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基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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累计增长率(%) 操作 对比

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商丰诚灵活混合C

混合型 --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商招弘纯债C

债券型 --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

上证消费80ETF

指数型 2019-12-05 5.3092 0.51 0.07 74.98 购买 加入对比 20991201

深证TMT50ETF

指数型 2019-12-05 4.9203 2.30 4.39 51.31 购买 加入对比 20991201

招商优势企业混合

混合型 2019-12-05 2.242 1.45 -1.06 124.20 购买 加入对比 20991201

招商央视财经50指数A

指数型 2019-12-05 2.2053 0.83 2.74 120.53 购买 加入对比 20991201

招商央视财经50指数C

指数型 2019-12-05 2.1842 0.83 2.63 20.87 购买 加入对比 20991201

招商行业精选股票

股票型 2019-12-05 2.086 1.16 9.10 108.60 购买 加入对比 20991201

招商优质成长混合(lof)

混合型 2019-12-05 1.8370 1.31 8.93 585.15 购买 加入对比 20991201

招商优质成长后端(lof)

混合型 2019-12-05 1.8370 1.31 8.93 585.15 购买 加入对比 20991201

招商中小盘精选混合

混合型 2019-12-05 1.824 1.45 6.17 82.40 购买 加入对比 20991201

招商安瑞进取债券

债券型 2019-12-05 1.765 0.28 1.26 76.50 购买 加入对比 20991201

招商大盘蓝筹混合

混合型 2019-12-05 1.715 1.72 0.65 173.01 购买 加入对比 20991201

招商上证消费80ETF联接A

指数型 2019-12-05 1.6624 0.48 0.04 66.24 购买 加入对比 20991201

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 2019-12-05 1.6423 0.48 -0.06 16.89 购买 加入对比 20991201

招商沪深300地产等权重指数分级B

指数型 2019-12-05 1.5829 -0.08 10.61 -27.46 购买 加入对比 20991201

招商医药健康产业

股票型 2019-12-05 1.569 1.42 3.84 56.90 购买 加入对比 20991201

招商安心收益债券C

债券型 2019-12-05 1.5526 0.03 0.88 105.53 购买 加入对比 20991201

招商安达灵活配置混合

混合型 2019-12-05 1.5286 1.53 1.76 98.39 购买 加入对比 20991201

招商产业债券A

债券型 2019-12-05 1.454 0.07 1.18 82.21 购买 加入对比 20991201

招商行业领先混合

混合型 2019-12-05 1.450 1.40 2.62 79.72 购买 加入对比 20991201

招商深证100指数A

指数型 2019-12-05 1.4468 1.00 2.28 44.68 购买 加入对比 20991201

招商国证生物医药指数分级B

指数型 2019-12-05 1.4409 3.07 8.10 -61.98 购买 加入对比 20991201

招商深证100指数C

指数型 2019-12-05 1.4343 1.00 2.19 12.94 购买 加入对比 20991201

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2019-12-05 1.4208 2.20 3.25 42.08 购买 加入对比 20991201

招商产业债券C

债券型 2019-12-05 1.415 0.00 1.00 23.37 购买 加入对比 20991201

招商瑞丰混合发起式A

混合型 2019-12-05 1.412 0.07 0.57 64.48 购买 加入对比 20991201

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 2019-12-05 1.4098 2.20 3.15 -6.08 购买 加入对比 20991201

招商安弘灵活配置

混合型 2019-12-05 1.3973 1.67 2.67 39.73 购买 加入对比 20991201

招商瑞丰混合发起式C

混合型 2019-12-05 1.384 0.07 0.51 16.54 购买 加入对比 20991201

招商安本增利债券

债券型 2019-12-05 1.3802 0.22 1.83 130.84 购买 加入对比 20991201

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 2019-12-05 1.359 1.57 2.57 14.01 购买 加入对比 20991201

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 2019-12-05 1.355 1.57 2.65 35.50 购买 加入对比 20991201

招商丰庆混合A

混合型 2018-11-28 1.341 0.00 0.00 34.10 封闭 加入对比 20991201

招商沪深300地产等权重指数分级

指数型 2019-12-05 1.3132 -0.05 6.62 36.75 购买 加入对比 20991201

招商安润混合

混合型 2019-12-05 1.3116 1.86 2.98 76.28 购买 加入对比 20991201

招商安博混合A

混合型 2019-12-05 1.3014 0.47 3.48 30.14 购买 加入对比 20991201

招商丰乐混合C

混合型 2018-04-11 1.299 -0.08 8.70 29.90 购买 加入对比 20991201

招商制造业混合A

混合型 2019-12-05 1.280 2.24 3.39 43.39 购买 加入对比 20991201

招商双债增强债券C

债券型 2019-12-05 1.278 0.00 1.03 27.80 购买 加入对比 20991201

招商安博混合C

混合型 2019-12-05 1.2761 0.46 3.35 27.61 购买 加入对比 20991201

招商双债增强债券E

债券型 2019-12-05 1.2740 0.08 1.03 4.00 购买 加入对比 20991201

招商制造业混合C

混合型 2019-12-05 1.262 2.27 3.27 21.35 购买 加入对比 20991201

招商丰乐混合A

混合型 2018-04-11 1.258 0.00 8.82 25.80 购买 加入对比 20991201

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 2019-01-02 1.2532 0.02 0.00 5.92 封闭 加入对比 20991201

招商国证生物医药指数分级

指数型 2019-12-05 1.2422 1.76 5.04 -14.59 购买 加入对比 20991201

招商丰泽混合C

混合型 2019-12-05 1.226 0.08 0.41 22.60 购买 加入对比 20991201

招商沪深300指数A

指数型 2019-12-05 1.2259 0.65 -0.81 22.59 购买 加入对比 20991201

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-05 1.2254 0.02 0.67 33.94 封闭 加入对比 20991201

招商富时A-H50指数A

指数型 2019-12-05 1.2236 0.62 -1.34 22.36 购买 加入对比 20991201

招商安泰债券B

债券型 2019-12-05 1.2215 0.02 1.10 118.83 购买 加入对比 20991201

招商先锋混合

混合型 2019-12-05 1.2203 0.74 1.24 419.06 购买 加入对比 20991201

招商丰凯混合A

混合型 2019-12-05 1.219 0.25 -1.06 14.85 购买 加入对比 20991201

招商富时A-H50指数C

指数型 2019-12-05 1.2188 0.62 -1.43 21.88 购买 加入对比 20991201

招商丰利灵活配置混合A

混合型 2019-12-05 1.217 1.42 3.66 21.70 购买 加入对比 20991201

招商沪深300指数C

指数型 2019-12-05 1.2155 0.65 -0.90 21.55 购买 加入对比 20991201

招商安益灵活混合

混合型 2019-12-05 1.2113 0.07 2.23 21.13 购买 加入对比 20991201

招商境远灵活配置混合

混合型 2019-12-05 1.2100 1.83 5.18 21.00 购买 加入对比 20991201

招商丰源混合C

混合型 2018-05-15 1.210 0.50 -0.66 21.00 购买 加入对比 20991201

招商安泰债券A

债券型 2019-12-05 1.2066 0.02 1.17 160.01 购买 加入对比 20991201

招商丰利灵活配置混合C

混合型 2019-12-05 1.200 1.44 3.54 4.99 购买 加入对比 20991201

招商盛达混合A

混合型 2019-12-05 1.198 1.01 2.31 19.80 购买 加入对比 20991201

招商盛达混合C

混合型 2019-12-05 1.178 1.03 2.26 24.53 购买 加入对比 20991201

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 2019-12-05 1.1770 0.02 0.64 28.85 封闭 加入对比 20991201

招商丰拓灵活混合A

混合型 2019-12-05 1.1767 0.32 1.98 17.67 购买 加入对比 20991201

招商中证银行指数分级B

指数型 2019-12-05 1.1765 0.87 6.31 17.65 购买 加入对比 20991201

招商安裕混合A

混合型 2019-12-05 1.1743 0.32 1.25 17.43 购买 加入对比 20991201

招商丰益混合A

混合型 2019-12-05 1.164 0.26 2.91 18.61 购买 加入对比 20991201

招商安盈债券

债券型 2019-12-05 1.1619 0.18 0.72 57.23 购买 加入对比 20991201

招商丰拓灵活混合C

混合型 2019-12-05 1.1608 0.32 1.82 16.08 购买 加入对比 20991201

招商安裕混合C

混合型 2019-12-05 1.1494 0.31 1.10 14.94 购买 加入对比 20991201

招商核心价值混合

混合型 2019-12-05 1.1473 1.72 -0.93 41.26 购买 加入对比 20991201

招商丰源混合A

混合型 2018-05-15 1.146 0.53 -0.61 20.99 购买 加入对比 20991201

招商招瑞纯债发起式A

债券型 2019-12-05 1.146 0.09 0.79 19.24 购买 加入对比 20991201

招商招轩纯债A

债券型 2019-12-05 1.1422 0.04 0.73 19.97 购买 加入对比 20991201

招商丰睿混合A

混合型 2018-04-11 1.141 -0.09 0.88 14.10 购买 加入对比 20991201

招商丰达混合A

混合型 2018-04-11 1.141 -0.18 1.06 14.10 购买 加入对比 20991201

招商增荣混合

混合型 2019-12-05 1.140 0.53 1.97 14.00 购买 加入对比 20991201

招商招瑞纯债发起式C

债券型 2019-12-05 1.135 0.00 0.80 17.83 购买 加入对比 20991201

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-05 1.1317 0.02 0.70 14.10 封闭 加入对比 20991201

招商丰凯混合C

混合型 2019-12-05 1.131 0.27 -1.05 13.10 购买 加入对比 20991201

招商招盛纯债A

债券型 2019-12-05 1.1305 0.02 0.72 19.68 购买 加入对比 20991201

招商丰达混合C

混合型 2018-04-11 1.129 -0.18 0.98 12.90 购买 加入对比 20991201

招商招旭纯债A

债券型 2019-12-05 1.1255 0.01 1.15 12.55 购买 加入对比 20991201

招商招琪纯债A

债券型 2019-12-05 1.1253 0.02 0.68 13.46 封闭 加入对比 20991201

招商稳健优选股票

股票型 2019-12-05 1.1229 0.92 5.28 12.29 购买 加入对比 20991201

招商招旭纯债C

债券型 2019-12-05 1.1220 0.01 1.11 12.87 购买 加入对比 20991201

招商招盛纯债C

债券型 2019-12-05 1.1213 0.02 0.68 17.72 购买 加入对比 20991201

招商瑞庆混合A

混合型 2019-12-05 1.1204 0.11 1.71 28.80 购买 加入对比 20991201

招商丰诚灵活混合A

混合型 2018-05-15 1.1178 0.18 6.87 11.78 购买 加入对比 20991201

招商招裕纯债A

债券型 2019-12-05 1.1150 0.01 0.55 12.00 购买 加入对比 20991201

招商安泰平衡混合

混合型 2019-12-05 1.1110 0.52 2.52 317.83 购买 加入对比 20991201

招商中证银行指数分级

指数型 2019-12-05 1.1100 0.46 3.79 21.33 购买 加入对比 20991201

招商招坤纯债A

债券型 2019-12-05 1.1049 0.02 0.88 12.33 购买 加入对比 20991201

招商添利两年定开债

债券型 2019-11-29 1.1026 0.24 1.30 10.26 购买 加入对比 20991201

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 2019-11-29 1.100 0.18 0.55 10.11 封闭 加入对比 20991201

招商MSCI中国A股国际通指数A

指数型 2019-12-05 1.0978 0.82 -1.37 9.78 购买 加入对比 20991201

招商安荣混合A

混合型 2019-12-05 1.0971 0.27 1.24 9.71 购买 加入对比 20991201

招商招裕纯债C

债券型 2019-12-05 1.0954 0.01 0.50 9.98 购买 加入对比 20991201

招商丰茂混合发起式A

混合型 2019-12-05 1.0934 0.06 0.36 9.34 购买 加入对比 20991201

招商招旺纯债A

债券型 2019-12-05 1.0917 0.01 1.18 13.72 购买 加入对比 20991201

招商安元混合A

混合型 2019-12-05 1.0913 0.36 2.73 16.43 购买 加入对比 20991201

招商丰美混合A

混合型 2019-12-05 1.091 0.18 0.93 19.90 购买 加入对比 20991201

招商招坤纯债C

债券型 2019-12-05 1.0902 0.01 0.77 10.86 购买 加入对比 20991201

招商丰美混合C

混合型 2019-12-05 1.089 0.18 0.93 19.35 购买 加入对比 20991201

招商MSCI中国A股国际通指数C

指数型 2019-12-05 1.0888 0.82 -1.48 8.88 购买 加入对比 20991201

招商招旺纯债C

债券型 2019-12-05 1.0860 0.01 1.09 13.12 购买 加入对比 20991201

招商招兴3个月定开债A

债券型 2019-11-29 1.0857 0.11 0.74 18.18 封闭 加入对比 20991201

招商招兴3个月定开债C

债券型 2019-11-29 1.0853 0.10 0.69 17.17 封闭 加入对比 20991201

招商丰茂混合发起式C

混合型 2019-12-05 1.0805 0.06 0.16 8.05 购买 加入对比 20991201

招商招轩纯债C

债券型 2019-12-05 1.0776 0.03 0.68 12.83 购买 加入对比 20991201

招商安元混合C

混合型 2019-12-05 1.0750 0.36 2.73 9.05 购买 加入对比 20991201

招商兴福混合A

混合型 2019-12-05 1.0747 0.22 1.72 7.47 购买 加入对比 20991201

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 2019-12-05 1.073 0.28 1.51 7.30 购买 加入对比 20991201

招商战略配售混合(LOF)

混合型 2019-12-05 1.0713 0.06 -0.68 7.13 封闭 加入对比 20991201

招商招恒纯债A

债券型 2019-12-05 1.071 0.00 0.56 8.22 购买 加入对比 20991201

招商丰益混合C

混合型 2019-12-05 1.070 0.28 2.88 16.46 购买 加入对比 20991201

招商安荣混合C

混合型 2019-12-05 1.0675 0.27 1.03 6.75 购买 加入对比 20991201

招商招顺纯债A

债券型 2019-12-05 1.0659 0.02 0.78 12.38 购买 加入对比 20991201

招商招盈18个月定开债

债券型 2019-07-29 1.0657 0.06 1.54 14.69 封闭 加入对比 20991201

招商兴福混合C

混合型 2019-12-05 1.0615 0.22 1.67 6.15 购买 加入对比 20991201

招商招丰纯债A

债券型 2019-12-05 1.0590 0.01 0.74 15.20 购买 加入对比 20991201

招商金鸿债券A

债券型 2019-12-05 1.0586 0.02 0.87 5.86 购买 加入对比 20991201

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 2019-12-04 1.058 0.28 2.42 5.80 购买 加入对比 20991201

招商安德混合A

混合型 2019-12-05 1.0569 0.24 2.44 10.84 购买 加入对比 20991201

招商招泰6个月定开债A

债券型 2018-08-13 1.0561 -0.01 0.64 5.61 封闭 加入对比 20991201

招商安德混合C

混合型 2019-12-05 1.0556 0.24 2.32 10.70 购买 加入对比 20991201

招商招祥纯债A

债券型 2019-12-05 1.0552 0.02 0.74 12.03 购买 加入对比 20991201

招商金鸿债券C

债券型 2019-12-05 1.0551 0.02 0.79 5.51 购买 加入对比 20991201

招商康泰混合

混合型 2019-12-05 1.055 0.10 1.93 14.11 购买 加入对比 20991201

招商招恒纯债C

债券型 2019-12-05 1.055 0.00 0.48 6.55 购买 加入对比 20991201

招商丰享混合A

混合型 2018-04-11 1.054 0.00 0.76 13.39 购买 加入对比 20991201

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-05 1.0531 0.01 0.58 9.09 封闭 加入对比 20991201

招商丰享混合C

混合型 2018-04-11 1.052 0.00 0.67 11.48 购买 加入对比 20991201

招商招泰6个月定开债C

债券型 2018-08-13 1.0512 -0.02 0.55 5.12 封闭 加入对比 20991201

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-05 1.0506 0.01 0.47 9.04 封闭 加入对比 20991201

招商中国机遇股票

股票型 2019-12-05 1.050 2.34 2.14 5.00 购买 加入对比 20991201

招商睿逸混合

混合型 2019-12-05 1.050 0.58 3.14 5.00 购买 加入对比 20991201

招商鑫悦中短债A

债券型 2019-12-05 1.0499 0.02 1.04 4.99 购买 加入对比 20991201

沪深300高贝塔指数分级A

指数型 2019-12-05 1.0484 0.02 1.21 40.67 购买 加入对比 20991201

招商鑫悦中短债C

债券型 2019-12-05 1.0484 0.01 0.98 4.84 购买 加入对比 20991201

招商睿祥定开混合

混合型 2019-11-29 1.0473 -0.50 -0.19 4.73 封闭 加入对比 20991201

招商稳盛定开混合A

混合型 2019-12-05 1.0449 0.00 0.67 4.49 购买 加入对比 20991201

招商中证煤炭等权指数分级A

指数型 2019-12-05 1.0435 0.01 1.08 22.74 购买 加入对比 20991201

招商国证生物医药指数分级A

指数型 2019-12-05 1.0435 0.01 1.08 22.62 购买 加入对比 20991201

招商沪深300地产等权重指数分级A

指数型 2019-12-05 1.0435 0.01 1.08 26.49 购买 加入对比 20991201

招商中证全指证券公司指数分级A

指数型 2019-12-05 1.0435 0.01 1.08 27.06 购买 加入对比 20991201

招商中证银行指数分级A

指数型 2019-12-05 1.0435 0.01 1.08 22.72 购买 加入对比 20991201

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-05 1.0419 0.02 0.58 4.19 封闭 加入对比 20991201

招商安庆债券

债券型 2019-12-05 1.0412 0.16 0.93 4.12 购买 加入对比 20991201

招商信用增强债券A

债券型 2019-12-05 1.040 0.10 0.68 49.96 购买 加入对比 20991201

招商和悦养老(FOF)A

混合型 2019-12-03 1.0395 0.10 0.71 3.95 购买 加入对比 20991201

招商稳泰定开灵活配置

混合型 2018-10-15 1.0385 0.19 -3.19 3.85 购买 加入对比 20991201

招商添盈纯债A

债券型 2019-12-05 1.0364 0.02 0.70 3.64 购买 加入对比 20991201

招商和悦养老(FOF)C

混合型 2019-12-03 1.0363 0.09 0.57 3.63 购买 加入对比 20991201

招商稳阳定开灵活配置A

混合型 2019-04-23 1.0353 0.79 1.27 3.53 封闭 加入对比 20991201

招商信用增强债券C

债券型 2019-12-05 1.0350 0.00 --- 0.19 购买 加入对比 20991201

招商添盈纯债E

债券型 2019-12-05 1.0345 0.02 0.61 2.36 购买 加入对比 20991201

招商添盈纯债C

债券型 2019-12-05 1.0336 0.02 0.62 3.36 购买 加入对比 20991201

招商稳盛定开混合C

混合型 2019-12-05 1.0336 0.01 0.68 3.36 购买 加入对比 20991201

招商招怡纯债A

债券型 2019-12-05 1.0324 0.00 0.62 9.89 购买 加入对比 20991201

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 2019-12-05 1.0322 0.02 0.79 7.55 封闭 加入对比 20991201

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 2019-11-29 1.0315 0.04 0.34 12.94 购买 加入对比 20991201

招商招怡纯债C

债券型 2019-12-05 1.0304 0.01 0.58 9.26 购买 加入对比 20991201

招商招通纯债A

债券型 2019-12-05 1.0296 0.02 0.71 12.31 购买 加入对比 20991201

招商招华纯债A

债券型 2019-12-05 1.0289 0.02 0.61 13.60 购买 加入对比 20991201

招商招华纯债C

债券型 2019-12-05 1.0286 0.01 2.86 2.86 购买 加入对比 20991201

招商稳乾定开混合A

混合型 2019-02-20 1.0283 -0.02 -2.22 2.83 封闭 加入对比 20991201

招商添悦纯债A

债券型 2019-12-05 1.0278 0.01 0.68 6.27 购买 加入对比 20991201

招商添悦纯债C

债券型 2019-12-05 1.0272 0.02 0.66 6.07 购买 加入对比 20991201

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 2019-11-29 1.0242 0.06 0.69 8.79 封闭 加入对比 20991201

招商量化精选股票A

股票型 2019-12-05 1.0236 0.84 4.07 8.95 购买 加入对比 20991201

招商稳阳定开灵活配置C

混合型 2019-04-23 1.0236 0.79 1.09 2.36 封闭 加入对比 20991201

招商招悦纯债C

债券型 2019-12-05 1.0210 0.01 0.91 15.22 购买 加入对比 20991201

招商招悦纯债A

债券型 2019-12-05 1.0210 0.02 0.95 15.93 购买 加入对比 20991201

招商中债1-5年进出口行A

债券型 2019-12-05 1.0206 0.00 0.72 3.12 购买 加入对比 20991201

招商招享纯债A

债券型 2019-12-05 1.0201 0.02 0.76 12.34 购买 加入对比 20991201

招商信用添利债券LOF

债券型 2019-12-05 1.020 0.00 0.89 95.77 购买 加入对比 20991201

招商招通纯债C

债券型 2019-12-05 1.0200 0.02 0.71 10.59 购买 加入对比 20991201

招商中债1-5年进出口行C

债券型 2019-12-05 1.0199 -0.01 0.69 3.02 购买 加入对比 20991201

招商中证白酒指数分级A

指数型 2019-12-05 1.0192 0.01 1.11 22.70 购买 加入对比 20991201

招商稳乾定开混合C

混合型 2019-02-20 1.0172 -0.02 -2.35 1.72 封闭 加入对比 20991201

招商招弘纯债A

债券型 2018-05-30 1.0157 0.03 1.60 4.08 购买 加入对比 20991201

招商招庆纯债A

债券型 2018-06-21 1.0148 0.04 1.64 6.86 封闭 加入对比 20991201

招商招庆纯债C

债券型 2018-06-21 1.0144 0.04 1.58 6.51 封闭 加入对比 20991201

招商中债1-5年农发行A

债券型 2019-12-05 1.0141 0.00 0.67 2.48 购买 加入对比 20991201

招商中债1-5年农发行C

债券型 2019-12-05 1.0138 0.00 0.65 2.40 购买 加入对比 20991201

招商中证全指证券公司指数分级

指数型 2019-12-05 1.0133 1.48 -6.54 -42.55 购买 加入对比 20991201

招商丰德混合A

混合型 2019-12-05 1.0114 0.08 -0.38 1.14 购买 加入对比 20991201

招商瑞文混合A

混合型 2019-12-05 1.0109 0.09 --- 1.09 购买 加入对比 20991201

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 2019-11-29 1.0109 0.12 0.68 3.16 封闭 加入对比 20991201

招商瑞文混合C

混合型 2019-12-05 1.0102 0.09 --- 1.02 购买 加入对比 20991201

招商招景纯债A

债券型 2019-12-05 1.0078 0.02 0.72 11.95 购买 加入对比 20991201

招商稳祥定开灵活混合A

混合型 2018-11-16 1.0054 0.41 1.34 0.54 封闭 加入对比 20991201

招商稳祯定开混合

混合型 2019-11-29 1.0050 0.01 0.47 4.95 封闭 加入对比 20991201

招商招利一年理财债券

债券型 2019-12-05 1.0049 0.01 0.52 9.96 封闭 加入对比 20991201

招商中债3-5年国开行A

债券型 2019-12-05 1.0040 0.02 0.49 1.23 购买 加入对比 20991201

招商中债3-5年国开行C

债券型 2019-12-05 1.0037 0.02 0.47 1.19 购买 加入对比 20991201

招商招财通理财债券

债券型 2018-10-17 1.0005 0.04 0.00 0.05 封闭 加入对比 20991201

招商添韵3个月定开债A

债券型 2019-11-29 1.0004 0.03 --- 0.04 封闭 加入对比 20991201

招商招益两年债券A

债券型 2019-01-16 1.000 0.00 0.56 8.70 封闭 加入对比 20991201

招商招益两年债券C

债券型 2019-01-16 1.000 0.00 0.47 8.00 封闭 加入对比 20991201

招商丰德混合C

混合型 2019-12-05 0.9939 0.08 -0.43 -0.61 购买 加入对比 20991201

招商稳祥定开灵活混合C

混合型 2018-11-16 0.9908 0.40 1.15 -0.92 封闭 加入对比 20991201

招商盛合灵活混合A

混合型 2019-12-05 0.9876 0.91 -0.98 -1.24 购买 加入对比 20991201

招商中证全指证券公司指数分级B

指数型 2019-12-05 0.9831 3.09 -13.47 -96.08 购买 加入对比 20991201

招商盛合灵活混合C

混合型 2019-12-05 0.9772 0.92 -1.10 -2.28 购买 加入对比 20991201

招商沪港深科技创新混合

混合型 2019-12-05 0.9764 0.82 2.84 6.31 购买 加入对比 20991201

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 2019-12-05 0.9728 0.55 0.12 -2.72 封闭 加入对比 20991201

招商中证白酒指数分级

指数型 2019-12-05 0.9686 -0.11 -4.78 141.71 购买 加入对比 20991201

招商国企改革主题混合

混合型 2019-12-05 0.963 1.80 2.45 -3.70 购买 加入对比 20991201

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 2019-12-05 0.9577 0.55 -0.01 -4.23 封闭 加入对比 20991201

沪深300高贝塔指数分级

指数型 2019-12-05 0.9402 1.36 0.41 3.84 购买 加入对比 20991201

招商体育文化休闲股票

股票型 2019-12-05 0.938 1.19 -2.70 -6.20 购买 加入对比 20991201

招商全球资源股票(QDII)

QDII 2019-05-07 0.931 -0.96 3.59 -4.80 购买 加入对比 20991201

招商中证500指数A

指数型 2019-12-05 0.9228 0.81 -3.05 -7.72 购买 加入对比 20991201

招商中证500指数C

指数型 2019-12-05 0.9211 0.80 -3.14 -7.89 购买 加入对比 20991201

招商可转债分级债券

债券型 2019-12-05 0.921 0.22 1.43 31.26 购买 加入对比 20991201

招商中证白酒指数分级B

指数型 2019-12-05 0.9180 -0.25 -10.56 274.66 购买 加入对比 20991201

招商中证1000指数C

指数型 2019-12-05 0.8773 1.18 1.74 -12.27 购买 加入对比 20991201

招商中证1000指数A

指数型 2019-12-05 0.8772 1.18 1.85 -12.28 购买 加入对比 20991201

招商移动互联网产业股票

股票型 2019-12-05 0.858 1.06 3.87 -14.20 购买 加入对比 20991201

招商中证商品指数

指数型 2019-12-05 0.8478 0.28 -5.82 -17.21 购买 加入对比 20991201

招商中证煤炭等权指数分级

指数型 2019-12-05 0.8404 0.29 -5.92 -39.53 购买 加入对比 20991201

沪深300高贝塔指数分级B

指数型 2019-12-05 0.8320 3.10 -0.59 -59.01 购买 加入对比 20991201

招商财经大数据股票A

股票型 2019-12-05 0.8075 0.87 -0.36 -19.25 购买 加入对比 20991201

招商中证煤炭等权指数分级B

指数型 2019-12-05 0.6373 0.74 -15.51 -79.42 购买 加入对比 20991201

招商安泰偏股混合

混合型 2019-12-05 0.3982 1.17 1.22 589.50 购买 加入对比 20991201

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 2019-11-29 0.156 0.00 1.30 4.00 购买 加入对比 20991201

招商招祥纯债C

债券型 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商丰庆混合C

混合型 2015-08-07 0.000 0.00 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比

招商财富宝交易型货币E

货币型 2019-12-05 100.0000 0.6401 2.417 封闭 加入对比 20991201

招商招禧宝货币A

货币型 2019-12-05 1.0000 0.6588 2.425 购买 加入对比 20991201

招商招利宝货币A

货币型 2019-12-05 1.0000 0.6181 2.378 购买 加入对比 20991201

招商招利宝货币B

货币型 2019-12-05 1.0000 0.6842 2.625 购买 加入对比 20991201

招商招禧宝货币B

货币型 2019-12-05 1.0000 0.7199 2.669 购买 加入对比 20991201

招商现金增值货币A

货币型 2019-12-05 1.0000 0.5804 2.163 购买 加入对比 20991201

招商现金增值货币B

货币型 2019-12-05 1.0000 0.6464 2.408 购买 加入对比 20991201

招商理财7天B

理财产品 2019-08-08 1.0000 0.6189 2.885 购买 加入对比 20991201

招商理财7天A

理财产品 2019-12-05 1.0000 0.4369 1.599 购买 加入对比 20991201

招商招钱宝货币A

货币型 2019-12-05 1.0000 0.5560 2.048 购买 加入对比 20991201

招商招福宝货币B

货币型 2019-12-05 1.0000 0.6476 2.384 购买 加入对比 20991201

招商招福宝货币A

货币型 2019-12-05 1.0000 0.5819 2.168 购买 加入对比 20991201

招商招钱宝货币B

货币型 2019-12-05 1.0000 0.5833 2.150 购买 加入对比 20991201

招商招利1个月期理财A

理财产品 2019-12-05 1.0000 0.5500 2.504 购买 加入对比 20991201

招商招利1个月期理财B

理财产品 2019-12-05 1.0000 0.5500 2.505 购买 加入对比 20991201

招商招金宝货币B

货币型 2019-12-05 1.0000 0.6413 2.344 购买 加入对比 20991201

招商招金宝货币A

货币型 2019-12-05 1.0000 0.5756 2.098 购买 加入对比 20991201

招商招钱宝货币C

货币型 2019-12-05 1.0000 0.5557 2.048 购买 加入对比 20991201

招商招利1个月期理财C

理财产品 2019-12-05 1.0000 0.5500 2.505 购买 加入对比 20991201

招商财富宝交易型货币A

货币型 2019-12-05 1.0000 0.5743 2.171 购买 加入对比 20991201

招商招益宝货币A

货币型 2019-12-05 1.0000 0.7799 2.876 购买 加入对比 20991201

招商招益宝货币B

货币型 2019-12-05 1.0000 0.7798 2.876 购买 加入对比 20991201