招商康祥混合型养老金产品
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招商康安货币型养老金产品
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招商康泰综合指数固定收益型养老金产品
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招商康祥混合型养老金产品
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招商康丰股票型养老金产品
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招商康乾股票型养老金产品
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招商康益股票型养老金产品
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招商康欣股票型养老金产品
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招商康庆固定收益型养老金产品
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招商战略配售股票专项型养老金产品
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招商康轩信托产品型养老金产品1期
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招商康顺货币型养老金产品
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招商康轩信托产品型养老金产品3期
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招商康瑞基础设施债权计划型养老金产品1期
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招商康轩信托产品型养老金产品5期
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招商康富股票型养老金产品
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招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品3期
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招商康裕分期信托产品型养老金产品3期
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招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品4期
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招商康悦固定收益型养老金产品
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招商康裕分期信托产品型养老金产品6期
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招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品2期
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招商康阳港股股票型养老金产品
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招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品6期
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招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品7期
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招商康聚分期存款型养老金产品3期
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招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品8期
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招商康聚分期存款型养老金产品5期
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招商康聚分期存款型养老金产品6期
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招商康轩信托产品型养老金产品6期
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招商康轩信托产品型养老金产品7期
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招商康裕分期信托产品型养老金产品7期
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招商康吉混合型养老金产品
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招商康聚分期存款型养老金产品7期
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招商康添货币型养老金产品
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招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品2期
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招商康隆股票型养老金产品
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招商康裕分期信托产品型养老金产品1期
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招商康裕分期信托产品型养老金产品2期
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招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期
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招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品3期
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招商康卓股票型养老金产品
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招商康如混合型养老金产品
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招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品4期
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招商康裕分期信托产品型养老金产品5期
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招商康聚分期存款型养老金产品1期
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招商康裕分期信托产品型养老金产品8期
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招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品5期
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招商康轩信托产品型养老金产品2期
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招商康琪股票型养老金产品
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招商康兴固定收益型养老金产品
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招商康嘉固定收益型养老金产品
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招商康轩信托产品型养老金产品4期
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招商康裕分期信托产品型养老金产品4期
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招商康茂优质生活股票型养老金产品
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招商康聚分期存款型养老金产品2期
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招商康聚分期存款型养老金产品8期
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招商康聚分期存款型养老金产品9期
历史净值列表
截止时间 |
份额净值 |
份额累计净值 |
2024-03-28 |
1.4360 |
1.4360 |
2024-03-27 |
1.4356 |
1.4356 |
2024-03-26 |
1.4367 |
1.4367 |
2024-03-25 |
1.4363 |
1.4363 |
2024-03-22 |
1.4375 |
1.4375 |
2024-03-21 |
1.4393 |
1.4393 |
2024-03-20 |
1.4396 |
1.4396 |
2024-03-19 |
1.4389 |
1.4389 |
2024-03-18 |
1.4396 |
1.4396 |
2024-03-15 |
1.4383 |
1.4383 |
2024-03-14 |
1.4373 |
1.4373 |
2024-03-13 |
1.4379 |
1.4379 |
2024-03-12 |
1.4397 |
1.4397 |