358	购买	加入对比	20991201
003388	招商招益宝货币A	货币型	31.98	2022-01-22	1.0000	0.6135	2.327	购买	加入对比	20991201
003389	招商招益宝货币B	货币型	5.92	2022-01-22	1.0000	0.6792	2.573	购买	加入对比	20991201
004261	招商招禧宝货币A	货币型	10.24	2022-01-22	1.0000	0.5711	2.093	购买	加入对比	20991201
003537	招商招利宝货币A	货币型	34.87	2022-01-22	1.0000	0.5969	2.212	购买	加入对比	20991201
002298	招商招福宝货币A	货币型	27.39	2022-01-22	1.0000	0.6011	2.216	购买	加入对比	20991201
002299	招商招福宝货币B	货币型	11.02	2022-01-22	1.0000	0.6669	2.463	购买	加入对比	20991201
004262	招商招禧宝货币B	货币型	3.22	2022-01-22	1.0000	0.6369	2.338	购买	加入对比	20991201
217004	招商现金增值货币A	货币型	136.46	2022-01-21	1.0000	0.5540	2.042	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
159004	招商保证金快线B	货币型	3.81	2022-01-21	100.0000	0.6338	2.302	购买	加入对比	20991201
159003	招商保证金快线A	货币型	2.49	2022-01-21	100.0000	0.5682	2.061	购买	加入对比	20991201

基金代码

基金名称

产品类型

基金规模(亿)

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

对比

159004