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基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	日增长率(%)	可以点此按增长率排序哦！ 3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作	对比	成立日期
003572	招商招琪纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
012963	招商稳健平衡混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
003868	招商招景纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003451	招商招信3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003441	招商招享纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
005649	招商添琪3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006394	招商添德3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006326	招商添荣3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
007174	招商添旭3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
008464	招商添瑞1年定开债 C	债券型	0.00	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
005471	招商招财通理财债券C	债券型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012115	招商招丰纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
011955	招商招祥纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012490	招商招怡纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012489	招商招顺纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
159701	招商中证物联网主题ETF	指数型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012900	招商创业板指数增强A	指数型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012901	招商创业板指数增强C	指数型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012964	招商稳健平衡混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012186	招商品质成长混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012187	招商品质成长混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
003443	招商招惠3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
000126	招商安润混合	混合型	7.61	2021-09-17	4.2364	1.45	27.13	469.38	购买	加入对比	20991201
000746	招商行业精选股票	股票型	45.54	2021-09-17	4.076	-1.12	-1.62	307.60	购买	加入对比	20991201
217013	招商中小盘精选混合	混合型	3.55	2021-09-17	3.943	2.63	-1.47	294.30	购买	加入对比	20991201
004784	招商稳健优选股票	股票型	1.61	2021-09-17	3.3936	2.47	29.44	239.36	购买	加入对比	20991201
161706	招商优质成长混合（lof）	混合型	25.56	2021-09-17	3.3520	-1.22	-2.13	1150.21	购买	加入对比	20991201
161707	招商优质成长后端（lof）	混合型	---	2021-09-17	3.3520	-1.22	-2.13	1150.21	购买	加入对比	20991201
217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	11.99	2021-09-17	3.234	0.68	-5.02	414.82	购买	加入对比	20991201
000960	招商医药健康产业	股票型	39.23	2021-09-17	3.143	4.66	-6.32	214.30	购买	加入对比	20991201
217021	招商优势企业混合	混合型	0.46	2021-09-17	3.105	3.09	-0.67	210.50	购买	加入对比	20991201
217020	招商安达灵活配置混合	混合型	1.93	2021-09-17	2.8786	0.03	4.55	273.61	购买	加入对比	20991201
001869	招商制造业混合A	混合型	14.10	2021-09-17	2.862	0.74	4.87	220.61	购买	加入对比	20991201
217027	招商央视财经50指数A	指数型	6.07	2021-09-17	2.8359	0.79	-7.73	183.59	购买	加入对比	20991201
004410	招商央视财经50指数C	指数型	---	2021-09-17	2.7882	0.78	-7.83	54.30	购买	加入对比	20991201
004569	招商制造业混合C	混合型	---	2021-09-17	2.782	0.76	4.67	167.50	购买	加入对比	20991201
001749	招商中国机遇股票	股票型	5.30	2021-09-17	2.725	0.22	26.39	172.50	购买	加入对比	20991201
217012	招商行业领先混合	混合型	4.17	2021-09-17	2.700	-1.53	-0.41	234.64	购买	加入对比	20991201
217017	招商上证消费80ETF联接A	指数型	2.94	2021-09-17	2.6826	2.44	-11.32	168.26	购买	加入对比	20991201
004407	招商上证消费80ETF联接基金C	指数型	---	2021-09-17	2.6314	2.44	-11.41	87.29	购买	加入对比	20991201
002249	招商境远灵活配置混合	混合型	3.37	2021-09-17	2.5322	0.80	-1.04	153.22	购买	加入对比	20991201
217016	招商深证100指数A	指数型	3.24	2021-09-17	2.2601	1.29	-3.76	126.01	购买	加入对比	20991201
002628	招商安博混合A	混合型	1.95	2021-09-17	2.2372	-0.54	0.33	123.72	购买	加入对比	20991201
004408	招商深证100指数C	指数型	---	2021-09-17	2.2247	1.28	-3.86	75.17	购买	加入对比	20991201
000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	0.53	2021-09-17	2.176	0.14	2.30	117.60	购买	加入对比	20991201
002629	招商安博混合C	混合型	0.59	2021-09-17	2.1744	-0.54	0.20	117.44	购买	加入对比	20991201
006364	招商丰韵混合A	混合型	8.76	2021-09-17	2.1352	-0.20	-5.28	113.52	购买	加入对比	20991201
001917	招商量化精选股票A	股票型	0.63	2021-09-17	2.1349	-1.04	24.50	127.24	购买	加入对比	20991201
002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	---	2021-09-17	2.127	0.09	2.16	86.09	购买	加入对比	20991201
007950	招商量化精选股票C	股票型	---	2021-09-17	2.1144	-1.04	24.33	113.96	购买	加入对比	20991201
006365	招商丰韵混合C	混合型	2.14	2021-09-17	2.0932	-0.21	-5.47	109.32	购买	加入对比	20991201
000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	0.56	2021-09-17	2.075	0.05	-2.99	107.50	购买	加入对比	20991201
002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	---	2021-09-17	2.063	0.05	-3.10	73.07	购买	加入对比	20991201
217019	招商深证TMT50ETF联接A	指数型	1.81	2021-09-17	2.0446	0.24	-3.10	104.46	购买	加入对比	20991201
217009	招商核心价值混合	混合型	11.76	2021-09-17	2.0366	0.91	-5.46	150.76	购买	加入对比	20991201
004409	招商深证TMT50ETF联接C	指数型	---	2021-09-17	2.0144	0.23	-3.21	34.20	购买	加入对比	20991201
217018	招商安瑞进取债券	债券型	0.50	2021-09-17	2.009	-0.15	1.46	100.90	购买	加入对比	20991201
161715	招商中证商品指数	指数型	1.98	2021-09-17	1.8665	-2.40	43.27	82.28	购买	加入对比	20991201
161724	招商中证煤炭等权指数A	指数型	9.09	2021-09-17	1.8656	-4.91	40.07	41.09	购买	加入对比	20991201
013596	招商中证煤炭等权指数C	指数型	---	2021-09-17	1.8655	-4.91	---	-4.01	购买	加入对比	20991201
004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	0.69	2021-09-17	1.8225	1.63	0.55	98.44	购买	加入对比	20991201
010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	---	2021-09-17	1.8178	1.63	0.45	-2.93	购买	加入对比	20991201
004190	招商沪深300指数增强A	指数型	---	2021-09-17	1.7917	0.99	-0.01	79.17	购买	加入对比	20991201
002823	招商盛达混合A	混合型	0.06	2021-07-20	1.770	0.11	7.73	77.00	封闭	加入对比	20991201
004191	招商沪深300指数增强C	指数型	---	2021-09-17	1.7638	0.98	-0.11	76.38	购买	加入对比	20991201
000314	招商瑞丰混合发起式A	混合型	5.85	2021-09-17	1.758	-0.11	5.02	104.79	购买	加入对比	20991201
002824	招商盛达混合C	混合型	0.18	2021-07-20	1.726	0.12	7.54	82.46	封闭	加入对比	20991201
001531	招商安益灵活混合	混合型	---	2021-09-17	1.7210	0.37	1.83	72.10	购买	加入对比	20991201
001403	招商国企改革主题混合	混合型	3.13	2021-09-17	1.709	1.97	1.06	70.90	购买	加入对比	20991201
002017	招商瑞丰混合发起式C	混合型	---	2021-09-17	1.708	-0.12	4.91	43.82	购买	加入对比	20991201
008383	招商安心收益债券A	债券型	---	2021-09-17	1.7014	0.00	1.87	9.57	购买	加入对比	20991201
217011	招商安心收益债券C	债券型	40.38	2021-09-17	1.6921	-0.01	1.79	123.99	购买	加入对比	20991201
161727	招商增荣混合	混合型	0.51	2021-09-17	1.683	-0.18	2.31	68.30	购买	加入对比	20991201
004142	招商盛合灵活混合A	混合型	0.36	2021-09-17	1.6800	-0.08	5.29	68.00	购买	加入对比	20991201
002317	招商睿逸混合	混合型	---	2021-09-17	1.667	-1.07	9.60	66.70	购买	加入对比	20991201
004143	招商盛合灵活混合C	混合型	4.29	2021-09-17	1.6494	-0.07	5.28	64.94	购买	加入对比	20991201
002581	招商丰凯混合A	混合型	1.77	2021-09-17	1.649	1.54	-1.73	55.36	购买	加入对比	20991201
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	5.91	2021-09-17	1.6474	-0.13	2.46	64.74	购买	加入对比	20991201
001628	招商体育文化休闲股票	股票型	---	2021-09-17	1.613	1.90	-1.04	61.30	购买	加入对比	20991201
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	5.54	2021-09-17	1.6079	-0.13	2.31	60.79	购买	加入对比	20991201
002657	招商安裕混合A	混合型	9.94	2021-09-17	1.6025	-0.10	2.68	60.25	购买	加入对比	20991201
217002	招商安泰平衡混合	混合型	6.88	2021-09-17	1.6021	-1.24	10.41	582.38	购买	加入对比	20991201
217008	招商安本增利债券	债券型	3.53	2021-09-17	1.6009	0.11	2.84	167.75	购买	加入对比	20991201
217022	招商产业债券A	债券型	97.84	2021-09-17	1.599	0.00	1.91	100.38	购买	加入对比	20991201
004194	招商中证1000指数增强A	指数型	0.59	2021-09-17	1.5715	0.27	15.28	57.15	购买	加入对比	20991201
005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	指数型	---	2021-09-17	1.5657	0.76	0.23	56.57	购买	加入对比	20991201
004195	招商中证1000指数增强C	指数型	0.42	2021-09-17	1.5605	0.26	15.16	56.05	购买	加入对比	20991201
001427	招商丰泽混合A	混合型	7.16	2021-09-17	1.559	-0.19	4.70	55.90	购买	加入对比	20991201
515080	招商中证红利ETF	指数型	7.12	2021-09-17	1.5577	-1.82	13.30	66.51	购买	加入对比	20991201
002658	招商安裕混合C	混合型	1.46	2021-09-17	1.5519	-0.10	2.52	55.19	购买	加入对比	20991201
003004	招商睿祥定开混合	混合型	0.66	2021-09-17	1.5512	0.54	1.97	55.12	封闭	加入对比	20991201
001404	招商移动互联网产业股票	股票型	7.85	2021-09-17	1.550	-0.83	12.40	55.00	购买	加入对比	20991201
001868	招商产业债券C	债券型	---	2021-09-17	1.543	0.00	1.78	34.52	购买	加入对比	20991201
005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	指数型	---	2021-09-17	1.5390	0.76	0.10	53.90	购买	加入对比	20991201
004192	招商中证500指数增强A	指数型	0.42	2021-09-17	1.5331	-0.94	15.61	53.31	购买	加入对比	20991201
001446	招商丰泽混合C	混合型	0.71	2021-09-17	1.531	-0.13	4.58	53.10	购买	加入对比	20991201
002582	招商丰凯混合C	混合型	3.19	2021-09-17	1.525	1.53	-1.74	52.50	购买	加入对比	20991201
004193	招商中证500指数增强C	指数型	0.43	2021-09-17	1.5195	-0.95	15.49	51.95	购买	加入对比	20991201
008655	招商科技创新混合A	混合型	4.86	2021-09-17	1.4857	0.56	6.88	48.57	购买	加入对比	20991201
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	指数型	9.02	2021-09-17	1.4751	0.81	0.25	47.51	购买	加入对比	20991201
008656	招商科技创新混合C	混合型	0.87	2021-09-17	1.4679	0.56	6.68	46.79	购买	加入对比	20991201
002776	招商安荣混合A	混合型	6.21	2021-09-17	1.4228	-0.12	5.33	42.28	购买	加入对比	20991201
003416	招商财经大数据股票A	股票型	0.13	2021-09-17	1.4200	-0.87	2.30	42.00	购买	加入对比	20991201
007952	招商财经大数据股票C	股票型	---	2021-09-17	1.4096	-0.87	2.14	73.64	购买	加入对比	20991201
161722	招商丰泰灵活配置混合（LOF）	混合型	4.39	2021-09-17	1.409	-0.28	4.14	40.90	购买	加入对比	20991201
003861	招商兴福混合A	混合型	2.26	2021-09-17	1.3953	-0.09	2.07	39.53	购买	加入对比	20991201
008261	招商研究优选股票A	股票型	4.18	2021-09-17	1.3929	-0.83	-2.08	39.29	购买	加入对比	20991201
161716	招商双债增强债券C	债券型	62.21	2021-09-17	1.390	-0.07	1.83	39.00	购买	加入对比	20991201
009580	招商双债增强债券D	债券型	---	2021-09-17	1.390	0.00	1.83	4.83	购买	加入对比	20991201
002456	招商安元混合A	混合型	---	2021-09-17	1.3857	-0.14	1.67	54.23	购买	加入对比	20991201
003297	招商双债增强债券E	债券型	---	2021-09-17	1.3780	0.00	1.77	12.49	购买	加入对比	20991201
008262	招商研究优选股票C	股票型	1.19	2021-09-17	1.3774	-0.82	-2.28	37.74	购买	加入对比	20991201
003862	招商兴福混合C	混合型	5.68	2021-09-17	1.3733	-0.09	2.01	37.33	购买	加入对比	20991201
002777	招商安荣混合C	混合型	0.03	2021-09-17	1.3647	-0.12	5.11	36.47	购买	加入对比	20991201
002457	招商安元混合C	混合型	---	2021-09-17	1.3598	-0.15	1.65	44.42	购买	加入对比	20991201
008075	招商核心优选A	股票型	9.56	2021-09-17	1.3581	-0.19	-5.31	35.81	购买	加入对比	20991201
002820	招商丰美混合C	混合型	0.03	2021-09-17	1.354	-0.15	5.37	54.66	购买	加入对比	20991201
002819	招商丰美混合A	混合型	5.48	2021-09-17	1.352	-0.15	5.38	55.89	购买	加入对比	20991201
501067	招商富时A-H50指数A	指数型	0.19	2021-09-17	1.3513	0.80	-12.01	35.13	封闭	加入对比	20991201
008076	招商核心优选C	股票型	0.62	2021-09-17	1.3394	-0.19	-5.50	33.94	购买	加入对比	20991201
501068	招商富时A-H50指数C	指数型	0.07	2021-09-17	1.3363	0.79	-12.10	33.63	封闭	加入对比	20991201
002389	招商安德混合A	混合型	5.75	2021-09-17	1.3302	-0.11	4.83	46.17	购买	加入对比	20991201
009726	招商中证500等权重指数增强A	指数型	0.59	2021-09-17	1.3219	-1.05	20.07	32.19	购买	加入对比	20991201
002390	招商安德混合C	混合型	---	2021-09-17	1.3167	-0.11	4.70	44.69	购买	加入对比	20991201
009727	招商中证500等权重指数增强C	指数型	0.27	2021-09-17	1.3142	-1.05	19.83	31.42	购买	加入对比	20991201
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	混合型	0.41	2021-09-15	1.3038	-0.11	2.87	30.38	购买	加入对比	20991201
002514	招商丰益混合A	混合型	2.39	2021-09-17	1.302	1.17	-1.00	65.43	购买	加入对比	20991201
008237	招商深证100ETF联接C	指数型	0.05	2021-09-17	1.2971	1.19	-3.43	29.71	购买	加入对比	20991201
008456	招商瑞阳混合A	混合型	7.77	2021-09-17	1.2961	-0.07	2.55	29.61	购买	加入对比	20991201
006150	招商添利两年定开债	债券型	2.61	2021-09-17	1.2959	0.20	3.96	29.59	封闭	加入对比	20991201
006861	招商和悦养老（FOF）A	混合型	4.58	2021-09-15	1.2889	0.08	4.28	28.89	购买	加入对比	20991201
008457	招商瑞阳混合C	混合型	6.57	2021-09-17	1.2833	-0.07	2.39	28.33	购买	加入对比	20991201
008236	招商深证100ETF联接A	指数型	0.05	2021-09-17	1.2800	1.19	-3.37	28.00	购买	加入对比	20991201
006862	招商和悦养老（FOF）C	混合型	4.64	2021-09-15	1.2736	0.08	4.15	27.36	购买	加入对比	20991201
161720	招商中证全指证券公司指数A	指数型	32.21	2021-09-17	1.2639	1.27	11.53	-25.44	购买	加入对比	20991201
013597	招商中证全指证券公司指数C	指数型	---	2021-09-17	1.2639	1.27	---	-1.12	购买	加入对比	20991201
217203	招商安泰债券B	债券型	2.63	2021-09-17	1.2580	-0.02	2.30	135.82	购买	加入对比	20991201
007725	招商瑞文混合A	混合型	38.38	2021-09-17	1.2550	-0.02	3.39	25.50	购买	加入对比	20991201
217024	招商安盈债券A	债券型	24.02	2021-09-17	1.2534	-0.09	5.34	85.60	购买	加入对比	20991201
012233	招商安盈债券C	债券型	---	2021-09-17	1.2529	-0.09	5.29	5.26	购买	加入对比	20991201
161725	招商中证白酒指数A	指数型	658.45	2021-09-17	1.2515	3.75	-17.28	380.06	购买	加入对比	20991201
012414	招商中证白酒指数C	指数型	---	2021-09-17	1.2512	3.74	-17.30	-13.96	购买	加入对比	20991201
013391	招商安泰债D	债券型	---	2021-09-17	1.2486	-0.02	---	-0.06	购买	加入对比	20991201
217003	招商安泰债券A	债券型	8.45	2021-09-17	1.2486	-0.02	2.38	181.68	购买	加入对比	20991201
007726	招商瑞文混合C	混合型	14.75	2021-09-17	1.2474	-0.03	3.30	24.74	购买	加入对比	20991201
006650	招商安庆债券	债券型	2.35	2021-09-17	1.2424	-0.56	6.63	24.24	购买	加入对比	20991201
161718	招商沪深300高贝塔指数	指数型	0.22	2021-09-17	1.2373	0.56	7.13	40.20	购买	加入对比	20991201
010753	招商招旭纯债D	债券型	---	2021-09-17	1.2304	-0.01	1.74	5.62	购买	加入对比	20991201
003859	招商招旭纯债A	债券型	---	2021-09-17	1.2300	-0.01	1.75	23.00	购买	加入对比	20991201
007729	招商普盛全球配置（QDII）人民币	QDII	0.59	2021-09-16	1.2274	-0.41	1.25	22.74	封闭	加入对比	20991201
003860	招商招旭纯债C	债券型	8.85	2021-09-17	1.2218	-0.01	1.71	22.91	购买	加入对比	20991201
002103	招商康泰混合	混合型	---	2021-09-17	1.212	-0.16	12.12	53.70	购买	加入对比	20991201
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	混合型	4.81	2021-09-17	1.2103	1.31	-5.62	21.03	封闭	加入对比	20991201
159815	招商中证浙江100ETF	指数型	0.53	2021-09-17	1.2082	1.13	6.42	20.82	封闭	加入对比	20991201
005906	招商丰茂混合发起式A	混合型	0.23	2021-09-17	1.2061	-0.02	2.29	20.61	购买	加入对比	20991201
161714	招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	QDII	0.13	2021-01-14	1.202	1.43	10.68	20.20	封闭	加入对比	20991201
002515	招商丰益混合C	混合型	2.51	2021-09-17	1.200	1.18	-1.08	61.79	购买	加入对比	20991201
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	混合型	1.76	2021-09-17	1.1982	1.30	-5.83	19.82	封闭	加入对比	20991201
003265	招商招坤纯债A	债券型	6.37	2021-09-17	1.1924	-0.01	1.65	21.22	购买	加入对比	20991201
161723	招商中证银行指数	指数型	14.87	2021-09-17	1.1859	0.17	-5.67	34.84	购买	加入对比	20991201
161728	招商瑞智优选混合（LOF）	混合型	288.42	2021-09-17	1.1765	1.24	0.85	17.65	购买	加入对比	20991201
005907	招商丰茂混合发起式C	混合型	0.91	2021-09-17	1.1752	-0.01	2.09	17.52	购买	加入对比	20991201
003000	招商丰德混合A	混合型	0.04	2021-06-01	1.1689	0.21	-2.71	16.89	购买	加入对比	20991201
009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	6.05	2021-09-17	1.1688	-0.03	4.39	16.88	购买	加入对比	20991201
003266	招商招坤纯债C	债券型	3.15	2021-09-17	1.1681	-0.01	1.54	18.78	购买	加入对比	20991201
003618	招商招旺纯债A	债券型	4.73	2021-09-17	1.1664	-0.02	1.28	21.50	购买	加入对比	20991201
009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	4.47	2021-09-17	1.1612	-0.03	4.26	16.12	购买	加入对比	20991201
003619	招商招旺纯债C	债券型	0.01	2021-09-17	1.1560	-0.03	1.23	20.42	购买	加入对比	20991201
003001	招商丰德混合C	混合型	0.03	2021-06-01	1.1446	0.22	-2.75	14.46	购买	加入对比	20991201
002994	招商招裕纯债A	债券型	1.16	2021-09-17	1.1415	0.03	3.47	20.14	购买	加入对比	20991201
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	0.00	2021-09-17	1.139	0.00	1.61	26.87	购买	加入对比	20991201
011953	招商招瑞纯债发起式D	债券型	---	2021-09-17	1.138	-0.09	1.61	1.88	购买	加入对比	20991201
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	混合型	0.17	2021-09-15	1.1328	-0.33	0.48	13.28	购买	加入对比	20991201
006393	招商添德3个月定开债发起式A	债券型	30.14	2021-09-17	1.1324	0.02	1.55	12.15	封闭	加入对比	20991201
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	---	2021-09-17	1.127	0.00	1.62	25.34	购买	加入对比	20991201
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	混合型	0.24	2021-09-15	1.1268	-0.33	0.37	12.68	购买	加入对比	20991201
002817	招商招恒纯债A	债券型	1.11	2021-09-17	1.121	0.00	0.90	13.27	购买	加入对比	20991201
006383	招商添盈纯债A	债券型	1.18	2021-09-17	1.1157	-0.01	1.65	11.57	购买	加入对比	20991201
009360	招商创新增长混合A	混合型	12.78	2021-09-17	1.1139	4.03	-6.28	11.39	购买	加入对比	20991201
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	13.36	2021-09-17	1.1116	-0.02	2.55	11.16	购买	加入对比	20991201
003810	招商招顺纯债C	债券型	---	2021-09-17	1.1113	-0.01	1.56	11.13	购买	加入对比	20991201
003809	招商招顺纯债A	债券型	16.44	2021-09-17	1.1107	-0.01	1.61	19.86	购买	加入对比	20991201
007328	招商添盈纯债E	债券型	---	2021-09-17	1.1083	0.00	1.59	9.67	购买	加入对比	20991201
006384	招商添盈纯债C	债券型	2.33	2021-09-17	1.1068	0.00	1.58	10.68	购买	加入对比	20991201
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	7.72	2021-09-17	1.1057	-0.02	2.44	10.57	购买	加入对比	20991201
009361	招商创新增长混合C	混合型	1.74	2021-09-17	1.1028	4.03	-6.46	10.28	购买	加入对比	20991201
002818	招商招恒纯债C	债券型	0.00	2021-09-17	1.100	0.00	0.92	11.09	购买	加入对比	20991201
002995	招商招裕纯债C	债券型	0.01	2021-09-17	1.0977	0.03	1.79	15.68	购买	加入对比	20991201
161719	招商可转债债券	债券型	0.44	2021-07-02	1.0873	-1.03	1.89	44.54	封闭	加入对比	20991201
002756	招商招兴3个月定开债A	债券型	48.80	2021-09-17	1.0830	0.03	1.86	26.69	封闭	加入对比	20991201
002757	招商招兴3个月定开债C	债券型	0.00	2021-09-17	1.0828	0.03	1.82	25.17	封闭	加入对比	20991201
008791	招商安华债券A	债券型	43.61	2021-09-17	1.0783	-0.03	1.70	11.15	购买	加入对比	20991201
008792	招商安华债券C	债券型	1.50	2021-09-17	1.0742	-0.03	1.63	10.66	购买	加入对比	20991201
006325	招商添荣3个月定开债发起式A	债券型	82.86	2021-09-17	1.0694	-0.04	1.41	11.43	封闭	加入对比	20991201
008475	招商民安增益债券A	债券型	1.64	2021-09-17	1.0689	0.07	1.54	6.89	购买	加入对比	20991201
217023	招商信用增强债券A	债券型	0.50	2021-09-17	1.067	0.09	0.94	64.13	购买	加入对比	20991201
003454	招商招通纯债A	债券型	20.64	2021-09-17	1.0610	0.01	1.62	18.80	购买	加入对比	20991201
003863	招商招祥纯债A	债券型	13.73	2021-09-17	1.0596	-0.01	1.86	19.57	购买	加入对比	20991201
003864	招商招祥纯债C	债券型	---	2021-09-17	1.0595	-0.01	1.86	10.36	购买	加入对比	20991201
008476	招商民安增益债券C	债券型	0.27	2021-09-17	1.0590	0.06	1.38	5.90	购买	加入对比	20991201
006332	招商金鸿债券A	债券型	2.70	2021-09-17	1.0584	-0.01	1.73	13.54	购买	加入对比	20991201
008774	招商鑫福中短债A	债券型	1.84	2021-09-17	1.0583	0.00	1.31	5.83	购买	加入对比	20991201
010996	招商品质升级混合A	混合型	45.83	2021-09-17	1.0582	1.62	2.68	5.82	购买	加入对比	20991201
007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	10.56	2021-09-17	1.0548	-0.01	1.08	5.48	封闭	加入对比	20991201
006489	招商添裕纯债A	债券型	51.46	2021-09-17	1.0547	-0.06	1.60	9.03	购买	加入对比	20991201
006333	招商金鸿债券C	债券型	1.35	2021-09-17	1.0547	-0.01	1.66	12.57	购买	加入对比	20991201
010997	招商品质升级混合C	混合型	5.48	2021-09-17	1.0536	1.61	2.46	5.36	购买	加入对比	20991201
008775	招商鑫福中短债C	债券型	5.42	2021-09-17	1.0534	0.00	1.23	5.34	购买	加入对比	20991201
006629	招商鑫悦中短债A	债券型	18.91	2021-09-17	1.0523	-0.01	1.54	12.08	购买	加入对比	20991201
003450	招商招信3个月定开债发起式A	债券型	30.26	2021-09-17	1.0518	-0.08	1.39	19.34	封闭	加入对比	20991201
006490	招商添裕纯债C	债券型	0.00	2021-09-17	1.0514	-0.06	1.55	8.45	购买	加入对比	20991201
003455	招商招通纯债C	债券型	0.00	2021-09-17	1.0510	0.02	1.61	17.44	购买	加入对比	20991201
006630	招商鑫悦中短债C	债券型	5.60	2021-09-17	1.0505	0.00	1.49	11.53	购买	加入对比	20991201
010430	招商安阳债券A	债券型	22.24	2021-09-17	1.0476	-0.15	4.03	7.47	购买	加入对比	20991201
010431	招商安阳债券C	债券型	0.40	2021-09-17	1.0439	-0.15	3.92	7.10	购买	加入对比	20991201
009637	招商信用添利债券C	债券型	---	2021-09-17	1.0436	-0.01	1.63	6.61	购买	加入对比	20991201
007085	招商瑞庆混合C	混合型	---	2021-09-17	1.0423	-0.04	3.87	28.59	购买	加入对比	20991201
003156	招商招悦纯债A	债券型	32.03	2021-09-17	1.0404	-0.02	2.11	26.80	购买	加入对比	20991201
002574	招商瑞庆混合A	混合型	21.00	2021-09-17	1.0400	-0.03	4.08	57.55	购买	加入对比	20991201
161713	招商信用添利债券A	债券型	13.86	2021-09-17	1.0400	-0.01	1.70	111.70	购买	加入对比	20991201
007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	---	2021-09-17	1.0393	0.00	0.11	3.93	封闭	加入对比	20991201
217005	招商先锋混合	混合型	16.68	2021-09-17	1.0388	-0.53	-5.27	634.26	购买	加入对比	20991201
003157	招商招悦纯债C	债券型	0.04	2021-09-17	1.0375	-0.03	2.04	25.57	购买	加入对比	20991201
008463	招商添瑞1年定开债 A	债券型	30.18	2021-09-17	1.0369	-0.01	1.20	3.69	封闭	加入对比	20991201
009718	招商增浩一年定期开放混合A	混合型	4.47	2021-09-17	1.0361	-0.40	0.86	3.61	封闭	加入对比	20991201
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	53.93	2021-09-17	1.0360	0.08	0.49	3.60	购买	加入对比	20991201
011966	招商中证光伏产业指数A	指数型	0.33	2021-09-17	1.0358	-1.01	---	3.58	购买	加入对比	20991201
011967	招商中证光伏产业指数C	指数型	1.86	2021-09-17	1.0346	-1.01	---	3.46	购买	加入对比	20991201
005719	招商招诚半年定开债发起式	债券型	14.28	2021-09-17	1.0339	0.00	1.67	12.99	封闭	加入对比	20991201
000809	招商招利1个月期理财B	债券型	1.73	2021-09-17	1.0332	0.00	0.47	3.08	购买	加入对比	20991201
001693	招商招利1个月期理财C	债券型	---	2021-09-17	1.0332	0.00	0.47	3.08	购买	加入对比	20991201
000808	招商招利1个月期理财A	债券型	---	2021-09-17	1.0332	0.00	0.47	3.08	购买	加入对比	20991201
011190	招商瑞安1年持有期混合A	混合型	23.34	2021-09-17	1.0329	-0.04	3.41	3.29	购买	加入对比	20991201
003867	招商招景纯债A	债券型	---	2021-09-17	1.0325	0.00	1.26	16.98	购买	加入对比	20991201
009719	招商增浩一年定期开放混合C	混合型	8.36	2021-09-17	1.0320	-0.41	0.72	3.20	封闭	加入对比	20991201
003438	招商招怡纯债A	债券型	---	2021-09-17	1.0318	0.01	1.34	14.19	购买	加入对比	20991201
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	21.27	2021-09-17	1.0316	0.07	0.40	3.16	购买	加入对比	20991201
011191	招商瑞安1年持有期混合C	混合型	10.19	2021-09-17	1.0315	-0.04	3.33	3.15	购买	加入对比	20991201
006427	招商添悦纯债A	债券型	2.51	2021-09-17	1.0304	0.05	1.20	12.81	购买	加入对比	20991201
006428	招商添悦纯债C	债券型	---	2021-09-17	1.0284	0.04	1.11	12.04	购买	加入对比	20991201
010507	招商添锦1年定开债发起式	债券型	10.26	2021-09-17	1.0281	0.02	1.55	2.81	封闭	加入对比	20991201
217025	招商理财7天A	债券型	1.15	2021-09-17	1.0262	0.00	0.48	2.48	购买	加入对比	20991201
003569	招商招丰纯债A	债券型	17.31	2021-09-17	1.0260	-0.03	1.43	22.92	购买	加入对比	20991201
007051	招商中债3-5年国开行A	债券型	0.30	2021-08-17	1.0256	0.23	1.88	7.85	封闭	加入对比	20991201
004780	招商招利一年理财债券	债券型	144.37	2021-09-17	1.0248	0.01	0.61	18.02	封闭	加入对比	20991201
006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	8.09	2021-09-17	1.0246	0.02	1.08	8.96	购买	加入对比	20991201
007052	招商中债3-5年国开行C	债券型	0.00	2021-08-17	1.0237	0.23	1.83	7.58	封闭	加入对比	20991201
006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	0.13	2021-09-17	1.0237	0.02	1.07	8.73	购买	加入对比	20991201
008473	招商招阳纯债A	债券型	0.48	2021-09-17	1.0223	0.05	0.77	2.23	购买	加入对比	20991201
005595	招商添润3个月定开债发起式C	债券型	---	2021-09-17	1.0222	-0.03	1.38	4.32	封闭	加入对比	20991201
010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	35.48	2021-09-17	1.0219	0.00	1.48	2.19	购买	加入对比	20991201
008804	招商添华纯债A	债券型	0.25	2021-09-17	1.0217	0.00	0.37	2.17	购买	加入对比	20991201
011944	招商金融债3个月定开债	债券型	142.86	2021-09-17	1.0211	0.05	2.01	2.11	封闭	加入对比	20991201
007595	招商添泽纯债A	债券型	31.86	2021-09-17	1.0210	-0.01	1.33	11.98	购买	加入对比	20991201
003270	招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	0.00	2021-09-17	1.0210	-0.02	1.26	26.96	购买	加入对比	20991201
003269	招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	34.90	2021-09-17	1.0209	-0.02	1.27	28.60	购买	加入对比	20991201
005594	招商添润3个月定开债发起式A	债券型	50.53	2021-09-17	1.0206	-0.02	1.43	15.56	封闭	加入对比	20991201
007596	招商添泽纯债C	债券型	0.00	2021-09-17	1.0203	-0.01	1.28	11.78	购买	加入对比	20991201
003452	招商招盛纯债A	债券型	64.35	2021-09-17	1.0196	-0.01	1.31	25.72	购买	加入对比	20991201
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	9.96	2021-09-17	1.0194	0.02	1.46	15.43	封闭	加入对比	20991201
010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	2.90	2021-09-17	1.0192	-0.01	1.36	1.92	购买	加入对比	20991201
008474	招商招阳纯债C	债券型	0.04	2021-09-17	1.0191	0.04	0.71	1.91	购买	加入对比	20991201
003453	招商招盛纯债C	债券型	0.00	2021-09-17	1.0189	-0.02	1.25	23.34	购买	加入对比	20991201
011294	招商添逸1年定开债	债券型	80.76	2021-09-17	1.0186	-0.04	1.22	1.86	封闭	加入对比	20991201
011292	招商添裕纯债D	债券型	---	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买	加入对比	20991201
008805	招商添华纯债C	债券型	0.30	2021-09-17	1.0169	0.01	0.37	1.69	购买	加入对比	20991201
003440	招商招享纯债A	债券型	20.11	2021-09-17	1.0167	0.00	1.20	19.02	购买	加入对比	20991201
003448	招商招华纯债A	债券型	15.00	2021-09-17	1.0167	-0.01	1.66	22.52	购买	加入对比	20991201
011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	1.33	2021-09-17	1.0164	0.01	0.91	1.64	购买	加入对比	20991201
011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	1.47	2021-09-17	1.0145	0.01	0.81	1.45	购买	加入对比	20991201
003442	招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	62.20	2021-09-17	1.0145	-0.01	1.17	19.66	购买	加入对比	20991201
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	债券型	10.14	2021-09-17	1.0145	0.03	1.35	9.31	封闭	加入对比	20991201
003571	招商招琪纯债A	债券型	75.76	2021-09-17	1.0141	-0.02	1.27	18.40	购买	加入对比	20991201
217026	招商理财7天B	债券型	0.00	2021-01-06	1.0135	0.02	---	0.08	购买	加入对比	20991201
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	25.30	2021-09-17	1.0133	-0.01	1.34	14.32	封闭	加入对比	20991201
003449	招商招华纯债C	债券型	---	2021-09-17	1.0132	-0.01	1.60	10.61	购买	加入对比	20991201
159890	招商中证云计算ETF	指数型	0.51	2021-09-17	1.0130	-0.12	-7.14	1.30	购买	加入对比	20991201
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	22.32	2021-09-17	1.0119	0.01	0.88	15.65	封闭	加入对比	20991201
003439	招商招怡纯债C	债券型	---	2021-09-17	1.0117	0.01	-0.03	11.55	购买	加入对比	20991201
003570	招商招丰纯债C	债券型	---	2021-09-17	1.0111	-0.04	1.11	1.11	购买	加入对比	20991201
010944	招商商业模式优选混合A	混合型	1.54	2021-09-17	1.0105	0.52	-5.30	1.05	购买	加入对比	20991201
561910	招商中证电池主题 ETF	指数型	2.90	2021-09-17	1.01040	1.09	---	1.04	购买	加入对比	20991201
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	混合型	20.69	2021-09-17	1.0101	-0.02	---	1.01	购买	加入对比	20991201
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	混合型	9.42	2021-09-17	1.0093	-0.03	---	0.93	购买	加入对比	20991201
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	混合型	15.98	2021-09-17	1.0078	0.02	---	0.78	购买	加入对比	20991201
012285	招商稳裕短债30天持有期债券A	债券型	1.20	2021-09-17	1.0074	0.00	0.70	0.74	购买	加入对比	20991201
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	混合型	0.35	2021-09-17	1.0073	0.03	---	0.73	购买	加入对比	20991201
012286	招商稳裕短债30天持有期债券C	债券型	1.54	2021-09-17	1.0068	0.00	0.65	0.68	购买	加入对比	20991201
010945	招商商业模式优选混合C	混合型	0.07	2021-09-17	1.0065	0.52	-5.48	0.65	购买	加入对比	20991201
008813	招商中债-1-3年国开债A	债券型	8.16	2021-09-17	1.0058	0.04	1.05	3.69	购买	加入对比	20991201
008814	招商中债-1-3年国开债C	债券型	0.00	2021-09-17	1.0052	0.04	1.02	3.62	购买	加入对比	20991201
013195	招商中证新能源汽车指数A	指数型	0.47	2021-09-17	1.0049	1.10	---	0.49	购买	加入对比	20991201
013196	招商中证新能源汽车指数C	指数型	2.17	2021-09-17	1.0047	1.10	---	0.47	购买	加入对比	20991201
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	指数型	0.95	2021-09-17	1.0032	2.57	---	0.32	购买	加入对比	20991201
007951	招商信用增强债券C	债券型	---	2021-09-17	1.0030	0.00	0.89	9.10	购买	加入对比	20991201
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	指数型	1.56	2021-09-17	1.0029	2.56	---	0.29	购买	加入对比	20991201
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	债券型	0.40	2021-09-17	1.0018	0.00	---	0.18	购买	加入对比	20991201
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	债券型	2.23	2021-09-17	1.0016	0.00	---	0.16	购买	加入对比	20991201
011214	招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	混合型	0.66	2021-09-17	1.0014	-0.97	---	0.14	封闭	加入对比	20991201
009711	招商添盛78个月定开债	债券型	80.84	2021-09-17	1.0012	0.01	0.91	4.06	封闭	加入对比	20991201
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	股票型	8.77	2021-09-17	1.0011	-1.36	-1.98	0.11	购买	加入对比	20991201
008460	招商招和39个月定开债	债券型	92.84	2021-09-17	1.0008	0.00	0.65	4.81	封闭	加入对比	20991201
011215	招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	混合型	0.10	2021-09-17	1.0007	-0.98	---	0.07	封闭	加入对比	20991201
004667	招商招财通理财债券A	债券型	0.54	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭	加入对比	20991201
000792	招商定期宝六个月期理财债券	债券型	10.10	2021-07-29	1.0003	0.00	0.49	-14.60	封闭	加入对比	20991201
012806	招商添呈1年定开债	债券型	30.10	2021-09-17	1.0002	0.02	---	0.02	封闭	加入对比	20991201
010341	招商产业精选股票A	股票型	55.26	2021-09-17	0.9988	-1.08	0.22	-0.12	购买	加入对比	20991201
011882	招商蓝筹精选股票A	股票型	63.70	2021-09-17	0.9981	-2.75	---	-0.19	封闭	加入对比	20991201
011883	招商蓝筹精选股票C	股票型	2.01	2021-09-17	0.9969	-2.77	---	-0.31	封闭	加入对比	20991201
008732	招商添浩纯债C	债券型	0.01	2021-09-17	0.9940	0.01	0.06	-0.60	购买	加入对比	20991201
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	股票型	1.16	2021-09-17	0.9930	-1.37	-2.19	-0.70	购买	加入对比	20991201
010342	招商产业精选股票C	股票型	4.94	2021-09-17	0.9927	-1.09	0.01	-0.73	购买	加入对比	20991201
010503	招商稳兴A	混合型	2.03	2021-09-17	0.9920	-0.31	-1.11	-0.80	购买	加入对比	20991201
012123	招商金安成长严选1年封闭混合	混合型	43.78	2021-09-17	0.9904	-1.60	-0.96	-0.96	封闭	加入对比	20991201
009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	22.22	2021-09-17	0.9902	1.67	-3.97	-0.98	购买	加入对比	20991201
011690	招商品质发现混合A	混合型	9.61	2021-09-17	0.9888	-1.09	---	-1.12	封闭	加入对比	20991201
008731	招商添浩纯债A	债券型	0.00	2021-09-17	0.9886	0.01	0.09	-1.14	购买	加入对比	20991201
011691	招商品质发现混合C	混合型	0.21	2021-09-17	0.9884	-1.11	---	-1.16	封闭	加入对比	20991201
012196	招商品质生活混合A	混合型	27.31	2021-09-17	0.9879	1.34	-1.15	-1.21	购买	加入对比	20991201
012197	招商品质生活混合C	混合型	20.05	2021-09-17	0.9856	1.34	-1.36	-1.44	购买	加入对比	20991201
012003	招商价值成长混合A	混合型	14.17	2021-09-17	0.9846	-1.28	---	-1.54	封闭	加入对比	20991201
012004	招商价值成长混合C	混合型	6.57	2021-09-17	0.9840	-1.29	---	-1.60	封闭	加入对比	20991201
010504	招商稳兴C	混合型	0.55	2021-09-17	0.9829	-0.32	-1.21	-1.71	购买	加入对比	20991201
009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	7.06	2021-09-17	0.9813	1.68	-4.15	-1.87	购买	加入对比	20991201
012133	招商添浩纯债D	债券型	---	2021-08-17	0.9772	-0.01	---	-0.02	购买	加入对比	20991201
011651	招商港股通核心精选股票A	股票型	2.49	2021-09-17	0.9638	2.29	-3.50	-3.62	封闭	加入对比	20991201
011652	招商港股通核心精选股票C	股票型	0.92	2021-09-17	0.9601	2.30	-3.69	-3.99	封闭	加入对比	20991201
011373	招商前沿医疗保健股票A	股票型	15.85	2021-09-17	0.9586	3.54	---	-4.14	购买	加入对比	20991201
011374	招商前沿医疗保健股票C	股票型	1.54	2021-09-17	0.9568	3.55	---	-4.32	购买	加入对比	20991201
161726	招商国证生物医药指数A	指数型	115.37	2021-09-17	0.9550	4.95	-8.09	52.28	购买	加入对比	20991201
012835	招商景气精选股票A	股票型	11.54	2021-09-17	0.9549	-3.63	---	-4.51	购买	加入对比	20991201
012417	招商国证生物医药指数C	指数型	---	2021-09-17	0.9548	4.95	-8.11	-14.34	购买	加入对比	20991201
513990	招商上证港股通ETF	指数型	1.26	2021-09-17	0.9543	1.72	-12.01	-4.57	封闭	加入对比	20991201
012836	招商景气精选股票C	股票型	5.58	2021-09-17	0.9537	-3.65	---	-4.63	购买	加入对比	20991201
561900	招商沪深300ESG基准ETF	指数型	2.42	2021-09-17	0.9473	0.97	---	-5.27	封闭	加入对比	20991201
011450	招商企业优选混合A	混合型	20.44	2021-09-17	0.9283	-0.36	-5.86	-7.17	购买	加入对比	20991201
159849	招商中证生物科技主题ETF	指数型	1.20	2021-09-17	0.9261	4.67	-8.56	-7.39	购买	加入对比	20991201
011853	招商中证消费龙头指数增强A	指数型	8.01	2021-09-17	0.9255	1.69	-7.23	-7.45	购买	加入对比	20991201
011451	招商企业优选混合C	混合型	1.17	2021-09-17	0.9253	-0.37	-6.06	-7.47	购买	加入对比	20991201
011854	招商中证消费龙头指数增强C	指数型	41.97	2021-09-17	0.9244	1.69	-7.32	-7.56	购买	加入对比	20991201
009864	招商景气优选股票A	股票型	34.38	2021-09-17	0.9049	-0.20	-9.83	-9.51	购买	加入对比	20991201
159899	招商中证全指软件ETF	指数型	3.26	2021-09-17	0.9020	-0.12	---	-9.81	封闭	加入对比	20991201
009865	招商景气优选股票C	股票型	12.22	2021-09-17	0.8988	-0.21	-10.01	-10.12	购买	加入对比	20991201
010417	招商盛洋3个月定开混合	混合型	8.85	2021-09-17	0.8717	-0.54	2.72	-12.83	封闭	加入对比	20991201
588300	招商中证科创创业50ETF	指数型	20.11	2021-09-17	0.8584	2.73	---	-14.18	购买	加入对比	20991201
010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	18.22	2021-09-17	0.8357	-0.26	-3.47	-16.43	购买	加入对比	20991201
159843	招商国证食品饮料ETF	指数型	2.46	2021-09-17	0.8312	2.71	-16.58	-16.88	购买	加入对比	20991201
159898	招商中证全指医疗器械ETF	指数型	3.33	2021-09-17	0.8186	4.68	-12.25	-18.14	封闭	加入对比	20991201
516670	招商中证畜牧养殖ETF	指数型	0.59	2021-09-17	0.7836	0.06	-9.50	-21.64	购买	加入对比	20991201
159909	深证TMT50ETF	指数型	2.15	2021-09-17	0.7336	0.25	-3.21	120.98	购买	加入对比	20991201
510150	招商上证消费80ETF	指数型	7.30	2021-09-17	0.7329	2.58	-11.96	189.85	购买	加入对比	20991201
159975	招商深证100ETF	指数型	1.52	2021-09-17	0.7287	1.35	-3.10	66.51	购买	加入对比	20991201
013273	招商沪深300地产等权重指数C	指数型	---	2021-09-17	0.7226	1.36	---	-0.54	购买	加入对比	20991201
161721	招商沪深300地产等权重指数A	指数型	5.08	2021-09-17	0.7226	1.36	-7.54	17.01	购买	加入对比	20991201
159991	招商创业板大盘ETF	指数型	1.13	2021-09-17	0.6685	2.51	1.92	89.85	购买	加入对比	20991201
217001	招商安泰偏股混合	混合型	5.12	2021-09-17	0.5116	0.41	1.89	975.78	购买	加入对比	20991201
007975	招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	QDII	0.59	2021-09-16	0.1908	-0.16	0.85	31.36	封闭	加入对比	20991201
008183	招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	QDII	0.59	2021-09-16	0.1908	-0.16	0.85	31.36	封闭	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
511850	招商财富宝交易型货币E	货币型	7.76	2021-09-17	100.0000	0.5475	2.001	封闭	加入对比	20991201
011258	招商保证金快线D	货币型	8.94	2021-09-17	1.0000	0.5840	2.161	购买	加入对比	20991201
003537	招商招利宝货币A	货币型	38.55	2021-09-17	1.0000	0.6061	2.081	购买	加入对比	20991201
002299	招商招福宝货币B	货币型	8.84	2021-09-17	1.0000	0.6519	2.454	购买	加入对比	20991201
004262	招商招禧宝货币B	货币型	1.14	2021-09-17	1.0000	0.8006	2.368	购买	加入对比	20991201
003538	招商招利宝货币B	货币型	27.10	2021-09-17	1.0000	0.6720	2.326	购买	加入对比	20991201
217004	招商现金增值货币A	货币型	134.42	2021-09-17	1.0000	0.5137	1.878	购买	加入对比	20991201
217014	招商现金增值货币B	货币型	19.00	2021-09-17	1.0000	0.5797	2.124	购买	加入对比	20991201
000588	招商招钱宝货币A	货币型	264.36	2021-09-17	1.0000	0.6183	2.085	购买	加入对比	20991201
000607	招商招钱宝货币B	货币型	687.30	2021-09-17	1.0000	0.6193	2.088	购买	加入对比	20991201
000651	招商招金宝货币B	货币型	1.99	2021-09-17	1.0000	0.5573	2.116	购买	加入对比	20991201
000644	招商招金宝货币A	货币型	181.53	2021-09-17	1.0000	0.4916	1.871	购买	加入对比	20991201
000758	招商招钱宝货币C	货币型	3.65	2021-09-17	1.0000	0.6161	2.088	购买	加入对比	20991201
002852	招商财富宝交易型货币A	货币型	24.09	2021-09-17	1.0000	0.4815	1.756	购买	加入对比	20991201
003388	招商招益宝货币A	货币型	24.93	2021-09-17	1.0000	0.5672	2.221	购买	加入对比	20991201
003389	招商招益宝货币B	货币型	2.51	2021-09-17	1.0000	0.6313	2.466	购买	加入对比	20991201
004261	招商招禧宝货币A	货币型	10.36	2021-09-17	1.0000	0.7353	2.123	购买	加入对比	20991201
002298	招商招福宝货币A	货币型	19.06	2021-09-17	1.0000	0.5857	2.207	购买	加入对比	20991201

基金代码

基金名称

产品类型

基金规模(亿)

净值日期

七日年化收益率(%)

操作

对比

159003

招商保证金快线A

2.57

0.5191

1.921

购买

159004

招商保证金快线B

8.55

0.5839

2.161

购买

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