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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
010997

招商品质升级混合 C

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005471

招商招财通理财债券C

债券型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
010996

招商品质升级混合 A

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
511000

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

指数型 0.63 2021-02-24 100.3721 -0.00 0.16 0.37 封闭 加入对比 20991201
510150

上证消费80ETF

指数型 5.27 2021-02-24 10.0366 -3.54 14.30 230.78 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 2.64 2021-02-24 7.4107 -2.02 7.07 127.90 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 42.26 2021-02-24 4.414 -4.06 11.86 341.40 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 23.90 2021-02-24 3.6361 -4.05 11.94 1256.17 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2021-02-24 3.6361 -4.05 11.94 1256.17 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 9.94 2021-02-24 3.484 -3.62 14.12 454.62 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 2.46 2021-02-24 3.455 -4.29 12.69 245.50 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.60 2021-02-24 3.367 -2.60 1.29 236.70 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 32.26 2021-02-24 3.323 -3.43 18.55 232.30 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 6.36 2021-02-24 3.2392 -1.90 7.67 223.92 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2021-02-24 3.1921 -1.91 7.56 76.65 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 2.50 2021-02-24 3.0380 -3.35 13.58 203.80 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 --- 2021-02-24 2.9866 -3.36 13.47 112.57 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 4.68 2021-02-24 2.812 -4.97 10.75 248.53 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.99 2021-02-24 2.7886 -4.71 13.97 261.93 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 3.95 2021-02-24 2.7410 -4.27 16.48 268.39 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 7.15 2021-02-24 2.637 -3.12 16.01 195.41 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 3.07 2021-02-24 2.6046 -3.73 13.29 160.46 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2021-02-24 2.575 -3.12 15.78 147.60 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 2.95 2021-02-24 2.4037 -3.01 11.33 140.37 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2021-02-24 2.3714 -3.01 11.21 86.72 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 2.49 2021-02-24 2.2809 -2.50 13.35 128.09 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 12.55 2021-02-24 2.2672 -4.02 15.54 179.15 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.77 2021-02-24 2.2231 -2.50 13.20 122.31 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 0.80 2021-02-24 2.1691 -4.28 15.13 116.91 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 5.19 2021-02-24 2.162 -4.12 11.73 116.20 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.59 2021-02-24 2.160 -5.18 11.40 116.00 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2021-02-24 2.118 -5.11 11.30 85.30 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2.20 2021-02-24 2.1070 -1.91 6.69 110.70 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.53 2021-02-24 2.092 -4.91 8.45 109.20 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2021-02-24 2.086 -4.88 8.31 75.00 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 --- 2021-02-24 2.0806 -1.91 6.58 38.61 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.78 2021-02-24 2.0722 -3.33 5.39 107.22 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.55 2021-02-24 1.992 -0.90 1.17 99.20 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数A

指数型 --- 2021-02-24 1.8697 -2.56 6.79 86.97 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数C

指数型 --- 2021-02-24 1.8447 -2.57 6.68 84.47 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合A

混合型 0.15 2021-02-24 1.8209 -3.39 20.38 98.26 购买 加入对比 20991201
010754

招商沪港深科技创新混合C

混合型 --- 2021-02-24 1.8203 -3.38 --- -2.80 购买 加入对比 20991201
002823

招商盛达混合A

混合型 0.19 2021-02-24 1.808 -2.43 8.07 80.80 购买 加入对比 20991201
002824

招商盛达混合C

混合型 0.07 2021-02-24 1.767 -2.38 7.94 86.80 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2021-02-24 1.6993 -3.04 3.89 69.93 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 5.02 2021-02-24 1.658 -0.66 2.54 93.14 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 0.57 2021-02-24 1.6424 -0.90 0.23 74.82 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2021-02-24 1.6373 0.04 1.95 5.44 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 1.77 2021-02-24 1.637 -1.50 7.63 54.23 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 1.08 2021-02-24 1.636 -2.68 1.93 63.60 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2021-02-24 1.6320 -0.90 0.06 65.15 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 32.60 2021-02-24 1.6311 0.04 1.87 115.92 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 3.70 2021-02-24 1.631 -3.03 8.81 63.10 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2021-02-24 1.615 -0.68 2.47 35.99 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 4.12 2021-02-24 1.6096 -0.67 10.92 532.09 购买 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.17 2021-02-24 1.6037 -3.12 12.51 60.37 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

指数型 --- 2021-02-24 1.5920 -2.57 9.36 59.20 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.04 2021-02-24 1.5895 -3.12 12.39 58.95 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.94 2021-02-19 1.5885 -2.83 14.81 58.85 封闭 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 12.54 2021-02-24 1.5765 -4.08 14.36 57.65 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2021-02-24 1.571 -3.44 20.20 57.10 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 5.85 2021-02-24 1.5694 -0.66 5.19 56.94 购买 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

指数型 --- 2021-02-24 1.5693 -2.57 9.22 56.93 购买 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 1.05 2021-02-24 1.5618 -4.08 14.15 56.18 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2021-02-24 1.553 -0.77 10.06 55.30 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 76.66 2021-02-24 1.537 0.07 1.92 92.61 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 0.92 2021-02-24 1.5369 -0.67 5.04 53.69 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券

债券型 3.94 2021-02-24 1.5334 -0.39 1.49 156.46 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕混合A

混合型 6.88 2021-02-24 1.5222 -0.70 4.78 52.22 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 3.40 2021-02-24 1.515 -1.50 7.60 51.50 购买 加入对比 20991201
003371

招商招轩纯债A

债券型 0.00 2020-10-19 1.5086 12.82 35.40 55.82 封闭 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 6.32 2021-02-24 1.5035 -1.34 0.46 50.35 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 7.26 2021-02-24 1.4904 -4.01 10.23 49.04 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2021-02-24 1.487 0.00 1.71 29.64 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 1.95 2021-02-24 1.4804 -4.01 10.01 48.04 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕混合C

混合型 1.44 2021-02-24 1.4790 -0.71 4.62 47.90 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 0.01 2021-02-24 1.4785 -1.33 0.34 47.85 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 0.19 2021-02-24 1.444 -0.69 2.63 44.40 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 2.29 2021-02-24 1.406 -1.33 8.11 63.84 购买 加入对比 20991201
008237

招商深证100ETF联接C

指数型 0.04 2021-02-24 1.3610 -2.92 11.37 36.10 购买 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数

指数型 485.26 2021-02-24 1.3567 -5.52 12.50 415.41 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 1.80 2021-02-24 1.3435 -0.71 3.04 34.35 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 8.45 2021-02-24 1.342 -0.52 3.71 34.20 购买 加入对比 20991201
008236

招商深证100ETF联接A

指数型 0.04 2021-02-24 1.3412 -2.92 11.44 34.12 购买 加入对比 20991201
009580

招商双债增强债券D

债券型 --- 2021-02-24 1.337 0.07 1.52 0.83 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 51.39 2021-02-24 1.337 0.07 1.52 33.70 购买 加入对比 20991201
009695

招商成长精选一年定期开放混合A

混合型 8.23 2021-02-19 1.3357 -1.12 20.89 33.57 封闭 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2021-02-24 1.3331 -0.83 3.53 48.38 购买 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 4.91 2021-02-24 1.3326 -3.48 15.72 33.26 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 6.32 2021-02-24 1.3322 -0.80 3.27 33.22 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数A

指数型 0.46 2021-02-24 1.3291 -1.53 1.64 32.91 购买 加入对比 20991201
009696

招商成长精选一年定期开放混合C

混合型 2.95 2021-02-19 1.3286 -1.13 20.63 32.86 封闭 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2021-02-24 1.3270 0.08 1.45 8.33 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 5.96 2021-02-24 1.3238 -0.71 2.99 32.38 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 0.56 2021-02-24 1.3224 -3.49 15.55 32.24 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数C

指数型 0.44 2021-02-24 1.3203 -1.53 1.54 32.03 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 5.45 2021-02-24 1.3140 -4.19 13.70 31.40 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 0.90 2021-02-24 1.3130 -2.54 13.79 28.22 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2021-02-24 1.3085 -4.19 13.53 61.19 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2021-02-24 1.3084 -0.82 3.54 38.96 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数A

指数型 0.48 2021-02-24 1.3044 -1.08 -0.66 30.44 购买 加入对比 20991201
007660

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

混合型 0.39 2021-02-22 1.3035 -1.74 9.14 30.35 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数C

指数型 0.33 2021-02-24 1.2983 -1.07 -0.76 29.83 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 2.38 2021-02-24 1.297 -1.37 8.07 60.47 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利

指数型 4.28 2021-02-24 1.2840 -1.06 -2.41 34.32 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.04 2021-02-24 1.2836 -0.80 3.06 28.36 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数

指数型 12.60 2021-02-24 1.2784 -1.50 9.71 45.36 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.03 2021-02-24 1.268 -0.94 3.09 44.84 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 5.21 2021-02-24 1.266 -0.86 3.18 45.98 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 5.91 2021-02-24 1.2578 -0.80 2.99 38.21 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2021-02-24 1.2486 -0.80 2.87 37.21 购买 加入对比 20991201
008456

招商瑞阳混合A

混合型 3.34 2021-02-24 1.2351 -0.67 4.80 23.51 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券

债券型 9.46 2021-02-24 1.2279 -0.17 -0.37 73.56 购买 加入对比 20991201
008457

招商瑞阳混合C

混合型 5.62 2021-02-24 1.2270 -0.67 4.64 22.70 购买 加入对比 20991201
006861

招商和悦养老(FOF)A

混合型 3.10 2021-02-22 1.2192 -0.77 3.65 21.92 购买 加入对比 20991201
161718

招商沪深300高贝塔指数

指数型 0.29 2021-02-24 1.2092 -1.77 -0.38 37.02 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦养老(FOF)C

混合型 4.56 2021-02-22 1.2081 -0.77 3.51 20.81 购买 加入对比 20991201
003000

招商丰德混合A

混合型 0.52 2021-02-24 1.2077 -3.16 5.72 20.77 购买 加入对比 20991201
009360

招商创新增长混合A

混合型 19.26 2021-02-24 1.2050 -4.36 19.54 20.50 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 7.90 2021-02-24 1.205 -0.08 -0.25 20.50 购买 加入对比 20991201
161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 0.13 2021-01-14 1.202 1.43 10.68 20.20 封闭 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 21.45 2021-02-24 1.2012 -2.53 14.17 749.05 购买 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.45 2021-02-23 1.1985 -0.10 4.87 19.85 购买 加入对比 20991201
009361

招商创新增长混合C

混合型 1.90 2021-02-24 1.1983 -4.37 19.29 19.83 购买 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 14.81 2021-02-24 1.1981 -0.33 3.38 19.81 购买 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.46 2021-02-19 1.1971 0.12 1.90 19.71 封闭 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 1.47 2021-02-24 1.1970 0.06 0.88 124.38 购买 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 6.61 2021-02-24 1.1929 -0.33 3.31 19.29 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 3.88 2021-02-24 1.1861 0.06 0.95 167.58 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.12 2021-02-24 1.1832 -3.16 5.61 18.32 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2021-02-24 1.1829 0.04 1.57 18.29 购买 加入对比 20991201
161728

招商战略配售混合(LOF)

混合型 283.83 2021-02-24 1.1765 -0.60 3.81 17.65 封闭 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 6.11 2021-02-24 1.1763 0.04 1.52 18.33 购买 加入对比 20991201
008158

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

混合型 0.82 2021-02-22 1.1760 -2.69 13.63 17.60 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证证券公司指数

指数型 56.46 2021-02-24 1.1729 -0.47 -6.41 -30.81 购买 加入对比 20991201
008159

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

混合型 0.36 2021-02-22 1.1723 -2.69 13.51 17.23 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.27 2021-02-24 1.1647 -0.04 1.37 16.47 购买 加入对比 20991201
003351

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 0.77 2021-01-28 1.1626 -1.08 0.41 16.26 封闭 加入对比 20991201
159815

招商中证浙江100ETF

指数型 0.81 2021-02-24 1.1616 -3.37 9.83 16.16 封闭 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 3.58 2021-02-24 1.1500 0.04 1.38 16.91 购买 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 1.46 2021-02-24 1.1455 -0.15 -0.35 14.55 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 1.14 2021-02-24 1.1442 0.03 0.93 14.94 购买 加入对比 20991201
513990

招商港股通ETF

指数型 0.64 2021-02-24 1.1422 -3.17 10.40 14.22 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 1.38 2021-02-24 1.1399 -0.04 1.15 13.99 购买 加入对比 20991201
003352

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 0.01 2021-01-28 1.1381 -1.08 0.28 13.81 封闭 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 4.64 2021-02-24 1.1353 0.02 0.95 18.26 购买 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 13.85 2021-02-24 1.1341 -0.35 3.03 49.64 购买 加入对比 20991201
009362

招商丰盈积极配置混合A

混合型 51.93 2021-02-24 1.1323 -3.67 9.73 13.23 购买 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 3.17 2021-02-24 1.1291 0.05 1.27 14.81 购买 加入对比 20991201
009363

招商丰盈积极配置混合C

混合型 11.94 2021-02-24 1.1271 -3.67 9.51 12.71 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.00 2021-02-24 1.1265 0.02 0.90 17.34 购买 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 0.00 2021-02-24 1.1213 0.03 0.87 12.58 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.00 2021-02-24 1.107 0.09 1.28 23.30 购买 加入对比 20991201
009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

股票型 17.21 2021-02-24 1.1060 -4.33 10.54 10.60 封闭 加入对比 20991201
009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

股票型 2.50 2021-02-24 1.1020 -4.34 10.30 10.20 封闭 加入对比 20991201
009864

招商景气优选股票A

股票型 60.59 2021-02-24 1.1004 -3.43 10.05 10.04 购买 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.10 2021-02-24 1.099 0.09 1.10 11.04 购买 加入对比 20991201
009423

招商瑞信稳健配置混合A

混合型 9.95 2021-02-24 1.0988 -0.45 3.24 9.88 购买 加入对比 20991201
009865

招商景气优选股票C

股票型 18.76 2021-02-24 1.0980 -3.43 9.82 9.80 购买 加入对比 20991201
008458

招商安锦债券A

债券型 0.90 2020-12-07 1.0973 1.25 9.63 9.73 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2021-02-24 1.096 0.09 1.29 21.89 购买 加入对比 20991201
009424

招商瑞信稳健配置混合C

混合型 5.41 2021-02-24 1.0948 -0.45 3.11 9.48 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 18.44 2021-02-24 1.0803 0.03 1.14 16.58 购买 加入对比 20991201
003046

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 0.36 2020-01-22 1.080 0.37 -1.73 8.11 封闭 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2021-02-24 1.079 0.00 1.03 8.97 购买 加入对比 20991201
008791

招商安华债券A

债券型 9.05 2021-02-24 1.0747 -0.29 3.26 7.47 购买 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 18.30 2021-02-24 1.0747 0.05 1.33 19.29 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 1.10 2021-02-24 1.0731 0.07 2.07 7.31 购买 加入对比 20991201
008792

招商安华债券C

债券型 0.12 2021-02-24 1.0718 -0.29 3.19 7.18 购买 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 15.99 2021-02-24 1.0705 0.06 1.35 15.97 购买 加入对比 20991201
009377

招商瑞恒一年持有期混合A

混合型 19.56 2021-02-24 1.0681 -0.15 2.18 6.81 封闭 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2021-02-24 1.068 -1.39 4.91 35.44 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2021-02-24 1.0675 0.07 2.00 5.63 购买 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 48.30 2021-02-24 1.0664 0.07 1.24 22.44 封闭 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 1.44 2021-02-24 1.0663 0.08 2.00 6.63 购买 加入对比 20991201
009378

招商瑞恒一年持有期混合C

混合型 8.31 2021-02-24 1.0649 -0.15 2.08 6.49 封闭 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2021-02-24 1.0635 0.07 1.20 21.11 封闭 加入对比 20991201
005835

招商稳祯定开混合

混合型 1.07 2020-11-09 1.0608 0.07 0.62 10.78 购买 加入对比 20991201
008459

招商安锦债券C

债券型 2.48 2020-12-07 1.0608 1.25 6.01 6.08 购买 加入对比 20991201
006765

招商中债1-5年农发行A

债券型 0.50 2020-10-28 1.0607 4.62 5.94 10.54 购买 加入对比 20991201
161719

招商可转债债券

债券型 0.31 2021-02-24 1.0605 -1.11 -3.48 40.98 购买 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 0.56 2021-02-24 1.058 -0.19 1.82 60.19 购买 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 15.40 2021-02-24 1.0554 0.05 1.52 18.65 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数

指数型 9.63 2021-02-24 1.0547 -1.41 3.57 -20.23 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 36.37 2021-02-24 1.0540 0.04 1.26 25.04 购买 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2021-02-24 1.0532 0.05 1.46 7.24 购买 加入对比 20991201
006766

招商中债1-5年农发行C

债券型 0.00 2020-10-28 1.0528 4.61 5.11 9.54 购买 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 78.56 2021-02-24 1.0442 0.03 1.21 15.36 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 31.04 2021-02-24 1.0439 0.07 1.87 21.38 购买 加入对比 20991201
009726

招商中证500等权重指数增强A

股票型 1.74 2021-02-24 1.0432 -1.23 --- 4.32 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.05 2021-02-24 1.0424 0.07 1.83 20.35 购买 加入对比 20991201
009727

招商中证500等权重指数增强C

股票型 0.79 2021-02-24 1.0417 -1.24 --- 4.17 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 3.91 2021-02-24 1.0403 0.05 1.42 9.37 购买 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 1.35 2021-02-24 1.0392 -0.33 2.10 3.92 购买 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2021-02-24 1.0390 0.05 1.26 23.51 购买 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 45.22 2021-02-24 1.0387 0.05 1.25 8.76 购买 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 1.60 2021-02-24 1.0384 0.05 1.35 8.61 购买 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2021-02-24 1.0381 0.06 1.20 8.69 购买 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 80.92 2021-02-24 1.0371 0.05 1.39 8.06 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 63.95 2021-02-24 1.0337 0.04 1.01 16.40 购买 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 0.36 2021-02-24 1.0332 -0.32 1.95 3.32 购买 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 20.16 2021-02-24 1.0331 0.04 1.43 8.40 购买 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 7.15 2021-02-24 1.0324 0.04 1.38 7.98 购买 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 24.33 2021-02-24 1.0315 0.04 1.20 15.49 购买 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 96.47 2021-02-24 1.0310 0.04 1.00 22.46 购买 加入对比 20991201
010341

招商产业精选股票A

股票型 71.12 2021-02-24 1.0298 -3.50 --- 2.98 购买 加入对比 20991201
010342

招商产业精选股票C

股票型 8.18 2021-02-24 1.0282 -3.50 --- 2.82 购买 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 10.37 2021-02-24 1.0279 0.04 0.94 2.79 封闭 加入对比 20991201
010166

招商兴和优选1年持有期混合

混合型 20.17 2021-02-19 1.0264 -0.90 --- 2.64 封闭 加入对比 20991201
008073

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

债券型 0.01 2020-11-06 1.0235 0.91 1.82 2.54 购买 加入对比 20991201
008074

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

债券型 0.04 2020-11-06 1.0231 0.92 1.86 2.50 购买 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2021-02-24 1.0223 0.04 0.98 20.25 购买 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 1.96 2021-02-24 1.0216 0.01 0.72 1.93 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2021-02-24 1.0216 0.01 0.72 1.93 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2021-02-24 1.0216 0.01 0.72 1.93 购买 加入对比 20991201
010430

招商安阳债券A

债券型 12.39 2021-02-24 1.0212 -0.17 2.16 2.12 购买 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 10.63 2021-02-24 1.0210 0.06 1.10 6.47 购买 加入对比 20991201
008774

招商鑫福中短债A

债券型 1.09 2021-02-24 1.0210 0.04 1.02 2.10 购买 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 19.35 2021-02-22 1.0207 0.03 1.55 15.81 封闭 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.06 2021-02-24 1.0207 0.06 1.09 6.30 购买 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 3.02 2021-02-24 1.0206 0.03 1.06 10.16 购买 加入对比 20991201
009637

招商信用添利债券C

债券型 --- 2021-02-24 1.0203 0.05 1.65 2.62 购买 加入对比 20991201
010431

招商安阳债券C

债券型 0.99 2021-02-24 1.0200 -0.17 2.06 2.00 购买 加入对比 20991201
006489

招商添裕纯债A

债券型 0.51 2021-02-24 1.0190 0.03 0.89 5.34 购买 加入对比 20991201
010018

招商瑞泽一年持有期混合A

混合型 52.58 2021-02-24 1.0186 -0.38 1.57 1.86 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2021-02-24 1.0184 0.01 0.99 9.65 购买 加入对比 20991201
008775

招商鑫福中短债C

债券型 0.09 2021-02-24 1.0183 0.04 0.93 1.83 购买 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 2.94 2021-02-24 1.0176 0.04 1.19 13.71 购买 加入对比 20991201
011292

招商添裕纯债D

债券型 --- 2021-02-03 1.0170 0.01 --- 0.06 购买 加入对比 20991201
006490

招商添裕纯债C

债券型 0.00 2021-02-24 1.0170 0.03 0.84 4.90 购买 加入对比 20991201
010019

招商瑞泽一年持有期混合C

混合型 20.79 2021-02-24 1.0166 -0.37 1.47 1.66 购买 加入对比 20991201
007051

招商中债3-5年国开行A

债券型 2.06 2021-02-24 1.0162 0.04 1.12 4.79 购买 加入对比 20991201
007052

招商中债3-5年国开行C

债券型 0.00 2021-02-24 1.0152 0.05 1.11 4.61 购买 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 5.42 2021-02-24 1.0152 0.00 0.66 1.38 购买 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 12.01 2021-02-24 1.0140 0.04 1.69 103.40 购买 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.50 2021-01-06 1.0135 0.02 --- 0.08 购买 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2021-02-24 1.0134 0.00 0.67 12.15 购买 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 10.11 2021-02-24 1.0127 0.03 1.55 12.42 封闭 加入对比 20991201
008804

招商添华纯债A

债券型 0.53 2021-02-24 1.0124 0.00 1.36 1.24 购买 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2021-02-24 1.0120 -0.20 1.81 6.75 购买 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 25.26 2021-02-24 1.0109 0.05 1.39 11.19 封闭 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- 2021-02-24 1.0109 0.03 1.09 1.09 封闭 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 142.55 2021-02-24 1.0106 0.01 0.67 16.39 封闭 加入对比 20991201
009718

招商增浩一年定期开放混合A

混合型 4.33 2021-02-19 1.0101 0.13 --- 1.01 封闭 加入对比 20991201
009173

招商湖北省主题债券

债券型 0.10 2021-02-24 1.0099 0.05 0.82 0.99 购买 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 100.83 2021-02-24 1.0099 0.03 1.00 12.37 封闭 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.15 2021-02-24 1.0093 0.05 1.25 6.61 封闭 加入对比 20991201
009719

招商增浩一年定期开放混合C

混合型 8.13 2021-02-19 1.0090 0.12 --- 0.90 封闭 加入对比 20991201
008805

招商添华纯债C

债券型 0.03 2021-02-24 1.0082 -0.01 1.20 0.82 购买 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2021-02-24 1.0081 0.00 0.54 11.16 购买 加入对比 20991201
008813

招商中债-1-3年国开债A

债券型 13.09 2021-02-24 1.0080 0.04 1.13 1.33 购买 加入对比 20991201
008814

招商中债-1-3年国开债C

债券型 0.00 2021-02-24 1.0079 0.05 1.11 1.33 购买 加入对比 20991201
009711

招商添盛78个月定开债

债券型 80.19 2021-02-24 1.0075 0.01 0.91 1.97 封闭 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 22.20 2021-02-24 1.0072 0.03 1.05 13.49 封闭 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 92.24 2021-02-24 1.0061 0.01 0.70 3.03 封闭 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 70.29 2021-02-24 1.0051 0.04 1.05 16.17 购买 加入对比 20991201
008473

招商招阳纯债A

债券型 0.69 2021-02-24 1.0049 0.03 0.58 0.49 购买 加入对比 20991201
008474

招商招阳纯债C

债券型 0.10 2021-02-24 1.0032 0.03 0.51 0.32 购买 加入对比 20991201
010688

招商瑞德一年持有期混合A

混合型 34.98 2021-02-19 1.0030 0.06 --- 0.30 封闭 加入对比 20991201
010689

招商瑞德一年持有期混合C

混合型 2.85 2021-02-19 1.0028 0.06 --- 0.28 封闭 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2021-02-24 1.0025 0.02 0.54 13.58 购买 加入对比 20991201
000792

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 0.00 2021-02-24 1.0021 0.01 -20.03 -15.30 封闭 加入对比 20991201
010507

招商添锦1年定开债发起式

债券型 10.10 2021-02-24 1.0014 0.03 --- 0.14 封闭 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券A

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
010503

招商稳兴A

混合型 0.00 2021-02-24 1.0004 0.01 --- 0.04 购买 加入对比 20991201
010504

招商稳兴C

混合型 2.05 2021-02-24 1.0002 0.00 --- 0.02 购买 加入对比 20991201
008732

招商添浩纯债C

债券型 0.00 2021-02-24 0.9731 0.01 -2.61 -2.69 购买 加入对比 20991201
008731

招商添浩纯债A

债券型 0.00 2021-02-24 0.9698 0.01 -2.61 -3.02 购买 加入对比 20991201
010417

招商盛洋3个月定开混合

混合型 10.10 2021-02-24 0.9641 -2.16 --- -3.59 封闭 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数

指数型 158.66 2021-02-24 0.9570 -4.08 10.71 52.60 购买 加入对比 20991201
159843

招商国证食品饮料ETF

指数型 7.02 2021-02-24 0.9554 -4.53 --- -4.46 封闭 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数

指数型 4.23 2021-02-24 0.8449 0.07 -8.13 36.81 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.50 2021-02-24 0.7581 -3.12 12.53 73.23 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 0.99 2021-02-24 0.5963 -3.87 17.84 69.35 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 5.53 2021-02-24 0.5122 -2.68 8.17 977.05 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.45 2021-02-23 0.1858 0.00 6.84 27.91 购买 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.45 2021-02-23 0.1858 0.00 6.84 27.91 购买 加入对比 20991201
003047

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 0.36 2020-01-22 0.157 0.00 1.29 4.67 封闭 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 7.58 2021-02-24 100.0000 0.6786 2.432 封闭 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 19.61 2021-02-24 1.0000 0.6318 2.382 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 29.78 2021-02-24 1.0000 0.6127 2.186 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 4.65 2021-02-24 1.0000 0.6407 2.362 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 162.76 2021-02-24 1.0000 0.6015 2.189 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 2.68 2021-02-24 1.0000 0.6674 2.432 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 805.08 2021-02-24 1.0000 0.6378 2.356 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 205.13 2021-02-24 1.0000 0.6377 2.358 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 39.99 2021-02-24 1.0000 0.6631 2.371 购买 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 110.36 2021-02-24 1.0000 0.5969 2.124 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 19.64 2021-02-24 1.0000 0.7113 2.620 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 2.83 2021-02-24 1.0000 0.6654 2.457 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 9.88 2021-02-24 1.0000 0.7091 2.608 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 1.31 2021-02-24 1.0000 0.6975 2.626 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 46.54 2021-02-24 1.0000 0.6452 2.373 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 15.67 2021-02-24 1.0000 0.5992 2.217 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 14.34 2021-02-24 1.0000 0.6428 2.360 购买 加入对比 20991201