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基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	日增长率(%)	可以点此按增长率排序哦！ 3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作	对比	成立日期
003572	招商招琪纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
014784	招商远见成长混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
003868	招商招景纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003451	招商招信3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003441	招商招享纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
005649	招商添琪3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006394	招商添德3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006326	招商添荣3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
007174	招商添旭3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
008464	招商添瑞1年定开债 C	债券型	0.00	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
005471	招商招财通理财债券C	债券型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012115	招商招丰纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
011955	招商招祥纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012490	招商招怡纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012489	招商招顺纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
513220	招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	指数型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
014589	招商成长先导股票A	股票型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
014590	招商成长先导股票C	股票型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
014686	招商核心装备混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
014687	招商核心装备混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
016020	招商中证电池主题ETF联接C	指数型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
015268	招商瑞联1年持有期混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
015629	招商添兴6个月定开债	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
016019	招商中证电池主题ETF联接A	指数型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
015269	招商瑞联1年持有期混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
014783	招商远见成长混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
003443	招商招惠3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
015398	招商安润灵活配置混合C	混合型	---	2022-06-24	4.1179	2.00	16.11	12.34	购买	加入对比	20991201
000126	招商安润灵活配置混合A	混合型	13.43	2022-06-24	4.1099	2.00	16.31	452.38	购买	加入对比	20991201
217013	招商中小盘精选混合	混合型	2.53	2022-06-24	3.464	1.73	1.35	246.40	购买	加入对比	20991201
000746	招商行业精选股票	股票型	26.52	2022-06-24	3.327	0.54	2.53	232.70	购买	加入对比	20991201
217021	招商优势企业混合	混合型	0.36	2022-06-24	3.111	2.40	8.17	211.10	购买	加入对比	20991201
217020	招商安达灵活配置混合	混合型	1.67	2022-06-24	2.9959	1.84	16.69	288.83	购买	加入对比	20991201
004784	招商稳健优选股票	股票型	4.90	2022-06-24	2.9847	1.14	1.62	198.47	购买	加入对比	20991201
217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	9.19	2022-06-24	2.888	1.01	4.75	359.74	购买	加入对比	20991201
217027	招商央视财经50指数A	指数型	5.67	2022-06-24	2.7474	1.13	1.87	174.74	购买	加入对比	20991201
161707	招商优质成长后端（lof）	混合型	---	2022-06-24	2.7454	0.54	2.96	923.96	购买	加入对比	20991201
161706	招商优质成长混合（lof）	混合型	16.57	2022-06-24	2.7454	0.54	2.96	923.96	购买	加入对比	20991201
001869	招商制造业混合A	混合型	19.66	2022-06-24	2.709	1.57	6.78	203.47	购买	加入对比	20991201
004410	招商央视财经50指数C	指数型	---	2022-06-24	2.6929	1.13	1.77	49.03	购买	加入对比	20991201
004569	招商制造业混合C	混合型	---	2022-06-24	2.617	1.59	6.56	151.63	购买	加入对比	20991201
217017	招商上证消费80ETF联接A	指数型	2.18	2022-06-24	2.5167	1.85	6.53	151.67	购买	加入对比	20991201
004407	招商上证消费80ETF联接C	指数型	---	2022-06-24	2.4610	1.85	6.42	75.16	购买	加入对比	20991201
000960	招商医药健康产业	股票型	31.71	2022-06-24	2.455	2.85	-7.74	145.50	购买	加入对比	20991201
002249	招商境远灵活配置混合	混合型	2.03	2022-06-24	2.3000	1.38	4.54	130.00	购买	加入对比	20991201
000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	0.37	2022-06-24	2.180	1.77	17.58	118.00	购买	加入对比	20991201
002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	---	2022-06-24	2.159	1.79	17.40	81.12	购买	加入对比	20991201
217012	招商行业领先混合	混合型	2.86	2022-06-24	2.105	0.53	-0.24	160.90	购买	加入对比	20991201
217016	招商深证100指数A	指数型	2.43	2022-06-24	2.0714	1.42	5.50	107.14	购买	加入对比	20991201
001917	招商量化精选股票A	股票型	1.77	2022-06-24	2.0386	1.20	5.36	116.99	购买	加入对比	20991201
004408	招商深证100指数C	指数型	---	2022-06-24	2.0328	1.43	5.39	60.06	购买	加入对比	20991201
001749	招商中国机遇股票	股票型	4.57	2022-06-24	2.027	1.20	2.43	102.70	购买	加入对比	20991201
007950	招商量化精选股票C	股票型	---	2022-06-24	2.0097	1.20	5.20	103.37	购买	加入对比	20991201
002628	招商安博混合A	混合型	1.24	2022-06-24	1.9947	0.53	1.05	99.47	购买	加入对比	20991201
217018	招商安瑞进取债券	债券型	0.50	2022-06-24	1.974	0.25	1.39	97.40	购买	加入对比	20991201
002629	招商安博混合C	混合型	0.31	2022-06-24	1.9313	0.53	0.92	93.13	购买	加入对比	20991201
161724	招商中证煤炭等权指数A	指数型	20.42	2022-06-24	1.8844	-0.71	8.31	42.51	购买	加入对比	20991201
013596	招商中证煤炭等权指数C	指数型	---	2022-06-24	1.8829	-0.71	8.28	-3.12	购买	加入对比	20991201
000314	招商瑞丰混合发起式A	混合型	9.35	2022-06-24	1.835	0.22	3.50	113.76	购买	加入对比	20991201
217009	招商核心价值混合	混合型	8.46	2022-06-24	1.7900	0.90	3.62	120.39	购买	加入对比	20991201
002017	招商瑞丰混合发起式C	混合型	---	2022-06-24	1.776	0.23	3.44	49.55	购买	加入对比	20991201
217019	招商深证TMT50ETF联接A	指数型	1.21	2022-06-24	1.7612	1.02	-1.17	76.12	购买	加入对比	20991201
008383	招商安心收益债券A	债券型	---	2022-06-24	1.7593	0.01	1.42	13.30	购买	加入对比	20991201
217011	招商安心收益债券C	债券型	40.60	2022-06-24	1.7457	0.01	1.34	131.09	购买	加入对比	20991201
004142	招商盛合灵活混合A	混合型	1.10	2022-06-24	1.7377	0.78	0.85	73.77	购买	加入对比	20991201
004409	招商深证TMT50ETF联接C	指数型	---	2022-06-24	1.7299	1.02	-1.27	15.25	购买	加入对比	20991201
004143	招商盛合灵活混合C	混合型	7.31	2022-06-24	1.7058	0.78	0.84	70.58	购买	加入对比	20991201
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	13.57	2022-06-24	1.6919	1.45	2.53	69.19	购买	加入对比	20991201
006364	招商丰韵混合A	混合型	4.60	2022-06-24	1.6723	0.52	2.16	67.23	购买	加入对比	20991201
002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型	27.26	2022-06-24	1.6564	0.38	1.04	65.64	购买	加入对比	20991201
015206	招商安裕灵活配置混合D	混合型	---	2022-06-24	1.6563	0.38	1.04	-0.90	购买	加入对比	20991201
217022	招商产业债券A	债券型	155.23	2022-06-24	1.656	0.00	1.47	107.53	购买	加入对比	20991201
014775	招商安本增利债券A	债券型	---	2022-06-24	1.6450	0.41	1.46	-1.41	购买	加入对比	20991201
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	10.85	2022-06-24	1.6437	1.44	2.37	64.37	购买	加入对比	20991201
217008	招商安本增利债券C	债券型	29.63	2022-06-24	1.6431	0.40	1.38	174.81	购买	加入对比	20991201
001427	招商丰泽混合A	混合型	11.94	2022-06-24	1.641	0.18	4.12	64.10	购买	加入对比	20991201
006365	招商丰韵混合C	混合型	1.09	2022-06-24	1.6294	0.52	1.96	62.94	购买	加入对比	20991201
004190	招商沪深300指数增强A	指数型	---	2022-06-24	1.6250	1.58	4.59	62.50	购买	加入对比	20991201
002581	招商丰凯混合A	混合型	4.30	2022-06-24	1.619	1.06	2.21	52.54	购买	加入对比	20991201
002317	招商睿逸混合	混合型	---	2022-06-24	1.616	-0.37	1.70	61.60	购买	加入对比	20991201
001446	招商丰泽混合C	混合型	1.99	2022-06-24	1.605	0.19	4.02	60.50	购买	加入对比	20991201
004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	1.01	2022-06-24	1.5995	2.29	6.65	74.16	购买	加入对比	20991201
002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型	4.75	2022-06-24	1.5968	0.38	0.89	59.68	购买	加入对比	20991201
004191	招商沪深300指数增强C	指数型	---	2022-06-24	1.5948	1.57	4.48	59.48	购买	加入对比	20991201
001868	招商产业债券C	债券型	---	2022-06-24	1.592	0.00	1.34	38.80	购买	加入对比	20991201
010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	---	2022-06-24	1.5905	2.29	6.54	-15.07	购买	加入对比	20991201
161715	招商中证商品指数	指数型	2.25	2022-06-24	1.5880	0.11	2.13	55.08	购买	加入对比	20991201
000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	0.36	2022-06-24	1.577	0.64	-1.25	57.70	购买	加入对比	20991201
002271	招商安弘灵活配置	混合型	0.50	2022-06-24	1.5548	1.11	-4.60	55.48	购买	加入对比	20991201
217002	招商安泰平衡混合	混合型	7.83	2022-06-24	1.5517	-0.44	2.53	584.53	购买	加入对比	20991201
161727	招商增荣混合	混合型	0.51	2022-06-24	1.536	0.46	-0.52	53.60	购买	加入对比	20991201
002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	---	2022-06-24	1.536	0.66	-1.35	34.38	购买	加入对比	20991201
004194	招商中证1000指数增强A	指数型	1.08	2022-06-24	1.5324	1.36	4.17	53.24	购买	加入对比	20991201
004195	招商中证1000指数增强C	指数型	0.68	2022-06-24	1.5171	1.36	4.07	51.71	购买	加入对比	20991201
002582	招商丰凯混合C	混合型	1.46	2022-06-24	1.496	1.08	2.26	49.60	购买	加入对比	20991201
001531	招商安益灵活混合	混合型	---	2022-06-24	1.4944	1.29	3.86	49.44	购买	加入对比	20991201
005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	指数型	---	2022-06-24	1.4566	1.12	4.38	45.66	购买	加入对比	20991201
002776	招商安荣混合A	混合型	5.97	2022-06-24	1.4561	0.19	5.22	51.35	购买	加入对比	20991201
515080	招商中证红利ETF	指数型	9.06	2022-06-24	1.4418	-0.03	0.75	57.35	购买	加入对比	20991201
161716	招商双债增强债券C	债券型	121.36	2022-06-24	1.436	0.00	1.34	43.60	购买	加入对比	20991201
009580	招商双债增强债券D	债券型	---	2022-06-24	1.436	0.00	1.34	8.30	购买	加入对比	20991201
001628	招商体育文化休闲股票A	股票型	---	2022-06-24	1.428	-0.14	-7.09	42.80	购买	加入对比	20991201
005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	指数型	---	2022-06-24	1.4263	1.13	4.25	42.63	购买	加入对比	20991201
015395	招商体育文化休闲股票C	股票型	---	2022-06-24	1.425	-0.07	-7.23	-7.23	购买	加入对比	20991201
003297	招商双债增强债券E	债券型	---	2022-06-24	1.4200	0.00	1.28	15.92	购买	加入对比	20991201
015773	招商移动互联网股票C	股票型	---	2022-06-24	1.4148	0.25	---	17.43	购买	加入对比	20991201
161722	招商丰泰灵活配置混合（LOF）	混合型	3.79	2022-06-24	1.399	0.14	1.67	39.90	购买	加入对比	20991201
001404	招商移动互联网股票A	股票型	13.45	2022-06-24	1.3977	0.25	2.02	39.77	购买	加入对比	20991201
002777	招商安荣混合C	混合型	0.54	2022-06-24	1.3881	0.19	5.00	44.28	购买	加入对比	20991201
006150	招商添利两年定开债	债券型	2.81	2022-06-24	1.3723	0.05	1.83	37.23	封闭	加入对比	20991201
003861	招商兴福混合A	混合型	1.21	2022-06-24	1.3691	-0.17	1.51	36.91	购买	加入对比	20991201
002389	招商安德混合A	混合型	5.48	2022-06-24	1.3686	0.23	2.76	50.39	购买	加入对比	20991201
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	指数型	6.68	2022-06-24	1.3620	1.20	4.64	36.20	购买	加入对比	20991201
002819	招商丰美混合A	混合型	7.10	2022-06-24	1.357	0.15	3.88	63.98	购买	加入对比	20991201
002820	招商丰美混合C	混合型	0.73	2022-06-24	1.357	0.15	3.88	62.44	购买	加入对比	20991201
004192	招商中证500指数增强A	指数型	0.55	2022-06-24	1.3505	1.36	3.22	35.05	购买	加入对比	20991201
002390	招商安德混合C	混合型	---	2022-06-24	1.3495	0.22	2.63	48.30	购买	加入对比	20991201
003862	招商兴福混合C	混合型	2.79	2022-06-24	1.3455	-0.17	1.46	34.55	购买	加入对比	20991201
004193	招商中证500指数增强C	指数型	0.42	2022-06-24	1.3344	1.36	3.11	33.44	购买	加入对比	20991201
008456	招商瑞阳混合A	混合型	51.35	2022-06-24	1.3326	0.45	1.08	33.26	购买	加入对比	20991201
002456	招商安元混合A	混合型	---	2022-06-24	1.3271	-0.11	0.74	47.71	购买	加入对比	20991201
001403	招商国企改革主题混合	混合型	3.57	2022-06-24	1.321	1.15	-8.96	32.10	购买	加入对比	20991201
008457	招商瑞阳混合C	混合型	27.36	2022-06-24	1.3134	0.45	0.93	31.34	购买	加入对比	20991201
002457	招商安元混合C	混合型	---	2022-06-24	1.3022	-0.11	0.73	38.30	购买	加入对比	20991201
501067	招商富时A-H50指数A	指数型	0.16	2022-06-24	1.2905	1.61	4.64	29.05	购买	加入对比	20991201
003004	招商睿祥定开混合	混合型	0.40	2022-04-26	1.2901	0.00	-9.50	29.01	封闭	加入对比	20991201
013391	招商安泰债券D	债券型	---	2022-06-24	1.2867	0.09	1.56	3.24	购买	加入对比	20991201
217203	招商安泰债券B	债券型	7.01	2022-06-24	1.2846	0.09	1.49	143.02	购买	加入对比	20991201
217003	招商安泰债券A	债券型	34.54	2022-06-24	1.2830	0.09	1.57	190.95	购买	加入对比	20991201
002514	招商丰益混合A	混合型	0.61	2022-06-24	1.276	0.39	2.08	62.12	购买	加入对比	20991201
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	混合型	24.59	2022-06-22	1.2759	-0.16	0.49	27.59	购买	加入对比	20991201
501068	招商富时A-H50指数C	指数型	0.05	2022-06-24	1.2723	1.61	4.54	27.23	购买	加入对比	20991201
010753	招商招旭纯债D	债券型	---	2022-06-24	1.2723	0.02	1.41	9.22	购买	加入对比	20991201
003859	招商招旭纯债A	债券型	---	2022-06-24	1.2719	0.02	1.41	27.19	购买	加入对比	20991201
003860	招商招旭纯债C	债券型	16.62	2022-06-24	1.2614	0.02	1.36	26.89	购买	加入对比	20991201
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	混合型	13.73	2022-06-22	1.2559	-0.16	0.36	25.59	购买	加入对比	20991201
013871	招商能源转型混合A	混合型	1.84	2022-06-24	1.2556	2.00	25.74	25.56	购买	加入对比	20991201
013872	招商能源转型混合C	混合型	1.66	2022-06-24	1.2519	2.00	25.49	25.19	购买	加入对比	20991201
006650	招商安庆债券	债券型	5.26	2022-06-24	1.2454	-0.12	1.54	24.54	购买	加入对比	20991201
009726	招商中证500等权重指数增强A	指数型	1.18	2022-06-24	1.2348	1.62	2.94	23.48	购买	加入对比	20991201
007725	招商瑞文混合A	混合型	172.90	2022-06-24	1.2338	0.07	0.41	23.38	购买	加入对比	20991201
003265	招商招坤纯债A	债券型	11.35	2022-06-24	1.2314	0.02	1.41	25.19	购买	加入对比	20991201
003449	招商招华纯债C	债券型	---	2022-06-24	1.2302	0.01	1.30	13.84	购买	加入对比	20991201
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	混合型	0.41	2022-06-22	1.2248	-0.33	0.56	22.48	购买	加入对比	20991201
007726	招商瑞文混合C	混合型	92.72	2022-06-24	1.2236	0.07	0.34	22.36	购买	加入对比	20991201
003416	招商财经大数据股票A	股票型	0.08	2022-06-24	1.2233	0.55	2.11	22.33	购买	加入对比	20991201
009727	招商中证500等权重指数增强C	指数型	0.69	2022-06-24	1.2202	1.62	2.75	22.02	购买	加入对比	20991201
161725	招商中证白酒指数A	指数型	605.83	2022-06-24	1.2145	1.49	14.54	391.20	购买	加入对比	20991201
012414	招商中证白酒指数C	指数型	---	2022-06-24	1.2133	1.49	14.52	-12.03	购买	加入对比	20991201
008655	招商科技创新混合A	混合型	3.16	2022-06-24	1.2106	0.26	1.00	21.06	购买	加入对比	20991201
007952	招商财经大数据股票C	股票型	---	2022-06-24	1.2089	0.55	1.97	48.92	购买	加入对比	20991201
014412	招商核心竞争力混合A	混合型	5.78	2022-06-24	1.2068	2.50	---	20.68	购买	加入对比	20991201
014413	招商核心竞争力混合C	混合型	1.76	2022-06-24	1.2049	2.49	---	20.49	购买	加入对比	20991201
003266	招商招坤纯债C	债券型	7.90	2022-06-24	1.2026	0.02	1.31	22.29	购买	加入对比	20991201
008237	招商深证100ETF联接C	指数型	0.05	2022-06-24	1.2022	1.43	5.18	20.22	购买	加入对比	20991201
005906	招商丰茂混合发起式A	混合型	0.19	2022-06-24	1.1934	-0.02	0.28	19.34	购买	加入对比	20991201
008236	招商深证100ETF联接A	指数型	0.05	2022-06-24	1.1888	1.42	5.24	18.88	购买	加入对比	20991201
008656	招商科技创新混合C	混合型	1.57	2022-06-24	1.1887	0.25	0.79	18.87	购买	加入对比	20991201
002515	招商丰益混合C	混合型	1.63	2022-06-24	1.175	0.34	2.00	58.42	购买	加入对比	20991201
217024	招商安盈债券A	债券型	35.04	2022-06-24	1.1724	-0.01	2.21	89.43	购买	加入对比	20991201
012233	招商安盈债券C	债券型	---	2022-06-24	1.1710	-0.01	2.16	7.35	购买	加入对比	20991201
005907	招商丰茂混合发起式C	混合型	0.57	2022-06-24	1.1556	-0.02	0.08	15.56	购买	加入对比	20991201
008261	招商研究优选股票A	股票型	2.25	2022-06-24	1.1529	0.61	3.06	15.29	购买	加入对比	20991201
006383	招商添盈纯债A	债券型	2.74	2022-06-24	1.1509	0.02	1.44	15.09	购买	加入对比	20991201
002817	招商招恒纯债A	债券型	1.14	2022-06-24	1.145	0.00	0.88	15.69	购买	加入对比	20991201
003001	招商丰德混合C	混合型	0.03	2021-06-01	1.1446	0.22	-2.75	14.46	封闭	加入对比	20991201
161723	招商中证银行指数A	指数型	15.29	2022-06-24	1.1441	-0.30	-0.93	30.09	购买	加入对比	20991201
014028	招商中证银行指数C	指数型	---	2022-06-24	1.1435	-0.30	-0.95	-4.98	购买	加入对比	20991201
003618	招商招旺纯债A	债券型	0.00	2022-06-24	1.1415	0.00	0.30	23.86	购买	加入对比	20991201
007328	招商添盈纯债E	债券型	---	2022-06-24	1.1407	0.01	1.36	12.87	购买	加入对比	20991201
006384	招商添盈纯债C	债券型	3.11	2022-06-24	1.1390	0.01	1.35	13.90	购买	加入对比	20991201
008262	招商研究优选股票C	股票型	0.62	2022-06-24	1.1330	0.60	2.84	13.30	购买	加入对比	20991201
003619	招商招旺纯债C	债券型	0.40	2022-06-24	1.1299	-0.01	0.34	22.64	购买	加入对比	20991201
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	指数型	1.95	2022-06-24	1.1257	-0.24	---	12.57	购买	加入对比	20991201
006393	招商添德3个月定开债发起式A	债券型	30.22	2022-06-24	1.1249	0.01	1.17	15.32	封闭	加入对比	20991201
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	指数型	2.26	2022-06-24	1.1246	3.59	---	12.46	购买	加入对比	20991201
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	指数型	0.23	2022-06-24	1.1239	-0.24	---	12.39	购买	加入对比	20991201
002818	招商招恒纯债C	债券型	0.00	2022-06-24	1.121	0.00	0.81	13.21	购买	加入对比	20991201
012963	招商稳健平衡混合A	混合型	0.74	2022-06-24	1.1208	-0.80	4.89	12.08	购买	加入对比	20991201
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	38.78	2022-06-24	1.1207	0.06	1.06	12.07	购买	加入对比	20991201
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	0.01	2022-06-24	1.116	0.09	1.18	30.16	购买	加入对比	20991201
012964	招商稳健平衡混合C	混合型	0.59	2022-06-24	1.1155	-0.79	4.72	11.55	购买	加入对比	20991201
008791	招商安华债券A	债券型	364.13	2022-06-24	1.1145	0.31	1.60	14.88	购买	加入对比	20991201
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	35.95	2022-06-24	1.1114	0.06	0.97	11.14	购买	加入对比	20991201
008792	招商安华债券C	债券型	31.82	2022-06-24	1.1077	0.31	1.52	14.11	购买	加入对比	20991201
008475	招商民安增益债券A	债券型	4.74	2022-06-24	1.1065	0.23	1.82	10.65	购买	加入对比	20991201
011953	招商招瑞纯债发起式D	债券型	---	2022-06-24	1.104	0.00	1.01	3.53	购买	加入对比	20991201
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	---	2022-06-24	1.103	0.00	1.10	28.50	购买	加入对比	20991201
014606	招商高端装备混合A	混合型	2.58	2022-06-24	1.0975	1.37	10.52	9.75	购买	加入对比	20991201
009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	38.57	2022-06-24	1.0971	0.08	0.55	15.21	购买	加入对比	20991201
012961	招商创业板大盘ETF联接A	指数型	0.55	2022-06-24	1.0963	1.88	---	9.63	购买	加入对比	20991201
006332	招商金鸿债券A	债券型	3.17	2022-06-24	1.0963	0.05	1.64	17.61	购买	加入对比	20991201
006489	招商添裕纯债A	债券型	53.39	2022-06-24	1.0952	0.01	1.40	13.21	购买	加入对比	20991201
014607	招商高端装备混合C	混合型	1.28	2022-06-24	1.0948	1.37	10.29	9.48	购买	加入对比	20991201
002756	招商招兴3个月定开债A	债券型	49.51	2022-06-24	1.0946	0.01	1.45	30.93	封闭	加入对比	20991201
002757	招商招兴3个月定开债C	债券型	0.00	2022-06-24	1.0927	0.01	1.40	29.17	封闭	加入对比	20991201
012962	招商创业板大盘ETF联接C	指数型	2.78	2022-06-24	1.0927	1.88	---	9.27	购买	加入对比	20991201
008476	招商民安增益债券C	债券型	0.66	2022-06-24	1.0912	0.23	1.66	9.12	购买	加入对比	20991201
006490	招商添裕纯债C	债券型	0.00	2022-06-24	1.0901	0.01	1.35	12.44	购买	加入对比	20991201
006333	招商金鸿债券C	债券型	2.08	2022-06-24	1.0900	0.06	1.57	16.33	购买	加入对比	20991201
003809	招商招顺纯债A	债券型	16.15	2022-06-24	1.0866	0.02	1.08	22.92	购买	加入对比	20991201
008774	招商鑫福中短债A	债券型	9.37	2022-06-24	1.0856	0.01	0.96	8.56	购买	加入对比	20991201
003810	招商招顺纯债C	债券型	---	2022-06-24	1.0855	0.02	1.03	13.79	购买	加入对比	20991201
009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	51.53	2022-06-24	1.0854	0.08	0.42	14.03	购买	加入对比	20991201
008732	招商添浩纯债C	债券型	0.03	2022-06-24	1.0820	0.03	1.12	4.43	购买	加入对比	20991201
006629	招商鑫悦中短债A	债券型	36.59	2022-06-24	1.0811	0.01	1.02	15.15	购买	加入对比	20991201
008775	招商鑫福中短债C	债券型	74.10	2022-06-24	1.0784	0.00	0.90	7.84	购买	加入对比	20991201
008731	招商添浩纯债A	债券型	15.13	2022-06-24	1.0780	0.02	1.16	4.06	购买	加入对比	20991201
006630	招商鑫悦中短债C	债券型	12.18	2022-06-24	1.0774	0.01	0.96	14.39	购买	加入对比	20991201
011966	招商中证光伏产业指数A	指数型	2.96	2022-06-24	1.0744	2.66	13.55	7.44	购买	加入对比	20991201
007729	招商普盛全球配置（QDII）人民币	QDII	0.63	2022-06-23	1.0717	0.33	-5.07	7.17	购买	加入对比	20991201
008463	招商添瑞1年定开债 A	债券型	31.08	2022-06-24	1.0713	0.01	1.55	7.13	购买	加入对比	20991201
011967	招商中证光伏产业指数C	指数型	4.09	2022-06-24	1.0698	2.64	13.42	6.98	购买	加入对比	20991201
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	混合型	3.75	2022-06-24	1.0695	1.55	5.04	6.95	封闭	加入对比	20991201
008075	招商核心优选A	股票型	4.65	2022-06-24	1.0686	0.53	2.15	6.86	购买	加入对比	20991201
003438	招商招怡纯债A	债券型	---	2022-06-24	1.0682	0.00	-0.08	18.22	购买	加入对比	20991201
161728	招商瑞智优选混合（LOF）	混合型	17.87	2022-06-24	1.0631	1.72	7.31	6.31	购买	加入对比	20991201
217023	招商信用增强债券A	债券型	1.31	2022-06-24	1.0623	0.09	1.07	68.05	购买	加入对比	20991201
010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	14.78	2022-06-24	1.0609	0.35	2.35	6.09	购买	加入对比	20991201
014014	招商臻选平衡混合A	混合型	0.54	2022-06-24	1.0602	-0.64	3.88	6.02	购买	加入对比	20991201
014688	招商招景纯债D	债券型	---	2022-06-24	1.0600	0.03	1.15	2.59	购买	加入对比	20991201
006325	招商添荣3个月定开债发起式A	债券型	85.36	2022-06-24	1.0580	0.02	1.35	14.82	封闭	加入对比	20991201
014015	招商臻选平衡混合C	混合型	0.30	2022-06-24	1.0567	-0.64	3.70	5.67	购买	加入对比	20991201
010944	招商商业模式优选混合A	混合型	0.77	2022-06-24	1.0564	1.81	19.02	5.64	购买	加入对比	20991201
009718	招商增浩一年定期开放混合A	混合型	0.70	2022-06-24	1.0553	0.14	1.67	5.53	封闭	加入对比	20991201
010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	1.72	2022-06-24	1.0549	0.35	2.24	5.49	购买	加入对比	20991201
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	混合型	2.71	2022-06-24	1.0547	0.12	5.47	5.47	购买	加入对比	20991201
012998	招商稳旺混合A	混合型	0.01	2022-06-24	1.0544	0.62	5.38	5.44	购买	加入对比	20991201
012999	招商稳旺混合C	混合型	2.82	2022-06-24	1.0533	0.63	5.27	5.33	购买	加入对比	20991201
010507	招商添锦1年定开债发起式	债券型	10.56	2022-06-24	1.0532	-0.01	0.87	5.32	封闭	加入对比	20991201
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	混合型	2.13	2022-06-24	1.0528	0.12	5.28	5.28	购买	加入对比	20991201
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	混合型	1.36	2022-06-24	1.0524	1.54	4.83	5.24	封闭	加入对比	20991201
014840	招商裕华混合	混合型	2.14	2022-06-24	1.0516	1.04	4.75	5.16	购买	加入对比	20991201
003867	招商招景纯债A	债券型	---	2022-06-24	1.0515	0.02	1.14	20.24	购买	加入对比	20991201
000809	招商招利1个月期理财B	债券型	1.52	2022-06-24	1.0491	0.01	0.56	4.67	购买	加入对比	20991201
001693	招商招利1个月期理财C	债券型	---	2022-06-24	1.0491	0.01	0.56	4.67	购买	加入对比	20991201
000808	招商招利1个月期理财A	债券型	---	2022-06-24	1.0490	0.00	0.55	4.66	购买	加入对比	20991201
003454	招商招通纯债A	债券型	15.92	2022-06-24	1.0488	0.02	1.09	21.95	购买	加入对比	20991201
009637	招商信用添利债券C	债券型	---	2022-06-24	1.0486	0.06	1.30	9.67	购买	加入对比	20991201
003269	招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	35.61	2022-06-24	1.0483	0.02	2.01	32.86	封闭	加入对比	20991201
003270	招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	0.00	2022-06-24	1.0475	0.02	1.97	31.05	封闭	加入对比	20991201
008076	招商核心优选C	股票型	0.36	2022-06-24	1.0474	0.53	1.94	4.74	购买	加入对比	20991201
009719	招商增浩一年定期开放混合C	混合型	1.33	2022-06-24	1.0471	0.14	1.54	4.71	封闭	加入对比	20991201
161718	招商沪深300高贝塔指数	指数型	0.17	2022-06-24	1.0467	0.97	5.08	18.61	购买	加入对比	20991201
003863	招商招祥纯债A	债券型	26.81	2022-06-24	1.0466	0.02	1.62	24.17	购买	加入对比	20991201
003864	招商招祥纯债C	债券型	---	2022-06-24	1.0464	0.02	1.62	14.59	购买	加入对比	20991201
003439	招商招怡纯债C	债券型	---	2022-06-24	1.0458	0.00	-0.15	15.31	购买	加入对比	20991201
003571	招商招琪纯债A	债券型	77.46	2022-06-24	1.0458	0.02	2.19	22.79	购买	加入对比	20991201
010945	招商商业模式优选混合C	混合型	0.08	2022-06-24	1.0457	1.80	18.79	4.57	购买	加入对比	20991201
161713	招商信用添利债券A	债券型	24.53	2022-06-24	1.0442	0.06	1.38	118.29	购买	加入对比	20991201
161720	招商中证全指证券公司指数A	指数型	24.84	2022-06-24	1.0425	0.03	3.14	-38.50	购买	加入对比	20991201
005594	招商添润3个月定开债发起式A	债券型	52.04	2022-06-24	1.0424	0.03	1.64	19.16	封闭	加入对比	20991201
007595	招商添泽纯债A	债券型	19.29	2022-06-24	1.0423	0.02	1.42	15.42	购买	加入对比	20991201
003442	招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	63.59	2022-06-24	1.0421	0.02	1.71	23.69	封闭	加入对比	20991201
013597	招商中证全指证券公司指数C	指数型	---	2022-06-24	1.0419	0.03	3.11	-18.49	购买	加入对比	20991201
005595	招商添润3个月定开债发起式C	债券型	---	2022-06-24	1.0414	0.03	1.54	7.30	封闭	加入对比	20991201
003455	招商招通纯债C	债券型	2.01	2022-06-24	1.0404	0.01	1.08	20.78	购买	加入对比	20991201
007596	招商添泽纯债C	债券型	0.00	2022-06-24	1.0399	0.01	1.37	15.03	购买	加入对比	20991201
005719	招商招诚半年定开债发起式	债券型	18.19	2022-06-24	1.0385	0.01	1.92	17.79	封闭	加入对比	20991201
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	12.15	2022-06-24	1.0380	-0.01	1.39	3.80	购买	加入对比	20991201
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	混合型	16.66	2022-06-24	1.0373	0.26	1.09	3.73	购买	加入对比	20991201
011944	招商金融债3个月定开债	债券型	95.13	2022-06-24	1.0363	-0.01	0.86	4.97	购买	加入对比	20991201
011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	0.87	2022-06-24	1.0353	0.04	0.05	3.53	购买	加入对比	20991201
217025	招商理财7天A	债券型	0.76	2022-06-24	1.0352	0.01	0.28	3.38	购买	加入对比	20991201
159815	招商中证浙江100ETF	指数型	0.33	2022-06-24	1.0352	1.06	-0.23	3.52	封闭	加入对比	20991201
008804	招商添华纯债A	债券型	0.16	2022-06-24	1.0346	-0.01	0.35	3.46	购买	加入对比	20991201
003156	招商招悦纯债A	债券型	31.77	2022-06-24	1.0337	0.01	1.79	31.48	购买	加入对比	20991201
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	混合型	0.41	2022-06-24	1.0335	0.26	0.98	3.35	购买	加入对比	20991201
014367	招商添悦纯债D	债券型	---	2022-06-24	1.0311	-0.02	0.78	1.83	购买	加入对比	20991201
014185	招商专精特新股票A	股票型	4.91	2022-06-24	1.0307	1.48	9.73	3.07	购买	加入对比	20991201
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	3.43	2022-06-24	1.0304	-0.01	1.28	3.04	购买	加入对比	20991201
006427	招商添悦纯债A	债券型	2.07	2022-06-24	1.0303	-0.02	0.78	15.66	购买	加入对比	20991201
011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	0.93	2022-06-24	1.0301	0.03	-0.06	3.01	购买	加入对比	20991201
003450	招商招信3个月定开债发起式A	债券型	48.77	2022-06-24	1.0300	0.09	1.31	22.59	封闭	加入对比	20991201
012285	招商稳裕短债30天持有期债券A	债券型	0.04	2022-06-24	1.0300	0.02	0.89	3.00	购买	加入对比	20991201
007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	10.29	2022-06-24	1.0299	0.03	1.18	8.09	封闭	加入对比	20991201
008805	招商添华纯债C	债券型	0.33	2022-06-24	1.0297	-0.01	0.36	2.97	购买	加入对比	20991201
006428	招商添悦纯债C	债券型	---	2022-06-24	1.0293	-0.02	0.72	14.76	购买	加入对比	20991201
003157	招商招悦纯债C	债券型	0.04	2022-06-24	1.0291	0.01	1.72	30.01	购买	加入对比	20991201
003448	招商招华纯债A	债券型	14.90	2022-06-24	1.0283	0.01	1.35	26.30	购买	加入对比	20991201
012286	招商稳裕短债30天持有期债券C	债券型	4.89	2022-06-24	1.0278	0.01	0.83	2.78	购买	加入对比	20991201
003452	招商招盛纯债A	债券型	65.23	2022-06-24	1.0274	0.01	1.30	29.21	购买	加入对比	20991201
002995	招商招裕纯债C	债券型	3.07	2022-06-24	1.0264	0.02	2.49	20.21	购买	加入对比	20991201
014186	招商专精特新股票C	股票型	3.46	2022-06-24	1.0262	1.48	9.51	2.62	购买	加入对比	20991201
003453	招商招盛纯债C	债券型	0.00	2022-06-24	1.0254	0.01	1.27	26.61	购买	加入对比	20991201
002574	招商瑞庆混合A	混合型	37.89	2022-06-24	1.0230	0.16	0.58	54.98	购买	加入对比	20991201
013759	招商精选平衡混合A	混合型	1.15	2022-06-24	1.0222	-0.89	2.23	2.22	购买	加入对比	20991201
011294	招商添逸1年定开债	债券型	80.93	2022-06-24	1.0218	0.10	1.36	4.63	封闭	加入对比	20991201
013703	招商添福1年定开债	债券型	116.27	2022-06-24	1.0209	0.05	1.07	2.09	封闭	加入对比	20991201
013760	招商精选平衡混合C	混合型	4.01	2022-06-24	1.0199	-0.89	2.02	1.99	购买	加入对比	20991201
012818	招商享诚增强债券A	债券型	14.53	2022-06-24	1.0197	-0.04	2.17	1.97	购买	加入对比	20991201
011190	招商瑞安1年持有期混合A	混合型	25.00	2022-06-24	1.0196	0.10	0.68	1.96	购买	加入对比	20991201
006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	0.00	2022-06-24	1.0195	0.02	-0.15	10.73	购买	加入对比	20991201
003569	招商招丰纯债A	债券型	17.19	2022-06-24	1.0192	0.01	1.43	26.48	购买	加入对比	20991201
007085	招商瑞庆混合C	混合型	---	2022-06-24	1.0191	0.16	0.38	25.73	购买	加入对比	20991201
217026	招商理财7天B	债券型	0.00	2022-01-24	1.0191	0.02	0.42	0.63	购买	加入对比	20991201
012819	招商享诚增强债券C	债券型	0.77	2022-06-24	1.0171	-0.04	2.07	1.71	购买	加入对比	20991201
011292	招商添裕纯债D	债券型	---	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买	加入对比	20991201
010430	招商安阳债券A	债券型	16.93	2022-06-24	1.0169	-0.08	1.48	9.12	购买	加入对比	20991201
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	债券型	0.07	2022-06-24	1.0166	0.00	0.58	1.66	购买	加入对比	20991201
003570	招商招丰纯债C	债券型	---	2022-06-24	1.0166	0.01	1.38	4.30	购买	加入对比	20991201
013753	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	债券型	0.12	2022-06-24	1.0161	0.01	0.62	1.61	购买	加入对比	20991201
004780	招商招利一年理财债券	债券型	122.85	2022-06-24	1.0159	0.00	0.64	20.09	封闭	加入对比	20991201
011191	招商瑞安1年持有期混合C	混合型	12.67	2022-06-24	1.0150	0.10	0.57	1.50	购买	加入对比	20991201
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	22.12	2022-06-24	1.0149	0.01	1.18	18.39	封闭	加入对比	20991201
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	债券型	0.60	2022-06-24	1.0148	-0.01	0.53	1.48	购买	加入对比	20991201
013754	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	债券型	5.84	2022-06-24	1.0146	0.01	0.56	1.46	购买	加入对比	20991201
010431	招商安阳债券C	债券型	0.14	2022-06-24	1.0145	-0.08	1.38	8.42	购买	加入对比	20991201
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	25.55	2022-06-24	1.0135	0.00	1.21	17.42	封闭	加入对比	20991201
008813	招商中债-1-3年国开债A	债券型	0.02	2022-01-18	1.0126	0.10	1.70	5.43	封闭	加入对比	20991201
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	9.93	2022-06-24	1.0125	0.00	1.00	18.45	购买	加入对比	20991201
002994	招商招裕纯债A	债券型	0.56	2022-06-24	1.0121	0.02	0.68	22.64	购买	加入对比	20991201
009711	招商添盛78个月定开债	债券型	80.15	2022-06-24	1.0110	0.02	0.97	7.02	封闭	加入对比	20991201
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	混合型	15.06	2022-06-24	1.0110	0.13	1.36	1.10	购买	加入对比	20991201
012806	招商添呈1年定开债	债券型	30.48	2022-06-24	1.0102	0.07	1.32	3.54	封闭	加入对比	20991201
008460	招商招和39个月定开债	债券型	92.31	2022-06-24	1.0096	0.01	0.70	7.31	封闭	加入对比	20991201
008814	招商中债-1-3年国开债C	债券型	0.00	2022-01-18	1.0076	0.09	1.27	4.91	封闭	加入对比	20991201
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	混合型	5.76	2022-06-24	1.0072	0.13	1.27	0.72	购买	加入对比	20991201
006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	0.01	2022-06-24	1.0067	0.02	-0.17	9.06	购买	加入对比	20991201
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	债券型	10.14	2022-06-24	1.0067	0.00	0.96	12.05	封闭	加入对比	20991201
013583	招商品质领航混合A	混合型	0.05	2022-06-24	1.0065	0.20	---	0.65	购买	加入对比	20991201
013584	招商品质领航混合C	混合型	2.99	2022-06-24	1.0054	0.20	---	0.54	购买	加入对比	20991201
012594	招商瑞享1年持有期混合A	混合型	16.97	2022-06-24	1.0051	0.01	1.02	0.51	封闭	加入对比	20991201
007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	---	2022-06-24	1.0048	0.02	0.07	3.98	封闭	加入对比	20991201
015049	招商添安1年定开债	债券型	150.00	2022-06-24	1.0043	-0.01	0.99	1.03	封闭	加入对比	20991201
014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	债券型	0.18	2022-06-24	1.0034	0.00	0.22	0.34	购买	加入对比	20991201
012595	招商瑞享1年持有期混合C	混合型	3.57	2022-06-24	1.0034	0.00	0.91	0.34	封闭	加入对比	20991201
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	100.00	2022-06-24	1.0031	0.01	---	0.31	购买	加入对比	20991201
014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	债券型	0.83	2022-06-24	1.0026	0.01	0.18	0.26	购买	加入对比	20991201
007951	招商信用增强债券C	债券型	---	2022-06-24	1.0024	0.09	1.00	11.46	购买	加入对比	20991201
013701	招商稳锦混合A	混合型	0.57	2022-06-24	1.0009	-0.06	---	0.09	封闭	加入对比	20991201
003440	招商招享纯债A	债券型	20.03	2022-06-24	1.0008	-0.01	1.04	22.47	购买	加入对比	20991201
013702	招商稳锦混合C	混合型	1.80	2022-06-24	1.0007	-0.06	---	0.07	封闭	加入对比	20991201
161730	招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）A	混合型	2.25	2022-06-17	1.0006	0.06	---	0.06	封闭	加入对比	20991201
004667	招商招财通理财债券A	债券型	0.54	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭	加入对比	20991201
013944	招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）C	混合型	0.64	2022-06-17	1.0005	0.05	---	0.05	封闭	加入对比	20991201
000792	招商定期宝六个月期理财债券	债券型	10.10	2021-07-29	1.0003	0.00	0.49	-14.60	封闭	加入对比	20991201
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	混合型	44.92	2022-06-24	0.9988	0.06	1.08	-0.12	购买	加入对比	20991201
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	混合型	1.91	2022-06-24	0.9966	0.05	0.98	-0.34	购买	加入对比	20991201
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	混合型	20.23	2022-06-24	0.9961	0.04	1.03	-0.39	购买	加入对比	20991201
013548	招商享利增强债券A	债券型	7.00	2022-06-24	0.9959	0.37	1.72	-0.41	购买	加入对比	20991201
012444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	混合型	2.61	2022-06-24	0.9941	0.04	0.93	-0.59	购买	加入对比	20991201
013549	招商享利增强债券C	债券型	4.97	2022-06-24	0.9937	0.37	1.61	-0.63	购买	加入对比	20991201
014887	招商安福1年定开债发起式	债券型	17.22	2022-06-24	0.9927	-0.19	1.21	-0.73	封闭	加入对比	20991201
013559	招商均衡回报混合A	混合型	4.15	2022-06-24	0.9889	1.74	6.04	-1.11	购买	加入对比	20991201
013195	招商中证新能源汽车指数A	指数型	1.36	2022-06-24	0.9854	1.33	18.45	-1.46	购买	加入对比	20991201
010503	招商稳兴混合A	混合型	2.54	2022-06-24	0.9839	0.28	1.34	-1.61	购买	加入对比	20991201
013560	招商均衡回报混合C	混合型	0.27	2022-06-24	0.9838	1.75	5.83	-1.62	购买	加入对比	20991201
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	混合型	0.09	2022-06-22	0.9823	-0.90	0.80	-1.77	购买	加入对比	20991201
013196	招商中证新能源汽车指数C	指数型	2.73	2022-06-24	0.9822	1.32	18.34	-1.78	购买	加入对比	20991201
012133	招商添浩纯债D	债券型	---	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买	加入对比	20991201
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	指数型	2.83	2022-06-24	0.9808	-0.34	-3.67	-1.92	购买	加入对比	20991201
012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）	混合型	2.39	2022-06-22	0.9763	-0.39	0.67	-2.37	购买	加入对比	20991201
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	混合型	0.13	2022-06-22	0.9740	-0.91	0.69	-2.60	购买	加入对比	20991201
010504	招商稳兴混合C	混合型	0.04	2022-06-24	0.9722	0.27	1.25	-2.78	购买	加入对比	20991201
012643	招商中证红利ETF联接A	指数型	0.78	2022-06-24	0.9719	-0.03	-1.03	-2.81	购买	加入对比	20991201
012644	招商中证红利ETF联接C	指数型	1.26	2022-06-24	0.9718	-0.02	-1.05	-2.82	购买	加入对比	20991201
159750	招商中证香港科技ETF（QDII）	指数型	0.42	2022-06-24	0.9696	4.18	13.46	-3.04	购买	加入对比	20991201
561910	招商中证电池主题 ETF	指数型	1.92	2022-06-24	0.95100	2.05	12.96	-4.90	购买	加入对比	20991201
010996	招商品质升级混合A	混合型	22.86	2022-06-24	0.9417	1.79	7.13	-5.83	购买	加入对比	20991201
010997	招商品质升级混合C	混合型	2.76	2022-06-24	0.9319	1.79	6.92	-6.81	购买	加入对比	20991201
009360	招商创新增长混合A	混合型	7.19	2022-06-24	0.9292	2.52	-1.87	-7.08	购买	加入对比	20991201
009361	招商创新增长混合C	混合型	1.04	2022-06-24	0.9143	2.51	-2.07	-8.57	购买	加入对比	20991201
011853	招商中证消费龙头指数增强A	指数型	4.75	2022-06-24	0.9078	1.93	12.43	-9.22	购买	加入对比	20991201
561990	招商沪深300增强策略ETF	指数型	4.99	2022-06-24	0.9052	1.54	4.83	-9.48	封闭	加入对比	20991201
011854	招商中证消费龙头指数增强C	指数型	18.36	2022-06-24	0.9038	1.93	12.32	-9.62	购买	加入对比	20991201
002103	招商康泰混合	混合型	---	2022-06-24	0.903	1.01	0.00	14.51	购买	加入对比	20991201
012186	招商品质成长混合A	混合型	15.96	2022-06-24	0.9023	2.74	-2.43	-9.77	购买	加入对比	20991201
011882	招商蓝筹精选股票A	股票型	46.94	2022-06-24	0.9019	1.65	7.51	-9.81	购买	加入对比	20991201
012123	招商金安成长严选混合	混合型	36.13	2022-06-24	0.9007	1.69	6.96	-9.93	购买	加入对比	20991201
012187	招商品质成长混合C	混合型	6.85	2022-06-24	0.8969	2.74	-2.63	-10.31	购买	加入对比	20991201
516670	招商中证畜牧养殖ETF	指数型	1.06	2022-06-24	0.8959	-0.40	-0.22	-10.41	购买	加入对比	20991201
011883	招商蓝筹精选股票C	股票型	1.34	2022-06-24	0.8954	1.65	7.30	-10.46	购买	加入对比	20991201
011214	招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	混合型	0.59	2022-06-24	0.8931	1.89	-2.50	-10.69	封闭	加入对比	20991201
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	指数型	0.34	2022-06-24	0.8931	2.13	8.25	-10.69	购买	加入对比	20991201
011215	招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	混合型	0.09	2022-06-24	0.8884	1.88	-2.66	-11.16	封闭	加入对比	20991201
012196	招商品质生活混合A	混合型	17.74	2022-06-24	0.8879	1.79	7.56	-11.21	购买	加入对比	20991201
012197	招商品质生活混合C	混合型	7.73	2022-06-24	0.8804	1.79	7.34	-11.96	购买	加入对比	20991201
012003	招商价值成长混合A	混合型	10.13	2022-06-24	0.8790	1.72	4.28	-12.10	购买	加入对比	20991201
011690	招商品质发现混合A	混合型	6.92	2022-06-24	0.8738	1.65	3.86	-12.62	购买	加入对比	20991201
012004	招商价值成长混合C	混合型	3.86	2022-06-24	0.8730	1.71	4.06	-12.70	购买	加入对比	20991201
159843	招商国证食品饮料ETF	指数型	2.32	2022-06-24	0.8704	1.94	13.26	-12.96	购买	加入对比	20991201
011691	招商品质发现混合C	混合型	0.13	2022-06-24	0.8681	1.65	3.65	-13.19	购买	加入对比	20991201
561900	招商沪深300ESG基准ETF	指数型	0.72	2022-06-24	0.8664	1.18	3.04	-13.36	封闭	加入对比	20991201
513990	招商上证港股通ETF	指数型	0.59	2022-06-24	0.8585	1.83	5.88	-14.15	购买	加入对比	20991201
217005	招商先锋混合	混合型	9.42	2022-06-24	0.8536	0.39	2.15	503.36	购买	加入对比	20991201
009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	12.90	2022-06-24	0.8499	1.48	5.64	-15.01	购买	加入对比	20991201
011651	招商港股通核心精选股票A	股票型	1.87	2022-06-24	0.8423	2.31	6.24	-15.77	购买	加入对比	20991201
009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	4.09	2022-06-24	0.8370	1.47	5.43	-16.30	购买	加入对比	20991201
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	指数型	0.53	2022-06-24	0.8367	2.06	0.49	-16.33	购买	加入对比	20991201
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	股票型	4.53	2022-06-24	0.8363	0.59	2.90	-16.37	购买	加入对比	20991201
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	指数型	0.79	2022-06-24	0.8339	2.06	0.39	-16.61	购买	加入对比	20991201
011652	招商港股通核心精选股票C	股票型	0.94	2022-06-24	0.8339	2.31	6.03	-16.61	购买	加入对比	20991201
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	股票型	0.54	2022-06-24	0.8246	0.60	2.70	-17.54	购买	加入对比	20991201
012900	招商创业板指数增强A	指数型	0.08	2022-06-24	0.8225	2.54	2.75	-17.75	购买	加入对比	20991201
012901	招商创业板指数增强C	指数型	0.14	2022-06-24	0.8206	2.54	2.64	-17.94	购买	加入对比	20991201
012835	招商景气精选股票A	股票型	7.82	2022-06-24	0.8139	0.57	3.37	-18.61	购买	加入对比	20991201
010341	招商产业精选股票A	股票型	28.04	2022-06-24	0.8117	0.57	2.36	-18.83	购买	加入对比	20991201
012836	招商景气精选股票C	股票型	3.36	2022-06-24	0.8079	0.56	3.15	-19.21	购买	加入对比	20991201
011450	招商企业优选混合A	混合型	10.56	2022-06-24	0.8019	1.48	14.10	-19.81	购买	加入对比	20991201
010342	招商产业精选股票C	股票型	2.56	2022-06-24	0.8018	0.55	2.14	-19.82	购买	加入对比	20991201
011451	招商企业优选混合C	混合型	0.52	2022-06-24	0.7943	1.47	13.86	-20.57	购买	加入对比	20991201
159890	招商中证云计算ETF	指数型	0.47	2022-06-24	0.7883	0.90	-6.90	-21.17	购买	加入对比	20991201
159701	招商中证物联网主题ETF	指数型	0.53	2022-06-24	0.7725	1.23	-3.40	-22.75	封闭	加入对比	20991201
159899	招商中证全指软件ETF	指数型	1.26	2022-06-24	0.7481	0.47	-3.56	-25.20	封闭	加入对比	20991201
011373	招商前沿医疗保健股票A	股票型	11.81	2022-06-24	0.7406	3.78	-7.71	-25.94	购买	加入对比	20991201
011374	招商前沿医疗保健股票C	股票型	1.19	2022-06-24	0.7347	3.79	-7.90	-26.53	购买	加入对比	20991201
159779	招商中证消费电子主题ETF	指数型	0.75	2022-06-24	0.7276	1.46	-5.43	-27.24	封闭	加入对比	20991201
010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	10.79	2022-06-24	0.7214	1.48	14.04	-27.86	购买	加入对比	20991201
009864	招商景气优选股票A	股票型	18.65	2022-06-24	0.7092	0.52	2.15	-29.08	购买	加入对比	20991201
588300	招商中证科创创业50ETF	指数型	17.01	2022-06-24	0.7088	2.18	0.41	-29.13	购买	加入对比	20991201
161721	招商沪深300地产等权重指数A	指数型	4.96	2022-06-24	0.7064	-1.09	-8.52	14.38	购买	加入对比	20991201
013273	招商沪深300地产等权重指数C	指数型	---	2022-06-24	0.7060	-1.08	-8.54	-2.82	购买	加入对比	20991201
159849	招商中证生物科技主题ETF	指数型	1.21	2022-06-24	0.7054	2.92	-9.56	-29.46	购买	加入对比	20991201
161726	招商国证生物医药指数A	指数型	140.54	2022-06-24	0.7016	2.78	-8.60	11.88	购买	加入对比	20991201
012417	招商国证生物医药指数C	指数型	---	2022-06-24	0.7010	2.79	-8.60	-37.11	购买	加入对比	20991201
009865	招商景气优选股票C	股票型	7.40	2022-06-24	0.7001	0.52	1.94	-29.99	购买	加入对比	20991201
010417	招商盛洋3个月定开混合	混合型	9.60	2022-06-24	0.6987	0.59	3.59	-30.13	封闭	加入对比	20991201
159898	招商中证全指医疗器械ETF	指数型	1.61	2022-06-24	0.6870	0.85	-1.80	-31.30	封闭	加入对比	20991201
510150	招商上证消费80ETF	指数型	7.14	2022-06-24	0.6844	1.95	6.89	170.67	购买	加入对比	20991201
159975	招商深证100ETF	指数型	1.08	2022-06-24	0.6722	1.51	5.87	53.60	购买	加入对比	20991201
159909	深证TMT50ETF	指数型	1.48	2022-06-24	0.6267	1.08	-1.26	88.78	购买	加入对比	20991201
159991	招商创业板大盘ETF	指数型	0.93	2022-06-24	0.5921	2.30	6.70	68.16	购买	加入对比	20991201
217001	招商安泰偏股混合	混合型	4.22	2022-06-24	0.4857	1.23	9.64	921.32	购买	加入对比	20991201
008183	招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	QDII	0.63	2022-06-23	0.1598	0.38	-10.02	10.01	购买	加入对比	20991201
007975	招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	QDII	0.63	2022-06-23	0.1598	0.38	-10.02	10.01	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
511850	招商财富宝交易型货币E	货币型	100.55	2022-06-24	100.0000	0.4775	1.722	封闭	加入对比	20991201
011258	招商保证金快线D	货币型	53.44	2022-06-24	1.0000	0.5298	2.296	购买	加入对比	20991201
003538	招商招利宝货币B	货币型	39.66	2022-06-25	1.0000	0.4910	1.806	购买	加入对比	20991201
217014	招商现金增值货币B	货币型	17.38	2022-06-24	1.0000	0.4504	1.716	购买	加入对比	20991201
000588	招商招钱宝货币A	货币型	673.48	2022-06-25	1.0000	0.4259	1.604	购买	加入对比	20991201
000607	招商招钱宝货币B	货币型	533.02	2022-06-24	1.0000	0.4626	1.606	购买	加入对比	20991201
000651	招商招金宝货币B	货币型	4.17	2022-06-25	1.0000	0.4505	1.767	购买	加入对比	20991201
000644	招商招金宝货币A	货币型	280.20	2022-06-25	1.0000	0.3847	1.523	购买	加入对比	20991201
000758	招商招钱宝货币C	货币型	2.92	2022-06-25	1.0000	0.4259	1.601	购买	加入对比	20991201
002852	招商财富宝交易型货币A	货币型	26.51	2022-06-24	1.0000	0.4117	1.478	购买	加入对比	20991201
003388	招商招益宝货币A	货币型	33.44	2022-06-25	1.0000	0.4958	2.316	购买	加入对比	20991201
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基金代码

基金名称

产品类型

基金规模(亿)

净值日期

七日年化收益率(%)

操作

对比

159003

招商保证金快线A

2.10

0.4626

2.029

购买

159004

招商保证金快线B

2.42

0.5298

2.270

购买

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