全部分类基金_招商基金

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	日增长率(%)	可以点此按增长率排序哦！ 3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作	对比	成立日期
003572	招商招琪纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003810	招商招顺纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003443	招商招惠3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003570	招商招丰纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003441	招商招享纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
005649	招商添琪3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006326	招商添荣3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
007174	招商添旭3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
005595	招商添润3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
511000	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	指数型	6.09	2020-10-23	100.1697	0.06	---	0.17	封闭	加入对比	20991201
510150	上证消费80ETF	指数型	2.79	2020-10-26	8.4296	-0.29	7.93	177.82	购买	加入对比	20991201
159909	深证TMT50ETF	指数型	3.24	2020-10-26	6.8250	1.50	2.55	109.89	购买	加入对比	20991201
159975	招商深证100ETF	指数型	1.80	2020-10-26	6.2833	0.55	7.21	43.57	购买	加入对比	20991201
000746	招商行业精选股票	股票型	11.16	2020-10-26	3.765	0.08	9.70	276.50	购买	加入对比	20991201
217021	招商优势企业混合	混合型	0.60	2020-10-26	3.258	1.02	3.79	225.80	购买	加入对比	20991201
161706	招商优质成长混合（lof）	混合型	15.17	2020-10-26	3.1266	0.21	9.18	1066.14	购买	加入对比	20991201
161707	招商优质成长后端（lof）	混合型	---	2020-10-26	3.1266	0.21	9.18	1066.14	购买	加入对比	20991201
217013	招商中小盘精选混合	混合型	2.16	2020-10-26	2.976	0.34	8.85	197.60	购买	加入对比	20991201
000960	招商医药健康产业	股票型	22.40	2020-10-26	2.915	0.97	0.62	191.50	购买	加入对比	20991201
217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	6.10	2020-10-26	2.863	0.77	6.12	355.76	购买	加入对比	20991201
217027	招商央视财经50指数A	指数型	5.71	2020-10-26	2.8343	0.06	7.78	183.43	购买	加入对比	20991201
004410	招商央视财经50指数C	指数型	---	2020-10-26	2.7968	0.05	7.67	54.78	购买	加入对比	20991201
217017	招商上证消费80ETF联接A	指数型	1.43	2020-10-26	2.5740	-0.28	7.47	157.40	购买	加入对比	20991201
004407	招商上证消费80ETF联接基金C	指数型	---	2020-10-26	2.5339	-0.28	7.36	80.35	购买	加入对比	20991201
000126	招商安润混合	混合型	2.59	2020-10-26	2.3566	2.22	11.66	216.73	购买	加入对比	20991201
217012	招商行业领先混合	混合型	4.20	2020-10-26	2.322	0.87	11.53	187.79	购买	加入对比	20991201
217020	招商安达灵活配置混合	混合型	1.87	2020-10-26	2.3218	0.55	1.19	201.34	购买	加入对比	20991201
001869	招商制造业混合A	混合型	4.82	2020-10-26	2.143	0.94	1.18	140.07	购买	加入对比	20991201
002249	招商境远灵活配置混合	混合型	1.52	2020-10-26	2.1359	0.37	8.61	113.59	购买	加入对比	20991201
004569	招商制造业混合C	混合型	---	2020-10-26	2.098	0.91	0.96	101.73	购买	加入对比	20991201
217016	招商深证100指数A	指数型	1.17	2020-10-26	2.0238	0.57	6.30	102.38	购买	加入对比	20991201
004408	招商深证100指数C	指数型	---	2020-10-26	1.9993	0.56	6.19	57.43	购买	加入对比	20991201
002628	招商安博混合A	混合型	1.21	2020-10-26	1.9753	0.50	11.69	97.53	购买	加入对比	20991201
217018	招商安瑞进取债券	债券型	0.57	2020-10-26	1.951	0.00	1.30	95.10	购买	加入对比	20991201
217019	招商深证TMT50ETF联接A	指数型	2.70	2020-10-26	1.9491	1.42	2.43	94.91	购买	加入对比	20991201
002629	招商安博混合C	混合型	0.52	2020-10-26	1.9285	0.50	11.55	92.85	购买	加入对比	20991201
004409	招商深证TMT50ETF联接基金C	指数型	---	2020-10-26	1.9273	1.41	2.33	28.40	购买	加入对比	20991201
004784	招商稳健优选股票	股票型	0.62	2020-10-26	1.9057	2.22	10.11	90.57	购买	加入对比	20991201
217009	招商核心价值混合	混合型	11.91	2020-10-26	1.8798	0.41	4.57	131.45	购买	加入对比	20991201
002271	招商安弘灵活配置	混合型	0.89	2020-10-26	1.8633	0.90	-0.57	86.33	购买	加入对比	20991201
000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	0.57	2020-10-26	1.849	0.49	-1.18	84.90	购买	加入对比	20991201
002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	---	2020-10-26	1.846	0.44	-1.34	54.87	购买	加入对比	20991201
000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	0.53	2020-10-26	1.832	0.88	3.10	83.20	购买	加入对比	20991201
001749	招商中国机遇股票	股票型	2.87	2020-10-26	1.811	0.95	3.31	81.10	购买	加入对比	20991201
002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	---	2020-10-26	1.799	0.90	2.98	57.39	购买	加入对比	20991201
004190	招商沪深300指数A	指数型	---	2020-10-26	1.6592	-0.30	8.47	65.92	购买	加入对比	20991201
004191	招商沪深300指数C	指数型	---	2020-10-26	1.6392	-0.31	8.35	63.92	购买	加入对比	20991201
002823	招商盛达混合A	混合型	0.13	2020-10-26	1.620	0.81	-9.65	62.00	购买	加入对比	20991201
008383	招商安心收益债券A	债券型	---	2020-10-26	1.6133	0.05	0.81	3.90	购买	加入对比	20991201
217011	招商安心收益债券C	债券型	51.95	2020-10-26	1.6087	0.04	0.73	112.95	购买	加入对比	20991201
001917	招商量化精选股票A	股票型	0.45	2020-10-26	1.5910	1.20	10.27	69.35	购买	加入对比	20991201
000314	招商瑞丰混合发起式A	混合型	0.15	2020-10-26	1.588	-0.13	3.72	84.98	购买	加入对比	20991201
002824	招商盛达混合C	混合型	0.06	2020-10-26	1.586	0.83	-9.73	67.66	购买	加入对比	20991201
007950	招商量化精选股票C	股票型	---	2020-10-26	1.5845	1.21	10.11	60.34	购买	加入对比	20991201
161727	招商增荣混合	混合型	1.08	2020-10-26	1.557	0.39	2.17	55.70	购买	加入对比	20991201
002017	招商瑞丰混合发起式C	混合型	---	2020-10-26	1.549	-0.13	3.61	30.43	购买	加入对比	20991201
001531	招商安益灵活混合	混合型	---	2020-10-26	1.5433	1.03	-1.89	54.33	购买	加入对比	20991201
217022	招商产业债券A	债券型	74.20	2020-10-26	1.513	0.00	0.87	89.60	购买	加入对比	20991201
003371	招商招轩纯债A	债券型	3.00	2020-10-19	1.5086	12.82	35.40	55.82	封闭	加入对比	20991201
217008	招商安本增利债券	债券型	4.70	2020-10-26	1.5075	-0.23	-0.08	152.13	购买	加入对比	20991201
217005	招商先锋混合	混合型	17.19	2020-10-26	1.4839	0.43	1.41	621.95	购买	加入对比	20991201
001868	招商产业债券C	债券型	---	2020-10-26	1.467	0.07	0.76	27.90	购买	加入对比	20991201
150201	招商中证全指证券公司指数分级B	指数型	---	2020-10-26	1.4602	-5.21	-2.41	-94.17	购买	加入对比	20991201
002581	招商丰凯混合A	混合型	0.97	2020-10-26	1.460	-0.07	4.29	37.56	购买	加入对比	20991201
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	1.16	2020-10-26	1.4456	0.08	1.40	44.56	购买	加入对比	20991201
004142	招商盛合灵活混合A	混合型	5.31	2020-10-26	1.4422	0.28	3.27	44.22	购买	加入对比	20991201
001403	招商国企改革主题混合	混合型	4.72	2020-10-26	1.436	-0.35	3.16	43.60	购买	加入对比	20991201
004266	招商沪港深科技创新混合	混合型	1.07	2020-10-26	1.4282	-1.07	10.37	55.50	购买	加入对比	20991201
002657	招商安裕混合A	混合型	4.51	2020-10-26	1.4234	0.08	3.69	42.34	购买	加入对比	20991201
004143	招商盛合灵活混合C	混合型	0.02	2020-10-26	1.4206	0.28	3.14	42.06	购买	加入对比	20991201
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	0.06	2020-10-26	1.4185	0.08	1.25	41.85	购买	加入对比	20991201
217002	招商安泰平衡混合	混合型	3.50	2020-10-26	1.4142	-0.46	5.04	455.36	购买	加入对比	20991201
159991	招商创业板大盘ETF	指数型	1.45	2020-10-26	1.4013	0.51	1.82	40.13	购买	加入对比	20991201
002658	招商安裕混合C	混合型	0.12	2020-10-26	1.3858	0.08	3.53	38.58	购买	加入对比	20991201
005761	招商MSCI中国A股国际通指数A	指数型	---	2020-10-26	1.3832	-0.42	3.57	38.32	购买	加入对比	20991201
001446	招商丰泽混合C	混合型	0.00	2020-10-26	1.382	-0.07	3.91	38.20	购买	加入对比	20991201
002514	招商丰益混合A	混合型	0.07	2020-10-26	1.374	-0.15	4.73	45.21	购买	加入对比	20991201
002317	招商睿逸混合	混合型	---	2020-10-26	1.367	-0.51	4.43	36.70	购买	加入对比	20991201
005762	招商MSCI中国A股国际通指数C	指数型	---	2020-10-26	1.3658	-0.42	3.44	36.58	购买	加入对比	20991201
501067	招商富时A-H50指数A	指数型	0.17	2020-10-26	1.3641	-0.33	2.03	36.41	购买	加入对比	20991201
501068	招商富时A-H50指数C	指数型	0.10	2020-10-26	1.3538	-0.34	1.93	35.38	购买	加入对比	20991201
002582	招商丰凯混合C	混合型	1.56	2020-10-26	1.352	-0.07	4.24	35.20	购买	加入对比	20991201
001628	招商体育文化休闲股票	股票型	---	2020-10-26	1.342	1.59	2.91	34.20	购买	加入对比	20991201
003004	招商睿祥定开混合	混合型	0.98	2020-10-23	1.3320	-2.86	2.23	33.20	封闭	加入对比	20991201
009580	招商双债增强债券D	债券型	---	2020-10-26	1.326	0.08	0.53	0.00	购买	加入对比	20991201
161716	招商双债增强债券C	债券型	65.61	2020-10-26	1.326	0.08	0.61	32.60	购买	加入对比	20991201
003297	招商双债增强债券E	债券型	---	2020-10-26	1.3170	0.08	0.46	7.51	购买	加入对比	20991201
008075	招商核心优选A	股票型	19.84	2020-10-26	1.3136	0.39	0.92	31.36	购买	加入对比	20991201
008076	招商核心优选C	股票型	0.98	2020-10-26	1.3046	0.38	0.72	30.46	购买	加入对比	20991201
002456	招商安元混合A	混合型	---	2020-10-26	1.2966	0.07	2.99	41.16	购买	加入对比	20991201
008261	招商研究优选股票A	股票型	10.70	2020-10-26	1.2900	0.41	9.44	29.00	购买	加入对比	20991201
004194	招商中证1000指数A	指数型	0.31	2020-10-26	1.2887	0.51	3.39	28.87	购买	加入对比	20991201
008262	招商研究优选股票C	股票型	1.38	2020-10-26	1.2847	0.41	9.22	28.47	购买	加入对比	20991201
004195	招商中证1000指数C	指数型	0.30	2020-10-26	1.2843	0.52	3.28	28.43	购买	加入对比	20991201
003861	招商兴福混合A	混合型	1.31	2020-10-26	1.2822	0.12	3.28	28.22	购买	加入对比	20991201
161722	招商丰泰灵活配置混合（LOF）	混合型	3.83	2020-10-26	1.278	0.08	2.00	27.80	购买	加入对比	20991201
002457	招商安元混合C	混合型	---	2020-10-26	1.2730	0.06	2.99	32.19	购买	加入对比	20991201
217024	招商安盈债券	债券型	5.89	2020-10-26	1.2723	0.02	2.00	72.15	购买	加入对比	20991201
003862	招商兴福混合C	混合型	3.26	2020-10-26	1.2642	0.11	3.23	26.42	购买	加入对比	20991201
002776	招商安荣混合A	混合型	0.33	2020-10-26	1.2637	-0.09	-0.71	26.37	购买	加入对比	20991201
150146	沪深300高贝塔指数分级B	指数型	---	2020-10-26	1.2620	-1.98	3.66	-37.82	购买	加入对比	20991201
004192	招商中证500指数A	指数型	0.28	2020-10-26	1.2577	0.24	2.59	25.77	购买	加入对比	20991201
002515	招商丰益混合C	混合型	1.85	2020-10-26	1.257	-0.08	4.66	42.37	购买	加入对比	20991201
004193	招商中证500指数C	指数型	0.46	2020-10-26	1.2510	0.23	2.49	25.10	购买	加入对比	20991201
161720	招商中证全指证券公司指数分级	指数型	75.02	2020-10-26	1.2495	-3.10	-0.97	-27.63	购买	加入对比	20991201
515080	招商中证红利	指数型	1.80	2020-10-26	1.2442	0.25	7.60	24.42	购买	加入对比	20991201
150250	招商中证银行指数分级B	指数型	---	2020-10-26	1.2358	-3.25	13.38	23.58	购买	加入对比	20991201
002777	招商安荣混合C	混合型	0.07	2020-10-26	1.2208	-0.10	-0.92	22.08	购买	加入对比	20991201
150189	招商可转债分级债券B	债券型	---	2020-10-26	1.212	-1.06	-2.26	-78.60	购买	加入对比	20991201
002389	招商安德混合A	混合型	4.20	2020-10-26	1.1994	-0.28	2.80	31.79	购买	加入对比	20991201
002820	招商丰美混合C	混合型	0.00	2020-10-26	1.198	-0.17	3.19	36.84	购买	加入对比	20991201
002819	招商丰美混合A	混合型	3.48	2020-10-26	1.195	-0.17	3.27	37.79	购买	加入对比	20991201
217203	招商安泰债券B	债券型	6.07	2020-10-26	1.1939	0.01	0.22	123.80	购买	加入对比	20991201
002390	招商安德混合C	混合型	---	2020-10-26	1.1925	-0.28	2.67	31.04	购买	加入对比	20991201
217003	招商安泰债券A	债券型	7.02	2020-10-26	1.1818	0.01	0.29	166.61	购买	加入对比	20991201
001404	招商移动互联网产业股票	股票型	11.55	2020-10-26	1.179	1.46	-6.87	17.90	购买	加入对比	20991201
006150	招商添利两年定开债	债券型	2.50	2020-10-23	1.1760	0.04	1.93	17.60	封闭	加入对比	20991201
006861	招商和悦养老（FOF）A	混合型	2.38	2020-10-22	1.1753	-0.11	0.46	17.66	购买	加入对比	20991201
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	混合型	0.23	2020-10-22	1.1713	-0.44	0.10	17.65	购买	加入对比	20991201
003859	招商招旭纯债A	债券型	---	2020-10-26	1.1698	0.06	1.00	16.98	购买	加入对比	20991201
006862	招商和悦养老（FOF）C	混合型	2.39	2020-10-22	1.1665	-0.11	0.34	16.78	购买	加入对比	20991201
003860	招商招旭纯债C	债券型	14.58	2020-10-26	1.1640	0.05	0.95	17.09	购买	加入对比	20991201
007725	招商瑞文混合A	混合型	6.08	2020-10-26	1.1553	0.10	3.19	15.53	购买	加入对比	20991201
003351	招商稳荣定开灵活混合A	混合型	0.72	2020-10-26	1.1547	0.13	1.78	15.47	封闭	加入对比	20991201
161718	沪深300高贝塔指数分级	指数型	0.28	2020-10-26	1.1526	-1.07	2.55	30.61	购买	加入对比	20991201
007726	招商瑞文混合C	混合型	1.23	2020-10-26	1.1514	0.10	3.11	15.14	购买	加入对比	20991201
005906	招商丰茂混合发起式A	混合型	0.35	2020-10-26	1.1488	0.11	1.19	14.88	购买	加入对比	20991201
008237	招商深证100ETF联接C	指数型	2.01	2020-10-26	1.1487	0.51	6.34	14.87	购买	加入对比	20991201
003265	招商招坤纯债A	债券型	5.35	2020-10-26	1.1427	0.05	1.17	16.17	购买	加入对比	20991201
161723	招商中证银行指数分级	指数型	8.87	2020-10-26	1.1373	-1.78	7.43	26.82	购买	加入对比	20991201
008456	招商瑞阳混合A	混合型	2.60	2020-10-26	1.1348	0.11	4.44	13.48	购买	加入对比	20991201
002994	招商招裕纯债A	债券型	1.14	2020-10-26	1.1348	0.02	0.22	13.99	购买	加入对比	20991201
006650	招商安庆债券	债券型	1.58	2020-10-26	1.1345	0.01	2.03	13.45	购买	加入对比	20991201
008655	招商科技创新混合A	混合型	8.06	2020-10-26	1.1324	1.05	-7.52	13.24	购买	加入对比	20991201
003352	招商稳荣定开灵活混合C	混合型	0.01	2020-10-26	1.1318	0.12	1.65	13.18	封闭	加入对比	20991201
008236	招商深证100ETF联接A	指数型	0.02	2020-10-26	1.1310	0.51	6.41	13.10	购买	加入对比	20991201
008457	招商瑞阳混合C	混合型	8.39	2020-10-26	1.1296	0.11	4.28	12.96	购买	加入对比	20991201
003618	招商招旺纯债A	债券型	4.59	2020-10-26	1.1280	0.12	0.92	17.50	购买	加入对比	20991201
005907	招商丰茂混合发起式C	混合型	3.02	2020-10-26	1.1274	0.12	0.99	12.74	购买	加入对比	20991201
008656	招商科技创新混合C	混合型	0.75	2020-10-26	1.1260	1.05	-7.71	12.60	购买	加入对比	20991201
003266	招商招坤纯债C	债券型	2.74	2020-10-26	1.1234	0.04	1.06	14.23	购买	加入对比	20991201
003619	招商招旺纯债C	债券型	0.00	2020-10-26	1.1200	0.12	0.87	16.67	购买	加入对比	20991201
161728	招商战略配售混合（LOF）	混合型	269.17	2020-10-26	1.1191	0.01	1.54	11.91	封闭	加入对比	20991201
003452	招商招盛纯债A	债券型	104.93	2020-10-26	1.1187	0.03	0.15	21.46	购买	加入对比	20991201
002995	招商招裕纯债C	债券型	0.00	2020-10-26	1.1128	0.01	0.17	11.73	购买	加入对比	20991201
003453	招商招盛纯债C	债券型	0.00	2020-10-26	1.1096	0.02	0.11	19.28	购买	加入对比	20991201
003000	招商丰德混合A	混合型	0.56	2020-10-26	1.1095	0.26	-2.17	10.95	购买	加入对比	20991201
007729	招商普盛全球配置（QDII）人民币	QDII	0.93	2020-10-23	1.1048	0.53	3.73	9.90	购买	加入对比	20991201
003416	招商财经大数据股票A	股票型	0.13	2020-10-26	1.1024	0.26	9.59	10.24	购买	加入对比	20991201
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	0.01	2020-10-26	1.101	0.09	0.53	22.64	购买	加入对比	20991201
007952	招商财经大数据股票C	股票型	---	2020-10-26	1.1000	0.26	9.45	35.50	购买	加入对比	20991201
002574	招商瑞庆混合A	混合型	11.27	2020-10-26	1.0972	0.10	2.95	44.77	购买	加入对比	20991201
161719	招商可转债分级债券	债券型	0.48	2020-10-26	1.091	-0.27	0.00	45.03	购买	加入对比	20991201
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	---	2020-10-26	1.090	0.09	0.54	21.22	购买	加入对比	20991201
003001	招商丰德混合C	混合型	0.11	2020-10-26	1.0884	0.27	-2.22	8.84	购买	加入对比	20991201
161714	招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	QDII	0.15	2020-10-23	1.087	0.74	-1.28	7.90	购买	加入对比	20991201
002817	招商招恒纯债A	债券型	1.09	2020-10-26	1.087	0.00	-0.18	9.83	购买	加入对比	20991201
003046	招商信用定开债（QDII）-人民币	QDII	0.36	2020-01-22	1.080	0.37	-1.73	8.11	封闭	加入对比	20991201
003269	招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	39.95	2020-10-26	1.0797	0.04	0.44	24.43	购买	加入对比	20991201
150270	招商中证白酒指数分级B	指数型	---	2020-10-26	1.0763	-2.10	29.82	763.17	购买	加入对比	20991201
003809	招商招顺纯债A	债券型	18.73	2020-10-26	1.0725	0.02	0.53	15.73	购买	加入对比	20991201
003571	招商招琪纯债A	债券型	83.86	2020-10-26	1.0707	0.03	0.23	15.14	购买	加入对比	20991201
002818	招商招恒纯债C	债券型	0.00	2020-10-26	1.069	0.00	-0.19	7.96	购买	加入对比	20991201
003569	招商招丰纯债A	债券型	18.50	2020-10-26	1.0652	0.02	0.51	18.23	购买	加入对比	20991201
006383	招商添盈纯债A	债券型	6.70	2020-10-26	1.0649	0.05	1.08	6.49	购买	加入对比	20991201
009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	17.55	2020-10-26	1.0624	0.12	2.55	6.24	购买	加入对比	20991201
002756	招商招兴3个月定开债A	债券型	49.37	2020-10-23	1.0616	0.09	0.66	21.12	封闭	加入对比	20991201
003863	招商招祥纯债A	债券型	18.50	2020-10-26	1.0608	0.01	0.38	14.92	购买	加入对比	20991201
003270	招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	0.00	2020-10-26	1.0607	0.07	0.48	22.90	购买	加入对比	20991201
009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	10.53	2020-10-26	1.0603	0.12	2.41	6.03	购买	加入对比	20991201
007328	招商添盈纯债E	债券型	---	2020-10-26	1.0603	0.04	1.00	4.92	购买	加入对比	20991201
005835	招商稳祯定开混合	混合型	1.06	2020-10-26	1.0601	0.00	0.81	10.70	封闭	加入对比	20991201
002757	招商招兴3个月定开债C	债券型	0.00	2020-10-23	1.0594	0.09	0.60	19.88	封闭	加入对比	20991201
006384	招商添盈纯债C	债券型	4.56	2020-10-26	1.0591	0.04	0.99	5.91	购买	加入对比	20991201
003404	招商稳盛定开混合A	混合型	0.01	2019-12-23	1.0562	0.78	1.53	5.62	购买	加入对比	20991201
003442	招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	68.66	2020-10-26	1.0554	0.03	0.11	15.91	封闭	加入对比	20991201
217023	招商信用增强债券A	债券型	0.76	2020-10-26	1.053	-0.19	-0.10	58.22	购买	加入对比	20991201
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	混合型	6.92	2020-10-23	1.0504	-3.05	4.00	5.04	封闭	加入对比	20991201
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	混合型	2.49	2020-10-23	1.0475	-3.06	3.77	4.75	封闭	加入对比	20991201
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	17.77	2020-10-26	1.0447	0.07	1.69	4.47	封闭	加入对比	20991201
150145	沪深300高贝塔指数分级A	指数型	---	2020-10-26	1.0432	0.05	1.25	46.95	购买	加入对比	20991201
003448	招商招华纯债A	债券型	15.41	2020-10-26	1.0430	0.04	0.36	17.25	购买	加入对比	20991201
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	4.07	2020-10-26	1.0429	0.06	1.59	4.29	封闭	加入对比	20991201
161725	招商中证白酒指数分级	指数型	129.25	2020-10-26	1.0419	-1.08	17.52	293.68	购买	加入对比	20991201
003449	招商招华纯债C	债券型	---	2020-10-26	1.0406	0.02	0.31	5.96	购买	加入对比	20991201
150188	招商可转债分级债券A	债券型	---	2020-10-26	1.039	0.10	1.17	34.86	购买	加入对比	20991201
150200	招商中证全指证券公司指数分级A	指数型	---	2020-10-26	1.0388	0.03	1.13	32.17	购买	加入对比	20991201
150251	招商中证煤炭等权指数分级A	指数型	---	2020-10-26	1.0388	0.03	1.13	27.67	购买	加入对比	20991201
150249	招商中证银行指数分级A	指数型	---	2020-10-26	1.0388	0.03	1.13	27.65	购买	加入对比	20991201
009360	招商创新增长混合A	混合型	40.86	2020-10-26	1.0374	1.36	0.88	3.74	购买	加入对比	20991201
003405	招商稳盛定开混合C	混合型	1.68	2019-12-20	1.0370	-0.04	0.79	3.70	购买	加入对比	20991201
009361	招商创新增长混合C	混合型	3.47	2020-10-26	1.0344	1.34	0.67	3.44	购买	加入对比	20991201
008458	招商安锦债券A	债券型	0.90	2020-10-26	1.0339	0.01	---	3.39	购买	加入对比	20991201
006332	招商金鸿债券A	债券型	4.53	2020-10-26	1.0338	0.04	0.81	8.69	购买	加入对比	20991201
006333	招商金鸿债券C	债券型	9.09	2020-10-26	1.0329	0.03	0.72	8.03	购买	加入对比	20991201
003156	招商招悦纯债A	债券型	30.81	2020-10-26	1.0309	0.06	0.38	19.87	购买	加入对比	20991201
008791	招商安华债券A	债券型	8.31	2020-10-26	1.0302	-0.02	1.49	3.02	购买	加入对比	20991201
003157	招商招悦纯债C	债券型	0.08	2020-10-26	1.0301	0.06	0.33	18.93	购买	加入对比	20991201
007596	招商添泽纯债C	债券型	0.00	2020-10-26	1.0299	0.02	0.22	7.83	购买	加入对比	20991201
007595	招商添泽纯债A	债券型	46.96	2020-10-26	1.0299	0.02	0.27	7.83	购买	加入对比	20991201
008792	招商安华债券C	债券型	0.20	2020-10-26	1.0284	-0.03	1.41	2.84	购买	加入对比	20991201
009637	招商信用添利债券C	债券型	---	2020-10-26	1.0241	0.00	0.31	1.30	购买	加入对比	20991201
002103	招商康泰混合	混合型	---	2020-10-26	1.024	0.10	3.68	29.86	购买	加入对比	20991201
006325	招商添荣3个月定开债发起式A	债券型	50.49	2020-10-26	1.0239	0.03	-0.10	6.69	封闭	加入对比	20991201
006629	招商鑫悦中短债A	债券型	34.79	2020-10-26	1.0229	0.04	0.69	7.33	购买	加入对比	20991201
006630	招商鑫悦中短债C	债券型	25.09	2020-10-26	1.0229	0.04	0.64	6.98	购买	加入对比	20991201
008460	招商招和39个月定开债	债券型	93.20	2020-10-26	1.0211	0.02	0.62	2.11	封闭	加入对比	20991201
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	债券型	10.27	2020-10-23	1.0204	0.13	0.97	5.65	封闭	加入对比	20991201
007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	15.38	2020-10-26	1.0201	0.02	0.24	2.01	封闭	加入对比	20991201
006427	招商添悦纯债A	债券型	3.06	2020-10-26	1.0196	0.00	0.03	8.98	购买	加入对比	20991201
003454	招商招通纯债A	债券型	30.80	2020-10-26	1.0194	0.02	-0.17	14.14	购买	加入对比	20991201
006428	招商添悦纯债C	债券型	---	2020-10-26	1.0184	0.00	-0.02	8.58	购买	加入对比	20991201
008475	招商民安增益债券A	债券型	4.98	2020-10-26	1.0177	-0.11	0.48	1.77	封闭	加入对比	20991201
161713	招商信用添利债券A	债券型	20.50	2020-10-26	1.0145	0.04	0.56	101.70	购买	加入对比	20991201
008774	招商鑫福中短债A	债券型	2.95	2020-10-26	1.0141	0.05	1.16	1.41	购买	加入对比	20991201
006765	招商中债1-5年农发行A	债券型	3.04	2020-10-26	1.0139	0.77	1.26	5.66	购买	加入对比	20991201
150207	招商沪深300地产等权重指数分级A	指数型	---	2020-10-26	1.0137	0.04	1.16	31.63	购买	加入对比	20991201
008476	招商民安增益债券C	债券型	1.79	2020-10-26	1.0137	-0.13	0.32	1.37	封闭	加入对比	20991201
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	混合型	1.85	2020-10-22	1.0135	-0.43	0.92	1.79	购买	加入对比	20991201
150271	招商国证生物医药指数分级A	指数型	---	2020-10-26	1.0133	0.04	1.16	27.61	购买	加入对比	20991201
000808	招商招利1个月期理财A	债券型	---	2020-10-26	1.0131	0.02	0.60	1.08	购买	加入对比	20991201
000809	招商招利1个月期理财B	债券型	2.65	2020-10-26	1.0131	0.02	0.59	1.08	购买	加入对比	20991201
001693	招商招利1个月期理财C	债券型	---	2020-10-26	1.0131	0.01	0.59	1.08	购买	加入对比	20991201
008775	招商鑫福中短债C	债券型	1.18	2020-10-26	1.0126	0.05	1.06	1.26	购买	加入对比	20991201
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	混合型	1.08	2020-10-22	1.0117	-0.43	0.81	1.61	购买	加入对比	20991201
006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	26.72	2020-10-26	1.0108	0.01	0.26	5.32	购买	加入对比	20991201
006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	0.01	2020-10-26	1.0106	0.00	0.26	5.17	购买	加入对比	20991201
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	30.91	2020-10-26	1.0102	0.01	0.12	10.24	封闭	加入对比	20991201
003450	招商招信3个月定开债发起式A	债券型	10.08	2020-10-23	1.0094	0.18	0.84	14.53	封闭	加入对比	20991201
005594	招商添润3个月定开债发起式A	债券型	100.93	2020-10-26	1.0089	0.02	0.29	11.37	封闭	加入对比	20991201
003438	招商招怡纯债A	债券型	---	2020-10-26	1.0088	0.02	0.22	11.64	购买	加入对比	20991201
217025	招商理财7天A	债券型	1.21	2020-10-26	1.0079	0.01	0.60	0.65	购买	加入对比	20991201
009711	招商添盛78个月定开债	债券型	79.99	2020-10-23	1.0079	0.07	0.79	0.79	封闭	加入对比	20991201
150269	招商中证白酒指数分级A	指数型	---	2020-10-26	1.0075	0.03	1.15	27.66	购买	加入对比	20991201
003867	招商招景纯债A	债券型	---	2020-10-26	1.0066	0.06	0.27	14.05	购买	加入对比	20991201
009173	招商湖北省主题债券	债券型	9.10	2020-10-26	1.0066	0.04	0.75	0.66	封闭	加入对比	20991201
006766	招商中债1-5年农发行C	债券型	0.01	2020-10-26	1.0064	0.78	0.47	4.72	购买	加入对比	20991201
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	84.41	2020-10-26	1.0063	0.01	0.38	12.24	封闭	加入对比	20991201
003455	招商招通纯债C	债券型	2.98	2020-10-26	1.0057	0.02	-0.17	12.38	购买	加入对比	20991201
003439	招商招怡纯债C	债券型	---	2020-10-26	1.0049	0.01	0.16	10.80	购买	加入对比	20991201
007051	招商中债3-5年国开行A	债券型	23.09	2020-10-26	1.0045	-0.02	-0.09	3.58	购买	加入对比	20991201
008073	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	债券型	4.54	2020-10-26	1.0040	0.27	-0.04	0.59	购买	加入对比	20991201
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	20.26	2020-10-26	1.0040	0.01	0.01	10.69	封闭	加入对比	20991201
007052	招商中债3-5年国开行C	债券型	0.01	2020-10-26	1.0038	-0.02	-0.11	3.44	购买	加入对比	20991201
008074	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	债券型	0.11	2020-10-26	1.0037	0.27	0.00	0.56	购买	加入对比	20991201
003440	招商招享纯债A	债券型	101.43	2020-10-26	1.0036	0.02	0.31	15.01	购买	加入对比	20991201
007951	招商信用增强债券C	债券型	---	2020-10-26	1.0030	-0.20	-0.20	5.48	购买	加入对比	20991201
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	51.64	2020-10-26	1.0028	-0.01	---	0.28	封闭	加入对比	20991201
008814	招商中债-1-3年国开债C	债券型	2.50	2020-10-26	1.0027	0.00	---	0.27	购买	加入对比	20991201
008813	招商中债-1-3年国开债A	债券型	58.50	2020-10-26	1.0025	0.01	---	0.25	购买	加入对比	20991201
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	20.36	2020-10-26	1.0022	-0.01	---	0.22	封闭	加入对比	20991201
004780	招商招利一年理财债券	债券型	2.17	2020-10-26	1.0020	0.02	1.80	15.40	封闭	加入对比	20991201
008473	招商招阳纯债A	债券型	2.18	2020-10-26	1.0014	0.04	---	0.14	购买	加入对比	20991201
008474	招商招阳纯债C	债券型	0.28	2020-10-26	1.0006	0.04	---	0.06	购买	加入对比	20991201
004667	招商招财通理财债券	债券型	0.54	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭	加入对比	20991201
008459	招商安锦债券C	债券型	2.48	2020-10-26	1.0003	0.00	---	0.03	购买	加入对比	20991201
217026	招商理财7天B	债券型	0.15	2019-08-08	1.0000	0.01	---	---	购买	加入对比	20991201
161715	招商中证商品指数	指数型	0.43	2020-10-26	0.9995	-0.30	0.14	-2.39	购买	加入对比	20991201
008804	招商添华纯债A	债券型	1.45	2020-10-26	0.9995	0.01	-0.05	-0.05	购买	加入对比	20991201
008732	招商添浩纯债C	债券型	1.03	2020-10-26	0.9988	0.01	---	-0.12	购买	加入对比	20991201
009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	64.19	2020-10-26	0.9985	-0.35	---	-0.15	购买	加入对比	20991201
008805	招商添华纯债C	债券型	1.02	2020-10-26	0.9974	0.00	-0.25	-0.26	购买	加入对比	20991201
009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	18.28	2020-10-26	0.9965	-0.36	---	-0.35	购买	加入对比	20991201
008731	招商添浩纯债A	债券型	1.00	2020-10-26	0.9954	0.01	---	-0.46	购买	加入对比	20991201
513990	招商上证港股通ETF	指数型	2.32	2020-10-26	0.9836	0.02	---	-1.64	购买	加入对比	20991201
159815	招商中证浙江100ETF	指数型	2.46	2020-10-26	0.9720	0.35	---	-2.80	封闭	加入对比	20991201
161726	招商国证生物医药指数分级	指数型	36.44	2020-10-26	0.9412	1.46	-9.53	48.46	购买	加入对比	20991201
161721	招商沪深300地产等权重指数分级	指数型	3.04	2020-10-26	0.9135	-1.26	-1.97	46.26	购买	加入对比	20991201
161724	招商中证煤炭等权指数分级	指数型	4.88	2020-10-26	0.8874	-0.94	2.64	-34.42	购买	加入对比	20991201
150272	招商国证生物医药指数分级B	指数型	---	2020-10-26	0.8691	3.16	-19.46	-9.28	购买	加入对比	20991201
150208	招商沪深300地产等权重指数分级B	指数型	---	2020-10-26	0.8133	-2.84	-5.62	-25.47	购买	加入对比	20991201
150252	招商中证煤炭等权指数分级B	指数型	---	2020-10-26	0.7360	-2.27	4.84	-76.23	购买	加入对比	20991201
217001	招商安泰偏股混合	混合型	5.08	2020-10-26	0.5146	0.43	0.74	869.12	购买	加入对比	20991201
008183	招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	QDII	0.93	2020-10-23	0.1656	0.30	8.98	13.66	购买	加入对比	20991201
007975	招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	QDII	0.93	2020-10-23	0.1656	0.30	8.98	13.66	购买	加入对比	20991201
003047	招商信用定开债（QDII）-美元	QDII	0.36	2020-01-22	0.157	0.00	1.29	4.67	封闭	加入对比	20991201
003864	招商招祥纯债C	债券型	---	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
511850	招商财富宝交易型货币E	货币型	10.08	2020-10-26	100.0000	0.6105	2.111	封闭	加入对比	20991201
003388	招商招益宝货币A	货币型	22.36	2020-10-26	1.0000	0.5947	2.145	购买	加入对比	20991201
003538	招商招利宝货币B	货币型	53.44	2020-10-26	1.0000	0.6650	2.720	购买	加入对比	20991201
004262	招商招禧宝货币B	货币型	5.61	2020-10-26	1.0000	0.6360	2.503	购买	加入对比	20991201
217004	招商现金增值货币A	货币型	97.71	2020-10-26	1.0000	0.5389	1.975	购买	加入对比	20991201
217014	招商现金增值货币B	货币型	41.65	2020-10-26	1.0000	0.6046	2.221	购买	加入对比	20991201
002299	招商招福宝货币B	货币型	11.44	2020-10-26	1.0000	0.6830	2.507	购买	加入对比	20991201
000588	招商招钱宝货币A	货币型	147.61	2020-10-26	1.0000	0.5727	2.001	购买	加入对比	20991201
002298	招商招福宝货币A	货币型	8.87	2020-10-26	1.0000	0.6177	2.264	购买	加入对比	20991201
000607	招商招钱宝货币B	货币型	852.40	2020-10-26	1.0000	0.5727	2.000	购买	加入对比	20991201
000651	招商招金宝货币B	货币型	2.66	2020-10-26	1.0000	0.8184	2.520	购买	加入对比	20991201
000644	招商招金宝货币A	货币型	42.36	2020-10-26	1.0000	0.7529	2.276	购买	加入对比	20991201
000758	招商招钱宝货币C	货币型	4.86	2020-10-26	1.0000	0.5741	2.000	购买	加入对比	20991201
002852	招商财富宝交易型货币A	货币型	42.28	2020-10-26	1.0000	0.5449	1.866	购买	加入对比	20991201
004261	招商招禧宝货币A	货币型	13.48	2020-10-26	1.0000	0.5704	2.259	购买	加入对比	20991201
003389	招商招益宝货币B	货币型	0.85	2020-10-26	1.0000	0.6606	2.390	购买	加入对比	20991201
003537	招商招利宝货币A	货币型	54.82	2020-10-26	1.0000	0.5993	2.477	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
159003	招商保证金快线A	货币型	1.38	2020-10-26	100.0000	0.5520	2.423	购买	加入对比	20991201
159004	招商保证金快线B	货币型	0.22	2020-10-26	100.0000	0.6204	2.664	购买	加入对比	20991201

基金代码

基金名称

产品类型

基金规模(亿)

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

对比

159003